یادگیری تابلو خوانی و بازارخوانی

یادگیری تابلو خوانی و بازارخوانی

• قیمت‌های پیشنهادی برای خرید و فروش در روزهای معاملاتی در بورس و فرابورس.

• بازدهی هفتگی و سالیانی که شما را راهنمایی خواهد کرد. که در بازه زمانی مد نظر شما جه میزانی این سهم از نظر ریالی و درصدی نسبت به دوره مشخصی که یادگیری تابلو خوانی و بازارخوانی شما نشان می دهید .قیمت نوسان داشته است.

• درصد خریداران و فروشندگان سهام .که این درصد برای سهامداران حقیقی بسیار حائز اهمیت است.

• خرید حقیقی یا حقوقی در سهام را به صورت کامل می‌توانیم بررسی کنیم.

آموزش جامع سایت شرکت مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار تهران TSETMC و تابلوی معاملاتی که در این بورس قرار دارد.

برای استفاده از سایت بورس ابتدا به سایت TSETMC.COM مراجعه کنید.

شما با مراجعه به سایت شرکت. مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار تهران به نشانی سایت TSETMC.COM می توانید یک مجموعه کامل از اطلاعات بورس را در یک مکان گردآوری نمایید.

در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار تمامی اطلاعات سهام و نوسانات نمایش داده می‌شود.

چه گونه اطلاعاتی در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار به فعالان بازار سرمایه و بورس داده می شود :

• آخرین تغییرات در شاخص کل سهام در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران.

• مثبت یا منفی بودن شاخص در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران.

• مثبت یا منفی بودن شاخص هم وزن و شاخص کل بورس .

اطلاعات مهم

• اطلاع از سهام‌های پربازدید و بیشترین تراکنش ها در این نمادهای موجود در تابلوی معاملات.

• بیشترین تقاضای قیمت در سهام و نوع تقاضایی که برای این سهام بین فعالان یادگیری تابلو خوانی و بازارخوانی حقیقی و حقوقی ‌صورت گرفته است .که به راحتی می توانید به اطلاعات سهادارانی که این سهم را خرید یا فروش کرده اند دست پیدا کنید.

• بیشترین کاهش قیمت در سهام‌ های موجود در بازار بورس و فراورس ایران.

• دسترسی دقیق به قیمت سهام در روز مورد مطالعه تابلو و دیدن قیمت های گذشته و تاثیر عملکرد معاملات افراد حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه ایران.

حجم معاملات

• اطلاعات از حجم معاملات در بازه های زمانی مورد نظر معامله گران در بازار بورس و فرابورس ایران.

• ارزش معاملات انجام شده .که در ابتدا ارزش کل معاملات براساس میزان کل تراکنش یادگیری تابلو خوانی و بازارخوانی ها و می توانید به راحتی دسته بندی بین سهام در بورس اوراق بهادار و فرابورس را مقایسه نمایید.

سایت مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار تمام تلاش خود را نموده است. تا اطلاعات مفید و کاملی ا که یک سرمایه گذار خرد به آن نیازمند است. ارائه نماییدو باید گفت که در این مسیر نیز موفق عمل کرده است.

هدف موسسه کارآفرین آوای مشاهیر:

پرسش هایی که سعی شده در این قسمت در موسسه کار آفرین آوای مشاهیر در راستای آموزش بورس در شیراز منتشر شده. به طور مختصر پاسخ داده شوند. پس تا پایان با ما همراه باشید.

تجربه

موسسه آوای مشاهیر افتخار خود می داند .که با ارایه مباحث اولیه و کاربردی در بورس های مختلف به گسترش هر چه بیشتر این دانش اهتمام دارد. و امید است با نگرش تازه ای به ترید در بازارهای مالی بتوانیم سهمی در ارتقاء هر چه بیشتر این دانش در کشور عزیزمان ایران برداریم.
در پایان اگر مقاله ارائه شده توسط موسسه آوای مشاهیر مورد پسن شما قرار گرفته است با نوشتن و به اشتراک گذاشتن دیدگاه خود با ما همراه باشید.

آموزش تابلوخوانی در بورس – تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse

در آموزش قدم به قدم بورس این بار به مبحث آموزش تابلوخوانی در بورس میرسیم. تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse یکی از آن مواردی است که هر سهامدار و معامله گری در بورس باید با آن آشنایی های لازم رو داشته باشد. اگر در اینترنت سرچ کنید، فیلم آموزش تابلو خوانی بورس برای شما نمایش داده خواهد شد، ولی بهتر است نسبت به آموزش تابلو خوانی بورس یک آشنایی کلی داشته باشید تا بتوانید بهتر از فیلم آموزش تابلو خوانی بورس استفاده نمایید. در آموزش تابلوخوانی در بورس قصد داریم تا تمامی مواردی که یک معامله گر باید در تابلوی معاملات و سایت بورس مشاهده کند و در روند معاملات و تصمیمات خود در نظر داشته باشد را بررسی کنیم تا موضوع اموزش تابلوخوانی در بورس که یکی از ارکان آموزش مبانی بورس است را یاد بگیرید و دیگر به هیچ سایت تابلوخوانی نیاز نداشته باشید، چرا که آموزش تابلوخوانی در بورس بسیار ساده است و هر فردی می تواند با کمی دقت و توجه آن را یاد بگیرد.

آموزش تابلوخوانی در بورس

برای ورود و کسب موفقیت در هر حرفه و شغلی، آموزش و کسب مهارت در آن زمینه، نخستین گام به حساب می آید. ورود به بورس و بدل شدن به یک معامله گر حرفه ‌ای و با تجربه، هدف بسیار والایی محسوب می شود که هر سرمایه گذار به آن فکر می کند و سعی دارد در این جهت قدم بردارد، اما دستیابی به آن به‌ آسانی قابل دسترسی نیست و مستلزم یادگیری پی در پی است. همچنین مفاهیمی مانند؛ تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی ، یکی از مباحث مهم آموزش تابلوخوانی در بورس و بازار خوانی در بازار سرمایه است که هر سرمایه گذار باید آن را در نظر داشته باشد.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید، آموزش های رایگان بورسی و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

می توان این طور گفت که موضوع روانشناسی بازار بورس دقیقا همین تابلوخوانی بورس به شمار می رود. یک سرمایه گذار بایستی بر تابلو بورس و بازار خوانی تسلط کافی را داشته باشد تا قادر باشد به بررسی و تجزیه و تحلیل اتفاقات روی تابلو بپردازد و در نهایت خرید و فروشی مطمئن تر و پر سود تر را برای خود رقم بزند. بنابراین گفتنی است که یکی از احتیاجات یک سرمایه گذار بعد از ورود به بازار بورس و دریافت کد بورسی این است که به تابلو خوانی در بازار بورس و بازار خوانی به اندازه کافی تسلط داشته باشد تا بتواند اتفاقاتی را که در تابلو معاملاتی بورس می بیند، بررسی کند تا با استفاده از اطلاعات به دست آمده، خرید و فروش مطمئن و سوددهی داشته باشد.

تابلو خوانی چیست؟

در حقیقت تابلوخوانی در بورس یعنی بررسی هر نماد، میزان خرید و فروش، انواع کندل های قیمتی، قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله، سهام شناور سهم و نسبت های EPS و P/E سهم و گروه، ورود و خروج پول هوشند ، ارزش معاملات، تحرکات حقوقی و حقیقی، نوسان‌ های قیمت، میزان عرضه و تقاضای موجود روی هر سهم و مواردی از این دست که به شناخت وضعیت کوتاه ‌مدت و میان ‌مدت سهم منتهی می شود.

تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse

در صفحه اصلی سایت بورس و در راستای تابلوخوانی در بازار بورس می توانید شرکت هایی که بیشترین تاثیر را بر روی شاخص داشتند و یا نماد های پر بیننده را ببینید. از بخش گزینه های بالای صفحه سمت چپ شما می توانید که لیست تمام سهم های بازار را مشاهده کنید. در این بخش سهام شرکت ها را به تفکیک صنایع هم می توانید که ببینید و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.

قیمت

در نظر داشته باشید که قیمت خرید بهترین سفارشی که در سطر اول سفارشات وجود دارد است. قیمت معامله نشان دهنده آخرین قیمت معامله ‌شده سهام خواهد بود. قیمت اولین، اولین معامله ‌ای که در نماد انجام شده است را نشان می دهد و قیمت پایانی، میانگین موزون قیمت های معامله ‌شده همان روز با توجه به حجم معاملات خواهد بود. قیمت فروش هم مثل قیمت خرید است و قیمت دیروز، قیمت پایانی روز گذشته را به نمایش خواهد داد. شایان ذکر است که اگر آخرین قیمت معامله نسبت به قیمت پایانی بیش ‌تر باشد، بیانگر اقبال بازار به سهام است و روند مثبت احتمالی در روز بعد را نشان خواهد داد و برعکس. در محاسبه قیمت پایانی سهام، میزان حجم مبنای سهم هم مورد بررسی قرار می گیرد و تحت شرایطی که تعداد سهام معامله ‌شده در یک روز بسیار کم تر از حجم مبنا باشد، قیمت پایانی نزدیک ۰ خواهد بود. در کل می توان این طور گفت که از قیمت پایانی به منظور محاسبه قیمت مجاز روز آینده کمک گرفته می شود.

خرید و یادگیری تابلو خوانی و بازارخوانی فروش حقیقی و حقوقی

در بازار سرمایه ۲ گروه سرمایه ‌گذار داریم که شامل سرمایه گذاران حقیقی و سرمایه گذاران حقوقی می شوند. سرمایه گذاران حقوقی، شرکت‌ های ثبت ‌شده ‌ای محسوب می شوند که به وسیله شرکت به دریافت کد بورسی اقدام کرده اند که شامل؛ شرکت های سرمایه گذاری ، سبدگردانی، صندوق های سرمایه گذاری و … می شوند. سرمایه گذاران حقیقی افرادی هستند که اقدام به دریافت کد معاملاتی در بازار سرمایه کرده اند و در ادامه به خرید و فروش سهام پرداخته اند. یکی از قسمت های حائز اهمیت دیگر سایت TSE این بخش است که در آن تعداد خریداران و فروشندگان، میزان خرید و فروش حقیقی ها و حقوقی ها و حجم معاملات آن‌ها را به نمایش می گذارد. با بررسی تعداد سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی و حجم معاملات صورت گرفته، می ‌توان تجزیه و تحلیل سهم موردنظر را در دستور کار داشت.

P/E وEPS

یکی از اطلاعات مهم در تابلوی یادگیری تابلو خوانی و بازارخوانی سهام، سود هر سهم شرکت یا همان EPS و نسبت قیمت به درآمد یا همان P/E برای هر سهم است. در حقیقت یکی از انواع صورت های مالی شرکت‌ ها، صورت سود و زیان است که بیانگر عملکرد یک شرکت در طی یک دوره زمانی است که محصول نهایی آن سود یا زیان است. هر زمان کل سود پس از کسر مالیات را به تعداد سهام تقسیم کنیم، سود هر سهم به دست می آید. گفتنی است که اگر EPS در تابلوی معاملات سهام، منفی باشد، بیانگر زیان ده بودن شرکت خواهد بود. P/E از تقسیم قیمت جاری سهم بر سود هر سهم حاصل می شود. این نسبت به ‌عنوان ابزار دست تحلیل گران بوده که تلاش می‌کنند با تخمین دقیق آن بتوانند ارزش ذاتی یک شرکت را مورد محاسبه قرار می دهند.

حجم مبنا

تعداد سهام همان‌ طور که از نام آن مشخص است، به تعداد سهامی که معامله شده می گویند. حجم مبنا به حداقل تعداد سهامی می گویند که باید در طول یک روز معامله شود تا قیمت پایانی آن سهم بتواند نوسان مثبت یا منفی داشته باشد. فلسفه حجم مبنا برای کنترل رشد بی‌رویه قیمت سهام در سال ۱۳۸۲ با ۱۵ درصد از کل سهام یک شرکت طی یک سال تصویب شد. به این صورت حجم مبنای روزانه ۰۰۰۶٫۰ کل سهام شرکت شد.

در سال ۱۳۸۳ این قانون تغییراتی را به خود دید و این عدد به ۲۰ درصد افزایش و حجم مبنا نیز ۰۰۰۸٫۰ افزایش پیدا کرد، ولی از سال ۱۳۹۳ به ۱۰ درصد کاهش یافت. در اواخر سال ۱۳۹۸ این قانون مجددا تغییر کرد و در حال حاضر طبق میزان معاملات سهم و قیمت پایانی آن و به ‌صورت شناور ارزیابی می شود. سهام شناور درصدی از سهام شرکت است که در اختیار عموم قرار دارد. این نکته را در نظر داشته باشید که هر چقدر میزان درصد سهام شناور یک شرکت بیشتر باشد، می ‌توان گفت سهام آن شرکت طبق عرضه و تقاضای واقعی ‌تر قیمت ‌گذاری شده است و کنترل قیمت سهام و فعالیت‌ های سفته بازی در همچین شرکت ‌هایی کم ‌تر خواهد بود. میانگین حجم ماه هم میانگین تعداد سهامی است که در ۱ ماه اخیر مورد معامله قرار گرفته است.

بازه قیمتی

این قسمت از تابلوی معاملات بازار بورس، تغییرات سهم را به‌ صورت روزانه، هفتگی و سالیانه نمایش می دهد. بازه روز حداقل و حداکثر قیمتی است که سهام شرکت در آن روز معامله شده است. قیمت مجاز قیمتی است که سهم می ‌تواند روزانه در آن بازه نوسان داشته باشد. در حقیقت بازه هفته قیمت سهام شرکت در طی یک هفته را بیان می کند و بازه سال قیمت سهام را در طول ۱ سال گذشته نمایش می دهد، این بدین معنی است که چنانچه امروز ۵ مرداد باشد، قیمت سال بیانگر قیمت سهام شرکت از ۵ مرداد سال گذشته تا ۵ مرداد امسال در نظر گرفته شده است.

خرید و فروش

این بخش روند کنونی معاملات سهم را نمایش می دهد. به صورت کلی ۳ حالت در معاملات یک سهم می‌ تواند اتفاق افتد. اول این‌ که صف خرید باشد، دوم این که صف فروش باشد و سوم خرید و فروش به ‌صورت متعادل صورت پذیرد. خرید یادگیری تابلو خوانی و بازارخوانی و فروش اوراق بهادار در بورس طبق سازوکار حراج صورت می پذیرد.

جالب است بدانید که در این حراج اولویت اول قیمت مناسب و اولویت دوم زمان است. درنهایت زمانی که قیمت پیشنهادی برای خرید سهم با قیمت پیشنهادی برای فروش سهم برابر باشد، معامله انجام خواهد شد. در این حالت سامانه معاملاتی به شکل اتوماتیک خرید و فروش را در کسری از ثانیه انجام خواهد داد و بلافاصله سفارش‌ های انجام ‌شده از سامانه معاملاتی حذف خواهند شد و جای خود را به سفارش جدید تر خواهند داد.

نمودار قیمت و حجم

این نمودار نشان دهنده این موضوع است که در دامنه نوسان روز جاری چه حجمی و در چه قیمتی معامله شده است.

معاملات

تعداد معاملات، تعداد معامله هایی که در یک سهم انجام شده است را بیان می کند. در نظر داشته باشید که حجم معاملات شامل تعداد سهام شرکت که در طی روز بین خریدار و فروشنده معامله می ‌شود، است.

موارد مهم در آموزش تابلوخوانی در بورس

• نوسان های منفی در روزهای صعودی بازار، بیانگر جم گردن سهم به وسیله بازیگر اصلی سهم است.
• رنج های مثبت و منفی در طول روز نشان دهنده نیت و تحرکات سهامدار عمده می باشد.
• به قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی سهم توجه داشته باشید، لذا معمولا می تواند بیانگر ورود و یا خروج حقوقی باشد.
• صف خرید و صف فروش سهم به هیچ عنوان بیانگر ارزشمندی و یا عدم ارزشمندی سهم نیست.
• کد به کد ها را تحت نظر داشته باشید، ولی فکر نکنید که رکن بسیار مهمی برای تصمیم شما هستند، به این دلیل که بسیاری از کد به کد ها برای گمراهی شما سهامداران طراحی میشود.
• ملاک ارزشمندی و به صورت کلی تصمیم خودتان را در روز بازگشایی سهام های مختلف قرار ندهید، لذا در روز بازگشایی قیمت سهم تحت تاثیر هیجانات روز آن سهم است.
• جریان ورود پول را در نظر بگیرید و بدانید که ورود و خروج پول هوشمند یک روزه اتفاق نمی افتد و بعضا ماه ها طول می کشد.
• تحرکات بازار گردانان سهم را زیر نظر بگیرید، زیرا آن ها صبر زیادی دارند و تلاش دارند تا جای ممکن سهامداران را خسته کرده و اصطلاحا از آن ها نوسان بگیرند.
• حجم معاملات یکی از مهم ترین مولفه های موجود برای شناسایی سهام مستعد رشد است. در واقع هیچ کاهش و یا افزایشی بدون تغییر در روند حجم معاملاتی آن سهم رخ نخواهد داد. در حقیقت یعنی اگر سهام شما ۱۰۰ درصد هم رشد کرده باشد ولی حجم معاملاتی در آن پایین باشد، به معنی نقدشوندگی پایین آن سهم است و ای امکان وجود دارد که در زمان فروش آن به مشکل بخورید. به عنوان آخرین نکته در خصوص با حجم معاملات در خاطر داشته باشید که همیشه تغییرات ناگهانی حجمی را باید زیر نظر خود داشته باشید.
• در تابلو خوانی بورس ، در صورتی که تعداد خریدار سهم به نسبت فروشنده های ان کم تر باشد، ولی روند قیمتی خنثی یا صعودی باشد، بیانگر قدرت خریدار خواهد بود، ولی این مورد هم شرط کافی برای خرید و یا فروش یک سهم نیست.

نتیجه گیری و کلام پایانی

در انتها می توان این طور گفت که کلا به منظور انجام یک معامله و یا خرید و شناسایی سهام مستعد رشد، بایستی در کنار استفاده از تحلیل بنیادی و همین طور تحلیل تکنیکال و توجه به موارد دیگر، رفتارشناسی سرمایه گذاری و وضعیت کلی بازار را نیز در فرآیند انجام معاملات در بازه های زمانی گوناگون در نظر گرفت و این روانشناسی بازار از تابلوی سهم شروع می شود و سپس به کل بازار می رسد، در حقیقت با تابلوخوانی بازار بورس که در کنار تحلیل تکنیکال و بنیادی لحاظ شده است، خواهید توانست بهترین سهام های بازار را شکار کنید و سودی خوبی را از خرید و فروش آن ها به دست آورید.

جالب است بدانید که اکثر مواقع به کمک تابلوی بورس است که قادریم اتفاقاتی مانند کد به کد حقوقی به حقیقی ، معاملات بلوکی ، اردر های ترس و مواردی از این دست را توجه شویم که تمامی آن ها تنها با استفاده از مفهومی با نام تابلو خوانی بازار و رفتارشناسی سرمایه‌ گذاران ممکن خواهد شد. نکته قابل توجه دیگر که باید در نظر داشته باشید این است که بهترین سایت تابلوخوانی بورس متعلق به خود سازمان بورس ( tsetms.com ) است و شما عزیزان هم همیشه قادرید از آن استفاده های لازم رو ببرید.

در این مطلب تلاش داشتیم تا به صورت جامع به موضوع آموزش تابلوخوانی در بورس بپردازیم، امیدوارم که مفهوم تابلو خوانی بورس را تا حدود زیادی متوجه شده باشید. هر گونه سوال و یا ابهامی هم بود، از بخش نظرات از کارشاناسان کد بورسی سوال فرمایید تا با زبانی ساده پاسخ شما را بدهند.

اگر دوست دارید از بیشترین حجم معاملات ، حجم های مشکوک و بیشترین حجم ۱۰ روزه و ۳۰ روزه بورس و یا به صورت کلی هر نکته ای که مربوط به تابلوخوانی در بورس می شود مطلع شوید، بخش رصد بازار بورس برای شما طراحی شده است.

آموزش تابلوخوانی و بازارخوانی در بورس

یکی از سایت‌های پرکاربرد برای بررسی و خرید و فروش سهام، سایت مدیریت فناوری بورس تهران است که اطلاعات جامعی از معاملات روزانه سهام در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد.

به گزارش تجارت‌نیوز، برای ورود و موفقیت در هر حرفه و شغلی، آموزش و کسب مهارت در زمینه مورد نظر گام اول است. ورود به بازار سرمایه و تبدیل به یک معامله‌گر حرفه‌ای شدن، نیاز به آموزش دارد.

در کنار مفاهیمی چون تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، یکی از مباحث بسیار مهم که هر سرمایه‌گذار نیازمند آن است، بازارخوانی و تابلوخوانی در بورس است که به‌ نوعی کار روانشناسی بازار بورس را انجام می‌دهد. یک سرمایه گذار باید بر تابلو بورس و بازارخوانی تسلط کافی داشته باشد تا بتواند به بررسی و تجزیه و تحلیل اتفاقات روی تابلو پرداخته و به دنبال آن به خرید و فروش سهام بپردازد.

یکی از سایت‌های پرکاربرد برای بررسی و خرید و فروش سهام، سایت مدیریت فناوری بورس تهران است که اطلاعات جامعی از معاملات روزانه سهام در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد.

هر سهم در این سایت با نماد مخصوص به خود نمایش داده می‌شود. تابلوخوانی یعنی بررسی هر نماد، میزان خرید و فروش، نوسان‌های قیمت، میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی که باعث شناخت وضعیت کوتاه‌ مدت و میان‌مدت سهم می‌شود. اگر به دنبال سهم خاصی باشیم، با جستجو در سایت (Tsetmc) می‌توان سابقه معاملات آن سهم را مشاهده و بررسی کرد.

قیمت در سفارش‌های بورس

بعد از جست و جوی نماد یک شرکت قیمت خرید بهترین سفارشی که در سطر اول سفارشات وجود دارد است. قیمت معامله بیانگر آخرین قیمت معامله‌شده سهام است. قیمت اولین، اولین معامله‌ای که در نماد انجام شده است را نشان داده و قیمت پایانی، میانگین موزون قیمت‌های معامله‌شده همان روز با توجه به حجم معاملات است. قیمت فروش نیز مانند قیمت خرید بوده و قیمت دیروز، قیمت پایانی روز گذشته را نشان می‌دهد.

چنانچه آخرین قیمت معامله نسبت به قیمت پایانی بیش‌تر باشد، نشان‌دهنده اقبال بازار به سهام است و روند مثبت احتمالی در روز بعد را نشان می‌دهد و برعکس. در محاسبه قیمت پایانی سهام، میزان حجم مبنای سهم نیز بررسی می‌شود و درصورتی‌که تعداد سهام معامله‌شده در یک روز بسیار کمتر از حجم مبنا باشد، قیمت پایانی نزدیک صفر است. در کل از قیمت پایانی برای محاسبه قیمت مجاز روز آینده استفاده می‌شود.

بازه قیمتی در بازار بورس

این بخش تغییرات سهم را به‌صورت روزانه، هفتگی و سالیانه نشان می‌دهد. بازه روز حداقل و حداکثر قیمتی است که سهام شرکت در آن روز معامله شده است. قیمت مجاز قیمتی است که سهم می‌تواند روزانه در آن بازه نوسان داشته باشد.

بازه هفته در واقع قیمت سهام شرکت در طی یک هفته را نشان می‌دهد و بازه سال قیمت سهام را در طی یک سال گذشته نشان می‌دهد؛ یعنی اگر امروز ۲۰ خرداد باشد قیمت سال نشان‌دهنده قیمت سهام شرکت از ۲۰ خرداد سال گذشته تا ۲۰ خرداد امسال است.

خرید و فروش حقیقی و حقوقی

در بازار سرمایه دو دسته سرمایه‌گذار داریم که شامل سرمایهگذاران حقیقی و سرمایه‌گذاران حقوقی است. سرمایه‌گذاران حقوقی، شرکت‌های ثبت‌شده‌ای هستند که از طریق شرکت اقدام به دریافت کد بورسی کرده‌اند (شرکت‌های سرمایه گذاری، سبدگردانی، صندوق‌های سرمایه گذاری و…). سرمایه‌گذاران حقیقی افرادی هستند که اقدام به دریافت کد معاملاتی کرده و سپس به خرید و فروش سهام می‌پردازند.

یکی از بخش‌های مهم سایت TSE این بخش است که در آن تعداد خریداران و فروشندگان، میزان خرید و فروش حقیقی‌ها و حقوقی‌ها و حجم معاملات آن‌ها را نشان می‌دهد. با بررسی تعداد سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی و حجم معاملات انجام‌شده، می‌توان به تجزیه و تحلیل سهم موردنظر پرداخت.

معاملات

تعداد معاملات، تعداد معامله‌هایی که در یک سهم انجام شده است را نشان می‌دهد.

ارزش معامله

سهام یک شرکت در طول روز و در ساعات معاملات تعیین شده با قیمت‌ها و حجم‌های گوناگون مورد معامله قرار می‌گیرد. مقایسه میزان حجم معاملات با میانگین حجم ماه، یکی از سیگنال‌هایی است که تابلوی معاملات بازار به ما می‌دهد که در کنار مباحث تکنیکالی می‌توان از آن بهره برد.

حجم مبنا

تعداد سهام همان‌طور که از نام آن پیداست به تعداد سهامی که مورد معامله قرار گرفته است گفته می‌شود. حجم مبنا به حداقل تعداد سهامی گفته می‌شود که باید در طول یک روز معامله شود تا قیمت پایانی آن سهم بتواند نوسان مثبت یا منفی داشته باشد. فلسفه حجم مبنا برای کنترل رشد بی‌رویه قیمت سهام در سال ۱۳۸۲ با ۱۵ درصد از کل سهام یک شرکت طی یک سال تصویب گردید. بدین ترتیب حجم مبنای روزانه ۰۰۰۶/۰ (شش ده هزارم) کل سهام شرکت شد.

در سال ۱۳۸۳ تغییر کرده و به ۲۰ درصد افزایش و حجم مبنا نیز ۰۰۰۸/۰ (هشت ده هزارم) افزایش یافت؛ اما از سال ۱۳۹۳ به ۱۰ درصد کاهش یافت. در اواخر سال ۱۳۹۸ این قانون مجدداً تغییر کرد و اکنون بر اساس میزان معاملات سهم و قیمت پایانی آن و به‌صورت شناور محاسبه می‌شود.

سهام شناور درصدی از سهام شرکت است که در اختیار عموم قرار دارد. در سهام دزهراوی ۱۹ درصد سهام در اختیار مردم است و درواقع هرچقدر میزان درصد سهام شناور یک شرکت بیشتر باشد می‌توان گفت سهام آن شرکت بر اساس عرضه و تقاضای واقعی‌تر قیمت‌گذاری شده است و کنترل قیمت سهام و فعالیت‌های سفته بازی در چنین شرکت‌هایی کم‌تر اتفاق می‌افتد. میانگین حجم ماه هم میانگین تعداد سهامی است که در یک ماه اخیر معامله شده است.

EPS و P/E

یکی از اطلاعات مهم در تابلو بورس، سود هر سهم شرکت (EPS) و نسبت قیمت به درآمد (P/E) برای هر سهم است. درواقع یکی از انواع صورت‌های مالی شرکت‌ها، صورت سود و زیان است که نشان‌دهنده عملکرد یک شرکت در طی یک دوره زمانی است که محصول نهایی آن سود یا زیان است. هرگاه کل سود پس از کسر مالیات را یادگیری تابلو خوانی و بازارخوانی به تعداد سهام تقسیم نماییم؛ سود هر سهم به دست خواهد آمد. چنانچه EPS در تابلوی معاملات سهام، منفی باشد نشان‌دهنده زیان ده بودن شرکت است.

P/E از تقسیم قیمت جاری سهم بر سود هر سهم به دست می‌آید. این نسبت به‌عنوان ابزار دست تحلیل گران بوده که تلاش می‌کنند با تخمین دقیق آن بتوانند ارزش ذاتی یک شرکت را به دست آورند.

خرید و فروش

این بخش روند کنونی معاملات سهم را نشان می‌دهد. سه حالت در معاملات یک سهم می‌تواند رخ دهد. اول این‌که صف خرید باشد، دوم اینکه صف فروش باشد و سوم خرید و فروش به‌ صورت متعادل انجام شود. خرید و فروش اوراق بهادار در بورس بر اساس سازوکار حراج انجام می‌شود. در این حراج اولویت اول قیمت مناسب و اولویت دوم زمان است.

سامانه معاملات به‌ صورت خودکار اولویت خرید را به شخصی می‌دهد که زودتر سفارش خود را ثبت کرده باشد. در قسمت عرضه موضوع برعکس بوده و قیمت از پایین‌ترین به بالاترین قرار می‌گیرد.

درنهایت زمانی که قیمت پیشنهادی برای خرید سهم با قیمت پیشنهادی برای فروش سهم برابر باشد، معامله انجام می‌شود. در این حالت سامانه معاملاتی به‌ صورت خودکار خرید و فروش را در کسری از ثانیه انجام می‌دهد و بلافاصله سفارش‌های انجام‌شده از سامانه معاملاتی حذف می‌شوند.

نمودار قیمت و حجم

این نمودار بیانگر این است که در دامنه نوسان روز جاری چه حجمی و در چه قیمتی معامله شده است.

تابلوخوانی

تابلو خوانی یا همان بازار خوانی به مجموع بررسی و تحلیل سایت tsetmc میگویند. تابلو خوانی یکی از روش های تحلیل بورس به حساب می آید، کاربران با فراگیری دوره های آموزش تابلو خوانی میتواند به راحتی نمودارهای تابلو بورس را تجزیه، تحلیل کرده و اطلاعات خود را در رابطه با معاملات کوتاه مدت و بلند مدت انجام شده افزایش دهد.

بهترین روش بررسی نوسان بازار، میزان عرضه اولیه، بررسی نماد ها و خرید و فروش ها انجام شده، خواندن تابلو بزرگ بورس می باشد، با تابلو خوانی خود را از پیچیدگی نمودارهای بازار بورس راحت می کنید. سرمایه داردن بزرگ بازار سرمایه بورس همگی از دانش کامل بازار خوانی بهره می برند، پس اگر قصد افزایش سهام خود را دارید در دوره های آموزش پیشرفته و مقدماتی تابلو خوانی شرکت کنید.

هنگام تابلو خوانی باید نسبت به برخی اطلاعات بی تفاوت بود مانند سفارشات ترس، p/e، epsمنفی، صفوف خرید و فروش و عدم توجه به سهام ها با مبالغ پایین.

آشنایی با برخی مفاهیم تابلو خوانی

قدرت تابلوخوانی

هدف شما از تجزیه و تحلیل بازار با روش تابلو خوانی، پیدا کردن آگاهی از اوضاع خرید و فروش بازار است. به میانگین تعداد سهم فروخته شده یا خریداری شده در بازه زمانی مشخص قدرت خرید و فروش میگویند.

پول هوشمند را ردگیری کرد

اردگیری پول هوشمند از مهم ترین مباحث دانش تابلو خوانی است. سهامدارن عمده بازار بهتر از دیگران می توانند نوسان را پیش بینی و مدیریت کنند از این رو به آن ها پولی داده می شود. شما با بررسی حجم معاملات می توانید پول های هوشمند را ردیابی کنید. همیشه افرادی که عمده سهام بازار بورس را دار هستند را زیر ذره بین خود بگیرید و خرید و فروش آنان را تجزیه و تحیلیل کنید، این کار یادگیری تابلو خوانی و بازارخوانی به رشد شما در بازار سرمایه بورس کمک می کند.

رنج کشیدن

وقتی افرادی که میزان نقدینگی آن ها بالا بوده و یا از سرمایه دارن بزرگ باشند، تعداد قابل توجهی قیمت ی نماد را جابه جا کنند، به این کار رنج کشیدن می گویند.

اگر جابه جایه قیمت ها نزولی باشد، بازار دچار رنج منفی شده و اگر صعودی باشد اصطلاحا میگوییم رنج مثبت است.

شما در تابلوخوانی باید رنج بازار در نظر بگیرید ومعاملات خود را با رنج بازار سرمایه تطبیق دهید.

کد به کد کردن

یکی از نشانه های شروع شدن نوسان جدید در بازار کد به کد شدن است، یعنی در تابلو بزرگ بورس تعدادی زیادی از یک نماد در میان چندین کد معاملاتی وجود داشته باشد. عمل کد به کد چهارحالت دارد:

1. حقیقی به حقیقی
2. حقیقی به حقوقی
3. حقوقی به حقیقی
4. حقوقی به حقوقی

اصول تابلوخوانی

از قیمت معاملات یک سهم میانگین می گیریم. و در صورتی میانگین را میتوان به عنوان قیمت پایانی در نظر گرفت. که حجم معاملات برابر حجم مبنا باشد، در غیر این صورت قیمت پایانی به نسبت نوسان بازار محاسبه می شود.

برای قرارگیری سهام یک نما در نوسان بازار نیاز به تعداد نسیتا زیادی از همان سهم دارید.

از مهم ترین مواردی است که سهام دار در روش تابلوخوانی باید رعایت کند سهام شناور است. به قسمتی از سهام که سهامدار قصد فروش آن را ندارد و فقط آن را عرضه می کند سهام شناور می گویند.

روزانه در بازار سرمایه بورس معاملاتی صورت می گیرد، که در اصطلاح به او حجم معاملات می گویند. این حجم گاهی کم و گاهی زیاد است بستگی به نوسان بازار دارد.

eps برابر سود تقسیمی کل شرکت برتعداد سهام است. p/eارزش گذاری سهام بر اساس سود آن سهام است.

هر نماد چه بازه قیمتی دارد؟

در هنگام تابلوخوانی موضوع قابل اهمیت بازه های زمانی متفاوت است. قیمت هر سهم در بازه زمانی مختلف یکسان نیست.

• روز: کمترین قیمت یک سهام و بیشترین قیمت آن در یک روز و همچنین تفاوت این دو بسیار قابل اهمیت است.
• مجاز: نوسان و تفاوت قیمت تا یه حدی مجاز به رشد یا کاهش میباشد، معاملات بازار بر اساس اسن بازه مجاز انجام میشود.
• هفته: صعودی و نزولی شدن قیمت یک سهام در طول هفته را بازه هفته میگویند. سرمایه گذاران با بررسی این بازه زمانی باید برای هفت روز پیش برنامه ریزی لازم را داشته باشند.
• بازه سال: بازه سال همان طور که از نام آن مشخص است، شما با بررسی بازه زمانی به یادگیری تابلو خوانی و بازارخوانی مدت ۱۲ ماه تصمیم میگیرید، که در سال آینده چه معاملاتی را انجام و از خرید چه سهام هایی پرهیز کنید.

کلام آخر

در این مقاله به اهمیت تابلوخوانی یا همان بازار خوانی پرداختیم. همچنین شمارا با هرآنچه لازم بود درباره بازار خوانی آشنا کردیم. شما با یادگیری دوره های آموزشی پیشرفته و مقدماتی تابلوخوانی می توانید، سرمایه خود را در بازه زمانی مختلف چندین برابر کنید به امید روزی که شما ازسرمایه داران با سرمایه کلان در بازار سرمایه بورس شوید.

آموزش تابلو خوانی و آشنایی با سایت TSETMC

هدف این دوره، آموزش سایت TSETMC و بازار خوانی به فعالان بازار سرمایه است تا این دسته از افراد بتوانند اتفاقاتی که در تابلو معاملات می افتد را تجزیه و تحلیل کنند تا براساس آن بهترین ترید را انجام دهند.

اگر با بازار سرمایه و مزایای فعالیت در آن آشنایی ندارید، نیاز به اطلاعات کاملی در خصوص این بازار و نحوه کار با سامانه معاملاتی دارید، این دوره یادگیری تابلو خوانی و بازارخوانی آموزشی برای شما طراحی شده است.

مهلت ثبت نام: تا ساعت 14 تاریخ 1400/06/03

جزییات دوره

با دریافت کد آنلاین از کارگزاری اقتصاد بیدار از 60 درصد تخفیف شرکت در این دوره آموزشی بهره‌مند شوید .

این دوره به صورت مجازی و بر بستر نرم افزار Adobe Connect برگزار می‌شود و ویدئوی آن فقط تا یک هفته بعد از برگزاری، در دسترس شما عزیزان خواهد بود. فیلم کلاس امانت نزد دانشجو می‌باشد و انتشار آن غیر قانونی است. اقتصاد بیدار حق شکایت از افرادی که فیلم کلاس را منتشر کنند، برای خود محفوظ می‌دارد .

پس از ثبت نام در دوره‌های آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار جهت عضویت در گروه اختصاصی دوره و ارتباط مستقیم با استاد، شماره تلگرام واحد آموزش (09204202901) را روی تلفن همراه خود ذخیره فرمایید.

رزومه استاد

کارشناس ارشد MBA مالی دانشگاه خوارزمی

کارشناس ارشد نرم افزار

تحلیلگر برتر سال 97 در لیگ ستارگان بورس

دارنده گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه

بیش از 10 سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه

سوالات متداول

پس از ثبت نام، چه طور می‌توانم در دوره آموزشی شرکت کنم؟

این دوره مجازی از طریق نرم افزار Adobe Connect برگزار می‌شود و شما می‌توانید راهنمای استفاده از نرم افزار را در این لینک مطالعه فرمایید.

لینک جلسات آموزشی نیز از طریق گروه تلگرامی مختص به دوره، در دسترس شما عزیزان قرار خواهد گرفت.

توضیحات دوره کافی نبود، چه طور می‌توانم با واحد آموزش در ارتباط باشم؟

شما می‌توانید با شماره 78132-021 داخلی 3 تماس حاصل فرمایید، پاسخگوی شما در 24 ساعت شبانه روز هستیم.

همچینین می‌توانید از طریق پیام رسان تلگرام به صورت مستقیم با پشتیانی واحد آموزش در ارتباط باشید.

شماره تلگرام: 09204202901

نام کاربری و رمز عبور ادوب کاکنت، جهت شرکت در دوره چیست؟

پس از ثبت نام موفق در دوره آموزشی، نام کاربری، رمز عبور و لینک گروه تلگرامی دوره برای شما از طریق SMS ارسال خواهد شد.

همچنین لینک کلاس در روز شروع دوره از طریق گروه تلگرامی در دسترس شما عزیزان قرار می‌گیرد.