نمودارهاي شمعي یا کندل استیک

[caption align="aligncenter" width="700"] در شکل بالا می توانید یک کندل ماروبزو را ببنید در چارت واقعی[/caption]

چگونه نمودار کندل استیک را بررسی کنیم؟

نمودار شمعی ژاپنی به دلیل اطلاعات وسیعی که در زمینه معاملات در اختیار افراد می‌گذارد و همچنین سادگی در تفسیر دیتاها، طرفداران زیادی دارد. در قرن حاضر، استفاده از نمودارهای قدیمی در بازار ژاپن گسترش زیادی داشته است. نام این روش از نحوه نمایش اطلاعات توسط نمودارها و خط هایی که از بالاترین نقطه به پایین‌ترین نقطه به صورت مستطیلی نمایش داده می‌شوند، گرفته شده است. این شکل از نمودار شبیه به شمعی همراه با فیتیله است. ناظران بازار ژاپن که از این روش استفاده کرده‌اند، فیتیله شمع را به عنوان حالت‌های سایه در نمودار در نظر می‌گیرند. در نمودار، هر کندل استیک نشان دهنده قیمت باز شدن، بالاترین، نمودارهاي شمعي یا کندل استیک پایین ترین و قیمت بسته شدن در یک بازه زمانی مشخص است. برای مثال، اگر فرد، بازه زمانی معاملاتی خود را 5 دقیقه در نظر بگیرد، هر 5 دقیقه یک بار، کندل استیک جدیدی ظاهر می‌شود تا وضعیت را شرح دهد. برای نمودارهای داخلی مانند این، قیمت‌های باز و بسته، همان قیمت‌های ابتدا و انتهای مدت زمان 5 دقیقه هستند و ربطی به جلسات معاملاتی ندارند.

کندل استیک‌ها، همچنین نشان دهنده قیمت‌های فعلی هستند ، روند تغییرات آنها را در لحظه نشان می‌دهند و قیمت دارایی شما را براساس نرخ قیمت لحظه‌ای مشخص می‌کنند، این تغییرات ممکن است شامل بالا و پایین رفتن قیمت‌ها خارج از محدوده زمانی مشخص شده باشند.

قیمت بازشدن( قیمتی که با آن معامله آغاز می‌شود)

قیمت بالا و یا پایین بدنه کندل، نشان دهنده باز شدن قیمت است که تغییرات آن وابسته به بالا رفتن و یا پایین آمدن ارزش دارایی شما در طول بازه 5 دقیقه خواهد بود. اگر قیمت‌ روندی صعودی داشته باشد، رنگ کندل استیک سبز یا سفید خواهد بود و قیمت باز شدن در قسمت زیرین نمودار قرار می‌گیرد ولی اگر قیمت‌ روندی نزولی را طی کند، رنگ کندل استیک قرمز یا سیاه خواهد شد و قیمت باز در بالای آن قرار خواهد گرفت.
البته رنگ کندل‌ها در متاتریدر به راحتی قابل تغییر می‌باشد.

بالاترین قیمت در کندل‌های شمعی ژاپنی

بالاترین قیمت در دوره کندل استیک توسط قسمت بالای سایه یا بدنه نشان داده می‌شود. اگر قیمت‌های باز و بسته شده به عنوان کمترین قیمت وبیشترین قیمت باشند، دیگر شاهد هیچ سایه بالاتری نخواهیم بود.

پایین‌ترین قیمت در نمودار کندل استیک

پایین‌ترین قیمت به وسیله قسمت زیرین سایه یا دنباله پایین بدنه مشخص می‌شود. اگر قیمتی که معامله با آن باز یا بسته می‌شود به عنوان پایین‌ترین قیمت باشد، دیگر شاهد سایه پایین‌تر نخواهیم بود.

قیمت بسته شدن( قیمتی که با آن معامله بسته می‌شود)

قیمت بسته شدن، آخرین قیمتی است که با آن معامله انجام می‌شود که بوسیله قسمت بالایی کندل استیک( برای کندل سبز یا سفید) یا قسمت زیرین کندل( برای کندل قرمز یا سیاه) مشخص می‌شود.

شکل کندل همراه با تغییر در قیمت، عوض می‌شود. قسمتی که مربوط به قیمت باز شده معاملات می‌شود ثابت است ولی قسمت‌های مربوط به قیمت‌های بالا نمودارهاي شمعي یا کندل استیک و پایین تغییر می‌کند. همچنین، رنگ کندل استیک هم همراه با تغییر در شکل آن، تغییر می‌کند. برای مثال، اگر قیمت لحظه‌ای بالاتر از قیمت باز باشد اما با گذشت زمان به میزانی پایین‌تر از قیمت باز برسد، رنگ کندل از سبز به قرمز تغییر نمودارهاي شمعي یا کندل استیک می‌کند. زمانی که بازه زمانی تعیین شده برای کندل استیک به پایان برسد، آخرین قیمت به عنوان قیمتی است که معامله با آن بسته می‌شود و بعد از آن ، کندل استیک جدیدی شروع به شکل گرفتن می‌کند.

جهت قیمت

می‌توان نحوه تغییر در قیمت‌ها را از طریق بررسی تغییرات در رنگ کندل استیک مشاهده کرد. اگر رنگ کندل، سبز باشد، قیمت در جایی نزدیک به قیمت بازگشایی( در مدت زمان مشخص) بسته شده است که محل قرار گیری آن در قسمت بالای کندل قبلی و در سمت راست آن خواهد بود. اگر رنگ و اندازه کندل، نسبت به کندل قبلی متفاوت باشد، وضعیت مکانی متفاوتی خواهد داشت. اگر کندل استیک قرمز باشد، قیمت بسته، زیر قیمت باز است و جای این کندل زیر کندل قبل و در سمت راست آن خواهد بود.

بازه قیمتی

فاصله بین قسمت بالای ناحیه فوقانی سایه و قسمت زیرین ناحیه پایین سایه مشخص کننده محدوده قیمتی و تغییرات آن در بازه زمانی مشخص شده است. این محدوده بوسیله کم کردن قیمت ناحیه بالا از پایین بدست می‌آید.

تفسیر الگوهای قیمت

می‌توانید بوسیله باز کردن یک حساب دمو و بررسی با نمودارهای کندل استیک به مهارت لازم جهت تفسیر داده‌ها دست پیدا کنید. برای دیدن حجم زیاد کندل‌ها، حالت نمودار را روی کندل استیک قرار دهید و بازه زمانی خود را جهت بررسی روی یک دقیقه تنظیم کنید. بعد از اینکه متوجه شدید که هر کندل چه چیزی را نشان می‌دهد، می‌توانید معاملات خود را بر اساس الگوی کندل استیک‌ها انجام دهید.

نمودار شمعی یا کندل استیک (Candlestick) چیست؟

سنا نجفیان جمعه 28 شهریور 1399

کندل استیک نوعی نمودار قیمت است که قیمت‌های بیشینه، کمینه، افتتاحی و اختتامی یک دوره زمانی مشخص را نشان می‌دهد. کندل استیک از روش تجار برنج ژاپنی و معامله‌گرانی اقتباس شده است که صدها سال قبل از محبوب شدن آن در ایالات متحده، از آن برای دنبال کردن قیمت‌های بازار و آهنگ یا مومنتوم روزانه استفاده می‌کردند.

بخش پهن کندل استیک «بدنه اصلی» (real body) نامیده می‌شود و به سرمایه‌گذاران می‌گوید که قیمت اختتامی بالاتر از قیمت افتتاحی بوده است یا پایینتر از آن.

مبانی کندل استیک

سایه‌های کندل استیک نشان‌دهنده بیشینه و کمینه روزانه و وضعیت آن‌ها در مقایسه با قیمت افتتاحی و اختتامی است. شکل یک کندل استیک با توجه به رابطه بین قیمت بیشینه و کمینه و افتتاحی و اختتامی متفاوت است. کندل استیک‌ها منعکس‌کننده اثر رویکرد سرمایه‌گذاران بر روی بر قیمت اوراق بهادار بوده و توسط تحلیل‌گران تکنیکال برای تعیین زمان مناسب برای ورود و خروج از معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نمودار کندل استیک براساس تکنیکی تهیه شده است که در قرن هجدهم در ژاپن برای دنبال کردن قیمت برنج توسعه داده شده بود. کندل استیک روشی مناسب برای معامله هر دارایی مالی نقد مانند سهام، ارز خارجی و معاملات آتی است. کندل استیک‌های بلند سفید/سبز به وجود فشاری برای خرید اشاره دارند.

این امر عموما به گاوی بودن قیمت اشاره دارد. با این حال، باید با در نظر گرفتن ساختار بازار و نه به تنهایی به آن‌ها نگریست. به عنوان مثال، یک کندل استیک بلند سفید اگر بخشی از یک سطح حمایتی عمده قیمت باشد،‌ احتمالا اهمیت بیشتری خواهد داشت.

کندل استیک‌های بلند سیاه/قرمز نشان‌دهده وجود فشار قابل توجه فروش هستند. این نشان می‌دهد که قیمت خرسی است. یکی از الگوی‌های بازگشت رایج کندل استیک که به عنوان چکش شناخته می‌شود، زمانی شکل می‌گیرد که قیمت‌ها پس از افتتاح به شکل چشمگیری پایین رفته، سپس به نزدیکی بیشینه می‌رسد.

کندل استیک نزولی مشابه آن به نام مرد به دار آویخته شده (hanging man) شناخته می‌شود. این کندل استیک‌ها ظاهری شبیه یک آبنبات چوبی مربع داشته و اغلب توسط معامله‌گرانی مورد استفاده قرار می‌گیرند که در تلاشند تا یک کف یا سقف را در بازار پیدا کنند.

الگوهای معاملاتی کندل استیک دو روزه

استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت بسیاری بر اساس الگوی کندل استیک وجود دارند. الگوی پوشاننده (engulfing pattern) احتمال تغییر روند را نشان می‌دهد؛ اولین کندل استیک بدنه کوچکی دارد که به طور کامل توسط کندل استیک دوم پوشانده شده است.

الگوی مورد نظر زمانی الگوی پوشاننده گاوی نامیده می‌شده که در انتهای یک روند نزولی قرار گرفته باشد، یک الگوی پوشاننده خرسی نیز در انتهای یک روند صعودی قرار دارد. هارامی (harami) یک الگوی برگشت است که در آن کندل استیک دوم به طور کامل در داخل کندل استیک اول قرار گرفته و به رنگ مخالف است.

در یک الگوی مرتبط به نام صلیب هارامی ، کندل استیک دومی وجود دارد که دوجی (doji) نام دارد و زمانی بوجود می‌آید که قیمت افتتاحی و اختتامی عملا یکی هستند.

الگوهای معاملاتی کندل استیک سه روزه

یک ستاره عصر (evening star)، یک الگوی برگشت خرسی است که در آن اولین کندل استیک روند صعودی را ادامه می‌دهد. کندل استیک دوم شکاف رو به بالا (gap up) و بدنه باریکی دارد. کندل استیک سوم زیر نقطه میانی کندل استیک اول قرار دارد.

ستاره صبح (morning star) یک الگوی گاوی است که در آن اولین کندل استیک بلند و دارای بدنه‌ای سیاه/قرمز است و پس از آن یک کندل استیک کوتاه وجود دارد که دارای شکاف رو به پایین (gap down) است؛ این الگو با یک کندل استیک بلند سفید/سبز تکمیل می‌شود که بالاتر از میانه کندل استیک اول بسته می‌شود.

شرکت سازنده پارکینگ مکانیزه طبقاتی

تقریبا دو قرن پیش ژاپنی‌های برای تحلیل قیمت برنج نمودار کندل استیک یا نمودار شمعی را اختراع کردن. در قرن هفدهم میلادی این نمودارها وارد تحلیل‌های غربی‌ها شد. دلیل جذابیت این نمودارها در

پارکینگ مکانیزه

پارکینگ طبقاتی

پارکینگ مکانیزه زیرزمینی

پارکینگ مکانیزه مسکونی

پارکینگ مکانیزه خانگی

قیمت پارکینگ مکانیزه

قیمت پارکینگ طبقاتی

هزینه ساخت پارکینگ طبقاتی

هزینه ساخت پارکینگ مکانیزه

طراحی پارکینگ طبقاتی

پارکینگ طبقاتی خانگی

بالابر و آسانسور هیدرولیک

پمپ هیدرولیک

جک هیدرولیک

رادیاتور خنک کننده روغن

شیر Blain آلمان

فروش لوازم و قطعات هیدرولیک

یونیت هیدرولیک

آموزش بورس

کندل استیک candlestick نمودار شمعی چیست و معرفی اجزای آن

تقریبا دو قرن پیش ژاپنی‌های برای تحلیل قیمت برنج نمودار کندل استیک یا نمودار نمودارهاي شمعي یا کندل استیک شمعی را اختراع کردن. در قرن هفدهم میلادی این نمودارها وارد تحلیل‌های غربی‌ها شد. دلیل جذابیت این نمودارها در بین تحلیل‌گران بازارهای مالی جهان قدرت بی‌نظیر این نوع نمودارها برای تشخیص روندها می‌باشد. تسلط بر کندل استیک شما را به یک معامله‌گری قوی تبدیل می‌کند.

برای دانلود فیلم رایگان آموزش بورس، کندل استیک نمودار شمعی چیست و معرفی اجزای آن، به پایین متن مراجعه نمایید.

کندل کندل استیک یا نمودار شمعی قدرت عجیبی برای پیش بینی روند بازارهای مالی دارند. کندل‌ها اطلاعات ارزشمندی در اختیار یک تریدر قرار می‌دهند. اما استفاده از این اطلاعات بسیار عالی، مستلزم این است که به طور کامل بر زبان کندل استیک تسلط پیدا کنید.

کندل استیک یا نمودار شمعی شامل چه اطلاعاتی است:

1. قیمت باز شدن open
2. قیمت بسته شدن close
3. بیشترین قیمت high
4. کمترین قیمت low

در شکل زیر می توانید حالت نام گذاری لاتین را ببنید

خب دوستان توجه کنید تمامی شمع‌ها به تنهای یک معنا دارند. و در حالت دوتایی و سه‌تایی یک معنایی دیگری دارند که به نام الگوهای کندل استیکی معرف هستند.

کندل استیک یا نمودار شمعی در سه گروه می‌توان دسته‌بندی نمود

1. الگوهای تک شمعی که فقط یک شمع تنهاست
2. الگوهای کندلی دو شمعی که باید دو شمع را باهم تفسیر کرد
3. الگوهای کندلی سه شمعی که باید حداقل سه شمع باشد که این الگو تشکیل شود

در متن زیر با چند تا از الگوهای تک شمع آشنا می‌شویم

کندل ماروبزو marubozu

اولین کندل، کندل ماروبزو marubozu است. ماروبزو بدین شکل تعریف می‌شوند:

کندل دارای روند نزولی است و سایه بالایی و پایینی در آن دیده نمی‌شود. فشار بیشتر فروشندگان ازجمله نتایجی است که از این نوع کندل استنباط می‌شود. در نتیجه روند بازار به سمت تغییر به سمت نزول و یا ادامه روند نزولی است. قیمت باز شدن برابر قیمت سقف و قیمت بسته شدن برابر قیمت کف است.

[caption align="aligncenter" width="700"] در شکل بالا می توانید یک کندل ماروبزو را ببنید در چارت واقعی[/caption]

الگوی چکش hammer

الگوی چکش معمولاً در یک‌ روند نزولی و در انتهای آن تشکیل می‌شود. این الگو دارای سه خصوصیت اصلی است:

1. بدنه کندل در قسمت بالای آن است
2. سایه پایینی بلند (دو تا سه برابر اندازه بدنه)
3. سومین خصوصیت اصلی الگوی چکش نداشتن سایه بالایی(سایه بالایی خیلی کوتاه) است

در کل بالا یک نمونه کندل چکش در چارت واقعی مشاهده می‌کنید

کندل دوجی چیست؟

کندل دوجی به معنای بی تصمیمی است، خوب این به چه معنا است. الان براتون توضیح کاملی میدهم وقتی در موقع تشکیل کندل در هر تایم فریمی قدرت خریدار و فروشنده باهم برابر بشوند این کنل شکل می‌گیرد البته منظور بنده از برابری قدرت خریدار و فروشنده تقریبی است. در شکل زیر می‌توانید نمای از این کندل را ببنید.

برای تمرین مفید تریدر را باز کنید و سهمی دلخواهی را باز کنید کندل‌های دوجی را مطالبق شکل بالا پیدا کنید. برای مثال من سهم ومهان را انتخاب کردم و کندل دوجی را برای شما مارک زدم به تصویر زیر دقت کنید.

دانلود فیلم آموزشی بورس
کندل استیک نمودار شمعی چیست و معرفی اجزای آن

برای دانلود کلیک کنید

در فیلم زیر می توانید توضحیات کامل در مورد مفاهیم کندل استیک. و مفهوم نزولی یا صعودی بودن یک شمع را ببنید. و اطلاعات خوبی در مورد بدست آورید. سپاس از همراهی شماعاشقان علم پول ساز بازارهای مالی

علم کندل استیک و الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال

باید بدانیم هیچ سیستم معامله گری وجود ندارد که فقط معاملات سودده تولید کند. تصمیمات اکثر معامله گران در بازار حاصل چند فاکتور اساسی است که شامل تجربیات شخصی، احساسات و توانایی‌ فرد در تحلیل جریان گسترده‌ای از اطلاعات است. این اطلاعات شامل داده‌های تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، اخبار و … هستند. تحلیل تکنیکال برای معامله گران یکی از ابزارهای ارزشمند محسوب می‌گردد. نمودارهای کندل استیک – Candlestick یا شمعی ژاپنی یکی از منحصر‌به‌فردترین و دقیق‌ترین روش‌های این نوع از تحلیل است، به گونه‌ای که می‌توان گفت درک نمودارهای کندل استیک برای هر معامله گر ضروری است.

عامل اصلی حرکات قیمتی سهام احساسات و افکار معامله گران بازار است. نمودارهای شمعی ژاپنی می‌توانند به راحتی تصویری ساده از احساسات بازار و در مجموع تمامی معامله گران را در اختیار ما قرار دهند. از دیگر مزایای این نوع از تحلیل تکنیکال، قابلیت بالا در تفسیر حرکات قیمتی سهام است.

در واقع چیزی که سبب محبوبیت این نوع از نمودارها گشته ارائه اطلاعات جامع در عین سادگی است.

علم کندل استیک تنها یک روش تحلیلی جهت تشخیص الگو نیست. بلکه این علم تعامل میان خریداران و فروشندگان را به روشنی نشان می‌دهد. تمام اطلاعات مورد نیاز جهت رسم نمودارهای کندل استیک شامل ۴ قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین (open-close-high- low) است.

علم کندل استیک احتمالاً یکی از قدیمی‌ترین اشکال تحلیل تکنیکال است و قدمت آن به اوایل قرن ۱۷ میلادی برمی‌گردد. زمانی که مانهیسا هما، تاجر ثروتمند ژاپنی، این روش را جهت تحلیل معاملات برنج ابداع کرد. در برخی منابع از مانهیسا هما با عنوان پدر علم کندل استیک یاد می‌شود. جالب است بدانید که او در سال ۱۷۵۵ کتابی را با عنوان ” The Fountain of Gold: The Three Monkey Record of Money ” نوشته است که احتمالاً اولین کتاب معامله گری تاریخ است. این یعنی تقریباً پیش از آنکه کشور کنونی ایالات‌متحده آمریکا وجود داشته باشد ژاپنی‌ها در معاملات خود ازین علم بهره می‌برده‌اند. متأسفانه معادل فارسی برای کتاب وجود ندارد.

مانهیسا هما در قالب این عنوان بیان می‌کند که یک معامله گر برای دستیابی به چشمه طلا باید از سه چیز دوری کند:

• شیطان را نبین.(محو تماشای روند صعودی یا نزولی در بازار نشو) چرا که تغییر روند بازار جریانی همیشگی دارد. شاید دلیل تأکید بیشتر تکنیک‌های کندل استیک بر روی الگوهای بازگشتی در مقایسه با الگوهای ادامه‌دهنده نیز همین باشد.
• به شیطان گوش نده.(به اخبار گوش نده و با تکیه بر اخبار معامله نکن)
• با شیطان صحبت نکن.(پس از تحلیل در مورد معاملاتی که قصد اجرایشان را داری با دیگران صحبت نکن)( استیو نیسون، ۱۹۹۴)

در دسامبر سال ۱۹۸۹ استیو نیسون آمریکایی برای اولین بار علم نمودارهای شمعی ژاپنی را تحت عنوان مقاله‌ای به جهان معرفی کرد.

بدنه کندل شمعی ژاپنی

در هر کندل، حد فاصل میان قیمت باز شدن و بسته شدن سهم را بدنه کندل می‌نامیم. ارتفاع بدنه اختلاف میان قیمت باز شدن و بسته شدن خواهد بود. به‌صورت استاندارد اگر قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن کمتر باشد، بدنه توپر و نزولی و در صورتی‌که قیمت بسته شدن بیشتر از قیمت باز شدن سهم باشد. بدنه توخالی یا صعودی خواهیم داشت.

سایه‌ کندل شمعی ژاپنی

هر کندل می‌تواند شامل خطوطی در بالا یا پایین بدنه نیز باشد که سایه یا shadow نامیده می‌شود. این خطوط نشان‌دهنده بالاترین و پایین‌ترین قیمتی است که در طول روز مورد معامله قرارگرفته‌اند. در تحلیل کندل استیک این سایه‌‌ها نشان‌دهنده هیجانات بازار است.

سایه بالایی: بالاترین قیمت

سایه پایینی پایین‌ترین قیمت

هر کندل بسته به شکل خود نام خاصی دارد. در نتیجه تحلیل و تفسیر متفاوتی نیز خواهد داشت. بلندی و کوتاهی بدنه، داشتن یا نداشتن سایه‌ها و یا بلندی و کوتاهی آن‌ها، هرکدام اطلاعات خاصی را از بازار به ما منتقل می‌کند. با استفاده از تفسیر و تحلیل کندل امروز می‌توان کندل فردای بازار را پیش‌بینی کرد.

شاید با داستان پرنده افسانه‌ای ققنوس آشنایی داشته باشید. این پرنده در انتهای عمر خود در تلی از خاشاک می‌سوزد و از خاکسترش ققنوس تازه‌ای حیات می‌یابد. در مورد کندل‌ها نیز می‌توان گفت کندل امروز از خاکستر کندل روز قبل ایجاد می‌گردد. به همین دلیل در علم کندل استیک هر کندل می‌تواند سناریوی محتمل خاصی را برای فردای بازار پیش‌بینی کند. الگوهای کندل استیک از یک یا چند کندل ( نهایتاً ۵ یا ۶ کندل) تشکیل می‌شوند.

این الگوها به دو دسته بازگشتی و ادامه‌دهنده تقسیم می‌شوند که در دوره آموزش بورس کالج تی بورس با برخی از آن‌ها آشنا شدیم. در این سری مقالات به بررسی و معرفی سایر الگوهای کندل استیک می‌پردازیم.

الگوهای بازگشتی کندل استیک

۱- الگوی تک کندلی Belt hold نزولی

این الگو در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود. در این الگو قیمت آغازین با گپ (شکاف) رو به بالا باز می‌شود، در ادامه شاهد هیچ سایه بالایی نیستیم قیمت از نقطه آغاز رو به پایین حرکت کرده و بدنه نسبتاً بزرگی را ایجاد می‌کند. در تحلیل علم کندل استیک اگر سایه و بدنه این الگو فاصله گپ (شکاف) را پُر نماید می‌تواند نشانگر آغاز روند نزولی باشد.

۲- الگوی تک کندلی Belt hold صعودی

این الگو در روند نزولی تشکیل می‌شود. در این الگو قیمت آغازین با گپ (شکاف) رو به پایین باز می‌شود ،در ادامه شاهد هیچ سایه پایینی نیستیم. قیمت از نقطه آغاز رو به بالا حرکت کرده و بدنه نسبتاً بزرگی را ایجاد می‌کند. اگر سایه و بدنه این الگو، فاصله گپ (شکاف) را پُر نماید می‌تواند نشانگر آغاز روند صعودی باشد.

۳- الگو دو کندلی Matching High

این الگو در انتهای روند صعودی و از دو کندل تشکیل می‌گردد، بدین صورت که کندل روز اول یک کندل صعودی بلند است، کندل روز دوم نیز یک کندل صعودی بلند یا نیمه بلند (فول بادی، نیمه فول بادی) خواهد بود. اما قیمت بسته شدن کندل روز دوم تقریباً برابر با قیمت بسته شدن کندل روز اول است. نکته آخر این که دو کندل فاقد سایه بالایی بوده و یا سایه بالایی کوچکی خواهند داشت. در تحلیل و تفسیر علوم کندل استیک این الگو می‌تواند نشان‌دهنده تشکیل یک پیووت سقف و آغاز روند نزولی باشد.

۴- الگو دو کندلی Matching low

این الگو در انتهای روند نزولی و از دو کندل تشکیل می‌گردد. دقیقاً برعکس الگوی قبلی کندل روز اول یک کندل نزولی بلند، کندل روز دوم نیز کندل نزولی بلند یا نیمه بلند (فول بادی یا نیمه فول بادی) و قیمت بسته شدن کندل روز دوم تقریباً برابر با قیمت بسته شدن کندل روز اول است. دو کندل فاقد سایه پایینی یا دارای سایه پایینی کوچک خواهند بود. تشکیل الگو بیانگر ایجاد پیووت کف و آغاز روند صعودی خواهد بود.

۵- الگو دو کندلی هارامی متقاطع ( مادر و بچه متقاطع) نزولی

با الگوی هارامی در دوره آموزش بورس کالج تی بورس آشنا شدیم. اساس تشکیل این الگوی مادر و بچه یک کندل با بدنه بلند و کندل دوم با بدنه کوچک‌تر است. الگوی هارامی متقاطع در مقایسه با هارامی معمولی اعتبار بیشتری دارد؛ چراکه کندل دوم در هارامی متقاطع یک کندل دوجی است. درحالی‌که در هارامی معمولی کندلی با بدنه کوچک‌تر است.

هرچه میزان شک و تردید بازار در کندل دوم بیشتر باشد احتمال برگشت بازار و اعتبار الگو نیز بیشتر می‌شود. همان‌طور که می‌دانیم کندل دوجی نشان‌دهنده تردید و دودلی بازار است. الگوی هارامی متقاطع نزولی در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود و می‌تواند نشان‌دهنده برگشت بازار و آغاز روند نزولی باشد.

۶- الگو دو کندلی هارامی متقاطع (مادر و بچه متقاطع) صعودی

این الگو در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود. کندل اول بدنه بلند یا فول بادی و کندل دوم یک کندل دوجی خواهد بود که در دل کندل اول جای می‌گیرد. به طور کلی در الگوی هارامی بدنه کندل اول همرنگ روند پیشین بازار خواهد بود. یعنی در روند صعودی بدنه کندل اول توخالی و در روند نزولی ، توپر خواهد بود.

۷- الگو دو کندلی MEETING LINES نزولی

به طول کلی الگوی MEETING LINES زمانی تشکیل می‌شود که کندل‌هایی با دو رنگ متفاوت و قیمت بسته شدن یکسان در کنار هم ایجاد می‌شوند. کندل اول بیانگر روند قبلی سهم و کندل دوم بیانگر احتمال تغییر روند است. در برخی از منابع این الگو به خطوط ضد حمله نیز معروف است. در نوع نزولی آن روز اول با یک کندل توخالی بلند برخورد می‌کنیم، در ابتدای روز دوم شاهد افزایش تقاضا خواهیم بود به گونه‌ای که نقطه باز شدن سهم در قیمت‌های بالاتر است اما در ادامه با افزایش عرضه قیمت بسته شدن در محدوده قیمت بسته شدن روز قبل قرار می‌گیرد.

۸- الگو دو کندلی MEETING LINES صعودی

در این الگو با شرایطی عکس الگوی قبل مواجهیم. پس در روز اول با یک کندل توپر بلند برخورد می‌کنیم. در حالیکه روز دوم اگرچه در ابتدا با افزایش عرضه مواجه می‌شویم اما در ادامه شاهد افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت خواهیم بود. به گونه‌ای که قیمت بسته شدن کندل روز دوم برابر با قیمت بسته شدن کندل روز اول خواهد بود. این دو الگو می‌توانند نشان‌دهنده تغییر روند قیمتی سهم باشند. اما نکته مهم اینجاست که هر دو نیازمند کندل تائید می‌باشند.

۹- الگو سه کندلی سه سرباز سفید

این الگو که در روند نزولی شکل می‌گیرد، از مجموعه‌ای از کندل‌های تو خالی بلند تشکیل‌شده است. اگر قیمت باز شدن هر کندل در میانه بدنه کندل قبلی نمودارهاي شمعي یا کندل استیک نمودارهاي شمعي یا کندل استیک باشد بهتر است. این حرکت صعودی پله‌ای بیانگر اتمام روند نزولی و آغاز روند صعودی خواهد بود.

۱۰- الگو سه کندلی سه کلاغ سیاه

این الگو دقیقاً برعکس الگوی سه سرباز سفید در روند صعودی شکل می‌گیرد و از سه کندل تو پر بلند تشکیل می‌شود. اگر قیمت باز شدن هر کندل در میانه بدنه کندل قبلی باشد بهتر است. وقوع این الگو از منظر هلم کندل استیک، پیامی واضح مبنی بر تغییر روند صعودی قیمت می‌باشد. (ال-موریس،۲۰۰۶)

طی دو دهه گذشته نمودارهای کندل استیک محبوبیت زیادی را در میان سرمایه گذاران و معامله گران کسب کرده‌اند. این نوع از تحلیل جهت پیش‌بینی روند قیمتی تنها در چند روز آینده سهم مناسب است. این در حالی است که سایر روش‌های تحلیل تکنیکال می‌توانند رفتار قیمتی سهم را در هفته‌ها یا ماه‌های آتی پیش‌بینی کنند.

در حقیقت می‌توان گفت ارزش تحلیل الگوهای شمعی ژاپنی در ترکیب با سایر روش‌های تحلیلی آشکار می‌شود و نمی‌توان تنها با اکتفا به این نوع از تحلیل به معامله گری پرداخت. در استفاده از الگوهای کندل استیک توجه به این نکته ضروری است که الگوهای کندلی تنها در نمودارهاي شمعي یا کندل استیک روندهای مشخصی از اهمیت برخوردارند؛ بنابراین پیش از بررسی آن‌ها باید روند حرکات قیمتی سهم را تعیین کنیم. پس از آن با بررسی الگوهای کندل استیک می‌توانیم رفتار معامله گران را با نزدیک شدن به نقاط حمایتی یا مقاومتی چارت تحلیل و تفسیر کرده و از این طریق رفتار آن‌ها را در روزهای آتی پیش‌بینی نماییم.

نتیجه‌گیری

در حقیقت می‌توان گفت که با استفاده از سایر روش‌های تحلیل تکنیکال می‌توان نقاط و نواحی مهم و حیاتی را بر روی چارت مشخص کرد و سپس با استفاده از علم کندل استیک نگرش و احساس بازار نسبت به این نواحی آشکار می‌شود.

می‌توان گفت علم کندل استیک برای افرادی که تنها با دید سرمایه‌گذاری بلندمدت وارد بازار سهام می‌شوند کاربرد زیادی ندارد. این نوع از تحلیل تکنیکال ابزاری جهت معامله گری و تعیین دقیق نقاط ورود یا خروج در آن می‌باشد. به نظر شما در بازار سهام تفاوت میان دیدگاه سرمایه‌گذاری با معامله گری چیست ؟ شما کدام یک را ترجیح می‌دهید؟

کندل استیک (Candlestick)

کندل استیک ( Candlestick)، به معنای شمعدان، نوعی نمودار قیمت می باشد که قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شده نمودارهاي شمعي یا کندل استیک یک اوراق بهادار را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد.

به دلیل شکل این نمودارها که شبیه به شمع است، به آن کندل استیک یا شمعدان گفته می شود.

این مدل نمودار اولین بار توسط فروشندگان برنج در ژاپن استفاده می‌شد تا بتوانند قیمت‌های بازار و شتاب قیمتی روزانه را صدها سال قبل‌تر از بکارگیری این نمودارها در بازارهای مالی جهان رصد کنند.

بخش میانی شمع با نام بدنه (real body) شناخته می‌شود و نشان‌دهنده این است که آیا قیمت بسته‌شدن بالاتر از قیمت باز شدن بوده است یا پایین‌تر از آن. وقتی قیمت بسته‌شدن آن دارایی پایین‌تر از قیمت بازشدن باشد، بدنه شمع به زنگ تیره یا قرمز و وقتی که قیمت بسته‌شدن دارایی بالاتر از قیمت بازشدن آن باشد، بدنه شمع به رنگ سبز یا سفید نمایش داده می‌شود. این رنگ‌ها بستگی به تنظیمات نرم‌افزاری که این نمودار را رسم می‌کند دارد و می‌تواند به رنگ‌های متفاوت دیگری نیز نمایش داده شود.

سایه‌های شمع‌ها نیز بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز را نشان می‌دهند.

یک کندل استیک می‌تواند متناسب با قیمت‌های بازشدن، بسته‌شدن، قیمت بالا و پایین دارای انواع مختلفی باشد.

کندل استیک‌ها احساسات و هیجانات سرمایه‌گذاران در بازار را به شکل تصویری در می‌آورند، به این ترتیب تحلیلگران تکنیکال می‌توانند زمان مناسب خرید و فروش را با بررسی و تحلیل نمودارهای شمعی تشخیص دهند.

این نمودارهای شمعی که در حدود سال 1700 میلادی برای پیگیری قیمت برنج استفاده می‌‌شده اکنون یک تکنیک بسیار مناسب برای دارایی‌هایی مانند سهام، معاملات فارکس و معاملات آتی محسوب می‌شوند.

بدنه سفید یا سبز شمع، نشان‌دهنده فشار قوی خرید در دوره زمانی مربوطه و معمولا نشان‌دهنده صعودی بودن قیمت است. با این حال صرفا نباید براساس این نشانه‌ها تصمیمات خرید و فروش را گرفت و به سایر فاکتورهای تحلیل باید توجه شود.

برای مثال اگر همین شمع با بدنه بزرگ سفید در یک محدوده حمایت تشکیل شود، می‌تواند نشانه‌ای قوی از بازگشت قیمت به سمت بالا باشد.

برعکس، شمعی با بدنه مشکی یا قرمز نشان‌دهنده فشار فروش است و اگر در محدوده مقاومت شکل بگیرد، احتمال شروع افت قیمت بیش از احتمال رشد خواهد بود.

یکی از الگوهای معمول و متداول برگشت قیمت در نمودارهای شمعی، تشکیل یک کندل با بدنه کوچک ولی مشکی است که سایه پایینی بلندی دارد. این الگو با نام «چکش» شناخته می‌شود که معمولا در کف‌های قیمتی شکل می‌گیرد. این الگو نشان می‌دهد قیمت ابتدا افت زیادی داشته ولی بعد رشد کرده و نزدیک به قیمت بازشدن، بسته شده است.

الگوی متضاد «چکش» را می‌توان الگوی «مرد دارآویز» (به انگلیسی hanging man) دانست. این الگو معمولا در سقف قیمت تشکیل می‌شود. بدنه شمع کوچک و سایه بلندی در بالای شمع قرار دارد.

بیشتر معامله‌گران در بازارهای مالی از کندل استیک‌ها برای شناسایی کف‌ها و سقف‌های قیمت استفاده می‌کنند.

آموزش الگوهای کندل استیک

سه نموداری که در تحلیل تکنیکال بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از:

نمودار خطی

نمودار میله‌ای

نمودار شمعی

ژاپنی

نمودار شمعی ژاپنی

یک معامله‌گر بسیار معروف به نام «هوم ما» دریافت قیمت‌ها در بسیاری از مواقع تحت تاثیر احساسات معامله‌گران تغییر می‌کند؛ از این رو در معاملات خود نمودار شمعی را مورد استفاده قرار می‌داد؛ چرا که این نمودار به نحوی نشان‌دهنده احساسات بازار است. نمودارهای شمعی در سال 1990 مورد توجه آقای «استیو نیسون» قرار گرفت و توسط ایشان به غرب معرفی شد.

در نمودار خطی تفاوتی در مناطق مختلف نمودار را شاهد نیستیم؛ چرا که فقط قیمت بسته شدن در این نمودار مطرح است و در نمودار میله‌ای که قیمت‌های متفاوت ازجمله بازو بسته شدن قیمت در بازه زمانی مورد‌نظر نشان داده می‌شود تشخیص این اطلاعات نمودارهاي شمعي یا کندل استیک به راحتی نیست. اما در نمودار شمعی گویی این اطلاعات به صورت برجسته از نمودار جدا شده و در ذهن معامله‌گر نقش می‌بندد.

برای درک بیشتر این مطالب به قسمت مطالب اموزشی وب سایت آکادمی هلاکوئی مراجعه کنید و با دنیای ارزهای رمزنگاری شده اشنا شوید.