آنچه یک معامله‌گر کالا باید بداند

مجسمه گاو و خرس روبروی بورس فرانکفورت، دو نماد جهانی بازار صعودی و نزولی

آشنایی با اصطلاحات بازار ارز

یک سری از ارزهــا هستند که بیشتر از بقیه معامله میشوند و به ارزهــای اصــلی Major معروف هستند . علائم اختصاری آنها عبارت است از :

وسعت، عمق و نقدینگی بازار ارز واقعا حیرت‌ انگیز است. براساس یک برآورد انجام شده، فعال‎ترین نرخ‎های تبادلی ارز دنیا مثل دلار/ین و یورو/دلار می‌توانند در طی روز تا ۱۸۰۰۰ بار تغییر کنند. نوسانات منحنیهای عرضه و تقاضای ارزیک کشور که براثر عوامل زیادی چون، تغیییر سلیقه مردم نسبت به تولیدات داخلی و خارجی، رشد اقتصادی، تغییر نرخ تورم، تغیییر نرخ بهره، تغییر در انتظارات و نهایتا مداخلات بانک مرکزی جهت انجام سیاستهای پولی ایجاد می شود، باعت تغییر مداوم نرخ ارزها نسبت به یکدیگر می گردد.

حال زمانی که شما این عبارت را می بینید : EUR/USD = ۱.۳۰۰۱ به این مفهــوم است که ارزش یک یورو ۱.۳۰۰۱ برابر ارزش یک دلار است. یعنی شما برای خرید یک یورو باید معادل ۱.۳۰۰۱ دلار پرداخت نمایید. این نسبتهــا برای تمامی ارزها وجود دارند و تا چهار رقم محاسبه میشوند.یک استثناء در این میان ین ژاپن است که تا دو رقم اعشار محاسبه میشود.

برای سهولت کار هر جفت ارزی را بصورت یک شیء واحد یا یک کالا در نظر بگیرید که قیمت آن بالا و پایین میــرود و شما سعی دارید تا در فرصتهای مناسب با خرید و فروش آن سود کنید.

در اعلام نرخها به هر ۰.۰۰۰۱ تغییر یک پیپ (PIP) گفته میشود و در تغییر نرخ ین به هر ۰.۰۱ تغییر یک پیپ گفته میشود.

در یک ترید دو نرخ وجود دارد. نرخ خرید از شما (Bid) و فروش به شما (Ask). طبیعی است که نرخ فـروش به شما از نرخ خرید از شمــا بیشتر باشد. این تفاوت بستگی به کارگزار دارد و بین ۲ تا ۷ پیپ در تغییر است که البته عرف بازار ۵ پیپ است و به این فاصله قیمت خرید و فروش Spread گفته میشود.

توجه : نرخ Spread کاملا بستگی به کارگزار دارد و در مواردی دارای اختلاف زیادی بین کارگزاران مختلف میباشد.

مارجــین : این مفهوم یک حساب اعتباری است که شما تنها با آن معامله میکنید و حق برداشت از آن را ندارید. این حساب چندین برابر موجودی اولیه به شما اعتبار میـدهد که این به شرایط کارگزار بستگی دارد. معمــولا از ۲۰ الی ۵۰۰ برابر متغیر است.مارجین در واقع مانند یک اهرم عمل میکند به همین خاطر در اصطلاح به این ارزش افزوده Leverage گفته میشود و منظور از عبارت Leverage ۱:۱۰۰ اعتبار ۱۰۰ برابر سرمایه اولیه میباشد.

مارجین کال یا کال مارجین : در صورتی که پوزیشن های بازار ارز شما آنچنان به سمت ضرر برود که موجودی شما از مارجین مورد نیاز بازار ارز کمتر باشد و بروکر بیم داشته باشد که با ادامه این روند حساب بازار ارز شما صفر شود و بروکر مجبور شود بقیه زیان را خود متقبل شود ، یک یا تمام پوزیشن های بازار ارز شما را می بندد و از ادامه ضرر جلو گیری می کند که به این حالت مارجین کال بازار ارز گفته می شود

پوزیشن : به یک معامله باز در بازار بازار ارز پوزیشن گفته می شود. با انجام یک معامله در جهت معکوس می توان پوزیشن را بست.

سواپ : در صورتی که یک پوزیشنبازار ارز در ساعت ۲۴ پلتفرم بروکر باز باشد برای نگهداری آن هزینه ای اخذ می شود که به آن سواپبازار ارز گفته می شود. این هزینه در بروکر های مختلف بازار ارز متفاوت است و در اکثر موارد با اختلاف نرخ بهره جفت ارز معامله شده متناسب است. همچنین بعضی از بروکر ها سواپ مثبت هم دارند. بروکر هائی هم هستند که حساب های بدون سواپ ارائه می کنند.

سفارشات آنی :این نوع از سفارشات با توجه به روند و نرخ فعلی بازار به انجــام میرسند.بطــور مثال شخصی با تصمیم به اینکه هم اکنون باید وارد بازار شود ، اقدام به خرید یا فروش میکند. به این نوع از معامله که بصورت دستی و توسط خود معامله گر در بازار ارز به اجرا در میآید معامله آنی گفته میشود.انواع معاملات آنی شامل موارد ذیل میباشد :

سفارشات برای اجراء در آینده :این نوع از سفارشات بر مبنای پیش بینی معامله گر برای ایجاد یک روند نوسان قیمت در آینده میباشد. بطور مثال معامله گر پیش بینی میکند ک چنانچه قیمت از یک حد خاص عبور کند بطــور حتمی روند جدیدی رو به بالا یا پایین بوجود خواهد آمد بنابراین در داخل نرم افزار کارگزار خود تعریف میکند که چنانچه نرخ به حد تعریف شده رسید ، اقدام به خرید یا فروش کند. سفارشات برای اجراء در آینده به انواع مختلف سفارشات خرید و فروش تقسیم بندی میشوند :

Buy Limit : پیش بینی میکنیم که نرخ ارز پس از پیمودن یک روند نزولی به خط حمایت (Support) موثری برخورد نماید و نوسان صعودی خود را آغاز نماید. در این حالت پتانسیل یک معامله از نوع خرید (Buy) شکل خواهد گرفت لذا میتوان در داخل نرم افزار کارگزار تعریف نمود که به محض رسیدن قیمت به حد پایین و برگشت به سمت بالا ، مقدار مشخصی از آن ارز را برای شما خریداری نماید. این حالت را میتوان بصورت خلاصه "خرید در زیر قیمت کنونی بازار" نام نهاد.

Sell Limit : این نوع از معاملاتی در حالتی است که معامله گر تشخیص میدهد که قیمت پس از یک روند صعودی و رسیدن به یک دامنه قیمتی مشخص ، شروع به یک روند نزولی خواهد نمود. این حالت را میتوان بطور مختصر "فروش در قیمتی بالاتر از قیمت لحظه ای بازار" نامید.

Buy Stop : فرض کنیم که یک معامله گر تشخیص میدهد که روند قیمت پس از رسیدن به یک قیمت مشخص در یک روند صعودی قیمت ، حرکت خود را ادامه خواهد داد.در این حالت معامله گر اقدام به گذاشتن یک معامله از نوع خرید در قیمتی بالاتر از قیمت کنونی بازار خواهد نمود که به آن Buy Stop اطلاق میگردد.

Sell Stop : اگر معامله گری بروز یک معامله از نوع فروش را در قیمتی پایین تر از قیمت لحظه ای بازار پیش بینی نماید ، یک معامله از نوع Sell Stop میتواند شکل بگیرد.در این حالت معامله گر در داخل نرم افزار کارگزاری خود تعریف خواهد نمود که پس از طی شدن یک روند نزولی و رسیدن قیمت به دامنه ای مشخص و ادامه آن ، مقداری مشخص از آن ارز را به فروش برساند.

سفارشات (OCO (One Cancels the Order : این نوع از سفارش در واقع ترکیبی از دو سفارش Take Profit و Stop Loss میباشد و به معنی آنست که هر کدام از آنها که زودتر فعال گردید ، سفارش دیگر بطـــور خودکار Cancel خواهد شد.

سفارشات Loop : در صورتیکه بازار حالت Side Trend داشته باشد و در میان دو خط یا محدوده حمایت و مقاومت بطور مکرر نوسان نماید ، معامله گر قادر خواهد بود تا از سفارشات Loop در معاملات خود استفاده نماید.در این روش از سفارش میتوان دو معامله برای سیستم تعریف نمود که یکی از نوع Buy بوده و در محدوده خط حمایت آغاز بکار نماید و دیگری سفارش Sell بوده و در محدوده مقاومت سفارش داده میشود.در این معاملات حد سود قاعدتا بین محدوده فوقانی (مقاومت) و حد تحتانی (حمایت) تعیین می گردد.

فارکس

اولین قدم برای ورود به فارکس، پس از دریافت آموزش های مقدماتی، یافتن بروکر forex و سپس ثبت نام در forex یعنی بازگشایی یک حساب کاربری دربروکر و نصب اپلیکیشن forex می باشد.

پس از نصب پلتفرم یا اپلیکیشن forex ، معامله گر با انتخاب جفت ارز مورد نظر و تحلیل بازار و بررسی تغییر قیمت ها، نسبت به باز کردن پوزیشن خرید اقدام می کند.

البته لازم به ذکر است که معامله گر می تواند پیش از انجام این مراحل، با باز کردن حساب آزمایشی در اپلیکیشن معرفی شده از طرف بروکر خود، حضور درفضای فارکسی را بصورت آزمون و خطا بدون ریسک مالی تجربه کند.

در نسخه آزمایشی forex (دمو DEMO) معامله گران می توانند مهارتهای معاملاتی خود را محک بزنند، به اطلاعات روز بازار دسترسی داشته و از دیدگاه های متخصصان این بازار نیز بهره مند شوند.

نحوه کار بازار فارکس

برای اینکه بدانیم forex چگونه کار می کند باید گفت که در این بازار بزرگ مالی خرید و فروش ارزهای جهانی صورت می گیرد.

نرخ تبدیل ارز بین جفت ارزهای مختلف نشان دهنده قیمت معامله یک ارز در مقابل دیگری است. از بهترین نمونه های سایت فارکس شامل فارکس فکتوری، فارکس لایو، تریدینگ ویو می باشند.

برای مثال سایت فارکس فکتوری به ارائه اخبار اقتصادی، تحلیل بازار و برخی خدمات دیگر برای معامله گران مستقل forex می پردازد.

طبق اخبار منتشر شده درخبرگزاری مهر در بهمن ماه 1399، در خصوص حکم شرعی فعالیت در فارکس ایران، اعلام شد کارگزارانی که با پول مشتری اقدام به معامله ارز می کنند با رعایت ضوابط شرعی اشکال ندارد ولی چنانچه معاملات ماهیت قرض همراه با سود داشته باشد حرام است.

برای معامله forex در ایران می توانید بروکر یا کارگزار منتاسب با استراتژی خود را انتخاب کنید تا او بستر معاملات ارز را در forex برای شما فراهم سازد. اما به دلیل محدودیت فعالیت بروکرها در ایران لازم است که در انتخاب خود بسیار هوشمندانه عمل کنید.

برگزیت

برگزیت انگلیس چیست؟ آیا دلایل Brexit را می دانید؟ قوانین برگزیت در چه رابطه ای می باشد؟ اگر پاسخ این سوالات را نمی دانید و برایتان نا آشناست اصلا نگران نباشید بروکر نیکس در راستای انتشار مقالات آموزشی رایگان، این بار اقدام به انتشار به مقاله ای در این خصوص نموده است لذا تا پایان ما را همراهی کنید تا پاسخ سوالات بالا را دریابید.
در ابتدا خوب است بدانیم که برگزیت انگلیس به چه معنایی است؟ این واژه از دو کلمه انگلیسی British و Exit آمده است و کوتاه شده این عبارت ” Britain exits the EU “می باشد.
شاید دولتمردان انگلیسی تصورش را هم نمی کردند که جرقه ای که دیوید کامرون نخست وزیر پیشین انگلیس در دوره انتخاباتی خود مبنی بر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا زد روزی چنان دامنگیر شود که سیاست و اقتصاد بعضی از کشورها را اینچنین تحت تاثیر خود قرار دهد. همراه ما باشید تا در ادامه بیشتر در این مورد بدانیم.

آخرین معامله فارکس

آخرین معامله فارکس تعیین کننده درجه موفقیت شماست. تجارت فارکس یک روند پیوسته است، به این معنا که معاملات شما در یک زنجیره متصل به یکدیگر هستند. هرکدام این معاملات ذهنیت شما را برای ورود به معامله بعدی مهیا می کند. آخرین معامله خوب، کمک میکند معاملات بعدی نیز در جهت مثبت حرکت کند. دلیل این پیروی، نوع تفکر و ذهنیتی است که از خود می سازید.
آخرین معامله فارکس چه اهمیتی در تجارت فارکس دارد؟ تاثیر آخرین معامله خوب بر سایر معاملات بعدی چگونه است؟ جفت های اصلی فارکس کدامند؟ استراتژی دقیق چه کمکی به معاملات شما می کند؟ زمان خوب معامله چیست؟
این مقاله به شما کمک می‌کند یکی از بزرگترین نقص‌های روانی را که در مسیر موفقیت شما در تجارت فارکس قرار دارد، از بین ببرید. ابتدا ما مشکل را شناسایی می کنیم و سپس به شما در درمان آن و جلوگیری از بازگشت آن کمک می کنیم. اساساً، ما می‌خواهیم شما را در برابر یکی از بدترین «بیماری‌ های تجاری» که هر ساله بسیاری از معامله‌گران را می‌کشد واکسینه کنیم. این “بیماری” معامله چیزی است که اغلب پس از آخرین معامله فارکس ایجاد می شود.
لطفا نظرات ارزشمند و سازنده خود را در رابطه با این مقاله برای ما بنویسید. در صورت وجود هرگونه ابهام، با مشاورین نیکس تماس حاصل نمایید تا پاسخ سوالات خود را بیابید.

بازدهی سرمایه ROI

بازدهی سرمایه roi مفهومی است که درک آن می تواند در رسیدن به اهداف معاملاتی شما موثر باشد. همه چیز به نرخ بازده، افق زمانی، مالیات و تعداد زیادی از عوامل دیگر بستگی دارد. معامله گران برای کمک به برنامه ریزی استراتژی سرمایه گذاری بلندمدت خود، از محاسبه گر یا ماشین حساب بازدهی سرمایه استفاده می کنند.
آیا می دانید بازده افزایش سرمایه چیست؟ بازده سرمایه به ارزش بازار چگونه محاسبه می شود؟ محاسبه بازده سرمایه به کار رفته توسط معامله گران چه فایده ای دارد؟
بازدهی سرمایه roi معیاری است که برای درک سودآوری یک سرمایه گذاری استفاده می شود. ROI میزان پرداختی شما برای یک سرمایه گذاری را با میزان درآمدی که برای ارزیابی کارایی آن به دست آورده اید مقایسه می کند. در ادامه مقاله نگاهی به نحوه استفاده از آن توسط سرمایه گذاران فردی و کسب و کار می اندازیم.
خواهشمندیم نظرات ارزشمند خود را در رابطه مطالب این مقاله برای ما بفرستید و در صورت ایجاد هرگونه ابهامی در این زمینه، به مشاورین نیکس مراجعه کنید تا پاسخ سوالات خود را بیابید.

اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک stochastic برای نوسان گیری کاربرد زیادی در دنیای معاملات دارد و در دسته اندیکاتورهای نوسانگر یا اسیلاتور قرار می گیرد و از جمله شاخص های مومنتوم است. آیا با استراتژی اندیکاتور استوکاستیک stochastic و همینطور تحلیل اندیکاتور استوکاستیک stochastic آشنا هستید؟
این شاخص از انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال می باشد که تریدرها بسیار آن را مورد استفاده قرار می دهند. ما در تیم تحلیلی بروکر نیکس در این مقاله قصد ما بر این است که این اندیکاتور مفید را به شما معرفی کنیم و شما را با کاربرد آن آشنا سازیم پس، تا پایان مقاله همراه ما باشید. شما با دانلود و نصب برنامه اندیکاتور استوکاستیک stochastic به یکی از ابزار های تحلیل تکنیکال خوب و پر کاربرد دسترسی پیدا می کنید. در ادامه بیشتر از این اندیکاتور و نحوه کار آن صحبت خواهیم کرد همراه ما باشید.

بازیگران اصلی بازار فارکس

بازیگران اصلی بازار فارکس به چه کسانی القاب می گردد؟ بازار فارکس به زبان ساده را می توان اینگونه بیان کرد بازاری پر از رقابت و همچنین می توان آن را بازار سود و ضرر نیز دانست. ورود به بازار فارکس قوانین و ضوابط خاصی را می طلبد و اگر ندانیم که چگونه به بازار فارکس وارد شویم نمی توانیم به آنچه که انتظارش داریم از بازار فارکس دست یابیم. این مقاله که کاری از تیم تحلیلی بروکر نیکس می باشد گذری خواهد داشت بر بازیگران اصلی بازار فارکس، آنها که نبض بازار در دست آنهاست! توصیه می کنیم این مبحث را از دست ندهید و تا انتها با ما باشید.
بازیگران بازار فارکس و یا به عبارتی بازیگران اصلی بازار فارکس قواعد بازی را به خوبی می دانند و چون قدرتمند می باشند قادرند بازار را به سمت و سویی که می خواهند سوق دهند.
بازار فارکس امروز نیازمند دانش و علم به روز دنیای معامله گری است. در ادامه خواهیم دید که اداره کنندگان بازار فارکس امروز چه کسانی هستند؟ و آیا این بازیگران شکست می خورند؟ همینطور بازار فارکس در ایران را بررسی خواهیم کرد.

مووینگ اوریج

مووینگ اوریج ۲۰۰، مووینگ اوریج ۵۰ ، آیا این مفاهیم برای شما آشنا می باشد؟ اگر قصد انجام فعالیت در بازار فارکس را دارید و در حال مطالعه و آموزش هستید به شما تبریک می گوییم چرا که در مسیر درستی قرار گرفته اید. هدف بروکر نیکس در این مقاله و سایر مقالات منتشر شده در وبسایت خود آشنا ساختن معامله گران علاقمند و تازه وارد با بازار فارکس و مفاهیم مرتبط با آن می باشد و حتی این مقالات برای معامله گرانی که مدتهاست به این حرفه مشغول می باشند نیز کارایی دارد چرا که
مثال معروفی میگوید همه چیز را همگان دانند.
اما برگردیم به موضوع اصلی در این مقاله که بررسی روش مووینگ اوریج می باشد. از شما کاربران همیشه همراه دعوت می کنیم تا انتهای این مبحث با ما باشید و آن را از دست ندهید قطعا خالی از لطف نخواهد بود.

تغییر روند در فارکس

تغییر روند در فارکس بیانگر تمایل برای قیمت به حرکت در یک مسیر خاص در طی یک دوره زمانی است. روندها می توانند بلند مدت، کوتاه مدت، صعودی، نزولی و حتی جانبی باشند. موفقیت با سرمایه گذاری در بازار فارکس به توانایی سرمایه گذار در شناسایی روندها و موقعیت خود برای نقاط ورود و خروج سودآور گره خورده است. آیا می دانید تغییر روند در بازار فارکس به چه معناست؟ اندیکاتور تغییر روند را می شناسید؟ نشانه های تغییر روند چیست؟ تغییر روند تکنیکالی یعنی چه؟
روند ها در لغت به معنی جریان است. منظور ما از روند تغییرات بازار این است که در حال حاضر ظر عوامل مختلف بازار از جمله قیمت ها دچار تغییراتی شده است. تغییر روند در فارکس نیز دقیقا به همین موضوع اشاره دارد. بازار فارکس بازار گسترده ای است که روند های گوناگونی در بازه های زمانی مختلفی به خود می بیند. گاهی این روند ها چنان ناگهانی و غیر قابل پیشبینی رخ می دهند که معامله گران مبهوت می مانند. نکته ای که در این میان حائز اهمیت است این است که معامله گر باید بتواند با تغییر روند در فارکس همراه شود، شرایط حاصل از آن را کنترل کند و عملکرد خود را با توجه به آن روند تنظیم کند.
خواهشمنديم نظرات و پیشنهادات ارزشمند خود را در رابطه با این مقاله برای ما بنویسید و در صورت وجود هرگونه ابهام با مشاورین نیکس تماس حاصل نمایید.

نقطه ورود و خروج

نقطه ورود و خروج بیانگر زمان بندی مناسب برای انجام معامله و دست کشیدن از معامله است. این موضوع چنان اهمیت دارد که گاهی یک دانش مجزا تلقی می شود که لازم است هر معامله گر برای فعالیت در بازار این دانش را فرا گیرد. تشخیص اینکه چه زمانی وارد معامله شوید و چه زمانی از آن خارج شوید، نقش پر رنگی در سودآوری یا حتی ایجاد ضرر ایفا می کند. آیا می دانید نقاط ورود و خروج چیست؟ نقطه ورود و خروج در پرایس اکشن به چه معناست؟ چگونه می توان نقاط ورود و خروج را تشخیص داد؟
معمولا هر معامله دارای فرآیندی پر فراز و نشیب است. معامله گران در این فراز و نشیب ها سود و ضرر های مختلفی را تجربه می کنند. نکته ای که در این میان حائز اهمیت است این است که معامله گر بداند نقطه ورود مناسب و سودآور در معامله کجاست. علاوه بر این باید بداند که زمان مناسب برای خروج از معامله پیش از آنکه معامله شکست بخورد یا ضرر به بار آورد، چه زمانی است. اندیکاتور نقطه ورود و خروج دقیقا همین مسئله را برای ما حل می کند. در ادامه مقاله مطالب بیشتری در این زمینه ارائه خواهد شد.
با ارسال نظرات و سوالات خود در انتهای مقاله ما را جهت بهبود مقالات ما را یاری نمایید .

تراز پرداخت

تراز پرداخت ها (Balance of payments) حسابداری از معاملات بین المللی یک کشور برای یک دوره زمانی خاص می باشند. هر تراکنشی که باعث سرازیر شدن پول به یک کشور شود، اعتباری به حساب BOP آن کشور است و هر تراکنشی که باعث خروج پول شود، با عنوان بدهکار شناخته می شود. آیا می دانید تراز پرداخت خارجی چیست؟ انواع آن را می شناسید؟
حساب BOP شامل حساب جاری است که عمدتاً جریان کالاها و خدمات را اندازه گیری می کند. به علاوه حاوی حساب سرمایه ای است که شامل نقل و انتقالات سرمایه و تحصیل و واگذاری دارایی های تولید نشده و غیر مالی است. همچنین در بر دارنده حساب مالی است که جریان های سرمایه گذاری را ثبت می کند.
در یک جمع بندی کلی از BOP می توان گفت که تراز پرداخت ها (Balance of payments) حسابداری از تراکنش های بین المللی یک کشور در یک دوره زمانی معین، معمولاً یک فصل یا سال تقویمی می باشند که مجموع تراکنش‌های صرفاً مالی، و همچنین مواردی که شامل کالاها یا خدمات می‌شود، بین افراد، مشاغل و سازمان‌های دولتی در آن کشور و سایر نقاط جهان را نشان می دهند. در ادامه با این مفهوم و انواع BOP بیشتر آشنا خواهید شد.
خواهشمنديم نظرات و پیشنهادات ارزشمند خود را برای ما بنویسید و در صورت وجود هرگونه ابهام با مشاورین نیکس تماس حاصل فرمایید.

جومو در فارکس

جومو در فارکس یک مفهوم مهم برای معامله گران است که بر نیاز به برداشتن یک گام به عقب، فکر کردن، برنامه ریزی و لذت بردن به جای عجله در معاملات از طریق اضطراب از دست دادن تاکید می کند. در واقع جومو به عدم ترس اشاره دارد و بر مبنای لذت بنا شده است. در مقابل جومو در فارکس، مفهوم فومو قرار دارد که یک استراتژی کاملا مخالف است. فومو بر ترس از دست دادن تاکید می کند. معامله گران جومو با معامله گران فومو خصوصیاتی کاملا متفاوت دارند. این تفاوت از دیدگاه خاص آن ها نسبت به بازار و معاملات حاصل می شود. معامله گران فومو همواره ترس و اضطراب دارند و به جای داشتن اعتماد به نفس، اغلب به ناتوانی های خود نگاه می کنند. معامله گران جومو از اعتماد به نفس بالایی برخوردار هستند و به استراتژی خود پایبند و جویای فرصت های مناسب برای معامله می باشند. در ادامه مقاله توضیحات بیشتری در زمینه جومو در فارکس و تفاوت های آن با فومو ارائه می دهیم. لطفا نظرات ارزشمند خود را برای ما بنویسید و در صورت وجود هرگونه سوال و ابهام با مشاورین نیکس تماس حاصل نمایید.

ژورنال نویسی در فارکس

ژورنال نویسی در فارکس ابزاری در جهت بررسی و بهبود فعالیت های معامله گران می باشد. ژورنال نویسی چیست؟ آیا از ژورنال نویسی ترید شناختی دارید؟ ژورنال نویسی معاملات چگونه انجام می شود؟ ژورنال نویسی روزانه چه تاثیری در سرمایه گذاری دارد؟ نحوه ژورنال نویسی فارکس چگونه است؟
ممکن است در هر نوع کسب و کاری افرادی را مشاهده کرده باشید که از نحوه فعالیت خود در جهت بهبود عملکرد خود گزارش هایی تهیه می کنند. با بررسی این گزارش ها می توانند بر عملکرد خود به صورت عینی نظارت دقیق داشته باشند و آن را بهبود بخشند. ژورنال نویسی در فارکس نیز همین گونه است. یعنی معامله گران گزارشی از فعالیت معامله گری خود تهیه و آن را ارزیابی می کنند. ژورنال نویسی ترید به معامله گران کمک می کند که نقاط قوت و ضعف خود در معامله را بشناسند و ضعف ها را پوشش دهند. در ادامه مقاله مطالب بیشتری در زمینه ژورنال نویسی معاملات و همچنین نحوه ژورنال نویسی فارکس ارائه می دهیم.
خواهشمنديم نظرات و تجربیات خود در ژورنال نویسی در فارکس را برای ما بنویسید. در صورت وجود هر سوالی در این مورد می توانید با مشاورین نیکس تماس حاصل فرمایید.

شاخص قیمت

شاخص قیمت شاخصی است که میانگین تغییر قیمت یک محصول یا خدمات را در یک بازه زمانی معین اندازه گیری می کند.
شاخص قیمت چیست؟ چه چیزی را بررسی می کند؟ آیا شناختی از این شاخص دارید؟
برای مثال شما می خواهید قیمت محصولات را بین سال ٢٠١۵ و اکنون مقایسه کنید. در این مورد، سال ٢٠١۵ سال پایه نامیده می شود. همیشه برابر با ١٠٠ است. اگر قیمت ها در سال ٢٠١٩ به طور متوسط ​​۵ درصد افزایش یافته باشد، رقم شاخص بها ١٠۵ خواهد بود. به عبارت دیگر، نسبت به سال ٢٠١۵ افزایش قیمت ۵ درصدی داشته است. CBS شاخص های قیمت مختلفی را در Stateline منتشر می کند . شما می توانید از این شاخص ها به عنوان شاخصی برای محاسبه تعدیل قیمت خود استفاده کنید.
در ادامه مقاله با شاخص قیمت و انواع آن بیشتر آشنا می شوید. لطفا نظرات ارزشمند خود را در رابطه با مقاله برای ما بنویسید و در صورت وجود هرگونه سوال و ابهام می توانید با مشاورین بروکر نیکس تماس حاصل نمایید.

تیم محتوا

گزارشات منتشر شده حاکی از آن است که یانگ زئوکسین (Yang Zuoxing)، بنیان گذار و مدیرعامل شرکت MicroBT، تولیدکننده دستگاه های استخراج WhatsMiner، به جرم اختلاس حدود ۱۵۰۰۰ دلاری دستگیر شده است. این دستگیری که توسط دادستان شنژن اعلام شد و توسط نشریه Caixin نیز گزارش شد، درمیانه نبرد تنگاتنگ… به خواندن ادامه دهیددستگیری مدیرعامل شرکت MicroBT به اتهام اختلاس!

گزارشات منتشر شده حاکی از آن است که بانک آلمانی solarisBank در حال ورود به فضای خدمات کاستودی ارزهای دیجیتال است. این بانک که در برلین مستقر است، طی یک برنامه جانبی با نام solaris Digital Assets اعلام نمود که قصد دارد سرویس‌ های کاستودی خود را از طریق ارزهای… به خواندن ادامه دهیدیک بانک آلمانی واحد دارایی‌های دیجیتال را برای عرضه خدمات کاستودی راه‌اندازی کرد!

بر اساس گزارشات منتشر شده، صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال بایننس از همکاری خود با پلتفرم معاملاتی همتا به همتای پکسفول (Paxful) با هدف تبدیل این پلتفرم به درگاه ارز سنتی بایننس خبر داد. بر اساس اخبار منتشر شده، کاربران بایننس اکنون می‌ توانند از پکسفول برای خرید بیت کوین با… به خواندن ادامه دهیدهمکاری بایننس با با پلتفرم معاملاتی همتا به همتای پکسفول!

بر اساس گزارشات منتشر شده، یک دادگاه ناحیه‌ای در شهر شنژن چین اخیرا دستور مسدود کردن حدود ۶۸۰٫۰۰۰ دلار از دارایی‌ های یکی از شرکت ‌های زیرمجموعه بیت مین ، غول سازنده دستگاه‌ های استخراج بیت کوین را صادر کرده است. این حکم در تاریخ ۲۷ سپتامبر صادر و روز… به خواندن ادامه دهید۶۸۰ هزار دلار از دارایی‌های یکی از شرکت‌های تابعه بیت مین مسدود شد!

بر اساس گزارشات منتشر شده، دومین دارایی دیجیتال مشهور با سرمایه گذاری در بازار باعث شد تا صنعت ارزهای دیجیتال با افت گسترده ای روبرو شود. قیمت اتر (ETH)، ارز دیجیتال اصلی شبکه اتریوم، تنها در طی چند دقیقه حدود ۱۰ درصد کاهش یافت. این کاهش شدید قیمت پس از… به خواندن ادامه دهیدچرا قیمت اتریوم در کمتر از ۱۰ دقیقه کاهش یافت؟

اگر در طی چند هفته گذشته توییتر بیت کوین و ارزهای دیجیتال را مرور کرده باشید، احتمالا بارها و بارها با اصطلاح کاپیتولاسیون ماینرها (miner capitulation) برخورد کرده اید. همانطور که می دانید قیمت بیت کوین طی چند ماه گذشته به شدت کاهش یافته است و از قیمت ۱۴۰۰۰ دلار… به خواندن ادامه دهیدکاپیتولاسیون ماینرها یعنی چه؟ ماینرهای بیت کوین نسبت به چشم‌انداز قیمت این ارز دیجیتال خوش‌بین هستند!

ارز دیجیتال فیس بوک چیست؟ لیبرا یا ارز دیجیتال فیس بوک، نوعی ارز مجازی یا دیجیتال است که پشتیبان آن، ذخایر پولی غیر مجازی نظیر سپرده‌های بانکی و اوراق بهادار دولتی است و یک شبکه نگهبان از آن محافظت می‌کند. گرچه ممکن است بهای ارز دیجیتال فیس بوک همیشه با… به خواندن ادامه دهیدارز دیجیتال فیس بوک چیست؟

گزارشی که توسط شرکت سرمایه گذاری بیت کوین Grayscale منتشر شده است، حاکی از آن است که ۴۳ درصد از علاقه مندان به سرمایه گذاری در بیت کوین زنان هستند. این مطالعه شامل ۱۱۰۰ سرمایه گذار ایالات متحده در سنین ۲۵ تا ۶۴ ساله بین ۲۸ مارس و ۳ آوریل… به خواندن ادامه دهید۴۳ درصد از علاقه‌مندان به سرمایه‌ گذاری در بیت کوین ، زنان هستند!

گزارشات منتشر شده حاکی از آن است که سختی بلاک اتریوم در نوامبر ۲۰۱۶ شروع به افزایش کرد و توسعه دهندگان از آن زمان به طور مداوم مجبور به انجام هارد فورک شده اند تا شبکه را تا انتقال به الگوریتم گواه اثبات سهام (PoS) حفظ کنند. در آستانه ارتقاء… به خواندن ادامه دهیدنزدیکی عصر یخبندان اتریوم در صورت کناره‌گیری ماینرها از شبکه!

گزارشات منتشرشده حاکی از آن است که بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا تا اواسط ماه آینده حداقل ۴۲۵ میلیارد دلار پول فاقد وجود خارجی را به اقتصاد تزریق خواهد کرد. در بیانیه ای که در چند روز گذشته منتشر شد، فدرال رزرو تایید کرد که عملیات خرید مجدد یا بازپرداخت… به خواندن ادامه دهیدآمریکا ۴۲۵ میلیارد دلار پول چاپ می‌کند؛ سه برابر کل بازار بیت کوین !

رکود بازار ارزهای دیجیتال، قیمت بیت کوین (BTC) را در معرض خطر کاهش بیشتر قرار داده است، در حالی که این ارز تلاش می کند تا فراتر از سطح مقاومت کلیدی خود باشد. کاهش قیمت احتمال وقوع رویداد کنار کشیدن ماینرهای بیت کوین را افزایش می دهد که گفته می… به خواندن ادامه دهیدعواقب کنارکشیدن ماینرهای بیت کوین چیست؟

اگرچه هنوز کاربردهای گسترده ای برای بلاک چین وجود دارد، اما صنعت اینترنت اشیاء (IoT)، به عنوان یک بخش موثر برای تطبیق با چنین فناوری هایی ظاهر شده است. آویوه لیتان (Avivah Litan)، یکی از تحلیلگران صنعت فناوری اطلاعات (IT) در شرکت گارتنر بر اساس بررسی هایی که در این… به خواندن ادامه دهید۷۵ درصد از شرکت‌های اینترنت اشیا (IoT) به دنبال اجرای فناوری بلاک چین هستند!

پس از اینکه پروتکل استلار اعلام کرد که قصد دارد ایردراپ بزرگی را برای توکن XLM استلار در اپلیکیشن خود انجام دهد، اسمپرها وارد سایت Keybase شدند. این افراد به محض اینکه گفته شد دیگر پولی برای هدیه دادن باقی نمانده، سریعا صحنه را ترک کردند. این ها صحبت های… به خواندن ادامه دهیداستلار، ۲ میلیارد توکن XLM در وبسایت Keybase هدیه می‌دهد!

گزارشات حاکی از آن است که بانک مرکزی سوئد در حال برنامه ریزی برای ایجاد پلتفرم آزمایشی برای ارزهای دیجیتالی معروف به “کرون الکترونیکی (E-Krona) ” است. در حالی که سوئیس موضعی منفی نسبت به ارز دیجیتالی بانک مرکزی (CBDC) اتخاذ کرده است و مدعی شده که چنین ارزی ضررهای… به خواندن ادامه دهیدهمکاری بانک مرکزی سوئد با Accenture برای راه‌اندازی E-Krona!

جک دورسی (Jack Dorsey)، بنیان گذار و مدیرعامل توییتر و اپراتور پرداخت های مالی اسکوئر (Square) عنوان کرد که توییتر در حال تامین بودجه یک تیم مخصوص جهت توسعه استاندارد غیرمتمرکز برای شبکه های اجتماعی است. دورسی طی یک سری توئیت هایی، به چند مورد از چالش هایی که شبکه… به خواندن ادامه دهیدجک دورسی: توییتر در حال توسعه استاندارد غیرمتمرکز برای شبکه‌های اجتماعی است

چیزهایی که همه باید بدانند…

دو کلام حرف ساده در مورد کسب‌و‌کاری ساده که معمولا پیچیده به نظر می‌آید

معامله‌گران در تالار بورس سهام نیویورک NYSE

چرا ما این اطلاعات را منتشر می‌کنیم.

چندی پیش با یکی از کارآفرینان بزرگ که مرد آگاهی نیز بود، صحبت می‌کردیم. او می‌گفت که تا به‌حال در بازار سرمایه هیچ سرمایه‌گذاری نکرده، چرا که سازو کار آن را به درستی از زبان اهل فن آن درک نکرده است.

این نکته باعث شد به فکر فرو برویم و متوجه شویم ممکن است افراد زیاد دیگری نیز وجود داشته باشند که تنها به دلیل اینکه اصول اساسی این تجارت را متوجه نمی‌شوند، از سرمایه‌گذاری منصرف شوند.

و این مسئله‌ای جدی است، چرا؟

اگر مردم سرمایه خود را در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری نکنند، کسب و کار‌ها به سرمایه‌ای که برای رشد (محصولات، کارخانه‌ها و فرصت‌های شغلی جدید) بدان احتیاج خواهند داشت، دست نمی‌یابند. سرمایه فقط از یک راه تامین می‌شود: مردم. نه فقط از طریق چند ثروتمند با سرمایه فراوان بلکه از میلیون‌ها نفر.
یا از دید کاملاً شخصی به موضوع نگاه کنید، بسیاری از مردم تمایل دارند پس‌انداز مازاد خود را در جایی سرمایه‌گذاری کنند تا بتوانند بازدهی خوبی از آن کسب کنند؛ اما اگر با اوراق بهادار آشنا نباشند، پول خود را در آن سرمایه‌گذاری نخواهند کرد.

بنابراین به نظر می‌رسد که ما وظیفه داریم مفاهیم پایه‌ای سهام و اوراق با درآمد ثابت را به ساده‌ترین شکل ممکن توضیح دهیم، اما از کجا شروع کنیم؟

با تمامی دلایل بالا مهم است که مردم تا حد ممکن درباره‌ی تجارت سهام و اوراق با درآمد آنچه یک معامله‌گر کالا باید بداند ثابت اطلاعات کسب کنند. به سراغ رایج‌ترین واژگان در این کسب‌و‌کار می‌رویم. می‌توانیم به اصول اولیه و رایج‌ترین کلمات در این تجارت بپردازیم. شاید خیلی از توضیحات به نظر شما ابتدایی بیاید، اما شاید برای همه اشخاص تفاوت میان سهام و اوراق با درآمد ثابت کاملا واضح نباشد. از همین‌جا با این فرض که شما آنقدر مهربان هستید که از مطالبی که می‌دانید، صرف نظر کنید؛ شروع می‌کنیم.

سهام چیست؟

برگه سهام کمپانی هند شرقی هلند، اولین شرکت سهامی عام تاریخ، سال 1606 میلادی

سهام یک شرکت نشان‌دهنده مالکیت آن است. اگر شما سهمی از سهام یک شرکت را دارید – برای مثال یک شرکت تولیدی – شما مالک بخشی از آن شرکت هستید؛ بخشی از کارخانه‌ها، زمین‌ها و تولیداتش، بخشی از همه چیز در آن شرکت. اگر این شرکت ۱۰۰۰ سهام داشته‌باشد و شما مالک ۱۰ سهم باشید، در حقیقت مالک یک درصد از آن شرکت هستید.

بعضی شرکت‌ها تعداد کمی سهم و سهامدار دارند، درحالیکه بعضی دیگر – شرکت‌های بزرگی مثل پالایشگاه بندر عباس یا فولاد مبارکه – میلیارد‌ها سهم و صدها هزار سهامدار دارند.

چرا افراد سهام می‌خرند؟

به همان دلیلی که وارد هر کسب‌و‌کاری می‌شویم: کسب درآمد

وقتی یک شرکت تولیدی درآمد کسب می‌کند، بخشی از درآمد آن پس از کسر هزینه‌ها احتمالاً به تولید بازگردانده می‌شود و بخشی از آن به عنوان سودسهام به صاحبان یا سهامداران پرداخت می‌شود که این مقدار برای هر سهم از سهام است. اگر شما مالک یک درصد از شرکت باشید، یک درصد از کل سود سهام را نیز دریافت می‌کنید.

سودی که سهام می‌دهد چقدر است؟

جواب این سوال در درجه اول به درآمد شرکت در هر سال بستگی دارد. اکثر شرکت‌ها سعی می‌کنند سالانه به طور منظم با نرخ‌هایی مانند 100، 500 یا 1000 تومان به ازای هر سهم، سود پرداخت کنند. در سال‌های خوب، ممکن است این نرخِ معمول افزایش یابد. در سال‌های بد، نرخ سود سهام می‌تواند کاهش یابد یا حذف شود.

از بین تمامی شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران، تقریبا 85 درصد آن‌ها سود سهام پرداخت می‌کنند ( این وضعیت پنج سال گذشته است). طی چندین سال گذشته، این شرکت‌ها سالانه سودی معادل پنج درصد قیمت سهام خود را پرداخت کرده‌اند. در بعضی سال‌ها (سال گذشته با میانگین 2.5 درصد) نرخ پایین‌تر و بعضی سال‌ها نیز نرخ آن بالاتر است. بعضی شرکت ها بیشتر و بعضی دیگر کمتر و برخی نیز به طور منظم و برخی دیگر نیز بصورت نامنظم سود می‌پردازند. اما به طور متوسط، اگر سهمی از هر یک از این شرکت‌ها را خریداری کرده باشید، می‌توانید انتظار بازدهی نقدی سالانه پنج درصد از پول خود داشته باشید. این بازده جدا از افزایش یا کاهش احتمالی قیمت سهام است.

هیات‌مدیره شرکت زمان و میزان سودی که باید پرداخت شود را پیشنهاد می‌دهد. هیات‌مدیره نمایندگان شما هستند. شما و سایر سهامداران آن‌ها را برای مدت معینی انتخاب می‌کنید. به طور معمول شما برای هر سهم خود یک (حق) رای می‌گیرید. هیات مدیره رؤسای حقیقی شرکت‌اند و مدیرعامل و دیگر مسوولان در قبال نحوه مدیریت شرکت پاسخگوی هیات مدیره هستند. هیات مدیره هم پاسخگوی شما است.

چه اوراق بهادار دیگری وجود دارد؟

یک برگ ۱۰،۰۰۰ دلاری اوراق درآمد ثابت دولت آیالات متحده، با نرخ سود ۱۵۷⁄۸ درصد، منتشر شده در سال ۱۹۸۱ و با سررسید ۱۹۸۵ میلادی.

تاکنون، از میان اوراق بهادار در مورد سهام‌ عام صحبت کردیم. علاوه بر این، اوراق با درآمد ثابت نیز وجود دارد که با ثبات‌ترین نوع اوراق بهادار است. این اوراق که معمولاً در واحد‌های ۱۰۰ هزار تومانی منتشر می‌شوند، نوعی تعهد شرکت هستند. افرادی که اوراق با درآمد ثابت یک شرکت را خریداری می‌کنند در اصل پول خود را به آن شرکت وام می‌دهند و شرکت موافقت می‌کند که پول آن‌ها را در تاریخ سررسید بازگرداند.برای استفاده از پول در پروژه‌ها، شرکت نرخ سود مشخصی، مثلا 18 درصد پرداخت می‌کند. نگران بازپرداخت آن هم نباشید. اصل و سود اوراق توسط دارایی‌ها یا درآمد آتی شرکت تضمین شده است. بر خلاف سهامداران، دارندگان اوراق با درآمد ثابت، مالک بخشی از شرکت نیستند؛ آن‌ها بستانکار شرکت هستند.

علاوه بر اوراق شرکتی، اوراق دولتی نیز وجود دارند. در اوراق با درآمد ثابت دولتی، درآمد حاصل از مالیات، عوارض و فعالیت شرکت‌های دولتی اغلب به عنوان وثیقه تعهد می‌شود. پشتوانه اوراق با درآمد ثابت دولتی ایران که “اسناد خزانه اسلامی” نام دارند – که بالاترین درجه سرمایه‌گذاری را دارد- یکپارچگی ملی است. این و دیگر هیچ؛ زیرا نمی‌توان هیچ چیز بزرگ‌تری به این وثیقه اضافه کرد. یکپارچگی یک کشور، معیار ارزش سرمایه‌گذاری آن است.

سهام چند می‌ارزد؟

قیمت سهام، مانند قیمت خوراک و لباس، به این بستگی دارد که خریداران دیگر حاضرند چقدر برای آن پول پرداخت کنند و صاحبان آن حاضرند چقدر ارزان آنچه یک معامله‌گر کالا باید بداند آن‌ها را بفروشند. وقتی شرکت سهام خود را برای اولین بار می‌فروشد، می‌تواند پولی که برای گسترش تجارت لازم دارد را تامین کند. قیمت مشخصی برای سهام تعیین می‌شود اما به محض معامله سهام در بازار، قیمت آن توسط هیچ شخص یا نهادی معین نمی‌شود.

ارزش سهام به مبلغی که مردم حاضرند برای آن‌ بپردازند بستگی دارد. مبلغی که برای یک سهام خاص پرداخت می‌شود عمدتاً با یک فاکتور مشخص می‌شود: درآمد. که شامل درآمدی که شرکت تا به حال کسب کرده (سوابق گذشته)، آنچه الان در حال کسب است (وضعیت فعلی) و آنچه در آینده به دست خواهد آورد (چشم‌انداز آینده) است.

بنابراین می‌بینید که فقط مسئله ارقام نیست، مسئله حقایق، دانش و قضاوت است. شرکت چقدر توانمند است؟ مدیریتش چقدر خوب است؟ محصولاتش چقدر محبوب هستند؟ تنوع محصولات چگونه است؟ نرخ فروش محصولات چقدر است؟ بهای تمام شده محصولات چقدر است؟

سپس شما باید به خارج از شرکت نگاه کنید و کل صنعتی را که شرکت در آن فعالیت می‌کند در نظر بگیرید.
آیا آینده آن روشن است؟ در مورد رقبا چطور؟ آیا آن‌ها وضعیت بهتری از شرکت شما دارند؟ ممکن است آن‌ها سهم شرکت را از بازار کاهش دهند؟

در آخر، شما باید عوامل کلی کسب‌و‌کار را در نظر بگیرید. به عنوان مثال، آیا افزایش هزینه‌های نیروی کار و مواداولیه، شرکت شما را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ این‌ها تنها برخی از سوالاتی است که یک سرمایه‌گذار هوشمند می‌خواهد به آن‌ها پاسخ دهد، تا بتواند نظر مطمئنی در مورد ارزش سهام خود در آینده ارایه دهد.

ارزش‌های سرمایه‌گذاری دائماً درحال تغییر است. به همین دلیل این نهاد همیشه سهامداران را به “تحقیق سپس سرمایه‌گذاری” و ادامه تحقیقات بعد از سرمایه‌گذاری ترغیب می‌کند. البته در صورتی که پول خود را به ما-شرکت سبدگردان کارا-بسپارید، تمام تحقیقات و تصمیمات را برای شما انجام می‌دهیم و می‌توانید آسوده باشید.

چرا قیمت سهام تغییر می‌کند؟

معامله گران در حال خرید و فروش سهام در بورس نیویورک، دوشنبه سیاه ۱۹۸۷ میلادی

اگر تعدادی از افراد تقریباً هم‌زمان به این نتیجه برسند كه سهام خاصی بیش از حد گران شده است، ممكن است تصمیم به فروش آن بگیرند و احتمالاً قیمت آن كاهش پیدا می‌کند. یا ممکن است فکر کنند به قیمت ارزنده‌ای فروخته می‌شود و تصمیم به خرید آن بگیرند. مجموع سفارشات آن‌ها ممکن است باعث افزایش قیمت سهام شود.

به همین دلیل قیمت سهام در بعضی مواقع دچار نوسان شدید می‌شود. به جای اینکه نیم درصد یا یک درصد تغییر کند، ممکن است در مدت زمان کوتاهی چندین درصد تغییر کند، بالا یا پایین برود. برای جلوگیری از نوسان بسیار شدید دامنه نوسان اکثر سهم ها به ده درصد محدود شده است. یعنی هر سهام می‌تواند پنج درصد بالاتر یا پایین‌تر از قیمت خود در ابتدای روز معامله شود.

بازار صعودی و نزولی چه هستند؟

مجسمه گاو و خرس روبروی بورس فرانکفورت، دو نماد جهانی بازار صعودی و نزولی

بعضی اوقات بسیاری از افراد، شاید فقط بر اساس چشم انداز کلی آنچه یک معامله‌گر کالا باید بداند کسب‌و‌کار تصمیم بگیرند که خرید سهام ایده خوبی است. چنین اقدام عمومی به خرید باعث افزایش متوسط قیمت سهم‌ها می‌شود. اگر افزایش قیمت به اندازه کافی بزرگ باشد و به اندازه کافی طولانی شود، با آنچه که بازار صعودی نامیده می‌شود، مواجه هستیم.

بازار نزولی درست برعکس است. قیمت متوسط همه سهام‌ها به دلیل فروش گسترده عموم سهامداران کاهش می‌یابد. صعودی یا نزولی به معنای ساده، قیمت سهام‌های بازار در حال رشد یا افول است.

اتفاقاً پیگیری این‌که بازار به طور کلی در حال صعود یا نزول است، کار ساده‌ای است، زیرا تقریباً هر روزنامه و وبسایت مهم کشور روزانه قیمت متوسط برخی از سهام‌های اصلی را منتشر می‌کند، و گزارش می‌دهد که آیا این میانگین در حال صعود است یا خیر؟ شاخص کل بورس تهران شناخته شده‌ترینِ این میانگین‌ها است.

چه زمانی باید سهم بخرید یا بفروشید؟

تصمیم گیری در مورد زمان خرید یا فروش، اغلب به همان اندازه تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش کدام سهم مهم است. این زمانبندی برای معامله‌گران مهمتر است. اما اول اینکه، معامله‌گر کیست؟ او به چه منظوری کار می‌کند؟

معامله‌گر فردی است که اقدام به خرید اوراق بهادار می‌کند و معمولاً انتظار دارد قیمت آن در مدت زمان کوتاهی افزایش یابد تا در خرید خود سود کسب کند. یا ممکن است اوراق بهادار را برای کاهش قیمت بفروشد. نکته مهم این است که او اوراق بهادار را به عنوان سرمایه‌گذاری به دلیل سود سهام پرداختی آن‌ها خریداری نمی‌کند.

معامله‌گر نقش ارزنده‌ای در بورس اوراق بهادار انجام می‌دهد زیرا مایل است ریسک کند؛ ریسک تغییر ناگهانی قیمت، بخشی اجتناب ناپذیر هر بازار آزادی است، خواه بازار اوراق بهادار یا مواد غذایی یا کالای دیگر باشد. حضور معامله‌‌گران سبب می‌شودسرعت و تعداد معاملات در بازار افزایش یابد.

فرض کنید شما در یک شرکت تولیدی سهام‌دار هستید و فرض کنید می‌خواهید این سهام را بفروشید زیرا فکر می‌کنید چشم انداز درآمد آن بد است. اگر معامله‌گر و تمایل وی به پذیرفتن ریسکی که شما می‌خواهید از آن خلاص شوید نباشد، ممکن است نتوانید آن سهم را با قیمت مناسب بفروشید.

اما هیچ کس نباید دست به معامله‌گری بزند، مگر اینکه توانایی پذیرفتن ریسک را داشته باشد. ما این را بارها در تبلیغات عمومی و مشاوره به مشتریان خود گفته‌ایم.

البته هر خریدار سهام طبیعتاً می‌خواهد سهم را به کمترین قیمت ممکن بخرد و تا آنجا که می‌تواند به بالاترین قیمت بفروشد. به همین دلیل است که ما همیشه با مطالعه دقیق و مداوم، بازارها را تحلیل می‌کنیم و نتایج آن را در اختیار اشخاصی که می‌خواهند ریسک خود را در زمان خرید و فروش کاهش دهند، قرار می‌دهیم.

این نکته به ویژه در مورد فروش سهام بسیار مهم است. اگر شما سهامی‌ دارید که به قدری بالا رفته است که فکر خرید آن را ندارید، این کاملاً منطقی است که شما حداقل به فکر فروش آن باشید.

اوراق بهادار مانند هر چیز دیگری در این جهان «فاسد شدنیست».

افراد زیادی مرتکب این اشتباه می‌شوند که سهامی را خریداری می‌کنند، سپس آن‌ را کنار می‌گذارند و سهام خود را فراموش می‌کنند. این کاسبی بدی است. اگر می‌خواهید سرمایه‌گذاری موفقی داشته باشید، باید به اوراق بهادار خود توجه کنید و همیشه نسبت به فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری هوشیار باشید. آن‌چه ممکن است خرید خوبی در سال گذشته یا حتی ماه گذشته بوده باشد ممکن است خرید خوبی در سال یا ماه آینده نباشد.

پرایس اکشن چیست ؛ آشنایی با انواع پرایس اکشن

پرایس اکشن چیست ؟؛ آشنایی با انواع پرایس اکشن : چرا بعضی معامله گران از این روش برای تحلیل بازار استفاده می کنند. در این مطلب سعی داریم به سوالاتی از این دست پاسخ دهیم.

به بیان ساده پرایس اکشن یک تکنیک معامله گری و تحلیل بازار است که به معامله گر این امکان را می دهد تا تصمیمات خود برای انجام معاملات با استفاده از حرکات واقعی قیمت بگیرد. برخلاف دیگر تریدرها که با استفاده از اندیکاتورهایی که همیشه عقب تر از قیمت فعلی بازار هستند.

این مورد در میان معامله گران کوتاه مدت و میان مدت مورد علاقه است. معامله پرایس اکشن ترکیبی جالب از اطلاعات و دیدگاه های مختلف را در خود جای داده است. این شامل الگوی قیمت های تاریخی ، شاخص های فنی و توانایی یک سرمایه گذار برای خواندن بازارها است. بسیاری از سرمایه گذاران ، بورس اوراق بهادار را “مبادله اطلاعات” می دانند که در آن همه نظرات و استراتژی ها با هم جمع می شوند و در پایان سعی می کنند به “قیمت مناسب” برسند. این توضیح می دهد که چرا استراتژی های معامله گران قیمت شامل تجزیه و تحلیل اساسی یک بازار یا کالا نیستند.

از آنجا که بسیاری از تصمیمات مربوط به معامله پرایس اکشن ذهنی است. آنچه ممکن است یک سرمایه گذار به عنوان موفقیت تلقی کند ، یک سرمایه گذار دیگر ممکن است به عنوان یک تغییر قیمت بالقوه تلقی شود. این را با تجزیه و تحلیل فنی ناب مقایسه کنید ، جایی که تجربه سرمایه گذار را به نفع نگاه سرد به روندها نادیده می گیرید. ماهیت انسانی نشان می دهد که قیمت های آتی / کالاها می توانند بسیار بی ثبات باشند. اغلب اوقات شرایط خرید بیش از حد از ترس و طمع به وجود می آید در حالی که فروش وحشت می تواند بازار را تحت فشار قرار دهد در صورت اخبار ناامید کننده. اینها انواع سناریوهایی هستند که در آنها استراتژی های سرمایه گذاری برای پرایس اکشن می توانند بسیار سودآور باشند.

چگونه پرایس اکشن را در بازار فارکس اعمال می کنید؟

در ابتدا می خواهم بگویم که تجزیه و تحلیل می تواند در تجارت در هر بازار مالی مورد استفاده قرار گیرد ، زیرا به سادگی از داده های اساسی قیمت بازار استفاده می کند ، با این حال ، بازار مورد علاقه من برای تجارت بازار فارکس است ، عمدتا به دلیل نقدینگی عمیق ورود و خروج به بازار را آسان می کند و همچنین به این دلیل که بازار فارکس تمایل به داشتن شرایط بهتر و همچنین نوسانات بیشتری دارد که باعث معاملات بهتر جهت دار می شود و معاملات قیمت را امکان پذیر می کند.

رویکرد شخصی من برای معامله و مطالعه بازار این است که شما می توانید برخی از اقدامات ارزیابی شده با زمان را به طور موثر معامله کنید ، نیازی به تلاش برای تجارت از 25 الگوی مختلف قیمت نیست ، زیرا بازار فارکس به روشی نسبتاً قابل پیش بینی حرکت می کند بیشتر اوقات ، بنابراین همه اینها به برخی از تنظیمات ورود موثر برای عملکرد قیمت منحنی نیاز داریم و فرصت خوبی برای یافتن نقاط ورود به بخش معاملات با پتانسیل بالا است.

چرا معامله گران باید معاملات خود را بر اساس اطلاعات گذشته انجام دهند ؟

با استفاده از برخی روش های معامله گری خاص، اطلاعات گذشته می توانند به تریدر کمک کنند تا بتواند حرکات بعدی بازار که به احتمال زیاد به زودی رخ خواهند داد را تشخیص دهد. اما پرایس اکشن با استفاده از تحلیل الگوهای قیمت که تلاش می کند تا نظم حاکم بر بازار که گاهی اوقات تصادفی به آنچه یک معامله‌گر کالا باید بداند نظر می رسد را به شیوه ای بهتر به معامله گر ارائه دهد . تست کردن حمایت ها و مقاومت ها و روندهای تثبیت، نمونه هایی از پرایس اکشن هستند.

نمودارهای شمعی ژاپنی و نمودارهای میله ای ابزارهای مهمی برای تحلیل با استفاده از روش پرایس اکشن می باشند . الگوهای شمعی مانند هارامی، اینگولفینگ و شوتینگ استار و … همگی مواردی هستند که در تحلیل گری به سبک پرایس اکشن با آنها سر و کار خواهید داشت. پس اگر تا به حال با این موارد آشنایی نداشتید، بهتر است آن را در سایت ما جستجو کنید

Price Action Trader کیست ؟

معامله گری که از روش پرایس اکشن استفاده می کند را پرایس اکشن تریدر می گویند؛ این دسته از تریدرها همه چیز را ساده می بینند. این تریدرها نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و دیگر اطلاعات بازار را با یکدیگر ترکیب می کنند تا تصمیم بگیرند که وارد معامله شوند یا خیر. آنها به شکلی ساده به بازار نگاه می کنند.

البته این به بدان معنا نیست که این بهترین روش برای تحلیل بازار است. استفاده از این روش به درک خوبی از بازار نیاز دارد تا تریدر بداند که بازار چگونه حرکت می کند و نظم درونی آن به چه صورتی است. اما چیز خوبی که این روش دارد این است که تقریبا در هر بازاری کار می کند. بازار سهام، فارکس، فیوچرز، طلا، نفت و … .

تاریخچه قیمت برای تحلیل تکنیکال در سبک پرایس اکشن

معامله بر اساس روش پرایس اکشن بسیار تکنیکالی است و رابطه زیادی با تاریخچه قیمت دارد. اکثر تریدرها شاید فکر می کنند که همه چیز را در رابطه با حمایت ها و مقاومت ها می دانند؛ اما در واقع باید گفت که خواندن تاریخچه قیمت به آن آسانی که مردم فکر می کنند نیست. چیزهای بیشتری نسبت به خطوط حمایت و مقاومتی که روی نمودار کشیده می شوند وجود دارد که باید آنها را فرا گرفت. در واقع پرایس اکشن تریدرها چند گام فراتر می روند، بنابراین می توانند تصمیمات بهتری بگیرند.

مثال پرایس اکشن:

فرض کنید شما در حال مشاهده جفت EUR / USD هستید ، و متوجه شدید که روند بلند مدت مثبت است ، اما اخیراً بازارها در حال سقوط هستند. با نزول بازارها به سمت رقم کامل 1.15 ، متوجه می شوید که بازار در حال برگشت است. با حرکت در روند بلند مدت ، این یک نمونه از معاملات قیمت است ، زیرا شما فقط بر روی آنچه بازارها انجام می دهند و آنچه دنبال می کنند تمرکز کرده اید. شما در تلاش نیستید حدس بزنید که مردم به چه چیزی فکر می کنند ، به GNP اتحادیه اروپا فکر نمی کنید و تجارت را ساده ادامه می دهید. شما می فهمید که سطح 1.15 برای بازار مهم است و اگر زیر این سطح بشکنید ، خریداران کنترل ندارند. این بدان معنی است که شما نمی خواهید در این جفت خرید کنید. در نمودار پیوست شده در زیر ، می بینید که من سطح 1.15 را به عنوان منطقه ای که برای خریداران در بازار جذاب است ، مشخص کردم.

مثال دیگر ممکن است به سادگی انتظار برای شمعی شبیه چکش یا ستاره تیراندازی باشد. من می دانم که معامله گران از الگو های چکش به عنوان شاخصهای معاملاتی استفاده می کنند که این الگو در حال آماده سازی برای تغییر است. آنها به غیر از شکل گیری شمع به چیز دیگری فکر نمی کنند و معاملات خود را بر این اساس انجام می دهند. اما در حالت ایده آل ، معامله گران که از این نوع استراتژی مبتنی بر الگو های شمعی استفاده می کنند نیز ترجیح می دهند این میله ها مطابق با الگوی کلی باشد و شاید حتی از نظر روانشناختی کل تعداد قابل توجهی باشد که در بالا ذکر شد. در نمودار زیر می بینید که یک الگوی کندل استیک ستاره تیرانداز روی GBP / USD تشکیل شده است. بسیاری از معامله گرانی که می شناسم به محض شکسته شدن ته آن شمع ، معامله sell باز می کنند زیرا این نشان دهنده تمایلات نزولی است.

تعداد زیادی از سیستم های معاملاتی دیگر نیز وجود دارد که شامل قیمت هستند که از حوصله این مقاله خارج است. با این وجود ، شایان ذکر است که هر زمان که از روش شمعدانی استفاده می کنید ، حداقل تا حدی که نحوه تجارت در بازار را انتخاب کنید.

به نمودار زیر توجه کنید. در ابتدا قیمت از دوره پرایس اکشن کوتاه مدت و نامظم به یک دوره جدید و قدرتمند وارد شده است، سپس به قسمت میانی بازه معاملات وارد شده، پس از آن نمودار روند صعودی به خود می گیرد و برای ماه ها قیمت همچنان بالا باقی می ماند.

با دقت به نمودار بالا نگاه کنید. قیمت در بازار بدون هیچ گونه وقفه ای روندی صعودی به خود گرفته است مسلما انجام معاملات در این زمان بسیار آسان تر است با این وجود، تعداد معامله گرهایی که بدون داشتن درک صحیح از پرایس اکشن اقدام به معامله (و تمام سرمایه خود را از دست می دهند) می کنند، بسیار زیاد است. پرایس اکشن به صراحت می گوید که بازار در حال ورود به دوره ای بسیار سخت تر و پیچیده تر است.

احتمالا مهم ترین پیامی که بازار معاملات در مراحل بعدی برایتان ارسال می کند، نحوه عکس العمل نشان دادن بازار به سطوح حمایتی نمودار است. گاهی اوقات بازار این سطوح را رعایت می کند (گاهی اوقات دقیقا به خود سطوح و حتی نزدیک به این قسمت ها) انتخاب خودم؛ انجام معامله در بازارهایی است که در آن ها سطوح حمایتی رعایت می شوند. زیرا به هر دلیلی این را نشان می دهند که این روند تا آینده نزدیک ادامه پیدا خواهد کرد. پس از این که این سیگنال ها را دریافت کردید، باید منتظر سود دهی بالای سیگنال های پرایس اکشن باشید تا تصمیمات خود را اتخاذ کنید. اگر به هر دلیلی قیمت این سطوح رعایت نشد باید فعلا از معامله در این بازار منصرف شوید.

یکی از مولفه های مهم دیگر؛ چگونگی عکس العمل نشان دادن قیمت به سطوح حمایتی است.

در معاملات فارکس نکات زیادی وجود دارد که شما از آن بی اطلاع هستید پس اگر علاقه مند به یادگیری و آموزش فارکس هستید، حتما با ما تماس بگیرید

ذات و مغز انسان ها به راستی آن ها را به معاملگر هایی بد و ناکار آمد تبدیل کرده است. اگر توجه کرده باشید، زمانی که مشغول بررسی نمودارها هستیم و می بینیم که نمودار روند صعودی به خودش گرفته است، احساس می کنیم که این روند همچنان ادامه دارد و حتی بیشتر هم می شود، اما دقیقا همین موقع است که روند صعودی شدیدی دوباره ایجاد می شود. یادگیری و درک این اصول برای افراد تازه وارد بسیار سخت و گیج کننده است. افرادی که هنوز بعد از مدت ها معامله اصول درک قیمت را یاد نگرفته اند و به پرایس اکشن گوش نمی کنند هم با مشکلات زیادی روبرو خواهند بود. این اولین باری است که به اصل معامله در خلاف جهت اشاره کردم. با رعایت این اصل فرد به سود قابل توجهی می رسد. پرایس اکشن سرنخ هایی به ما می دهد تا زمان انجام حرکات مخالف را برنامه ریزی کنیم و بتوانیم زمان بازگشت قیمت در مسیر مخالف را پیش بینی کنیم. یکی از این سرنخ هایی که در این مواقع کارساز است، مشخص کردن سطوح کلیدی و مورد دیگر استراتژی تقلبی معامله است. این دو مورد از الگوهای معامله ای مورد علاقه من هستند زیرا به وسیله آن ها می توانم روان شناسی پنهان بازار معاملات را موشکافی کنم و از آن به عنوان سرنخی قوی و محکم برای پیش بینی اتفاقات بعدی استفاده کنم.

به نمودار زیر توجه کنید. در این نمودار، قیمت، قبل از این که دوباره روند نزولی در پیش بگیرد، مجددا به سطح حمایتی شکسته شده برخورد می کند.

سیگنال های ناقص پرایس اکشن بی نظیر هستند، صبر کنید، یعنی چی؟!

بله منظورمان سیگنال های ناقص پرایس اکشن است. گاهی اوقات این سیگنال ها بسیار برای معامله گر سخت تمام می شوند و معامله هم به نتیجه دلخواه ختم نمی شود. این یکی از حقایق معامله است که تنها با راهکار مدیریت ریسک کردن می توانید با آن مبارزه کنید. اما، (مسلما این ماجرا همیشه سمت دیگری هم دارد) این را هم نباید فراموش کنیم که سیگنال های پرایس اکشن به خودی خود نشانه های محکمی از در راه بودن اتفاقات بعدی هستند. بگذارید اینطور بگویم؛ فرض کنید که قیمت ها جوری که پیش بینی کرده بودید حرکت نمی کنند، خوب در این مواقع باید از خوب بپرسید که معنای این تغیرات چیست؟ بازار معاملات قصد دارد از این راه چه چیزی به شما بگوید؟

فکر خودتان را مشغول نکنید. اگر در روند حرکات بازار با موردی برخورد کردید که سیگنال های پرایس اکشن با شکست مواجه شدند، خود یک سرنخ قوی است که نشان می دهد مسیر حرکت بازار اصلا تغییر نخواهد کرد.

به قسمت های پین بار که در این مرحله وجود دارند، باید توجه جدی شود. هنگامی که آخرین سیگنال در سمت راست شکل بگیرد در اصل یک حرکت بسیار سودآور را فراموش کرده اید و اگر از نحوه درک و استخراج این پیام که بازار سعی دارد به شما بگوید مطلع نباشید، سود زیادی را از دست داده اید.

نتیجه گیری

من روش های معاملاتی خودم را براساس مشاهده روزانه نمودارها و ترجمه و استنباط پیام هایی که از بازار صاطع می شود تنظیم می کنم. در دنیای معاملات و تجارت این به آن معنا است از دوشنبه تا جمعه در چهار در بازار حضور فعال دارم و به پیام های ارسال شده توسط بازار گوش می دهم (مثلا؛ پرایس اکشن را می خوانم، نمودارها را برای خودم رسم می کنم و پیام های مخفی شان را خارج می کنم). مسلما منظور من این نیست که تمام روز خودم را صرف خیره شدن به نمودارها می کنم. بلکه طبق زمان هایی که از قبل برنامه ریزی شده اند هر روز نمودارها را بررسی می کنم. اگر به طور مثال یک روز از سوی بازار هیچ پیامی دریافت نکنم، به کلی انجام معامله در آن روز را فراموش می کنم و دوباره فردا برمی گردم. وقت خودم را صرف چیزی که قرار نیست بشود نمی کنم.

از هر ۱۰ مرتبه ۹ بار هیچ اقدامی انجام نمی دهم، اما همان یک بار که قصد انجام معامله را دارم، تیر را به هدف معاملاتی خودم می زنم؛ دقیقا شبیه به تیراندازی ماهر و کشنده که منتظر است تا زمان مناسب فرا برسد و آن ” تیر کشنده” را به هدفش بزند، من هم در زمانی مناسب معاملات خودم را انجام می دهم. اگر می خواهید در زمینه هایی مانند پرایس اکشن اطلاعات جدیدی به دست آورید، بهتر است تا به کلاس های آموزشی ما بیایید.

موسسات تجاری اطلاعات بسیار بیشتری دارند

یکی از مهمترین دلایل من برای صحبت در مورد روش پرایس اکشن این است که موسسات تجاری ، که اتفاقاً رقبای شما هستند ، به شما بسیار سریعتر و دقیق تر از اطلاعات دسترسی دارند. نداشتن تیمی از آماری که بر روی آخرین الگوریتم های معاملات در بازار ارز کار می کنند ، یا تیمی از اقتصاددانان که بینش در مورد رفتار اساسی و احتمال حرکت بازار را برای شما فراهم می کنند. با پیگیری قیمت ، این امکان را برای شما فراهم می کند تا از بلوکی که ممکن است شما را عقب نگه داشته باشد بگذرید. به یاد داشته باشید ، شما نه تنها باید از سرمایه تجاری خود بلکه از سرمایه ذهنی خود نیز محافظت کنید.

این حتی باعث می شود که شما سعی کنید بهتر از بازار فکر کنید. از این گذشته ، ما در بازار نیستیم که تمام روز جلوی کامپیوتر بنشینیم. ما برای کسب سود در بازار هستیم و در نتیجه زندگی ما را دچار استرس نمی کند. این کنایه از حرفه یک تاجر است ، زیرا تجارت چیزی است که منجر به احساس تنش زیاد می شود ، اما اکثر این تنش نتیجه تفکر شخصی است.

جمع بندی انواع سبک پرایس اکشن

اگر بخواهیم در یک کلمه روش پرایس اکشن را در فارکس تعریف کنیم، شاید واژه “ساده” بهترین تعریف برای آن باشد. این روش شاید ساده ترین روش معاملاتی باشد و این در حالیست که بسیار پایدار و دقیق است. تریدرهای پرایس اکشن جزو کسانی نیستند که بخواهند یک شبه میلیونر شوند اما هنگامی که این روش به شکل درستی استفاده کنید، به شما کمک می کند تا تریدر بهتری شوید. استراتژی های ساده و قابل فهم باعث می شود تا افراد بیشتری به آن علاقمند شوند و آن را یک راه مناسب برای ترید کردن بیابند. در حالی که شاید این روش برای معامله گران تازه کار که از اندیکاتورهای پر زرق و برق و با ظاهر فریبنده استفاده می کنند محبوب نباشد، اما در میان حرفه ای ها بسیار پرطرفدار است.