روند حرکت اندیکاتور کاربردی ADX

نکته مهم : هر زمان مشاهده کردید DI- بالای DI+ قرار گرفت نشان دهنده این هست که روند نمودار نزولی و منفی میباشد ، و تاییدیه بعدی در همین مورد خط adx یا موینگ اوریجی که خدمت شما عرض کردیم که در تصویر به رنگ خاکستری میباشد باید بالای محدوده 25 باشد .بنابراین اگر خط adx بالای محدوده 25 باشد شما میتوانید پوزیشن فروش بگیرید چرا که اگر زیر محدوده 25 باشد نمودار رنج هست (کندل ها با بدنه بسیار کوتاه) و اصلا مناسب برای وارد شدن به یک معامله نیست . در بقیه مقالات هم سعی شده به این نکته اشاره شود که تا جای ممکن در بازارهای رنج تحت هیچ شرایطی وارد معامله نشوید چرا که در زمان رنج بازار ، تحلیل های تکنیکال و اندیکاتور ها کمک بسیار محدودی به شما میکنند و از حرکت بعدی نمودار تاحد زیادی بی اطلاع هستید.مورد بعدی که قدرت روند نمودار را مشخص میکند میزان شیب خط DI- هست ، هر چه شیب بیشتری به سمت بالا داشته باشد روند از قدرت بیشتری برخوردار خواهد بود.

اهمیت شاخص میانگین جهت دار (اندیکاتور ADX) در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور حرکت جهت دار (Directional Movement) که با شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Index) همراه می باشد و توسط برخی از تحلیل گران به اندیکاتور ADX نیز شناخته روند حرکت اندیکاتور کاربردی ADX می شود، یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که برای اندازه گیری قدرت روند به کار می رود و به وسیله آن می توان از وجود داشتن روند یا وجود نداشتن آن مطلع شد. در این مقاله به دقت این اندیکاتور را مورد واکاوی قرار می دهیم، با ما همراه باشید.

مقدمه

تا به امروز صدها اندیکاتور توسط افراد مختلف معرفی شده است. شاید یکی از عواملی که موجب می شود برخی از تحلیل گران به طور کلی کارا بودن اندیکاتورها را زیر سوال ببرند این است که از شرایط استفاده از آنها اطلاع ندارند. به طور کلی اندیکاتورها به دو دسته پیشرو و تاخیری طبقه بندی می شوند. توصیه می شود از اندیکاتورهای پیشرو در بازارهای بدون روند (خنثی یا رنج) و از اندیکاتورهای تاخیری در بازارهای روند دار استفاده نمود. حال سوالی که در ذهن شما نیز ممکن است شکل گرفته باشد، این است که چگونه می توان نسبت به وجود یا عدم وجود روند در بازار مطلع شد ؟ در پاسخ باید گفت که با استفاده از شاخص میانگین جهت دار در اندیکاتور حرکت جهت دار می توان نسبت به وجود و یا عدم وجود روند در بازار مطلع شد که در ادامه به اجزای این اندیکاتور و کاربردهای مختلف آن می پردازیم.

اجزای مختلف اندیکاتور حرکت جهت دار

اندیکاتور حرکت جهت دار یا همان اندیکاتور ADX از سه جزء اصلی به صورت زیر تشکیل شده است :

• +DI : اندیکاتور جهت دار مثبت (Positive Directional Indicator)
• -DI : اندیکاتور جهت دار منفی (Negative Directional Indicator)
• ADX : شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Index)

در شکل 1 اجزای مختلف اندیکاتور حرکت جهت دار آورده شده است. باید توجه داشته باشید که رنگ هر یک از 3 جزء معرفی شده به صورت پیش فرض در نرم افزارهای مختلف تحلیل تکنیکال متفاوت می باشد.

شکل 1- اجزای مختلف اندیکاتور ADX

کاربردهای اندیکاتور حرکت جهت دار و شاخص میانگین جهت دار

به طور رایج اندیکاتور حرکت جهت دار که با شاخص میانگین جهت دار (ADX) همراه می باشد دو کاربرد میان تحلیل گران تکنیکال دارد که در ادامه به هر یک از این دو مورد پرداخته می شود :

کاربرد اول : تشخیص وجود یا عدم وجود روند در بازار

با توجه به اینکه این اندیکاتور در یک مقیاس بین 0 تا 100 تغییر می کند می توان آن را به عنوان یک اسیلاتور نیز به حساب آورد. برای تشخیص وجود روند یا عدم وجود آن در بازار، باید از خط ADX یا همان شاخص میانگین جهت دار استفاده نمود. به طور کلی مقادیری که خط ADX می تواند اتخاذ کند را در 6 حالت مختلف به شرح زیر می توان طبقه بندی نمود :

• زیر تراز 20 : بازار بدون روند (خنثی یا رنج).
• تقاطع تراز 20 به سمت بالا : در این حالت احتمالا روندی در حال ظهور است.
• بین تراز 20 و 40 : اگر خط ADX در حد وسط تراز 20 و 40 در حال افزایش باشد، نشان دهنده این موضوع است که روندی که قبلا در حال ظهور بوده است، تایید شده است.
• بالای تراز 40 : روند بسیار قدرتمند.
• تقاطع تراز 50 به سمت بالا : روند قدرتمند افراطی.
• تقاطع تراز 70 به سمت بالا : روند قدرتمندی که در مواقع نادری رخ می دهد.

در شکل 2 در ناحیه شماره 1 خط ADX از تراز 20 به سمت بالا حرکت کرده است که نشان دهنده این احتمال می باشد که روندی در حال ظهور است اما برای تایید این روند احتمالی، لازم است که خط ADX از حد وسط تراز 20 و 40 (تراز 30) نیز به سمت بالا عبور کند که در ناحیه 2 موفق به عبور از این ناحیه نشده است و روند دار بودن سهم تایید نشده است. مجدد در ناحیه 3 با عبور خط ADX از تراز 20 به سمت بالا این احتمال وجود دارد که روندی در حال شکل گیری است و در ناحیه 4 با تثبیت خط ADX بالای تراز 30، روند تایید شده است. در ناحیه قرمز رنگ که خط ADX در زیر تراز 20 یا منطبق بر آن است، روند به صورت خنثی است و همانطور که در نمودار قیمت متناظر با این ناحیه دیده می شود روندی وجود ندارد و به صورت خنثی است.

شکل 2- تشخیص وجود یا عدم وجود روند در نماد وبیمه با استفاده از خط ADX

کاربرد دوم : اخطار خرید و فروش

همانطور که متوجه شده اید شاخص میانگین جهت دار (خط ADX) با اندیکاتور حرکت جهت دار (اندیکاتور ADX یا اندیکاتور DI) همراه می باشد. این اندیکاتور دارای دو خط +DI و DI- می باشد که برخورد این دو خط با یکدیگر به صورت زیر روند حرکت اندیکاتور کاربردی ADX اخطارهای خرید و فروش صادر می کنند :

• سیگنال خرید وقتی صادر می شود که خط +DI خط -DI را به سمت بالا قطع کند.
• سیگنال فروش وقتی صادر می شود که خط -DI خط +DI را به سمت بالا قطع کند.

در شکل 3 اخطار خرید و فروش صادر شده توسط اندیکاتور DI نشان داده شده است. باید توجه داشته باشید که این اندیکاتور می تواند سیگنال های اشتباه زیادی نیز به خصوص زمانی که بازار بدون روند است، صادر کند بنابراین بهتر است از دیگر ابزارها نیز برای تایید اخطارهای آن استفاده شود.

شکل 3- اخطار خرید و فروش با استفاده از اندیکاتور ADX

نکات مهم در رابطه با اندیکاتور ADX

1- زمانی استفاده از اندیکاتورهای پیشرو مانند اندیکاتور RSI توصیه می شود که بازار روند نداشته باشد یا به عبارتی خط ADX زیر تراز 20 قرار گیرد و همچنین زمانی استفاده از اندیکاتورهای تاخیری یا تعقیب کننده روند مانند اندیکاتور MACD توصیه می شود که بازار روند داشته باشد. روند دار شدن بازار زمانی محتمل است که خط ADX از تراز 20 به سمت بالا حرکت کند و زمانی نیز تایید می شود که از تراز 30 نیز به سمت بالا حرکت کند.

2- هر چند از اندیکاتور ADX برای مشخص کردن وجود روند یا عدم وجود آن استفاده می شود اما این اندیکاتور ابزار مناسبی برای تشخیص اینکه روند صعودی یا نزولی است، نمی باشد به این معنا که صعودی بودن خط ADX الزاما به معنای صعودی بودن روند و نزولی بودن خط ADX الزاما به معنای نزولی بودن روند نیست.

فیلتر الگوی تیک صعودی [معرفی اندیکاتور ADX]

‌فیلتر الگوی تیک صعودی(فیلتر تیک صعودی در بورس) یکی از پرکاربردترین الگوها در آموزش صفر تا صد بورس است که به کمک آن می­توان سهم‌­های خوبی را پیدا کرد تا به سوددهی رسید. الگوی تیک صعودی زمانی تشکیل می‌شود که اولین قیمت در معاملات کاهش یافته و به کمترین مقدار خود رسیده و قیمت قصد برگشت داشته باشد و همچنین آخرین قیمت از مقدار اولین قیمت بیشتر شود. اگر ‌فیلتر الگوی تیک صعودی در آستانه حمایت‌ها تشکیل شود نویدبخش روزهای پرسود در بورس برای سرمایه­ گذار خواهد بود.

فیلتر الگوی تیک صعودی یک نشانه مثبت برای سهم محسوب می­شود؛ طوری که ابتدا قیمت سهم را با عرضه تعدادی سهم به پایین می­‌کشاند و سپس با خرید زیاد در قیمتی پایین­تر از قیمت اولیه، قیمت سهم را به سمت بالا هدایت می­کند. شروط ایجاد ‌فیلتر الگوی تیک صعودی عبارتند از:

1. کمترین قیمت از اولین قیمت، کمتر باشد.
2. بیشترین قیمت از اولین قیمت، بیشتر باشد.

یک قدم به عقب برگردیم تا درک دو پاراگراف اول راحت تر شود!

اجرای قوانین فیلتر به یک نرم افزار نیاز دارد. به طور کلی، نرم‌­افزار یا نمودارهای معاملاتی تجزیه و تحلیل فنی می‌توانند تنظیم شوند تا هشدارها را به سرمایه­ گذاران ارائه دهند یا معاملات را به طور خودکار بر اساس اولویت سرمایه گذار انجام دهند. برخی از معامله‌گران ممکن است برای معاملات خود به صورت خودکار برخی ویژگی‌­ها را انتخاب کنند که به آن­ها امکان دهد با سرعت بیشتری از فرصت­‌های موجود در معاملات و بازارهای مالی استفاده کنند.

آموزش اسیلاتور ADX یا شاخص تعیین روند

آموزش اسیلاتور ADX یا شاخص تعیین روند را برای شما عزیزان در نظر گرفته ایم تا بتوانید در استراتژی و روند حرکت اندیکاتور کاربردی ADX یا تحلیل های خود در نمودار بکار ببرید ، متاسفانه بسیاری از معامله گران از مزیت های این اندیکاتور اطلاعی ندارند در صورتی که اگر بتوانید به درستی از این ابزار تحلیلی استفاده کنید ، ریسک معاملاتتان کمتر و دقت بالاتری بدست می آورید.

ADX از دسته اسیلاتور های تعیین روند در قیمت هست و ما میتوانیم با دقت نظری که این اندیکاتور دارد روند نمودار را بصورت واقعی دنبال کنیم و همچنین چنانچه پوزیشن های مختلفی را خواستیم بر روی چارت اتخاذ کنیم با استفاده از تاییدیه هایی که این اسیلاتور به ما می دهد میتوانیم اردرها یا پوزیشن هایی که باز میشود را مدیریت کنیم ، البته فراموش نکنید که ADX صرفا فقط یک اندیکاتور کاربردی هست و شما نباید از اهمیت تکنیکال غافل شوید .

دو منطقه مثبت و منفی بعنوان DI+ و DI- میباشد که در تصویر زیر DI+ به رنگ سبز و DI- به رنگ قرمز مشخص شده و یک مویینگ اوریجی که بصورت متحرک روند حرکت اندیکاتور کاربردی ADX در این اسیلاتور قرار گرفته است ، که در ادامه توضیح خواهیم داد که وظایف آنها در این ابزار چه چیزی میباشد.

مناطقی که این اسیلاتور adx مشخص کرده است عدد های 20 ، 25 و 30 میباشد که پیشنهاد میشود در استراتژی هایتان از عدد 25 استفاده کنید چرا که میانگین بین این سه عدد هست که خدمت شما عرض شد.

محدوده خط 25 ، محدوده مرکزی ما محسوب میشود یعنی چنانچه قیمت از این محدوده براساس نوساناتی که اسیلاتور به ما نشان میدهد پایین تر باشد نمودار ما رنج و یا مارکت بی تاثیری خواهید بود و چنانچه بالای خط 25 باشد یک نمودار روند دار را برای ما مشخص میکند.

برای فعال سازی این اندیکاتور برروی متاتریدر طبق تصویر زیر عمل کنید .

insert> indicators> trend> average directional movement index

نکته : بعضی از افراد به اشتباه فکر میکنند که اگر نمودار اسیلاتور زیر خط 25 باشد یک مارکت نزولی هست بنابراین سعی میکنن دنبال پوزیشن های فروش باشند .

اندیکاتور ADX که جز اسیلاتور ها محسوب میشود و هیچ شباهتی با بقیه اسیلاتور های تعیین روند ندارد ، در برخی از موقعیت ها بالای خط 25 مشاهده میکنید که نمودار پیشروی میکند در صورتی که آن منطقه نزولی و منفی هست بنابراین فکر نکنید چون نمودار بالای خط 25 هست شما باید دنبال پوزیشن های خرید باشید .

خط قرمز که در بالا عرض کردیم DI- نامیده میشود محدوده نزول نمودار را مشخص میکند .

نکته مهم : هر زمان مشاهده کردید DI- بالای DI+ قرار گرفت نشان دهنده این هست که روند نمودار نزولی و منفی میباشد ، و تاییدیه بعدی در همین مورد خط adx یا موینگ اوریجی روند حرکت اندیکاتور کاربردی ADX که خدمت شما عرض کردیم که در تصویر به رنگ خاکستری میباشد باید بالای محدوده 25 باشد .

بنابراین اگر خط adx بالای محدوده 25 باشد شما میتوانید پوزیشن فروش بگیرید چرا که اگر زیر محدوده 25 باشد نمودار رنج هست (کندل ها با بدنه بسیار کوتاه) و اصلا مناسب برای وارد شدن به یک معامله نیست . در بقیه مقالات هم سعی شده به این نکته اشاره شود که تا جای ممکن در بازارهای رنج تحت هیچ شرایطی وارد معامله نشوید چرا که در زمان رنج بازار ، تحلیل های تکنیکال و اندیکاتور ها کمک بسیار محدودی به شما میکنند و از حرکت بعدی نمودار تاحد زیادی بی اطلاع هستید.

مورد بعدی که قدرت روند نمودار را مشخص میکند میزان شیب خط DI- هست ، هر چه شیب بیشتری به سمت بالا داشته باشد روند از قدرت بیشتری برخوردار خواهد بود.

چگونه روند واقعی نمودار را با توجه به اسیلاتور ADX مشخص کنیم

کسانی که در متاتریدر خود این اسیلاتور را ندارند میتوانند تمپلت ADX را از لینک زیر دانلود نمایند.

خب دوستان عزیز ، بالا در مورد اینکه چگونه تشخیص بدهیم روند نمودار ما نزولی هست توضیح دادیم ، در روند صعودی دقیقا بلعکس این اتفاق صورت میگیرد ، بصورتی که هر زمان مشاهده کردید DI+ ،خط DI- را شکسته و در بالای آن قرار گرفت سیگنال خرید میگیریم که در این بین شیب DI+ هم اهمیت زیادی دارد که باید مدنظرتان داشته باشید .

چرا در برخی از مواقع خط adx در روند های نزولی صعودی میشود و یا بلعکس

خط adx محدوده حجم معامله گرهایی را نشان میدهد که در آن روند در حال معامله هستند ، مناطق صعود و نزولی را خطوط DI+ و DI- مشخص میکنند نه خط adx ، به این نکته بسیار توجه کنید چرا که بسیاری از افراد فکر میکنند خط adx روند نمودار را تعیین میکند در صورتی که این طور نبوده.

خط اندیکاتور ADX به ما نشان میدهد که روند شما قوی ، رنج یا ضعیف هست بنابراین اگر خطوط شیب زیادی در بالای محدوده 25 داشت باید متوجه شویم که قدرت نمودار چه به سمت صعود و چه به سمت نزول زیاد است.

این نکته را بیاد داشته باشید که نباید صرفا با تکیه و اعتماد بر این اندیکاتور وارد معامله شوید بلکه باید برای تایید بیشتر این سیگنال ها از الگوهای تحلیلی مانند خطوط روند ، کندل استیک ها ، الگو های کلاسیک و… و یا اندیکاتور هایی مثل مکدی و یا پارابولیک استفاده کنید .

پیشنهاد میکنیم برای دسترسی به تحلیلها و هشدار های روزانه معاملاتی حتما داخل کانال تلگرامی ما عضو شوید و از آموزش های تخصصی بصورت کاملا رایگان استفاده کنید.

استراتژی در بازارهای مالی فارکس و ارز دیجیتال؛ رمز ثروت سازی در بازارهای مالی

بازار فارکس و ارز دیجیتال بازاری 24 ساعته است. هنگامی که یک بازار در هر جایی از جهان باز باشد، شانس تجارت و انتشار اخبار جدید وجود خواهد داشت. راه های مختلفی برای کسب سود از بازارهای مالی وجود دارد. یکی از این روش‌ها، معاملات رمز ارزها است. برای پيش بيني روند قیمت ها و معامله در اين بازار دو نوع تحليل عمده بنیادی و تكنيكال وجود دارد. یکی از ویژگی های تریدر های موفق، آشنایی کامل با استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال و فارکس است. در این مقاله، قصد داریم به بررسی استراتژی در بازارهای مالی و استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال بپردازیم. اگر شما نیز علاقه‌مند به این موضوع هستید، در ادامه با ما همراه باشید.

استراتژی استفاده از تحلیل بنیادی

یکی از انواع استراتژی در بازارهای مالی، استفاده از تحلیل بنیادی است. تحلیل بنیادی به شناسايي و اندازه‌گیری عواملي می‌پردازد که تعیین‌کننده ارزش واقعي ابزار هاي مالي (نرخ بهره، ارزها و…) هستند. از جمله اين عوامل می‌توان به وضعیت عمومی اقتصاد، شرايط سياسي، عرضه و تقاضا براي ارز، پيشينه تاريخي و پیش‌بینی آينده روند اقتصادي و… اشاره کرد. معمولاً روش هایی كه براي تحليل بنيادي به‌کار می‌رود روش‌هایی هستند كه از طريق مدل های اقتصاد سنجي انجام می‌شوند.

استراتژی اسکالپ

یکی از روش ها و استراتژی در بازارهای مالی، استراتژی اسکالپ (Scalp) است. هدف تریدر های نوسان‌گیر، سود کردن حتی مقدار جزئی در بازه‌ زمانی چند دقیقه تا چند ساعت است. در این روش، معامله‌گر به صورت لحظه‌ای تغییرات و نوسانات را دنبال می‌‌کند و با خرید و فروش های پر تعداد در مدت زمان کوتاه، سود کسب می‌کند. سود به دست آمده در هر معامله کم است و تریدر با افزایش تعداد معاملات، سود نهایی را افزایش می‌دهد.

استراتژی اسکالپ می‌تواند احتمال ضرر را به حداقل برساند. نوسان‌گیری یک فرصت مناسب برای افرادی است که تمایلی به نگهداری بلند مدت دارایی‌ ندارند. به دلیل کوتاه بودن زمان معاملات، تریدر با ریسک کمتری مواجه است. هر استراتژی معاملاتی، معایبی دارد که معامله‌گران باید به آن‌ها توجه داشته باشند. افرادی که سرعت عمل بالا ندارند، ممکن است عملکرد موفق و سودآوری در نوسان‌گیری نداشته باشند. استفاده از استراتژی اسکالپ برای انجام معاملات، همراه با استرس است و باید تریدر به صورت لحظه به لحظه قیمت ها را بررسی کند.

استراتژی اسکالپ | آکادمی آینده

اسکالپرها باید از مهارت و دانش کافی برخوردار باشند و حتماً زمان کافی برای ارزیابی و بررسی تحلیل تغییرات بازار را داشته باشد. این استراتژی معاملاتی برای همه مناسب نیست و بیشتر مناسب افرادی است که علاقه مند به هیجان هستند و توانایی تصمیم گیری سریع را در لحظات حساس دارند. همین طور می‌توانند زمان زیادی را پشت مانیتور برای بررسی نمودار ها بگذرانند.
کسب مهارت اسکالپینگ، نیازمند زمان و حوصله زیاد است. بنابراین بهتر است افراد مبتدی در اوایل برای افزایش سرمایه های خود از این روش استفاده کنند.

استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال

برای نوسان‌گیری و استراتژی در بازارهای مالی، باید بتوانید از نوسانات جزئی بازار استفاده کنید. هدف این است که نوسان‌گیر، به هیچ وجه درگیر سرمایه‌گذاری نشود و فقط با سود کم، از معامله خارج شود. بسیاری از نوسان‌گیران ارز دیجیتال، از نمودار ۵ و ۱۵ ثانیه‌ای در معاملات خود استفاده می‌کنند تا تغییرات را به‌صورت لحظه به لحظه ببینند.
برای مثال، معامله‌گری ارز دیجیتال کاردانو را در قیمت ۲ دلار خریداری می‌کند و بعد از گذشت چند دقیقه و یا چند ساعت، آن را در قیمت ۲ دلار و ۷ سنت می‌فروشد. سپس با پایین آمدن قیمت، دوباره آن را در قیمت ۲ دلار و یا حتی کمتر از ۲ دلار خریداری کرده و در ۲ دلار و ۱۰ سنت به فروش می‌رساند.

بهترین روش برای در امان ماندن از ضرر های سنگین در نوسان‌گیری، نزدیک نگه داشتن حد ضرر
Stop-Lossنسبت به قیمت خریداری شده است. موفقیت در این استراتژی معاملاتی، به میزان مهارت تریدر بستگی دارد. از طرف دیگر باید توانایی پذیرش زیان در معاملات را هم داشته باشید و برای خروج خود از بازار، یک برنامه مشخص اجرا کنید. متأسفانه افرادی هستند، زمانی که با معامله زیان‌ده مواجه می‌شوند، تحت تأثیر احساسات قرار گرفته و نمی‌توانند خود را برای خروج از بازار متقاعد کنند و ضرر های مالی سنگینی متحمل می‌شوند.

استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال | آکادمی آینده

معاملات سودآور با استراتژی فارکس

بازار فاركس اين امكان را فراهم آورده كه علاوه بر ايجاد آسان معاملات ارزي، گروهي نيز از تفاوت‌ نرخ های ارز استفاده كنند و از نوسان آن براي سودآوري بهره گیرند. بروکر های فارکس، اکانت هایی را به صورت دمو فراهم کرده‌اندو تا کاربران بتوانند با پول مجازی و بدون به خطر انداختن سرمایه واقعی‌شان، به معامله بپردازند. در حساب‌ دمو، پلتفرم معاملات و ویژگی های آن همانند حساب های واقعی است. از تمامی ابزار ها و روش های قابل دسترسی برای یادگیری اصول استفاده کنید. می‌توانید تمرین کنید. مهارت ها و توانایی های خود را در زمینه تجارت فارکس افزایش دهید.

در هر معامله‌ای که تریدر ها نوسان‌گیری می‌کنند، حدود ۵ یا ۷ پیپ (0.01 از یک درصد) سود می‌برند و این روند را در کل روز تکرار می‌کنند. معامله‌ای طبق استراتژی در بازارهای مالی و با استفاده از اهرم بالا و تنها چند پیپ در هر بار باعث می‌شود که سود انباشته شود. مخصوصاً اگر معاملات سودآور باشند و چندین بار در کل روز تکرار شوند.

در بازار فارکس ، هر لات برابر با 100000 است. واحد این صد هزار نیز متغیر است. در هر لات استاندارد، ارزش متوسط یک پیپ تقریباً 10 دلار هست. معاملاتی که با استراتژی اسکالپ انجام شود، می‌تواند نسبت به معاملات معمولی بازدهی بیشتری داشته باشد. پس اگر بتوانید ارز و سهامی را انتخاب کنید که در مدت زمان کوتاهی نمودار صعودی داشته باشند و افزایش قیمت پیدا کند می‌توانید با انجام چندین معامله میزان سود مورد نظر خود را به دست بیاورید و سرمایه خود را رشد دهید.

استراتژی فارکس | آکادمی آینده

بهترین اسیلاتورهای استراتژی در بازارهای مالی

اسیلاتور ها و اندیکاتور ها، اصلی‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال و در واقع نمودار های کمکی هستند که با کمک توابع ریاضی ترسیم می‌شوند. هدف استفاده از اندیکاتورها تصمیم‌گیری بهتر و تشخیص فرصت های معاملاتی مناسب است.

اسیلاتور RSI

یکی از اندیکاتورهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال و کاربردی برای استراتژی در بازارهای مالی، اسیلاتور RSI است. کارکرد با شاخص قدرت نسبی برای مبتدیان آسان است و می‌تواند به این افراد در شناسایی نقاط ورود و خروج کمک کند. اگر RSI بالای منطقه 70 باشد، دارایی مورد نظر بیش از حد خریداری شده. یعنی در منطقه اشباع خرید قرار دارد و قیمت آن به احتمال زیاد در آینده با کاهش همراه خواهد بود. اما زمانی که RSI پایین‌تر از منطقه 30 باشد، دارایی مورد نظر بیش از حد فروخته شده است. یعنی در منطقه اشباع فروش قرار گرفته و احتمال افزایش قیمت آن زیاد است. بنابراین زمان مناسبی برای خرید می‌باشد.

استراتژی معاملاتی RSI | آکادمی آینده

اندیکاتور میانگین متحرک MA

میانگین متحرک ساده معمولاً چند کندل انتهایی را باهم جمع می‌کند. سپس میانگین آنها را محاسبه می‌کند. هر مقدار فاصله MA با کندل ها بیشتر باشد، زمان صعود نشان می‌دهد بازار شارپی صعود می‌کند. بهتر است با دو میانگین متحرک تحلیل کنید. زمانی که میانگین ها همدیگر را مدام قطع کنند، یعنی بازار رنج است. سیگنال فروش زمانی است که میانگین بزرگ تر، میانگین کوچک تر را به سمت پایین قطع کند.

استراتژی معاملاتی با اندیکاتور میانگین متحرک MA | آکادمی آینده

اسیلاتور ADX

یکی از اندیکاتور های پرطرفدار در تحلیل تکنیکال و کاربردی برای استراتژی در بازارهای مالی، ADX است. شاخص میانگین حرکت جهت‌دار در گروه اندیکاتور های روند قرار می‌گیرد و به صورت کلی از سه عنصر اصلی شامل منحنی های +DI و -DI و منحنی اصلی ADX تشکیل‌شده است. (برای تائید می‌توان از اندیکاتور مکدی و سار پارابولیک استفاده کرد) دوره تناوب بهتر است به صورت پیش‌فرض بر روی ۱۴ کندل اخیر تنظیم شود.

هرگاه منحنی ADX صعودی بود و به سطوح بالاتر نزدیک شود، بازار در حال تشکیل یک‌روند قدرتمند است. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. هرگاه منحنی ADX نزولی بود و خود را به سطوح پایینی نزدیک کند، بازار روند خاصی نداشته و وارد فاز استراحت شده است. زمانی که +DI منحنی -DI را به سمت بالا بشکند سیگنال خرید، و زمانی که +DI منحنی DI- را به سمت پایین بشکند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

استراتژی معاملاتی با اسیلاتور ADX | آکادمی آینده

اسیلاتور Stochastic

اسیلاتور استوکستیک یک نوسانگر تصادفی در تشخیص روند و مناسب استراتژی فارکس می‌باشد که لحظه به لحظه طیفی از قیمت ها را در طول یک بازه زمانی مشخص و مقایسه می‌کند. این نوسانگر حساسیت بسیار زیادی دارد و تمام حرکات بازار را زیر نظر می‌گیرد و به صورت میانگین متحرک نمایش می‌دهد. در طی روند صعودی، قیمت ها برابر یا بالاتر از قیمت بسته شدن کندل قبلی خواهند ماند. در طی روند نزولی، قیمت ها احتمالاً برابر یا پایین تر از قیمت بسته شدن کندل قبلی خواهند ماند.

میزان نوسان از 0 تا 100 است. وقتی خطوط استوکستیک بالای 80 باشند، به این معناست که بازار بیش خرید شده است. وقتی خطوط استوکستیک زیر 20 باشد، بازار احتمالاً بیش فروش شده است. به طور کلی، در زمانی که بازار بیش فروش شده است ما پوزیشن خرید می‌گیریم. و در صورت وقوع بازار بیش خرید شده، می‌فروشیم.

استراتژی در بازارهای مالی | آکادمی آینده

اسیلاتور MACD

یکی از اندیکاتورهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال و کاربردی برای استراتژی در بازارهای مالی، اسیلاتور مکدی است در نمودار مکدی، معمولاً سه عدد دیده می‌شود. اولین عدد تعداد دوره هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریع تر و عدد دوم تعداد دوره‌هایی است که در میانگین متحرک کندتر استفاده می‌شود. عدد سوم تعداد میله ها و هیستوگرام، اختلاف بین میانگین متحرک سریع و کند را رسم می‌کند. خط مکدی میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک 12 و 26 دوره است. خط سیگنال، در حقیقت میانگین متحرک خط مکدی است. در بین این دو خط اندیکاتور مکدی، خط سیگنال، میانگین متحرک کند تر است.

هنگام استفاده از سیگنال های مکدی برای استراتژی فارکس و یا استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال توجه کنید زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از پایین به بالا قطع می‌کند سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از بالا به پایین قطع کند در آن صورت سیگنال فروش صادر خواهد شد.

باید توجه داشت که تقاطع خط مکدی و خط سیگنال در نواحی اشاره شده و با ویژگی های فوق به عنوان سیگنال محسوب می‌شوند و عدم وقوع هر یک از موارد فوق سیگنال مکدی را نقض می‌کند.

استراتژی در بازارهای مالی با اسیلاتور MACD | آکادمی آینده

نتیجه‌گیری و کلام آخر

• توجه به اخبار و شرایط بازار نیز یکی از مؤلفه های مؤثر در سودآوری استراتژی در بازارهای مالی است.
• برای بهره مندی بیشتر از استراتژی اسکالپ، بهتر است در ابتدا تمام تمرکز خود را بر روی ترید تنها یک ارز دیجیتال قرار دهند. هر چه مقدار نوسان یک ارز دیجیتال بیشتر باشد، آن ارز برای معاملات مناسب‌تر است. در روند حرکت اندیکاتور کاربردی ADX اسکالپ، با تمام سرمایه خود، ترید نکنید. از اندیکاتورهای سیگنال‌دهی لحظه‌ای و ابزار تکنیکال مناسب استفاده کنید.
• یک استراتژی در بازارهای مالی زمانی به سودآوری می‌انجامد که برنامه‌ای برای خروج از معامله داشته باشد.
• اسیلاتور های لحظه‌ای در معاملات و استراتژی فارکس بسیار کمک‌کننده هستند. با استفاده از آنان می‌توانید بفهمید که در چه زمانی خرید و در چه زمانی فروش بهتر است. روند بازار را زیر نظر بگیرید. بنا به استفاده و توقع هرکسی از اندیکاتور مورد استفاده، نوع و محبوبیت آن‌ها باهم متفاوت می‌شود.
• اگر بخواهید در معاملات خود بهترین نتیجه را بگیرید، نیاز است چند اندیکاتور را با ترکیب کرده و نتیجه هرکدام را با هم بسنجید. البته استفاده بیش از حد از اندیکاتور های مختلف روی چارت می‌تواند به ضرر شما نیز تمام شود و نتایج متناقض بدست آید.
• از نکات مهم استراتژی در بازارهای مالی این است که معاملات خود را با مبالغ کم آغاز کنید و قبل از معامله در حساب اصلی، با حساب دمو ترید انجام دهید.

برای آموزش حرفه‌ای ترین استراتژی در بازارهای مالی می‌توانید با همکاران ما تماس بگیرید و پس از آموزش و کسب مهارت شروع به کسب درآمد کنید. در آکادمی آینده، دوره‌های آموزشی تخصصی در بازارهای مالی جهانی را طراحی کردیم تا شما بتوانید با ساده‌ترین روش، در ابتدا سرمایه خود را از آسیب‌های این بازار حفظ نموده و به‌راحتی به درآمد دلاری برسید.

همه چیز در مورد اندیکاتور شاخص جهت دار متوسط ADX

شاخص جهت دار متوسط ​​(ADX) یک شاخص تحلیل تکنیکال است که توسط برخی از معامله گران برای تعیین قدرت یک روند استفاده می شود. بر اساس این ایده است که تجارت، زمانی که بازار در جهت یک روند قوی حرکت می کند، شانس سود را افزایش می دهد و ریسک را با تفاوت قابل توجهی کاهش می دهد. با فاندآرت همراه باشید تا شما را با این شاخص کاربردی آشنا کنیم و نحوه محاسبه اندیکاتور ADX را به سمع و نظرتان برسانیم.

شاخص جهت دار متوسط ADX چیست و چه کاربردی دارد؟

شاخص جهت دار متوسط ​​یا Average Directional Index یک شاخص فنی است که با استفاده از میانگین های متحرک قیمت، میزان قوی بودن روند بازار را اندازه گیری می کند و با ارقامی بین 1 تا 100 نشان داده می شود. ولز وایلدر شاخص ADX را برای نمودارهای کالاهای روزانه طراحی کرد، اما در حال حاضر توسط معامله گران فنی و کارشناسان مالی در طیف گسترده ای از بازارها برای شناسایی قدرت روندها استفاده می شود.

شاخص میانگین حرکت جهت دار (ADX) به عنوان یک اندیکاتور غیر جهت دار نامیده می شود که قدرت روند را اندازه گیری می کند، صرف نظر از اینکه قیمت ها در حال افزایش یا کاهش هستند

سیستم حرکت جهت دار، که شامل اندیکاتورهای DMI+ و DMI- و همچنین ADX است، به دنبال ارزیابی قدرت حرکت قیمت در دو جهت مثبت و منفی است. این خط بیانگر شاخص جهت دار متوسط با مقادیری بین ۰ تا ۱۰۰ می باشد.

نحوه محاسبه شاخص جهت دار میانگین (ADX)

Average Directional Index را می توانید طبق مراحل زیر محاسبه نمایید:

• محاسبه حرکت جهت دار (+DM) با استفاده از فرمول:

+DM= سقف فعلی منهای سقف قبلی

• محاسبه -DM با استفاده از:

-DM = کف قبلی منهای کف فعلی

• حالا با انتخاب مقدار بالاتر، بین +DM و -DM را انتخاب کنید.
• استفاده از یکی از موارد زیر، محدوده واقعی (TR) را محاسبه کنید:

سقف فعلی – کف فعلی، کف فعلی – بسته قبلی، سقف فعلی – بسته قبلی

• محاسبه میانگین 14 دوره هموار شده TR، +DM و –DM را با استفاده از:

TR14 اولین = TR1 دوره 14 مجموع اولین

TR14 اولین = TR1 دوره 14 مجموع اولین

مقادیر بعدی = قبلی TR1 – ( قبلی TR14 / 14) + فعلی TR1

• اکنون مقادیر +DI و -DM را با استفاده از آن محاسبه کنید:

ATR=میانگین محدوده واقعی

+DI= (هموارسازی +DM / ATR ) * 100

-DI = ( هموارسازی-DM / ATR ) * 100

• اکنون می توانید با استفاده از رابطه زیر شاخص حرکت جهت دار را محاسبه کنید:

DX = ( | +DI – -DI | / | +DI + -DI | ) * 100

• برای محاسبه شاخص جهت دار میانگین ADX باید DX را برای تمام 14 دوره تعیین کنید و برای محاسبه ADX اول باید مجموع تمام 14 دوره DX را بر 14 تقسیم کنید. برای 13 دوره باقی مانده از فرمول زیر استفاده کنید:

ADX = ( قبلی ADX * 13 ) + فعلی ADX ) / 14

توجه: کل فرآیند در طول معاملات به صورت خودکار انجام می شود، بنابراین شما نیازی به انجام هر یک از محاسبات بالا ندارید.

تفسیر شاخص جهت دار متوسط ​​(ADX)

شاخص جهت دار میانگین، اندیکاتور جهت دار منفی (-DI) و اندیکاتور جهت دار مثبت (+DI) شاخص‌های حرکت هستند. ADX به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا قدرت روند و افزایش قدرت بازار خرسی یا گاوی را تعیین کنند، در حالی که -DI و +DI به تعیین جهت روند کمک می‌کنند.

شاخص جهت دار میانگین یک روند قوی را زمانی که ADX بیش از 25 باشد و یک روند ضعیف را زمانی که ADX زیر 20 باشد مشخص می کند. تلاقی خطوط -DI و +DI را می توان برای تولید سیگنال های تجاری استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر خط +DI از بالای خط -DI عبور کند و ADX بالای 20 یا در حالت ایده‌آل بالای 25 باشد، این یک سیگنال بالقوه برای خرید است. از سوی دیگر، اگر -DI از +DI عبور کند و ADX بالای 20 یا 25 باشد، این فرصتی برای ورود به یک معامله کوتاه بالقوه است.

همچنین می توان از تلاقی روند حرکت اندیکاتور کاربردی ADX ها برای خروج از معاملات فعلی استفاده کرد. به عنوان مثال، زمانی که DI- از بالای DI+ عبور کرد، خارج شوید. زمانی که شاخص جهت دار متوسط زیر 20 است، این اندیکاتور نشان می دهد که قیمت بدون روند است و ممکن است زمان ایده آلی برای ورود به معامله نباشد.

مقایسه اندیکاتور شاخص جهت دار متوسط با اندیکاتور آرون

• اندیکاتور ADX در مجموع از سه خط تشکیل شده است در حالی که اندیکاتور Aroon از دو خط تشکیل شده است.
• این دو شاخص دارای خطوطی هستند که حرکت مثبت و منفی را نشان می دهند که به شناسایی جهت روند کمک می کند.
• خواندن یا سطح در اندیکاتور آرون همانند اندیکاتور شاخص جهت دار متوسط به تعیین قدرت روند کمک می کند با این حال محاسبات متفاوتی دارند، بنابراین تقاطع در هر یک از شاخص ها در زمان های مختلفی رخ می دهد.

محدودیت های استفاده از شاخص جهت دار متوسط

تلاقی ها گاهی می‌توانند به طورمکرر اتفاق بیفتند، که منجر به سردرگمی و احتمال از دست دادن پول در معاملات ‌شود که به آن ها سیگنال های اشتباه می گویند. زمانی که مقادیر ADX کمتر از 25 باشد، این موارد رایج‌تر می‌شوند. گفته می شود که گاهی اوقات ADX به بالای 25 می رسد، اما فقط به صورت موقتی، سپس همراه با قیمت معکوس می شود. مانند هر اندیکاتوری، شاخص جهت دار متوسط نیز باید با تجزیه و تحلیل قیمت سایر اندیکاتورها ترکیب شود تا به فیلتر سیگنال ها و کنترل ریسک کمک کند.

برای آگاهی از جدیدترین اخبار ارز دیجیتال و بورس و داغ ترین تحلیل های بازارهای مالی با ما همراه باشید.