استراتژی پین بار (Pin bar)

این تصویر نشان دهنده یک نمودار قیمتی مرتب، بدون هیچ اندیکاتور، و تنها با میله های نشان دهنده قیمت است.

فیلم آموزشی استراتژی معاملاتی پین بار

با یک ویدئو دیگر از سری ویدئوهای آموزشی رایگان فارکس یار در خدمت همراهان گرامی هستیم.
این بار هم از معامله گر مشهور بازار فارکس آقای “نایل فولر” یک فیلم کوتاه آموزشی استراتزی معاملاتی پین بار بر روی جفت ارز دلار استرالیا برای کاربران تهیه و ترجمه کردیم.

متن این ویدئو را در پایین مطالعه نمایید:

سلام بر معامله‌گرها، من نایل هستم. به مشاهده ویدئو امروز معاملات پرایس اکشن فارکس خوش آمدید. قصد داریم در ویدئو امروز درباره ستاپ‌های معکوس گاوی (صعودی)، انجام معاملات با روند و ترسیم سطوح و معاملات استراتژی پین بار (Pin bar) در بازار سوئینگ (نوسانی) صحبت کنیم.

خب واضح است که دلار استرالیا یکی از جفت‌ ارزهای محبوب من است، این استراتژی برای جفت‌ ارزهای یورو، دلار، پوند بریتانیا یا هر جفت ارز اصلی دیگر قابل اجرا است.

در اینجا می‌ خواهم به ستاپ روزانه روی دلار استرالیا اشاره کنم و وقتی که می‌گویم ستاپ روزانه، در واقع داریم بازه زمانی روزانه را روی نمودار مشاهده می‌کنیم.

در اینجا داریم قیمت چند ماه قبل را با شروع از ماه اوت گذشته مشاهده می‌کنیم.

در واقع قصد دارم سطوح را اینجا ترسیم کنم، کاری که همیشه هنگام مشاهده نمودار روزانه انجام می‌دهم.

روی نمودار چند ماه گذشته کوچک‌ نمایی انجام می‌دهم و چند سطح که کاملا واضح هستند را ترسیم می‌کنم.

این یکی از سطوح کاملا واضح در ۱٫۰۷۵۰ است، این سطح مقاومت است و در واقع سطح مقاومت اصلی است. در اینجا یک سطح دیگر در ۱٫۰۳۸۰ وجود دارد، که مقاومت کوتاه مدت است. می‌توانید ببینید که بازار بطور واضح درحال تقلا و کشمکش است، ما یک سطح حمایت بلندمدت در حدود ناحیه ۰٫۹۵ داریم، و این نقطه نیز شکست کاذب این سطح است.

ولی ما خط این سطح را در حدود ۰٫۹۳۸۰ یا در حدود ۰٫۹۴ ترسیم می‌کنیم، بنابراین ما یک بازار یک طرفه کلی داریم و در این لحظه در این محدوده گسترده یک روند کوتاه مدت روبه بالا داریم.

حالا همانطور که مشاهده می کنید بازار اندکی رو به بالا تمایل دارد،و اگر بخواهیم ۱٫۰۷۵۰ را استراتژی پین بار (Pin bar) تست کنیم باید یک شکست در سطح ۱٫۰۳۸۰ مشاهده کنیم
دلیل به‌ روزرسانی ویدئویی امروز در واقع در نمودار قرار دارد و این دلیل را به شما خواهم گفت.

در اینجا روی نمودار بزرگنمایی انجام می‌دهم و به سیگنالی که دریافت کردم اشاره می‌کنم.

کسانی که با کار من آشنایی دارند می‌ دانند که من صرفا رفتار قیمت را مشاهده می‌ کنم.

در اینجا نمودار قیمت خام را مشاهده می‌ کنیم، و متوجه خواهید شد که تنها سطوح قیمت و شمع ها یا پین بارها را بررسی می‌ کنیم، من اینجا هیچ اندیکاتوری برای مشاهده ندارم، هیچ چیز تصادفی یا فوق‌ العاده یا سحرآمیزی وجود ندارد.

در اینجا من فقط از ذهن و مغز خودم و برنامه معاملاتی خود برای انجام تمام معاملاتم استفاده می‌کنم.

بسیار خب، هرگز دو الگوی یکسان وجود نخواهد داشت اما چیزی که باید به دنبال آن باشید الگوهایی با تشابه زیاد است چیزی که برای خود لبه می‌ نامیم، و لبه برای من موقعی است که یک پین بار معکوس از نوع معکوس گاوی (صعودی) یا پین بار چکشی مشاهده می‌کنم؛ چیزی شبیه این.

می‌توان دید که یک مورد از این نوع پین بار را در اینجا داریم، و این پین‌ بار هنگامی رخ داد که ناحیه ۱٫۰۲ در انتظار شکست قیمت بازار بود.

این ناحیه را دوباره ‌تست.کردیم، و نگه داشتیم.

حالا بازار تلفیقی است و در اینجا قیمت‌ های مختلف را در اطراف ۱٫۰۳۸۰ مقایسه و بررسی می‌کنیم.

تاکنون شاهد یک روند معکوس گاوی (صعودی) عظیم، یک پین بار معکوس درست در زیر سطح ۱٫۰۳۸۰ بودیم.

در واقع تست را در روز جمعه از ناحیه ۱٫۰۲۲۰ به پایین انتقال دادیم.

جایی در حدود همین ناحیه یک قیمت پایین وجود داشت که آن را تا بسته شدن معامله رد کردیم، که این امر در واقع به سرتاسر جهان سیگنال می‌ دهد که قیمت‌ های پایین قابل‌ پذیرش نیستند و قصد دارند این بازار را بالاتر ببرند.

هنگامی که این دنباله‌ ها را می‌بینید منظور این قسمت نازک پین بارها است، واضح است که این دنباله‌ ها سیگنال مومنتوم گاوی (صعودی) می‌ فرستند.

و اگر شرایط برعکس بود، سیگنال مومنتوم خرسی (نزولی) بود.

اما از آنجا که ما بالای سطح استراتژی پین بار (Pin bar) ۱٫۰۲ قرار داریم بازار سعی کرد به قیمت پایین بفروشد و در جهت سطح حمایت حرکت کند، ولی رو به بالا برگردانده شد و در ناحیه بستن موضع معاملاتی قرار گرفت.

در اینجا در واقع دارم درباره آدم‌ بزرگ ها و بانک‌ هایشان صحبت می‌ کنم. آنها وارد این بازار شدند و سفارش خرید خود را ثبت کردند و با یک تمایل، وارد بازار عصر جمعه می‌ شوند، که ما قصد داریم خرید انجام دهیم.

بنابراین در دوشنبه بازار به طور طبیعی سعی دارد رو به بالا حرکت کند.

در اینجا با یک شکاف کاهش قیمت مواجه بودیم، زیرا یک خبر نسبتا بد در آخر هفته درباره تنزل ارزش وجود داشت، که در واقع من اهمیتی به آن نمی‌ دهم و قصد ندارم به فاندامنتال نگاه کنم.

اما اگر به رفتار قیمت نگاه کنید متوجه خواهید شد که بازار با یک شکاف کاهش قیمت مواجه شد، و حالا در حال حرکت به سمت بالاتر هستیم و همچنین یک دنباله روی این پین‌ بار داریم.

بنابراین قیمت‌ های پایین پذیرفته نمی‌ شوند، حالا دوباره از بزرگنمایی خارج می‌کنم و استراتژی پین بار (Pin bar) حالا نشان می‌ دهم که دنبال چه چیزی می‌ گردم.

من امروز در یک پولبک وارد بازار شدم زیرا بازار یک شکاف قیمت روبه پایین داشت و من یک موقعیت ورود خوب در حدود نیمه راه سیگنال ایجاد شده به دست آوردم

این موضوعی است که در دوره آموزشی خود تدریس می‌کنم و در اینجا به آن نمی‌ پردازم، اما بسنده می‌ کنم به گفتن این که من در موضع معاملاتی خرید و به دنبال تعریف ریسک خود هستم و سطح مورد نظر ۱٫۰۲۱۰۲ تا ۱٫۰۲۲۰ است.

بنابراین اگر زیر این ناحیه در روز جمعه خط بکشیم، برای من ناحیه نسبتا خوبی است برای تعریف ریسک خود را جایی حدود همین ناحیه.

بنابراین اگر بازار دچار شکست شود در موضع معاملاتی خرید باقی نمی‌ مانم و خود را متوقف می‌ کنم، و از موضع معاملاتی خود خارج می‌ شوم و در انتظار معامله بعدی باقی می‌ مانم. حالا که در موضع خرید هستم و تا وقتی که بازار دوباره به پایین‌ تر از سطح حمایت روز جمعه بشکند در این موضع می‌ مانم.

حالا موقعی که در حال معامله هستید اگر سیگنال ورود به معامله را دریافت کردید باید به دنبال یافتن منطقی‌ ترین هدف رو به بالا باشید. زیرا بالاترین قیمت‌ های اخیر ۱٫۰۳۸۰ است که من انتظار دارم این بازار به آن برسد. همچنین نیاز دارم که به درک مناسبی از لحاظ پاداش ریسک برسم.

در اینجا وارد مبحث پاداش-ریسک نمی‌ شوم و لینک مقاله‌ ای که درباره پاداش ریسک تهیه کرده‌ام را در پایین این ویدئو پست می‌ کنم (در نسخه فارسی این ویدیو، مقاله مذکور، پیوست نشده است)

این مقاله همه موارد را بطور بسیار خلاصه توضیح می‌ دهد. ریسک در حدود ۵۰ تا ۶۰ نمره است (در نسخه فارسی این ویدیو، مقاله مذکور، پیوست نشده است)

و من به دنبال پاداش ریسک دو به یک هستم که دوبرابر فاصله توقف معامله من یعنی دو برابر ۶۰ است و دوبرابر ۶۰ مساوی ۱۲۰ است، و از نقطه ورود من ۱۲۰ نمره جایی در اینجاست که باید به آن دست یابم،جایی در اینجا.

و اگر از این معامله راضی باشم، کمی بیشتر در این موضع معاملاتی باقی می‌ مانم. در واقع ممکن است تا پنج روز طول بکشد که به نقطه تعیین‌ شده هدف برسم زیرا بازار به تدریج حرکت می‌کند و روند روبه بالا چندان پرشتاب نیست.

مثلا فرض کنید به پاداش ریسک سه به یک یا چهار به یک می‌ رسیم البته با این فرض که معامله خوب پیش می‌رود، من یکی از معدود افرادی هستم که در این کار وجود دارند و حاضرند درباره زیان معاملات صحبت کنند، در این بازار ممکن است ورق برگردد، در اینجا رفع مسئولیت می‌ کنم.

ممکن است با وجود تمام این موارد من نیز با زیان از معامله خارج شوم، ممکن است شما نیز با زیان از معامله خارج شوید.

بنابراین اگر وارد معامله‌ ای شدید، به خاطر داشته باشید که معاملات با خود ریسک به همراه دارند.

مسلما شما ریسک خود را بطور صحیح مدیریت می‌ کنید، زیان نیز بخشی از بازی است و اگر توصیه‌ های من را دنبال کنید خواهید دید گاهی تصمیمات خوبی می‌ گیرم و گاهی تصمیمات بد، اما امیدوارم که در بلندمدت با دنبال کردن رفتار قیمت، یک لبه‌ ای وجود داشته باشد.

تمامی بانک‌ ها و تمامی موسسات مالی قطعا به دنبال یافتن این نوع سیگنال ها و نمودارها هستند.

من شخصا چندین معامله‌ گر بانکی را می شناسم که صرفا نمودارهای روزانه را دنبال می‌ کنند من یکی از معامله‌ کنندگان در بازه‌ های زمانی بسیار بالا هستم که فقط نمودارهای ۴-ساعته و روزانه را دنبال می کنم و برای این کارم دلیلی دارم و دلیل من این است که اگر به نمودارهای روزانه نگاه کنید نماهای کامل ۲۴ ساعته در سرتاسر جهان را در بر می گیرد.

بنابراین تمامی جلسات معاملاتی در سرتاسر جهان در این نمودار روزانه لحاظ شده‌ اند و همینطور تمامی نظرات و تمامی تمایلات در تمام تست‌ های پروپ، میز کار معامله‌ گران بانک‌ ها و هر جایی که معامله‌ گری هست و نظری مطرح کرده‌ اند و یک روز را وقت داشتند که درباره آن فکر کنند.

بنابراین من مایلم به این نمودار روزانه بسته شده نگاه کنم و باور داشته باشم که این واقعی‌ ترین داده‌ های ممکن است که وجود دارد

خب، این تمام مطالبی بود که برای امروز داشتم، فقط می‌ خواستم به این سیگنال اشاره کنم و همانطور که گفتم مطمئن نیستم که بازار به کدام جهت می‌ رود، امیدوارم رو به بالا و به سمت ۱٫۰۳۸۰ تعیین شده حرکت کند. و در همین مسیر پیش برود ما به یک شکست سطح مقاومت برای بالا رفتن قیمت تا ۱٫۰۷۵۰ نیاز خواهیم داشت.

حالا دوباره از حالت بزرگنمایی خارج می‌ شوم و به شما نشان می‌ دهم که سوینگ رو به بالای بلند مدت نهایی ۱٫۰۷۵۰ می‌ تواند حتی تا ۱۵ روز دیگر طول بکشد، اما اگر این پایین‌ ترین قیمت در ۱٫۰۲ باقی بماند و بیشتر کاهش نیابد به نظرم قیمت در همین جهت ادامه خواهد داشت.

فیلم آموزشی استراتژی معامله بر اساس پین بارها با علیرضا زارع

پین بار یکی از الگوهای کندل استیک می باشد که در معامله گری به روش پرایس اکشن کاربردهایی دارد.

شماره	عنوان	لینک	حجم
1	پین بار چیست	دانلود	11MB
2	مثالهای عملی	دانلود	62MB

منابع آموزشی فراچارت کاملا رایگان و با رعایت حقوق صاحبین اثر مدرسان ایرانی برای شما تهیه شده است. لذا استفاده از آن در رسانه های دیگر یا کسب درآمد به هر نحوی از این محتوای آموزشی نقض قوانین کپی رایت است و پیگرد حقوقی دارد و سو استفاده از حاصل زحمات دیگران در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد.

مطالب مرتبط

مجموعه انیمیشن های اصول موفقیت از ری دالیو

دوره مربیگری پرایس اکشن به سبک ICT توسط مایکل هادلستون

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی

37 دیدگاه

SEPEHR.TH

باتشکر از آموزش مختصر و مفید جناب زارع و سایت بی نظیر فراچارت و مدیریت محترم، آقا حمید گل. موفق باشید.

با عرض سلام خدمت استاد علیرضا زارع
جناب زارع بنده آموزش کندل شناسی و پین بار شما را دیدم اما یک سوالی ذهن منو درگیر کرده و اونم این هست که تفاوت الگو های چکش و شوتینگ استار و پین بار چیست الان بلاخره کدومو ما عملی کنیم پین بار یا چکش/شوتینگ استار
ممنون از شما

ARASH 101

با سلام و تبریک سال نو.تشکر از سایت وزین شما.سلامت باشید.تشکر از آقای زارع ،بسیار عالی بود

ممنون از شما موفق باشید

MEHDI1234

سلام جناب زارع
و تشکر فراوان از مدیریت سایت که نمیدونم اسمشون رو اگر بفرمایند خوشحال خواهیم شد و با عرض ادب ..
قدر مسایل تخصصی رو هر کسی نمیدونه و نمیشه از همه انتظار داشت که با درک کامل در رابطه با کاری که جنابعالی کردید نظر بدن.
بحث پرایس اکشن یک موضوع گسترده و خیلی تخصصی هست و معاملات بر اساس پین بار و انگالفینگ و …. کندل استیکهای ژاپنی در دل آن هست و خیلی خوبه که شما به صورت ریز و تخصصی بهش پرداختید و باعث میشه بیشتر در رابطه باهاش فکر کرد.
ممنون از کار زیبایتان…
دستتون درد نکنه

ممنون از لطف شما حمید هستم. و تشکر از توضیحات شما

صداقت،سادگی،تیزبینی،دقت نظروکیفیت بالای اسلایدهای تهیه شده ازویژگی های بارزاین مجموعه آموزشی بود.ازمدیریت محترم سایت وجناب آقای زارع عزیزهم بینهایت ممنون هستم.امیدوارم ایشون درآینده آموزش پولبک روهم دردستورکارقراربدن…یاحق

ممنون از لطف و محبت شما

سلام علیرضا جان.
امیدوارم برقرار باشی.
ممنون از فیلم آموزشی شما. مهم نیست اسم کار استراتژی باشه یا سیگنال دهی. مهم تر تلاش شما برای یادگیری به ماست.
دنبال بهانه باشیم برای تشویق نه برای…
پاینده و پایدار باشید.

سلام خدمت اقای زارع و قدردانی از اموزش مفیدی که ارایه کردید.
لطف میکنید پلتفرمی که در ویدیو اموزشیتون استفاده کردید معرفی کنید.

علیرضا زارع

سلام عرض میکنم خدمت شما دوست عزیز.
از لطف شما سپاسگزارم.
وبسایت Tradingview.com هست که به راحتی با مراجعه به همین آدرس میتونید از این وبسایت و ابزارهای تحلیلی کاملی که داره استفاده کنید.
موفق باشید…

محمد بیات

این پین باری که شما میفرمایید بسیار شبیه به الگوی مرد حلق آویز در نمودارهای شمعیه. شاید تفاوت در حمایت یا مقاومت بودن جای شکل گیری کندل هست و جالب اینه که پین بار شما صعودی و مرد حلق آویز نزولیه. میشه راجب تفاوت های دیگه این دو بیشتر توضیح بدید

علیرضا زارع

سلام عرض میکنم خدمت جناب بیات.
در واقع از نظر ظاهری یکی هستند ولی تفاوت های مختصری دارند. مثلا توی الگوی های کندل استیک (شوتینگ استار و مرد آویزان) گفته میشه که اندازه بدنه حداقل یک سوم اندازه سایه باشه و خیلی کندل ها هستند که با سلایق مختلف بهشون گفته میشه شوتینگ استار یا چکش یا مرد آویزان و امثالهم. اما توی پین بارها سایه کندل ممکنه خیلی بلندتر باشه. پین بار صعودی معمولا مثل چکشه و پین بار نزولی مثل شوتینگ استار.
هر چند این بحث زیاد مهم نیست و از لحاظ ظاهری شباهت ها خیلی زیاده و شما با اسم هر کدوم که راحت تر باشید میتونید اون رو بیان کنید. البته به محل قرار گیری کندل هم باید دقت کنید.

پریسا

سلام و عرض احترام
میخواستم خیلی تشکر کنم از این آقای زارع بسیار زیبا تدریس می کنند. من خیلی خیلی ممنونم از شما مسئولین محترم سایت و آقای زارع عزیز

افشین

سلام
خیلی ممنون از ویدیوی آموزشی
لطفا از استراتژی های معاملاتی موفق بیشتر ویدیو بزارید
باتشکر

داریوش

سلام. آموزش عالی بود. ممنون. فقط اگه ممکنه مشخص کنید که ۱۰ الی ۱۵ پیپ برای حد ضرر و ورود برای هر تایم فریمی معتبره یا مثلا این اعداد برای تایم فریم ۱۵ دقیقه هست و برای تایم فریم های دیگر چیز دیگر.

علیرضا زارع

سلام داریوش عزیز.
متاسفانه نکته ای رو که فراموش کردم در ویدئو عنوان کنم اینه که این استراتژی رو تا حد امکان زیر تایم فریم ۴ ساعته به کار نبرید. ایده آل ترین تایم فریم برای این روش، تایم روزانه هست و نهایتا ۴ ساعته. البته اگه بتونید با مدیریت سرمایه در تایم هفتگی هم این روش رو اجرا کنید، میتونه سودآوری بالایی داشته باشه براتون.
اما مقدار ۱۰-۱۵ پیپ در تایم های مختلف تفاوتی نداره. فقط میخایم طوری باشه که اگه یه نوسان کوچیک به بالای سایه یا دماغه پین بار داشتیم، معامله اجرا نشه و طوری باشه که تقریبا تایید بشه که سطح مورد نظر ما شکسته و معامله ما به درستی فعال بشه و گیر نوسانات فیک نیفتیم.

سهیل جان این موضوع عزیزم دست ما نیست.

از اقای زارع میخواستم بپرسم ایا شما تونستی با این استرلتزی تا حالا سود کنی؟

علیرضا زارع

بله. مورد آوزی/کد و یورو (دومی ) رو گرفتم. البته واسه پین بار باید تایمتون روزانه به بالا باشه (در واقع اینطوری بهتره ) و مقداری هم صبر داشته باشید.

مازیار

تشکر وسپاس از اقای زارع و مدیر عزیز ومحترم سایت.

ممنون مازیار جان ما نیز از اقای زارع کمال تشکر و احترام را داریم.

S a e e d

جهت اطلاع دوستان
یکی از الگوهای برکشتی کندلی Pin Bar نام داره
استراتژی چیه دیگه ؟!؟

علیرضا زارع

دوست عزیز ما هم چیزی غیر از این نگفتیم.
شما بهتره Pinbar trading strategy رو سرچ کنید تا متوجه بشید این خودش یک استراتژی هست.
وقتی نقطه ورود، حدضرر و تیک پرافیت به شما داده میشه، این یه نوع استراتژی هست. حتما که نباید چهارتا اندیکاتور هم قاطیش کنیم.

دیگه فکر نمیکنم من و شما اطلاعاتمون در زمینه پرایس اکشن از فردی مثل نایل فولر بیشتر باشه که خودش این رو یک استراتژی قلمداد میکنه.

S a e e d

Pin Bar یک سیگنال هست نه استراتژی
و به تنهایی سود ده نخواهد بود.

برای موفقیت , نیازمند ترکیب موقعیتهای مختلفی مثل لول ها و شرایط مارکت هم هست..

تلاش شما قابل تقدیر هست, استراتژی پین بار (Pin bar)
اما نشر اطلاعات نادرست ممکنه خیلی از تریدرهای نوآموز رو گمراه کنه…

علیرضا زارع

سعید جان اگه دقت کرده باشید چندین و چند بار توی ویدئوها عرض کردم که به صرف دیدن یک پین بار نباید وارد معامله بشید و همونطور که خود شما هم اشاره کردید، باید شرایط بازار مهیا باشه. تقریبا توی هر مثالی این مورد رو تذکر دادم.
البته “سیگنال” خودش خروجی یک “استراتژی معاملاتی” هست.

mahmoud

با عرض سلام و خسته نباشید
بابت تمامی زحمات شما و اساتید که بی مزد و منت؛اطلاعاتشان را در اختیار ما قرار میدهند،
صمیمانه سپاسگذاریم؛شما باقیات و صالحات رو بصورت عملی معنی کردید.

ممنونم محمود عزیز. همیشه سالم و شاد باشی

محمدمرادی

تشکر از علیرضای عزیز.ماشالا به این پشتکار.
از فراچارت هم ممنونیم

سلام.خسته نباشید.ممنون بابت سایت خوبتون.

علی یاری

با سلام خواهشا در فروشگاه کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی را قرار دهید

جمشید

خسته نباشید به شما مدیر سایت و همه دوستان و بازدیدکنندگان دیگر

سوالی برایم پیش آمده که البته ربطی هم به این موضوع ندارد ولی نمیدانستم کجا مطرح کنم. پس برای اینکه در مکانی بیجا سوالم را می پرسم مرا ببخشید.

می خواستم بدانم از نظر حرفه ای ها و اساتید، تریدر سودآور دقیقا یعنی چه؟ منظورم بازار بین الملل است. اگر یک نفر چند درصد از موجودی حسابش را در ماه یا در سال سود کند به او می گویند موفق یا سود آور؟؟
آیا اصلا این موضوع با اعداد و درصدها قابل تعریف است؟

سلام جمشید جان. سود اوری یک واژه نسبی است. برای بعضی ها همین که ضرر نکنند یعنی سود کردند و بعضی دیگر هم به ماهی ۵۰ درصد هم قانع نیستند(البته شوخی کردم). موضوع میزان سود اوری رابطه مستقیم داره با تورم اون کشور در حال حاضر تورم سالیانه کشور ما بین ۲۵-۴۰ درصد در نوسان است. پس گام اول اینه که سودی بیشتر از تورم کشور محل زندگی کسب بشه. مثلا الان کسانی که پول در بانک دارند و فکر میکنند دارند سود خوبی می گیرند این فقط پول این هست که ارزش سرمایشون کاسته نشه. و ارزش دیگه ای نداره.
اما در مورد مارکت
باید سود حاصله از تورم کشور بیشتر باشه و باید سودی که بدست میاری ارزش این همه استرس و سفید شدن موی شما را داشته باشه. که به نظر میرسه سود سالانه بین ۶۰-۱۲۰ درصد منطقی به نظر برسه. البته در جوامع غربی با تورم زیر یک درصد این درصد سود یک رویای تمام عیار حساب میشه.
موفق باشید.

آموزش پرایس اکشن : چگونه با این استراتژی معامله کنیم؟

استراتژی های حرفه ای و سود آور ترید باید ساده باشند. ترید کردن به خودی خود کار سختی است و ارتباط زیادی با حالات روحی و روانی و مدیریت ریسک دارد.همچنین سازگار شدن با تغییر سیکل های بازار نیز ساده نیست و این همان دلیلی است که چرا یک استراتژی ترید باید ساده باشد. البته سادگی به معنای آسان بودن نیست اما یک استراتژی ترید ساده، به شما اجازه می دهد تا حرکات قیمت را به شکل موثری درک کنید. شما باید قادر باشید تا با یک نگاه به چارت قیمت متوجه شوید که آیا موقعیتی برای ترید کردن وجود دارد یا خیر. به یاد داشته باشید که یک ترید عالی خودش را به وضوح نشان می دهد. به همین دلیل در این مقاله به معرفی استراتژی پرایس اکشن می پردازیم و آن را به صورت ساده توضیح می دهیم.

• 1. پرایس اکشن چیست؟
• 2. معامله گران پرایس اکشن
• 3. نمودارهای مرتب در برابر نمودارهای شلوغ پر از اندیکاتور
• 4. استراتژی پرایس اکشن

پرایس اکشن چیست؟

استراتژی پرایس اکشن، راهی برای تصمیم گیری صحیح از روی یک نمودار قیمتی برهنه است. نمودار قیمتی برهنه به این معنی است که هیچ شاخص یا اندیکاتوری برای دو عدد میانگین متحرک وجود ندارد، تا به تشخیص نواحی و روندهای پشتیبانی و مقاومت دینامیک کمک نماید. تمامی بازارهای اقتصادی، اطلاعاتی در مورد حرکات قیمتی یک بازار در فواصل زمانی مختلف ارائه می دهند؛ این اطلاعات در نمودارهای قیمتی نمایش داده می شوند.

نمودارهای قیمتی انعکاس دهنده باورها و رفتارهای تمامی شرکت کننده ها (انسان یا کامپیوتر) در معامله در یک بازار، در زمانی مشخص هستند، و این باورها در نمودار قیمتی بازار به شکل پرایس اکشن ظهور پیدا می کنند.

در حالی که اطلاعات اقتصادی و دیگر رویدادهای اخبار جهانی، تعیین کننده های حرکات قیمتی در یک بازار هستند، برای انجام معاملات موفق در این بازارها، نیازی به تحلیل این داده های نداریم. دلیل آن نیز بسیار ساده است؛ چرا که تمامی اطلاعات اقتصادی و اخبار جهانی که باعث تغییر قیمت ها در یک بازار می شوند، در نهایت توسط پرایس اکشن در نمودار قیمتی بازار ظهور می یابند.

از آن جایی که پرایس اکشن بازار، انعکاس دهنده تمامی متغیرهای تاثیرگذار بر بازار در هر مدت زمان مشخصی هستند، بنابراین استفاده از اندیکاتورهای کند قیمتی همچون، stochastics و RSI و MACD تنها تلف کردن وقت به حساب می آیند.

تحرکات قیمتی، تمامی سیگنال هایی را که برای توسعه یک سیستم معاملاتی سودمند و با درصد برد بالا نیاز دارید، برای شما فراهم می کند. به مجموعه این سیگنال ها، استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن می گویند، و از آن ها می توان برای تشخیص تغییرات قیمت بازار و پیش بینی تغییرات بعدی آن با دقت زیاد کمک گرفت، و از این جهت می توانند یک استراتژی معاملاتی با احتمال سود زیاد باشند.

معامله گران پرایس اکشن

این معامله گران یا تریدرها نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و دیگر اطلاعات بازار را با یک دیگر ترکیب می کنند، تا تصمیم بگیرند که وارد معامله شوند یا خیر. آن ها به شکلی ساده و مینیمالیستی به بازار نگاه می کنند. البته این به بدان معنا نیست که این بهترین روش برای تحلیل بازار است. استفاده از این روش به درک خوبی از بازار نیاز دارد تا تریدر بداند که بازار چگونه حرکت می کند و نظم درونی آن به چه صورتی استراتژی پین بار (Pin bar) است. اما نکته خوبی که این روش دارد، این است که تقریبا در هر بازاری کار می کند. بازار سهام، فارکس، فیوچرز، طلا، نفت و … .

ناب ترین نوع از پرایس اکشن تریدرها به Tape Trader (تیپ تریدر) مشهور هستند. آن ها برای انجام معاملات خود نیازی به چارت ندارند (البته شاید گاهی اوقات نگاهی هم به چارت بیاندازند، مخصوصا اگر موقعیت معاملاتی باز داشته باشند). آن ها به دنبال مناطق پشتیبانی و مقاومتی برای کسب سود می گردند. ابزار اصلی آن ها در پنجره Time و Sales خلاصه می شود و یا شاید هم پنجره Depth of Market.

نمودارهای مرتب در برابر نمودارهای شلوغ پر از اندیکاتور

در قدم بعد، برای نشان دادن تضاد واضح میان نمودار خالص پرایس اکشن، و نموداری دیگر با برخی از مشهورترین اندیکاتورهای باینری آپشن و فارکس بر روی آن، می توانید دو نمودار مثال پایین را مشاهده کنید. نمودار اول، هیچ اندیکاتوری ندارد، کاملا برهنه است و تنها پرایس اکشن یا همان تحرکات قیمتی بازار را می توان در نمودار مشاهده کرد. در نمودار دوم اندیکاتور های MACD، استاکستیکس، ADX و باندهای بولینگر فعال هستند؛ این چهار اندیکاتور از اندیکاتورهای پر مصرف هستند، که گاهی با نام ابزار تحلیل ثانویه نیز نامیده می شوند.

این تصویر نشان دهنده یک نمودار قیمتی مرتب، بدون هیچ اندیکاتور، و تنها با میله های نشان دهنده قیمت است.

این تصویر نشان دهنده یک نمودار قیمتی نا مرتب با تعداد زیادی اندیکاتور می باشد.

باید به استراتژی پین بار (Pin bar) این نکته نیز توجه داشت که در نمودارهای پر از اندیکاتورها، باید مقداری فضا در قسمت پایین نمودار داشته باشید، تا اندیکاتورها در این قسمت نمایش داده شوند، و همین امر باعث می شود تا قسمت پرایس اکشن نمودار کوچک تر شود، و همچنین توجه شما را از پرایس اکشن طبیعی منحرف کرده و به اندیکاتورها جلب می کند. بنابراین نه تنها فضای کمتری برای نمایش پرایس اکشن وجود دارد، بلکه توجه شما نیز به صورت کامل بر روی تغییرات قیمتی بازار، آن طور که باید متمرکز نمی شود.

اگر به هر دوی این نمودارها نگاه کنید، و از خود بپرسید که تحلیل و معامله با استفاده از کدام نمودار آسان تر است، جواب این سوال شما کاملا واضح خواهد بود. تمامی اندیکاتورهایی که در این نمودارها نمایش داده شده اند، و در کل تمامی اندیکاتورها، از همین پرایس اکشن اساسی گرفته می شوند. به بیان دیگر، معامله گران در زمان افزودن اندیکاتور به نمودارها، تنها متغیرهای بیشتری برای خودشان ایجاد می کنند؛ هیچ بینش و راهنمایی بیش از آن چه که در پرایس اکشن نمایان باشدف به دست نمی آورند.

اگر در زمینه باینری آپشن فعالیت دارید، و می خواهید استراتژی های بیشتری در این زمینه یاد بگیرید، می توانید به مطلب استراتژی های باینری آپشن مراجعه نمایید.

استراتژی پرایس اکشن

اولین مرحله در استراتژی حرکات قیمتی، یافتن روند بازار است. این موضوع که بازار روند دارد یا بدون روند است، بر میزان موفقیت معاملات تاثیر زیادی می گذارد.

دومین مرحله، یافتن سطوح پشتیبانی یا مقاومت و یا محدوده های تقاضا یا عرضه (supply and demand) است. محدوده تقاضا، محدوده ای است که خریداران به دنبال ورود به بازار از این محدوده هستند. در مقابل، عرضه محدوده ای از بازار است که فروشندگان منتظر ورود به بازار و پایین آوردن قیمت ها هستند. به طور خلاصه، تقاضا محل تجمع خریداران است و عرضه محل تجمع فروشندگان.

سومین مرحله در استراتژی حرکات قیمتی، سیگنال یابی است. وقتی روند بازار مشخص باشد و همچنین سطوح بازگشتی بازار هم تعیین شده باشند، معامله گر در محدوده های احتمالی بازگشتی بازار اقدام به سیگنال یابی می کند. قدرت استراتژی حرکات قیمتی در الگوهای شمعی آن نهفته است. دو الگوی مشهور و قوی پین بار (Pin Bar) و الگوی کندل پوششی (Engulfing) از مهم ترین ابزار در سیگنال یابی است. یعنی معامله گر با ظهور یکی از دو الگو می تواند شرایط ورود به معامله را بررسی کند.

چهارمین مرحله، اصل انطباق است. هر سیگنالی به معنی ورود به معامله نیست. استراتژی حرکات قیمتی، سیگنال های قوی ای را صادر می کند، اما این به معنی موفقیت تمام معاملات نیست. برای این که موفقیت معاملات مبتنی بر الگوی حرکات قیمتی افزایش یابد، ما از اصل انطباق استفاده می کنیم. بر اساس این اصل، حداقل باید دو عامل با سیگنال ظاهر شده مطابقت داشته باشد و در یک راستا باشد. یعنی اگر در سطح حمایت هستیم و بازار در محدوده تقاضا هم قرار دارد، تنها با صدور سیگنال های صعودی می توانیم وارد معامله شویم.

معامله گری به روش پرایس اکشن Price Action چیست؟

پرایس اکشن به انگلیسی Price Action یک تکنیک معامله یا تریدینگ و تحلیل بازار است که به معامله گر این امکان را می دهد تا تصمیمات خود برای انجام معاملات را با استفاده از حرکات (اکشن) واقعی قیمت بگیرد. شاید خیلی از شماها در وبسایت های تحلیلی داخلی و خارجی دیده اید که گاهی اوقات از واژه Price Action (پرایس اکشن) استفاده می کنند و یا دیده اید که دوره های آموزشی آنلاین برای این روش تحلیلی برگزار می شود. خب مسلما ذهن کنجکاو شما به دنبال یافتن پاسخ این سوال است که اصولا پرایس اکشن چیست و یا چرا بعضی معامله گران از این روش برای تحلیل بازار استفاده می کنند.

حال با ما باشید تا با پرایس اکشن آشنا شوید.

معامله به روش پرایس اکشن

این روش شاید ساده ترین روش معاملاتی و بسیار پایدار و دقیق است. تریدرهای پرایس اکشن جزو کسانی نیستند که بخواهند یک شبه میلیونر شوند. اما هنگامی که این روش به شکل درستی استفاده کنید، به شما کمک می‌کند تا تریدر بهتری شوید. در پرایس اکشن تریدینگ (Price Action Trading )، تریدرها بر اساس نمودار قیمت (بدون هیچ اندیکاتور، اکسپرت و غیره) به معامله می‌پردازند. پرایس اکشن به معنای عملکرد قیمت یا حرکات قیمت است. هر معامله‌گری که تصمیمات خود را براساس تحلیل تکنیکال و نمودار قیمت می‌گیرد به شیوه متفاوتی معامله می‌کند.

معامله گر پرایس اکشن به چه کسی گفته می شود؟

معامله گری که از روش پرایس اکشن استفاده می کند را پرایس اکشن تریدر می گویند این دسته از تریدرها همه چیز را ساده می بینند که در واقع روش بسیار موثری در معامله گری است. همه چیز را ساده ببین!

این تریدرها نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و دیگر اطلاعات بازار را با یکدیگر ترکیب می کنند تا تصمیم بگیرند که وارد معامله شوند یا خیر. آنها به شکلی ساده و مینیمالیستی (توضیح سایت فراچارت: ساده‌گرایی یا به انگلیسی: Minimalism ) به بازار نگاه می کنند. البته این به بدان معنا نیست که این بهترین روش برای تحلیل بازار است. استفاده از این روش به درک خوبی از بازار نیاز دارد تا تریدر بداند که بازار چگونه حرکت می کند و نظم درونی آن به چه صورتی است. اما چیز خوبی که این روش دارد این است که تقریبا در هر بازاری کار می کند. بازار سهام، فارکس، فیوچرز، طلا، نفت و ..

ناب ترین نوع از پرایس اکشن تریدرها به Tape Trader مشهور هستند. آنها برای انجام معاملات خود نیازی به چارت ندارند (البته شاید گاهی اوقات نگاهی هم به چارت بیندازند مخصوصا اگر موقعیت معاملاتی باز داشته باشند). آنها به دنبال مناطق حمایتی و مقاومتی برای کسب سود می گردند. ابزار اصلی آنها در پنجره Time و Sales خلاصه می شود و یا شاید هم پنجره Depth of Market؛ البته اگر بتوانند چند کار را با هم انجام دهند. هیچ چیز دیگری لازم ندارند.

حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست؟

حرکات قیمتی زیر شاخه ای از تحلیل تکنیکال است. در این روش تحلیلی، معامله گر از نمودار های شمعی (Candlestick) برای بررسی بازار استفاده می کند. هدف نهایی تحلیل پرایس اکشن یا حرکات قیمتی، پیدا کردن نقاطی در بازار است که احتمال بازگشت بازار از آن سطوح بسیار بالاست. در این روش از هیچ نوع اندیکاتور تکنیکالی استفاده نمی شود. و تمرکز معامله گر یا تحلیلگر تنها بر خود قیمت و تاریخچه قیمتی بازار است.

استراتژی پین بار (Pin bar)

در این مقاله قصد داریم شما رو با پترن های کلاسیک پرایس اکشنی که میتواند در معاملات به شما یاری کند آشنا کنیم.
همه پترن هایی که اینجا آموزش داده میشوند بر روی چارت های بازار فارکس به شما نشان خواهیم داد که شما میتوانید از این پترن ها در بازار های دیگری نیز استفاده کنید.

Pin Bar

اولین الگویی که میخواهیم درباره آن توضیح دهیم الگوی معروف پین بار هست . این الگو خیلی در بین پرایس اکشن کار ها محبوب است و از روی شدویی آن در نواحی مهم میتوان به اطلاعات بسیار خوبی دست پیدا کرد.

شکل کندل Pin Bar

این کندل دارای یک سایه بلند و یک بدنه کوچک میباشد که این شدو هم میتواند در بالا و یا پایین باشد

مفهوم کندل Pin Bar :

اهمیت این کندل در زمانی هست که روی نواحی حمایت یا مقاومت استاتیکی و داینامیکی باشد

بدین صورت که وقتی به یک ناحیه حمایتی میرسیم اگر این کندل با یک شدو در پایین و بدنه کوچک در بالا باشد این مفهموم را به ما میرساند که قیمت خواسته ناحیه حمایت را به سمت پایین شکست دهد اما خریداران با فشار زیادی قیمت را به سمت بالای خط حمایت هل داده اند و نگذاشته اند سطح حمایتی از دست برود.

همین موضع در ناحیه مقاومت برعکس خواهد شد و یک شدو بزرگ در بالای کندل ، بدنه کوچک در پایین

نمونه هایی در چارت :

Key Reversal Barالگوی

دومین الگو معروف کلاسیک ریورسال بار ها هستند که به شکل ظاهری :

از ترکیب دو کندل که دارای بدنه های با اندازه های متفاوت و یک گپ قیمتی تشکیل شده است.

مفهوم الگو Key Reversal Bar

وقتی به یک ناحیه حمایتی میرسیم ممکن است اول کندل سمت چپ (قرمز رنگ) را ببینیم که دم هم پیدا کرده و این موضوع رو میرساند که از طرف بالا فروشندگان دارند فشار میاورند که سطح شکسته شود اما وقتی کندل بعدی سمت راستی تشکیل میشود این را نشان میدهد که فروشندگان اول توانسته اند با گپی که هنگام باز شدن کندل دوم ایجاد کرده اند بازار را به سمت پایین هل دهند اما زورشان تمام شده و خریدار ها پیروز شدند و حتی قسمتی که دم پیدا کرده بود در کندل قبلی را شکست دهند و بازار رو کامل در دست بگیرند که به این حالت Bullish key Reversal Bar گفته میشود
و اگر استراتژی پین بار (Pin bar) همین الگو در ناحیه مقاومتی و برعکس رخ دهد bearish key Reversal Bar

مثال هایی در چارت :

الگوی Inside Bar

شکل ظاهری این الگو بصورت زیر میباشد :

مفهوم الگو Inside Bar
همانطور که در شکل بالا میبینید این الگو کلاسیک از دو کندل تشکیل شده که کندل دومی در دل کندل اول قرار داد صرف نظر از اینکه رنگ کندل ها به چه شکلی باشد اگر بدنه و شدو های کندل دوم در دل کندل اول باشد نام Inside Bar بهش تعلق میگیرید. در واقع وقتی این کندل در بازار دیده میشود این را میرساند که بازار در آن لحظه دچار یک ایست و حالت سکون شده است و حجم معاملات کمتر میشود تا اینکه آماده شروع یک حرکت بشود . حالا این حرکت میتواند هم در جهت صعودی و هم درجهت نزولی باشد .
میتوان شبیه یک الگو کویل در سیستم نیوتونی گرفت که در مجموعه تحلیل بازار بورس و ارز به صورت دسته از کندل ها اتفاق میافتد.

نمونه مثال ها در چارت :

الگوی اینگالفینگ بار(outside bar)

این الگو که از دو کندل تشکیل شده داری دو نوع Bearish , Bullish است .

این الگو توسط دو کندل که خلاف جهت هم (رنگ های متفاوت) هستند تشکیل شده است
نوع اول که اول یک کندل نزولی و سپس دومی کندل صعودی پرقدرت هست را bullish engulfing

نوع دوم هم اول یک کندل صعودی و سپس کندل نزولی پرقدرت شکل میگیرد را bearish engulfing
مینامیم.

این الگو هم مثل الگو پین بار زمانی پر اهمییت میشود که در نواحی حمایت یا مقاومت استاتیکی و دینامیکی قرار بگیرد و اگر جایی در غیر این دو ناحیه تشکیل شود اعتبار خیلی کمتری را داراست.
طبق این الگو وقتی با یک کندل نزولی به سطح حمایتی نزدیک میشویم و فروشنده ها فشار میاورند که سطح را به سمت پایین شکست دهند اما وقتی ناکام میشوند و خریدار ها فشار بیشتری وارد میکنند باعث میشود که یک کندل بزرگ صعودی تشکیل شود به طوری که کندل اول در دل کندل دوم قرار میگیرد . و این نشان دهنده قدرت زیاد خریداران در آن ناحیه استاتیکی میباشد و به این الگو در پرایس اکشن کلاسیک الگو Bullish Engulfing گفته میشود .
اگر عکس این حرکت در ناحیه مقاومتی صورت بگیرد به آن الگو Bearish Engulfing میگوییم . در زیر مثال های زیاد در این مورد میاوریم.

مثال هایی در چارت :

الگوهای ستاره صبحگاهی و عصرگاهی

این الگو های از سه تا کندل تشکیل شده است که الگوی سمت راست به ستاره صبحگاهی و سمت چپ به الگوی ستاره عصرگاهی معروف است.

مفهوم الگو :
این الگو ها مانند سایر الگو های کلاسیک پرایس اکشن توضیح داده شده زمانی دارای اهمیت هست که در نواحی حمایتی و مقاومتی استاتیکی باشد .
در الگو ستاره صبحگاهی وقتی در ناحیه حمایتی یک کندل نزولی توسط فروشندگان ایجاد میشود و در کندل دومی شاهد یک کندل با بدنه خیلی کم و شدوهایی در طرفین (دوجی) میشویم به این نکته پی میبریم که شاید قدرت فروشندگان رو به اتمام است و در آن نقطه بازار به تعادل رسیده است و زمانیکه کندل سوم یک کندل صعودی تشکیل میشود میفهمیم که بازار در آن نقطه دچار چرخش شده و خریدار ها پیروز شده اند که به این الگو Morning Star گفته میشود . اگر عکس این اتفاق در ناحیه مقاومتی شکل گیرد الگو Evening star نامیده میشود .