اندیکاتور نمایش پترین های هارمونیک

چک لیست معامله با الگو های هارمونیک

محتمل ترین محدوده بازگشت بازار یا PRZ

ساختارهای قیمتی خاص که شامل سه یا چند رقم فیبوناچی در یک محدوده تعریف شده می‌باشند، مفهوم اصلی در تعریف نواحی هارمونیک (Harmonic) هستند. به این دلیل به این محدوده‌ها “محتمل” گفته می‌شود که این نواحی تعریف شده بایستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند، چون‌که بازار با رسیدن به این محدوده در معرض بازگشت قوی قرار خواهد گرفت. هر چند این مفهوم در آینده بیش از این توضیح داده خواهد شد، اما در حال حاضر بایستی درک کرد که الگوهای هارمونیک توسط ساختار قیمتی خاصی تعریف می‌شوند که شامل ترکیبی از اصلاح‌ها و برآوردهای قیمتی فیبوناچی متمایز و متوالی هستند. با محاسبه جوانب مختلف فیبوناچی یک ساختار قیمتی خاص، الگوهای هارمونیک می‌توانند محدوده بخصوصی را در قالب محدوده بازگشتی محتمل در حرکات قیمتی نشان دهند. دوباره تأکید می‌شود که این نواحی محدوده بازگشتی محتمل شناخته می‌شوند. در واقع PRZ – Potential Reversal Zone نشانگر نواحی حساسی است که جریانات خریداران و فروشندگان پتانسیل تغییر را دارند. این نواحی هارمونیک سعی می‌کنند تا سطوح قیمتی که نامتعادل هستند و نشانگر تغییر وضعیت از اشباع خرید یا اشباع فروش به وضعیت متعادل هستند را نشان دهند.
هر سیستم معاملاتی سعی دارد تا در سمت درست بازار قرار گیرد. تکنیک‌های معاملاتی هارمونیک این نواحی را محاسبه و سیگنال‌های خریدوفروش مبتنی بر حرکات قیمتی را در این نواحی بازگشتی تولید می‌کنند. علاوه بر این، این تکنیک‌ها مسیر و نوع رفتارهای قیمتی را تعریف می‌کنند، به‌طوری‌که به عنوان ابزاری برای پیش‌بینی تغییرات احتمالی بازار به کار گرفته می شوند.
از دید کلی تشخیص الگوهای قیمتی هارمونیک می‌تواند چشم‌انداز خوبی از وضعیت حرکات قیمتی را نشان دهند. الگوهای قیمتی گذشته و سطوح فیبوناچی مهم تاریخی یکی از ابزارهای مهم در جهت تعیین نواحی مهم حمایت و مقاومت هستند. علاوه بر این هر الگو اطلاعات اضافی را در رابطه با وضعیت اشباع خریدوفروش در بازار نشان می‌دهد.

الگوی هارمونیک – محدوده بازگشتی یا PRZ شامل چندین سطح فیبوناچی است. این تصویر نمونه ساده ای از ظاهر یک PRZ است که بعد از تشکیل آن، بازار به سمت بالا باز می گردد.

محدوده بازگشتی محتمل پنجره هارمونیکی است که نواحی خاص قیمتی را با توجه به ساختار قیمتی کلی نشان می‌دهد. این مفهوم تأکیدی زیادی بر حرکات قیمتی در PRZ دارد. علاوه بر این نتایج حرکات قیمتی در این نواحی سیگنال معامله به سبک الگوهای هارمونیک محسوب می شود.

از دید کلی معامله‌گری به سبک حرکات قیمتی نیازمند اعتقادی است، که بازار سیگنال‌های لازم برای درک حرکات قیمتی را در اختیار معامله‌گر می‌گذارد. از آنجایی که همه الگوهای هارمونیک نشانگر برآیند خریداران و فروشندگان نسبت به حرکات قیمتی قبلی است، هر سیگنال تولید شده از خود حرکات بازار خلق می‌شود. بر همین اساس، تحلیل نسبی حرکات قیمتی گذشته، همان‌طور که در بخش اصول هارمونیک توضیح داده شد، لازمه تعریف محدوده بازگشتی محتمل است، تا سیگنال‌های معاملاتی و ساختارهای قیمتی ویژه را تولید کند.
بسیار مهم است که تأکید شود، سبک هارمونیک از محاسبات زیاد و دقیقی برای تعریف نواحی حمایت و مقاومت استفاده می‌کند. انتساب‌های دقیق نسبت‌های فیبوناچی، روش‌های اصلی جهت تائید ساختارهای قیمتی در قالب الگوهای هارمونیک است. در واقع، محدوده بازگشتی محتمل، ابزار تکنیکال قابل تحسینی است که در هیچ رویکرد تکنیکال دیگری قابل مشاهده نیست. هر چند درک این مفاهیم و همچنین پیاده‌سازی استراتژی‌های معاملاتی نیازمند زمان است، اما تکنیک‌های معاملاتی هارمونیک همواره اطلاعات ضروری را در رابطه با آینده حرکات قیمتی تولید می‌کند.

ورود به معامله از محتمل‌تری محل بازگشتی یا PRZ

مهم‌ترین کار در معاملات هارمونیک ورود به معامله از PRZ است. همان‌طور که PRZ به محل تکمیل الگو مربوط می‌شود، این “محدوده هارمونیک” است که اطلاعات خوبی را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. به یاد داشته باشید الگوهای هارمونیک محدوده‌های خاصی را تعریف می‌کنند که می‌توانند نما گری از حرکات قیمتی آتی بازار باشند. اگر یک PRZ الگوی خاصی شامل چندین عدد باشد، دامنه قیمتی بایستی به عنوان هارمونیک ترین محل در نظر گرفته شود. اگر حرکات قیمتی از این محدوده برگردند، PRZ می‌تواند به‌عنوان نقطه بازگشتی مهمی در نظر گرفته شود. اگر بازار از این محدوده برنگردند، نشانگر این است که روند قبلی و غالب بر بازار نسبتاً قوی است. توانایی تفسیر و رمزگشایی حرکات قیمتی در “محدوده‌های هارمونیک”، عامل تعیین کننده‌ای در تبدیل الگوها به سود است.

سناریوهای بازگشتی

هر معامله‌ای نیازمند قواعدی برای ارزیابی PRZ دقیق و درک همه احتمالات بازگشتی است. پس از ورود به معامله از محل تکمیل الگو، حرکات قیمتی می‌توانند یکی از سه مورد زیر را به نمایش بگذارند:

• از PRZ عبور کنند و به محدوده حد ضرر برسند.
• اندکی بالاتر از PRZ برگردند و به تعادل برسند.
• از PRZ برگردند و در کوتاه‌ترین زمان حرکت خوبی را به نمایش بگذارند.

اجازه دهید تا اندیکاتور نمایش پترین های هارمونیک این سناریوها را دقیق‌تر بررسی کنیم:

• حرکات قیمتی به محدوده حد ضرر وارد می‌شوند و معامله‌گر را وادار به پذیرفتن ضرر می‌کنند. هر چند که این نمی‌تواند اتفاق مطلوبی باشد، اما ضرر بخشی از حرفه معامله‌گری است. به همین دلیل بایستی به خاطر داشت که همه سیگنال‌های معاملاتی جواب‌گو نخواهند بود. اما اگر این رویکرد به دقت و به‌طور مستمر در همه معاملات پیاده شود، این سیگنال‌ها معاملات خوشایند فراوانی را برای معامله‌گر به ارمغان خواهند آورد.
• سیگنال‌های هارمونیک معمولاً واکنش‌های اولیه‌ای را حداقل پس از برخورد به PRZ به نمایش می‌گذارند. با این حال همه سیگنال‌ها یکسان نیستند. در چنین شرایطی وقتی حرکات قیمتی اندکی بر می‌گردند و در مسیر روند قبلی و غالب بازار حرکت می‌کنند، بایستی سود سریعی را قبل از تبدیل شدن به ضرر از بازار گرفت و خارج شد.
• حرکات قیمتی که اندکی پس از برخورد به PRZ به سمت عکس روند قبلی بر می‌گردند، مدت‌زمان خوبی را برای تعیین بسط بازگشت فراهم می‌کنند. پس از اینکه سود کوچکی به دست آمد، فن‌های مدیریت معامله بایستی در جهت بهینه کردن سود و مدیریت کارای معامله به کار گرفته شود.

هر چند که شاید سناریوهای بالایی بیش از حد آسان به نظر برسند، اما بایستی توجه کرد که هر معامله‌ای می‌تواند به سود، ضرر یا نقطه سربه‌سر برسد. پس از اینکه الگوی هارمونیک معتبر تشخیص داده شد، تصمیم ورود به معامله بستگی به چند کندل قیمتی تشکیل شده در محدوده محتمل بازگشتی (PRZ) دارد. استفاده از PRZ به‌عنوان محتمل‌ترین محدوده تغییر جریان بازار، به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا حرکات بازگشتی در این محدوده را به دقت زیر نظر بگیرد.
یکی از فاکتورهای مهم در بررسی حرکات قیمتی بازار در محدوده محتمل بازگشتی (PRZ)، اهمیت اعداد موجود در این محدوده است. انطباق برآوردهای الگوهای هارمونیک بسیار مهم است، چون‌که در محدوده محتمل بازگشتی، محاسبات هارمونیک زیادی وجود دارد که تشخیص اینکه کدام یک منجر به پایان روند خواهد شد کار دشواری است. هر چند که سناریوهای بالایی کلی هستند، اما در تعیین اهمیت اعداد و محاسبات مهم هارمونیک در محدوده محتمل بازگشتی (PRZ) بسیار کاربرد دارند.

نکاتی در رابطه با محدوده محتمل بازگشتی (PRZ)

• به دنبال محدوده‌ای باشید که عوامل تکنیکال زیادی با یکدیگر انطباق دارند. تجربه نشان داده که انطباق نسبت‌های فیبوناچی (بخصوص در الگوهای هارمونیک) می‌توانند نشانگر محدوده قوی از حمایت یا مقاومت باشند. زمانی که الگوی خاص هارمونیکی شامل نسبت‌های مختلفی از فیبوناچی در محدوده قیمتی تعریف شده‌ای باشد، احتمال اینکه بتواند مسیر آتی روند بازار را نشان دهند بسیار بالاست.
• به دنبال محدوده‌ای باشید که گروه زیادی از محاسبات را شامل می‌شود. بهترین شیوه استفاده از الگوهای هارمونیک به این صورت است که محدوده‌ای را بیابید که گروه زیادی از محل‌های تکمیل الگوهای هارمونیک و نسبت‌های فیبوناچی مهم در آن جای گرفته‌اند.
• هر چه عدد بزرگ‌تری باشد، محدوده هارمونیک هم قوی‌تر خواهد بود. نسبت فیبوناچی که از موج‌های حرکتی بزرگ‌تری محاسبه شده‌اند، معمولاً مهم‌ترین محل تکمیل الگوی هارمونیک است. این قاعده هم از بُعد زمانی و هم قیمتی اهمیت دارد. برای مثال، الگویی که در نمودار هفتگی تشکیل شده، بسیار مهم‌تر از الگویی است که در نمودار روزانه تشکیل شده است. همچنین اگر الگوی کوچکی در داخل الگوی بزرگی تشکیل شده باشد، معمولاً الگوی بزرگ‌تر اهمیت بیشتری دارد.
• محدوده تقریبی اعداد محاسبه شده در PRZ. اگر محدوده محتمل بازگشتی شامل چندین عدد هارمونیک باشد، ایده آل ترین محل برای تکمیل الگو و برگشت بازار جایی است که اکثریت اعداد در آن محدوده قرار گرفته‌اند.

کلید اصلی موفقیت در معاملات هارمونیک تعیین و تفسیر دقیق حرکات قیمتی در محدوده محتمل بازگشتی (PRZ) است. تفسیر حرکات قیمتی در محدوده معاملاتی کار کوچکی نیست. تشخیص محل تکمیل الگوی هارمونیک (Harmonic) نیازمند شکیبایی و تمرین مستمر است. توانایی تشخیص واکنش اولیه بازار در برخورد به PRZ مسئله‌ای است که به تنهایی می‌تواند معامله‌ای را وارد سود کند. با تکمیل الگو حرکات قیمتی بزرگی را هم می‌توان شاهد بود، که نیازمند ارزیابی سریع و اتخاذ فوری تصمیمات معاملاتی است. معامله‌گر بایستی آماده باشد تا با ورود اولیه قیمت به محدوده محتمل بازگشتی شرایط را سریعاً ارزیابی کند و تصمیم معاملاتی را اتخاذ نماید.

ورود بازار به محدوده محتمل بازگشتی

محدوده محتمل بازگشتی که به درستی تعیین شده باشد، در اولین برخورد بازار به آن واکنش‌هایی را نشان می‌دهد. می‌توان گفت که در برخورد اولیه بازار به محدوده PRZ می‌توان شاهد واکنش‌های قیمتی بود که گاها فرصت‌های معاملاتی را به وجود می‌آورند. هر چند که میزان ادامه بازگشت بازار از محدوده PRZ می‌تواند متفاوت باشد، اما باید واکنش اولیه بازار به‌گونه‌ای باشد که قیمت از محدوده تعیین شده برگردد، تا الگوی تشخیص داده شده را تائید کند.

کی محدوده مشخص شده برای PRZ اشتباه است؟

نشانه اولیه‌ای از یک محدوده غلط بازگشتی، عدم واکنش بازار به PRZ است. یعنی بازار پیش از ادامه روند قبلی هیچ واکنشی به PRZ نشان ندهد. تشخیص الگوی معتبر نیازمند تجربه است و در واقع تفاوت میان معامله‌گر بازنده و برنده است. اما واکنش اولیه بازار به PRZ همواره یکی از مهم‌ترین موضوعات در فرآیند تصمیم‌گیری است. کندل های قیمتی اولیه‌ای که در برخورد اول بازار به PRZ تشکیل می‌شوند، برای برآورد میزان بازگشت قیمتی بازار بسیار اهمیت دارد.
برخورد اول بازار به PRZ می‌تواند بسیار سریع اتفاق بیافتد و گاها دیده شده که به دلیل نوسانات بازار فرصت معاملاتی ناشی از تکمیل الگوی هارمونیک از دست می‌رود. تنها کاری که در چنین شرایطی می‌توان انجام داد این است که پیش از برخورد اولیه بازار آماده باشید و تعدادی از الگوهای هارمونیک معتبر را زیر نظر بگیرید. برخی از الگوهای هارمونیک در اولین برخورد به محدوده PRZ حرکات سریعی را به راه می‌اندازند که می‌توانند بسیار سود ده باشند، به همین دلیل حتماً پیش از رسیدن بازار به محدوده PRZ آماده باشید.
اکثر موقعیت‌های بازگشتی حرکات قیمتی بزرگی را به راه می‌اندازند که در محدوده کوچکی روی می‌دهند. حتماً به یاد داشته باشید که محدوده PRZ، محدوده دقیقی است که نشانگر تکمیل الگوی های هارمونیک و پیش‌بینی از تغییرات روند قبلی بازار است. همین که الگو تکمیل شد می‌توان انتظارات تغییرات قابل توجه قیمتی را داشت که حرکات بزرگی به راه خواهند انداخت.

چک لیست معامله

چک لیست معامله با الگو های هارمونیک

اندیکاتور های پرکاربرد و قدرتمند فارکس

اگر شما نیز جزو فعالان و یا تکنیکالیست بازارهای مالی مانند فارکس یا بورس هستید، پس برای شما کاربرد اندیکاتور های فارکس بسیار مهم و جالب است. آشنایی با اندیکاتور های مختلف و خصوصیات آنها به شما در شناسایی نحوه ترکیب اندیکاتورها کمک شایانی می‌کند. اگر شما اندیکاتورها را در کنار یکدیگر به درستی به کار بگیرید، سیگنال‌های اشتباه شما در تحلیل‌هایتان فیلتر خواهد شد.

این عمل یک اقدام بسیار موثر در تحلیل‌هایتان است. پس به شما پیشنهاد می‌دهیم برای آموزش اندیکاتورها و کاربردهای آنها زمان بگذارید. در این مقاله از وبسایت خرید سرور ترید بیت سرور، ما به آشنایی کلی با مهم‌ترین اندیکاتورهای فارکس و شیوه کارکرد هر کدام پرداخته‌ایم.

اندیکاتور های فارکس چیست؟

قبل از اینکه به بهترین و پرکاربردترین اندیکاتور های فارکس نیاز داشته باشید، یا حتی بخواهید از آنها استفاده کنید، باید به خوبی با این ایزار و کارکرد آن آشنایی داشته باشید. در معنای لغوی، اندیکاتور یا Indicator به معنی شاخص یا مبنای اندازه‌گیری می‌باشد. در واقع وقتی که داده‌ها و متغیرهایی را که در نظر گرفته‌اید مقایسه می‌کنید، می‌توانید که یک اندیکاتور ایجاد کنید.

در فارکس تریدرها یا همان معامله‌گران از اندیکاتورهایی استفاده می‌کنند که در واقع به صورت فایل هستند. این فایل‌ها در محیط متا ادیتور Meta Editor پلتفرم متاتریدر ۴ یا ۵ نوشته شده است. از آن در واقع برای افزایش سود هر معامله استفاده می‌شود. این فایل‌ها در قسمت Indicator متاتریدر، دخیره و نصب می‌شوند. شما در هنگام نیاز می‌توانید اندیکاتور های فارکس مد نظر را بخوانید و از آن استفاده کنید. همچنین کاربران ایرانی اجازه فعالیت در بازار فارکس را ندارند که برای این کار باید آی پی ثابت برای فارکس را خریداری کنید.

با چه اصولی اندیکاتور فارکس را انتخاب کنیم؟

در این اندیکاتور نمایش پترین های هارمونیک زمینه، اندیکاتورهای متعددی وجود دارد که می‌توانید هر کدام را بسته به نیاز و اهدافتان در معامله‌ها استفاده کنید. از این رو معرفی بهترین اندیکاتورها برای فارکس کار راحتی نیست. به عبارت دیگر نمی‌توان یک اندیکاتور را به عنوان بهترین اندیکاتور برای فارکس معرفی کرد؛ چرا که هر کدام برای خواسته و هدفی جداگانه ساخته شده‌اند.

طبق گفته‌های بالا، اگر نیاز هر شخص و هدف او از معامله مشخص باشد، می‌توان در این صورت بهترین اندیکاتور های فارکس را برای او مشخص کرد. نکته مهمی که در اینجا قابل مشاهده است، این است که شما بدانید با چه اندیکاتوری به نتیجه دلخواهتان خواهید رسید. پس در این حالت اگر به تحلیل صحیح در معامله‌هایتان با اندیکاتور ها رسیدید، بدانید که انتخاب صحیحی در گزینش اندیکاتور با توجه به نیازتان داشتید که آن شما را به نتیجه دلخواهتان رسانده است.

در اینجا شما بهترین اندیکاتور برای فارکس را مطابق با نیازتان پیدا کردید. این موضوع را نیز فراموش نکنید که هر معامله‌گر استراتژی و روش معامله خاص خود را دارد.

اندیکاتور های حرفه‌ای فارکس

همانطور که گفته شد، به اندیکاتوری می‌توان حرفه‌ای گفت که تمامی آنچه مد نظر شما است را به خوبی نمایش دهد. یعنی یک اندیکاتور حرفه‌ای، به بهترین نحو در خصوص آنجه نوشته شده است عمل می‌کند. در بازار فارکس اندیکاتور های زیادی را پیدا می‌کنید که هر کدام به یک دلیل خاص تدوین شده‌اند.

اندیکاتور zup را می‌توانیم در اینجا برای شما مثال بزنیم که در مبحث الگوهای هارمونیک یکی از بهترین اندیکاتورها محسوب می‌شود. اندیکاتور های حرفه ای فارکس در راستای استراتژی مشخصی که به نیت کمک به آن نوشته شده‌اند، به خوبی عمل می‌کنند. همچنین اطلاعات دسته اولی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.

لیست برخی از اندیکاتور های حرفه‌ای فارکس

همانطور که گفته شد، هر تریدر باید طبق نیاز شخصی خود اندیکاتور حرفه‌ای و پرکاربرد خود را پیدا کند. در اینجا لیستی از بهترین و بیشترین اندیکاتور هایی را که تریدر های حرفه‌ای طبق نیازشان معرفی کرده‌اند را برای شما آورده‌ایم. شما می‌توانید با نصب این اندیکاتور ها بر روی پلتفرم خود از آن استفاده کنید. تا به امروز بهترین اندیکاتور ها به شرح زیر بوده است و به این نکته نیز توجه کنید که در مرور زمان این اندیکاتورها اضافه و یا تغییر خواهند کرد.

• مولتی‌متر (قدرت خریدار به فروشنده)
• اندیکاتور هارمونیک
• اندیکاتور نقاط پیوت Pivot Points
• اندیکاتور کندل تایم
• اندیکاتور استوک هیستوگرام
• ترید اسیستنت
• حمایت و مقاومت
• سیگنال اس تی سی
• …

تقسیم بندی اندیکاتور های فارکس

۴ دسته بندی در زیر برای شما آورده‌ایم که اندیکاتور های فارکس که تنوع زیادی نیز داشتند، در حالت کلی در یکی از این ۴ دسته بندی قرار می‌گیرند:

• اندیکاتورهای پیش بینی حرکت
• اندیکاتورهای تعقیب روند بازار
• اندیکاتورهای پیشبینی یا نمایشگر تغییر روند
• اندیکاتورهای ثبت اطلاعاتی نمودار

اندیکاتور سودآور فارکس

پیدا کردن بهترین اندیکاتور های فارکس که برای شما سودآور باشند کار سختی نیست. در اینجا شما باید اندیکاتوری را پیدا کنید که با آن در معامله‌هایتان همراه شوید و به درک درستی از عملکرد آن برسید. از نظر متخصصان و فعالان هیچ اندیکاتوری پیدا نمی‌شود که برای همه سودآور باشد. پس اگر دیدید یک اندیکاتور برای شخصی سودآور بود اما شخص دیگری هیچ سودی از آن دریافت نکرد، تعجب نکنید. دلیل آن هم ارتباط‌های مختلفی است که افراد با اندیکاتورها برقرار می‌کنند.

پس بهترین کاری که می‌توانید انجام دهید این است که تعدادی از اندیکاتور های فارکس را تست و بررسی کنید و ببینید با کدام یک می‌توانید بهترین رابطه را برقرار کنید. اما در نهایت می‌دانید که استراتژی معاملاتی شما باید ملاک و مبنای انتخاب اندیکاتور قرار بگیرد.

۵ مورد از بهترین اندیکاتور های فارکس

در اینجا ۵ مورد از بهترین اندیکاتور های فارکس را نام بردیم و به توضیح آنها پرداختیم؛ اما به این نکته توجه کنید که این دلیل بر بهترین بودن آنها برای شما نیست و ممکن است در برخی از موارد حتی به درد شما نیز نخورند. پس سیستم معاملاتی خود را حتما بر پایه این اندیکاتور ها قرار ندهید. قبلا نیز در خصوص استراتژی‌های دیگری که می‌توانید در معاملات به کار بگیرید، مانند استراتژی هیکین اشی صحبت کرده‌ایم.

اندیکاتور میانگین متحرک

یکی از اندیکاتور هایی که برای روند و ضد روند توسط معامله‌گران استفاده می‌شود، اندیکاتور میانگین متحرک است. توسط این اندیکاتور ها می‌توانید میانگین قیمت پایانی در n روز گذشته را مشاهده کنید. با ثبت شدن قیمت پایانی جدید در یک سهم، یک قیمت پایانی از اطلاعات مورد نیاز در ابتدای دوره توسط میانگین متحرک حذف می‌شود. در واقع روی خود نمودار می‌توانید این اندیکاتور را نصب کنید. برخی از ابزارها نیز در قسمت مجزای این نمودارها قابل رسم است.

اندیکاتور میانگین متحرک به دو دسته تقسیم می‌شود:

• در میانگین متحرک ساده که به اصطلاح SMA نامیده می‌شود، هر قیمت پایانی دارای وزن یکسانی است.
• میانگین اندیکاتور نمایش پترین های هارمونیک متحرک نمایی که EMA نامیده می‌شود، مانند SMA نیست. در این نوع از انواع میانگین متحرک، عوامل دیگری بر وزن دهی روی قیمت پایانی موثر هستند.

اندیکاتور فیبوناچی

شاید برای برخی افراد قرار دادن فیبوناچی در دسته اندیکاتورها عجیب و غیر منتظره باشد. اما به این دو دلیل که در زیر آورده‌ایم، فیبوناچی در برخی از منابع در بین اندیکاتورها قرار می‌گیرد.

• این ابزار در تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران و فارکس کاربردهای فراوانی دارد.
• سهم های مختلف به سطوح این ابزار واکنش دقیق نشان می‌دهند.

اعداد فیبوناچی شامل دنباله‌ای است که در آن هر عدد از اصل جمع دو عدد قبل از خودش بدست می آید. نمونه آن ۱-۱-۲-۳-۵-۸ است. با تقسیم دو عدد متوالی در این دنباله بر یکدیگر، تقریبا همیشه نسبت ۰.۶۱۸ بدست می آید که نسبت طلایی نامیده می شود. این عدد از اهمیت بسیار بالایی در تحلیل تکنیکال برخوردار است. همچنین به منظور تشخیص سطوح اصلاح بازار می توان از آن استفاده کرد.

نسبت های ۰.۵ و ۰.۳۸ در بازار سرمایه ایران قابل استفاده است. درمواقعی که این ابزار در سطوح فیبوناچی استفاده می‌کنید، نباید به عنوان خط‌های دقیق بازگشت قیمت به آن نگاه کرد. اغلب از این‌ها می‌توان برای مناطق بازگشت سهم بهره برد. برای مثال می‌توان سطح بین ۰.۳۸ و ۰.۶۱۸ را به عنوان یک منطقه حمایتی فوق‌العاده مهم در یک روند رو به بالا در نظر گرفت.

اندیکاتور باند بولینگر

یکی از مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورها، اندیکاتور بولینگر باندز است که از میانگین متحرک ساده ساخته شده است. با این اندیکاتور می‌توان نوسانات بازار را تشخیص داد. بنابراین می‌توان آن را در هر دو دسته روندی و نوسانی تقسیم بندی کرد.

بولینگر باندز دارای سه خط به شرح زیر است:

• خط میانی یا همان میانگین متحرک ساده
• دو خط بالا و پایین که دو انحراف معیار نسبت به خط میانی محسوب می‌شوند. این دو خط با یکدیگر تشکیل یک نوار را خواهند داد.

این اندیکاتور برای اندازه گیری نوسانات استفاده می‌شود. به این صورت که دور شدن نوارها از یکدیگر، نشان دهنده نوسان بالا و نزدیک شدن آنها بیانگر نوسان پایین است. از استراتژی‌های رایج برای کار با نوارهای بولینگر می‌توان گفت که با عبور شمع نمودار از نوار بالایی، می توان خرید انجام داد. با عبور شمع نمودار از نوار پایینی نیز می‌توان فروش انجام داد.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSA از اندیکاتورهای محبوب میان معامله گران تازه کار است. این اندیکاتور با وجود سادگی خود، سیگنال های مناسبی به ما ارائه می‌دهد. RSI مخفف عبارت «شاخص قدرت نسبی» بوده و برای اندازه گیری قدرت و جاذبه تغییرات اخیر قیمت بکار می‌رود. این اندیکاتور معمولا تغییرات را با عددی بین ۰ تا ۱۰۰ نمایش می‌دهد.

این اندیکاتور را می‌توان همچنین برای مشخص نمودن شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در بازار به کار برد. اشباع خرید با عدد بالاتر از ۷۰ و اشباع فروش با عددی زیر ۳۰ نشان داده می‌شود. این اعداد به ترتیب سیگنال فروش و خرید مناسبی به معامله گران ارائه می‌دهند.

باتوجه به شرایط مختلف شاهد تغییر این اعداد هستیم. این اعداد در شرایط مختلف قابل تغییر است. نکته دیگر این است که در بازارهای فاقد روند خاص و دارای یک رنج، RSI کاربردهای بیشتری دارد. بکارگیری ترکیبی از RSI با سایر اندیکاتورهای کاربردی، بهترین پیشنهاد در این زمینه است.

اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا در دهه ۸۰ میلادی مختص بازار کالا ایجاد و توسعه یافت. اما بعدها این اندیکاتور در سایر بازارها ازجمله بورس و فارکس قابل استفاده شد. با استفاده از این اندیکاتور امکان اندازه گیری قیمت فعلی یک سهم درمقایسه با میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی معین وجود دارد.

این قیمت بین -۱۰۰ تا +۱۰۰ درحال نوسان است. عدد شاخص بالاتر از صفر، نشان دهنده تغییرات سنگین قیمت است. در این حالت باید سهم بررسی شود. معمولا ترجیح داده می‌شود که این اندیکاتور در نمودارهای کوتاه مدت به کار برود. زیرا در این موارد، معمولا سیگنال‌های بهتری دریافت خواهد شد.

در این مقاله سعی شد که شما را با کلیت اندیکاتور های فارکس و نحوه صحیح انتخاب آنها آشنا کنیم. همچنین ۶ مورد از بهترین اندیکاتور ها را که توسط حرفه‌ای ترین تریدرها انتخاب شده بود برای شما نام بردیم. با استفاده از این اندیکاتورها می‌توانید سرمایه گذاری درستی داشته باشید و بهترین عملکرد را در معاملات خود نشان دهید. همچنین شما می‌توانید با تسلط بر روی اندیکاتور ها، ترکیب آنها را نیز به کار ببرید. نکته حائز اهمیت دیگر برای شروع معامله در فارکس، خرید سرور فارکس است. بیت سرور شما را در خرید سرور های مجازی و استفاده از آنها به درستی راهنمایی می‌کند.

اندیکاتور نمایش پترین های هارمونیک

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / آموزش الگوهای هارمونیک پرطرفدار در تحلیل تکنیکال و نحوه تشخیص آنها

آموزش الگوهای هارمونیک پرطرفدار در تحلیل تکنیکال و نحوه تشخیص آنها

الگو‌های هارمونیک (Harmonic Pattern) چیست؟

الگو‌های هارمونیک، الگوهای دقیق قیمتی تکنیکالی می باشند که در یک روند، میزان ادامه‌ی روند و نقاط برگشتی سهم را محاسبه می کنند و تمرکز اصلی آن بر روی شکل خاص حرکات قیمتی است. زمانی که از الگوهای هارمونیک سیگنال برای معامله کردن دریافت کردید سریعا به بررسی فاکتور‌های دیگر مانند نوسانات کوچک، روند‌های کلی ورودی به بازار و حجم بازار بپردازید. ما در این مقاله قصد داریم به آموزش مهم ترین الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال که جزو الگوهای هارمونیک پیشرفته هستند و همچنین نحوه تشخیص الگوهای هارمونیک بپردازیم.

مهم ترین الگوهای هارمونیک پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

الگو‌های هارمونیک الگوهای دقیق قیمتی تکنیکالی می باشند که در یک روند، میزان ادامه‌ی روند و نقاط برگشتی سهم را محاسبه می کنند و تمرکز اصلی آن بر روی شکل خاص حرکات قیمتی است.

الگوهای هارمونیک همیشه در حال تکرار در بازار می باشند و تحلیلگران زمانی که این الگوها را چه در زمان شکل‌گیری و چه در زمان تکمیل مشاهده کنند با بکارگیری نسبت‌های فیبوناچی از این الگوها در معاملات خود استفاده میکند.

در واقع، با استفاده از اعداد فیبوناچی میتوان نقاط دقیق بازگشتی را برروی الگوهای قیمتی هندسی مشخص کرد و همچنین معاملات هارمونیک سعی در نمایش حرکات بعدی قیمت سهم دارند و اعتقاد دارند الگوها در نمودار تکرار می‌شوند.

الگوهای هارمونیک اصلی متشکل از پنج نقطه می باشند و الگوهایی مانند الگوی ABC و ABCD که نشات گرفته از این الگو اند به ترتیب سه و چهار نقطه‌ای می باشند و تمامی الگوهای اصلی که شامل ۵ نقطه‌ هستند (XABCD) در خود دارای الگوی سه نقطه‌ای (ABC) می باشند.

قوانین و ساختار در الگوهای اصلی یکسان می باشد و در اندازه‌ی اصلاع و محل قرارگیری پنج اندیکاتور نمایش پترین های هارمونیک نقطه‌‌ی الگو متفاوت هستند. در صورتی که شما یک الگو را به خوبی درک کنید و آن را یادبگیرید میتوانید الگوهای دیگر را هم تشخیص داده و با استفاده از سیگنالهای که از این الگوها دریافت می کنید به معامله بپردازید.

انواع الگوهای هارمونیک پیشرفته

الگوهای هارمونیک که هر کدام از آنها در دو حالت نزولی و صعودی می‌توانند تشکیل شوند به طور کلی بصورت زیر می باشند:

• الگوی هارمونیک گارتلی (Gartley)
• الگوی هارمونیک پروانه
• الگوی هارمونیک خفاش
• الگوی هارمونیک ABC صعودی/ نزولی
• الگوی هارمونیک خرچنگ
• الگوی هارمونیک سایفر (Cypher)
• الگوی هارمونیک کوسه
• الگوی هارمونیک AB = CD
• الگوی هارمونیک سه حرکته (Three Drive)

در بین انواع الگوهای هارمونیک پرطرفدارترین و مهم ترین الگوهای هارمونیک پیشرفته در ۴ الگوی زیر تقسیم بندی می شوند و تصویر کلی آنها هم به صورت زیر می باشد:

• الگوی هارمونیک گارتلی (Gartley)
• الگوی هارمونیک پروانه (butterfly)
• الگوی هارمونیک خفاش (bat)
• الگوی هارمونیک خرچنگ (crab)

آموزش الگوی هارمونیک گارتلی (Gartley)

در الگوی گارتلی (Gartley) که یکی از مهم ترین الگوهای هارمونیک می باشد، الگوی صعودی (گاوی bullish) آن اکثرا در شروع روندها تشکیل می‌شود و نشان میدهد که به زودی امواج اصلاحی قیمت تمام خواهد شد و با افزایش رو به بالای قیمت، نقطه D تشکیل می شود.

معامله گران و تحلیلگران توجه داشته باشند که ممکن است تمامی الگوها در پس‌زمینه و درون یک روند گسترده‌تر یا محدوده خنثی باشند.

دریافت سیگنال از الگوی گارتلی (Gartley) یکی از الگوهای هارمونیک پرکاربرد:

تحلیل الگوی گارتلی (Gartley) در الگوی صعودی و نزولی:

به تصویر زیر توجه کنید زمانی که قیمت از نقطه X تا نقطه A افزایش یابد سپس سهم تا نقطه B اصلاح شود، نقطه B سطح اصلاحی ۶۱.۸% موج A می باشد.
بعد از اصلاح، قیمت مجددا تا نقطه C و به اندازه خط BC افزایش می‌یابد که نقطه اصلاحی ۳۸.۲% تا ۸۸.۶% موج AB است.

پس از رشد قیمت، سهم دوباره به اندازه CD اصلاح می شود که امتداد نسبت ۱۲۷.۲% تا ۱۶۱.۸% از خط AB می باشد و نقطه D هم سطح اصلاحی ۷۸.۶% از XA به حساب می آید.

تحلیلگران ناحیه D را به عنوان ناحیه برگشتی احتمالی در نظر میگیرند و سیگنال خرید در این ناحیه دریافت میکنند و با بررسی بیشتر و با گرفتن تایید بازگشت روند و نشانه‌های رشد قیمت با خیال راحت اقدام به خرید میکنند.

برای الگوهای نزولی (خرسی BEARISH) معامله‌گران ناحیه D ناحیه برگشتی احتمالی سهم و موقعیتی برای فروش میدانند و با بررسی بیشتر و با گرفتن تایید بازگشت روند و نشانه‌های افت قیمت اقدام به فروش سهم میکنند.

آموزش الگوی هارمونیک پروانه (butterfly)

به دلیل اینکه الگوهای پروانه دارای یک نقطه D گسترشی فراتر از نقطه X هستند متفاوت‌تر از گارتلی می باشند.

دریافت سیگنال از الگوی پروانه (butterfly) در تحلیل تکنیکال

به تصویر زیر توجه کنید در روند نزولی (bearish) زمانی که قیمت از نقطه X تا نقطه A کاهش می یابد، موج صعودی AB، همان موج اصلاحی ۷۸.۶% از خط XA می باشد. پس از آن همانطور که در تصویر مشاهده میکنید موج BC اصلاح ۳۸.۲% تا ۸۸.۶% از موج AB می باشد.

پس اندیکاتور نمایش پترین های هارمونیک از موج BC، موج CD امتداد ۱۶۱.۸% تا ۲.۲۴ از AB خواهد بود و D در امتداد ۱۲۷% از موج XA قرار می‌گیرد.

معامله گران و تحلیل گران نقطهو ناحیه D را ناحیه احتمالی برگشت سهم و ناحیه فروش تلقی میکنند و با مشاهده و بررسی نشانه‌هایی برای تایید کاهش قیمت اقدام به فروش سهم میکنند و حدضرر را هم مقداری بالاتر از نقطه ورود قرار میدهند.

توجه: به مثال بالا توجه کنید، ما در مثال ها اشاره کردیم که موج CD نسبت ۱.۶۱۸ تا ۲.۲۴ از AB می باشد، معامله گرانی هم هستند که فقط به دنبال نسبت ۱.۶۱۸ یا ۲.۲۴ می باشند و اهمیتی به سایر اعدادی که میان این دو نسبت هستند نمیدهند، مگر اینکه این اعداد به اعداد ذکر شده بسیار نزدیک باشند.

آموزش الگوی هارمونیک خفاش (BAT)

الگوی هارمونیک خفاش (BAT) از نظر شل ظاهری شبیه به الگوی گارتلی می باشد اما از نظر اندازه متفاوت از این الگو است.

دریافت سیگنال از الگوی هارمونیک خفاش (BAT) یکی از بهترین الگوهای هارمونیک

به تصویر زیر توجه کنید در الگوی صعودی خفاش سهم از X تا A افزایش قیمت داشته است و پس از رشد سهم وارد فاز اصلاحی میشود و تا نقطه B اصلاح میخورد که نسبت ۳۸.۲% از موج XA می باشد.

پس از اصلاح سهم مجددا افزایش می شود و موج BC نسبت ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ از AB به حساب می آید و دوباره پس از این رشد سهم به اندازه CD که نسبت ۱.۶۱۸ تا ۲.۶۱۸ در امتداد AB است وارد فاز اصلاحی می شود.

معامله گران معمولا نقطه و ناحیه D را ناحیه برگشت سهم میدانند نقطه D نسبت ۰.۸۸۶ درصد اصلاحی موج XA می باشد و معامله گران با بررسی فاکتورهای دیگر و تایید ‌ نشانه‌های دیگری از افزایش قیمت در این ناحیه اقدام به خرید سهم می کنند و حدضرر را مقداری پایین‌تر از نقطه خرید قرار می‌دهند.

معامله گران برای الگوی خفاش در حالت نزولی (خرسی) ناحیه D را ناحیه برگشت سهم و موقعیت فروش میبینند و با بررسی و درنظر گرفتن فاکتورهای دیگر با تایید نشانه هایی از کاهش قیمت سهم اقدام به فروش سهم می کنند.

آموزش الگوی هارمونیک خرچنگ (Crab)

الگوی هارمونیک خرچنگ یکی از دقیق‌ترین الگوهای هارمونیک می باشد که نقاط بازگشتی بسیار نزدیک با اعداد فیبوناچی را نمایش میدهد. الگوی خرچنگ شبیه به الگوی پروانه می باشد اما تفاوت هایی در محاسبات آن وجود دارد.

دریافت سیگنال از الگوی خرچنگ (Crab) یکی از مهم ترین الگوهای هارمونیک

همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید الگوی خرچنگ (Crab) در یک الگوی گاوی (صعودی)، به این صورت است که قیمت یک سهم وقتی از X تا A رشد میکند و سپس به اصلاح می رود و تا نقطه B اصلاح میشود که این نقطه با نسبت ۰.۳۸۲ تا ۰.۶۱۸ از موج XA می باشد.

همچنین موج BC به اندازه ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ از موج AB می باشد و CD نسبت ۲.۶۱۸ تا ۳.۶۱۸ از موج AB است و نقطه D امتداد ۱.۶۱۸ موج XA می باشد و معامله گران نقطه C را نقطه برگشت احتمالی سهم تلقی میکنند و با بررسی فاکتورهای دیگر اقدام به خرید سهم میکنند و حد ضرر را مقداری پایین‌تر از نقطه ورود تعیین می‌کنند.

مزایا و معایب الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال

الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال دارایی مزایا و معایبی می باشند که این مزایا و معایب به شرح زیر می باشد:

۱- مزایای الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال

• الگوهای هارمونیک تکرارشونده، ادامه‌دار و قابل اعتماد می باشد
• استفاده از دیگر ابزارها در کنار الگوهای هارمونیک امکان پذیر است
• الگوهای هارمونیک آینده سهم و نقاط توقف را بطور حرفه‌ای پیش بینی میکند
• الگوهای هارمونیک با تمام بازه‌های زمانی و بازارهای مالی کار میکند
• الگوهای هارمونیک با حرکات سنگین بازار بورس کار میند و در مقیاس بزرگ قابل استفاده است.
• قوانین معامله در الگوهای هارمونیک با نسبت‌های فیبوناچی استاندارد شده‌اند

۲- معایب الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال

• تشخیص طرح‌ها و عقب‌نشینی‌ها با استفاده از فیبوناچی دشوار است
• الگوهای هارمونیک پیچیده و فنی‌ هستند و یادگیری آن کمی سخت است.
• احتمال تعیین دقیق ریسک و سود در الگوهای غیر متقارن بسیار پایین می باشد.
• فهم درست و تشخیص دقیق الگوهای هارمونیک مشکل است

زمان ورود و خروج در الگوهای هارمونیک

برای ورود و خرید سهم بهتر است از ترکیب فعالیت‌های بازگشتی قیمت به همراه تغییر روند در نقاط بازگشتی استفاده کنیم، برایدر بهتر این موضوع به مثال زیر توجه فرمایید:

اکثر معاملات در ناحیه D سهم ایجاد می شود و بهتر است که در این نقطه اقدام به معامله کنید و زمانیکه روند در حال صعودی شدن بود اقدام به خرید و اگر روند در حال نزولی شدن بود اقدام به فروش سهم کنید.

اما توجه داشته باشید زمانی که از الگوهای هارمونیک سیگنال برای معامله کردن دریافت کردید سریعا به بررسی فاکتور‌های دیگر مانند نوسانات کوچک، روند‌های کلی ورودی به بازار و حجم بازار بپردازید.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

اندیکاتور Zup

در پنجره اطلاعات مربوط به الگوی Zup را در چهار ستون نمایش می دهد.
الف – ستون1 -تعداد نوار را نشان می دهد ، که الگوی D است.
ب – ستون 2 درجه پارامترهای زیگزاگ را نمایش می دهد ، که با الگوی مناسب پیدا میشود.
ج – شرح ساختار ستون سوم الگوهای مانیتور.
این ستون اعدادی را نشان می دهد که با خط (-) جدا شده اند.
هر رقم با اصلاح تحمل خاص مطابقت دارد.
1 درجه رقمی XD ، دوم – XB ، سوم – AC و چهارم – BD.
اگر در بین الگوی اصلاح ارائه شده باشید ، می توانید موقعیت مربوطه را متوقف کنید.
هر رقم می تواند در بین چهار مقدار باشد: 0 ، 1 ، 2 و 3.

✌️👍 نام و ایمیل خود را در فیلد پایین وارد کنید ، لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

You May Also Like

استراتژی فارکس Market Statistics

دانلود استراتژی فارکس Forex Extreme Action Scalping

استراتژی فارکس Scalping Gray Forex Strategy

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

تبلیغات

فروشگاه

ربات سودده طلا MONOBOT

بازدید: 1468ربات فارکس MONOBOT از جمله رباتهای اسکلپ موفق فارکس میباشد. ربات فارکس MONOBOT نقاط ورود و خروج را با

استراتژی فارکس VORTEX Sniper v.2

اکسپرت سودده GOLDEN RSI

اکسپرت سودده TMC v.9

بسته ای از تمام مجموعه های سایت فارکس تولز

مجموعه اکسپرت یا ربات های بازار فارکس

مجموعه استراتژی های بازار فارکس

موضوعات

تبلیغات

درباره ما

📈 آموزش فارکس و معرفی کارگزاری ، ارسال سیگنال ، ارائه اکسپرت و اندیکاتور از جمله فعالیتهای ما میباشد.✌️

Telegram : @ForexTools
WEB : www.ForexTools.ir

افشای ریسک و سلب مسئولیت

لطفا توجه کنید تمام نتایج بدست آماده در لایو تست و بکتست مربوط به گذشته بازار است و طبیعتا کسی از آینده بازار اطلاعی ندارد بنابراین این بازار قابل پیش بینی نیست و هیچ تضمینی وجود ندارد . لطفا باعلم بر این موضوع وقبول ریسک وارد این بازار شوید ما به هیچکس تضمینی نمیدهیم و نخواهیم داد انجام معاملات ارزهای خارجی ممکن است به ایجاد ضرر های بزرگ به سرمایه و از بین رفتن تمامی مبلغ سرمایه گذاری شده منتهی شود. لذا انجام اینگونه معاملات تنها باید در چهارچوب پذیرش و قبول ریسک سرمایه گذاری صورت گیرد. تعریف ریسک سرمایه گذاری آن است که تنها پولی در این بازار سرمایه گذاری شود که برای معامله گر جنبه حیاتی و ضروری نداشته باشد. قویا توصیه می کند کسانی که قصد انجام معاملات ارزهای خارجی را دارند تمامی جوانب این بازار را مطالعه نمایند تا به درکی روشن، مشخص و صحیح از میزان ریسک انجام معاملات معاملات ارز دست یابند. فارکس تولز هیچ گونه مسئولیتی در خصوص عملکرد مشتری و یا شخص ثالثی که به حساب دسترسی داشته را نمی پذیرد و نیز نسبت به صحت و یا تاخیر اطلاعاتی از قبیل نرخ ها، اخبار و نمودارهایی که بر مبنای نرخ های زنده ارایه می شوند، مسئولیتی نخواهد داشت. علاوه برآن هیچگونه مسئولیتی را در خصوص ضررها و یا از دست رفتن فرصت های معاملاتی که در نتیجه اختلال در ارتباطات اینترنتی رخ می دهد و یا بروز مشکلات فنی که باعث شود نرم افزار معاملاتی غیرقابل دسترس گردد بر عهده نمی گیرد. چنانچه از میزان ریسک معاملات ارزی آگاه نشده اید، اقدام به فعالیت در این بازار نکنید. باتشکر و احترام مدیریت فارکس تولز

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک از دو کلمه «میانگین» و «متحرک» ساخته شده و همان طور که از نامش پیداست وظیفه آن محاسبه میانگین تعدادی از کندل‌ها و سپس حرکت به صورت گام به گام همراه با بازار است. این اندیکاتور همزمان با انتشار اطلاعات جدید در بازار، مرتبا را بروزرسانی نموده و مقادیر تازه‌ای را نمایش می‌دهد. محاسبه مقدار متوسط برای تعدادی از کندل‌ها دقیقا مشابه همان کاری است که به عنوان مثال یک دانشجو برای محاسبه معدل نمرات کارنامه خود انجام می‌دهد. بازار بورس سرشار از هیجانات زودگذر مثبت و منفی است که باعث می‌شود قیمت‌ها مرتبا تحت تاثیر خوش‌بینی و بدبینی مفرط اهالی بازار قرار گیرند. محاسبه مقدار میانگین قیمت، اگر در بازه زمانی مناسبی انجام بشود، می‌تواند تا حد زیادی اثر این هیجانات را خنثی نموده و صرفا بدنه اصلی روند را باقی بگذارد. یعنی دقیقا مشابه یک دانشجو، که معدل کارنامه او می‌تواند وضعیت تحصیلی‌اش را در حالت کلی، فارغ از یک یا دو درس خاص، به بهترین نحو به نمایش بگذارد.

بازه زمانی که محاسبات بر روی آن انجام می‌پذیرد را اصطلاحا پریود یا دوره تناوب می‌نامیم. با توجه به این که معتقدیم مهم‌ترین نقطه از هر کندل، نقطه بسته شدن آن است لذا محاسبات را اغلب بر روی نقطه بسته شدن کندل‌ها(Close) انجام می‎‌دهیم. اندیکاتور با اضافه شدن هر کلوز جدید، داده‌های مربوط به قدیمی ترین کندل را دور میاندازد و محاسبات را برمبنای اطلاعات جدید حاصل از آخرین کندل مجددا تکرار می‌کند. به عنوان مثال در تصویر زیر نحوه انجام محاسبات میانگین متحرک 5 روزه را مشاهده می‌کنید:

فرض کنید مربع‌های فوق، قیمت یک سهم دلخواه را طی روزهای متوالی نشان بدهند. اگر پس از گذشت یک‌هفته، بخواهیم میانگین قیمت طی یک‌هفته اخیر را بدانیم، کافیست از پنج عدد نخست یعنی از اعداد 99,98,100,102,101 میانگین بگیریم. (دقت کنید که یک‌هفته در بازار بورس معادل پنج روز معاملاتی است زیرا بازار در روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیل می‌باشد) همان طور که در تصویر فوق ملاحظه می‌کنید نتیجه برابربا 100.0 تومان می‌شود. سپس روز ششم فرا می‌رسد و سهم با قیمت 103 تومان بر روی تابلو مورد معامله قرار می‌گیرد. این بار برای محاسبه میانگین یک‌هفته اخیر باید جدیدترین عدد یعنی 103 تومان را به محاسبات اضافه نموده، و درعوض قدیمی‌ترین عدد یعنی 99 تومان را کنار بگذاریم. به این ترتیب میانگین جدید برابربا 100.8 تومان بدست می‌آید. اگر محاسبات را به همین منوال ادامه دهیم، میانگین‌های بعدی برابربا 101.4 و 101.8 و غیره بدست خواهند آمد، که هر کدام به نوبه خود، میانگین یک‌هفته آخر را نمایش می‌دهند. این مجموعه اعداد را اصطلاحا «میانگین متحرک» یا Moving Average می‌نامند. در این مثال با یک «میانگین متحرک 5 روزه» مواجه هستیم زیرا محاسبات را مرتبا برمبنای یک بازه زمانی پنج روزه انجام داده‌ایم. اگر همین کار را به جای تایم‌فریم‌ روزانه در تایم‌فریم‌ دیگری مانند ماهیانه، هفتگی یا ساعتی انجام می‌دادیم، آنچه بدست می‌آمد به ترتیب میانگین پنج ماهه، پنج هفته، پنج ساعته و غیره می‌شد.

میانگین متحرک (بویژه اگر بر روی نمودار ترسیم گردد) کلیه نوسانات و هیجانات زودگذر را حذف می‌کند و بدنه اصلی حرکت قیمت را به بهترین نحو به نمایش می‌گذارد. در مثال فوق بدون اندیکاتور میانگین متحرک، به سختی می‌توانستیم روند غالب را از روی مجموعه اعداد پراکنده درون مربع‌ها به خوبی تشخیص بدهیم، در حالی که با مشاهده نمودار میانگین متحرک در تصویر زیر، به سادگی متوجه می‌شویم با یک روند صعودی مواجه هستیم که از قضا قدرت آن نیز مرتبا در حال شتاب گرفتن است: