فیلتر ورود پول هوشمند به سهم

فیلتر ورود پول هوشمند

شناسایی ورود و خروج پول هوشمند، یکی از روش‌های دانش تابلو خوانی برای پیش‌بینی تغییر قیمت یک سهم است که در کنار سایر روش های تحلیل، می‌تواند برای کسب سود و یا جلوگیری از ضرر در بازار سرمایه مورد استفاده قرار گیرد. منظور از پول هوشمند یا اسمارت مانی، پولی است که در اختیار سهامداران عمده و بازیگران اصلی بازار قرار دارد. این اشخاص معمولا بهتر از دیگران می‌توانند روند نمادها را پیش‌بینی و یا حتی ایجاد کنند. از این رو با شناسایی و ردگیری اقدامات این افراد می‌توان تصمیمات بهتری در خصوص خرید یا فروش یک دارایی گرفت.

نشانه های ورود یا خروج پول هوشمند

در ادامه با چندین نشانه آشنا می‌شویم که اگر به صورت همزمان در یک نماد به وقوع بپیوندند، می‌تواند نشانه‌ای از ورود پول هوشمند به آن باشد.

۱. افزایش قابل ملاحظه حجم و ارزش معاملات

از اولین نشانه‌های ورود پول هوشمند به یک نماد، افزایش قابل توجه حجم و ارزش معاملات روزانه آن در مقایسه با میانگین چند روز گذشته است. هرچه این نسبت بزرگتر باشد، نشان می‌دهد که اتفاقات بزرگتری در حال رخ دادن است. تحلیل‌گران معمولا ۴ برابر شدن حجم و ارزش معاملات روزانه، نسبت به میانگین یک هفته گذشته را اولین نشانه ورود پول هوشمند در نظر می‌گیرند.

به عنوان مثال در تصاویر زیر حجم و ارزش معاملات نماد «فملی» طی ۶ روز کاری متوالی نمایش داده شده است:

همانطور که مشاهده می‌کنید، در تاریخ ۹۹۰۴۰۴ حجم و ارزش معاملات رشد قابل ملاحظه‌ای در مقایسه با میانگین روزهای قبل داشته‌اند. مشاهده اتفاقاتی همچون این مثال در یک نماد، می‌تواند نشانه‌ای از ورود یا خروج پول هوشمند باشد.

۲. افزایش یا کاهش نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده

قدرت خریدار و قدرت فروشنده نشان‌دهنده میانگین تعداد سهمی است که هر کد حقیقی در طول یک روز به ترتیب خریده یا فروخته است. مثلا تصور کنید در یک روز، ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم توسط ۲۰۰ کد حقیقی فروخته و توسط ۱۰۰ کد حقیقی خریداری شود. در این صورت قدرت فروشنده برابر ۵٬۰۰۰ و قدرت خریدار برابر ۱۰٬۰۰۰ خواهد بود.

هر چه نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده بزرگتر از عدد ۲ باشد می‌تواند نشان‌دهنده ورود پول هوشمند به نماد باشد. عکس این قضیه نیز برقرار است. یعنی اگر نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده کوچکتر از عدد ۰.۵ باشد، نشان‌دهنده خروج پول هوشمند خواهد بود.

به عنوان نمونه در مثال قبل، نسبت قدرت خریدار به فروشنده را در تاریخ ۹۹۰۴۰۴ محاسبه می‌کنیم. در این تاریخ اطلاعات مربوط به خرید و فروش اشخاص حقیقی به شرح جدول زیر است.

با توجه به جدول، نسبت قدرت خرید به فروشنده به شکل زیر محاسبه می‌شود.

۸٬۳۲۸ = ۱۷٬۳۷۶ ۱۴۴٬۷۱۳٬۰۰۰ = قدرت خریدار

۲۱٬۰۳۸ = ۷٬۴۰۲ ۱۵۵٬۷۲۰٬۰۰۰ = قدرت فروشنده

۰.۳۹۶ = ۲۱٬۰۳۸ ۸٬۳۲۸ = نسبت قدرت خریدار به فروشنده

همانطور که مشاهده می‌کنید، نسبت قدرت خریدار به فروشنده کمتر از ۰.۵ است. با توجه به این عدد و رشد قابل توجه حجم و ارزش معاملات، می‌توان نتیجه گرفت که در تاریخ ۹۹۰۴۰۴ پول هوشمند از این سهم خارج شده است.

چگونه نشانه های ورود یا خروج پول هوشمند را بررسی کنیم؟

برای این کار هم می‌توانید خودتان به صورت دستی به وبسایت TSETMC مراجعه کرده و اطلاعات یک نماد را بررسی کنید و هم می‌توانید از روش فیلترنویسی استفاده کنید. فیلترنویسی به شما این امکان را می‌دهد که تمامی نمادهای بازار را به صورت دائم زیر نظر داشته باشید تا هر زمانی که یک نماد شرایط تعریف شده شما را پیدا کرد، سیستم آن نماد را نمایش دهد. در ادامه با هر دو روش آشنا می‌شویم.

روش اول؛ بررسی اطلاعات وبسایت TSETMC‌ به صورت دستی

برای بررسی تغییر حجم معاملات یک نماد، ابتدا وارد وبسایت se mc.com شوید. سپس نام نماد مورد نظر خود را جستجو کنید. با این کار صفحه مخصوص به آن نماد نمایش داده می‌شود.

از نوار بالا، روی گزینه «حقیقی-حقوقی» کلیک کنید. در این صفحه اطلاعات مربوط به خرید و فروش اشخاص حقیقی و حقوقی در روزهای معاملاتی مختلف فیلتر ورود پول هوشمند به سهم نمایش داده شده است. از اطلاعات موجود در این صفحه می‌توان همانند مثالی که در بخش قبلی گفته شد، برای ردیابی پول هوشمند استفاده کرد.

روش دوم؛ استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند

با استفاده از دانش فیلترنویسی می‌توانید شرایط مدنظر خود را برای سیستم تعریف کنید. سپس سیستم تمامی نمادهای بازار را به صورت پیوسته زیر نظر گرفته و هر زمان که نمادی شرایط شما را دارا باشد، سیستم به صورت خودکار آن را به شما نمایش می‌دهد. در واقع فیلترنویسی شما را از صرف زمان برای رصد دائمی تابلوی نمادها بی‌نیاز می‌کند. در صورتی که با مفهوم فیلترنویسی تازه آشنا شده‌اید، توصیه می‌کنیم پیش از مطالعه ادامه این محتوا، ابتدا مقاله «فیلتر نویسی» را مطالعه بفرمایید.

تصور کنید می‌خواهیم در وبسایت se mc.com فیلتری بنویسیم که دو شرط زیر را به صورت همزمان بررسی کند:

برای این کار ابتدا وارد بخش دیده‌بان وبسایت TSETMC شده و از نوار بالا روی گزینه «فیلتر» کلیک می‌کنیم. حال در پنجره باز شده، گزینه «فیلتر جدید» انتخاب کرده و دستورات زیر را می‌نویسیم.

( vol) فیلتر ورود پول هوشمند به سهم 4 * ( ih1.QTo T a 5J ih2.QTo T a 5J ih3.QTo T a 5J ih4.QTo T a 5J ih5.QTo T a 5J ) 5( (c ).Buy_I_Volume (c ).Buy_Cou I ) = 2 * ( (c ).Sell_I_Volume (c ).Sell_Cou I)

منظور از عبارات استفاده شده در فیلتر ورود یا خروج پول هوشمند چیست؟

* ( vol): حجم معاملات روز معاملاتی جاری* ih .QTo T a 5J: روز قبل حجم معاملات در* : هر دو شرط به صورت همزمان بر قرار باشد* (c ).Buy_I_Volume: حجم خرید اشخاص حقیقی* (c ).Buy_Cou I: تعداد خریداران حقیقی* (c ).Sell_I_Volume: حجم فروش اشخاص حقیقی* (c ).Sell_Cou I: تعداد فروشندگان حقیقی

شما می‌توانید دستورات نوشته شده را به راحتی شخصی‌سازی کنید. مثلا می‌توانید به جای مقایسه حجم معاملات ۵ روز گذشته، حجم معاملات ۱۰ روز گذشته را در نظر بگیرید.

استراتژی معاملاتی مبتنی بر ورود پول هوشمند

در بخش قبلی، چگونگی تشخیص ورود پول هوشمند به یک سهم توضیح داده شد. پس از شناسایی تحرکات پول هوشمند، می‌توان بر اساس آن یک استراتژی تعریف کرد و مطابق آن به خرید و فروش پرداخت.

ساده‌ترین استراتژی پس از تشخیص به موقع ورود پول هوشمند به یک سهم، خریداری کردن آن سهم است. یعنی اگر پس از بررسی یک سهم و در نظر گرفتن همه جوانب مربوط به آن، نشانه‌های ورود این پول وجود داشت، معامله‌گر نیز می‌تواند بر اساس اصول معاملاتی خود، در زمان مناسب اقدام به خرید این سهم نماید. منظور از اصول معاملاتی، در نظر گرفتن مواردی همچون خرید یا فروش پله‌ای، تشکیل پرتفویی از انواع اوراق بهادار، استفاده از سایر تحلیل‌ها مانند تحلیل تکنیکال‌ و تحلیل بنیادی و سایر مواردی است که هر شخصی با در نظر گرفتن آن‌ها در بازار فعالیت می‌کند.

به طور مشابه، اگر پس از بررسی یک سهم و در نظر گرفتن همه جوانب مربوط به آن، نشانه‌های خروج پول هوشمند شامل، معامله‌گر می‌تواند بر اساس اصول معاملاتی خود، در زمان مناسب اقدام به فروش این سهم نماید.

مراقب باشید!

از آنجایی که ورود سرمایه قابل توجه به هر سهمی می‌تواند منجر به تغییرات قیمتی آن شود، در برخی از اوقات احتمال دارد افرادی تنها با هدف کسب سود از نوسان قیمت، دست به معامله یک سهم بزنند. به این صورت که خرید حجم زیادی از یک سهم، توسط برخی از معامله‌گران بازار سرمایه ورود پول هوشمند تلقی شده و آن‌ها نیز در صف خرید سهم قرار می‌گیرند. این رویه طی چند روز اتفاق می‌افتد. پس از اینکه قیمت سهم به میزان قابل‌توجهی افزایش پیدا کرد، صاحبان پول هوشمند با فروش سهام خود، سود قابل‌ ملاحظه‌ای به دست می‌آورند. در این شرایط احتمال دارد برخی از معامله‌گران، کاهش قیمت ناشی از فروش این حجم زیاد را تنها یک اصلاح موقت بدانند. با همین استدلال از فروش امتناع کرده و بعدها با ضرر بیشتری مجبور به فروش سهام خود شوند.

بنابراین ورود میزان زیادی سرمایه به یک سهم، لزوماً دلیلی بر ارزندگی آن نیست.

در صورت تمایل برای کسب اطلاعات بیستر در زمینه بازار سرمایه پیشنهاد می‌شود مطلب آموزش رایگان بورس را مطالعه کنید.

سوالات پر تکرار

پول هوشمند سرمایه‌ای است که توسط افراد و نهادهای مالی خبره مدیریت می‌شود. این اشخاص یا نهادها معمولا بهتر از دیگران می‌توانند روند نمادها را پیش‌بینی و یا حتی ایجاد کنند

به دو روش می‌توان آن را بررسی نمود. روش اول بررسی اطلاعات وبسایت TSETMC‌ به صورت دستی، روش دوم استفاده از فیلترنویسی.

افزایش قابل ملاحظه حجم و ارزش معاملات و افزایش یا کاهش نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده

برخی از اوقات ممکن است افرادی تنها با هدف کسب سود از نوسان قیمت، دست به معامله یک سهم بزنند. لذا ورود میزان بالایی از سرمایه به یک سهم، لزوما دلیلی بر ارزنده بودن آن نیست.

فیلتر ورود پول هوشمند

به گزارش نبض بورس، پول هوشمند یک پول باقدرت است. این پول در اختیار سرمایه‌گذاران عمده‌ای قرار دارد که می‌توانند پیش از دیگران حرکت سرمایه‌ها را شناسایی، پیش‌بینی یا حتی ایجاد می‌کنند. این پول می‌تواند در بازارهای مالی و سرمایه جریان سازی کند و تحولات شگرف قیمتی در سهم‌های مختلف بیافریند. بنابراین تشخیص جریان پول هوشمند که معمولاً به صورت منسجم وارد بازار شده و حجم و ارزش معاملات در یک بازار را با بازدهی بالا مواجه می‌کند، یکی از روش‌هایی است که برخی از سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری از آن استفاده می‌کنند.

فیلتر ورود پول هوشمند

نظرات بسته شده اند

آخرین مطالب سایت

• دانلود آهنگ هی ناز میکنه واسم
• کشته شدن پسر توسط پدر
• متن خداحافظی برای کربلا
• سوال امتحانی عربی هفتم
• آرومم کن
• کد غیرفعال سازی رومینگ ایرانسل
• نحوه همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری
• غذای ترکی گوزلمه
• قباد ناصری
• فیلم شوق پرواز قسمت آخر
• نحوه همسان سازی حقوق بازنشستگان
• مولف کتاب هدایه المتعلمین
• بازی سپاهان ذوب آهن
• ساعت بازی سپاهان ذوب آهن
• پخش زنده سپاهان ذوب آهن
• بازی سپاهان ذوب آهن زنده
• بازی سپاهان و ذوب آهن زنده
• دانلود آهنگ محسن چاوشی سال بی بهار
• پخش زنده بازی سپاهان ذوب آهن
• دیدی که عاشقت کردم

لینک های مفید

تمامی مطالب سایت توسط ربات جمع آوردی شده است در صورت نارضایتی از طریق تماس با ما در ارتباط باشید تا تمامی محتویات سایت شما حذف شود .

پول هوشمند چیست؟

پول هوشمند (Smart Money) یکی از مفاهیمی تأثیرگذار در بازارهای مالی به عنوان سرمایه‌ای که توسط افراد با درک بالاتر از بازار، یا افرادی که به اطلاعات پنهانی دسترسی دارند شناخته می‌شود.

چرخه پول هوشمند فیلتر ورود پول هوشمند به سهم

فرض ما بر این است که بهترین بازار برای سرمایه گذاری بازار بورس است و پول هوشمند به سمت بازار بورس می رود و در آن فعالیت می کند در نتیجه چرخه پول هوشمند را در بورس بررسی می کنیم.

۴ مرحله چرخه پول هوشمند در بازار سرمایه:

1. خرید و جمع آوری
2. افزایش قیمت
3. توزیع و فروش
4. کاهش قیمت

پول نادان

در مقابل پول هوشمند پول نادان وجود دارد که توسط افراد نا آگاه و بدون سواد مالی و کم تجربه سرمایه گذاری می شود.

تفاوت پول نادان و هوشمند

1. پول هوشمند در اختیار افراد خبره و آگاه می باشد اما با پول نادان در اختیار افراد با سواد مالی کم است.
2. پول هوشمند در حجم گسترده تری جریان پیدا می کند.
3. پول هوشمند می فیلتر ورود پول هوشمند به سهم داند در کجا و چه زمانی وارد شود اما پول نادان نمی داند باید چکار کند و سر در گم است و در نهایت در زمان اشتباهی در بازار اشتباهی وارد می شود برای همین از بین میرود.
4. صاحبان پول هوشمند برندگان و صاحبان پول نادان بازندگان هستند این خود افراد هستند که پول خود را بصورت هوشمند و یا نادان مدیریت می کنند.

پول هوشمند چه زمانی وارد بازار می شود و چه کسانی از آن منتفع می شوند؟

1. زمانی که وضعیت بازار نامساعد است و همه اظهار نا امیدی میکنند و به نوعی فشار فروش در سهم بالا می باشد و تقاضایی برای سهام شرکت ها وجود ندارد آنجاست که پول هوشمند می تواند وارد بازار شود و آرام آرام شروع به خرید سهام فیلتر ورود پول هوشمند به سهم فیلتر ورود پول هوشمند به سهم کند و بعد از حمع آوری سهم، اقدام به افزایش قیمت سهم می کنند.
2. جایی که قیمت ها به پایین ترین حد خود رسیده و اصطلاحا قیمت ها کف می باشند.

تشخیص پول هوشمند

یکی از فاکتورهای مهم شناسایی سهام ارزشمند، تشخیص زمان ورود و خروج پول هوشمند در سهم است. دانستن هویت پول هوشمند و زمان و جایی که این پول در آن سرمایه‌گذاری می‎شود، می‌توانید یک منفعت بزرگ برای سرمایه‌گذاران خردی باشد که قصد دارند سوار بر امواج پول هوشمند شوند.

پول هوشمند عمدتا در موج ابتدایی وارد بازار شده و هیجاناتی را در آن ایجاد می کند که خود موجب تحریک ورود سرمایه گذاران در مرحله بعدی می شود که این نیز همگام با خروج مرحله به مرحله پول های هوشمند در بازار صورت می گیرد و لایه های آخر خریداران نیز عموما بازنده این بازی می باشند.

پس ورود این سرمایه ها را نمی توان با عنوان استراتژی برد- برد نام برد. بلکه زنجیره ورود و خروج پول هوشمند به گونه ای می باشد که دسته های آخر خریدار عموما بازنده می باشند

تشخیص ورود پول هوشمند در یک صنعت

یکی از نشانه های ورود یا خروج پول هوشمند در صنایع ارزش معاملات روزانه آن می باشد. به صورت کلی در سایت مدیرت فناوری بورس تهران هر سرمایه گذاری روزانه قادر فیلتر ورود پول هوشمند به سهم به دیدن ارزش معاملات هر صنعت می باشد و به وسیله آن می تواند ورود یا خروج نقدینگی به صنعت را تشخیص دهد.

برای دیدن ارزش معاملات روزانه هر صنعت کافی است وارد سایت tsetmc شوید. در تب ها بالای بر روی بورس اوراق بهادار کلیک کنید و در مرحله بعدی در تب های پایین آن بر روی شاخص ها کلیک کنید. در قسمت برترین گروه های صنعت می توانید ارزش معاملات هر صنعت را مشاهده کنید.

در این مرحله بهتر است که ارزش معاملات هر صنعت را به صورت روزانه در اکسل ثبت کنید تا زمانی که تغییر ارزش معاملات در یک صنعت به یکباره افزایش یافت بتوانید متوجه شوید و آن صنعت را رصد کنید.

معمولا افزایش ۲ الی ۳ برابری ارزش معاملات هر صنعت نسبت به میانگین آن در روزهای قبل می تواند نشان دهنده ورود و یا خروج نقدینگی به صنعت باشد. حال با توجه به وضعیت نمادهای آن صنعت و بررسی موقعیت تکنیکالی آن ورود و یا خروج نقدینگی را تشخیص دهید.

ورود پول هوشمند به سهم

یکی از حائز اهمیت ترین معیارهایی که می توان از ورود پول هوشمند به سهمی آگاه شوید، افزایش قابل ملاحظه حجم معاملات روزانه در بازار بورس خواهد بود.

ورود پول به یک سهم و به صورت کلی بازار سرمایه، میتواند موجب رشد آن سهم و بازار سرمایه شود، همچنین خروج پول از سهم و یا به صورت کلی بازار سرمایه، میتواند موجب افت آن سهم و بازار بورس شود. پس شناسایی پول هوشمند در بورس و به صورت کلی مشاهده جریان نقدینگی در هر سهم و کل بازار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

باید به این نکته هم توجه داشت که ورود پول هوشمند به بازار رخدادی نیست که پیوسته تکرار شود و افراد بتوانند به‌راحتی آن را تشخیص دهند. به‌طور معمول ممکن است برای یک سهم خاص، این اتفاق یک یا دو بار در سال رخ دهد که سبب رشد سریع قیمت سهم شود. دلیل این امر ورود پول هوشمند و سپس خروج آن است که موجب کسب سودهای بیشتر برای عده‌ای از سهامداران می‌گردد.

شناخت پول هوشمند به سادگی نمی باشد و نیاز به این است که سرمایه گذارن در بازار تجربه لازم را داشته باشند. اما دارای برخی از نشانه هایی می باشد که با تشخیص آن میتوان ورود نقدینگی به سهم یا صنعت را تشخیص داد.

برخی از نشانه های پول هوشمند

1. حجم معاملات در سهم به یکباره افزایش می یابد
2. نسبت قدرت خریدار به فروشنده کاهش می یابد به گونه ای خریداران با تعداد کم ولی با حجم های بالا شروع به خرید سهم میکنند.
3. جمع آوری سهم به صورت آهسته نمی باشد و به یکباره صورت میگیرد.
4. قیمت ها بعد از کاهش قیمت در یک محدوده ای مانند فنر فشرده می شوند.

خروج پول هوشمند در بورس

خروج پول هوشمند در بورس میتواند موجب افت بازار شود. با رصد حجم معاملات در بازه های زمانی گوناگون و مقایسه آن با میانگین هفتگی و ماهانه می توان خروج پول هوشمند در سهم یا بازار بورس را شناسایی کرد.

با استفاده از نمودار های میله ای، فیلترهای بورس و دیگر اندیکاتورها می توان حجم معاملات و جهت بازار را حدس زد و با مقایسه حجم معاملات روزانه نسبت به بازه های زمانی گوناگون می توان متوجه شد که سهمی از بازار عقب است یا نه و نسبت به این اطلاعات می توان نسبت به خرید و فروش سهم سهم اقدام کرد.

حجم معاملات تغییرات قیمت را ایجاد میکند. حجم معاملات در بازارهای پر رونق، تقریبا سنگین و در بازارهای راکد، اغلب سبک می باشد، ولی با این وجود نمی ‌توان گفت فقط حجم معاملات به ‌صورت دقیق این موضوع را تعیین میکند. تشخیص ورود پول هوشمند نیاز به دانش کافی و تجربه و شناخت سهم و بازار دارد.

در حقیقت چنانچه حجم معاملات یک سهم در زمان عدم وجود تقاضای آن به یکباره افزایش بسیار به خود دید، یکی از نشانه های ورود پول هوشمند محسوب خواهد شد.

در نقطه مقابل می توان به فروش سنگین یک سهم به دیدگاه خروج پول هوشمند از آن سهم اشاره داشت؛ لذا خرید و فروش سنگین یک سهم در بازه های زمانی کوتاه مدت را می توان نشانه ای از ورود و خروج پول هوشمند به حساب آورد.

ارزش معاملات روزانه نیز یکی دیگر از عوامل تشخیص این موضوع به شمار می رود، بدین شکل که چنانچه میانگین ارزش معاملات روزانه در بازار در محدوده ‌ای باشد و در زمان کوتاهی ۲ تا ۳ برابر شود، می ‌توان این طور برداشت کرد که دلیل این نقدینگی بالا وجود پول هوشمند است.

اندیکاتور mfi برای تشخیص خروج پول هوشمند در بورس

اندیکاتور mfi یا همان money flow index یک اندیکاتور تشخیص گردش (ورود و خروج) پول به حساب می آید. اندیکاتور mfi از دو خط ۸۰ و ۲۰ برخوردار است و از طریق این دو خط می ‌توان نقاط ورود و خروج به سهم را شناسایی کرد. گفتنی است که در قسمت تنظیمات اندیکاتور mfi ، دو گزینه tick و real وجود دارد. چنانچه گزینه tick را انتخاب نمایید، اندیکاتور طبق تعداد معاملات تنظیم خواهد شد و چنانچه گزینه real را انتخاب کنید، اندیکاتور mfi طبق حجم معاملات تنظیم خواهد شد.

فیلتر ورود یا خروج نقدینگی به سهم

فیلترنویسی به سهامداران کمک می‌کند تا زمان و قیمت مناسب خرید یا فروش سهام را بیابند و بر اساس اهداف سرمایه‌گذاری خود، سهام مناسب را در بازار بورس تشخیص دهند؛ بنابراین علاوه بر در نظر گرفتن سایر عوامل ذکرشده، می‌توان برای تشخیص وجود پول هوشمند در سهم، از فیلترنویسی نیز استفاده کرد.

حجم معاملات تأثیر زیادی در تشخیص پول هوشمند دارد. فیلتر حجم معاملات به افراد کمک می‌کند تا در صورت افزایش یک‌باره حجم، آن را شناسایی کنند. همراه با فیلتر حجم معاملات، باید وضعیت تکنیکالی سهم نیز بررسی شود.

فیلتر ورود پول هوشمند بورس تهران

در مطلب ۶۰ فیلتر آماده بورس تهران برای شما بیش از ۶۰ فیلتر آماده قرار دادیم که همگی به طور کامل تست شده و با خیال راحت می توانید در بورس تهران از آن ها استفاده کنید. اما بنا به درخواست شما عزیزان تصمیم گرفتیم فیلترهای قبلی و جدید را به طور جداگانه و در مقالات جدا قرار دهیم.

برای اولین فیلتر بورس به سراغ پول هوشمند رفته‌ایم. فیلتر ورود پول هوشمند به شما نمادهایی را نمایش می دهد که خریداران قوی و قدرتمند وارد آن ها شده‌اند. در این رابطه چندین فیلتر مختلف نوشته شده است که ممکن است خروجی آن‌ها متفاوت باشد. دلیل متفاوت بودن نمادهای نمایش داده شده در فرمول های نوشته شده و اعداد مختلف به کار رفته در فیلتر است.

اما به طور کلی می توانید همه نمادها را بررسی کرده و با توجه به استراتژی معاملاتی خود سهم‌ها را گلچین و استفاده نمایید.

فیلتر ورود پول هوشمند به سهم

پول هوشمند یک پول باقدرت است. این پول در اختیار سرمایه‌گذاران عمده‌ای قرار دارد که می‌توانند پیش از دیگران حرکت سرمایه‌ها را شناسایی، پیش‌بینی یا حتی ایجاد کنند.

حجم مشکوک معاملات

حجم مشکوک زمانی اتفاق می افتد که در یک نماد به صورت غیر عادی شاهد افزایش حجم معاملات باشیم که معمولا نشانه ای از تغییر در روند یک نماد یا تقویت سرعت تغییرات قیمتی آن می باشد.

عملکرد سهام داران عمده

اصولا بازار به عملکرد سهام داران عمده یک سهم واکنش نشان می دهد. این سهام داران در مواقعی تعداد سهام خود در یک نماد را افزایش یا کاهش می دهند. تشخیص به موقع این موضوع در بازار برای فعالین بازار سرمایه بسیار مهم است.

روند معاملات روزانه سهم

اطلاعات صفهای خرید و فروش، روند قیمت و حجم معاملات ، تعداد و قدرت خریداران و فروشندگان ، عملکرد حقیقی ها و حقوقی ها، میزان ورود و خروج پول حقیقی به سهم از پارامترهای مهم در انتخاب سهم و تابلو خوانی بشمار می روند.

سابقه عملکرد سهم در گذشته

مطالعه رفتار سهم در روزهای گذشته از نظر قیمت ، حجم معاملات و بازدهی در فواصل زمانی مختلف به شما کمک می کند تا با اطمینان بیشتری حرکت آینده سهم را پیش بینی نمایید.

الگوهای تکنیکال مهم

در مبحث تحلیل تکنیکال پارامترها ، اندیکاتورهای پایه ای وجود دارد که فعالین بازار چه با استراتژی کوتاه مدت و چه بلند مدت، قبل از ورود و خروج به سهم آنها را در نظر می گیرند، بطور مثال سطوح فیبو ، RSI ، MFI ، تقاطع میانگین های متحرک و .

دیده بان شاهین همه موارد بالا را به همراه دهها پارامتر دیگر همزمان و بصورت لحظه ای ، بر روی تمام بازار و در یک صفحه در معرض دید شما قرار می دهد!

• فیلترهای کاربردی: پول هوشمند، حجم مشکوک ، تغییر سهامداران ، کف قیمتی ، رنج مثبت ، مستعد رشد، احتمال اصلاح ، الگوی تیک ، ورود پول حقیقی فیلتر ورود پول هوشمند به سهم و .
  
• فیلترهای عمومی: ترین های بازار از نظر حجم و عرضه و تقاضا
  
• قیمت : تعیین انواع پارامترها برروی قیمت پایانی و آخرین قیمت
  
• حجم معاملات و جریان پول: ساخت فیلتر بر اساس قدرت خریدار به فروشنده ، حجم به حجم مبنا ، حجم به میانگین حجم ماه ، حجم به میانگین n روزه، میزان ورود پول به سهم و .
  
• فیلترهای تکنیکال : تقاطع میانگین متحرک (10و30)، کندل چکش صعودی ، کندل های پوششی و .
  
• فیلترهای بنیادی :‌اندازه شرکت ، گروه صنعت ، EPS و P/E
  
• فیلترهای بازدهی :بر اساس بازدهی سهم در گذشته
  
• و .

در هر لیستی از نمادها، بصورت خودکار و بر اساس الگوریتمهای تعریف شده در دیده بان شاهین ، هشدار هایی بصورت آیکون گرافیکی کنار نماد به شما نمایش داده میشود. برخی ازین هشدارها عبارتند از:

• ورود پول حقیقی
• ورود پول هوشمند
• افزایش قدرت خریدار به فروشنده
• حجم مشکوک
• افزایش حجم معاملات نسبت به 10 روز یا 40 روز گذشته
• تغییر در سهام داران عمده‌
• کد به کد حقوقی به حقیقی
• رنج کشی در سهام‌
• ورود پولهای درشت‌
• الگوهای کندلی مهم مانند: الگوی تیک صعودی ، چکش صعودی ، پوششی صعودی و نزولی‌
• کف قیمتی سهام
• احتمال باز شدن صف خرید یا فروش
• مستعد رشد یا اصلاح
• و .

کافی ست موس را بر روی هر یک نگه دارید تا توضیحات کامل و اعداد و ارقام نیز در آن مورد بخصوص به شما نمایش داده شود.

• تعداد، حجم و قیمت سه ردیف اول عرضه و تقاضا
• تعداد خریداران حقیقی و حقوقی و درصد از کل معاملات
• میزان ورود یا خروج پول حقیقی به نماد
• سرانه خرید و فروش حقیقی
• قدرت خریدار به فروشنده
• ارزش صف خرید یا فروش‌

• حجم امروز به حجم مبنا (درصدی و گرافیکی)
• حجم امروز به میانگین حجم ماه(درصدی و گرافیکی)
• حجم امروز، میانگین حجم ماه ، سه ماه و سال
• حجم امروز به میانگین 10 روزه
• حجم مبنا

دیده بان شاهین برای هر نماد گزارشی از وضعیت اندیکاتورهای مهم به شما ارائه میدهد. علاوه بر مشاهده مقادیر تعدادی از این اندیکاتورهای پرکاربرد، جمع بندی از حدود 30 اندیکاتور و سیگنال خرید، فروش و یاخنثی را در قالب گرافیکی خواهید دید که میتواند تاییدیه ای سریع برای ورود و یا خروج به سهم از نظر تکنیکال باشد.

این اندیکاتورها عبارتند از: RSI(14)، MFI(14) ، CCI(14) ، WR(14) ،میانگین های متحرک ساده و نمایی 5،10،30،50 و 100 روزه (SMA,EMA) ، MACD Value،MACD Signal , ADX(14) , RV(90) , ایچیموکو(9،26،52،26) ، باندهای بولینگر(20)و .

پکیج فیلترهای شناسایی جریان نقدینگی بازار

احتمالا بارها این جمله را شنیده‌اید که فیلتر ورود پول هوشمند به سهم تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی در شرایط حال حاضر بورس، کاربردی ندارد و به کرات شاهد آن بودیم که تمام سقف‌ها و اهدافی که تحلیلگران برجسته تکنیکال و بنیادی وعده داده بودند به راحتی شکسته شد و شاخص بورس سهام تهران به نقاط غیر قابل تصوری رسید.

طبق آمار، شاید اصلی‌ترین دلیل رشد شاخص بورس، تغییر مسیر نقدینگی از سایر بازارها به سمت بورس باشد؛ با این اوصاف رصد جریان نقدینگی و همراهی آن می‌تواند اهمیت بسیار بالایی داشته باشد.

پکیج فیلترهای شناسایی جریان نقدینگی آسان بورس

این پکیج شامل مجموعه‌ای از فیلترهاست که توسط تحلیلگران آسان بورس و مطابق با ویژگیهای بورس سهام تهران طراحی و آماده سازی شده است. فیلترهای موجود در این پکیج، به شما کمک می‌کنند تا با روشهای مختلفی، جریان نقدینگی و غول بزرگ سرمایه را مسیریابی کنید و نمادهایی که ارزش تحلیل و بررسی بیشتری دارند را شناسایی کنید.

ویژگی‌ها

دقت بالای خروجی فیلترها

کلیه فیلترها توسط تیمی مجرب و با دقت بسیار بالایی طراحی شده‌اند تا خروجی بدست آمده کیفیت قابل قبولی داشته باشد.

بدون نیاز به دانش فیلترنویسی

با استفاده از این پکیج به مجموعه‌ای از فیلترهای پر کاربرد جریان نقدینگی دسترسی خواهید داشت و دیگر نیازی به یادگیری فیلترنویسی و طراحی فیلترهایی با این موضوع نخواهید داشت.

صرفه جویی در زمان

با استفاده از این پکیج به بیش از 30 فیلتر پرکاربرد دسترسی خواهید داشت و دیگر نیازی نیست که وقت خود را صرف طراحی فیلترهای مختلف کنید.

به‌روزرسانی دوره‌ای

فیلترهای موجود در این پکیج به صورت دوره‌ای بررسی و با توجه به شرایط بازار بهینه می‌شوند تا خروجی دریافتی با توجه به تغییر شرایط بازار، کیفیت مناسبی داشته باشد.
همچنین در آینده نیز فیلترهای جدیدی به این پکیج افزوده خواهد شد.

پشتیبانی آنلاین

این پکیج دارای پشتیبانی آنلاین می‌باشد و تیم آسان بورس آماده رسیدگی به مشکلات و پاسخگویی به کلیه سوالات شما در زمان استفاده از پکیج هستند.