بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش

کسب سود از شرایط نزولی بازار سهام

افت قیمت سهام معمولاً با ترس و وحشت سرمایه گذاران همراه است اما وجود نوسانات در دنیای تجارت امری غیر قابل اجتناب است . سرمایه گذارانی که با این واقعیت کنار آمده اند می دانند که چگونه گزینه های سرمایه گذاری مناسبی را هنگام نزول قیمت ها شناسایی کنند و از دارایی خود محافظت کنند.

یکی از نکاتی که هنگام نزولی شدن روند بازار باید به آن دقت کنید این است که به ترس و هراس خود بهایی ندهید، سهام مورد نظر خود را هنگام افت قیمت خریداری کنید . همچنین اگر در هنگام نزول بازار پورتفولیو شما شامل گزینه های مختلف سرمایه گذاری مانند اوراق قرضه، صندوق خزانه داری آمریکا، سهام ایالت متحده و یا سهام های خارجی باشد، نباید نگران وضعیت باشید چون بسیار کم ضرر می کنید.

افت قیمت سهام و طبیعت رفتاری سرمایه گذار

طبیعت افراد در این است که دنباله رو افراد دیگر باشند، این روند رفتاری در بازار سهام هم کاملاً قابل مشاهده است. اگر قیمت ها روندی صعودی پیدا کنند، سرمایه گذاران معمولاً برای خرید عجله می کنند و سعی می کنند قبل از بالاتر رفتن قیمت ها خرید خود را انجام دهند. این عجله برای خرید به این معناست که شما سهمی را که امروز به قیمت 50 دلار خریداری کرده اید می توانستید دیروز به قیمت 45 دلار خرید کنید.

عکس این قضیه هم صادق است: اگر قیمت ها نزولی شوند، افراد با عجله دست به فروش سهام خود می زنند، در این حالت ممکن است سهم خود را 45 دلار بفروشید در حالیکه می توانستید آن را روز قبل به قیمت 50 لار به فروش برسانید.

نشان دادن چنین واکنش هایی در این شرایط نمی تواند یک سرمایه گذار را به سرمایه دلخواه خود برساند. کنترل کردن نفس، باعث می شود که در دراز مدت بتوانید با عمل به استراتژی مناسب به جایگاه مورد نظر خود از لحاظ مالی برسید. وقایع یا شرایط خاص می تواند باعث افزایش یا ریزش ارزش سهام شود و سرمایه گذاران را وادار به اقدام سریع کند اما واقعیت این است که وجود نوسان در بازار عضوی جدایی ناپذیر است (حتی اگر این نوسانات شدید به نظر برسند) اما باید توجه کنید که وقوع این حرکت سینوسی در بازارهای معاملاتی در معاملات بلند مدت کاملاً نرمال هستند.

اگر می خواهید در بازار سرمایه، جایگاه مناسبی داشته باشید و در طولانی مدت شاهد رشد خوب خود باشید، بهترین کار در این شرایط این است که کاری انجام ندهید و اجازه دهید تا این رشد در طولانی مدت انجام شود. البته، اگر فرد سریعی باشد می توانید از شرایط نزولی بازار به نفع خود استفاده کنید و سود مناسبی را کسب کنید و سهام خود را با قیمت پایینی بخرید اما این کار با ریسک همراه است و جزو راه های غیر قابل اعتماد بازار به حساب می آید ( این عمل شبیه به سرمایه گذاری و انجام معاملات روزانه است تا یک هدف بلند مدت)

به کارگیری استراتژی هنگام افت قیمت ها

زمانی که با افت قیمت ها رو به رو می شوید، می توانید با بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش شناخت شرکت هایی که ارزش سهامشان رو به کاهش می رود از این شرایط به نفع خود استفاده کنید و سهام آنها را خریداری کنید.

زمان خرید سهام ها

زمان خرید سهام، در هنگام نزول قیمت ها نیست، بلکه باید این کار را همزمان با عملکرد مناسب بازار انجام دهید. به دنبال شرکت هایی باشید که قبلاً در معرض بحران اقتصادی بوده اند و سهام آنها را بعد از نزول در بازار خریداری کنید. خرید سهام با قیمتی پایین تر از حد نرمال می تواند در صورت بالا رفتن مجدد قیمت ها، شما را به سود برساند.

بازار، اقتصاد و قیمت های سهام، همگی یک چرخه را دنبال می کنند. به طور معمول، در برخی مواقع، بازار با صعود های پی در پی رو به رو خواهد شد و معمولاً بعد از هر نزول، روندی صعودی را طی خواهد کرد، این فرایند بارها و بارها اتفاق افتاده است و باعث بالا رفتن قیمت ها شده است.

شاخص (S&P 500) از زمان آغاز فعالیت خود چندین بار صعود کرده است به طوری که، وقتی به نمودار قیمت عملکرد نگاه کنید، متوجه می‌شوید که بسیاری از شرکت ها که این شاخص را تشکیل داده اند، با افول قیمتی زیادی رو به رو شده اند.از جمله شاخص های دیگر می توان میانگین صنعتی داوجونز، نزدک (Nasdaq) و معاملات سهام نیویورک را نام برد.

اگر قیمت سهام شما افت کند، چه می شود؟

اگر قیمت سهام شما از 60 دلار به 40 دلار نزول کند، چه اتفاقی می افتد؟ اگرچه که ارزش سهام شما با بیش از 33% کاهش روبرو شده است، اما بهتر است به دو دلیل آن را برای مدتی طولانی حفظ کنید و نفروشید:

1. اگر از سود سهام خود برای خرید سهم بیشتر در شرکت استفاده کنید، میزان سرمایه گذاری خود را افزایش داده اید و در نتیجه میزان مالکیت شما در شرکت افزایش می یابد. همچنین، در هنگام افت قیمت، می توان با سود سهام، سهم بیشتری خریداری کنید. به عبارتی دیگر، هرچه میزان افت قیمت سهام بیشتر شود، با استفاده از سود و سرمایه گذاری با آن می توانید مالکیت خود را در شرکت افزایش دهید.
2. اگر سرمایه اضافه ای در اختیار دارید، بهتر است از آن برای خرید سهام در قیمت پایین استفاده کنید. اگر واقعاً روی یک هدف بلند مدت، تمرکز کرده اید، کاهش قیمت سهام در کوتاه مدت نباید برایتان اهمیت زیادی داشته باشد.

ساخت یک پورتفولیو برای سهام های نزولی

وجود سهام های گوناگون در پورتفولیو شما، میزان ریسک و ضررتان را کاهش می دهد. بهتر است پورتفولیو شما از تنوع بالایی برخوردار باشد، برای مثال، شاخص ها و صندوق های سرمایه گذاری مشترک ، اوراق قرضه و خزانه ها از جمله موارد گوناگونی است که می توانید با استفاده از آنها سرمایه گذاری خود را انجام دهید که در این میان آمارکتس چند نمونه از این پورتفولیو ها را به منظور راهنمایی شما ساخته است.

یک پورتفولیو بالانس شده و غیر متمرکز بهتر است شامل 40% اوراق قرضه، 35% سهام های آمریکایی، 15% سهام های خارجی و 10% سهام های کوتاه مدت باشد. شرایط هر سرمایه گذاری متفاوت است و پورتفولیو هر فردی باید تلرانس ریسک، قابلیت های سرمایه گذاری و اهداف او را مشخص کند.

دسته اوراق قرضه شما باید از شرکت هایی تشکیل شود که طی مدت طولانی عملکرد خوبی داشته اند. از معیارهایی که برای انتخاب اوراق عرضه استفاده می شود باید برای انتخاب سهام هم استفاده شود. یکی از معیارهای تشخیصی، توجه به عملکرد طولانی مدت S&P 500 یا شاخص سهامی دیگر است.

سهام های خارجی و سرمایه گذاری های کوتاه مدت

از آنجا که بسیاری از سرمایه گذاران از ورود به بازارهای خارجی خود را محروم نمی کنند باید بگوییم که صندوق های شاخص سرمایه گذاری خارجی زیادی از کمپانی های سرمایه گذاری معروف مانند ونگارد، وجود دارند که به سرمایه گذاران پیشنهاد سرمایه گذاری در صندوق های ETF آمریکا را می دهند.

سرمایه گذاری کوتاه مدت شما می تواند شامل گواهی سپرده، صندوق های سرمایه گذاری کوتاه مدت یا اکانت های پولی بازار باشد. سعی کنید که پورتفولیو خود را با استفاده از موارد گوناگون تدوین کنید تا ریسک و ضرر خود را با استفاده از موارد گوناگون کم کنید.

ریسک های موجود

افرادی که هدف بلند مدتی را از طریق سرمایه گذاری دنبال می کنند نباید از شیب های نزولی ناگهانی ترسی داشته باشند چرا که تنها تعداد محدودی از موارد می توانند ریسک جدی را برای سرمایه فرد فراهم آورند.

ممکن است فردی قصد خرید شرکتی را داشته باشد که از ارزش آن کم شده باشد ،در بسیاری از مواقع در چنین شرایطی او می تواند سهام آن را با قیمتی پایین تر از حد نرمال خریداری کند. این امر می تواند نوعی تصرف به شمار بیاید؛ فردی با خریدن اکثریت سهام یک شرکت، می تواند مالکیت جدید آن را بدست آورد. این تغییر وضعیت ناگهانی، می تواند پیامدهای مختلفی را در بازار ایجاد کند.

باید همیشه این را در نظر بگیرید که سرمایه گذاری همراه با ریسک است. قبل از خرید هر سهمی، بهتر است شرکت مورد نظر خود را، قبل از سرمایه گذاری در آن، به دقت بررسی کنید و درباره تغییرات و عملکرد آن اطلاعاتی بدست آورید.ممکن است در هنگام نزولی شدن قیمت ها ، نقدینگی لازم را برای سرمایه گذاری نداشته باشید.

اگر پول کافی برای از عهده برآمدن هزینه ها ندارید، ممکن است به فروش سهام در هنگام نزول قیمت ها احتیاج پیدا کنید. یک راه مناسب برای جلوگیری از وقوع چنین پیشامدهایی این است که هیچگاه بیش از 10% از دارایی خود را برای سرمایه گذاری به صورت یکجا، در نظر نگیرید.

افراد معمولاً فکر می کنند که می توانند در عرصه سرمایه گذاری بسیار ماهر عمل کنند به همین دلیل سعی می کنند تا از اکثریت موجودی خود برای این امر استفاده کنند. شرکتی که شما قصد سرمایه گذاری در آن را دارید ممکن است به اندازه ای که فکر می کنید عملکرد خوبی نداشته باشد. داشتن مهارت هایی در زمینه حسابداری، دانش صنعتی و بینشی که دوستانتان به شما می دهند نباید با ترس از دست دادن و احساسی عملکردنتان همراه شود.

نکات پایانی

هنگام طی مسیر پر فراز و نشیب سرمایه گذاری، به یاد داشته باشید که یک استراتژی ، تجزیه و تحلیل کامل سرمایه گذاری های آینده و صبر به شما کمک می کند تا از افت قیمت سهام دردراز مدت سود خوبی کسب کنید.

استراتژی خرید ارز دیجیتال در کف قیمت

میدانیم که استراتژی خرید در کف برای استفاده در بازار گاوی (صعودی) یا بدون روند به کار می‌رودویکی از استراتژی‌های پایه در سرمایه گذاری، محسوب میشود؛ البته این بدین معنی نیست که در زمانی که قیمت در حال ریزش است خرید کنیم، بلکه به این معنی است که وقتی قیمت در کف ثابت ماند، اقدام به خرید کنیم. این روش به نظر ساده می‌رسد؛ اما برای انجام آن باید فاکتورهای بسیار زیادی را بررسی کرد. این استراتژی مناسب کسانی است که به خرید رمز ارزها می‌پردازند و یا تریدر گاوی (صعودی) هستند. افرادی که معامله‌گر خرسی (نزولی) هستند، می‌توانند معکوس این روش را استفاده کنند؛ در قله پوزیشن فروش باز کنند و در کف قیمت معامله را ببندند و سود خود را دریافت کنند.

کسی که در کف قیمت خرید می کند، یک یا چند مورد از کارهای زیر را انجام می دهد:

• خرید پله‌ای در روند نزولی: این کار باعث ایجاد میانگین خرید می‌شود و زمانی که قیمت پایین‌تر است، شخص می‌تواند بیشتر خرید کند.
• انتظار تا ثابت شدن قیمت: این کار می‌تواند در زمانی که نشانه‌های معکوس شدن قیمت مشاهده شد نیز انجام شود.
• قرار دادن سفارش خرید محدود در قیمت‌های پایین‌تر: گذاشتن سفارش خرید در محدوده‌های حمایتی، دیوارهای خرید و سطوح روانی، بسیار خوب است؛ زیرا احتمال واکنش قیمت به این سطوح زیاد است.

محدوده های خرید در روند نزولی

سرمایه گذار یا می‌تواند در کف خرید کند و سریعا آن را با مقداری سود بفروشد، برای بلندمدت خریداری کند و یا به صورت پله‌ای اقدام به خرید کند. در تمام این موارد، مفهوم یکسان است؛ خرید در قیمت پایین و زمانی که قیمت در حال اصلاح یا محکم کردن سطح خود است.

استراتژی کوتاه مدت خرید در کف، شامل خرید در زمانی است که قیمت پایین‌تر از آخرین قله است. برای استفاده از این استراتژی باید نمودارها را یاد بگیریم، به حرکات کوتاه مدت و بلندمدت بازار در تایم فریم‌های مختلف توجه کنیم، سطوح حمایتی قبلی را پیدا کنیم، به صورت پله‌ای خرید کنیم و حد ضرر را مشخص کنیم.

در ارزهای دیجیتال، ما شاهد کف‌های زیادی هستیم و هر چند هفته یا چند ماه یک بار، کف‌های بزرگ‌تری را می‌بینیم (که می‌توانند اصلاح یا ریزش باشند). هر دو مورد کف‌های کوچک و بزرگ، می‌توانند سیگنالی برای خرید باشند (البته این بستگی به استراتژی شما دارد)؛ اگر شما در مناطق بی‌روند ترید می‌کنید، خرید در کف‌های کوچک برای شما مناسب است و اگر سرمایه گذار بلندمدت هستید، کف‌های بزرگ‌تر برای خرید شما مناسب هستند. البته حدس زدن زمان به پایان رسیدن این کف‌ها غیرممکن است؛ برای همین پیشنهاد می‌شود که در روند نزولی به صورت پله‌ای خرید کنید.

زمانی که همه می‌فروشند، شما بخرید

این بدین معناست که شما باید از احساسات خاصی مثل موارد زیر جلوگیری کنید:

• ترس فروش تریدرهای دیگر در زمان اصلاح قیمت را کنار بگذارید.
• در زمانی که همه دارند خرید می‌کنند، هیجانی خرید نکنید.

با توجه به اینکه این نکات باعث موفقیت ۱۰۰ درصدی شما نمی‌شوند؛ اما با این حال این یک استراتژی هوشمندانه و ساده است که نیاز به دانش فنی یا مهارت خاصی ندارد. اگر خواستید دیدگاه‌های فنی نیز به این دو مورد اضافه کنید، می‌توانید به میانگین‌های متحرک، بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش سطوح حمایتی، RSI و حجم معاملات نگاه کنید تا ببینید قیمت در کجا قرار دارد و آیا خرید در این نقطه منطقی است یا خیر.

با اضافه کردن این شاخص‌های تکنیکال، خرید در کف قیمت تبدیل به یک استراتژی محکم و سودآور خواهد شد و بدون آنها نیز، با دوری کردن از FOMO و FUD می‌توانید از ضرر بیش از حد خود جلوگیری کنید.

نکات کلیدی در استراتژی خرید در کف قیمت

• روند کلی قیمت صعودی است یا نزولی؟ معامله در جهت روند هوشمندانه است؛ بنابراین در روند صعودی، باید در قیمت پایین بخریم و در قیمت بالا بفروشیم. در روند نزولی نیز باید در قیمت بالا خرید کنیم و در قیمت پایین پوزیشن خود را ببندیم.
• دلیل نزولی شدن قیمت را بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش تشخیص دهید: آیا این کف قیمت بر اثر شایعاتی که تاثیر موقت دارند اتفاق افتاده؟ آیا رمز ارز مورد نظر در حباب قیمتی است و نیاز به اصلاح دارد؟ آیا در عبور از بالاترین قیمت خود موفق نبوده و اکنون در دوره اصلاح بلندمدت است؟ آیا ارز دیجیتال مورد نظر هک شده؟ آیا مدیران پروژه کلاهبرداری کرده‌اند یا قیمت را دچار پامپ و دامپ کرده‌اند؟ اگر پاسخ این سوال را داشته باشید، بهتر متوجه می‌شوید که آیا باید خرید کنید یا خیر. همچنین شما باید به اخبار نیز توجه کنید؛ اخبار منفی می‌توانند عمق اصلاح را بیشتر کنند و اخبار مثبت می‌توانند باعث تغییر روند زودهنگام شوند.
• از صرافی‌ای استفاده کنید که در آن می‌توانید به سرعت خرید و فروش کنید: کار با برخی صرافی‌ها دشوار است و نیاز به مهارت دارد. اگر شما این مهارت را نداشته باشید، نمی‌توانید به سرعت و در قیمت مناسب خرید و فروش کنید و فرصت را از دست می‌دهید. همچنین در صرافی‌هایی که از نقدینگی زیاد برخوردارند، پوزیشن شما به سرعت باز و بسته می‌شود؛ اما در یک صرافی با نقدینگی کم، ممکن است زمان زیادی برای پُر شدن سفارش خود انتظار بکشید و این باعث از دست دادن فرصت می‌شود.
• مراقب حرکات شدید قیمت باشید: اگر می‌خواهید خرید کنید اما قیمت به سرعت افزایش و کاهش می‌یابد، به دلیل ایجاد Slippage (تفاوت بین قیمت مورد انتظار معامله مورد نظر و قیمت انجام معامله) نمی‌توانید در قیمت دقیق پوزیشن خرید باز کنید.
• همیشه نمی‌توانید به محض شروع اصلاح خرید کنید: برخی بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش اوقات، ارزهای دیجیتال با اصلاح ۱۰ درصدی یا بیشتر مواجه می‌شوند. اما شما به دلایل مختلف کار و زندگی، همیشه این حرکات را نمی‌بینید. در این مواقع، می‌توانید سفارش محدود (Limit Order) را در قیمت مورد نظر قرار دهید که اگر قیمت به این نقطه رسید، پوزیشن خرید شما فعال شود.
• پله‌ای خرید کنید: یک استراتژی این است که در زمان اصلاح یا ریزش بازار، خرید انجام دهید و اگر قیمت به پایین‌تر از قیمت خرید قبلی شما رسید، دوباره خرید کنید. با این کار شما می‌توانید میانگین خرید خود را متعادل کنید.
• روند قیمتی را در تایم فریم‌های مختلف بررسی کنید: پس از بررسی، می‌توانید سفارشات محدود خود را در کف ایجاد شده در Time Frameهای بلندمدت قرار دهید. برای رمز ارزهایی که قیمتشان نسبتا بی حرکت است، این روش می‌تواند فرصت‌های خرید و فروش در کوتاه مدت را نشان دهد. این روش را می‌توان با سطوح فیبوناچی اصلاحی (Retracement) ترکیب کرد؛ اما در مجموع نیاز با دانش فنی خاصی ندارد.

• حد ضرر تعیین کنید: تریدرها باید همیشه ریسک خود را مدیریت کنند. بنابراین گذاشتن Stop-Loss برای پوزیشن معاملاتی بسیار مهم است. همچنین اگر مقداری سود دریافت کرده‌اید، می‌توانید بخشی از آن را برداشت کنید و سیو سود کنید.

زمانی که قیمت یک رمز ارز در حال ریزش است، تشخیص کف بسیار دشوار است؛ زیرا نمی‌دانیم که تا کجا ممکن است قیمت نزول کند. مشاهده هر ارز دیجیتالی که در حال ریزش است، بسیار استرس‌زاست؛ اما نمونه‌های زیادی از این موقعیت وجود دارد، که می‌توانید به آنها نگاه کنید و ببینید که چه اتفاقی برای آنها افتاده است. نمونه‌هایی مانند بیت کوین، اتر و XRP.

هیچ استراتژی صد درصد مطمئنی وجود ندارد؛ اما منطق می‌گوید که خرید در کف قیمت بهتر از خرید در قله است. زمانی که شما در کف قیمت خرید کنید، دچار فومو (از دست دادن فرصت سرمایه گذاری) نمی‌شوید؛ حتی در بدترین شرایط بازار.

خرید در کف قیمت در روندهای صعودی بلندمدت می‌تواند سودآور باشد؛ اما در روندهای نزولی کمی دشوار است و سودآوری کمی دارد و یا اصلا سودآور نیست.

زمانی که به صورت پله‌ای خرید می‌کنید، خرید در قیمت پایین‌تر می‌تواند میانگین شما را پایین‌تر بیاورد؛‌ اما نسبت ریسک به ریوارد را باید مدام ارزیابی کنید.

استراتژی خرید در کف قیمت همچنین در زمانی استفاده می‌شود که قیمت روند خاصی ندارد، اما سرمایه گذار اعتقاد دارد که رمز ارز مورد نظر پتانسیل رشد قیمتی را دارد؛ بنابراین در همان قیمتی که هست، کریپتو را خریداری می‌کند تا در قیمت بالاتر بفروشد.

از استراتژی رنج تریدینگ یا معاملات رنج چه می‌دانید؟

اگر در بازارهای مالی مشغول فعالیت باشید، قطعا روزهای صعودی یا نزولی بازار را مشاهده کرده اید. گاهی اوقات اتفاق می افتد که بازار از روندی صعودی یا نزولی خود خارج شده و حرکاتی نوسانی در نمودار قیمت ظاهر می‌شود، در نتیجه شما به عنوان یک سرمایه‌گذار در این میدان آسیب دیده و متحمل ضرر می‌شوید. این همان شرایط رنج بازار است که تریدرها در آن بیشترین خسارت را می‌بینند. البته ناگفته نماند که برخی تریدها در چنین شرایطی وضعیت مناسبی دارند. در این مطلب با شرایط رنج تریدینگ (Range Trading) و آشنایی با عملکرد صحیح در چنین شرایطی برای متحمل شدن کم ترین ضرر آشنا خواهیم شد.

رنج تریدینگ چیست؟

ارزهای دیجیتال همواره بازاری پرنوسان دارند. گاهی صعود می‌کنند و گاهی نزول. در برخی شرایط هم وضعیت خنثی دارند. ثابت یا خنثی بودن وضعیت بازار ارزهای دیجیتال همان رنج است که بیشتر از روند صعودی و نزولی دیده می‌شود. نتایج آمارها گویای این واقعیت است که بازارها معمولا در 30 درصد مواقع روند صعودی یا نزولی دارند و در اکثر مواقع خنثی هستند.

خنثی بودن بازار برای افرادی که می‌خواهند باتوجه به بالا و پایین شدن قیمت ارزهای دیجیتال معامله کنند معضل بزرگی است. در واقع وقتی بازار به صورت مداوم بین دو قیمت ثابت باشد، رنج تریدینگ اتفاق می‌افتد. برخلاف آنچه تصور می‌شود در زمان رنج خرید و فروش ارز متوقف نمی‌شود. در چنین شرایطی نیز معاملات خنثی با در نظر گرفتن قیمت در داخل بازه زمانی رنج بین معامله‌گران برقرار می‌شود.

وقتی بازار در این وضعیت روند صعودی و نزولی قرار دارد، معامله‌گران با مشاهده روند صعودی ارز را خریداری می‌کنند و با افتادن در روند نزولی ارز را می‌فروشند. درحالیکه در استراتژی رنج تریدینگ معامله‌گران می‌بینند که ارز نه چندان بالا می‌رود و نه افت می‌کند؛ بنابراین خرید و فروش را به طور همزمان انجام می‌دهند.

معاملات رنج چگونه انجام می‌شوند؟

اولین قدم برای انجام ترید شناسایی محدوده های رنج است. در وضعیت خنثی قیمت در یک بازه زمانی مشخص تغییر نمی‌کند. در واقع قیمت باید پس از حداقل دو بار برخورد با محدوده حمایتی برگردد و همچنین پس از دوبار برخورد با ناحیه مقاومتی از آن خارج شود، اگر این اتفاق نیافتد احتمالاً قیمت در یک روند صعودی در حال ایجاد یک کف قیمت بالاتر و یک سقف قیمت بالاتر است یا در یک روند نزولی در حال ایجاد یک سقف قیمت پایین‌تر و یک کف قیمت پایین‌تر خواهد بود. بنابراین باید محدوده رنج به درستی تشخیص داده شود و معامله در سقف و کف قیمتی آن محدوده انجام گیرد.

به عنوان مثال در تصویر زیر یک موقعیت رنج معاملاتی نشان داده شده است و قیمت در یک بازه زمانی خاص بین دو سطح حمایت و مقاومت در حال نوسان است.

در این نمودار خط‌های مستقیم نواحی رنج معاملاتی را نشان می‌دهند و به معامله‌گر می‌گویند که محدوده‌های حمایتی و مقاومتی کدام است تا برای گذاشتن سفارش خرید، استاپ لاس (Stop Loss) و سفارش لیمیت ( Limit Order ) اقدام کند. به محض مشخص شدن نواحی رنجی که قیمت در آن نوسان می کند، معامله‌گر برای خرید وارد بازار می‌شود تا در زمان رسیدن قیمت به محدوده های حمایتی بتواند خرید کند و در سطوح مقاومتی بفروش و از این معامله سود کند.

عملکرد استاپ لاس در رنج تریدینگ بازار ارز دیجیتال

مهم‌ترین کار در هر نوع معامله‌ای این است که میزان ریسک در معامله محاسبه شود. این از واجبات ترید و تحلیل در بازارهای مالی از جمله بازار ارز دیجیتال است. در رنج تریدینگ باید وضعیتی که در آن قیمت‌ها با محدوده حمایت و نقاط مقاومت برخورد می کنند مشاهده شود. به این شکل می‌توان معامله درستی انجام داد.

باتوجه به اینکه حرکت قیمت‌ها در بازار فقط به این نواحی های حمایتی و مقاومتی محدود نمی شود، رنج‌های معاملاتی با جذب معامله‌گران به ترفندهای مختلف، حجم معاملات را افزایش می‌دهند و با این کار موجب افزایش نوسانات در بازار می‌شوند. وقتی نوسان قیمت بین دو نقطه زیاد می شود معامله‌گران از ترس بیشتر شدن ضرر ناشی از افت احتمالی قیمت از بازار خارج می‌شوند تا معامله خود را به صورت موفق به پایان برسانند. با این کار تا حد امکان جلوی ضرر را می‌گیرند.

برای گذاشتن سفارش استاپ لیمیت یا همان تعیین احتمالی حد ضرر (Stop limit) بیش از هرچیز باید به پهنای رنج معاملاتی و همچنین فواصل توجه کرد. باید به خوبی بدانید که چنانچه رنج خیلی تنگ باشد، نقطه استاپ لاس در فاصله مورد نیاز احتمالا نسبت ریسک به ریوارد مناسبی ایجاد نمی‌کند. (نسبت ریسک به ریوارد، برای اینکه جذابیت منطقی را برای یک معامله داشته باشد، باید حداقل 2:1 باشد.)

نحوه به کارگیری اندیکاتورها در رنج تریدینگ

برای معامله کردن در یک محدوده رنج به سطوح حمایت و مقاومت نیاز ضروری داریم. ولی ممکن است بتوانیم از اندیکاتورها هم در چنین شرایطی بهره ببریم. اندیکاتورهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، استوکاستیک ، و یا شاخص کانال کالایی (CCI) از جمله اندیکاتورهایی هستند که می‌توانند برای تأیید شرایطی مثل خرید بیش از حد (اشباع خرید) و فروش بیش از حد (اشباع فروش) مورد استفاده قرار بگیرند. اغلب تریدرها در زمان اشباع خرید یا فروش اندیکاتورها، تغییرات قیمتی را در بالا یا پایین آمدن رنج معاملاتی پیش بینی می کنند.

انجام معامله هنگام شکست یک رنج

این کاملا مشخص است که رنج های معاملاتی ثابت و همیشگی نیستند. محدوده رنج با شکسته شدن قیمت‌ها و بالا یا پایین آمدن قیمت ارزهای دیجیتال از بین می‌رود. در این شرایط تریدرها منتظر می مانند که محدوده رنج به بالا یا پایین شکسته شود یا اینکه بازار را ترک کرده و سراغ بازارهای معاملاتی دیگر می‌روند.

در برخی مواقع امکان دارد تریدر منتظر بازگشت بازار به وضعیت قبلی شود و برای مدتی از دنبال کردن بازار دست بکشد. وقتی چنین شرایطی به وجود می‌آید می‌توان از شرایط سفارش شرطی خرید و فروش بهره‌مند شد. اگر تریدر بخواهد در زمان شکست قیمت وارد بازار و معامله شود، باید از اندیکاتورهای دیگر باید برای تشخیص اینکه آیا شکست ادامه دارد یا نه استفاده کند.

باید این نکته را در نظر بگیرید که اگر در شکست ناحیه رنج بازار، ارز دیجیتال مورد نظر شما در حالت صعودی یا نزولی قرار بگیرد، به این معنی است که تغییر و نوسان قیمت تا مدتی ادامه خواهد داشت. پس باید با اطلاع و آگاهی از نحوه استفاده از اندیکاتور ها وارد معامله شد. مثلا گاهی ممکن است که اندیکاتورها شکست قیمت را بصورت کاذب نشان دهند و بعد از خروج تعدادی معامله‌گر از بازار و فروش ارز خود مجددا به قیمت قبلی برگردد.

کلام آخر

مهارت رنج تریدینگ برای انجام خرید و فروش در بازار ارز دیجیتال ضروری است. بازارها همیشه وضعیت صعودی یا نزولی ندارند و گاهی در حالت خنثی قرار می‌گیرند. در چنین وضعیتی باید با آگاهی از اینکه رنج چه زمانی شروع شده و تا کی ادامه دارد دست به معامله زد. در نهایت اینکه معامله‌گران باید این نکته را در نظر داشته باشند که نباید از پیش وارد بازار شوند، بلکه باید صبر کنند تا رنج تشکیل شود.

چگونه بهترین زمان خرید و فروش سهام را تشخیص دهیم؟

یافتن بهترین زمان خرید و فروش سهام از دغدغه‌های بسیاری از افراد فعال در بورس است. اگر شما هم به دنبال یافتن پاسخ سؤالات بالا هستید با ما همراه شوید.

در این مطلب می‌خواهیم به بحث چگونگی یافتن بهترین زمان خرید و فروش سهام بپردازیم و نکات لازم برای تشخیص زمان مناسب برای خرید و فروش سهام را بیان کنیم.

فهرست مطالبی که در ادامه می‌خوانیم:

• نکاتی برای تشخیص بهترین زمان خرید سهام
  1. خرید سهام بر اساس استراتژی شخصی
  2. توجه همزمان به تحلیل تکنیکال و بنیادی
  3. توجه به شرایط کلی بازار
• نکاتی برای تشخیص بهترین زمان فروش سهام
  1. فروش سهام بر اساس استراتژي شخصی
  2. تعیین نقطهٔ خروج در رشد گله‌ای بازار
  3. تشخیص بهترین زمان فروش سهام عرضه اولیه
• سخن پایانی و معرفی مطالب مرتبط
  

نکاتی برای تشخیص بهترین زمان خرید سهام

برای یافتن بهترین زمان خرید و فروش سهام در ابتدا به بیان نکات لازم برای یافتن زمان مناسب برای خرید سهام می‌پردازیم.

در ادامه هم مهم‌ترین نکات برای تشخیص بهترین زمان فروش سهام را بیان می‌کنیم.

برای دانستن بهترین زمان خرید سهام باید به نکات زیر توجه کنیم:

1- خرید سهام بر اساس استراتژی شخصی

اولین نکته در تشخیص زمان مناسب برای خرید سهام داشتن استراتژي معاملاتی و خرید بر پایهٔ آن است.

برخی افراد تصور می‌کنند که بهترین زمان خرید سهام ، خرید در کمترین قیمت ممکن است در حالی که این حالت امکان‌پذیر نیست. حتی بهترین تحلیلگران هم نمی‌توانند دقیقاً در کمترین قیمتی که سهام در آن معامله‌ شده‌اند آن‌ها را بخرند.

پس این تفکر که حتماً باید در کمترین قیمت ممکن سهام بخریم اشتباه و دست نیافتنی است. سؤالی که پیش می‌آید این است که پس زمان مناسب برای خرید سهام را چگونه تشخیص دهیم؟

در پاسخ باید گفت که همهٔ افراد چه معامله‌گران و چه سرمایه‌گذاران بلند‌مدت باید یک استراتژی ورود و خروج برای خود ایجاد کنند. سپس بر اساس آن زمان و قیمت مناسب برای خرید سهام را تشخیص دهند.

استراتژی معاملاتی مجموعه‌ای از قوانین و قواعدی است که هر شخص برای تعیین نقاط دقیق ورود و خروج خود در معاملات تعیین می‌کند.

استراتژي معاملاتی می‌تواند بر اساس هر نوع تحلیلی که از آن استفاده می‌کنیم تعریف شود. مثلاً افرادی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند باید بر پایهٔ این تحلیل یک چارچوب کلی برای خود ایجاد کنند و بدانند در چه شرایطی می‌‌توانند برای خرید سهام اقدام کنند.

همچنین کسانی که از تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند باید استراتژی‌‌های مشخصی داشته‌باشند که نقاط دقیق و شرایط لازم برای خرید و فروش سهام در آن مشخص شده‌ باشد.

ما در مطلب چگونه بهترین سهام برای خرید در بورس را انتخاب کنیم 4 استراتژی بر پایهٔ تحلیل بنیادی معرفی کرده‌ایم که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.

همچنین در مطلب بهترین پکیج آموزش بورس رایگان و بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش در قسمت نوشتن استراتژی شخصی، منابع آموزشی لازم برای یادگیری نحوهٔ ایجاد استراتژی شخصی را بیان کرده‌ایم.

2- توجه همزمان به تحلیل تکنیکال و بنیادی

نکتهٔ بعدی در تشخیص بهترین زمان خرید سهام این است که استراتژی شخصی ما بر اساس هر روش تحلیلی که باشد باید نیم‌نگاهی هم به سایر روش‌های تحلیلی داشته‌باشیم.

مثلاً اگر استراتژي ما مبتنی بر تحلیل بنیادی است و چند سهم را طبق این استراتژی برای خرید انتخاب کرده‌ایم باید به نمودار قیمتی این سهام و تحلیل تکنیکال آن‌ها نیز توجه کنیم.

چون ممکن است این سهام در قیمت‌های فعلی در محدودهٔ مقاومت تکنیکی باشند یا شرایط تکنیکالی آن‌ها به گونه‌ای باشد که توانایی رشد در کوتاه‌مدت را نداشته‌ باشند.

همچنین اگر استراتژي ما بر اساس تحلیل تکنیکال باشد بهتر است به شرایط کلی بنیادین سهام هم توجه کنیم که مثلاً یک شرکت ورشکسته را نخریم که بعداً دچار مشکل شویم.

3- توجه به شرایط کلی بازار

نکتهٔ مهم بعدی برای تشخیص زمان خرید سهام توجه به شرایط کلی بازار است. همهٔ افراد باید طبق استراتژي شخصی خود سهام بخرند اما باید به روند و شرایط کلی بازار هم توجه کنند.

مثلاً فرض کنید ما بر اساس استراتژي خود که مبتنی بر تحلیل تکنیکال است یک سهم را برای خرید انتخاب می‌کنیم. اما بازار در شرایط رکودی است و اکثر سهام در یک محدوهٔ خاص نوسان قیمتی دارند.

در این شرایط ممکن است مدت‌ها طول بکشد و سهم مورد نظر ما هیج یک از نقاط هدف یا حد ضرر را لمس نکند. این شرایط باعث می‌شود سرمایه‌ٔ ما به مدت طولانی بدون بازدهی خاصی درگیر باشد (خواب سرمایه داشته باشیم).

یا ممکن است در بهترین زمان خرید سهام در افزایش سرمایه یک سهم را خریداری کرده‌ باشیم ولی شرایط بازار در روز بازگشایی به گونه‌ای باشد که بازدهی مناسبی کسب نکنیم.

به عنوان یک مثال دیگر فرض کنید که طبق استراتژي بنیادی خود تعدادی سهام را در یک محدودهٔ قیمتی برای خرید انتخاب می‌کنیم.

اما اگر روند کلی بازار نزولی باشد، این روند نزولی می‌تواند بر عملکرد سهام مورد نظر ما هم تأثیر بگذارد و آن‌ها نتوانند رشد مناسبی را تجربه کنند.

در این شرایط معمولاً گفته می‌شود که سهام به سمت ارزش ذاتی خود حرکت می‌کنند اما مدت‌زمان رسیدن سهام به ارزش ذاتی هم بسیار مهم است و باید توجه کنیم که آیا این بازدهی در این مدت‌زمان بهینه است یا خیر؟

پس برای تشخیص زمان مناسب برای خرید سهام باید به شرایط کلی بازار هم توجه کنیم و سعی کنیم زمانی خرید کنیم که بازار در رکود یا روند نزولی نباشد.

نکاتی برای تشخیص بهترین زمان فروش سهام

معمولاً اکثر افراد به خصوص سرمایه‌گذاران در تعیین زمان مناسب برای فروش سهام مشکل دارند. در ادامه به بیان نکات مفید برای تعیین بهترین زمان فروش سهام می‌پردازیم:

1- فروش سهام بر اساس استراتژي شخصی

تعیین زمان فروش سهام برای کسانی که استراتژي ورود و خروج ندارند بسیار دشوار است. این افراد چون هیچ چارچوبی برای خرید و فروش خود ندارند معمولاً در هنگام فروش سهام دچار سردرگمی می‌شوند.

وقتی استراتژی معاملاتی داشته‌باشیم برای هر خرید خود نقطهٔ فروش را پیش‌بینی کرده‌ایم. به این ترتیب که یک هدف قیمتی و یک حد ضرر داریم که قیمت به هر یک از آن‌ها برسد سهام خود را می‌فروشیم.

در این حالت هیچ استرسی نداریم چون می‌دانیم هر شرایطی که پیش بیاید ما نقاط فروش خود را می‌دانیم. در این شرایط یا قیمت سهام به نقطهٔ دلخواه ما می‌رسد و سود می‌کنیم یا با فروش در حد ضرر از ضرر بیشتر جلوگیری می‌کنیم.

معمولاً بسیاری از افراد هیچ نقطهٔ خروج مشخصی را برای خود پیش‌بینی نمی‌کنند. افرادی هم که استراتژی معاملاتی دارند معمولاً طبق استراتژي خود عمل نمی‌کنند که این عوامل باعث می‌شود این افراد دچار زیان شوند یا بسیاری از سود‌های خود را از دست بدهند.

پس فقط داشتن استراتژی معاملاتی کافی نیست بلکه باید به آن عمل کنیم. عوامل روان‌شناسی مانند طمع برای کسب سود بیستر یا ترس از ضرر باعث می‌شود ما به استراتژي خود عمل نکنیم.

ما در مطلب معرفی بهترین پکیج آموزش بورس رایگان منابع مفید برای مطالعه در خصوص روان‌شناسی معامله را معرفی کرده‌ایم.

در این منابع شما با احساساتی که در هنگام فروش سهام با آن‌ها روبرو هستید آشنا می‌شوید و نحوهٔ کنترل آن‌ها را یاد می‌گیرید.

2- تعیین نقطهٔ خروج در رشد گله‌ای بازار

همان‌طور که در بخش قبل گفتیم مهم‌ترین نکته در تشخیص بهترین زمان خرید و فروش سهام پیروی از استراتژی شخصی است. اما یک نکتهٔ کلی برای کسانی که استراتژي معاملاتی ندارند و می‌خواهند زمان اتمام روند بازار را بدانند بیان می‌کنیم.

معمولاً‌ در دوره‌های زمانی مختلف به دلیل تورم و کاهش ارزش پول ملی، اکثر سهام به صورت گله‌ای رشد بزرگی می‌کنند و قیمت آن‌‌ها چندین برابر می‌شود. به طور مثال در سال‌های 98 و 99 شاهد این رشد بزرگ در بورس بودیم.

در این مواقع تشخیص زمان اتمام روند صعودی بسیار مهم است. عوامل زیادی وجود دارند که با استفاده از آن‌ها می‌توانیم زمان اتمام روند صعودی را تشخیص دهیم. در ادامه به مهم‌ترین عوامل مؤثر در این زمینه اشاره می‌کنیم:

• تعیین حد ضرر برای شاخص کل.
• توجه به حجم معاملات.
• توجه به قدرت خریداران و فروشندگان.

تعیین حدضرر برای شاخص کل

در هنگام رشد کلی بازار باید محدوده‌های حمایتی و مقاومتی شاخص کل را بدانیم. سپس نقطهٔ خروج خود را پایین‌تر از یک محدودهٔ حمایتی قرار دهیم.

باید توجه کنیم که با رشد شاخص کل و عبور از مقاومت‌ها ما هم باید حد ضرر خود را بالاتر بیاوریم. با انجام این کار وقتی شاخص شروع به ریزش می‌کند می‌توانیم با ضرر مختصری سهام خود را بفروشیم در حالی که اکثر سود روند صعودی را هم کسب کرده‌ایم.

حتی اگر بازار پس از فروش ما دوباره شروع به رشد کند این فرصت را داریم که دوباره سهام بخریم. اما اگر در حد ضرر خود نفروشیم و بازار ریزش کند فرصتی برای جبران نخواهیم داشت.

توجه به حجم معاملات

در موج‌های صعودی بزرگ معمولاً تشخیص خروح پول‌های هوشمند آنچنان دشوار نیست. این پول‌ها برای این که بتوانند از بازار خارج شوند نیاز به زمان دارند چون حجم آن‌ها زیاد است.

یعنی پول‌های کلان نمی‌توانند یک روزه از بازار خارج شوند بلکه در یک دورهٔ زمانی در حجم‌های گسترده شروع به فروش سهام خود می‌کنند.

اگر ما به حجم معاملات در نقاط مهم حمایتی و مقاومتی شاخص کل دقت کنیم می‌توانیم این خروج پول را تشخیص دهیم.

توجه به قدرت خریداران و فروشندگان

نکتهٔ مهم بعدی این است که وقتی پول‌های کلان شروع به فروش در حجم زیاد می‌کنند قدرت و سرانهٔ فروش آن‌ها بسیار بیشتر از خریداران است.

در این شرایط پول‌های کلان در حال فروش هستند و افراد عادی با پول‌های خرد در حال خرید هستند.

این عامل هم یکی از نشانه‌های پایان روند صعودی و شروع ریزش قیمت‌ها در آیندهٔ نزدیک است.

اگر از همهٔ این عوامل استفاده کنیم تا حد زیادی می‌توانیم زمان اتمام رشد بازار را تشخیص دهیم.

3- تشخیص بهترین زمان فروش سهام عرضه اولیه

تشخیص بهترین زمان بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش فروش سهام عرضه اولیه دشوار است و سهام مختلف با توجه به شرایط خود رشد‌های متفاوتی دارند.

اما به طور کلی عرضه‌های اولیه در چند روز ابتدایی یک رشد اولیه دارند. آن‌ها پس از این رشد اولیه، مقداری اصلاح قیمتی می‌کنند. سپس اگر از نظر بنیادی شرایط خوبی داشته‌باشند یک رشد ثانویه هم دارند.

با توجه به شرایط گفته شده در بالا اگر معامله‌گر هستید پیشنهاد می‌شود در اولین روزی که صف خرید سهام عرضه شد بفروشید.

اگر سرمایه‌گذار بلندمدت هستید می‌توانید سهامی را که شرایط بنیادی خوبی دارند تا وقتی که بخواهید نگهداری کنید. معمولاً این سهام در قیمتی کمتر از ارزش ذاتی خود به مردم عرضه می‌شوند و قیمت آن‌ها به کمتر از قیمت عرضه‌شده نمی‌رسد.

البته عرضه‌ٔ اولیه‌هایی هم بوده‌اند که به قیمت‌‌های کمتر از عرضهٔ اولیه خود رسیده‌اند.

سخن پایانی و معرفی مطالب مرتبط

در این مطلب سعی کردیم مهم‌ترین نکاتی که برای تشخیص بهترین زمان خرید و فروش سهام نیاز است را بیان کنیم.

سپس منابع مفید برای اموزش بهترین زمان خرید و فروش سهام را معرفی کردیم.

فرقی نمی‌کند معامله‌گر باشیم یا سرمایه‌گذار بلندمدت، برای موفقیت در بازار، رعایت این اصول ابتدایی برای همه بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش ضروری است.

معرفی مطالب مرتبط

اگر دوست دارید یادگیری بورس را از صفر شروع کنید مطلب زیر را مطالعه کنید. در این مطلب منابع pdf مفید برای شروع یادگیری بورس را معرفی ‌کرده‌ایم.

در تکمیل مطلب بالا، در مطلب زیر یک پکیج آموزشی رایگان از افراد مختلف را جمع‌‌آوری کرده‌ایم. در این مطلب منابع آموزشی مفید برای یادگیری تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، روانشناسی بازار، مدیریت سرمایه، فیلترنویسی، تابلوخوانی و … را معرفی کرده‌ایم که پیشنهاد می‌کنیم آن‌ را از دست‌ندهید.

امیدوارم از خواندن این مطلب لذت برده‌ باشید و نکات گفته‌شده برای یافتن بهترین زمان خرید و فروش سهام برای شما مفید واقع شود.
نظر شما در این باره چیست؟
آیا برای خرید و فروش‌های خود استراتژی مشخصی دارید؟

بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش

قصد داریم 3 استراتژی‌ سرمایه‌گذاری آسان در بازار ارز دیجیتال را معرفی کنیم که درک آن‌ها برای تازه‌واردان این حوزه آسان است. انواع استراتژی‌های معاملاتی در بازار ارز دیجیتال وجود دارند که هر کدام متناسب با موقعیت سرمایه‌گذاری شما می‌توانند مزایا یا معایبی را در پی داشته باشند. انتخاب استراتژی معاملاتی، یکی از قدم‌هایی است که قبل از باز کردن یک موقعیت در بازار ارز دیجیتال می‌بایست برداشته شود.

استراتژی‌ سرمایه‌گذاری 1: معامله روزانه بیت کوین چیست؟

یکی از استراتژی‌های آسان سرمایه‌گذاری، معاملات روزانه است. بدین معنی که معامله‌گر در طول یک روز یک پوزیشن معاملاتی را باز می‌کند (خرید رمز ارز) و در همان روز از آن پوزیشن خارج می‌شود (فروش). اگر می خواهید از نوسانات قیمت بیت‌کوین در کوتاه مدت حداکثر سود را ببرید، این استراتژی می‌تواند برای شما مناسب باشد که شما را قادر به استفاده حداکثری از نوسانات روزانه بازار می‌کند.

استراتژی‌ سرمایه‌گذاری 2: ترند تریدینگ چیست؟

در این نوع استراتژی، هیچ محدودیت زمانی‌ای وجود ندارد. بدنی معنی که معامله‌گر می تواند از این روش در معاملات کوتاه مدت و بلند مدت استفاده کند. در این روش معامله‌گر باید طبق شرایط حاکم بر بازار، موقعیت خرید و فروش خود را باز و بسته کند. به عنوان مثال، اگر بازار روند صعودی داشته باشد، معامله‌گر پوزیشن بلند مدت باز می‌کند و اگر روند بازار نزولی بود، پوزیشن کوتاه مدت باز می‌کند. اگر این شرایط شروع به کند یا معکوس شدن کرد، معامله‌گر می‌بایست به فکر بستن موقعیت خود و باز کردن یک موقعیت جدید مطابق با شرایط حاکم بر بازار باشد.

استراتژی 3: استراتژی حفظ و نگهداری بیت کوین یا HODL چیست؟

استراتژی HODL بیت‌کوین شامل خرید و نگهداری این رمز ارز است. نام آن از غلط املایی HOLD به معنای نگه داشتن و ذخیره، در یک انجمن محبوب ارزهای دیجیتال گرفته شده است. در این استراتژی، معامله‌گر فقط باید بیت‌کوین بخرد و نگه دارد. البته اگر چشم انداز بلند مدت مثبتی در مورد قیمت این رمز ارز داشته باشد. بنابراین در این روش، زمان و قیمت خرید مهم نیست بلکه معامله‌گر بر اساس عوامل فاندامنتال (عوامل بنیادی)، یک پوزیشن بلند مدت باز می‌کند.

استراتژی‌های متنوعی برای ترید بیت‌کوین وجود دارند. ما سه نوع از معروف ترین‌ها را معرفی کردیم. بنابراین برای تعیین استراتژی، تحقیقات لازم را انجام دهید و بهترین استراتژی را با توجه شرایط خود انتخاب کنید.