گزارش بورس امروز چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ | سه نماد با بیشترین خروج پول حقیقی
شاخص کل بورس سه شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۴۱۵۶ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۳۹۳ هزار و ۱۲۶ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ را بخوانید.
بورس امروز چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ در حالی کار خود را آغاز خواهد کرد که شاخص کل بورس سه شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۴۱۵۶ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۳۹۳ هزار و ۱۲۶ واحد آرام گرفت.
به گزارش بورس تابناک، بورس امروز چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱:
خبرهای مهم برای بورس امروز:
۱- صادرات نخستین محموله تارا و دنا به ارمنستان؛ با ورود مجدد محصولات ایران‌خودرو به بازار ارمنستان، دروازه ورود به کشور‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا باز شد.
۲- بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در فصل بهار امسال، نرخ رشد اقتصادی با نفت ۳.۸ درصد و نرخ رشد بدون نفت ۴.۳ درصد بوده است.
۳- پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران- کیش با نماد گکیش به میزان ۲۰۰ درصد
۴- دکیمی اعلام کرد عرضه اولیه ۶ درصد از سهام در اختیار شرکت پخش رازی به تعداد ۲۲,۵۷۲,۲۶۸ سهم در تابلوی معاملات فرابورس به صورت نقدی را انجام میدهد.
۵- دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطر نشان کرد: خبر‌ها حاکی از این است که خودروسازان رایزنی‌های اولیه برای واردات رنو از هند را آغاز کردند؛ به خصوص ایران خودرو که روی پلتفرم رنو کوئید کار میکند.
۶- شرکت ویتانا با نماد غویتا به منظور تکمیل زنجیره توزیع و افزایش پایدار فروش اقدام به سرمایه گذاری و خرید ۶۰ درصد از شرکت دانا پخش نفیس نموده است که این مهم در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ با امضاء قرارداد فروش محقق گردید.
۷- تعلیق نماد معاملاتی شرکت فجر انرژی خلیج فارس با نماد بفجر به مدت ۷ روزه دیگر (تا تاریخ ۱۴۰۱.۰۶.۲۷) تمدید می‌گردد.
۸- دماوند، بمپنا،بجهرم، بکهنوج و دیگر نمادهای نیروگاهی اعلام کرد نرخ سقف بازار برق از ۶۴۲ ریال بازای هر کیلووات‌ساعت به ۸۰۳ ریال بازای هر کیلووات‌ساعت افزایش داشته است که معادل رشد ۲۵ درصدی سقف نرخ فروش انرژی به شرکت مدیریت شبکه نسبت به قبل است.
۹- ارزش معاملات امروز ۲۲ شهریور ۲۸۹۷ میلیارد تومان بود که افزایش ۲۵ درصدی ارزش معاملات نسبت به روز قبل و ورود ۲۲ میلیارد تومان پول حقیقی را شاهد بودیم.
۱۰- آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا:با توجه به پاسخ ایران به طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا، دستیابی به توافق برای احیای برجام در آینده نزدیک نامحتمل است.
صف های خرید و فروش در پیش گشایش
تعداد نمادهای در صف خرید: ۳۴ نماد | ارزش صف‌های خرید: ۴۱۰ میلیارد تومان
تعداد نمادهای در صف فروش: ۲۶ نماد | ارزش صف‌های فروش: ۲۹۹ میلیارد تومان
گزارش بازار در نیمه دوم (ساعت ۱۰:۴۵ تا ۱۲:۳۰ ):
شاخص کل امروز ۲۳ شهریور ۱۴۰۱
شاخص کل: یک میلیون و ۳۸۹ هزار و ۷۹ واحد | کاهش ۴۰۴۷ واحدی | معادل منفی ۰.۲۹ درصد
شاخص کل قیمت وزنی-ارزشی: ۳۲۰ هزار و ۹۵۳ واحد | کاهش ۹۳۵ واحدی | معادل منفی ۰.۲۹ درصد
شاخص کل هم وزن: ۴۰۴ هزار و ۸۸۷ واحد | کاهش ۳۶۹ واحدی | معادل منفی ۰.۰۹ درصد
شاخص قیمت هم وزن: ۲۴۲ هزار و ۱۸۲ واحد | کاهش ۲۲۰ واحدی | معادل منفی ۰.۰۹ درصد
شاخص آزاد شناور: یک میلیون و ۷۷۴ هزار و ۲۴۲ واحد | کاهش ۴۵۴۵ واحدی | معادل منفی ۰.۲۶ درصد
شاخص بازار اول: یک میلیون و ۳۷ هزار و ۲۲۵ واحد | کاهش ۲۰۸۱ واحدی | معادل منفی ۰.۲ درصد
شاخص بازار دوم: ۲ میلیون و ۷۳۵ هزار و ۶۷۳ واحد | کاهش ۱۰۷۹۵ واحدی | معادل منفی ۰.۳۹ درصد
ارزش و حجم معاملات
تعداد معاملات: ۲۶۴ هزار و ۲۸۵ نوبت معاملاتی
ارزش معاملات: ۷۰ هزار و ۱۹۱ میلیارد ریال
حجم معاملات: ۷ میلیارد و ۹۸۴ میلیون برگه اوراق بهادار
نمادهای تاثیرگذار
۷ نماد تاثیرگذار بر شاخص کل بورس: فارس، کگل، وپاسار، مبین، خودرو، شپنا، وغدیر.
صف های خرید و فروش
تعداد نمادهای در صف خرید: 58 نماد | ارزش صف‌های خرید: 201 میلیارد تومان
برترین نمادها در صف خرید: اتکاسا، بالبر، گشان.
تعداد نمادهای در صف فروش: 38 نماد | ارزش صف‌های فروش: 140 میلیارد تومان
برترین نمادها در صف فروش: حبندر، ممسنی، انرژی1.
برترین عرضه و تقاضا
۳ نماد با برترین تقاضا در بورس: بالبر، حپترو، تاصیکوح.
۳ نماد با برترین عرضه در بورس: کگلح، سخاشح، وسگلستا.
بیشترین و کمترین قیمت
۳ نماد با بیشترین افزایش قیمت در بورس: دانا، بالبر، حپترو.
۳ نماد با بیشترین کاهش قیمت در بورس: شفا، وآذر، غمهرا.
ورود و خروج پول حقیقی:
میزان ورود پول حقیقی: 119 میلیارد تومان
۳ نماد با بیشترین ورود پول حقیقی: تمحرکه، غاذر، خمحور.
۳ نماد با بیشترین خروج پول حقیقی: آسیاتک، خساپا، بپاس.
با نمادبان بیاموزید: نحوه تشخیص ورود و خروج نقدینگی در بورس
چطور ورود و خروج نقدینگی به سهم را تشخیص دهیم؟
چرا تشخیص ورود و خروج نقدینگی مهم است؟
سرمایه‌گذاران همواره باید از ورود و خروج نقدینگی به سهام آگاه باشند. چرا که ورود نقدینگی به سهم در بازار بورس باعث رونق آن و خروج نقدینگی از یک سهم باعث رکود آن میشود. افزایش ناگهانی حجم معاملات با وجود شرایط خاص دیگری میتواند سیگنالی برای خرید باشد. باید توجه داشت که گاهی افزایش تقاضا در قالب تعداد زیادی خریدار و گاهی هم در قالب تعداد خریدار کمی باشد که با سرمایه سنگین وارد سهم شده و قصد افزایش تصنعی قیمت سهم را دارند.
از چه راه‌هایی میتوان ورود و خروج نقدینگی را تشخیص داد؟
در نظر گرفتن ورود و خروج نقدینگی در کنار شرایط تکنیکال و یا بنیادی سهم کمک شایانی به تشخیص زمان مناسب خرید و فروش بکند.
روش اول: از طریق ارزش معاملات
با بررسی ارزش معاملات میتوان ورود نقدینگی به بازار را تشخیص داد. ارزش معاملات یک نماد از فرمول زیر محاسبه میشود:
حجم معاملات روزانه * سهم در قیمت = ارزش معاملات شرکت
اگر این فرمول را برای کل شرکت‌هایی که در روز ورود و خروج پول حقیقی چیست؟ معامله می‌شوند محاسبه کنیم ارزش معاملات کل بازار به دست می‌آید.
راه دوم: بررسی پول هوشمند
پیش از بررسی این روش باید با مفهوم پول هوشمند آشنا شویم:
پول هوشمند چیست؟
پول هوشمند سرمایه‌ای است که توسط سرمایه گذاران و متخصصان بزرگ مالی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، خبرگان بازار و … جهت ایجاد روندهای بزرگ قیمتی در سهم وارد بازار میشود. اگر سرمایه گذار بتواند ورود پول هوشمند به سهم را تشخیص دهد می تواند به راحتی سهام و یا گروهی که نقدینگی وارد آن شده است را هم تشخیص دهد در واقع شناسایی پول هوشمند یکی از روش های تشخیص ورود نقدینگی به یک صنعت یا سهم می باشد.
چطور میتوان از طریق پول هوشمند ورود و خروج نقدینگی را شناسایی کرد؟
در شرایط نامساعد بازار که صبر همه تمام شده و نا امید شده اند و به فشار فروش در سهم آنقدر بالاست که تقاضایی برای سهام شرکت ها وجود ندارد، پول هوشمند می تواند وارد بازار شود. زمانی که قیمت ها به پایین ترین حد خود یعنی به کف قیمتی رسیده باشند پول هوشمند میتواند وارد سهم شود. در موقعیت های مذکور بازیگران اصلی سهم تحت عنوان سرمایه نهادی وارد بازار خواهند ورود و خروج پول حقیقی چیست؟ شد و سهام شرکت ها را خریداری می کنند و باعث ایجاد یک موج قوی در سهام می شوند. پس از ورود پول هوشمند و زمانی که قیمت ها تقریبا ۱۰ درصد بالا رفت هیجان زیادی برای خرید سهام در بین بازیگران ثانویه و خرد بازار ایجاد خواهد ورود و خروج پول حقیقی چیست؟ شد.
راه سوم: استفاده از فیلتر
در مطالب گذشته‌ی نمادبانی به موضوع فیلترنویسی پرداختیم. یکی از کاربردهای فیلترها در تعیین ورود و خروج نقدینگی به سهم است. برای نوشتن یک فیلتر ورود یا خروج نقدینگی به سهم باید عوامل موثر بر ورود نقدینگی به بورس را تشخیص داده و سپس فیلترهای مربوط به آن را نوشته و در دیده بان بازار اجرا نمود.حجم معاملات یکی از عوامل موثر بر ورود نقدینگی به بورس می باشد و فیلترنویسان از حجم معاملات کمک میگیرند و فیلتری را مینویسند که با استفاده از آن سهامی را که یکباره حجم معاملاتش افزایش پیدا میکند را در فیلتر تعیین نمایند و از این طریق ورود نقدینگی به بورس را تشخیص دهند. اگر به راه و رسم فیلترنویسی آشنا نیستید می توانید از دونمونه فیلتر آماده‌ی زیر استفاده کنید:
برای اعمال کردن هریک از این فیلترها کافیست به سایت tsetmc وارد شده و فیلترمورد نظر را در بخش فیلتر جای‌گذاری کنید.
راه‌های دیگر
برای نقدینگی میتوان معیارهای مختلفی را در نظر گرفت که اندیکاتورهای تکنیکالی و یا میزان مشارکت سرمایه‌گذاران حقیقی در بازار ازجمله آنها هستند. ابتدا به یکی از مهم‌ترین معیارهای تکنیکالی نماینده نقدینگی، یعنی اوسیلاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی می‌پردازیم که نام دیگر آن RSI موزون شده با حجم است. مزیت این شاخص نسبت به RSI در اضافه شدن حجم به آن است، چراکه بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند که حجم معاملات از مهم‌ترین مؤلفه‌های تعیین‌کننده روند است. به لحاظ تئوریک افزایش مقدار این اوسیلاتور به معنای قدرت خرید ناشی از ورود نقدینگی و کاهش آن نیز نشانی احتمالی از قدرت فروش ناشی از خروج نقدینگی خواهد بود. البته MFI تنها یک معیار از ورود و خروج نقدینگی است و باید به معیارهای دیگری همچون وضعیت مؤلفه‌های بنیادی بازار ازجمله وضعیت بازارهای جهانی، نرخ ارز و حتی مسائل سیاسی نیز توجه داشت. روندها پراهمیت‌تر و معنادارتر از اندیکاتورها هستند و باید در کنار بررسی تکنیکال، مسئله بنیادی و وضعیت تابلوی نمادها و گروه‌های مهم بازار سهام را نیز در نظر گرفت.
نمادبان در تمامی مراحل سرمایه‌گذاری همراه شماست.
پیشنهاد می کنیم بجای عضو شدن در کانالهای تلگرامی، تحلیلگران منتخب را در بخش پیامهای اپلیکیشن نمادبان دنبال کنید تا فقط تحلیلهای مربوط به نمادهای بورسی خودتان را ببینید. همچنین اگر سبدگردان هستید و یا نیاز دارید سبدهای مختلف تشکیل دهید نیز می توانید اپلیکیشن نمادبان را نصب نمایید. شما میتوانید برای یافتن پاسخ سواالات بورسی خود، سایر مقالات نمادبان را بخوانید.
فیلتر پول هوشمند در بورس
فیلتر پول هوشمند چیست؟ چطور به کمک فیلتر پول هوشمند می‌توانیم جهت حرکت سهم را پیش‌بینی کنیم؟ آیا میدانید پول هوشمندچیست؟ پول هوشمند یا smart money ورود و خروج پول حقیقی چیست؟ به معنای نیروی جمعی سرمایه‌هایی است که سبب میشود بازار را در یک جهت خاص به حرکت درآورد. مقدار این پول وارد شده نسبت به حجم معاملات آن سهم/بازار در حالت عادی باید خیلی زیاد باشد تا این اتفاق بیفتد. اصولا اگر شما در منطقه‌ای از تهران یک واحد آپارتمان را به دو برابر قیمت منطقه بخرید، قیمت آپارتمان منطقه را افزایش نمی‌دهید و معامله شما اصلا تاثیری در بازار مسکن نخواهد داشت.
اما اگر سرمایه‌های عظیمی به یکباره بیایند و هزاران واحد آپارتمان را به دوبرابر قیمت منطقه خریداری کنند، قیمت آپارتمان در آن منطقه را بالا خواهند برد. در این‌صورت اگر شما به چنین اطلاعاتی دسترسی داشته باشید، شک میکنید که حتما خبری است و شما از آن بی‌اطلاعید. شاید خودتان هم یک واحد آپارتمان خریداری کنید. این حجم سنگین پول که به یکباره بازار را تکان داد، پول هوشمند نام دارد.
پول هوشمند در بازارهای مالی نیز همین کار را انجام میدهد. شما میتوانید با شناسایی روند حرکتی پول هوشمند، متوجه شوید که سرمایه‌های اصلی و بزرگ به سمت کدام سهم یا بازار درحال حرکت هستند تا شما نیز سوار موج پول هوشمند شوید و از بازار سود کسب کنید.
پول هوشمند را چه کسانی ایجاد میکنند؟
در دنیای سرمایه‌گذاری عبارت پول هوشمند یک اصطلاح است و شاید به معنای واقعی، خیلی قابل لمس نباشد. اما معمولا پول هوشمند دست موسسات مالی بزرگ، بانک مرکزی یا به‌طور کلی در اختیار نهادهایی است که پول‌های زیادی دارند. آنها می‌دانند که این حجم پول را کجا و چگونه وارد بازار کنند. افراد حقیقی که حجم بسیار زیادی سرمایه در اختیار داشته باشند نیز می‌توانند پول هوشمند در بازار ایجاد کنند. اما در نهایت باید به نحوی حرکت کنند که چند حقیقی بزرگ باهم در یک مسیر قرار بگیرند.
فیلتر نویسی در بورس را به سبک حامد ثقفی از صفر تا صد بیاموزید!
چگونه پول هوشمند را در بازار تشخیص دهیم؟
در حالت کلی میتوان علایم زیر را نشانی برای ورود پول هوشمند به سهم/بازار دانست:
- افزایش غیر متعارف و ناگهانی حجم معاملات
- افزایش ارزش معاملات روزانه
- افزایش سرانه خریداران حقیقی
میزان ورود و خروج سرمایه مجموع حقیقی و حقوقی در نشان دادن پول هوشمند به ما چندان کمک شایانی نمی‌کند. به این ترتیب بهتر است ورود و خروج پول حقیقی و حقوقی را به‌صورت مجزا مثل بررسی کنیم:
اگر میزان سرانه خرید حقیقی برابر با a و سرانه فروش حقیقی را برابر b درنظر بگیریم، میزان خالص ورود پول حقیقی را میتوان از فرمول زیر محاسبه کرد:
خالص ورود پول حقیقی= (a*ma – b*mb)
(میانگین خرید حقیقی = ma)
(میانگین فروش حقیقی = mb)
اگر عدد به‌دست آمده مثبت باشد، میتواند نشانه‌ای برای ورود پول هوشمند به سهم تلقی شود.
فیلتر پول هوشمند
گاهی پیدا کردن سهمی که مشخصات ورود پول هوشمند را داشته باشد از بین تمامی سهم‌های بازار کار دشواری است. برای این منظور میتوانید از فیلتر پول هوشمند کمک بگیرید.
فیلتر پول هوشمند زیر سهم‌هایی را نشان میدهد که نشانه‌های ورود پول هوشمند در آن دیده شده است. دقت کنید که استفاده از فیلتر زیر به تنهایی سیگنال خرید صادر نمی‌کند و باید موارد بیشتری را در سهم، مورد بررسی قرار داد:
با فیلترنویسی میتوانید سهم‌های بازار را آن‌طور که می‌خواهید گلچین کنید تا مجبور نباشید تمام سهم‌های بازار را تحلیل کنید. برای آشنایی بیشتر با مبحث فیلترنویسی میتوانید به دوره فیلترنویسی در سایت مراجعه کنید.
میتوانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده کنید.
خروج پول هوشمند یعنی چه؟ در بازار بورس نشانه چیست؟
منظور از خروج پول هوشمند در بازار بورس چیست؟ به چه معناست و می تواند نشانه چه موضوعی باشد؟ در این مقاله قصد داریم به موضوع و مفهوم خروج پول هوشمند بپردازیم، همراه داتیس نتورک باشید.
خروج پول هوشمند یعنی چه؟
خروج پول از ورود و خروج پول حقیقی چیست؟ سهم و یا به صورت کلی بازار سرمایه، میتواند موجب افت آن سهم و بازار بورس شود.
چنانچه حجم معاملات یک سهم در زمان عدم وجود تقاضای آن به یکباره افزایش بسیار به خود دید، یکی از نشانه های ورود پول هوشمند محسوب خواهد شد.
در نقطه مقابل می توان به فروش سنگین یک سهم به دیدگاه خروج پول هوشمند از آن سهم اشاره داشت.
لذا فروش سنگین یک سهم در بازه های زمانی کوتاه مدت را می توان نشانه ای از خروج پول هوشمند به حساب آورد.
شایان ذکر است که ارزش معاملات روزانه ورود و خروج پول حقیقی چیست؟ نیز یکی دیگر از عوامل تشخیص این موضوع به شمار می رود، بدین شکل که چنانچه میانگین ارزش معاملات روزانه در بازار در محدوده ای باشد و در زمان کوتاهی ۲ تا ۳ برابر شود، می توان این طور برداشت کرد که دلیل این نقدینگی بالا وجود پول هوشمند است.
با توجه به موارد بیان شده، سرمایه گذاران و سهامداران خرد، قادرند ورود یا خروج پول هوشمند را شناسایی کنند.
پول هوشمند اغلب تحت سرمایه گذاری نهادی و به صورت منسجم روانه بازار می شود و نمی توان آن را سرمایه گذاری اندک و مستقل نماید و اثرات خود را به صورت افزایش حجم و افزایش ارزش معاملات به صورت یکباره در بازار اعمال می کند.
پول هوشمند معمولا در موج ابتدایی وارد بازار شده و هیجاناتی را در بازار بورس به وجود می آورد که خود باعث تحریک ورود سرمایه گذاران در مرحله بعدی خواهد شد که این نیز همگام با خروج گام به گام پول های هوشمند در بازار انجام میشود و لایه های آخر خریداران نیز عموما بازنده این بازی هستند.
نشانه های خروج پول از بازار
در ابتدا وارد سایت سازمان بورس شوید و وضعیت بازار را بررسی کنید و همینطور تابلوی سهام های تاثیرگذار در شاخص کل را نیز در نظر بگیرید.
مهم ترین شرکت ها و موثر ترین شرکت های بورسی قطعا قادرند تاثیر بیشتری در شاخص داشته باشند و روند کلی بازار را تعیین کنند.
این نکته را در نظر داشته باشید که شاخص کل هم وزن هم در کنار شاخص کل میتواند بیانگر خروج پول از بازار باشد ولی در این شاخص، تاثیر شرکت های بزرگ و شاخص ساز کم است و بهتر است در این مواقع شاخص کل را مبنای خود قرار دهیم.
در ادامه باید روند خروج پول از سهام های بنیادی و بزرگ بازار را بررسی کنید.
ولی به صورت کلی می بایست حجم معاملاتی آن ها را نسبت به بازه های مختلف زمانی در گذشته در نظر بگیرید و این که این سهام ها در بازار منفی هستند یا مثبت رو هم مد نظر داشته باشید.
در واقع میتوان اینطور گفت:
که اگر حجم معاملات ۲ برابر یا بیشتر از ۲ برابر میانگین حجم ماهانه بود و این حجم در جهت منفی خورده بود و قیمت سهام نزولی بود و شاهد عرضه حقوقی و حقیقی بودیم و در حقیقت قدرت فروشنده بر خریدار برتری داشت، میتوان گفت که شاهد خروج پول از آن سهم هستیم و اگر روند اکثر شرکت های بزرگ و بعضا کوچک به همین منوال بود میتوان گفت که خروج پول از بازار در سطح گسترده ای در حال رخ دادن است.
البته در نظر داشته باشید که جربان نقدینگی مثبت (ورودی) به بورس دقیقا نقطه مقابل خروج نقدینگی از بورس است و در زمانی که ارزش کل معاملات روزانه بورس عدد قابل توجهی را نشان دهد و رند همچنان صعودی باشد، به هیچ عنوان نگران اصلاح شاخص کل بازار نباشید و اگر اصلاحی هم باشد مقطعی است و روند کلی سهام های بزرگ و کوچک و به صورت کلی بازار بورس صعودی خواهد بود.
به عنوان یک نکته طلایی در نظر داشته باشید که اگر تعداد خریدار حقیقی از تعداد فروشنده حقیقی بیشتر باشد در واقع قدرت خریدار بیشتر است و نباید نگران بود، ولی اگر تعداد فروشنده از تعداد خریدار بیشتر باشد نشان دهنده قدرت فروشنده در آن بازه زمانی و در آن سهم است.
همچنین توجه کنید که با تقسیم حجم خرید حقیقی ها، بر تعداد آن ها سرانه خرید حقیقی ها را به ما خواهد داد و به همین ترتیب سرانه فروش حقیقی ها به دست خواهد آمد.
بعد از اینکه سرانه خرید و فروش حقیقی ها را محاسبه کردید، سرانه خرید را بر سرانه فروش تقسیم کنید؛ در صورتی که عدد حاصل شده از ۱ بزرگتر باشد پول هوشمند وارد سهم شده است و در صورتی که کوچک تر از ۱ باشد، خروج پول از سهم را شاهد هستیم.
اندیکاتور mfi برای تشخیص خروج پول در بورس
اندیکاتور mfi یا همان money flow index یک اندیکاتور تشخیص گردش (ورود و خروج) پول به حساب می آید.
اندیکاتور mfi از دو خط ۸۰ و ۲۰ برخوردار است و از طریق این دو خط می توان نقاط ورود و خروج به سهم را شناسایی کرد.
گفتنی است که در قسمت تنظیمات اندیکاتور mfi ، دو گزینه tick و real وجود دارد. چنانچه گزینه tick را انتخاب نمایید، اندیکاتور طبق تعداد معاملات تنظیم خواهد شد و چنانچه گزینه real را انتخاب کنید، اندیکاتور mfi طبق حجم معاملات تنظیم خواهد شد.
امیدواریم مقاله آشنایی با خروج پول هوشمند برای شما عزیزان مفید بوده باشد.
پول هوشمند کجا و چگونه وارد می شود
پول هوشمند یکی از روش هایی است که برخی از سرمایه گذاران برای تشخیص ورود نقدینگی سهم و یا صنعت از آن استفاده میکنند. گاهی اوقات شاید شنیده باشید که پول هوشمند وارد بازار سرمایه شده است و یا پول هوشمند وارد فلان صنعت شده است. آیا تا به حال با خود فکر کرده اید که پول هوشمند چیست و چگونه میتوان ورود آن به بازار سرمایه را تشخیص داد. پول هوشمند عموما تحت سرمایه نهادی و به صورت منسجم وارد بازار می شود و نمی توان آن را سرمایه گذاری اندک و مستقل نام برد و اثرات آن به صورت افزایش حجم و ارزش معاملات به صورت یکباره در بازار می باشد.
پول هوشمند عمدتا در موج ابتدایی وارد بازار شده و هیجاناتی را در آن ایجاد می کند که خود موجب تحریک ورود سرمایه گذاران در مرحله بعدی می شود که این نیز همگام با خروج مرحله به مرحله پول های هوشمند در بازار صورت می گیرد و لایه های آخر خریداران نیز عموما بازنده این بازی می باشند پس ورود این سرمایه ها را نمی توان با عنوان استراتژی برد- برد نام برد. بلکه زنجیره ورود و خروج پول هوشمند به گونه ای می باشد که دسته های آخر خریدار عموما بازنده می باشند
پول هوشمند چه زمانی وارد بازار می شود و چه کسانی از آن منتفع می شوند
1- زمانی که وضعیت بازار نامساعد است و همه اظهار نا امیدی میکنند و به نوعی فشار فروش در سهم بالا می باشد و تقاضایی برای سهام شرکت ها وجود ندارد آنجاست که پول هوشمند می تواند وارد بازار شود و آرام آرام شروع به خرید سهام کند و بعد از حمع آوری سهم، اقدام به افزایش قیمت سهم می کنند.
2- جایی که قیمت ها به پایین ترین حد خود رسیده و اصطلاحا قیمت ها کف می باشند.
در این هنگام بازیگران اصلی سهم تحت عنوان سرمایه نهادی وارد بازار می شوند و شروع به خرید سهام شرکت ها می کنند و یک موج قوی را در سهام شرکت ها ایجاد میکنند. زمانی که قیمت ها حدود 10 درصد افزایش پیدا کرد در بازیگران ثانویه و خرد بازار هیجان زیادی برای خرید سهام ایجاد می شود تا از رالی ایجاد شده در بازار جا نمانند. این زمان همان زمانی می باشد که اخبار و شایعات بازار حسابی داغ و بهترین خبرهایی که ورود و خروج پول حقیقی چیست؟ در صنعت وجود دارد شکوفا می شود و اینجاست که هدف گذاری در خصوص قیمت سهم بسیار افزایش یافته و به محدوده 100 تا 200 درصد می رسد و همه سرمایه گذاران از رشد قیمت سهام صحبت می کنند.
بعد از یک رشد خوب در قیمت سهام، پول هوشمند شروع به خروج از سهم میکند و این فرایند طی چند روز ادامه دارد و به همین دلیل ریزش قیمت ها در این نوع سرمایه گذاری سریع می باشد و سرمایه گذاران ثانویه و خرد که در قسمت بالا در خصوص ان صحبت شد آخرین بازندگان سهم می باشند. معمولا این سرمایه گذاران متوجه خروج پول بعد از رشد قیمتی نمی شوند و از آنجایی که حجم هم در ریزش های قیمتی بالا می باشد پیش خود می گویند که ” حجم ها بالاست و به نظر این اصلاح قیمتی می باشد و انتظار رشد قیمت سهم در آینده وجود دارد” در صورتی که این تفکر اشتباه می باشد و کاهش قیمت به همراه حجم های سنگین در واقع قسمتی از بازی می باشد که بخشی از رویه ورود و خروج پول هوشمند می باشد.
مثالی از ورود پول هوشمند در صنایع
پول هوشمند زمانی که در بازار وارد می شود عموما روند های بزرگی را ایجاد می کند. به عنوان مثال می توان رشد سهام گروه خودروسازی در دی و بهمن 94 را صرفا ورود پول هوشمند در این صنعت دانست. به گونه ای که در ابتدای حرکت قیمت ها به کمترین حد خود رسیده بودند و نا امیدی کامل در این صنعت و در رشد قیمتی سهام این گروه ایجاد شد. اما به یکباره در بسیاری از نمادهای گروه حجم معاملات به شدت افزایش یافت و همگام با آن خبرهای به شدت مثبتی از سهام این گروه و قراردادهای مختلف آن در بازار منتشر شد و تارگت های قیمتی سهم نیز همچنان بالا بود. در این مرحله سرمایه گذاران خرد بازار و بسیاری از صندوق های سرمایه گذاری شروع به سرمایه گذاری در شرکت های گروه خودروسازی کردند و قیمت ها نیز بیش ورود و خروج پول حقیقی چیست؟ از 100 درصد افزایش یافت. بعد از آن به یکباره همگام با خروج پول از این گروه قیمت ها به شدت کاهش پیدا کرد.
چگونه ورود پول هوشمند در یک صنعت را تشخیص دهیم.
یکی از نشانه های ورود یا خروج پول هوشمند در صنایع ارزش معاملات روزانه آن می باشد. برای رصد کردن ارزش معاملات هر صنعت به دو روش می توانید عمل کنید.
روش اول: در روش اول که بسیار ساده است نیازی به اینهمه کار و محاسبه ندارید. بلکه ما در ربات تابلوخوانی رصدخونه آن را برای شما ساده سازی کرده ایم. ابتدا فیلتر شکن خود را روشن کرده و سپس بر روی لینک یا کلیک کنید تا مستقیما وارد صفحه ربات شوید. سپس در منو ربات بر روز گزینه گزارش بازار کلیک کنید. در زیر منو گزارش بازار بر روی دکمه جدول صنایع کلیک کنید. در این جدول ارزش معاملات روزانه کلیه صنایع قرار میگیرد که می توانید هر صنعت را با میانگین ارزش معاملاتش مقایسه کنید و در صورتی که شاهد تغییر زیادی بودید به دنبال بررسی ورود و خروج پول هوشمند در ان صنعت باشید.
فرض کنید که در جدول بالا گروه خودرو ورود و خروج پول حقیقی چیست؟ ارزش معاملات بالایی داشته و شمکوک به ورود پول هوشمند است. در این حالت کافی است وارد بخش خدمات اختصاصی ربات شود و در زیر منو ” جستجو صنایع ” نام صنعت خودرو را وارد کنید. با جدول زیر مواجه می شوید. در این حالت قادرید به راحتی با معیارهایی ورود و خروج پول حقیقی چیست؟ که در ادامه در خصوص آن صحبت میکنیم ورود و یا خروج پول هوشمند به صنعت را تشخیص دهید.
روش دوم: به صورت کلی در سایت مدیریت فناوری بورس تهران هر سرمایه گذاری روزانه قادر به دیدن ارزش معاملات هر صنعت می باشد و به وسیله آن می تواند ورود یا خروج نقدینگی به صنعت را تشخیص دهد. برای دیدن ارزش معاملات روزانه هر صنعت کافی است وارد سایت tsetmc شوید. در تب ها بالای بر روی بورس اوراق بهادار کلیک کنید و در مرحله بعدی در تب های پایین آن بر روی شاخص ها کلیک کنید. در قسمت برترین گروه های صنعت می توانید ارزش معاملات هر صنعت را مشاهده کنید. در این مرحله بهتر است که ارزش معاملات هر صنعت را به صورت روزانه در اکسل ثبت کنید تا زمانی که تغییر ارزش معاملات در یک صنعت به یکباره افزایش یافت بتوانید متوجه شوید و آن صنعت را رصد کنید. معمولا افزایش 2 الی 3 برابری ارزش معاملات هر صنعت نسبت به میانگین آن در روزهای قبل می تواند نشان دهنده ورود و یا خروج نقدینگی به صنعت باشد. حال با توجه به وضعیت نمادهای آن صنعت و بررسی موقعیت تکنیکالی آن ورود و یا خروج نقدینگی را تشخیص دهید.
شکل زیر شاخص گروه خودرو در تحلیل تکنیکال ورشد 213 درصدی در شاخص این گروه را نشان میدهد که به سادگی میتوان ورود نقدینگی را مشاهده کرد.
فیلتر ورود / خروج پول هوشمند به سهم
زمانی که ما از پول هوشمند به پول صحبت میکنیم منظور همان حجم معاملاتی می باشد که به صورت غیرعادی در سهم معامله می شود. حال این میتواند ورود پول هوشمند باشد و یا خروج پول هوشمند. پس فیلتری نیاز داریم تا بتواند حجم های غیرعادی را نمایش دهد. برای دسترسی به حجم های غیرعادی که شامل تغییرات حجم نسبت به میانگین هفتگی، تغییرات حجم نسبت به میانگین ماه و … کافی است وارد ربات تابلوخوانی رصدخونه شوید و در منو ” خدمات اختصاصی” تغییرات حجم را به سادگی به صورت روزانه رصد کنید. با کلیک بر روی هر یک از گزینه ها در شکل زیر نمادهایی را مشاهده میکنید که ورود و خروج پول هوشمند در آنها اتفاق افتاده است.
برخی از نشانه های ورود پول هوشمند به سهم
پول هوشمند دارای برخی از نشانه هایی می باشد که با تشخیص آن میتوان ورود نقدینگی به سهم یا صنعت را تشخیص داد. اما این نکته را باید در نظر داشت که شناخت پول هوشمند به سادگی هم نمی باشد و نیاز به این است که سرمایه گذارن در بازار تجربه لازم را داشته باشند. چرا کا گاهی اوقات حجم معاملات و ارزش معاملات که به عنوان نشانه از ورود پول هوشمند می باشد برعکس عمل کند و حتی شاهد نقدینگی در سهم باشیم. در زیر برخی از نشانه های پول هوشمند آورده شده است.
1- حجم معاملات در سهم به یکباره افزایش می ورود و خروج پول حقیقی چیست؟ یابد
2- نسبت قدرت خریدار به فروشنده کاهش می یابد به گونه ای خریداران با تعداد کم ولی با حجم های بالا شروع به خرید سهم میکنند.
3- جمع آوری سهم به صورت آهسته نمی باشد و به یکباره صورت میگیرد.
4- قیمت ها بعد از کاهش قیمت در یک محدوده ای مانند فنر فشرده می شوند.
همانطور که در این مقاله ذکر شد پول هوشمند می تواند به بازار و یا یک صنعت و یا یک سهم نیز وارد شود که هر کدام از آنها دارای شرایط خاص می باشد. البته با برخی از فیلترها می توان ورود و یا خروج پول هوشمند به یک سهم را بررسی کرد که در مقاله ای که لینک داده شده میتوانید آن را مطالعه کنید. برای شناخت ورود نقدینگی هوشمند به بازار هم می توان از ارزش معاملات روزانه به گونه ای موثر عمل کرد؛ به گونه ای که معمولا میانگین ارزش معاملات روزانه در بازار در محدوده ای می باشد که اگر از آن محدوده شاهد ارزش معاملات دو تا 3 برابری باشیم میتوان گفت که نقدینگی به کل بازار وارد شده است. برای درک ورود نقدینگی به بازار مقاله را مطالعه کنید.
دیدگاه شما