ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ

هرچه تعداد برخورد قیمت درگذشته به خط روند بیشتر باشد اعتبار این خط نیز بیشتر است.

معنی حمایت و مقاومت در بازار سرمایه +عکس

قیمت یک سهم در نبرد خریداران و فروشندگان تعیین می‌شود، فشار خریداران قیمت‌ها را به سمت بالا و فشار فروشندگان قیمت‌ها را به سمت پایین سوق می‌دهد.

به گزارش سرویس بورس مشرق، سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه ای از آموزش ها را فرا بگیرند. این روزها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم شما را با یکی از مفاهیم بازار سرمایه آشنا کنیم.

پیش بینی وضعیت بورس در ماه آینده

عبارت حمایت و مقاومت معادل انگلیسی Support و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ Resistance هستندو منظور از حمایت، سطحی است که در آن تمایل به خرید یا تقاضا به اندازه کافی قوی است و بر فشار فروش غلبه می‌کند. اما مقاومت برعکس حمایت عمل می کند.

مقاومت محدوده، سطحی است که در آن فشار عرضه بر تقاضا غلبه می‌کند به طوری که ارائه دهنده‌ نقاط اتصال کلیدی و مهمی که در آن‌ها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند.

عرضه با کاهش (قیمت‌ها، فروشندگان و فروش) هم ردیف است و تقاضا نیز با افزایش (قیمت‌ها، خریداران و خرید) زمانی که تقاضا افزایش یابد قیمت‌ها هم افزایش می‌یابند و زمانی که عرضه افزایش یابد قیمت‌ها کاهش می‌یابند.

زمانی که عرضه و تقاضا برابر هستند، قیمت‌ها نیز همگام با مبارزه خریداران و فروشندگان به کندی بالا و پایین می‌روند.

تصویر زیر بیانگر حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال است.

حمایت و مقاومت در بورس یعنی چه؟

حمایت به سطحی از قیمت گفته می‌شود که احتمال می‌رود در آن تقاضا به قدری قوی باشد که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

در سطح حمایت انتظار می‌رود خریداران به خرید تمایل بیشتری نشان دهند و فروشندگان هم تمایل کمتری به فروش پیدا کنند. به طور معمول اعتقاد بر این است زمانیکه قیمت به سطح حمایت می‌رسد، تقاضا بیشتر از عرضه می‌شود و باعث می‌شود قیمت به زیر سطح حمایت سقوط نکند.

مقاومت چیست؟ مقاومت به سطحی از قیمت گفته می‌شود که احتمال می‌رود در آن فروش و عرضه به قئدری بایدقوی باشد که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند. زمانی که قیمت به سمت مقاومت حرکت می‌کند، هرچه به مقاومت نزدیک‌تر می‌شود فروشندگان به فروش تمایل بیشتری پیدا می‌کنند و خریداران خیلی کم می‌شوند.

اکثر افراد معتقدند زمانیکه قیمت به سطح مقاومت نزدیک می‌شود، عرضه از تقاضا بیشتر می‌شود و از افزایش قیمت به بالای سطح مقاومت جلوگیری می‌کند.

البته توجه داشته باشید که سطوح مقاومت هم مانند سطوح حمایت دائمی نیستند و همواره احتمال شکسته شدن آن وجود دارد.

خطوط حمایتی یا مقاومتی در تحلیل تکنیکال

خط حمایت: خط حمایت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط حمایت در یک راستا تشکیل می‌شود. زمانی که فشار فروش فروشندگان زیاد شود و خریداران کم شوند خط حمایت شکسته می‌شود.

خط مقاومت: خط مقاومت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط مقاومت در یک راستا تشکیل می‌شود. زمانی که افزایش قیمت به بالای این خط ادامه پیدا می‌کند خط مقاومت بیانگر بیشتر بودن تقاضا نسبت به عرضه است.

انواع مختلف خطوط حمایتی و مقاومتی

ترسیم و بررسی خطوط حمایت و مقاومت در معامله کردن بازار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است. تکنیکالیست‌های بازار سرمایه تقریبا هر روز خطوط حمایت و مقاومت را بررسی می‌کنند و به واسطه آن‌ها سطح قیمت‌ها را تحلیل می‌کنند.

لازم است به منظور کسب سود بیشتر و یا جلوگیری از ضرر در معاملات پیش از خرید و فروش سهام خطوط و نقاط مقاومت و حمایت سهام مورد بررسی قرار گیرد.

انواع خطوط مقاومت را بشناسید؛

۱. خط حمایت افقی و خط مقاومت افقی

بالاترین نقطه‌ها در یک نمودار خطوط مقاومت و پایین‌ترین نقطه‌ها خطوط حمایت را تشکیل می‌دهند. به این معنی که با متصل کردن بالاترین نقطه ها، یک خط مقاومت افقی ایجاد خواهد شد، همچنین با متصل کردن پایین‌ترین نقطه‌ها به هم، یک خط حمایت افقی نیز ایجاد می‌شود.

در نمودار زیر خط بالایی به عنوان خط مقاومت معادل انگلیسی Resistance line و خط پایینی به عنوان خط حمایت معادل انگلیسی Support line است.

۲. خطوط حمایتی و مقاومتی صعودی

خطوط حمایت و مقاومت صعودی در اثر امتداد نقاط Low و Higher Low‌ها و نقاط High و Higher High‌ها تشکیل می‌شود.در نمودار زیر:

۱:اگر بالا و بالاترین نقاط روند را به هم متصل کنید، یک خط مقاومت صعودی تشکیل خواهد شد.

۲:اگر پایین و پایین‌ترین نقاط روند را به هم متصل کنید و امتداد دهید یک خط حمایت صعودی تشکیل خواهد شد.

Resistance = مقاومت، Support = حمایت، HH=Higher High، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ HL=Higher Low

۳:خطوط حمایت و مقاومت نزولی

خط حمایت و مقاومت نزولی به ترتیب با متصل کردن نقطه های Low و Lower Low و یا متصل کردن نقاط High و Lower High ها تشکیل می شود.

در شکل زیر خط نزولی بالا، مقاومت و خط نزولی پایین به عنوان حمایت است. خط حمایت نزولی در اثر وصل کردن نقاط Low و Lower Low تشکیل خواهد شد. اما خط مقاومت نزولی با وصل کردن نقاط High و lower High ها ایجاد می شود.

( LH = Lower High و LL = Lower Low )

روانشناسی حمایت و مقاومت

میزان معامله در منطقه حمایت یا مقاومت از سه طریق تعیین می‌شود:

۱:طول مدتی که قیمت در آن سطح باقی مانده

۳:چگونگی انجام شدن معاملات اخیر

هرچه زمان باقی ماندن قیمت در یک سطح حمایت یا مقاومت طولانی تر باشد اعتبار بیشتری برای آن سطح ایجاد می شود. به طور مثال اگر به مدت سه هفته در یک روند مستقیم و خنثی معاملات انجام شود و سپس قیمت شروع به رشد کند آن منطقه به عنوان حمایت اهمیت بیشتری پیدا می کند.

خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست ؟

خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال از نقاطی تشکیل شده است که میزان عرضه و تقاضا و به نوعی قدرت آن‌ها در آن نقاط با هم برابر می‌شود. این خطوط توسط ابزارهای تحلیل تکنیکال مشخص شده و برای مشخص کردن میزان عرضه و تقاضا و همچنین در بحث روانشناسی بازار کاربرد بسیار زیاد دارد.

شکسته شدن سطوح مقاومت و حمایت نشان‌دهنده بالا و پایین شدن مقدار عرضه و تقاضاست و در این حالت، خطوط مقاومت و حمایت جدید رسم می‌شود.

شناسایی نقاط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به ظاهر ساده است ولی کاربردهای بسیار زیادی داشته و برخی از تحلیلگران تنها با استفاده از همین خطوط به معامله می‌پردازند.

خط حمایت در تحلیل تکنیکال کجاست؟

خط حمایت در تحلیل تکنیکال معمولا پایین‌تر از قمیت ارز قرار می‌گیرد؛ اما معامله و خرید و فروش روی این خط و یا در نزدیکی آن نیز معمول است. از آنجایی که تحلیل تکنیکال یک علم صد درصدی نیست، رسم خط حمایت گاهی اوقات سخت است و علاوه بر این موضوع، ممکن است که قیمت‌ها نوسان داشته و چندین بار به زیر سطح حمایت نزول پیدا کنند.

حالت منطقی آن است که اگر این عبور از سطح حمایت کمتر از یک هشتم آن بود، نیازی به رسم خط حمایت جدید وجود ندارد.

همچنین گاهی انتظار می رود که سطح حمایت به عنوان سطح کف قیمت نیز عمل کند و معمولا ناشی از وجود تعداد زیاد خریداران در یک سطح قیمتی مشخص است. بنابراین می توان سطح حمایت را به عنوان نقاطی در نظر گرفت که افت قیمت بیشتر از آن سطح، نیاز به وجود فشار فروش قوی تر دارد.

به طور کلی معامله گران بر اساس پایین ترین قیمت های قبلی، خطوط سطح حمایت را ترسیم می کنند. این روش می تواند در پیش بینی نقاط قیمتی، در صورت معکوس شدن روند، مفید باشد و ممکن است نشان دهنده فرصت مناسب برای خرید باشد. اگر چه این خطوط بیشتر به صورت افقی و مستقیم ترسیم می شوند، اما سطح یا خط حمایت می تواند به صورت مورب نیز باشد.

هنگامی که یک سطح حمایت شکسته می شود، تمایل دارد تا تبدیل به سطح مقاومت شود و در نتیجه تاثیر معکوسی خواهد داشت. بنابراین حالا به جای این که به عنوان سطح حمایت عمل کند، این خط اکنون سطح مقاومت است و به عنوان سقف عمل می کند و مانع از افزایش بیشتر قیمت می شود. به طور معمول، شکسته شدن سطح حمایت یا مقاومت، فرصت مبادلاتی خوبی را ایجاد می کند.

هنگام ترسیم خطوط یا نواحی حمایت توصیه می شود که حداقل دو سطح حمایت قبلی را در نظر بگیرید. در حالت ایده آل تعداد سه نقطه یا بیشتر توصیه می شود. هر چه تعداد نقاط بیشتری را در تحلیل های خود استفاده نمایید، اطمینان از تحلیل بیشتر خواهد بود.

نقطه مقاومت چیست؟

نقطه مقاومت به سطحی گفته می‌شود که در آن قدرت فروشنده‌ها بیشتر بوده و انتظار می‌رود که قیمت بالاتر از این سطح مورد نظر نرود.

توضیح منطقی برای این رفتار این است که هرچه نمودار به سمت خط مقاومت می‌رود، میل فروشندگان به فروش زیاد و میل خریداران به خرید کم می‌شود. وقتی قیمت به سطح حمایت می‌رسد؛ یعنی عرضه بیشتر از تقاضا بوده و بالاتر از سطح حمایت نمی‌رود.

به طور معمول، تحلیلگران فنی خطوط مقاومت را بر اساس اوج قیمت های قبلی ترسیم می کنند. چنین تکنیکی می تواند در پیش بینی زمان معکوس شدن روند مفید باشد. خطوط مقاومت نیز مانند خطوط حمایت به صورت خط های افقی و مستقیم کشیده می شوند، اما ممکن است گاهی به صورت مورب نیز ترسیم شوند. با این حال خطوط مورب معمولا به نام خطوط روند شناخته می شوند.

ذکر این نکته نیز ضروری است که عبور از یک سطح مقاومت، معمولا آن را به یک سطح حمایت تبدیل می کند. در حالی که خطوط مقاومت اغلب به عنوان سقف قیمتی عمل می کنند و مانع از افزایش قیمت بیشتر می شوند، سطح حمایت به عنوان کف عمل کرده که تمایل به نگه داشتن بالاتر قیمت را دارد. به طور معمول، در صورت شکسته شدن سطوح مقاومت یا حمایت، فرصت های مبادلاتی خوبی ایجاد می شوند.

هنگام ترسیم خطوط مقاومت نیز توصیه می شود حداقل دو سطح مقاومت قبلی را در نظر بگیرید. هر چه تعداد نقاط بیشتری در نظر گرفته شود، اطمینان از تحلیل بیشتر خواهد بود.

با این حال مانند بیشتر ابزارها و شاخص های تحلیل تکنیکال، تکیه بر خطوط حمایت و مقاومت به تنهایی می تواند بسیار خطرناک باشد. برای کاهش خطرات توصیه می شود که از این ابزار همراه با سایر شاخص های فنی استفاده شود.

خط مقاومت در تحلیل تکنیکال کجاست؟

خط مقاومت در تحلیل تکنیکال معمولا بالاتر از قیمت فعلی ارز قرار می‌گیرد؛ اما خرید و فروش روی این خط و یا در نزدیکی آن نیز غیرمعمول نیست. توضیحات خط مقاومت مانند حمایت بوده و در صورتی که نمودار قیمت به اندازه یک هشتم آن بالا رفت، می‌توان سطح جدیدی را رسم کرد.

نحوه کار با خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

نحوه کار با خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال آسان است. همانطور که پیش از این نیز گفته شد، یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال و بورس همین خطوط حمایت و مقاومت است .

برای رسم خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال روش‌های مختلفی وجود دارد که در این قسمت در مورد آن‌ها صحبت می‌کنیم. این دو خط ویژگی‌های مشترک بسیار زیادی دارند که می‌توان با اطمینان بالایی گفت که آینه یکدیگر بوده و حتی می‌توان در برخی موراد با رسم یکی از آن‌ها، دیگری را نیز رسم کرد. در ادامه روش‌های مختلف رسم و استفاده از این خطوط را به شما آموزش خواهیم داد.

روش اول: اوج و کف قیمت

خط حمایت با توجه به کف‌های قیمتی گذشته و مقاومت با توجه به اوج‌های قیمتی گذشته رسم می‌شود. معمولا برای رسم یک سطح مقاومت نیاز به دو یا نقطه هم سطح در نمودار قیمت داریم.

تعیین این نقطه‌ها به نظر کار آسانی می‌آید؛ اما نیازمند مشاهده دقیق قیمت در بازه‌های زمانی متفاوت است. رسم خط مقاومت و حمایت می‌تواند در یک بازه زمانی یک ساله و یا چند روزه انجام شود.

روش دوم: یکسان بودن خط حمایت و مقاومت

یکی دیگر از قوانینی که در تحلیل تکنیکال برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت به کار گرفته می‌شود، این است که این خطوط قابلیت تبدیل شدن به یکدیگر را دارند.

به طور مثال وقتی قیمت خط حمایت را می‌شکند، آن خط می‌تواند تبدیل به مقاومت شود و بالعکس. هبور نمودار قیمت از خط حمایت نشان می‌دهد که میزان عرضه از تقاضا بالاتر رفته و این احتمال قوی به وجود می‌آید؛ پس بازگشت دوباره به این خط می‌تواند باعث بالا رفتن تقاضا و در نتیجه تبدیل شدن سطح حمایت به مقاومت اتفاق میفتد.

نوسان معامله

نوسان معامله پدیده‌ای است که به خوبی مشخص می‌کند بعد از حمایت و مقاومت، روند تغییر پیدا کرده و یا به حرکت خود ادامه خواهد داد.

نوسان معامله به دوره زمانی‌ای می‌گویند که سهام در آن در نوسان بسیار کم و تنگی خرید و فروش می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که قدرت عرضه و تقاضا به طور برابر در تعادل هستند.

گذر نمودار قیمت از نوسان معامله به هر طرف نشان‌دهنده پیروزی یکی از این دو دسته است و اگر نمودار به بالای نوسان معامله برسد؛ یعنی تقاضا قوی‌تر شده و اگر به پایین آن برود؛ یعنی عرضه پیروز شده است.

حمایت و مقاومت منطقه‌ای در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت منطقه ای در تحلیل تکنیکال می تواند کمک زیادی در شناسایی خطوط حمایت و مقاومت قدرتمند داشته باشد. همانطور که گفته شد، تحلیل تکنیکال یک علم دقیق نیست و بهتر از که به جای یک خط، از حمایت و مقاومت منطقه‌ای و یا به اصطلاح مناطق حمایت و مقاومت استفاده کنیم.

هر بازار و هر سهمی ویژگی‌های خاص خودش را دارد و در تحلیل تکنیکال باید روش‌هایی را بکار برد که تمام ریزه‌کاری‌های آن دارایی را پوشش دهد. گاهی اوقات کشیدن خط دقیق حمایت و مقاومت بهترین کار بوده و بعضی وقت‌ها هم بهتر از که از حمایت و مقاومت منطقه‌ای استفاده شود.

تحلیل تکنیکال یک علم پویاست و نمی‌توان برای هر چیزی یک حکم ثابت صادر کرد. هرچه عرض این نوسان کمتر باشد، دقت آن‌ نیز بیشتر می‌شود؛ اما اگر این نوسان فقط دو ماه باقی مانده و هم عرض کمی داشته باشد، کشیدن سطوح مقاومت و حمایت دقیق خطی بهتر بوده و بالعکس اگر بیشتر از دو ماه طول کشیده و عرض بزرگی داشته باشد، استفاده از نوسان معامله بهتر است.

انواع دسته‌بندی خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

خطوط حمایت و مقاومت دارای دسته بندی هایی است که در ادامه به توضیح هر کدام از آنها می پردازیم.

۱- استفاده از خطوط روند

همانطور که تا الان متوجه شده‌اید، سطوح حمایت و مقاومت با خطوط افقی و یا زاویه‌دار به نمایش در می‌آیند. تا به اینجا مثال‌هایی را دیدیم که قیمت دو یا سه بار میل به بازگشت به یک سطح خاص را داشته و ما هم همان سطح را با خط افقی به عنوان سطح حمایت و یا مقاومت مشخص می‌کنیم.

این مورد برای بازارهای نوسانی مناسب است؛ اما در یک روند رو به بالا، قیمت در حال ثبت حرکات صعودی با شیب‌های کم و زیاد بوده و در یک روند رو به پایین نیز قیمت حرکات نزولی با شدت کم و زیاد را تجربه می‌کند. در اینجا کف‌ها و اوج‌های قیمتی را به هم وصل کرده و و بعد آن را ادامه می‌دهیم تا پیش‌بینی کنیم که قیمت تا به کجا خواهد رسید و حمایت و مقاومت تا کجا ادامه دارد.

همین خطوط ساده روند‌ها، نوسانات و دیگر الگوهای نموداری را به شما نشان می‌دهند. این ابزار ساده یک دید خوب در مورد نحوه عملکرد بازار در آینده به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌دهد. به اطلاعات روی تصویر زیر دقت کنید.

۲- خط حمایت و مقاومت‌های عمده و جزیی

سطوح حمایت و مقاومت جزیی مقاومت زیادی ندارند و خیلی زود از بین می‌روند؛ برای مثال اگر قیمت در حال سقوط باشد و سپس با یک پرش رشد کرده و دوباره به سمت پایین بیاید، با یک خط حمایت جزیی طرف هستیم؛ زیرا قیمت در این منطقه پرش به بالا داشته است؛ اما به دلیل اینکه روند رو به پایین است، شکستن این سطح کار سختی نیست.

سطوح جزیی حمایت و مقاومت فرصت‌های معامله خوبی را برای سرمایه‌گذاران به وجود می‌آورد. در مثال قبلی اگر قیمت حمایت جزیی را بشکند، سرمایه‌گذاران می‌دانند که روند رو به پایین باقی مانده و قیمت باز هم پایین می‌آید؛ اما اگر قیمت باز هم در همان سطح قبلی به بالا برود، با نوسان معامله طرف هستیم. حال در اینجا اگر قیمت بالاتر از کف قیمتی قبلی توقف کند، به احتمال زیاد با یک تغییر روند روبرو خواهیم شد.

اما سطوح حمایت و مقاومت عمده و یا بزرگ، سطوحی هستند که به تازگی باعث تغییر یک روند شده‌اند؛ برای مثال اگر قیمت در یک روند رو به بالا قرار داشته باشد و ناگهان به سمت پایین سقوط کند، آن قیمتی که در آن این اتفاق افتاده است، خط مقاومتی قوی و عمده بوده و بالعکس در جایی که روند رو به پایین توقف کرده و تبدیل به روند رو به بالا شود، خط حمایت عمده را داریم.

وثتی قیمت به یک سطح مقاومت و حمایت قوی یا عمده باز می‌گردد، معمولا تلاش می‌کند که آن را بشکند و بعد در یک جهت دیگر حرکت می‌کند؛ برای مثال اگر قیمت به یک خط حمایت قدرتمند برسد، معمولا پرش رو به بالا خواهد داشت.

به طور معمول در تحلیل تکنیکال این امکان را در نظر می‌گیرند که یک روزی این سطح شکسته شود(که می‌شود)؛ اما قبل از این که نمودار از آن عبور کند، چند بار آن را لمس خواهد کرد.

استراتژی کار با خط حمایت و مقاومت

اساس کار با و استراتژی معامله با خطوط حمایت و مقاومت این است که در یک روند رو به بالا و یا نوسانات مثبت در نزدیکی سطح حمایت، خرید کرده و در نزدیکی سطح مقاومت در یک روند رو به پایین و یا نوسانات منفی بفروشید.

خریدن در نزدیکی حمایت و فروش در نزدیکی خط مقاومت می‌تواند سودآور باشد؛ اما هیچ تضمینی وجود ندارد که آن سطوح بتوانند باقی بمانند؛ در نتیجه با استفاده از دیگر اندیکاتورها و الگوهای تحلیل تکینکال منتظر تاییدیه‌های دیگری نیز بمانید.

برای خریدن در نزدیکی سطح حمایت، منتظر یک اصلاح قیمتی بمانید و وقتی که اصلاح قیمتی انجام شد، بعد از عبور قیمت از اوج آن اقدام به خرید کنید. وقتی بازار این حرکت را انجام می‌دهد، می‌فهمیم که خط حمایت هنوز هم پا برجا بوده و قیمت از آن دور خواهد شد.

همچنین حالتی برای خط مقاومت و فروش در نزدیکی آن نیز کار می‌کند و باید منتظر اصلاح قیمتی باشید و بعد از عبور قیمت از کف آن منطقه اصلاحی، سهام خود را در بورس بفروشید.

استفاده از حد ضرر و سود هدف در معامله با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر در حال خرید در نزدیکی سطح حمایت هستید، حتما سود هدف خود را در جایی کمی مانده به یک خط مقاومت قدرتمند قرار بدهید تا قیمت بعد از رسیدن به آن سقوط نکند.

نتیجه‌گیری و سخن پایانی

مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به طور دقیق یکی از ارکان مهم موفقیت در بورس و تحلیل تکنیکال است. حتی با وجود اینکه رسم دقیق سطوح مقاومت و حمایت گاهی اوقات کاری سخت و پیچیده است؛ اما اگر با مفهوم این خطوط آشنایی داشته باشید و آن را دقیق بدانید، حتما می‌توانید با بررسی دقیق نمودار‌ها پیش‌بینی‌های خوبی بکنید.

اگر قیمت در حال حرکت به سمت یک سطح حمایت مهم باشد، می‌تواند به شما سیگنال بدهد که کمی بیشتر هوشیار بوده و مراقب بالا رفتن فشار خرید و تغییر روند احتمالی باشید. بالعکس این موضوع نیز درست است و در صورت حرکت نمودار به سمت خط مقاومت، منتظر سیگنال‌‌های فشار خرید بمانید.

نکته مهم دیگر در کار کردن با سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال این است که شکسته شدن این سطوح نشان‌دهنده تغییر ارتباط و رابطه بین مقاومت و حمایت است.

به طور کلی خط حمایت و یا خط مقاومت یکی از اصلی‌ترین و اساسی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که هر سرمایه‌گذاری، چه تازه کار و چه حرفه‌ای، باید حداقل با آن آشنا باشد تا بتواند سطوح احتمالی را تشخیص دهد.

انواع حمایت و مقاومت در فارکس (support and resistance)

سطوح حمایت و مقاومت یکی از مهمترین مفاهیم در معاملات فارکس است. بسیاری از ابزارها و استراتژی‌های تحلیل تکنیکال برای تایید نهایی و ستاپ معاملاتی وابسته به سطوح حمایت و مقاومت است.

حمایت و مقاومت یکی از اولین مفاهیمی است که هر معامله‌گر تازه کار با آن آشنا می‌شود. این سطوح می‌تواند به اشکال متفاوتی ایجاد شود و هرکدام استراتژی منحصر به فرد خود را داشته باشد.

تعریف حمایت و مقاومت در فارکس

سطح حمایت در تکنیکال به سطحی اطلاق می‌شود که قیمت با رسیدن به آن برای عبور و رفتن به سطوح پایینتر با سختی مواجه می‌شود. قیمت در آن نقطه می‌تواند به مانعی برای فروشندگان تبدیل شود.

اغلب سفارشات خرید زیادی در این نواحی وجود دارد به همین دلیل بنظر می‌رسد که قیمت از این ناحیه بالا می‌رود. به عبارت دیگر این سطح باعث پشتیبانی و تقویت قیمت می‌گردد.

سطح مقاومت مفهومی شبیه به سطح حمایت دارد با این تفاوت که این نواحی زمانی که قیمت یک روند صعودی دارد شکل می‌گیرد و همانند یک مانع برای رشد قیمت عمل می‌کند. معامله‌گران اغلب سفارشات فروش خود را در اطراف سطوح مهم مقاومت قرار می‌دهند، که با رسیدن قیمت به سطح مقاومت می‌تواند حرکت نزولی را تسریع کند.

بسیاری از ابزارهای فنی برای شناسایی ستاپ‌های معاملاتی احتمالی به سطح حمایت و مقاومت متکی هستند. این سطوح از نظر پرایس اکشن بسیار مهم هستند و درک و معامله آنها نسبتاً آسان است، این یکی از دلایل اصلی است که بسیاری از معامله‌گران فارکس در معاملات از نواحی حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند.

نحوه تشخیص سطوح حمایت و مقاومت

روش‌های مختلفی برای شناسایی سطح حمایت و مقاومت در فارکس وجود دارد. در حالی که سطوح S&R افقی به آسانی قابل تشخیص است، سطوح دیگر مانند سطوح روانی اعداد رند (قیمت‌های رند) ، سطوح S&R خط روند (Trend line) و سطوح فیبوناچی به ابزار خاصی نیاز دارد تا معامله‌گر آنها را شناسایی کند. در اینجا لیستی از مهمترین این سطوح در فارکس آورده شده است.

سطوح حمایت و مقاومت افقی

این سطوح بر روی نمودار به صورت خط یا ناحیه‌ای افقی (zone) قرار می‌گیرند و تشخیص آنها نسبتا آسان است. در زیر سطوح حمایت و مقاومت افقی نشان داده شده است.

معامله‌گران معمولاً با یک جهش از سطح حمایت یا مقاومت یا شکست آن معامله می‌کنند. تعداد زیادی از سفارشات فروش که دقیقاً زیر سطح مقاومت و درست بالاتر از سطح حمایت قرار دارند، شکستن این سطوح را سخت می‌کند و در نهایت منجر به برگشت از این سطوح می‌شود. از سوی دیگر، شکست این سطوح معمولاً با شتاب خرید یا فروش زیادی همراه است، زیرا سفارشات خرید دقیقاً بالاتر از سطح مقاومت قرار دارند و سفارشات فروش دقیقاً زیر سطوح حمایت قرار دارند. دفعه بعد که سطح R&S افقی را معامله می کنید به این نکته توجه کنید.

به این سطوح اصطلاحا حمایت و مقاومت استاتیک نیز گفته می‌شود.

سطوح S&R اعداد رند

سطوح حمایت و مقاومتی اعداد رند به تاثیر روانی که قیمت در اعداد رند یا گرد بر روی معامله‌گران دارد اشاره می‌کند.

اساسا وقتی نرخ یک ارز به یک عدد رند می‌رسد، مثل ۱.۰۰، ۱.۱۰، ۱.۲۰،۱.۲۵ یا اعدادی مثل ۱۰۰۰ یا ۱۰۰۰۰، این سطوح اغلب می‌توانند نقش support یا resistance را ایفا کنند.

نقش خط روند به عنوان سطح حمایت یا مقاومت

برای رسم خط روند صعودی باید HL (higher low)ها یا کف‌ها را به یکدیگر وصل کنیم و در یک روند نزولی باید LHها (lower low0) یا قله‌ها را به هم وصل کنیم تا یک خط روند نزولی بدست آید.

هربار که قیمت به یک خط روند صعودی نزدیک شود، این خط همانند یک حمایت عمل کرده و قیمت را مجدداً به سمت بالا حرکت می‌دهد و هرگاه قیمت به خط روند نزولی نزدیک می‌شود، این خط به عنوان یک مقاومت عمل کرده و باعث کاهش قیمت می‌شود.

هرچه تعداد برخورد قیمت درگذشته به خط روند بیشتر باشد اعتبار این خط نیز بیشتر است.

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، وقتی خط روند از قیمت حمایت می‌کند، معامله‌گر می‌تواند وارد معاملات طولانی مدت شود و زمانی که قیمت نتواند به بالاترین سطح خود برسد یعنی یک قله جدید ایجاد کند یا زمانی که قیمت از خط روند صعودی به سمت پایین عبور کند ،از معامله خارج می‌شود.

به این سطوح اصطلاحاً نواحی حمایت و مقاومت داینامیک نیز گفته می‌شود.

نقش سطوح فیبوناچی به عنوان S & R

سطوح اصلاحی فیبوناچی انواع خاصی از نواحی support , resistance هستند، که هدف آنها شناسایی سطح قیمتی است که در آن اصلاح بازار ممکن است به پایان برسد.

قیمت تمایل دارد که همواره در یک روند حرکت کند، اما در طول این روند همواره اصلاحاتی را انجام می‌دهد، ما می‌توانیم به کمک فیبوناچی اصلاحی (retracement) این سطوح را پیش بینی کنیم.

لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان ایتالیایی قرون وسطی بود که دنباله اعداد معروف فیبوناچی را کشف کرد. شاید در مورد دنباله فیبوناچی چیزی شنیده باشید که به شرح زیر است: ۱،۱،۲،۳،۵،۸،۱۳،۲۱،۳۴… در اصل، هر عدد مجموع دو عدد قبلی را نشان می‌دهد. نکته جالب‌تر این است که با تقسیم دو عدد متوالی از دنباله فیبوناچی، همیشه نتیجه یکسانی را بدست می آورید: ۰.۶۱۸. این نسبت طلایی نامیده می‌شود و در بسیاری از نقاط طبیعت از جمله بدن انسان رخ می‌دهد.

مهمترین سطوح فیبوناچی که در آن اصلاحات بازار به پایان می‌رسد نواحی ۲۳% ، ۳۸% ، ۵۰% و ۶۱.۸% می‌باشد.

مهمترین سطوح فیبوناچی

سخن آخر

معاملات حمایتی و مقاومتی یک روش بسیار محبوب برای معامله در بازار فارکس است. این سطوح، که در سایر بازارهای مالی نیز وجود دارد، یکی از مهمترین مفاهیمی است که معامله‌گران تازه کار باید در بیاموزند.

به بیان ساده‌تر، سطح حمایت نشان دهنده سطح قیمتی است که در آن فروشندگان در گذشته با مشکل مواجه بودند، در حالی که سطح مقاومت نشان دهنده سطح قیمتی است که در گذشته خریداران در شکستن آن با مشکل مواجه بودند. در نتیجه، می‌توان از این سطوح برای پیش بینی رفتار شرکت کنندگان در بازار پس از رسیدن دوباره قیمت به آنها استفاده کرد.

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮى ﺑﺮ روى ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ

در ﻳﻚ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي، ﻫﻨﮕﺎمی که ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲﺷﻮد ﺧﺮﻳﺪاران ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، و ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از دو روش زﻳﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ:

روش اول (Type One)

در روش اول، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮان ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ، وارد ﺑﺎزار ﺑﺸﻮﻧﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻮد ﻣﻤﻜﻦ را از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮاﻧﻲ ﭘﺮرﻳﺴﻚ، ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮ و ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ راﺿﻲ ﺑﻪ از دﺳﺖ دادن هیچ یک از ﺣﺮﻛﺎت ﺑﺰرگ ﺑﺎزار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ روش ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮدن ﺷﻜﺴﺖ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﻣﻌﻤﻮﻻ اﮔﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ٣ اﻟﻲ ٤درﺻﺪ ﺑﻪ درون ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻓﺮض را ﺑﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮدن ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻲﮔﺬارﻳﻢ. در ﺑﺎزار ﻓﺎرﻛﺲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺷﺮﻃﻲ وﺟﻮد دارد ﻣﻲﺗﻮان ﺣﺘﻲ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﻤﻼ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﻮد، ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﻳﻚ ﺳﻔﺎرش ﺧﺮﻳﺪ از ﻧﻮع Buy Stop اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﻣﺬﻛﻮر ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪن آن، ﭘﻮزﻳﺸﻦ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮدﺑﺨﻮد ﻓﻌﺎل ﮔﺮدد.

در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ از ﻳﻚ ﺣﺎﺷﻴﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﺣﺪودا ١٠ اﻟﻲ ٢٠ ﭘﻴﭗ ﺑﺮاي ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻔﺎرش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻢﻓﺮﻳﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﻣﻘﺪاري ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻳﺎ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺸﻮد.

ﺗﻤﺎم ﻧﻜﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ذﻛﺮ ﺷﺪ در ﻣﻮرد روﻧﺪﻫﺎي ﻧﺰوﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻜﺴﺖ ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﻳﺖ، ﻋﻴﻨﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرﺷﺎت Sell Stop از ﻧﺰول ﻗﻴﻤﺖ، ﻛﺴﺐ ﺳﻮد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

روش دوم (Type Two)

در روش دوم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮ ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﺪون ﻋﺠﻠﻪ، ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮوﻛﺶ ﻧﻤﻮدن ﻫﻴﺠﺎن و اﻟﺘﻬﺎب ﺑﺎزار ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ درﺻﻮرت وﻗﻮع ﭘﻮﻟﺒﻚ، در ﻗﻴﻤﺖﻫﺎي ارزانﺗﺮ و در ﻣﺠﺎورت ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ، ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮي را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺲ از ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از آن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﻧﺘﻴﺠﺘﺎ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي از ﺑﻴﻦ ﻣﻲرود، اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮاي وﻗﻮع ﭘﻮﻟﺒﻚ و ﺧﺮﻳﺪ در ﻗﻴﻤﺖﻫﺎي ارزاﻧﺘﺮ ﻫﻨﻮز از ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﺣﺪ زﻳﺎن در اﻳﻦ روش ﻧﻴﺰ ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ روش ﻗﺒﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮد ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪﺿﺮر را اﻧﺪﻛﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﻳﺎ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ زﻳﺮ آﺧﺮﻳﻦ ﻛﻒ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻴﻢ.

رﻳﺴﻚ ﺑﻪ رﻳﻮارد

رﻳﺴﻚ ﺑﻪ رﻳﻮارد در روش دوم ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ از روش ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺖ. زﻳﺮا روش دوم ﻫﻢ ﺣﺪ ﺳﻮد ﺑﺰرگﺗﺮي را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮ ﻣﻲﮔﺬارد و ﻫﻢ ﺣﺪ زﻳﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮي دارد.

ﺗﻨﻬﺎ اﻳﺮاد روش دوم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎزار ﺑﺮود و ﺷﻤﺎ ﻛﻼ از آن ﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ! ﺑﻮﻳﮋه ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﻜﺴﺖﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﭘﺮﻗﺪرت اﺻﻼ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺒﻚ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ.

اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺷﺎرپ و ﭘﺮﺷﺘﺎب ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺪون ﭘﻮﻟﺒﻚ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮ در روش دوم،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﺣﺮﻛﺖﻫﺎي ﺧﻮب را از دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﺪ.

آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ روش اول از ﻧﺮخ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش دوم ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮ در روش اول در ﻳﻚ ﺑﺎزار ﻣﺜﺒﺖ و ﻫﻤﺴﻮي ﺑﺎ روﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺻﻌﻮدي وارد ﺑﺎزار ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ زﻳﺎن ﺑﺮاي او ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺨﺖﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ روش دوم ﺣﺘﻲ ﺻﺮﻓﺎ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪن از ﺑﺎزار ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ورود اﺷﺘﺒﺎه در ﺷﻜﺴﺖﻫﺎي ﻛﺎذب اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر دردﺳﺮﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ!

ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺗﻔﺎوت واﺿﺤﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﻮﻟﺒﻚ و ﺷﻜﺴﺖ ﻛﺎذب ﻗﺎﻳﻞ ﺷﺪ و ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻳﻦ ﺧﻄﺮ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎ ﺑﺠﺎي ﭘﻮﻟﺒﻚ و ﺑﻮﺳﻪ وداع، در ﺷﻜﺴﺖ ﻛﺎذب وارد ﺑﺎزار ﺷﻮﻳﺪ!

ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻜﺘﻪاي ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻮﻟﺒﻚ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻛﻨﺪﺗﺮ و ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﻛﺎذب اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد.

روش ﺳﻮم(Combination)

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ روشﻫﺎي اول و دوم ﻫﺮﻛﺪام ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از روش ﺳﻮم – ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻫﺮ دو روش اﺳﺖ- اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﭘﻮل ﺧﻮد را ﻧﺼﻒ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﻧﻴﻤﻲ از آن، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ، وارد ﺑﺎزار ﺷﻮﻳﺪ.

ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ دوم ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﭘﻮﻟﺒﻚ، در ﻗﻴﻤﺖﻫﺎي ارزانﺗﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺠﺪد ﻧﻤﻮده و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮد را ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺑﻴﺎورﻳﺪ.

اﻳﻦ روش ﻣﺰاﻳﺎي ﻫﺮ دو روش ﻗﺒﻠﻲ را دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﻛﺜﺮ ﺣﺮﻓﻪايﻫﺎ از ﻫﻤﻴﻦ روش در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

آموزش جامع حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال یکی از موضوعات اساسی است که هر معامله‌گری در بازارهای مالی باید روی آن تسلط کافی داشته باشد. با شناسایی خطوط حمایت و مقاومت معتبر، به‌خوبی می‌توان نقاط تقویت عرضه و تقاضا در بازار را شناسایی کرد. به این ترتیب، می‌توان از فرصت‌های معاملاتی ایدئال برای خرید و فروش دارایی‌ها نهایت استفاده را برد. با ما همراه باشید تا در این مقاله صفر تا صد استفاده از حمایت و مقاومت در ارز دیجیتال، فارکس و بورس را با هم بررسی کنیم.

فهرست عناوین مقاله

خط حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) چیست؟

درک مفهوم حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای حاکم در بازار را بهتر شناسایی کنند. در مسیر صعودی، نزولی یا حتی رنج قیمت، دارایی‌ها سقف‌ها و کف‌های مختلفی را ایجاد می‌کنند. خطوط حمایت و مقاومت نشان می‌دهند که چه ارتباطی بین سقف‌ها و کف‌ها در نمودار قیمت وجود دارد. علاوه بر آن، هر زمان که خطوط حمایت و مقاومت می‌شکنند، اتفاق مهمی در بازار رخ داده که در اثر افزایش عرضه و تقاضا به وقوع پیوسته است.

مفهوم حمایت

وقتی قیمت یک دارایی مانند بیت‌کوین کاهش پیدا می‌کند، قیمت به محدوده‌ای می‌رسد که خریداران دست به جیب می‌شوند. خرید سنگین در بازار سبب می‌شود فشار عرضه کاهش پیدا کند. به این ترتیب، خریداران مانع افت قیمت می‌شوند. در روند حرکت نمودار قیمت دارایی، از متصل کردن چند نقطه حمایت خط روند شکل می‌گیرد. در حالت عادی، هر زمان نمودار به خط روند حمایت نزدیک شود، تقاضا در بازار بیشتر و عرضه کمتر می‌شود.

مفهوم مقاومت

مفهوم مقاومت در برابر افزایش قیمت دارایی‌ها موضوعیت پیدا می‌کند. مقاومت سطحی از قیمت است که میزان عرضه در آن افزایش پیدا می‌کند و از تقاضا پیشی می‌گیرد. وقتی قیمت دارایی به محدوده مقاومت نزدیک می‌شود، تمایل خریداران به خرید کاهش می‌یابد و همین مسئله سبب می‌شود دارایی توان لازم برای افزایش قیمت را نداشته باشد.

انواع خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از:

1. حمایت و مقاومت افقی (استاتیک)

حمایت و مقاومت افقی یا استاتیک در محدوده قیمت رنج شکل می‌گیرد. در این شرایط اگر سقف‌ها روی یک خط و کف‌ها نیز روی یک خط دیگر قرار بگیرند، کانالی ایجاد می‌شود. خط افقی بالایی به‌عنوان مقاومت و خط افقی پایینی نیز به‌عنوان حمایت شناخته می‌شوند.

2. حمایت و مقاومت داینامیک

حمایت و مقاومت دینامیک در روندهای نزولی و صعودی قیمت تشکیل می‌شود. برای مثال، روند صعودی را در نظر بگیرید. در این روند با متصل کردن کف‌های قیمتی به یکدیگر، خط حمایت ایجاد می‌شود. همچنین با متصل کردن سقف‌های قیمتی نیز خط مقاومت شکل می‌گیرد. دقیقاً همین اتفاق برای روند نزولی نیز تکرار می‌شود.

آموزش ترسیم خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

برای ترسیم خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال ابزارهای مختلفی وجود دارند. سایت‌هایی مانند تریدینگ ویو (Tradingview) ابزارهای ترسیم ساده‌ای برای این منظور در اختیارتان قرار می‌دهند. در قدم اول، باید تایم فریم مدنظر خود را در نمودار قیمت دارایی تعیین کنید. مفهوم تایم فریم را در مقاله جداگانه‌ای بررسی کرده‌ایم که برای مطالعه بیشتر می‌توانید به آن مراجعه کنید.

ترسیم خطوط حمایت و مقاومت در نمودار قیمت کندل شمعی راحت‌تر است. ساده‌ترین خط حمایت و مقاومت مربوط به خطوط استاتیک یا افقی است. بعد از شناسایی محدوده قیمت رنج، بالاترین یا پایین‌ترین محدوده قیمت را که نمودار از آن‌ها عبور نکرده است، شناسایی کنید. سپس خطی افقی از آن نقطه ترسیم کنید تا مقاومت و حمایت مدنظر ایجاد شود. به این ترتیب، می‌توانید خطوط حاصل را مبنای تحلیل‌های بعدی خود قرار دهید.

ترسیم خط حمایت و مقاومت دینامیک نیز چندان پیچیده نیست. بعد از انتخاب تایم فریم مدنظر و شناسایی روند صعودی یا نزولی، به سراغ ترسیم خط بروید. برای مثال، روند صعودی را در نظر بگیرید. در روند صعودی پایین‌ترین نقاط نمودار را شناسایی کنید که قیمت دارایی از آن‌ها کمتر نشده است. پیدا کردن دو یا سه نقطه برای ترسیم خط حمایت کافی است. ابزارهای آنلاین مانند تریدینگ ویو، شیب خطوط حمایت و مقاومت را نیز به صورت خودکار اندازه‌گیری می‌کنند و در اختیار شما قرار می‌دهند.

ترسیم حمایت و مقاومت به کمک میانگین متحرک

اندیکاتور ها معمولاً برای پیش‌بینی روند حرکت قیمت دارایی در آینده استفاده می‌شوند؛ اما جالب است بدانید که به کمک برخی از آن‌ها مانند اندیکاتور میانگین متحرک، می‌توانید برآورد بسیار خوب و دقیقی از خطوط حمایت و مقاومت به دست بیاورید. اندیکاتور میانگین متحرک در مسیر صعودی کمک زیادی به شناسایی نقاط حمایت و کف قیمت می‌کند. علاوه بر آن، در مسیر نزولی نیز کار ما را در شناسایی نقاط مقاومت و سقف قیمت بسیار آسان می‌کند؛ بنابراین، برای ترسیم خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال، حتماً از اندیکاتور میانگین متحرک کمک بگیرید.

تبدیل حمایت به مقاومت و بالعکس

در بحث آموزش حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال، باید به موضوع بسیار مهمی اشاره کنیم. هیچ خط حمایت و مقاومتی برای همیشه پابرجا نمی‌ماند؛ بلکه نمودار قیمت بعد از مدتی (کوتاه یا طولانی) این خط را می‌شکند. توجه کنید که بعد از شکستن خط حمایت یا مقاومت توسط نمودار قیمت، مفهوم آن‌ها عوض می‌شود؛ به این معنی که خط حمایت به مقاومت و مقاومت به حمایت تبدیل می‌شود.

البته هیچ گزاره‌ای در بحث تحلیل تکنیکال 100 درصد قطعی و صحیح نیست. با وجود این، در بسیاری از مواقع قطع شدن خطوط حمایت و مقاومت سبب می‌شود ماهیت آن‌ها تغییر کند.

چگونه حمایت و مقاومت معتبر را شناسایی کنیم؟

یکی از مباحث بسیار مهم درباره خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال، شناسایی اهمیت و اعتبار آن‌هاست. خطوط حمایت و مقاومت معتبر باید در اولویت تحلیل‌های معامله‌گران قرار بگیرند. به کمک نشانه‌های زیر می‌توان خطوط حمایت و مقاومت معتبر را شناسایی کرد:

1. تعداد تماس نمودار با خطوط حمایت و مقاومت

هرچقدر تعداد دفعات لمس خطوط حمایت و مقاومت توسط نمودار قیمت بیشتر باشد، اعتبار آن‌ها افزایش می‌یابد.

2. شیب خطوط حمایت و مقاومت

برای خطوط حمایت و مقاومت دینامیک، معیار بسیار مهمی برای اعتبارسنجی در اختیار شما قرار دارد. هرچه شیب خطوط حمایت و مقاومت بیشتر باشد، اعتبار آن‌ها نیز افزایش می‌یابد. هرچه شیب بیشتر باشد، به معنای آن است که جلوی حرکت پرشتاب‌تری از نمودار قیمت توسط آن‌ها گرفته می‌شود؛ بنابراین، اعتبار این خطوط نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد.

3. حجم معاملات در محدوده حمایت و مقاومت

به‌طور طبیعی، حجم معاملات در محدوده حمایت و مقاومت افزایش پیدا می‌کند؛ اما در مواقعی حجم معاملات در تماس با این خطوط بیش از اندازه افزایش می‌یابد. اگر با وجود افزایش چشمگیر حجم معاملات، خطوط حمایت و مقاومت همچنان ماهیت خود را حفظ کنند، درجه اعتبار زیادی خواهند داشت.

4. مدت زمان پایداری خطوط حمایت و مقاومت

هرچه خط حمایت یا مقاومت مدت زمان بیشتری پابرجا بماند، درجه اعتبار بیشتری نیز خواهند داشت.

نقش اعداد رند در شکل‌گیری حمایت و مقاومت چیست؟

مسائل روان‌شناسی در اتفاقاتی که در بازارهای مالی رخ می‌دهند، نقش کلیدی دارند. بعضی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ از این موضوعات چندان پشتوانه علمی و منطقی ندارند. معامله‌گران صرفاً به دلیل فضای ذهنی و روانی خود تصمیم می‌گیرند برخی از موضوعات را اجرایی کنند. برای مثال، خیلی از معامله‌گران وقتی قیمت دارایی‌ها به اعداد رند می‌رسند، تصمیم به خرید یا فروش می‌گیرند.

مثلاً اتریوم را در نظر بگیرید. قیمت 3000 یا 3500 دلار در تایم فریم‌های طولانی به‌عنوان اعداد رند شناخته می‌شوند. مشاهده تحرکات معامله‌گران در حوالی این قیمت‌ها به‌خوبی نشان می‌دهد که حجم معاملات در محدوده اعداد رند افزایش می‌یابد. در برخی موارد نیز این اعداد نقش حمایت و مقاومت در ارز دیجیتال را ایفا می‌کنند.

کلام پایانی

در این مقاله، حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال را بررسی کردیم. خطوط حمایت و مقاومت معتبر پایه و اساس بسیاری از ابزارهای تحلیل تکنیکال ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ شناخته می‌شوند؛ بنابراین، به‌عنوان معامله‌گر باید درک درستی از آن‌ها داشته باشید. اگر درباره خطوط حمایت و مقاومت در ارز دیجیتال، سؤال یا ابهامی دارید، در کامنت‌ها با ما در میان بگذارید. در زمان کوتاهی پاسخ‌گوی سؤالات شما عزیزان هستیم. علاوه بر آن، می‌توانید با تهیه دوره‌های تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته کلینیک سرمایه ، با تمام ابعاد بحث آشنایی کامل پیدا کند.