مثال‌های واقعی از بازارهای خرسی

اصول 100 گانه موفقیت در بازار های مالی

فرار حقیقی‌ها از بازار خرسی

علت نزول بورس چیست؟
رقیه ندایی|
طی یک الی دو روز گذشته اخبار ضدونقیض درباره بررسی مجدد لوایحFATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام اثر دوگانه خود را بر بازار سرمایه گذاشت. صبح روز یکشنبه بورس ابتدا به استقبال اظهارات لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس دولت که خبر از موافقت رهبری برای بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام داده بود، رفت که روند رو به رشدی داشت. اما چند ساعت بعد که یکی از اعضای مجمع اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت هنوز چنین موضوعی در جلسات مطرح نشده است، روند رو به صعود شاخص کل نزولی شد و درنهایت بازار سرمایه از روز یکشنبه تا کنون روند نزولی به خود گرفته است. به‌طور کلی و با وضعیت جدید بازار سرمایه اخبار غیراقتصادی تاثیر پرسرعت و پرشتابی بر بازارسهام دارند برای مثال؛ ترور سردار شهید قاسم سلیمانی، نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا و در آخرین نمونه اخبار ضدونقیض درباره بازگشت ایران به FATF جزو مهم‌ترین اخبار غیراقتصادی بودند که طی یک سال اخیر توانستند تاثیر مهمی و حیاتی روی شاخص کل بورس داشته باشند. در میان برخی از کارشناسان اقتصادی بر این نظرند که این اتفاق در کشورهایی که اقتصاد‌محور نیستند طبیعی بود و اخبار غیراقتصادی اثر خود را بر بازارها به سرعت نشان می‌دهد. این اثر زمانی شدت می‌یابد که دولت یا حاکمیت نیز دست بالا در اقتصاد را داشته باشد و تصمیم‌گیر اصلی در این حوزه باشد.
تاثیر تصمیمات حاکمیت بر اقتصاد
بهروز شهدایی، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است؛ بنابراین تصمیماتی که از سوی حاکمیت گرفته می‌شود بیشترین تاثیر را روی نشانگر‌های اقتصادی می‌گذارد. او در ادامه با مقایسه این وضعیت با کشورهای دیگر می‌گوید: در کشورهایی که اقتصادمحور هستند صحبت‌های مثلا یک فدرال‌رزرو تاثیرش بسیار بیشتر از صحبت‌های مثلا رییس‌ دستگاه قضایی یا رییس مجلس است چرا که آنجا سیاست از اقتصاد تبعیت می‌کند. شهدایی بر این باور است که اقتصاد کشور از بانک‌محور به بورس‌محور در حال شیفت است و بر این اساس توضیح می‌دهد: از سال گذشته تا به امروز نقش بازار سرمایه در قیاس با بانک‌ها در حال افزایش است؛ به تعبیر دیگر به نظر می‌رسد حاکمیت به دنبال این است که اقتصاد ما از یک اقتصاد بانک‌محور به سمت اقتصاد بورس‌محور حرکت کند. حتی ارکان بانکی کشور هم در حال تقویت این سیاست هستند. مثلا اظهارات آقای همتی که ریاست بانک مرکزی را برعهده دارد در راستای حمایت از بازار سرمایه است در حالی که انتظار بود ایشان طرفدار یک اقتصاد بانک‌محور باشد ولی می‌بینیم ایشان عملا از بورس حمایت می‌کند و سیاست‌های بانکی را طوری طراحی می‌کند که بازار سرمایه با مشکل مواجه نشود. وی اضافه می‌کند: با دلیل اینکه چرا حاکمیت می‌خواهد به سمت بازار سرمایه حرکت کند کاری نداریم اما آنچه در واقعیت در حال روی دادن است شیفت به سمت بورس است. اما در این بین یک نکته رعایت نمی‌شود! نکته هم این است که وقتی می‌خواهیم تحول اقتصادی از سمت بانک به سمت بورس داشته باشیم باید یادمان باشد که بازار سرمایه برخلاف دارایی‌های فیزیکی، بازار بزدل و ترسویی است. آن هم به این دلیل که بازار سرمایه سیالیت و نقدشوندگی بالایی دارد. به این دلیل است که می‌توانیم بگوییم بازار سرمایه ترسو است. به خاطر سیالیتی که در بازار سرمایه وجود دارد به‌صورت اتوماتیک در مقابل هر عملی که وارد شود عکس‌العمل نشان می‌دهد. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه بار دیگر یادآور می‌شود: در سفره اقتصادی کشور لقمه‌هایی که دولت می‌گیرد بزرگ‌تر است چون سهم بیشتری از اقتصاد دارد به همین دلیل بازار نوسان دارد. سیاست‌گذاران ما و کسانی که به نحوی می‌توانند بازخورد غیراقتصادی به بازار منعکس کنند یادشان رفته بازار سرمایه که قرار است حاکمیت به آن پروبال دهد، همان بازاری است که از صحبت‌های آنها خیلی تاثیر می‌پذیرد! یک روز می‌گویند باید قوه قضاییه به بازار سرمایه ورود کند! در حالی که غلط است. بازار سرمایه ساختار دارد و ساختار آن را باید درست کرد که درست هم شده اما اینکه با ذائقه عده‌ای نمی‌خواند مساله دیگری است. شهدایی با مقایسه بازار سرمایه با قوانین فیزیک می‌گوید: بازار سرمایه مانند قوانین فیزیک است. زمانی که آب را در لب دریا به دمای 100 سانتی‌گراد برسانید به جوش می‌آید؛ حالا فرقی ندارد این دما با کبریت تامین شود یا با انرژی هسته‌ای یا شمع. در هر صورت شرایط فیزیکی که ایجاد شود آب به جوش می‌آید. در بازار سرمایه نیز اوضاع اینگونه است و هر تنشی که ایجاد شود بازار سرمایه عکس‌العمل نشان می‌دهد. این اتفاق می‌تواند اخبار متناقض درباره بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد، یا لغو نشست تجاری با کشورهای اروپایی.
وضعیت ناگوار FATF
اگر به وضعیت روزهای اخیر نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که یک نوع خوشبینی‌ در فضای خبری و اقتصادی شکل گرفته بود که به موجبات آن احتمال این موضوع می‌رفت که اندکی از محدودیت‌های مالی گریبانگیر اقتصاد ایران مرتفع شود اما؛ این موضوع از جایی شروع شد که محسن رضایی دبیر مجتمع تشخیص مصلحت نظام طی هفته گذشته از نامه دولت به مقام معظم رهبری سخن به میان آورد؛ نامه‌ای که به موجب آن لوایح تصویب شدهFATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی ممکن بود یک بار دیگر در دستور کار بررسی مجمع تشخیص قرار گیرد. همین موضوع باعث شد که در طول یک هفته اخیر بازار سرمایه در امتداد کاهش ریسک‌های سیستماتیک خبر یاد شده را به حساب بهبود شرایط گذاشت. این مساله زمانی جدی‌تر شد که در ساعات نخسین بامداد روز دوشنبه خبر تمدید مهلت بررسی باقی مانده این لوایح از سوی معاون حقوقی ریاست‌جمهوری تایید شد و بازار در حالی معاملات این روز را آغاز کرد که امیدواری درخصوص بهبود وضعیت اقتصادی ناشی از کاهش هزینه مبادله افزایش پیدا کرده بود. با این حال اندکی طول کشید این خبر به دقت بررسی و زوایای مبهم آن برای عموم مردم توضیح داده شود.موضوع از این قرار بود مانند گذشته که برای بررسی این لوایح مهلت معین می‌شد، فرصتی تعیین شده تا با بررسی مجدد لایحه‌های «پالرمو» و «مقابله با تامین مالی تروریسم» راه برای تجدیدنظر اعضای مخالف مجمع تشخیص مصلحت نظام با این وضعیت باز شود. این مساله اگرچه می‌تواند امید به تغییر وضعیت را در میان فعالان اقتصادی برانگیزد اما ابدا به این معنا نیست که اعطای فرصت مجدد به بررسی آنها به تصویب این بخش از لوایح چهارگانه منتهی خواهد شد. همین امر بود که در ادامه معاملات بازار سهام راه را برای ریزش بیشتر قیمت‌ها در بورس و فرابورس و تضعیف جدی تقاضا در این بازارها فراهم کرد.
FATF و نزول بازارها
داستان FATF باعث شد که شاخص بازارسهام و نرخ ارز روند نزولی به خود بگیرد. به‌طور کلی رابطه مستقیمی میان کاهش نرخ ارز و وضعیت بازارسرمایه وجود دارد و اگر نرخ ارز کاهشی باشد شاهد نزول بازار سرمایه خواهیم بود. طی ماه‌ها و هفته‌های گذشته شاهد این موضوع بودیم که کاهش یا افزایش نرخ ارز بعد از گذشته چندهفته روی بورس تاثیرگذار بود اما؛ طی روزهای اخیر متوجه این موضوع بودیم که نرخ ارز بلافاصله بر بازارسرمایه تاثیرگذاشت و درنتیجه شاهد روند نزولی بازار از روزیکشنبه تا کنون بودیم. البته تنها نرخ ارز عامل نزول بازار نبود بلکه، شایعات حول محور بورس و FATF موجبات روند نزولی این بازار را فراهم کرد. البته نباید نقش بی اعتمادی سهامداران در بازار را نادیده گرفت. همانطور که پیش از این گفته شد بی اعتمادی یکی از مهم‌ترین مولفه‌های بازارسهام است و آنچه می‌تواند از نوسانات قیمتی در بازارسهام بکاهد، تقویت عوامل اعتماد ساز در بسترهایی است که سرمایه‌گذاری را امن‌تر می‌کند. این مساله در اقتصادهایی مانند ایران که ریسک بالای سیستماتیک به مثابه عاملی مزاحم در جهت سرمایه‌گذاری بلندمدت عمل می‌کند. در ماه‌های گذشته هر عاملی از اختلاف نظر دو وزیر نفت و اقتصاد بر سر عرضه FATF ناکام «پالایش یکم» تا دستورالعمل‌های داخلی بورس تهران مبنی بر ممنوعیت معاملات یک روزه که بعدا لغو شد و همین ابهام در خبر تمدید مهلت بررسی لوایح جامانده FATF توانسته بازار سرمایه را دستخوش تغییر کند. اگر بخواهیم با این تبیین مخالفت کنیم می‌توان گفت که نوسان ذات بازارسرمایه است و به جز بی اعتمادی متغیرهای متعددی نظیر ارزندگی و لزوم تغییر جهت قیمت‌ها پس از رشد حدودا 25 درصدی برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا مساله‌ای غیرمعمول نیست.

تله خرسی (Bear Trap) چیست؟ 3 دلیل مهم که باید بدانید!

تله خرسی چیست؟ در این مقاله قصد داریم به یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که در بازار رخ می‌دهد بپردازیم که به آن تله خرسی (Bear Trap) گفته می‌شود. تله خرسی، به اندازه تله گاوی خطرناک است و شناسایی این رویداد همیشه یک چالش است، چه یک معامله‌گر باتجربه باشید و چه یک معامله‌گر تازه‌کار. بااین‌حال، اگر آموزش ما را بخوانید، خواهید آموخت که چگونه در شرایط واقعی بازار با تله‌خرسی برخورد کنید.

تله خرسی چیست و چرا اتفاق می‌افتد؟

حتما برای شما هم پیش آمده زمانی که یک دارایی را خریداری می‌کنیم، قیمت آن می‌ریزد. اما درست زمانی که آن را می‌فروشیم، قیمت دوباره رشد می‌کند. اگر این اتفاق را تجربه کردید، بنابراین شما در تله خرسی قرار گرفتید.

اجازه دهید با تعریف آن شروع کنیم. Bear Trap یا همان تله خرسی، وضعیتی در بازار است که در آن فروشندگان انتظار دارند حرکت نزولی ادامه پیدا کند، اما بازار مسیر خود را تغییر می‌دهد.

تله خرسی وضعیتی در بازار است که در آن معامله گران انتظار دارند حرکت نزولی پس از شکست ناگهانی حمایت ادامه یابد، اما بازار تغییر مسیر می‌دهد.

رفتار قیمت در تله خرسی

در تله خرسی، قیمت به شدت کاهش می‌یابد و سطح حمایت قیمتی که زیرش قرار دارد را می‌شکند. این موضوع معامله گرانی که معتقدند روند نزولی ادامه خواهد داشت را فریب می‌دهد. در این حالت، اکثر معامله‌گران به این باور می‌رسند که روند قیمتی نزولی شده است و شروع به فروش دارایی می‌کنند. درصورتی که شکست مورد نظر فقط موقتی بوده و بازار مسیر حرکتش را تغییر می‌دهد. اگر معامله‌گر این وضعیت را از دست بدهد و مجددا وارد بازار نشود، قطعاً ضرر می‌کند. به اصطلاح میگوییم که در تله خرسی افتاده.

مهم‌ترین شاخصه بد تله خرسی (Bear Trap) این است که می‌تواند در هر بازه زمانی و با هر دارایی، از جمله ارزهای فیات، ارزهای دیجیتال، سهام، شاخص‌ها و CFD ها اتفاق بیفتد. این برای معامله گران یک چالش بزرگ است زیرا آن‌ها باید در تمام مدت تجارت خود محتاط باشند.

چرا تله‌ خرسی اتفاق می‌افتند؟

دلایل مختلفی وجود دارد که باعث می‌شود تله خرسی روی نمودار ظاهر شود. البته، عامل اصلی، ناتوانی خرس‌ها در پایین آوردن بیشتر قیمت است. اما این ناتوانی به دلیل عوامل خاصی رخ می‌دهد، که در ادامه به آنها می‌پردازیم.

وقوع تله خرسی به دلیل برخی رویدادهای بازار است!

• اولین دلیل، در روندهای نزولی، وقوع اتفاقات مثبت همیشه غیرمنتظره است. در رده حوادث پیش‌بینی نشده، می‌توان به پایان جنگ جهانی اول اشاره کرد. هیچ کس نمی‌دانست که روز آخر جنگ جهانی اول چه روزی است؛ تا زمانی که اعلام کردند که جنگ به پایان رسیده.
• دلیل دوم، اگر یک روند صعودی قوی در بازار حاکم شود، خطرات زیادی برای ایجاد یک تله خرسی وجود دارد. دلیل این امر مسائل روانشناسی و وجود ترس از ریزش است. کسانی که در بازار هستند برای ترس از ریزش شروع به فروش می‌کنند، درصورتی که عده‌ای در آن طرف ماجرا منتظر ورود در قیمت‌های پایین‌تر هستند.
• دلیل سوم یک روند نزولی طولانی است. بازار مدام در حال تغییر جهت است. اگر حرکت نزولی برای مدت طولانی بماند، بعید است ادامه یابد. مگر این‌که آن دارایی دارای ایرادات بنیادی باشد.

نمونه‌های معاملات در تله خرسی

اگرچه تعریف تله خرسی ساده است، اما برای درک بیشتر، همیشه بهتر است به نمونه‌های واقعی بازار نگاه کنید.

به‌عنوان‌مثال، در این نمودار روزانه جفت معاملاتی EUR/USD (یورو به دلار آمریکا)، قیمت به زیر حمایت رسید، اما روند نزولی ادامه پیدا نکرد.

نحوه تشخیص تله خرسی ( تجزیه و تحلیل فنی)

یک تله خرسی می‌تواند ضررهای چشمگیری را ایجاد کند، اما ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم در هنگام معاملات، خطرات را به حداقل برسانید. بیایید شاخص‌های فنی را بررسی کنیم که می‌توانند قبل از گرفتار شدن در تله خرسی به شما علامت دهند.

نشانگر Volume (حجم)، یکی از بهترین ابزارهایی است که می‌تواند سیگنال Bear Trap را نشان دهد. شاخص حجم نشان می‌دهد که معامله‌گران در بازار چه‌قدر قوی هستند. معمولاً تله خرسی با حجم کم ظاهر می‌شود زیرا فروشنده‌های بازار آن‌قدر قوی نیستند که قیمت را پایین بیاورند. بنابراین، میزان Volume کم است.

سطوح فیبوناچی

سطوح فیبوناچی یک شاخص کامل برای شناسایی معکوس قیمت‌ها هستند. اگر می‌بینید که بازار تغییر کرده است، باید سطوح فیبوناچی را روی نمودار قیمت اعمال کنید. بلعکس شدن روند تنها در مثال‌های واقعی از بازارهای خرسی صورتی تایید می‌شود که قیمت، سطوح اصلی فیبوناچی را شکسته باشد. در غیر این صورت، یک نشانه تله خرسی است.

واگرایی

چندین شاخص وجود دارد که برای ارائه سیگنال‌های واگرایی استفاده می‌شود. معروف ترین و معتبرترین آنها RSI ، MACD و Awesome Oscillator هستند. اگر نمی‌دانید واگرایی چیست، ما یک تعریف مختصر برای شما ارائه می‌دهیم.

واگرایی شاخص وضعیت بازار است که در آن قدرت روند یا ممنتوم بازار اندازه‌گیری می‌شود. واگرایی‌ها معمولا در انتهای یک روند اتفاق می‌افتند و علامتی بری ضعف در روند حرکتی قیمت مثال‌های واقعی از بازارهای خرسی محسوب می‌شوند.

واگرایی واقعاً ساده است. تنها کاری که باید انجام دهید این است که بررسی کنید آیا شاخص در جهت مساوی قیمت حرکت می‌کند یا خیر. بنابراین اگر در نموداری (مخصوصا تایمفریم روزانه و بالاتر)، واگرایی وجود داشته باشد، احتمال به دام افتادن در خطر تله خرسی زیاد است.

الگوهای نمودار تله خرسی

شاخص‌های فنی معمولا قابل‌ اعتماد هستند. با این‌ حال، راه دیگری برای شناسایی تله خرسی وجود دارد: الگوهای نموداری

الگوی شماره 1: Price Action (پرایس اکشن)

اگر یک معامله‌گر باتجربه هستید، به‌سادگی با بررسی جهت قیمت، در تشخیص تله خرسی (Bear Trap) مشکلی نخواهید داشت.

به نمودار زیر نگاه کنید. ما یک مثلث نزولی داریم که در آن قیمت زیر خط پایینی شکسته شد که نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است. با این حال، قیمت قبلاً کاهش یافته بود.

چرا در حال حاضر اگر شفافیتی در مورد ادامه این افت وجود ندارد وارد بازار شوید؟

اگر هرگونه کندل معکوس مانند Hammer (چکش)، Morning star (ستاره صبح)، Harami(هارامی) یا (engulfing pattern) الگوی غرق کننده را مشاهده کردید، احتمالا بازار مثال‌های واقعی از بازارهای خرسی مثال‌های واقعی از بازارهای خرسی مثال‌های واقعی از بازارهای خرسی معکوس خواهد شد، بنابراین شما باید از باز کردن یک پوزیشن short (فروش) در چنین حالتی خودداری کنید.

الگوی شماره 2: Support Retest (آزمایش مجدد)

تصور کنید قیمت به زیر سطح حمایت می‌رسد، اما برعکس می‌شود. هنوز زود است که فکر کنیم این یک تله خرسی است زیرا می‌تواند فقط یک اصلاح کوتاه‌مدت باشد. بنابراین، باید منتظر بمانید تا قیمت از سطح حمایتی بالاتر برود (پس از ریزش این سطح به یک مقاومت تبدیل شده است). اگر این اتفاق بیفتد، پیش‌بینی می‌شود که این روند صعودی شود. این بدان معناست که یک آزمایش مجدد پشتیبانی، تله خرسی را تضمین نمی‌کند. در این مورد، ما یک تله خرسی غیر کلاسیک در معاملات داریم.

الگوی شماره 3: Reversal Patterns (الگوهای معکوس)

نمونه‌هایی از الگوهای معکوس، الگوی دوطرفه و سر و شانه‌های معکوس هستند. به نظر ساده است: الگو یک حرکت روبه‌بالا را نشان می‌دهد. اگر یک الگوی معکوس کاملاً شکل گرفته را مشاهده کنید، نمی‌توانید انتظار داشته باشید که بازار همچنان در حال سقوط باشد. هرگونه کاهش احتمالاً به تله می‌افتد.

چرا اجتناب از تله خرسی مهم است و چگونه این کار را هنگام معامله انجام دهیم؟

چرا از تله خرسی اجتناب می‌کنیم؟ پاسخ روشن است: برای جلوگیری از، از‌دست دادن پول. اگر وارد بازار شوید و Bear Trap رخ دهد، نمی‌توانید طول حرکت نزولی را پیش‌بینی کنید یا سطح سود را تعیین کنید. علاوه بر این، این خطر وجود دارد که شما به‌سادگی نقطه برگشت بازار را از دست بدهید.

چندین راه برای جلوگیری از افتادن در تله خرسی

روش شماره 1: حجم را دنبال کنید

برای درک اینکه آیا حرکت رو به پایین به اندازه کافی قوی است، باید حجم را بررسی کنید که نشان‌دهنده قدرت خرسی است. اگر اندیکاتور مقادیر افزایش یافته را نشان ندهد، ورود به بازار فایده‌ای ندارد زیرا این شانس کم است که خرس‌ها قدرت کافی برای پایین آوردن قیمت بیشتر پس از شکست حمایت را داشته باشند.

روش شماره 2: (Candlestick patterns) معماله الگوهای کندل استیک

کندل‌ها یکی از معتبرترین سیگنال‌ها را ارائه می‌دهند، به همین دلیل توصیه ما به شما این است که معروف‌ترین آن‌ها را بیاموزید. در قسمت قبل به چنین الگوهایی اشاره کردیم.

کندل‌های معکوس و کندل‌های دوجی در یک روند صعودی باید به‌عنوان نشانه هایی از جهت‌گیری صعودی بازار در نظر گرفته شوند. این کندل‌ عدم قطعیت بازار را نشان می‌دهد. اگر در مورد مسیر آینده بازار تردید وجود داشته باشد، کندل دوجی با شکست مواجه می شود.

روش شماره 3: برای فروش خیلی دیر است

معمولا تله خرسی در انتهای روند نزولی رخ می‌دهد. درصورتی که ایده اصلی موقعیت فروش، فروش در بالاترین سطح است. چنین اقداماتی برای باز کردن پوزیشن فروش تنها زمانی منطقی به نظر می‌رسد که بازار روند نزولی طولانی مدتی را ایجاد کند. بنابراین وقتی قیمت یک دارایی نزول زیادی داشته، دیگر برای ایجاد پوزیشن فروش جدید دیر است و این موضوع احتمال گیر افتادن در یک تله خرسی را زیاد می‌کند.

روش شماره 4: تله‌ها را از قبل تعریف کنید

اگرچه تشخیص تله خرسی کار آسانی نیست، اما این امکان وجود دارد. در قسمت‌های قبل، روش‌های زیادی برای انجام این کار ذکر کردیم، بنابراین مراقب باشید و نحوه تعیین تله خرسی را بیاموزید. می‌توانید این کار مثال‌های واقعی از بازارهای خرسی را با یک حساب آزمایشی یا دمو (Demo) انجام دهید. این حساب دسترسی بدون ریسک به بازارهای مختلف و طیف وسیعی از ابزارهایی را که باید برای شناسایی تله خرسی (Bear Trap) مورد استفاده قرار گیرد، فراهم می‌کند.

روش شماره 5: Limit Orders (محدود کردن سفارش‌ها)

ایده سفارش محدود (limit) این است که در صورت شکسته شدن حمایت، یک پوزیشن شورت باز شود. اما اگر شکست یک تله باشد چه اتفاقی می‌افتد؟ معامله گران وقتی که می‌خواهند معامله‌ای را در آینده انجام دهند نه در حال حاضر، سفارشات خود را به‌صورت limit ثبت می‌کنند.

بنابراین، اگر Limit Orders را ثبت می‌کنید، توصیه می‌کنیم بیشتر از حد معمول بازار را بررسی کنید. اگر قیمت در زیر محدوده حمایتی خود، تثبیت نشود، احتمال یک تله خرسی وجود دارد.

نحوه معامله تله خرسی: بهترین استراتژی‌های معاملاتی

تله خرسی یک وضعیت پیچیده بازار است که شامل از دست دادن پول است. با این حال، اگر می‌دانید چگونه اوضاع را به نفع خود تغییر دهید، این شانس را دارید که جلو بیایید.

استراتژی معامله شماره 1

مرحله 1. اگر موفق به شناسایی تله خرسی (Bear Trap) شدید، باید منتظر تشکیل کندل صعودی باشید.

مرحله 2. اگر در انتهای یک روند نزولی، کندل معکوس شکل گرفت، می‌توانید سفارش خرید را به‌صورت محدود (limit) در بالای اولین محدوده مقاومتی مهم ثبت کنید.

مرحله 3. حد ضرر را می‌توانید مقداری پایین‌تر از کندل تله خرسی قرار داد.

مرحله 4: دو روش برای اندازه‌گیری حد سود وجود دارد. ابتدا، می‌توانید از نسبت risk / reward (خطر نسبت به سود) شناخته شده استفاده کنید. اگر فاصله Stop Loss (حد ضرر) را اندازه‌گیری می‌کنید، باید آن را در 3 ضرب کنید. دوم، می‌توانید سطح مقاومت قبلی را پیدا کرده و take-profit (حد سود) را در زیر آن قرار دهید.

استراتژی معامله شماره 2

اگر معامله می‌کنید، می‌توانید اوراق بهادار را بدون مالکیت آن خرید و فروش کنید. اگر تله خرسی رخ داد، باید خرید کنید. این استراتژی به‌سادگی استراتژی قبلی است. ایده اصلی این است که وقتی تله خرسی تایید شد، خرید کنید.

به نظر می رسد آسان است، اما یک عنصر مهم وجود دارد: شما باید مطمئن باشید که این یک تله خرسی است. مراحل زیر را بررسی کنید:

مرحله 1. هنگامی که قیمت از حمایت قبلی بیشتر می‌شود، باید به یک معامله Long (خرید) فکر کنید.

مرحله 2. با این حال، شما نباید معامله را در حال حاضر باز کنید. درعوض، باید منتظر آزمایش مجدد پشتیبانی پس از تله باشید. اگر آزمایش مجدد بدون شکست انجام شود، نشانه روند صعودی است.

مرحله 3. ما همیشه در مورد تأیید صحبت می‌کنیم. در اینجا می‌توانید از الگوهای کندل استفاده کنید، به‌عنوان‌مثال، الگوی bullish engulfing یا hammer الگوهای خوبی برای تایید هستند. همچنین شاخص هایی مانند Awesome Oscillator یا MACD وجود دارد که می‌تواند در تایید روند تاثیر گذار باشد. با این حال، این بار تصمیم گرفتیم مثالی بیابیم که با شرایط مطابقت ندارد، بنابراین می‌بینید که هر موقعیتی برای استراتژی کار نمی‌کند.

اگر دقت کافی را داشته باشید، می بینید که نشانگر MACD نشان دهنده برگشت قیمت نیست. شمعدان دوجی نیز وجود دارد که نشان دهنده عدم قطعیت بازار است.

مرحله 4. استراتژی باید برای یک روند صعودی قوی استفاده شود بنابراین، سطح سوددهی می‌تواند بسیار دور باشد، یا می‌توانید از سفارشات دنباله‌دار استفاده کنید.

مرحله 5. حد ضرر را به‌خاطر بسپارید. بسته به بازه زمانی می‌توان آن را 3 تا 10 پیپ (PIP) زیر سطح مقاومت قبلی قرار داد.

تله خرسی در معاملات: تجارت یا اجتناب؟

در این مقاله، ما نزدیک‌ترین اطلاعات مربوط به تله خرسی را جمع‌آوری کرده‌ایم. همان‌طور که آموخته‌اید، Bear Trap یک موقعیت خطرناک است که می‌تواند دارایی شما را تحت تاثیر قرار دهد. توصیه می‌کنیم از تله خرسی اجتناب کنید، اما اگر نمی‌توانید، باید نحوه برخورد با آن‌ها را بیاموزید.

البته یادگیری تکنیک‌های این مهارت در بازار واقعی ایده بدی است. به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم از یک حساب DEMO (غیر واقعی) استفاده کنید که یک محیط بدون ریسک را فراهم می کند که به شما در کسب تجربه کمک می‌کند. شما می‌توانید از بین ابزارهای مختلف، به عنوان مثال ، CFD در دارایی‌هایی مانند ارزهای فیات‌، سهام و ارزهای دیجیتال را انتخاب کنید.

سوال‌های متداول تله خرسی (Bear Trap)

بیایید آنچه را که امروز آموخته‌ایم خلاصه کنیم.

تله خرسی در معاملات به چه معناست؟

تله خرسی وضعیتی در بازار است که در آن معامله گران انتظار دارند حرکت نزولی ادامه پیدا کند، اما بازار برعکس می‌شود.

چگونه می دانید که این تله خرسی است؟

اگر متوجه شوید که قیمت بازار در زیر خط حمایت قرار دارد، اما تغییر روند می‌دهد و شروع به صعود می‌کند، متوجه خواهید شد که این یک تله خرسی است. کندل‌ها و ممنتوم بازار را دنبال کنید.

چگونه می توان تله خرسی را متوقف کرد؟

نمی‌توان تله خرسی یا همان Bear Trap را متوقف کرد با این حال، اگر یک معامله‌گر قدیمی در بازار هستید، می‌توانید آن را پیش‌بینی کنید یا معامله کنید.

تله خرسی در چه بازارهایی اتفاق می‌افتد؟

تله خرسی (Bear Trap) می‌تواند در هر بازاری و در هر زمانی رخ دهد؛ بنابراین، قبل از پاسخ به این سوال، باید یک دارایی را برای معامله انتخاب کنید و گذشته آن را بررسی کنید.

اصطلاح نهنگ و خرس در ارز دیجیتال به چه معناست؟

دنیای ارزهای دیجیتال روزبه‌روز در حال گسترده‌تر شدن است و اصطلاحات عجیب‌وغریبی به مثال‌های واقعی از بازارهای خرسی آن اضافه شده که دانستن آنها برای هر تریدری از نان شب هم واجب‌تر است. برای مثال، اصطلاحات نهنگ، خرس، گاو، دلفین، سگ، میگو و غیره از جمله حیواناتی هستند که هر کدامشان یک مفهوم خاصی در این بازار دارند. خوشبختانه برای یافتن معنی تمامی اصطلاحات حیوانی در دنیای کریپتو، به صفحه خوبی آمده‌اید. ما در این پست از وب‌سایت باریپتو قصد داریم شما را با اصطلاح نهنگ و خرس در ارز دیجیتال آشنا کنیم و برایتان از نقش سایر حیوانات در این دنیا بگوییم.

منظور مثال‌های واقعی از بازارهای خرسی از نهنگ ارز دیجیتال چیست؟

روی کاغذ، نهنگ در ارز دیجیتال اصطلاحی است که برای اشاره به افراد یا سازمان‌هایی استفاده می‌شود که مقادیر بسیار زیادی از ارزهای دیجیتال را در دست دارند. درست مانند نهنگ‌های واقعی (Whale) عظیم‌الجثه که سایر موجودات زنده دریایی از آنها می‌ترسند، در دنیای ارز دیجیتال، خریداران و فعالان خرد به‌شدت از نهنگ‌های کریپتو بیم دارند. نهنگ‌ها با داشتن درصد بالایی از یک یا چند نوع رمزارز می‌توانند تغییرات اساسی در قیمت ایجاد کنند و یک‌شبه ارزش ارزهای دیجیتال شما را نابود کنند.

علت انتخاب نهنگ برای نامیدن چنین افرادی این بود که هر بار نهنگ دهانش را باز می‌کند به‌راحتی می‌تواند میلیون‌ها ماهی ریز و کوچک را ببلعد. از طرفی هم با یک حرکت کوچک نهنگ، اقیانوس متلاطم می‌شود و به‌کلی اقیانوس (بازار) به هم می‌ریزد.

یکی از نهنگ‌های بزرگ بیت‌کوین که تنها با آدرس‌ عمومی قابل‌شناسایی است، ساتوشی ناکاموتو – خالق‌ (های) مرموز بیت‌کوین – است که تصور می‌شود بیش از یک میلیون بیت‌کوین در اختیار داشته باشد. به‌عبارت‌دیگر، یک فرد یا یک سازمان توانسته است نزدیک به یک بیستم بیت‌کوین‌های موجود را از آن خود کند. از طرفی، گمان زده می‌شود دوقلوهای قایق‌سوار آمریکایی به نام‌های تایلر و کامرون وینکلاوز نیز مالک یک درصد از کل بیت‌کوین‌های موجود هستند. در حال حاضر، از 21 میلیون بیت‌کوین قابل ماین، 19,091,975 بیت‌کوین استخراج شده‌اند.

آیا نهنگ‌ها برای دریای ارزهای دیجیتال مشکل‌ساز هستند؟

ازآنجایی‌که ارزهای دیجیتال بر پایه بلاکچین عمل می‌کنند و هیچ سازمان و ارگانی نمی‌تواند در قیمت آنها دخل و تصرف کند، زمانی که چندین نفر مقادیر زیادی کوین در اختیار داشته باشند، به‌راحتی می‌توانند برای بازار مشکل‌ساز شوند. نهنگ‌ها با ثروت غیرقابل‌رصد خود و این واقعیت که بازار ارزهای دیجیتال تا حد زیادی غیرقابل‌کنترل است، بانفوذ همه‌جانبه می‌توانند بازار را به جهت دلخواه خود حرکت دهند؛ بنابراین، جای تعجب ندارد زمانی که فعالان بزرگ بازار قصد انجام معاملات سنگین را دارند، نیم‌نگاهی هم به نهنگ‌ها داشته باشند.

اصطلاح خرس در بازار ارز دیجیتال به چه معناست؟

در ادامه مبحث اصطلاح نهنگ و خرس در ارز دیجیتال نوبت به معرفی اصطلاح بازار خرسی (Bear) می‌رسد. وقتی در مورد بازار نزولی یا خرسی ارزهای دیجیتال صحبت می‌کنیم، به وضعیتی از بازار اشاره داریم که بااحتیاط و بدبینی نسبت به آینده بازار توأمان است و معامله‌گران، بیشتر از اینکه به فکر خرید باشند، در حال فروش سهام خود هستند. در طول روندهای نزولی، می‌توان انتظار داشت که قیمت هر کوین اوج‌های پایین‌تری را به ثبت برساند؛ یکی از این نمونه‌های بازار خرسی در آغاز سال 2018 بود و در حال حاضر که قیمت بیت‌کوین بیشتر از 20 هزار دلار نیست هم شاهد یک بازار خرسی هستیم.

به بیان دقیق‌تر، یک بازار خرسی زمانی ایجاد می‌شود که قیمت سهام در یک دوره پایدار به میزان قابل‌توجهی کاهش یابد. این دوره‌ای است که در آن ارزش سهام به دلیل بدبینی گسترده و احساسات ضعیف بازار، 20% یا بیشتر از اوج‌های اخیر کاهش می‌یابد. ازآنجایی‌که بیت‌کوین و اتریوم رهبران فضای کریپتو هستند، باقی ارزها از روند صعودی یا نزولی این دو کوین برای تنظیم قیمت خود تبعیت می‌کنند.

جالب است بدانید اصطلاح نهنگ و خرس در ارز دیجیتال و سایر بازارهای مالی ریشه درگذشته دارند. برای مثال، اصطلاح بازار خرسی از تاجران پیش‌گام پوست خرس در کشور آمریکا سرچشمه می‌گیرد. تاجران پوست خرس، پوست‌هایی را که هنوز از شکارچیان تحویل نگرفته بودند یا پولی بابت آنها پرداخت نکرده بودند، به‌راحتی می‌فروختند. آنها امیدوار بودند که بتوانند به‌دور از چشم خریداران، پوست خرس را ارزان‌تر معامله کنند، ازاین‌رو خرس مترادف با بازار رو به کاهش شد.

یک بازار خرسی تا چه حد می‌تواند باقی بماند؟

بنا به اهمیت ماندگاری بازار خرسی در ارزهای دیجیتال، بسیاری از تحلیل‌گران به این موضوع اشاره کرده‌اند که هر بازار نزولی (خرسی) می‌تواند تا دو سال به درازا بکشد. روش‌های زیادی برای کسب سود در بازارهای خرسی و گاوی وجود دارند. کلید موفقیت شما، تطبیق دادن ابزارهای سرمایه‌گذاری با هر بازار است. در واقع، سرمایه‌گذاری در بازار نزولی می‌تواند برای بالابردن ارزش سرمایه‌تان مفید باشد. تنها باید اطمینان حاصل کنید که بازار از آن حد پایین‌تر نمی‌رود!

گاوها در بازار کریپتو چه نقشی ایفا می‌کنند؟

تا اینجا با اصطلاح نهنگ و خرس در ارز دیجیتال آشنا شدید، بد نیست با بازار گاوی که درست برعکس بازار نزولی است آشنا شوید. هرگاه روند بازار صعودی باشد، ما شاهد یک بازار گاوی (Bull) هستیم. از این نظر، بازارهای گاوی به‌طورکلی با خوش‌بینی و اعتماد سرمایه‌گذار از آینده بازار مشخص می‌شود. برای مثال، رسیدن قیمت بیت‌کوین به 20 هزار دلار در سال 2017 و همچنین رسیدن قیمت آن به 65 هزار دلار در سال 2020 دو نمونه از بازارهای صعودی یا گاوی است.

گاو در اصل به معنای خرید سفته‌بازانه با انتظار افزایش قیمت سهام است. این اصطلاح بعداً برای شخصی که چنین خریدهایی را انجام می‌داد اطلاق شد. به نظر می‌رسد این حیوان به‌عنوان یک آلتر ایگو مناسب برای خرس انتخاب شده است. یعنی یک گاو نر درحالی‌که شاخ‌هایش را به هوا پرتاب می‌کند، یک خرس نگاهش را پایین می‌اندازد. سپس، این اتفاقات در دنیای حیوانات به‌صورت استعاری به حرکت بازار مرتبط شد.

زمان ماندگاری یک بازار گاوی چقدر است؟

طبق آمار و ارقام، متوسط طول یک بازار گاوی کمتر از ده ماه است و میانگین سود برای بازار صعودی 112 درصد در نظر گرفته شده است. روند بازارهای گاوی در بازار سهام معمولاً از چند ماه تا چند سال طول می‌کشد. اما توجه داشته باشید که عمر بازارهای گاوی همیشه بیشتر از بازارهای خرسی است.

نقش سایر حیوانات در دنیای ارز دیجیتال!

به‌عنوان یک تریدر آینده‌دار، نباید تنها به یادگرفتن اصطلاح نهنگ و خرس در ارز دیجیتال یا هر بازار دیگری اکتفا کنید! نقش سایر حیوانات در دنیای ارزهای دیجیتال اگر از نهنگ، خرس، و گاو بیشتر نباشد کمتر نیست! در ادامه مبحث (اصطلاح نهنگ و خرس در ارز دیجیتال) با نقش سایر حیوانات آشنا می‌شوید.

نقش آبزیان در ارز دیجیتال

در کنار یادگرفتن معنی اصطلاح نهنگ و خرس در ارز دیجیتال، بد نیست با نقش انواع آبزیان در این دنیا آشنا شوید. به‌طورکلی 8 نوع آبزی وجود دارند که هر کدامشان نقش خاصی در کریپتو ایفا می‌کنند.

• میگوها در ارز دیجیتال: اگر از نزدیک یک میگو را ببینید، متوجه می‌شوید که قلب او در سرش قرار دارد! پس اگر بگوییم میگو با قلبش فکر می‌کند دور از باور نیست! در دنیای ارزهای دیجیتال به افرادی که نقش مهمی در معاملات ندارند و عمدتا تمامی کوین‌هایی که در طول زمان جمع کرده‌اند، به یک بیت‌کوین هم نمی‌رسد، میگو (Shrimp) گفته می‌شود. در واقع بیشتر کاربران، میگوهایی هستند که بیشتر از روی احساسات تصمیم‌گیری می‌کنند
• خرچنگ: به افرادی که بین یک تا 10 عدد بیت‌کوین در اختیار داشته باشند، خرچنگ (Crab) گفته می‌شود
• هشت‌پا: به افرادی که بین 10 تا 50 عدد بیت‌کوین در اختیار داشته باشند، هشت‌پا (Octopus) گفته می‌شود
• ماهی: به افرادی که بین 50 تا 100 عدد بیت‌کوین در اختیار داشته باشند، ماهی (Fish) گفته می‌شود
• دلفین: به افرادی که بین 100 تا 500 عدد بیت‌کوین در اختیار داشته باشند، دلفین (Dolphin) گفته می‌شود
• نهنگ: به افرادی که بیش از 1000 عدد بیت‌کوین در اختیار داشته باشند، نهنگ (Whale) گفته می‌شود
• نهنگ گوژپشت: به افرادی که بیش از 5000 عدد بیت‌کوین در اختیار داشته باشند، نهنگ گوژپشت (Humpback) گفته می‌شود. اما این اصطلاح کمتر (اگر نگوییم اصلا) به کار می‌رود

اسب تک‌شاخ را در کنار اصطلاح نهنگ و خرس در ارز دیجیتال بگذارید

یکی دیگر از حیوانات موجود در باغ‌وحش کریپتو، اسب تک‌شاخ است! اصطلاح یونیکورن (Unicorn) توسط آیلین لی – یکی از سرمایه‌گذاران معروف – ابداع شد و به کسب‌وکارهای نوپا مبتنی بر بلاکچین دلالت دارد که توانسته‌اند با نشان‌دادن قابلیت‌های خود به یکی از شرکت‌های سودآور تبدیل شوند. علت نام‌گذاری این شرکت‌ها به‌عنوان تک‌شاخ، نادر بودن آنها است. کسب‌وکارهای کوچکی که حالا اسم و رسمی در دنیای کریپتو دارند مانند TRON، Qtum و VeChain هم اکنون بیش از یک میلیارد دلار قیمت‌گذاری می‌شوند.

نژادهای مختلف سگ در دنیای کریپتو

کمتر کسی را می‌توان یافت که نام دوج‌کوین (Dogecoin) را نشنیده باشد و با لوگوی معروف آن آشنا نباشد! نه فقط دوج‌کوین که بسیاری از کوین‌ها وجود دارند که الهام گرفته شده از سگ‌ها هستند و تنها تفاوتشان در میزان سوددهی و ضرر است! در حال حاضر 9 کوین معروف در رمزارزها وجود دارند که اکثر آنها از دوج‌کوین الهام گرفته شده‌اند.

• دوج‌کوین: دوج‌کوین (Dogecoin) با سگی از نژاد شیبا اینو که از پهلو نگاه می‌کند، معروف‌ترین نژاد سگ در رمزارزها است که در سال 2013 معرفی شد. در حال حاضر بیش از 1400 فروشگاه آنلاین و آفلاین، دوج‌کوین را برای پرداخت قبول می‌کنند
• شیبا اینو: شیبا اینو با نام اختصاری شیب (SHIB) یکی دیگر از سگ‌های معروف در رمزارزها است در سال 2020 توسط یک ناشناسی به نام ریوشی ایجاد شد
• کورگی توکن: کورگی توکن (Corgi Token) یکی دیگر از کوین‌های میم الهام گرفته شده از سگ‌ها است و به‌جای نژاد اینو از نژاد محبوب سگ‌ها یعنی کورگی استفاده می‌کند. این توکن یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز مبتنی بر سیستم بلاکچین اتریوم است که در سال 2018 راه‌اندازی شد

اصطلاحات بازار کریپتو را جدی بگیرید!

در نظر اول ممکن است یادگیری اصطلاح نهنگ و خرس در ارز دیجیتال یا حیوانات دیگر شوخی به نظر برسد. اما یادگیری اصطلاحات ریزودرشت بازار کریپتو می‌تواند در معاملات آتی شما سودمند باشد. هرچند کمتر کسی از اصطلاحاتی مثل میگو و دلفین استفاده می‌کند، اما اصطلاح بازارهای گاوی یا بازارهای خرسی از جمله پرکاربردترین واژه‌های دنیای کریپتو هستند.

سخن آخر:

اگر تازه این حوزه ارزهای دیجیتال شدید، احتمالا موقعیت‌های عالی ترید مثال‌های واقعی از بازارهای خرسی در بازار مواجه شدید. اما به دلیل اینکه سرمایه کافی را برای ترید در اختیار نداشتید و فقط شاهد از دست رفتن فرصت‌هایتان بوده‌اید. اما چه راهی برای این وجود دارد که نه ارزهای دیجیتال ارزشمندتان را از دست دهید و نه فرصت‌های طلایی بازار را؟!

دریافت وام ارز دیجیتال راه چاره شماست. برای دریافت این وام، ارزهای دیجیتال خود را وثیقه می‌گذارید و بدون این‌که آن‌ها را بفروشید، سرمایه کافی را برای ترید به دست می‌‌آورید.

باریپتو، پلتفرم ایرانی پرداخت وام ارز دیجیتال است که

• بدون نیاز به ضامن
• بدون کاغذبازی‌های اداری و
• در کمتر از 24 ساعت

وام ارز دیجیتال پرداخت می‌کند. به این ترتیب، هم ارزهایتان را حفظ می‌شود و هم افسوس تریدهای طلایی به دلتان نمی‌ماند! حالا که به خوبی ارز تزوس را شناختید، وقت را تلف نکنید و با دریافت وام از باریپتو موقعیت‌های طلایی خرید و فروش این ارز را از دست ندید!

روند کلی بازار های مالی

در بازارهای مالی، خطوط روند، خطوط موربی هستند که بر روی نمودارها ترسیم می شوند. آن‌ها نقاط داده‌ای خاص را به هم متصل می‌کنند و تجسم حرکت‌های قیمت و شناسایی روندهای بازار را برای چارتیست‌ها و معامله‌گران آسان‌تر می‌کنند.

خطوط روند یکی از اساسی ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال (TA) در نظر گرفته می شود. آنها به طور گسترده در بازارهای سهام، ارزهای فیات ، مشتقات و بازارهای ارزهای دیجیتال استفاده می شوند.

اساساً، خطوط روند مانند سطوح حمایت و مقاومت عمل می کنند ، اما به جای خطوط افقی، از مورب ساخته می شوند. به این ترتیب، آنها می توانند شیب مثبت یا منفی داشته باشند. به طور کلی، هر چه شیب خط بیشتر باشد، روند قوی تر است.

می‌توان خطوط روند را به دو دسته اصلی تقسیم کرد: صعودی (روند صعودی) و نزولی (روند نزولی). همانطور که از نام آن پیداست، یک خط روند صعودی از موقعیت نمودار پایین تر به بالاتر ترسیم می شود. همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است، دو یا چند نقطه پایین را به هم متصل می کند.

روند کلی بازار های مالی – خطوط روند در بازار ارز دیجیتال

(روند صعودی)

در مقابل، یک خط روند نزولی از موقعیت بالاتر به پایین تر در نمودار ترسیم می شود. این دو یا چند نقطه مرتفع را به هم متصل می کند.

روند کلی بازار های مالی – خطوط روند در بازار ارز دیجیتال

(روند نزولی)

بنابراین تفاوت این دو نوع خط در انتخاب نقاطی است که برای ترسیم آنها استفاده می شود. در یک روند صعودی، خطوط با استفاده از پایین‌ترین نقاط نمودار ترسیم می‌شوند (یعنی پایین‌ترین شمع‌ها پایین‌ترین سطح را تشکیل می‌دهند). از سوی دیگر، خطوط روند نزولی با استفاده از بالاترین مقادیر ترسیم می‌شوند (یعنی سقف‌های کندل استیک که اوج‌های پایین‌تر را تشکیل می‌دهند).

نحوه استفاده از خطوط روند

بر اساس اوج و پایین های نمودار، خطوط روند نشان می دهد که قیمت به طور خلاصه روند غالب را به چالش کشیده، آن را آزمایش کرده و سپس به نفع خود برگشته است. سپس این خط را می توان برای پیش بینی سطوح مهم در آینده گسترش داد. خط روند ممکن است چندین بار آزمایش شود، اما تا زمانی که شکسته نشده باشد، معتبر تلقی می شود.

در حالی که خطوط روند را می توان در انواع نمودارهای داده استفاده کرد، آنها معمولاً برای نمودارهای مالی (بر اساس قیمت های بازار) اعمال می شوند. آنها بینشی در مورد عرضه و تقاضای بازار ارائه می دهند. به طور طبیعی، خطوط روند صعودی نشان دهنده افزایش نیروی خرید است (تقاضا بیشتر از عرضه است). خطوط روند نزولی با افت قیمت ثابت همراه است که برعکس آن را نشان می دهد (عرضه بالاتر از تقاضا است).

با این حال، حجم معاملات را نیز باید در چنین تحلیل هایی در نظر گرفت. به عنوان مثال، اگر قیمت در حال افزایش است، اما حجم در حال کاهش یا نسبتا کم است، ممکن است تصور نادرستی از افزایش تقاضا ایجاد کند.

همانطور که گفته شد، از خطوط روند برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می شود که دو مفهوم اساسی اما بسیار مهم تحلیل تکنیکال هستند. یک خط روند صعودی سطوح حمایتی را نشان می دهد که بعید است قیمت پایین تر از آنها کاهش یابد. در مقابل، خط روند نزولی سطوح مقاومتی را برجسته می کند که بالاتر از آن بعید است قیمت افزایش یابد.

به عبارت دیگر، زمانی که سطوح حمایت و مقاومت شکسته شوند، ممکن است روند بازار نامعتبر تلقی شود، چه به سمت نزولی (برای یک خط روند صعودی) و چه به سمت صعودی (برای یک خط روند نزولی). در بسیاری از موارد، زمانی که این سطوح کلیدی نتوانند روند را حفظ کنند، بازار تمایل به تغییر جهت دارد.

با این حال، تحلیل تکنیکال یک زمینه ذهنی است و هر فرد ممکن است روش کاملا متفاوتی را برای ترسیم خطوط روند ارائه دهد. بنابراین، ممکن است ارزش ترکیب چندین تکنیک TA و همچنین تجزیه و تحلیل بنیادی برای کاهش خطرات را داشته باشد.

ترسیم خطوط روند معتبر

از نظر فنی، خطوط روند می توانند هر دو نقطه را در نمودار به هم متصل کنند. اما، اکثر نمودارها موافق هستند که استفاده از سه نقطه یا بیشتر چیزی است که خط روند را معتبر می کند. در برخی موارد می توان از دو نقطه اول مثال‌های واقعی از بازارهای خرسی برای تعریف یک روند در پتانسیل استفاده کرد و از نقطه سوم (در آینده تمدید شده) می توان برای آزمایش اعتبار آن استفاده کرد.

بنابراین، زمانی که قیمت سه یا چند بار خط روند را بدون شکستن لمس کند، روند را می توان معتبر در نظر گرفت. آزمایش چندین بار خط روند نشان می دهد که شاید این روند یک تصادف صرف ناشی از نوسانات قیمت نباشد.

تنظیمات مقیاس

علاوه بر انتخاب نقاط کافی برای ایجاد یک خط روند معتبر، در نظر گرفتن تنظیمات مناسب هنگام ترسیم آنها بسیار مهم است. از جمله مهمترین تنظیمات نمودار، تنظیمات ترازو است.

در نمودارهای مالی، مقیاس به نحوه نمایش تغییر قیمت مربوط می شود. دو مقیاس محبوب حسابی و نیمه لگاریتمی (نیمه لگاریتمی) هستند. در نمودار حسابی، با حرکت قیمت در محور Y به سمت بالا یا پایین، تغییر به طور یکنواخت بیان می شود. در مقابل، نمودارهای نیمه لاگ تغییرات را بر حسب درصد بیان می کنند.

به عنوان مثال، تغییر قیمت از 5 دلار به 10 دلار در نمودار حسابی همان مسافتی را که مثال‌های واقعی از بازارهای خرسی از 120 دلار به 125 دلار تغییر می کند را پوشش می دهد. با این حال، در نمودار نیمه لاگ، سود ۱۰۰ درصدی (۵ تا ۱۰ دلار) بخش بسیار بیشتری از نمودار را اشغال می‌کند، در مقابل افزایش ۴ درصدی حرکت ۱۲۰ دلاری به ۱۲۵ دلاری.

توجه به تنظیمات مقیاس هنگام ترسیم خطوط روند بسیار مهم است. هر نوع نمودار ممکن است منجر به بالا و پایین های مختلف و بنابراین، خطوط روند کمی متفاوت شود.

از مفاهیم پایه تحلیل تکنیکال می توان به روند بازار اشاره کرد ، بازار های مالی از سه روند کلی تشکیل می شوند ، در این پست از مجله سعی می کنیم هرکدام از این سه روند رو براتون شرح بدیم پس تاپایان این پست همراه ما باشید.

اصول 100 گانه موفقیت در بازار های مالی

اصول ۱۰۰ گانه موفقیت در بازار های مالی کمک کننده شما در مسیر موفقیت است . پس تمامی این ۱۰۰ مورد را بررسی کرده و سعی کنید وارد زندگی معامله گری خود کنید .

۱ – رعایت و پایبندی به مدیریت سرمایه هوشمند . بر اساس اصلاعات آماری سال ۲۰۲۲ ، بهترین مدیریت سرمایه بر اساس کل دارایی است نه درصدی از دارایی . برای هر ۱۰۰۰ دلار مجاز به انجام ۱۰ معامله ۰.۰۱ هستید .

۲ – ذهن خودساخته معامله گری ایجاد کنید تا با هر سود بسیار خوشحال و با هر ضرر بسیار ناراحت نشوید . از هیجانات بی دلیل دوری کنید .

۳ – نسبت به اخبار های اقتصادی حساسیت بالایی داشته باشید .‌ برای افزایش دقت یک خبر ، آن را از چندین خبرگزاری مختلف کنترل و بررسی کنید .

۴ – تشخیص بهترین قیمت خرید یا فروش . یعنی بر اساس مسائل تکنیکال بتوانید در بهترین قیمت وارد شده و در بهترین قیمت خارج شوید .

۵ – بر اساس میزان تقاضا نسبت به یک جفت ارز یا نماد عمل کنید . هر زمان احتمال افزایش تقاضا در یک جفت ارز وجود داشت عمل کنید .

۶ – حجم معاملات را بر اساس شرایط حساب معاملاتی خودتان تنظیم کنید . حجم معامله باید شخصی باشد و از حجم معاملات اشخاص دیگر کپی نکنید .

۷ – محبوبیت هر جفت ارز در کشور ها را بررسی کنید .‌ برای مثال جفت ارز هایی که یک طرف آنها دلار آمریکا باشند در تایم کاری آمریکا نوسانات بیشتری ایجاد می‌کنند .

۸ – بر اساس شکل ظاهری کندل ها و اصول تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ، هر زمان بازار در حال صعود است خریدار و هر زمان بازار در حال نزول است فروشنده باشید .

۹ – باید نسبت به حجم معاملاتی خود مطمئن باشید و قبل از شروع معامله حجم را مشخص کنید .

بررسی اخبار اقتصادی

۱۰ – لیست معاملاتی مشخص خود را نوشته و بر اساس آن جفت ارز های خود را مرتب کنید .

۱۱ – سعی کنید در سبد معاملاتی خود از تمامی جفت ارز ها استفاده کنید تا در شرایط بحرانی از امنیت بیشتری برخوردار باشید .

۱۲ – به جای آنکه تمام فرصت خود را صرف تحلیل و بررسی نمودار های قیمت کنید ، سعی کنید بخشی از زمان خود را صرف استراحت یا مطالعه کنید .

۱۳ – سعی کنید بر اساس شرایط تحلیل خود معامله را با حداکثر دقت انجام دهید و سپس از بررسی مداوم نمودارها خودداری کنید .

۱۴ – سعی کنید در محدوده از قبل مشخص شده از معامله خارج شوید . با رسید به محدوده مشخص شده ، طمع خود را افزایش ندهید .

۱۵ – زمانی که معامله را با بالاترین دقت انجام دادید دیگر نترسید و سعی کنید با آرامش شرایط بازار را جلو ببرید .

۱۶ – ترس از معامله را قبل از شروع معامله در ذهن خودتان حل کنید .

۱۷ – خرید در بهترین قیمت باعث افزایش سطح سود در معامله می‌شود .

۱۸ – باید خودشناس باشید . باید بدانید که شما یک معامله گر کوتاه مدت هستید یا میان مدت و یا یک معامله گر بلندمدت .

۱۹ – اگر معامله ی کوتاه مدت باز کرده اید سعی کنید معامله را در اولین فرصت بسته و خارج شوید . زمانی که یک معامله کوتاه مدت به یک معامله بلند مدت تبدیل شود به ضرر ختم می‌شود .

اصول 100 گانه موفقیت در بازار های مالی

۲۰ – اگر یک معامله بلند مدت با حد سود قابل توجه باز کرده اید ، با احساسات در کوتاه مدت خارج نشوید .

۲۱ – از پول مازاد و اضافی در حساب های معاملاتی استفاده کنید . در اصل سرمایه ای را درگیر معاملات کنید که اگر به هر دلیل با مشکل روبه رو شد زندگی شما نابود نشود .

۲۲ – پولی که در مقابل آن چک یا سفته داده اید را وارد بازار های مالی نکنید . حتی از بانک برای اینکه سرمایه را درگیر معامله کنید ، وام نگیرید .

۲۳ – نسبت به شرایط حساب و روحیات خودتان از اهرم های معاملاتی مناسب استفاده کنید .

۲۴ – معاملات خود را جدی بگیرید و معامله را شوخی یا بازی تصور نکنید .‌ چون پول واقعی شما وسط است .

۲۵ – بر اساس اعتماد کاذب به اشخاص وارد معاملات توصیه شده نشوید .

۲۶ – نسبت به حد سود خود مطمئن باشید و هیچ وقت سطح سود خود را به خاطر طمع افزایش ندهید .

۲۷ – یک سهم را زمانی خرید کنید که نسبت به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال آن مطمئن هستید .

۲۸ – زمانی که معامله شما در ضرر است ریسک معاملات را افزایش ندهید .

۲۹ – زمانی که معامله خود را سیو سود کردید می‌توانید سطح ریسک خود را افزایش دهید .

۳۰ – باید بدانید که بازار نیمه اول هر ماه تکنیکال و نیم دوم هر ماه فاندامنتال عمل می‌کند .

اصول 100 گانه موفقیت

۳۱ – به شایعات بی پایه و اساس در این بازار ها دقت نکنید .

۳۲ – باید با بررسی چندین خبرگزاری متوجه شوید که بازار بر اساس روند اصلی حرکت می‌کند یا بر اساس شایعات .

۳۳ – اخبار ها را از نظر اهمیت دسته بندی کنید . اخبار کم اهمیت را کنار گذاشته و روی اخبار های مهم تمرکز کنید .

۳۴ – نسبت به همبستگی جفت ارز ها اطلاعات کامل داشته باشید .‌ یعنی بدانید برای مثال زمانی که جفت ارز EURUSD صعودی می‌شود روند جفت ارز AUDCHF به چه شکلی خواهد بود ؟

۳۵ – از انجام معاملات بسیار کوتاه مدت دوری کنید . سعی کنید زمان شروع تا پایان معامله کمتر از ۵ دقیقه نباشد .

۳۶ – نسبت به نوسانات میان مدت حساس باشید . نوسانات میان مدت پله های نوسانات بلندمدت هستند .

۳۷ – برای خود حد سود روزانه مشخص کنید که با رسیدن به آن مقدار دست از معامله بکشید .

۳۸ – از سیستم های طراحی شده توسط افراد تازه کار که هیج کارنامه کاری ندارند استفاده نکنید . سعی کنید از روش های شناخته شده مثل پرایس اکشن یا الیوت استفاده کنید .

۳۹ – هیچ زمانی درآمد روزانه خود را به بازار های مالی وابسته نکنید . اصول موفقیت در بازار های مالی مخالف این دیدگاه است .

۴۰ – مسائل و مشکلات زندگی شخصی را درگیر معاملات روزانه نکنید . چون تنش های روحی ناشی از مشکلات زندگی معاملات شما را به ضرر خواهند کشاند .

همبستگی جفت ارز ها

۴۱ – از انجام معاملات فامیلی فاصله بگیرید . معامله کردن روی پول فامیل یا دوستان بار روانی منفی شما را بیشتر خواهد کرد .

۴۲ – برای مدیریت حساب معاملاتی حتما باید مهارت کافی را کسب کنید .

۴۳ – احساسات منفی زندگی را درگیر معاملات نکنید . چون یک معامله گر موفق به آرامش ذهنی نیاز دارد.

۴۴ – با سیگنال معاملاتی دیگران ، معامله نکنید چون در نهایت به ضرر منجر خواهد شد .

۴۵ – باید بدانید که در بازار احتمال سود و ضرر وجود دارد . تصور نکنید این بازار همیشه سبز و سودده است .

۴۶ – با ضرر شدن یک معامله تمامی‌معاملات خود را با ضرر بسته و خارج نشوید . اشتباهی که بسیاری از معامله گران تازه کار درگیر آن هستند .

۴۷ – انتقام گرفتن از بازار را فراموش کنید . هر زمان معامله ای ضرر شد فراموش کرده و به فکر معاملات جدید باشید .

۴۸ – سعی کنید همیشه با حجم مناسب معامله کنید تا پشتوانه مالی مناسبی در حساب داشته باشید .

۴۹ – سعی کنید درگیر نوسانات شارپی و هیجانی نشوید . نوسانات هیجانی شاید سود خوبی داشته باشند اما عملا ضرر بیشتری هم دارند .

ذهن معامله گری

۵۰ – افکار منفی را از معاملات دور کنید . هیچ زمان فکر نکنید از یک معامله زود خارج شدید و اگر در معامله صبور بودید سود بیشتری کسب می‌کردید .

۵۱ – همبستگی جفت ارز های معاملاتی با شاخص های اقتصادی کلان را مسلط باشید .

۵۲ – با سیستم های معاملاتی روز آشنا باشید .

۵۳ – سعی کنید بین تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال ارتباط برقرار کنید . معامله گر موفق از این دو مولفه همزمان استفاده می‌کند.

۵۴ – تاثیر اخبار های اقتصادی در نوسانات را بررسی کنید . اخبار ها بخش مهمی از بازار های مالی را تشکیل می‌دهند .

۵۵ – از منابع آموزشی معتبر و شناخته شده استفاده کنید . هر جزوه یا کتابی که به دستتان می‌رسید را روی حساب معاملاتی خودتان تست نکنید .

۵۶ – با تحلیل های دقت پایین وارد معامله نشوید . تحلیل گری مهارت بالای فنی نیاز دارد .

۵۷ – نسبت به جفت ارز های معاملاتی حساسیت و تعصب بیش از حد نداشته باشید .‌جفت ارز ها بخشی از بازار های مالی هستند .

۵۸ – در مواقع ضرر به دنبال مقصر نباشید . هر اتفاقی در حساب بیوفتد مقصر تنها و تنها خود شما هستید .

۵۹ – در شرایط مثبت و سودساز بازار مغرور نشوید . بازار مغرور ها را ادب می‌کند .

تکنیکال و فاندامنتال

۶۰ – با شرایط معاملاتی خودتان عمل کنید تا در هنگام ضرر به دنبال مقصر بین دوستان و آشنایان نباشید .

۶۱ – برای سود های کسب کرده خود برنامه ریزی هزینه ای کنید . یعنی بدانید با سود فردا چه کارهایی انجام خواهید داد .

۶۲ – همواره سعی کنید شرایط روحی خودتان را مثبت نگهدارید . معامله گری ذهن آرام نیاز دارد .

۶۳ – باید به مهارتی از تحلیل تکنیکال برسید که تحلیل خوب را از تحلیل بد تشخیص دهید ‌.

۶۴ – بر اساس پلن معاملاتی منظم‌ حرکت کنید . بر اساس اصول منطقی معامله کنید تا درگیر احساسات نشوید .

۶۵ – بر اساس یک روش تحلیل واحد معامله کنید . هر روز به دنبال روش های معاملاتی جدید نباشید .

۶۶ – پلن معاملاتی خود را روی کاغذ نوشته و همیشه جلوی چشمتان قرار دهید .

۶۷ – در برنامه ریزی پلن معاملاتی تمامی جزئیات مورد نیاز را ثبت کنید .

۶۸ – باید بدانید بین معامله گری و تحلیلگری تفاوت های بسیار زیادی وجود دارد . سعی کنید معامله گر باشید تا تحلیلگر .

۶۹ – نسبت به مسائل اقتصاد کلان آگاهی داشته باشید .‌همیشه اقتصاد کلان در بازار های مثال‌های واقعی از بازارهای خرسی مالی تاثیرگذار است .

مهارت های پول ساز

۷۰ – به صورت شانسی و اتفاقی معامله نکنید .

۷۱ – قبل شروع معامله اخبار اقتصادی را بررسی کنید . بررسی اخبار بعد از انجام معامله تاثیرگذار نیست .

۷۲ – دلیل نوسانات هیجانی در بازار را پیگیر باشید . هر نوسانی دلیلی دارد .

۷۳ – اخبار خبرگزاری های مختلف را هدفمند و دقیق مطالعه کنید ‌‌. برای زمان مطالعه خود ارزش قائل شوید .

۷۴ – از فیلتر های هوشمند برای تفکیک نوسانات استفاده کنید .

۷۵ – سعی کنید به سطح تحلیلی خودتان اعتماد داشته باشید . تحلیل خودتان از تحلیل های دیگران بهتر است .

۷۶ – به توهم در معاملات پایان دهید . با بازار واقعبینانه رفتار کنید .

۷۷ – غرور کاذب روند سود ساز شما را با شکست مواجه خواهد کرد .

۷۸ – پریشانی و اظطراب شما را متضرر خواهد کرد ‌‌.‌ از پریشانی افکار دوری کنید .

۷۹ – سختگیری های بیهوده در سیستم های معاملاتی شما را به سمت ضرر راهنمایی خواهد کرد .

اصول موفقیت در بازار های مالی

۸۰ – برای برداشت سود معاملات برنامه‌ریزی کنید .

۸۱ – تزریق نقدینگی در حساب معاملاتی خود را به صورت پله ای انجام دهید . حساب را به یکباره شارژ نکنید .

۸۲ – محرک های قدرتمند فاندامنتال را شناسایی و بررسی کنید .

۸۳ – بر اساس روش معاملاتی خود شرایط و فیلتر های ورود قرار دهید .

۸۴ – روش معاملاتی خود را قبل از اینکه روی حساب اصلی خود تست کنید ، روی حساب دمو و آزمایشی تست کنید .

۸۵ – از شکست ها تجربه کسب کنید برای موفقیت های آینده خودتان .

۸۶ – بازدهی ماهیانه خود را با ماه های قبل مقایسه کنید .

۸۷ – شرایط سوددهی ماهیانه خود را با موفق های بازار خودتان مقایسه نکنید . هر کسی نسبت به خودش باید مقایسه شود .

۸۸ – با روش های هوشمند مدیریت ریسک و سرمایه آشنا شوید .

۸۹ – قبل از شروع معامله تمامی جوانب آن را بررسی کنید .

محرک های قدرتمند فاندامنتال

۹۰ – آمار معاملات سودده و معاملات ضررده را بررسی کنید .

۹۱ – بر اساس بهترین شرایط ریسک به ریوارد معامله کنید . برای هر ۱۰۰ دلار ریسک به دنبال کسب سود های ۳۰۰ دلاری باشید .

۹۲ – سعی کنید زندگی نامه بزرگان حوزه کاری خودتان را مطالعه کنید .

۹۳ – سعی کنید در کنار فعالیت کاری خود، زمانی را برای سرگرمی و بازی صرف کنید .

۹۴ – سعی کنید از لحظه لحظه بازار تجربه کسب کنید . بازار همیشه درس های جدید برای یادگیری دارد .

۹۵ – تنها بر اساس قیمت مناسب وارد نشوید . یک معامله موفق جز قیمت مناسب به شرایط دیگر هم نیاز دارد .

۹۶ – از معاملات خود سود های رویایی انتظار نداشته باشید . با شرایط واقعی بازار هماهنگ‌ باشید .

۹۷ – هر زمان از سود کردن بیش از حد خوشحال شدید باید بدانید که ضرر ها شما را ويران خواهند کرد . چون شما یک آدم احساسی هستید .

۹۸ – سود های خود را برای دیگران تعریف نکنید . چون فشار روانی شما را در هنگام ضرر کردن را افزایش می‌دهد .

۹۹ – سعی کنید توانایی ترکیب کردن مهارت های چهارگانه بازار های مالی ( تحلیل تکنیکال ، تحلیل فاندامنتال ، مدیریت ریسک و روانشاسی ) را افزایش دهید .