نکته مهم در مورد تحلیل‌گران تکنیکال

جان مورفی (تحلیلگر معروف بازار بورس) و رازهای او در تحلیل تکنیکال

بازار بورس که یکی از جذاب‌ترین بازارهای مالی است، محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری و کسب سود می‌باشد. از تحلیل تکنیکال و ابزارهای آن، به منظور کسب سود و جلوگیری از ضرر، استفاده می‌شود. بنابراین تحلیل تکنیکال بسیار مهم و کاربردی می‌باشد. در تحلیل تکنیکال، با بررسی روند قیمت در گذشته، می‌توان بازار آینده را پیش‌بینی کرد.

در این مقاله به معرفی یکی از تحلیلگران معروف "دکتر جان مورفی" می‌پردازیم و در پایان مقاله نیز می‌توانید کتاب ایشان را دانلود کنید.

جان مورفی ( John Murphy ) کیست؟

جان مورفی یکی از تحلیلگران معروف بازار بورس است که دارای مدرک کارشناسی اقتصاد و کارشناسی ارشد مدیریت تجاری از دانشگاه فوردهام آمریکا است. او تجربیات 40 ساله خود در زمینه تحلیل تکنیکال را در کتاب‌های مختلفی منتشر کرده است که یکی از کتاب‌های پر فروش وی، کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی می‌باشد. این کتاب به مدت 10 سال بین کتاب‌های پر فروش در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری در بازارهای بورس اوراق بهادار بوده و همچنین به زبان‌های مختلفی نیز ترجمه شده که همین موضوع نشان‌دهنده اعتبار این کتاب در کشورهای مختلف است.

بر اساس نظریه جان مورفی استفاده از یک روش و ابزار در تحلیل تکنیکال، به تنهایی نیاز معامله‌گر را برطرف نمی‌سازد و در واقع مسیر سود‌دهی را مشخص نمی‌کند. برای جلوگیری از بروز مشکلات کمتر، استفاده از چندین ابزار در تحلیل تکنیکال توصیه نکته مهم در مورد تحلیل‌گران تکنیکال می‌شود که فرآیند سوددهی را نیز تسهیل می‌کند .

جوایز دریافتی جان مورفی

• در سال 1992، اولین جایزه خود را از فدراسیون بین المللی تحلیلگران فنی، به منظور مشارکت برجسته در تحلیل فنی جهانی دریافت کرد.
• در سال 2002، جایزه سالیانه انجمن فنی کارشناسان بازار را نیز دریافت کرد.

10 قانون طلایی جان مورفی

جان مورفی تجربیات خود در تحلیل تکنیکال را در قالب 10 قانون طلایی بیان کرده است:

1. ترسیم روندها
2. تشخیص روند ها و حرکت به سمت و سوی آن ها
3. بازشناسایی حمایت و مقاومت ها در تحلیل تکنیکال
4. سنجیدن اندازه عقب نشینی در تحلیل تکنیکال
5. ترسیم خطوط
6. دنبال کردن میانگین
7. یادگیری چرخش‌ها
8. بازشناسی علائم هشدار دهنده
9. وجود یا عدم وجود یک روند
10. بازشناسی علائم تأیید کننده

ترسیم روندها

روند، همان جهت حرکت قیمت سهم در بازار است که به لحاظ زمانی به سه دسته کوتاه­ مدت، میان­ مدت و بلندمدت تقسیم می­شود. یک روند کوتاه ­مدت می‌تواند بین چند دقیقه تا 3 هفته، یک روند میان­ مدت بین 3 هفته تا 3 ماه و روند بلندمدت از 3 ماه تا هر زمان مدنظر می­تواند طول بکشد.

برای تشخیص روند کلی سهم، در نظر گرفتن هر سه روند مذکور در کنار یکدیگر اهمیت دارد. بدین ترتیب، که در ابتدا روند بلندمدت سهم را بررسی کرده و سپس به بررسی و تحلیل نمودارهای میان ­مدت و کوتاه­ مدت سهم بپردازید. در واقع، روندهای میان­ مدت و کوتاه ­مدت جزئی از روندهای بلندمدت هستند که چشم­‌اندازی دقیق­تر از روند تغییر قیمت سهم را به نمایش می­گذارند.

تشخیص روندها و حرکت به سمت و سوی آن‌ها

از دیدگاه جان مورفی، روند قیمت یک سهم را به سه دسته صعودی، نزولی و خنثی می‌­توان تقسیم نمود. به منظور خرید درست سهم و در زمان مناسب، تشخیص این سه روند و اقدام به خرید در زمان درست اهمیت زیادی دارد.

به عنوان مثال، در صورتی که قصد خرید یک سهم را داشته باشید، باید در یک روند صعودی اما در قیمت پایین سهم را خریداری نموده و بالعکس در صورتی که قصد فروش یک سهم را داشته باشید، بهترین حالت فروش در بالاترین قیمت اما با یک روند نزولی است تا بتوانید بهترین منفعت را کسب کنید.

بازشناسایی حمایت و مقاومت ها در تحلیل تکنیکال

شناسایی نقاط حمایت و مقاومت سهم از جمله دیگر موارد مهمی است که در تحلیل تکنیکال باید مورد توجه قرار گیرد. نقاط حمایتی که معمولا کف قیمتی یک سهم هستند، بهترین نقطه خرید و نقاط مقاومتی که سقف قیمتی سهم هستند، بهترین نقطه فروش می­باشد. پس از شکستن یک نقطه اوج یا مقاومت سهم، آن نقطه تبدیل به نقطه حمایت در تغییرات بعدی قیمت می­شود. به همین ترتیب، زمانی که نقطه حمایتی سهم شکسته می­شود، تبدیل به یک نقطه مقاومتی جدید می­گردد.

سنجیدن اندازه عقب نشینی در تحلیل تکنیکال

در روندهای صعودی و نزولی (بولیش و بیریش) قیمت سهم، اصلاح قیمت رخ داده و بخشی از روند اصطلاحاً بازپس گرفته می‌­شود. اگر بخواهیم این اصلاح روند را به صورت درصدی بیان کنیم، معمولا حدود 50 درصد روند اصلاح می­شود. بطور کلی می­توان گفت، هر روند حداقل به میزان یک سوم و حداکثر به میزان دو سوم اصلاح می­شود.

درصدهای فیبوناچی شامل 38 درصد و 62 درصد نیز ارزشمند بوده و باید در نظر گرفته شوند. در هنگام بازگشت در روند صعودی، نقطه خرید اولیه در محدوده 33 تا 38 درصد سقف قیمت قبلی است .

ترسیم خطوط

کشیدن خطوط روند یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال است که بین دو نقطه کف یا دو نقطه سقف نمودار ترسیم می­شود. در صورتی که دو نقطه کف به هم وصل شود روند نمودار صعودی و اگر دو نقطه سقف به هم متصل گردد، روند نمودار نزولی خواهد بود. هنگامی که خطوط روند شکسته شوند، تغییر روند ایجاد می­شود.

یک خط روند معتبر باید حداقل سه مرتبه لمس شود. هر چه خط روند طولانی­تر و تعداد برخوردهای قیمت با آن بیشتر باشد، اعتبار خط روند بیشتر خواهد بود.

دنبال کردن میانگین

دنبال کردن میانگین متحرک از آن جهت اهمیت دارد که می­تواند سیگنال­های خرید و فروش مناسبی ارائه دهد. سیگنال زمانی ایجاد می­شود که میانگین متحرک کوتاه­مدت­تر میانگین متحرک بلندمدت­تر را می­شکند. این نمودارها نشان می­دهد که روند موجود هنوز برقرار است و یا در حال تغییر می­باشد. رایج­ترین روش پیدا کردن سیگنال­های معاملاتی، ترکیب دو میانگین متحرک است. برخی از رایجترین ها ترکیب 4 و 9، ترکیب 9 و 18، ترکیب 5 و 20 می­باشد.

یادگیری چرخش­‌ها

دنبال کردن اسیلاتورها به منظور مشخص نمودن نقاط اشباع خرید و فروش موثر هستند. زمانی که قیمت رشد و یا افت زیادی داشته باشد، به احتمال زیاد برگشتی اتفاق خواهد افتاد و اسیلاتورها این اخطار را می­دهند. دو مورد از مشهورترین آنها شاخص مقاومت نسبی (RSI) و نوسان‌ساز استوکاستیک (Stochastic) هستند که هر دو در مقیاس 0 تا 100 کار می کنند. هنگامی که RSI به بیش از 70 برسد، اشباع خرید و زمانی که به زیر 30 برسد، اشباع فروش صورت خواهد گرفت .

بیشتر معامله‌گران از بازه 14 روزه یا 14 هفته‌ای برای Stochastics و از بازه 9 روزه یا 9 هفته‌ای برای RSI استفاده می‌کنند.

این ابزارها درباره چرخش بازار هشدار می­دهند. سیگنال­های هفتگی به عنوان فیلتر سیگنال­های روزانه و سیگنال­های روزانه به عنوان فیلتر نمودارهای داخل روز می­توانند استفاده شوند .

بازشناسی علائم هشدار دهنده

MACD شاخصی است که شامل میانگین متحرک و یک اسیلاتور برای تشخیص نقاط اشباع خرید و فروش است و در نکته مهم در مورد تحلیل‌گران تکنیکال نظر گرفتن آن به هنگام معامله اهمیت زیادی دارد . هنگامی که خط سریعتر به بالای خط کندتر عبور کند و هر دو خط زیر خط صفر باشند، سیگنال خرید صادر می­شود و بالعکس، سیگنال فروش زمانی صادر می­شود که خط سریعتر به پایین خط کندتر عبور کند و هر دو خط بالای خط صفر باشند. لازم به ذکر است که سیگنال­های هفتگی بر سیگنال­های روزانه مقدمند .

وجود یا عدم وجود یک روند

بررسی وجود یا عدم وجود روند در بازار اهمیت زیادی برای تصمیم­گیری دارد. نشانگر ADX یا Average Directional Movement Index به تعیین این موضوع که آیا روند بازار رو به رشد است و یا اینکه یک روند خنثی وجود دارد، کمک می­کند .

در صورتیکه خط ADX روندی رو به رشد داشته باشد، نشان‌دهنده یک روند پرقدرت احتمالی در بازار و در صورتیکه نزولی باشد، اغلب نمایانگر عدم وجود روند است. اگر خط ADX صعودی باشد باید از میانگین‌های متحرک استفاده کرد ولی اگر خط ADX نزولی بود، باید از اسیلاتورها بهره گرفت. بنابراین با رسم خط ADX و تشخیص مسیر آن، می‌توان سبک معامله مناسب در شرایط موجود بازار را تشخیص داد .

بازشناسی علائم تأیید کننده

افزایش حجم معاملات به عنوان عاملی تأییدکننده برای تحلیل‌­ها شناخته می‌­شود. در صورت وجود یک روند صعودی برای سهم، انتظار می‌­رود که حجم معاملات سهم نیز افزایشی باشد. بنابراین افزایش حجم در مقایسه با افزایش قیمت سهم اهمیت بیشتری داشته و نشان­‌دهنده این موضوع است که ورود سرمایه جدید از روند صعودی حمایت می­کند. در صورتیکه بجای افزایش حجم کاهش حجم داشته باشیم، نشانگر تغییر روند و آغاز روند نزولی خواهد بود.

دنلود رایگان کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

جان مورفی کتاب "تحلیل تکنیکال بازارهای مالی" را در 596 صفحه به رشته تحریر در آورده است. با کلیک بر روی این لینک می‌توانید این کتاب را به رایگان دانلود و استفاده کنید.

الگوی تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال چیست؟

تقاطع مرگ زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت یک ارز دیجیتال تا زیر میانگین متحرک بلندمدت کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی احتمال فروش گسترده وجود دارد. رایج‌ترین میانگین‌های متحرک مورداستفاده در نمودار دره مرگ ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه هستند؛ اما الگوی تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال چیست؟ در این مقاله با ارائه یک مثال، دره مرگ در معامله ارزهای دیجیتال را برایتان توضیح می‌دهیم.

منظور از دره مرگ چیست؟

تقاطع مرگ زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت (۵۰ روزه) از میانگین متحرک طولانی‌مدت عبور کرده و از آن هم پایین‌تر می‌رود. در چنین شرایطی این دو نمودار شکلی مانند X به خود می‌گیرند و به همین خاطر این حالت تقاطع نامیده می‌شود. کمتر شدن میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت، سیگنالی به تحلیل‌گران و معامله‌گران می‌دهد که به‌عنوان یک تغییر روند بزرگ در بازار تفسیر می‌شود. چگونگی خواندن میانگین متحرک را می‌توانید در دوره مقدماتی آموزش ارز دیجیتال یاد بگیرید.

تقاطع مرگ معمولا در سه مرحله مختلف اتفاق می‌افتد. در مرحله اول ارزش یک ارز دیجیتال به اوج خود می‌رسد. در این زمان تعداد فروشندگان از خریداران بیشتر شده و مرحله دوم آغاز می‌شود. با افزایش تعداد فروشندگان، قیمت ارز دیجیتال شروع به کاهش می‌کند تا زمانی که تقاطع مرگ رخ دهد. این تقاطع که همان مرحله سوم است، به معامله‌گران هشدار می‌دهد که این کاهش قیمت ممکن است تا مدت طولانی‌تری ادامه داشته باشد.

کاربرد تقاطع مرگ برای سرمایه‌گذاران چیست؟

تقاطع مرگ همیشه در بازارهای مالی کاربرد داشته و حتی قبل از پیدایش ارزهای دیجیتال، به پیش‌بینی بازارهای نزولی کمک کرده است. تجربه سرمایه‌گذاران در سال‌های ۱۹۲۹، ۱۹۳۸، ۱۹۷۴ و ۲۰۰۸ نشان داده که پیش‌بینی روند نزولی بازار با استفاده از تقاطع مرگ در بیشتر مواقع، درست است.

در سال ۱۹۲۹ کسانی که به دره مرگ توجهی نکردند، تقریبا ۹۰ درصد دارایی خود را از دست دادند. به همین خاطر است که آموزش مقدماتی ارز دیجیتال برای همه کسانی که قصد ورود به بازار نوپای ارزهای دیجیتال را دارند، توصیه می‌شود. تقاطع مرگ به شما کمک می‌کند تا قبل از پایین آمدن شدید قیمت‌ها، دارایی خود را از بازار خارج کنید.

تقاطع مرگ چه زمانی اتفاق می‌افتد؟

تقاطع مرگ معمولا بعد از یک روند صعودی طولانی رخ می‌دهد. مدتی بعد از صعود یک ارز دیجیتال، ارزش آن شروع به پایین آمدن می‌کند و اشتیاق فعالان بازار برای خرید کاهش می‌یابد. با پایین آمدن قیمت ارز دیجیتال موردنظر، بازار شاهد فروش گسترده است و این روند تا زمانی که میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت همدیگر را قطع کنند، ادامه پیدا می‌کند. کسانی که دوره آموزش حرفه ای ارز دیجیتال را گذرانده‌اند، با مشاهده این وضعیت در بهترین زمان ممکن، به معامله خود پایان می‌دهند.

تقاطع طلایی؛ نقطه مقابل تقاطع مرگ

نقطه مقابل دره مرگ را تقاطع طلایی می‌دانند. اندیکاتور تقاطع طلایی زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک ۵۰ روزه به‌طرز قابل توجهی بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه باشد. تقاطع طلایی معمولا به‌عنوان سیگنالی از یک بازار گاوی در نظر گرفته می‌شود. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران باتجربه از این سیگنال همراه با سایر شاخص‌های فنی مانند حجم معاملات و اندیکاتور مک‌دی استفاده می‌کنند. به همین خاطر یادگیری همه اندیکاتورها و مهارت‌های تحلیل تکنیکال برای انجام یک معامله حرفه‌ای ضروری است. توصیه می‌کنیم از جلسات تدریس خصوصی ارز دیجیتال برای تسلط بر شاخص‌های فنی استفاده کنید.

آیا تابه‌حال بیت کوین در دره مرگ سقوط کرده است؟

تقاطع مرگ برای اولین بار توسط سرمایه‌گذاران سهام به‌عنوان راهی برای درک روند معاملات استفاده شده است؛ اما از این مفهوم می‌توان برای معامله‌گری در ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین هم استفاده کرد. در ژوئن ۲۰۲۱ ارزش بیت کوین با تقاطع مرگ روبه‌رو شد. در این زمان قیمت بیت کوین اندکی پایین‌تر از ۳۲ هزار دلار معامله می‌شد و یک ماه بعد ارزش آن به زیر ۳۱ هزار سقوط کرد. درصورتی که آوریل اوج قیمت بیت کوین بود و این ارز با قیمت ۶۳ هزار دلار معامله می‌شد.

سپس ارزش بیت کوین در اکتبر ۲۰۲۱ به بالای ۶۶ هزار دلار رسید. نوسانات شدید بیت کوین، آن را به یک ارز دیجیتال مناسب برای سوئینگ تریدینگ تبدیل کرده است. برای آشنایی با این نوع از معامله به مقاله سوئینگ تریدینگ چیست، مراجعه کنید.

آشنایی با دره مرگ برای چه کسانی اهمیت دارد؟

تقاطع مرگ در معامله‌های کوتاه‌مدت و اسکالپینگ ارز دیجیتال ارزش چندانی ندارد؛ اما سرمایه‌گذاران بلندمدت برای حفظ سود خود و خارج شدن از بازار قبل از شروع روند نزولی، باید دره مرگ را به‌عنوان یک شاخص مهم در نظر بگیرند. نکته مهم در استفاده از دره مرگ این است که این شاخص فقط روندهای گذشته را نشان می‌دهد. بنابراین یک سرمایه‌گذار باید تقاطع مرگ را همراه با شاخص‌های دیگر استفاده کند. همچنین پیگیری اخبار و اطلاعات مربوط به امنیت سرمایه‌گذاری از نکات دیگری است که برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال اهمیت بالایی دارد.

آموزش کامل تحلیل تکنیکال با پکیج‌های آموزشی داجکس

در این مقاله به‌طور کامل به سوال «الگوی تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال چیست» پاسخ دادیم و کاربردهای شاخص دره مرگ را بررسی کردیم. تقاطع مرگ به‌تنهایی چندان قابل اعتماد نیست و باید همراه با سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال انجام شود. بنابراین تسلط بر مهارت‌های فنی برای رسیدن به سود در معامله‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت اهمیت فراوانی دارد.

تیم متخصص و حرفه‌ای داجکس با تکیه بر تجربه چندین ساله خود در زمینه ارز دیجیتال، دوره‌های آموزشی جامعی را برای شما عزیزان تهیه کرده است. برای دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر به‌منظور خرید پکیج‌های آموزشی مناسب خود، همین حالا با شماره تلفن ۰۰۹۷۱۴۵۶۵۶۸۷۱ تماس بگیرید.

وبینار آموزشی " ده نکته مهم برای افزایش مهارت های تکنیکال معامله گران "

2- بر روی دوره ی وبینار " ده نکته مهم برای افزایش مهارت های تکنیکال معامله گران " در قسمت دوره های (وبینار) کلیک نمایید .

3- این وبینار روز سه شنبه 17 و چهارشنبه 18 خرداد ماه 1401 از ساعت 15 الی 18 به مدت 6 ساعت به صورت زنده پخش خواهد شد. شایان ذکر است که 30 دقیقه قبل از شروع، امکان ورود به پخش زنده دوره آموزشی فراهم است .

4- برای مشاهده ی پخش زنده در قسمت جلسات دوره بر روی آیکون پلی کلیک کنید .

5-نظرات و پیشنهادات شما عزیزان در بهبود عملکرد آموزش گروه رسانه ای دنیای اقتصاد نقش ارزنده ای دارد، لذا خواهشمند است انتقادات و پیشنهادات خود را در قسمت نظرات مرقوم و ارسال فرمایید .

این دوره :

مناسب کسانی است که با اصول اولیه تکنیکال مانند حمایت ، مقاومت ، روند ، شکست و کندل ها آشنائی دارند اما برای
بهبود معاملات خود نیازمند تصحیح و تکمیل بعضی از مهارت ها هستند .
شرکت کنندگان در این دوره با 10 نکته بسیار مهم در افزایش سطح آموزش تکنیکال آشنا میشوند.

1. چگونه نواحی عرضه ( فروش ) و تقاضا ( خرید ) را شناسائی و با دقت بالا ترسیم کنیم
2. در روند های صعودی چگونه باید خرید کرد و هشدار تغییر روند چگونه صادر می شود ؟
3. شکست خط روند چگونه تایید می شود و چطور می شود با شکست خط روند معامله کرد ؟
4. ایا می توان با اخبار فاندامنتال در تکنیکال معامله کرد ؟
5. چگونه می توان پول بک ها را بادقت بالا تشخیص داد
6. معرفی یک اندیکاتور پر کاربرد برای تشخیص نواحی و در صورت لزوم معامله
7. چند نکته در مورد روانشناسی معاملات در تکنیکال
8. چگونه حجم معاملات را در تکنیکال لحاظ کنیم ؟
9. معرفی چند set up پر کاربرد برای معامله
10. و چندین نکته کاربردی دیگر

باسپاس
مدیریت توسعه دانش گروه رسانه ای دنیای اقتصاد

بهترین ابزار برای تحلیل تکنیکال چیست؟

آموزش ویدئویی شناخت بهترین ابزار تحلیل تکنیکال (با تدریس دکتر محمد بحرینی)

سایت بحرتحلیل در مقاله‌ی «بهترین ابزار برای تحلیل تکنیکال چیست» بعضی از ابزارهای تحلیل تکنیکال را معرفی می کند. همچنین در پایان مقاله یک فایل آموزشی رایگان قرار دارد. در این فایل دکتر محمد بحرینی نکات بسیار ارزشمندی برای رسیدن شما به سود بیشتر و نتیجه بهتر در بازار های مالی بیان نموده اند. حتماً این فایل رایگان رو دانلود و مشاهده نمایید.

با مطالب زیر در این مقاله همراه شما هستیم:

1- تحلیل تکنیکال چیست؟

2- ابزارهای تحلیل تکنیکال

3- برای تحلیل تکنیکال کدام ابزار بهترین است؟

4- تفاوت ابزار و تکنیک در تحلیل

5- آموزش تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی و بازار بورس، به معنای پیش‌بینی قیمت‌ها با بررسی وضعیت گذشته بازار است.

یک تحلیلگر تکنیکال تغییرات و نوسان‌ قیمت‌ها، حجم معاملات و عرضه و تقاضای یک سهم را بررسی میکند. در نتیجه می‌تواند از وضعیت قیمت‌ها در گذشته اطلاعات قابل توجهی کسب کند و در نهایت به پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده بپردازد.

در روش تحلیل تکنیکال به جای درنظر گرفتن «کالا» به رفتارهای بازار توجه می شود. در واقع این روش تحلیل، با بررسی گذشته سهم، سعی در پیش‌بینی آینده آن دارد.

۳ قانون مهم تحلیل تکنیکال:

1- همه چیز در قیمت لحاظ شده است.

2- قیمت‌ها در قالب روند حرکت خواهند کرد.

3- تاریخ تکرار خواهد شد.

لیست ابزارهای تحلیل تکنیکال

برای تحلیل تکنیکال ابزار های بسیار زیادی وجود دارد در این مقاله تعدادی از این ابزارها را به شما معرفی میکنیم. شما بر اساس روند تحلیلی و سرمایه گذاری تان میتوانید یک یا چند ابزار را مورد استفاده قرار دهید. لازم به ذکر است علاوه بر این ابزار ها، هزاران ابزار جدید و قدیمی دیگر نیز وجود دارد که امروزه مورد توجه تحلیلگران می باشند.

ردیف	نام ابزار	عملکرد یا کاربرد
1	الگوهای قیمتی	شناخت و شناسایی الگوهای قیمتی می‌تواند به سهامدار در انتخاب قیمت مناسب برای خرید یا فروش کمک بسزایی کند.
2	انواع نمودار قیمتی	نمودار خطی، نمودار میله ای و نمودار شمعی از جمله نمودارهای قیمتی هستند.
3	اسیلاتور ها	یکی از ابزارها که برای زمان خنثی و ثبات قیمت‌ها استفاده می‌شود اسیلاتور است. از اسیلاتور برای مشاهده هیجانات بازار نیز استفاده می‌شود.
4	الگوهای شمعی یا کندل استیک	در واقع بیان‌کننده احساسات بازار هستند.
5	الگوهای هارمونیک	شناسایی نقاط بازگشت در بازار، بر اساس الگوهای ویژه یکی از وظایف الگوهای هارمونیک است.
6	پرایس اکشن	در این روش مبنا قیمت فعلی سهم است و سپس با استفاده از برخی اصول، روند حرکتی که بیشترین درصد رخ دادن را دارد را در نظر می‌گیرند
7	خطوط فیبوناچی	ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال برای شناسایی بازگشت یا ادامه روند استفاده می‌شوند.
8	امواج الیوت	برای تشخیص زمان خرید و فروش استفاده میگردد.
9	مقاومت استاتیک	سطوحی هستند که در زمانهای گذشته اتفاق افتاده اند و دارای سابقه تاریخی هستند.
10	مقاومت دینامیک	سطوحی هستند که در زمان های گذشته اتفاق نیفتاده اند و دارای سابقه تاریخی نیستند بلکه با توجه به شرایط مختلف، مقدار ریالی آنها متفاوت است.
11	خط روند	خطوط روند نشان‌دهنده مسیر، سرعت قیمت و الگوهای قیمت در بازه‌های زمانی مختلف هستند.
12	فیبو اکسپنشن
13	فیبو اکستنشن	( Fibonacci Extension ) برای برای شناسایی سطوح مقاومتی جدید سهم پس از عبور از سقف قبلی و پیش‌بینی سطوح قیمتی بیش از ۱۰۰ درصد به‌کار می‌آید.
14	فیبو پروجکشن	(Fibonacci Projection) برای پیدا کردن نقاط بازگشتی بیش از ۱۰۰ درصد استفاده می شود.
15	فیبو ریتریسمنت	( retracement) یک اصلاح قیمتی در روند صعودی و یا نزولی قیمت سهام است.
16	فیبو تایم زون	یک اصلاح زمانی در روند صعودی و یا نزولی قیمت سهام است.
17	چنگال اندروز
18	واگرایی ها	واگرایی به معنای حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر. مشاهده واگرایی در اندیکاتورها ، یکی از سیگنال های بسیار قوی در علم تحلیل تکنیکال است.
19	اندیکاتورها	کاربرد اندیکاتورها این است که این امکان را برای تحلیلگر فراهم می کند که اطلاعات بیشتری نسبت به روند کلی یک سهم به دست آورد.

برای تحلیل تکنیکال کدام ابزار بهترین است؟

خیلی افراد به دنبال بهترین ابزار برای تحلیل تکنیکال هستند. مخصوصاً افرادی که به تازگی وارد بازار های مالی میشوند. فکر میکنند یک ابزار خاص به عنوان بهترین ابزار برای تحلیل تکنیکال وجود دارد و برای موفقیت کافیست این گنج را پیدا کنند.

حقیقت این است که یک ابزار خاص به عنوان بهترین ابزار برای تحلیل تکنیکال وجود ندارد بلکه هر فردی، ابزار مناسب با استراتژی معاملاتی خودش را انتخاب میکند. البته ناگفته نماند بعضی از تحلیل گران حرفه ای گاهی اوقات همزمان، چند ابزار تحلیل را به کار میگیرند.
برای رسیدن به موفقیت در بازارهای مالی زیاد نگران نباشد و خودتان را درگیر نرم افزار و ابزار نکنید. برای رسیدن به موفقیت فقط باید اصول کار را بیاموزید.

در صفحه اینستاگرام گروه تحلیلاتی بحر شما هر روز یک نکته آموزشی در رابطه با سرمایه گذاری و تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی را فرا می گیرید پیشنهاد میشود همین الان این پیج را فالو کنید.

آموزش تحلیل تکنیکال

دیدن آموزش تحلیل تکنیکال و دیدن آموزش تحلیل بنیادی برای یک سرمایه گذار ضروری و لازم است. چه بسا ورود به بازار های مالی بدون دانش کافی، ضررهای جبران ناپذیری برای افراد بسیاری به بار اورده است.

همه معامله گران به ویژه برای افراد تازه‌کار باید برای تحلیل تکنیکال یکسری مهارت ها را داشته باشند، برای مثال:

1- باید برای بررسی نمودارهای کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت علم کافی داشته باشند.

2- روندهای صعودی و نزولی بازار را تشخیص و با آن‌ها پیش روند.

3- محدوده حمایت و محدوده مقاومت را شناسایی کنند تا برای خرید‌وفروش از آن‌ها استفاده نمایند.

4- باید بتوانند درصد اصلاح قیمت‌‌ها را تعیین کنند. خطوط روند صعوی یا نزولی را ترسیم کنند.

5- میانگین متحرک را محاسبه کرده و آن ‌را دنبال نمایند.

6- توانایی کار با اسیلاتورها (Oscillators) را به منظور تشخیص نقاط اشباع خرید یا فروش داشته باشند.

7- اخطارها را شناسایی کرده، و روندها را تشخیص دهند. برای تشخیص روندها باید مهارت کار کردن با اندیکاتورها را داشته باشند.

8- باید علاوه‌ بر قیمت‌ها، حجم معاملات را نیز بررسی کنند.

بهترین ابزار برای تحلیل تکنیکال کسب علم و مهارت تحلیل کردن است. در دوره آموزش تحلیل تکنیکال تمامی دانش لازم برای تحلیل تکنیکال آموزش داده شده است. این پیکج آموزشی هم اکنون در سایت بحر تحلیل در دسترس شما عزیزان قرار دارد.

تفاوت تکنیک و ابزار در تحلیل تکنیکال

سرمایه گذاری در بازارهای مالی و تسلط بر ابزار های تحلیل تکنیکال لازم و ضروری است اما هیچ سرمایه گذاری صرفاً با ابزارهای تحلیل به موفقیت نرسیده است. بلکه داشتن یک تکنیک خاص دلیل موفقیت آن افراد بوده است. شما نیز برای کسب سود بیشتر در بازارهای مالی، تکنیک شخصی خودتان را پیدا کنید. در فایل رایگان انتهای مقاله در رابطه با تفاوت تکنیک شخصی و بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، توضیحات بیشتر را از زبان استاد بحرینی بشنوید.

ما اینجا هستیم تا کار سرمایه گذاری در بازارهای مالی و سرمایه گذاری در بازار بورس را یک جور دیگر انجام دهیم.

میخواهیم متفاوت با تمام مردم دنیا و متفاوت با تمام کسانی که در بازار بورس کار می کنند، سرمایه گذاری کنیم

تحلیل تکنیکال چیست؛ نحوه تحلیل قیمت بیت کوین

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های تحلیل قیمت در بازارهای مالی و بازار ارز دیجیتال است. معامله‌گران از تحلیل تکنیکال کمک می‌گیرند تا بتوانند در معاملات خود به سود برسند. برخلاف تحلیل فاندامنتال که بر پایه اخبار، رسانه‌ها و افراد تأثیرگذار صورت می‌گیرد، در تحلیل تکنیکال، قیمت با استفاده از شاخص‌های ریاضی و تفسیر نمودارها صورت می‌گیرد. تحلیل تکنیکال در بازار رمزارزها به خصوص در خرید و فروش بیت کوین هم جایگاه بسیار مهمی دارد و معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آن معاملات سودآوری انجام دهند.

در مقاله پیش‌رو به این سوال پاسخ خواهیم داد که تحلیل تکنیکال چیست و به آموزش تحلیل بیت کوین با کمک تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

انواع روش‌های تحلیل بیت کوین

در حالت کلی تریدرها (معامله‌گران) برای تحلیل قیمت بیت کوین از ۲ روش استفاده می‌کنند:

تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis): اساس تحلیل بنیادی بر پایه اخبار، اقتصاد و وضعیت جامعه است.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis): اساس تحلیل تکنیکال قیمت‌ها، روند قبلی بازار و حجم معاملات است.

هر سرمایه‌گذار و تریدر باید با توجه به ویژگی‌های شخصیتی خود یکی از این روش‌ها را برای تحلیل بازارهای مالی انتخاب کند. البته برخی از معامله‌گران از هر دو روش کمک می‌گیرند تا بتوانند معاملات خود را با دقت بیشتری انجام دهند.

اهمیت تحلیل تکنیکال در بازار رمزارزها

اگر می‌خواهید در بازار رمزارزها و به خصوص بیت کوین سرمایه‌گذاری کنید، بسیار حیاتی است که بدانید چه زمانی بیت کوین بخرید و چه زمانی آن را بفروشید تا سود کنید. بنابراین، نیاز دارید که از روش‌های پیش‌بینی قیمت بیت کوین و سایر رمزارزها استفاده کنید. پیش‌بینی کردن حرکات قیمتی نکته مهم در مورد تحلیل‌گران تکنیکال ارزها کار سختی است. متاسفانه هیچکس هم همیشه درست پیش‌بینی نمی‌کند. بسیاری از تریدرها بخاطر پیش‌بینی‌‌های نادرست، متحمل ضررهای هنگفتی شده‌اند.

با توجه به اینکه تحلیل تکنیکال برای پیش بینی روند کوتاه مدت قیمت‌ها و نوسان‌گیری استفاده می شود در بین تریدرهای بازار ارزهای دیجیتال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. فعالین بازار ارز دیجیتال با کمک گرفتن از تحلیل تکنیکال سعی می‌کنند که درصد خطای خود را در معاملات به حداقل برسانند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های بسیار متداول است که معامله‌گران ارز دیجیتال از آن برای تحلیل رفتار قیمت بیت کوین کمک می‎گیرند. در تحلیل تکنیکال با استفاده سوابق معاملات تجزیه و تحلیل بیت کوین انجام می‌شود و روی داده‌ها و نمودار بازار تمرکز دارد تا بتواند الگوها و روند‌ها را شناسایی کند و آینده بازار را پیش‌بینی کند.تحلیل تکنیکال بر اساس نظریه داوجونز بر سه پایه استوار است:

• همه چیز در قیمت خلاصه می‌شود. قیمت رکن اساسی تحلیل تکنیکال است و تحرکات قیمتی نشان‌دهنده‌ی میزان عرضه و تقاضای بازار است.
• قیمت دارای روند است. قیمت دارای روند کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است.
• گذشته تکرار می‌شود. روندهای قیمت تمایل دارند که تکرار شوند. تحلیل‌گران ارز دیجیتال با استفاده از الگوهای شکل گرفته روی نمودارها در گذشته، حرکات بعدی بازار را پیش‌بینی می‌کنند.

در صورتی که ما در حال حاضر بیت کوین داشته باشیم و یا به فکر این باشیم که مقداری بیت کوین در آینده بخریم، باید بدانیم که چه زمانی آن را بفروشیم یا دوباره بخریم تا بتوانیم در این روند سود کنیم.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

آنالیز کردن نمودارهای قیمتی و فهمیدن شرایط معامله در دنیای مالی، کار دلهره‌آوری است، مخصوصاً برای کسانی که تازه شروع به ترید ارز دیجیتال (Trade) کرده‌اند. برای اینکه بتوانیم تحلیل تکنیکال (Technical) را براساس قیمت و حجم معاملاتی انجام دهیم، باید از نمودارهای قیمتی که به‌طور قابل فهمی اطلاعات را نشان می‌دهند، استفاده کنیم. برای شروع می‌توانید از سایت coindesk کمک بگیرید.

بیشتر نمودارهای پایه‌ای، قیمت‌ها را با خط نشان می‌دهند. این نمودارها نشان دهنده‌ی قیمت در زمان‌های مختلف هستند. از این نمودارها می‌توانیم برای تحلیل بیت کوین استفاده کنیم. انواع نمودار در تحلیل تکنیکال که می‌توان از آن‌ها برای تحلیل بیت کوین استفاده کرد عبارتند از:

نمودار شمعی (Candlestick Chart)

معروف‌ترین نوع نمودار بین تریدرها، نمودارهای شمعی (candlestick) هستند. نمودارهای شمعی اطلاعات بسیار مهمی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. هر شمع نشان دهنده قیمت شروع، کمترین قیمت، بیشترین قیمت معاملاتی و قیمت پایانی است.

همچنین رنگ شمع‌ها نشان دهنده این است که قیمت پایانی از قیمت شروع بیشتر بوده است یا نه. معمولاً سبز نشان دهنده بیشتر بودن قیمت پایانی از شروع و قرمز نشان دهنده کمتر بودن آن است. نمودارهای شمعی متعلق به خانواده نمودارهای قیمتی (open high, low close) (OHLC) هستند.

نمودار خطی (Line Chart)

یکی دیگر از انواع نمودار تحلیل تکنیکال، نمودار خطی است که قیمت پایانی بیت کوین در یک دوره خاص را ردیابی می‌کند. نمودار خطی به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند روند حرکت قیمت را تشخیص دهند. البته باید توجه داشت که این نمودار، روی قیمت‌های پایانی تمرکز دارد، بنابراین نمی‌توان اطلاعات زیادی را در مورد حرکت قیمت بیت کوین در طول روز از آن استخراج کرد.

نمودار میله‌ای (Bar Chart)

نمودار میله‌ای هر چند بسیار شبیه به نمودار خطی است اما نسبت به آن اطلاعات بیشتری را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. این نمودار قیمت‌ها را در طول بازه‌های زمانی مختلف به شکل مستطیل‌هایی روی محور طول‌ها (میله‌ها) نشان می‌دهند. هر میله در واقع نشان‌دهنده این است که در طول یک بازه زمانی، قیمت بیت کوین چگونه تغییر می‌کند.

برای مطالعه بیشتر می‌توانید مقاله ابزار تریدینگ ویو را مطالعه کنید.

انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

روندهای تغییر قیمت نقش مهمی در تحلیل بیت کوین ایفا می‌کنند. بسیاری از تحلیل‌گران ارزهای دیجیتال روند را به عنوان مسیر معاملات خود ترسیم می‌کنند و اعتقاد دارند که باید در جهت روند معامله کرد. این روندها به تریدرها این فرصت را می‌دهد تا از الگوهای موجود در داده‌های مربوط به تحلیل بیت کوین استفاده کرده و بتوانند تصمیمات بهتری برای معاملات خود بگیرند. روندها به سه نوع تقسیم می‌شوند:

روند صعودی (uptrend)

در نمودار تکنیکال، اگر قیمت کف بالاتر از کف قبلی و سقف بالاتر از سقف قبلی باشد، برآیند آن‌ها یک روند صعودی را تشکیل خواهد داد. با توجه به اینکه قیمت نسبت به نقاطی که با برخورد به آن نقاط به سمت بالا رشد می‌کند، واکنش نشان می‌دهد می‌توان گفت که خط روند صعودی به عنوان حمایت عمل می‌کند.

روند نزولی (downtrend)

در نمودار تکنیکال، اگر قیمت کف پایین‌تر از کف قبلی و سقف پایین‌تر از سقف قبلی باشد برآیند آن‌ها یک روند نزولی را تشکیل خواهد داد. از آنجایی که خط روند نزولی، نقاط سقف را به یکدیگر را وصل می‌کند می‌توان گفت که مانند یک مقاومت مورب عمل می‌کند.

روند خنثی (Sideways Trend)

در نمودار تکنیکال، اگر قیمت حرکت مشخصی به بالا یا پایین نداشته باشد و حرکت بعدی قیمت قابل پیش بینی نباشد، روند خنثی تشکیل خواهد شد. در این شرایط می‌توان گفت که بیت کوین بین دو حد حمایت و مقاومت در حرکت است. در این صورت معامله‌گران بین کف و سقف معامله می‌کنند و سود بدست آمده نسبتا ناچیز است.

نکات مهم در معامله‌گری روی خط روند

تا اینجا متوجه شدیم که می‌توان با رسم خطوط روند می‌توان تا حد زیادی تحلیل بیت کوین را انجام داد. به عنوان مثال می‌توانیم تشخیص دهیم که قیمت بیت کوین در کانال صعودی قرار گرفته یا نزولی است. بنابراین، می‌توانیم تصمیمات بهتری برای معاملات خود اتخاذ کنیم.

اما باید دقت کنید که اگرچه استفاده از روندها در تصمیم‌گیری مفید است اما اتکا کردن به آنها به عنوان تنها عامل موثر در تصمیم‌گیری، هوشمندانه نیست. حتی اگر قیمت‌ها در پایین‌ترین سطح ممکن باشند و خرید بیت کوین عالی به نظر برسد، به دنبال مهر تایید از سوی دیگر شاخص‌ها باشید تا مطمئن شوید که این معامله (Trade) برای شما ضرری به دنبال ندارد.

علاوه بر این‌ها، همیشه به بازه‌های زمانی کوچک‌تر و بزرگ‌تر توجه کنید. بعضی وقت‌ها اگر به بازه‌ی زمانی کوچک توجه کنیم، ممکن است به نظر برسد که قیمت‌ها در uptrend قرار دارند. در حالی که اگر در بازه‌های زمانی بزرگتر به بررسی نمودار بپردازیم، متوجه می‌شویم که یک روند صعودی برای بازه زمانی کوتاه مدت در دل یک روند نزولی بلند مدت جای گرفته است. خیلی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند که خلاف روندها معامله‌ای انجام ندهند و همیشه به روندها اعتماد کنند.

انواع اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها با استفاده از فرمول‌های ویژه‌ای روند حرکتی بازار را پیش‌بینی می‌کنند. البته باید توجه داشت که اندیکاتورها تنها می‌توانند جهت حرکت بازار را مشخص کنند و برای اندازه‌گیری میزان حرکت کاربرد ندارند. مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورها که می‌توان برای تحلیل بیت کوین هم از آن کمک گرفت عبارتند از:

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

یکی از متداولترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک است. میانگین متحرک خود انواع مختلفی دارد که ساده‌ترین نوع آن، میانگین متحرک ساده است. همان‌طور که از نام این اندیکاتور مشخص است ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین است. در این اندیکاتور قیمت‌ها در طول یک بازه زمانی مشخص با یکدیگر جمع و بر تعداد دوره تقسیم می‌شوند.

بولینگر بندز یا باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

یکی دیگر از اندیکاتورهایی که تریدرها به استفاده از آن علاقه زیادی دارند بولینگر بندز یا باندهای بولینگر است. این اندیکاتور متشکل از ۲ باند است که در اطراف خط مرکزی، به عنوان یک میانگین متحرک، حرکت می‌کنند. این اندیکاتور به تریدر کمک می‌کند نکته مهم در مورد تحلیل‌گران تکنیکال تا بتواند مناطق اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) در بیت کوین را شناسایی کند.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

یکی دیگر از اندیکاتورهایی که برای تحلیل بیت کوین استفاده می‌شود شاخص قدرت نسبی است. این اندیکاتور از خانواده نوسانگرها است و از میانگین متحرک در محاسبات آن استفاده شده است. اندیکاتور شاخص نسبی برای بررسی Momentum بازار بیت کوین و قدرت حرکت آن است. از نظر برخی از تحلیل‌گران این اندیکاتور را می‌توان به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در نظر گرفت.

تحلیل قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۲

در حالی که پیش‌ بینی‌ها نشان می‌داد که بیت کوین در سال ۲۰۲۲ رشد قیمتی صعودی داشته باشد، اما در چند وقت اخیر، بیت کوین روند نزولی به خود گرفته است و بازار ارزهای دیجیتال متاثر از نوسانات عجیب و غریب بیت کوین است. اگر به تایم فریم ماهانه بیت کوین مراجعه کنید می‌توانید این موضوع را به خوبی ببینید.

در حالی که اغلب تحلیل‌گران انتظار داشتند که از ۹ می سال ۲۰۲۲ قیمت بیت کوین تا پایان سال ۲۰۲۲ روند صعودی به خود خواهد گرفت اما هنوز موفق نشده است مقاومت قوی پیشرو روی خود بشکند و از آن عبور کند. تحلیل بیت کوین نشان می‌دهد که اگر مقاومت فعلی شکسته نشود همچنان باید شاهد ریزش قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۲ باشیم.

تحلیل قیمت بیت کوین امروز

اگر مدتی است که وارد بازار رمزارزها شده‌اید و با خرید و فروش بیت کوین به دنبال کسب سود هستید، حتما متوجه شده‌اید که بیت کوین یک دارایی پر نوسان است و قیمت آن می‌تواند به طور غیرمنتظره و کاملا خلاف با جهت پیش‌ بینی‌‎ها حرکت کند. شما باید برای انجام معاملات خود یک استراتژی انتخاب کنید و از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای پیش‌پینی آینده کمک بگیرید. شما می‌توانید با عضویت در صرافی ارز دیجیتال والکس، قیمت بیت کوین را به صورت روزانه مشاهده کنید و همگام با بازار جهانی معاملات خود را انجام دهید.

از روش‌های تحلیل قیمت در بازارهای مالی و بازار ارز دیجیتال است. بر خلاف تحلیل فاندامنتال که بر پایه اخبار، رسانه‌ها و افراد تأثیرگذار صورت می‌گیرد، در تحلیل تکنیکال، قیمت بیت با استفاده از شاخص‌های ریاضی و تفسیر نمودارها صورت می‌گیرد.

بله، تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای مهم برای تحلیل بیت کوین است که معامله‌گران با استفاده از آن می‌توانند سطوح عرضه و تقاضا را شناسایی کنند و برای هرگونه حرکت صعودی یا نزولی قیمت آماده باشند.

پاسخ به این سوال بستگی به مهارت خود تحلیل‌گر دارد. بسیاری از تحلیل‌گران حرفه‌ای تنها از تحلیل تکنیکال برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنند و برخی دیگر از تحلیل فاندامنتال نیز کمک می‌گیرند.

تحلیل بیت کوین نشان می‌دهد که اگر مقاومت فعلی شکسته نشود همچنان باید شاهد ریزش قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۲ باشیم. اما در حال حاضر هیچ کدام از تحلیل‌گران به طور قطع درباره آینده بیت کوین نمی‌توانند اظهار نظر کنند.