الگوی هارمونیک

در تصویر ذیل نمودار شاخص کل در تایم فریم روزانه را مشاهده می کنید. در حال حاضر پس از فراز و فرودهای متعدد ، شاهد شکل گیری الگوی هارمونیک.

الگوی هارمونیک

همان گونه که خودتان می دانید تحلیل تکنیکال در بازار بورس اهمیت بسیار زیادی دارد و بسیاری از افراد سهامدار برای تشخیص روند یک سهم از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند. سهامداران از این تحلیل برای موفقیت در بازار بورس استفاده می کنند. یکی از مهم تریم ابزارهای تحلیل تکنیکال، الگوهای هارمونیک است که در این مقاله به آن پرداخته می شود.

الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، شما می توانید از الگوها و ابزارهای گوناگونی برای بررسی و ارزیابی رفتار سهام استفاده کنید. همواره به یاد داشته باشد که استفاده از چندین ابزار تحلیل می تواند اطمینان و صحت معامله شما را بالا برده و باعث سود بیشتر شما در بازار بورس شود.

ابزارهایی که می تواند به خوبی به شما در تحلیل رفتار سهام و بازار کمک کند، الگوهای هارمونیک هستد. همان گونه که خودتان می دانید در موارد بسیاری، رفتار یک سهم یا رفتار بازار از یک الگو پیروی می کند که می توان آن را در نمودارها مشاهده کرد. الگوهای هارمونیک جزء الگوهایی هستند که در تغییرات قیمت سهام مختلف دیده می شوند. شما با استفاده از این الگو می توانید به خوبی رفتار یک سهم در آینده را پیش بینی نموده و تصمیمات خوبی برای معاملات خود بگیرید.

الگوی هارمونیک

اصلی ترین تئوری درباره الگوهای هارمونیک با حرکات زمان و قیمت مرتبط هستند که مربوط به دنباله فیبوناچی و تقارن آنها می باشد. معاملات هارمونیک دارای دقت زیادی بوده و برای همین نام هارمونیک بر آن گذاشته شده است.

در الگوهای هارمونیک، شما با ساختارهایی هندسی (اشکالی هندسی) سروکار دارید که از دنباله فیبوناچی استفاده می کنند. این الگوها از اعداد مشخصی پیروی می کنند و تشخیص و فهم این الگو می تواند به سهامداران کمک کند تا روندهای قیمتی را به خوبی پیش بینی نموده و نقاط بازگشت را هم مشخص کنند. با استفاده از این الگو، سهامداران می توانند نقاط ورود به یک معامله، نقاط توقف و اهداف قیمتی خود را به خوبی معین کنند.

ریشه الگوی هارمونیک

اگر ریاضایتان قوی باشد، حتما نام دنباله فیبوناچی را شنیده اید. این دنباله در ریاضیات، کاربرد زیادی دارد و اولین بار توسط لئوناردو فیبوناچی ابداع شد. اعداد فیبوناچی، یک سری عدد هستند که پشت سر هم می آیند. هر عدد جمع دو عدد قبلی خودش است. بنابراین اعداد فیبوناچی به شکل زیر خواهند بود:

1 – 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13 – 21 – 34 – 55 – 89 –

جالب است که بدانید کتاب های زیادی درباره این دنباله نوشته شده است و از مشاهده شدن این الگو در اتفاقات طبیعت الگوی هارمونیک و جریانات اقتصادی گفته شده است. این بسیار جالب و شگفت انگیز است که شما ببینید که تغییرات قیمت یک سهم از یک الگوی مشخص ریاضی پیروی می کند. دو سری از اعداد با نسبت فیبوناچی موجود هستند که بسیار پرکاربرد هستند.

• 382, 0.618, 0.786, 1.0, 1, 1, 2.0, 2.62, 3.62, 4.62
• 236, 0.886, 1.13, 2.236, 3.14, 4.236

اعداد فیبوناچی کاربردهای زیادی دارند و از آن برای آنالیزهای اقتصادی زیادی استفاده می شود.

شروع الگوی هارمونیک

اولین بار شحصی با نام گارتلی در سال 1932، الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال را ایجاد کرد. این فرد در آن زمان کتابی نوشت و در آن از یک الگوی پنج نقطه ای صحبت کرد و آن را الگوی گارتلی نامید. بعدها این الگو توسط فردی دیگر بهبود پیدا کرد.

افراد دیگری هم بوده اند که در زمینه الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال کار کرده اند که یکی از بهترین آنها اسکات کارنی بوده است. این فرد در کتاب خود با نام “معامله هارمونیک” چندین الگوی دیگر با نام الگوی “خفاش” ، “کوسه” ، “O-5 ” و “خرچنگ” را ابداع و معرفی کرد و باعث شد این الگوها به میزان زیادی در بازار اهمیت پیدا کنند.

چهار الگوی مشهور هارمونیک در تحلیل تکنیکال

تا اینجا دانستید که الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال با آنالیز قیمت و پیدا کردن اعداد مرتبط با فیبوناچی در یک بازه زمانی بررسی می شوند. در صورتی که چنین الگویی در نمودار تغییرات یک سهم در بورس دیده شود می تواند کمک زیادی کند تا یک سهامدار بتواند نقاط ورود مناسب، نقاط بازگشت و نقاط توقف در معاملات را تشخیص دهد.

در زیر ما می خواهیم چهار الگوی مشهور از الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال را به شما معرفی کنیم.

1.الگوی گارتلی:

همانطور که گفته شد این الگو اولین بار توسط گارتلی درک معرفی شد. ما دو نوع الگوی خرسی گارتلی و الگوی گاوی گارتلی را می توانیم داشته باشیم.

در الگوی خرسی گارتلی روند کلی نزولی و در الگوی گاوی گارتلی، روند کلی صعودی است. این الگو دارای 4 نقطه است. شما می توانید تصویر آنها را در زیر مشاهده کنید:

در الگوی خرسی همان گونه که مشاهده می کنید شما از نقطه X تا A روندی نزولی را مشاهده می کنید و سپس از نقطه A تا B روند صعودی وجود دارد. پس از آن دوباره یک روند نزولی و سپس یک روند صعودی. اگر مشاهده کنید می بینید که به طور کلی در این الگوی هارمونیک، ما از نقطه X به نقطه D نزول کرده ایم.

در الگوی گاوی قضیه کاملا برعکس است. همان نسبت اعداد وجود دارد اما نزولی و صعودی بودن روندها وارونه است و در نهایت شما از نقطه X به D صعود می کنید.

همان گونه الگوی هارمونیک که می بینید شما می توانید به خوبی با استفاده از این الگوی هارمونیک بفهمید که چه زمانی باید وارد شوید، حد ضرر خود را در کجا قرار دهید . برای مثال اگر در الگوی خرسی گارتلی، شما در نقطه B به معامله ورود کنید می دانید که باید حد ضرر یا استاپ لاس خود را در نقطه C قرار دهید و یا می فهمید که نقطه A در الگوی خرسی و نقطه X در الگوی گاوی نقاط ورود بسیار خوبی هستند. شما می توانید با تشخیص این الگوی هارمونیک و داشتن مهارت در معامله گری سود بسیار خوبی را نصیب خود کنید.

الگوی خفاش:

همان گونه که احتمالا می توانید حدس بزنید، این الگو شکلی شبیه خفاش دارد. این الگو هم مانند الگوی گارتلی دارای دو نوع نزولی و صعودی است که می توان با نرم افزارهای تحلیل تکنیکال به خوبی آنها را تشخیص داد. در زیر دو نوع این الگو نشان داده شده است:

همان گونه که خودتان هم مشاهده می کنید روند آنها و نقاط مناسب برای ورود و خروج به راحتی قابل تشخیص هستند. این الگو، دقیق ترین الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال بوده و ضریب اطمنیان بالاتری از بقیه الگوههای هارمونیک دارد.

در الگوی خفاشی صعودی، بهترین نقاط برای ورود نقاط X و B هستند و فرصت های خروج نیز نقاط A و C هستند. حد ضررها نیز می توانند بر حسب نوع معامله گری شما تعیین شوند.

در الگوی خفاشی نزولی نقاط A و C نقاطی بسیار مناسب برای ورود و نقاط B و D نقاط مناسبی برای خروج هستند.

الگوی خرچنگ:

این الگو نیز مانند الگوهای قبل دارای 5 نقطه است و در این الگو نقاط مهم و نقاط بازگشتی به سرعت رخ می دهند و به همین علت می توان نقاط ورود و خروج را با دقت بسیار خوبی تعیین کرد. این الگو هم دارای دو حالت صعودی و نزولی است و از نامش پیداست که شکلی شبیه خرچنگ دارد.

این الگو شبیه الگوی پروانه است اما در محاسبات آن اختلاف وجود دارد. شاید بگویید در الگوی صعودی ما از نقطه X به نقطه D نزول کرده ایم پس چرا این الگو صعودی است؟ در جواب باید بدانید که علت این موضوع این است که در الگوی صعودی(گاوی) پس از نقطه D شما یک موج قوی صعودی را خواهید داشت اما در الگوی نزولی خرچنگ شما پس از نقطه D یک موج قوی نزولی را مشاهده خواهید کرد.

در الگوی نزولی بهترین موقعیت ها برای ورود نقاط A و D هستند و نقاط فروش و خروج هم نقاط B و کمی پایین تر از D هستند.

در الگوی صعودی شما می توانید در نقطه X ، B و D ورود کنید. مخصوصا نقطه D موقعیت خرید بسیار خوبی است و حد ضرر آن هم کمی پایین تر از نقطه D تعیین می شود. دلیل آن هم این است که پس از D یک موج قوی صعودی آغاز خواهد شد.

الگوی پروانه:

همانطور که بالاتر گفته شد این الگو و الگوی خرچنگ دارای شباهت هستند اما اعداد آنها تفاوت دارند. البته این الگو به الگوی گارتلی هم شباهت دارد و این هم یکی دیگر از نکات جالب الگوهای هارمونیک است. در زیر شما تصویر دو الگوی نزولی و صعودی پروانه ای را مشاهده می کنید.

در الگوی صعودی نقطه D می تواند نقطه ورود خوبی الگوی هارمونیک باشد چون مانند الگوی خرچنگ پس از آن یک موج صعودی آغاز خواهد شد.

در الگوی نزولی اما نقطه D نقطه فروش است چون قرار است پس از این یک موج نزولی آغاز شود. یادتان باشد که همواره با تحلیل دقیق جلو بروید تا بیشترین سود را برده و کمترین ضرر را متحمل شوید.

نکته: الگوهای هارمونیک بسیار دیگری هم وجود دارند که شما می توانید آنها را مطالعه کنید.

سخن آخر

الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال می توانند کمک بسیار خوبی برای انجام معاملات پرسود باشند. شما با استفاده از این الگوهای متنوع می توانید دست به موقع بفروشید و به موقع بخرید.

سهمیران می تواند در آموزش این الگوها و چگونگی استفاده درست از آنها به شما کمک بسیاری کند. سهمیران بهترین آموزش های بورس را در اختیار شما قرار می دهد.

0 تا 100 انواع الگو های هارمونیک + نحوه معامله

در ادامه به طور کامل به آموزش الگوهای هارمونیک می پردازیم. الگوهای هارمونیک، کاربرد فراوانی در نمودارهای قیمت دارند. این الگوها، اشکالی در نمودارهای قیمت هستند که از مجموعه ای از امواج صعودی و نزولی ساخته شده اند.

اگر به دنبال کسب اطلاعات در مورد انواع الگوهای هارمونیک هستید حتماً پیش از این به خوبی در مورد انواع تحلیل بورس مطالعه کرده‌اید و می دانید که تحلیل تکنیکال یکی از انواع تحلیلی است که در آن از دانش ریاضیات و هندسه جهت پیش بینی روند قیمت سهام استفاده می‌شود. تحلیل تکنیکال روشی بسیار گسترده با زیر مجموعه‌های بسیار پیچیده‌تر است که برای فراگیری هر یک از فنون آن باید وقت زیادی گذاشت تا در نهایت بتوانید از این دانش خود جهت ورود و خروج بموقع از سهم بهره ببرید. رسم انواع الگوهای هارمونیک و نحوه معامله انواع الگوهای هارمونیک از نمونه فنون ریاضی است که به شما در انجام معاملات سودآورتر کمک خواهد کرد.

تشکیل الگو در نمودارهای تحلیلی

از آنجایی که در تحلیل تکنیکال از نمودار استفاده می‌شود، شاهد تشکیل الگوهای مختلفی هستیم که به آن الگوهای هارمونیک گفته می‌شود. این الگوهای هارمونیک معمولاً تکرار شونده هستند و چشم انداز روشن و قابل پیش بینی به معامله گران ارائه می‌دهند. حتماً شعار معروف تکنیکالیست ها را بخاطر دارید، تاریخ تکرار می‌شود. از نظر آن‌ها روندهای یک سهام، چه صعودی، چه نزولی تکرار پذیرند و این تکرار پذیری الگوهای خاصی بوجود می‌آورد که به آن الگوی هارمونیک گفته می‌شود.

الگوهای هارمونیک توسط چه کسی مورد استفاده قرار گرفت ؟

اولین بار الگوهای هارمونیک توسط گارتلی در سال 1932 مورد استفاده قرار گرفت. لری پساونتو این الگوی گارتلی را بر اساس اعداد فیبوناچی اندازی گیری کرد و اسکات کارنی نیز از دیگر تحلیلگرانی بود که بر روی دستاورد این دو نفر کار کرد و الگوهای دیگری را نیز به آن افزود. نسبت‌های فیبوناچی بطور طبیعی در طبیعت و حتی رفتارهای انسانی وجود دارد. به همین دلیل در بازارهای مالی همچون بورس این نسبت‌ها بر رفتار معامله گران تأثیر گذاشته و روندهای قیمتی را به سمت و سوی دیگری می‌برد.

الگوی هارمونیک بر پایه نظریات لئوناردو فیبوناچی، محقق ایتالیایی شکل گرفته است. در این نظریه اعداد طلایی وجود دارند که به نام کاشف آن یعنی جناب فیبوناچی نام گذاری شده‌اند. اصل انواع الگوهای هارمونیک دنباله اعداد فیبوناچی است که هر عدد (غیر از دو عدد اول) نتیجه جمع دو عدد پیش از خود است؛ یعنی چنین ترتیبی حاصل می‌شود. 1.1.2.3.5.8.13 و . آنچه از این دنباله‌ها به دست می‌آید نسبت‌هایی است که این اعداد می‌سازند.

برای مثال حاصل تقسیم هر عدد بر عدد قبل خود به عدد 0.618 میل می‌کند یعنی هر عدد نسبت به عدد قبلی 0.618 افزایش یافته است. همچنین از تقسیم هر عدد بر دو عدد ما قبل خود، نسبت دیگری به دست می‌آید و این دنباله ادامه دار خواهد بود. مهم‌ترین این نسبت‌ها اعداد ۰.۲۳۶، ۰.۳۸۲، ۰.۵، ۰.۶۱۸ هستند که 0.618 تحت عنوان نسبت طلایی فیبوناچی شناخته می‌شود. حالا پرسیده می‌شود که خب شناخت این اعداد و نسبت‌ها چه ربطی به تحلیل قیمت‌ها در بورس دارد؟

در نمودار قیمتی هرگاه با دو محدوده حمایت و مقاومت سر و کار داریم این اعداد در اعتبار بخشیدن به آن‌ها تأثیر بسیار زیادی دارند. در روندهای نزولی خطوط حمایتی منطبق با این نسبت‌ها و در روندهای صعودی خطوط مقاومتی نزدیک به این نسبت‌ها معتبرتر و محتمل‌تر خواهد بود و این اطمینان در گرفتن تصمیم نهایی توسط معامله گر کمک کننده خواهد بود.

هر گاه در بازار سهامی خاص با افزایش یا کاهش شدید مواجه شود با الگوهای هارمونیک رو به رو خواهیم شد. به این نکته توجه داشته باشید که ممکن است روی نمودار الگوهای مختلفی مشاهده کنید اما خب هر گردی گردو نیست. برای اینکه مطمئن شوید الگوی به دست آمده یک الگوی هارمونیک است باید فاکتورهای مختلفی را در نظر بگیرید. یکی از این فاکتور ها توجه به حجم معاملات می باشد که به طور مفصل درباره آن گفته ایم.

اگر نرم افزار مورد استفاده شما ابزار تحلیل اعداد و سطوح فیبوناچی بیشتری را در اختیارتان قرار دهد راحت‌تر می‌توانید از انواع الگوی های هارمونیک کمک بگیرید.

انواع الگوهای هارمونیک کدامند ؟

بطور کلی می‌توان به الگوی مادر که پایه انواع الگوهای هارمونیک است اشاره کرد. این الگو در دو روند صعودی یا گاوی (Bullish AB= CD) و حالت نزولی یا خرسی (Bearish) اتفاق می افتد. نسبت‌های فیبوناچی در هر یک از این حالات متفاوت است برای مثال در حالت گاوی کف قیمتی ۰.۳۸۲ – ۰.۸۸۶ و سقف قیمتی ۱.۱۳ – ۲٫۶۱ تارگت خواهد خورد و در شرایط خرسی نیز در کف قیمتی ۱.۱۳ – ۲٫۶۱ و سقف قیمتی ۰.۳۸۲ – ۰.۸۸۶ خواهد بود. الگوهای هارمونیک میزان ادامه روند فعلی و نقاط برگشتی را مشخص می‌کند. الگوهای هارمونیک یا تکمیل شده‌اند و یا در حال شکل گیری هستند که در هر صورت شکلی شبیه به M و W ایجاد می‌کنند. شاید در ابتدا کمی شناخت این الگوها سخت باشد اما به مرور زمان شناسایی آن‌ها کار چندان مشکلی نخواهد بود.

الگوهای هارمونیک انواع بسیاری دارد که شاید بیان همه آن‌ها از حوصله این بحث خارج باشد؛ بنابراین مهم‌ترین و پرکاربردترین انواع الگوهای هامونیک را در این بخش به شما معرفی می‌کنیم.الگوهای گارتلی (Gartley)، پروانه (butterfly)، خفاش (bat) و خرچنگ (crab) هستند که هر کدام شکل و ظاهر خاص همانند اسمشان و نسبت‌های متفاوتی دارند. این الگوهای اصلی از 5 نقطه تشکیل شده‌اند و قواعد یکسانی دارند و تفاوتشان در محل قرارگیری این 5 نقطه است.

هر یک از این الگوها در دو روند صعودی و نزولی مورد بررسی قرار می‌گیرند و تغییرات حرکتی که بین نقاط X، A،B، C و D دارند در نسبت‌های متفاوتی از فیبوناچی مورد بررسی قرار می‌گیرد و معامله گر بر همین اساس و با توجه به الگوی مورد نیاز خود دست به معامله می زند.

الگوی خفاش و گارتلی شباهت بسیاری با هم دارند و تفاوتشان در سطوح متفاوت فیبوناچی است اما در الگوی پروانه در مقایسه با الگوی گارتلی نقطه D از X گسترش یافته تر است. در نهایت الگوی خرچنگ که از نظر کارنی دقیق‌ترین الگوی موجود است و نسبت‌های دقیقی از نقاط بازگشتی به دست می‌دهد.

نحوه معامله در الگوهای هارمونیک چگونه می باشد ؟

نحوه معامله توسط این الگوها به این صورت است که در ابتدا باید اجازه بدهیم الگو شکل بگیرد گاهی پیش از تکمیل شدن الگو می‌توان آن را حدس زد که از کدام نوع می‌باشد. در این صورت خیلی سریع می‌توان استراتژی معامله را مشخص کرد و در بهترین زمان یا وارد سهام شد و یا از آن خروج کرد. هر کدام از انواع الگوهای هارمونیک بهترین نقطه برای ورود و خروج را مشخص کرده‌اند و با تشخیص آن‌ها قطعاً بهترین معامله با سود حداکثری را خواهید داشت.

برای استفاده و بررسی هر یک از این الگوها نرم افزارهایی در تریدرهای معاملاتی در نظر گرفته شده که تکنیکالیست ها به راحتی آن‌ها را مورد بهره برداری قرار داده و با توجه به الگوهای به دست آمد در مورد معاملات خود تصمیم گیری خواهند کرد.

انواع الگوهای هارمونیک، به الگوهای شکل گرفته بر روی نمودارهای تحلیل تکنیکال همچون امواج الیوت در بازار بورس اشاره دارد که تحلیلگران بر اساس اعداد و نسبت‌های فیبوناچی این الگوها را تحلیل کرده و دسته بندی می‌کنند. با کمک نرم افزارهایی که در اختیار تحلیلگران قرار دارد به راحتی این الگوها قابل شناسایی بوده و بنابراین معامله گر بهترین زمان ورود و یا خروج از سهم را بررسی کرده و در نتیجه می‌تواند معامله‌ای با ریسک کم انجام دهد. انواع الگوهای هارمونیک بسیار زیاد بوده اما معمولاً 4 نوع آن یعنی گارتلی، پروانه‌ای، خفاش و خرچنگ بیشترین کاربرد را در بین تحلیگران دارند. بیشتر این الگوها از پنج نقطه تشکیل شده‌اند که در محل قرار گیری نقاط، اضلاعی که می‌سازند و نسبت‌های فیبوناچی با یکدیگر تفاوت دارند.

الگوهای هارمونیک

در دنیای تحلیلگری ، روش های متفاوتی برای مشخص نمودن اهداف قیمتی،و نقاط بازگشتی،وجود دارد که یکی از کاربردی ترین و تاثیرگذار ترین روش ها پترن ها یا همان الگوهای هارمونیک می‌باشد. در حالت کلی پترن ها یا الگوها در دنیای تحلیلگری به دو دسته “ادامه دهنده” و “بازگشتی” تقسیم می شوند. که در دسته بندی بزرگتر به دو دسته ساده و پیچیده تقسیم می شوند. فلسفه شکل گیری الگوهای هارمونیک به بحث روانشناسی تحرکات سرمایه گذاران باز میگردد که در ادامه به تشریح آن خواهیم پرداخت. پترن های هارمونیک توسط آقای گارتلی در سال ۱۳۳۲ برای اولین بار با پترن هارمونیک ۵ نقطه ای گارتلی به دنیای مالی معرفی شد. همچنین شما می توانید علاوه بر این مطالب با شرکت در دوره تحلیل تکنیکال، پیشرفت بسیار زیادی در حوره ارزهای دیجیتال نمایید.

“الگوهای هارمونیک ، پترن هایی هستند که با توجه به رفتار و روند معاملاتی حال یا گذشته نزدیک ، موقعیت هدف قیمتی بعدی و یا نقطه بازگشت روند را مشخص میکند.” این الگو ها بیشتر ماهیت رفتاری دارند و با کمک گرفتن از نسبت های فیبوناچی ، به تحلیلگر این امکان را خواهند داد تا بتواند برگشت روند را بسیار زودتر از وقوع آن پیش بینی کند. مزیت الگوهای هارمونیک این نکته است که تحلیلگر می تواند در بازه زمانی طولانی تری روند را پیش بینی کند و سمت و سوی حرکت روند را با درصد اطمینان قابل قبولی شناسایی کند. وجه تمایز الگوهای هارمونیک نسبت به سایر الگو های تحلیلگری ، که باعث اهمیت بیشتر این الگو ها می
شود ، این است که این الگو ها تاکید بر پیش بینی آینده با توجه به وضعیت “فعلی” دارند. در صورتی که بسیاری از الگو های تحلیلگری دیگر، با توجه و تاکید بر گذشته برای پیش بینی آینده تلاش میکنند. برای تشخیص و شناسایی الگوهای هارمونیک از ابزارهای مختلف فیبوناچی استفاده می‌کنیم که در ادامه به این ابزارها می‌پردازیم.

فیبوناچی در پترن های هارمونیک

برای تشخیص تمامی الگوها و پترن های هارمونیک مهم ترین و پرکاربردترین ابزارها، ابزارهای فیبوناچی می‌باشند.نسبت های فیبوناچی برگرفته از حالت های خاصی از دنباله فیبوناچی می‌باشد که این دنباله برای تولین بار توسط لئوناردو فیبوناچی، ریاضیدان بزرگ ایتالیا و اروپا در قرن سیزدهم میلادی معرفی شده است. وی در بازگشت از سفر خود از مصر در کتاب خود به نام کتاب حساب این سری اعداد را معرفی کرد. نسبت‌های فیبوناچی به خصوص «نسبت طلایی» (Golden Ratio) را در طبیعت مانند آرایش دانه‌های برف یا تعداد و نحوه‌ی قرار گرفتن تخم‌های گل آفتابگردان می‌توان یافت، همچنین در اعضای بدن انسان مانند مارپیچ‌های دی ان ای نیز این نسبت‌ها رعایت شده‌‌اند.

انواع فیبوناچی هایی که در بازار های مالی می‌توان از آنها استفاده کرد عبارتند از:

• فیبوناچی اصلاحی (Retracement)
• فیبوناچی بازتابی (Projection)
• فیبوناچی گسترشی (Extention)
• فیبوناچی بسیط یا گسترش یافته (Expantion)
• فیبوناچی بادبزنی(Fan)
• فیبوناچی هلالی (Arc)
• فیبوناچی دایره ای (Circle)
• فیبوناچی مارپیچ (Spiral)
• فیبوناچی زمانی (Time)

از بین فیبوناچی های بالا فقط چهار مورد اول آن در الگوهای هارمونیک کاربرد دارند.برای تشخیص محدوده پرپتانسیل بازگشتی برای الگوهای هارمونیک از فیبوناچی های اصلاحی، بازتابی،گسترشی و سه نقطه ای استفاده می‌شود.

البته در بعضی موارد می‌توان از فیبوناچی زمانی هم استفاده کرد.

انواع الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک به دو دسته صعودی و نزولی تقسیم می‌شوند. به عبارت دیگر هر کدام از این الگوها در دو حالت صعودی و نزولی قرار می‌گیرند. این پترن ها ممکن است در ابتدا یا انتهای یک موج تشکیل الگوی هارمونیک شوند که تشخیص این امر بستگی به نوع الگوی هارمونیک شکل گرفته در طول روند دارد. در ادامه الگوهای هارمونیک پرکاربرد را با هم بررسی می‌کنیم:

• الگوی AB=CD
• الگوی AB=CD معکوس
• الگوی گارتلی GARTLEY Pattern
• الگوی بت (خفاش) BAT Pattern
• الگوی پروانه Butterfly Pattern
• الگوی خرچنگ (کرب) CRAB Pattern
• الگوی خرچنگ عمیق Deep CRAB Pattern
• الگوی ۳Drive Pattern
• الگوی کوسه Shark Pattern
• الگوی سایفر Cypher Pattern

از میان تمامی الگوهای نام برده در بالا ابتدایی ترین و پایه ای ترین پترن هارمونیک الگوی AB=CD و حالت معکوس آن می‌باشد که به الگوی هارمونیک کرات در نمودار های مختلف شکل می‌گیرد.

انواع الگوهای هارمونیک

پیش‌تر در مورد الگوهای هارمونیک صحبت کردیم و گفتیم که این الگوها می‌توانند به عنوان یکی از روش‌های معامله گری در بازار به حساب بیایند.همینطور گفتیم که “الگوهای هارمونیک ، پترن هایی هستند که با توجه به رفتار و روند معاملاتی حال یا گذشته نزدیک ، موقعیت هدف قیمتی بعدی و یا نقطه بازگشت روند را مشخص میکند.”

الگوهای هارمونیک در دسته پترن های هندسی قرار می‌گیرند که در آنها از فیبوناچی های مختلف و نسبت های آن‌ها نیز الگوی هارمونیک استفاده می‌شود.برای مطالعه بیشتر در مورد تاریخچه و انواع الگوهای هارمونیک می توانید از مقالات سایت معین دیدن نمایید.

فیبوناچی ها و انواع الگوهای هارمونیک

فیبوناچی های مختلفی در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند اما از بین آن‌ها فقط تعداد مشخصی هستند که الگوهای هارمونیک کاربرد دارند.

فیبوناچی های کاربردی در الگوهای هارمونیک عبارتند از:

• فیبوناچی اصلاحی (Retracement)
• فیبوناچی گسترشی (Extention)
• فیبوناچی بسیط یا گسترش یافته (Expantion)

فیبوناچی های اصلاحی و گسترشی همان فیبوناچی دونقطه ای هستند و فیبوناچی بسیط همان فیبوناچی سه نقطه ای می‌باشد که در بعضی از نرم افزارهای تحلیلی با نام APP یا Alternate Price Projection و در بعضی با نام Projection نام گذاری شده است.

از میان این فیبوناچی ها فقط درصدهای خاصی از آن‌ها در انواع الگوهای هارمونیک کاربرد دارند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

انواع الگوهای هارمونیک

پترن هارمونیک به دو دسته صعودی و نزولی تقسیم می‌شوند. به عبارت دیگر هر کدام از این الگوها در دو حالت صعودی و نزولی قرار می‌گیرند. این پترن ها ممکن است در ابتدا یا انتهای یک موج تشکیل شوند که تشخیص این امر بستگی به نوع الگوی هارمونیک شکل گرفته در طول روند دارد. در ادامه الگوهای هارمونیک پرکاربرد را با هم بررسی می‌کنیم:

• الگوی AB=CD
• الگوی AB=CD معکوس
• الگوی گارتلی GARTLEY Pattern
• الگوی بت (خفاش) BAT Pattern
• الگوی پروانه Butterfly Pattern
• الگوی خرچنگ (کرب) CRAB Pattern
• الگوی خرچنگ عمیق Deep CRAB Pattern
• الگوی ۳Drive Pattern
• الگوی کوسه Shark Pattern
• الگوی سایفر Cypher Pattern

از میان تمامی الگوهای نام برده در بالا ابتدایی ترین و پایه ای ترین پترن هارمونیک الگوی AB=CD و حالت معکوس آن می‌باشد که به کرات در نمودار های مختلف شکل می‌گیرد.

در ادامه تعدادی از پرکاربردترین الگوهای هارمونیک و نسبت های فیبوناچی آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بررسی الگوی گارتلی

یکی از پرکاربردترین انواع الگوهای هارمونیک الگوی گارتلی Gartley می‌باشد. این الگو برای اولین بار در کتاب Profits in the stock market توسط فردی به نام گارتلی منتشر شد اما درباره نسبت های فیبوناچی آن توضیحی داده نشد.

بعدها توسط فردی به نام اسکات کارنی در کتاب The Harmonic Trader نسبت های مختلف فیبوناچی مربوز به الگوی گارتلی ارائه شد.

سطوح و نسبت های مختلف فیبوناچی مربوز به الگوی گارتلی در تصویر زیر آمده است.

با توجه به آنچه در تصویر بالا می‌بینید انتهای اصلاح مجاز برای نقطه B با استفاده از فیبوناچی اصلاحی یا Retracement بر روی سطح ۶۱٫۸% می‌باشد.

همینطور انتهای نقطه D بر روی سطح ۷۸٫۶% همان فیبوناچی اصلاحی می‌باشد.

بررسی الگوی بت

الگوی بت یکی دیگر از انواع الگوهای هارمونیک می‌باشد که تقربین به الگوی گارتلی شباهت دارد اما تفاوت آن در نسبت های فیبوناچی اصلاحی آن می‌باشد.

میزان اصلاح های الگوی بت با استفاده از رسم فیبوناچی اصلاحی یا Retracement:

انتهای اصلاح نقطه B در محدوده ۳۸٫۲% یا ۵۰% فیبوناچی قرار می‌گیرد.

انتهای اصلاح نقطه D در محدوده ۸۸٫۶% همان فیبوناچی اصلاحی قرار می‌گیرد.

تفاوت این الگو با الگوی گارتلی در میزان اصلاحاتشان در سطوح فیبوناچی می‌باشد. شباهت این دو الگو در این است که نقطه D همواره در فضای بین گام حرکتی XA قرار می‌گیرد.

بررسی الگوی باترفلای(پروانه)

الگوی پروانه با الگوی گارتلی یک تفاوت عمده دارد . آن هم این است که نقطه D در الگوی باترفلای از گام حرکتی XA فراتر می‌رود.

بنابراین برای بدست آوردن نقطه D به یک فیبوناچی اکستنشن نیاز اس ت.

در این الگو نقطه B با استفاده از رسم یک فیبوناچی اصلاحی بر روی گام حرکتی XA بدست می‌آید که سطح مورد نظر در این الگو ۷۸٫۶% می‌باشد.

اما برای بدست آورد نقطه D باید یک فیبوناچی اکستنشن بر روی گام XA رسم می‌کنیم و درصد مورد نظر در الگوی باترفلای سطح ۱۲۷% می‌باشد.

بررسی الگوی کرب(خرچنگ)

این الگوی هارمونیک شبیه به الگوی باترفلای می‌باشد. تفاوت آنها در میزان گام حرکتی در نقطه D می‌باشد.

در الگوی کرب یا خرچنگ نقطه D در یک فضای بین ۳۸٫۲% تا الگوی هارمونیک ۶۱٫۸% از فیبوناچی اصلاحی گام XA را ریتریس یا اصلاح می‌کند.

از طرفی نقطه D بر روی سطح ۱۶۱٫۸% از فیبوناچی اکستنشن روی گام XA قرار می‌گیرد.

نتیجه گیری انواع الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک یک روش دقیق و کاملن ریاضی برای معامله در بازارهای مالی است. اما برای انتخاب این روش به عنوان روش معاملاتی نیاز به تمرین بسیار زیاد است.

از بین تمامی الگوهای هارمونیک، گارتلی، بت،باترفلای و کرب شناخته شده ترین پترن های هارمونیک می‌باشند.

«شاخص کل» و تشکیل یک الگوی هارمونیک

در تصویر ذیل نمودار شاخص کل در تایم فریم روزانه را مشاهده می کنید. در حال حاضر پس از فراز و فرودهای متعدد ، شاهد شکل گیری الگوی هارمونیک.

در تصویر ذیل نمودار شاخص کل در تایم فریم روزانه را مشاهده می کنید. در حال حاضر پس از فراز و فرودهای متعدد ، شاهد شکل گیری الگوی هارمونیک BAT در نمودار دماسنج بازار بورس هستیم. از طرفی دیگر در ماه های اخیر هر بار اسیلاتور DT در محدوده اشباع تقاطع داشته ، شاهد یک روند معنادار پس از آن بودیم. اکنون اسیلاتور DT در محدوده اشباع از الگوی هارمونیک فروش در حال تشکیل یک کراس مثبت است و این بدان معنا است که اگر قیمت مطابق سنت گذشته بخواهد رفتار کند ، به زودی باید شاهد رشد محسوس نماگر بازار بورس باشیم.

اولین مقاومت شاخص مقارن با خط واصل بین نقاط A و C یا اصطلاحا دم الگو است که حوالی 62770 - 62800 قرار دارد. به نظر می رسد این محدوده به مرور شکسته می شود و شاخص کل برای تشکیل یکی از انواع پترن AB=CD می تواند حداقل تا 63575 و حداکثر تا 65000 واحد رشد داشته باشد.