ربات تریدر چطور کار می‌کند؟

ربات تریدر ارز دیجیتال یک برنامه‌ی نرم افزاری است که به طور خودکار رمزارزهای مختلف را در زمان مناسب، برای کسب سود، خرید و فروش می‌کند.

اولین ربات ترید با هوش مصنوعی جهان ساخته شد

اگر علاقمند به دنیای ارزهای دیجیتال و کسب سود از معاملات پرنوسان آن باشید، حتما می‌دانید که کسب سود از این بازار بدون ابزارهای پیشرفته کار دشواری است. حالا، با استفاده از ربات ترید می‌توانید به شکل قابل توجهی دقت ترید خود را بالاتر ببرید، بازار را تحلیل کنید و کسب سود کنید.

بات‌های ترید، ابزارهایی هستند که به صورت عمومی امکاناتی در اختیار تریدها قرار می‌توانند که بتوانند پوزیشن‌های خود را راحت‌تر مدیریت کنند. این ابزارها معمولا توانایی تحلیل هم ندارند. ابزار ترید هوش مصنوعی با کمک علم هوش مصنوعی توانسته است نواقص موجود در سایر بات‌ها را به خوبی برطرف کند و یک قدم بیشتر به کسب سود مطمئن در بازارهای صعودی و نزولی بردارد.

این ابزار Trading Bot که با نام PlayOnBit شناخته می‌شود، می‌تواند با استفاده از تعداد زیاد ورودی‌ها، داده‌ها را از طریق الگوریتم‌های هوش مصنوعی مدلسازی کند و سریعا با توجه به شرایط بازار، پوزیشن‌هایی در یکی از دو جهت صعودی یا نزولی بازار ثبت کند. این بات ترید را می‌توان به صرافی‌هایی مانند بیتمکس یا بایننس متصل کرد و اقدام به کسب سود کرد. به همین دلیل به این ابزار ترید BitMex Bot و یا Binance Bot نیز می‌گویند. نکته جالب توجه این است که برای استفاده از این بات نیازمند دانشی در زمینه ترید یا ارز دیجیتال نیستید و می‌توانید فقط با زدن دکمه خاموش یا روشن آن معاملات را به کار بیاندازید و کسب سود کنید.

چگونه می‌توان با بات ترید PlayOnBit کسب سود کرد؟

این بات ترید ویژگی‌های متنوعی دارد که می‎توانید هر کدام از آن‌ها فعال یا غیرفعال کنید. توانایی معامله اتوماتیک یکی از ویژگی‌های این بات ترید است و با خاموش کردن این ویژگی نیز می‌توانید از این بات به شکل یک Trade Assistant استفاده کنید.

قابلیت هوش مصنوعی این بات ترید می‌تواند به خوبی شرایط بازار را بسنجد و تعیین کند که باید پوزیشن شورت یا لانگ در صرافی بیتمکس یا باینس ثبت کند. شما می‌توانید از بخش تحلیل هوش مصنوعی این بات ترید استفاده کنید ولی پوزیشن‌ها را به صورت دستی یا خودکار ثبت کنید. بات ترید PlayOnBit می‌تواند سنتیمت بازار را نیز مورد بررسی قرار بدهد. این ویژگی با درصد بسیار بالایی به خوبی کار می‌کند و می‌تواند آینده بازار را از طریق فاکتورهایی مانند حجم خریدها، بازه‌های زمانی ریزش‌ها و صعودها و ده‌ها اندیکاتور دیگر تحلیل تکنیکال به دست بیاورد. نکته قابل توجهی که در مورد این بات وجود دارد این است که با توجه به ماهیت استفاده از هوش مصنوعی در این بات، با گذر زمان درصد خطای آن در پیش بینی آینده بازار کم و کمتر می‌شود. به بیان دیگر هر چقدر که بیشتر از قابلیت هوش مصنوعی این بات استفاده کنید، سود آوری بیشتری برای شما خواهد داشت چرا که بات توانسته مثل انسان، چیزهای بیشتری در مورد بازار یاد بگیرد.

اگر علاقمند به تریدهای ربات تریدر چطور کار می‌کند؟ لوریج دار باشید، این بات ترید امکان استفاده از آن را برای شما فراهم کرده است. فقط کافی است این گزینه لورج مورد نظر خود را در تنظیمات آن وارد کنید. طبیعتا هرچقدر که لوریج شما بالاتر باشد ترید شما ریسک بیشتری خواهد داشت. این بات ترید توانایی کنترل سطح ریسک تریدهای شما را دارد.

تریدهای حرفه‌ای معمولا چندین پوزیشن را به صورت همزمان باز می‌کنند و این کار درصد خطا را بالاتر می‌برد. علت این مسئله این است که وقتی تعداد پوزیشن‌ها بیشتر شود، حد ضرر یا همان Stop Loss ‌های تعیین شده هم بیشتر می‌شود. در چنین حالتی ابزاری مانند بات ترید PlayonBit می‌تواند این حد ضررها را بدون دخالت انسان مدیریت کند. این ابزار می‌تواند با با افزایش سود شما این استاپ لاس‌ها را نیز بالاتر ببرد و یا پایین‌تر بیاورد تا نوسانات شدید بازار ارزهای دیجیتال شما را دچار ضرر نکند. این ابزار ترید همچنین می‌تواند استاپ لاس‌ها را به صورت خودکار تعیین کند. امکان تنظیم دستی آن‌ها نیز وجود دارد.

ربات تریدر و معامله گر + معرفی انواع ربات های تریدینگ و سیگنال

اگر شما تا به حال سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال را انجام داده باشید، میدانید که همواره باید حواستان جمع نواسانات بازار بوده تا بتوانید سرمایه گذاری مفید و سودآوری را داشته باشید. ربات تریدر یا ربات معامله گر ابزاریست که امروز به یاری افراد پر مشغله رسیده تا این افراد بتوانند ساعاتی از روز را به استراحت ذهن خود اختصاص داده و وظیفه ی ترید کردن را به به ربات تریدر یا ربات معامله گر بسپارند.

تا چندین سال پیش که معاملات ارزهای دیجیتال امری بدیع و نوپا محسوب می شد، اگر کسی به شما می گفت میتوانید به راحتی وقت خودرا به تفریح و استراحت اختصاص دهید و در عوض نوعی ربات وظیفه ی مدیریت سرمایه ی شما را بر عهده خواهد گرفت و بر ثروت شما اضافه می شود قطعا تعجب کرده و این امر را امری محال و نشدنی میدانستید اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی این کار نیز به آسانی ممکن شده ! در ادامه با ربات های معامله گر و یا ربات های تریدر بیشتر آشنا خواهیم شد.

کانال سیگنال ارز دیجیتال دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

ربات معامله گر یا ربات تریدر چیست؟

این ربات ها معمولا نرم افزار های ویژه و به خصوصی هستند که از یک الگوی خاص پیروی کرده تا بتوانند بدون دخالت انسان کار و سرمایه ی افراد را مدیریت کنند؛ البته برای کار کردن با این نرم افزار ها ابتدا باید اطلاعاتی را به صورت دستی وارد نرم افزار کرد و بعد از آن تقریبا همه چیز را به این ربات های تریدر سپرد.

چرا به ربات های معامله گر و تریدر نیاز داریم؟

ما همواره و تا ابد، در بازار های سنتی و دیجیتال شاهد انواع نواسانات خواهیم بود، اما باید به این نکته ی مهم دقت کنیم که سقف این نوسانات در بازار های سنتی روزانه 5 درصد ودر بازار های دیجیتال روزانه به 50 درصد هم می رسد و باتوجه به اینکه بازار سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال 24 ربات تریدر چطور کار می‌کند؟ ساعته بوده و هیچ گونه تعطیلی در کار نیست، این بازار به توجه و نظارت بیشتری نیاز دارد که افراد خیلی کمی میتوانند از عهده ی آن بر می آیند؛ بنابراین افراد با کمک گرفتن از این ربات های معامله گر می توانند ضرر خودرا به حداقل برسانند.

5 مورد از اصول و نکات قبل از ترید بیت کوین رابخوانید تا بدون دانستن این نکات اقدام به ترید بیهوده و ضررساز نکنید.

چگونه به ربات های تریدر دسترسی پیدا کنیم؟

شما به راحتی با جستجوی عبارت (trader bot) در موتور جستجوی گوگل می توانید به تعداد زیادی از ربات های تریدر یا معامله گر دسترسی داشته باشید؛ اما باید بدانیدکه اکثر این ربات های موجود در گوگل رایگان بوده که نه تنها مفید نیستند بلکه میتوانند سرمایه ی شما را بر باد بدهند؛ توجه داشته باشید که بهترین ربات ها ربات های معامله گری هستند که توسط برنامه نویسان قدر برنامه نویسی شده و معمولا استفاده از آنها هزینه ی زیادی را نیز به دنبال دارد، اما اگر شما از ربات مناسب و خوبی استفاده کنید قطعا در بحث سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال چندین پله از دیگران بالاتر خواهید بود!

برای سرمایه گذاری در بازارهای ارز دیجیتالی، اولین قدم ثبت نام در یکی از صرافی های معتبر متمرکز یا غیرمتمرکز میباشد. فرض کنید شما میخواهید در بورس ایران سرمایه گذاری و یا خرید و فروش کنید، اولین قدمی که باید بردارید، ثبت نام در یکی از کارگزاری های بورس میباشد؛ کارگزاری درواقع پل ارتباطی شما با بازار بورس به حساب می‌آید. ترید ارز دیجیتال یکی از مقالات تخصصی تیم قدرتمند دکتر سیگنال میباشد که تمامی اصول اولیه تریدینگ را برای شما بازگو میکند که با مطالعه آن میتوانید به این اصول دست یابید.

انواع ربات های ربات تریدر چطور کار می‌کند؟ تریدر یا معامله گر موجود

ربات های پیشرفته و حرفه ای

این نوع ربات ها بر اساس اسیلاتورها، اندیکاتور ها و ابزارهای پیشرفته کار میکنند و مختص کسانی است که دانش بالایی در زمینه ی ترید دارند.

ربات ترید

این ربات ها بر اساس خطوط حمایت و مقاومت کار کرده و مختص کسانی است که اندیکاتور ها و ابزارهای پیشرفته اطلاعات زیادی ندارند.

ربات سیگنال

این نوع از ربات ها به طور مستقیم به کانال های سیگنال دهی خارجی وصل شده و بصورت خودکار ترید می کنند.

البته لازم به ذکر است که تمامی ربات های تریدر به دو دسته تقسیم میشوند: دسته ی اول ربات هایی هستند که بطور جدی محدوده ی ضرر را مشخص میکنند و نمودار ترید آنها فراز و فرود زیادی دارد، اما در مدت طولانی سرمایه ی فرد تریدر رشد می کند و دسته ی دوم ربات های معامله گری هستند که ضرر را فقط در شرایط بحرانی تعیین کرده اغلب این بات ها دارای نمودار نزولی هستند.

نحوه ی کارکرد ربات های تریدر

همانطور که گفته شد این ربات ها دارای احساس نیستند و نمی توانند دقیقا مانند انسان ها بازار را پیش بینی کنند، بلکه بر مطابق الگوریتم های از پیش داده شده عمل کرده و اکثرا به کمک تحلیل تکنیکال عملیات ترید را انجام می دهند، بنابراین نمیتوان از آنها در معاملات حرفه ای و سنگین استفاده کرد البته در اینجا لازم به ذکر است که توانایی و عملکرد هر ربات با توجه به میزان علم و دانشی که برنامه نویس آن ربات داراست متفاوت است.

طریقه ی استفاده از ربات های تریدر یا معامله گر

برای استفاده از ربات های تریدر اولین کاری که انجام دهید این است که بهترین ربات معامله گر را در موتور جستجوی گوگل پیدا کنید،(البته توصیه ی ما به شما این است که به هیچ عنوان ار ربات های رایگان استفاده نکنید) و در مرحله ی بعد ربات معامله گر خودرا به صرافی که در آن حساب کاربری دارید متصل کنید؛ برای اتصال ربات تریدر به حساب صرافی در بیشتر موارد لازم است که کلید API صرافی خود را به دست آورده و وارد ربات کنید تا ربات بتواند وارد حساب شما شود، پس از آن با انجام دادن تنظیمات دستی ربات خود را راه اندازی کنید!

:API مخفف application programming interface بوده و در واقع یک نرم افزار برای دریافت و ارسال اطلاعات است.

اندیکاتور استوکاستیک یکی از شاخه های اصلی تجزیه و تحلیل فنی است. احتمالا قدیمی ترین نوسان ساز است و قبل از ظهور آن تمام محاسبات به صورت دستی انجام می شد. نوسان ساز Stochastic، همچنین به عنوان اندیکاتور استوکاستیک شناخته می شود توسط جورج لین، تاجر و رئیس شرکت Investment Teachers Inc، برای تجارت در بازارهای آتی توسعه داده شد و جزئیات آن در کتاب خود با عنوان ” تجارت خود گردان با Stochastics” ارائه شده است.

آیا همیشه استفاده از ربات های تریدر و یا معامله گر منجر به سود خواهد شد؟

قطعا خیر، همانگونه که انسان با قوه ی درک و عقل پیچیده ی خود میتواند اشتباه کند، ربات توسط انسان ها پیکر بندی شده است نیز امکان خطا کردن را دارد؛ بنابراین ربات نیز میتواند دچار خطا شده و معاملاتی راکه به ضرر شماست انجام دهد. اگر به دنبال کسب درآمد دائمی از ارزهای دیجیتا هستید توصیه ی ما به شما این است که با یادگیری اصولی علم ترید ارزهای دیجیتال به بالاترین درآمد از طریق ترید کردن برسید.

امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارزهای دیجیتال رواج بسیار زیادی را پیدا کردند ربات تریدر چطور کار می‌کند؟ و بسیاری از مردم مخارج روزانه و حتی ماهانه خود را با استفاده از ارز های دیجیتال به دست می‌آورند. آموزش رایگان تحلیل ارزهای دیجیتال یک مبحث بسیار مهم می باشد که شما برای یاد گرفتن ارزهای دیجیتال باید این آموزش را به طور کامل ببینید تا بتوانید در این حوزه فعالیت نماید پیش بینی درمورد انواع ارزها و تحلیل قیمت‌های گذشته حال و آینده یکی از مهمترین نکات است که در مقاله تخصصی دکتر سیگنال به ابن آموزش پرداخته ایم.

ربات تریدر چطور کار می‌کند؟

ربات تریدر ارز دیجیتال یک برنامه‌ی نرم افزاری است که به طور خودکار رمزارزهای مختلف را در زمان مناسب، برای کسب سود، خرید و فروش می‌کند.

این ربات‌ها بر اساس پارامترهای از پیش تعیین شده وارد معاملات می شوند. در این مقاله قصد داریم راجع به چیستی، مزایا و معایب ربات‌های معامله‌گر ارز دیجیتال مطالب مفید و کاربردی را جهت آشنایی هر چه بیشتر مخاطبان گرامی، ارائه نماییم.

درباره ربات تریدر

بازار ارزهای دیجیتال به عنوان بازاری پر از نوسانات باورنکردنی شناخته می‌شود و قیمت‌ها حتی در عرض چند دقیقه به شدت نوسان می‌کنند‌. سرمایه گذاران هم این فرصت را ندارند که در معاملات ارزهای دیجیتال در سراسر جهان و در هر ساعت از روز شرکت کنند. در مجموع، این عوامل باعث نیاز به دقت فرا انسانی برای موفقیت هرچه بیشتر در این بازار شده است.

چرا انسان بدون کمک ربات تریدر نمی‌تواند ترید کند؟

دلیل اول: سرمایه گذاران در بسیاری از موارد نمی‌توانند به اندازه کافی سریع به تغییرات قیمت واکنش نشان دهند تا به معاملات بهینه‌ای دست یابند. کاهش سرعت مبادلات و زمان معاملات این مشکل را تشدید می‌کند.

دلیل دوم: سرمایه گذاران به سادگی نمی‌توانند زمان لازم را برای دستیابی به بهترین معاملات به بازارهای ارزهای دیجیتال، اختصاص دهند. انجام این کار مستلزم نظارت شبانه روزی و وقت گذاشتن ۲۴ ساعته بر روی معاملات آن شخص است.

ربات تریدر ارز دیجیتال (crypto trader Bot)

ربات‌های معامله‌گر کریپتو در واقع برنامه‌های کامپیوتری هستند که به صورت خودکار ارزهای دیجیتال را برای شما معامله می‌کنند. آن‌ها در تمامی ساعات شبانه روز کار می‌کنند و احساساتی مانند حرص و طمع یا ترس -که در انسان معمولا موجب از دست دادن سرمایه می‌شوند- را ندارند و این ویژگی دقت آن‌ها را بهبود می‌بخشد.

برآوردها نشان می دهد که ۷۰ تا ۸۰ درصد از کل حجم معاملات کریپتو توسط انواع ربات معامله‌گر انجام می‌شود. این ربات‌ها می‌توانند بر چندین صرافی رمز ارز به طور همزمان نظارت کنند و بر اساس قوانین از پیش تعریف شده معاملات را انجام دهند.

ربات معامله‌گر ارز دیجیتال چگونه کار می کند؟

ربات معامله‌گر داده‌ها را تجزیه و تحلیل می‌کند، ریسک را پیش‌بینی و طبق محاسبات خود دارایی‌ها را خرید و فروش می‌کند. این ربات‌ها بازار را تماشا می‌کنند و زمانی که شرایط خاص بازار برآورده شد معامله را انجام می‌دهند. بیشتر ربات‌‌های تریدر کریپتو با اتصال مستقیم به یک صرافی ارز دیجیتال کار می‌کنند.

پس از اتصال موفقیت آمیز به یک صرافی، ربات معامله‌گر شروع به تماشای بازار می‌کند و منتظر رویدادهای خاص یا تغییرات قیمت می‌شود. هنگامی که یک رویداد را شناسایی کرد، یا سیگنالی برای انجام اقدام به شما ارسال می‌کند یا بر اساس قوانینی که تعریف کرده‌اید تصمیم می‌گیرد و خود اقدام لازم (خرید/فروش) را انجام می‌دهد.

انواع ربات معامله‌گر، تحت الگوریتم‌های خاص و استراتژی‌های معاملاتی که مبتنی بر تحلیل تکنیکال هستند، کار می‌کنند. برای انجام یک تحلیل مستقل، معامله‌گران به تاریخچه‌ی داده‌های تغییرات قیمت (نمودار، حداقل برای سال گذشته) نیاز دارند. علاوه بر این، پس از انجام یک تحلیل فنی، استراتژی بر روی همان داده‌های تاریخی آزمایش شده و تعداد زیان و سود احتمالی محاسبه می‌شود.

اگر نتایج رضایت بخش باشد، قوانین استراتژی معاملاتی ربات تریدر، بر اساس آن‌ها ایجاد می‌شود. برخی از ربات‌ها علاوه بر این، از شاخص‌هایی استفاده می‌کنند که به شما فرصتی برای تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی بازار می‌دهند. برخی دیگر تنها زمانی اجرا می‌شوند که شرایط خاص بازار رخ دهد.

استراتژی معاملاتی ربات های معامله‌گر کریپتو می‌تواند بسیار ساده باشد، به عنوان مثال هنگامی که قیمت کاهش می‌یابد، ربات کوین‌های دیجیتال را خریداری می‌کند. هنگامی که قیمت افزایش می‌یابد، ربات ارز دیجیتال را می‌فروشد.

علاوه بر این، ربات تریدر می‌تواند از استراتژی‌های معاملاتی پیچیده‌تری استفاده کند. این الگوریتم می‌تواند آخرین داده‌های تاریخی و انواع شاخص‌ها را در نظر بگیرد و با سیگنال‌ها حرکت کند. ربات‌های معامله‌گر با کیفیت بالا، بیش از صد پارامتر را هنگام سفارش دادن، تجزیه و تحلیل می‌کنند. در برخی از برنامه‌ها، الگوریتم تغییر نمی‌کند، اما ربات‌هایی وجود دارند که می‌توانند با تنظیمات اضافی توسط کاربر، سفارشی شوند. این گزینه، مناسب معامله‌گران با تجربه‌ای است که استراتژی‌ها و ترجیحات تجاری خود را دارند.

مزایای ربات تریدر

سرعت تصمیم‌گیری ربات معامله‌گر

حتی معامله‌گران باتجربه نیز برای تجزیه و تحلیل بازار رمز ارز به زمان نیاز دارند. مبتدی‌ها هم تمامی فعالیت‌ها را آهسته تر انجام می‌دهند. در نتیجه، یک فرصت تجاری ممکن است از دست برود. برای جلوگیری از چنین شرایطی، بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند از ربات‌های معامله‌گر استفاده کنند. این ربات‌ها همه چیز را خیلی سریع تر تجزیه و تحلیل می‌کنند و سریع تر از یک انسان تصمیم می‌گیرند.

امکان آنالیز تعداد نامحدود گزینه‌های معاملاتی موجود

اگر یک ربات معامله‌گر را با یک انسان در این پارامتر مقایسه کنیم، برتری با ربات است. گاهی اوقات، یک فرد به سادگی قادر به تجزیه و تحلیل تعداد زیادی از دارایی‌ها و تصمیم‌گیری صحیح نیست. بنابراین، بسیاری از معامله‌گران این کار را به ربات‌ها واگذار می‌کنند.

عدم وجود خطا در الگوریتم

یک فرد ممکن است در فرآیند تحلیل بازار اشتباه کند. این نه تنها به سطح آموزش وی، بلکه به وضعیت روانی معامله‌گر نیز مربوط می‌شود. ربات‌ها به وضوح در چارچوب الگوریتم‌ها کار می‌کنند. اگر سیگنالی وجود داشته باشد، ربات معامله‌گر ارز دیجیتال، از آن استفاده می‌کند.

تجارت ۲۴/۷

هر فردی نیاز به استراحت دارد. بسیاری از مردم نمی‌توانند بیش از دو ساعت در روز را به معاملات بازار رمزارزها اختصاص دهند. ربات‌های معامله‌گر اما به صورت شبانه روزی معامله می‌کنند.

وقت آزاد کاربر

استفاده از ربات تریدر شامل دادن زمان آزاد بیشتر به فرد است. جدای از این، با استفاده از یک ربات باکیفیت، فرد نیازی به تجزیه و تحلیل چیزی ندارد. در واقع بسیاری از الگوریتم‌ها برای خودکارسازی کامل معاملات از لحظه ظاهر شدن یک سیگنال تا لحظه تصمیم‌گیری، بر روی ربات تنظیم شده‌اند.

فقدان احساس

یک فرد در معرض حالات روانی مختلفی قرار دارد که می‌تواند بر نتایج معاملات تأثیر بگذارد. ربات تریدر هیچ احساسی نظیر طمع یا ترس را تجربه نمی‌کند. او فقط در چارچوب الگوریتم خود عمل می‌کند.

انضباط

بسیاری از معامله‌گران نمی‌دانند چگونه سرمایه را به درستی مدیریت کنند. ربات معامله‌گر بر اساس الگوریتم از پیش نصب شده در آن کار خواهد کرد. به عنوان مثال، اگر سقف مبلغ معامله ۱۰ دلار تعیین شود، ربات هرگز آن را به تنهایی تغییر نخواهد داد.

ربات تریدر ارز دیجیتال

نقش ربات تریدر

اگرچه به عقیده خیلی از افراد در استفاده از آن‌ها باید دقت بسیار زیادی داشت،یک ربات تریدر می‌تواند در انجام معاملات فوق‌العاده مفید باشد. با این حال، برای به حداکثر رساندن تأثیر یک ربات تریدر ، یک سرمایه گذار باید بداند چگونه از ابزار به بهترین شکل استفاده کند.

ربات تریدر ارز دیجیتال استاک سرف

ربات تریدر هوشمند ارز دیجیتال استاک سرف رباتی است که به وسیله ارتباط با صرافی ارزهای دیجیتال می‌تواند معاملات ارز دیجیتال را با توجه به استراتژی‌های معاملاتی هر کاربر به صورت اتوماتیک، بدون خطاهای انسانی و با تحلیل کاملاً دقیق، انجام دهد. استاک سرف در حال حاضر دارای ۲ ربات استراتژی محور و ربات گرید است. ربات استراتژی محور بر اساس اندیکاتورها و اسیلاتورها کار می‌کند و ربات گرید بر اساس خطوط حمایت و مقاومت کار می‌کند و بیشتر مناسب کسانی است که آشنایی زیادی با اندیکاتور ها ندارند و بر اساس پرایس اکشن ترید می‌کنند.

با ربات پیشرفته و تمام اتوماتیک استاک سرف به دنیای پرسود معاملات ارزهای دیجیتال وارد شده و با حذف خطاهای انسانی و طمع از معاملات خود که حتی باعث شکست بزرگترین و با تجربه ترین معامله گران سنتی نیز می‌شود، ریسک را در پرسودترین بازار معاملاتی شناخته شده به حداقل رسانده و از کسب درآمد دلاری به صورت شبانه روزی و تمام اتوماتیک بهره مند شوید.

بیشتر بخوانید : ربات تریدر گرید استاک سرف چیست و چگونه کار می‌کند؟

ویژگی های ربات تریدر ارز دیجیتال استاک سرف

شما می‌توانید با تقسیم بندی سرمایه خود برای هر سهم مقدار مشخصی را در نظر گرفته و هم‌زمان چند ارز را معامله کنید. این ویژگی باعث می‌شود که از فرصت‌های معاملاتی به وجود آمده در بازار ارز دیجیتال عقب نمانید. تمام قابلیت های ذکر شده در ورژن رایگان ربات استاک سرف موجود می‌باشد و شما می‌توانید نسخه رایگان آن را دانلود و از آن به راحتی استفاده کنید. اما شما با خرید ربات معامله گر ارز دیجیتال استاک سرف علاوه بر ویژگی های نسخه رایگان، می‌توانید از امکانات زیر بهره مند شوید:

ربات معامله گر (ربات تریدر) چیست و چگونه کار می‌کند؟

در بازار ارزهای دیجیتال، هر روز با شگفتی‌های بیش‌تری مواجه می‌شویم که ربات معامله‌گر (Trader Bot) یکی از آن‌هاست. البته این ربات‌ها را نمی‌توان به عنوان عضو تازه‌وارد دنیای رمزارزها تلقی نمود، به این دلیل که در گذشته نیز در بازار فارکس و بورس کاربرد داشتند. اما با توجه به این که تا به امروز استفاده از این ربات‌ها آن‌چنان که انتظار می‌رفت همه‌گیر نشده، می‌توان لقب ابزارهای نوظهور معامله را به آن‌ها اختصاص داد. در این مطلب قصد داریم ربات های معامله گر را از زوایای مختلف بررسی کنیم و با نحوه‌ی کار آن‌ها آشنا شویم.

فهرست مطالب

• معرفی ربات تریدر و آشنایی با عملکرد آن
• نقش شاخص API در روند معاملاتی ربات‌ها
• چگونگی تشخیص بهترین زمان معامله توسط ربات‌ها
• انواع ربات های معامله ربات تریدر چطور کار می‌کند؟ گر ارز دیجیتال
• روش‌های تشخیص یک ربات معامله گر سودآور
• نکات امنیتی برای انتخاب ربات‌های معتبر

ارزهای دیجیتال دارایی های بی‌ثبات و پرنوسان هستند و برخلاف بازارهای سنتی، معاملات ارزهای دیجیتال به ساعات خاصی محدود نمی‌شود. بر همین اساس ممکن است فرد معامله‌گر نتواند در تغییرات لحظه‌ای قیمت ارزهای دیجیتال واکنش درستی ارائه دهد. بنابراین، ربات معامله گر یا ربات ترید ارز دیجیتال، می‌تواند انتخاب خوبی برای کمک به یک واکنش دقیق و سریع در تبادل توکن‌ها باشد.

این ربات ها مدتی است که وارد بازار ارزهای دیجیتال شده‌اند و معامله گران این بازار با استفاده از ربات های ارز دیجیتال، می‌توانند با سود بیشتری معامله کنند. به صورت کلی ربات ها مجموعه‌ای از نرم افزارها هستند که به عنوان دستیار هوشمند در زمینه‌های مختلف به انسان کمک می‌کنند. در این ربات‌ها در سایر بازارها به عنوان دستیار معاملات نیز استفاده می‌شوند.

ربات تریدر یا ربات معامله گر چیست؟

ربات‌های تحلیل‌گر، بهترین نرم‌افزارهای هوشمند‌سازی معاملات به شمار می‌روند.

ربات معامله‌گر (Trading Robot) یک ابزار نرم افزاری است که به شما کمک می‌کند تا معاملات خود را بدون دردسر، و به صورت کاملا دستی انجام دهید. بسیاری از معامله‌گران ربات‌های معامله‌گر را ابزاری می‌دانند که می‌تواند آن‌ها را ثروتمند سازند. برای این که بدانید ربات‌های معامله‌گر می‌توانند ایده‌ی خوبی برای ثروتمند شدن باشند، باید با نحوه‌ی کار آن‌ها آشنا شوید.

ربات تریدر برنامه‌ای است که معامله‌گران باید آن را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که ربات بتواند ارزها یا دارایی‌ها را به صورت خودکار و بدون نیاز به حضور فیزیکی معامله‌گر به خرید و فروش بگذارد. برنامه هایی که یک ربات معامله گر تولید می کنند از الگوریتم های برنامه ریزی شده برای تعیین روند بازار و تعیین زمان شروع عملیات استفاده می کنند.

با کمک این دستیار معاملاتی، معامله گران می توانند به راحتی و در هر زمانی از فرصت های خرید و فروش مطلع شوند و سود کلانی از تبادل رمزارزها به دست آورند. البته داشتن ربات معامله گر به معنای سوددهی مطلق نیست. برای داشتن یک ربات معامله گر موفق باید عوامل و عناصر بسیاری را در نظر گرفت. برای آشنایی بهتر با روند کار این ابزار معاملاتی ابتدا باید بدانیم ربات معامله گر چگونه داده های لحظه‌ای قیمت ارزهای دیجیتال را دریافت و پردازش می‌کند. بنابراین در وهله‌ی اول نیاز است بدانید API چیست و چه نقشی در برنامه‌ریزی معاملات ارزهای دیجیتال توسط ربات‌ها ایفا می‌کند.

API چیست و در معامله با ربات‌ها چه نقشی دارد؟

برای استفاده از ربات باید بین ربات و صرافی که با آن کار می‌کنید یک ارتباط برقرار کنید. در اکثر ربات ها برای این اتصال باید کلید API را از صرافی بگیرید و به ربات بدهید تا بتواند به حساب شما دسترسی پیدا کند. پس از آن، این امکان برای ربات وجود دارد که زمان خرید یا زمان فروش ارز مورد نظر شما را تعیین کند.

API مخفف Application Programming Interface است که در لغت به معنای «رابط برنامه نویسی» است. در واقع API یک نرم افزار ارتباطی برای دریافت و ارسال اطلاعات است. به عنوان مثال، یک معامله گر ربات، سفارش خرید بیت کوین در مبادله را از طریق API ثبت می کند و زمانی که بیت کوین به قیمت مشخصی رسید، سفارش فروش را ثبت می کند. به طور خلاصه، API رابط بین ربات معاملاتی و صرافی شما خواهد بود.

یک ربات معامله گر چگونه بهترین زمان معامله را تشخیص می‌دهد؟

همان‌طور که به آن اشاره کردیم API به عنوان رابطی برای دریافت و ارسال اطلاعات است که سیگنال نمودار را دنبال کرده و آن را در اختیار ربات می‌گذارد. تولید سیگنال برای ربات به معنای پیش بینی حرکت بازار است. در این مرحله یک ربات معامله گر داده های بازار را بر اساس اطلاعات موجود و الگوریتم های تعریف شده بررسی می کند و سیگنال هایی برای خرید یا فروش تولید می کند.

برخی از ربات‌ها توانایی ترکیب مجموعه‌ای از شاخص‌ها را برای تولید سیگنال فروش بر اساس شاخص‌های دریافتی دارند. تجربه نشان داده است که این روش ریسک زیادی دارد، بنابراین در این مورد خاص از استفاده از ربات‌هایی که تنها به این منظور ساخته شده‌اند توصیه نمی‌شود. در این مرحله پس از تعیین سیگنال، بر اساس برنامه‌ریزی‌های از پیش تعریف شده، ربات معامله گر اقدام به خرید یا فروش ارز دیجیتال موردنظر کاربر می کند.

انواع ربات های معامله گر ارز دیجیتال

تنوع بی‌شماری از ربات های معاملاتی وجود دارد که می توان از آن‌ها برای تجارت ارز دیجیتال استفاده کرد. برخی از رایج‌ترین ربات های معاملاتی عبارت‌اند از:

ربات آربیتراژ

یکی از معروف ترین ربات‌های معامله‌گر، ربات آربیتراژ است. این ربات قیمت ها را در صرافی های مختلف بررسی می کند و بر اساس تغییرات معامله می کند. با توجه به اینکه نوسانات قیمت در صرافی های ارز دیجیتال می تواند زیاد باشد ربات آربیتراژ یکی از محبوب ترین ربات ها در بین معامله گران ارز دیجیتال به شمار می‌رود.

ربات های تحلیل‌گر یا ربات تکنیکال

ربات های تحلیل تکنیکال از محبوب ترین و پرکاربردترین ربات های بازار و بهترین ابزار معامله گران محافظه کار هستند. این ربات ها از شاخص ها و سیگنال ها برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده و کسب سود استفاده می کنند.

بعضی از ربات‌ها تنها برای تحلیل بازار رمزارها طراحی شده‌اند.

ربات های معاملاتی بر اساس روند بازار

همان‌طور که از اسم‌شان پیداست، این ربات‌ها ابزار خوبی برای بررسی روند بازار ارزهای دیجیتال به شمار می‌روند. این نوع ربات ها قبل از اجرای سفارش خرید یا فروش، قیمت یک دارایی خاص را در نظر می گیرند. اگر روند بازار، نشان دهنده افزایش قیمت باشد، ربات موقعیت خرید را باز می کند و به همین ترتیب، زمانی که کاهش قیمت را نشان می دهد، ربات موقعیت فروش را باز می‌کند.

ربات وام دهنده

این ربات به معامله گران ارز دیجیتال این امکان را می دهد که ارز دیجیتال خود را به معامله گران دیگر وام بدهند و پس از مدت زمان مشخصی سود دریافت کنند.

ربات ترند

نوع دیگری از ربات ارز دیجیتال، ربات ترند (Trend) است. این ربات با مشاهده رشد قیمت یک ارز خاص، سفارش خرید آن ارز را باز می کند.

ربات الگوریتمی

ربات های الگوریتمی در واقع برنامه های کد محور هستند که می توانند سیگنال های خرید و فروش را در بازار تولید و اجرا کنند. اجزای اصلی این ربات ها شامل قوانینی است که زمان خرید یا فروش را مشخص می کند. این ربات ها دارای شاخص های مختلفی مانند زمان بسته شدن، تعیین اندازه سفارش و تخصیص پورتفولیو هستند.

آیا استفاده از ربات های معامله گر سودآور است؟

همانطور که گفته شد، ربات های معامله گر به تنهایی سودآور نیستند. موفقیت یک ربات معامله گر به عوامل مختلفی بستگی دارد:

• دقت در برنامه نویسی نرم افزار (ربات ها، API ها و …) بسیار مهم است. اگر در برنامه نویسی شما نقصی وجود داشته باشد، نتایج زیان‌باری به همراه خواهد داشت.

• ربات بر اساس استراتژی تعریف شده برای آن معامله می کند. بنابراین موفقیت یک ربات ارتباط مستقیمی با استراتژی صحیح معاملاتی آن دارد. به زبان ساده‌تر، یک ربات معامله گر موفق، رباتی است که یک استراتژی درست و دقیق برای آن ارائه شده باشد.
• بررسی بازار بسیار مهم است. اگر در بازار افزایش و کاهش سریعی وجود داشته باشد یا اصطلاحا کم عمق باشد، حتی اگر استراتژی صحیح را دنبال شود، احتمال ضرر در معامله افزایش پیدا خواهد کرد.

در انتخاب ربات معامله گر ارز دیجیتال به چه نکاتی باید توجه کرد؟

۱ . امنیت بالای استفاده از ربات های ارز دیجیتال را در نظر داشته باشید.در برخی موارد ربات‌ها طعمه‌ی آسانی برای کلاهبرداران هستند. بسیاری از ربات ها غیررایگان هستند و به نسخه‌ی رایگان آن‌ها به صورت دمو در اختیار افراد قرار داده می‌شود. نکته‌‌ی حائز اهمیت این است که اغلب موارد دموی ارائه شده با نسخه‌ی اصلی متفاوت است. بنابراین افراد با خرید نسخه‌ی کامل ربات معامله‌گر، با مشکلات امنیتی مواجه می‌شوند.

۲. درباره سازندگان و تجربه آن‌ها در بازار ارزهای دیجیتال تحقیق کنید. قبل از انتخاب ربات معامله گر بررسی کنید که آیا متخصصان، الگوریتم های آن ربات را شناسایی و تایید کرده‌اند یا نه. اگر استراتژی های اشتباهی برای نرم افزار تنظیم شود، سرمایه شما در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

۳. در مورد روش کدگذاری رباتی که قصد خرید آن را دارید تحقیق کنید. اگر برنامه نویسی ربات دقیق و صحیح نباشد، مشکلات اساسی ایجاد می کند.

۴. ربات ارز دیجیتال باید بتواند استراتژی را برای شرایط مختلف بازار تعیین کند. ربات معامله گر شما باید فرآیند کار را به طور دقیق و واضح به شما نشان دهد. کاربر باید از فعالیت های نرم افزار آگاهی کامل داشته باشد و از تمام مراحل مطلع باشد.

۵. بازگشت سرمایه یک عنصر مهم در انتخاب ربات است. شما برای کسب سود بیش‌تر از معاملات ارزهای دیجیتال پرداخت می کنید. بنابراین حتما به میزان کارایی و مزایایی که استفاده از ربات برای شما خواهد داشت توجه کنید.

۶. به رابط ربات معامله گر ارز دیجیتال خود توجه کنید. رابط کاربری باید به گونه ای باشد که بتوانید با آن ارتباط برقرار کنید. اگر استفاده از ربات برای شما سخت است، ممکن است قادر نباشید آن‌طور که باید از ربات خود استفاده‌ی مفیدی داشته باشید.

۷. برخی از ربات های معامله گر به صورت رایگان در اینترنت در دسترس شما هستند و برخی از آن‌ها بسته به انتظار معامله گر از آن‌ها، می توانند هزینه‌ی هنگفتی داشته باشند. میزان کارایی، سطح تحلیل و تعداد سفارشات عواملی هستند که ویژگی های یک ربات معامله گر دقیق را تعیین می‌کنند.

۸. به خاطر داشته باشید که ربات‌ها ممکن است کارایی موردانتظار را نداشته باشند و حتی در برخی معاملات زیان‌آور نیز باشند. جالب است بدانید معامله گران با تجربه برای جلوگیری از احتمال زیان و ضرر دارایی‌های خود، از ربات‌هایی استفاده می کنند که توسط برنامه نویسان معتبر و مجرب پیاده‌سازی شده باشد.

۹. سعی کنید از ربات‌هایی استفاده کنید که می‌توانند معاملات را بر اساس متغیرهای ورودی سایر معامله گران آغاز کنند. بنابراین با استفاده از این دسته از ربات‌ها، می توانید از روش معاملاتی تریدرهای حرفه‌ای و میزان کارایی شیوه‌های معاملاتی آن‌ها مطلع شد.

با استفاده از ربات‌های تریدینگ می‌توانید سیستم معاملاتی خود را متحول کنید. مهم‌ترین مزیت استفاده از انواع ربات های معاملاتی این است که می توانند در کنترل تعداد زیادی از معاملات روزانه به صورت همزمان با شما فعالیت کنند و بخشی از کار شما را به عهده بگیرند. علاوه‌بر این با استفاده از یک ربات تریدر به سادگی می توان تعداد زیادی از ارزهای رمزپایه را بررسی کرد و با تجزیه و تحلیل آن‌ها چشم‌انداز درستی از روند آینده بازار پیدا کرد.

اتوتریدر یا ربات تریدر چیست؟ Trader Bot چه کاری انجام می دهد؟

امروزه با رشد چشمگیر سرمایه‌گذاران حوزه ارزهای دیجیتال و گسترش نوآوری‌های مالی در این عرصه، باردیگر دانش و فناوری‌های نوین به‌کمک ما آمده‌اند تا سرعت نقل‌وانتقالات مالی و معاملاتمان را افزایش دهیم.

ارزهای دیجیتال دارایی‌های ریسک پذیری هستند و برخلاف برخی از بازارهای سنتی، معاملات در ارزهای دیجیتال به ساعات خاصی محدود نشده و معامله‌گران ممکن است نتوانند واکنش سریع و درستی دربرابر تغییرات قیمت و بازوبسته‌کردن معاملات خود نشان دهند؛ بنابراین ربات‌ تریدر یا ربات‌ معامله‌گر ارزهای دیجیتال به‌وجود آمده‌ است تا به کمک سرمایه‌گذاران برود. این ربات‌ها تبادلات مالی را به‌طور خودکار انجام و به کاربر اجازه می‌دهند به‌جای صرف وقت زیاد و رصد مداوم بازار، روی مسائل دیگری تمرکز کند.

تاریخچه استفاده از ربات تریدر

مفهوم سیستم ترید خودکار اولین بار توسط ریچارد دونچیان در سال 1949 زمانی که او از مجموعه قوانینی برای خرید و فروش وجوه استفاده کرد مطرح شد. سپس در دهه 1980 مفهوم ترید مبتنی بر الگوریتم، هنگامی رایج شد که تریدرهای مشهوری مانند جان هنری شروع به استفاده از چنین استراتژی هایی کردند. در گذشته برای معاملات سهام و فارکس از ربات‌ تریدر استفاده می‌شد و چند سالی است که به بازار ارزهای دیجیتال هم وارد شده است. در بازارهای سنتی بالا و پایین رفتن قیمت‌ در یک روز به طور معمول حداکثر پنج درصد می‌باشد ولی در حوزه ارزهای دیجیتال نوسانات قیمت ممکن است در یک ‌روز به پنجاه درصد نیز برسد. بنابراین ریسک در این بازار بسیار زیاد است و نیاز به نظارت زیادی دارد. ربات تریدر نرم افزاری است که خرید و فروش ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین را انجام می‌دهد و ربات به صرافی های رمز ارز مانند بایننس متصل می‌شود.

ربات تریدر یک نرم‌افزار کامپیوتری است که به صورت خودکار معاملات را انجام می‌دهد. این ربات بر اساس برنامه‌ای که از قبل طرح‌ریزی شده چنین کاری را انجام می‌دهد. ربات تریدر اطلاعات مورد نیاز خود را از صرافی‌ها و از طریق API دریافت می‌کند و در همه بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال، فارکس و بورس مورد استفاده قرار می‌گیرد. ربات بایننس و باینری بیت کوین از ربات های مشهور در بازار رمز ارز ها است.

ربات تریدر در ارزهای دیجیتال

ربات‌های معامله گر ابتدا در بازار فارکس و بازار سهام و کالا مورد استفاده قرار گرفتند. با ظهور بازار ارزهای دیجیتال، ابزارهای معاملاتی موجود در بازارهای سنتی وارد این بازار نیز شدند و یکی از این ابزارها ربات تریدر است. معامله گران به کمک این دستیار معاملاتی به راحتی می‌توانند در هر لحظه از فرصت‌های خرید و فروش مطلع شده و سود زیادی را کسب کنند. البته داشتن یک ربات تریدر به معنای سودآوری نیست. برای داشتن یک ربات تریدر موفق عوامل زیادی را باید رعایت کرد. برای معرفی این ابزار معاملاتی، ابتدا باید بدانیم که ربات معامله گر دیتا و اطلاعات قیمت ارزهای دیجیتال را چگونه دریافت می‌کند؟ پس در گام اول به معرفی API می‌پردازیم.

API چیست؟

ای پی آی مخفف (Application Programming Interface) بوده که ترجمه تحت‌الفظی آن «رابط برنامه‌نویسی اپلیکیشن» است. در واقع API رابطی برای دریافت و ارسال اطلاعات است. برای مثال یک ربات تریدر از طریق API سفارش خرید بیت کوین را در صرافی ثبت کرده و با رسیدن بیت کوین به قیمت مشخص سفارش فروش آن را ثبت می‌کند. به طور خلاصه، API رابط میان ربات تریدر و صرافی شما خواهد بود.

کارایی اتوتریدرها

تقریبا تمامی صرافی ارزهای دیجیتال به کاربران خود اجازه استفاده از API را می‌دهند. به واسطه آن شما قادر هستید اطلاعات مورد نیاز خود را (قیمت، حجم معاملات و … ) از صرافی دریافت کرده و در مقابل از طریق اکانت معاملاتی خود و توسط ربات تریدر خرید و فروش انجام دهید. برنامه‌های خودکار که به واسطه API اقدام به معامله در یک صرافی می‌کنند را ربات تریدر نام‌گذاری می‌کنند. اکثر ربات های تریدر سه کار اساسی تولید سیگنال، بررسی ریسک و انجام معامله را انجام می‌دهند.

برنامه‌ریزی ربات های تریدر

تریدرهای با تجربه برای انجام معامله بازار را تحلیل می‌کنند. از آنجا که برنامه ریزی ربات ها بر پایه الگوریتم‌هایی که به وسیله برنامه نویسان نوشته می‌شوند انجام می‌گردد بنابراین موفق شدن آنها بستگی به میزان تبحر توسعه دهندگان و آشنایی آنها با کارآیی بازار دارد. ربات تریدر‌های ساده برای معامله گران ماهر کارآیی ندارد زیرا باعث محدود شدن آنها می‌گردد.
ربات تریدر ‌ها قادر نیستند در هنگام خرید پیش‌بینی کنند و فقط طبق اندیکاتور‌های تکنیکال کار خود را به انجام می‌رسانند. فرض کنید برای ربات برنامه ریزی شده با رفتن شاخص RSI به زیر ۳۰ خرید ارز را انجام دهد. حال اگر اندیکاتور انتخابی نشانگر یک موقعیت خرید باشد، ربات طبق برنامه خرید را انجام می‌دهد. اگر ربات را با یک تریدر متبحر ارتباط دهید او از کار آنها کپی کرده و از این روش که کپی تریدینگ نامیده می‎شود، معامله را انجام می‌دهد.
در هنگام فروش وقتی از سوددهی ارز اطمینان یافتید باید موقعیت فروش را فعال نمایید توجه داشته باشید که در زمان سقوط بازار بایستی توقف ضرر یا (Stop Loss) قرار داد که از ضرر بیش از حد جلوگیری شود. گذاشتن توقف ضرر برای آن است که با پایین رفتن قیمت تا حد مشخص شده به صورت اتوماتیک فروش انجام شود و از ضرر جبران ناپذیر جلوگیری گردد.

تولید سیگنال

در این مرحله پیش بینی بازار صورت می‌گیرد. یک ربات معامله گر در این مرحله است که بر اساس داده‌های موجود و الگوریتم تعریف شده اطلاعات را بررسی کرده و سیگنال خرید یا فروش صادر می‌کند. برخی از ربات های تریدر مجموعه‌ای از اندیکاتورها را ترکیب کرده و بر اساس آن سیگنال خرید و فروش صادر می‌کنند.

بررسی ریسک

وقتی یک ربات معامله‌گر از مرحله اول عبور می‌کند به سراغ بررسی ریسک سیگنال می‌رود. در این مرحله مقدار سرمایه‌ای که وارد معامله خواهد شد، تعیین می‌شود. مشخص می‌شود که با تمام سرمایه وارد معامله شود یا بخشی از سرمایه را درگیر این معامله کند.

انجام معامله

در مرحله اول سیگنال صادر شد و در مرحله دوم مدیریت ریسک معامله مورد بررسی قرار گرفت. حالا زمان انجام معامله است. در این مرحله بر اساس برنامه از قبل تعریف شده، ربات اقدام به خرید و فروش یک ارز دیجیتال خواهد کرد.

ربات تریدر از نظرقانونی

نه تنها استفاده از ربات تریدر قانونی است بلکه بسیاری از صرافی ها از این اتفاق استقبال می‌کنند. عمق پایین بازار برای هیچ تریدری مناسب نیست، به همین دلیل انجام معاملات زیاد در چنین بازارهایی یک مزیت به حساب می‌آید. یکی از ویژگی‌های ربات تریدر انجام معاملات زیاد در روز است. در مورد بازار ارزهای دیجیتال عموما این معاملات در بازار بیت کوین صورت می‌گیرد. وابستگی شدید آلت کوین‌ها به نوسانات قیمت بیت‌کوین، باعث شده تا عمده ربات‌ها در بازار بیت کوین فعال باشند.

تفاوت میان انسان و ربات

در این بخش می‌خواهیم دلیل استفاده از یک ربات تریدر را مطرح کنیم. چرا معامله‌گران به سمت استفاده از ربات تریدر رفته اند و استفاده از آن چه مزایایی دارد. در ادامه به مهمترین دلایل اشاره خواهیم کرد.

• زمان معاملات: یک ربات معامله گر در 24 ساعت روز و 7 روز هفته معاملات را بدون وقفه انجام می‌دهد. اما انسان نیاز به استراحت و خواب دارد. از این نظر یک انسان ممکن است فرصت های زیادی را از دست بدهد. در حالی که ربات مدام از آن فرصت ها استفاده کرده و معامله خواهد کرد.
• سرعت: ربات تریدر سرعت پردازش بسیار بالاتری نسبت به مغز انسان داشته و در مدت زمان کوتاهی داده‌های بسیار زیادی را بررسی می‌کند. مغز انسان در پردازش اطلاعات محدودیت دارد. اما کامپیوتر در مقایسه با انسان ظرفیت بسیاری بالاتری دارد.
• احساسات: مورد بعدی ورود احساسات به معامله است. ترس و طمع برای ربات معنایی ندارد. آنها همواره کاری را که برنامه ریزی شده‌اند، انجام می‌دهند. اما احساساتی همچون ترس و طمع جزو جدایی ناپذیر در یک انسان است. وجود این احساسات ممکن است تصمیماتی غلطی را به همراه داشته باشد.
• پردازش داده‌ها: یک ربات معامله گر می‌تواند چندین گیگابایت اطلاعات را در کسری از ثانیه پردازش کند. اما مغز انسان در این زمینه محدودیت های قابل توجهی دارد.

در نتیجه استفاده از یک ربات تریدر مزیت های غیرقابل انکاری دارد که انسان‌ها از انجام آن ناتوان هستند. این به معنی برتری هر ربات تریدر از انسان نیست. اینکه معاملات شما توسط یک الگوریتم یا برنامه کامپیوتری انجام شود الزاما به این معنی نیست که بهتر از شما این کار را انجام خواهد داد. این ربات ها همان کاری را انجام می‌دهند که قبلا برای آن برنامه ریزی شده‌اند. پس نکته مهم در سوددهی یک ربات تریدر، داشتن استراتژی مناسب معاملاتی است.

ربات‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال بسیار منعطف و تنظیم‌شدنی هستند. شما می‌توانید الگوریتم ربات را براساس برنامه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت تنظیم کنید. درادامه، برخی از ربات‌های محبوب موجود در حوزه ارزهای دیجیتال را معرفی می‌کنیم.

انواع اتو تریدرها

ربات‌های معامله براساس ترند بازار

همان‌طور‌که از نام این ربات پیداست، ابزاری مناسب برای معاملات روند یا ترند (Trend) به‌حساب می‌آید. این نوع از ربات‌ها حرکت قیمت دارایی خاصی را پیش از اجرای سفارش خرید یا فروش در نظر می‌گیرند. اگر روند نشان‌دهنده افزایش قیمت باشد، ربات موقعیت خرید را باز می‌کند و به‌طور مشابه هنگامی که روند کاهش قیمت را نشان دهد، ربات موقعیت فروش را باز می‌کند.

ربات‌های وام‌دهنده

این ربات‌ها به شما امکان می‌دهند ارزهای دیجیتال را به‌عنوان وام به معامله‌گران قرض دهید؛ البته باید توجه کنید که این وام‌ها با بهره بازگردانده می‌شوند. ربات‌های وام‌دهنده کمک می‌کنند فرایند وام‌دهی را به‌طور خودکار انجام دهید و زمان کمتری را برای جست‌وجوی نرخ‌های مختلف بهره صرف کنید.

ربات‌های بازارساز

ربات‌های بازارساز سفارش‌های سریع خریدوفروش را انجام می‌دهند. به‌عنوان مثال اگر X با ۱ دلار معامله می‌شود، ربات یک سفارش خرید به قیمت ۰.۹۹ دلار و یک سفارش فروش به قیمت ۱.۰۱ دلار ثبت می‌کند. اگر هر دو سفارش تأیید شوند کاربر ۰.۰۲ دلار سود کرده است. این نوع از ربات‌ها یکی از ربات‌های برتر ترید محسوب می‌شوند.

ربات‌های معاملاتی الگوریتمی

ربات‌های الگوریتمی درحقیقت برنامه‌های کدمحوری هستند که می‌توانند سیگنال‌های خریدوفروش ربات تریدر چطور کار می‌کند؟ را در بازار تولید و اجرا کنند. اجزای اصلی این ربات‌ها قوانینی را دربر می‌گیرند که زمان خرید یا فروش را نشان می‌دهند. ربات‌های یادشده شاخص‌های متعددی مانند زمان بستن موقعیت و تعیین اندازه سفارش و تخصیص پورتفو را در خود جای داده‌اند.

ربات‌های اتوماسیون پورتفو

این ربات‌ها به‌جای انجام معاملات فعال به‌طور ویژه‌ روی ایجاد و حفظ پورتفو کاربران متمرکزند. کاربران به‌منظور خودکار‌سازی فرایندهای متداول و خسته‌کننده از چنین ربات‌هایی استفاده می‌کنند. برای مثال تصور کنید که ربات اتوماسیون پورتفو شاخصی دارد که سبدی از ۲۰ کوین برتر را بر‌اساس ارزش بازار باید تشکیل دهد. هنگامی که قیمت ارز دیجیتال نوسان می‌کند، ربات به‌طور خودکار با فروش دارایی‌هایی که عملکردشان ضعیف است، سبد مالی سرمایه‌گذار را متعادل‌سازی می‌کنند.

ربات‌های تحلیل تکنیکال

ربات‌های تحلیل تکنیکال ازجمله ربات‌های محبوب‌ و پرکاربرد بازار و بهترین دوست معامله‌گران محافظه‌کار هستند. این ربات‌ها از اندیکاتورها و سیگنال‌ها برای پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده و کسب سود استفاده می‌کنند.

جمع بندی

ربات‌های معاملاتی روزبه‌روز در حال پیشرفت هستند. هوش مصنوعی و یادگیری ماشین نیز به ربات‌های معاملاتی کمک می‌کنند دائماً تکامل پیدا کنند اما هنوز راه طولانی تا شکست‌دادن توانایی انسان در این عرصه وجود دارد. داشتن یک ربات تریدر می‌تواند مزایای زیادی داشته باشد و سیستم معاملاتی شما را متحول کند. انجام تعداد زیاد معاملات در روز، بررسی تعداد زیادی ارز دیجیتال و تحلیل آن‌ها از جمله این مزایا هستند. داشتن یک ربات تریدر در صورتی که از استراتژی صحیحی پیروی کند، می‌تواند موفقیت زیادی را به ارمغان بیاورد. یک ربات تریدر موفق ثمره سال‌ها تلاش و تجربه یک تریدر موفق است. در بازار ارزهای دیجیتال ربات‌های تریدر زیادی وجود دارند و قیمت برخی از این ربات‌ها در چندصد دلار در ماه می‌رسد. توصیه می‌شود در انتخاب این ربات‌ها بسیار محتاطانه عمل کنید.