نحوه محاسبه ریسک در هر معامله

هر اندازه لات به حداقل سرمایه‌گذاری متفاوتی برای باز کردن تجارت فارکس نیاز دارد و دارای ارزش متفاوتی از یک حرکت پیپ است.

آموزش محاسبه ریسک در فارکس نسبت به ریوارد و نرم افزارها و اندیکاتورهای آن

در این مقاله می خواهیم شما را با چگونگی محاسبه ریسک در فارکس آشنا کنیم. اگر قصد انجام معامله را دارید و به تکنیک های مدیریت ریسک در فارکس نیز آگاه هستید، سعی کنید همیشه از تعیین حد ضرر و زیان در معاملات خود استفاده نمایید به عنوان مثال معامله گرانی که قصد سرمایه گذاری در بازار فارکس را دارند به طور معمول هیچ گاه در رابطه با معامله ورود و یا خروج از آن فکر نمی کنند که توقف ضرر خود را در کجا باید قرار دهند به همین منظور در صورت مخالفت بازار سرمایه گذار باید بدانید که سفارش توقف ضرر یا به عبارتی stop loss order باعث می شود تا سرمایه گذار از یک خطر بزرگ حفظ شود آن دسته از افرادی که آموزش مربوط به فارکس را به خوبی دیده اند و نسبت به آن آگاهی کامل دارند به طور قطع در مدیریت ریسک تجاری خود موفق عمل کرده و تاجران موفقی نیز خواهند بود. یکی از اعتراضات رایج به مدیریت ریسک این موضوع می باشد که تا زمانی که ریسک زیادی را انجام ندهید قادر نخواهید بود سود بسیاری هم به دست آورید پس با ما همراه باشید تا یاد بگیرید چگونه بتوانیم به عنوان یک تاجر موفق و حرفه‌ ای ریسک خود را محاسبه نمایید.

• اگر هم نمی دانید مدیریت ریسک چیست این مقاله را بخوانید.

محاسبه ریسک در فارکس به چه صورت است؟

یکی از فاکتورهای کلیدی و مهم برای رشد حساب تجاری شما در معاملات فارکس مدیریت ریسک می باشد به همین منظور یک معامله گر فارکس در مرحله نخست باید از سرمایه خود محافظت کند و سپس سود کسب کند. در صورت سرمایه گذاری در بازار فارکس پیش از آن که به این موضوع فکر کنید در بازار خرید و فروش فارکس چه مقدار پول می توانید به دست آورید و ببینید که آیا نسبت به این ریسک آگاهی کافی دارید و دیگر آن که نسبت به مدیریت آن موفق خواهید بود در صورتی می توانید معامله با ترس و استرس کمتر داشته باشید که بتوانید به خوبی خود و سرمایه ای که دارید را مدیریت کنید.

مدیریت ریسک در فارکس در واقع نقطه بین موفقیت و شکست در فارکس است بنابراین نتیجه خواهیم گرفت و محاسبه ریسک علاوه بر فارکس در هر تجارت دیگری از اهمیت بسیاری برخوردار است مدیریت ریسک که تنها به بازارهای بورس و فارکس خلاصه نمی شود بلکه در تمام پروژه های دیگر می توان از این مقوله بهره برد با استفاده از مدیریت و محاسبه ریسک می توان مشکلات احتمالی را شناسایی کرده و برای جلوگیری از به وجود آمدن این مشکلات اقدامات مناسبی را انجام داد که می تواند شامل مواردی چون برنامه ریزی شناسایی ارزیابی ها اداره و سپس نظارت کردن است.

محاسبه ریسک در فارکس به کمک ربات ها

در گذشته آن دست از افرادی که قصد انجام معامله ای را داشتند اما در عین حال از تجربه کمی هم برخوردار بودند به دنبال ربات معامله گری بودند که بتواند تمام کارهای مرتبط با تریدر را انجام دهد و تریدر حتی نیازی به تکان دادن انگشت هایش هم نباشد و همین موضوع باعث شد معامله‌گران عصر کامپیوتر ها به فکر فرو بروند و به دنبال راه حلی برای حل این موضوع باشند تا این که امروزه با گسترش علم و پیشرفت تکنولوژی ربات های معامله گری طراحی شده اند که بار مسئولیت تصمیم‌ گیری پر استرس و پرفشار معامله‌ گران بر عهده آن ها بوده و به آن ها اکسپرت می گویند که به معنای متخصص و کارشناس می باشد.

ربات های معامله گر خودکار و یا همان اکسپرت ها در واقع برنامه هایی هستند که در بازار فارکس قادرند تمامی کار ها را به صورت اتوماتیک و بدون دخالت مستقیم انجام دهند ممکن است افراد تازه کار بر این باور باشند که کار کردن با ربات های معامله گر سخت و دشوار باشد در صورتی که این گونه نبوده و معامله کرد پس از گذشت تقریباً یک ماه و کار کردن با آن به راحتی می توانند با استفاده از اکسپرت ها به انجام معامله بپردازد با نصب اکسپرت سود ده بر روی سیستم خود به راحتی می توانید به سرورهای کارگزار متصل شده و با استفاده از استراتژی های از پیش تعیین شده به انجام معامله پرداخت علاوه بر این می توانید ربات را به هشدار مجهز کرده تا باعث آسان تر شدن کار شما بشود و دیگر نیازی نباشد تا دقت زیادی را برای دنبال کردن روند نظارت بر سیستم خود صرف نمایید.

انواع اکسپرت های فارکس

اکسپرت های فارکس در واقع به دو دسته اکسپرت های معامله گر و دیگری به اکسپرت های دستیار تقسیم بندی می شوند.

نحوه محاسبه ریسک در فارکس

شما با محاسبه کردن ریسک های موجود در بازارهای مالی همچون فارکس می توانید از بسیاری از ضررهای موجود جلوگیری کرده و علاوه بر این که سرمایه خود را حفظ کردید به سود خوبی دست یافته و معامله خوبی را انجام دهید. در اینترنت و سایت های مرتبط علاوه بر توضیح چگونگی محاسبه کردن ریسک در فارکس مثال های بسیاری در این باره وجود دارد که با مطالعه آن ها به خوبی محاسبه کردن ضرر و زیان ها را فرا خواهید گرفت. علاوه بر این عکس های نمونه برای محاسبه ریسک در فارکس هم وجود دارند که با مشاهده آن ها به خوبی با نحوه محاسبات آشنا خواهید شد.

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد در فارکس

ریسک به ریوارد در واقع همان نسبت یا شاخص سود به زیان می باشد که در سرمایه گذاری معاملات بورسی برای تعیین حد ضرر و یا حد سود به کار برده می شود. با استفاده از این شاخص می توان تصمیم گیری کرد که برای خرید بورس یا عدم خرید بورس اقدام کرد یا خیر و برای سرمایه گذاران از اهمیت بسیاری برخوردار است. نسبت ریسک به ریوارد در واقع به این معناست که در مقابل چند درصد سود حاضر هستید چند درصد از سرمایه خود بگذرید. در تمامی بازارهای بورسی چه داخلی و چه بین المللی نسبت سود به زیان به یک معنا بوده و یکسان می باشد.

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد به این صورت می باشد: ابتدا ریسک را طبق معامله حد ضرر – قیمت سهم به دست آورده سپس ریوارد را طبق فرمول حد سود-قیمت سهم محاسبه می کنیم و برای تعیین ریسک و ریوارد باید ریسک را بر ریوارد تقسیم کرد تا نسبت آن مشخص بشود.

آموزش محاسبه ریسک در فارکس

برای یاد گرفتن محاسبه ریسک در فارکس آن را با یک مثال برای شما توضیح خواهیم داد. به عنوان مثال فرض کنید معامله گری سهامی را که ارزش آن 260 تومان می باشد را خریداری کند و حد سود آن را 340 تومان و حد ضرر را 230 تومان در نظر بگیرد آنگاخ ریسک، ریوارد و نسبت ریسک به ریوارد به صورت زیر محاسبه خواهد شد: برای محاسبه ریسک حد ضرر را که 230 تومان است از ارزش سهام که 260 می باشد کم کرده آنگاه عدد 30 به دست خواهد آمد که نشان دهنده ریسک این معامله به ازای هر سهم است.

و برای ریوارد ارزش سهام (260) را از حد سود که 340 تومان است کم کرده تا پتانسیل سود به دست آید که در این مثال حاصل 80 است، سپس برای محاسبه نسبت ریسک به ریوارد حاصل این دو را بر یکدیگر تقسیم کرده که در این مثال 37 صدم است. در صورتی که حاصل کمتر از 50 درصد باشد آنگاه سهم برای خرید مناسب خواهد بود.

ابزارهای محاسبه ریسک در فارکس

برای این که بتوانید معاملات روزانه خود را به طور موثر انجام دهید همواره به مجموعه ای از ابزارها و خدمات نیز نیاز خواهی داشت. امروزه معاملات مدرن با استفاده از روش الکترونیکی صورت خواهد گرفت به همین منظور معامله گران برای انجام معاملات خود به صورت روزانه به ابزارهایی همچون اینترنت برای دسترسی به بروکرهای فارکس و بازارهای مالی و همچنین وجود تلفن برای برقراری تماس با کاگزار خود نیازمند می باشند و با استفاده از رایانه یا لپ تاپ است که می توان به اینترنت دسترسی داشته و معاملات خود را انجام داد.

معامله گران برای انجام معاملات خود به ابزارهای زیادی از جمله نرم افزارها، دانستن اصول بازارهای مالی، اندیکاتورها و … نیز نیازمند می باشند. علاوه بر این موارد برای آن که جزو افرادی باشید که به صورت روزانه به انجام معاملات می پردازد باید به یک بروکر معتبر هم دسترسی داشته باشید تا کمیسیون کمی داشته باشد و ارائه دهنده یک پلتفرم معاملاتی که استراتژی معاملاتی است باشد.

محاسبه ریسک در معاملات فارکس

با محاسبه کردن ریسک در فارکس متوجه خواهید شد در برابر چه میزان از سودی که به صورت احتمالی نصیب شما خواهد شد حاضر هستید چه میزان از ضرر را متحمل بشوید آنگاه اگر سود مورد انتظار شما حداقل دو برابر زیان احتمالی باشد پس به راحتی و با استرس کمتری می توانید سهم را خریداری کنید در غیر این صورت ضرر خواهید کرد و خرید سهم اشتباه خواهد بود.

نسبت سود به زیان

همان طور که در قبل اشاره کردیم نسبت سود به زیان در واقع همان شاخص یا نسبت سود به ضرر است که به آن ریسک به ریوارد گفته می شود. همان گونه که می دانیم بازارهای مالی همچون بورس، فارکس و … ثابت نبوده و هر لحظه امکان ضرر احتمالی و از دست دادن سرمایه وجود دارد و رشد و ریزش قیمت ها حد و مرزی را نمی شناسد پس یکی از مهم ترین مواردی که باید به آن توجه و به کار برده شود نسبت سود به ضرر است که با محاسبه دقیق و آگاهی آن و همچنین مدیریت کردن احساسات خود می توان به صورت منطقی برنامه ریزی کرده و به انجام معامله پرداخت. در نهایت شما از مقاله سیگنال فارکس رایگان می توانید اطلاعات مفیدی بدست آورید.

سوالات متداول

1. مدیریت ریسک در فارکس چیست؟

مدیریت ریسک نقطه بین شکست و موفقیت در فارکس می باشد.

معامله گران برای انجام معاملات خود به ابزارهای زیادی از جمله نرم افزارها، دانستن اصول بازارهای مالی، اندیکاتورها و … نیز نیازمند می باشند.

ربات های فارکس برنامه هایی هستند که در بازار فارکس قادرند تمامی کار ها را به صورت اتوماتیک و بدون دخالت مستقیم انجام دهند.

ربات های فارکس یا به عبارتی اکسپرت ها به دو دسته ربات های دستیار و ربات های معامله گر تقسیم می شوند.

تعیین درصد ریسک مجاز برای هر معامله

برای موفقیت در بازارهای مالی، سه رکن اساسی زیر بایستی به درستی فرا گرفته شود:

✓ تحلیل بازار
✓ روانشناسی معامله گر
✓ مدیریت سرمایه

اکثر معامله گران تنها بحث اول را حائز اهمیت میدانند و به مباحث دوم و سوم بعنوان موارد فرعی و نه چندان مهم نگاه میکنند. این درحالی است که این سه مورد، ارکان اصلی موفقیت در بازار سرمایه را تشکیل میدهند، به طوری که اگر یکی از این سه مورد رعایت نشود، موفقیت معامله گران در هاله ایی از ابهام قرار خواهد گرفت.بیشتر معامله گران به ویژه معامله گران مبتدی بر این باورند که چنانچه در تحلیل بازار درست عمل کنند، راه کسب سود را طی کرده اند. اما به تجربه ثابت شده است که اولین و مهمترین درسی که یک و معامله گر باید فرا بگیرد بحث بسیار حیاتی مدیریت سرمایه است. قویاً معتقدیم که بدون رعایت اصول مدیریت سرمایه حتی زبده ترین تحلیلگران هم قادر به کسب هیچ سودی در بازارهای مالی نخواهند بود.

کار در بازار سرمایه تماماً با احتمالات سروکار دارد و هنگامی که بر اساس تحلیل هایمان دست به انجام معامله میزنیم در واقع بر اساس احتمالات وارد بازار شده ایم وهیچ قطعیتی وجود ندارد و بازار ممکن است حتی برخلاف انتظار بهترین تحلیل گران نیز حرکت کند بنابراین کار در بازارهای مالی، پیمودن راهی پرپیچ و خم و پرریسک است و تنها راه مقابله با این ریسک، انجام دقیق و صحیح قوانین مدیریت سرمایه می‌باشد. در واقع مدیریت سرمایه به ما می گوید که در معامله بعدی چه مقدار از سرمایه بایستی ریسک شود. هدف اصلی مدیریت سرمایه، افزایش سرمایه با به حداقل رساندن زیان ها در معاملات اشتباه و افزایش میزان سود، در معاملات سودده است. در واقع اجرای مدیریت سرمایه دو دستاورد اساسی را برای ما به همراه دارد.

1- بقای سرمایه
2- سودآوری

که اولویت با بقاست. اما متاسفانه افراد مبتدی این اولویت را بر عکس می بینند. از دیدگاه این افراد کسب سود مقدم تر است بر راه های بستن زیان.

حداکثر ریسک مجاز برای انجام هر معامله

برای تعیین حداکثر ریسک مجاز در انجام هر معامله، از یکی از دو روش زیر استفاده می کنیم:

1- عده ای از معامله گران به این جمله بسنده می کنند: "هیچگاه نباید ماکزیمم زیان در یک معامله، بیشتر از 2 درصد کل سرمایه باشد."

2% × موجودی حساب = حداکثر ریسک مجاز برای هر معامله

2- تعیین درصد ریسک مجاز برای انجام هر معامله به روش پروفسور بالسارا که در ادامه به بررسی ریسک مجاز در هر معامله به این روش خواهیم پرداخت.

این فرمول در اصل توسط جان کلی در سال های اولیه دهه 1940 بدست آمده است که بعضی وقتها به عنوان فرمول Kelly شناخته می شود. ادوارد او تورپ در کتاب "ریاضیات قمار" این فرمول را با استفاده از جایگذاری "متوسط نسبت بازگشت مالی به جای نسبت بازگشت مالی" اصلاح کرد. پروفسور بالسارا در کتاب Money Management Strategies for" Feutures Traders"، این فرمول را برای محاسبه بهینه سرمایه برای ریسک به صورت زیر تعریف می کند:

f: مقدار بهینه (درصد) ریسک در هر معامله می باشد.
A: متوسط نسبت بازگشت مالی ( Payoff Ratio). نسبت بازگشت مالی نشانگر میزان مبلغ ریالی معامله های برنده تقسیم بر میزان مبلغ ریالی معامله های بازنده نحوه محاسبه ریسک در هر معامله است یا به عبارتی، نسبت ریال هایی که بدست آوردیم در مقایسه با ریال هایی که از دست داده ایم. بعنوان مثال، نسبت 3 به 1 به این معنی خواهد بود که به ازای هر1 ریالی که از دست میدهید 3 ریال بدست می آورید.
p: متوسط درصد معاملات سودده (Win Ratio) که برای محاسبه آن باید تعداد معامله های برنده را تقسیم بر تعداد کل معامله ها کرد.

بعنوان مثال: اگر در معاملات شما، نسبت بازگشت مالی 2 به 1 و نیز درصد معاملات سودده 35 درصد باشد؛ در این صورت حجم مجاز برای انجام هر معامله بر اساس عملکردتان به روش زیر محاسبه می گردد.

برای اینکه درصد را بدست بیاوریم، f را در 100 ضرب کنید که حاصل 2.5% می شود. بنابراین شما با این عملکرد مفروض، در هر معامله حداکثر 2.5% سرمایه تان را مجاز به ریسک کردن هستید.

"نداشتن برنامه برای موفقیت مانند داشتن برنامه برای عدم موفقیت است"

نسبت ریسک به پاداش و نحوه محاسبه آن در بازارهای مختلف

نسبت ریسک به پاداش (Risk and Rivard) یکی از مفاهیمی است که علاقه مندان به سرمایه گذاری و بازار بورس به خوبی با آن آشنا هستند. این نسبت به ما می‌گوید که در ازای ریسکی که می‌کنیم چقدر پاداش دریافت می‌کنیم. این نسبت قابل اندازه گیری و محاسبه است و در بورس فارکس و ارز دیجیتال نیز کاربرد دارد.

معامله گران و سرمایه گذاران همیشه سعی دارند که ریسک کمتری داشته و در مقابل به پاداش و سود مناسبی برسند. حرکت صعودی زیاد و افت کم از مهم‌ترین ویژگی‌های این حرکت است. نسبت ریسک به ریوارد باید نسبتی داشته باشد که با وجود کمی ضرر نهایتاً معامله منجر به سود شده و سود از ضرر بیشتر باشد. این امر باعث حفظ سرمایه و حتی افزایش آن می‌شود.

نسبت ریسک به پاد‌اش چیست؟

نسبت ریسک به پاداش یا ریسک به سود نشان دهنده این است که یک معامله گرچه مقدار ریسک و چه مقدار پاداش برای معامله خود در نظر گرفته است. به‌عبارت دیگر این مقدار نشان می‌دهد که برای هر یک دلار یا ریال سرمایه گذاری در بورس ارز دیجیتال یا هر بازار دیگری چه میزان سود در نظر گرفته شده است. محاسبه و تعیین مقدار نسبت سود به پاداش کار سختی نیست. کافی است حداکثر ریسک خود را بر سود خالص خود تقسیم کنید تا این مقدار به‌دست بیاید.

برای شروع باید تعیین کنید که با چه قیمتی وارد معامله می‌شوید. بعد از آن باید تعیین کنید حد سود شما چقدر است و در چه قیمتی قصد دارید سرمایه یا پول خود را از معامله خارج کنید؛ البته چنانچه معامله موفق باشد. حد ضرر خود را نیز تعین کنید. برای شرایطی که معامله شکست بخورد. اگر می‌خواهید محاسبه ریسک به سود شما درست باشد این شرایط را باید به‌درستی مدیریت کنید. معامله گران حرفه‌ای پیش از ورود به بازار حد سود و زیان خود را تعیین می‌کنند. این بدان معنا است که شما باید اهداف خود از معامله و نقطه ورود و خروج خود را تعیین کنید.

همانطور که گفته شد باید میزان ریسک را بر میزان پاداش تقسیم کنید. هر چه این مقدار و نسبت کمتر باشد نشان دهنده سود بیشتری است که نصیب شما خواهد شد.

نحوه محاسبه نسبت ریسک به پاد‌ا‌ش در بازارهای مختلف

نسبت ریسک به پاداش یا ریسک به سود در بازارهای مختلف از جمله ارزهای دیجیتال، بازار بورس تهران و بازار فارکس بین المللی کاربرد دارد. معامله گران حرفه‌ای برای محاسبه سود و زیان خود، نقطه ورود و خروج خود و تحلیل تکنیکال از نسبت ریسک به پاداش استفاده می‌کنند.

به‌عنوان مثال نحوه محاسبه ریسک به پاداش در ارز دیجیتال را بررسی می‌کنیم. تصور کنید که برای خرید بیت کوین قصد انجام یک خرید را داریم. در ابتدای کار تجزیه و تحلیل خود را انجام داده و میزان سود خود را تعیین می‌کنید. به‌عنوان مثال میزان سود شما ۱۵ درصد است. همچینین باید تعیین کنید که اگر پیش بینی شما درست نباشد و دچار زیان شدید در چه حد قیمتی زیان خود را مشخص می‌کنید. در این حالت باید نقطه عدم اعتبار و ناتوانی این معامله را ۵ درصد کمتر از نقطه آغاز مشخص شود.

این نکته را مد نظر داشته باشید که درصدهای مشخص شده نباید بر اساس میزان دلخواه باشد. بلکه بر اساس تجزیه و تحلیل تکنیکال بازار، نقطه سود دهی و حد ضرر تعیین شود. شاخص‌های تجزیه و تحلیل‌های فنی و تکنیکی بیش از هر چیز دیگری به کمک شما می‌آیند. بنابراین اگر هدف خود را سود ۱۵ درصد و زیان را ۵ درصد قرار دهیم با یک تقسیم ساده نسبت ریسک به پاداش برابر است با: ۰٫۳۳

به همین سادگی می‌توان نسبت سود به زیان را در بازارهای مختلف محاسبه کرد. این عدد نشان می‌دهد که برای هر واحد ریسک شاید سه برابر پاداش به‌دست می‌آوریم. یا به ازای هر یک ریال می‌توان سه ریال پاداش کسب کرد. اگر موقعیت معامله به ارزش ۱۰۰ ریال را داشته باشیم احتمالاً در هر ماه ۵ ریال زیان و ۱۵ ریال سود خواهیم داشت.

این نکته را به یاد داشته باشید که میزان سرمایه و موقعیت خرید به هر میزانی که باشد نسبت ریسک به پاداش یکسان است. به‌عنوان مثال چنانچه میزان سرمایه ما ۱۰ هزار تومان باشد به همان میزان برای پاداش ۱۵۰۰ تومانی ۵۰۰ تومان ریسک خواهیم داشت. یعنی همان ۰٫۳۳٫ این مقدار در صورتی تغییر می‌کند که میزان حد ضرر و سود را تغییر دهیم.

همچنین اگر حد ضرر را به نقطه ورود به معامله نزدیک کنیم نسبت ریسک به پاداش کاهش پیدا می‌کند. با این حال نقاط ورود و خروج بر اساس اعداد دلخواه تقسیم نمی‌شوند و این تجزیه و تحلیل است که نقاط را مشخص می‌کند. اگر محاسبات و تحلیل‌ها نشان دهد که نسبت ریسک به سود رقم بالایی است ارزش انجام معامله کم می‌شود. بنابراین بهتر است به دنبال یک معامله دیگر با نسبت ریسک به پاداش بهتر باشید.

توجه داشته باشید اگر این مقدار محاسبه شده از ۱ بزرگتر باشد معامله به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود. زیرا در مقابل احتمال سود ۱۰ درصدی به همان مقدار احتمال زیان وجود دارد. در بازار همیشه فرصت برای انجام معامله خوب است و نیاز نیست با ریسک بالا معامله‌ای را انجام دهیم. نحوه محاسبه ریسک به پاداش در بازار فارکس نیز به همین شکل است.

نسبت پادا‌ش به ریسک

خوب است بدانید برخی از معامله گران نسبت پاداش به ریسک را محاسبه می‌کنند و این کار کاملاً سلیقه‌ای است. ممکن است برخی از افراد با این نسبت راحتر بتواند کار کنند. در این صورت بهتر می‌توانند با این نسبت کار کنند و مقدار محاسبه شده ۳ برابر فرمول قبلی خواهد بود. یعنی دقیقاً بر عکس آن. در نمونه قبلی میزان نسبت پاداش به ریسک ۳ برابر می‌شود. در این صورت نسبت پاداش به ریسک بالاتر بهتر از پاداش به ریسک کمتر است.

توضیحاتی درباره ریسک و پاداش

برای درک بهتر نسبت نسبت سود به زیان می‌توان مثالی زد. فرض کنید شما در باغ وحش رفته و شرطی را می‌بندید. شرط این است که باید به داخل محوطه نگهداری پرندگان رفته و به آنها غذا بدهید. در این صورت یک بیت کوین دریافت خواهید کرد. این کار یک خطر بالقوه دارد و آن دستگیری توسط پلیس است. زیرا افراد اجازه انجام این کار را در باغ وحش ندارند. در این صورت ممکن است توسط پلیس دستگیر شوید و اگر موفق به انجام این کار شوید یک بیت کوین دریافت می‌کنید.

همزمان یک پیشنهاد دیگر نیز به شما داده می‌شود که پاداش بیشتری دارد. اگر فرد به داخل قفس شیر رفته و با دست خود به او غذا بدهد شرط را برده است و ۲ بیت کوین دریافت می‌کند. اما این شرط نیز دو خطر بالقوه دارد. یکی خطر دستگیر شدن توسط پلیس زیرا این کار خلاف قانون است و دیگر احتمال دیدن آسیب جدی به‌علت حمله احتمالی شیر. در اینجا خطر بیشتری شما را تهدید می‌کند اما میزان پاداش شما کمی بیشتر است. سؤال اینجاست کدام یک از معاملات با شروط گفته شده بهتر است و نسبت ریسک به پاداش کمتری دارد؟

از نظر تحلیل تکنیکال هر دو معامله بد هستند زیرا به‌صورت مخفیانه انجام شده و جرم محسوب می‌شوند. با این حال ورود به قفس ببر بسیار پرخطر تر از قفس پرنده است و ریسک بیشتری داشته و فقط کمی بیت کوین بیشتری دارد. همچنین در هنگام انجام معامله، معامله‌گران بیشتر به دنبال موقیعت هایی هستند که میزان سود بیشتر از ریسک باشد و به‌اصطلاح حالت نا متقارن دارد. روند صعودی بالقوه در معامله بیشتر از روند نزولی است.

نکته مهم دیگر در محاسبه ریسک به ریوارد در بازار فارکس یا هر بازار توجه به نرخ برد است. این نرخ از تقسیم تعداد بردها یا معامله‌های سود ده به تعداد معامله‌های زیان ده به‌دست می‌آید. به‌عنوان مثال اگر نرخ برد شما ۶۰ درصد باشد به این معنی است که شما در ۶۰ درصد معاملات خود سود می‌کنید. حال سؤال اینجاست که چگونه از نرخ برد برای محاسبه نرخ ریسک به پاداش استفاده کنیم؟

این را بدانید که برخی از معامله گران با مقدار نرخ برد پایین نیز موفق هستند زیرا نسبت ریسک به پاداش در معامله‌های آنها اصلاح شده و از رقم مناسبی برخوردار است یا به‌عبارتی نسبت ریسک به سود از تناسب خوبی برخوردار است. اگر نسبت ریسک به پاداش را ۱ به ۱۰ قرار دهند ممکن است ۹ معامله را را از دست داده و به نقطه سر به سر برسند و تنها در یک معامله موفق شوند. بنابراین اگر در حداقل دو معامله موفق شوند به سوددهی می‌رسند. این مسئله نشان دهنده ارزشمندی نسبت ریسک به پاداش است.

اندیکاتور محاسبه ریسک به ریوارد

برای محاسبه ریسک به سود در موقیعیت های تحلیل و برای تعیین نقاط ورود و خروج، تعیین حد سود و زیان و تعیین محدوده زمانی و قیمتی بین دو نقطه گوناگون می‌توان از اندیکاتورهای زیر در برنامه‌های مختلف استفاده کرد:

• ابزار Forecast یکی از ابزارهایی است که به نوعی به تحلیل گران نقاط ورود و خروج را نشان داده و برای افزایش زیبایی نمودارها و تحلیل‌ها از آیکون‌های مختلف می‌توان استفاده کرد.
• اندیکاتور Position Size Calculator نیز یکی از ابزارهای کاربردی است که در هر موقعیت و معامله با توجه به حجم معامله، نقاط ورود، حد ضرر و زیان و میزان ریسک پذیری معامله را نشان می‌دهد. این ابزار در پلتفرم‌های متاتریدر ۴ و ۵ در دسترس است.

سخن پایانی

در این مقاله به بررسی نسبت ریسک به سود پرداخته و گفتیم برخی از افراد ترجیح می‌دهند نسبت پاداش به ریسک را محاسبه کنند که کاملاً سلیقه‌ای و شخصی است. اما به هر حال محاسبه ریسک به ریوارد در تمامی بازارهای ارز دیجیتال فارکس و بورس اوراق بهادار لازم و ضروری است و بهتر است در کنار دیگر تحلیل‌های تکنیکال به کار گرفته شود. بسیاری از پلتفرم‌ها ابزارها و اندیکاتورهای لازم برای محاسبه و نشان دادن ریسک به ریوارد را ارائه می‌کنند.

در هنگام مدیریت ریسک بهتر از معاملات روزانه خود گزارش های دقیقی تهیه کنیم تا تصویر درستی از استراتژی معاملات ما به‌دست آید. همچنین این کار کمک می‌کند تا استراتژی خود را در بازارهای مختلف و میزان سرمایه‌های مختلف بررسی و امتحان کنیم.نحوه محاسبه ریسک در هر معامله

نحوه محاسبه ریسک هنگام معامله در فارکس

محاسبه ریسک چقدر مهم است؟ آیا باید حتما این مورد را در معاملات خود در نظر بگیریم؟ برای پاسخ این سوال با بیگ اینکام همراه باشید.

وقتی شرایط مساعد باشد ، معامله می تواند پاداش دهنده باشد ، اما همواره نیز یا خطرات همراه است. به عنوان یک تاجر فعال ، شما باید شرایطی را پیش بینی کنید که ممکن است اشتباه پیش برود و شما را ملزم به داشتن یک برنامه آماده و مطالعه شده برای مقابله با آن وادار میکند. بنابراین ، چگونه می توانید محاسبه ریسک و خطرات بخشی از تجارت را به بهترین وجه محاسبه کنید؟

یک تاجر می داند که حفاظت از سرمایه خود به همان اندازه سودآوری با استفاده از آن مهم است. با تمرکز بر مدیریت ریسک ، رویکرد تجارت ، چه بازار سهام ، بازار آتی ، CFD ، شرط بندی گسترده و بازارهای ارز (فارکس) اولین قدم است ، بنابراین ، دانستن چگونگی محاسبه ریسک در تجارت مهم است.

محاسبه ریسک در فارکس

در معاملات فارکس ، یک معامله گر با پیپ ها کار می کند ، مفهومی منحصر به فرد و یکپارچه در معاملات فارکس. پیپ ها اندازه گیری مورد استفاده برای نشان دادن تغییر حرکت قیمت به رقم اعشار است. معمولاً بیشترین جفت ارز حرکت قیمت آنها و گسترش پیشنهاد قیمت را در پیپ نقل میکند. یک پیپ کوچکترین واحد نرخ ارز و حرکت آن را نشان می دهد. از نظر عددی ، این معمولات یک صدم درصد یا 0001/0 است که چهارمین رقم اعشار می‌باشد.

یک نقطه شروع خوب برای ساخت یک سبک تجارت که در کاهش خطر تمرکز دارد ، تصمیم گیری در مورد محدودیت خطر است. حداکثر درصد ریسک موجودی حساب شما که می خواهید در هر معامله در رابطه با محاسبه ریسک تقسیم کنید چیست؟

بیشتر تاجران ماندن را ترجیح می دهند در حد 1٪ تا 3٪ باند قرار گرفتن در معرض در هر معامله به مانده حسابی که با آن کار می کنند. این میزان خطر کلی قرار گرفتن در معرض حساب است. این بدان معناست که اگر تصمیم دارید 3 درصد را به عنوان خطر برای حساب خود انتخاب کنید ، اگر دو معامله همزمان انجام شود ، اینها باید 1.5٪ باشند؟

مثال زیر می تواند نشانه ای از نحوه محاسبه ریسک خود هنگام معامله باشد.

اگر مانده حساب شما 1000 دلار است و وارد معامله می شوید EUR / USD در 1.41764. طبق تحقیقات شما ، چشم انداز شما نسبت به این جفت ارز صعودی است و انتظار دارید که بیشتر صعود کند. اما شما همچنین نسبت به افت احتمالی قیمت احتیاط دارید و می خواهید ضرر توقف را در 1.41714 تعیین کنید. در اینجا ، گنجاندن سطح پایین به کاهش خطر بالاتر کمک می کند. حتی اگر احتمال سقوط بازار وجود داشته باشد ، ضرر توقف که در 1.41714 تعیین کرده اید به معنای افت فقط 50 پیپ از قیمت اصلی است که آن را خریداری کرده اید. این در ازای هر پیپ 1 دلار ضرر فقط 50 دلار است.

اگر این معامله را با یک حاشیه انجام می دادید ، میزان مواجهه در اینجا فقط به میزان افت پیپ است و تاثیری بر حاشیه کلی شما نخواهد داشت.

اکنون که یک پایه اساسی برای تجارت فارکس خود برنامه ریزی کرده اید ، وقت آن است که عناصر محاسبه ریسک و مدیریت ریسک را درک کنید.

سفارشات ضرر را متوقف کنید

یکی از مفاهیمی که به عنصر محاسبه ریسک در معاملات در برابر ریسک بازار بی ثبات مربوط می شود توقف ضرر است. این یکی از سه تصمیمی است که بازرگانان باید در حین نهایی شدن معامله اتخاذ کنند. دو مورد دیگر عبارتند از: قیمت ورودی برای یک معامله و قیمت هدف که پس از کسب سود برای آن برنامه ریزی شده است.

یک دستور توقف ضرر می تواند همراه با یک سفارش باز باشد و در خدمت کاهش ضرر بالقوه بزرگی است که می تواند در صورت پیش نرفتن شرایط طبق برنامه پیش بیاید. علی رغم اینکه تجارت به خوبی برنامه ریزی شده است و وجهی مثبت که وزن منفی را وزن می کند ، در هر سرمایه گذاری می تواند تحولات پیش بینی نشده ای داشته باشد. این جایی است که داشتن مهار با قیمت پایین می تواند ضررهای ناشی از قیمت ها را در سقوط آزاد متصل کند.

قیمت توقف ضرر را در محاسبه ریسک می توان در سطحی تنظیم کرد که متناسب با حمایتی باشد که قبلاً دیده شد. در لحظه ای که احتمال سقوط قیمت ایجاد می شود ، ضرر توقف برای بستن موقعیت باز کار می کند.

متغیرهایی با توقف ضرر متعارف وجود دارد که می تواند انعطاف پذیری بیشتری به تاجر بدهد. به عنوان مثال این یک توقف عقب است که یک ترتیب متحرک با سطوح از پیش تعیین شده است که بسته به حرکت قیمت ها می تواند تعریف شود. ضرر توقف را می توان فقط در سطوح زیر موقعیت بازرگانی قرار داد اما سفارشات برای اصلاح باز هستند.

اندازه گیری موقعیت

اندازه گیری موقعیت یکی دیگر از روش های استراتژیک است که در محاسبه ریسک به شما کمک می کند مقدار تقریبی واحدهایی را که باید برای کنترل حداکثر خطر در هر موقعیت معامله کنید ، پیدا کنید.

تفاوت بین آنها قیمت ورود و سطح توقف ضرر تصویر روشنی از خطر در موقعیت ایجاد می کند. داشتن شناخت مناسب از خطر در هر پیپ و محل استقرار شما می تواند به شما در تعیین خطر کمک کند. توقف ها بر اساس متغیرهای مختلف در موقعیت قرار می گیرند. باید توجه داشت که با وجود استفاده از اندازه گیری صحیح موقعیت ، در صورت شکاف سهام در زیر میزان توقف ضرر ، معامله گران می توانند بیش از حد مجاز حساب مشخص شده خود ضرر کنند.

محاسبه ریسک در معامله با پیپ

Pip risk تفاوت بین نقطه ورود و نقطه ای است که شما سفارش توقف ضرر را می دهید. برای یافتن میزان سود یا ضرر یک موقعیت در هر پیپ ، یک معامله گر باید بداند که اندازه پیپ چه اندازه ای است.

محاسبه دقیق مقدار پیپ ارزیابی درستی از ریسکی است که با نگه داشتن موقعیت می پذیرید.

روشهای محاسبه ریسک با پیپ CFD و شرط بندی گسترده متفاوت هستند. CFD در حالی که قیمت شرط بندی را برای هر بازار به تفکیک امتیاز پخش می کند ، برای هر بازار قرارداد استاندارد دارد.

باید درک درستی از میزان پول موجود در هر تجارت داشته باشید. این به شما کمک می کند ریسک خود را به طور موثر مدیریت کنید. مدیریت ریسک تجارت توانایی مهار ضرر و زیان شما در هر تجارت است. یک تاجر هوشمند فقط کسی نیست که می داند چگونه سود خوبی کسب کند بلکه کسی است که می داند چگونه ضررهای خود را پایین نگه دارد. به همین دلیل بسیار مهم است که شما می دانید هنگام معامله چگونه ریسک خود را محاسبه کنید.

ابزارهای محاسبه ریسک در فارکس

برای این که بتوانید معاملات روزانه خود را به طور موثر انجام دهید همواره به مجموعه ای از ابزارها و خدمات نیز نیاز خواهی داشت. امروزه معاملات مدرن با استفاده از روش الکترونیکی صورت خواهد گرفت به همین منظور معامله گران برای انجام معاملات خود به صورت روزانه به ابزارهایی همچون اینترنت برای دسترسی به بروکرهای فارکس و بازارهای مالی و همچنین وجود تلفن برای برقراری تماس با کاگزار خود نیازمند می باشند و با استفاده از رایانه یا لپ تاپ است که می توان به اینترنت دسترسی داشته و معاملات خود را انجام داد.

معامله گران برای انجام معاملات خود و محاسبه ریسک به ابزارهای زیادی از جمله نرم افزارها، دانستن اصول بازارهای مالی، اندیکاتورها و … نیز نیازمند می باشند. علاوه بر این موارد برای آن که جزو افرادی باشید که به صورت روزانه به انجام معاملات می پردازد باید به یک بروکر معتبر هم دسترسی داشته باشید تا کمیسیون کمی داشته باشد و ارائه دهنده یک پلتفرم معاملاتی که استراتژی معاملاتی است باشد.

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس در هر پوزیشنی در فارکس یکی از مهمترین اصول مدیریت سرمایه و ریسک در این بازار است که انجام صحیح آن می‌تواند منجر به موفقیت تریدرها شود. انجام معاملات در بازار فارکس همیشه این سوال برای معامله‌گران پیش آمده که با چه میزان مقدار لات وارد معامله شوند. در اینجا به نحوه محاسبه لات در فارکس می‌پردازیم.

لات در فارکس چیست؟

بسیاری از معامله گران روش‌های اشتباهی را برای میزان لاتیج یا محاسبه لات استفاده می‌کنند، که ممکن است باعث ضررهای سنگینی در حساب معاملاتی آن ها شود. به عنوان مثال برخی از معامله‌گران به ازای هر ۱۰۰۰$ برای حجم معاملاتشان ۰.۱ lot در نظر می‌گیرند که این روش کاملا غیر اصولی و اشتباه است.

در صورتی که حساب معاملاتی شما کوچک باشد، مثلا ۱۰۰$ یا ۲۰۰$، اگر برای هر پوزیشن ۰.۰۱ لات در نظر بگیرید اشکالی ندارد و مدیریت سرمایه در آن لحاظ شده است. اما برای حساب‌های بزرگتر این روش برای محاسبه لات منطقی نمی‌باشد زیرا معامله گران باید با توجه به میزان ریسکی که در نظر دارند و بالانس حساب میزان لاتیج را تعیین کنند.

آموزش لات در فارکس

فارکس معمولاً در مقادیر خاصی به نام لات یا اساساً تعداد واحدهای ارزی که می‌خرید یا می‌فروشید معامله می‌شود. Lot کوچکترین اندازه موقعیت موجود است که می‌توانید هنگام معامله یک جفت ارز در بازار ارز قرار دهید.

برای تجارت فارکس، باید اندازه لات‌هایی را که بروکرهای فارکس ارائه می‌دهند، بدانید. شما در حرفه معاملاتی خود با اندازه‌های مختلف لات مواجه خواهید شد و دانستن اینکه چقدر پول برای سرمایه‌گذاری نیاز دارید و ارزش پیپ در هر اندازه لات برای موفقیت شما در معاملات ارزی بسیار مهم است.

همانطور که گفته شد، معمولاً چهار اندازه لات فارکس وجود دارد که هنگام معامله در فارکس با آنها روبرو می‌شوید:

هر اندازه لات به حداقل سرمایه‌گذاری متفاوتی برای باز کردن تجارت فارکس نیاز دارد و دارای ارزش متفاوتی از یک حرکت پیپ است.

به بیان ساده، لات‌ها در معاملات فارکس واحدهایی هستند که اندازه معامله را اندازه‌گیری می‌کنند و به تعداد واحدهای ارز پایه در مقابل ارز دیگری که می‌خرید یا می‌فروشید اشاره می‌کنند.

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، اندازه لات استاندارد، که حداکثر اندازه قرارداد ممکن است که توسط بروکرهای فارکس ارائه می‌شود، معامله فارکس ۱۰۰۰۰۰ واحد از ارز پایه است. از این رو، در این مورد، وقتی اندازه لات استاندارد فارکس را معامله می‌کنید، ارزش پیپ اندازه لات استاندارد ۱۰ دلار به ازای هر پیپ است.

اندازه‌های لات‌های کوچک، میکرو و نانو، اندازه‌های لات کوچک‌تری هستند که معامله‌گران را قادر می‌سازد تا موقعیت‌های کوچک‌تری باز کنند و بتوانند با سرمایه سرمایه‌گذاری کمتری در بازارهای فارکس معامله کنند.

لات استاندارد در فارکس؛ ۱۰۰۰۰۰ واحد ارز

اندازه لات استاندارد همان چیزی است که هنگام معامله با انواع حساب‌های استاندارد بسیاری از کارگزاران فارکس به طور منظم مشاهده می‌کنید. یک لات استاندارد یک لات ۱۰۰۰۰۰ واحدی از ارز پایه است و معامله با این اندازه موقعیت به این معنی است که هر حرکت پیپ در معامله شما ۱۰ دلار ارزش دارد.

۱ لات چقدر است؟ (۱ لات استاندارد)

در فارکس، ۱ لات استاندارد به حجم ۱۰۰۰۰۰ واحد اشاره دارد. بنابراین وقتی ۱ لات از یک جفت ارز فارکس را خریداری می‌کنید، به این معنی است که ۱۰۰۰۰۰ واحد از ارز پایه خریداری کرده‌اید. فرض کنید می‌خواهید یورو را در مقابل دلار آمریکا بخرید و نرخ مبادله EURUSD 1.17 است. بنابراین، وقتی ۱ لات استاندارد EUR/USD را خریداری می‌کنید، ۱۱۷۰۰۰ دلار خرید خواهید کرد.

مینی لات در فارکس – ۱۰۰۰۰ واحد ارز

اندازه مینی لات یک انتخاب عالی برای کسانی است که ممکن است بخواهند فارکس را در یک پلتفرم معاملاتی با مقادیر کمی کمتر معامله کنند. اما اجازه ندهید شما را فریب دهد! حتی اگر به آنها به عنوان لات‌های کوچک اشاره می‌شود، هنوز هم سرمایه‌گذاری بسیار قابل توجهی را برای بسیاری از معامله‌گران نشان می‌دهند (و می‌توانند سود قابل توجهی ایجاد کنند).

لات کوچک برابر با ۱۰٪ لات استاندارد (۱۰۰,۰۰۰ x 0.10 = 10.000 units). یعنی ۱۰۰۰۰ واحد از ارز تامین مالی حساب شما. اگر از یک حساب مبتنی بر دلار استفاده می‌کنید و یک جفت ارز مبتنی بر دلار معامله می‌کنید، هر تغییر قیمت پیپ در معامله شما ۱.۰۰ دلار ارزش دارد.

۱ مینی لات چقدر است؟

در فارکس، ۱ مینی لات به حجم ۱۰۰۰۰ واحد اشاره دارد. بنابراین وقتی ۱ مینی لات از یک جفت ارز فارکس را خریداری می‌کنید، به این معنی است که ۱۰۰۰۰ واحد از ارز پایه خریداری کرده اید. فرض کنید می خواهید EUR/USD بخرید و نرخ مبادله ۱.۱۷ است. بنابراین، با خرید ۱ مینی لات یورو/دلار آمریکا، ۱۱۷۰۰ دلار خرید خواهید داشت.

میکرو لات – ۱۰۰۰ واحد ارز

میکرو لات‌ها یکی از کوچکترین اندازه‌های لات قابل معامله در بازار فارکس هستند. آنها بستر امنی را برای معامله‌گران مبتدی فراهم می‌کنند تا با سرمایه‌گذاری اولیه کم، ارزش مناسبی برای پول داشته باشند، در حالی که ریسک را به حداقل می‌رساند.

یک میکرو لات برابر با ۱٪ لات استاندارد (۱۰۰,۰۰۰ x 0.01 = 1.000 units) است. اگر حساب شما با دلار آمریکا تامین مالی می‌شود، به این معنی است که یک لات کوچک ۱۰۰۰ دلار از ارز پایه‌ای است که می‌خواهید معامله کنید، و ارزش هر پیپ فقط ۱۰ سنت است.

یک میکرو لات چقدر است؟

در فارکس، ۱ میکرو لات به حجم ۱۰۰۰ واحد اشاره دارد. بنابراین نحوه محاسبه ریسک در هر معامله وقتی ۱ میکرو لات از یک جفت ارز فارکس را خریداری می‌کنید، به این معنی است که ۱۰۰۰ واحد از ارز پایه خریداری کرده‌اید. یک بار دیگر، فرض کنید که می‌خواهید یورو/دلار آمریکا بخرید و نرخ مبادله ۱.۱۷ است. بنابراین، با خرید ۱ میکرو لات یورو/دلار آمریکا، ۱۱۷۰ دلار خرید خواهید کرد.

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس

برای انجام این کار ابتدا باید با تعریف چند مورد از اصطلاحات فارکسی آشنا باشید.

اولین مورد بالانس (Balance) است. بالانس حساب همان مقدار پول یا موجودی حساب شما می‌باشد.

دومین مورد Risk ratio یا درصد ریسکی است که برای معاملات در نظر دارید. این مقدار معمولا بین ۱تا ۵ درصد می‎‌باشد. توجه داشته باشید که ریسک بیشتر از ۵% در فارکس بسیار خطرناک است و ممکن است حساب شما دچار افت سرمایه زیادی شود که جبران آن کار بسیار سختی است.

سومین مورد حد ضرر یا SL است. هر معامله‌گر با توجه به استراتژی که استفاده می‌کند می‌تواند میزان SL خود را تعیین کند که مقدار حد ضرر به pip برای محاسبه لات و حجم معاملات ضروری است. در واقع این حد ضرر ما است که مقدار لاتیج برای هر معامله را مشخص می‌کند.

فرض کنید شما یک حساب ۱۰۰۰$ دارید و می‌خواهید فقط ۵% یا ۵۰$ ریسک کنید. میزان لات یا حجم معامله شما باید مقداری باشد که اگر SL فعال شد، شما در آن معامله فقط ۵۰$ ضرر کنید.

چهارمین مورد pip value یا ارزش هر پیپ در جفت ارز مورد نظر می‌باشد. کمتر معامله‌گران تازه کاری هستند که به این موضوع توجه داشته باشند، مقدار pip value برای هر جفت ارز در فارکس ممکن است متفاوت باشد و مقدار آن برای محاسبه تعیین لات و حجم معاملات بسیار مهم است.

پنحمین مورد لوریج یا اهرم معاملاتی می‌باشد که بروکر در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد تا بتوانند حجم بیشتری در معاملاتشان استفاده کنند. هرچقدر که لوریج حساب معاملاتی بیشتر باشد می‌توان از میزان لات بیشتری استفاده کرد. مورد بعدی مارجین می‌باشد که عبارت‌است‌از مقدار پولی که در حین معامله مورد استفاده قرار می‌گیرد. پیشنهاد می‌کنیم مقاله تفاوت مارجین و لوریج را مطالعه کنید.

نسبت های لات در فارکس

نحوه محاسبه ریسک در هر معامله

نام	مقادیر بر حسب ارز پایه	ضریب لات
Standard	۱۰۰,۰۰۰	۱
Mini	۱۰,۰۰۰	۰.۱
Micro	۱,۰۰۰	۰.۰۱
Nano	۱۰۰	۰.۰۰۱

در جدول زیر مشاهده می‌کنید که اگر بر روی جفت ارزی مثل EUR/USD بخواهیم از لاتیج یا حجم‌های متفاوت استفاده کنیم، میزان سود و ضرر ما بر اساس هر ۱ پیپ چه مقدار خواهد بود. توجه داشته باشید که ما در اینجا تغییرات را به ازای ۱ پیپ درنظر گرفته‌ایم.

مقدار حجم Lot Size	پیپ Pip	میزان سود یا ضرر
۰.۰۱	۱	۱۰ Cent
۰.۰۲	۱	۲۰ Cent
۰.۰۳	۱	۳۰ Cent
۰.۰۴	۱	۴۰ Cent
۰.۰۵	۱	۵۰ Cent
۰.۱	۱	۱ $
۰.۲	۱	۲ $
۰.۳	۱	۳ $
۱	۱	۱۰ $
۱.۵	۱	۱۵ $
۲	۱	۲۰ $
۱۰	۱	۱۰۰ $

مثالی از محاسبه لات سایز

مثلا pip value در جفت ارز EURUSD به ازای هر یک قرارداد استاندارد یا یک لات برابر ۱۰$ است.اما در جفت ارز USDCAD برابر ۷.۹$ می‎‌باشد که این مقدار در جفت ارزهایی که یک طرف آن ها دلار نباشد می‌تواند تغییر کند.

برای محاسبه pip value می‌توان از یک اندیکاتور استفاده کرد که براحتی مقدار آن را در هر جفت ارز به ما نمایش می‌دهد. در تصویر زیر می‌توانید نحوه نمایش دادن آن را ببینید.

فرمول محاسبه لات در فارکس

حجم معامله = میزان ریسک به دلار/ حد ضرر(pip) * pip value

به عنوان نمونه فرض کنید یک حساب داریم که بالانس آن ۱۰۰۰$ است و می‌خواهیم ۳% ریسک کنیم که برابر با ۳۰$ است. قصد داریم روی جفت ارز EURCAD معامله بزنیم. مقدار pip value آن برابر با ۷.۶$ است و حد ضرر ما ۵۰ پیپ می‌باشد. طبق فرمول بالا محاسبه لات و حجم معامله را انجام می‌دهیم.

حجم معامله= ۳۰$ / ۵۰*۷.۶ که در اینجا حجم یا لاتیج ما برای انجام این معامله باید ۰.۰۷۸ lot باشد. به عبارت دیگر در صورتی که با ۰.۰۷ لات پوزیشن بزنیم و این پوزیشن به ضرر رود تنها ۳۰$ ضرر کرده‌ایم.

شاید برای عده‌ای از معامله‌گران سخت باشد که همواره خودشان این محاسبات را انجام دهند به همین منظور نرم‌افزارها و سایت‌هایی وجود دارند که این کار را انجام می‌دهند.

ماشین حساب محاسبه حجم معامله در فارکس

پیشنهاد ما این است که از سایت myfxbook استفاده کنید. در این وبسایت می‌توانید با انتخاب جفت ارز مورد نظر و مقدار بالانس حساب و همچنین مقدار ریسک به راحتی محاسبه لات و حجم معامله خود را انجام دهید.

توضیحات تصویر به صورت زیر می‌باشد:

Currency Pair: جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید.

Account Currency: ارز حسابتان را انتخاب کنید ( بر روی USD یا EUR قرار دهید )

Account Size: میزان بالانس و موجودی حسابتان.

Risk Ratio: میزان ریسکی که در صورت فعال شدن حد ضرر یا SL با حساب شما وارد می‌شود.

Swap with Money: با کلیک روی این گزینه می‌توانید میزان درصد ریسک را تبدیل به دلاری کنید.

Stop-Loss, Pips: میزان استاپ لاس بر اساس پیپ

Trade Size: بر روی ۱ قرار دهید.

myfxbook چیست؟

Myfxbook اولین انجمن اجتماعی برای معامله گران فارکس است که می تواند با حساب معاملاتی فارکس شما ارتباط برقرار کند. با انجام این کار به قابلیت های زیر دست پیدا می کنیم:

• سیستم معاملاتی خود را تجزیه و تحلیل کنید.
• همه سیستم های معاملاتی خود را در یک مکان سازماندهی و پیگیری کنید.
• از داشبورد نوآورانه برای به روز ماندن از بازارها استفاده کنید.
• یک مدیر پول پیدا کنید.
• برای بهبود مهارت های معاملاتی خود، سایر معامله گران را دنبال کنید.
• صفحه سیستم خود را با مشتریان بالقوه به اشتراک بگذارید.
• بررسی نتایج معاملات.

نتیجه گیری

در این مقاله سعی بر آن شد که نحوه محاسبه لات در فارکس را به صورت کامل توضیح دهیم تا در معاملات خود بتوانید مدیریت سرمایه را به صورت دقیق رعایت کنید. در پایین همین صفحه می‌توانید سوالات خود را برای ما ارسال کنید تا به آنها پاسخ دهیم و در صورت نیاز این مقاله را بروزرسانی کنیم.