توکن اهرم‌ دار یا لوریج توکن؟

بیت کوین داون

خرید بیت کوین داون (آموزش خرید بیت کوین داون) - خرید بیت کوین داون، فروش بیت کوین داون، قیمت بیت کوین داون، خرید ارز بیت کوین داون، فروش ارز بیت کوین داون، خرید ارز دیجیتال بیت کوین داون، فروش ارز دیجیتال بیت کوین داون، BTCDOWN، BTCDOWN در صرافی ایران بایننس

ارز BTCUP و BTCDOWN از توکن های لوریج شده بایننس به نام "بایننس لوریج توکن" یا "BLVT" هستند. در این مقاله راهنمای انجام معامله با این ارزها را شرح میدهیم.

حتما شده که تو قسمت اسپات یه ارزی رو سرچ کرده باشید مثل بیتکوین (BTC) و به غیر اون 2تا گزینه دیگه هم براتون بیاره. BTCUP BTCDOWN بنظرتون این توکنا چه فرقی.

ویژگی های توکن های Up و Down بایننس کدامند؟ - در این مطلب بررسی می شود که توکن های up و down چیست و ریسک های ترید آنها در صرافی بایننس چیست و آیا برای نگهداری بلندمدت مناسب هستند یا خیر.

درباره خدمات پرداخت ایکس نوین - احتمالاً در کیف پول بایننس خود با دو کلمه فوق برخورد کرده اید. همانطور که از اسمشان پیداست، خرید این دو توکن به نوعی سرمایه گذاری روی بالارفتن یا پایین

توکن های up-down چیست؟ توکن های لوریج دار یا اهرم دار ، توکن های UP , DOWn را توکن های لوریج دار یا اهرم دار می گویند.

خرید و فروش بیت کوین از اوکی اکسچنج، خرید امن و سریع؛ به همراه نمودار قیمت لحظه ای BTC به ریال و تومان

آموزش تصویری خرید ارز دیجیتال بیت کوین از صرافی ارزپایا - برای مشاهده آخرین قیمت بیت کوین ? و خرید و فروش رمز ارز بیت کوین (Bitcoin) در صرافی آنلاین ارزپایا با کمترین کارمزد همین حالا کلیک کنید.

اون فیتزپاتریک، مدیر سرمایه شخصی جرج سوروس (George Soros) بیان کرد که صندوق سورس در حال فروش سهام و سرمایه‌گذاری در رمزارز های زیادی است.

چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ (راهکارهای کسب سود در بازار نزولی)

چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ در این مقاله راهکار آن را برای شما کامل توضیح خواهیم داد. بازار ارزهای رمزنگاری‌شده یکی از پرنوسان‌ترین بازارهاست. با توجه به آن قیمت همه رمز ها می‌تونه در طول روز بارها تغییر کنه. خیلی از افراد فکر می‌کنند سود حاصل از معاملات ارزهای رمزپایه، در نتیجه افزایش قیمت یک ارز دیجیتال است. شاید تعجب کنید اگر بگیم می‌تونید در یک بازار ریزشی هم سود کنید و از افت قیمت رمزارزها کسب درآمد کنید.

شاید فکر کنید تو بازار ارز های دیجیتال وقتی قیمت ها صعودی باشن و اقدام به خرید ارز دیجیتال کنین و در سود بفروشین، همه چیز خوبه، اما وقتی که بازار ریزشی بشه باید زانوی غم بغل بگیرید و منتظر بمونید دوباره بازار سبز بشه یا شایدم زمان هایی بوده که تونستین به خوبی قیمت یک ارز دیجیتال رو پیش بینی کنید، اما نتونستید از تحلیل درستی که انجام دادین سود چشمگیری و بدست بیارین. این موضوع در باره بازار های قدیمی درست هست، اما در بازار ارز دیجیتال که بازار مدرن هست اینطور نیست و حتی هنگامی که بازار نزولی هست هم میتونید سود کسب کنید. در واقع چند راه برای کسب درآمد در بازار نزولی وجود داره، که تو این مقاله راهکارهای کسب سود در بازار نزولی را قراره بهتون بگیم و امیدوارم براتون مفید باشه.

تاریخچه بازار های خرسی (نزولی)

بسیاری از سرمایه گذاران، معتقد هستند که بیت کوین در ابتدای ساختش در یک روند گاوی قرار داشته. اما آیا میشه گفت در این روند گاوی بلند مدت بازار های خرسی رخ نداده اند؟ پاسخ خیر است.

بعد از اینکه قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۷ به ۲۰ هزار دلار رسید، وارد بازار خرسی شدیدی شد. قبل از وقوع بازار خرسی در سال ۲۰۱۸، قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۴ هم با ریزش ۸۷ درصدی مواجه شد. در بازار سهام هم نمونه‌هایی از بازارهای خرسی هست. رکورد بزرگ سال ۱۹۲۹، بحران مالی سال ۲۰۰۸ و سقوط بازار سهام در سال ۲۰۲۰ به دلیل ترس از کرونا، مثال‌هایی از بازارهای خرسی هستند. این رویداد‌ها منجر شدند تا صدمات عظیمی به وال‌استریت وارد شود و قیمت‌ سهام نیز تحت تاثیر قرار بگیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این رمز ارز می تونین مقاله بیت کوین چیست؟ رو مطالعه کنین.

مراحل شکل گیری یک بازار خرسی (نزولی)

در این بخش از مقاله راهکارهای کسب سود در بازارهای نزولی نحوه شکل گیری یک بازار نزولی یا بازار خرسی را به شما یاد خواهیم داد. همانطور که میدونین، منظور از بازار خرسی بازاری هستش که قدرت در دست فروشنده ها هستش. مراحل زیر نحوه شکل گیری یک بازار خرسی را نشان می دهد.

۱-شکل گیری یک اوج قیمتی و خارج شدن سرمایه گذاران و معامله گران از بازار، برای کسب سود از سرمایه گذاری.

۲- بعد از خارج شدن اونها قیمت به شکل قابل توجهی کاهش می یابد.

۳-بعد از افت قیمت، معامله گرانی وارد بازار می شوند و سرمایه مورد نظرشون رو با قبول کردن ریسک موجود خریداری می کنند.

۴-در آخر روند بازار، روند کاهش قیمت رو تا مدتی به آرامی ادامه میده، ولی این روند با اخبار جدید راجع به کاهش شیب افت قیمت همراه میشه و سرمایه گذاران رو دوباره برای سرمایه گذاری جذب می‌کنه، پس از مدتی بازار تغییر روند میده و وارد بازار خرسی میشه.

بازار دو طرفه چیست؟

شاید از خیلیا این سوال رو بپرسین، و اونا بهتون بگن بازاریه که هم میتونین توش خرید انجام بدین، هم فروش انجام بدین. جواب این سوال درسته، ولی اصلی ترین و مهم ترین نکته برای بازار های دو طرفه اینه که هر اتفاقی که در گذشته بازار میوفته، توی حال بازار هم اون اتفاق میوفته. برای همین میگن این بازار، یک بازار دو طرفه هستش. پس به طور کلی به بازار هایی که قابلیت سود بردن از کاهش و افزایش قیمت در اونها وجود داشته باشه، بازار های دو طرفه میگیم. در بازار دو طرفه تریدر می‌تونه برای پیش بینی کردن کاهش قیمت، یک ارز رو به صورت استقراضی بفروشه و بعد از رسیدن به قیمت مورد نظرش، اون ارز رو باز خرید کنه و از اختلاف قیمتشون سود ببره. یکی از دلایلی که بازار های دوطرفه وجود دارن اینه که سرمایه گذاران نباید با دیدن ریزش بازار ناامید بشن.

شورت کردن چیست؟

در این بخش از مقاله چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ معاملات شورت را توضیح خواهیم داد. معاملات شورت، پوزیشن شورت، موقعیت شورت، فروش استقراضی و. همه به یک مفهوم اشاره دارند که شما میتونید از افت قیمت نیز سود بدست بیارید. شورت کردن می‌تونه یک روش عالی برای مدیریت ریسک و محافظت از دارایی‌های موجود در برابر ریسک قیمت و کاهش ارزش دارایی‌ها باشه. شورت کردن یک نوع سرمایه گذاری معامله هست، که در اون حدس زده میشه قیمت یک دارایی کاهش می یابد. فرض کنید قیمت بیت کوین ۴۵۰۰۰ دلار باشه و معامله گر ۰/۱ بیت کوین از صرافی قرض بگیره و اون رو بفروشه، اون در این حالت ۴۵۰۰ دلار بدست میاره و وقتی که، قیمت بیت کوین به ۳۰۰۰۰ برسه دوباره ۰/۱ بیت کوین رو این بار به قیمت ۳۰۰۰ دلار خریده و به صرافی پس میده. در مقابل موقعیت شورت، موقعیت لانگ (long position) وجود داره که در اون معامله‌گر یک دارایی را به امید افزایش قیمت آن در آینده می‌خره.

مکانیزم معاملات شورت در واقع اینگونه است:

۱-از طرفی ارز دیجیتال قرض میگیرید.

۲-پوزیشن شورت باز می کنید.

۳-منتظر میمونید طبق تحلیل شما قیمت کاهش پیدا کنه.

۴-پوزیشن خودتون رو در قیمت پایین تر میبندید.

۵-سود خود را بر می دارید و توکن قرض گرفته شده رو پس میدید.

در کریپتو کارنسی به صورت کلی به سه طریق میتونین شورت کنید: معاملات فیوچرز، معاملات مارجین و خرید و فروش توکن های اهرم دار که در ادامه به بررسی اونها می‌پردازیم.

معاملات فیوچرز

این بخش از مقاله چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ را به معاملات فیوچرز اختصاص خواهیم داد. در معاملات فیوچرز ارزی خرید و فروش نمیشه، و یک معامله کاغذی است که صرفا قیمت پیش بینی میشه. هرروز که بیشتر به سمت آنلاین و تکنولوژی محور شدن معاملات در بازار های مالی پیش میریم، روش های مختلفی، جهت معامله کردن و کسب سود برای معامله گران ابداع میشه که یکی از این روش ها معاملات فیوچرز هست. در این معامله اینگونه هست که، خریدار و فروشنده برای معامله یه چیز در آینده به توافق میرسن و باهم قرارداد میبندن که در آینده در یک زمان مشخص، این معامله رو باهم انجام بدن. همچنین هزینه کارمزدهای معاملات فیوچرز، در زمان عقد قرارداد کامل پرداخت میشه. ویژگی بعدی این معاملات که یک ویژگی منحصر بفرد هست، اینه که در طی انجام این معاملات قیمت ارز ثابت می‌مونه. یعنی اگر خریدار و فروشنده بر سر یک چیزی، با قیمت معین به توافق برسند، در زمان آینده هیچ گونه تغییری در قیمت و ارز پرداختی لحاظ نمیشه. شما برای انجام معاملات فیوچرز، میتونید از طریق صرافی ها اقدام کنید.

معاملات مارجین

معاملات مارجین، به معاملاتی گفته می‌شه که در اونها معامله‌گران یا تریدرها می‌تونن علاوه بر سرمایه اولیه خود، وجوه بیشتری را اخذ کنند ومعامله با حجم بزرگ‌تری را باز کنند. معاملات مارجین روشی برای خرید و فروش دارایی هست، که از سرمایه ای که توسط شخص سوم تامین میشه بهره میگیره. حساب های مارجین به معامله گران با استفاده از اهرم ها، امکان دسترسی به مقدار بیشتر از سود و ضرر رو می ده. مثلا اگر شما یک تریدر هستین و سرمایه اولیه شما، ۱۰۰دلار باشه برای باز کردن یک پوزیشن، میتونین با استفاده از معاملات مارجین یا اهرم دار، با توجه به نوع پلتفرم معاملاتی خودتون، استفاده کنید و این یعنی اگر شما اهرم 2x رو انتخاب کنید، در برابر هر یک دلار خودتون میتونید یک دلار اهرم دیگه هم دریافت کنین.

توکن اهرم دار یا لوریج دار(ETF)چیست؟

اگر به ترید ارز های دیجیتال می‌پردازید یا قصد ورود به این بازار رو دارین، باید حتما مبحث توکن های اهرم دار رو یاد بگیرید بنابراین در این بخش از چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ این اصطلاح رو کامل توضیح خواهیم داد. چون میتونید بعد از تسلط به این مبحث، سود های زیادی به دست بیارید. لوریج به معنای اهرم هست. توکن اهرمی از قابلیت حفظ سرمایه در روند تغییرات بازار برخورداره، چون که این توکن ها از اهرم معقولی هم برخورداره. شما با استفاده از استراتژی لوریج، برای ترید ارز های دیجیتال معامله خودتون رو انجام میدید و اگر در معامله به سود برسید، با استفاده از توکن های اهرمی میتونید سودتون رو چند برابر کنین.

در توکن های اهرم دار، شما به حالت اثبات خرید و فروش می کنید مثل حالت بورس ایران هست ، که شما یک دارایی دارید اما دارایی شما هیچوقت صفر نمیشه،‌ مثل حالت اثبات هست. پس در اینجا دو تا پوئن مثبت دارید اینکه اهرم دارید روی خرید و فروش تون و اینکه از ریزش ها هم میتونید سود ببرید. پس با استفاده از توکن های اهرم دار، میتونید از قابلیت دو طرفه بازار ارز دیجیتال استفاده کنین و به نوعی در هنگام بازار نزولی ارز دیجیتال درآمدزایی داشته باشین.

فرض کنید یک توکن رشد، با قدرت اهرم ۴خریده باشید، در صورت افزایش قیمت یک درصدی ارز دیجیتال، ارزش توکن شما به اندازه ۴ درصد افزایش پیدا می کنه. برای آشنایی بیشتر شما با این توکن ها در اینجا مثالی از از توکن‌ رشد UP و توکن افت DOWN می‌زنیم.

توکن رشد UP: مثلا فرض کنید توکن بیت کوین رشد BTCUP را با اهرم ۳ خریداری کردیم، اگه قیمت بیت کوین ۱ درصد بالا تر بره، ارزش این توکن ۳ درصد بالا می‌ره در مقابل اون اگه بیت کوین ۱درصد کاهش پیدا کنه، ارزش این توکن۳ درصد کاهش پیدا می‌کنه.

توکن افت DOWN: این توکن مخصوص بازارهای نزولی است. مثلا اگه توکن بیت کوین افت BTCDOWN را با اهرم ۳ در نظر بگیریم، اگر قیمت بیت کوین ۱٪ کاهش پیدا کنه، ارزش توکن BTCDOWN ۳ درصد افزایش پیدا می‌کنه، در حالی که اگر بیت کوین ۱٪ افزایش پیدا کنه، این توکن ۳ درصد کاهش پیدا می‌کنه.

این نکته رو در نظر داشته باشید، که در بازارهای دو طرفه اینطور هست که در بازار صعودی، افزایش قیمت باعث افزایش سود میشه و در بازار نزولی کاهش قیمت باعث افزایش سود می‌شه. اما با وجود توکن‌های افت DOWN می‌تونین از بازار نزولی هم سود کسب کنید، ضمن اینکه نگران ریسک بالای بازارهای دوطرفه هم نباشید.

کدام دارایی های دیجیتال مناسب فروش استقراضی هستند؟

• دارایی هایی که توسط شرکت های کوچیک عرضه میشن، که سرمایه اونها توسط سرمایه گذاران افزایش یافته.

• دارایی هایی که فقط روی یک محصول متمرکز هستند.

• دارایی های که در حال ورود به رقابت های جدید هستند و وضعیت مالی ضعیفی دارند.

راهکارهای کسب سود در بازار نزولی

در ادامه این مقاله راهکارهایی که می تونه در بازار های نزولی برای شما مفید باشه رو کامل ارائه خواهیم کرد که می تونین در شرایطی که بازار نزولی هستش، اون ها رو به کار ببرین و از ضرر در این بازار جلوگیری کنین.

تبدیل سرمایه به استیبل کوین

اگر علاقه ای به معامله در روند نزولی ندارید، بهترین راه این است که سرمایه خودتون رو به استیبل کوین تبدیل کنید و منتظر خروج بازار از روند نزولی باشید. اگه انتظار دارید در نقطه ای خاص، روند بازار تغییر کنه و دوباره به حالت صعودی برگرده، میتونید از اون برای وارد شدن به بازار و کسب سود استفاده کنید. از طرفی دیگه، اگر شما جزو سرمایه گذاران بلند مدت هستید و سال ها یک سرمایه رو نگه داشتید، ورود به معامله فروش در بازار خرسی ضرری ندارد.

پول نقد در بازار های نزولی، بهترین سرمایه گذاری به حساب میاد. شما همچنین می‌تونید در هنگام افت قیمت ارز های دیجیتال، پول خودتون رو در بانک نگهداری کنید و بعد از گذشت این مدت، در کف قیمت اقدام به خرید کردن کنید و سود بهتری نصیبتون خواهد شد.

سرمایه گذاری روی ارز های دیجیتال با کیفیت

هنگامی که بازار نزولی می شود، بعضی از شرکت های ارز دیجیتال، از دور رقابت کنار میرن، یا به بیانی دیگه، کمپانی هایی که هیچ مزیت رقابتی ندارن و از اهرم و وام ها استفاده کردن بیشترین ضرر رو میگیرن. شما در مواقعی که بازار نزولی هست، بهتر است وارد یک‌ پوزیشن لانگ بشین(پوزیشن لانگ یعنی خرید یک دارایی، با انتظار افزایش ارزش اون در آینده).

در این مورد روند نزولی دارایی، با یک جهش و در کوتاه مدت به یک روند صعودی تغییر می‌کنه، اما دوباره این روند نزولی میشه. این تحرک قیمتی که برخلاف روند اصلی نزولی رخ داده، می‌تونه دارای نوسانات شدید باشه.

مرحله به مرحله وارد بازار شدن

قیمت ها به اندازه کافی پایین اومدند، باز هم تمام سرمایه خود را سرمایه گذاری نکنید و مقداری را برای مرحله بعد نگه داری کنید.

داشتن دید بلند مدت

نباید به حرکت های بازار، واکنش سریعی داشته باشید. بعضی از سرمایه گذاران، عملکرد زیادی در بازار ندارن و دلیلش ورود سریع به موقعیت های معاملاتی هست. پس به هیچ عنوان اینکار رو انجام ندید.

دور شدن از شت کوین ها و پروژه های زامبی

بیشتر مردم در این مواقع، در پروژه هایی سرمایه گذاری میکنن که بی ارزش هستند. هدف همه ارزهای دیجیتال، جذب سرمایه گذارهست، اما این شما هستید که نباید به پروژه های فاقد ارزش نزدیک شوید و گول تبلیغات رو نخورید.

خروج از ارز های فیات

برخی از معامله گران، پیشنهاد می کنند که هنگام سقوط بازار های کریپتو کارنسی، به سمت ارز های فیات هجوم ببرید. مدیریت دارایی رمزنگاری، زمانی که این دارایی های ارز دیجیتال کاهش می یابد، اکثرا از این رویکرد استفاده می کنند.

استفاده موفقیت آمیز از این استراتژی ممکن هست ساده تر از انجام اون باشه. خروج از فیات مستلزم این هست که بتونین زمان بندی بازار رو، هنگام خروج و بازگشت تعیین کنیم. هوشمندانه ترین استراتژی این هست که پولی رو که میتونید در معرض خطر قرار بدید، تخصیص بدید و بعد بدون توجه به تغییرات بازار به برنامه خودتون پایبند باشید.

در بازار خرسی، خرس ها را دنبال کنید

شما باید هنگام سرمایه گذاری همه جوانب را بسنجید و بهترین تصمیم رو بگیرید و این نکته ای بسیار مهم هست که درباره هرچیزی که می‌شنوید، کاملا تحقیق و بررسی کنید و احساسات خود را در این باره کنار بذارید و از مشورت گرفتن از طرفداران بیت کوین اجتناب کنید یا به بیان دیگه، تو این بازار ها تبعیت از افرادی که دید بدی نسبت به بیت کوین دارند، بیشتر به نفع شماست تا تبعیت از کسانی که بیش ازحد به آن خوش بین هستند. آنها بارها و بارها اشتباه کرده اند و بعد از این هم اشتباه خواهند کرد.

بازار نزولی، با رکورد اقتصادی در ارتباط هست. ترید و کسب درآمد در بازار نزولی غیر ممکن نیست، اما بهتر است استراتژی هایی را به کار ببرید که احتمال موفقیتتون بیشتربشه. بنابراین، شما باید در این بازی بسیار با احتیاط باشید، چون که بازار ارزهای دیجیتال با سرعت بالایی که در تغییر روند دارد حتی معامله گران باتجربه رونیز توکن اهرم‌ دار یا لوریج توکن؟ بسیار اوقات مات و مبهوت کرده.

در مقاله راهکارهای کسب سود در بازار نزولی سعی کردیم این موضوع را برای شما توضیح بدیم که چطور در بازار نزولی سود کنیم. ما در این بحبوحه جنگ اوکراین و روسیه در یک بازار نزولی قرار داریم و نمیتوان صد درصد پیش بینی کرد که چه زمانی بازار حالت صعودی خود را به خود خواهد گرفت. توجه داشته باشید که رمز موفقیت در هر کاری داشتن تخصص و علم کافی در اون زمینه هست.

در بازار ارزهای دیجیتال هم هر چقدر اطلاعات و دانش خود را بیشتر بالا ببرید، سود بهتری از این بازار خواهید برد. ما در این مقاله سعی کردیم این سر نخ رو به شما بدیم که حتی در زمان های ریزش بازار هم میشه سود کرد، بشرطی که بدونین که چه کاری باید انجام بدین. صرافی ارز دیجیتال ایران بایننس هم در کنار شماست تا بهترین اطلاعات رو کسب کنین و با کمترین کارمزد خرید و فروش بیش از 500 ارز دیجیتال و 200 شت کوین رو انجام بدین.

لوریج توکن چیست ؟

در صرافی بایننس قسمتی به نام مشتقات Derivatives وجود داره.که از این قسمت با انتخاب Binance leverage Tokens میتونیم وارد لیست توکن های لورج شده ی آپ و دان صرافی بایننس بشیم.

لوریج توکن ها یا توکن های اهرمی ، توکن هایی هستن که امکان سوددهی بیشتر به نسبت تغییرات بازار رو به ما میدن اما فقط در بخش اسپات صرافی بایننس قابل معامله هستند و ما در کیف پول بایننس میبینیم که بخش Withtdraw برای این ارز ها وجود نداره و این یعنی این توکن ها قابلیت انتقال از بایننس به کیف پول دیگه یا صرافی دیگه رو ندارند به همین علت اصلا برای سرمایه گزاری بلند مدت پیشنهاد نمیشن ، چون قابل نگه داری در Wallet ها یا کیف پول ها نیستن .

به لوریج توکن ها به صورت اختصاری (BLVT) میگن .

علت ایجاد توکن های لوریج شده بایننس چیه ؟

این BLVT ها با این ایده ایجاد شدند که بتونیم در مواقعی که رشد قیمت داریم درصد سود در معاملاتمون رو افزایش بدیم و وقتی با کاهش قیمت مواجه میشیم بتونیم از خطر لیکوئید شدن جلوگیری کنیم .

حالا این مسئله چه جوری امکان پذیره ؟

اینجوری که در لوریج توکن ها میزان اهرم یا لوریج رو ثابت نگه نمیدارن و یه محدوده ای براش در نظر میگیرن ، که این محدوده یه عددی تو رنج صفر تا 4 هست و متناسب با شرایط عرضه و تقاضا و حجم خرید و فروش اون ارز بخصوص ، این اهرم کم و زیاد میشه .

FTX اولین صرافی مشتقاتی بود که لوریج توکن ها رو برای اولین بار در حوزه کریپتوکارنسی معرفی و عرضه کرد .

بیشتر توکن های لووریج شده ی بایننس ، توکن های ERC-20 هستند و بر روی بلاک چین اتریوم منتشر می شوند.

همونجوری که در ابتدای مقاله گفتیم توکن های لوریج دار در بازار بایننس معامله میشن و علاوه بر این آن‌ها میتونن با ارزشی که نشون میدن بازخرید بشن. در این صورت باید کارمزد بازخرید رو پرداخت کنیم . اگرچه در بیشتر موارد بهتره به جای فرآیند بازخرید از پوزیشن خودمون در بازار spot خارج بشیم. خروج از طریق بازخرید معمولاً گرون تر از خروج از بازارهای داخلی هست .

یه اصطلاحی تو بخش لووریج اعتبار با عنوان Net Asset Value (NAV) داریم که به معنی ارزش خالص دارایی هست و منظور قیمت لوریج توکن های ما به دلار یا (USDT) هست .

ارز های لوریج شده UP و DOWN بایننس:

در یک تعریف خیلی ساده هر ارزی که در بخش لوریج توکن های بایننس لیست میشه دو حالت داره up و Down که برای مثال BTCUP به معنای این هست که ما میخوایم با روند صعودی بازار همراه باشیم و در واقع پوزیشن long بگیریم و BTCDOWN به این معنی هست که میخوام پوزیشن فروش یا Short بگیریم و در روند نزولی بازار ، سود بگیریم .

البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که BLVT ها در صورتی که بازار رنج باشد یا یک ریزش شدید اتفاق بیوفته مقدار زیادی از ارزش خودشون رو از دست خواهند داد.

اگه بخوایم با یه مثال واضح تر مطلب رو بیان کنیم میتونیم اینجوری بگیم که مثلا ما با 100 تا توکن لوریج شده که خریداری کردیم در واقع یه پوزیشن لانگ با اهرم (مثلا 3) تو فیوچرز (FUTURES) باز کردیم و این به این معنی هست که هرسودی بخواد محاسبه بشه انگار پولی که ما تو معامله بردیم 300 توکن بوده نه 100 تا .

نحوه ی تعیین اهرم ها در لورج توکن ها

توکن‌های لووریج دار بایننس اگه ترند شدید بازار باشند ، عملکرد قابل پیش بینی دارند ، با این حال این امر در بازار های فرعی صدق نمیکنه درنتیجه

میشه گفت BLVTها فقط در مواقعی که در بازار ناپایداری شدید داریم و نیاز داریم که بازار بالانس بشه کاربرد دارند .

و اهرم این توکن های لورج شده متناسب با کوین مرجع خودشون تعیین میشن و برای حفظ این تناسب بین اهرم و کوین اصلی هر روز در ساعت 2 بامداد به وقت جهانی این نسبت دوباره محاسبه و تعیین میشه .و مسئله بعدی اینه که اگه نوسانات ارزی توکن اهرم‌ دار یا لوریج توکن؟ که ما توکن لوریج شده ی اون رو خریدیم در طی روز زیاد باشه ممکنه چندین بار این متناسب سازی اهرم انجام بشه

پس میتونیم بگیم یکی دیگه از تفاوت های اصلی فیوچرز (futures) با همین لوریج توکن ها میتونه همین تغییر درصد اهرم باشه که چنین چیزی در FUTURES نداریم که وسط معامله و پوزیشنمون بخوایم تغییر اهرم داشته باشیم .

پیش تر درباره ی این موضوع صحبت کردیم که توکن های لوریج شده ی بایینانس ما رو از خطر لیکوئید شدن دور نگه میداره

اما الان میخوایم به این موضوع بپردازیم که باید به این نکته هم توجه داشت که خود توکن ها ممکنه که لیکوئید بشن . حالا این به چه معنی هست ؟

به این معنیه که اگه قیمت توکنی که ما خریدیم ناگهانی و خیلی سریع یک ریزش زیاد داشته باشه ، فرصتی برای متوازن سازی مجدد توکن و اهرمی که باید متناسب با تغییر قیمت ، تغییر کنه نمیمونه و در نتیجه باید همیشه این احتمال که توکن ما با ریزش شارپ همراه بشه رو در نظر بگیریم و با مقدار سرمایه ای وارد این مارکت بشیم که ریسک معامله ی ما به حداقل ترین حالت ممکن برسه .

کارمزد معامله :

باید توجه داشته باشیم که زمانی که توکن اهرم دار میخریم ، درواقع ما در حال خرید نسخه توکنیزه شده ی این پوزیشن ها هستیم. بنابراین ، برای باز نگه داشتن این پوزیشن ها ، باید کارمزد مدیریت 0.01٪ را روزانه پرداخت کنید.که معادل سالانه 3.5٪ هست .

نحوه خریداری این بایننس توکن ها به چه صورت هست؟

برای عضویت یا استفاده از آنها، به سادگی به صفحه Binance Leveraged Tokens میریم و روی “اشتراک” یا “Redeem” کلیک می کنیم . 0.1٪ از هزینه اشتراك یا بازپرداخت شارژ میشه .و دارایی ما هم به USDT در کیف پولمون wallet) ) قرار میگیرد .

توکن لوریج دار چیست؟

خرید یک توکن لوریج‌ دار همان معامله ارزهای دیجیتال مختلف با قابلیت اهرم معامله با چند برابر سرمایه هست. برای مثال معامله توکن لوریج‌ دار بیت کوین به این معنی است که می‌خواهید سود خود از معامله بیت کوین را چند برابر کنید.

وقتی یک ارز دیجیتال را به روش معمولی خریداری می‌کنید فقط می‌توانید از رشد قیمت سود ببرید اما درباره توکن‌های لوریج‌ دار هم در افزایش قیمت خرید توکن لانگ و هم در کاهش قیمت خرید توکن شورت امکان سودبردن وجود دارد.

علت استفاده از توکن لوریج دار

برای معامله در بازار ارزهای دیجیتال به‌طور کلی سه راه دارید

۱. معامله معمولی: به آن معامله اسپات هم می‌گویند که همان خریدوفروش ساده ارزهای دیجیتال است.

۲. معامله مارجین: در مارجین تریدینگ از صرافی چند برابرِ سرمایه اولیه خود پول قرض می‌کنید معامله مدنظر خود را انجام می‌دهید و پس از کسب سود، پول صرافی را پس می‌دهید. صرافی سرمایه اولیه شما را به‌عنوان وثیقه در نظر می‌گیرد و اگر ضرر شما بیشتر از مقدار سرمایه شود، تمام سرمایه شما برای جبران ضرر صرافی برداشته می‌شود یا به‌اصطلاح لیکویید می‌شوید.

۳. معامله در بازار مشتقه Derivatives: بازار مشتقه شامل دو بازار فیوچرز و آپشن می‌شود. توضیح این دو بازار در چند خط نمی‌گنجد اما این بازارها برای معامله‌گران حرفه‌ای است و از ویژگی‌های آن می‌توان به قابلیت اهرم‌های بالا (تا ۱۲۵ برابر سرمایه) اشاره کرد.

تا همین دو سال پیش در صرافی‌های ارز دیجیتال تنها این سه نوع معامله انجام می‌شد اما ورود شدید معامله‌گران مبتدی به بازار مشتقه به‌خصوص بازار فیوچرز و از‌دست‌رفتن یک شبه سرمایه‌ تازه‌کارها به‌دلیل لیکوییدشدن‌‌های مداوم و همچنین پیچیدگی‌های معاملات فیوچرز باعث شد برای اولین بار صرافی FTX ایده توکن‌های لوریج‌ دار را پیاده کند. با موفقیت این ایده خیلی زود صرافی‌های بزرگ دیگر مانند بایننس و کوکوین هم این قابلیت را اجرا کردند.

مزیت های توکن لوریج دار

۱.لیکویید نمی‌شوید

لیکوییدشدن یعنی از دست رفتن تمام سرمایه است که در بازار فیوچرز زیاد اتفاق می‌افتد و خیلی‌ها را به ورشکستگی می‌رساند. در معامله‌ توکن‌های لوریج‌ دار سازوکاری با نام تنظیم‌ مجدد Rebalancing در هنگام نوسانات شدید یا نیمه‌شب به وقت جهانی نسبت به صرافی می‌تواند متفاوت باشد اهرم‌ها را ثابت نگه می‌دارد تا جلوی ضرر ۱۰۰ درصدی گرفته شود و سرمایه لیکویید نشود.

بنابراین این احتمال وجود دارد که مثلاً ۶۰٪ در یک روز ضرر کنید اما تمام سرمایه از دست نمی‌رود و لیکویید نمی‌شوید. البته به‌دلیل اهرم ثابت و تنظیم مجدد آن در زمان نوسانات شدید، ترید توکن‌های لوریج‌ دار بیشتر اوقات از ترید مستقیم در بازار فیوچرز سود کمتری دارد ولی برای معامله‌گرانی که از یک طرف نگران لیکوییدشدن هستند و از طرف دیگر نمی‌خواهند فعالیت در فیوچرز را از دست بدهند توکن‌های لوریج‌دار بهترین گزینه ممکن است.

۲.معامله آسان و سود چند برابری در لوریج

وقتی پای اهرم وسط باشد قطعاً شما درگیر ریسک می‌شوید و این را نمی‌توان انکار کرد. اگرچه معامله توکن‌های لوریج‌ دار نسبت به معامله مستقیم در بازار فیوچرز خطرات کمتری دارد اما این نوع معامله هم برای معامله‌گر تازه‌کار مناسب نیست. بهتر است قبل از شروع معامله در این توکن‌ها تا حد متوسط در معاملات معمولی پیشرفت کرده باشید.

معایب توکن لوریج دار

۱.احتمال ضرر چندبرابری در لوریج

همان‌ قدر که احتمال دارد با معامله یک توکن لوریج‌ دار چند برابر سود کنید همان قدر هم احتمال دارد چند برابر ضرر کنید. نیاز به اشاره دوباره نیست که در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال اگر یک توکن با اهرم ۳ بخرید و بازار ۱۵٪ برخلاف پیش‌بینی شما صعودی یا نزولی حرکت کند کسی که معمولی معامله کرده است ۱۵٪ ضرر می‌کند؛ اما برای شما ۴۵٪ ارزش سرمایه از دست می‌رود.

۲.لوریج برای سرمایه‌گذاری بلندمدت مناسب نیست

توکن‌های لوریج‌ دار برای سفته‌بازی و تریدها کوتاه‌مدت نهایتاً چندماهه طراحی شده‌اند و نمی‌توانند گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت باشند.

اهرم در ارز دیجیتال چیست و کاربرد آن کدام است؟

اهرم یا لوریج در ارز دیجیتال روشی است که به استفاده از پول یا سرمایه قرض گرفته شده برای ترید بازارهای مالی اشاره دارد.

روش های خرید و فروش و معامله در بازار رمزارزها متفاوت است. هر کدام از روش های معاملاتی ریسک ها و خطرات خود را دارد و با توجه به میزان حرفه ای یا تازه کار بودن کاربران متفاوت خواهد بود. بسیاری از افراد و کاربران تازه کار در این بازار طمع کرده و برای کسب درآمدهای هنگفت یک شبه به یک سری معاملات اهرمی در بازار رمزارزها ورود می کنند و به دلیل عدم دانش و مهارت کافی بخش زیاد یا حتی به کلی سرمایه خود را از دست می دهند. به بیان دیگر معاملات اهرمی معاملاتی هستند که منجر به از دست رفتن کل سرمایه یا لیکوئید شدن آن می شوند. در چنین حالتی کاربر یک اهرم سنگین انتخاب کرده و به دلیل عدم توجه به اصول صحیح معاملاتی به طور کلی سرمایه اش را از دست می دهد. در ادامه این مطلب می خواهیم شما را با انواع شیوه های معامله در بازار رمزارزها آشنا کنیم.

تعریف اهرم یا لوریج در ارز دیجیتال

مفهوم لوریج یا اهرم در ارز دیجیتال یعنی امکان انجام معاملات لحظه ای با قرض گرفتن میزان سرمایه بیشتر از بروکرها و صرافی های ارز دیجیتال است. به عبارت دیگر این ابزار امکان انجام معامله برای سرمایه گذاران بیشتر از مقدار سرمایه ای که در اختیار دارند را فراهم می کند. بنابراین این ابزار امکان کسب سودهای هنگفت با سرمایه اندک را برای سرمایه گذاران فراهم می کند. در واقع اهرم در ارز دیجیتال بسیار مناسب تریدرهایی است که سرمایه زیادی در اختیار ندارند.

به طور مثال یک تریدر یا سرمایه گذار با دارایی 100 دلار قادر به انجام معامله تا 10x مارجین کند. به این مفهوم که دارایی او یعنی 100 دلار به 10 هزار دلار تبدیل می گردد. بنابراین افزایش میزان سرمایه منجر به افزایش حداکثر مارجین خواهد شد. اما در طرف مقابل نیز ریسک از دست دادن سرمایه شما را نیز بالا می برد. بنابراین احتمال اینکه دچار ضررهای هنگفتی شوید وجود دارد. بنابراین توصیه می کنیم معامله گران مبتدی و تازه کار از اهرم در معاملات خود استفاده نکنند.

کاربرد لوریج در ارز دیجیتال چیست؟

همانطور که توضیح دادیم اهرم در واقع نوعی دریافت وام در بازارهای مالی است و منجر به افزایش قدرت خرید شما در معاملات می شود. در ادامه با مهم ترین کاربردهای لوریج در ارز دیجیتال آشنا می شوید.

• ترید ارز دیجیتال
  اهرم در ارز دیجیتال این امکان را برای کاربران فراهم می کند تا با سرمایه ای بیشتر از آنچه که در اختیار دارند، ترید انجام دهند.
• استفاده برای بازار مشتقات مختلف رمزارزها
  امکان استفاده از اهرم در معاملات مارجین، قراردادهای فیوچرز یا آتی و توکن های اهرمی فراهم شده است.

آشنایی با انواع روش های معامله در بازار رمزارزها

می خواهیم شما را با انواع روش های معامله در بازار رمزارزها آشنا کنیم. پس از آگاهی از انواع شیوه های ممکن بهتر قادر به انتخاب روش مناسب برای معامله با در نظر گرفتن شرایط خود خواهیم داشت.

انواع روش های معامله عبارتند از:

• معاملات مارجین (Margin trading)
  یکی از روش های خرید و فروش و معامله ارزهای دیجیتال محسوب می گردد که سرمایه آن توسط یک شخص ثالث تامین می گردد. در این روش معامله بر خلاف معاملات اسپات، معامله گران قادر به استفاده از اهرم ها و کسب سود بیشتر را دارند. هم اکنون اکثر صرافی های ارز دیجیتال امکان انجام معاملات مارجین را برای کاربران خود فراهم کرده اند. معاملات مارجین علاوه بر امکان سود زیاد ممکن است خسارت زیادی را برای کاربران خود به وجود آورند.
• معاملات اسپات (Spot Trading)
  یکی از انواع معاملات قابل انجام در بازار رمزارزها معاملات اسپات یا نقطه ای نام دارند. این معاملات فرآیند خرید و فروش به محض ثبت سفارش خرید یا فروش انجام می شود. تسویه حساب در این معامله کاملا لحظه ای انجام می شود. قیمت معامله در اسپات تریدینگ دقیقا بر حسب قیمت لحظه ای آن دارایی در زمان انجام معامله حساب می گردد.
• معاملات آتی (Futures)
  معامله فیوچرز یا آتی از دیگر روش های معاملات رمزارزها به شمار می رود و مربوط به آینده است. یعنی معامله میان دو نفر در زمان حال یا گذشته انجام شده اما موقع سررسید آن در تاریخ معینی در آینده رخ می دهد. به منظور آشنایی بهتر با این شیوه معامله مثال زیر را در نظر بگیرید:

در نظر بگیرید برای یک پروژه می خواهید کالای X را خریداری کنید.احتمال می دهید که در سه ماه آینده به این کالا برای پروژه خود نیاز دارید اما اگر صبر کنید تا سه ماه دیگر قیمت آن افزایش می یابد. برای در امان ماندن از نوسانات بهترین راهکار انتخاب روش معامله فیوچرز یا آتی است. در این شیوه معامله فروشنده تعهد می دهد که کالای مورد نظر را با قیمت حال حاضر آن در یک تاریخ مشخص (مثلا سه ماه آینده) به شما تحویل دهد. اما هزینه آن در زمان عقد قرارداد توسط خریدار پرداخت می شود. در این صورت دو حالت ممکن است رخ دهد:
احتمال دارد سه ماه بعد قیمت آن کالا افزایش یافته باشد اما شما به دلیل عقد قراداد قیمت کمتری پرداخت کرده باشید و سود خوبی به دست آورید.
در حالت دوم ممکن است قیمت کالا افت پیدا کند و در این صورت شما متضرر می شوید. بنابراین در حالت کلی سود و زیان در این روش معامله وابسته به پیش بینی های درست از افزایش یا کاهش قیمت هاست.
در این نوع معامله نیز امکان استفاده از اهرم های معاملاتی وجود دارد و در بسیاری از صرافی های معتبر این امکان برای کاربران فراهم شده است.

مزایای معاملات لوریج ارز دیجیتال

• کسب سودهای زیاد
  می توان گفت اصلی ترین مزیت معاملات اهرمی بالا رفتن میزان سود معامله گر است. به طور مثال شما بخشی از پول را درون حساب خود ذخیره می کنید. سپس از طریق اهرم در ارز دیجیتال آن مقدار را در ضریب های موجود ضرب می کنید. پس از اینکه مبلغ مورد نیاز را قرض گرفتید به معامله ورود کرده و سود شما بیشتر خواهد شد.
• توانایی خرید بیشتر
  معاملات لوریج دار این امکان را برای کاربران خود فراهم می کنند تا توانایی خرید بیشتری داشته باشند. بنابراین سرمایه گذار قادر به خرید در مقیاس بزرگتر و متنوع تر است.
• بالا رفتن انعطاف پذیری
  شما می توانید در معاملات لوریج دار با مقدار کمی سرمایه توکن اهرم‌ دار یا لوریج توکن؟ سود زیادی به دست آورید.
• گسترش حساب
  بهترین مزیت معاملات اهرمی ارز دیجیتال را می توان سرعت افزایش دارایی کاربران دانست. در حالت معمولی معامله گران به سختی قادر به افزایش دارایی خود خواهند بود. اما در صورت خرید ارز دیجیتال با اهرم می توانند رشد حساب خود را مشاهده کنند.

معایب معاملات لوریج

• استراتژی دارای ریسک بالا
  معاملات اهرمی قادر به افزایش سود و بازدهی سرمایه گذار می شوند. اما از طرفی احتمال ریسک بالا و به وجود آمدن خسارت شدید به سرمایه گذار نیز در آنها وجود دارد. به همین خاطر توصیه می گردد حتی الامکان از لوریج های بالای 100 استفاده نشود.
• روش معاملاتی نامناسب برای افراد معامله گر با تحمل ریسک پایین
  نوسانات بازار رمزارزها بسیار زیاد بوده و قابل پیش بینی نیست. خرید ارز دیجیتال با روش لوریج تنها مناسب معامله گرانی است که قادر به تحمل ریسک های بالای معامله هستند.
• روش معاملاتی نامناسب برای افراد تازه وارد
  به کاربردن اهرم در معامله ارز دیجیتال نیاز به دانش و مهارت زیادی دارد. بنابراین افراد تازه وارد و مبتدی بهتر است از این روش برای معاملات خود استفاده نکنند.

دلایل استفاده از لوریج در سرمایه گذاری ارز دیجیتال

• برخی از دارایی های ارز دیجیتال مانند NFT ها قیمت بالایی داشته و تمامی کاربران قادر به خرید آنها نیستند. به همین خاطر بسیاری از افراد از لوریج یا اهرم استفاده می کنند.
• یکی از دلایل مهم استفاده از لوریج این است که سرمایه گذار تمایلی به استفاده از کل سرمایه خود در یک رمزارز ندارد. به همین خاطر با هزینه کمتر و از طریق اهرم های معاملاتی به یک موقعیت ورود می کند. و باقی مانده دارایی خود را برای کار دیگری استفاده می کند.
• لوریج در واقع روش است که منجر به بالا رفتن سود سرمایه گذاران می شود. به بیان دیگر انها قادر هستند سود بالقوه خود را تا چندین برابر با لوریج افزایش دهند.

بهترین صرافی های اهرم ارز دیجیتال

در این بخش می خواهیم شما را با صرافی ها و پلتفرم های خرید و فروش رمزارز آشنا کنیم.

بایننس

این صرافی در سال 2017 راه اندازی شد و پس از آن رشد بزرگی را تجربه کرد و در حال حاضر تبدیل به یکی از محبوب ترین و بزرگ ترین پلتفرم های مبادلاتی ارزهای دیجیتال شد. در این صرافی در هر لحظه تعداد 1.4 میلیون تراکنش انجام می شود. کاربران می توانند برای انجام معاملات خود از اهرم یا لوریج استفاده کنند. این پلتفرم رابط کاربری ساده و راحتی دارد و به همین خاطر بیشترین استفاده را در میان تریدرها دارد.

ویژگی های صرافی بایننس

• امکان قابلیت مدیریت سفارش ها
• امکان معامله بیش از 200 ارز دیجیتال
• امکان کسب سود از طریق سرمایه گذاری در حساب های بایننس
• دارای لوریج 10xs و 125xs
• نرخ قابل توجه واریز و دریافت
• پلتفرم پیشتاز رمزارزها

FTX

یکی از بهترین پلتفرم های ارز دیجیتال پیشرفته به شمار می رود. صرافی FTX در سال 2019 راه اندازی شد. این صرافی این امکان را برای کاربران خود فراهم کرده است که سرمایه خود را بیمه کرده و از نقدینگی بالا استفاده کنند. این پلتفرم در آمریکا پشتیبانی می گردد و بنابراین کاربران آمریکایی لازم است به سایت FTX.US استفاده کنند.

مهم ترین ویژگی های اف تی ایکس

• قابلیت فیوچرز
• دارای امکان ارائه حجم بالا در اهرم توکن ها
• قابلیت دسترسی بدون احراز هویت
• دارای نرم افزار موبایل و کامپیوتر پیشرفته
• امکان برداشت مبلغی تا 2000 دلار در روز

بای بیت

در سال 2018 پلتفرم بای بیت در سنگاپور راه اندازی گردید. در حال حاضر این پلتفرم دارای بیش از 2 میلیون کاربر فعال است. بهترین گزینه برای استفاده از بیشترین میزان نقدینگی صرافی بای بیت و بایننس هستند. دسترسی به این صرافی برای کاربران بسیار ساده و از طریق اپلیکیشن موبایل با رابط کاربری ساده است. امکان استفاده از بیمه سرمایه برای جلوگیری از شکست در معاملات این صرافی وجود دارد.

مهم ترین ویژگی های بایت توکن اهرم‌ دار یا لوریج توکن؟ توکن اهرم‌ دار یا لوریج توکن؟ بیت

• قابلیت پشتیبانی 24 ساعته با چندین زبان گوناگون
• دارای میزان لوریج تا 100x
• فاقد هر گونه خطای سرور
• امکان ایجاد حد ضرر و حد سود با یک کلیک
• دارای ابزار مدیریت ریسک
• دارای گارانتی بازگشت سرمایه در صورت وقوع خرابی سرور
• رشد سریع
• امکان پردازش تعداد 100 هزاز معامله در لحظه

جمع بندی

در معاملات ارز دیجیتال از سه روش رایج معاملات نظیر اسپات، مارجین یا فیوچرز استفاده می گردد. با استفاده از اهرم های معاملاتی در این بازار می توان به سرمایه خود ضریب دهیم و از این طریق سودهای هنگفتی کسب کنیم یا متضرر شویم. نکته حائز اهمیت در استفاده از اهرم ها این است که پیش از ورود به معاملات اهرمی لازم است در رابطه با تحلیل و مدیریت سرمایه دانش و مهارت لازم را کسب کنیم. صرافی هایی که به شما معرفی کردیم امکان انجام معاملات لوریج را فراهم می کنند. این صرافی ها با مبالغ بالایی از سرمایه فعالیت کرده لذا ریسک سرمایه گذاری در آنها بالاست. بنابراین لازم است با دانش کافی و اطمینان وارد این پلتفرم ها شویم. اما موضوع حائز اهمیت در این صرافی ها رعایت موارد امنیتی مانند احراز هویت دو عاملی است.