مزایای معاملات کریپتوکارنسی

بیت کوین با استفاده از فناوری بلاکچین کار می کند که تمام معاملات انجام شده با بیت کوین را در خود ثبت می کند. به همین دلیل همه چیز کاملاً شفاف است. دفتر کل این شبکه ارز دیجیتال را می توان در هر زمان مشاهده کرد و معاملات برای نظارت عمومی باز است. بسیاری از سرمایه گذاران این سطح از شفافیت را بسیار خوب می دانند. با این وجود، همه رمز ارزها با این نوع سیستم دفتر عمومی کار نمی کنند. شما به عنوان یک سرمایه گذار باید تصمیم بگیرید که این ویژگی چقدر برای شما مهم است و چقدر با ارز مورد علاقه خود راحت هستید.

راهنمای کامل معاملات جفتی (Pair Trading)

معاملات جفتی (Pair Trading) یک استراتژی معاملاتی کلاسیک است که به دنبال سرمایه‌گذاری بر روی اختلافات قیمت بین دو دارایی است که با هم همبستگی تاریخی دارند. این استراتژی معاملاتی در حوزه ارزهای دیجیتال نیز از همان اصولی استفاده می‌کند که در بازارهای سنتی سهام و اوراق بهادار استفاده می‌شود.

معاملات جفتی متکی بر دو دارایی با همبستگی تاریخی است که برای لحظه‌ای با هم نامرتبط می‌شوند. این استراتژی معاملاتی شامل قرار دادن پوزیشن‌های همزمان برای یک دارایی که ارزشی پایین تر از ارزش بالقوه دارد و دارایی دیگر که بیش از حد ارزش‌گذاری شده است، می‌شود. در صورتی که این استراتژی درست پیاده شود، معامله گران می‌توانند به طور همزمان از حرکات مثبت و منفی قیمت‌ها سود ببرند.

معاملات جفتی در حوزه رمزارزها نیز دقیقاً به همین صورت عمل می‌کنند با این تفاوت که به جای سهام یا اوراق بهادار از ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. با این حال، اصطلاح جفت ارزهای دیجیتال همچنین می‌تواند به چارچوبی اشاره داشته باشد که صرافی‌های ارز دیجیتال از آن برای ایجاد ارزش توافق شده برای معاملات استفاده می‌کنند.

در این مقاله، ما قصد داریم به معاملات جفتی ارزهای دیجیتال بپردازیم. ما بررسی خواهیم کرد که چگونه معاملات دوتایی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از حرکات منفی و مثبت قیمت سود ببرند. همچنین، در مورد کاربردهای مختلف معاملاتی جفتی ارزهای دیجیتال و تفاوت آن‌ها با معاملات جفتی سنتی بحث خواهیم کرد. با ارزتودی همراه باشید.

معاملات بازار خنثی یا رنج (Market-Neutral Trading)

قبل از اینکه درباره معاملات جفتی ارزهای دیجیتال صحبت کنیم، بیایید نگاهی به مفهوم اساسی معاملات بازارِ رنج بیندازیم. یک معامله‌گر بازار خنثی کسی است که نسبت به عملکرد قیمت یک دارایی نه خوش بین ( گاوی) و نه بدبین (خرسی) است. در عوض، بی‌طرف بودن در بازار، معامله‌گر را قادر می‌سازد تا از حرکت‌های منفی و مثبت قیمت سود ببرد. همچنین، یک معامله‌گر بازار رنج قصد دارد از انواع خاصی از ریسک‌های بازار اجتناب کند. این امر معمولاً با سرمایه‌گذاری همزمان در دو دارایی با تطبیق پوزیشن‌های خرید و فروش به دست می‌آید.

اگر قیمت یک دارایی کاهش و قیمت دیگری افزایش یابد، یک معامله‌گر می‌تواند از هر دوی آن‌ها سود ببرد. این مسئله به طور موثر معامله‌گران را قادر می‌سازد بدون توجه به شرایط بازار سود کسب کنند. استراتژی‌های معاملاتی خنثی قصد دارند از زیان‌های قابل توجه جلوگیری کنند. بر این اساس، یک پوزیشن می‌تواند دیگری را متعادل کند و اثرات انتخاب اشتباه را به حداقل برساند.

صندوق‌های تامین نقدینگی اغلب از استراتژی‌های معاملاتی خنثی برای ایجاد بازدهی ثابت در همه شرایط بازار استفاده می‌کنند. این استراتژی‌ها اغلب همبستگی کمی با بازار دارند. آن‌ها به همگرایی خاص در قیمت دو دارایی متکی هستند و از آن به عنوان راهی برای پوشش ریسک کلی در معاملاتشان استفاده می‌کنند.

معاملات جفتی چیست؟

معاملات جفتی که در اواسط دهه ۱۹۸۰ توسط کارمندان شرکت مورگان استنلی معرفی شد، یک استراتژی معاملاتی در بازار خنثی (رنج) است که با ایجاد پوزیشن‌های خرید و فروش در دو سهام یا اوراق بهادار که با هم همبستگی زیادی دارند اعمال می‌‎شود. معاملات جفتی دارایی‌ها با استفاده از تحلیل‌های آماری و تکنیکال انجام می‌شود. معامله‌گران می‌توانند ضرر هر پوزیشن را با پوزیشن دیگر جبران کنند تا یک استراتژی پوشش ریسک ایجاد کنند که می‌تواند از یک روند مثبت و منفی سود ایجاد کند.

علاوه بر این، معاملات جفتی بر این مفهوم تاریخی متکی است که همبستگی بین دو سهام یا اوراق بهادار پایدار است. وقتی یک معامله‌گر اختلاف مزایای معاملات کریپتوکارنسی بین این همبستگی‌ها را شناسایی می‌کند، می‌تواند ارزش دلاری یک پوزیشن خرید را با ارزش یک پوزیشن فروش مطابقت دهد. پوزیشن خرید معمولاً روی سهام یا اوراق بهاداری قرار می‌گیرد که عملکرد ضعیفی دارد. برعکس، پوزیشن فروش بر روی سهام یا اوراق بهادار با عملکرد فراتر از انتظار قرار می‌گیرد. بنابراین، یک معامله‌گر می‌تواند زمانی سود به دست آورد که قیمت‌های دو دارایی همگرا شوند و یک همبستگی تاریخی را از سر بگیرند.

به عنوان مثال، بیایید دو سهام مشابه مانند پپسی و کوکاکولا را در نظر بگیریم. از لحاظ تاریخی، کالاهای این دو شرکت به شدت با هم مرتبط هستند. شرایط بازار اغلب بر دو محصول یا شرکت به روشی مشابه تأثیر می‌گذارد. بنابراین، اگر همبستگی قوی بین سهام پپسی و کوکاکولا وجود داشته باشد، می‌توانیم از این دو دارایی برای معاملات جفتی استفاده کنیم.

بیایید اینطور در نظر بگیریم که سهام پپسی از سهام کوکاکولا بهتر عمل کرده است. اگر قیمت سهام پپسی افزایش یابد و قیمت سهام کوکاکولا کاهش یابد، می‌توانیم پوزیشن خرید برای کوکاکولا و پوزیشن فروش برای پپسی ایجاد کنیم. وقتی قیمت سهام پپسی پایین می‌آید و قیمت سهام کوکاکولا بالا می‌رود، یک استراتژی معامله جفتی موفق‌ اتفاق می‌افتد که از انجام هر کدام از آن معاملات به تنهایی بهتر است.

معاملات جفتی چگونه کار می‌کنند؟

معاملات جفتی یک استراتژی معاملاتی غیر جهت‌دار هستند. به جای شناسایی تک تک سهام‌هایی که عملکرد ضعیف یا بیش از حد انتظار دارند، معاملات دوتایی سعی می‌کند از دو سهام با ویژگی‌های مشابه استفاده کند که خارج از محدوده تاریخی خود معامله می‌شوند. معامله‌گر جفتی، سهامی را می‌خرد که عملکرد ضعیفی دارد و سهامی که دارای عملکرد بیش از حد است را می‌فروشد.

این استراتژی به شدت بر آمار و تحلیل تکنیکال تکیه دارد و به دنبال یافتن اختلافات جزئی بین همبستگی‌های قابل اعتماد و کسب سود از آن‌ها قبل از بازگشت به سمت همگرایی قیمت این جفت سهام است. این با شرط بندی روی اینکه که دو دارایی از نظر قیمت از هم جدا و یا همگرا می‌شوند به دست می‌آید.

هر کسی می‌تواند در معاملات جفتی شرکت کند، با این حال با توجه به میزان تحلیل‌های فنی و آماری درگیر، معمولاً این معامله‌گران حرفه‌ای هستند که این استراتژی را انتخاب می‌کنند. معامله‌گران جفتی برای پیاده کردن این استراتژی به یک روش قوی و درک عمیقی از تجزیه و تحلیل داده‌ها نیاز دارند.

مزایای معاملات جفتی چیست؟

یک استراتژی معامله جفتی موثر معامله‌گر را قادر می‌سازد تا سود خود را به حداکثر برساند و ریسک‌های بالقوه را کاهش دهد. معامله‌گران می‌توانند از حرکت‌های مثبت و منفی قیمت سود ببرند. معاملات جفتی زمانی که احتمال آماری بازگشت دارایی‌های اساسی به تعادل بالا باشد، از دو پوزیشن به طور همزمان سود ایجاد می‌کنند.

به طور کلی، دارایی‌هایی که ۸۰ درصد مواقع یا بیشتر با هم مرتبط هستند، برای پوزیشن‌های معاملاتی جفتی در نظر گرفته می‌شوند. همراه کردن افزایش قیمت یک دارایی با کاهش قیمت دارایی دیگر می‌تواند ریسک را هنگام معامله کاهش دهد.

با این حال، معامله جفتی معمولاً برای کسب سود به سرمایه زیادی نیاز دارد. همچنین، فرصت‌های محدودی برای معاملات جفتی وجود دارد. برای شروع، شناسایی همبستگی‌های کافی بین دارایی‌ها می‌تواند چالش برانگیز باشد. به علاوه، زمانی که بیش از حد بر داده‌های تاریخی تکیه می‌کنیم، نتایج مورد انتظار اغلب با نتایج واقعی متفاوت است. معاملات جفتی مستلزم درک عمیق تحلیل تکنیکال است.

معاملات جفتی ارزهای دیجیتال (Pair Trading)

معاملات جفتی به معنای سنتی کاملاً در معاملات ارزهای دیجیتال قابل استفاده است. علاوه بر این، بازارهای رمزارز می‌توانند فرصت‌های بیشتری را برای یافتن دارایی‌های مرتبط با هم ارائه کند و استفاده از آن‌ها برای ایجاد یک معامله‌ بی‌نظیر در بازار مزایای معاملات کریپتوکارنسی را تسهیل کنند. با این حال، بازارهای ارزهای رمزنگاری شده به طور قابل توجهی بی ثبات‌تر از بازارهای سنتی هستند. به این ترتیب، گاهی اوقات به‌دست آوردن همبستگی‌های قابل اعتماد در فضای ارزهای دیجیتال سخت‌تر است. دقت کنید که وقتی در مورد جفت ارزها یا جفت‌های معاملاتی صحبت می‌کنیم، معمولاً به مفهوم دیگری اشاره می‌کنیم.

اصطلاح معاملات جفت ارز معمولاً به روشی اطلاق می‌شود که سفارش خرید و فروش با هم در یک صرافی ارزهای دیجیتال مطابقت داده می‌شوند. صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز از جفت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. اگر یک صرافی یک جفت معاملاتی را فهرست کند، به این معنی است که می‌توانید آن دو دارایی را با یکدیگر مبادله کنید و ارزش نسبی دو دارایی را صرف نظر از ارزش فیات آن‌ها مشاهده کنید.

کارکرد معاملات جفتی ارزهای دیجیتال چگونه است؟

معاملات جفتی ارزهای دیجیتال یک استراتژی معاملاتی در بازار رنج است که معامله‌گران را قادر می‌سازد از پوزیشن‌های خرید و فروش سود ببرند که این سود از اختلاف همبستگی بین دو دارایی بدست می‌آید. این مورد تقریباً مشابه معاملات جفتی سهام است. با این حال، معاملات دوتایی به معامله‌گران کمک می‌کنند تا ارزش دارایی‌های دیجیتال را بدون تکیه بر ارزهای فیات به عنوان نقطه مرجع درک کنند.

استیبل کوین‌های فیات در جفت‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال رایج هستند. به طور کلی جفت‌ ارزها به ما کمک می‌کنند تا بفهمیم چه مقدار اتریوم (ETH) در یک بیت‌کوین (BTC) وجود دارد، یا چند توکن شبکه لینک (LINK) برابر با یک ETH است. آلت کوین‌ها اغلب با BTC و ETH یا یک استیبل کوین مانند تتر (USDT) جفت می‌شوند. این دارایی‌ها به عنوان ارز پایه برای نشان دادن ارزش توافق شده بین دارایی‌ها عمل می‌کنند.

ارز پایه اولین ارز در معادله است؛ به عنوان مثال، فرض کنید کوروش ۱ بیت کوین دارد و می‌خواهد آن را با اتریوم تعویض کند. در آن زمان، یک بیت کوین BTC برابر با ۱۳.۵۱ ETH است. بنابراین، کوروش باید یک جفت معاملاتی BTC/ETH را در صرافی ارز دیجیتال مورد علاقه خود پیدا کند. در اینجا، BTC ارز پایه است زیرا اولین ارز در معادله است.

قبل از وارد شدن به معامله در یک صرافی ارز دیجیتال، لازم است که به جفت‌های معاملاتی موجود توجه کنیم. شما همیشه نمی‌توانید دارایی‌ها را در یک معامله مبادله کنید، مخصوصاً زمانی که ارزهای دیجیتال کمتر شناخته شده را معامله می‌کنید. این بدان معنی است که اگر جفت ارز برای تسهیل مبادله مستقیم وجود نداشته باشد، ممکن است مجبور شوید چندین معامله انجام دهید.

استخرهای نقدینگی

صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) نیز از جفت ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. یک DEX با استفاده از مدل بازارسازان خودکار (AMM) به ارائه دهندگان نقدینگی (LPs) برای ارائه یک جفت ارز برای تسهیل مبادلات توکن غیرمتمرکز متکی است. LPها ارزش برابری از دو دارایی رمزنگاری را به یک استخر نقدینگی در یک DEX ارائه می‌کنند. در عوض، هر بار که یک معامله‌گر از جفت دارایی خود به عنوان بخشی از یک مبادله بدون نیاز به مجوز استفاده می‌کند، پاداش کارمزد تراکنش را دریافت می‌کنند. این می‌تواند یک راه عالی برای کسب درآمد غیرفعال از دنیای کریپتوکارنسی باشد.

با این حال، ارائه نقدینگی به یک پروتکل مالی غیرمتمرکز (DeFi) با خطر زیان دائمی نیز همراه است. زیان دائمی زمانی رخ می‌دهد که قیمت دارایی‌هایی که در یک مجموعه نقدینگی سپرده‌گذاری می‌کنید در مقایسه با زمانی که برای اولین بار آن‌ها را سپرده‌گذاری کرده‌اید تغییر کند. همچنین، تأمین نقدینگی با خطرات فنی همراه است، زیرا استخرهای نقدینگی دیفای به قراردادهای هوشمند متکی هستند. هک‌ها و سوءاستفاده‌های قرارداد هوشمند اغلب در دیفای اتفاق می‌افتد. به علاوه خطای کاربر به دلیل ماهیت فنی تعامل با پروتکل‌های عمومی بلاک چین امری عادی است.

جفت ارزهای معاملاتی برتر

با توجه به گزارشات وب سایت CoinMarketCap، تتر (USDT) محبوب‌ترین نیمه‌ای از هر جفت ارز دیجیتال است که ۷۱.۶۰ درصد از کل حجم معاملات جفت ارزها را به خود اختصاص می‌دهد. بیت کوین (BTC) در رتبه دوم قرار دارد و در ۴۲.۹۵ درصد از جفت‌های معاملاتی کریپتوکارنسی وجود دارد. علاوه بر این، اتریوم (ETH) سومین دارایی رایج است و در ۱۹.۴۱ درصد از جفت ارزها وجود دارد. بایننس یواس‌دی (BUSD) با ۴.۷۵% در رتبه چهارم و USDC با ۴.۲۳% در رتبه پنجم قرار دارد. می‌توانید با استفاده از وب‌سایت داده‌های قیمت ارزهای دیجیتال مانند CoinMarketCap یا CoinGecko، جفت‌های معاملاتی موجود را پیدا کنید.

می‌توانید یک دارایی دیجیتال خاص را جستجو کنید یا در فهرست پایین بروید تا آن‌ها را به ترتیب ارزش بازار پیدا کنید. هنگامی که یک دارایی دیجیتال را انتخاب می‌کنید، روی تب “Markets” کلیک کنید. پس از این کار، به پایین‌تر اسکرول کنید، باید لیستی از جفت‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال را پیدا کنید. این جفت‌ها معمولاً بر اساس بالاترین حجم معاملات فهرست می‌شوند.

با این حال، برخی از لیست‌ها دارای اسپانسرهایی هستند که صرافی‌های دیگر را در بالای این لیست قرار می‌دهند. همچنین، دارایی‌های دیجیتال برای ارائه هر جفت ارز، امتیاز دریافت می‌کنند. اگر صرافی دارای نقدینگی کم یا فعالیت مشکوک باشد، باید در این وب سایت‌ها در کنار لیست توکن‌های مربوطه قابل مشاهده باشد.

نتیجه گیری

معاملات جفتی ارزهای دیجیتال منعکس کننده پدیده معاملات کلاسیک بازار خنثی هستند. وقتی دو دارایی رمزنگاری شده با همبستگی قوی تاریخی از هم جدا می‌شوند، یک معامله‌گر جفتی می‌تواند روی هر دوی این دارایی‌ها شرط‌بندی کند. هنگامی که قیمت دارایی با عملکرد ضعیف افزایش می‌یابد و قیمت دارایی با عملکرد زیاد، بیش از حد کاهش می‌یابد، معامله‌گران جفتی می‌توانند سود خود را افزایش و خطرات احتمالی را کاهش دهند.

از سوی دیگر، جفت‌های معاملاتی کریپتویی دو دارایی هستند که می‌توانند در ازای ارز دیجیتال دیگری در صرافی خرید و فروش شوند. هنگام ارائه نقدینگی به یک صرافی غیرمتمرکز (DEX)، ارائه‌دهندگان نقدینگی ارزش دلاری برابر دو دارایی را تعیین می‌کنند. بر این اساس، هر کسی که با یک استخر نقدینگی تعامل دارد، می‌تواند یکی از دو دارایی رمزنگاری را که جفت معاملاتی رمز ارزی را تشکیل می‌دهند، مبادله کند.

سوالات متداول

معاملات جفتی چیست؟

یک استراتژی معاملاتی در بازار خنثی است که با ایجاد پوزیشن‌های خرید و فروش در دو سهام یا ارزهای دیجیتال که با هم همبستگی زیادی دارند اعمال می‌‎شود.

مزایای معاملات جفتی چیست؟

یک استراتژی معامله جفتی موثر معامله‌گر را قادر می‌سازد تا سود خود را به حداکثر برساند و ریسک‌های بالقوه را کاهش دهد؛ به عبارتی بازی دو سر برد است زیرا هم از حرکات منفی و هم از حرکات مثبت می‌تواند سود کسب کند.

جفت ارزهای معاملاتی در ارزهای دیجیتال را چگونه پیدا کنیم؟

می‌توانید از وب‌سایت داده‌های قیمت ارزهای دیجیتال مانند CoinMarketCap یا CoinGecko، جفت‌های معاملاتی موجود را پیدا کنید.

نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی نوشته شده و آکادمی ارز دیجیتال ارزتودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات افراد یا عواقب مالی آن ندارد.

دامنه نوسان در بازارهای مالی

بازارهای سرمایه یکی از گزینه های کسب سود از سرمایه های شماست، این سرمایه باید طوری انتخاب شده باشد که توانایی تحمل ریسک را بر روی آن داشته باشید، چرا که امکان ضرر نیز بیشتر از سود است اما این در حالیست که شما بدون آموزش وارد این بازارها شوید، اما شاید بهتر باشد اگر می خواهید سرمایه بزرگی را وارد بازار مالی کنید بهتر است، دامنه نوسان در بازارهای مالی وجود داشته باشد، اما بودن دامنه نوسان به این معنی نیست که یک نکته مهم مثبت است، علاوه بر مزایا، معایبی نیز دارد که در ادامه این مقاله به معرفی و توضیح آن خواهیم پرداخت.

دامنه نوسان قیمت در بورس

قیمت هر سهم در بازار بورس بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تغییر می‌نماید. به این معنا که وقتی تقاضا برای خرید یک سهم بیشتر شود و در عین حال عرضه همچنان ثابت باشد، عملاً قیمت آن افزایش پیدا خواهد کرد اگر عرضه برای یک سهم بیشتر شود و تقاضای آن ثابت بماند، شاهد کاهش قیمت سهم مورد نظر خواهیم بود. اما یک سوال به وجود می آید و این سوال متمایز کردن بازار سهام و بازارهایی همچون ارزهای دیجیتال ( cryptocurrency ) است، آیا این امکان وجود دارد که قیمت یک سهم در بازار بورس در یک روز معاملاتی ۱۰۰۰ درصد افزایش پیدا کرده و یا ۱۰۰ درصد کاهش پیدا کند؟

در جواب به این سوال باید بگوییم که سازمان بورس ایران به دلیل برخی مزایایی که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت اقدام به تعیین محدودیت دامنه نوسان قیمت برای هر سهم در بازار مزایای معاملات کریپتوکارنسی بورس در هر روز معاملاتی کرده است. به این معنا که قیمت هر سهم در هر روز معاملاتی حداکثر به همین میزان دامنه نوسان اعلام شده می‌ تواند افزایش یا کاهش پیدا کند؛ این دقیقا خلاف چیزی است که در بازار کریپتو وجود دارد، چرا که در بازار کریپتوکارنسی شما می توانید رشد چند صد درصدی یک رمز ارز را به وضوح ببینید، نمونه این رمز ارزها، ارزهای حوزه متاورس هستند.

چرا کریپتو دامنه نوسان ندارد

تصور بودن چنین شرایطی برای بازار بورس عملاً با چالش‌ های زیادی همراه است. در بازار های مانند بازار ارز دیجیتال به دلیل اینکه نمی توان ارزش ذاتی رمز ارزها را با روش های مرسوم محاسبه کرد، نمی ‌توان از نظر ذاتی بر روی آنها یک قیمت مشخص قرار داد، می توان متصور این باشیم که در یک روز ریزش شدید و یا رشد شدیدی داشته باشند (پامپ و دامپ). حتی با وجود این که بازار فارکس محدودیت دامنه نوسان داشته اما به دلیل اینکه جفت ارزهای تعریف شده در این بازار دارای ارزش ذاتی هستند از این رو شاهد نوسانات خیلی سنگین در این بازار نیستیم.

در بازار بورس نیز دقیقاً چنین شرایطی حاکم است. سهام شرکت های مختلف تعریف شده در بازار بورس جدای از بحث تاثیر پذیری از میزان عرضه و تقاضا دارای یک ارزش ذاتی هستند. آیا ارزش ذاتی یک سهم در بازار بورس می ‌تواند در طول یک روز هزار درصد افزایش پیدا کند و یا ۱۰۰ درصد کم شود؟ شاید از خود بپرسید که چرا با وجود داشتن ارزش ذاتی در جفت ارزها در بازار فارکس دامنه محدودیت نوسان قیمت نداریم؟ دقت داشته باشید که ماهیت ارزهای فیات با ماهیت سهام تفاوت ‌های زیادی با یکدیگر داشته و نمی ‌توان ارزش ذاتی آنها را در یک رده با هم مقایسه کرد.

از این گذشته روند معاملات در بازار فارکس بیشتر توسط بانک ها و مؤسسات مالی خیلی بزرگ مدیریت می‌ شود که آنها نیز دائماً مجبور به خرید و فروش جفت ارزهای مختلف نسبت به یکدیگر برای ارائه خدمات به کاربران خود هستند.

مزیت های استفاده از دامنه نوسان در بازارهای مالی

فرض کنید شما به عنوان یک فردی که تازه وارد است در حال انجام اولین پوزیشن معاملاتی هستید و این معامله در جایی است که هیچ دامنه نوسانی برای آن تعریف نشده است می توان در این مثال می توان بازار کریپتو را به عنوان مثال انتخاب کرد. عملاً این امکان وجود دارد تا شما در چند ساعت تمام دارایی های خود را از دست بدهید و شاهد کاهش قابل توجه ارزش دارایی های خود باشید. همچنین در شرایط برعکس نیز ممکن است یک سرمایه گذار در همان اولین روز کاری در همچین بازاری شاهد رشد فزاینده سرمایه خود شده و با سودهای میلیاردی از بازار خارج شود؛ بنابراین اولین و مهم ‌ترین مزیت استفاده از دامنه محدودیت نوسان قیمت از هرج و مرج ها است.

دومین مزیتی که برای دامنه نوسان در بورس می‌ توان در نظر گرفت تغییرات قیمت سهم های تعریف شده در این بازار بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و به صورت واقعی است. وقتی هیچ دامنه محدودیت نوسان برای قیمت تعیین نشده باشد، عملاً یک سرمایه گذار که سرمایه قابل توجهی در اختیار دارد و یک دارایی را گرفته است، این امکان را خواهد داشت تا با تقاضای زیاد، قیمت یک سهم را به صورت قابل توجهی افزایش دهد؛ که عملاً این افزایش قیمت غیر واقعی بوده و بر اساس مکانیزم واقعی عرضه و تقاضا نخواهد بود.

دقت داشته باشید که برای این که قیمت یک سهم در طول یک روز به حداکثر میزان ممکن در نظر گرفته شده به عنوان دامنه نوسان برسد، عملاً نیاز به سرمایه خیلی زیادی نیست اما برای تثبیت شدن قیمت در این عدد حداقل بایستی به اندازه حجم مبنا شاهد انجام معامله در سهام مورد نظر باشیم؛ که همین امر باعث می‌ شود تا ایجاد تغییر در قیمت یک سهم نیاز به سرمایه قابل توجهی داشته باشد.

معایب دامنه نوسان در بازارهای مالی

به عنوان یک عیب بزرگ در دامنه نوسان در بازارهای مالی، محدودیت دامنه باعث می ‌شود تا تلاطم و هرج و مرج ها در روز های متوالی بر روی یک سهم باقی بماند. تصور کنید که به دلیل اخبار مختلف قیمت یک سهم با نوسان شدید روبرو شده و کاربران به شدت به دنبال خرید یا فروش آن هستند. در صورتی که محدودیت دامنه نوسان وجود نداشته باشد، عملاً این هیجان زیاد برای خرید و فروش سهام مورد نظر در همان روز به اتمام رسیده و تمام افراد هیجان زده به خواسته ‌های خود خواهند رسید. اما با وجود محدودیت دامنه نوسان قیمت در بازار بورس ممکن است این هیجان در طول یک روز به اتمام نرسیده و شاهد ادامه دار شدن آن در روزهای آتی نیز باشیم.

همچنین وجود محدودیت دامنه نوسان قیمت باعث می‌ شود تا قیمت یک سهم خیلی دیر به قیمت اصلی خود برسد و همین امر باعث ایجاد تلاطم در روند خرید و فروش آن گردد. یکی از بزرگ ترین و اصلی ‌ترین معایب وجود دامنه نوسان قیمت در بازارهای مالی تشکیل شدن صف خرید و فروش در بازارهایی همچون بورس است. وقتی در روند تغییرات یک سهم شاهد ایجاد صف خرید یا فروش باشیم عملاً کاربران نمی ‌توانند برای خرید و فروش سهام مورد نظر خود اقدام کرده و از این بابت با چالش هایی روبرو خواهد بود؛ بنابراین اصلی ‌ترین دلیل ایجاد صف خرید و فروش در بازار بورس ایران همین محدودیت دامنه نوسان کم در نظر گرفته شده برای بازار است.

دامنه نوسان در بازارهای مالی سایر کشورها

تنها کشور ایران نیست که دارای دامنه نوسان است بلکه سایر کشورهای دیگر نیز دارای دامنه نوسان در بازارهای مالی خودشان هستند، اما در تصویر بالا آمده است که در هر کشور چه میزان دامنه نوسان وجود دارد این دامنه نوسان در ایران نیز 5 درصد است اما یک سوال که تمامی تریدرها و معامله گران بازار مالی دارند این است که اگر دامنه نوسان کم باشد سود ما نیز کاهش پیدا می کند؟

برای جواب به این سوال باید بگوییم که حق با آنهاست اما این نیز یک مزیت است، در بازارهای مالی اصل بر این است که شما سرمایتان از دست نرود، بعد از اینکه توانستید حفظ سرمایه کنید می توانید به سودهای مستمر برسید، اما برای اینکه سودهای بیشتر بدست بیاورید نیز می توانید از اهرم های معاملاتی استفاده کنید؛ همچنین می توانید با استفاده از پرایس اکشن RTM و پرایس اکشن ICT در تحلیل تکنیکال به درجه بالایی برسید اما لازم به ذکر است که باید در کنار تحلیل های تکنیکال مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک را رعایت کنید چرا که در این صورت روانشناسی بازار برای شما آسان تر خواهد شد.

مقایسه معاملات فارکس با سایر بازارهای بورس جهان +مزیت های بازار فارکس

در دنیای امروز که همه چیز با سرعت و بی­مهابا پیش می­رود، منطقی نیست بخواهیم به همان روش‌های قدیمی کسب درآمد کنیم.

با گسترش آموزش‌ها در خصوص بازارهای مالی افراد زیادی توانستند بدون استرس و با خیال آسوده تری به این بازارها وارد شوند. در این مقاله ما قصد داریم با مقایسه بازارهای مالی، تصمیم گیری برای فعالیت در این بازارها را برای شما راحت کنیم.

بازار فارکس که از جمله بازارهای بورس جهانی است، که بازاری محبوب و پر طرفدار است. این بازار بستری برای مبادله و معامله بر اساس ارزهای جهانی است که هر روزه تعداد زیادی معامله گر از سرتاسر دنیا در آن شرکت دارند. این بازار با دیگر بازارهای بورسی معتبر مانند بازار بورس نیویورک یا توکیو و نزدک، تفاوت‌هایی دارد. ما در اینجا به بررسی این نقاط متفاوت و همچنین برشمردن مزیت‌های این بازار ارزی می پردازیم. اگر راجع به بازار فارکس اطلاعات کم دارید پیشنهاد می‌شود مطلب فارکس چیست را مطالعه کنید.

ارزش معاملات فارکس

بازارهای مالی معاملات بازار فارکس که امروزه رونق بسیاری پیدا کرده اند، محلی مناسب برای سرمایه گذاری هستند. شاید در گذشته، سرمایه گذاری از طریق گذاشتن پول در بانک ها و استفاده از سود آن ها میسر می شد، اما امروزه با توجه به تورم موجود، بهتر است سرمایه گذاری در بازار های مالی انجام شود. مطالعه کنید: روانشناسی معامله گری

بازار بورس جهانی به چهار دسته بازار سهام، بازار کالاها، بازار اوراق بهادار و بازار تبادلات ارزی یا همان بازار فارکس، تقسیم بندی می‌شود.

بازاری که ۲۴ ساعته فعال است

بازار فارکس ۲۴ ساعته فعالیت دارد. معاملات بین بانکی بازار در مناطق زمانی مختلف و سرتاسر دنیا انجام می‌شوند. به همین دلیل همواره خریداران و فروشندگان در گوشه‌ای از جهان حاضر هستند و به معاملات خود اشتغال دارند. معامله‌گران می‌توانند به محض انتشار اخبار و گزارش‌های مالی واکنش نشان دهند. در حالیکه بازارهای دیگر مانند بازار آتی چنین خصوصیتی ندارند و زمان معاملات به کالای مورد بررسی یا بازار بستگی دارد. در عین حال بازار های ارز دیجیتال 24ساعته فعال است و تعطیلی ندارد همین امر تشخیص روند عدم استراحت بازار برای تازه کارها کار را سخت تر میکند.

معاملات بدون محدودیت

برخلاف معاملات بازار فیوچرز یا سهام در بورس محلی که دسترسی به بازار به بخشی از روز محدود است، فارکس چنین محدودیتی ندارد. می‌توانید هر زمان که دلخواه شماست به معاملات ورود کنید، از آن‌ها خارج شوید و یا تغییراتی در آن‌ها اعمال کنید

شناوری بالا

بازار فارکس در قیاس با دیگر بازارها شناوری بسیار بالایی دارد. وسعت بازار و جمعیت بیشمار معامله‌گران آن باعث حجم عظیمی از معاملات می‌شود. این ویژگی باعث می‌شود معامله‌گران بتوانند در نرخ‌های منصفانه‌ای به بازار ورود کنند و یا از آن خارج شوند. همچنین شناوری بالای ارزهای اصلی، پایداری نرخ آن‌ها را تضمین می‌کند

هزینه پایین معاملات

یکی از مهمترین اختلافات بین فارکس و دیگر بازارها این است که فارکس هزینه‌های کمی دارد. اکثر حساب‌های فارکسی بدون پرداخت حق کمیسیون یا هزینه‌ای برای داده‌های قیمت کار می‌کنند. اختلاف بین نرخ‌های Bid و Ask یا اسپرد (شکاف قیمتی) که در واقع هزینه معاملات است، کاملا واضح و مشخص است. در حالیکه در سایر بازارها باید علاوه بر اسپرد، حق کمیسیون نیز به کارگزارها پرداخت شود. همچنین کارگزارهای فارکس به عنوان خدمات رایگان، ابزارهای معاملاتی و اطلاعاتی در خصوص بازار نیز ارائه می‌دهند.

معامله با مارجین

بازار فارکس بیشترین سطح اهرم را در اختیار می‌گذارد. اهرم باعث می‌شود مشتری‌ها قادر باشند بسیار بیشتر از حد موجودی حساب خود معامله کنند. گاهی اوقات حجم معاملات به ۵۰۰ برابر موجودی واقعی حساب می‎‌رسد. این ویژگی در دیگر بازارها وجود ندارد و باید مبالغ زیادی واریز کنید تا بتوانید کار خود را شروع کنید. معامله کردن در فارکس را می‌توان با حساب‌های کوچکی انجام داد و به همین خاطر این بازار برای همه انواع معامله‌گران در دسترس است. اما در عین حال اهرم یک جنبه پرخطر نیز دارد و می‌تواند کل حساب را از بین ببرد. لذا پیش از ورود به این بازار، باید محتاط باشید و تحقیقات بسیاری انجام دهید

تکنولوژی پیشرفته

به دلیل حضور جمعیت عظیم معامله‌گران و رقابت تنگاتنگ بین آن‌ها، استفاده از تکنولوژی بسیار حائز اهمیت است. به واسطه دسترسی گسترده به اینترنت و بسترهای معاملاتی قدرتمندی مانند متاتریدر ۴، این بازار مورد توجه بسیاری از معامله‌گران خرد قرار گرفته است. در واقع آن‌ها حدود ۵ درصد وسعت این بازار را تشکیل می‌دهند. استفاده از نرم‌افزار بسترهای معاملاتی بسیار ساده و آسان است و معامله‌گران می‌توانند با استفاده از تحلیل تکنیکال اندیکاتورها و کمک گرفتن از دیگر ابزارها، در این بازار فعالیت داشته باشند. بعلاوه، جفت‌ارزهای بسیاری برای انتخاب وجود دارند

زمانی که اختلافات بین معامله کردن در فارکس و دیگر بازارهای مالی را بررسی می‌کنید، لازم است توجه داشته باشید که اگرچه حرفه معامله‌گری در فارکس ممکن است بسیار سودآور باشد، اما بازار همیشه نوسان دارد. شما باید پیش از هر تصمیمی، درباره عوامل متعدد بنیادی (فاندامنتال) مانند اخبارهای اقتصادی، رویدادهای ژئوپولیتیک (سیاست جغرافیایی) و مدیریت ریسک اطلاعات داشته باشید.

تفاوت فارکس و ارز دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال یا Cryptocurrencies یکی دیگر از بازارهایی ست که امروزه معامله گران زیادی را به خود جذب نموده است. تازگی و تنوع معاملاتی بالای این بازار را می توان یکی از دلایل اصلی جذب معامله گران به آن بر شمرد.

روند معاملاتی در این بازار تقریبا مشابه بازار فارکس بوده چرا که در هر دو بازار جفت ارزها در مقابل یکدیگر قرار گرفته و داد و ستد می شوند. حال با این تفاوت که در بازار فارکس، ارزهای رایج و متداول کشورها همچون یورو و دلار در کنار یکدیگر قرار گرفته و معامله شده در حالی که در این بازار، ارزهای دیجیتال همچون بیتکوین و اتریوم در مقابل هم قرار می گیرند.

لذا یکی از موارد تفاوت فارکس و ارز دیجیتال را می توان بر اساس پایه های معاملاتی در نظر گرفت. همچنین همانطور که قبلا هم اشاره شد، حجم معاملاتی دو بازار را نیز می توان یکی دیگر موارد تفاوت فارکس و ارز دیجیتال دانست.

در بازار ارزهای دیجیتال نیز، همانند بازار فارکس برخی ارزها محبوب تر بوده و حجم معاملاتی بیشتری را نسبت به سایر ارزها، به خود اختصاص می دهند. به طور مثال در بازار ارزهای دیجیتال یا کریپتوکارنسی، دو ارز دیجیتال بیت کوین و اتریوم دارای محبوبیت بیشتری هستند و لذا حجم معاملاتی زیادی را به خود اختصاص می‌دهند. مطلب مرتبط: آموزش فارکس از صفر

اما نکته مهم دیگری که در بررسی تفاوت فارکس و ارز دیجیتال بایستی بدان توجه داشته باشیم، بررسی میزان نوسان دو بازار می باشد. به طور کلی می توان گفت که نوسانات بازار فارکس عمدتا بسیار کمتر از بازار کریپتو کارنسی یا ارزهای دیجیتال می باشد. از همین جهت، معمولا در بازار فارکس، نوسان جفت ارزها در روز کمتر از یک درصد بوده و شاید در برخی مواقع خاص نیز به میزان یک تا نهایت دو درصد برسد.

اما این در حالیست که در بازار ارزهای دیجیتال شاید مشاهده نوسان حدود ۱۰ درصد در روز هم امری نسبتا عادی محسوب گردد.

علاوه بر این نیز همانطور که قبلا اشاره شد، تنوع معاملاتی بالا، برای بازار کریپتو را می توان به عنوان تفاوت فارکس و ارز دیجیتال در نظر گرفت. معمولا ارزهای معاملاتی در بازار فارکس، نسبت به بازار ارزهای دیجیتال بسیار محدودتر می باشند.

همچنین آیتم دیگری که البته می توان به عنوان شباهت این دو بازار محسوب گردد بحث غیرمتمرکز بودن این دو بازار است که در هر دو بازار معاملات به صورت غیر متمرکز انجام می گردد. در حالی که این امر خود به می تواند به عنوان تفاوت بازار فارکس و بورس محسوب گردد که در ادامه قصد داریم بدان بپردازیم. مطلب مرتبط: بهترین میزان سرمایه برای ورود به بازار فارکس

تفاوت بازار فارکس و بورس

یکی دیگر از بازارهایی که معامله گران زیادی را به خود اختصاص داده است بازار بورس می باشد. طبیعتا این بازار نیز همانند سایر بازارها دارای نقاط مثبت و منفی می باشد که در ادامه قصد داریم به بررسی تفاوت بازار فارکس و بورس بپردازیم.

در گام اول مقایسه این دو بازار، بایستی حجم معاملاتی را به عنوان اساسی ترین تفاوت بازار فارکس و بورس در نظر گرفت. به عبارت دیگر می توان گفت حجم معاملاتی دو بازار اصلا قابل مقایسه با یکدیگر نبوده و بازار فارکس حجم معاملاتی بسیار بیشتری دارد.

مورد دیگر این مقایسه مربوط به نحوه انجام معاملات در دو بازار می باشد. به بیانی دیگر، همانطور که گفته شد، بازار فارکس یک بازار دو سویه بوده یعنی هم معاملات خرید امکان پذیر است و هم معاملات فروش در حالی که در بازار بورس ایران، صرفا می توان از خرید یک سهم سود برد. پس با این وجود، دیگر تفاوت بازار فارکس و بورس، در نحوه انجام معاملات است.

همچنین همان طور که قبلا اشاره شد، بازار فارکس یک بازار غیر متمرکز است و این در حالیست که بازار بورس به عنوان یک بازار متمرکز مزایای معاملات کریپتوکارنسی شناخته می‌شود. به عبارت دیگر، در بازار بورس، تمامی معاملات انجام شده در یک واحد مشخص تحت عنوان سازمان بورس در حال انجام است در حالی که در فارکس چنین سیستم واحدی برای معاملات وجود نداشته و از این جهت از آن به عنوان یک بازار غیر متمرکز یاد می‌کنیم. در نتیجه نوع بازار نیز به عنوان عامل دیگر تفاوت بازار فارکس و بورس در نظر گرفته می‌شود.

همچنین دیگر تفاوت بازار فارکس و بورس، مربوط به پایه های معاملاتی این دو بازار می باشد. لذا همانطور که قبلا گفته شد، در بازار فارکس مبادلات بر اساس جفت ارزها صورت می گیرد، در حالی که در بازار بورس، معاملات بر اساس سهام شرکت ها انجام می‌شود.

نکته دیگری که به عنوان تفاوت بازار فارکس و بورس می‌توان در نظر گرفت، بحث مالکیت است. به عبارت دیگر در بازار سهام، هنگامی که شما سهمی را خریداری می‌نمایید، در واقع مالک آن سهم خواهید بود. این در حالیست که در بازار فارکس، با انجام معامله خرید بر روی یک جفت ارز، مزایای معاملات کریپتوکارنسی صرفا نوعی مالکیت مجازی برای شما ایجاد شده و در واقع مالک آن مقدار ارز مربوطه جهت معامله، نخواهید بود.

مزیت‌های فارکس

همانطور که به یاد دارید، گفته شد یکی از تفاوت های مهم فارکس با سایر بازارهای مالی، در حجم معاملات انجام شده می باشد. این امر سبب می گردد تا همیشه برای خرید یا فروش دارایی مورد نظر، عرضه و تقاضا در بازار موجود باشد و لذا از این طریق دیگر همانند بازار بورس، صف های سنگین خرید یا فروش نخواهید داشت. در نتیجه این امر، اردرهای معاملاتی (سفارشات معاملاتی) در سریع ترین زمان ممکن و در لحظه انجام می پذیرد.

همچنین دو سویه بودن بازار فارکس نیز خود به عنوان یک مزیت بسیار مهم محسوب می‌گردد. این امر بدین معنی است که در هر لحظه و صرفا با تشخیص روند حرکتی قیمت، می‌توان از رشد و یا ریزش قیمت در بازار سود گرفت. این در حالیست که در بازار بورس صرفا از رشد قیمت سهم می توان دریافت سود نمود.

دسترس پذیری بازار فارکس نیز یکی دیگر از مزایای این بازار محسوب می گردد. به بیان دیگر، این بازار به طور مداوم و ۲۴ ساعته باز بوده و لذا معامله گران در هر ساعتی از شبانه روز، می توانند نسبت به انجام معاملات خود اقدام نمایند. در حالی که در بازارهای بورس، شما صرفا قادر به انجام معامله در زمان های خاصی از روز خواهید بود.

میزان نوسانات کمتر و یا بهتر بگوییم منطقی تر بازار فارکس نسبت به بازاری همچون بازار ارزهای دیجیتال خود می تواند نوعی مزیت محسوب گردد. گرچه ما معتقد هستیم در هر بازار مالی، بایستی قوانین مدیریت سرمایه به درستی رعایت گردد اما طبیعتا بازاری که نوسان های سنگین تری در پی دارد، می تواند در کنار کسب سود بیشتر، میزان ضرر بیشتری هم متوجه سرمایه فرد معامله گر نماید.

نتیجه گیری

با توجه به مطالب گفته شده، تصمیم­گیری برای فعالیت در هرکدام از این بازارها به عهده مخاطب است چراکه با توجه به روانشناسی بازارها و شرایطی که هر بازار برای معامله­گران ایجاد میکند انتخاب ها متفاوت خواد بود. تیم قدرتمند زدبورس با ارائه خدمات هم در زمینه فارکس و هم ارزهای دیجیتال دست تریدر ها را در زمینه انتخاب فعالیت در بازار های مالی باز گذاشته تا همه افراد با هر ویژگی از امکان کسب سود از بازار بهره مند شوند.

معاملات فیوچرز چیست و چطور سود کنیم؟

تریدرهای ارزهای دیجیتال برای معامله کریپتوکارنسی از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند.

هر کدام از این روش‌ها متفاوت عمل می‌کنند و مناسب همه نیستند. با آن‌که روش‌هایی مانند معاملات اسپات بسیار محبوب هستند و تقریبا هر سرمایه‌گذار ارزهای دیجیتالی از آن‌ها استفاده می‌کنند اما روش‌های دیگری نیز برای کسب سود مانند استفاده از سیگنال‌های کانال vip ارز دیجیتال کوینکس وجود دارد.

تا انتهای این مطلب همراه باشید تا این نوع معاملات ارزهای دیجیتال را بیشتر توضیح دهیم.

معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال چیست؟

معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال نوعی تقلید از معاملات فیوچرز در بازارهای رایج مالی است. انجام آن شامل استفاده از قراردادهای فیوچرز (آتی) می‌شود که توافقی حقوقی برای خرید یا فروش یک دارایی در آینده در یک قیمت از پیش مشخص شده است.

معنای آن در دنیای کریپتو این است که شما توافق می‌کنید یک ارز دیجیتال مشخص را با یک قیمت مشخص در آینده بخرید یا بفروشید، بدون توجه به این‌که چه زمانی قیمت آن به این مقدار می‌رسد.

بدون توجه به هر اتفاقی که رخ دهد، معامله مورد نظر در تاریخ و زمان مقرر شده انجام می‌شود و معمولا تنها یکی از دوطرف معامله سود می‌کنند. سیگنال‌های فیوچرز کانال vip فیوچرز ، برای انجام معامله در صرافی‌هایی مانند بای بیت، کراکن، بایننس، بیت مکس و صرافی‌های دیگر شناخته شده هستند.

معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال چطور عمل می‌کنند؟

تریدرهای فیوچرز معمولا پیش‌بینی می‌کنند که قیمت یک ارز دیجیتال در آینده چه تغییری خواهد کرد. نتیجه‌گیری آن‌ها ممکن است براساس تحلیل فاندامنتال براساس بعضی از شاخص‌ها یا تحلیل تکنیکال یا هر دو باشد.

به‌عنوان مثال یک تریدر ممکن است براساس اطلاعات بهترین کانال سیگنال فیوچرز، یک پوزیشن شورت فیوچرز روی یک قرارداد، برای فروش بیت کوین در یک قیمت خاص در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۲ باز کند. فردی که قصد دارد در معامله شرکت کند یک پوزیشن لانگ را روی این قرارداد باز خواهد کرد.

فرض کنیم قیمت توافق شده ۳۰ هزار دلار به ازای هر بیت کوین باشد و قیمت فعلی آن ۲۳ هزار دلار است. اگر قیمت بیت کوین زیر ۳۰ هزار دلار بماند فروشنده سود خواهد کرد، در حالی‌که خریدار ضرر می‌کند.

از سوی دیگر اگر قیمت در ۲۳ اکتبر به ۴۵ هزار دلار برسد، خریدار است که سود خواهد کرد. قراردادهای آتی را تنها می‌توان پیش از موعد توافق شده با ورود به پوزیشنی خلاف آن‌چه ابتدا باز کرده بودید، لغو کرد.

تفاوت معاملات فیوچرز با سایر انواع ترید ارزهای دیجیتال

با آن‌که معاملات اسپات شامل ترید یک دارایی (یا ارز) با دیگری می‌شوند، قراردادهای آتی مربوط به معامله یک دارایی هستند. تفاوت دیگر آن‌ها این است که تریدر مستقیما در بازار کریپتو ترید نمی‌کند، بلکه قرارداد بین یک فروشنده و یک خریدار است.

تفاوت کلیدی دیگر بین سیگنال معاملات فیوچرز کانال vip ارز دیجیتال کوینکس و دیگر انواع معامله این است که معامله فورا یا براساس قیمت فعلی یک دارایی انجام نمی‌شود. بلکه، براساس قیمت فرض شده در آینده است. در حقیقت، تریدر حتی نیازی نیست مالک ارز مورد نظر باشد یا کنترل آن را به عهده داشته باشد.

برای شروع معاملات فیوچرز به چه نکاتی دقت کنید

این نوع معاملات تقریبا برای هر فردی چالش‌برانگیز هستند. درک تغییرات بازار و تغییر رفتار معامله‌گری براساس آن، وقت زیادی می‌برد و باید بررسی کرد عوامل خارجی چه تاثیری روی بازار می‌گذارند، افراد برای شرکت در معاملات به چه انگیزه‌های نیاز دارند و موارد متعدد دیگر.

با توجه به اطلاعات زیادی که باید بررسی کرد و تجربه یا دانشی که در ابتدا ممکن است کم باشد، جای تعجب ندارد که بسیاری از تریدرهای تازه‌کار در ابتدا با مشکل روبرو شوند. به‌همین دلیل است که باید برای هر ترید یک شیوه استراتژیک را در پیش گرفت. در زیر به نکاتی اشاره می‌کنیم که قبل از استفاده از سیگنال‌های کانال vip فیوچرز، باید به آن‌ها دقت کنید.

۱) سبک خود برای ترید کردن را پیدا کنید

پیدا کردن روش صحیح برای ترید کردن به معنی تقلید از استراتژی‌های بسیار پرسودی که در یوتیوب یا بهترین کانال سیگنال فیوچرز پیدا می‌کنید، نیست. برای ترید کردن باید سبک و روش‌شناسی خود را داشته باشید که با شخصیت، سبک زندگی، آستانه تحمل ریسک و اهداف بلندمدت شما همخوانی داشته باشد. توصیه می‌کنیم به موارد زیر عمل کنید:

· نوع تریدر بودن خود را تشخیص دهید.

· مشخص کنید چقدر می‌توانید ریسک را تحمل کنید و اهداف مالی بلندمدت شما چیست.

· پارامترهای ترید کردن را که منطبق با شخصیت شما باشند، تعریف کنید.

· عملکرد هر پارامتر را بررسی کنید و ببینید چطور هرکدام را مدیریت می‌کنید.

· اگر با مشکلاتی روبرو شدید، تغییرت لازم را اعمال کنید.

۲) برای ترید کردن یک برنامه داشته باشید

داشتن برنامه برای ترید کردن می‌تواند کمک کند ریسک را بهتر مدیریت کنید و ثبات معاملات خود را بهبود بخشید. زمان طراحی یک برنامه، باید جزئیات نحوه ورود به یک پوزیشن و خروج از آن را مشخص کنید؛ از جمله شاخص‌های خروج و ورود، اندازه پوزیشن و قرار دادن استاپ لاس یا حد ضرر.

مزایای داشتن استراتژی برای معامله کردن بسیار زیاد است از کاهش استرس در روز معامله گرفته تا از دست دادن تریدهای کمتر. تریدرها باید از عادات معامله‌گری خود آگاهی بیشتری داشته باشند تا بتوانند پیشرفت کنند و ترید کردن را جدی بگیرند.

۳) مدیریت صحیح ریسک را یاد بگیرید

مهم‌ترین بخش ترید کردن و استفاده از سیگنال‌های کانال vip ارز دیجیتال کوینکس، مدیریت ریسک است. این مدیریت با تعیین ضرر قابل قبول یا غیرقابل قبول شروع خواهد شد. زمان مزایای معاملات کریپتوکارنسی انجام معاملات فیوچرز باید ارزش هر دلار را ۱۰۰ برابر ارزش واقعی آن بدانید. اگر حساب شما ۱۰۰۰ دلار ارزش دارد، باید حتی حواستان به ضرر بیشتر از ۱۰ دلار هم باشد.

داشتن چشم‌انداز و نگرشی به آینده، هر تریدر را ملزم خواهد کرد که برای هر ترید، از یک استراتژی واضح استفاده کند. استراتژی‌های مدیریت ریسک می‌تواند به حفاظت از دارایی، تعیین انتظارهای واقع‌گرایانه و جلوگیری از تصمیم‌گیری احساسی در تریدها، کمک کند.

۴) منطقی ترید کنید

ترید کردن براساس هیجانات و احساسات، نوعی رفتار قماربازی محسوب می‌شود که می‌تواند حرفه یک تریدر را نابود کند. چندین راه برای مدیریت این مسائل و استفاده از سیگنال‌های بهترین کانال سیگنال فیوچرز وجود دارد از جمله استفاده از حداقل اهرم، کاهش تعداد تریدرهایی که در یک بازه زمانی مشخص انجام می‌دهید، تعیین اهداف محافظ‌کارانه و هیچ‌وقت با پولی که نمی‌توانید از عهده ضرر آن برآیید، ترید نکنید.

فراموش نکنید ضررها می‌توانید سریعا جمع شوند و به سرمایه شما آسیب بزنند، بنابراین گاهی باید ضررها را بپذیرید و شانسی از سیگنال‌های کانال vip فیوچرز استفاده نکنید.

۵) دائما دانش خود را افزایش دهید

در مورد ارزهای دیجیتال باید اشاره کنیم که کلاس جدیدی از دارایی هستند و افراد زیادی هر روز در مورد آن‌ها صحبت می‌کنند. بنابراین این صنعت همیشه در حال تحول است.

شما به‌عنوان یک تریدر باید هر روز دانش خود را افزایش دهید و دنبال راه‌هایی باشید که ماهرتر شوید و شانس موفقیت خود را بالا ببرید. افزایش آگاهی کمک می‌کند تصمیم‌های منطقی‌تر برای استفاده از سیگنال‌های کانال vip ارز دیجیتال کوینکس بگیرید.

مزایا و معایب سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال

شاید به نظر شما سرمایه گذاری در ارز دیجیتال کاری پیچیده و پر ریسکی به نظر برسد. خوب است بدانید که بسیاری از افرادی که از همان ابتدای پیدایش ارزهای دیجیتالی در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده بودند، موفق شده‌اند که سهام ناچیز خود را به ثروت‌های کلان تبدیل کنند. آن‌ها توانسته بودند این بینش را از همان ابتدا داشته باشند و از همه مهم‌تر قادر بودند تا پولی را که به سختی به دست آورده اند، بر روی چیزی که به آن باور داشتند سرمایه گذاری کنند. از آن زمان به بعد، مارکت کریپتوکارنسی به طور گسترده‌ای به عنوان بستری برای سرمایه‌گذاری پذیرفته شده‌ است. ما در این مقاله نگاهی به مزایا و معایب سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال برای کسانی که علاقمند به این زمینه هستند می پردازیم. امروزه با توجه به رشد سریع استفاده ارزهای دیجیتال در میان مردم، یکی از ابزارهای مفیدی که با آن می توانید در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت داشنه باشید طراحی سایت صرافی است. برای اینکه با جزئیات طراحی سایت صرافی ارز دیجیتال بیشتر آشنا شوید پیشنهاد می کنیم برای استعلام هزینه طراحی سایت صرافی با ما تماس بگیرید.

چرا در ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنیم؟

یکی از مهم ترین مزیت های سرمایه‌گذاری در رمز ارز ها، پتانسیل بالای این بازار است. قیمت بیت کوین در سال 2013 حدود 2 هزار دلار بوده ولی در حال حاظر قیمت بیتکوین حدود 47 هزار دلار آمریکا است. این سطح پیشرفت، حیرت انگیز است. ارز دیجیتال بیت کوین امپراطوری خود را در سال 2013 آغاز کرد و در سال 2016 به اوج خود رسید . برای مثال اگر شما در سال 2013 فقط 5000 دلار در بازار رمز ارزها سرمایه‌گذاری کرده بودید، ارزش آن در سال 2018 به 2,500,000 دلار می رسید. برخی از تحلیلگران بر این باورند که این فقط یک شروع است و ارزش این ارزها باز هم افزایش خواهد یافت و ممکن است در 4، 5 سال آینده، ارزش بیتکوین به 100 هزار دلار برسد و بیت کوین فقط یکی از این ارز ها در بازار جذاب کریپتوکارنسی است. تعداد بسیار زیادی ارز رمزنگاری شده دیگر مانند Ethereum ، Dash ، Ripple و غیره وجود دارد که پیشرفت چشم گیری داشته اند. شما فقط باید فرصت های موجود را پیدا کنید و از آن ها استفاده کنید.

نکات مهم برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال

بدین منظور ابتدا باید فاکتورهایی را مدنظر داشته باشید تا بتوانید بهترین انتخاب و مناسب ترین زمان ورود و خروج را پیدا کنید. برخی از این فاکتورها که باید لحاظ کنید در ادامه آورده شده است:

سهولت خرید و فروش ارز دیجیتال

هنگام بررسی هر مدل سرمایه گذاری، یکی از مهم ترین عواملی که باید به آن توجه کنید روان بودن است. روان بودن، میزان سهولت خرید و فروش سهم با کمترین ضرر را اندازه می گیرد. برای مثال، اگر شما در سهام Walmart (یک فروشگاه زنجیره ای معروف در آمریکا) سرمایه گذاری کنید، ولی هفته بعد، روز بعد یا حتی چند دقیقه بعد پشیمان شوید و بخواهید سهمتان را بفروشید، با کمترین ضرر می توانید این کار را انجام دهید. چرا که سهمی مثل Walmart بسیار روان است. اکثر ارز های دیجیتال معروف، فروشگاه هایی برای خرید و فروش دارند. از جمله Bitstamp، Binfinex، Kraken، Coinbase، BitcoinFuture و غیره از این دسته صرافی آنلاین هستند. پس اگر شما در ارز دیجیتال معروف تری سرمایه گذاری کنید، خرید فروش آن روان تر خواهد بود. در نتیجه می توانید با کمترین ضرر، هر موقع که اراده کنید، خرید و فروش کنید. یادتان باشد که روان بودن همیشه صدق می کند، حالا چه خرید فروش سهام، bonds، stamps، ارز دیجیتال یا هر چیز دیگری که باشد.

شفافیت سرمایه گذاری در ارز دیجیتال

بیت کوین با استفاده از فناوری بلاکچین کار می کند که تمام معاملات انجام شده با بیت کوین را در خود ثبت می کند. به همین دلیل همه چیز کاملاً شفاف است. دفتر کل این شبکه ارز دیجیتال را می توان در هر زمان مشاهده کرد و معاملات برای نظارت عمومی باز است. بسیاری از سرمایه گذاران این سطح از شفافیت را بسیار خوب می دانند. با این وجود، همه رمز ارزها با این نوع سیستم دفتر عمومی کار نمی کنند. شما به عنوان یک سرمایه گذار باید تصمیم بگیرید که این ویژگی چقدر برای شما مهم است و چقدر با ارز مورد علاقه خود راحت هستید.

خطرات سرمایه گذاری در ارز دیجیتال

هنگام سرمایه گذاری در ICO های جدید (عرضه اولیه ارز دیجیتال که روشی برای جذب سرمایه گذاران است، که در آن ها توکن های یک پروژه، قبل از آن که پروژه راه اندازی شود (استارت آپ) آن را خریداری می کنند و در آن سرمایه گذاری می کنند.) باید مطمئن شوید که افرادی که این توکن ها را از آنها خریداری می کنید قابل اطمینان هستند و همچنین توکن ارئه شده را بررسی کنید به این دلیل همه ICO ها مثل هم نیستند. گاهی موارد این ICO ها به بستری برای کلاه برداری تبدیل می شوند. برخی از این استارت آپ ها تیم ها بسیار شایسته و سخت کوشی دارند با بینش و هدف مشخصی مدیریت می شوند. ولی حتی شرکت های بسیار بزرگ نیز می توانند اشتباهاتی مرتکب می شوند که منجر به کاهش یا حتی سقوط ارزش altcoin شود. اگرچه هرگز نمی توانید از عاقبت خود در سرمایه گذاری در ICO اطمینان کامل داشته باشید. ولی هرچه یک پروژه تیم پشتیبانی قوی تری داشته باشد، شانس بیشتری برای موفقیت خواهد داشت.

نگرانی درباره آینده رمز ارزها

طی چند سال گذشته ارزهای رمزپایه نوسانات زیادی را تجربه کرده اند. این نوسانات یک شمشیر دو لبه برای سرمایه گذاران است. آن ها نوسانات صعودی را دوست دارند. اما وقتی قیمت ها مثل کاهشی می شود، این نوسانات شدید به یک اتفاق ناخواسته تبدیل می شود. رمز ارزها نسبت به خیلی از دارایی ها مثل طلا، سهام و کالاهای بی ثبات تر و ناپایدارتر هستند. یکی از دلایل اصلی این امر بلاتکلیفی است که بیشتر ارزها را احاطه کرده است. سوالاتی مثل آیا قیمت بیت کوین و اترویم و سایر ارزها حبابی است که در انتظار ترکیدن است؟ یا آیا در 6 ماه ، یک سال یا 5 سال آینده وجود خواهند داشت؟ در واقع هیچ کس به طور قطعی جواب این سوال ها را نمی داند و این بلاتکلیفی، بیشتر باعث تغییر و تحولات بسیاری در ارزش و قیمت این ارزها می شود. سرمایه گذاران بیشتر از چیزهایی که نمی دانند می ترسند.

مسائل امنیتی بازار

امنیت یکی از مهم ترین پارامترها برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال است. ما در حال قدم برداشتن در عرصه ای جدید هستیم که ارز دیجیتالی پول های قدیمی را به چالش دعوت می کند. ولی در این عرصه خطرهایی مثل هکرهای ماهر نیز وجود دارند. حتی برترین صرافی های ارز دیجیتال هم حاضر به خدمات رسانی به کاربری که حساب اش هک شده نیستند. در نظر داشته باشید که ارزهای دیجیتالی، مانند بیتکوین، به طور فیزیکی انتقال داده نمی شوند. بلکه به فرم یک کد در کیف پول ارز دیجیتال شما قرار دارند. پس حفظ امنیت کد خصوصی wallet شما، بسیار مهم است. یکی از روش های جلوگیری از خطر احتمالی والت Cold Storage است. به این معنا که والت را Offline نگه داری کنید. حتی این روش هم امنیت شما را تضمین نمی کند، ولی روش بسیار خوبی است.

آیا سرمایه گذاری در ارز دیجیتال قانونی است؟

در حال حاضر به خاطر نوپا بودن بازار رمز ارزها، اکثر کشورها برای آن سازوکار و قانونی تدوین نکرده اند. به طور کلی می توان گفت که فعالیت صرافی های ارز دیجیتال و خرید و فروش رمز ارزها در ایران نه قانونی است و نه غیر قانونی! برخی کشورها نظیر چین مقررات سختی در خصوص خرید و فروش ارزهای دیجیتال ایجاد نموده اند. اما در خصوص استخراج ارز دیجیتال دارای مکانیزم مشخص تری هستند و بعضی از ماینرهای بزرگ در این کشور حضور دارند. نبود قانون مدون یک ریسک سیستماتیک برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال ایجاد می کند. اگر به هر دلیل یک صرافی آنلاین یا یک شخص طرف معامله، کلاه برداری نماید، امکان مراجعه و پیگیری قضایی وجود ندارد و یا روال آن پیچده خواهد بود.

خلاصه مقاله سرمایه گذاری در کریپتوکارنسی

همانطور که در این مقاله به آن اشاره کردیم ، سرمایه گذاری در بازار رمزارزها چندین مزیت و معایب دارد و حتی پس از در نظر گرفتن ریسک کاهش قیمت، مزیت اصلی این است که پتانسیل بسیار بالایی دارند. این ارز ها همان Gold Rush (هجوم مردم آمریکا به ناحیه ای که طلا در آن کشف شده بود) دیجیتالی هستند که این قابلیت را دارند ثروت شمارا در یک چشم بهم زدن از بین ببرند، ولی برای کسانی که علاقه مند هستند و وقت می گذارند، تحقیق می کنند و جسارت کافی برای سرمایه گذاری را دارند باید همین الآن اقدام کنند.

طراحی سایت ارز دیجیتال با آرتاراکس

همان طور که می دانید امروزه خرید و فروش ارزهای دیجیتال به یک بازار پرسود و مطمئن در بین بسیاری از مردم تبدیل شده است و به خوبی توانسته شرکت ها و کسب و کارهای بزرگی همچون آمازون رو به سمت خود جذب کند. طراحی وبسایت صرافی یک راه سریع و آسان برای توسعه و گسترش کسب و کار شما در بازار ارزهای دیجیتال است. اگر به دنبال یک سرمایه گذاری مطمئن در زمینه این هستید، گروه فنی و مهندسی آرتاراکس با سال ها تجربه در زمینه اجرای پروژه ارزهای دیجیتال آمادگی دارد تا انواع خدمات طراحی سایت صرافی آنلاین، طراحی سایت ارزی و طراحی سایت صرافی بیت کوین را در اختیار شما قرار دهد. برای آشنایی بیشتر با انواع خدمات آرتاراکس از صفحه نمونه کار ساخت صرافی آنلاین بازدید نمایید. همچنین می توانید برای مشاوره و اجرای پروژه های طراحی سایت ارز دیجیتال با ما تماس حاصل فرمایید. برای تماس با مشاورین شرکت آرتاراکس کد زیر را اسکن نموده و یا شماره های تلفن را لمس کنید.