نحوه مشاهده دامیننس بیت کوین

شاخص ترس و طمع بیت کوین چیست ؟

بازار ارزهای دیجیتال از عوامل گوناگونی تأثیر می‌پذیرد که یکی از آن‌ها، فاکتور احساسات است. احساساتی همچون ترس یا طمع، بر معاملات و سرمایه‌گذاری‌هایی که در بازار کریپتوکارنسی رخ می‌دهد تأثیر می‌گذارند. بسیاری از فعالان بازار رمز ارزها برای بررسی این بازار از تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، اما نوع دیگری از تحلیل وجود دارد که بازار را بر حسب احساسات عوامل آن مورد سنجش قرار می‌دهد. این تحلیل، «تحلیل احساسات» (Sentimental Analysis) نام دارد.

یکی از ابزارهای تحلیل احساسات، شاخصی به نام «شاخص ترس و طمع» (The Fear and Greed Index) است که به اندازه‌گیری این دو مورد از احساسات انسان و تأثیر آن‌ها بر بازار ارزهای دیجیتال کمک می‌کند. اما شاخص ترس و طمع چیست و چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟ در این مقاله به معرفی شاخص ترس و طمع می‌پردازیم و نحوه استفاده از آن را بررسی می‌کنیم.

شاخص ترس و طمع چیست ؟

رفتار بازار ارزهای دیجیتال بسیار وابسته به احساسات افراد است و برای همین به شاخص‌هایی نیاز داریم که بتوانیم توسط آن‌ها تأثیر احساسات را بر این بازار بررسی کنیم. شاخص ترس و طمع ابزاری است که به سرمایه‌گذاران و تریدرها کمک می‌کند تا بازار بیت کوین و کریپتو را از دیدگاه این دو حس تجزیه و تحلیل کنند. به عبارت دیگر، با این شاخص می‌توان اندازه‌گیری کرد که کدام یک از دو حس ترس یا طمع بر بازار ارز دیجیتال غالب است.

شاخص ترس و طمع توسط «سی‌ان‌ان مانی» (CNNMoney) ایجاد شده است و به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و سالیانه اندازه‌گیری می‌شود. این شاخص در بازار ارزهای دیجیتال برای بیت کوین طراحی شده است، اما از آن‌جا که روند قیمتی سایر رمز ارزها ارتباط تنگاتنگی با بیت کوین دارد، به طور معمول شاخص ترس و طمع بیت کوین به عنوان شاخص ترس و طمع بازار رمز ارزها در نظر گرفته می‌شود.

یکی از نکات قابل توجه در رابطه با شاخص ترس و طمع، سادگی آن است. این شاخص، احساسات را در یک بازه از 0 تا 100 رتبه‌بندی می‌کند. عدد 0 به معنای غلبه ترس شدید و عدد 100 به معنای حرص و طمع بالا در بازار است.

بازاری که ترس در آن غلبه دارد، ممکن است این مسئله را نشان دهد که ارزهای دیجیتال در آن کمتر از قیمت ذاتی نحوه مشاهده دامیننس بیت کوین خود ارزش‌گذاری شده‌اند. ترس زیاد در بازار می‌تواند به فروش بیش از حد بینجامد. البته همواره باید به این نکته توجه داشت که غلبه ترس در بازار لزوما به معنای ورود بازار به یک بازار خرسی طولانی‌مدت نیست و می‌توان آن را به عنوان نشانه‌ای کوتاه یا میان‌مدت از احساسات کلی بازار در نظر گرفت.

از سوی دیگر در بازاری که طمع در آن غالب است، احتمال دارد که ارزهای دیجیتال بیشتر از قیمت ذاتی خود ارزش‌گذاری شوند و حباب به وجود آید. احتمالا تاکنون اصطلاح «فومو» (Fear Of Missing Out | FOMO) را شنیده‌اید. فومو زمانی ایجاد می‌شود که افراد گمان کنند سایر معامله‌گران در حال کسب سود هستند، بنابراین آن‌ها نیز برای این که از فرصت خرید جا نمانند، اقدام به خرید کنند.

حال وضعیتی را تصور کنید که در آن، فومو موجب می‌شود که سرمایه‌گذاران به بازار وارد شده و قیمت بیت کوین را بیش از ارزش ذاتی آن بالا ببرند. به عبارت دیگر، افزایش طمع در بازار می‌تواند به تقاضای بیش از حد منجر شود و به طور مصنوعی، قیمت را افزایش دهد. اکنون که با شاخص ترس و طمع آشنا شدیم و آن را در ارزهای دیجیتال معرفی کردیم، بهتر است به نحوه عملکرد آن بپردازیم.

شاخص ترس و طمع چگونه عمل می‌کند؟

در بخش قبل توضیح دادیم که شاخص ترس و طمع، شاخصی است که سرمایه‌گذاران و تریدرها از آن برای سنجش بازار استفاده می‌کنند. در ادامه، به این سوال می‌پردازیم که شاخص ترس و طمع چگونه کار می‌کند. شاخص ترس و طمع اعدادی را از بازه 0 تا 100 در بر می‌گیرد. این بازه به چند بخش تقسیم می‌شود که هر کدام، یکی از حالت‌های ترس و طمع را در بازار ارزهای دیجیتال نشان می‌دهند.

• بازه 0 تا 25 نشان‌دهنده حالت «ترس شدید» (Extreme Fear) در بازار ارزهای دیجیتال است. ترس شدید به طور معمول زمانی رخ می‌دهد که سرمایه‌گذاران به دلیل کاهش آنی قیمت، دارایی‌های خود را بفروشند و از بازار خارج شوند. با توجه به کاهش قیمت‌ها، این زمان می‌تواند یکی از زمان‌های مناسب برای خرید ارز دیجیتال باشد.
• بازه 25 تا 50، نشان‌دهنده «ترس» (Fear) است. در این حالت، کماکان علاقه به حضور در بازار کم است و تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران در حال فروختن دارایی‌های خود هستند. عدد 50 در این شاخص،‌ وضعیت متعادل و خنثی را نشان می‌دهد و در این شرایط، به طور معمول قیمت ارز دیجیتال با ارزش ذاتی آن برابر است.
• بازه 50 تا 75، حالت «طمع» (Greed) را نشان می‌دهد. در حالت طمع، ارزهای دیجیتال به میزان زیادی خریداری شده و همین امر باعث افزایش قیمت آن‌ها می‌شود. در این حالت معمولا قیمت رمز ارزها از ارزش ذاتی آن‌ها بیشتر است و با قیمتی بالاتر از قیمت واقعی خود خریداری می‌شوند.
• اگر عدد شاخص در فاصله 75 تا 100 قرار داشته باشد، نشان‌دهنده حالت «طمع شدید» (Extreme Greed) است. طمع شدید، باعث ایجاد فومو در بازار شده و موجب می‌شود که افراد ارزهای دیجیتال را با قیمت‌های بالا خریداری کنند. در این حالت، امکان ایجاد حباب در بازار نیز وجود دارد.

شاخص ترس و طمع بیت کوین را می‌توان در وب‌سایت «alternative.me» مشاهده کرد. این وب‌سایت به صورت روزانه به‌روزرسانی می‌شود و اطلاعات مربوط به این شاخص نحوه مشاهده دامیننس بیت کوین را به صورت هفتگی، ماهانه،‌ سالیانه و حتی به صورت کل دوره در خود دارد. در تصویر زیر، می‌توانید نمودار به‌روز شاخص ترس و طمع را مشاهده کنید.

شاخص ترس و طمع چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟

در بخش‌های قبل با شاخص ترس و طمع آشنا شدیم و دریافتیم که چگونه می‌توانیم از آن در بررسی و تحلیل بازار استفاده کنیم. اما شاخص ترس و طمع چگونه به دست می‌آید؟ برای به دست آوردن شاخص ترس و طمع بیت کوین، از چند عامل اصلی استفاده می‌شود که هر یک از آن‌ها وزن مخصوص به خود را دارند. پس از اعمال توابع ریاضی بر روی این عوامل، عددی به دست می‌آید که همان شاخص ترس و طمع بیت کوین است. در ادامه لیستی از این عوامل به همراه درصد وزنی که به هر یک اختصاص داده شده، معرفی می‌شود.

تأثیر نوسانات بازار ارز دیجیتال در شاخص ترس و طمع (25 %)

نوسان‌های شدیدی که نحوه مشاهده دامیننس بیت کوین در قیمت ارزهای دیجیتال ایجاد می‌شود، نشان‌دهنده ترس یا طمع در بازار است. متغیر نوسانات بازار ارز دیجیتال، ارزش فعلی بیت کوین را با میانگین ارزش آن در طی 30 یا 90 روز گذشته مقایسه می‌کند. نوسانات بازار ارز دیجیتال به میزان 25 درصد در محاسبه شاخص ترس و طمع وزن دارد.

حجم معاملات بازار (25 %)

یکی از مهم‌ترین عوامل در محاسبه شاخص ترس و طمع، حجم معاملات بازار است. حجم معاملات به میزان خرید و فروش دارایی‌ها در بازار اشاره دارد. این متغیر نیز مانند متغیر قبلی، از مقایسه حجم معاملات روزانه جاری با میانگین‌ حجم‌های 30 یا 90 روزه این معاملات محاسبه می‌شود و در شاخص ترس و طمع، وزنی معادل 25 درصد دارد.

شبکه‌های اجتماعی (15 %)

فاکتور دیگری که از آن در محاسبه شاخص ترس و طمع استفاده می‌شود، شبکه‌های اجتماعی است. در زمان نگارش این مقاله، برای محاسبه این عامل از هشتگ‌ها و منشن‌هایی که افراد در رابطه با بیت کوین در توئیتر قرار داده‌اند استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، هر چه میزان فعالیت حول بیت کوین (یا یک ارز دیجیتال) در شبکه‌های اجتماعی بیشتر باشد، تأثیر آن بر روند قیمت بیشتر است.

نظرسنجی‌ها (15 %)

این عامل در زمان نگارش این مقاله دیگر در محاسبات شاخص ترس و طمع استفاده نمی‌شود، اما در گذشته به صورت نظرسنجی‌های بزرگ و گسترده در سطح انجام می‌شد. در هر نظرسنجی به طور معمول بین 2000 تا 3000 شرکت‌کننده وجود داشت و هر چه نتایج آن مشتاقانه‌تر بود، شاخص ترس و طمع نیز افزایش می‌یافت و به سمت طمع می‌رفت. وزن فاکتور نظرسنجی‌ها در شاخص، معادل 15 درصد بود.

تسلط یا دامیننس بازار (10%)

تسلط یا دامیننس یک ارز دیجیتال، نشان‌دهنده نسبت ارزش آن رمز ارز به کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال است. بیت کوین را در نظر بگیرید. اگر دامیننس بیت کوین بالا باشد، آلت کوین‌ها حجم کمتری از بازار را در اختیار خواهند داشت و برعکس. بر همین مبنا می‌توان نقش دامیننس را در شاخص ترسو طمع ملاحظه کرد. این فاکتور در شاخص دارای وزنی معادل 10 درصد است.

تأثیر ترندهای روز در شاخص ترس و طمع (10%)

یکی دیگر از عواملی که در محاسبه شاخص ترس و طمع استفاده می‌شود، ترندها هستند. با بررسی میزان جستجویی که افراد در گوگل نسبت به یک ارز دیجیتال یا بیت کوین انجام می‌دهند،‌ می‌توان این ترندها را بررسی کرد. برای این بررسی، می‌توان از ابزاری به نام «گوگل ترندز» (Google Trends) کمک گرفت. ترندها در شاخص ترس و طمع وزنی معادل 10 درصد دارند.

کاربرد شاخص ترس و طمع

سرمایه‌گذاران و تریدرها در بازار ارزهای دیجیتال می‌توانند با درک و تحلیل نتایج به دست آمده از شاخص حرص و طمع، تصمیمات بهتری بگیرند. با این تحلیل، آن‌ها می‌توانند در زمانی که بازار در حالت ترسِ بیش‌ازحد قرار دارد، خرید کرده نحوه مشاهده دامیننس بیت کوین و هنگامی که بازار به شدت حریص است، دارایی‌های خود را بفروشند.

هنگامی که نشان‌گرِ شاخص بر روی اعداد قرمز قرار داشته باشد، احساسات بازار به شدت منفی و نشان‌دهنده ترس شدید است. به همین ترتیب، زمانی که احساسات بازار بسیار مثبت باشد، اعداد سبز و طمع شدید را نشان می‌دهد.

بنابراین، شاخص ترس و طمع می‌تواند به عنوان ابزاری برای مدیریت احساسات استفاده شود. این شاخص به فعالان بازار ارزهای دیجیتال اجازه می‌دهد تا احساسات خود را از احساسات حاکم بر بازار جدا و از هرگونه واکنش غیرمنطقی به تغییرات ناگهانی قیمت و نوسانات بازار اجتناب کنند. به علاوه، اگر از شاخص ترس و طمع در کنار سایر ابزارها استفاده شود، می‌توان تصمیمات دقیق‌تری گرفت.

جمع‌بندی

فعالان بازار ارزهای دیجیتال از روش‌ها و ابزارهای گوناگونی برای تحلیل این بازار استفاده می‌کنند. یکی از این ابزارها شاخص ترس و طمع است که روشی ساده برای جمع‌آوری احساسات حاکم بر بازار به شمار می‌رود.

این شاخص را می‌توان از رصد رسانه‌های اجتماعی، ابزارهایی همچون گوگل ترندز و سایر آمارها به دست آورد. اگر قصد دارید که شاخص ترس و طمع را در تحلیل‌های خود به کار ببرید، بهتر است که آن را با معیارها و شاخص‌های دیگر تکمیل کنید تا دید متعادل‌تری داشته باشید.

هشدار دامیننس تتر و بیتکوین به فروشندگان بازار

دامیننس یک اصطلاح انگلیسی به معنای “سلطه”، “حاکمیت” و “برتری” است. این واژه علاوه بر اینکه یک اصطلاح پرکاربرد است، در دنیای ارزهای دیجیتال بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد و در سال‌های اخیر به یکی از پرطرفدارترین ابزارهای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.

برای درک معنای واقعی تسلط بیت کوین، کافی است این مفاهیم را بدانیم:

یک نوع ابزار اندازه‌گیری است که با در نظرگرفتن ارزش کل بازار بیت کوین (BTC) و ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال محاسبه می‌شود. دلیل استفاده مکرر از عبارت دامیننس BTC این است که لوکوموتیو صنعت است، زیرا اولین و بالاترین ارزش پول رمزنگاری ارزهای دیجیتال است، زیرا هر آنچه بیت کوین در بازار پول کریپتو می گوید، اتفاق می افتد.

دامیننس تتر چیست؟ چرا مهم است؟

با دامیننس تتر، مسیر نقدینگی این ارز را تشخیص دهید. پیدا‌کردن این مسیر می‌تواند به شما کمک کند تا در بازار بیت‌کوین و آلت‌کوین‌های دیگر سرمایه‌گذاری مناسبی انجام داده و نحوه خرید یا فروش ارز و زمان این کار را به‌درستی تشخیص دهید.

به عنوان مثال زمانی که دامیننس تتر وارد روند صعودی شود، روند قیمتی بیت کوین کاهش پیدا می‌کند و زمانی که دامیننس تتر وارد فاز نزولی شود قیمت بیت کوین روند صعودی در پیش می‌گیرد. در نتیجه، دامیننس تتر با دامیننس و قیمت بیت کوین همبستگی منفی خواهد داشت.

زمانی که دامیننس تتر نزولی باشد و قیمت بیت‌کوین و دامیننس آن، روند افزایشی داشته باشد، نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری بیشتر کاربران بازار در ارز دیجیتال بیت‌کوین است. در این حالت هر نوع سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌ها اشتباه است و شما باید تا زمان مناسب صبر کنید و روند بازار را کنترل نمایید.

دامیننس بیت کوین چگونه محاسبه می‌شود؟

به بیان ساده، دامیننس بیت کوین، حجمی است که بیت کوین از کل ارزش بازار در اختیار دارد. به عنوان مثال، فرض کنید ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال ۶۰۰ میلیارد دلار و ارزش کل بازار بیت کوین ۳۰۰ میلیارد دلار است. در این حالت، تسلط بیت کوین ۵۰ درصد خواهد بود. این بدان معناست که نیمی از کل پول بازار را در اختیار دارد.

با افزایش ارزش بازار آلت‌کوین‌ها، بیت کوین شروع به کاهش می‌کند و با خروج سرمایه‌گذاران از آلت‌کوین‌ها و ادامه روی آوردن آنها به بیت کوین (BTC)، سلطه در جهت مخالف شروع به افزایش می‌کند.

نکته مهم: این محاسبه برای تمامی ارزها یکسان است و ما برای دک بهتر شما بیتکوین را به عنوان مثال مطرح کردیم.

نمادهای دامیننس در سایت تریدینگ ویو (tradingview) به این صورت می باشد: D.نماد

دامیننس تتر: usdt.D

دامیننس بیتکوین: BTC.D

دامیننس اتریوم: ETH.D

تا اینجا با مفهوم دامیننس و نحوه کارکرد و تاثیر آن بر روند بازار ارزهای دیجیتال آشنا شدیم. در ادامه به تحلیل این دامیننس ها می پردازیم تا روند آتی بازار را مشخص کنیم.

دامیننس تتر (USDT.D)

دامیننس تتر اکنون به مقاومتی نزدیک شده است که می‌تواند واکنشی منفی به دنبال نحوه مشاهده دامیننس بیت کوین داشته باشد. یک حمایت معتبر روی عدد 7 درصد دارد و حمایت بعدی در محدوده 6.5% است که به احتمال خیلی با واکنشی منفی به فاز صعودی وارد می‌شود. روند بیت کوین و دامیننس آن نیز می‌تواند به این تحلیل اعتبار بیشتری بخشد.

باید این نکته را هم ذکر کنیم که اگر روند دامیننس تتر نزولی پر قدرت را تجربه کند، حمایتی که می‌تواند معتبر باشد 5.50% است، که احتمال شکست آن و ورود به زیر این قیمت زیر 10 درصد است و شکست آن هم می‌تواند به صورت یک سایه باشد. همانطور که در تصویر مشخص است، اهداف بعدی در روند صعودی 8–9 و 9.50 هستند.

در تصویر زیر تحلیل دامیننس تتر را در تایم فریم 4 ساعته مشاهده می کنید.

دامیننس بیتکوین (BTC.D)

تحلیل در تایم فریم روزانه

نمودار در یک روند اصلاحی به شکل مثلث قرار گرفته است. می‌تواند با یک افت مقطعی از مقاومت خود خارج شود و روند صعودی را در پیش گیرد. در ادامه، حمایت مینور 40 درصد را دارد و با روند صعودی، اهداف 44 و 48 درصد دور از دسترس نیست. این نکته را باید ذکر کنیم که در این مسیر می‌تواند نوسانات مثبت و منفی داشته باشد.

بیت کوین (BTC)

این یک تحلیل کوتاه مدت است. برای دیدن تحلیل بلند مدت بیتکوین اینجا را کلیک کنید

روند بیت‌ کوین مهر تاییدی بر دو تحلیل قبلی است. اگر تحلیل قبل را مطالعه کرده باشید، روند بیت کوین دقیقا مطابق تحلیل پیش رفت و الان بر روی یک حمایت معتبر و مهم قرار دارد. می‌تواند با توجه به مفروضات بالا وارد یک فاز صعودی شود. در صورتی که بتواند به بالای قیمت 20 هزار دلار صعود کند و تثبیت داشته باشد، می‌توان اهداف 25 تا 29 هزار دلار را برای آن متصور بود و با دیدن نشانه‌های کاهشی بر روی این قیمت‌ها، برای شروع کاهشی شدن تا هدف های 18، 15 و 13 هزار دلار آماده می‌شود.

نکته مهم اعتبار این تحلیل تا زمانی می باشد که قیمت بیت کوین در این مدت زیر 17 هزار دلار نرود.

توجه داشته باشید این تحلیل صرفا نظر تحلیلگر است، وهیچ گونه سیگنال خرید و فروش نمی باشد. برای خرید و فروش شخصی مفروضات دیگر و تحلیل خودتان را نیز داشته باشید.

دامیننس بیت کوین چیست؟

در طول تاریخ نحوه مشاهده دامیننس بیت کوین چند هزار ساله زندگی بشر روی کره زمین در دوره‌های خاص اتفاقات ویژه و منحصربه‌فردی افتاده که نحوه زندگی انسان‌ها را به کلی دگرگون کرده. مثل کشف آتش، ساخت ابزارهای سنگی، استخراج فلزهای گوناگون، اختراع پول، ساخت باروت، اختراع دستگاه چاپ، اختراع هواپیما، کشف و کنترل الکتریسیته و بسیاری دیگر از نقاط عطف تاریخی که زندگی انسان به قبل و بعد از این اتفاقات تقسیم می‌شود.

بدون شک ابداع مفهوم ارز دیجیتال (که با بیت‌کوین نحوه مشاهده دامیننس بیت کوین آغاز شد) هم یکی از همین اتفاقات تاریخی است که تحولی اساسی در زندگی انسان‌ها به وجود خواهد آورد. اما برای اینکه بتوانیم حداکثر بهره را از این ابزار نوین سرمایه‌گذاری ببریم باید به خوبی با ویژگی‌های آن و عوامل تأثیرگذار بر آن آشنا باشیم. یکی از شاخص‌های مهم و اثرگذار در بازار ارزهای دیجیتال مفهومی است به نام دامیننس بیت کوین که در زبان فارسی می‌توان واژه سلطه بیت کوین را برای آن به کار برد. در این مقاله به طور کامل با دامیننس بیت‌کوین و نحوه استفاده از آن برای موفقیت در بازار رمزارزها صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید.

در حوزه ارز دیجیتال اصطلاح مارکت کپ یا ارزش بازار به معنای ارزش کل کوین‌هایی است که تا آن لحظه ضرب شده و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دارد. برای به دست آوردن مارکت کپ کافی است که تعداد کل کوین‌های درگردش رمزارز را در قیمت فعلی آن رمزارز در بازار ضرب کنیم.

برای مثال در حال حاضر حدود 18،931،000 بیت‌کوین استخراج شده و در دست سرمایه‌گذاران بازار، در گردش است. قیمت هر بیت‌کوین هم در این لحظه چیزی حدود 43 هزار دلار است. با ضرب این دو عدد در یکدیگر، ارزش بازار به دست می‌آید که به صورت تقریبی برابر است با 814 میلیارد دلار:

$814,033,000,000 = 18,931,000 * $43,000

اما این عدد به خودی خود اطلاعات خاصی در مورد شرایط بازار نمی‌دهد بلکه نسبت آن با ارزش بازارهای دیگر است که اهمیت دارد. برای مثال ارزش بازار طلای جهانی چیزی حدود 11.5 تریلیون دلار است پس نسبت ارزش بازار بیت‌کوین به طلای جهانی حدود 7 درصد است. این نسبت می‌تواند اطلاعات بسیار مفید و ارزشمندی در مورد ارزش سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهد.

ارتباط بین دامیننس بیت کوین و ارزش بازار

برای محاسبه نرخ دامیننس بیت کوین از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

ارزش بازار بیت کوین / ارزش کلی بازار رمز ارز ها = دامیننس بیت کوین

پس از این که بیت‌کوین در سال 2009 ساخته شد تا دو سال هیچ رمزارز دیگری در بازار وجود نداشت. لایت‌کوین و نیم‌کوین (Namecoin) دو رمزارزی بودند که در سال 2011 و به تقلید از بیت‌کوین ساخته و منتشر شدند. تا قبل از سال 2013 تنها 4 ارز دیجیتال وارد بازار شده بودند، پس بدیهی است که در این سال‌ها دامیننس بیت کوین همیشه نزدیک به 100% باشد.

دامیننس بیت کوین می‌تواند کاربرد بسیاری برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد. بازار رمزارزها از دو بخش کلی به نام بیت‌کوین و آلت‌کوین تشکیل شده، دامیننس چون نسبت ارزش بازار بیت‌کوین به کل بازار رمزارزها را مشخص می‌کند می‌تواند شاخص بسیار خوبی باشد برای اینکه بفهمیم در کدام یک از این دو بخش سرمایه‌گذاری کنیم.

استراتژی اول: استفاده از دامیننس بیت کوین برای تشخیص قوی‌ترین روند بازار

تریدرها می‌توانند از دامیننس بیت کوین استفاده کرده و روند قوی‌تر بازار را تشخیص دهند، این که سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین سودآور است یا آلت‌کوین‌ها. به بیان ساده‌تر دامیننس مشخص می‌کند که عملکرد کدام یک از این دو بر دیگری برتری دارد.

برای استفاده از این استراتژی نیاز است که روند دامیننس بیت‌کوین و روند قیمتی آن را مشخص کنید. بعد از تشخیص این دو روند، می‌توانید از جدول زیر برای اتخاذ تصمیم نهایی مبنی بر خرید یا فروش بیت‌کوین بهره ببرید.

بهتر است برای افزایش اعتبار نتایج این جدول از پرایس اکشن، الگوهای کندل استیک و سایر شاخص‌های تکنیکال استفاده کنید. هیچ‌وقت برای خرید‌وفروش رمزارزها تنها به یک شیوه معاملاتی اکتفا نکنید.

استراتژی دوم: معامله در سقف‌ها و کف‌ها

بین سال‌های 2018 و 2021 دامیننس بیت‌کوین تغییراتی بین 35% تا 74% تجربه کرده. اگرچه با افزایش روزافزون آلت‌کوین‌ها بسیار دور از انتظار است که بار دیگر شاهد رسیدن این شاخص حتی به 50% باشیم. در واقع 35 درصد یک کف تاریخی برای دامیننس محسوب می‌شود، رسیدن این شاخص به زیر 35 درصد و محدوده اطراف آن نشانه‌ای است بر این که آلت‌کوین‌ها در حال شکست‌دادن بیت‌کوین و پیشی‌گرفتن از آن‌اند.

شاخص دامیننس بیت کوین یک ابزار فوق‌العاده کارآمد برای شناخت روند بازار ارزهای دیجیتال است. با استفاده از این شاخص قدرتمند شما می‌توانید بفهمید که در حال حاضر سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین سودآور است یا آلت‌کوین‌ها. با این که دامیننس یک شاخص قدرتمند برای تحلیل بازار است اما محدودیت‌هایی نیز دارد. برای مثال ممکن است در سال‌های بعد آلت‌کوین‌هایی وارد بازار شوند که به کلی شرایط را تغییر دهند به نحوی که باعث شوند دامیننس کارایی خود را از دست بدهد و به طور کامل منسوخ شود. خبر خوب این که هنوز چنین آلت‌کوینی وارد بازار نشده پس با خیال راحت از این شاخص برای شناسایی روندها و شرایط بازار استفاده کنید.

در انتها توصیه می‌کنیم برای این که بتوانید بر بازار رمزارزها و بیت‌کوین تسلط کامل پیدا کنید و با مفاهیم پیچیده این حوزه آشنا شوید دوره‌های آموزشی دانشکده بورس را فراموش نکنید.

دامیننس بیت کوین چیست؟

دامیننس بیت کوین تعریف بسیار ساده‌ای دارد: نسبت بین ارزش بازار بیت‌کوین به مجموع ارزش بازار تمامی رمزارزها. مقایسه این نسبت با روند بیت‌کوین می‌تواند اطلاعات بسیار مفیدی درباره بازار و فرصت‌های موجود در آن به ما بدهد. اما برای درک بهتر مفهوم سلطه بیت کوین ضروری است که با ارزش بازار یا Market Cap بیشتر آشنا شویم.

مارکت کپ یا ارزش بازار یعنی چه؟

در تصویر بالا نمودار قرمز مربوط به مارکت کپ بیت‌کوین، نمودار آبی مارکت کپ کل بازار رمزارزها و نمودار مشکی هم نشان‌دهنده میزان دامیننس بیت کوین به درصد است.
همین‌طور که در تصویر مشخص است، شکل کلی و همچنین روندی که در هر دو نمودار مربوط به ارزش بازار بیت‌کوین و ارزش کلی بازار رمزارزها مشاهده می‌شود بسیار بر هم منطبق است. علت این امر این است که بیت‌کوین نخستین، بزرگ‌ترین و شناخته‌شده‌ترین رمزارز جهان است. حتی بسیاری از افراد جهان که هیچ شناختی از بازار رمزارزها ندارند بیت‌کوین را می‌شناسند. آنها حتی واژه‌های ارز دیجیتال و بیت‌کوین را به جای هم استفاده می‌کنند چون فکر می‌کنند بیت‌کوین تنها رمزارزی است که ساخته شده.

تغییرات دامیننس بیت کوین در گذر زمان

به طور کلی می‌توان گفت که دامیننس بیت‌کوین تاکنون چهار دوره زمانی مختلف را پشت سر گذاشته:

• سلطه مطلق بیت‌کوین بر بازار رمزارزها (تا سال 2017) : در این دوره بیت‌کوین حدود 95 درصد ارزش بازار ارزهای دیجیتال را در اختیار داشت و هیچ آلت‌کوینی قادر نبود پادشاهی بیت‌کوین را به چالش بکشد.
• افزایش بی‌سابقه عرضه اولیه‌ها (ICO) (تا سال 2018) : در این دوره سرمایه‌گذاران حوزه رمزارز شاهد افزایش شدید تعداد رمزارزهایی بودند که برای اولین‌بار عرضه می‌شدند (عرضه اولیه یا ICO ). سرمایه‌گذاری در خرید عرضه اولیه‌ها سود زیادی داشت و به همین دلیل بسیاری از سرمایه‌گذاران به جای بیت‌کوین وارد بازار ICO ها شدند. در این دوره دامیننس بیت کوین به شدت کاهش یافت و به مقدار بی‌سابقه 35% رسید.
• بازپس‌گرفتن تاج‌وتخت توسط بیت‌کوین (2018 تا 2020) : در سال 2018 بسیاری از آلت‌کوین‌هایی که در ابتدا با اقبال عمومی مواجه شده بودند ورشکست شدند و بیت‌کوین دوباره به محبوب‌ترین گزینه سرمایه‌گذاران تبدیل شد. در این دوره میزان بایننس بیت کوین روندی صعودی به خود گرفت و تا 70 درصد هم رسید.
• رقبای سرسخت به میدان می‌آیند (2021 تا کنون) : در سال 2021 پروژه‌های موفق بسیاری در زمینه رمزارزها راه‌اندازی شدند که توانستند نظر خیل زیادی از مردم و سرمایه‌گذاران را به خود جلب کنند. پروژه‌هایی مثل دیسنترالند، سندباکس و اکسی اینفینیتی با معرفی مفاهیم نوین و هیجان‌انگیزی مثل متاورس و کسب درآمد با بازی، به شدت رشد کردند و محبوب شدند. عامل دیگری که باعث شد سرمایه‌گذاران به فکر خروج سرمایه از بیت‌کوین بیفتند نقش بیت‌کوین در افزایش مصرف انرژی و ممنوع‌شدن استخراج بیت‌کوین توسط دولت چین بود.

کاربرد دامیننس بیت کوین در تدوین استراتژی‌های معاملاتی

اما چگونه از این اطلاعات به نفع خود و برای تدوین یک استراتژی درست معاملاتی استفاده کنیم؟ وقتی دامیننس به نقاط بحرانی (کف‌ها و سقف‌های تاریخی) خود می‌رسد احتمال برگشت روند وجود دارد. یعنی وقتی این شاخص به سقف تاریخی خود نزدیک می‌شود به احتمال بسیار زیاد روند آن نزولی خواهد شد و بالعکس.

جدول زیر به طور خلاصه توضیح می‌دهد که در شرایط گوناگون بازار چه تصمیمی بگیریم تا احتمال سودآوری معاملاتمان افزایش یابد.

موقعیت دامیننس بیت‌کوین	روند قیمتی بیت‌کوین	سیگنال
در محدوده یک سقف تاریخی	صعودی	فروش
در محدوده یک سقف تاریخی	نزولی	خرید
در محدوده یک کف تاریخی	صعودی	فروش
در محدوده یک کف تاریخی	نزولی	خرید

البته باید در نظر داشته باشید که احتمال رسیدن دامیننس بیت کوین به این نقاط بحرانی بسیار اندک است ولی رسیدن آن به این نقاط می‌تواند یک فرصت تاریخی در اختیار شما قرار دهد. نکته دیگر این است که گاهی پیش آمده دامیننس از این سطوح تاریخی هم عبور کرده پس سعی کنید در معاملات خود حداکثر احتیاط را به خرج دهید و همه جوانب کار را بسنجید.

سخن پایانی

شاخص دامیننس بیت کوین یک ابزار فوق‌العاده کارآمد برای شناخت روند بازار ارزهای دیجیتال است. با استفاده از این شاخص قدرتمند شما می‌توانید بفهمید که در حال حاضر سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین سودآور است یا آلت‌کوین‌ها. با این که دامیننس یک شاخص قدرتمند برای تحلیل بازار است اما محدودیت‌هایی نیز دارد.

برای مثال ممکن است در سال‌های بعد آلت‌کوین‌هایی وارد بازار شوند که به کلی شرایط را تغییر دهند به نحوی که باعث شوند دامیننس کارایی خود را از دست بدهد و به طور کامل منسوخ شود. خبر خوب این که هنوز چنین آلت‌کوینی وارد بازار نشده پس با خیال راحت از این شاخص برای شناسایی روندها و شرایط بازار استفاده کنید.
در انتها توصیه می‌کنیم برای این که بتوانید بر بازار رمزارزها و بیت‌کوین تسلط کامل پیدا کنید و با مفاهیم پیچیده این حوزه آشنا شوید دوره‌های آموزشی دانشکده بورس را فراموش نکنید.

نحوه مشاهده دامیننس بیت کوین

✨هذا مِنْ فَضلِ رَبی✨

MohammadAli Khani🧔
شاگرد بازار

تحلیل بازار 'ارزهای دیجیتال، بورس، فارکس'

تحلیل ها بررسی شخصی احتمالات است

در بازار هیچ چیز قطعی نیست

و بسیاری از تحلیل ها محقق نخواهد شد

جهت امانتداری مطالب پاک نخواهد شد
ارتباط: @KHANIROYAL

About

Platform

❇️تحلیل تکنیکال بیتکوین بدون استفاده از چارت خود بیتکوین

🔷همونطور که قبلا توضیح دادم در مارکت کریپتوکارنسی ابزارهای کمکی زیادی برای تحلیل وجود داره.

🔷یکی از این ابزارها دامیننسها هستش مخصوصا دامیننس تتر که چارتی معکوس بیتکوین داره.

🔷در تحلیل امروز به بررسی چارت دامیننس بیتکوین میپردازیم و با بررسی این چارت احتمالات پیش روی بیتکوین را در میابیم.

❇️تحلیل تکنیکال کریپتوکارنسی
❇️با احتمال رشد قوی طی هفته های آتی

🔷مشاهده الگوی مثلث بعد از یک روند قدرتمند صعودی، میتواند نوید بخش تداوم صعود پس از خروج از سقف مثلث باشد.

🟣نام رمزارز Trust wallet token
🟣نماد TWT

🔴لطفا توجه داشته باشید که تحلیل تکنیکال، تنها بررسی احتمالات است و هیچ قطعیتی در آن وجود خدارد، لذا مدیریت ریسک و سرمایه را حتما رعایت کنید تا دچار ضرر جبران ناپذیر نشوید.

#BITCOIN
#BTC
weekly
Daily
4h
⚠️مشاهده شرایط خطرناک برای بیتکوین و مارکت

مشاهده ویدیو تحلیل از طریق لینک زیر:
https://aparat.com/v/xmpSu

❌احتمال نزول شدید قیمت با توجه به الگوهایی که در تایم هفتگی مشخص شده.

🔷اهداف ریزش با توجه به شرایط میتواند از محدوده ۴٣هزار تا ١٣ هزار دلار متغیر باشد.

🔷لطفا ویدیو با دقت مشاهده شود.

مشاهده ویدیو تحلیل از طریق لینک زیر:
https://aparat.com/v/xmpSu

#BTC
#BITCOIN
1h
❇️تحلیل کوتاه مدت بیتکوین روی نمودار یک ساعته

🔷با توجه به کانال شکل گرفته و نحوه ورود به کانال، معمولا انتظار میره کانال به سمت بالا شکسته بشه که در اینصورت محدوده هدف ما گسترش آن خواهد بود.

🔶همراستا با گسترش کانال محدوده کلاسترهای فیبوناچی اصلاحی و پروجکشن نیز در محدوده سقف کانال همپوشانی دارند ازینرو محدوده ۵٢٠٠٠ تا ۵۴٠٠٠ یک محدوده مقاومتی مهم می باشد که انتظار داریم قیمت نسبت به آن عکس العمل داشته باشد و بعد از آن شاهد تداوم نزول قیمت به سمت اهدافی که در تحلیل های نزولی بیتکوین ذکر شد باشیم.

❇️بررسی وضعیت بیتکوین و احتمالات پیش رو طی سال جاری میلادی

🔶نکته جا مانده از چارت هفتگی، کندل برگشتی هفته گذشته بوده که البته با شادویی که بالای خود دارد، تا حدودی ضعف را نشان میدهد.

🔷بررسی وضعیت زمانی بیتکوین با توجه به چرخه های زمانی هاوینگ

🔶بررسی بیتکوین به لحاظ ایچیموکو، پترنهای تکنیکال کلاسیک و الگوها و امواج الیوت

❇️بررسی و آموزش احتمالات پیش روی بیتکوین با نگاه الیوتی

🔷احتمالات
🔶 بر اساس در نظر گرفتن سقف ۶۴٠٠٠ به عنوان پایان موج ۵:
١- برقراری پهنه با اغماض
٢- مثلث دونده (عدم زدن کف جدید)

🔶بر اساس در نظر گرفتن سقف ۶٩٠٠٠ به عنوان پایان موج ۵:
١- پهنه (عدم زدن کف جدید)
٢- مثلث (عدم زدن کف جدید)
٣- زیگزاگ
٣- زیگزاگ دو یا سه گانه

🔷در این تحلیل نگاه جهت دار به مارکت نداریم و صرفا احتمالات الیوتی را بررسی میکنیم.

#sol
#solana
#سولانا
با توجه به برخوردهای متعدد به سطوح اصلی و میانی کانال نزولی رسم‌شده برای سولانا، میتوان آن را کانال معتبری دانست و انتظار داشت رشد جاری قیمت با نزدیک شدن به سطح بالای کانال که همراستا با فیبوناچی ۶۲درصدی موج نزولی قبلی است (محدوده ۱۳۹ تا ۱۶۱ دلار) دچار ضعف شده و آماده تغییر مسیر حرکت به سمت نزول شود.

✳️در صورت تاثیر مقاومت مذکور، احتمالا نزول قیمت تا کف کانال ادامه پیدا کند، اما در این بین، حمایتهای ۱۱۸- ۸۰- ۵۸ دلار هم حمایت های مهمی هستند که میتوانند تاثیر مثبتی در مسیر حرکت قیمت داشته باشند.

❌نکته مهم‌
این یک تحلیل نزولی است لذا لطفا در رابطه با پوزیشن لانگ تا محدوده مقاومتی مذکور سوال نفرمایید.

✅نکات تکمیلی در رابطه با صرافی بینگ‌ایکس

🔷اموزش فعالسازی فاند پسورد

🔷اموزش استفاده از کپی ترید

🔷بررسی آماری تریدرها

🔷نکات مهم در رابطه با کپی تریدهای من

برای ثبت نام در این صرافی از کد ریفرال iuyhru استفاده کنید.

✅تحلیل به همراه آموزش

🔶الگوی دیاگونال

🔶تحلیل وضعیت بیتکوین و احتمالات پیش رو

🔶با توجه بهداصل عدم قطعیت، حتما مدیریت سرمایه را رعایت‌کنید چون این صرفا یک تحلیل است، پیشگویی نیست.

✅همانطور‌که ملاحظه کردید، شناسایی ماهیت حرکات قیمت بیتکوین و دامیننس تتر، میتونه در شناسایی نقاط برگشتی بازار به ما کمک شایانی بکنه.

✅البته این برای اولین بار هستش که بحث حرکات بین قیمت بیتکوین و دامیننس تتر به عنوان ‌نوعی سیگنال تحت عنوان “همگرایی” نحوه مشاهده دامیننس بیت کوین مطرح میشه و امیدوارم‌ شما با نشر و‌حمایت از این پست، در نشر بیشتر اون قدم ‌مثبتی بردارید.

✅البته ذکر این‌ نکته الزامیست که حتی در تکنیکال کلاسیک، واگرایی بعنوان یک سیگنال کامل شناخته نمیشه و حتما باید بعنوان تاییدیه در‌کنار دیگر سبکهای تحلیلی و معامله‌گری قرار بگیره. در این‌مورد ‌خاص نیز، همگرایی بین‌ قیمت و دامیننس تتر، میتواند تاییدی برای سایر روشهای تحلیلی شما باشد و نه تمام آن.

آشپز که دوتا بشه، دامیننس، دایمیننس میشه☺️😅

دامیننس بیت کوین چیست و آیا قابل استناد است؟

آیا می دانید دامیننس بیت کوین چیست و به چه کاری می آید؟ در ابتدا باید گفت که Dominance یک واژه انگلیسی است که مفهوم سلطه یا تسلط را دارد. به زبان ساده دامیننس شاخصی است که میزان سلطه بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال را نشان می دهد ولی چطور می توانیم از آن استفاده کنیم و اصلا شاخص دامیننس بیت کوین قابل استناد است یا خیر؟ در این مقاله قصد داریم به این بپردازیم که دامیننس بیت کوین چیست و چطور می توانیم از این شاخص در راستای انتخاب نقطه ورودهای جذاب به ارزهای دیجیتالی به ویژه بیت کوین استفاده کنیم و سود بسیار جذابی را از بازار رمزارزها کسب کنیم.

دامیننس بیت کوین چیست ؟

دامیننس در لغت معنی قدرت تاثیرگذاری، تسلط یا غلبه دارد. این اصطلاح در علوم طبیعی، سیاست، اقتصاد و … بسیار کاربردی است و یکی از کاربردهای آن هم در بازار رمزارزها می باشد. به زبان ساده منظور از دامیننس یک رمزارز، درصد سهم ارزش دلاری آن ارز در قیاس با ارزش دلاری کل رمزارزهای جهان است و این بدین معنی است که یک رمزارز چه میزان از سهم بازار را در اختیار دارد. دلیل اهمیت این شاخص اینجاست که یک رمزارز چقدر روی بازار تسلط دارد و نوسان میزان خرید و فروش آن، چه تاثیری در کل بازار خواهد گذاشت.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

هر معامله ارز دیجیتال، روی دامیننس آن ارز اثرگذار است و درصد غلبه آن را عوض می کند. البته با توجه به تعریفی که از دامیننس داریم، زمانی که گفته می شود دامیننس نحوه مشاهده دامیننس بیت کوین بیت کوین، در اصل در خصوص میزان تسلط بیت کوین صحبت می‌ کنیم. شاخص دامیننس بیت کوین یکی از شاخص هایی است که بسیاری از تحلیلگران امروزه از آن برای تصمیم گیری برای خرید و فروش ارزهای دیجیتالی استفاده می کنند. البته دامیننس به تنهایی نمی‌ تواند ابزار تحلیل کاملی محسوب شود و در کنار سایر ابزارهای کمکی می‌ توان به تحلیل به مراتب دقیق تری دست یافت.

حائز اهمیت ترین نکته در خصوص دامیننس بیت نحوه مشاهده دامیننس بیت کوین کوین این است که کمک می کند بفهمید آلت کوین‌ ها در مقایسه با سلطان ارزهای دیجیتال؛ بیت کوین در روند نزولی هستند یا صعودی. برای مثال این طور فرض کنید که سرمایه کل بازار همه ارزهای رمزنگاری شده ۱۰۰ میلیارد دلار باشد؛ حال چنانچه سرمایه بازار بیت کوین ۵۵ میلیارد دلار باشد، بدین معنی است که تسلط بیت کوین بر بازار ۵۵ درصد است.

لذا زمانی که این درصد افزایش یابد، یعنی میزان تسلط بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال افزایش یافته و مردم مقدار بیشتری از دارایی‌ های خود را برای سرمایه گذاری بر روی بیت کوین در نظر گرفته اند. حال دیگر به صورت کلی میدانید دامیننس بیت کوین چیست و در ادامه مطلب نیز دید شما نسبت به این شاخص بهبود خواهد یافت؛

دلیل استفاده از شاخص دامیننس چیست؟

حال که فهمیدیم دامیننس بیت کوین چیست دیگر بهتر است دلیل استفاده از آن را بیان کنیم؛ به این خاطر که بازار ارزهای دیجیتالی مجازی است و نمی توان در زمان افزایش قیمت بیت کوین، نقدینگی به بازار وارد کرد، وقتی که ارز دیجیتال بیت کوین در حال افزایش قیمت است، تریدر ها سایر کوین ها خود را به فروش می رسانند و برای ورود به بازار بیت کوین اقدام می کنند که این منجر به کاهش قیمت آلت کوین ها خواهد شد.

البته پیگیری اخبار رمزارزها تاثیر بسیاری در سرمایه گذاری شما خواهد داشت، لذا مطلع بودن از تازه ترین اخبار رمزارزها شما را یاری می دهد تا از اتفاقات بازار کریپتوکارنسی اطلاع داشته باشید و در نهایت دانش فاندامنتال شما نسبت به ارزهای دیجیتالی نیز به مراتب افزایش پیدا خواهد کرد.

ارتباط دامیننس بیت کوین با سایر آلت کوین ها

جالب است بدانید که تقریبا بیش از ۱۳ هزار ارز دیجیتال در جهان وجود دارد اما همچنان بیت کوین پادشاه بازار ارزهای دیجیتال است. تسلط بیت کوین همواره با قیمت آلت کوین‌ ها رابطه معکوس داشته است. چنانچه روند تاریخی را در نظر بگیریم، مشاهده خواهیم کرد که سلطه بیت کوین تعیین کننده جهت تغییر ارزش آلت کوین‌ ها بوده است. بیت کوین تا به امروز این تسلط را بر بازار حفظ کرده است ولی با گذشت زمان، این امکان وجود دارد که این تسلط رفته رفته کاهش پیدا کند، چرا که آلت کوین‌ ها نیز متقاضیان مخصوص به خود را دارند. لذا می توان نتایج زیر را در این خصوص به دست آورد؛

• با افزایش سلطه BTC، آلت کوین‌ ها ارزش کلی خود را از دست خواهند داد.
• با کاهش سلطه BTC، ارزش کلی آلت کوین‌ ها افزایش پیدا خواهد کرد.

بیشتر اوقات وقتی که بیت کوین در روند صعودی قرار دارد، مردم دوست دارند بیت کوین‌ های خود را نگهداری کنند و وقتی که دامیننس بیت کوین کاهشی شود، به سمت آلت کوین‌ ها روانه خواهند شد. این شرایط تنها وقتی اعمال خواهد شد که بیت کوین در روند صعودی قرار داشته باشد.

زمانی که بیت کوین در روند نزولی قرار داشته باشد، به صورت معمول وضعیت استیبل کوین‌ هایی مثل تتر بهبود خواهد یافت، مگر این که روند نزولی کم باشد و به علت افزایش قیمت، تسلط بیت کوین به سرعت کاهش یابد که البته این مورد را در بازار رمزارزها به ندرت شاهد خواهیم بود اما به هر حال امکان دارد زمانی شاهد این موضوع باشیم!

تحلیل روند نمودار دامیننس بیت کوین

تفاوتی نمی کند که در فکر خرید یا فروش بیت کوین هستید یا سایر آلت کوین ها؛ شناخت و تحلیل روند نمودار دامیننس بیت کوین بسیار حائز اهمیت است. در ادامه این پاراگراف به پیامدهای صعودی یا نزولی بودن روند دامیننس بیت کوین می پردازیم.

چنانچه نمودار دامیننس بیت کوین روند صعودی داشته باشد؛

1. افزایش شاخس دامیننس بیت کوین بیانگر نحوه مشاهده دامیننس بیت کوین جریان نقدینگی در بازار ارزهای دیجیتال خواهد بود.
2. تقاضا برای خرید بیت کوین در حال افزایش است، لذا قیمت بیت کوین هم در حالت صعودی قرار خواهد داشت.
3. با افت نقدینگی در ارزهای دیجیتال، قیمت‌ ها و ارزش بازار نیز به همان اندازه کاهش پیدا خواهد کرد.

چنانچه نمودار دامیننس بیت کوین روند نزولی داشته باشد؛

1. با افت شاخص دامیننس بیت کوین، معامله گرها باید بدانند که جریان نقدیگی در حال خارج شدن از بیت کوین است.
2. کاهش دامیننس بیت کوین الزاما مساوی با کاهش قیمت نیست! لذا باید این را هم در نظر بگیرید که امکان دارد سرمایه بزرگ و جدیدی به بازار تزریق شده باشد. این اتفاق عملا کاهش سهم بیت کوین در کل بازار رمزارزها را به دنبال دارد ولی ۱۰۰ درصد به کاهش قیمت بیت کوین منجر نخواهد شد.
3. بیشتر اوقات با کاهش دامیننس بیت کوین، قیمت در یک روند نوسان کرده و نوسانات چندانی را به همراه نخواهد داشت.

افزایش دامیننس یک رمزارز، بیانگر چیست؟

هنگامی که به عنوان مثال دامیننس بیت کوین بیشتر می شود، بدین معنی است که سرمایه گذارانی که ارزهای دیجیتال و آلت کوین‌ های دیگری داشته‌ اند، در حال تبدیل دارایی خود به بیت کوین هستند. با این اتفاق چارت دامیننس بیت کوین حالت و گارد صعودی می گیرد. لذا باید این احتمال را متصور بود که سایر آلت کوین‌ ها در هفته های پیش رو، روند مثبت خوبی را دنبال کنند.

لذا برای تشخیص و پیش بینی آینده، دامیننس ها یک راهنمای مناسب به حساب می آیند که به منظور استفاده از آن ها، حتما باید چند دامیننس از ارزهای دیجیتال محبوب را در کنار هم مورد بررسی قرار دهید. برای مثال چنانچه قصد خرید یا فروش بیت کوین را دارید، در کنار دامیننس بیت کوین، دامیننس آلت کوین‌ هایی مثل اتریوم و تتر را نیز تحلیل کنید. همچنین از دامیننس TOTAL و OTHERS نیز نباید غافل شد.

نکته مهم : در زمان ریزش دامیننس بیت کوین دو اتفاق را می توانیم شاهد باشیم؛ یا پول در حال تبدیل به تتر یا همان دلار دیجیتالی است و یا در حال تبدیل به سایر آلت کوین هاست. در این موقعیت نخستین کاری که می بایست انجام بدهید، تحلیل فوری دامیننس تتر و OTHERS می باشد. با انجام این دو تحلیل در خواهید یافت که پول از بیت کوین دقیقا به چه سمت و سویی در حال انتقال است.

چگونه با استفاده از چارت دامیننس بیت کوین و تتر سیگنال خرید دریافت کنیم؟

• دامیننس بیت کوین نزولی و دامیننس تتر نزولی = رشد قیمت آلت کوین ها بیشتر از بیت کوین
• دامیننس بیت کوین صعودی و دامیننس تتر نزولی = رشد قیمت بیت کوین بیشتر از آلت کوین ها
• دامیننس بیت کوین نزولی و دامیننس تتر صعودی = افت قیمت آلت کوین ها کمتر از بیت کوین
• دامیننس بیت کوین صعودی و دامیننس تتر صعودی = افت قیمت بیت کوین کمتر از آلت کوین ها

سطح معقول سلطه بیت کوین چند درصد است؟

تا پیش از سال ۲۰۱۵ سلطه بیت کوین تقریبا ۱۰۰ درصد بود و کل پول موجود در بازار ارزهای دیجیتال در بیت کوین سرمایه گذاری شده بود، ولی رفته رفته و با گذشت زمان و همزمان شدن آن با ایجاد آلتکوین‌ های جدید و ساختارمند، سرمایه موجود در بیت کوین میان دیگر ارزهای دیجیتال هم تقسیم شد و سلطه بیت کوین تا ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۷ سقوط کرد. در ادامه سلطه تا ۸۰ درصد رشد پیدا کرد. نوسان سلطه بین ۴۰ تا ۸۰ درصد یک شرط تکنیکال در بازار محسوب می شود و خارج شدن آن از این سطوح امکان دارد موجبات برهم خوردن تعادل بازار، سودآوری و وضعیت سرمایه گذاران را فراهم نماید.

نحوه تشخیص آلت سیزن با شاخص دامیننس

ساده ترین روشی که به منظور شناسایی زمان آغاز یک آلت سیزن وجود دارد، دامیننس بیت کوین می باشد. همان طور که متوجه شده اید، منظور از دامیننس بیت کوین، میزان تسلط بیت کوین بر بازارهای سرمایه گذاری رمزارزی است. لذا به جهت تحلیل بازارهای ارز دیجیتال در کنار در نظر گرفتن دامیننس بیت کوین، باید دامیننس تتر را نیز مورد بررسی قرار دهید تا ضریب اشتباهتان کاهش پیدا کند.

آلت سیزن ها را وقتی شاهد خواهیم بود که یک کاهش شدیدی در دامیننس بیت کوین مشاهده شود. در حقیقت می توان گفت کاهش دامیننس بیت کوین به علت فروش بیت کوین به وسیله سرمایه گذاران است، لذا وقتی که این موضوع رخ دهد، بهترین راهکار این است که بیت کوین خود را به فروش برسانید و به جای آن آلت‌ کوین بخرید. به صورت خلاصه می توان گفت، این انتقال سرمایه از بیتکوین به آلت‌ کوین‌ ها باعث به وقوع پیوستن آلت سیزن خواهد شد.

چگونه آماده آلت سیزن شویم؟

1. دامیننس بیت کوین را درک کنید
2. از ابزار تحلیل به درستی استفاده کنید
3. هیجان زده نشوید
4. سبد سهام خود را متنوع انتخاب کنید

بهترین ابزار برای اطلاع از Bitcoin Dominance چیست؟

• Coinmarketcap.com
• Coin360.com
• BitcoinDominance.com
• Coincodex.com

آینده شاخص سلطه بازار بیت کوین چگونه است؟

تا به حال سلطه بیت کوین بر آلت کوین‌ ها بسیار زیاد بوده است ولی پرسشی که برای تعداد زیادی از تریدرها وجود دارد، این است که آیا بالاخره روزی فرا خواهد رسید که آلت کوین‌ ها مسیر مستقل خودشان را پیش بگیرند؟ تعداد زیادی از تحلیل‌ گران و کارشناسان بر این باورند که این اتفاق نمی تواند بی افتد و بیت کوین همیشه بر بازار ارزهای دیجیتال تسلط خود را خواهد داشت و این در حالی است که گروه دیگری بر این باورند که این موضوض را ما دیر یا زود شاهد خواهیم بود و این اتفاق با گذشت زمان و در آینده به وقوع می پیوندد.

اما دسته سومی نیز وجود دارند که بر این باورند نشانه‌ های افول بیت کوین دامیننس بر بازار ارزهای دیجیتال کاملا هویداست. مبنای تحلیل این کارشناسان هم افت دامیننس بیت کوین در سالیان اخیر است. البته بیشتر کارشناسان و تریدرهای با سابقه روند نزولی را برای BTC Dominance در سال ۲۰۲۱ پیش‌ بینی کرده‌ اند و این در حالی است که همین عده بر این باورند که بیت کوین در این سال رکوردهای قیمتی بسیار بالایی را به ثبت خواهد رساند.

البته در مورد آینده این شاخص نمی توان پاسخ قطعی داد؛ لذا عده‌ ای از کارشناسان بر این باورند که شاخص دامیننس بیت کوین هیچ‌ وقت از ۴۰ کم تر نمی شود و به این ترتیب بیت کوین برای همیشه بر بازار ارزهای دیجیتال تسلط خواهد داشت، ولی باید دید در آینده روند ورود نقدینگی و به صورت کلی روند بازار ارزهای دیجیتال چگونه پیگیری خواهد شد و بازارهای موازی چه عملکردی را در راستای جذب پول قادرند انجام دهند.

استراتژی برنده در بازار ارز دیجیتال

با سوار شدن با بر موج نوسانات دامینانس بیت کوین می‌ توانید، سودهای بسیار جذابی را به دست آورید. در نخستین گام می بایست وقتی که تسلط بیت کوین پایین است آن را به قصد هولد کرد خریداری نمایید و در ادامه تا زمانی که دامیننس به ۵۵ تا ۶۵ درصد از کل ارزش بازار رمزارزها برسد، صبر کنید. در این حالت با افزایش تسلط، قیمت بیت کوین نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

در این گام می بایست آلت کوین‌ هایی را خریداری کنید که تصور می کنید قیمت آن‌ ها در آینده افزایش پیدا خواهد کرد. این نقطه بهترین زمان برای خرید است، به این خاطر که آلت کوین‌ ها در کم ترین قیمت و بیت کوین در بالاترین سطح قیمت خود قرار گرفته است. آلت کوین‌ های خود را تا آغاز آلت سیزن و کاهش دامیننس بیت کوین هولد کنید. حالا می توانید دارایی خود را نقد کنید یا دوباره این چرخه را تکرار کنید. چنانچه این کار را به درستی انجام دهید، باید سودهای دلاری و بسیار جذابی را برای خودتان کنار بگذارید.

خلاصه مطلب و نتیجه گیری

به زبان ساده و در پاسخ به سوال دامیننس بیت کوین چیست می توان گفت که دامیننس به معنی تسلط این رمزارز بر کل بازار کریپتوکارنسی است. لذا هر چقدر این تسلط بیشتر باشد، به نسبت آن قیمت بیت کوین نیز بیشتر می شود و هر چه این تسلط رو به کاهش باشد، می بایست انتظار سقوط قیمت داشت، مگر این که ورود نقدینگی به بازار بسیار بالا باشد. در این مطلب بیشتر در مورد اهمیت دامیننس و نحوه محاسبه آن توضیح دادیم.

همچنین ابزارهای موجود برای مشاهده این شاخص را مورد بررسی قرار داده و و استراتژی برنده را در خصوص دامیننس بیت کوین را نیز معرفی کردیم. این نکته را باید در نظر داشته باشید که Dominance تنها ابزار لازم برای پیش‌ بینی قیمت و روند بازار نمی باشد و به این منظور که بتوانید تحلیل مناسب‌ تری داشته باشید، می بایست از ابزارهای دیگر نیز موازی با دامیننس استفاده فرمایید. به صورت کلی ۳ نتیجه زیر می تواند خلاصه این مطلب جذاب و خواندنی باشد؛

• چنانچه دامیننس بیت کوین رو به افزایش باشد، یعنی به احتمال زیاد قیمت بیت کوین نیز افزایش پیدا خواهد کرد، بنابراین دامیننس اتریوم کاهشی خواهد بود.
• چنانچه دامیننس بیت کوین کاهشی باشد، یعنی به احتمال زیاد قیمت بیت کوین نیز کاهش پیدا می کند و در نهایت امکان دارد دامیننس اتریوم رو به افزایش بوده و به‌ اصطلاح فصل آلت‌ کوین‌ ها باشد.
• چنانچه دامیننس تتر رو به افزایش باشد، یعنی باید منتظر اصلاح قیمت در بازار بود.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، در این مطلب به این پرداختیم که دامیننس بیت کوین چیست و چطور می توان از آن سیگنال های معتبر دریافت کرد.

همچنین اگر دوست دارید نحوه خرید ارز دیجیتال شیبا در ایران را یاد بگیرید، این مطلب شما را راهنمایی می کند.

به نظر شما بهترین استراتژی برای ترید و سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟