الگوی مثلث (متقارن) چیست ؟

احسان والیان

الگو های مثلث یا Triangle

الگوی مثلث یک الگوی نموداری است که با ترسیم خطوط تراز در یک محدوده قیمت همگرا به تصویر کشیده می شود و باعث مکث در روند غالب است.

الگوهای برگشتی معمولا در زمان طولانی تری شکل می گیرند حال آنکه الگوهای ادامه دهنده اغلب در زمان کمتری ساخته می شوند و عموما در رده الگوهای کوتاه مدت و یا میان مدت طبقه بندی می شوند.

تحلیلگران تکنیکال مثلث ها را به عنوان الگوی ادامه طبقه بندی می کنند.

در تحلیل تکنیکال ، الگوهای مثلث ادامه دهنده در نمودار ، شکلی مثلث مانند را تشکیل می دهد.

مثلث ها شبیه کوه ها و پرچم ها هستند و در صورت تأیید ، می توانند الگوی ادامه دهنده باشند ، در صورتی که اعتبارسنجی شوند یا الگوی قدرتمندی باشند.

به طور غالب 3 ناحیه حساس در قیمت و فشردگی در بازه نوسانی قیمت وجود دارد که می تواند در اثر ایجاد یک الگوی مانند ، مثلث صعودی ، نزولی و متقارن ، تاثیر گذار باشد.

درک الگوهای مثلث

الگوهای مثلث به درستی نامگذاری شده اند زیرا خطوط روند بالا و پایین در نهایت در راس سمت راست قرار می گیرند و یک گوشه را تشکیل می دهند.

اتصال شروع خط روند بالایی به ابتدای خط روند پایین دو گوشه دیگر را برای ایجاد مثلث کامل می کند.

خط روند بالایی با اتصال قله ها تشکیل می شود ، در حالی که خط روند پایین با اتصال کف ها تشکیل می شود.

سه تغییر مثلث بالقوه وجود دارد که می تواند در اثر ایجاد یک الگوی نگهداری ، مثلث صعودی ، نزولی و متقارن ، ایجاد شود. تکنسین ها می دانند شکست یا شکست یک الگوی مثلثی ، به ویژه در حجم زیاد ، به عنوان سیگنالهای قوی گاوی / خرسی روند و یا از سرگیری ، یا برگشت روند قبلی است.

از الگوهای مثلثی می توان به 4 مورد با نام های الگوی مثلث متقارن ، الگوی مثلث صعودی ، الگوی مثلث نزولی و الگوی مثلث انبساطی (پهن شونده) نام برد.

هر نوع از این مثلث ها شکل تقریبا متفاوتی دارند و نحوه پیشبینی آنها با یکدیگر متفاوت است.

برای رسم هر ضلع این مثلث، در نظر گرفتن حداقل ۲ نقطه ضروری است.

انوع مثلث ها

انوع الگوهای مثلثی که در گروه الگوهای ادامه‌دهنده قرار دارند، به شرح زیر است:

الگوهای مثلث صعودی

الگوهای مثلث نزولی

الگوهای مثلث متقارن

الگوهای مثلث انبساطی (پهن‌شونده)

مثلث صعودی:

مثلث صعودی الگویی است که در صورت شکسته شدن قیمت با افزایش حجم ، خط روند افقی بالایی را می شکند.

این یک الگوی صعودی است.

خط روند بالایی باید افقی باشد ، نشان دهنده اوج های تقریباً یکسان است که سطح مقاومت را تشکیل می دهند.

در روند نزولی که به صورت مورب در حال پیش روی است ، نشانگر پایین آمدن بیشترقیمت و بی اشتیاقی خریداران است.

سرانجام ، خریداران صبر خود را از دست می دهند و به حمایت بالاتر از قیمت مقاومت می شتابند ، که با شروع روند صعودی ، خرید بیشتری آغاز اغاز می شود زیرا خریداران با حوصله پیشنهادات خود را افزایش می دهند.

خط روند بالایی که در گذشته سطح مقاومت بود ، اکنون به حمایت تبدیل شده است.

مثلث نزولی:

مثلث نزولی نسخه معکوس مثلث صعودی است و الگوی شکست محسوب می شود.

خط روند پایین باید افقی باشد و نزدیک به پایین ترین سطح متصل شود.

خط روند بالایی مورب به سمت راس کاهش می یابد.

شکست هنگامی رخ می دهد که قیمت از طریق حمایت از روند افقی پایین تر با از سرگیری روند نزولی سقوط کند.

روند نزولی ، که حمایت بود ، اکنون به مقاومت تبدیل می شود.

در این الگو، این نکته را باید در نظر بگیرید که به طور معمول خریداران موفق می‌شوند و مقاومت را در هم می‌شکنند.

البته برای رسیدن به این موفقیت، باید سفارش خرید خود را بالای خط مقاومت قرار دهید.

مثلث متقارن:

مثلث های متقارن معمولاً الگوهای شکست ادامه دار هستند ، به این معنی که آنها قبل از تشکیل مثلث در جهت حرکت اولیه شکسته می شوند.

به عنوان مثال ، اگر روند صعودی مقدم بر یک مثلث متقارن باشد ، معامله گران انتظار دارند که قیمت شکسته شود.

یک مثلث متقارن از یک خط روند بالایی در حال سقوط مورب و یک خط روند پایینی که به صورت مورب در حال افزایش است تشکیل شده است.

همانطور که قیمت به سمت اوج حرکت می کند ، انتظارمیرود، روند صعودی بالایی را شکست دهد و افزایش قیمت را ادامه دهد و و در روند نزولی انتظار می رود گه قیمت در روند نزولی شکسته شود با افت قیمت ها رو به رو شویم.

مثلث پهن شونده یا انبساطی:

الگوی مثلث پهن شونده یک نوع کمیاب از الگوهای مثلثی است که به شکل مثلث باز شده است که خطوط روند آن از یکدیگر فاصله می‌گیرند و شکلی مانند مثلث در حال توسعه و منبسط را به خود می‌گیرد.

معامله گران باید به بازه زمانی و حداقل تا بسته شدن بیش از خط روند مراقب باشند تا تأیید کند که شکست معتبر است ویا

تاثیر حجم در الگوهای مثلث

حجم معاملات همزمان با نوسان قیمت در مثلث و نزدیک شدن به راس کاهش پیدا می کند.

با افزایش قیمت و نزدیک شدن به رأس مثلث، حجم معاملات افزایش خواهد یافت

. چنین شرایطی این سیگنال را به ما می‌دهد که بازار کاملا احساساتی است.

در الگوهای برگشتی در حرکات صعودی، حجم معاملات، نقش مهم تری نسبت به حرکات نزولی دارد.

به این دلیل که افزایش حجم از ضروریات از سرگیری یک روند صعودی در تمامی الگوهای تثبیتی می باشد.

اگرچه میزان حجم معاملات در طی شکل گیری الگوی مثلث کاهش می یابد ولی بررسی دقیق حجم معاملات اغلب می تواند راهنمای خوبی باشد در مورد اینکه آیا حجم معاملات در زمان حرکات افزایشی قیمت سنگین تر است یا در زمان حرکات کاهشی قیمت.

به طور مثال در یک روند افزایشی احتمالا در زمان صعود قیمت معاملات سنگین تری نسبت به زمان نزول قیمت انجام می شود.

نوع رفتاری مثلث ها

نوع رفتاری الگوی مثلث ها به دوشکل ادامه دهنده و بازگشتی هستند که بستکی به نوع واکنش مثلث به نقاط حمایت و مقاومت دارد.

الگوی مثلث در بورس و تحلیل تکنیکال چیست؟

شاید تا کنون اسم الگوی مثلث به گوشتان خورده باشد. الگو مثلث الگویی است که در بورس و تحلیل تکنیکال کاربرد دارد. معامله گران در بازارهای بورسی هر روزه بیشتر و بیشتر نسبت به اهمیت آموختن این الگوهای مثلثی و تحلیل تکنیکال پی می‌برند؛ بنابراین اگر می‌خواهید در بازارهای بورسی فعالیت کنید، آشنایی با این مثلث‌ها و تحلیل‌های کاربردی آن‌ها می‌تواند برای شما بسیار کارآمد و به در بخور باشد. در این مقاله قصد داریم شما را با الگوی مثلث در بورس و تحلیل تکنیکال آشنا کنیم. به این منظور، در این مقاله انواع مثلث در تکنیکال را به شما معرفی خواهیم کرد و درباره هر کدام، توضیحاتی به شما ارائه می‌کنیم. برای آشنایی بیشتر با این مفهوم بورسی و کاربرد آن توصیه می‌کنیم تا پایان این مقاله ما را همراهی کنید.

منظور از الگوی مثلث در بورس چیست

الگوهای مثلثی در بورس، الگوهایی ادامه دهنده محسوب می‌شوند. البته گاه این الگوها می‌توانند عملکردی برگشتی داشته باشند و شبیه به الگوهای برگشتی کار کنند. تجزیه و تحلیل این الگوها برای پیش بینی وضعیت آینده بازار بورس و سهم‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. الگوهای مثلثی انواع مختلفی دارند.

انواع مثلث در طرح تکنیکال

چهار الگوی مثلث در بورس و تحلیل تکنیکال عبارتند از الگو مثلث متقارن، الگو مثلث صعودی، الگو مثلث نزولی و الگو مثلث انبساطی یا پهن شونده. این الگوهای مثلثی با یکدیگر تفاوت دارند و هر یک دارای ویژگی‌های خاص و منحصر به فردی هستند. در ادامه مقاله تک تک این الگوهای مثلثی را نام برده و ویژگی‌های هر یک از آن‌ها را برایتان شرح می‌دهیم.

مثلث متقارن در بورس

برای تشخیص و یافتن الگوی مثلث متقارن باید با ویژگی‌های آن آشنایی داشته باشید. برای تشخیص این الگو شما باید ابتدا شیب قیمت‌های کف و سقف نمودار را تعیین کنید. چنان چه شیب این دو قسمت از نمودار به سمت یک نقطه همگرا حرکت کنند؛ به طوری که الگوی به دست آمده شبیه به یک مثلث باشد، یک الگو مثلث همگرا خواهید داشت. اما شاید برایتان این سوال پیش آمده باشد که این الگو چه زمان ایجاد می‌شود؟ چنان چه خریداران و فروشندگان در بازار یک سهم، توانایی لازم برای تشکیل یک روند مشخص در بازار را نداشته باشند، الگو مثلث متقارن ایجاد می‌شود.

به عبارت دیگر در این نمودارها، نه خریداران و نه فروشندگان توانایی کافی برای تغییر روند قیمت‌ها به سود خودشان را ندارند. در نتیجه هر گاه مشاهده کردیم که این دو نقطه همگرایی دارند و به هم نزدیک شونده هستند، باید بدانیم که به زودی یک حرکت ناگهانی در بازار رخ خواهد داد. هرچند با تحلیل این نمودار نمی‌توان فهمید که کدام یک از این دو طرف در نهایت پیروز خواهد شد و تنها می‌توان فهمید که وقوع یک اتفاق و تغییر غریب الوقوع در بازار می‌تواند یکی از طرفین معامله را در بازار به زانو دربیاورد. با کشیدن این مثلث می‌توان پس از تغییر الگوی بازار به سرعت از آن آگاه شد و در سمت برنده معاملات خود را آغاز کرد.

مثلث صعودی در بورس

الگو مثلث صعودی زمانی قابل مشاهده است که یکی از سطوح مقاومت داشته باشد و در سطح دیگر شاهد روند صعودی باشیم. حال باید بدانیم که الگوی مثلث صعودی چه زمان ایجاد می‌شود؟ الگو مثلث صعودی زمانی شکل می‌گیرد که خریداران نتوانند بالاتر از سطح تعیین شده، سفارشات خود را ثبت کنند. به همین دلیل آن‌ها به ناچار و در طول زمان، قیمت‌ها را با یک سیر صعودی به سمت بالا حرکت می‌دهند. به دلیل حرکت قیمت کف روی سطح روند صعودی، به تدریج آن قدر به سطح مقاوت فشار وارد می‌شود تا مقاومت در یک نقطه شکسته شود. همین موضوع سبب می‌شود که خریداران به مرور صاحب قدرت بیشتری شوند.

با این روند، بازار به چه سمتی حرکت خواهد کرد؟

در قسمت قبلی گفتیم که طی این روند، در نهایت خریداران پیروز میدان خواهند شد و می‌توانند مقاومت‌ها را در هم بشکنند. اما آیا این موضوع همیشگی است و همواره خریداران صحنه این مبارزه را پیروزمندانه ترک می‌کنند؟ خیر. در تمامی موارد این روند به سود خریداران تمام نمی‌شود و گاه امکان دارد خریداران آن قدر قدرتمند نباشند که بتوانند از این مبارزه پیروز خارج شوند. البته در تحلیل الگو مثلث صعودی، جهت حرکت سهم‌ها اهمیت چندانی ندارد. با این تحلیل ما باید بتوانیم بفهمیم که بازار به چه سمتی حرکت می‌کند و در همان راستا حرکت کنیم.

مثلث نزولی در بورس

الگوی مثلث نزولی در بورس، درست در مقابل الگوی صعودی قرار می‌گیرد. برای پیدا کردن الگو مثلث نزولی، شما باید حالتی را پیدا کنید که در آن شیب بالایی روند نزولی داشته باشد و قسمت پایینی آن از یک الگو با شیب ثابت پیروی کند. با وجود این خط حمایت که در قسمت پایینی نمودار قرار گفته است، این طور به نظر می‌رسد که قیمت‌ها نمی‌توانند از این خط عبور کنند و آن را بشکنند. روند تدریجی نزولی و کاهشی قیمت‌ها نشان می‌دهد که قدرت به مرور از دست خریداران خارج شده و از آن فروشندگان می‌شود. اگر این روند نزولی هم چنان ادامه پیدا کند، ممکن است خط حمایت شکسته شود و قیمت‌ها بیشتر و بیشتر سقوط کنند. حال چنان چه خط حمایت از قدرت کافی برای مقابله با این روند برخوردار باشد، برخورد نمودار نزولی قیمت‌ها به این خط موجب خواهد شد که قیمت‌ها برگشت کنند و یک سیر صعودی را در پیش بگیرند.

مثلث پهن شونده در بورس

الگوی مثلث پهن شونده در بورس، یکی دیگر از الگوهای مثلثی بورس و در واقع نادرترین و کم یاب‌ترین آن‌ها است. این الگوی مثلث (متقارن) چیست ؟ الگو به شکل یک مثلث برعکس یا واژگون دیده می‌شود. در واقع این الگو کاملا برعکس الگو مثلث است. سه الگو مثلث متقارن، صعودی و نزولی که در قسمت‌های پیشین مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند، از به همین نزدیک شدن دو خط همگرا یا نزدیک شونده به وجود می‌آمدند. با توجه به اسم الگوی پهن شونده یا انبساطی می‌توان نتیجه گرفت که این الگو با سه الگوی قبلی کاملا متفاوت بوده و الگویی کاملا برعکس آن‌ها دارد. در الگو مثلث پهن شونده، خطوط تشکیل دهنده مثلث درحال دور شدن هستند و به شکل یک مثلث در حال توسعه یا در حال انبساط دیده می‌شوند. الگو مثلث پهن شونده یا الگوی انبساطی را همچنین با نام الگوی بلندگوی دستی می‌شناسیم.

از دیگر تفاوت‌های این الگو با سایر الگوهای مثلث می‌توان به تفاوت در الگوی حجم آن‌ها اشاره کرد. در الگوهای مثلثی که پیش‌تر به شما معرفی کردیم، با نزدیک شدن به راس مثلث، حجم مثلث کمتر می‌شد؛ اما در الگوی مثلث انبساطی یا پهن شونده، با گسترش بازه قیمتی، حجم مثلث افزایش پیدا می‌کند. هرگاه چنین الگویی را در نمودارهای بازار مشاهده کردید، بدانید که این الگو می‌تواند بیانگر احساسی و غیر قابل کنترل بودن بازار باشد. حال ممکن است بخواهید بدانید که این الگو به چه دلیل در بازارهای معاملاتی پدیدار می‌شود؟ چنان چه به هر دلیلی، تعداد زیادی از مردم به خرید یک سهم علاقه نشان بدهند و برای تهیه آن سهم متقاضی شوند، یک سقف قوی و بزرگ در بازار شکل می‌گیرد که همین مسئله می‌تواند موجب پیدایش الگو مثلث انبساطی یا حجمی شود.

نمودار مثلث در بورس و دلایل تحلیل آن

با نوسانات قیمت و نزدیک شدن قیمت‌ها به الگوی مثلث (متقارن) چیست ؟ راس مثلث، حجم معاملات کمتر می‌شود. حال در زمانی که الگو تکمیل می‌شود و قیمت به داخل خط روند نفوذ پیدا می‌کند، طبیعتا باید حجم معاملات با شدت زیادی افزایش پیدا کند. حرکت‌های برگشتی زمانی رخ می‌دهند که قیمت‌ها فعالیت بیشتری داشته باشند و معاملات با حجم‌های سبک‌تری انجام شوند. تاثیر حجم و میزان معاملات بر ایجاد الگوهای برگشتی در حرکات صعودی، نسبت به حرکات نزولی بیشتر است. نکته دیگری که در بررسی حجم معاملات باید به آن توجه داشته باشید، این است که با وجود روند کاهشی حجم معاملات در زمان ایجاد الگو مثلث، توجه به این که سنگین‌تر بودن قیمت‌ها در زمان حرکات افزایش رخ می‌دهد یا در زمان حرکات کاهشی، می‌تواند یک راهنمای بسیار عالی برای انجام معاملات شما باشد. مثلا زمانی که بازار روند افزایشی داشته باشد و قیمت‌ها در حال صعود باشند، حجم معاملات بیشتر و سنگین‌تری نسبت به زمانی که بازار در روند نزولی قرار دارد، صورت می‌گیرند.

سخن پایانی

الگوی مثلث قسمتی از طرح تکنیکال است که باید با آن آشنایی پیدا کنید. در این مقاله الگو مثلث و انواع مثلث در تحلیل تکنیکال را برایتان شرح دادیم. داشتن دانش و اطلاعات کافی در رابطه با انواع الگوی مثلث در بورس، چگونگی تشخیص و کاربردهای آن‌ها می‌تواند سهم بزرگی در انجام سرمایه گذاری‌ها داشته باشد. به این صورت که با استفاده از این الگوها، می‌توان روند صعودی یا نزولی بودن بازارهای معاملاتی را تشخیص داد و از آن‌ها برای انجام معاملات بهره گرفت. الکوی مثلث در تحلیل تکنیکال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و شناخت و یادگیری آن برای فعالیت در بازارهای بورسی بسیار مفید و کارآمد است. از این رو آشنایی با الگوهای مثلث به عنوان یک تکنیک و قلق شناسایی بازار، ضرورت دارد و موجب می‌شود که شما بتوانید به موفقیت و سود بیشتری از طریق سرمایه گذاری صحیح در بازارهای بورسی دست پیدا کنید. امیدواریم که خواندن این مقاله توانسته باشد دانش تحلیل تکنیکال شما را در رابطه با بازارهای معاملاتی بورسی و سرمایه گذاری افزایش دهد.

برای یادگیری تحلیل تکنیکال مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

الگوی مثلث در بورس چیست؟

احسان والیان

• اشتراک‌گذاری

زمانی که هم خریداران و هم فروشندگان سهم موردنظر نتوانند با قدرت کافی به جهت گیری خرید یا فروش شکل دهند نتیجه‌اش می‎شود یک مثلث که اضلاع بلند آن دریک نقطه همگرا به هم می‌رسند.

جمله معروفی در مورد الگوها در بورس هست که می‌گوید؛ «الگوها تمایل به تکرار دارند!». به همین خاطر است که شناخت انواع الگوها در کندل‌هایی که روزانه، هفتگی، ماهیانه و حتی سالیانه در صفحه هر سهم ایجاد می‌شود برای تشخیص وضعیت بعدی سهم اهمیت دارد. الگوی مثلث در بورس یکی از الگوهای مهم است که به سرمایه‌گذارانی که به صورت مستقیم در بورس سرمایه‌گذاری کردند کمک می‌کند تا رفتار صف فروش و خرید سهم موردنظر را در روزها و هفته‌های موردنظر تشخیص بدهند. البته نمی‌توان اتفاقاتی که برای سهام پیش بینی می‌شوند را قطعی به حساب آورد. الگوی مثلث در بورس سه نوع دارد که در ادامه با هر سه نوع آشنا خواهیم شد. اما قبل از آن کمی به توضیح نمونه‌ای از رفتار کندل‌ها خواهیم پرداخت تا بهتر متوجه تشکیل الگوهایی مانند الگو مثلث شویم.

کندل ها و الگوها

در تصویری که ارائه داده‌ایم نمونه‌ای از حرکت روزانه خرید و فروش را در نماد گوهر که در واقع همان صندوق طلا کیان است، می‌بینیم. در وبسایت رهآورد خریدها و فروش‌ها به صورت شکل‌هایی نشان داده می‌شوند که به آن‌ها کندل می‌گویند. همان‌طور که می‌دانیم کندل (Candle) به معنای شمع است و شکل‌های نمایش داده شده شبیه به شمع هستند. به همین دلیل به صورت نمادین به آن‌ها کندل گفته می‌شود. هر کدام از این کندل‌ها به صورت روزانه با خرید و فروشی که از سوی خریداران و فروشندگان صندوق سرمایه گذاری انجام می‌شود تشکیل می‌شوند. هر کدام از آن‌ها نام خاصی دارند؛ ستاره، جفت، سنگ قبر و این اسامی را در مورد شکل کندل‌ها بارها و بارها شنیده‌ایم. زمانی که این کندل‌ها ادامه پیدا می‌کنند و خطوط صعودی و نزولی را تشکیل می‌دهند پیش می‌آید که به صورت دسته جمعی الگوهایی را شکل می‌دهند که نشان از رفتار قیمت سهام در یک بازه زمانی دارد. الگوی مثلث در بورس یکی از همین الگوها است که انواع مختلف دارد.

انواع الگوهای مثلثی

از نام این الگو پیداست که از متصل کردن کندل‌های موجود در صفحه هر سهم حالتی مثلثی شکل به صورت افقی مانند تصویرهایی که ارائه خواهیم داد به دست خواهد آمد. اما همانطور که می‌دانیم حالت‌های مثلث می‌تواند در صفحه نمایش کندل‌ها متفاوت باشند و هر کدام پیامی متفاوت از وضعیت الگویی سهم به همراه داشته باشند. انواع الگو‌های مثلث عبارتند از؛

توجه؛ تصاویر نمونه از الگوها به صورت زنده و واقعی از سهام مختلف هستند. به همین دلیل از یک شکل و رنگ هماهنگ پیروی نمی‌کنند.

1. الگوی مثلث افزایشی

همان‌طور که در تصویر می‌بینیم در بازه زمانی در گذشته‌ای نه چندان دور کندل‌ها شکلی را از الگوی مثلث تشکیل داده‌اند که نوک تیز آن به سمت بالا است. به این نوع از الگوی مثلث در بورس، الگوی مثلث افزایشی می‌گویند. این نوع از مثلث روند افزایشی قیمت سهم را نشان می‌دهد و این نوید را می‌دهد که در آینده‎‌ی نزدیک این الگو دوباره تکرار می‌شود. این حالت از مثلث زمانی اتفاق می‌افتد که خریداران قدرت کافی برای عبور از سطوح مقاومت قیمت سهم ندارند. به همین خاطر کندل‌ها به سمت قیمت‌های بالاتر هدایت می‌شوند و مثلت افزایشی را تشکیل می‌دهند.

2. الگوی مثلث متقارن

سبک‌های تحلیل این مثلت‎‌ها متفاوت است. عده‎ای از تحلیل‌گران می‌گویند بعد از موج پنجم الگوی مثلث متقارن شکل می‌گیرد و عده دیگر از امواج دیگر حرف می‌زنند. اما تمام این پیش بینی‌ها را که کنار بگذاریم باید گفت زمانی که هم خریداران و هم فروشندگان سهم موردنظر نتوانند با قدرت کافی به جهت گیری خرید یا فروش شکل دهند نتیجه‌اش می‎شود یک مثلث که اضلاع بلند آن دریک نقطه همگرا به هم می‌رسند؛ به این معنی که نقاط سقف و کف در نمودار به هم نزدیک می‌شوند. زمانی که خط بالا و پایین مثلث متقارن حمایت و مقاومت را نشان دهند انتظار می‌رود شکل مثلث با یک کندل متفاوت شکسته شود و حالت صعودی به خود بگیرد.

3. الگوی مثلث کاهشی

یکی دیگر از الگوهای مثلث در بورس الگوی مثلث کاهشی یا به عبارت دیگر نزولی است. همان‌طور که از اسم‌اش پیداست زمانی ظاهر می‌شود که روند کاهشی باشد و قیمت سهم موردنظر نزولی باشد. البته تشخیص این که این نوع مثلث همیشه حالت نزولی است گاهی اوقات سخت می‌شود؛ چراکه پیش می‌‌آید ساقه‌های این مثلث به سقف قیمت اشاره داشته باشد. اما به طور کلی می‌توان گفت زمانی که روند هر دو قسمت بالا و پایین حرکت کندل‌ها به سمت پایین متمایل می‌شود این مثلث شکل می‌گیرد. اگر کمی حوصله به خرج دهیم و متوجه خط حمایتی افقی به سمت پایین و خط مقاومت نزولی به سمت بالا شویم می‌توانیم فرصتی مناسب برای خرید پیدا کنیم؛ چراکه در چنین حالتی خبر از شکست محدوده مثلث به گوش می‌رسد و این امکان است که ورق برگردد و شیب صعودی شود.الگوی مثلث (متقارن) چیست ؟

4. الگوی مثلث پهن شونده یا انبساطی

یکی از کمیاب‌ترین الگوی مثلث در بورس الگوی مثلث پهن شونده یا انبساطی است که بر خلاف مثلت‌های دیگر حالت برعکس دارد؛ یعنی به جای این که ساقه‌ها به سمت ساخت یک نوع تیز بروند، از همدیگر باز می‌شوند. شکلی از یک مثلث در حال انبساط مانند تصویر ارائه شده است. دلیل اصلی به وجود آمدن چنین مثلثی را می‌توان متمایل شدن خریداران به خرید سهم موردنظر دانست که به دنبال آن قدرت گستره کندل‌های سهام این شکل از مثلث را به وجود می‌آورند.

الگوی مثلث چگونه رسم می‌شود؟

ممکن است شگردها و راهکارهای متفاوتی برای رسم الگوی مثلث در بورس را بشنوید و ببینید. اما اگر بخواهیم صادقانه در مورد این‌که چگونه باید الگوی مثلث را رسم کنیم حرف بزنیم باید بگوییم که تنها با تمرین و مشاهده دقیق حرکت کندل‌ها متوجه خواهیم شد که در کدام بازه کدام نوع از الگوهای مثلث به وجود آمده‌اند. البته لازم به ذکر است که قرار نیست این الگوها را مدام ببینید و در بسیاری از موقعیت‌ها ممکن است تشخیص‌تان اشتباه باشد. مشاهده نمونه‌های اثبات شده می‌تواند برای تشخیص الگوی مثلث به کمک ما بیایند.

الگوی مثلث متقارن

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، از انواع الگوهای تمدیدی، مثلث متقارن است که هم شاهد شکل گیری آن در روندهای صعودی هستیم و هم در روندهای نزولی، ضمن اینکه اگر در نمودار شکل بگیرد، جهت روند نیز تشکیل خواهد شد.

در واقع وقتی محدودهی قیمتی که بین کف و سقف قیمت وجود دارند، باریک گردد، الگویی شبیه به مثلث تشکیل میشود. بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، ویژگی اصلی این الگو، اتصال سقفهای قیمتی پایینتر توسط خط روند نزولی یا همان مقاومت و متصل شدن کفهای قیمتی بالاتر توسط خط روند صعودی و یا همان حمایت میباشد.

بررسی الگوی مثلث متقارن در آموزش تحلیل تکنیکال

بررسی احتمالات جهت شکست در الگوی مثلث متقارن طبق آموزش تحلیل تکنیکال

در 54% اوقات شاهد شکست به سمت بالا و 46% اوقات نیز شکست به سمت پایین در الگوی مثلث متقارن هستیم. همچنین اگر اصول گفته شده و درصدهای مربوطه را نسبت به فاصله از رأس تا قاعده، از مباحث قبلی به یاد داشته باشید، شکستهای گفته شده در مورد این الگو، در فاصلهی 73 تا 75% بین قاعده تا رأس مثلث رخ میدهد. همچنین بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، موقعی شاهد افزایش عملکرد این الگو خواهیم بود که در نقطهی شکست حجم معاملات افزایش یابند.

تفسیر الگوی مثلث متقارن طبق آموزش تحلیل تکنیکال

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، زمانی سیگنال فروش حاصل میشود که مثلث در زیر روند نزولی تشکیل شود و قیمت نیز در پایین خط حمایت بشکند (البته احتمال رخداد مقداری انحراف وجود دارد)، که معمولا مکان آن بین نصف تا سه چهارم طول الگو است.

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، زمانی سیگنال خرید حاصل میشود که مثلث در روند صعودی تشکیل شود و قیمت نیز در بالای خط مقاومت بشکند (البته احتمال رخداد مقداری انحراف وجود دارد)، که معمولا مکان آن بین نصف تا سه چهارم طول الگو است.

آموزش تحلیل تکنیکال و بررسی عملکرد قیمت پس از شکست در الگوی مثلث متقارن

محاسبهی اهداف قیمت در الگوی مثلث متقارن طبق آموزش تحلیل تکنیکال

شکست رو به بالا: قیمت شکست + ((بالاترین قیمت در مثلث – پایینترین قیمت در مثلث)*66%)
شکست رو به پایین: قیمت شکست – ((بالاترین قیمت در مثلث – پایینترین قیمت در مثلث)*48%)

بررسی الگوی مثلث متقارن در رابطه با شرکت توسعهی معادن روی ایران در آموزش تحلیل تکنیکال

امتیازدهی به الگوی پرچم مثلث متقارن:

رتبهی عملکرد برای شکست به سمت بالا و پایین: 16 از 23 و 15 از 21 (بهترین نمره 1 است)
عدم موفقیت در شکست به سمت بالا و پایین: 9%، 13%
میانگین افزایش و کاهش: 31%، 17%
احتمال بازگشت / pullback (جابجایی سطوح حمایت و مقاومت): 37%، 59%
میزان دستیابی به هدف قیمت در شکست به سمت بالا و پایین: 66%، 48%

توضیحات

مشخصه

به دو صورت نزولی و صعودی

روند قیمتها

به شکل سه گوش یا مثلث، حرکت قیمتها بین دو خط روند همگرا

شکل

همگرایی قیمتها بین خطوط حمایت و مقاومت

خطوط روند

در 86% اوقات، روند کاهشی است

حجم معاملات

در 54% اوقات رو به بالا و در 46% اوقات رو به پایین، در فاصلهی 75 درصدی از رأس

شکست

• اشتراک در توییتر
• اشتراک در فیسبوک
• اشتراک در تلگرام
• اشتراک در پینترست

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین تفسیر امواج الیوت

بررسی قوانین اصلی تفسیر امواج الیوت در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، قوانین امواج الیوت به شکل زیر تفسیر میگردد: هیچ موقع موج دوم به اندازهی موج اول،.

روش استفاده از خطوط روند

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی 5 روش جدید استفاده از خطوط روند در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال قصد داریم تا به بررسی 5 روش بپردازیم که در حال حاضر.

اسیلاتورها یا نوسانگرنماها

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی نوسانگرنماها یا اسیلاتورها طبق آموزش تحلیل تکنیکال، نوسانگرنماها یا اسیلاتورها که در دسته ی اندیکاتورهای پیش رو یا Leading قرار دارند به دسته های زیر تقسیم.

کمان فیبوناچی

بررسی کمان فیبوناچی در آموزش تحلیل تکنیکال از دیگر ابزارهای گروه فیبوناچی که در آموزش تحلیل تکنیکال بررسی می کنیم، به کمان فیبوناچی یا Fibonacci Arcs معروف می باشد که.

سیگنال های تغییر روند بازار

آموزش تحلیل تکنیکال ، سیگنال های تغییر روند بازار در آموزش تحلیل تکنیکال ، اصطلاحا شکسته شدن خط روند به فرایند عبور کردن منحنی قیمت از روی آن گفته می.

الگوی میخ تحتانی یا میخ صعودی

آموزش تحلیل تکنیکال و الگوی میخ تحتانی یا میخ صعودی الگوی میخ تحتانی و بررسی آن در آموزش تحلیل تکنیکال در آموزش تحلیل تکنیکال عنوان میکنیم که میخ تحتانی یا.

الگوي کنج Wedge

بررسی الگوی کنج در آموزش تحلیل تکنیکال در ادامه ی بررسی انواع الگوهای تمدیدی، به الگوی کنج می رسیم که کوتاه مدت و کوچک بوده و تشکیل آن به معنای.

الگوی وی (V)

بررسی آرایش وی در آموزش تحلیل تکنیکال آرایش وی و بررسی آن در آموزش تحلیل تکنیکال در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال، به بررسی گونهی نادر الگوی کف، یعنی.

روش دوم عمل و عکس العمل

بررسی روش دوم عمل و عکس العمل در آموزش تحلیل تکنیکال در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال قصد داریم تا به طور کامل روش دوم عمل و عکس العمل.

فیبوناچی چندگانه

بررسی فیبوناچی چندگانه در آموزش تحلیل تکنیکال مطابق مطالب قبلی بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، اولین فیبوناچی اصلاحی که رسم می گردد باید به نوعی باشد که بیشترین قیمت.

الگوهای برگشتی

بررسی الگوهای برگشتی طبق آموزش تحلیل تکنیکال بر اساس آموزش تحلیل تکنیکالو همانطور که از نام الگوهای برگشتی مشخص است، بازگشت روند را به ما نشان می دهند. از مهم.

الگوهای ترکیبی سه شمعی

بررسی انواع الگوهای ترکیبی سه کندل یا شمعی طبق آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، یکی از انواع الگوهای ترکیبی سه شمعی، الگوی کودک رها شده ی بالا یا.

الگوی مثلث چیست و چطور می‌تواند در پیدا کردن سیگنال کمکتان کند؟

یکی از روش‌های مورد استفاده تحلیل‌گران تکنیکال در بازار، بررسی الگو‌های قیمتی در نمودار دارایی‌هاست که در طول زمان تکرار می‌شوند. در تحلیل تکنیکال، می‌توان از الگوهای قیمتی در جهت تایید روند جاری قیمت یا به عنوان یک هشدار مبنی بر تغییر روند از صعود به نزول یا برعکس استفاده کرد. الگوی مثلث یکی از انواع الگو‌های قیمتی کلاسیک است که در این مقاله به طور کامل این الگو را برایتان توضیح می‌دهیم. همچنین انواع آن را معرفی می‌کنیم.

الگو‌های قیمتی کلاسیک

از انواع الگو‌های قیمتی می توان به الگو‌های کلاسیک اشاره کرد. به طور کلی الگو‌های قیمتی کلاسیک به دو دسته الگو‌های ادامه دهنده و الگو‌های برگشتی تقسیم می‌شوند.

الگوی مثلث چیست؟

مثلث یک الگوی نموداری است که بصورت روندی خنثی ظاهر می‌شود. هنگامی که مدتی قیمت رفتار خنثی در پیش می‌گیرد شما با ترسیم یک خط مورب در سقف ها و کف های این حرکت خنثی که معمولا بصورت همگرا ظاهر می شود یک الگوی مثلث شناسایی می‌کنید.الگوی مثلث نشان‌دهنده توقفی در روند غالب است که مدتی قیمت استراحت کرده و سپس در جهت روند قبل خود حرکت می‌کند. تحلیلگران تکنیکال مثلث‌ها را به عنوان الگوهای ادامه‌دهنده در نظر می‌گیرند.

نحوه ترسیم الگوی مثلث

الگوی مثلث از ترسیم دو خط روند مورب ایجاد می‌شوند. برای رسم آن به حداقل ۴ پیوت نیاز داریم. خط روند بالایی از اتصال پیوت‌های سقف و خط روند پایین از برخورد پیوت‌های کف تشکیل می‌شود. تحلیل‌گران تکنیکال زمانی که شکست الگوی مثلث همراه با افزایش حجم باشد را به عنوان یک سیگنال قوی در نظر می‌گیرند.

انواع مثلث

الگوی مثلث به طور کلی به ۴ دسته تقسیم می‌شوند:

الگوی مثلث متقارن

این الگو شامل دو خط مورب است. به طوریکه خط بالایی نزولی و خط پایینی صعودی است. در صورت عبور قیمت از خط روند بالایی و شکست مثلث، انتظار ادامه روند صعودی و افزایش قیمت را داریم. در صورتیکه اگر قیمت از خط روند پایینی عبور کند، کاهش قیمت و روند نزولی را انتظار داریم. مثلث‌های متقارن تمایل دارند الگوهای ادامه‌دهنده باشند، به این معنی که تمایل دارند در جهت حرکت اولیه قبل از تشکیل مثلث شکسته شوند. به عنوان مثال، اگر روند قبل از الگوی مثلث متقارن صعودی باشد، معامله گران انتظار عبور قیمت از سقف مثلث و ادامه روند صعودی را دارند.

اکثر مثلث‌ها دارای ۶ پیوت، سه پیوت سقف و سه پیوت کف تشکیل و به صورت ۵ موج ظاهر می‌شوند.

شکل زیر نشان‌دهنده الگوی مثلث متقارن در نمودار قیمت است.

ویژگی‌های الگوی مثلث متقارن را می‌توان در جدول زیر طبقه‌بندی کرد.

شکل زیر مثلث افزایشی در نمودار قیمت را نشان می‌دهد.

نکته:

• همواره موج بعد از مثلث افزایشی یک موج صعودی است.

• مثلث افزایشی میان روند صعودی، به عنوان یک الگوی ادامه دهنده است.

• شکل گیری مثلث افزایشی در انتهای روند نزولی، الگوی برگشتی محسوب می‌شود.

الگوی مثلث کاهشی

مشابه مثلث افزایشی شامل دو خط مورب، خط بالایی نزولی و خط پایینی افقی است. خط افقی به عنوان سطح حمایتی عمل می‌کند. مثلث کاهشی به عنوان الگوی اصلاحی در میان روند‌های نزولی شکل می‌گیرد. با شکست سطح افقی حمایتی و خروج قیمت از مثلث، موج نزولی قبل مجدد ادامه می‌یابد. در این صورت سطح حمایتی تبدیل به سطح مقاومتی می‌شود. شتاب فروشندگان در مثلث کاهشی بیشتر از خریداران است.

نکته:

• در هر صورت موج بعد از مثلث کاهشی یک موج نزولی است.

• مثلث کاهشی میان روند نزولی یک الگو ادامه دهنده است.

• مثلث کاهشی در انتهای روند صعودی، به عنوان یک الگوی برگشتی محسوب می‌شود.

مثلث پهن شونده یا مگافون (بلند گوی دستی)

این مثلث از دو خط مورب واگرا تشکیل شده است. خط بالایی صعودی و خط پایینی نزولی است. این الگو از راس مثلث شروع به شکل گیری می‌کند و هر چه به قاعده نزدیک می‌شود، طول امواج افزایش می‌یابد. همچنین با نوسان قیمت در مثلث، شاهد افزایش حجم معاملات هستیم. قیمت می‌تواند از هر کدام از خطوط خارج شود. در صورت شکل گیر مثلث پهن شونده در میان روند صعودی و عبور قیمت از خط مورب بالایی، این الگو به عنوان الگوی ادامه دهنده است. اما اگر قیمت از خط پایینی عبور کند، الگوی مثلث به عنوان الگوی برگشتی محسوب می‌شود.

نکته: در زمان شکل گیری الگو مثلث پهن شونده، بهتر است با رسیدن قیمت به محدوده سقف، معامله را بسته و از خارج شوید.

در این جدول می‌توانید ویژگی‌های الگوی مثلث پهن شونده را ببینید.

حجم در الگوی مثلث

همزمان با نوسان قیمت درون مثلث و نزدیک شدن به راس، حجم معاملات کاهش می‌یابد. زمانیکه الگو تکمیل می‌شود و قیمت قادر به شکست خط روند می‌شود باید شاهد افزایش حجم معاملات باشیم.

تعیین هدف قیمتی در الگوی مثلث

داشتن حد سود و حد ضرر یکی از مهم‌ترین موارد در انجام معاملات است. در صورتیکه قیمت قادر به شکست مثلث شود می‌توانید اقدام به انجام معامله کنید. در اینصورت انتظار رشد قیمت حداقل به اندازه قاعده مثلث را داریم.

کلام آخر

یکی از استراتژی‌های مورد استفاده تحلیل‌گران تکنیکال، استفاده از الگو‌های قیمتی است. الگوی مثلث از انواع الگو‌های کلاسیک است. این الگو شامل ۴ دسته مثلث متقارن، افزایشی، کاهشی و پهن شونده است. شما هم می‌توانید سوالات و اشکالات خود را در قسمت نظرات با ما در میان بگذارید.

سوالات متداول

مثلث یک الگوی نموداری است که بصورت روندی خنثی ظاهر می‌شود. هنگامی که مدتی قیمت رفتار خنثی در پیش می‌گیرد شما با ترسیم یک خط مورب در سقف ها و کف های این حرکت خنثی که معمولا بصورت همگرا ظاهر می شود یک الگوی مثلث شناسایی می‌کنید.الگوی مثلث نشان‌دهنده توقفی در روند غالب است که مدتی قیمت استراحت کرده و سپس در جهت روند قبل خود حرکت می‌کند. تحلیلگران تکنیکال مثلث‌ها را به عنوان الگوهای ادامه‌دهنده در نظر می‌گیرند.

الگوی مثلث از ترسیم دو خط روند مورب ایجاد می‌شوند. برای رسم این الگو به حداقل ۴ پیوت نیاز داریم. خط روند بالایی از اتصال پیوت‌های سقف و خط روند پایین از برخورد پیوت‌های کف تشکیل می‌شود. تحلیل‌گران تکنیکال زمانی که شکست الگوی مثلث همراه با افزایش حجم باشد را به عنوان یک سیگنال قوی در نظر می‌گیرند.

منابع

Murphy, John J. Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications. United Kingdom: New York Institute of Finance, 1999.

T. Bulkowski, “Symmetrical Triangles“, Thepatternsite.com, 2022.

T. Bulkowski, “Broadening Tops“, Thepatternsite.com, 2022.