تفسیر و تحلیل کندل هیکن آشی

می توانید برای دریافت بهترین تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی بر روی دوره پرایس اکشن کلیک کنید!

آموزش پرایس اکشن

پرایس اکشن حرکت قیمت سهام، ارزهای دیجیتال، بازار کالا و . است که در طول زمان ترسیم شده است. پرایس اکشن مبنای تمام تحلیل‌های فنی نمودارهای سهام، کالا یا سایر دارایی‌ها را تشکیل می‌دهد.
بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت برای تصمیم‌گیری در معاملات به طور اختصاصی بر رفتار قیمت و شکل‌گیری‌ها و روندهای ایجاد شده از آن تکیه می‌کنند. تحلیل تفسیر و تحلیل کندل هیکن آشی تکنیکال به عنوان یک عمل شکل گرفته از حرکات قیمت است که در آن از قیمت های گذشته در محاسبات استفاده می کند که می تواند برای گرفتن تصمیمات معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد.

تعریف پرایس اکشن

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن حرکت قیمت سهام، ارزهای دیجیتال، بازار کالا و . است که در طول زمان ترسیم شده است. پرایس اکشن مبنای تمام تحلیل‌های فنی نمودارهای سهام، کالا یا سایر دارایی‌ها را تشکیل می‌دهد. بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت برای تصمیم‌گیری در معاملات به طور اختصاصی بر رفتار قیمت و شکل‌گیری‌ها و روندهای ایجاد شده از آن تکیه می‌کنند. تحلیل تکنیکال به عنوان یک عمل شکل گرفته از حرکات قیمت است که در آن از قیمت های گذشته در محاسبات استفاده می کند که می تواند برای گرفتن تصمیمات معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد.

نکات کلیدی پرایس اکشن

پرایس اکشن به طور کلی به تغییرات قیمت بازارهای مالی در طول زمان اشاره دارد.

برای آشکارتر کردن روند قیمت‌ها برای معامله‌گران، می‌توان تحلیل ها و خطوط متفاوتی را بر روی نمودار اعمال کرد. این امر به ویژه در هنگام تجزیه و تحلیل داده های مربوط به دوره های زمانی مختلف (تایم فریم های مختلف) صادق است.

اجزای تحلیل فنی و الگوهای نمودار از رفتار قیمت مشتق شده اند.

ابزارهای تحلیل فنی (اندیکاتورها) مانند میانگین متحرک نیز از روی حرکات قیمت محاسبه می‌شود و برای اطلاع از رفتار معاملات در آینده استفاده می شود.

اگرچه استفاده بسیاری از قیمت‌ها برای پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده مورد استفاده قرار می گیرد، رفتار قبلی قیمت نتایج آتی را تضمین نمی‌کند و ممکن است با خطا همراه باشد.

اگر سال ها پیش سرمایه گذاری را شروع کرده بودید چه می شد؟ حال یک سرمایه گذاری فرضی امروز چه ارزشی خواهد داشت ؟!

یک سهام را انتخاب کنید، مقدار سرمایه گذاری را انتخاب کنید، تاریخ خرید را انتخاب کنید، حال پرایس اکشن به شما چه می گوید؟

پرایس اکشن را می توان با استفاده از نمودارهایی که قیمت ها را در طول زمان ترسیم می کنند، مشاهده و تفسیر کرد. معامله گران از ترکیب نمودارهای مختلف برای بهبود توانایی خود در تشخیص و تفسیر روندها، شکست ها و بازگشت قیمت ها استفاده می کنند. بسیاری از معامله‌گران از نمودارهای کندل استیک استفاده می‌کنند، زیرا با مشاهده و بررسی مقادیر کندلی به تجسم بهتر حرکات قیمت در بازار دست می یابند.

الگوهای شمعی (کندل استیک) مانند ستاره شبانگاهی، الگوهای پوشا و سه سرباز سفید همگی نمونه‌هایی از تفسیر بصری رفتار قیمت هستند. بسیاری دیگر از الگوهای قیمتی هستند که از قیمت‌ها ایجاد می‌شوند تا بتوان بر اساس آنها تحلیل‌های آتی را شکل داد. همین شکل‌بندی‌ها می‌توانند برای انواع دیگر نمودارها، از جمله نمودارهای نقطه‌ای و خطی، نمودار هیکن آشی، نمودار میله ای و غیره اعمال شوند.

علاوه بر شکل‌های بصری روی نمودار، بسیاری از تحلیلگران حرفه‌ای، هنگام محاسبه شاخص‌های فنی از داده‌های مربوط به قیمت استفاده می‌کنند. هدف یافتن رفتار حرکت قیمت در آینده است. به عنوان مثال، یک الگوی مثلث صعودی که با اعمال خطوط روند در نمودار پرایس اکشن شکل می‌گیرد، ممکن است برای پیش‌بینی شکست احتمالی استفاده شود، زیرا پرایس اکشن نشان می‌دهد که حرکات نزولی (گاوی) در چندین نوبت تلاش کرده‌اند روند قیمت را تغییر بدهند و هر بار شتاب بیشتری در ریزش قیمت به دست آورده‌اند.

نحوه استفاده از پرایس اکشن

پرایس اکشن معمولاً به عنوان یک ابزار معاملاتی مانند یک اندیکاتور در نظر گرفته نمی شود، بلکه منبع داده ای است که همه ابزارهای تحلیلی از آن ساخته شده اند. معامله گران نوسان گیر و معامله گران روند تمایل دارند بیشترین توجه را با حرکات قیمت داشته باشند، و صرفا از هرگونه تحلیل بنیادی بر روی سطوح حمایت و مقاومت برای پیش بینی شکست و یا برگشت قیمت اجتناب می کنند.

حتی این معامله گران باید به عوامل اضافی فراتر از قیمت فعلی نیز توجه کنند، زیرا حجم معاملات و تایم فریم های مختلفی که برای تعیین سطوح استفاده می شود، همگی بر احتمال دقیق بودن تحلیل آنها تأثیر می گذارد.

بسیاری از موسسات شروع به طراحی و استفاده از الگوریتم هایی برای تجزیه و تحلیل اقدامات قیمت قبلی و اجرای معاملات در شرایط خاص کرده اند. در گزارشی که سال 2020، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ارائه داد، خاطرنشان کرد که «استفاده از الگوریتم‌ها (ربات ها) در تجارت فراگیر شده است.» این سیستم‌های خودکار داده‌های مربوط به قیمت را دریافت می‌کنند و می‌توانند از آنها نتایج را استنتاج کرده و رفتار قیمت را در آینده پیش بینی کنند.

محدودیت های پرایس اکشن

تفسیر پرایس اکشن بسیار ذهنی است. معمولا دو معامله‌گر، هنگام تجزیه و تحلیل یک رفتار قیمت به نتایج متفاوتی می رسند. ممکن است یک معامله گر شاهد یک روند نزولی باشد و دیگری ممکن است معتقد باشد که عمل قیمت یک چرخش کوتاه مدت قوی را نشان می دهد. البته، دوره زمانی مورد استفاده نیز تأثیر زیادی بر آنچه معامله‌گران می‌بینند دارد به عنوان مثال یک سهام می‌تواند روندهای نزولی روزانه زیادی داشته باشد و در عین حال روند صعودی ماهیانه را حفظ کند.

نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که پیش‌بینی‌های معاملاتی که با استفاده از پرایس اکشن در هر تایم زمانی انجام می‌شوند، دارای خطا و ریسک می باشد. هرچه ابزارهای بیشتری را بتوانید در پیش بینی معاملات خود برای تأیید آن اعمال کنید، بهتر است.

با این حال، عملکرد قیمت گذشته یک بازار مالی تضمینی برای عملکرد قیمت آتی آن نیست. معاملات با احتمال بالا همچنان معاملات دستکاری شده و دارای ریسک هستند، به این معنی که تفسیر و تحلیل کندل هیکن آشی معامله گران برای دستیابی به سود مناسب، خطرات و ریسک هایی را متحمل می شوند. پرایس اکشن صراحتاً مسائل کلان اقتصادی یا غیر مالی را که بر بازارهای مالی تأثیر می‌گذارند را در بر نمی‌گیرد.

دوره آموزش پرایس اکشن حرفه ای

دوره پرایس اکشن حرفه ای در 10 جلسه بصورت خصوصی و نیمه خصوصی برگزار می گردد. در این دوره به آموزش مباحث آشنایی با انواع کندل ها ، روندها، تایم فریم ها، حمایت و مقاومت، الگوهای کندلی، شکست ها، نقاط ورود به بازار و استراتژی های ترید بصورت کاملا عملی پرداخته می شود . در پایان این دوره هنرجو بطور کامل با بازار مالی آشنا شده و می تواند معامله کند.

سوالات متداول

با یادگیری پرایس اکشن در چه بازارهایی می توان معامله‌گری کرد؟

سبک معاملاتی پرایس اکشن بر اساس رفتار قیمت معامله‌گران حاضر در بازار شکل می گیرد و در تمام بازارها انسان ها و ربات ها در حال معامله هستند، با در نظر گرفتن این موضوع که تمامی بازارها دارای یک سری رفتارها و ویژگی‌های مشخص هستند به همین علت سبک پرایس اکشن در تمامی بازارهای مالی مثل بورس سهام، ارزهای دیجیتال، فارکس و در تمامی تایم‌فریم‌ها (کوتاه مدت و بلندمدت) تفسیر و تحلیل کندل هیکن آشی کاربردی و قابل استفاده خواهد بود.

چگونه می توانم از پرایس اکشن در معاملات استفاده کنم؟

پرایس اکشن برای تجزیه و تحلیل روندها و شناسایی نقاط ورود و خروج هنگام معامله استفاده می شود. بسیاری از معامله گران که از الگوهای کندلی استفاده می کنند، می‌خواهد رفتار قیمت گذشته را ترسیم کرده، سپس الگوهای شکست احتمالی و ادامه دهنده را ترسیم کنند. اگرچه رفتار قبلی قیمت نتایج آتی را تضمین نمی کند، معامله گران اغلب الگوهای گذشته یک اوراق بهادار را تجزیه و تحلیل می کنند تا بهتر بفهمند قیمت ممکن است در آینده به کجا حرکت کند.

چگونه با پرایس اکشن رفتار قیمت را بفهمم؟

پرایس اکشن اغلب به صورت نمودارهای گرافیکی در قالب نمودار کندل استیک، میله ای یا نمودار خطی نشان داده می شود. هنگام تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت، دو عامل کلی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود. اولی تشخیص جهت قیمت و دومی تشخیص جهت حجم معاملات است.

اگر قیمت اوراق بهادار در حالی که حجم آن افزایش می‌یابد به سمت بالا حرکت می‌کند، این بدان معناست که یک روند قوی در بازار وجود دارد زیرا بسیاری از سرمایه‌گذاران با افزایش قیمت خرید می‌کنند. از طرف دیگر، اگر حجم پایینی وجود داشت، ممکن است رفتار قیمت آنقدر قانع‌کننده نباشد، زیرا سرمایه‌گذاران زیادی برای سرمایه‌گذاری در سطوح فعلی به معاملات ورود نمی کنند.

آیا پرایس اکشن برای معاملات سوئینگ خوب است؟

معامله گران نوسان‌گیر به حرکت قیمت متکی هستند. اگر قیمت اوراق بهادار بدون تغییر باقی بماند (بازار رنج باشد)، جستجوی فرصت‌هایی برای ورود به بازار و کسب سود دشوارتر می‌شود، اما به طور کلی، پرایس اکشن برای نوسان گیرها خوب است، زیرا معامله‌گران می‌توانند به سرعت، نوسانات بالا و پایین را شناسایی کرده و بر این اساس معامله کنند.

آیا می توان پرایس اکشن را رایگان یاد گرفت؟

بله، دوره های بسیار خوبی توسط اساتید داخلی و خارجی بصورت رایگان در سایت های داخلی قرار گرفته دشه است .

Facebook

Iran Bourse Online на Facebook. Если вам интересны новости Iran Bourse Online, регистрируйтесь на Facebook сегодня!

Iran Bourse Online

@IranBourseOnline

ایران بورس آنلاین ارائه دهنده خدمات آنلاین معاملات فارکس، اونس طلا، سهام و نفت، افتتاح حساب در بروکرهای معتبر، واریز و برداشت ریالی در کوتاهترین زمان با نرخی رقابتی، خدمات پشتیبانی در سطحی متمایز

فیلم آموزش کامل شمع های ژاپنی و روانشناسی کندل ها از احسان کامیابی

به منظور مطالعات دقیق بر روی چارت های قیمتی نیاز به شناسایی کامل کندل ها می باشد. کندل ها این امکان را به معامله گران خواهد داد تا به خوبی به پیگیری جزئی ترین حرکات قیمت ها بپردازند. به نوعی می توان گفت کندل ها تنفس قیمت می باشند.

علم کندل استیک را می توان قدیمی ترین نوع تحلیل تکنیکال دانست و استفاده از آن به ابتدای قرن 17 میلادی باز می گردد. کندل ها تقریبا 200 سال پیش ابداع شدند. در آن زمان یک تاجر ژاپنی به نام هوما مونشیا برای آن که بتواند عرضه و تقاضای بازار برنج را مورد بررسی قرار دهد دست به طراحی کندل ها زد. این موضوع باعث شده است که این کندل ها به نام شمع های ژاپنی نیز شناخته شوند.

چارت ایران : اما متاسفانه این کندل ها تا سال های زیادی تنها توسط ژاپنی ها مورد استفاده قرار می گرفت و به نوعی فقط مردم ژاپن از آن مطلع بودند. اما سرانجام فردی ژاپنی به نام استیو نیسون به آمریکا راه پیدا نمود و در حال حاضر در بین ابزارهای نمایش نمودار بیشترین استفاده را در غرب دارد.

کندل ها به خوبی رفتار، احساسات و نوع تصمیمات خریداران و فروشندگان را به افراد نشان خواهند داد.

شناخت کندل ها به خوبی امکان تشخیص صحیح ورود و خروج موفق یک معامله را برای معامله گران به وجود خواهد آورد.

در کل می توان گفت که کندل ها متشکل از 4 بخش قیمت آغازین، قیمت بسته شدن، پایین ترین قیمت در روز معاملاتی و بالاترین قیمتی در روز معاملاتی می باشند.

در بین الگوهای کندل استیک نیز می توان الگوهای ماروبزو، دوجی، چکش، پوشاننده، نفوذی، ابر تیره، سه سرباز سفید، سه کلاغ سیاه، ستاره صبحگاهی و ستاره عصرگاهی را کاربردی ترین گزینه ها به شمار آورد.

به طور کلی کندل ها به منظور ترسیم نمودارها و نمایش قیمت برای تحلیل تکنیکال کاربرد دارند و نیز ممکن است به شکل انفرادی ترکیب و شیوه نمایش آن ها جهت تحلیل و پیش بینی جهت آینده بازار بسیار مورد استفاده قرار گیرند. استفاده آسان و نیز واضح بودن وضعیت صعودی یا نزولی هر کندل استیک به صورت منفرد باعث شده است که این نمودارها در بین تحلیلگران بسیار محبوب باشند.

احساسات و افکار معامله گران بازار جزو مهم ترین عوامل حرکات قیمتی به شمار می آیند و نمودارهای شمعی ژاپنی به خوبی می توانند از احساسات بازار و تصویری واضح و ساده در اختیار افراد قرار دهند. این نوع از تحلیل تکنیکال به خوبی می تواند حرکات قیمتی سهام را تفسیر نماید. به نوعی با توجه به این که این نمودارها به خوبی می توانند به زبانی کاملا ساده اطلاعات جامعی را ارائه نمایند بسیار مورد استقبال قرار گرفته اند.

کندل استیک ها صرفا روشی به منظور تشخیص الگوها نیستند و به خوبی می توان با استفاده از آن ها تعامل بین خریداران و فروشندگان را درک کرد.

البته لازم به ذکر تفسیر و تحلیل کندل هیکن آشی تفسیر و تحلیل کندل هیکن آشی است که برای کسب نتیجه ای درخشان از کندل استیک نیاز است که آن را با دیگر روش های تحلیلی ترکیب نمود و تنها نمی توان به استفاده از این نوع تحلیل اکتفا نمود. همچنین این نکته را باید یادآور گردیم که الگوهای کندلی تنها در برخی از روندها مهم به شمار خواهند رفت لذا نیاز است که قبل از بررسی آن ها اقدام به تعیین روند حرکات قیمتی سهم شود. بعد از آن به راحتی می توان از طریق بررسی الگوهای کندل استیک نزدیک شونده به نقاط حمایتی یا مقاومتی چارت رفتار معامله گران را تحلیل نمود و از این راه موفق به پیش بینی رفتار آن ها در آینده شد.

در مجموعه فیلم آموزشی زیر کندل شناسی با زبانی ساده از مهندس احسان کامیابی آموزش داده شده است.

انديكاتور هيكن آشي MA T3 پاكت آپشن

انديكاتور هيكن آشي MA T3 پاكت آپشن: انديكاتور هيكن آشي MA T3 بر روي پلتفرم معاملاتي متاتريدر 4 يك انديكاتور خريد و فروش محبوب دنبال‌كننده‌ي ترند است كه با هر جفت ارزي سازگار است.

استفاده از اين انديكاتور بسيار آسان است و منطق مربوط به آن به شكل زير است:

• زماني كه انديكاتور هيكن آشي MA T3 يك نقطه‌ي سبز رنگ را در زير كندل استيك ايجاد مي‌كند، يك سيگنال خريد به دست مي‌آيد.
• زماني كه انديكاتور هيكن آشي MA T3 يك نقطه‌ي صورتي رنگ را در بالاي كندل استيك ايجاد مي‌كند،‌ يك سيگنال فروش به دست مي‌آيد.

انديكاتور هيكن آشي MA T3 را مي‌توان به صورت يك سيستم ايجاد سيگنال خريد و فروش مستقل بر روي چارت اعمال كرد و مي‌توان با هر جفت‌ارز و بازه زماني از آن استفاده كرد.

بهتر است با ورودي‌ها و تنظيمات مختلف به آزمون و خطا بپردازيد تا به بهترين تنظيمات طبق استراتژي و اولويت‌هاي خود دست پيدا كنيد (انديكاتور هيكن آشي MA T3 پاكت آپشن).

مثال از Heiken Ashi MA T3 بر روي چارت

چارت يك ساعته‌ي GBP/ USD زير، انديكاتور هيكن آشي MA T3 را بر روي پلتفرم معاملاتي متاتريدر 4 به نمايش گذاشته است:

سيگنال‌هاي معاملاتي مقدماتي

سيگنال‌هايي كه از انديكاتور معاملاتي هيكن آشي MA T3 به دست مي‌آيند را به سادگي مي‌توان تفسير كرده و در معاملات آنها را به كار گرفت:

سيگنال خريد: زماني كه انديكاتور هيكن آشي MA T3 يك نقطه‌ي سبز رنگ را در زير كندل استيك ايجاد كرد، به خريد جفت‌ارز بپردازيد. در اين شرايط، ترند صعودي است.

يادتان نرود كه يك دستور توقف ضرر را نيز در زير سطح حمايت ثبت كنيد يا اينكه از روش توقف ضرر اختصاصي خودتان بهره بگيريد (انديكاتور هيكن آشي MA T3 پاكت آپشن).

آموزش نمودارهای قیمت در بازارهای مالی

بازارهای مالی یکی از پرسودترین بازارهای دنیا هستند، در این بازارها برای دریافت اطلاعات نیاز به نمودارهای قیمتی دارید تا بتوانید حرکت قیمت را با استفاده از انواع تحلیل تکنیکال تفسیر و تحلیل کندل هیکن آشی بررسی کنید، شناخت کامل نمودارهای قیمت می تواند فعالیت خریداران و فروشندگان را برای شما تعریف کند، در این مقاله قصد داریم انواع نمودارهای قیمت را برای شما شرح بدهیم، چرا که این نمودارها می تواند در تحلیل های تکنیکال شما بسیار کاربردی باشد.

چارت قیمت را بهتر بشناسیم

محور افقی مربوط به زمان است (سال، ماه، روز و حتی ساعت، با توجه به اینکه می‌خواهید در چه محدوده زمانی اقدام به بررسی و تحلیل کنید، می‌توانید محور افقی یعنی زمان را تغییر دهید) محور عمودی ارزش سهام، رمز ارز و سایر دارایی بوده یا قیمت را مشخص می‌کند در نتیجه، نمودار سهام، رمز ارزها و. روند تغییرات ارزش را نسبت به زمان نشان می‌ دهد. اصلی‌ ترین تفسیر و تحلیل کندل هیکن آشی طبقه‌ بندی نمودارها، نمودار خطی، نمودار میله‌ ای، نمو‌دار کندل های ژاپنی، نمودار هیکن آشی و نمودار هالو چارت (تو خالی) می‌ باشند.

نمودار خطی در نمودارهای قیمت

نمودار خطی، ابتدایی‌ ترین و ساده‌ ترین نوع از انواع نمودارهای قیمت می‌ باشد. در نمودار قیمت - زمان، با وصل نقاطی که قیمت پایانی سهم یا ارز را نشان می‌ دهند، به دست می‌ آید. بسته به اینکه در کدام تایم فریم زمانی هستید، هر نقطه قیمت پایانی همان تایم فریم را نشان می‌ دهد؛ برای مثال در تایم یک روزه هر نقطه قیمت پایانی یک روز را مشخص می‌ کند. این نمودار برای افرادی که قصد ارائه گزارش عمومی از بازار و حرکات قیمتی گذشته را دارند، بسیار ساده و واضح است.

کاربرد استفاده از نمودار خطی بالا بوده چرا که اندیکاتورهایی همچون ایچیموکو خطوط خود (کانورژن - بیس لاین و ابرهای کومو 1 و 2 را که هرکدام از آن ها حمایت یا مقاومت است را به صورت لاین چارت به نمایش می گذارد، همچنین زمانی که روند قیمت یک ارز یا سهام در حالت رنج به سر می برد بهترین نمودار برای شما، نمودار خطی است چرا که با استفاده از این نمودار می توانید نویزهای اضافی قیمت را حذف کرده و یک منطقه مهم را در نظر بگیرید.

اگر روش تحلیل تکنیکال شما به روش کلاسیک است، نمودار خطی می تواند کار شما را در جهت یافتن الگوها آسان تر کند، برای مثال فرض کنید می خواهید الگو پرچم خرسی را تشخیص دهید، اجزای این نوع از الگو یک میله پرچم بوده که به صورت ریزش پایین آمده و یک حالت نوسانی به سمت بالا دارد که این برخوردها باید حداقل 2 برخورد به سقف و کف کانال داشته باشد، این الگو نوید ریزش مجدد به اندازه میله پرچم را می دهد.

نمودار میله‌ ای در نمودارهای قیمت

نمودارهای خطی برای مشاهده روند بازار مفید هستند اما در عین حال اطلاعات مربوط به چگونگی نوسانات هر دوره زمانی را نشان نمی‌ دهند. به منظور ثبت و ضبط این نوع از اطلاعات، تحلیلگران تصمیم گرفتند برای هر قسمت زمانی، یک میله (Bar) عمودی اختصاص دهند که چهار مولفه اصلی را نشان دهد: قیمت باز شدن (open)، بیشترین قیمت (high)، کمترین قیمت (low) و قیمت بسته شدن (close) هر قسمت از تایم‌ فریم مربوطه را می توانید در این نوع از نمودارها مشاهده کنید، به همین دلیل گاهی اوقات این نمودارها را نمودارهای OHLC می‌نامند.

بخش های نمودار میله ای

همان طور که گفته شد، هر میله چهار قیمت را نشان می‌دهد. قیمت باز شدن (open) بصورت یک علامت افقی در سمت چپ هر میله نمایش داده می‌شود. قیمت بسته شدن (close) بصورت یک علامت افقی در سمت راست هر میله نشان داده می‌شود. بیشترین قیمت (high) بالاترین نقطه میله و کمترین قیمت (low) پایین‌ ترین نقطه میله است. قیمت بسته شدن هر میله از بیشترین اهمیت برخوردار است و سپس به ترتیب قیمت باز شدن، بیشترین و کمترین قیمت در درجات بعدی اهمیت قرار دارند. همچنین می توانید با استفاده از خط روند، سوئینگ های چرخش قیمت را به یکدیگر وصل کنید و یک خط روند مهم و باارزش را داشته باشید، برخورد به این خط روند را می توانید وارد معامله شوید.

همان طور که می دانید زمانی که یک خط روند شکسته می شود، معامله گران بازارهای مالی انتظار یک پولبک به سطح شکسته شده را خواهند داشت به همین دلیل تریدرهایی که از قبل از شکست خط روند معامله خود را در مسیر افزایش قیمت باز کرده بودند، سیو سود می کنند؛ همچنین اکثریت معامله گرها نیز منتظر پایین آمدن قیمت می مانند، لذا این امر باعث کاهش حداقلی قیمت تا همان ترند لاین خواهد شد، دقت کنیدکه پولبک همیشه اتفاق نمی افتد اما بیشتر اوقات معامله گران انتظار چنین حرکتی از قیمت را دارند.

نمودار کندل استیک

شمع‌ ها (کندل‌ استیک) روش نسبتا جدیدی برای رسم نمودارها هستند. این سبک از رسم نمودارها از طریق مطالعات و تحقیقات استیو نیسون (Steve Nison) روی نمودارها و روش‌ های معاملاتی ژاپنی، به دنیای غرب معرفی شد. کندل‌ ها نیز چهار نقطه قیمتی OHLC را نشان می‌ دهند، اما بدنه کندل، بین دو نقطه open و close شکل می‌ گیرد. آنچه خارج از بدنه کندل قرار می‌ گیرد، بصورت یک خط ظاهر می‌ شود که به آن فیتیله (wick) یا سایه (Shadow) می‌ گویند.

می توانید برای دریافت بهترین تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی بر روی دوره پرایس اکشن کلیک کنید!

بطور مرسوم، کندل صعودی بصورت تو خالی یا سفید یا سبز و کندل نزولی به رنگ مشکی یا قرمز نشان داده می‌ شود اما می‌ توانید هر رنگ دلخواهی را به کندل‌ ها نسبت دهید. نمودارهای کندل‌ استیکی ظاهر گرافیکی بیشتری دارند و معامله‌ گران به محض مشاهده آن‌ها می‌ توانند تشخیص دهند که روند بازار نزولی یا صعودی است. در نمودارهای کندل‌ استیکی، قیمت‌ های باز و بسته شدن از طریق رنگ کندل مشخص می‌ شوند. در یک کندل‌ استیک صعودی، قیمت در سطحی پایین‌ تر باز می‌شود (open) و در سطحی بالاتر بسته می‌ شود (close)، (به بیان ساده تر یعنی زمانی که open کندل بالاتر از close کندل باشد آن کندل صعودی است) در حالیکه در یک کندل‌ استیک نزولی، close کندل بالاتر از open است.

کندل هیکن آشی چیست؟

یکی از انواع نمودارهای قیمت، هیکن آشی بوده که در زبان ژاپنی، کلمه Heikin به معنی "متوسط" یا "تعادل" و کلمه Ashi به معنی "میله" است. از این‌ رو، Heikin-Ashi به معنای "کندل میانگین" است که در سال ۱۷۰۰ تفسیر و تحلیل کندل هیکن آشی توسط Homma Munehisa طراحی شده است. الگوی هیکن آشی از داده‌ های متوسط قیمت (کندل‌ های میانگین قیمت) استفاده می‌کند. به منظور خوانا بودن نمودارهای کندل استیک و تجزیه‌ و تحلیل روندها، استفاده از کندل هیکن آشی آسان‌تر از کندل‌های معمولی است.

کاربرد کندل هیکن آشی

در اکثر مواقع، سود زمانی به دست می‌ آید که روند بازار درست تشخیص داده شود، بنابراین پیش‌ بینی صحیح روندها ضروری است. هنگام معامله در بازار بورس و ارزهای دیجیتال الگوهای هیکن آشی همراه با سایر الگوهای کندل می‌ توانند برای تعیین روند بازار و پیش‌ بینی قیمت‌ های آتی مورد استفاده قرار گیرند. معامله‌ گران می‌ توانند از نمودارهای هیکن آشی (heikin ashi) استفاده کنند تا بدانند در صورت ادامه‌دار بودن روند، تا چه زمانی باید در معاملات باقی بمانند اما وقتی روند متوقف شود یا معکوس شود، از آن خارج می‌ شوند. به طور معمول کندل هیکن آشی برای نوسان‌ گیری مورد استفاده قرار می‌ گیرد و تفسیر و تحلیل کندل هیکن آشی در روزهای مثبت با کندل‌ سبز یا سفید و در روزهای منفی با کندل‌ قرمز یا مشکی دیده می‌ شود.

نمودار هیکن آشی

نمودار هیکن آشی پیشرفته مانند نمودار سایر کندل‌ ها ساخته می‌ شود و تنها تفاوت آن با سایر کندل‌ ها، در فرمول محاسبه می‌ باشد. کندل‌ های هیکن آشی با استفاده از قیمت‌ های باز، بسته، بالا و پایین در یک تایم فریم ساخته می‌ شوند. این کندل‌ ها نسبت به داده‌ های کندل‌ قبلی مقایسه می‌ شوند، سیستم نمایش این کندل ها به این صورت است که کندل بعدی در صورتی سبز نمایش داده می شود که پایین تر از کندل قبلی بسته نشود و کندل بعدی در صورتی قرمز است که بالاتر از کندل قبلی بسته نشود.

در بازارهای مالی زمانی که می خواهید از نمودارها جهت پیشبرد تحلیل خود استفاده کنید، به شناخت انواع نمودارهای قیمت نیازمند خواهید شد، نمودار خطی را می توانید جهت تشخیص الگوهای کلاسیک مورد استفاده قرار دهید چرا که این نوع از نمودار با حذف نویزها قیمت را ساده تر به شما نشان خواهد داد، دقت کنید که این نوع از نمودار برای دید کلی شما مناسب است و نوسانگیری با استفاده از این نوع نمودار پیشنهاد نمی شود، چرا که شما به عنوان تریدر یا معامله گر برای نوسانگیری نیاز به اطلاعات بیشتری از حرکات قیمت دارید و می توانید برای این منظور از کندل های هیکن آشی و کندل استیک استفاده کنید.