بازار صعودی و استراتژی خرید و فروش

منظور از میانگین کم کردن در بازار بورس ایران چیست؟ 2

منظور از میانگین کم کردن در بازار بورس ایران چیست؟

با سری جدید از مقالات آموزشی و کاربردی خانه بورس ایران در خدمت شما معامله‌گران عزیز هستیم. در این مقاله به مقوله مهم میانگین کم کردن در بازار بورس ایران خواهیم پرداخت.

در پایان این مقاله شما به‌طور کامل تعریف میانگین کم کردن، روش میانگین کم کردن، زمان استفاده از استراتژی میانگین کم کردن را فرا خواهید گرفت.

مقدمه

بازارهای مالی همیشه جزو پر ریسک‌ترین بازارهای جهان هستند، ورود به این بازارها بدون آموزش برابر با از دست دادن سرمایه‌ است.

بازار سرمایه ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست، انجام هر معامله‌ای در بازار بورس دارای یک سر برد و یک سر باخت است و هیچ معامله‌گر ماهری نمی‌تواند ادعا کند که تمام معاملاتش سود ده بوده و زیانی درکار نیست.

تمام معاملات در بازار سرمایه با ریسک زیان دیدن همراه هستند، شما به‌عنوان معامله‌گر باید استراتژی‌های مناسب این موقعیت را یاد گرفته و در صورت لزوم آن را عملی کنید.

یکی از استراتژی‌های مهم در زمان زیان ده شدن معامله در بازار سرمایه، استراتژی میانگین کم کردن است.

در ادامه به تشریح جزئیات این موضوع خواهیم پرداخت.

تعریف دقیق استراتژی میانگین کم کردن

تعریف خرید پله‌ای و فروش پله‌ای

استراتژی میانگین کم کردن در واقع معکوس روش خرید پله‌ای است، در خرید پله‌ای سرمایه‌گذاری مبلغ کل سرمایه‌گذاری خود را به چند بخش تقسیم کرده و در طی مدت زمان مشخصی اقدام به خرید سهام می‌کند.

مثلاً سرمایه‌گذاری با 100 میلیون تومان وارد بازار سرمایه شده و این سرمایه را به سه قسمت 30 میلیون، 30 میلیون و 40 میلیون تقسیم می‌کند و در طی زمان معین پله‌ای وارد سهم می‌شود.

خرید پله‌ای ریسک ورود به بازار را تا حد زیادی کاهش می‌دهد، برای مثال اگر در خرید 30 میلیون دوم متوجه تغییر روند سهم شدید از خرید پله دوم ممانعت کرده و زیان وارده فقط بر 30 میلیون ابتدایی خواهد بود.

در واقع با این روش 60 میلیون شما از خطر زیان در امان مانده‌است، خرید پله‌ای در فروش نیز کاربرد دارد.

برای مثال سرمایه‌گذاری سهامی به ارزش 100 میلیون تومان دارد و این سهام به حد سود خود رسیده است، در پله اول او اقدام به فروش 30 میلیون تومان از سهامش می‌کند و منتظر واکنش نمودار قیمت به خط مقاومت و حد سود سرمایه‌گذار می‌شود.

اگر نمودار توانست فراتر از حد سود حرکت کند، معامله‌گر دیگر اقدام به فرش 60 میلیون تومان سرمایه خود نمی‌کند، اما اگر روند نمودار نزولی شد او به‌راحتی در پله‌های بعدی باقی‌مانده سهام خود را می‌فروشد و از زیان بیش‌تر جلوگیری می‌کند.

منظور از میانگین کم کردن در بازار بورس ایران چیست؟ 1

تفاوت میانگین کم کردن با خرید پله‌ای

میانگین کم کردن شبیه به خرید پله‌ای است، اما تفاوت‌های بسیار زیادی نیز دارد. خرید پله‌ای زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذار از روند صعودی نمودار قیمت اطمینان داشته باشد.

در واقع خرید پله‌ای در یک بازار صعودی و استراتژی خرید و فروش روند صعودی اتفاق می‌افتد؛ اما استراتژی میانگین کم کردن برای زمانی است که تحلیل سرمایه‌گذار کاملاً غلط از آب درآمده باشد و نمودار قیمت روند نزولی به خود بگیرد.

تمامی سرمایه‌گذاران زمانی اقدام به خرید سهام می‌کنند که مطمئن باشند، روند نمودار قیمت صعودی است، اما همیشه بازار روی خوش به سرمایه‌گذاران نشان نمی‌دهد، در میانه راه ممکن است افت قیمت شدیدی رخ دهد.

در هنگام افت قیمت این استراتژی میانگین کم کردن است که به یاری سرمایه‌گذار می‌آید.

در این استراتژی با نزول قیمت سهم، معامله‌گر اقدام به خرید سهم می‌کند تا میانگین قیمت خرید بازار صعودی و استراتژی خرید و فروش را به کم‌ترین حد ممکن برساند.

این درحالی است که در صورت صعودی شدن روند، فردی که اقدام به اجرای استراتژی میانگین کم کردن کرده است نسبت به فردی که این استراتژی را انجام نداده است در زمان کوتاه‌تری به سود می‌رسد.

تفاوت اساسی خرید پله‌ای با بازار صعودی و استراتژی خرید و فروش میانگین کم کردن مربوط به روند نمودار می‌شود. زمانی که روند صعودی است خرید پله‌ای اتفاق می‌افتد و زمانی که روند نزولی است باید از استراتژی میانگین کم کردن استفاده کرد.

البته استفاده از این استراتژی به همین سادگی نیست، زیرا در اکثر مواقع حد ضرر سرمایه‌گذار فعال می‌شود. هنگام فعال شدن حد ضرر بسیاری از سرمایه‌گذاران سهم خود را نمی‌فروشند و امید دارند که روند بازار به‌زودی بر خواهد گشت که در بسیاری از موارد این تصمیم احساسی باعث زیان‌های جبران‌ناپذیری می‌شود.

استفاده از استراتژی میانگین کم کردن نیازمند رعایت اصول بسیار مهمی است که در ادامه به ‌تفصیل این اصول مهم را توضیح خواهیم داد.

منظور از میانگین کم کردن در بازار بورس ایران چیست؟ 2

مزیت اجرای استراتژی میانگین کم کردن

میانگین کم کردن به شما کمک می‌کند تا در صورت برگشت قیمت سهم در زمان کوتاه‌تری به نقطه سربه‌سر و سپس به سود برسید. با این استراتژی دیگر نیازی نیست، منتظر بمانید تا سهم به قیمت خرید شما در پله اول برسد.

عیب بزرگ روش کم کردن میانگین

یکی از مهم‌ترین ایرادات این روش، محدودیت سرمایه معامله‌گران است؛ فردی با سرمایه محدود نمی‌تواند پی‌درپی اقدام به خرید پله‌ای در یک‌روند نزولی کند.

به همین دلیل است که تأکید داریم هنگام تغییر روند و نزولی شدن بازار، اگر حد ضررتان فعال شد، اقدام به فروش سهام خود کنید. مگر اینکه مطمئن باشید، نزولی شدن روند قیمت، تغییر روند نببوده بلکه یک اصلاح قیمت موقت است.

نکات مهمی که هنگام میانگین کم کردن باید رعایت شود

• ارزش ذاتی سهم: استراتژی میانگین کم کردن را بر روی سهامی اجرا کنید که دارای ارزش ذاتی بالایی باشد، سهمی که ارزش ذاتی پایینی دارد و بازار نیز به این موضوع پی برده است در روند نزولی طولانی‌مدتی قرار خواهد گرفت که به هیچ وجه قابل جبران نیست.
• استراتژی میانگین کم کردن را فقط بر روی سهم‌های ارزشمند اجرایی کنید.
• حمایت معتبر سهم: اگر سهمی حمایت معتبر خو را بشکند و روند نمودار به‌کل تغییر کرده و نزولی شود، دیگر استراتژی میانگین کم کردن کار عاقلانه‌ای نخواهد بود.
• تغییر جهت روند یا اصلاح موقتی: هنگام اجرای این استراتژی حتماً توجه داشته باشید که اصلاح موقتی سهم بسیار کوتاه‌تر از تغییر کلی روند سهم است. هرگز خود را دچار ریسک‌های بزرگ و جبران‌ناپذیر نکنید.

نتیجه‌گیری

استراتژی میانگین کردن یکی از مهم‌تری و باارزش‌ترین روش‌های خروج از زیان است؛ اما باید در نظر داشت که همیشه و در هر شرایطی این روش جوابگو نیست.

اگر در زمان نادرستی این استراتژی را اجرا کنید با ضررهای جبران‌ناپذیری روبرو خواهید شد؛ توصیه ما به شما این است در صورتی اقدام به اجرای استراتژی میانگین کم کردن نمایید که از بنیاد سهم مطمئن باشید و بدانید که به‌زودی بازار به ارزش ذاتی سهم پی خواهد برد.

در غیر این صورت استفاده از این استراتژی چیزی جز ضرر عایدتان نمی‌کند، برای داشتن تجربه لذت‌بخش در بازارهای مالی حتماً قبل از ورود آموزش دیده و برای انجام امورات معامله از کارگزاری‌هایی استفاده کنید که به مردم داخل ایران خدمات می‌دهند تا با خیال آسوده و بدون استرس به یک معامله‌گر ماهر تبدیل شوید.

اعتبار و استحکام خط روند (Strength Trendline) چیست و به چه عواملی بستگی دارد؟

خط روند یکی از معیارهای کارآمد در تحلیل تکنیکال بازار بورس و تحلیل و تصمیم گیری در خصوص اتخاذ استراتژی در بورس است. این معیار سنجه ای معتبر برای اتخاذ استراتژی خرید، فروش و یا انفعال در بازار بورس به دست می دهد. خط روند با دو شاخص جهت (صعودی یا نزولی) و مدت زمان استمرار جهت به تحلیلگر، سیگنال های تصمیم گیری را ارسال می کند. تصمیم گیری مطمئن در بازار سهام منوط به اعتبار و استحکام خط روند است. پارامترهایی نظیر صاف بودن خط روند، طول خط روند، شیب خط روند، تعداد برخورد قیمت ها با خط روند، میانگین جهت دار و میانگین متحرک از جمله پارامترهای سنجش میزان اعتبار و استحکام خط روند به شمار می روند.

اعتبار و استحکام خط روند (Strength Trendline) چیست و به چه عواملی بستگی دارد؟

اعتبار و استحکام خط روند ( Strength Trendline )

خط روند یکی از بهترین ابزارها برای تجزیه و تحلیل روند نوسان قیمت در بازار بورس است. خط روند ماحصل متصل کردن بالاترین قیمت ها یا پایین ترین قیمت ها در یک بازه زمانی مشخص است. تحلیلگر، بازه زمانی مشخصی را مد نظر قرار داده، در آن بازه بالاترین قیمت ها یا پایین ترین قیمت ها را روی نمودار قیمت- زمان، نقطه گذاری کرده و در نهایت با متصل کردن نقط به یکدیگر روند تغییر و نوسان قیمت در بازار بورس را به دست خواهد آورد.

معمولاً برای تحلیل روندهای نزولی، بالاترین قیمت ها به هم متصل می شوند و برای تحلیل روندهای صعودی، پایین ترین قیمت های بازار صعودی و استراتژی خرید و فروش هر بازه را وصل می کنند.

همچنین می توان با متصل کردن همزمان بالاترین و پایین ترین قیمت ها، به یک کانال دست یافت که مختصات دقیق تری را برای تحلیل گر در بازار ارائه می دهد. خطوط به هم متصل شده اصطلاحا خط روند خوانده می شوند. (1)

جهت روند

انواع خطوط روند کدامند؟

روند صعودی

روند نزولی

روند خنثی

مراحل ترسیم خط روند

تحلیلگر بر حسب شرایط بازار یا جایگاهی که برای خود در بازار سهام لحاظ می کند، دست به انجام مراحل زیر برای ترسیم خط روند می زند:

مرحله اول- تعیین بازه های زمانی

این امر با توجه به شرایط بازار و خود سهامدار متفاوت است. ممکن است یک تحلیلگر بازه 5 دقیقه را برای تحلیل در نظر بگیرد و تحلیلگری دیگر بازه های ساعتی، روزانه، هفتگی و. را مد نظر قرار دارد؛ این امر کاملا به شرایط بازار و موقعیت خود تحلیلگر بستگی دارد.

مرحله دوم- درج نقاط قیمت روی نمودار روند

تحلیلگر نقاط قیمتی را روی نمودار درج می کند تا داده های اولیه تحلیل فراهم شده باشد. داده های درج شده مقیاسی کلی از صعودی یا نزولی بودن روند تغییر قیمت ها ارائه می دهند و به تحلیلگر راهنمایی برای پیشبرد مراحل ارائه می دهند. ترسیم خط روند در شرایط نزولی یا صعودی بودن، تفاوت هایی دارد که در ادامه بدان اشاره می رود:

اگر روند صعودی بود، در هر نقطه کمترین قیمت ثبت شده را معیار قرار می دهیم و پس از تعیین نقاط، آن ها را به یکدیگر وصل می کنیم. خط حاصله، خط روند صعوی به شمار می رود که نشان گر مهیا بودن شرایط بازار برای خرید سهام است. این خط نشان می دهد که کمترین قیمت ها در بازه های زمانی روند رو به رشدی را داشته اند و بنابراین خرید سهام مقرون به صرفه است.

اگر روند نزولی بود در هر نقطه بیشترین قیمت را معیار قرار داده و نقطه گذاری می کنیم. سپس با وصل کردن نقاط به یکدیگر، خط روند نزولی حاصل خواهد شد که نشان دهنده روند نزولی است. این خط نیز نشانگر این نکته است که بیشترین قیمت در بازه های زمانی مختلف تمایل به نزول دارد و از این رو فروش سهام، استراتژی مناسب تری است.

مزایا و کاربردهای خط روند

ترسیم خط روند حربه ای موثر برای تحلیلگر برای ارائه تحلیل و اتخاذ استراتژی خرید، فروش و یا انفعال در بازار است؛ چرا که امتیازهای زیر را در اختیار او قرار می دهد:

اطلاع از نوسان قیمت

مدت زمان روند صعودی یا نزولی قیمت

شدت افزایش یا کاهش قیمت

تشخیص نقاط حمایت و مقاومت

تشخیص نوسانات بازار نسبت به روند کلی قیمت

از این رو استفاده موثر از خط روند و به کارگیری ابزارهای تحلیلی آن، می تواند تحلیلگر را در ارائه بهترین تحلیل ها یاری کند.

اهمیت اعتبار و استحکام خط روند چیست؟

اعتبار و استحکام خط روند ضامنی برای اطمینان از اتخاذ استراتژی های تحلیلگر بازار بورس محسوب می شود. هر چه خط روند علائم بهتری از پایایی و دوام خود برای تحلیلگر ارائه دهد، او در اتخاذ تصمیمات آتی موضعی مطمئن تر خواهد داشت. تحلیلگر خواهد توانست درک بهتری از شرایط امروز بازار، ادامه روند آن، مقاومت هایی که می توانند پیش راه روند موجود رخ دهند، ریسک ها و مخاطرات روند موجود و نیز شدت و ضعف آن داشته باشد و تحلیلگر را بیش از پیش به تحرک از تحلیل لحظه ای و کوتاه مدت به سمت ارائه تحلیل های بلند مدت قیمت ها سوق دهد.

معیارها و نشانگرهای اعتبار و استحکام خط روند

به طور کلی در شناسایی شاخص های اعتبار و استحکام خط روند، دو معیار طولانی بودن و شیب روند در نظر گرفته می شوند. تحلیلگر پس از متصل کردن دو نقطه به یکدیگر می تواند درک و برداشتی اولیه از صعودی یا نزولی بودن خط روند بدست آورد، اما این معیار کافی برای تحلیل به شمار نمی رود و دستکم سه نقطه برای اعتبارسنجی جهت خط روند لازم است.

- صاف بودن روند

هر چه روند افزایش یا کاهش به صورت جزئی به خط روند نزدیکتر باشد، بیشتر می توان نسبت به اعتبار و استحکام خط روند اطمینان حاصل کرد. فاصله گیری و نوسان بالا نسبت به خط روند عدم ثبات نسبی را با وجود تداوم روند نشان می دهد و این امر می تواند به عنوان سیگنالی مبنی بر شکننده بودن خط روند در نظر گرفته شود. دایره آبی شکل زیر به خوبی نوسان قیمت با وجود نزولی بودن خط روند در برهه مذکور را نشان می دهد.

- تعداد برخورد نمودار با خط روند

این معیار ثبات بیشتر و مقاومت کمتر قیمت ها در برابر خط روند را نشان می دهد چرا که قیمت روز به صورت مکرر به خط روند نیل پیدا می کند. از این رو می تواند سنجه ای برای اعتبار بخشی به خط روند محسوب شود.

- طول خط روند

اشاره شد که از طریق دو نقطه اول روند، می توان مختصات اولیه خط روند را درک کرد. اما استمرار خط در جهت نزولی یا صعودی، ثبات و اعتبار خط روند را نشان داده و به تحلیلگر نسبت به انتخاب راهکار، اطمینان بیشتری می دهد. اگر ما با یک خط روند طولانی برای مثال یکساله رودررو باشیم، بدون شک با فرایندی پایدار مواجه خواهیم بود، حتی اگر شکست یک ماهه را دچار شویم؛ چرا که ممکن است این شکست ناشی از یک تحول جزئی باشد و دامنه کوتاه مدتی داشته باشد.

- شیب خطوط روند

علاوه بر ثبات و پایداری جهت خط روند، افزایش زاویه یا شیب خط روند نیز معیاری مناسب برای تشخیص اعتبار و استحکام خط روند است. برای مثال در شکل زیر شیب خط روند صعودی به مرور بیشتر و بیشتر می شود. این امر نشانگر استحکام بالای روند و تشویق تحلیلگر به خرید بیشتر خواهد بود. بدیهی است که استمرار یا افزایش شیب خط، باعث تشدید این روند خواهد شد. (3)

در عوض شیب خط روند نزولی زیر به تدریج کاسته می شود و این امر گویای کاهش تدریجی روند نزولی خط است. بنابراین تحلیلگر می تواند تخمین بزند که چه بسا در آینده نزدیک خط روند شکسته شود و استراتژی اتخاذ شده در خصوص خط روند نزولی، اعتبار خود را از دست بدهد.

- بازار گاوی و خرسی و ریزساختارها

اصطلاحات بازار گاوی و بازا خرسی زمانی در بورس استفاده می شوند که بازار به ترتیب روند صعودی یا نزولی داشته باشد. (4)

چنانکه اشاره شد طول بلند خط روند، ثبات آن را نشان می دهد. هر چه نوسان حول این خط کمتر باشد، ثبات بالاتر است. همچنین در برخی از موارد می بینیم که میزان نوسان به قدری بازار صعودی و استراتژی خرید و فروش بالاست که نمی توان یک خط روند مشخص ولو برای بازه های کوتاه مدت نیز ترسیم کرد. در این گونه موارد اصطلاحا ساختار خط روند شکسته و نمی توان برآورد و تحلیل از آن ارائه داد. این شرایط شکننده و فاقد اعتبار و استحکام خواهد بود و معمولا تحلیلگران و بورس بازان در این شرایط دست به عمل نمی زنند تا ثبات حاصل شود.

- شاخص میانگین جهت دار یا ADX

به زمانی می گویند که شاخص ADX حالت نوسانی و غیر خطی می گیرد و به شما امکان تحلیل روند را نمی دهد، و فقط به شما تحلیل می دهد که آیا شاخص در لحظه رو به صعود است یا نزول. شاخص ADX شاخصی است بین اندیکاتور جهت دار مثب و منفی و میانگین این دو را نشان می دهد.

وقتی این شاخص قدرت تحلیلی خود را از دست می دهد و فقط توان برآورد لحظه ای را می دهد، دیگر سنگ محکی برای اطمینان از اعتبار و استحکام خط روند نخواهد بود و در این صورت باید نسبت به اعتبار شرایط بازار تردید کرد. (5)

- میانگین متحرک یا MA

میانگین متحرک در واقع نموداری است که از جمع قیمت های یک نقطه بر تعداد داده ها حاصل می شود. زمانی که قیمت در یک لحظه بالاتر از میانگین متحرک باشد و میانگین متحرک نیز صعودی باشد، می توان تحلیل کرد که قیمت ها رو به افزایش است و فرصت خرید وجود دارد. حال هر چه قیمت بالاتر از MA بازار صعودی و استراتژی خرید و فروش باشد و این روند دامنه دارتر و درازتر باشد، اعتبار و استحکام خط روند بیشتر خواهد بود. (6)

جمع بندی و نتیجه گیری

خط روند جزو بهترین ابزارها برای تحلیل قیمت و تصمیم گیری در بازار بورس به شمار می رود و در صورت اتخاذ ابزارها و روش های مربوط به آن به شکل دقیق، بدون شک بهترین نتایج برای تحلیلگر تصویر خواهد شد. بدیهی است که اعتبار و استحکام خط روند بهترین نشانگر برای اتخاذ تصمیمات در بازار بورس محسوب می‌شود، چرا که چشم انداز و افقی با ضریب اطمینان بالا به تحلیلگران و فعالان بازار بورس ارائه داده و آن ها را در به کارگیری حربه هایی نظیر فروش، خرید یا انفعال در بازار مصمم تر خواهد کرد.

روند و خط روند و 2 استراتژی

روند و خط روند در تحلیل تکنیکال اولین آموزش و شاید آخرین آموزش تکنیکال باشد ! چرا ؟ چون اگر شما فقط همین یک آموزش را بیاموزید و عمیقا درک کنید به هیچ آموزش تحلیلی دیگری نیاز نخواهید داشت و 2 استراتژی عالی خواهید داشت .

روند و خط روند و 2 استراتژی

تعریف روند

به سمت و سو و جهت حرکت قیمت روند می گوییم . اگر عدد قیمت رو به فزونی و رشد بود روند ما صعودی است(UP TREND ) و اگر عدد قیمت رو به کاهش و نزولی بود روند ما نیز نزولی است ( DOWN TREND ) اما اگر قیمت مدتی در یک بازه ثابت نوسان کرد ما یک روند خنثی و یا SIDETREND دارید

روند و خط روند انواع روند ها

روند و خط روند و 2 استراتژی

در روند صعودی کف ها یا دره ها بالاتر از دیگری شکل می گیرند و هرگاه کفی بالاتر از کف قبلی شکل گرفت نود درصد سقف یا قله ای بالاتر از قبلی هم شکل خواهد گرفت و این یعنی سیگنال خرید !!

در روند نزولی
سقف ها یا قله ها پایین تر از قله قبلی تشکیل خواهدشد و به پیروی از آن کف ها نیز پایین تر از کف قبلی ، پس اگر قله ای پایین تر از قله قبلی شکل گرفت روند نزولی هشدار داده است و امکان تغییر روند داریم و باید خارج شویم!! .

اما روند ساید
اگر حرفه ای بودیم :
در کف ها می خریم و در سقف ها خارج می شویم
اگر آماتور بودیم :
به محض تشخیص رنج شدن بازار خارج می شویم تا جهت بازار مشخص شود یا رومی روم یا زنگی زنگ . یا میریزه یا میره بالا !

چطوری از روند ها استفاده کنیم؟

برای رسم خط روند صعودی دره ها را به هم وصل می کنیم .تا زمانی که قیمت بالای این خط قرار دارد انتظار رشد قیمت را داریم و و در نتیجه می توان به خرید فکر کرد.اما اگر قیمت زیر این خط آمد روند نزولی می شود وانتظار افت را داریم و در نتیجه بفروشیم

روند و خط روند انواع روند ها

روند و خط روند و 2 استراتژی

برای رسم خط روند نزولی قله ها را به هم وصل می کنیم .تا زمانی که قیمت پایین این خط قرار دارد انتظار افت قیمت را داریم و و در نتیجه می توان به فروش فکر کرد.اما اگر قیمت بالای این خط آمد روند صعودی می شود وانتظار رشد را داریم و در نتیجه می خریم

روند و خط روند انواع روند ها

روند و خط روند و 2 استراتژی

انواع زمانی روند ها

از انواع روند صعودی نزولی و بازار صعودی و استراتژی خرید و فروش سایت بگذریم به دسته‌بندی روند ها بر اساس تاریخ محقق شدن روند کامل نمی‌توان غافل شد ، روندها به چند دسته تقسیم می شوند روند بلندمدت ، روند کوتاه مدت و روند میان مدت

در روند بلندمدت معمولا یک بازه ۶ ماه تا یک ساله و بالاتر را مد نظر قرار می دهیم

روند میان مدت یک بازه زمانی یک ماه تا ۶ ماه را مد نظر قرار می‌دهیم

و روند کوتاه‌مدت بازه زمانی یک زیر یک ماه را ما بازه زمانی کوتاه مدت

هر روند کوتاه مدت بخشی از یک روند بلندمدت است موج هایی که در روند کوتاه مدت تشکیل میشه در نهایت منجر به تشکیل یک موج بزرگ‌تر در روند میان مدت و موج هایی که در روند میان مدت تشکیل میشه در نهایت منجر به تشکیل یک موج بلند در تایم بلندمدت است

برای معامله گران بلند مدت حرکات قیمت در طی چند روز یا چند هفته اهمیت خاصی ندارد اما برای معامله گران میان مدت و کوتاه مدت رفتار قیمت بین چند هفته و چند روز بسیار مورد اهمیت است

در یک روند بلند مدت صعودی روندهای نزولی کوتاه‌مدت می توانند فرصت های ورود خوبی را برای معامله گران مهیا کنند

*ما با شکست خط روند نزولی وارد خرید می شویم وبا شکست خط روند صعودی همان حوالی خارج می شویم

* به طور کلی ما نزدیک خط روند صعودی دیدگاه خرید داریم و نزدیک خط روند بازار صعودی و استراتژی خرید و فروش نزولی دیدگاه فروش
* خط روند از مطمئن ترین استراتژی هاست ، فقط باید صبر کنید تا واکنش قیمت به خطوط انجام شود

*هر وقت قیمت به خط روند نزولی رسید منتظر شکست نشده و بلافاصله خارج می شویم ، اگر شکست دوباره وارد خریدمی شویم . ( فعلا ما مدیریت سرمایه را یاد نگرفتیم ! )

* خطوط روند ترسیم شده در دوره‌های زمانی بالاتر معمولا قدرت بیشتری دارند. به همین دلیل، بهتر است که همیشه از نمودارهای طولانی مدت، مثلاً نمودار هفتگی تحلیل خود را شروع کرده و به‌ صورت پله‌ای دوره زمانی نمودار را کاهش دهید.

*همیشه خط روندی را بیابید که بیشترین تعداد برخورد را داشته و ضمن این برخوردها از بدنه شمع‌های قیمتی نیز عبور نکرده باشد. همواره از ترسیم خط روندی که از بدنه شمع‌های قیمتی عبور کرده باشد، بپرهیزید. زیرا این‌گونه موارد فاقد هرگونه ارزش تحلیلی خواهند بود.

به طور خلاصه باید همیشه به دنبال خط روندی باشید که حداقل ۲ تا ۳ برخورد داشته و از بدنه شمع‌های قیمتی عبور نکرده باشد. به عبارت دیگر، هرچه خط روند ایده ال‌تر، اعتبار بیشتر و در نتیجه، بازدهی معاملاتی شما بیشتر خواهد بود.

روند و خط روند انواع روند ها

فیلتر جمع شدن صف فروش و گرفتن گارد صعودی (دیده‌بان بازار بورس)

فیلتر جمع شدن صف فروش و گرفتن گارد صعودی یکی از فیلترهای بورسی است و نمادهایی که صف فروش آن ها جمع شده و در آغاز رشد هستند را نشان می دهد. بطور کلی فیلتر نویسی یکی از استراتژی‌های معاملاتی است که معامله گران از آن برای پیدا کردن سهم‌هایی که احتمال سوددهی بالایی در بازار بورس دارند و همچنین در جهت فیلتر کردن اطلاعات دریافتی خود استفاده می‌کنند.

شایان ذکر است فیلتر جمع شدن صف فروش نیز یکی از همین استراتژی‌ها است. همچنین معامله‌گرانی که با تحلیل تکنیکال آشنایی دارند می‌توانند از این فیلتر بورسی مهم استفاده کنند. در ادامه این مطلب با مفهوم فیلتر نویسی و مزیت استفاده از این فیلتر برای شناسایی سهم هایی که گارد صعودی گرفته اند آشنا خواهید شد.

فیلتر نویسی چیست و چرا در بازار بورس از این استراتژی استفاده می‌شود؟

همانطور که گفتیم فیلتر نویسی یکی از استراتژی‌های معاملاتی است که سرمایه گذاران بورس می توانند در بخش دیده‌بان سایت tsetmc فیلترهایی را برای شناسایی زمان مناسب خرید یا فروش در برخی از سهم‌ها تعیین می‌کند. ازآنجایی‌که بررسی تمام نمادهای بازار بورس کار خیلی دشواری است، افراد با استفاده از فیلتر نویسی می‌توانند نمادهای موجود در بازار را بر اساس مشخصات مورد نظر خود از سایر نمادها جدا کنند. درواقع می‌توانیم بگوییم که فیلترنویسی شامل روابط ریاضی و اسکریپت‌هایی است که با استفاده از زبان برنامه‌نویسی دستور خاصی را بر روی سایت مربوطه اعمال می‌کنند.

دلایل زیادی برای استفاده از استراتژی کار با فیلترهای بورس وجود دارد. بعنوان مثال دیگر لازم نیست وقت خود را برای بررسی تمام نمادهای بازار تلف کنید و می‌توانید به سرعت نمادهای مورد نظر خود در بازار بورس را در کمترین زمان رصد نمایید. همچنین این کار بسیار ساده است و نیازی به استفاده از نرم‌افزارهای پیچیده ندارد. همچنین در نهایت می‌توانید با استفاده از استراتژی های مختلف فیلترنویسی کنید و بصورت روزانه در بورس نوسان گیری کنید.

فیلتر جمع شدن صف فروش و گرفتن گارد صعودی چیست؟

اگر با تحلیل تکنیکال آشنا باشید، براحتی می‌توانید نمادهایی که در صف فروش یا صف خرید قرار دارند را تشخیص دهید. اما شناسایی سهم هایی که صف فروششان در حال جمع شدن و در حال رشد باشند در بین تعداد زیاد نمادهای بازار بورس کار بسیار دشواری است. ولی شناسایی اینگونه نمادها با استفاده فیلتر جمع شدن صف فروش و گرفتن گارد صعودی براحتی امکانپذیر می باشد.

درک زمانی که صف فروش یک سهم در حال جمع شدن است برای نوسان گیری و کسب سود اهمیت زیادی دارد. ممکن است سهم‌هایی را دیده باشید که صف‌های فروش سنگینی دارند ولی بصورت ناگهانی صف فروش آن‌ها جمع می‌شود. در چنین حالتی افرادی که با روش‌های نوسان­گیری آشنا هستند می‌توانند نوسان خوبی از این سهم‌ها در بازار بورس بگیرند. البته گاهی اوقات هم ممکن است دوباره صف فروش برای سهم مورد نظر تشکیل شود، پس در این مورد باید دقت بالایی داشته باشید.

اما چه زمانی می‌توانیم بگوییم فیلتر جمع شدن صف فروش و گرفتن گارد صعودی برای یک سهم موفق عمل کرده است؟

برای تشخیص صحیح فیلتر جمع شدن صف فروش باید به عوامل زیر توجه داشته باشید:

• در ابتدا باید حجم معاملات بالاتر از حجم مبنا باشد.
• سپس باید ببینید کمترین قیمت با آستانه مجاز پایین برابر است.
• در مرحله بعد باید یک معادله انجام دهید. اعداد مربوط به هریک از نمادهای زیر را باید در معادله‌ای که ذکر خواهد شد جایگذاری کنید:

قیمت آخرین معامله: pl

حالا باید مقدار pl از pc کم شود و بر قیمت آخرین معامله تقسیم شود، سپس باید این عدد را در 100 ضرب کنید. عددی که به دست می‌آید باید بیشتر از 1.5 باشد.

• بعد از انجام معادله مذکور باید بررسی کنید که تعداد فروشندگان حقیقی از تعداد خریداران حقیقی بیشتر است یا خیر.
• در نهایت تعداد معاملات هم باید بیش از 5 باشد.

در ادامه می‌توانید فیلتری کاربردی را مشاهده کنید که جهت تشخیص جمع شدن صف فروش و گرفتن گارد صعودی و رشد قابل توجه سهم در بازار بورس مفید خواهد بود:

جمع‌بندی

با قرار دادن فیلتر جمع شدن صف فروش و گرفتن گارد صعودی در سایت مدیریت فناوری بورس درصورتیکه یک و یا چند نماد تمام ویژگی‌های بالا را داشته باشد در خروجی فیلتر مشاهده خواهند شد. با مشاهده اینگونه سهم ها می‌توانیم بگوییم که صف فروش آن سهم در بازار صعودی و استراتژی خرید و فروش حال جمع شدن است و سهم قرار است گارد صعودی به خود بگیرد.

با در نظر گرفتن اطلاعاتی که ذکر شد، می‌توانید پس از معرفی سهم توسط این فیلتر و با استفاده از تحلیل تکنیکال، برای کسب سود بسیار مناسب در بورس از این فیلتر برای شناسایی سهم هایی که گارد صعودی گرفته اند استفاده نمایید.

معاملات الگوریتمی با آسان بورس

با پیشرفت تکنولوژی، معامله‌گران بازارهای مالی هم به استفاده از تکنولوژی گرایش پیدا کردند. این روزها الگوریتمها یا رباتهای معامله‌گر وظیفه انجام معاملات بسیاری فعالین بازار رو بر عهده دارند و به عنوان یک دستیار در خدمتشون هستند. در واقع الگوریتمها به فعالین بازار کمک می‌کنند تا وقت کمتری رو برای بازار صرف کنند و همچنین با سرعت بیشتری معامله کنند. همچنین معاملات الگوریتمی در کنترل احساسات و جلوگیری از تصمیمات خارج از چارچوب استراتژی معاملاتی نقش پر رنگی دارند.
در پلتفرم آسان بورس همه چیز محیا هست تا علاقه‌مندان به معاملات الگورتیمی، در کمترین زمان ربات معامله‌گر خوشون رو بسازند، بدون اینکه نیاز باشه حتی یک خط هم کدنویسی کنند.بعد از اینکه استراتژی معاملاتی مدنظرتون رو نوشتید می‌تونید به ربات خود دستور بدید که مدیریت معاملات شما رو به عهده بگیره و کلیه دستورات شما رو مو به مو اجرا کنه.

سیستم دریافت نوتیفیکیشن

به طور معمول هر یک از فعالین بازار سرمایه، ده‌ها و یا صدها نماد را در لیست بررسی خود دارند و برای هر کدوم یک سناریوی مشخص تعریف کردند. همچنین روزانه لیستشون رو بررسی می‌کنن تا اگر اتفاق مورد نظرشون رخ داده باشه تصمیمات معاملاتیشون رو اتخاذ کنند.
حالا تصور کنید که فردی حدودا 30 تا نماد رو در لیست خودش داره و برای هر کدوم یک سناریوی مشخص تعریف کرده و متغیرهایی هم برای هر سناریو تعریف کرده؛ احتمال اینکه به مرور زمان برخی از تعاریف فراموش شوند و یا با هم قاطی بشن بسیار زیاد هست. از طرف دیگه تصور کنید برای هر نماد فقط 2 دقیقه در روز وقت صرف بشه، مجموع این دقایق در یک ماه و در یکسال عددی بسیار بزرگ میشه که می‌تونسته به صرف کارهای دیگه بشه.
سیستم نوتیفیکیشن آسان بورس به صورت تمام وقت مثل یک دستیار در خدمت شماست و طبق دستوراتی که تعریف می‌کنید، لیست سهام مد نظر شما رو رصد می‌کنه و به محض وقوع اتفاق مورد انتظار، از طریق پیام رسانهای مختلف شما رو در جریان قرار می‌ده.