منظور از تابلو معاملاتی بازار چیست؟

ارزش ذاتی

تابلو خوانی بورس و آموزش تکنیک های معاملاتی به وسیله تابلوخوانی

برای تمامی سرمایه گذاران در راستای شروع فرآیند سرمایه گذاری ضروری است تا آموزش های ابتدای و پایه ای بازار مورد نظر خود را ببیند تا برای تصمیم گیری در مواقع مهم و حساس، خرید و فروش و حتی رصد کردن بازار، توانایی لازم برای اتخاذ بهترین تصمیم ممکن را داشته باشند. تابلو خوانی بورس از آن دسته از مواردی است که سرمایه گذاران بهتر است قوانین و قواعد آن که بسیار آسان است را فرا بگیرند و از آن جایی که تابلو خوانی در بازار بورس بسیار ساده و کاربردی است، یادگرفتن آن می تواند نقش به سزایی در تصمیمات مهم ما ایفا کند. در این مطلب راهنمای بورسی بنا داریم بگوییم؛ تابلو خوانی چیست ، تابلو خوانی حرفه ای بورس به چه صورت است ، تابلو خوانی بورس چه اثری در تصمیمات ما می گذارد و … و به صورت کلی این مقاله آموزش صفر تا صد تابلو خوانی بورس است و شما عزیزان باید مفاهیم آن را که ساده هم هست، یاد بگیرید. اگر در بورس فعالیت دارید این مطلب راهنما تحت عنوان تابلو خوانی بورس میتواند بهترین راهنمای شما در خرید و فروش های آینده باشد.

تابلو خوانی بورس

به منظور ورود و سودآوری در هر حرفه و شغلی، آموزش و کسب مهارت در آن زمینه، اولین مرحله خواهد بود. ورود به بورس و تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ‌ای و با تجربه هدف هر شخص فعال در باازر مالی به حساب می آید که هر سرمایه گذار به آن فکر می کند و تلاش دارد در این راستا حرکت کند، ولی دستیابی به آن به‌ آسانی ممکن نیست و مستلزم یادگیری مداوم است. همین طور مفاهیمی مثل؛ تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی ، یکی از مباحث مهم آموزش تابلوخوانی در بورس و بازار خوانی در بازار سرمایه است که هر سرمایه گذار باید آن ها را مبنای تصمیم گیری های خود در بازار بورس و به صورت کلی بازار های مالی قرار دهد.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید، آموزش های رایگان بورسی و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

در حقیقت موضوع روانشناسی بازار بورس دقیقا همین تابلو خوانی بورس است. یک سرمایه گذار باید بر تابلوی معاملاتی بورس و بازار خوانی مسلط باشد تا توانایی تجزیه تحلیل اتفاقات روی تابلو را داشته باشد و در نهایت خرید و فروشی مطمئن تر و پر سود تری را برای خود رقم بزند. پس میتوان این طور گفت که یکی از احتیاجات یک سرمایه گذار بعد از ورود به بازار بورس و کد معاملاتی در بازار سرمایه این است که به تابلو خوانی در بازار بورس و بازار خوانی به اندازه کافی مسلط باشد تا بتواند اتفاقاتی را که در تابلو معاملاتی بورس می بیند، بررسی کند و با استفاده از اطلاعات به دست آمده، خرید و فروش مطمئن و به مراتب سودده تری را تجربه کند.

در نظر داشته باشید که مبنا و ابزار اصلی ما برای تابلو خوانی سایت tsetmc.com خواهد بود که به تابلو‌‌ی بازار بورس معروف‌‌ است. Tsetmc مخفف عبارت Tehran Securities Exchange Technology Management Co است که به معنی شرکت مدیریت تکنولوژی تجاری امنیتی تهران است. جالب است بدانید که وظیفه این سایت راهبری عملیاتی و فنی سامانه رایانه‌‌ای بورس است و دارای دو کار اصلی تجزیه و تحلیل هسته نرم‌‌ افزار‌‌های معاملات و طراحی و ساخت نرم ‌‌‌‌افزارهای کاربردی روی آن است.

تابلو خوانی بورس چیست؟

تابلوخوانی یعنی بررسی هر نماد، میزان خرید و فروش، نوسانات قیمت، میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی و موارد مشابه آن که به شناخت وضعیت کوتاه‌ مدت و میان‌ مدت سهم منتهی می ‌شود.

آموزش تابلوخوانی در بورس

1. وضعیت بازار : وضعیت بازار برای روزهای کاری بورس یعنی شنبه تا چهارشنبه به غیر از روزهای تعطیل باز و برای سایر زمان‌‌ ها بسته است. بازار از ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰ باز است و معاملات در این ساعات انجام می شود. ساعت ۸:۳۰ الی ۹ را زمان سفارش گذاری می ‌‌نامند، بدین معنی که در این زمان تنها سفارش خرید یا فروش گذاشته می‌‌ شود و معاملات از راس ساعت ۹ شروع می شود. البته با توجه به شلوغی سیستم و افزایش تقاضا روی سهام بعضی از شرکتها، بازار بورس معاملات برخی از نمادها را به ساعات دیگری در روز (مثلا ساعت ۲ تا ۳:۳۰) انتقال داده است تا هسته معاملاتی بورس کشش تقاضا و عرضه میلیونی و بعضا میلیاردی برخی از سهام ها را داشته باشد.
2. شاخص کل : در واقع شاخص کل بورس میانگین تغییرات قیمتی تمامی سهام بازار بورس (نه فرابورس) با در نظر گرفتن وزن هر سهم است که در سال ۱۳۶۹ مبنای شاخص کل ۱۰۰ واحد در نظر گرفته شده‌‌ است.
3. شاخص کل هم وزن : شاخص کل هم وزن بورس همان میانگین تغییرات کلیه‌‌ی سهام بازار بورس (نه فرابورس) بدون در نظر گرفتن بزرگی یا کوچکی شرکت است.
4. ارزش بازار : برابر با مجموع ارزش هر کدام از نماد‌‌ها است و ارزش هر نماد از حاصل ضرب تعداد سهام آن شرکت در قیمت حاصل می شود.
5. اطلاعات قیمت: تعیین می کند داده ‌‌های قیمتی که ازآن برای محاسبه‌‌ ارزش بازار و دیگر موارد استفاده می ‌‌شود، مربوط به چه زمانی است.
6. تعداد معاملات : بیانگر تعداد معاملات انجام شده در یک روز مشخص است.
7. ارزش معاملات : بیانگر این مفهوم است که معاملات انجام شده در این روز چه ارزشی از لحاظ ریالی دارند.
8. حجم معاملات : تعداد سهام معامله شده در یک روز معین را مشخص می‌‌‌‌ کند. این نکته را در نظر داشته باشید که حرف B نشان دهنده میلیارد سهم و حرف M بیانگر میلیون سهم است.

• شاخص قیمت (وزنی-ارزشی): تفاوت عمده‌‌ شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) با شاخص کل این است که در شاخص قیمت، تنها قیمت سهام شرکت های بورسی در فرمول شاخص مورد استفاده قرار می ‌‌گیرند، در حالی که در شاخص کل علاوه بر قیمت، سود پرداختی سالیانه شرکت های بورسی نیز مد نظر قرار می گیرد. در این شاخص نیز مثل شاخص کل، وزن شرکت ها برای محاسبه­ شاخص تاثیرگذار است.
• شاخص آزاد شناور: به میزان سهامی که اغلب در شرکت‌‌ های بورسی در اختیار سهامداران حقیقی قرار‌‌ دارد و مرتبا در بازار مورد معامله قرار می گیرد، سهام شناور آزاد یا به اختصار سهام شناور می گویند، پس در شاخص آزاد شناور تغییرات قیمتی آن بخشی از سهام سنجیده می ‌‌شود که اغلب به وسیله سهامداران حقیقی و سهامداران حقوقی کوچک مورد معامله قرار می گیرد. شایان ذکر است که نحوه محاسبه شاخص آزاد شناور دقیقا مشابه شاخص کل می باشد، تنها آن قسمت از سهام که در اختیار سهامدار عمده است در نظر گرفته نخواهد شد.
• شاخص بازار اول و بازار دوم: بورس اوراق بهادار طبق مولفه ‌‌هایی مانند؛ میزان سرمایه، تعداد سهامداران، وضعیت سودآوری سهم، میزان سهام شناور و … شرکت های بورسی را دسته بندی می ‌کند. طبق این تقسیم‌‌ بندی؛ شرکت ‌‌هایی که شرایط بهتری داشته باشند در بازار اول و دیگر شرکت های بورسی در بازار دوم قرار خواهند گرفت. برای هر یک از این دسته بندی‌‌ ها یک شاخص وجود دارد که میانگین تغیرات قیمتی سهام شرکت ‌‌هایی را نشان خواهد داد که در هر یک از این بازار‌‌ها قرار دارند.

مشخصات تابلوی اصلی نماد در تابلو خوانی بورس

• قیمت پایانی : قیمت پایانی در واقع همان میانگین قیمت ‌‌های معامله شده سهم در طول روز طبق حجم معاملات است. قیمت پایانی سهم، قیمتی است که معامله سهم در ابتدای روز بعد، بر اساس آن قیمت شروع خواهد شد. اصطلاحا قیمت پایانی صفر تابلوی فرداست. قیمت دیروز بیانگر قیمت پایانی دیروز است.
• بازه‌‌‌ روز: این بازه تعیین می کند که معاملات انجام شده برای این نماد در طول روز در چه محدوده قیمتی انجام شده است.
• قیمت مجاز : این قیمت نشان­ دهنده­­ محدوده قیمتی است که سهم به صورت قانونی مجاز به نوسان در آن محدوده قیمتی است.
• بازه‌‌‌ هفته و بازه‌‌ سال : محدوده قیمتی است که این نماد در هفته و سال گذشته معامله شده است را نشان می‌‌دهد.
• تعداد معاملات: این عدد نشان دهنده تعداد معاملاتی است که انجام شده است و در این خصوص توجه به این موضوع الزامیست که تعداد معاملات با تعداد افرادی که معامله می ‌‌کنند، متفاوت است به این دلیل که ممکن است یک فرد ۲ معامله روی یک نماد انجام دهد.
• حجم معاملات : حجم معاملاتی سهم نشان دهنده این است که معاملات انجام شده بین سهامداران در طول روز شامل چه تعداد سهم‌‌ است.
• ارزش معاملات: ارزش معاملات است که تعیین می کند در یک روز، معاملاتی که انجام شده است چه ارزشی از نظر ریالی داشته است.
• ارزش بازار : این عدد برای هر نماد، از حاصل ضرب کل سهام شرکت در قیمت پایانی حاصل می شود.
• تعداد سهام: بیانگر تعداد کل سهام شرکت می باشد.
• حجم مبنا:مفهومی بنام حجم مبنا بیانگر حداقل تعداد سهام یک شرکت است که باید در طول روز معامله شود تا قیمت پایانی سهم بتواند براساس حداکثر دامنه نوسان روزانه بورس ، افزایش یا کاهش داشته باشد. حجم مبنا برای هر‌‌شرکت متفاوت است و با توجه به تعداد سهام شرکت محاسبه می ‌‌شود.
• صف خرید و صف فروش : زمانی که حجم عرضه یک سهم بیشتر از تقاضای آن باشد صف فروش و وقتی حجم تقاضای آن نسبت به عرضه ‌اش بیشتر باشد، صف خرید برای آن تشکیل می شود. یکی از علت های تشکیل صف خرید یک سهم، اقبال مردم به آن سهم و از دلایل تشکیل صف فروش عدم استقبال سهام‌ داران نسبت به سهم است.
• P/E : حاصل قیمت سهم بر قیمت سود است. وقتی P/E سهمی از میانگین P/E گروهی که در آن قرار دارد بیشتر باشد، نشانه خوبی نخواهد بود. هر اندازه نسبت P/E بیشتر باشد، ارزندگی بنیادی سهم کم تر خواهد بود. البته استثنائاتی نیز وجود دارد و امکان دارد عکس این مورد نیز اتفاق افتد.
• EPS : این عدد در واقع همان سود پیش‌ بینی شده سهم در طول یک سال مالی سهم است، ولی در نظر داشته باشید که سودی که تقسیم می ‌شود DPS نام دارد که معمولا کم تر از EPS است.

صفحه سفارشات خرید و فروش سهام

در قسمت قبلی در خصوص صف خرید و صف فروش توضیح دادیم، ولی ابتدا بهتر است این را در خاطر داشته باشید که صفحه سفارشات در خرید و فروش سهام مهم ترین بخش تابلو خوانی بورس به شمار می رود. در واقع باید در نظر داشته باشید که خرید و فروش اوراق بهادار در بورس طبق سازوکار حراج صورت می پذیرد. در این حراج اولویت اول قیمت مناسب و اولویت دوم زمان است. برای درک بهتر مفهوم را در قالب یک منظور از تابلو معاملاتی بازار چیست؟ مثال توضیح داده ایم :

در اولین سطر و بخش تقاضا، یک نفر درخواست خرید ۱۰۰۰۰ سهم را در ۱۶۴۵۰ ریال دارد و در سطر دوم نیز ۳ نفر درخواست خرید ۸۸۴۶ سهم در قیمت ۱۶۴۰۰ ریال و در سطر سوم ۱ نفر درخواست خرید ۳۵۰۰ سهم در قیمت ۱۶۳۵۰ ریال را دارد. اگر به قیمت های خرید توجه کنید می بینید که در هر مرحله قیمت کاهش پیدا کرده است، بنابراین در بخش تقاضا کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد بدهد سفارشش در ردیف اول قرار خواهد گرفت. به این ترتیب درخواست های خرید از بالاترین قیمت به پایین ترین قیمت اولویت بندی می شود.

چنانچه شخصی درخواست خرید در قیمت ۱۶۴۵۰ ریال را داشته باشد و همزمان هم شخص دیگری همین قیمت را پیشنهاد بدهد، سامانه معاملات به صورت خودکار اولویت خرید را به شخص اول می ‌دهد و ابتدا خرید به وسیله شخص اول صورت خواهد پذیرفت. در نقطه مقابل و در بخش عرضه، ۲ نفر درخواست فروش ۱۱۰۰۰ سهم را در قیمت ۱۶۵۰۰ ریال دارند و در سطر دوم سه نفر درخواست فروش ۹۰۰۰ سهم را با قیمت ۱۶۵۳۰ ریال و در سطر بعدی نیز یک نفر درخواست فروش ۵۰۰ سهم را با قیمت ۱۶۵۵۰ ریال دارد.

نتیجه گیری و کلام پایانی

هر خرید و فروشی هرچند خاص و به اصطلاح محرمانه باشد باید از فیلتر عرضه و تقاضا بگذرد و بر روی تابلو بازار بورس درج شود و دقیقا اینجاست که هر فردی می ‌تواند حرکات خریدار و فروشنده را تا حدی مورد بررسی قرار دهد و به نتیجه‌‌ درستی دست پیدا کند و فرصتی پیدا ‌‌شود که سهامدار خرد در لحظات طلایی، به جمع احتمالی بازیگردان ‌‌های بزرگ بپیوندد. اهمیت آموزش تابلو خوانی بورس به حدی است که اگر فردی به مهارت بسیاری در تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال رسیده باشد، ولی توانایی استفاده از سایت Tsetmc و تابلو خوانی را نداشته باشد، توانایی لازم برای انجام معامله را نخواهد داشت. پس این ابزار به عنوان مکمل تحلیل‌‌ تکنیکال ، تحلیل‌‌ بنیادی ، مدیریت سرمایه در بورس و روانشناسی بازار می ‌تواند ما را به سوی موفقیت در بازار بورس رهنمود کند.

جالب است بدانید که بیشتر اوقات به کمک تابلوی بورس است که می توانیم اتفاقاتی مانند کد به کد حقوقی به حقیقی ، معاملات بلوکی ، اردر های ترس و مواردی از این دست را توجه شویم که تمامی آن ها تنها با استفاده از مفهومی با نام تابلو خوانی بازار و رفتارشناسی سرمایه‌ گذاران ممکن خواهد شد. نکته دیگری که باید در خاطر داشته باشید این است که بهترین سایت تابلوخوانی بورس متعلق به خود سازمان بورس ( tsetms.com ) است و شما عزیزان هم همیشه می توانید از آن استفاده نمایید.

در این مطلب تلاش داشتیم تا به صورت جامع به موضوع تابلو خوانی بورس بپردازیم، امیدوارم که مفهوم تابلوخوانی در بورس را تا حدود زیادی متوجه شده باشید. هر گونه سوال و یا ابهامی هم بود، از بخش نظرات از کارشاناسان کد بورسی سوال فرمایید تا با زبانی ساده پاسخ شما را بدهند.

اگر دوست دارید از بیشترین حجم معاملات ، حجم های مشکوک و بیشترین حجم ۱۰ روزه و ۳۰ روزه بورس و یا به صورت کلی هر نکته ای که مربوط به تابلوخوانی در بورس می شود مطلع شوید، بخش رصد بازار بورس برای شما طراحی شده است.منظور از تابلو معاملاتی بازار چیست؟

آموزش تابلو خوانی به همراه 4 ترفند کاربردی

آموزش تابلو خوانی یکی از لازمه های مهم برای انجام تحلیل های کاربردی در بازار های مالی همچون بورس می باشد. خرید و فروش بدون تحلیل قطعا شانس موفقیت را کم خواهد کرد. پس روش های تحلیلی مختلفی همچون روش فاندامنتال و تکنیکال و تابلو خوانی به وجود آمده اند.

برخی از روش های تحلیلی مانند تکنیکال و فاندامنتال ممکن است زمانبر باشند. پس لازم است در شرایطی که فرصت کمی برای گرفتن تصمیم داریم از روش های دیگر هم استفاده کنیم. در ادامه این نوشتار به آموزش روش تحلیلی خواندن تابلو در ارز دیجیتال خواهیم پرداخت.

تابلو خوانی چیست؟

می توان در آموزش تابلو خوانی چنین گفت که به آموزش و یادگیری دانش تجزیه و تحلیل وب سایت TSETMC.COM تابلو خوانی می گویند. تابلو خوانی یکی از روش های تحلیل بازار مالی بورس است.

در این روش تحلیلی به بررسی اطلاعاتی مانند میزان خرید و فروش سهامداران حقوقی و حقیقی و نسبت های P/E. EPS، حجم معاملات، قدرت خریدار و فروشنده پرداخته می شود؛ اما وبسایت TSETMC.COM چه اطلاعاتی را به افراد ارائه می دهد؟ در ادامه این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت.

اهمیت وب سایت tsetmc در آموزش تابلو خوانی

در آموزش تابلو خوانی به اهمیت دریافت اطلاعات از وب سایت TSETMC.COM اشاره خواهد شد. این وبسایت در میان فعالان بازار های مالی و سرمایه با عنوان تابلو بورس یا تابلو معاملات شناخته شده است.

این وبسایت مرجع رسمی آمار معاملات در بازار سرمایه ای ایران می باشد. علاوه بر اطلاعات در خصوص نماد های بورس می توان به اطلاعات مرتبط با شاخص بازار سرمایه نیز دسترسی داشت. با تجزیه و تحلیل این داده و اطلاعات می توان سرمایه گذاری مطمئن تری انجام داد. هر یک از نماد های معاملاتی در این وبسایت دارای صفحه ای مجزا هستند. به بررسی این صفحه در اصطلاح تابلوی نماد گفته می شود. در هر یک از این صفحه ها اطلاعات متنوعی وجود دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

استفاده از تقویم اقتصادی فارکس به همراه تابلوخوانی موفقیت شما را در معامله چندین برابر میکند

اطلاعات متنوع در صفحه تابلوی نماد

آموزش خواندن تابلو در ارز دیجیتال

اطلاعاتی که در جلسات تابلو خوانی برای افراد نشان داده می شوند شامل موارد زیر هستند:

• بالاترین قیمت پیشنهادی خریداران و پایین ترین قیمت پیشنهادی فروشندگان
• اطلاعات مربوط به معاملات روز آن نماد مانند حجم و تعداد معاملات
• بیشترین و کمترین قیمتی را که سهم در بازه زمانی روز و هفته و سل معامله شده است
• نشان دادن دامنه نوسان روز
• حجم مبنا و سهام شناور و میانگین حجم معاملات ماهانه
• میزان خرید و فروش سهامداران حقوقی و حقیقی
• سود هر سهم و نسبت قیمت به درآمد
• نمودار قیمت و حجم معاملات انجام شده در طی روز
• ثبت سفارش خرید و فروش در عمق بازار
• اطلاعاتی در خصوص تابلوی بورس

اهمیت آموزش تابلو خوانی

آموزش تابلو خوانی دارای اهمیت زیادی برای ورود به بازارهای مالی و انجام سرمایه گذاری ها می باشد. ممکن است با ورود به مکانی که مربوط به خرید و فروش سهام است خیلی سریع تصمیم به خرید یا فروش سهام بگیریم. بهترین روش برای این حالت استفاده از روش تحلیلی تابلو خوانی است.

اهمیت تابلو خوانی از این جهت است که به افراد این امکان را می دهد تا در مدت زمان نسبتا کوتاهی اطلاعات موجود در تابلوهای مربوطه را بررسی کند. در نتیجه می توان تصمیم بهتری برای سرمایه گذاری در مدت کوتاه گرفت.

قدرت خریدار و فروشنده در تابلو خوانی

یکی از مفاهیم مهم در آموزش تابلو خوانی مفهوم قدرت خریدار و فروشنده است. قدرت خریدار و فروشنده یکی از مباحث مهم در تابلو خوانی بورس می باشد. بررسی این مفهوم در کنار سایر روش های تحلیلی به تصمیم گیری درست در خصوص خرید یا فروش سهم کمک خواهد کرد.

قدرت خریدار و فروشنده نشان دهنده میانگین تعداد سهمی است که هر کد حقوقی و یا حقیقی در طول روز به ترتیب خریده و یا فروخته است. به طور مثال؛ در یک روز 100000 سهم توسط 200 کد حقیقی و 100 کد حقوقی فروخته می شود. قدرت فروشنده برابر 500 و قدرت خریدار برابر 1000 خواهد بود.

منظور از مفهوم کد به کد در آموزش تابلو خوانی

اهمیت آموزش خواندن تابلو در ارز دیجیتال

در آموزش تابلو خوانی با مفهوم کد به کد آشنا خواهیم شد. ممکن است در تابلوی بورس شاهد حجم نامتعارف و حجم زیادی از یک نماد میان چند کد معاملاتی رد و بدل و یا جابه جایی شویم. این اصطلاح را کد به کد می گویند.

کد به کد ممکن است شروع حالت یا روند نزولی یا صعودی یک نماد باشد. عملیات کد به کد ممکن است در چهار حالت رخ دهد و این حالات به دلیل منظور از تابلو معاملاتی بازار چیست؟ حضور اشخاص حقیقی و حقوقی در این بازار سرمایه است. کد به کد از حقیقی به حقیقی، از حقیقی به حقوقی، از حقوقی به حقیقی، از حقوقی به حقوقی

مقایسه روش تحلیلی با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

یکی از موضوعاتی که در آموزش تابلو خوانی مطرح خواهد شد مقایسه این روش تحلیلی با سایر روش های تحلیلی است. تابلو خوانی تکنیکی است که به کمک آن می توان اطلاعات مهم موجود در تابلوی یک نماد را در مدت زمان کم بررسی کرد.

تحلیل بنیادی به بررسی اطلاعات بنیادی شرکت می پردازد در نتیجه نیاز به مدت زمان بیشتری است. رخ دادن یک اتفاق غیر منتظره در خصوص نماد مورد نظر نیاز به یک تصمیم گیری سریع دارد. استفاده از روش تحلیلی بنیادی زمان بر است. در این صورت ممکن است فرصت خرید و فروش یا تصمیم گیری درست را از دست داد.

همچنین اتفاقات در تابلو ممکن است هیچ ارتباطی با عملکرد شرکت نداشته باشد در نتیجه نمی توان از تحلیل بنیادی استفاده کرد. تحلیل تکنیکال نیز روشی است که به بررسی داده های گذشته با حجم معاملات و قیمت مشخص می پردازد. به جز این اطلاعات سایر اطلاعات مهم در تابلوی نماد وجود دارد که باید به تابلو خوانی مسلط بود تا بتوان تصمیم درست را اتخاذ کرد.

آموزش تابلو خوانی یکی از آموزش هایی است که دریافت آن برای افراد حقیقی و حقوقی سرمایه گذار توصیه می شود. این آموزش در کنار سایر آموزش های تحلیلی برای اتخاذ تصمیم درست و اصولی سرمایه گذاری بسیار کمک کننده خواهند بود. در نتیجه لازم است به اطلاعات موجود در تابلوی هر نماد توجه نمود و هر یک را بررسی کرد.

آشنایی با تابلوخوانی در بورس و برخی از اصطلاحات تابلو بورس

تابلوخوانی و بازارخوانی از جمله مهارت‌های بسیار مهم و کاربردی در بورس می‌باشد که هرچه سریع‌تر باید به یادگیری آن بپردازید. وقتی که شما به‌عنوان یک سرمایه‌گذار بتوانید به مهارت تابلوخوانی اشراف داشته باشید، می‌توانید به تجزیه و تحلیل تمام اتفاقاتی که در تابلو معاملاتی بورس می‌بینید بپردازید. در نهایت با کمک این اطلاعات قادر خواهید بود تا به خرید و فروش سهام بپردازید. در واقع شما می‌توانید ردپای تغییرات در بازار بورس را از طریق یک سری اعداد و ارقام و همچنین شاخص‌ها و نمادها به دست آورید و در آخر به آن چیزی که از فعالیت در بازار بورس برایتان اهمیت دارد برسید. مثلا بفهمید که چه موقع به اطلاعات بورسی ورود پیدا کنید و حد ضرر را چطور انتخاب کنید و کجا از معامله خارج شوید. در ادامه‌ی این مقاله از سری مقالات آموزش بورس چراغ راجع به نحوه‌ی تابلوخوانی در بورس بیشتر صحبت خواهیم کرد.

منظور از تابلوخوانی در بورس چیست؟

تابلوخوانی در بورس

هر شخص حقیقی یا حقوقی که بخواهد وارد بحث عرضه و تقاضا شود، باید از تابلو استفاده کند و نحوه‌ی کار با آن را بداند. تابلوخوانی در بورس به معنای پیش‌بینی آینده‌ی قیمت تنها با تکیه بر مشاهدات نوع خرید و فروش‌های معامله‌گران بر روی تابلوی بورس است؛ یعنی ما نوع معاملاتی که در حال عرضه و تقاضا هستند را ببینیم و حدس بزنیم که آینده‌ی سهم به چه صورت روند صعودی یا نزولی در پیش خواهد گرفت. البته این را هم بگوییم که در بحث تابلوخوانی نیازی به تحلیل بنیادی یا تکنیکال نمی‌باشد. تابلوخوانی لزوماً یک سری اطلاعاتی را به شما می‌دهد که به کمک آن می‌توانید آینده‌ی قیمتی سهم را حدس بزنید. اما برای آن‌که با خیال راحت‌تر به خرید و فروش بپردازید و درصد خطای شما کاهش یابد، باید از سیستم‌های معاملاتی دیگری هم در کنار مهارت تابلوخوانی استفاده نمایید.

کلیاتی در رابطه با مبحث تابلوخوانی بورس

• پیش از آنکه به بررسی نحوه‌ی تابلوخوانی در بورس بپردازیم، راجع به کلیاتی در این زمینه صحبت خواهیم کرد که دانستن آن‌ها برای سرمایه‌گذاران مبتدی خالی از لطف نمی‌باشد.
• بورس اوراق بهادار تهران از شنبه تا چهارشنبه باز است و تایم بازار هم از ساعت ۸/۵ تا ۱۲/۵ می‌باشد.
• برای تابلوخوانی در بورس باید بدانید که ساعت ۸/۵ تا ۹، تایم پیش‌گشایش بازار است؛ یعنی در این بازه‌ی زمانی خرید و فروشی انجام نمی‌شود. در این زمان می‌توان فهمید که چه تعداد خریدار و فروشنده در بازار هستند.
• ساعت ۹ تا ۱۲/۵ تایم بازار است و در آن خرید و فروش انجام می‌شود.
• ساعت ۹ تا ۹/۵ معمولاً تایم بازی حقیقی‌ها در بازار است.
• اگر دقت کرده باشید در بازارهایی که به صورت هیجانی نیستند و روند عادی خود را در پیش گرفته‌اند معمولاً تقاضا زیاد است و قیمت‌ها بالاست. اما از ساعت ۹/۵ به بعد شاید ببینید که سهمی با سرعت به سمت صف خرید می‌رود و بعد از آن متعادل می‌شود. در این زمان قیمت به سمت پایین برمی‌گردد و صورت تعادلی به خودش می‌گیرد.
• معمولاً معامله‌گران حرفه‌ای بین منظور از تابلو معاملاتی بازار چیست؟ ۹ تا ۹/۵ دست به معامله نمی‌زنند و خریدی انجام نمی‌دهند. بازی اصلی در بورس از ساعت ۹/۵ تا ۱۲ می‌باشد. (البته به دلیل استثنائاتی که در بازار بورس وجود دارد، ممکن است گاهی بسته به شرایط لازم باشد تا معاملاتی در این بازه‌ی زمانی انجام شود).
• در دقایق پایانی بازار، حجم معاملات بازار هیجانی می‌شود و گاهی فشار فروش زیاد می‌شود. چرا که خیلی‌ها می‌گویند باید یک پله از خرید خود را به ساعات پایانی موکول کنید.

نحوه شروع تابلوخوانی در بورس

چگونگی شروع تابلوخوانی در بازار بورس

برای تابلوخوانی بورس ، ابتدا کلمه‌ی بورس را در گوگل جستجو کنید و سپس بر روی اولین لینک یعنی سایت tsetmc کلیک کنید و وارد این سایت شوید. شما هر سهمی را که بخواهید می‌توانید در سایت tsetmc پیدا کنید تا تابلوی سهم برای شما نمایش داده شود. شما می‌توانید اطلاعات مربوط به خرید، فروش، سهم شناور، حجم مبنا و مواردی از این دست در رابطه با سهم موردنظرتان را در تابلوی معاملاتی مشاهده نمایید.

تابلوخوانی بورس و سفارش‌های خرید و فروش

هنگام تابلوخوانی در بورس وقتی‌که صفحه‌ی نماد موردنظرتان را باز می‌کنید، می‌توانید سفارش‌های خرید و فروش مختلف را ببینید که سهام‌داران حقیقی و حقوقی در حال ثبت آن‌ها هستند. منظور از افراد حقیقی در بورس همان سرمایه‌گذاران معمولی هستند که هر کدام کد ملی مشخصی دارند. اما حقوقی‌ها شرکت‌هایی همچون شرکت‌های کارگزاری ، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و غیره هستند که کد بورسی گرفته‌اند و در حال خرید و فروش می‌باشند. در قسمت سفارش‌ها می‌توانید تعداد و حجم خرید و همچنین قیمت خرید و فروش را مشاهده کنید. در بخش خرید سفارش‌ها به ترتیب از بالاترین قیمت و در بخش فروش سفارش‌ها به ترتیب از کمترین قیمت پیشنهاد شده برای فروش مرتب شده‌اند.

تعداد، حجم و ارزش معاملات در تابلوخوانی بورس

حجم، ارزش و تعداد معاملات بازار در تابلوخوانی بورس

تعداد معاملات در بحث تابلوخوانی در بورس به معنای کل معاملات روز می‌باشد و در واقع تعداد آن مد نظر است. حجم معاملات نیز به معنای حجم کل سهام معامله شده در طول روز می‌باشد. منظور از ارزش معاملات هم که حجم معاملات ضربدر قیمت سهام معامله شده می‌باشد و البته ارزش بازار هم به معنای تعداد کل سهام شرکت (اعم از حقیقی و حقوقی ) ضربدر قیمت روز سهم می‌باشد. در تحلیل سهم‌ها این نکته را باید در نظر داشته باشید که سهم خوب سهمی است که ارزش بازار آن کمتر از ارزش واقعی آن باشد. در پایین این اعداد اطلاعات دیگری مثل ساعت آخرین معاملات انجام شده طی روز و همچنین وضعیت نماد نیز قابل مشاهده می‌باشد.

سهام شناور در تابلوخوانی بورس

منظور از سهام شناور در تابلوخوانی در بورس این است که از کل سهامی که یک شرکت دارد، ببینیم چند درصد آن قابل معامله می‌باشد؛ یعنی درصدی از سهام شرکت که در اختیار عموم مردم قرار دارد. این موردی است که در تحلیل‌های خود حتما باید به آن توجه کنید. چرا که سهام شناور برای شرکت‌ها به این معناست که آن‌ها مستعد سفته بازی هستند. لذا این احتمال وجود دارد که سهام این شرکت‌ها خیلی سریع بالا برود و یا بالعکس روند نزولی در پیش گیرد. دلیل آن هم این است که بازیگردان‌های این دسته از سهام تعداد افراد کمتری هستند که می‌توانند برای سهام خود تصمیم بگیرند. در تمام سهم‌هایی که شناوری بالایی دارند، تغییرات و نوسانات قیمت طبق اصول و منطق پیش خواهد رفت.

بازه‌ها در تابلوخوانی بورس

در تابلوخوانی بورس بازه ها به چه معنا هستند؟

بالاترین و پایین‌ترین قیمتی که سهم در آن طی روز معامله شده است را بازه روز می‌گویند. این بازه در طول روز بین مثبت ۵ و منفی ۵ قیمت پایانی روز قبل می‌تواند تغییر کند که به آن قیمت مجاز روز هم می‌گویند . در بحث تابلوخوانی در بورس‌، منظور از بازه‌ی هفته و بازه‌ سال هم به ترتیب نوسان قیمت در طی هفته و سال می‌باشد.

منظور از حجم مبنا چیست؟

هنگام تابلوخوانی در بورس با مفهومی به نام حجم مبنا برخورد خواهید کرد. حداقل تعداد سهمی که باید مورد معامله قرار گیرد تا سهم در دامنه‌ی نوسان کامل رشد کند یا کاهش یابد را حجم مبنا گویند. طبق قانون، باید حداقل ۲۰ درصد از کل سهام یک شرکت در یک سال معامله شود. حال اگر تعداد روزهای کاری یک سال را ۲۵۰ فرض کنیم، حجم مبنای روزانه برابر با ۰٫۰۰۰۸ (هشت ده هزارم) کل سهم می‌باشد. مثلاً اگر شرکتی ۲۰ میلیون سهم داشته باشد، حجم مبنای آن ۱۶ هزار سهم خواهد بود. بنابراین، باید حداقل ۱۶ هزار سهم معامله شود تا تغییرات قیمت آن روز در سهم اعمال شود.

البته در تابلوخوانی در بورس می‌بینید که برای برخی شرکت‌هایی که در فرابورس فعالیت می‌کنند، حجم مبنا ۱ (یک) است؛ در واقع، این قانون بازار فرابورس برای شرکت‌های پذیرفته ‌شده در فرابورس است که حجم‌ مبنای (۱) داشته باشند. یعنی کافی است یک سهم در نماد مورد نظر معامله شود تا افزایش یا کاهش قیمت در سهم اعمال شود.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به تابلوخوانی در بورس و برخی اصطلاحات مهم در تابلو بورس صحبت کردیم. همان‌طور که در این مقاله گفتیم، تابلوخوانی از جمله مهارت‌هایی است که به کمک آن می‌توانید آینده‌ی سهمی را پیش‌بینی کنید. اما توصیه می‌شود که به هیچ عنوان تنها با بحث تابلوخوانی ترید نکنید و در کنار آن از تحلیل بنیادی و تکنیکال هم استفاده کنید. در نهایت خروجی‌های چندین نوع تحلیل را کنار هم قرار دهید تا یک خروجی خوب داشته باشید و با درصد اعتماد بیشتری به خرید و فروش در بازار بپردازید. چراغ ، به عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های آموزش و استخدام در تلاش است تا بیان و ارائه‌ی نکات و دوره‌های آموزشی مفید در رابطه با بورس به شما برای سرمایه‌گذاری و کسب سود در این بازار پرتلاطم کمک کند.

فرابورس چیست و چه تفاوتی با بورس دارد؟

فرابورس یکی دیگر از بورس‌های مهم ایران با عمر کمتر نسبت به بورس است. تفاوت اصلی بورس و فرابورس به زبان ساده در نحوه پذیرش آنهاست. بدین‌صورت که پذیرش شرکت‌ها در فرابورس نسبت به بورس ساده‌تر است. بنابراین شرکت‌هایی که در بورس تهران پذیرفته می‌شوند از اعتبار بیشتر و ریسک معاملاتی کمتری (ارزش ذاتی بالاتر، سوددهی بالاتر، شفافیت اطلاعاتی بالاتر و…) برخوردار هستند. بورس تهران از سال 1346 فعالیت خود را آغاز کرد اما فرابورس از سال 1387 شکل گرفت و در مهرماه سال 1388 بصورت رسمی فعالیت خود را شروع کرد. در ادامه مقالات آموزش بورس به مفهوم بازار فرابورس و انواع آن خواهیم پرداخت.

فرابورس چیست؟

فرابورس یکی دیگر از بورس‌های مهم ایران است. از آنجایی که شرکت‌ها جهت پذیرش در بورس (بورس چیست؟) باید از فیلترهای سختی عبور کنند و این امکان برای شرکت‌های کوچک‌تر مهیا نیست بازار فرابورس تهران در سال 87 شکل گرفت. این بازار از نظر عملکرد و ساختار دقیقا مشابه بازار بورس است با این تفاوت که فرآیند پذیرش شرکت‌ها در آن آسان‌تر است. بدین صورت شرکت‌های کوچکتر نیز شانس حضور در بازار سرمایه و عرضه سهام خود جهت تامین منابع مالی موردنیاز و کسب اعتبار بیشتر و… را خواهند داشت. شرکت فرابورس ایران به عنوان یک شرکت زیرمجموعه سازمان بورس و اوراق بهادار ایران متولی نظارت بر این بازار است. با این تفاوت که محدودیت‌های حاکم بر شرکت‌های فرابورسی کمتر از شرکت‌های بورسی است.

تمامی شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس نیز از این شانس برخوردار هستند که با افزایش سوددهی و افزایش سرمایه بتوانند به تابلو اصلی بورس راه پیدا کنند. همچنین امکان دارد شرکتی بعد از پذیرش در بورس به علت تغییر وضعیت شرکت، به این بازار منتقل شود. در گذشته تفاوت‌هایی بین نمادهای بورسی و فرابورسی وجود داشت. برای مثال حجم مبنا شرکت‌های فرابورسی 1 بود! یا بازه نوسان منظور از تابلو معاملاتی بازار چیست؟ روزانه قیمت سهام با یکدیگر متفاوت بود. اما در حال حاضر تفاوتی با یکدیگر ندارند. البته بازار پایه فرابورس محدودیت‌های خاص خودش را دارد که در ادامه توضیح خواهیم داد. همچنین مدنظر داشته باشید که کارمزد معاملات در فرابورس کمی کمتر از بورس است.

نکته: اطلاعات شرکت های فرابورس نیز مثل بورس در سایت TSETMC درج می‌شود.

انواع بازار فرابورس

فرابورس دارای 9 بازار است:

1. بازار اول فرابورس
2. بازار دوم
3. شرکت‌های کوچک و متوسط (SME Market)
4. ابزارهای نوین مالی
5. بازار مشتقه
6. پایه الف (بازار پایه زرد)
7. پایه ب (بازار پایه نارنجی)
8. پایه ج (بازار پایه قرمز فرابورس)
9. بازار سوم

با مراجعه به دیده‌بان بازار می‌توانید تمام شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس را مشاهده کنید. شرایط پذیرش شرکت‌ها و بالطبع ریسک معاملات در این بازارها با یکدیگر متفاوت است. در ادامه با پارس سهام همراه باشید تا به معرفی این بازارها بپردازیم.

بازار اول و دوم

تمامی شرکت‌های سهامی عام که تمامی شرایط لازم (شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش) را کسب کرده باشند مجاز به حضور در بازارهای اول و دوم خواهند بود. بازار اول و دوم فرابورس هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند صرفا شرایط پذیرش شرکت‌ها در بازار دوم نسبت به بازار اول ساده‌تر است. مطابق تصویر زیر، شرکت افرانت در بازار اول و شرکت ذوب آهن اصفهان در بازار دوم معامله می‌شوند. همان‌طور که مشاهده می‌کنید هیچ تفاوتی در نحوه خرید و فروش سهام آنها وجود ندارد.

بازار شرکت‌های کوچک و متوسط (SME Market) فرابورس

شرایط پذیرش شرکت‌ها در این بازار نسبت به بازار اول و دوم فرابورس منعطف‌تر است. اما تفاوت اصلی آن با بازار اول و دوم این است که محدودیت حجمی و دامنه نوسان بورس را ندارد. شیوه معاملات سهام شرکت‌ها در این بازار با بازار اول و دوم متفاوت است. همچنین افراد حقیقی امکان انجام معامله در بازار SME را ندارند. فقط سرمایه‌گذاران نهادی (اشخاص حقوقی، بانک ها، بیمه‌ها، هلدینگ‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های تامین سرمایه، صندوق‌های سرمایه گذاری جسورانه، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی) امکان معامله در این بازار را دارند. چرا که هدف از تشکیل این بازار تحقق اهداف استراتژیک است نه جذب سرمایه گذارن خُرد.

شرایط پذیرش شرکت‌ها در فرابورس

• ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
• اظهارنظر مقبول یا مشروط حسابرس به صورت‌های مالی
• برخورداری از سیستم اطلاعات حسابداری مطلوب و متناسب با فعالیت
• داشتن صورت‌های مالی مطابق با استانداردهای حسابداری و دستورالعمل‌های اجرایی سازمان بورس
• عدم محدودیت قانونی موثر برای نقل و انتقال سهام شرکت
• نداشتن محکومیت قطعی کیفری یا تخلفاتی موثر اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت

شرایط اختصاصی جهت پذیرش شرکت‌ها در فرابورس نیز مطابق جدول زیر است.

بورس بهتر است یا فرابورس؟

همان‌طور که در بالا اشاره شد، هدف فرابورس پذیرش شرکت‌هایی ست که شرایط ورود به بورس را ندارند. بنابراین با تسهیل شرایط پذیرش شرکت‌ها، امکان عرضه سهام شرکت‌ها در بازاری مثل بورس وجود دارد. گاهی اوقات شرکتی تمام شرایط پذیرش در بورس را ندارد اما به علت تامین منابع مالی، خواستار انتشار سهام خود در بورس است. این گونه شرکت‌ها ابتدا در فرابورس پذیرش می‌شوند سپس بعد از مدت کوتاهی و با کسب شرایط موردنیاز به بورس منتقل می‌شوند. بنابراین صرفا بر اساس حضور یک شرکت در فرابورس، نمی‌توان قضاوت کرد که از اعتبار کمتری برخوردار است.

نکته حائز اهمیت، چشم‌انداز شرکت است. ممکن است شرکتی در فرابورس چشم‌انداز روشن‌تری از یک شرکت بورسی داشته باشد. همچنین نوسان قیمت سهام شرکت‌ها به پارامترهای زیادی بستگی دارد و عموما این قضیه که سهام متعلق به کدام تابلو (تابلو بورس یا فرابورس) است از اهمیت زیادی برخوردار نیست. اما همچنان دقت بفرمایید که شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از اعتبار بیشتری برخوردار هستند و احتمالا چشم‌انداز روشن‌تر و ریسک معاملاتی کمتری دارند.

مدنظر داشته باشید که آنچه گفتیم پیرامون بازار اول و دوم بود. بازار پایه فرابورس از محدودیت‌های خاص و ریسک معاملاتی بالاتری برخوردار است.

بازار پایه فرابورس چیست؟

متداول‌ترین و شناخته‌ترین بازارهای فرابورس، بازارهای اول و دوم و بازار پایه هستند. بازار پایه قبلا به اسم بازار پایه الف، ب و ج شناخته می‌شد. اما از شهریور سال 98 به اسامی بازار پایه زرد، بازار پایه نارنجی و بازار پایه قرمز تقسیم‌بندی و قوانین جدید بر آنها حاکم شده است. قبلا دامنه نوسان بازار پایه الف و ب روی 10% بود و بازار پایه ج فرابورس هم دامنه نوسان نامحدود داشت! همانطور که از اسم آنها پیداست این رنگ‌بندی بازار پایه فرابورس به ریسک معاملاتی آنها اشاره دارد! یعنی سهام شرکت‌های بازار پایه قرمز نسبت به بازار پایه نارنجی و نارنجی نسبت به زرد، ریسک معاملاتی بیشتری دارند.

شرکت‌ها با توجه به شرایط و صورت‌های مالی‌شان در بورس یا فرابورس پذیرش می‌شوند. حال فرض کنید که شرکتی شرایط پذیرش در این دو بازار را نداشته باشد و یا اینکه شرکتی قبلا مجوز پذیرش را گرفته است اما حالا به دلیل عدم رعایت دستورالعمل‌ها لغو پذیرش شده است! تکلیف چیست؟ بازار پایه فرابورس به همین منظور راه‌اندازی شده است. شرکت‌ها طبق میزان شفافیت اطلاعاتی و نقدشوندگی در تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز درج خواهند شد.

تذکر: ریسک سهام عرضه شده در تابلو معاملاتی فرابورس از بورس بیشتر است و ریسک بازار پایه از بازار اول و دوم فرابورس بیشتر است. نهایتا در بازار پایه هم به ترتیب ریسک بازار پایه قرمز، نارنجی و زرد بیشتر است. هنگام خرید سهام حتما به نوع بازار سهام خود توجه بفرمایید.

دلایل ثبت شرکت‌ها در بازار پایه

طبق قوانین جدید بازار پایه فرابورس، کنار هر کدام از نمادها در تابلوهای بازار پایه (قرمز، نارنجی، زرد) عنوانی درج شده که بیانگر دلیل تقسیم‌بندی شرکت در بازار پایه است. این عناوین به شرح زیر است:

• انحلال: شرکت کلا منحل شده است و هیچ‌گونه فعالیتی ندارد!
• ورشکستگی: شرکت ورشکسته شده است! و بخاطر زیان انباشته قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیست.
• عدم اظهارنظر: بخاطر ابهام در صورت‌های مالی، حسابرس هیچ‌گونه نظری پیرامون مقبولیت صورت‌های مالی ندارد.
• اظهارنظر مردود: بخاطر نقص‌های فراوان در صورت‌های مالی، حسابرس صورت‌های مالی شرکت را گمراه کننده می‌داند.
• لغو پذیرش شده: شرکت‌های پذیرش شده که بخاطر عدم رعایت دستورالعمل‌ها، لغو پذیرش و به بازار پایه منتقل شدند.
• قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور: شرکت‌ها بر اساس ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور موظف به انتشار اطلاعات مالی خود هستند.

تذکر: تمامی شرکت‌های مندرج در بازار پایه فرابورس، سالی 2 بار (انتهای ماه مرداد و دی) مورد بازنگری قرار می‌گیرند و در صورت تغییر شرایط به تابلوهای معاملاتی بالاتر یا پایین‌تر منتقل شوند.

در ادامه ویژگی‌های هر کدام از این 3 بازار پایه را خدمت شما توضیح خواهیم داد.

بازار پایه تابلوی زرد

کم ریسک‌ترین بازار پایه فرابورس، بازار پایه زرد است. طبق آخرین قوانین بازار پایه، شرکت‌های حائز شرایط زیر، در تابلو پایه زرد معامله خواهند شد.

1. مجموع روزهای تأخیر در ارائه صورت های مالی از 100 روز بیشتر نشود.
2. عدم ارائه صورت‌های مالی شرکت نباید 2 بار بیشتر شود. مدنظر داشته باشید که اگر بیش از 50 روز از موعد ارائه گزارش‌های مالی شرکت بگذرد و صورت‌های مالی شرکت ارائه نشود 1 فرصت آن شرکت می‌سوزد! حتی اگر بعد از 50 روز صورت‌های مالی خود را ارائه کند.
3. ارائه حداقل یک صورت مالی حسابرسی شده

دامنه نوسان روزانه قیمت سهام شرکت‌های بازار پایه زرد 3 درصد است. همچنین اگر سهامی در 3 روز معاملاتی متوالی صف خرید یا صف فروش باشد دامنه نوسان قیمت روزانه به 5% افزایش می‌یابد. همچنین قیمت سهام هر شرکت در بازار پایه زرد مجاز است در 1 هفته معاملاتی حداکثر 15% نوسان قیمت داشته باشد.

بازار پایه تابلوی نارنجی

شرکت‌هایی که شرایط زیر را دارا باشند به تابلوی پایه نارنجی منتقل می‌شوند.

1. شرکت‌هایی که شرایط حضور در بازار پایه زرد و یا قرمز را نداشته باشند!
2. اظهارنظر حسابرس نسبت به صورت‌های مالی شرکت از نوع “عدم اظهارنظر” یا “اظهارنظر مردود” باشد.

دامنه نوسان قیمت سهام شرکت‌های بازار پایه نارنجی در یک روز معاملاتی 2 درصد است. همچنین اگر سهامی در 3 روز معاملاتی متوالی صف خرید و فروش باشد دامنه نوسان به 4% افزایش می‌یابد. همچنین حداکثر نوسان قیمت در 1 هفته معاملاتی برابر 10% است.

بازار پایه تابلوی قرمز فرابورس

پُر ریسک‌ترین بازار پایه فرابورس، بازار پایه قرمز است. شرکت‌های حائز شرایط زیر، در تابلو پایه قرمز درج خواهند شد.

1. اعلام انحلال شرکت با رای مجمع عمومی فوق‌العاده یا مراجع قضایی
2. اعلام ورشکستگی شرکت با رأی بدوی یا قطعی مراجع قضایی
3. عدم ارائه صورت‌های مالی شرکت در حداقل 3 سال مالی متوالی

دامنه نوسان روازنه در بازار پایه قرمز 1 درصد است. همچنین حداکثر نوسان قیمت در 1 هفته معاملاتی برابر 5% است.

نحوه خرید و فروش سهام در فرابورس

نحوه معامله سهام در این بازار کامل مشابه نحوه خرید و فروش سهام در بورس است. اما مدنظر داشته باشید شرکت‌های موجود در فرابورس عموما ریسک بالاتر و نقدشوندگی پایین‌تری دارند. چرا که شرایط پذیرش شرکت‌ها در این بازار نسبت به بورس راحت‌تر است و شرکت‌های نسبتا کوچک‌تری پذیرفته می‌شوند.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش بورس را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش بورس در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

انواع قیمت در بازار بورس که هر معامله گری باید بداند

انواع قیمت در بازار بورس

برای فعالیت در بازار بورس و فرابورس افراد باید اطلاعات کاملی از این محیط داشته باشند، به عنوان مثال باید با استفاده از تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی تلاش در انجام معاملات بهتری داشته باشند و تا به واسطه معاملاتی که انجام میدهند سود خوبی به دست بیاوند و ضرر کمتری را متحمل بشوند. هرچند که همه معاملات بر اساس قیمت است و هر تغییری که در قیمت سهم ها به وجود می آید باعث تغییر رفتار معامله گران میشود. در این قسمت از پست قصد داریم که “انواع قیمت در بازار بورس” را بررسی کنیم و ببینیم که تغییر قیمت در سهام به چه صورت است و انواع ارزش و قیمت در بازار بورس را بیشتر بشناسیم.

انواع قیمت در بازار بورس

مواردی که در این پست مورد بررسی قرار می گیرند:

تعریف قیمت

برای تفهیم بهتر موضوع ” انواع قیمت در بازار بورس ” بهتر است که با تک تک مفاهیم آشنا شویم. در این قسمت به تعریف قیمت میپردازیم که به صورت کلی قیمت چیست؟

به تعریفی که ویکی پدیا از قیمت بیان کردده است باید گفت که :

قیمت میزان پرداخت یا جبرانی است که توسط یک شخص به دیگری به‌ازای کالا یا خدمات داده می‌شود.

انواع قیمت در بازار بورس

عاملی که باعث جذابیت بازار بروس و فرابورس میشود قیمت ها و تغییر قیمت های هر سهم هستند. همانطور که میدانید قیمت هر سهم با سهم دیگر متفاوت است و شاید از هم تاثیر بگیرند اما قیمت ها با یکدیگر تفاوت دارند. عاملی که بر روی قیمت تاثیر میگذارد مقدار تقاضا و عرض است. همان قانون معروف تقاضا و عرضه است که به هر میزان که تقاضا زیاد باشد قیمت افزایش پیدا کرده و به هر میزان که عرضه بیشتر از تقاضا باشد قیمت ها کاهش پیدا می کنند. به هر حال در این پست هدف اصلی انواع قیمت در بازار بورس است.

انواع قیمت در بازار بورس:

• ارزش اسمی
• ارزش دفتری
• ارزش بازار
• ارزش ذاتی

ارزش (قیمت) اسمی

ارزش (قیمت) اسمی

زمانی که ارزش یا قیمت اسمی مطرح میشود منظور، همان قیمتی است که در زمان تاسیس شرکت برای هر سهم ثبت شده و حتی در اساس‌نامه آن هم ذکر شده است. به طور مثال د رکشور ما و با توجه به قوانین ظبط شده ارزش اسمی سهام شرکت‌های سهامی عام (پذیرفته شده در بورس) نباید بیشتر از ۱۰۰۰۰ ریال باشد. نکته ایی که میتواند به سهامداارن و سرمایه گذاران در انواع قیمت در بورس کمک کند این است که ارزش اسمی بر بوری برگه سهام نوشته شده است. در مورد سهام شرکت های عام صحبت کردیم ولی در مورد سهام شرکت های سهامی خاص نگفتیم که ارزش اسمی سهام شرکت‌های سهامی خاص می‌تواند اعدای بیشتر ار ۱۰۰۰۰ ریال مثل یک میلیون ریال، صدهزار ریال و … باشد. بر روی برگه سهام اطلاعات بیشتری هم قابل مشاهده است، به طور مثال کل سرمایه شرکت، تعداد سهام منتشر شده و تعداد سهامی که سهامدار در اختیار دارد را میتوان از برگه سهام مشاهده کرد.

ارزش دفتری

ارزش دفتری

به منظور بررسی انواع قیمت در بازار بورس باید به ارزش دفتری اشاره کنیم که یکی از انواع قیمت در بازار بورس است. هنگام ثبت شرکت عموما ارزش دفتری و ارزش اسمی باهم برابر هستند. برای به دست آوردن ارزش دفتری باید از فرمول خاصی استفاده شود و فرآیند خاصی را طی کرد. به طور مثال، دارایی‌های ثابت و جاری یک شرکت را منهای بدهی‌های آن می کنیم که با این فرآیند حقوق صاحبان سهام به دست می آید و با تقسیم حقوق صاحبان سهام بر تعداد سهام شرکت، ارزش دفتی هر سهم به دست می آید. باید به این نکته اشاره کنیم که دارایی های یک شرکت بیشتر از سرمایه آن است و باید برای محاسبه دارایی های شرکت باید علاوه بر سرمایه ثبت، مبالغ نقدی، سپرده‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، سود انباشته و سایر اندوخته‌ها را حساب کرد. پس همیشه دارایی یک شرکت بیشتر از سرمایه آن است. البته در مواردی خاصی هم دیده شده که دارایی شرکت کمتر از سرمایه باشد اما بسیار نادر است.

نحوه محاسبه ارزش دفتری

ارزش بازار

ارزش بازار

یکی دیگر از انواع قیمت در بازار بورس ارزش بازاری است که در بورس بسیار اهمیت دارد. برای انجام معاملات پر سودتر بهتر است که سرمایه گذاران و سهامداران قبل از انجام هر معامله ایی برای خود حد سود و حد ضرر را تعیین کنند. منظور از ارزش بازاری یا ارزش بازار همان بازار بورس است و به قیمتی سهام سهام یک شرکت در حال حاضر در بازار معامله می‌شود ارزش بازار می‌گویند. برای تعیین ارزش بازار از میزان عرضه و تقاضا در تابلوی معاملات بورسی استفاده می کنند

ارزش ذاتی

ارزش ذاتی

در توضیح انواع قیمت در بورس به ارزش ذاتی و یا قیمت ذاتی سهم ها میپردازیم. ارزش ذاتی یک سهم در واقع قیمتی است که سرمایه‌گذاران برای سهم قائل هستند و در واقع ارزش واقعی سهام شرکت را نشان میدهد. عوامل متفاوتی بر روی ارزش ذاتی سهام تاثیر می گذارند به طور مثال، صورت‌های مالی، پتانسیل رشد و دارایی‌های مشهود و نامشهود شرکت عواملی هستند که ارزش ذاتی یک سهام را منظور از تابلو معاملاتی بازار چیست؟ تعیین می کنند.

انواع قیمت سهام در تابلو خوانی

سرمایه گذاران و صاحبان سهام میتوانند با بررسی چارت سهام شرکت ها به معاملات خود سمت و سو بدهند. افراد می توانند با استفاده از سایت TSETMC.COM و جستجو نماد خود از انواع قیمت سهام در تابلوی معاملات بورسی آشنا بشوند. البته به غیر از سایت TSETMC.COM، سایت های معتبر بورسی دیگری هم هستند که میتوانید از اطلاعات این سایت ها استفاده کنید تا آگاهانه تر برای معاملات خود تصمیم بگیرید.

در تابلوی معاملات بورسی اطلاعات بسیاری از سهم ها وجود دارد که سرمایه گذاران با توجه به دانش تکنیکال و یا بنیادی خود میتوانند از هر یک از این اطلاعات سیگنالی دریافت کنند و برداشتی داشته باشند و در معاملات خود از آن استفاده کنند. در تابلوی معاملات بورسی انواع مختلفی از قیمت را برای هر سهم نمایش میدهند.

انواع قیمت سهام در تابلو خوانی:

انواع قیمت سهام در تابلو خوانی:

منظور از “اولین قیمت” که در تابلوی معاملات بورسی نمایش داده میشود این است که، اولین قیمت معامله شده سهم در روز معاملاتی جاری بازار می باشد.

در قسمت دیگری “قیمت آخرین معامله” را نمایش میدهند که حاکی از قیمت آخرین معامله‌ای است.

“قیمت پایانی” در واقع میانگین وزنی قیمت‌های معامله شده در بازه زمانی روز است.

“قیمت دیروز” همانطور که از نامش پیداست، قیمت پایانی معاملاتی روز کاری قبل است.

به کمترین و بیشترین قیمتی که سهم در روز معاملاتی روز جاری خرید و فروش شده باشد را “بازه روز” می گویند.

به کمترین و بیشترین قیمتی که سهم در یآن قیمت‌ها در طول هفته معامله و خرید و فروش شده باشد را “بازه هفته” می گویند.

به کمترین و بیشترین قیمتی که سهم در طول یک سال گذشته معامله و خرید و فروش شده باشد را “بازه سال” می گویند.