دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود

استراتژی ذخیره سود

آیا زمان مناسبی برای خرید بیت کوین است؟

هنوز هم عوامل غیرمرتبط زیادی وجود دارند که بر قیمت بیت کوین تأثیر می‌گذارند. احتمالاً اثرات فروش گسترده روز ۱۹ اوت (۲۸ مرداد) بر احساسات بازار، باعث‌ شده است قیمت این ارز دیجیتال همچنان زیر ۲۲٬۰۰۰ دلار باقی بماند. با این حال، بررسی یک شاخص کلیدی درون‌زنجیره‌ای نشان می‌دهد که به احتمال زیاد بیت کوین اکنون بسیار کمتر از قیمت واقعی خود ارزش‌گذاری شده است .

تحلیلگران گلسنود عقیده دارند که سقوط بیت کوین از سطح ۲۵٬۰۰۰ دلار حاصل افزایش عرضه ناشی از فروش سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت و ذخیره سود بخشی از معامله‌گران است. این اتفاق پس از آن رخ داد که بیت کوین در نتیجهٔ یک روند صعودی ۲۳روزه، به سطوح بالاتر از قیمت تحقق‌یافته خود (۲۱٬۷۰۰ دلار) رسید و در نهایت در سطح ۲۵٬۰۰۰ دلار با مقاومت مواجه شد .

همچنین، آنها می‌گویند که شاخص‌های سرمایه ورودی به صرافی‌ها و سرمایه خروجی از صرافی‌ها هردو به پایین‌‌ترین حد خود از اواخر سال ۲۰۲۰ (پاییز ۹۹) رسیده‌اند که نشانه‌ای دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود از کاهش علاقه عمومی به انجام معاملات است .

بیت کوین ورودی به صرافی‌ها (شاخص قرمزرنگ) و خروجی از صرافی‌ها (شاخص سبزرنگ).

در یک نگاه بلندمدت‌تر نیز تحلیل حرکات قیمتی اخیر بیت کوین نشان می‌دهد که کاهش بهای این ارز دیجیتال صرفاً بازگشت به روند سه‌‌ماهه حرکت آن در محدودهٔ ۱۸٬۵۰۰ تا ۲۲٬۰۰۰ دلار است. عامل اصلی مؤثر بر احساسات بازار اما، نگرانی‌های سرمایه‌گذاران نسبت‌به شرایط اقتصادی آمریکا و جهان است که خارج از فضای بازار ارزهای دیجیتال اتفاق می‌افتند .

نمودار قیمت بیت کوین؛ نوسان طولانی‌مدت قیمت بین ۱۸٬۵۰۰ تا ۲۲٬۰۰۰ دلار.

گردهمایی اقتصادی جسکون هول (Jackson Hole) در روز ۲۵ اوت (۴ شهریور) با هدف افزایش آگاهی دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود مردم از چشم‌انداز فدرال رزرو درباره اقتصاد ایالات متحده آغاز خواهد شد. در این گردهمایی موضوعاتی مانند برنامه‌های فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره در آینده، باقی‌ماندن نرخ تورم هدف در ۲درصد و اینکه آیا فدرال رزرو فکر می‌کند که اقتصاد ایالات متحده و جهان در رکود قرار دارد یا خیر، مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

پیش‌بینی‌ها درباره این گردهمایی مشخصاً بر احساسات سرمایه‌گذاران تأثیر گذاشته و این اضطراب به‌وضوح در بازار ارزهای دیجیتال، حرکات شاخص بورسی «S&P500» و میانگین صنعتی داو جونز (Dow Jones) قابل‌مشاهده است .

سرهی ژدانوف (Serhii Zhdanov) ، مدیرعامل صرافی ارز دیجیتال اکسمو (EXMO) ، دراین‌باره می‌گوید : به‌ نظر می‌رسد که هیچ دلیل واحدی برای کاهش اخیر قیمت بیت کوین وجود ندارد. بحران‌های جهانی ادامه دارند و مشخص نیست که روند نزولی کجا به پایان می‌رسد. تورم مردم را وادار می‌کند سرمایه‌گذاری‌های خود را برای تأمین هزینه‌های روزانه به پول نقد تبدیل کنند. میزان کل بدهی کارت‌‌های اعتباری در بسیاری از کشورها به بالاترین حد خود رسیده است. داده‌های تازه هم نشان می‌دهد که ویروس کووید ۱۹ هنوز از بین نرفته است و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی نیز به سقوط بازارهای جهانی دامن می‌زنند .

اتریوم راه خودش را می‌رود

قیمت اتریوم نیز مانند بیت کوین در هفته گذشته شاهد اصلاح بود؛ اما تحلیل‌ تکنیکال این ارز دیجیتال نشانه‌هایی از شروع یک روند صعودی دارد. این اصلاح قیمت، پس از ایجاد ترس نسبت‌به سانسور تراکنش‌های شبکه بعد از ماجرای تحریم میکسر تورنادو کش (Tornado Cash) توسط اداره کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده (OFAC) و نگرانی جامعه نسبت‌به نتایج بالقوه انتقال به اثبات سهام که احتمال متمرکز‌ترشدن شبکه را بالا می‌برد، اتفاق افتاد .

نمودار قیمت اتریوم؛ شکل‌گیری الگوی فنجان و دسته در نمای یک‌روزه بازار «اتریوم/ تتر».

نگاه‌های مثبت به به‌روزرسانی ادغام، شکل‌گیری الگوی فنجان و دسته در بازه زمانی روزانه و جهش از محدوده ۱٬۵۰۰ دلاری کافی است تا بسیاری از معامله‌گران تصور کنند قیمت اتریوم در ادامه به محدود‌‌ه ۲٬۵۰۰ تا ۲٬۹۰۰ دلار خواهد رسید. همچنین، بازگشت قیمت اتریوم در برابر بیت کوین (ETH/BTC) پس از برخورد با حمایت سطح ۰.۰۷۳، وضعیت این جفت معاملاتی را بسیار جذاب کرده است .

داد‌ه‌ها می‌گویند که بیت کوین کم‌ ارزش‌گذاری شده است

تحلیلگری به نام «Big Smokey» در توییتر، با اشاره به گردهمایی آینده جکسون هول گفته است که حرکات قیمتی اخیر در دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود بازار سهام و ارزهای دیجیتال مشخصاً ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران را نشان می‌دهد. این ریسک‌گریزی تا زمانی که یک محرک کافی برای تغییر روند وجود نداشته باشد،‌ به‌شکل یک مقاومت در نزدیکی خط روند نزولی بلندمدت بیت کوین ادامه پیدا خواهد کرد .

در حال حاضر، چشم‌انداز کوتاه‌مدت قیمت بیت کوین زیاد خوش‌بینانه نیست. با این حال، جِی‌جِی، تحلیلگر جارویس لبز (Jarvis Labs) به یک شاخص مهم آن‌چین (On-chain) اشاره کرده که نشان می‌دهد بیت کوین به کف قیمت (محدوده خرید) خود رسیده است .

به‌گفته او، شاخص «MVRV Z-score» بیت کوین در این هفته به پایین‌ترین حد خود زیر منفی ۰.۰۴۲ رسیده است. این عدد بدان معناست که سرمایه‌گذاران به‌طور متوسط، بیت کوین‌های خود را با ضرر زیادی معامله می‌کنند. این شاخص پیش از این دو بار به این محدوده رسیده بود. بار اول در مارس ۲۰۱۵ (اسفند ۹۳) زمانی که بیت کوین کمتر از ۲۵۰ دلار معامله می‌شد و بار دوم در فوریه ۲۰۱۹ (بهمن ۹۶) زمانی که بیت کوین به کف قیمتی خود در ۳٬۵۰۰ دلار رسیده بود .

نمودار مقایسه قیمت بیت کوین با شاخص MVRV

اما آیا این یعنی سرمایه‌گذاران باید بروند و تمام پول خود را بیت کوین بخرند؟ احتمالاً، نه. با این حال،‌ همان طور که نمودارهای بالا نشان می‌دهند، زمانی که تمامی شاخص‌های تکنیکال و آنچین به پایین‌ترین حد خود رسیده‌اند، میانگین‌سازی هزینه دلاری (DCA) استراتژی سودآوری در طول ۳ بازار صعودی گذشته بوده است .

طلایی ترین ارزهای دیجیتال برای سود بلند مدت در ۲۰۲۱

فضای ارزهای رمزنگاری شده در هر دو جهت نوسانات زیادی را به خود اختصاص می دهند، هم سودهای باورنکردنی و هم ضررهای وحشتناک را برای سرمایه گذاران خود ارائه می دهند.

در این مقاله ما بر روی سوالاتی تمرکز خواهیم کرد تا به شما کمک کنند دیدگاه خود را در مورد سرمایه گذاری در ارز رمزنگاری و یا ارزهای دیجیتال برای سود طولانی مدت بدست آورید.

در مقایسه با سهام سنتی (بورس)، ارزهای رمزپایه بسیار بی ثبات هستند و از سرمایه گذاران باید خود را برای انواع چالش ها و ضرر های غیرقابل پیش بینی آماده کنند. فروش و استرس از دست دادن سرمایه همیشه در دراز مدت تاثیر بسزایی ندارد و با حرکت های سریع بازار، باید نگاه واضح تری نسبت به آن داشت.

آیا بیت کوین می تواند ارز رمزنگاری شده ای برای سود طولانی مدت باشد؟

سقف ذخیره سازی بیت کوین ۲۱ میلیون BTC است که به دلیل امنیت شبکه، به ماینرها سود می دهند. هر چهار سال یا بیشتر، نرخ عرضه به نصف کاهش می یابد و باعث می شود BTC با گذشت زمان کم و زیاد شود.

بیت کوین تنها ارز دیجیتال با این نوع کاهش دوره ای عرضه نیست. آلت کوین های مختلف دیگر نیز از این شرایط مهم و زیان آور در زمان عرضه پیروی می کنند. از آنجایی که فقط تعداد محدودی از بیت کوین وجود خواهد داشت، ممکن است باعث از بین رفتن سرمایه ی خریداران بیت کوین شود.

ارزهای رمزپایه پیشنهادی ارزشمند ارائه می دهند که شما می توانید مقادیر کمی سرمایه گذاری کرده و سودهای کلانی کسب کنید، اما این بدان معنا نیست که هیچ خطری در این زمینه وجود ندارد. در حقیقت، بیشتر سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال با تنوع بخشیدن به اوراق بهادار خود به دارایی های متعدد، خطر را به حداقل می رسانند.

در چه ارزهای رمزپایه ای باید بلند مدت سرمایه گذاری کنم؟

برای سرمایه گذاری های طولانی مدت، بسیاری از مشتریان تصمیم می گیرند که با استفاده از سرمایه بازار، به ارزهای برتر مانند بیت کوین، ریپل و اتریوم، پایبند بمانند. این امر به شما ایده خوبی در مورد افکار عمومی جامعه می دهد و شما را برای سرمایه گذاری بهتر و برتر در ارزهای دیجیتال سوق می دهد. دانستن این مسئله نیز مهم هست که قبل از ورود به بازار ارزهای دیجیتال و سرمایه گذاری در آن، شناخت این صنعت نوپا بسیار اهمیت دارد.

برخی از رمزهای جدید که با سرعت زیادی وارد بازار می شوند و طی تجزیه و تحلیل های بازار سریعاً سود زیادی برای سرمایه گذاران کسب می کنند و با رشد مداوم در طول زمان نشان می دهد که دارایی ارزشمندی برای بازار رمزارزها است. این صنعت جدیدی است که می تواند در آینده ارزشمندتر باشد. اما ممکن است وسوسه انگیز باشند و خصوصاً برای سرمایه گذاران بلند مدت فلج کننده شود. در نظر گرفتن ریسک و خطرات سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال بعنوان بازار غیر متمرکز مسئله ای مهم برای سرمایه گذاران است.

چگونه می توان فهمید که ارز رمزنگاری شده ارزش سرمایه گذاری در آن را دارد؟

سرمایه گذاری در هر چیزی تجزیه و تحلیل را القا می کند. برای سرمایه گذاری های بلند مدت، سرمایه گذاران از سه روش اصلی برای ارزیابی روند صعودی و ریسک یک دارایی خاص استفاده می کنند. تجزیه و تحلیل بنیادی ارزش ذاتی یک رمز را در زمینه بازار فعلی و چشم انداز آن ارزیابی می کند.

اکثر پروژه ها قبل از فروش توکن راهنمای کامل آن را چاپ می کنند و مطالعه این سند می تواند دید عمیق تری راجع به آنچه دارایی پیشهاد می دهد را ارائه دهد. اطمینان حاصل کنید که عوامل اقتصادی و سایر رویدادهای خاص این صعنت مانند عرضه بیت کوین را هر چهار سال به نصف کاهش دهید تا در این صعنت نوپا خسارات و ضررهای جبران ناپذیری را متحمل نشوید.

چگونه از ارزهای دیجیتال سود کسب کنیم؟

هدف از هرگونه سرمایه گذاری کسب درآمد است و سرمایه گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال می تواند سرمایه گذاری برای سود بیشتر باشد. معقول ترین رویکرد برای سود طولانی مدت برای اکثریت مردم ممکن است جمع آوری نمونه کارهای متنوعی از ارزهای رمزپایه و تعادل مجدد پرتفوی به دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود صورت دوره ای باشد.

سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال چقدر خطرناک است؟

بازار ارزهای دیجیتال قابل پیش بینی نیست و میلیون ها سرمایه گذار را به سمت ورشکستگی سوق می دهند. هیچ راهی عینی و بدون ریسک برای سرمایه گذاری در هر چیزی وجود ندارد و فقط شهود و تجربه به شما کمک می کند تا با پیروزی نائل شوید. اینکه چقدر باید سرمایه گذاری کنید به میزان تمایل شما به سود یا به از دست دادن آن بستگی دارد و باید با تجزیه و تحلیل های تکنیکال و بنیادی به سمت ارزهای دیجیتال رفت.

برخلاف بازار سهام سنتی، هیچ نهاد متمرکزی وجود ندارد که مسئولیت از دست دادن سرمایه را بر عهده بگیرد. تنها بلاکچین است که راه های هک و کلاهبرداری را در این صنعت کم کرده است، اما باید با برنامه ریزی و دانش کافی به سمت سرمایه گذاری در این بازار اقدام کرد.

صرف افزایش ارزش یک دارایی لزوماً به معنای ارزش هر چیزی نیست. از سایت های تقلبی گرفته تا اپلیکیشن های موبایلی، چیزهای زیادی برای یادگیری درک بهتر بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد. اگر نتوانید ارزش رمز را تشخیص دهید نمی توانید از آن استفاده کنید.

آینده ارزهای دیجیتال چیست؟

سرمایه گذاری های ارز رمزنگاری شده می تواند در دوره های کوتاه مدت رشد چشمگیری داشته باشد، اما داشتن درک کامل از نحوه کارکرد یک پروژه قبل از به خطر انداختن هرگونه سرمایه ضروری است. سرمایه گذاری های کوتاه مدت ممکن است راهی آسان برای بدست آوردن سود سریع به نظر برسد، اما تجارت در مقیاس های زمانی کوتاهتر به تجربه، شهود و تفاوت های ظریف نیاز دارد.

بازارهای بی ثبات می تواند انواع احساسات را در معامله گران بی تجربه جرقه بزند، و آنچه ممکن است تصمیم صحیحی در لحظه به نظر برسد، اغلب می تواند شدیدا زیان آور باشد. این صنعت ممکن است نوپا باشد، اما در حال حاضر در مسیر پذیرش توسط مردم است. بنظر شما بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری دربلند مدت کدام ارز رمزنگاری شده است؟!

• چرا در زمان بحران مالی بورس صعودی می‌شود؟
• اصلاح با الگوبرداری جهانی
• بهترین شرکت حسابداری چه ویژگی هایی دارد؟
• انتظار رییس بورس از دولت/ صحبت‌های دهقان دهنوی در کلاب هاوس
• حقوقی ها امروز در بورس چه بازی می کنند؟

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.

استراتژی سیو سود

سیو ( Save) یک کلمه انگلیسی به معنای نگهداری یا حفظ کردن است. سیو سود (سودآوری یا سوددهی) یک اصطلاحی است که در سرمایه گذاری زیاد به کار می رود.

در سرمایه ‌گذاری نیاز است که افراد با توجه به دید معاملاتی و رفتاری شان، استراتژی هایی را برای خود انتخاب کنند که سیو سودآوری یکی از این استراتژی ها است.

البته استراتژی قوی دیگری در این مقاله بیان می شود که در کنار ذخیره ی سود می تواند به سودآوری شما کمک زیادی کند. پس با این مقاله همراه باشید تا با این استراتژی های خوب و کاربردی آشنا شوید.

فهرست محتوای مقاله

• استراتژی سیو سود
• عوامل مؤثر بر استراتژی سیو سود
• نکات کلیدی در رابطه با استراتژی سیو سودآوری
• ترکیب استراتژی ذخیره سود با قوی ترین سیگنال خرید و فروش
• جمع بندی سیو سود به چه معنایی است؟

استراتژی سیو سود

سودآوری نوعی فایده ی مالی می باشد و زمانی ایجاد می‌ شود که جمع درآمدهای کسب و کار از جمع هزینه های ایجاد شده در سرمایه ‌گذاری بیش تر شود.

سودآوری در سرمایه گذاری به شیوه‌ های متنوعی انجام می ‌شود و افراد از طریق های مختلفی سود به دست می آورند. یکی از مباحث مهم در رابطه با سودآوری، ذخیره کردن آن است.

ذخیره کردن سود یک استراتژی است و علاوه بر این که به شما در سرمایه گذاری کمک می کند، سبب می شود که شما ریسک پایین تری را متحمل شوید و بازدهی بهتری را به دست بیاورید.

به طور مثال شما تخمین می زنید که یک دارایی در نرخ ۲۰۰۰ ریال مقاومتی دارد که امکان دارد این مقاومت شکسته شود.

استراتژی سیو سود در این وضعیت به شما می گوید که قسمتی از سرمایه تان را خارج و قسمتی از آن را صرف پیش بینی تان بکنید.

چون بر اساس بررسی هایتان احتمال این که روند صعودی شود و سطح مقاومتی شکسته گردد، وجود دارد.

آن قسمتی را که خارج می کنید به جهت این است که اگر احتمالاً متحمل ضرر شدید کل سرمایه تان از دست نرود و بتوانید با آن قسمتی که خارج کردید ضررتان را جبران نمایید.

اگر هم پیش بینی تان درست درآمد و ادامه ی روند طبق پیش بینی تان خوب پیش رفت، دوباره پولی را که خارج کردید وارد بازار می کنید یا در زمینه های دیگری سرمایه گذاری کنید و سریع تر به سودآوری دست پیدا کنید.

اما موضوع خارج کردن بخشی از سرمایه از نظر تریدرهای مختلف می تواند معانی متفاوتی داشته باشد.

مثلاً می‌ تواند به معنای خارج کردن اصل پول و نگه داشتن سود سرمایه یا این که به معنای خارج کردن بخشی از سوددهی حاصله دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود و نگه داشتن اصل پول باشد.

عوامل مؤثر بر استراتژی سیو سود

بازه ی زمانی و میزان ریسک، تأثیر زیادی در نتیجه ی سیو سوددهی شما دارند.

بازه ی زمانی یعنی این که در چه بازه ی زمانی ای، مقدار پولی را نگه می دارید و مقدار دیگری را خارج می کنید.

به عنوان نمونه زمانی که بازه ی دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود کوتاه مدت را برای معاملات تان انتخاب می ‌کنید ابتدایی ‌ترین ابزار، استفاده از سطوح حمایت و مقاومتی است که بهترین نقاط سیو سود را به شما نشان می دهند.

مراد از میزان ریسک هم این است که شما چقدر ریسک پذیر یا ریسک گریز هستید؟

کسانی که ریسک پذیر هستند اصل سرمایه شان را در سیو سوددهی خارج نمی کنند و فقط سودشان را خارج می ‌کنند.

افراد ریسک گریز، بیش تر سودآوری شان را نگه می دارند و اصل سرمایه شان را خارج می نمایند. پس میزان ریسک در استراتژی سیو سوددهی و بالطبع سود و زیان شما اثرگذار خواهد بود.

نکات کلیدی در رابطه با استراتژی سیو سودآوری

اگر دارایی ای دارید که رشد نرخی بالایی دارد طمع ورزی نکنید ذخیره سودآوری را حتماً انجام دهید.

نکند روند صعودی سبب ایجاد طمع در شما شود و نگذار سیو سوددهی انجام دهید؛ با این فکر که سودآوری بیش تری نصیبتان خواهد شد.

برای موفقیت در استراتژی ذخیره سوددهی حتماً تابلوخوانی را جدی بگیرید؛ خریدارهای حقیقی و حقوقی ها، حجم معامله ها و قدرت خریداران به فروشندگان را به خوبی بررسی نمایید.

سیو سوددهی را پلکانی هم می ‌توانید، انجام دهید یعنی به شکل بخش بخش، در نرخ های مختلف برای سیو سوددهی اقدام کنید. در این صورت طرح های گوناگونی برای آینده ی حرکت دارایی هایتان خواهید داشت.

ترکیب استراتژی ذخیره سود با قوی ترین سیگنال خرید و فروش

شما برای این که بتوانید سیو سودهای خوبی را انجام دهید لازم است از تحلیل های بنیادی و تکنیکال استفاده نمایید.

در تحلیل بنیادی عوامل اقتصادی، سیاسی و اخبار تأثیرگذار بر روی دارایی ها را بررسی می کنند. همچنین بررسی ترازنامه ی شرکت ها و به طور کلی صورت حساب های مالی هم جزء تحلیل های بنیادین است.

اما در تحلیل تکنیکال، ابزارهای دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود مختلفی جهت پیش بینی آینده ی بازار و سیو سوددهی بهتر وجود دارد. یکی از قوی ‌ترین ترکیب ها که سیگنال های خوبی هم می دهد ترکیب اندیکاتور ویلیامز و Stoch RSI است.

ترکیب این اندیکاتورها با هم سیگنال های خوبی را به شما می دهد. از قسمت اندیکاتورها W را سرچ کنید و اندیکاتور ویلیامز را روی چارت دارایی تان بیاورید.

روی تنظیماتش کلیک کنید. فقط گزینه ی دوم را روی منفی ۴۰ و بقیه گزینه ها را خالی بگذارید. آخر سر هم کلید ذخیره را بزنید که از این به بعد اندیکاتور ویلیامز با این تنظیمات باز شود.

Stoch RSI همان طور که می دانید زمانی که خط آبی، خط قرمز را رو به بالا قطع کند، سیگنال صادر می شود.

پس در اندیکاتور ویلیامز عدد منفی ۴۰ خیلی مهم است. زمانی که خط آبی، خط قرمز را به طرف بالا قطع کند در اندیکاتور ویلیامز هم سیگنال خرید صادر می شود.

تا زمانی که این خط آبی در اندیکاتور ویلیامز پایین نیامده یعنی خط قرمز را از بالا به پایین نشکسته است برای نگهداری، آن دارایی مناسب است.

این دو اندیکاتور وقتی همدیگر را تأیید کنند مسلماً پیش بینی دقیق تری برای سیگنال دهی به شما می دهند؛ پیش بینی دقیق تر آینده هم به استراتژی سیو سودآوری شما کمک زیادی می ‌کند.

جمع بندی سیو سود به چه معنایی است؟

سیو سود به معنای ذخیره کردن سود است. به این صورت دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود که تریدرها اصل سرمایه یا سودشان را در مواقعی که احتمال روند صعودی وجود دارد، از بازار خارج می ‌کنند.

آن ها این کار را انجام می دهند تا در صورتی که پیش‌ بینی شان اشتباه بود سودشان از دست نرود.

هر تریدری هم می تواند حتی چندین سیو سود را روی برای دارایی اش در نظر بگیرد.

حتی هر کس می ‌تواند سیو سود را به صورت های متفاوتی با توجه به بازه ی زمانی و میزان ریسک پذیری اش داشته باشد.

بازدهی سیو سود زمانی که تریدر از تحلیل های بنیادین و تکنیکال استفاده کند، بیش تر است. یکی از ترکیب های قوی در تحلیل تکنیکال، ترکیب اندیکاتورهای ویلیامز و استوکاستیک آر اس آی دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود است.

در اندیکاتور ویلیامز تا زمانی که خط آبی، قرمز را به طرف پایین قطع نکرده، اگر تریدر قصد نوسان گیری ندارد، بهتر است دارایی تان را نفروشید.

بالعکس وقتی در یک دارایی، خط آبی اندیکاتور ویلیامز زیر خط قرمز باشد مناسب خرید نیست.

استراتژی ذخیره سود

ولی وقتی خط آبی از روی خط قرمز به طرف بالا عبور کند مناسب خرید است. در اندیکاتور Stoch RSI هم به همین شکل است.

اما شما به عنوان یک تریدر فراموش نکنید که یادگیری تحلیل های بنیادین و تکنیکال برای ورود به بازارهای مالی لازم است.

شما می توانید آموزش های لازم و کاملا کاربردی و هدفمند را از سایت آکادمی طهرانی دریافت نمایید.

اصول سرمایه گذاری بلند مدت در بورس چیست؟

سرمایه گذاری بلند مدت،کارشناسان بازار سرمایه در اکثر مواقع به افراد پیشنهاد می کنند تا با دید بلند مدت در بورس سرمایه گذاری کنند و از نوسانات کوتاه مدت در بورس چشم پوشی کنند. اکثر افرادی که با دید بلند مدت در بورس سرمایه گذاری کرده اند بازدهی قابل قبولی هم به دست آورده اند مگر دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود اینکه در انتخاب سهام مناسب اشتباه کرده باشند. ما در این مطلب قصد داریم به بررسی اصول موفقیت و سرمایه گذاری بلند مدت در بورس بپردازیم.

اصولی برای سرمایه گذاری بلند مدت در بورس

انتخاب سهام مناسب و سرمایه گذاری بلند مدت در بورس میتواند سود زیادی را برای سرمایه گذاران به همراه داشته باشد. البته سرمایه گذاری بلند مدت اصولی دارد در ادامه به بررسی 7 اصل سرمایه گذاری بلند مدت در بورس بپردازیم:

اصل اول سرمایه گذاری بلند مدت در بورس

اولین و مهم ترین اصل سرمایه گذاری بلند مدت در بورس این است که حتی در بهترین شرایط امکان دارد بنابر دلایلی مانند عدم دسترسی به اطلاعات نهانی قیمت سهم خریداری شده کاهش یابد و یا از میزان ارزش آن کم شود. بر این اساس در صورتی که فرد سرمایه گذار بصورت کوتاه مدت برنامه ریزی کند امکان دارد در این شرایط به اجبار از بازار خارج شود.

با این کار ضربه بزرگی به بازار بورس و حتی فرد سرمایه گذار چه از نظر مسائل مالی و چه از نظر اثرات روانی وارد می شود که در این وضعیت شخص سرمایه گذار تصمیمات عجولانه و نادرست میگیرد و در نهایت نتیجه مطلوبی نخواهند گرفت. اما با سرمایه گذاری بلند مدت در بورس دیگر استرس های ناشی از کاهش ارزش سرمایه در کوتاه مدت را نخواهید داشت و شخص سرمایه گذار به راحتی و آسودگی منتظر آینده خواهد ماند و دوره زمانی کوتاه مدت ضرورتی برای نقد کردن سرمایه شخص سرمایه گذار نمی بیند.

اصل دوم سرمایه گذاری بلند مدت در بورس

زمانی که جهت گیری بازار به سمت سرمایه های کوتاه مدت رود افراد برای کسب سود بیشتر به دنبال شرکتهایی میروند که نوسانات در آن بیشتر باشد تا بتوانند سود بیشتری دریافت کنند و همین موضوع باعث میشود که توجه افراد به شرکت های بزرگ و معتبر که پشتوانه مالی قابل قبولی هم دارند کمتر شود و شرکت های کوچکی که در برابر شرکتهای بزرگ حرفی برای گفتن ندارند به صورت مقطعی سودی حاصل کنند و بزرگ جلوه داده شوند.

اگر از دید دیگر این موضوع را بررسی کنیم با استقبال سرمایه گذاران از شرکت های کوچک و اعتبار کمتر، شرکت های معتبر هم مجبور به صرف وقت و سرمایه بیشتری برای حمایت در این بازار می شوند و از هدف اصلی خود که همان تامین نیازهای مردم در بازار کالا و خدمات دور خواهند شد و در نهایت بدون اینکه خودشان دخالتی داشته باشند سهام شان ارزش واقعی خود را از دست میدهد و در نهایت به دلیل افزایش میزان نقدینگی در بازار بورس، بازارهای دیگر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و این مدل شرکت ها دو بازار خود را از دست خواهند داد. البته توجه فرمایید که مدیریت دو بازار کار بسیار سختی می باشد و جهت های بازار در هر یک از این دو، بر هم تاثیر گذار خواهند گذاشت. همچنین از میان شرکت هایی که در کوتاه مدت بازدهی خوبی دارند قطعاً شرکت های خوبی هم وجود دارد که در هر حالت انتخاب آن ها طی بلند مدت سودآور میباشد.

اصل سوم سرمایه گذاری بلند مدت در بورس

عوامل مختلفی بر بازار بورس اثر خواهد گذاشت که یکی از آنها اوضاع سیاسی حاکم بر جامعه می باشد. زمانی که اوضاع سیاسی اثرات بد و منفی بر روی بازار بورس بگذارد معمولا سهام هایی بیشترین تاثیر را می پذیرند که ارزش ذاتی کمتری دارند که اگر در این حالت شخص سرمایه گذار دید بلند مدت داشت سبب می شد که سهام هایی با ارزش ذاتی بیشتر را انتخاب نماید و نوسانات مقطعی، زیاد مورد توجه سرمایه گذار قرار نگیرد.

اصل چهارم سرمایه گذاری بلند مدت در بورس

افرادی که به فکر نوسان گیری از بورس هستند باید به این موضوع توجه داشته باشند که در هر خرید و فروش از سرمایه شما مبلغی به عنوان مالیات سازمان و کارگزار کسر خواهد شد. البته اگر نظرتان بر این است که سرمایه گذاری با دید کوتاه مدت سود بیشتری را نصیب سرمایه گذاران میکند می توانید تعداد معاملات و درصد های پرداختی را باهم جمع کنید و همه شرایط نگه داشتن سهم در بلند مدت را هم بررسی کنید سپس این دو را باهم مقایسه کنید.

توجه داشته باشید با نگاه کوتاه مدت به بورس درگیری های روزانه و ریسک های تحمیلی به شما بیشتر خواهد شد و میزان آرامش دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود در این شرایط کمتر می باشد.

اصل پنجم سرمایه گذاری بلند مدت در بورس

با توجه به اصل1 معمولاً وقتی تصمیم بلند مدت اخذ می شود سهام با ارزش افزوده مناسبی که در گذشته به دست آورده اند انتخاب میگردد و بطور معمول تغییرات موقتی و احتمالی در بورس بر روی این مدل شرکت ها تاثیرات بد و مخربی نخواهد داشت و به سادگی آسیب پذیر نیستند و معمولا حتی اگر صدمه دیده باشند در بلندمدت دوباره بهبود پیدا می کنند. بطور مثال تصور کنید شما روی سهامی برای کوتاه مدت سرمایه گذاری کرده اید و مبنای تصمیم گیری تان فقط بازدهی روزانه و نوسان گیری بوده است و ارزش ذاتی و واقعی سهم را در نظر گرفته اید، بر این اساس تصمیمی هم برای فروش به موقع ندارید در صورتی که وضعیت تغییر کند و ارزش سهم کاهش یابد و صف فروش تشکیل شود حتی امکان نقد کردن آن هم با مشکل مواجه می شود که این وضعیت یعنی بدترین حالت برای سرمایه گذاری .

اصل ششم سرمایه گذاری بلند مدت در بورس

زمانی که شما شرکت هایی را با دید بلند مدت انتخاب می کنید یعنی دیگر تصمیم ندارید با این پول تا بلند مدت در جایی دیگر سرمایه گذاری کنید حالا در این میان شرایطی پیش می آید که شما در کوتاه مدت و یا میان مدت می توانید با سود مناسبی از بازار خارج شوید در این صورت شما با آرامش خیال اقدام به فروش سهام می کنید.

به بیان ساده تر شما میتوانید برنامه ریزی بلند مدت داشته باشد و با آرامش و ریسک کمتر حتی در دوره های زمانی کوتاه تر مانند کوتاه مدت و میان مدت از بازار خارج شوید پس همیشه با دید بلند مدت در بورس سرمایه گذاری کنید و در صورت صلاح دید در کوتاه مدت تصمیم به فروش بگیرید.

اصل هفتم سرمایه گذاری بلند مدت در بورس

به صورت اصولی ما سهامدار می شویم تا شرکت ها با پشتوانه مالی سرمایه های کوچک به رشد و بقای خود ادامه دهند و به این منظور تمام تلاش خود را به کار میگیرند تا سهامداران بیشتری از طریق سود حاصل از سرمایه گذاری و ارائه کالا و خدمات مورد پسند مشتری جذب شوند.

تحلیل هفتگی بازار

اگر BTC سطح 45000 دلار را به عنوان سطح حمایتی خود حفظ کند، ADA، AXS، LINK و FTT ممکن است در چند روز آینده رشد قدرتمندی را آغاز کنند.

بنابر داده‌های پلتفرم گلسنود (Glassnode)، رشد قیمت بیت‌کوین ناشی از تقاضا در بازارهای اسپات بوده و تاریخ نشان داده است که تقاضا در بازار اسپات منجر به صعود متداوم بازار می‌شود.

مرور روزانه داده‌های بازار ارز دیجیتال

علاوه بر بیت‌کوین، بازار گسترده‌تر ارزهای دیجیتال نیز در حال جذب سرمایه‌گذاران است. به گفته شرکت تحقیقاتی فانداسترت (Fundstrat)، سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر در سه هفته پایانی ماه فوریه 4 میلیارد دلار به فضای کریپتو تزریق کردند.

آیا خریداران می‌توانند این روند را حفظ کنند و قیمت بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها را افزایش دهند؟ بیایید نمودارهای 5 ارز دیجیتال برتر را که ممکن است در کوتاه‌مدت عملکرد خوبی داشته باشند، بررسی کنیم.

BTC/USDT

سایه بلند کندل بیت‌کوین در 25 مارس نشان می‌دهد که خرس‌ها از مقاومت بالاسری 45400 دلار دفاع می‌کنند. یک نکته مثبت این است که تریدرها در حال حاضر با عجله پوزشن‌های خود را نمی‌بندند.

نمودار روزانه BTC/USDT.

میانگین متحرک نمایی 20 روزه (42025 دلار) افزایش یافته است و شاخص RSI در ناحیه مثبت قرار دارد، که نشان می‌دهد گاوها بر بازار سلطه دارند. اگر خریداران قیمت را به بالای 45400 دلار برسانند، جفت ارز BTC/USDT می‌تواند تا سقف کانال صعودی افزایش یابد.

ممکن است این سطح دوباره به عنوان یک مانع عمل کند، اما اگر گاوها بر آن غلبه کنند، بیت‌کوین می‌تواند تا سطح روانی 50000 دلار افزایش یابد.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از 45,400 دلار کاهش یابد، فروشنده‌ها سعی خواهند کرد که قیمت را تا حمایت قوی 42,594 دلار کاهش دهند. این یک سطح مهم در صورت وقوع سناریو نزولی است، زیرا اگر گاوها آن را به سطح حمایت تبدیل کنند، احتمال شکستن سطح 45400 دلار افزایش می‌یابد.

خرس‌ها باید قیمت را پایین‌تر از میانگین‌های متحرک نگاه دارند تا نشان دهند که گاوها عقب‌نشینی کرده‌اند.

نمودار 4 ساعته BTC/USDT

نمودار 4 ساعته نشان می‌دهد که قیمت از مقاومت فوقانی کاهش یافته است اما گاوها اجازه ندادند که بیت‌کوین زیر 20-EMA شکسته شود. این نشان می‌دهد که تریدرها پس از هر ریزش جزئی اقدام به خرید می‌کنند.

افزایش میانگین‌های متحرک و قرارگیری RSI در نزدیکی ناحیه اشباع خرید نشان می‌دهد که مقاومت ضعیفی در مسیر صعودی وجود دارد. اما اگر قیمت به زیر 20-EMA کاهش یابد، این دیدگاه مثبت در کوتاه‌مدت باطل می‌شود. در این صورت، بیت‌کوین ممکن است تا 42594 دلار افت کند.

ADA/USDT

کاردانو (ADA) در چند روز گذشته خود را بالای سطح حیاتی 1 دلار حفظ کرده است. این نشان می‌دهد که خریدارانی که در سطوح پایین‌تر خرید کرده‌اند در حال سیو سود نیستند، زیرا انتظار دارند افزایش قیمت ADA ادامه پیدا کند.

نمودار روزانه ADA/USDT

میانگین‌های متحرک یک تلاقی صعودی را شکل داده‌اند و RSI در منطقه مثبت قرار دارد که نشان می‌دهد گاوها دست بالا را دارند. اگر خریداران قیمت را به بالای 1.26 دلار سوق دهند و این سطح را حفظ کنند، حرکت صعودی ممکن است ادامه پیدا کند و جفت ارز ADA/USDT می‌تواند به مقاومت حیاتی بعدی در 1.60 دلار برسد.

از طرف دیگر، اگر قیمت از 1.26 دلار کاهش یابد اما از سطح 1 دلار بازگردد، این نشان می‌دهد که ممکن است این جفت ارز تا چند روز دیگر در محدوده بین این دو سطح نوسان کند. خرس‌ها باید قیمت را زیر میانگین‌های متحرک حفظ کنند تا سناریو صعودی را نقض کنند.

نمودار 4 ساعته ADA/USDT

نمودار 4 ساعته نشان می‌دهد که خرس‌ها به شدت از مقاومت بالاسری 1.20 دلار دفاع می‌کنند، اما یک نکته مثبت جزئی این است که گاوها اجازه نداده‌اند قیمت زیر 20-EMA باقی بماند. اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد، گاوها دوباره سعی خواهند کرد تا مقاومت 1.20 دلار را شکانده و ADA را به 1.26 دلار برسانند.

از طرف دیگر، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر 20-EMA برسد، نشان می‌دهد که حرکت صعودی ضعیف شده است. سپس ADA می‌تواند به تدریج تا حمایت قدرتمند 1 دلار کاهش یابد.

AXS/USDT

Axie Infinity (AXS) در چند روز گذشته بین 72 تا 44 دلار معامله شده است. خریداران در 25 مارس قیمت را به بالای مقاومت فوقانی سوق دادند اما نتوانستند سطوح بالاتر را حفظ کنند. این نشان می‌دهد که خرس‌ها با قدرت از این سطح دفاع می‌کنند.

نمودار روزانه AXS/USDT

میانگین‌های متحرک یک تلاقی صعودی را تکمیل کرده‌اند و RSI در ناحیه مثبت قرار دارد که نشان دهنده برتری خریداران است.

اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد یا از EMA-20 (56 دلار) بازگردد، گاوها دوباره سعی می‌کنند AXS/USDT را به بالای 72 دلار برسانند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، حرکت صعودی ممکن است شتاب بیشتری بگیرد و AXS ممکن است تا 100 دلار افزایش یابد.

اگر قیمت افت پیدا کند و به زیر متحرک نمایی 20 روزه برسد، سناریو صعودی نقض می‌شود، این ممکن است این توکن را برای چند روز دیگر در حالت رنج نگه دارد.

نمودار 4 ساعته AXS/USDT

نمودار 4 ساعته نشان می‌دهد که گاوها قیمت را به بالای مقاومت 72 دلار رساندند اما نتوانستند سطوح بالاتر را حفظ کنند. این ممکن است باعث سیو سود توسط معامله گران کوتاه‌مدت شده باشد که قیمت را به زیر 20-EMA کشاند.

اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد و به بالای 68 دلار برسد، نشان دهنده انباشت در ریزش‌ها است. سپس خریداران سعی می‌کنند مقاومت 72 دلار را بشکنند و حرکت جدیدی را آغاز کنند.

برخلاف این فرض، اگر قیمت زیر 20-EMA باقی بماند، اصلاح می‌تواند تا میانگین متحرک ساده 50 روزه (EMA-50) ادامه پیدا کند.

LINK/USDT

چین لینک (LINK) در چند ماه گذشته در محدوده بین 13 تا 36 دلار معامله می‌شود. اگرچه خرس‌ها قیمت را به دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود زیر سطح حمایت بردند، اما نتوانستند این حرکت را حفظ کنند. این نشان می‌دهد که بازار سطوح پایین‌تر را رد کرده است.

نمودار روزانه LINK/USDT

میانگین‌های متحرک یک تلاقی صعودی را شکل داده‌اند و RSI در ناحیه مثبت قرار دارد، که نشان می‌دهد خریداران دست بالا را دارند. ممکن است LINK/USDT با مقاومت خط روند نزولی روبرو شود، اما اگر از این مانع عبور کند، می‌تواند تا 20 دلار افزایش یابد.

از طرف دیگر، اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد، میانگین‌های متحرک احتمالاً به عنوان حمایت قدرتمند عمل می‌کنند. اگر قیمت از این سطوح بازگردد، احتمال شکستن خط روند نزولی می‌تواند افزایش یابد. اگر خرس‌ها قیمت را به زیر میانگین‌های متحرک بکشند، این دیدگاه مثبت نقض می‌شود. این می‌تواند راه را برای کاهش احتمالی تا سطح 13 دلار باز کند.

نمودار 4 ساعتهLINK/USDT

خرس‌ها یک سد دفاعی قوی در قیمت 16.50 دلار دارند، اما یک نکته مثبت جزئی این است که خریداران اجازه نداده‌اند قیمت به زیر 50-SMA برود. اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد یا از میانگین‌های متحرک بازگردد، گاوها سعی خواهند کرد این جفت ارز را به بالای 16.50 دلار برسانند. اگر موفق شوند، لینک می‌تواند تا 17.50 دلار افزایش یابد.

بر خلاف این فرض، اگر قیمت به زیر 50-SMA کاهش یابد، نشان می‌دهد که گاوها ممکن است پوزشن‌های شورت خود را ببندند. یک حمایت جزئی در 15 دلار وجود دارد که در صورت از دست رفتن آن، LINK می‌تواند تا 14 دلار کاهش یابد.

FTT/USDT

توکن FTX (FTT) در 24 مارس بالای 49 دلار بسته شد و یک الگوی مثلث صعودی را تکمیل کرد. اگرچه خریداران در 25 مارس قیمت را به بالای مقاومت روانی 50 دلار رساندند، اما نتوانستند سطوح بالاتر را حفظ کنند.

نمودار روزانه FTT/USDT

این نشان می‌دهد که خرس‌ها هنوز تسلیم نشده‌اند و به فروش خود در سطوح بالاتر ادامه می‌دهند. خرس‌ها اکنون تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر 49 دلار برگردانند و حفظ کنند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، گاوهایی که پس از بریک اوت قیمت از الگوی مثلث خرید کردند ممکن است به دام بیفتند. این می‌تواند جفت ارز FTT/USDT را به متحرک نمایی 20 روزه (45 دلار) کاهش دهد.

اگر قیمت از این سطح بازگردد، خریداران دوباره سعی می‌کنند ناحیه مقاومتی بین 49 تا 52 دلار را پشت سر بگذارند و حرکت صعودی را از سر بگیرند.

برعکس، اگر قیمت به زیر میانگین‌های متحرک سقوط کند، نشان می‌دهد که خرس‌ها در حال تلاش برای یک بازگشت قدرتمند هستند. شکستن قیمت و بسته شدن زیر خط روند صعودی مثلث، الگوی صعودی را باطل می‌کند و ممکن است قیمت این توکن را به 39 دلار کاهش یابد.

نمودار 4 ساعته FTT/USDT

صعود به بالای 51 دلار، RSI را به عمق ناحیه اشباع خرید سوق داد. معمولاً چنین حرکاتی با اصلاح یا تثبیت شدید دنبال می‌شود. اگر خرس‌ها قیمت را به زیر 49 دلار برسانند، این جفت ارز می‌تواند تا 50-SMA کاهش یابد.

اگر قیمت از این سطح بازگردد، خریداران دوباره سعی خواهند کرد FTT را به بالای 52 دلار برسانند و حرکت صعودی را از سر بگیرند. از سوی دیگر، اگر خرس‌ها قیمت را به زیر 50-SMA بکشند، فروش می‌تواند تشدید شود و این جفت ممکن است تا 45 دلار کاهش یابد.