یک نمونه مثال از تاثیر اخبار NFP

http://toptraders.ir/fa/?p=1051 یک الگوی کیو ام احتمالی در حال شکل گیری است که میزان استاپ آن در برابر حد سود کم می باشد و ارزش ریسک دارد.

CPI و فارکس: چگونه اطلاعات CPI بر قیمت ارز تاثیر می گذارد

در این مقاله، ما به بررسی شاخص های CPI و Forex خواهیم پرداخت، به دنبال چه معامله گران باید در مورد شاخص قیمت مصرف کننده برای تصمیم گیری های آگاهانه بدانند. ما آنچه را که CPI به عنوان یک مفهوم، تاریخ انتشار منتشر شده CPI، چگونگی تفسیر CPI، و آنچه که در هنگام تجارت فارکس در برابر داده های CPI باید در نظر بگیریم، پوشش خواهیم داد. * برای پول اضافی در بازار ارز از این موارد استفاده کنید روبات فارکس

CPI چیست و چرا برای معامله گران فارکس اهمیت دارد؟

شاخص قیمت مصرف کننده که با نام اختصاری CPI شناخته می شود ، یک شاخص مهم اقتصادی است که به طور منظم توسط اقتصادهای بزرگ منتشر می شود تا نگاهی به موقع به رشد فعلی و سطح تورم داشته باشد.

تورم پیگیری شده از طریق CPI به طور خاص به قدرت خرید و افزایش قیمت کالاها و خدمات در یک اقتصاد نگاه می کند ، که می تواند برای تأثیرگذاری در سیاست پولی یک کشور استفاده شود.

CPI با میانگین تغییرات قیمت برای هر مورد در یک سبد از کالاهای مصرفی از قبیل غذا، انرژی و همچنین خدماتی نظیر مراقبت های پزشکی محاسبه می شود.یک نمونه مثال از تاثیر اخبار NFP

این یک شاخص مفید برای معامله گران فارکس است به دلیل تاثیر آن در سیاست پولی و به نوبه خود نرخ بهره، که تاثیر مستقیم بر قدرت ارز دارد. ابزار کامل دانستن چگونگی تفسیر CPI به عنوان یک معامله گر فارکس در زیر بررسی خواهد شد.

آیا نمی توانید استراتژی معاملاتی مناسب را پیدا کنید؟ اگر زمانی برای مطالعه همه ابزارهای تجارت ندارید و بودجه ای برای خطاها و ضررها ندارید - با کمک بهترین ربات فارکس ما که توسط متخصصان ما ساخته شده است تجارت کنید. ما پیشنهاد می دهیم ربات فارکس دانلود رایگان.

تاریخ انتشار CPI

تاریخ انتشار عرضه CPI معمولا در هر ماه اتفاق می افتد، اما در برخی کشورها مانند نیوزیلند و استرالیا، سه ماهه می شود. بعضی از کشورها همچنین نتایج سالانه، مانند شاخص آلمان را ارائه می دهند. آمار اداره آمار ایالات متحده، CPI را ماهانه از 1913 گزارش کرده است.

جدول زیر نشان می دهد که انتخاب اقتصادهای عمده و اطلاعات مربوط به انتشار CPI آنها.

کشور / صلاحیت	بدن سازنده	فرکانس انتشار
استرالیا	دفتر آمار استرالیا	فصلنامه
کانادا	کانادا آمار	ماهیانه
چین	دفتر ملی آمار چین	ماهیانه
منطقه یورو	بانک مرکزی اروپا	دو بار ماهانه
آلمان	اداره آمار آمریكایی آلمان	ماهانه، سالانه
ایتالیا	Istat	ماهیانه
هندوستان	وزارت آمار و اجرای برنامه	ماهیانه
ژاپن	آمار ژاپن	ماهیانه
UK	کمیته سیاست پولی	ماهیانه
US	دفتر آمار کار ایالات متحده	ماهیانه

چرا معامله گران فارکس باید داده های CPI را دنبال کنند

درک داده های CPI برای معامله گران فارکس اهمیت دارد زیرا این یک اندازه گیری قوی از تورم است که به نوبه خود تاثیر قابل توجهی در سیاست پولی بانک مرکزی .

پس چگونه CPI بر اقتصاد تاثیر می گذارد؟ اغلب، تورم بالاتر به آن ترجمه می شود معیارهای بالاتر نرخ بهره که توسط سیاستگذاران تعیین شده است، برای کمک به کاهش اقتصاد و کاهش روند تورمی. به نوبه خود، بالاترین نرخ بهره در کشور، بیشتر احتمال دارد که ارز آن تقویت شود. در مقابل، کشورهای دارای نرخ بهره پایین تر اغلب به معنی ارزهای ضعیف هستند.

انتشار و بازنگری شاخص های مصرف کننده می تواند نوسانات ارزش ارز را نسبت به ارزهای دیگر ایجاد کند، به این معنی که نوسانات مثبت بالقوه ای که معامله گران ماهر می توانند از آن بهره مند شوند.

همچنین، داده های CPI اغلب به عنوان یک ارزیابی مفید از تاثیر سیاست های اقتصادی دولت ها در پاسخ به شرایط اقتصاد داخلی آنها، عامل دیگری است که معامله گران فارکس می توانند در هنگام ارزیابی احتمال تغییرات ارز در نظر بگیرند.

CPI همچنین می تواند در رابطه با دیگر شاخص ها مانند شاخص قیمت تولید کننده برای معامله گران فارکس برای دریافت تصویر واضحتری از فشارهای تورمی.

چه چیزی در هنگام تجارت فارکس در برابر داده های CPI باید در نظر گرفت؟

هنگام استفاده از داده های CPI برای تأثیرگذاری در تصمیمات معاملاتی فارکس، معامله گران باید انتظارات بازار را برای تورم و آنچه که ممکن است به صورت ارز با این انتظارات برآورده شود و یا از دست رفته باشد، در نظر بگیرند.

همانند هر انتشار عمده، ممکن است مفید باشد برای جلوگیری از داشتن موقعیت باز بلافاصله قبل. معامله گران ممکن است انتظار داشته باشند چند دقیقه پس از انتشار قبل از جستجو برای معاملات ممکن است، از آن زمان فارکس گسترش می یابد می تواند به طور قابل توجهی قبل و بعد از گزارش قابل گسترش باشد.

در زیر یک نمودار نشان دهنده نرخ تورم ماهانه برای ایالات متحده است. برای آخرین ماه، انتظارات در نرخ تورم٪ 1.6 در مقایسه با داده های سال گذشته تنظیم شده است. اگر شاخص CPI بالاتر یا کمتر از انتظارات منتشر شود، این رویداد خبری توانایی تاثیرگذاری در بازار را دارد.

نمودار برای نشان دادن سطح تورم ایالات متحده در 2018 / 19. منبع: TradingEconomics.com. آمار اداره آمار ایالات متحده

یک راه اثرگذاری داده های CPI را می توان تفسیر کرد نظارت بر شاخص دلار آمریکا یک نمودار نمونه 2018 / 19 که در زیر آمده است. اگر شاخص CPI از انتظارات آزاد شود، این منطقی است که باور کنیم این ممکن است کاتالیزور باشد که شاخص را به بالاترین حد ممکن برساند یا از مقاومت مقاومت کند.

از آنجا که این شاخص از EUR / USD تشکیل شده است ، USD / JPY و GBP / USD ، با تماشای دلار آمریکا می توان تفسیر کامل از نتایج حوادث را دریافت کرد.

نمودار برای نشان دادن حرکت در شاخص دلار آمریکا. منبع: TradingView.com

همانطور که در مثال بالا دیده می شود، در حالی که تورم در نیمه اول 2018 افزایش یافت، شاخص دلار آمریکا بر این اساس افزایش پیدا کرد. اما با کاهش تورم ایالات متحده در ماه های بعد و با یک هدف از دست رفته 2٪، این افزایش نرخ بهره ایالات متحده را از دستور کار افزایش داد. به عنوان یک نتیجه، دلار در برابر سبد ارزهای دیگر مبارزه کرد و ضعیف شد.

هر بنیاد خبری بنیادی از طریق قیمت به عنوان انتظار می رود.

پس از انتشار و تجزیه و تحلیل داده های CPI ، معامله گران باید بررسی کنند که آیا قیمت بازار از هر حیطه با اهمیت فنی عبور می کند یا دوباره برمی گردد. این به معامله گران کمک می کند تا قدرت کوتاه مدت حرکت و / یا قدرت پشتیبانی فنی یا سطح مقاومت را درک کنند و به آنها کمک می کند تا با آگاهی بیشتری تصمیم گیری کنند.

توجه: خواندن چگونه می توان در بازار فارکس سودآوری داد و ستد کرد و اینکه ربات های تجاری چه هستند

استراتژی پوزیشن تریدینگ چیست و چگونه برای ترید از آن استفاده کنیم؟

بازار داغ ارزهای دیجیتال باعث شده است بسیاری برای کسب درآمد از این بازار، به یکی از مرسوم‌ترین روش‌ها یعنی معامله کردن روی بیاورند. ازین‌رو افراد ملزم به شناخت ابزارها و استراتژی‌های متنوع برای کسب سود بیشتر هستند. یکی از رایج‌ترین راهکارها استفاده از استراتژی پوزیشن تریدینگ است. در این مقاله ابتدا به شناخت روش Position trading می‌پردازیم و سپس نحوه استفاده از آن در بازار ارز دیجیتال را توضیح خواهیم داد.

استراتژی پوزیشن تریدینگ چیست؟

پوزیشن به مفهوم ساده به مقدار دارایی یا سهام یا ارز شما در یک بازار مالی گفته می‌شود. برای کسب درآمد از این دارایی‌ها روش‌های متفاوتی وجود دارد. یکی از پرطرفداران‌ترین روش‌ها، نگه‌داری این پوزیشن برای زمانی طولانی است تا ارزش آن بیشتر شود که اصطلاحا به آن هولد کردن پوزیشن گفته می‌شود.

روش دیگر معامله کردن این دارایی یک نمونه مثال از تاثیر اخبار NFP در بازه‌های زمانی متفاوت در بازار است. بسته به زمان باز و بسته شدن پوزیشن، به دسته‌های بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم می‌شوند. پوزیشن تریدینگ بزرگ‌ترین تایم فریم را در برمی‌گیرد از این‌رو شباهت‌هایی هم به هولد کردن دارد. بنابراین برای استفاده درست از این روش باید با تکنیک‌های position trading آشنا شویم.

گفتیم که پوزیشن تریدینگ و هولد کردن بسیار به هم شبیه هستند. تفاوت‌های آنها در این است که هولدرها، پوزیشن‌شان را برای مدت طولانی‌تری نگه می‌دارند. اما در position trading نگهداری پوزیشن‌ها محدودتر است و سرمایه‌گذاری روی ترندها و روندهای برتر صورت می‌گیرد. اصولا در این روش از اخبار فاندمنتال بازار مربوطه استفاده می‌شود اما برخی ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز در انتخاب زمان ورود به پوزیشن تاثیرگذار هستند. استفاده از این روش اثر نوسانات بازار را روی پوزیشن ما به حداقل می‌رساند.

ممکن است یک پوزیشن از چند ماه تا حتی چند سال نیز باز بماند. با این حال بسته به بازاری که در آن فعالیت می‌کنید احتمالا در یک سال تا ۱۰ بار نیز از این استراتژی بهره ببرید. پس بهتر است با این استراتژی در بازارهای مختلف آشنا شویم. با این حال در تمام معاملات باید حد ضرر را فراموش نکرد.

پوزیشن تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال

بازار بورس که سهام شرکت‌ها در آن قرار دارد به مراتب نسبت به بازارهای فارکس و بازار ارزهای دیجیتال از ثبات بالاتری برخوردار است. همین امر باعث می‌شود فضا برای استفاده از استراتژی پوزیشن تریدینگ مهیا باشد. از آنجا که در بازار بورس تحلیل فاندمنتال شرکت‌ها نقشی اساسی در سرمایه گذاری دارد باید قبل از ورود به پوزیشن‌های بلند مدت، در مورد مدل تجاری شرکت‌ها (Business Model) و ارزیابی بنیادی آنها به خوبی تحقیق شود.

نفت، طلا، نقره، مس و… کالاهایی هستند که همانند بازار سهام، در بازار خود شاهد نوسانات کمتری هستند. بنابراین در معاملات این قبیل کالاها نیز می‌توان از استراتژی پوزیشن تریدینگ بهره برد.

بازار شاخص‌ها (indices) به گروهی از شرکت‌ها اطلاق می‌شود که لزوما ارتباط خاصی با یکدیگر ندارند و معمولا از لحاظ جغرافیایی به هم نزدیک هستند، مانند نزدک، داو جونز و FTSE 100. به عنوان مثال FTSE100 شاخص سلامت شاخص قیمت ۱۰۰ شرکت برتر انگلستان است. این شاخص‌ها از افت و خیز کمتری برخوردار هستند و معمولا پوزیشن تریدرها در این بازار نیز به خوبی فعالیت می‌کنند.

به دلیل نوسانات موجود در بازار فارکس، پوزیشن تریدرها کمتر سراغ معاملات جفت ارز کشورها می‌روند. تریدرهای روزانه با تکیه بر تحلیل‌های تکنیکال در این بازار فعالیت بیشتری دارند. با این حال برخی اخبار سیاسی تاثیر بسیار زیادی روی روند کلی جفت‌های معاملاتی در دوره‌های ۶ ماهه و بیشتر دارد. ازین رو اگر با استراتژِی position trading وارد این بازار شدید، پیگیر اخباری مانند GDP، NFP، میزان خرده فروشی و غیره باشید.

ارزهای دیجیتال نسبت به سایر بازارهای مالی نوسانات بیشتری را شاهد است. از این نظر تریدرها تنها زمانیکه در بازار حباب به وجود می‌آید از تکنیک پوزیشن تریدینگ استفاده می‌کنند و قبل از ترکیدن حباب پوزیشن خود را می‌بندند. کریپتوکارنسی‌ها به شدت پرنوسان هستند و تریدرها باید برای سرمایه گذاری‌های بلند مدت حتما ریسک‌های این روش را بسنجند.

تکنیک‌های پوزیشن تریدینگ

همانطور که در بالا اشاره شد پوزیشن تریدرها هم از بررسی‌های فاندمنتال و هم تحلیل‌های تکنیکال استفاده می‌کنند. در اینجا به چند تکنیک مهم اشاره می‌کنیم.

میانگین متحرک ۵۰ روزه

اندیکاتور میانگین متحرک ۵۰ روزه (MA) در بین پوزیشن تریدر‌ها بسیار استفاده می‌شود. میانگین متحرک‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه نیز به دلیل اینکه هم مضربی از ۵۰ هستند و هم اینکه می‌توانند روندهای بلند مدت را مشخص کنند مهم هستند. زمانیکه متحرک ۵۰ روزه متحرک‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه را قطع کند نشانگر آغاز یا پایان یک روند بلند مدت است که برای پوزیشن تریدرها بسیار حائز اهمیت است.

سطوح حمایت و مقاومت

برای تشخیص دو سطح حمایت و مقاومت درهر نمودار نیاز به آنالیز قوی رفتارهای چارت وجود دارد. همچنین باید در نظر گرفت که این سطوح در روندهای صعودی و نزولی، می‌توانند به یکدیگر تبدیل شوند. از اندیکاتورهای مختلفی همچون اندیکاتور فیبوناتچی در تشخیص سطح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود.

شکست روند

این شکست‌ها به دلیل اینکه نشان‌دهنده روند بعدی بازار هستند برای پوزیشن تریدرها از اهمیت بالایی برخوردار هستند. زمانیکه قیمت یک دارایی از سطوح حمایت و یا مقاوت آن خارج شود، شکست روند اتفاق می‌افتد. ایده استفاده از شکست‌ها به این صورت است که اگر سطح مقاومت شکسته شود تریدرها وارد پوزیشن خواهند شد. با اینحال برای استفاده از این تکنیک باید از تشخیص درست شکست‌ها مطمعن باشید.

اصلاح قیمت‌ها

اصلاح قیمت یک دارایی به حالتی گفته می‌شود که در حین روند کلی آن، قیمت برای مدت کوتاهی در جهت مخالف روند حرکت کند. پوزیشن تریدرها از اصلاحات قیمت برای بیشتر شدن سودشان استفاده می‌کنند. این تکنیک به این صورت است که در شروع اصلاح، پوزیشن خود را می‌فروشند و در پایین‌ترین نقطه اصلاح دوباره وارد پوزیشن می‌شوند. اجرا کردن این تکنیک از تئوری آن سخت‌تر است و نیاز به اندیکاتورهایی مانند اندیکاتور اصلاح فیبوناتچی دارد.

چگونه از پوزیشن تریدینگ در ارزهای دیجیتال استفاده کنیم؟

از این جهت که عمر ارزهای دیجیتال در بازارهای مالی، به حدود یک دهه می‌رسد دارایی‌هایی نوپایی به حساب می‌آیند. تحلیل فاندمنتال هر ارز، کوین و پروژه‌ای در فضای کریپتو کارنسی مستلزم شناخت تیم پشت آن ایده و نقشه راه و عوامل دیگر است. این شناخت به درک بهتر روند حرکت نمودار به پوزیشن تریدرها کمک می‌کند.

پوزیشن تریدینگ در ارزهای دیجیتال نیاز به نظم و صبر زیادی دارد. شرایطی را در نظر بگیرید که به عنوان مثال بیت کوین را در قیمت ۵,۰۰۰ دلار خریده‌اید. قیمت بیت کوین پس از مدتی به ۱۱,۰۰۰دلار رسیده بعد از آن تا ۸,۵۰۰دلار پایین بیاید. اگر استراتژی شما بر پوزیشن تریدینگ است پس باید در هردو این حالات، پوزیشن خود را نگه داشته باشید. در بازار کریپتوکارنسی باید در پستی‌ها و بلندی‌ها، در بازارهای گاوی و خرسی و به هنگام انتشار اخبار خوب و بد آن، باید صبر پیشه کرد و به هدف نهایی امیدوار بود. با اینحال این روش در بازار ارزهای دیجیتال طرفداران زیادی ندارد.

جمع بندی

پوزیشن تریدینگ را می‌توان طولانی‌ترین نوع ترید نامید، با این حال هولد کردن یا سرمایه‌گذاری به حساب نمی‌آید. در اینجا پوزیشن‌هایی برای هفته‌ها، ماه‌ها و حتی سال‌ها باید به صورت دست نخورده باقی بماند.این استراتژی در بازارهای مختلف قابل اجرا است و بیشتر بر تحلیل فاندمنتال تکیه دارد. اگرچه باید از ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز استفاده کرد. این تکنیک بیشتر دنباله‌رو روند است و در نوسانات مقطعی بازار نباید دچار ترس و یا طمع شد. بهترین نقاط ورود در این استراتژی را می‌توان از طریق میانگین متحرک و سطوح حمایت و مقاومت در روند حرکت قیمت پیدا کرد. با این حال در معاملات هرگز نباید حد ضرر را فراموش کرد.

هیکین آشی چیست؟ روش محاسبه ی آن در نمودار

نمودار هیکین آشی مانند نمودار کندل استیک (یا شمعدانی) است اما روش محاسبه و ترسیم کندل‌ها در نمودار هیکین آشی از نمودار کندل استیک (یا شمعدانی) متفاوت است.

در این نمودار تنظیمات خرید و فروش بیان شده است. این یکی از استراتژی های مورد علاقه‌ در بازار معاملات است. همچنین علاوه بر دانستن این استراتژی، داشتن یک هوش مالی می تواند بهترین استراتژی برای انجام معاملات را به وجود آورد.

در نمودار کندل استیک، هر کندل چهار مورد را نشان می‌دهد:

• قیمت آغازین (Open)
• قیمت پایانی (Close)
• بالاترین قیمت (High)
• پایین ترین قیمت (Low)

Insert >>> indicator >>> custom >>> Heiken-Ashi

کندل‌های هیکین آشی متفاوت هستند و هر کندل بر اساس اطلاعات کندل قبل خود طراحی و محاسبه می‌شود.

کندل هیکین آشی

• قیمت پایانی: کندل هیکین-اشی میانگینی از قیمت آغازین، پایانی، بالاترین و پایین‌ترین قیمت است.
• قیمت آغازین: کندل هیکین-اشی میانگینی از قیمت آغازین و پایانی از کندل قبلی است.
• بالاترین قیمت: بالاترین قیمت در کندل هیکین-اشی از بالاترین قیمت، قیمت آغازین و پایانی انتخاب می‌شود که بیشترین ارزش را دارد.
• پایین‌ترین قیمت: پایین‌ترین قیمت در کندل هیکین-اشی از پایین‌ترین قیمت، قیمت آغازین و پایانی انتخاب می‌شود که کمترین ارزش را دارد.

ویژگی های نمودار هیکین آشی

• کندل‌های هیکین آشی با همدیگر ارتباط دارند زیرا قیمت آغازین و پایانی هر کندل با استفاده از قیمت آغازین و پایانی کندل قبلی محاسبه می‌شود و بالاترین و پایین‌ترین قیمت هر کندل، تحت تاثیر کندل قبل خود است.
• نمودار هیکین آشی نسبت به نمودار کندل استیک‌ها، آهسته‌تر حرکت می‌کند و سیگنال با تاخیر می‌دهد (مثل زمانی که ما از میانگین‌های متحرک (MA) در نمودار جهت معامله استفاده می‌کنیم).
• این استراتژی می‌تواند در بسیاری از حرکات ناپایدار قیمت، مفید باشد.
• روزانه در بازار معاملات بسیار محبوب است.
• روش بسیار ساده‌ای برای تشخیص است و معامله‌گر بایستی منتظر قیمت پایانی کندل باشد و بعد کندل جدیدی که در حال پر شدن است.
• این روزها می‌توانید از اندیکاتور هیکین اشی در هر نموداری استفاده کنید.

عملکرد نمودار هیکن آشی

روش معامله با نمودار هیکین آشی

کندل‌های صعودی (bullish) به رنگ سبز و کندل‌های نزولی (bearish) با رنگ قرمز مشخص شده‌اند.

این استراتژی بسیار ساده با استفاده از هیکین آشی ثابت کرده است که در تست‌های برگشتی و معاملات واقعی قدرتمند هستند. این استراتژی از الگوهای برگشتی هیکین آشی و اندیکاتور محبوب مومنتوم تشکیل شده است.

تنظیمات فروش

• • اگر سه شمع قرمز تشکیل دهد
  • اگر چند شمع قرمز تشکیل شود و میانگین متحرک۱۴ روزه نمودار قیمت را قطع کند.
  • اگر دو کندل قرمز متوالی رسم شد، منتظر می مانیم تا میله های سبز (awesome oscillator)AOبالای خط صفر در نمودار روازنه تشکیل شوند.
  • بعد از دو کندل قرمز متوالی کاملا تو پر وارد معامله خرید می شود و استوکاستیک بالای ۷۰قرار دارد. حالت بعدی این است که اندیکاتور استوکاستیک رو بیاریم. میگوید اگر در محدوده مثبت دوتا کندل مثبت دیدیم و استوکاستیک وارد محدوده نقطه چین میشود سیگنال خرید است.
  • دیدن یک نمونه مثال از تاثیر اخبار NFP یک شمع قرمز بدون سایه بالا.

  هروقت خط از پایین نمودار را قطع کرد میفروشیم هروقت از بالا قطع کرد میخریم. نمودار را میگذاریم روی روز.

  برای سیگنال گیری کندل بدون سایه بیشترین اولویت را دارد موینگ اوریج وقتی نمودار را قطع میکند دومین اولویت را دارد در نهایت سه تا کندل اولویت بعدی را دارند. و استفاده از اندیکاتور ها نیز اخرین اولویت را دارند.

  تنظیمات خرید

  • • اگر سه شمع سبز تشکیل دهد
    • اگر چند شمع سبز تشکیل شود و میانگین متحرک۱۴ روزه نمودار قیمت را قطع کند.
    • اگر دو کندل سبز متوالی رسم شد، منتظر می مانیم تا میله های سبز (awesome oscillator)AO بالای خط صفر در نمودار روازنه تشکیل شوند.
    • بعد از دو کندل سبز متوالی کاملا تو پر وارد معامله خرید می شود و استوکاستیک زیر ۳۰ قرار دارد.
    • دیدن یک شمع سبز بدون سایه پایه. وقتی سایه پایینی ندارد میخریم.

    فیلترها

    تشکیل کندل‌های خام (بدنه خالی)، برای داشتن یک استراتژی ارزشمند جهت معامله کافی نیستند. معامله‌گر به فیلترهای دیگری نیاز دارد تا سیگنال‌های فیک را از بین ببرد و عملکرد را بهبود بخشد.

    • فیلتر مومنتوم (اسیلاتور استوکاستیک با تنظیمات (۳،۷،۱۴))

    توصیه می‌کنم از اسیلاتور ساده با تنظیمات (۳،۷،۱۴) استفاده کنید.

    

    بعد از دو کندل قرمز متوالی کاملا تو پر وارد معامله فروش می‌شود و استوکاستیک بالای ۷۰ است.

    بعد از دو کندل سبز متوالی کاملا تو پر وارد معامله خرید می‌شود و استوکاستیک زیر ۳۰ قرار دارد.

    فیلتر توقف سفارش

    جهت بهبود عملکرد روزانه از این استراتژی بهتر است از فیلترهای دیگری نیز استفاده شود.

    نمودار زیر تنظیمات خرید را نشان می‌دهد. معامله‌گر باید توقف سفارش خرید را کمی بالاتر از قیمت آغازین (Open) دومین کندل برگشتی هیکین آشی قرار دهد.

    همین روش برای تنظیمات فروش به کار می‌رود و معامله‌گر باید دستور توقف فروش (Sell stop) را کمی پایین‌تر (چند پیپ) از دومین کندل برگشتی قرار دهد.

    

    فیلتر اسیلاتور اکسیلرتور(Accelerator Oscillator) یا (AC)

    Insert >>> indicator >>> Bill Williams >>> Accellarator Oscillator

    ابزار دیگری که می‌توانید استفاده کنید اسیلاتور اکسیلتور (AC) استاندارد است. این فیلتر اندیکاتور مناسبی برای نمودار روزانه است.

    گاهی اوقات مجددا رسم می‌شوند اما اغلب تمایل به یک بار رسم دارند. هیکین آشی

    چگونه از آن استفاده کنیم؟

    بعد از این که کندل‌های هیکین آشی رسم شد، تایید برگشت با اسیلاتور اکسیلرتور(AC) صورت می‌گیرد.

    معاملات خرید

    اگر دو کندل سبز متوالی رسم شد، منتظر می‌مانیم تا میله‌های سبز AC بالای خط صفر در نمودار روزانه تشکیل شوند.

    معاملات فروش

    اگر دو کندل قرمز متوالی رسم شد، منتظر می‌مانیم تا میله‌های قرمز AC بالای خط صفر در نمودار روزانه تشکیل شوند.

    

    قوانین

    زمانی الگوهای برگشتی معتبر هستند که دو کندل صعودی یا نزولی (bullish or bearish) به صورت کامل در نمودار روزانه برای مثال در جفت ارز GBPJPY تشکیل ‌شوند.

    در بازاری که در یک جهت روند، تغییر قیمت داریم، وارد معامله نشوید. حتما خبرهای بنیادی (فاندامنتال) را در بازار بررسی کنید. توصیه می‌کنم از روزهایی مانند زیر اجتناب کنید:

    • تعطیلات بانکی
    • NFP مخفف (non-farm payroll) حقوق و دستمزد بخش غیر کشاورزی
    • FOMC مخفف Federal Open Market Committee)) کمیته بازار آزاد فدرال
    • سخنرانی‌های بانک مرکزی

    مدیریت مالی

    • پوزیشن خود را تغییر دهید حتی بعد از ۵۰ پیپ سود
    • اگر سیگنال مخالف صادر شد، حد ضرر یا (استاپ لاس) را تغییر دهید و برنده بازی خواهید شد.
    • حد ضرر یا (استاپ لاس) را ۱۰۰ پیپ پایین‌تر بگذارید و یا از سطوح تکنیکی لوکال (Local) برای تنظیمات استاپ لاس استفاده کنید.
    • به هر معامله‌گر توصیه می‌شود که قوانین مدیریت مالی خود را اجرا کند.

    نمونه های استراتژی و تصاویر

    استراتژی، تنطیمات زیادی را تولید نمی‌کند اما وقتی تنظیمات صورت می‌گیرد معمولا مهمترین قسمت بالا و پایین بازار هستند. بعضی از نمونه‌های معامله را قبل و بعد از تنظیمات مشاهده کنید.

    

    

    استفاده از نمودار هیکن آشی

    از این نمودارها می‌توان در هر بازاری استفاده کرد. اکثر پلتفرم‌های نمودارکشی از نمودارهای هیکن آشی پشتیبانی می‌کنند. این نمودار ۵ سیگنال اصلی تولید می‌کند که با کمک آن‌ها می‌توانید روندها و موقعیت‌های خرید را شناسایی کنید:

    1. کندل‌های سفید یا سبزی که سایه‌ی پایینی نداشته باشند نشان‌گر یک روند صعودی قدرتمند هستند: به سودبری ادامه دهید.
    2. کندل‌های سفید یا سبز از روند صعودی خبر می‌دهند: شاید بخواهید استراتژی بلند مدت‌تری ترتیب دهید و از پوزیشن‌های کوتاه مدت خارج شوید. هیکین آشی
    3. کندل‌هایی که بدنه‌ای کوتاه و در بالا و پایین خود سایه دارند نشان‌گر تغییری در روند سهم هستند: معامله‌گرانی که عاشق ریسک‌اند احتمالا در این جا دست به خرید و فروش می‌زنند، ولی بقیه منتظر تاییدیه می‌مانند تا تصمیم‌گیری کنند. هیکین آشی
    4. کندل‌های سیاه یا قرمز از روند نزولی خبر می‌دهند: شاید بخواهید استراتژی کوتاه مدت‌تری ترتیب ببینید و از پوزیشن‌های بلند مدت خارج شوید.
    5. کندل‌های سیاه یا قرمزی که سایه‌ی بالا ندارند نشان‌گر یک روند نزولی قدرتمند هستند: یا خرید استقراضی انجام دهید یا منتظر برگشت روند بمانید. هیکین آشی

    این سیگنال‌ها می‌توانند شناسایی روندها یا فرصت‌های معاملاتی را نسبت به کندل‌های سنتی راحت‌تر کنند. این ترندها با سیگنال‌های اشتباهی تخریب نشده‌اند و راحت‌تر می‌توانید آن‌ها را تشخیص دهید.

    در سمت چپ کندل‌های بلند قرمز دیده می‌شود و آغاز یک روند نزولی را نشان می‌دهد.

    با ادامه افت قیمت سهم، سایه‌ پایینی کندل‌ها بلندتر می‌شود و این خود سیگنالی برای تغییر روند سهم است. در نتیجه کم‌کم فشار خرید آغاز می‌شود. هیکین آشی

    حرکت صعودی سهم قدرتمند است و تا چند وقت نشانی از برگشت در آن وجود ندارد، تا این که چند کندل قرمز کوچک به وجود می‌آید که دارای سایه است. این سیگنال نشان از تردید دارد. هیکین آشی

    در این مرحله، معامله‌گران می‌توانند با نگاهی کلی‌تر تصمیم بگیرند که استراتژی بلند مدت یا کوتاه مدت داشته باشند.

    این نمودارها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا در ابتدای روندها دارایی خود را نگه دارند. همیشه بهتر است تا زمانی که رنگ یک نمونه مثال از تاثیر اخبار NFP کندل‌های هیکن آشی عوض نشده، در آن سهم بمانید. هیکین آشی

    البته تغییر رنگ کندل‌ها لزوما به معنای پایان روند نیست و می‌تواند وقفه‌ای کوتاه را نشان دهد، ولی بهتر است نسبت به این علائم هشیار باشید.

    بازه های زمانی در نمودارها

    بازه های زمانی نمودارها به دسته های زیر تقسیم می شوند:

    برای تحلیل در هر بازه زمانی به بازهی کوچکتر از آن می پردازیم: مثلا معامله بلند مدت با نمودار ماهانه یا هفتگی بهتر است برای بازه های زمانی کوتاه مدت نگاهی هم به روندهای بلند مدت بیاندازیم.

    در بازار فارکس و رمز ارز ها میتواند روی ساعتی نیز قرار داده شود. ولی بازار بورس روی روزانه بهترین تحلیل ما می باشد.

    انواع نمایش قیمت

    • مقیاس خطی (حسابی): نمودار خطی نشان دهنده قیمت در محور عمودی با استفاده از فاصله مساوی بین قیمت های تعیین شده است. نمودارهای خطی مقادیر مطلق را نشان می دهند و تغییرات قیمت آن بصورت عددی محاسبه می شود.
    • مقیاس لگاریتمی( درصدی): نمودار لگاریتمی که به آن log نیز گفته میشود، فاصله قیمت را در محور عمودی وابسته به درصد تغییرات قیمت است.
    • برای تحلیل بهتر است از نمودار لگاریتمی استفاده کنیم.

    تفاوت لگاریتمی و خطی

    روی حالت لوگاریتمی صفحه جمع میشود و فاصله آنها کم میشود. برای تشخیص روند خیلی میشود استفاده کرد.

    حسابی میگوید باید فاصله ها یکسان باشد و اصلا چیزی به اسم لوگاریتم را در نظر نمیگیریم. فاصله های یکسان منتها وقتی نمودارها رشد زیادی را تجربه می کنند حالت حسابی یک مقدار اثر خود را از دست میدهد.

    یک نمونه مثال از تاثیر اخبار NFP

    Fri, 12 Jul 2019 12:54:23 +0000

    همکاری با مجموعه تاپ تریدرز افتخار بزرگیست. امیدوارم در کنار هم اتفاقات جذابی رقم بزنیم.

    Tue, 09 Jul 2019 10:44:39 +0000

    همکاری با مجموعه تاپ تریدرز افتخار بزرگیست. امیدوارم در کنار هم اتفاقات جذابی رقم بزنیم.

    Tue, 23 Apr 2019 11:15:16 +0000

    

    http://toptraders.ir/fa/?p=1051 یک الگوی کیو ام احتمالی در حال شکل گیری است که میزان استاپ آن در برابر حد سود کم می باشد و ارزش ریسک دارد.

    همانطور که در تصویر فوق می بینید با خطوط زیگزاگ سفید رنگی که مشخص کرده ام در انتهای موج یک قله بالاتر از قله قبلی دیده شده و این احتمال که قرار است یک الگوی qm داشته باشیم رو واسه من افزایش داده است. به تایم روزانه میرم و حدود مقاومت ها و حمایت ها رو در اون منطقه مشخص می کنم.

    

    در تایم فریم روزانه حدود مقاومت ها و حمایت ها را مشخص میکنم

    گام دوم : انتخاب تحلیل مناسب

    حال می پردازیم به انواع نگاه های تریدرهای مختلف و اینکه چگونه تریدر موفق باید نگاه جامع به چارت داشته باشد و به اصطلاح نقشه خوان خوبی باشد (یا به قول خودم چشم عقابی داشته باشد).
    یک حالتی که می توان گفت خیلی از تریدرها بر این اساس ترید می کنند شکست یک سطح و استفاده از اوردر از نوع استاپ برای آن شکست می باشد. به تصویر زیر دقت کنید:

    

    همانطور که در تصویر مشاهده می کنید قیمت در گام نخست یک بار یک سطح مقاومتی را شکسته و یک عده عجول و مبتدی همان جا وارد پوزیشن خرید می شوند و صبر نمی کنند که کندل شکست تثبیت بشه. در ادامه قیمت نزول کرده و دوباره به زیر خط مقاومت آمده است وتعدادی از این عزیزان با ضرر خارج می‌شوند و کسانی که کمی تجربه بیشتر دارند صبر می کنند ببینند آیا از کف قبلی قیمت عبور می کنه یا خیر. می‌بینید که قیمت به کف قبلی نرسیده و مجدد به سمت خط مقاومت حرکت کرده است.
    یک عده دیگر از عزیزان یک نمونه مثال از تاثیر اخبار NFP بعد از عبور قیمت برای اولین بار از مقاومت صبر می کنند تا کندل تثبیت بشه و همانطور که می‌بینید قیمت با یک شادوی بلند مقاومت رو شکسته و بدنه به اندازه کافی از مقاومت عبور نکرده است و در اینجا این عده متوجه می شوند که این یک شکست معتبر نبوده است و وارد معامله نمی‌شوند.
    در ادامه قیمت با یک کندل خوب موفق به عبور از مقاومت شده و می توان به عنوان یک ترید بای استاپ در محدوده قله قبلی گذاشت با حد ضرر مشخص شده و تی پی حداقل برابر با این حد ضرر و یا تی پی یک عدد ثابت و دلخواه.
    من قیمت ورود و استاپ و نهایت حرکت قیمت در یک نمونه مثال از تاثیر اخبار NFP جهت پوزیشن رو مشخص کرده‌ام. مشاهده می کنید که مقدار ریسک و ضرر نسبت به سود بالاست و عقل سلیم میگه این ترید مناسب ورود نیست.
    در تصویر بعد حالت دیگر انتخاب یک عده از تریدرهای عزیز رو نشان می دهم و اون رو از لحاظ ارزش ورود بررسی می کنم.

    

    تریدرهای با تجربه تر بعد از شکست از اوردر لیمیت در محدوده شکست جهت ورود به معامله استفاده می‌کنند. من در اینجا مشخص کرده‌ام در چه قیمتی میشه با بای لیمیت وارد شد و بر اساس حد ضرر و ریسک به ریوارد ۱ ، تی پی را درکجا باید قرار داد و مشاهده می کنید که قیمت به تی پی نرسیده و در ادامه استاپ را لمس کرده است و یا در حالت خوش بینانه می توان گفت شاید تی پی لمس شده باشد (به دلیل اختلاف قیمت ناچیز بین برخی بروکرها). خب تا اینجا بزرگان بازار موفق شده‌اند عده زیادی رو گول بزنند. اما تریدرهایی که بر اساس پرایس اکشن و رفتار قیمت تصمیمی گیری می کنند با چشم عقابی خودشون احتمال شکل گیری یک الگوی مهم در این سیستم را مشاهده کرده اند و در ذهن خودشون رفتار آینده قیمت را تا حدودی ترسیم کرده اند.

    گام سوم : نحوه تنظیم یک معامله و پیدا کردن نقاط ورود و حد ضرر و تی پی

    در اینجا هم حالت های مختلفی می شه ترید کرد. به تصویر زیر دقت کنید.
    در تصویر زیر ترید در تایم فریم ۱۵ دقیقه رو نشون دادم که بر اساس الگوی qm میشده واردش شد و نسبت حد ضرر به حد سود رو مشاهده کنید که چقدر مناسب و عالی بوده است.

    

    برای اینکه خطا کمتر بشه توصیه خودم تحلیل و ترید در تایم های بالاتر مانند ۳۰ دقیقه تا ۴ ساعته می‌باشد. در تصویر بعدی بر اساس تایم فریم یکساعته می رم جلو و مباحث تکمیلی رو اونجا بیان می کنم.

    

    ازقبل گفتم که با مشاهده احتمال تشکیل الگوی QM من میام و بر اساس محدوده کف قبلی (L) اوردر بای لیمیت رو قرار میدم. یک اوردر درمرز بالای محدوده ، یک اوردر در مرز پایین اوردر و اوردر دیگر در میانه کندلی که این محدوده را در گذشته شکسته است. در تصویر فوق من این سه اوردر را نشان داده‌ام. پس اوردرهای زیر را داریم :
    Buy Limit @ 0.6989
    Buy limit @ 0.6993
    Buy Limit @ 0.6998
    همین طور با توجه به پایین ترین کف یعنی LL حد ضرر را با احتساب اسپرد عدد ۰٫۶۹۶۳ در نظر قرار می‌دهم. حد سود اولیه هم در محدوده قله ی بالاتر یعنی HH قرار می گیرد. دقت کنید در تصویر فوق محل فرضی که فرض کرده ام ما در اون موقعیت چارت را دیده ام را نشان داده ام و من در آن زمان قله ی بعدی را هنوز ندیده ام . بعد با گذشت زمان می شود تی پی را ویرایش کرد و به یک نمونه مثال از تاثیر اخبار NFP اون قله منتقل کرد و همچنین پوزیشن را ریسک فری نمود تا بتوانیم بیشترین پیپ ممکن رو از این تحلیل بگیریم.
    خب تا اینجا ما نقشه و پلن معاملاتی خودمون رو هم طراحی کردیم. گام بعدی تعیین حجم معامله به منظور مدیریت سرمایه می باشد.

    گام چهارم : تعیین حجم ورود به معامله و مدیریت سرمایه

    فرض می کنم که بالانس حساب ۱۰۰۰ دلار می باشد. میزان ریسک معقول برای هر ترید رو اساتید بین ۳ تا ۵ و یا گاهی تا ۱۰ درصد در نظر میگیرند. من در اینجا با فرض ۳ درصد ریسک روی ترید مثال را ادامه می‌دهم.
    ۳ درصد بالانس ۱۰۰۰ دلار یعنی در این معامله من می تونم تا ۳۰ $ ضرر بدم و بیشتر از اون مجاز نیستم.

    به سراغ پلن معاملاتی میرم و قیمت میانگین اوردرها رو تعیین می کنم. این کار برای این انجام میشود که بعد بر اساس این قیمت مقدار پیپ حد ضرر را محاسبه کرده و جهت تعیین حجم ورود استفاده کنم.
    در این مثال میانگین قیمت ورود عدد ۰٫۶۹۹۳۳ به دست آمد. حالا فاصله ی این قیمت تا قیمت حد ضرر یا استاپ را که ۳۰ پیپ است بدست می آورم.
    در مرحله بعد حساب می کنم با چه حجمی ۳۰ پیپ حرکت معادل ۳۰ دلار خواهد شد. خب واضح است که بر طبق لات استاندارد من میتوانم برای این ترید با حجم ۰٫۱ لات وارد معامله خرید بشوم.
    در بالا و در پلن معاملاتی خود من سه نقطه ورود تعیین کرده ام. الان حجم رو هم بدست آورده ام. پس میام این حجم رو بین سه اوردر تقسیم می کنم و اوردهای خودم رو تنظیم می کنم.
    پس اوردرها الان به این صورت شدند:
    Buy Limit – ۰٫۰۳ lot @ 0.6989 , stop: 0.6963
    Buy Limit – ۰٫۰۴ lot @ 0.6993 , stop: 0.6963
    Buy Limit – ۰٫۰۳ lot @ 0.6998 , stop: 0.6963
    سپس تعیین تی پی :
    در تصویر بعدی می بینید که تی پی ها بر اساس محدوده های مقاومت و حمایت در گذشته بازار و در تایم فریم های روزانه و هفتگی بدست آمده است.
    پس اوردرها در نهایت به صورت زیرتعیین می گردند:
    Buy Limit – ۰٫۰۳ lot @ 0.6989 , stop: 0.6963 , TP3: 0.7203
    Buy limit – ۰٫۰۴ lot @ 0.6993 , stop: 0.6963 , TP2: 0.7146
    Buy Limit – ۰٫۰۳ lot @ 0.6998 , stop: 0.6963 , TP1: 0.7069

    

    همانطور که در تصویر فوق می بینید می توان به صورت دیگری نیز پوزیشن ها را مدیریت نمود.
    – با عبور قیمت از سطح LH استاپ ها را به نقطه ورود منتقل کرد.
    – با عبور قیمت از HH استاپ را به زیر کف قبلی منتقل کرد.
    – در ادامه با تشکیل هر کف بالاتر و جدید استاپ ها رو به زیر ان منتقل کرد و برای هر سه پوزیشن تا محدوده TP3 صبر نمود.
    در حالت فوق می شود حداکثر پیپ را از ترید گرفت ولی خب مستلزم بررسی مکرر چارت درساعات مختلف می باشد.
    خودتان می توانید حساب کنید که این ترید با ۳٪ ریسک می توانسته تا چند درصد سود به شما برساند. کافیست در هفته ۴-۳ نمونه ازاین ترید ها پیدا کنید .
    اشتباهی که اکثر عزیزان دارند این است که توقع دارند با یک نمونه مثال از تاثیر اخبار NFP سرمایه کم سود های بالا ببرند. نکته جالب اینجاست که مثلا اگر کسی در کار خرید یا فروش ماشین است، وقتی بر روی پراید معامله می کند با ۲۰۰هزار تومن سود هم قانع بوده و معامله را به سر انجام می رساند. آن کسی هم که دنبال سود ۱میلیونی یا بیشتر است خب به دنبال خرید و فروش ماشین های گران قیمت تر می رود.
    شما هم اگر می خواهید سودهای بالا ببرید باید به همان نسبت سرمایه بیشتری هم داشته باشید. اگر سرمایه بالا ندارید پس باید قطره قطره جمع کنید تا دریا شود. هرچند همانطور که در ترید بالا می بینید قطره هاش همچین کوچک هم نیستند. ولی مهم این است که شما اجازه نداده اید بیشتر از ۳ درصد سرمایه‌تان در ریسک خطر قرار بگیرد که آن را هم در اولین فرصت به صفر رسانده اید.
    بدترین حالت ترید فوق از دست دادن ۳ درصد سرمایه و معادل ۳۰ دلار بوده است که می توان امیدوار بود در ترید بعدی با دقت عمل بیشترآن را جبران کرد. حالت خوب آن هم سود مناسب بوده است که باید خدا رو شاکر باشید و به دنبال موقعیت مناسب بعدی طبق همین گام ها بروید.

    تعیین دقیق تر نقطه ورود

    در بالا تصویری در تایم ۱۵ دقیقه هم از این جفت ارز نشان دادم و گفتم که بهتر است برای تعیین و تایید الگو از تایم های بالاتر استفاده کنید. ولی می توانید برای پیدا کردن نقطه ورود مناسبت تر و کم ریسک تر از این تایم استفاده کنید. وقتی شما در تایم یکساعته احتمال تشکیل الگو را دادید می توانید به تایم ۱۵ دقیقه مراجعه کنید و اونجا طبق همون تصویر و بر اساس کف و قله های اون تایم نقاط ورود را تعیین
    کنید (تعیین استاپ و تی پی در همان تایم یک ساعته یا بالاتر) که اگر دقت کنید درحدود ۲۰ پیپ پایین تر می توانستید وارد شوید و با استاپی در حدود ۱۰ پیپ و با همون ریسک سه درصد با حجم های بالاتری نیز وارد شوید. که البته نیاز به تمرین بیشتر هم دارد.

    همکاری با مجموعه تاپ تریدرز افتخار بزرگیست. امیدوارم در کنار هم اتفاقات جذابی رقم بزنیم.