سیگنال خرید و فروش سهام در بورس چیست؟
برای افرادی که در بازارهای مالی تازه فعالیت خود را آغاز کرده‌اند به شدت به دنبال سیگنال خرید و فروش سهام در بورس، ارز دیجیتال یا هر بازار دیگری هستند. بسیاری از افراد تنها از روی سیگنال‌هایی که دریافت می‌کنند معاملات خود در بازار بورس را استارت زده یا به پایان می‌رسانند. اما آن‌چه که حائز اهمیت است، درست یا غلط بودن سیگنالهای دریافتی است که تا چه حدی می‌توانند سرمایه ما را رشد دهند یا برعکس. سیگنال بورس می‌تواند معاملات را در جهت درستی هدایت کرده یا موجب از دست رفتن سرمایه شود. پس آگاهی از منبع سیگنال بورس و صحیح بودن آن می‌تواند به نفع سرمایه‌گذاران باشد و از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر سیگنال از محل اشتباهی دریافت شود قابل اعتماد نخواهد بود. سوال بسیاری از کاربران این است که چگونه سیگنالهای کاربردی را از غیرکاربردی تشخیص دهیم؟ در ادامه می‌خواهیم تا موضوع سیگنال بورس و عوامل تأثیرگذار در آن را به صورت مفصل مورد بحث و بررسی قرار دهیم که البته بخشی از آموزش مقدماتی بورس است. پس اگر شما نیز به این موضوع علاقه دارید، با ما همراه باشید.
سیگنال بورس چیست؟
سیگنال یا «Signal» در لغت به معنای «علامت، نشان، راهنما، اخطار و آشکار» است. بر همین اساس مفهوم سیگنال در بازارهای مالی مانند بازار بورس و اوراق بهادار نیز به معنی علامت یا اخطاری است که توسط تحلیلگران ارائه می‌شود تا دیگر تریدرها بتوانند از روی علامت ایشان، اقدام به خرید یا فروش یک سهام خاص کنند. البته هر نوع خبر، شایعه و نظر می‌تواند یک سیگنال بورس محسوب شود و افراد، آن را مبنای معامله خود قرار دهند.
تصور کنید که یک تحلیل‌گر تکنیکال با بررسی نمودارهای یک گروه خاص از نمادها، تشخیص می‌دهد که سهام X در قیمت ۱۵۰۰ تومان برای خرید مناسب هست، ایشان همراه با اعلام کردن قیمت ورود به یک سهم، حد ضرر و اهداف سهم را نیز عنوان می‌کند. حالا افرادی بر طبق سیگنال این تحلیل‌گر، سهام X را خریداری سیگنال های تاثیرگذار بر بورس می‌کنند و در صورت زیان، در حد ضرر مشخص شده به فروش می‌رسانند یا از آن سود می‌برند. بنابراین سیگنال بورس، انتشار اطلاعات آنالیزی و تحلیلی به دیگر افراد است تا بتوانند با استفاده از آن اطلاعات، معامله کنند. البته گاهی اخباری که از بازار بورس منتشر می‌شود نیز می‌تواند سیگنال خرید یا فروش معامله‌گران بورس باشد. پس سیگنال بورس را می‌توان هرگونه خبری در نظر گرفت که می‌تواند در زمان ورود یا خروج از سهام به ما کمک کند.
سیگنال خرید چیست؟
سیگنال‌هایی که برای خرید و ورود به یک سهم خاص در بورس اعلام می‌شوند، سیگنال خرید نام دارند. شما می‌توانید در قیمت ورود اعلام شده، سهام موردنظر را خریداری کنید. اگر شما خود یک تحلیل‌گر باشید و دوره آموزش بورس را بگذرانید، بررسی زمان ورود به سهام و خرید برایتان کار راحتی خواهد بود. اما اگر دانش تحلیل را فرا نگرفته‌اید، سیگنالهای خرید می‌توانند برایتان کارساز باشند.
سیگنال فروش چیست؟
سیگنال‌هایی که برای فروش و خروج از یک سهم خاص اعلام می‌شوند، سیگنال فروش هستند. شما می‌توانید با دریافت سیگنال فروش، سهام موردنظر را از پرتفوی خود خارج کنید. البته در تحلیل‌های تکنیکال، می‌توان زمان ورود و خروج از سهام را به صورت بلندمدت مشخص کرد.
آیا می‌توان به سیگنال بورس اعتماد کرد؟
افراد مختلف مبناهای خاصی برای تحلیل دارند. برخی افراد از نمودارها برای دریافت سیگنال استفاده می‌کنند و برخی دیگر، شرکت‌ها را به صورت بنیادین مورد بررسی قرار می‌دهند. بنابراین تمام سیگنال‌ها هم به یک سری سهام خاص اختصاص ندارند. ممکن است از یک سیگنال های تاثیرگذار بر بورس منبع اعلام شود که بهتر است سهام n را خریداری کنیم و منبعی دیگر اعلام کند که سهام m بهتر است. اما سوال اصلی این است که چگونه می‌توان به این سیگنال‌ها اعتماد کرد؟ کدام‌یک بهتر از دیگری است؟
پاسخ قطعی به این سوال وجود ندارد. برخی از سیگنال‌ها سودهای خوبی را به همراه خواهند داشت، اما برخی دیگر از سیگنال‌ها هم در جهت پیش‌بینی شده حرکت نکرده و سودی که از آن انتظار می‌رود را نصیب سهامداران خود نمی‌کند. اما برخی از منابع به نسبت دیگر منابع موجود برای دریافت سیگنال بورس، کارنامه بهتری دارند. می‌توان این منابع را تست کرده یا از طریق جستجوهای مستمر پیدا کرده و ورود و خروج‌های خود را براساس آن‌ها انجام دهیم.
آیا تنها دریافت سیگنال برای معامله در بورس کافیست؟
برخی از معامله‌گران طبق سیگنالهای صحیح به پیش می‌روند و در بهترین شرایط به سهام موردنظرشان ورود می‌کنند، اما متأسفانه سود قابل توجهی را دریافت نکرده و رشد آن‌چنانی را شاهد نیستند. دلیل اصلی این موضوع را می‌توان کافی نبودن سیگنال در نظر گرفت.
در واقع، موضوع مهمتری از دریافت سیگنال خرید و فروش سهام در بورس وجود دارد و آن «مدیریت مالی» است. کسی که مدیریت مالی نداشته باشد، نمی‌تواند از سیگنالهای صحیحی که دریافت می‌کند، سود آن‌چنانی ببرد. بنابراین هر فردی که وارد بازار بورس می‌شود باید بتواند سرمایه و سهام خود را مدیریت کند. اگر مدیریت نباشد سودی که از سیگنال‌ها دریافت می‌شود مقطعی است و همیشگی نخواهد بود.
چطور مدیریت مالی داشته باشیم؟
مدیریت کردن پرتفوی در بورس به اطلاعات نیاز دارد به همین خاطر هر فرد مبتدی که سرمایه خود را وارد بورس می‌کند، باید یک سری اصول اولیه مدیریت سهام خود را یاد بگیرد. اطلاعات مالی به افراد کمک می‌کند که ضررهای خود را کنترل کرده و در برابر اوضاع نابسامان بازار سرمایه خود را حفظ کنند. همچنین سود بردن از فرصت‌ها و سیگنال‌ها نیز در گرو مدیریت صحیح سرمایه قرار دارد.
برای مثال، پایه‌ای‌ترین اصول مالی که می‌تواند در مدیریت سرمایه ما نقش داشته باشد، شامل ۳ مورد زیر است:
- مقدار سرمایه‌ای که باید به خرید سهام در بورس اختصاص داده شود ۳۰ الی ۵۰ ٪ کل مبلغ سرمایه خواهد بود. باقی سرمایه باید به عنوان پشتوانه در نظر گرفته شود.
- مبلغی که باید به خرید هر سهام اختصاص داده شود ۱۰ الی ۱۵٪ مبلغ سرمایه‌گذاری در بورس است. یعنی اگر شما کلا ۱۵ میلیون از سرمایه خود را وارد بورس کرده‌اید، باید بین ۱ تا ۲ میلیون را به خرید هر سهم اختصاص دهید.
- بهتر است قبل از شروع سیگنال های تاثیرگذار بر بورس هر معامله، حد سود و ضرر آن را مشخص کنید تا در صورت سود کردن، بتوانید سود را برداشت کرده و درصورت ضرر کردن هم، بتوانید مابقی سرمایه‌تان را حفظ کرده و از معامله خارج شوید. البته در معاملات بلندمدت، این مورد متغیر خواهد بود.
عوامل تأثیرگذار در صدور سیگنال بورس
سیگنال خرید و فروش سهام در بورس به منابع مختلفی بستگی دارد اما مسائلی که این منابع را ترغیب به سیگنال‌دهی می‌کنند، به قرار زیر هستند:
- افزایش حجم معاملات
- نوسانات قیمت
- روانشناسی بازار و درگیری احساسی معامله‌گران
- ارزش‌گذاری‌های نامتعارف
نوسانات سهام می‌تواند یکی از اصلی‌ترین موارد برای بررسی نمادها و سیگنال خرید و فروش سهام باشد. همچنین ارزش‌گذاری‌های نامتعارفی که برای برخی از نمادها انجام می‌شود، در تحلیل‌های بنیادین خبرساز خواهند بود. دیگر عوامل تأثیرگذار نیز با روش‌های تحلیل و بنیادی قابل اندازه‌گیری و پیش‌بینی هستند.
نرم افزار سیگنال بورس
به دلیل حجم زیاد اطلاعات در مورد بازار و انواع سیگنال سهام که روزانه از طریق رسانه‌های مختلف منتشر می‌شود، برخی از افراد با ارائه نرم‌افزارهایی کاربردی، برای این حجم از اطلاعات، یک فیلترینگ در نظر گرفته‌اند؛ به صورتی که نرمافزارها می‌توانند اطلاعات بازار را رصد کرده و قابل قبول‌ترین آن‌ها را طبق دستورالعامل‌های خود انتخاب کرده و در اختیار افراد قرار دهند. در حال حاضر چندین نرم‌افزار و اپلیکیشن سیگنال بورس و سیگنال سهام وجود دارد که شما می‌توانید آن‌ها را دریافت کنید. البته برخی از این نرمافزارها صرفا در جهت کاهش میانگین و برخی دیگر نیز در جهت اعلام سیگنالهای ورود، خروج و اهداف سهام فعالیت دارند. شما می‌توانید بسته به نیازهای مدیریتی خود، کاربردی‌ترین این نرمافزارها را مورد استفاده قرار دهید.
سخن نهایی
دریافت سیگنال بورس، تنها در برخی از موارد بسته به منبع ارسال سیگنال سهام سودده هستند و در مسیر پیش‌بینی شده حرکت می‌کنند. این در حالی است که برخی دیگر از سیگنال‌ها، درست برعکس مسیر مشخص شده حرکت کرده و ضررهای بسیاری را به بار می‌آورند. در هر صورت نمی‌توان به منبع سیگنال خرده گرفت، چراکه ممکن است افراد دیگری به کمک همان سیگنال، نتایج بهتری را کسب کرده باشند. قبل از هرگونه خرید سهام (چه به کمک سیگنال و چه بدون کمک گرفتن از سیگنال‌ها) باید ابتدا دانش مالی خود را ارتقا دهید. در آموزش ۰ تا ۱۰۰ بورس سایت دلفین دلفین وست، می‌توانید این مدیریت را فراگرفته و با قدرت بیشتری در بورس فعالیت کنید.
برای یادگیری “مقدمات بورس” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:
بورس سبز خواهد ماند؟/ سیگنالهای تاثیرگذار بر بازار امروز
روز گذشته بازار سهام در حالی به کار خود پایان داد که شاخص کل بورس با بیش از سه هزار واحد مثبت (۰٫۲ درصد رشد) در محدوده یک میلیون و ۴۳۴ هزار واحد قرار گرفت.
به گزارش تجارت‌نیوز، روز گذشته بازار سهام در حالی به کار خود پایان داد که شاخص کل بورس با بیش از سه هزار واحد مثبت (۰٫۲ درصد رشد) در محدوده یک میلیون و ۴۳۴ هزار واحد قرار گرفت. برخی از کارشناسان به روند متعادل تا مثبت بازار امروز امیدوارند. اما چه اخباری بازار امروز را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟
وزیر بهداشت گفت: تمام واکسن‌های تولید داخل ما از بهترین‌ها هستند و انواع پلتفرم واکسن‌ها را داریم.
وزیر امور خارجه آلمان اعلام کرد امروز با همتای ایرانی خود گفت‌وگو کرده است. وی مدعی شد هدف برلین دستیابی سریع به نتیجه مطلوب در مذاکرات احیای برجام در وین است.
مؤسسه مشاوره انرژی وودمکنزی این هفته اعلام کرد که اگر زمستان سردتر از حد معمول باشد، اروپا می‌تواند راهی برای فرار از کمبود گاز طبیعی داشته باشد. بازار بسیار محدود گاز اروپا ممکن است در صورت استفاده از بخشی از ذخیره‌سازی گاز که سبب حفظ فشار گاز در مخزن‌ها می‌شود، از تنگنای عرضه خلاص شود.
یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: گندم مورد نیاز کشور از اردیبهشت ماه و شکر تا خردادماه سال آینده تامین است. واردات برنج در سال جاری افزایش یافته است. واردات شکر نیز به کاهش رو‌به‌رو بوده است.
علی رستمی، مدیرعامل شستا گفت: به زودی رایتل در بازار فرابورس ایران پذیرش خواهد شد. با عقد قرارداد با کارگزارى صبا تأمین، فرآیند بورسى شدن شرکت در حال انجام است.
خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه سه اقدام را شرط ایران در بازگشت امریکا به برجام خواند. آمریکا باید مقصر بودن خود را بپذیرد. تحریم‌ها یکجا لغو شود. تضمین دهد که هیچ دولت دیگری اقدام ترامپ در خروج از برجام را تکرار نکند.
سیگنالهای منفی به بورس
گرچه بورس دیروز افت زیادی نکرد و شاخص‌ها نوسان محدودی در جهت افت داشتند، اما سیگنالهای منفی از جریان معاملات صادر شد.
دیروز بورس تهران از چند جهت سیگنال منفی صادر کرد. البته این سیگنالهای منفی به این معنا نیست که بورس افت سنگینی در پیش دارد بلکه بیشتر می‌تواند مهر تاییدی بر فرضیه ادامه رکود بازار سهام باشد.
مهم‌ترین سیگنال منفی که دیروز از بورس تهران صادر شد، از جانب ارزش معاملات خرد بود. دیروز ارزش معاملات خرد بازار سهام نسبت به روز یکشنبه بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت و به کمتر از ۲۱۰۰ میلیارد تومان رسید. کاهش‌های متوالی ارزش معاملات خرد، تنها یک پیغام دارد؛ اینکه پول در بازار نیست و زمانی که پول در بازار نباشد، رکود ادامه دار خواهد شد.
این روز‌ها ارزش معاملات خرد به عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها توسط تحلیلگران مورد توجه قرار گرفته و کاهش متوالی ارزش معاملات، آن‌ها را نسبت به آینده بورس مایوس کرده است.
شرط صدور سیگنال مثبت
نه تنها رقم ۲۱۰۰ میلیارد تومان که در حال حاضر ارزش معاملات به این رقم رسیده رقم کوچکی است، بلکه حتی اگر ۵۰ درصد هم افزایش یابد، باز هم عدد کوچکی محسوب می‌شود و نمی‌توان با این ارقام به آینده بورس امیدوار شد.
بورس تنها در صورتی سیگنال مثبت صادر می‌کند که ارزش معاملات خرد آن افزایش یابد و این افزایش به صورت متوالی اتفاق بیفتد. به عبارتی شرایط باید به گونه‌ای شود که سهامداران حقیقی به طور کاملا واضح و روشن، به صورت متوالی پول جدید وارد بازار کنند. تنها در این صورت است که می‌توان به آینده بورس امیدوار شد و در غیر این صورت فعلا باید از آن قطع امید کرد.
منفی‌های بازار؛ کوچک، اما ادامه دار
از طرفی خروج پول توسط سهامداران حقیقی، ادامه دار شده و دیروز هم حدود ۲۰۰ میلیارد تومان پول از بازار خارج شد. این نیز نکته‌ای دیگر در جهت تایید ادامه دار بودن رکود بازار سهام است.
با این حساب برای امروز هم نمی‌توان انتظار رشد بازار را داشت. وجود ۴۸۰ نماد منفی در مقابل ۱۹۰ نماد مثبت در دقایق پایانی معاملات دیروز، به طور خودکار باعث ایجاد یک فشار فروش در ابتدای معاملات امروز می‌شود. پس بازگشایی شاخص‌ها با افت احتمالی انجام خواهد شد، اما فشار فروش هم به اندازه‌ای نخواهد بود که ترس شدیدی در بازار ایجاد کند.
بورس سبز خواهد ماند؟/ سیگنالهای تاثیرگذار بر بازار امروز
روز گذشته بازار سهام در حالی به کار خود پایان داد که شاخص کل بورس با بیش از سه هزار واحد مثبت (۰٫۲ درصد رشد) در محدوده یک میلیون و ۴۳۴ هزار واحد قرار گرفت.
به گزارش تجارت‌نیوز، روز گذشته بازار سهام در حالی به کار خود پایان داد که شاخص کل بورس با بیش از سه هزار واحد مثبت (۰٫۲ درصد رشد) در محدوده یک میلیون و ۴۳۴ هزار واحد قرار گرفت. برخی از کارشناسان به روند متعادل تا مثبت بازار امروز امیدوارند. اما چه اخباری بازار امروز را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟
وزیر بهداشت گفت: تمام واکسن‌های تولید داخل ما از بهترین‌ها هستند و انواع پلتفرم واکسن‌ها را داریم.
وزیر امور خارجه آلمان اعلام کرد امروز با همتای ایرانی خود گفت‌وگو کرده است. وی مدعی شد هدف برلین دستیابی سریع به نتیجه مطلوب در مذاکرات احیای برجام در وین است.
مؤسسه مشاوره انرژی وودمکنزی این هفته اعلام کرد که اگر زمستان سردتر از حد معمول باشد، اروپا می‌تواند راهی برای فرار از کمبود گاز طبیعی داشته باشد. بازار بسیار محدود گاز اروپا ممکن است در صورت استفاده از بخشی از ذخیره‌سازی گاز که سبب حفظ فشار گاز در مخزن‌ها می‌شود، از تنگنای عرضه خلاص شود.
یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: گندم مورد نیاز کشور از اردیبهشت ماه و شکر تا خردادماه سال آینده تامین است. واردات برنج در سال جاری افزایش یافته است. واردات شکر نیز به کاهش رو‌به‌رو بوده است.
علی رستمی، مدیرعامل شستا گفت: به زودی رایتل در بازار فرابورس ایران پذیرش خواهد شد. با عقد قرارداد با کارگزارى صبا تأمین، فرآیند بورسى شدن شرکت در حال انجام است.
خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه سه اقدام را سیگنال های تاثیرگذار بر بورس سیگنال های تاثیرگذار بر بورس شرط ایران در بازگشت امریکا به برجام خواند. آمریکا باید مقصر بودن خود را بپذیرد. تحریم‌ها یکجا لغو شود. تضمین دهد که هیچ دولت دیگری اقدام ترامپ در خروج از برجام را تکرار نکند.
حمایت حقوقی از سهم
سهامداران خرد همواره به دنبال کسب سود بیشتر از معاملات خود هستند و برای رسیدن به این هدف از انواع روش های مختلف مانند تحلیل تکنیکال، بنیادی، تابلوخوانی و. استفاده می کنند؛ اما تاثیرگذاری پول های بزرگ و سهامداران عمده حقوقی و حقیقی، موضوعی اجتناب ناپذیر است و سهامداران خرد برای کسب سودهای بیشتر، اغلب به دنبال شناسایی مسیر حرکت سرمایه اشخاص حقوقی هستند و از رفتار و معاملات آن ها به عنوان سیگنال های خرید و فروش استفاده می کنند. بنابراین یکی از روش های رسیدن به سود، دنبال کردن معاملات سهامداران عمده و حقوقی است و در رابطه با این موضوع، اصطلاحی به نام حمایت حقوقی از سهم وجود دارد و دربردارنده این نکته است که سهامداران حقوقی در تابلو معاملاتی سهام تحت مالیکت خود مشغول حمایت هستند. حمایت حقوقی از سهم اگرچه ساده به نظر می رسد، اما نکات خاص خود را دارد که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.
خرید و حمایت حقوقی از سهم به چه معناست؟
در بین فعالان بازار سرمایه، نوع معاملات اشخاص حقوقی اهمیت سیگنال های تاثیرگذار بر بورس سیگنال های تاثیرگذار بر بورس زیادی دارد؛ چراکه اکثر آن ها سرمایه های بزرگ در اختیار دارند. سوالی که پیش می آید این است که اشخاص حقوقی چه کسانی هستند؟ به طور کلی، هر کد معاملاتی که تحت عنوان یک شرکت ثبت شده باشد را به عنوان یک شخص حقوقی می شناسند؛ این کد حقوقی می تواند مواردی همچون سبدگردان، تامین سرمایه، شرکت سرمایه گذاری یا هر نوع شرکت کوچک و بزرگی باشد که معاملات خود را با این کد انجام می دهد. به عنوان مثال، سهامداران عمده حقوقی که درصد قابل توجهی از سهام یک شرکت را در اختیار دارند، معاملات آن ها در تابلو معاملاتی به شکل خرید و فروش های حقوقی دیده می شود و با توجه به در دست داشتن منابع مالی زیاد، نوع معاملات آن ها می تواند در روند سهم تاثیرگذار باشد.
اهمیت حمایت حقوقی از سهم نیز به دلیل همین منابع مالی زیاد و سهام تحت مالکیت قابل توجه آن ها است و سهامداران خرد نمی توانند با سرمایه اندک در برابر این افراد مقاومت کنند. بنابراین بهترین راه، شناسایی پول های هوشمند و خرید و فروش سهامداران عمده و حقوقی است. از طرف دیگر، حمایت حقوقی از سهم، نکات مربوط به خود را دارد و هر نوع خریدی را نمی توان به عنوان حمایت از سهم در نظر گرفت؛ به همین دلیل در ادامه به معرفی انواع حمایت حقوقی از سهم های تحت مالکیت خود می پردازیم.
خرید حقوقی ها از کف تکنیکالی
گاهی اوقات، حمایت حقوقی از سهم به اینصورت است که در کف کانال تکنیکالی اقدام به خرید می‌کند؛ در واقع، او می‌خواهد با این کار از کاهش قیمت سهم جلوگیری کند و این موضوع سیگنال خوبی به شما می دهد و شرایط سهام پس از آن بهتر خواهد شد. به طور خلاصه، این خرید در کف صورت می‌گیرد، رنج مثبت ندارد و مقطعی است. مفهوم خرید از کف تکنیکالی این است که سهام قصد شکست حمایت را کرده است و حقوقی به صورت مقطعی آن را حمایت می‌کند.
سهامدار حقوقی کم کم و در صف فروش سهام را خریداری می کند و رنج مثبت نمی‌کشد و این موضوع به معنای حمایت و کف سازی در آن ناحیه است. این کف زمانی اعتبار خواهد داشت که در روزهای بعدی، جو کلی بازار نیز مثبت باشد.
حمایت حقوقی از سهم با خریدهای سنگین و رنج مثبت
در برخی از مواقع، حقوقی برای حمایت از سهام، شروع به خرید با حجم بسیار بالا می‌کند و رنج مثبت می کشد. این کار او سبب می‌شود تا تقاضا زیاد شود و خریداران از ترس خود بکاهند و به طور جدی وارد معامله شوند. این نوع حمایت معمولا پایدار خواهد بود و پیشنهاد می‌کنیم تا زمانی که این حمایت باقی می‌ماند، سهام را نگهداری کنید و آن را نفروشید. البته با توجه به شرایط مختلف ممکن است حقوقی از این کار هدف‌های متفاوتی داشته باشد و به طور قطعی نمی توان گفت که این کار، برای بالا بردن قیمت سهام است.
به عنوان مثال، برخی از سهامداران حقوقی بزرگ ممکن است سفارشات سنگین و با حجم بالای خود را بر روی نقطه صفر تابلو قرار دهند؛ در واقع، با این کار این موضوع را به گوش سهامدار خرد می رسانند که سهام مذکور به لحاظ قیمتی، از این نقطه پایین تر نمی رود. پس از فروکش کردن ترس و اضطراب در سهامدار خرد و کم شدن تعداد فروشندگان، سهامدار حقوقی رنج مثبت می کشد و قیمت سهام را بالا می برد.
حمایت حقوقی از سهام در حالتی که بدون ایجاد صف خرید، سهامی را خریداری می‌کند
گاهی اوقات، حمایت حقوقی از سهم به این شکل است که سهامدار حقوقی بدون توجه به جو کلی بازار و تکنیکال، اقدام به خرید سهام می‌کند، در حالی که رنج مثبت نمی‌کشد و صف خرید هم تشکیل نمی‌شود. او برای حمایت از سهم خرید را انجام می‌دهد. گاهی هم برای حمایت، خرید را در روزهای منفی سهم انجام می‌دهند و در روزهای مثبت اقدام به فروش می‌کنند. این هم به نوعی حمایت از سهم به حساب می‌آید.
مواقع بحرانی
همانطور که می دانید، بازار سرمایه فراز و نشیب های زیادی دارد و این بازار به اطلاعات و شایعات بسیار حساس است و در دفعات مختلف که وضعیت اقتصادی، سیاسی، نظامی و. بحرانی بوده است، از خود واکنش های بسیار شدید نشان داده است و اغلب سهامداران خرد که با ترس روبرو شده اند، سفارشات خود را در صف فروش ثبت می کنند و برای خروج از بازار عجله دارند.
معنای حمایت حقوقی از سهم، در اینجا نیز خود را نشان می دهد؛ در واقع، سهامداران عمده و حقوقی با خریدهای سنگین در روزهای بحرانی، این اطمینان را به سهامداران خرد می دهند که سهام در اختیار آن ها ارزشمند است و بهتر است که آن را نفروشند.
کد به کد کردن
تا اینجای کار با انواع روش های حمایت حقوقی از سهم آشنا شدید؛ اما بایستی خاطر نشان کنیم که سیگنال های تاثیرگذار بر بورس خرید و فروش های سهامداران حقوقی را نباید به شکل ساده نگاه کرد، چراکه روش های متعددی برای فریب سهامداران خرد وجود دارد. یکی از این ترفندها، کد به کد کردن است و تشخیص این فرآیند، نیازمند تجربه زیاد است. به طور کلی، 4 نوع کد به کد کردن داریم:
1) کد به کد حقیقی به حقیقی
در این حالت از کد به کد، حقیقی ها سهم های خود را برای کنترل قیمت در یک بازه مشخص از تعدادی کد حقیقی به کدهای حقیقی دیگرشان می فروشند. تایید این نوع کد به کد با بررسی ریز معاملات امکان پذیر می باشد و تشخیص اهداف معاملاتی این سهامداران حقیقی بسیار سخت است.
2) کد به کد حقیقی به حقوقی
در مواقعی نیز سهامدار حقوقی، سهم را از سیگنال های تاثیرگذار بر بورس کد حقیقی به کد حقوقی خود انتقال می دهد. فرض کنید روی تابلو درصد بالایی از فروش مربوط به حقیقی و درصد بالایی از خرید مربوط به حقوقی بوده است. در این صورت احتمال کد به کد از حقیقی به حقوقی بالا بوده و با بررسی ریز معاملات می توان این موضوع را شناسایی کرد. در اکثر مواقع، کد به کد سهم از حقیقی به حقوقی اتفاق مثبتی برای سهم نمی باشد و در صورتیکه دارنده آن سهم هستید، بهتر است با احتیاط بیشتری آن سهم را نگه دارید چرا که در کوتاه مدت امکان افت قیمت آن وجود خواهد داشت.
در واقع، سهامدار حقوقی، تابلو معاملاتی را به شکلی نشان می دهد که گویا در حال خرید سنگین و حمایت از سهام زیر مجموعه خود است، در حالیکه با کد حقیقی خود به شکل سنگین در حال فروش است و این موضوع سهامداران خرد را فریب می دهد.
3) کد به کد حقوقی به حقوقی
این حالت از کد به کد، به دلایل مختلفی مثل جا به جایی سهم بین حقوقی ها بدون در نظر گرفتن سود یا زیان می تواند باشد و معمولا نشانه صعود یا نزول سهم نیست و در برخی موارد ممکن است تنها برای دیده شدن سهمی که معامله گران توجه زیادی به آن ندارند، صورت گیرد. در برخی از موارد دیده شده است که 2 یا چند سهامدار حقوقی با یکدیگر توافق می کنند و معاملات خود را به شکل بلوکی انجام نمی دهند و در یک روز معاملاتی مشخص و در قیمت تعیین شده، سفارشات خرید و فروش خود را بر روی تابلوی معاملاتی قرار می دهند و حجم سنگینی را معامله می کنند.
4) کد به کد حقوقی به حقیقی
کد به کد حقوقی به حقیقی دقیقا برخلاف کد به کد حقیقی به حقوقی بوده و سیگنال های تاثیرگذار بر بورس به معنای تغییر مالکیت سهام از کدهای حقوقی به کدهای حقیقی می باشد. فرض کنید که سهم با حجم بالایی در یک روز معامله می شود و درصد بالایی از خرید توسط خریداران حقیقی انجام شده است اما در سمت فروش، حقوقی ها درصد بالایی را در اختیار دارند. در این صورت با مراجعه به ریز معاملات و با مشاهده معاملاتی با حجم های مساوی، قیمت های برابر و در زمان هایی نزدیک، کد به کد حقوقی به حقیقی تایید می شود که معمولا یکی از نشانه های خوب برای سهم است که می تواند باعث رشد سهم شود.
در واقع، کد به کد حقوقی به حقیقی می خواهد این موضوع را به سهامدار خرد القا کند که سهامدار حقوقی به شکل سنگین در حال فروش است و آن ها بترساند؛ در حالیکه سهامدار حقوقی، با کد حقیقی خود، در حال خرید است.
نکته 1: توجه داشته باشید که کد به کدهایی که بین حقوقی ها و حقیقی ها صورت می گیرد، مهمتر هستند چرا که سیگنال های تاثیرگذار بر بورس نشانه هایی از صعود یا نزول قیمت می دهند.
نکته 2: با اینکه عمومی ترین هدف از کد به کد می تواند کسب سود یا شناسایی سود باشد، ممکن است این کار برای انتقال قدرت در مجمع ها و تصمیم گیری ها نیز صورت گیرد.
جمع بندی
حمایت حقوقی از سهم، یکی از اصطلاحاتی است که در بین فعالان بازار سرمایه شنیده می شود و با توجه منابع مالی چشمگیر و تعداد سهام قابل توجهی که سهامداران عمده و حقوقی در اختیار دارند، نوع معاملات آن ها می تواند بر روند سهم ها تاثیرگذار باشد. در واقع، حمایت حقوقی از سهم در مواقعی است که سهامداران خرد دچار ترس و تردید هستند و در اینجا سهامداران حقوقی به کمک می آیند و این حمایت می تواند کف های تکنیکالی و بدون رنج مثبت، در نقطه صفر تابلو و به همراه رنج مثبت، یا خریدهای سنگین در درصدهای مثبت بالای روزانه و. باشد. اما هر خرید انجام شده از سوی حقوقی ها به معنای حمایت از سهم نیست و حتی ممکن است با فرآیند کد به کد کردن به دنبال فریب دادن سهامداران خرد باشند. بنابراین وقتی که صحبت از حمایت حقوقی از سهم می شود، بهتر است با احتیاط معامله کنید و نوع رفتار حقوقی ها را زیر نظر بگیرید.
دیدگاه شما