معاملات اهرمی چگونه کار می کند؟

نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

لیکوئید شدن چیست و چگونه چگونه از لیکویید شدن ارز دیجیتال جلوگیری کنیم؟

لیکویید یا لیکوئید شدن روی بد بازارهای رمز ارز است. لیکوئید شدن به بیان ساده به معنای از دست رفتن تمام دارایی حساب شما، مثلا حساب فیوچرز در صرافی بایننس است. اما چیزی نیست که نشود از آن جلوگیری کرد. در واقع با چند نکته ریز و راهکار درست می تواند به طور کامل از آن دوری کرد. در این مقاله از رمزینکس به لیکوئید شدن (Liquidation) و راه های جلوگیری از آن پرداخته ایم. در آخر مقاله هم اگر سوالی بود در خدمتیم.

لیکویید شدن (Liquidation) ارز دیجیتال چیست؟

لیکوئید شدن به روند بسته شدن پوزیشن لانگ یا شورت یک معامله‌گر به دلیل از دست دادن تمام یا تقریباً همه مارجین (Margin) اولیه معامله‌گر است. در اکثر صرافی‌ها اگر قیمت بازار به قیمت لیکویید شدن معامله‌گر برسد، پوزیشن او به طور خودکار بسته می‌شود.

پوزیشن‌های لانگ (خرید) دارای قیمت لیکویید شدن کمتر از قیمت ورودی اصلی داشته و این امر برای پوزیشن‌های شورت (فروش) بالعکس است.

برای آنایی بیشتر به پوزیشن شورت و لانگ به مقاله «آموزش مفهوم لانگ و شورت، تفاوت معاملات Long و Short در چیست؟» مراجعه کنید.

قراردادهای موجود در صرافی فیمکس (Phemex) . بایننس را می‌توان با اهرم‌های زیاد خریداری کرد. برای اینکه بتوانید این پوزیشن‌ها را باز نگه دارید باید درصدی از ارزش پوزیشن را در صرافی نگه دارید که به عنوان حداقل وجه تضمین (Maintenance Margin) شناخته می‌شود.

اگر نتوانید شرایط تضمین خود را برآورده کنید پوزیشن‌های شما لیکویید شده و مارجین اولیه‌تان را از دست می‌دهید. صرافی فمکس از مکانیزم قیمت گذاری منصفانه (Fair Price Marking) برای کمک به کاربران در جلوگیری از لیکویید شدن‌های اجباری به دلیل کمبود نقدینگی یا دستکاری استفاده می‌کند.

از محدود کننده‌های ریسک همچنین می‌توان برای پوزیشن‌های بزرگتر که به مارجین بیشتر نیاز دارند استفاده کرد. این مارجین اضافی به سیستم لیکویید شدن ما این امکان را می‌دهد تا کارایی بهتری در رابطه با پوزیشن‌های بزرگی که در غیر این صورت بسته شدن ایمن آنها دشوار است، داشته باشد.

در صورت فعال شدن روند لیکویید شدن، سیستم ما سعی می‌کند تمام سفارش‌های باز مربوط به آن قرارداد را ببندد تا پول کافی برای باز نگه داشتن پوزیشن معاملاتی فراهم شود.

لیکویید شدن چگونه اتفاق می‌افتد؟

در مواردی که صرافی قادر به لیکوئید کردن پوزیشن‌ها قبل از رسیدن حساب معامله‌گر به تراز منفی نباشد، از روش‌های زیر برای پوشش زیان پوزیشن‌های ورشکسته استفاده می‌شود:

• صندوق بیمه: صندوقی است که توسط صرافی ایجاد شده تا به معامله‌گران اجازه دهد سود خود را به طور کامل بدست آورند و تضمین کند که معامله‌گر ورشکسته متحمل ضررهای غیر ضروری نمی‌شود.
• سیستم «ضررهای اجتماعی»: در این روش ضررهای پوزیشن‌های ورشکسته میان تمام معامله‌گران سودکننده توزیع می‌شود.
• لیکویید شدن کاهش خودکار اهرم (ADL): در این سیستم صرافی پوزیشن‌های بازار معامله‌گران را بر اساس اولویت، با در نظر گرفتن میزان سود و اهرم انتخاب می‌کند و به طور خودکار پوزیشن‌های آنها را برای پوشش سایر پوزیشن‌ها می‌بندد.

اکثر معامله‌گران درک درستی از چگونگی مدیریت شدن ریسک توسط صرافی‌های مشتقات بیت کوین ندارند. اگرچه این اتفاق نظر در میان آنها وجود دارد که سود معامله‌گران برنده از حساب معامله‌گران بازنده تامین می‌شود، اما قضیه به همین آسانی که به نظر می‌رسد نیست.

صندوق‌های بیمه در ابتدا برای محافظت از پوزیشن‌های کاربران در نوسانات شدید طراحی شده بودند. با این وجود، برخی از صرافی‌ها مانند بیت‌مِکس (BitMEX) علیرغم نوسانات قابل توجه ۱۰ درصدی یا بیشتر در ساعت، یک صندوق بیمه نسبتاً پایدار دارند.

صندوق بیمه بیت‌مکس در مقابل قیمت بیت کوین

نمودار فوق نشان می‌دهد که صندوق بیمه بیت‌مکس (خط نارنجی) حتی پس از لیکویید شدن پوزیشن‌های لانگ به ارزش ۱ میلیارد دلار در ۱۲ مارس تقریباً بدون تغییر مانده است.

هر بار که پوزیشنی به دلیل مارجین ناکافی لیکویید می‌شود، مسئولیت رسیدگی به این ریسک به عهده صرافی است و روش‌های مختلفی برای مدیریت کردن این ریسک وجود دارد. بیشتر مراکز معاملات مشتقات تصمیم به ایجاد صندوق بیمه برای مدیریت این ریسک‌ها گرفته‌اند.

پولی که در این صندوق بیمه ذخیره می‌شود حاصل لیکویید شدن‌هایی است که در قیمتی بهتر از قیمت ورشکستگی انجام شده‌اند و انگیزه‌ای مشکوک برای مدیریت فعالتر این سفارش‌ها ایجاد می‌کند. با استفاده از سفارشات حد ضرر به راحتی می‌توان از این وضعیت جلوگیری کرد، اگرچه اکثر معامله‌گران در این کار کوتاهی می‌کنند.

چرا معاملات لیکویید می‌شوند؟

حقیقت این است که سفارشات با اهرم بالا معمولاً در بازارهای پرنوسان منجر به ورشکستگی می‌شوند. به عنوان مثال، هر پوزیشنی که با استفاده از اهرم ۲۰ برابر یا بیشتر باز شده باشد پس از یک حرکت ۴/۸ درصدی قیمت به ناچار لیکویید می‌شود زیرا با احتساب میزان لورج این میزان کاهش در واقع برابر با ۶۹۶ درصد است.

این مشکل وقتی رخ می‌دهد که قیمت دارایی خریداری شده در مدت زمان کوتاهی نوسان زیادی تجربه کرده یا در بازار نقدینگی کافی وجود نداشته باشد.

تنها روشی که سیستم لیکویید کردن می‌تواند پوزیشن ورشکسته یک کاربر را ببندد، اجرای یک سفارش معکوس در بازار برای همان ابزار مالی است. لیکویید شدن ۱۰ میلیون دلاری یک پوزیشن لانگ به این معنی است که صرافی مشتقات باید به اندازه آن مبلغ را در دفتر سفارش خود بفروشد. هرگونه ضرر تحقق یافته‌ای که بیشتر از مارجین کاربر باشد موجب زیان دیدن صرافی می‌شود.

در نتیجه راهی که پیش روی صرافی‌های مشتقات بیت کوین باقی می‌ماند این است که یا بخشی از سودهای مشتریانی که از این خطا بهره‌مند شده‌اند را پس بگیرند (معروف به clawback یا کاهش خودکار اهرم) یا با امید داشتن به بازگشت قیمت و پایان نوسان شانس خود را بیازمایند.

هر پوزیشنی که با استفاده از اهرم ۲۰ برابر یا بیشتر باز شده باشد پس از یک حرکت ۴/۸ درصدی قیمت به ناچار لیکویید می‌شود

برخی صرافی‌ها صندوق بیمه خود را به گونه‌ای طراحی کرده‌اند که در نتیجه لیکویید کردن‌هایی در قیمت‌هایی بهتر از قیمت ورشکستگی مشتری (بستن معامله قبل از رسیدن به قیمت لیکویید شدن) مبالغ قابل توجهی را ذخیره کرده و بدین ترتیب این محدودیت‌های مالی را دور می‌زنند.

روش اجرای لیکویید کردن در تمام صرافی‌های مشتقات به یک شیوه نیست اما روند تدریجی لیکویید شدن که توسط چند صرافی بزرگ استفاده می‌شود قطعاً گامی در مسیر درست است. این به این دلیل است که این روش رویکردی فعالانه‌تر است که احتمال بسته نشدن پوزیشن‌های اهرم دار را در زمان‌های پرنوسان افزایش می‌دهد.

چگونه می‌توان از لیکوئید شدن جلوگیری کرد؟

دو نوع اهرم وجود دارد:

• مارجین ایزوله (isolated)
• کراس (cross)

در حالت اول، وثیقه معامله فقط به خود تعهد محدود می‌شود. به عبارت دیگر، در صورت لیکویید شدن، صرافی تمام سرمایه معامله‌گر را از حساب او برداشت نمی‌کند.

مارجین ایزوله برای کسانی که فقط یک پوزیشن دارند مناسب است. در این حالت، معامله‌گر حتی پس از باز کردن یک معامله می‌تواند اهرم اولیه را تغییر دهد و وثیقه اولیه خود را از وجوه باقی مانده در حساب خود افزایش دهد.

اول و مهمترین نکته این است که معامله‌گران نباید هرگز اجازه دهند موتورهای لیکویید شدن به صورت اتوماتیک فعال شوند. تنها راه دستیابی به این هدف این است که معامله‌گر سفارشات حد ضرر هر معامله را به صورت دستی ثبت کند. اکثر صرافی‌های مشتقات قیمت لیکوئید شدن هر پوزیشن را به معامله‌گر اعلام می‌کنند.

قیمت لیکویید شدن قرارداد آتی در بخش فیوچرز صرافی بایننس

در مثال بالا، قیمت لیکوئید شدن برای این پوزیشن لانگ با در نظر گرفتن لورج ۲۰ تقریبا ۴۳۲۷ دلار است. معامله‌گر برای جلوگیری از لیکویید شدن باید سفارش حد ضرری را بالاتر از این قیمت وارد کند و همچنین بهتر است برای جلوگیری از نوسانات شدید، اندازه پوزیشن را به تدریج کاهش داد.

هیچ قانون طلایی و مشخصی برای اینکه سفارش حد ضرر را در چه قیمتی قرار دهید وجود ندارد، اگرچه معمولاً از اسپرد ۵۰ تا ۳۰۰ دلاری استفاده می‌شود. سفارش حد ضرر برای پوزیشن‌های لانگ، یک سفارش فروش / شورت است، در حالی که معامله‌گر شورت باید برای کاهش پوزیشن خود سفارش خرید قرار دهد.

داده‌های سفارش حد ضرر در صرافی بیتمکث

در سفارشات حد ضرر معامله‌گر باید همیشه گزینه بستن در تریگر (close on triggers) یا همان reduce-only را فعال کند. با این کار معامله‌گر مطمئن می‌شود که هیچ پوزیشن اضافی به اشتباه ایجاد نمی‌شود و فقط اجازه می‌دهد چنین سفارشی ریسک معامله او را کاهش دهد.

یکی دیگر از تنظیماتی که معامله‌گران معمولاً فراموش می‌کنند گزینه تریگر (ماشه) است. تریگر سه گزینه دارد: last price که منحصراً مبتنی بر سطح قرارداد آتی است، index price که با گرفتن میانگین قیمت لحظه‌ای صرافی‌های مرجع محاسبه می‌شود و mark price که از index price بعلاوه نرخ بهره تشکیل می‌شود.

باید از گزینه last price خودداری کرد زیرا ممکن است قیمت قراردادهای آتی با قیمت دارایی مورد نظر متفاوت باشد.

ضریب اهرمی – لوریج (Leverage)

قبل تر در مطلبی با عنوان مفاهیم پایه در بازار فارکس به طور مختصر لوریج یا ضریب اهرمی را معرفی کردیم. حال به طور مفصل و با ذکر مثال هایی سعی می کنیم مطلب را واضح تر برای شما بیان کنیم.

در این مطلب می خوانید:

لوریج (Leverage)

اهرم، ضریب اهرمی یا لوریج ابزار مهمی در بازار فارکس است که توسط بروکر ها یا همان کارگزاری ها در اختیار معامله گران قرار می گیرد تا معامله گران یا همان تریدر ها بتوانند با مقادیر بزرگتری نسبت به موجودی حساب خود وارد یک معامله شوند. زمانی که لوریج حساب معاملاتی شما بر روی ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد شما می توانید با موجودی حساب ۱ دلار وارد یک معامله ۱۰۰ دلاری شوید. در واقع می توان گفت با ضریب ۱:۱۰۰ قدرت معامله حساب شما ۱۰۰ برابر می شود. بروکر های مختلف مقادیر متفاوتی از لوریج را ارائه می دهند.

مثال از عملکرد ضریب اهرمی

در نظر بگیرید شما می خواهید یک معامله ۱۰۰۰ دلاری انجام دهید. در این وضعیت اگر لوریج شما ۱:۱۰۰۰ باشد تنها موجودی ۱ دلار نیاز است. اگر لوریج شما ۱:۱۰۰ باشد تنها ۱۰ دلار موجودی نیاز دارید و اگر ۱:۵۰۰ باشد تنها ۲ دلار موجودی در حساب خود باید داشته باشید. در واقع شما باید توجه به موجودی حساب خود و مقدار ضریب اهرمی حساب معاملاتی، محاسبه کنید تا چه حجمی می توانید وارد معاملات شوید.

ضریب اهرمی، خوب یا بد

با توجه به مطالبی که قبل تر گفته معاملات اهرمی چگونه کار می کند؟ شد، ضریب اهرمی یا لوریج این قدرت را می دهد تا چندین برابر موجودی حساب خود وارد معامله شوید. بیان این مطلب ضروری است که شما به همین میزان هم ریسک معامله یعنی سود و ضرر خود را نیز زیاد می کنید. این موضوع که شما می توانید مثلا تا ۵۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شوید طبیعتا باعث می شود با یک اشتباه کوچک خیلی سریعتر موجودی حساب خود را صفر کنید و اصطلاحا کال مارجین شوید. اهرم بالا این قدرت را در حساب شما ایجاد می کند تا با حجمی بیشتر از مقادیر معمولی وارد معامله شوید و این حجم زیاد یعنی حجم سود و ضرر بیشتر برای شما.

شما با یک حساب ۲۰۰ دلاری و لوریج ۱:۱۰۰ نمی توانید بیشتر از حدود ۰.۲ لات معامله کنید. در این حالت هر پیپ حرکت قیمت ۲ دلار سود یا ضرر می سازد. شما در همین حساب با لوریج ۱:۱۰۰۰ می توانید ۲ لات معامله کنید یعنی هر پیپ حرکت قیمت ۲۰ دلار! بدیهی است اگر در جهت مورد تحلیل شما حرکت کند سود سرشاری عاید شما می شود ولی در صورت اشتباه به سرعت و در چند حرکت حساب ۲۰۰ دلاری شما صفر می شود!

نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

ضریب اهرمی چقدر باشد؟

این طور به نظر می رسد با توجه به مطلب قبلی و مثال های گفته شده درک کرده اید این ابزار چقدر خوب و چقدر بد است! حال اینکه این ضریب چقدر باشد بستگی به شما دارد ولی در حد توصیه می توانیم بگوییم حداقل در اوایل کار و با تجربه کم تا جای ممکن این مقدار را کم کنید. کمترین مقدار در بروکر های مختلف متفاوت است و ممکن است ۱۰، ۲۵ یا ۵۰ باشد که برای شروع مناسب است. بعد از کسب تجربه و زمانی احساس کردید اکثر معاملات شما سود آور است می توانید این مقدار را زیاد کنید تا با حجم های بیشتری وارد معامله شوید.

تغییر لوریج (Leverage)

برای تغییر مقدار لوریج ، باید وارد سایت بروکر خود شوید و در قسمت مشخصات حساب تجاری یا دمو خود این مقدار را تغییر دهید. تغییر این مقدار معمولا دارای تاییدیه های دو مرحله است یعنی معمولا از طریق ارسال پیامک یا ایمیل و وارد کردن کد ارسالی تغییر می کند. امیدواریم تا حدی توانسته باشیم درباره این موضوع بسیار با اهمیت شما را راهنمایی کرده باشیم. برای آشنایی بیشتر می توانید به دوره الفبای فارکس مراجعه کنید.

معاملات اهرمی ارز دیجیتال

معاملات اهرمی ارز دیجیتال چیست و مقدار ریسک آن چقدر است ؟

معاملات اهرمی ارز دیجیتال، یک راه ساده پیش روی معامله گران کم سرمایه یا بی سرمایه قرار می دهد و به آنها شانس معامله اعطا می کند. آیا می دانید اهرم در معاملات چیست؟ میزان سود و ضرر حاصل از اهرم ها چگونه است؟ می دانید کدام صرافی های معتبر، امکان معامله ارزهای دیجیتال به صورت اهرمی را دارند؟
اگر به تجارت ارزهای دیجیتال علاقه دارید ، اما سرمایه زیادی برای شروع ندارید ، معاملات اهرم ممکن است برای شما مناسب باشد. اهرم ها به شما امکان می دهد از یک صرافی وام بگیرید تا قدرت خرید خود را افزایش دهید و پتانسیل سود بیشتری را ارائه دهيد. این روش با تمام مزایای خود، معایب و ریسک هایی نیز دارد که باید مدنظر قرار گیرد. در واقع تمام جوانب معاملات اهرمی ارز دیجیتال باید از سوی معامله گر مدنظر قرار گیرد. معاملات اهرمی می توانند افزایش دهنده سود شما باشند ولی می توانند ضرر و زیان شما را نیز به میزان قابل توجهی افزایش دهند.
اگر می خواهید با نحوه کار معاملات اهرمی ارز دیجیتال، نحوه سودآوری و همچنین خطرات ناشی از آن آشنا شوید، این مقاله را با دقت بخوانید. در صورت داشتن سوال در زمینه ارزهای دیجیتال و جهت کسب اطلاعات می توانید با مشاورین بروکر نیکس ارتباط برقرار کنید .

فهرست مطالب

اهرم در معاملات چگونه کار می کند؟

معاملات اهرمی ارز دیجیتال چیست؟

این نوع معاملات چه ریسک هایی دارد؟

میزان سود و ضرر در این نوع معاملات چگونه است؟

در چه صرافی هایی می توان ارزهای دیجیتال را به صورت اهرمی معامله کرد؟

اهرم در معاملات چگونه کار می کند؟

در نحوه کار با معاملات اهرمی ارز دیجیتال، شما با یک حساب تجاری اهرمی ، درصدی از کل ارزش سفارش را وارد می کنید. این جایی است که تجارت اهرمی آغاز می شود. معامله گران از مارجین برای ایجاد اهرم استفاده می کنند. اهرم به شما قدرت خرید بیشتری می دهد و به شما این امکان را می دهد تا موقعیت های بزرگتری را باز کنید که معمولاً نمی توانید در صورت استفاده از پول در حساب خود استفاده کنید. به دلیل نوسانات ارزهای دیجیتال که به مردم امکان می دهد از نوسانات سریع سود ببرند ، معاملات اهرمی ارز دیجیتال به یک استراتژی معاملاتی محبوب در بازارهای تجاری تبدیل شده است ، زیرا از معاملات اهرمی می توان برای باز کردن موقعیت های کوتاه و بلند استفاده کرد. برای مثال استفاده از معاملات اهرمی بیت کوین اساساً به شما این امکان را می دهد که با 5 تا 100 برابر مبلغ مورد نیاز برای خرید یا فروش ، سود بالقوه خود (و برعکس ، ضرر و زیان خود) را افزایش دهید.

معاملات اهرمی ارز دیجیتال چیست؟

در حالی که بسیاری از معامله گران درباره معاملات اهرمی شنیده اند ، تعداد کمی از آنها با معنی آن آشنا هستند. به بیان ساده تر ، معاملات اهرمی شامل استفاده از سرمایه وام گرفته شده از صرافی های معتبر برای سرمایه گذاری در چیزی ، مانند ارزهای دیجیتال است. علاوه بر بازار ارزهای دیجیتال، اهرم در بازار فارکس نیز به دلیل مزایای خود در میان معامله گران این بازار محبوبیت خاص خود را دارد. این معامله در سال های اخیر رواج فزاینده ای یافته است زیرا بر خلاف معاملات معمولی ، معاملات اهرمی ارز دیجیتال به شما امکان می دهد به مقادیر بیشتری از سرمایه دسترسی پیدا کرده و از موقعیت خود استفاده کنید. به عبارت دیگر ، معاملات اهرمی موجب می شود که هنگام انجام معاملات موفق سود بیشتری کسب کنید. در همین راستا ، احتمال از دست دادن نیز بیشتر است و اگر معاملات ناموفقی را تجربه کنید، ضرر چندبرابر بیشتری را نسبت به معاملات معمولی خواهید داشت.

این نوع معاملات چه ریسک هایی دارد؟

معاملات اهرمی ارز دیجیتال مانند تمام استراتژی های معاملاتی دارای مزایا و معایبی هستند. به عنوان مثال ، سود بالقوه شما بیشتر است ، اما در مقابل در صورت شکست در معامله، دچار زیان بیشتری خواهید شد. بنابراین معامله گر پیش از ورود به معاملات اهرمی باید ریسک ضرر های چند برابری را بپذیرد. همچنین این نوع تجارت اصولا ریسک بالایی دارد و ممکن است معامله گران به سرعت سرمایه خود را در بازارهای ناپایدار از دست بدهند. برای جلوگیری از این اتفاق پیش از بهره گیری از اهرم ها باید آشنایی کامل نسبت به آن ها کسب شود. معاملات اهرمی ارز دیجیتال برای معامله گران تازه کار و بی تجربه به مراتب سخت تر است و احتمال ضرر از این معاملات برای آن ها بیشتر می باشد.

میزان سود و ضرر در این نوع معاملات چگونه است؟

همانطور که گفته شد، معاملات اهرمی ارز دیجیتال می تواند میزان سود شما را افزایش دهد ، اما این بدان معناست که می تواند میزان ضررهای شما را نیز افزایش دهد. این بزرگترین ریسک معاملات اهرمی است. در اینجا نکاتی درباره نحوه مدیریت ریسک برای افزایش سود و کاهش ضرر آمده است.

توقف ضرر : توقف ضرر یک ابزار مدیریت ریسک است که هنگامی که بازار بر خلاف جهت تحلیل شما حرکت کند، برای بستن یک معامله با مبلغ مشخص طراحی شده است. این یک راه واقعاً مفید است تا اطمینان حاصل شود که دقیقاً بدانید چقدر پول را از دست می دهید.

توقف سود : این یک توصیه در نقطه مقابل توقف ضرر در معاملات اهرمی ارز دیجیتال می باشد. شما می توانید دستور Take Profit را تعیین کنید تا موقعیت خود را هنگامی که سود به مقدار مشخصی برسد ، ببندید. از آنجا که ارزهای دیجیتال بسیار ناپایدار هستند ، قبل از اینکه سهام در جهت دیگری حرکت کند ، خارج شدن از آن هوشمندانه است.

در چه صرافی هایی می توان ارزهای دیجیتال را به صورت اهرمی معامله کرد؟

بسیاری از صرافی های معتبر جهانی وجود دارند که امکان معاملات اهرمی ارز دیجیتال را به کاربران خود ارائه می دهند. برخی از آن ها امکان معامله اهرمی به شکل آزمایشی برای آشنایی معامله گران مبتدی را نیز فراهم کرده اند. در ادامه به برخی از این صرافی ها اشاره می کنیم.

از مهم ترین عواملی که این صرافی ها را به صرافی های معتبر در سطح جهان تبدیل کرده است، کارمزد های پایین برای ترید، ارائه تا لوریج ۲۵، ترید اهرم آزمایشی و پشتیبانی منظم و دقیق می باشد.

سخن پایانی

معاملات اهرمی ارز دیجیتال در ابتدا می تواند کمی دلهره آور و سرشار از ریسک باشد ، اما هنگامی که کمی بیشتر در مورد آن آموختید و مایل بودید با معاملات خود رویکردی عملی داشته باشید ، متوجه می شوید که می تواند یک استراتژی تجاری سودآور برای شما باشد. معاملات حاشیه ای ممکن است شما را ملزم به داشتن سرمایه مشابه با روش های سنتی سرمایه گذاری نکند ، اما این بدان معنا نیست که شما باید بیش از توان خود برای از دست دادن ریسک کنید. با راه اندازی توقف ضرر و سرمایه گذاری در مقادیر کمتر از اهرم واقعی ، ریسک خود را کاهش داده و فضای بیشتری برای تجربه معاملات موفق را به خود می دهید. با گذشت زمان ، هرچه مهارت های بیشتری کسب کنید ، بیشتر می توانید در نوسانات بالای بازار، از طریق معاملات اهرمی ارز دیجیتال سود کسب کنید.

لطفا نظرات خود را در رابطه با مقاله برای ما بنویسید و همچنین تجربیات خود در زمینه معاملات اهرمی ارز دیجیتال را با ما در میان بگذارید. مشاورین بروکر نیکس تمامی تلاش خود را جهت راهنمایی شما انجام خواهند داد.

آشنایی با معاملات مارجین؛ سودده اما پر ریسک!

همان طور که می‌دانید روش‌های مختلفی برای ترید ارزهای دیجیتال وجود دارد. احتمالاً اصطلاحاتی همچون معاملات Long، Short، مارجین و فیوچرز را شنیده‌اید. همه این اصطلاحات بر یک مفهوم اساسی یعنی معاملات اهرم دار متکی هستند، اما روش‌ آن‌ها با یکدیگر تفاوت دارد. در این مقاله از پول نو با ما همراه باشید تا ببینیم معامله مارجین (margin trading) چیست و چگونه کار می‌کند؟

کارکرد مارجین چندان پیچیده نیست. نوسانات بازار کریپتو این امکان را برای معامله‌گران ارز دیجیتال فراهم می‌کند تا از طریق معاملات مارجین، هم از صعود و هم از ریزش بازار سود کسب کنند.

در امور مالی، مارجین وثیقه‌ای است که سرمایه‌گذار باید نزد کارگزار یا صرافی سپرده‌گذاری کند تا بتواند از وی وام دریافت کند. به این ترتیب، مارجین پولی است که از یک کارگزار برای انجام یک سرمایه‌گذاری قرض گرفته می‌شود و تفاوت بین ارزش کل سرمایه‌گذاری و مبلغ وام است. البته مارجین معانی دیگری هم در بازارهای کسب‌وکار دارد که در اینجا قصد ورود به آن‌ها را نداریم. پیش از ادامه بهتر است با مفهوم ترید بیشتر آشنا شویم. پس مقاله «ترید چیست؟ تریدر کیست؟ + نکات مهم قبل از شروع تریدینگ!» را از دست ندهید.

معاملات مارجین چه هستند؟

اگر تا به حال در مورد نحوه عملکرد معاملات مارجین جستجو کرده باشید، احتمالاً با اصطلاحاتی مانند اهرم، لیکویید شدن، کال مارجین، لانگ و شورتینگ و غیره مواجه شده‌اید.

اصول اولیه معاملات مارجین نسبتاً ساده است. بنابراین، ما هم سعی می‌کنیم آن را ساده بیان کنیم. یک معامله مارجین به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا برای افزایش قدرت خریدشان، پول «قرض» کنند و بتوانند پوزیشن‌های معاملاتی بزرگتری نسبت به موجودی «واقعی» حسابشان باز کنند.

مارجین تریدینگ یک روش معاملاتی است که به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با قرض گرفتن سرمایه از سایر معامله‌گران در یک صرافی یا از خود صرافی، بتوانند سرمایه‌گذاری انجام دهند. برخلاف معاملات معمولی که در آن افراد از سرمایه خودشان برای تأمین مالی تریدها استفاده می‌کنند، معاملات مارجین به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا میزان سرمایه‌ای را که می‌توانند با آن معامله کنند، چند برابر کنند.

معاملات مارجین اغلب به عنوان معاملات اهرمی نیز شناخته می‌شوند. اهرم (Leverage) عددی است که یک معامله‌گر می‌تواند پوزیشن خود را در آن ضرب کند. برای مثال، یک معامله‌گر مارجین که معامله‌ای را با اهرم ۱۰۰× باز می‌کند، به این معنی است که سود احتمالی خود را ۱۰۰ برابر می‌کند.

معامله مارجین در نگاه اول فوق‌العاده به نظر می‌رسد! توانایی ۱۰۰ برابر شدن سود توجه هر معامله‌گری را به خود جلب می‌کند. با این حال، این نوع معاملات یک جنبه منفی نیز دارند. استفاده از اهرم در معاملات، ریسک معامله را هم بالاتر می‌برد.

به این ترتیب، آیا اگر بتوانید سود خود را ۱۰۰ برابر کنید، بدان معناست که در صورت ضرر معامله، ۱۰۰ برابر به صرافی بدهکار خواهید شد؟

خوشبختانه، افزایش معاملات اهرمی چگونه کار می کند؟ ریسک در معاملات مارجین متناسب با اهرم نیست. به عنوان مثال، معامله با اهرم ۱۰۰×، ضرر شما را ۱۰۰ برابر نمی‌کند – اغلب ممکن نیست بیش از آنچه در ابتدا متعهد به معامله بودید، ضرر کنید. با این حال، در موارد خاص، زیان‌ها از نظر تئوری ممکن است از وثیقه معامله فراتر روند.

معاملات مارجین در بازارهای با نوسانات کم مانند بازار فارکس بسیار محبوب هستند، اما در حال حاضر در بازار پرنوسان کریپتو نیز بسیار محبوب شده‌اند. این نوع معامله کاملا با معاملات کلاسیک یا اسپات، که در آن خرید و فروش بدون اهرم انجام می‌گیرد، متفاوت است.

معامله مارجین چگونه کار می‌کند؟

اصول کار به این صورت است که معامله‌گر در ازای سرمایه زیادی که قرار است با آن معامله کند، سرمایه اندکی را به عنوان وثیقه به صرافی می‌دهد و در ازای فرصتی برای کسب سود کلان، کل آن وثیقه را به خطر می‌اندازد.

یک معامله‌گر، برای انجام یک معامله مارجین، باید یک سپرده اولیه برای باز کردن پوزیشن ارائه دهد که به آن مارجین اولیه (Initial Margin) گفته می‌شود و باید مقدار مشخصی از سرمایه را در حساب خود نگه دارد تا آن پوزیشن را حفظ کند که به آن حداقل وجه تضمین (Maintenance Margin) می‌گویند. مارجین اولیه از تقسیم عدد ۱ به عدد لوریج به‌دست می‌آید.

به عنوان مثال، اگر می‌خواهید یک پوزیشن معاملاتی به ارزش ۱۰,۰۰۰ دلار با نسبت اهرمی ۱:۱۰ باز کنید (مارجین اولیه ۱۰%) فقط باید ۱۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کنید.

صرافی‌های کریپتویی مقادیر متفاوتی از اهرم را ارائه می‌دهند. برخی از صرافی‌ها اهرم ۲۰۰× (۲۰۰ برابر) را ارائه می‌دهند که به معامله‌گران اجازه می‌دهد پوزیشنی را ۲۰۰ برابر ارزش سپرده اولیه خود باز کنند، در حالی که برخی دیگر اهرم را به مقادیر کمتری همچون ۱۰×، ۲۰×، ۵۰× یا ۱۰۰× محدود می‌کنند.

اصطلاحات مورد استفاده برای تعریف اهرم ممکن است از پلتفرمی به پلتفرم دیگر متفاوت باشد. به عنوان مثال، برخی از صرافی‌ها در بازار فارکس به اهرم ۱۰۰× به عنوان اهرم ۱:۱۰۰ اشاره می‌کنند. در دنیای ارزهای دیجیتال، اهرم معمولاً از طریق علامت ضربدر «×» نشان داده می‌شود. اهرم ۱۰۰× همان اهرم ۱:۱۰۰ است.

مقدار اهرمی که می‌توانید در هنگام معامله مارجین استفاده کنید، به قوانین تعیین شده توسط صرافی و مارجین اولیه شما بستگی دارد.

لانگ در مقابل شورت (Long & Short)

هنگامی که یک پوزیشن معاملاتی مارجین را باز می‌کنید، به شما امکان داده می‌شود که لانگ (going long) یا شورت (going short) را انتخاب کنید.

معامله‌گری که فکر می‌کند قیمت یک دارایی دیجیتال افزایش خواهد یافت، پوزیشن لانگ باز می‌کند. برعکس، اگر یک معامله‌گر باور داشته باشد ارزش دارایی دیجیتال کاهش خواهد یافت، پوزیشن شورت باز می‌کند. شورت کردن (shorting) توسط معامله‌گرانی استفاده می‌شود که به دنبال سود بردن از کاهش قیمت‌ها هستند.

توجه به این نکته مهم است که صرافی که در آن معامله می‌کنید، وثیقه‌ای را که در ازای وام معامله مارجین سپرده‌گذاری کرده‌اید، نگه می‌دارد. اگر پوزیشن را با سود ببندید، صرافی وثیقه را همراه با سود معامله آزاد می‌کند. اما اگر هنگام معامله مارجین متحمل ضرر شوید، صرافی به طور خودکار معامله شما را می‌بندد و پوزیشن شما را «لیکویید (liquid)» می‌کند. این امر زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت دارایی به آستانه خاصی برسد که آن را قیمت لیکویید شدن (liquidation price) می‌نامیم.

مفهوم کال مارجین و لیکویید شدن

وقتی از یک صرافی پول قرض می‌گیرید تا یک معامله مارجین باز کنید، صرافی که سرمایه را فراهم کرده است، تدابیری را برای کاهش ریسک اعمال می‌کند. اگر معامله‌ای را باز کنید و بازار برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند، ممکن است صرافی برای تضمین پوزیشن شما وثیقه بیشتری بخواهد یا به اجبار آن پوزیشن را ببندد.

وقتی این اتفاق می‌افتد، اصطلاحاً گفته می‌شود که صرافی شما را کال مارجین (Margin Call) کرده است. کال مارجین زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش دارایی در معامله مارجین به کمتر از یک نقطه خاص برسد. صرافی که معامله مارجین را تأمین می‌کند، برای کاهش ریسک از معامله‌گر وجوه بیشتری می‌خواهد. بیشتر صرافی‌ها از طریق ایمیل یا ارسال پیام به حساب کاربری به معامله‌گران اطلاع می‌دهند، اما نظارت فعالانه بر سطوح مارجین نیز بسیار مهم است.

اگر سطح مارجین یک پوزیشن بیش از حد ناامن شود، صرافی احتمالاً آن پوزیشن را می‌بندد که به آن سطح لیکویید شدن مارجین یا قیمت لیکویید شدن گفته می‌شود. لیکویید شدن زمانی اتفاق می‌افتد که صرافی به‌طور خودکار یک پوزیشن را می‌بندد تا مطمئن شود تنها سرمایه از دست رفته سرمایه وثیقه‌شده توسط معامله‌گری است که پوزیشن را باز کرده است.

محاسبه قیمت لیکویید شدن

برای محاسبه اندازه حرکت بازار که باعث لیکویید شدن شما می‌شود، به سادگی عدد ۱۰۰ را بر عدد اهرم تقسیم کنید. به عنوان مثال، یک پوزیشن با اهرم ۱۰ برابری تنها به یک حرکت ۱۰ درصدی نیاز دارد تا لیکویید شود (۱۰=۱۰/۱۰۰). یک حرکت ۱۰ درصدی می‌تواند در عرض چند ساعت یا حتی چند دقیقه در بازار کریپتو اتفاق بیافتد. همچنین، محاسبه این قیمت با استفاده از ابزارهای محاسباتی صرافی‌ها امکان‌پذیر است.

هنگام وقوع کال مارجین، باید دارایی بیشتری را برای افزایش مارجین اولیه خود واریز کنید یا مقداری از معاملات اهرمی را ببندید تا مارجین استفاده شده در حسابتان آزاد شود.

شما می‌توانید برای جلوگیری از وقوع کال مارجین، استاپ لاس (Stop Loss) را اعمال کنید. همیشه بهتر است خود را برای بدترین سناریو آماده کنید، زیرا بازارها بی‌ثبات هستند و پیش بینی آن‌ها با هر درجه‌ای از دقت بسیار دشوار است.

آیا کال مارجین با لیکویید شدن متفاوت است؟

لازم به ذکر است، مفاهیم کال مارجین و لیکویید شدن یکسان هستند و به این معناست که یک حساب به اندازه موجودی آن ضرر کرده و کل سرمایه از بین رفته است. تنها تفاوت در این است که این دو مفهوم مربوط به دو بازار مختلف هستند. اصطلاح کال مارجین بیشتر در بازار فارکس به کار می‌رود و اصطلاح لیکویید شدن در بازار رمز ارزها مورد استفاده است.

تفاوت معاملات مارجین با معاملات فیوچرز چیست؟

به طور کلی، سه بازار اصلی در بازارهای مالی عبارتند از :بازار اسپات، بازار مارجین و بازار فیوچرز. در بازار اسپات (Spot)، یک دارایی میان دو تریدر واقعی معامله می‌شود. بازار فیوچرز (Futures)، شامل قرارداد خرید یا فروش یک دارایی است و در واقع در این بازار هیچ چیزی واقعاً منتقل نمی‌شود. جالب است بدانید که معاملات مارجین، بخشی از بازار اسپات بوده و معاملات آن در این بازار انجام می‌شود. با این تفاوت که، در بازار مارجین، تریدر بخشی از سرمایه معامله را از صرافی قرض می‌گیرد.

اگرچه بازار مارجین و فیوچرز شباهت‌هایی دارند، اما کاملاً متفاوت و مجزا هستند. در بازار مارجین، یک دارایی واقعاً از حساب یک فروشنده به حساب خریدار منتقل می‌شود، اما در بازار فیوچرز، یک قرارداد میان معامله‌گر و صرافی منعقد شده و در آن لحظه هیچ دارایی منتقل نمی‌شود.

کارمزد معاملات اهرمی چگونه کار می کند؟ معاملات مارجین کریپتو چقدر است؟

به طور کلی دو نوع کارمزد در ارتباط با معاملات مارجین وجود دارد:

1. کارمزد برای باز کردن یک پوزیشن معاملاتی
2. بهره بابت استقراض از صرافی

وقتی یک پوزیشن اهرم‌دار را باز می‌کنید، به سرمایه‌ای که وام می‌گیرید، بهره می‌پردازید. معامله مارجین بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال مستلزم کارمزدهای مداومی است که می‌توانند به سرعت سود شما را کاهش دهند. بنابراین، اگر قصد دارید پوزیشن خود را یک شب باز نگه دارید، باید بهره بپردازید. این نرخ، که به عنوان Funding Rate یا نرخ بهره مالی شناخته می‌شود، به عوامل مختلفی مانند اختلاف قیمت بین قیمت لحظه‌ای و آتی یک دارایی بستگی دارد. این نرخ معمولاً هر ساعت مجدداً محاسبه می‌شود.

جمع‌ بندی

معاملات مارجین چندین مزیت دارند. معامله‌گران حرفه‌ای با استفاده از این روش می‌توانند پوزیشن‌هایی را باز کنند که بسیار سودآور هستند. به عنوان مثال، یک پوزیشن موفق با اهرم ۱۰۰×، صد برابر بیشتر از یک پوزیشن باز شده از طریق یک معامله عادی یا همان اسپات (Spot) سود به همراه خواهد داشت. همچنین، مارجین تریدینگ به معامله‌گران استراتژیک این امکان را می‌دهد که با باز کردن پوزیشن‌های شورت، در بازار نزولی نیز سود کسب کنند.

با این حال، معامله مارجین یک عمل پر ریسک است. اهرم بالاتر ریسک بیشتری را به همراه دارد. اگر به درک خود از بازار ارزهای دیجیتال اطمینان دارید و در مورد تغییرات قیمت پیش بینی‌های دقیقی انجام می‌دهید، معامله مارجین می‌تواند به طور چشمگیری سود شما را افزایش دهد.

لوریج چیست؟ آشنایی با مفهوم لوریج در ارز دیجیتال

ترید کردن تنها به خرید و فروش عادی (اسپات) خلاصه نمی‌شود. بلکه روش‌های معاملاتی مختلفی برای تریدرها وجود دارد تا بتوانند سرمایه خود را به راحتی افزایش دهند. یکی از روش‌های معاملاتی استفاده از اهرم یا leverage است. استفاده از لوریج در ارز دیجیتال محبوبیت بسیار زیادی دارد؛ چرا که به تریدرها این امکان را می‌دهد تا بتوانند در مدت زمان کوتاه به سود قابل توجهی دست پیدا کنند. اما لوریج واقعا چیست؟ معاملات اهرم دار چه مزایا و ریسک‌هایی دارند؟ در این مقاله به آموزش ترید ارز دیجیتال از نوع اهرم دار خواهیم پرداخت؛ بنابراین از شما دعوت می‌کنیم که در ادامه با بلاگ والکس همراه باشید.

نگاهی به مفهوم لوریج در ارز دیجیتال

لوریج یا اهرم ضریبی است که به کمک آن می‌توانید مبلغ سپرده گذاری شده در معامله را افزایش دهید. leverage سود و زیان حاصل از معامله را افزایش می‌دهد به همین جهت باید قوانین استفاده از آن را به خوبی بدانید.

لوریج در معاملات به چه معناست؟

معاملات leverage دار ابزاری قدرتمند برای شما هستند که با استفاده درست از آن سرمایه خود را به راحتی افزایش دهید. منظور از اهرم در معاملات استفاده از اعتبار صرافی و قرض گرفتن از آن برای کسب سود بیشتر است. از Leverage یا اهرم در معاملات مارجین و فیوچرز استفاده می‌شود و این فرصت را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند که بتوانند زودتر به سود برسند.

به عنوان مثال اگر شما ۱۰ دلار سرمایه داشته باشید، معامله بدون اهرم با آن سود کمی برای شما به ارمغان می‌آورد. اما اگر این ۱۰ دلار را با وارد معاملات اهرمی کنید، صرافی مورد نظر مبلغی را تحت عنوان قرض به شما می‌دهد که با آن معامله کنید. مثلا وقتی ۱۰ دلار را وارد معامله‌ای با اهرم ۱۰ کنید، سرمایه شما ۱۰۰ دلار می‌شود و حاشیه سود شما افزایش خواهد یافت.

نکته: دقت داشته باشید که اگر بتوانید روند درست بازار را حدس بزنید می‌توانید با انجام معاملات لانگ (صعودی) یا شورت (ریزشی) به سود بیشتری دست پیدا کنید.

اهرم چگونه کار می‌کند؟

اهرم با استفاده از مبلغی که در صرافی سرمایه گذاری می‌کنید کار می‌کند. اهرم در معاملات مارجین و فیوچرز استفاده می‌شود و هدف از آن دسترسی به سود بیشتر در زمان کوتاه است. وقتی شما از اهرم استفاده می‌کنید، صرافی به شما مبلغی را تحت عنوان لوریج قرض می‌دهد. شما به اندازه‌ای که سرمایه دارید وارد معامله می‌شوید اما سودی که به دست می‌آورید بر اساس مبلغ فعلی و قرضی از صرافی محاسبه می‌شود.

به عبارتی استفاده از معاملات مارجین دار به شما این امکان را می‌دهد که با یک تیر دو نشان بزنید. شما مبلغ کمی وارد معامله می‌کنید و در عوض با وام گرفتن از صرافی به سود بیشتری دست پیدا می‌کنید. صرافی در ازای پولی که به شما قرض می‌دهد، پس از پایان هر معامله مبلغی را تحت عنوان کارمزد از سود شما کم می‌کند.

به عنوان مثال فرض کنید که می‌خواهید ۱۰۰۰ عدد ارز کاردانو خریداری کنید و قیمت هر کاردانو ۰/۵ دلار است. برای انجام این معامله در حالت عادی یا همان اسپات شما به ۵۰۰ دلار سرمایه نیاز دارید. این در حالی است که برای خرید این تعداد کاردانو در معامله فیوچرز با لوریج ۱۰ تنها به ۵۰ دلار نیاز دارید.

مقایسه معاملات اهرم ‌دار با معاملات بدون اهرم

معاملات اهرم دار و بدون اهرم دو معقوله کاملا متفاوت هستند که طرفداران خاص خود را دارند. در معاملات بدون اهرم شما فقط در روند صعودی بازار و با سرمایه واقعی خود می‌توانید معامله کنید. لذا میزان سود و ضرری که خواهید داشت نسبت به سرمایه شماست و ریسک کمتری دارد.

اما معاملات اهرم دار کاملا متفاوت هستند یعنی شما با داشتن سرمایه کم نیز می‌توانید معامله کنید و سود بسیار خوبی به دست بیاورید. معاملات اهرم دار ریسک زیادی دارند و به شما این امکان را می‌دهند که بتوانید هم در بازار صعودی و هم در بازار ریزشی سود داشته باشید. استفاده درست از لوریج در ارز دیجیتال هوشمندانه‌ترین تصمیمی است که یک تریدر می‌تواند بگیرد.

در کدام بازارها می‌توان از معاملات اهرمی استفاده کرد؟

معاملات اهرم دار یکی از متداول‌ترین روش‌های معاملاتی هستند که در بازارهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. شناخت این بازارها به شما کمک می‌کند که بتوانید با استفاده از لوریج به سود قابل توجهی دست پیدا کنید. بازارهایی که از معاملات اهرم دار پشتیبانی می‌کنند عبارت‌اند از:

۱- بازار کریپتو کارنسی

یکی از پلتفرم‌هایی که از اهرم پشتیبانی می‌کند بازار مالی مربوط به ارز دیجیتال است. لوریج در ارز دیجیتال محبوبیت بسیار زیادی دارد و به شما این امکان را می‌دهد که معاملات پر سودی داشته باشید. در این بازار می‌توانید انواع ارزهای دیجیتال را با اهرم‌های پایین یا بالا معامله کنید.

۲- بازار جهانی فارکس

یکی دیگر از بازارهای محبوب که طرفداران بسیار زیادی نیز دارد، بازار فارکس است. در بازار فارکس می‌توانید از معاملات اهرم دار استفاده کرده و سهام‌های مختلف را معامله کنید.

۳- بازار کالا

در این بازار می‌توانید بیش از ۳۵ کالای مختلف از جمله طلا، نفت، نقره و … را با ضریب‌های مختلف معامله کنید.

۴- معاملات آپشن

این نوع از معاملات ریسک بالایی دارند و در صرافی بزرگ بایننس انجام می‌شود. در معاملات آپشن معامله‌گران می‌توانند دارایی‌ها را با قیمت تعین شده در زمان مشخص را معامله کنند.

مزایا و خطرات استفاده از لوریج چیست؟

زمانی که صحبت از معاملات لوریج دار به میان می‌آید، تنها سودی که از طریق آن حاصل می‌شود اهمیت پیدا می‌کنند. اما واقعیت این گونه نیست چرا که معاملات اهرم دار مزایای و ریسک‌های خاص خود را دارند. با شناخت مزایا و ریسک‌های معاملات اهرمی می‌توانید با دید بازتری در این معاملات شرکت کرده و از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید.

مزایای معاملات لوریج دار

معاملات اهرمی با توجه به روندی که دارند مزایای بسیار زیادی برای تریدرها به همراه خواهند داشت. بهره‌مندی از این مزایا سبب شده است که تریدرها تمایل بیشتری برای شرکت در معاملات با اهرم داشته باشند. به طور کلی مهم‌ترین مزایای این معاملات عبارت‌اند از:

• سوددهی زیادی به همراه دارد: زمانی که به بازار مسلط هستید و سرمایه کمی دارید، استفاده از معاملات اهرم دار گزینه مناسبی برای سوددهی خواهد بود. به کمک این نوع معاملات می‌توانید طی مدت زمان کوتاه به سودهای بزرگی دست یابید.
• قابلیت معامله به صورت ۲۴ ساعته دارند: همچون سایر معاملات، شما در هر ساعت از شبانه روز که بخواهید می‌توانید وارد معاملات اهرم دار شوید و کسب درآمد کنید.
• می‌توانید در هر دو روند بازار معامله کنید: بازار سرمایه همیشه روند صعودی ندارد و در بازه‌های مختلف ریزشی خواهد بود. معاملات اهرم دار به شما این امکان را می‌دهد که هم از بازار صعودی و هم از بازار ریزشی سود بسیار خوبی به دست آورید.

ریسک معاملات اهرم دار

معاملات اهرم دار در کنار مزایای بسیار زیادی که دارند ریسک‌ها و خطراتی نیز دارند. وجود این خطرات باعث می‌شود که برخی از افراد سراغ معاملات لوریج دار نروند. مهم‌ترین خطرات معاملات اهرم دار عبارت‌اند از:

• باعث لیکوییدی می‌شود: زمانی که بازار طبق تحلیل شما پیش نرود و یک فاندای منفی برای ارز مورد نظر شما بیاید کاملا خطرناک خواهد بود. در چنین شرایطی اگر حد ضرر یا استاپ لاس برای معامله خود تعیین نکرده باشید منجر به لیکوییدی یا از بین رفتن کل سرمایه‌ای که وارد معامله کرده‌اید خواهد شد.
• میزان ضرر شما را افزایش می‌دهد: Leverage همانطور که میزان سود شما از معامله را افزایش می‌دهد به همان اندازه باعث افزایش ضرر و زیان خواهد شد. با توجه به اهرمی که انتخاب کرده‌اید احتمال ضرر شما نیز افزایش می‌یابد.
• استرس زیادی به همراه دارد: بازار ارز دیجیتال پر از نوسان است و وقتی وارد معاملات اهرم دار می‌شوید به طور ناخودآگاه استرس می‌گیرید. البته اگر به بازار مسلط باشید و حد سود و ضرر تعیین کرده باشید دیگر هیچ استرسی شما را تهدید نخواهد کرد.

معاملات لوریج دار برای کدام تریدرها مناسب است؟

معاملات اهرم دار جزو معاملات پر سود با ریسک بالا هستند که برای تمام تریدرها مناسب نیستند. با انجام این معاملات می‌توانید در مدت زمان کوتاه با سرمایه کم به سودهای بیشتری دست پیدا کنید. به طور کلی شرکت در این معاملات برای تریدرهایی مناسب است که شرایط زیر را داشته باشند:

شناخت کاملی از معاملات اهرم دار داشته باشند

اولین شرط لازم برای شرکت در این معاملات، داشتن اطلاعات کافی درباره نحوه انجام معامله اهرم دار، اعمال حد سود و ضرر و جلوگیری از لیکوییدی است. با داشتن این اطلاعات می‌توانید به راحتی وارد معاملات leverage دار شوید و معاملات خود را با سود به پایان برسانید.

توانایی تحلیل روند بازار را داشته باشند

بدون شک توانایی تحلیل دقیق بازار یکی از لازمه‌های ترید است. برای معاملات اسپات این موضوع ریسک زیادی ندارد چون با میانگین کم کردن می‌توانید از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید. اما در معاملات اهرم دار بدون تحلیل دقیق نباید وارد معامله شوید چون به جای سود رساندن به شما باعث لیکوییدی و از بین رفتن سرمایه خواهد شد.

با اصول مدیریت سرمایه آشنا باشند

مدیریت سرمایه یکی از مهم‌ترین قوانین و اصولی است که تریدرها باید آن را یاد بگیرند. با توجه به ریسک بالای معاملات اهرم دار شما باید با اصول مدیریت سرمایه آشنا باشید و بتوانید معاملات خود را به خوبی مدیریت نمایید. دقت داشته باشید که بخش بزرگی از سرمایه شما باید به معاملات اسپات منتهی شود و تنها ۲۰ درصد آن را وارد معاملات لوریج دار کنید.

اهل ریسک کردن باشند

این موضوع را بارها تاکید کردیم که معاملات اهرم دار ریسک زیادی دارد؛ باز هم می‌گوییم. لذا شما باید تحمل سود یا ضرر در عرض چند ثانیه را داشته باشید چون بازار با نوسانات زیادی همراه است. پس اگر اهل ریسک هستید و توانایی لازم برای انجام این معاملات را دارید از همین حالا می‌توانید وارد این معاملات شوید.

استفاده اصولی از معاملات لوریج دار برای سود همیشگی

در این مقاله بررسی کردیم که لوریج چیست و لوریج در ارز دیجیتال چه مفهومی دارد. این معاملات با سود بالایی که به همراه دارند ممکن است باعث نابودی سرمایه تریدرهای عزیز شوند. لذا اگر می‌خواهید سود همیشگی داشته باشید و از ترید لذت ببرید نباید از اهرم‌های بالا استفاده کنید. چون این کار باعث افزایش ریسک معامله و فعال شدن لیکوییدی (از بین رفتن سرمایه) می‌شود. پس با استفاده اصولی از معاملات leverage دار و اهرم‌های پایین می‌توانید در هر بازار سرمایه‌ای که فعال هستید به سود دلخواه خود برسید.