چگونه یک سهام خوب در بورس پیدا کنیم؟

بهترین نقطه ورود به سهم را چگونه تشخیص دهیم؟

تشخیص نقطه ورود به سهم یکی از موارد مهم در سرمایه‌گذاری در بورس است. هرچه سهمی ارزشمند باشد، بازهم توجه به نقطه ورود و زمان خریداری آن حائز اهمیت است.

برای تشخیص بهترین نقطه ورود روش‌های مختلفی وجود دارد. از نظر تحلیل گران بهترین نقطه ورود به سهم زمانی است که قیمت آن در کف کانال که نقطه حمایتی محسوب می‌شود، قرار دارد.

یک سرمایه‌گذار می‌تواند با استفاده از مجموعه قوانین تکنیکال، تشخیص نقاط ورود را برای خود ساده کند. به‌عنوان‌مثال، استراتژی معاملاتی یک سرمایه‌گذار فقط هنگامی ممکن است یک نقطه ورود ایجاد کند که سهام از میانگین متحرک 200 روزه خود عبور کند و از خط سیگنال واگرایی همگرایی میانگین متحرک عبور کند.

نقاط ورود را می‌توان در الگوریتم‌های معاملاتی برنامه‌ریزی کرد که به طور خودکار در صورت تحقق شرایط، معاملات را انجام دهید. همچنین الگوریتم‌ها باید به گونه ای باشند که علاوه بر قوانین مدیریت ریسک، نقاط خروج را نیز شامل شوند.

از نگاه تکنیکالیست‌ها، تشخیص نقطه ورود به سهم با استفاده از امواج الیوت، ترازهای فیبوناچی، نقطه مقاومت و حمایت، تقاطع moving averageها و . مناسب‌تر می‌باشد.

شناسایی نقاط ورود مناسب معامله با استفاده از میانگین‌های متحرک 10، 20 و 50 یکی دیگر از روش‌های تشخیص نقطه مناسب ورود سهام است.

توصیه می‌شود جهت بررسی نقطه ورود به سهم از اندیکاتورهای اصلاحی که دائماً در حال اصلاح هستند، مانند اندیکاتور استوکاستیک استفاده نشود، زیرا در تشخیص نقطه ورود کمکی نخواهد کرد. استفاده از اندیکاتورها برای سهامی کاربرد دارد که هنوز به رشد خود نرسیده‌اند.

علت شناسایی بهترین نقطه ورود مناسب به سهم و اهمیت آن

نقطه ورود به سرمایه‌گذاری به قیمتی اشاره دارد که برای سرمایه‌گذاری یا خرید نقطه امن و مناسب است. یک سرمایه‌گذار نقطه ورود را براساس یک استراتژی معاملاتی به‌خوبی تعیین می‌کند که خطر سرمایه‌گذاری را به حداقل می‌رساند و همچنین تصمیمات احساسی را برطرف می‌کند.

همچنین تجزیه‌وتحلیل و تحقیق در تصمیم‌گیری‌های عینی سرمایه‌گذاری کمک خواهد کرد.

برای مشارکت در یک سرمایه‌گذاری، شخص باید در معامله خرید یا فروش شرکت کند که به آنها امکان دسترسی به اوراق بهادار موردنظر و سهام را می‌دهد و بداند قیمتی که در آن معامله می‌کنند نقطه ورود مناسب است.

به‌عنوان‌مثال، یک سرمایه‌گذار در مورد یک سهام جذاب تحقیق می‌کند و آن را شناسایی می‌کند، اما احساس می‌کند که قیمت آن بیش از ارزش آن می‌باشد. سرمایه‌گذار در صورت کاهش قیمت تا سطح مشخصی خرید خود را انجام خواهد داد. این به‌عنوان نقطه ورود تعریف می‌شود.

اعمال صبر و حوصله و انتظار برای زمان مناسب خرید به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا بازدهی بهتری از سرمایه خود کسب کنند. تعیین هر دو نقطه ورود و خروج از قبل برای به حداکثر رساندن بازده مهم است.

سرمایه‌گذاران باید اطمینان حاصل کنند که بین نقطه ورود و خروج فاصله کافی وجود دارد تا یک نسبت ریسک/ پاداش مناسب برای رشد پایدار پرتفوی فراهم شود و مدیریت سرمایه خود در بورس را به‌خوبی انجام دهند.

یکی از روش‌های متداول، بررسی ورود نقدینگی به سهم و صنعت است. در این مطلب به بررسی 3 روش در تشخیص ورود نقدینگی به سهم پرداخته شده است.

نقدینگی چیست؟

نقدینگی به کارایی یا سهولت تبدیل یک دارایی یا اوراق بهادار به پول نقد، بدون تأثیر بر قیمت بازار اشاره دارد. پول نقد، خود از همه دارایی‌ها نقدشونده‌ترین است. درحالی‌که اقلام مشهود نقدینگی کمتری دارند.

از نسبت‌های جاری، سریع و نقدی معمولاً برای اندازه‌گیری نقدینگی استفاده می‌شود.

در بازار بورس چگونه ورود نقدینگی را تشخیص دهیم؟

ورود و خروج سرمایه به سهم موجب رونق یا رکود در سهم می‌شود، به همین خاطر برای سرمایه‌گذاران تشخیص سهامی که ورود نقدینگی یا خروج نقدینگی دارند مهم است.

جهت تشخیص ورود و خروج نقدینگی به سهم باید حجم معاملات را موردتوجه قرار دهید.

ورود نقدینگی باعث افزایش تقاضا و حجم معاملات می‌شود. گرچه در برخی موارد تعداد کمی خریدار اما سرمایه زیاد وارد می‌شوند. در این مواقع توجه به سایر عوامل نیز حائز اهمیت است.

برای پی‌بردن به اینکه سهم با ورود یا خروج نقدینگی همراه بوده است یا نه، دو نکته را باید در نظر داشته باشید:

• بررسی ارزش معاملات برای تشخیص ورود نقدینگی به سهم
• بررسی پول هوشمند برای تشخیص ورود نقدینگی به سهم

ارزش معاملات روزانه:

ارزش معاملات حاصل‌ضرب حجم معاملات سهم در روز در قیمت پایانی آن سهم می‌باشد.

جهت محاسبه ارزش معاملات کل بازار، باید ارزش معاملات کلیه شرکت‌های فعال در بورس را محاسبه نمود.

حجم معاملات روزانه * سهم در قیمت = ارزش معاملات شرکت

در تصویر فوق ارزش معاملات بازار مشخص شده است.

بررسی پول هوشمند:

روش دیگری که در بررسی ورود و خروج نقدینگی به سهم موردتوجه قرار می‌گیرد پول هوشمند است.

پول چگونه یک سهام خوب در بورس پیدا کنیم؟ هوشمند سرمایه‌ای است که توسط سرمایه‌گذاران نهادی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌های مرکزی، صندوق‌ها و سایر متخصصان مالی کنترل می‌شود.

پول هوشمند همچنین به نیرویی اشاره دارد که بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار داده و آنها را به حرکت در می‌آورد که غالباً توسط اقدامات بانک‌های مرکزی هدایت می‌شوند.

در واقع جهت شناسایی ورود نقدینگی به صنعت یا سهمی خاص، شناسایی پول هوشمند از نکات مهم است.

مردم تصور می‌کنند که پول هوشمند توسط افرادی که درک کاملی از بازار دارند و یا با اطلاعاتی که یک سرمایه‌گذار عادی دارد، نمی‌تواند تشخیص داده شود. تشخیص دقیق پول هوشمند نیاز به تجربه و مهارت بالایی دارد. معمولا افراد معمولی بعد از افراد حرفه‌ای متوجه ورود یا خروج این پول به سهام می‌شوند.

ورود پول هوشمند زمانی رخ می‌دهد که سهم در کف قیمتی خود قرار دارد و در این مواقع بازیگران اصلی سهم اقدام به خرید و افزایش تعداد سهم می‌کنند. در این صورت در سهام یک موج قوی ایجاد می‌شود.

همانطور که پول هوشمند آهسته و به تدریج وارد چگونه یک سهام خوب در بورس پیدا کنیم؟ سهمی می‌شود، خروج پول هوشمند نیز به‌تدریج اتفاق می‌افتد و شاهد افت قیمت سهام خواهیم بود.

نکته مهمی که باید توجه داشت، تشخیص و تمایز بین اصلاح و خروج پول است.

زمانی که افت قیمت سهم همراه با افزایش حجم معاملات صورت گیرد، نشان‌دهنده خروج پول از سهم می‌باشد.

اگر قیمت آخرین معامله -2% باشد اما قیمت پایانی +2% بسته شود، می‌تواند نشان‌دهنده احتمال خروج پول باشد.

استفاده از فیلترها برای تشخیص ورود نقدینگی به سهم

در تشخیص ورود نقدینگی به سهم و تشخیص نقطه ورود به سهم علاوه بر بررسی تکنیکال و بنیادی سهم، تابلوخوانی را هم باید مدنظر قرار دهید.

یکی از مواردی که برای تشخیص نقدینگی سهام می‌توان در تابلوخوانی بررسی کرد، استفاده از فیلتر مخصوص بررسی نقدینگی است.

در نوشتن فیلتر ورود نقدینگی باید حجم معاملات را در نظر بگیرید. اگر خود شما با فیلترنویسی آشنایی ندارید، از قسمت دیده‌بان بازار سایت مدیریت فناوری بورس تهران می‌توانید فیلترهای آماده و موجود را کپی و در قسمت فیلتر وارد کنید.

برای مثال، فیلتر بررسی ورود نقدینگی حقیقی‌ها در بازار برای کوتاه‌مدت:

• (ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI >3 *(ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI

فیلتر سهامی که ورود پول هوشمند داشتند:

• (([ih][0].QTotTran5J + [ih][1].QTotTran5J + [ih][2].QTotTran5J + [ih][3].QTotTran5J + [ih][4].QTotTran5J + [ih][5].QTotTran5J)/6)*4 < (tvol)

فیلترهای سهامی که خروج پول هوشمند داشتند:

نتیجه

در این مطلب سعی شد به تعریف نقطه ورود سهم و نقدینگی پرداخته شود.

به اهمیت تعیین نقطه ورود و تشخیص ورود نقدینگی به سهام پرداخته شد.

مهم‌ترین نکته‌ای که در ورود و خروج نقدینگی باید مدنظر قرار دهیم، حجم معاملات و ارزش سهم است.

اگر نمی‌دانید چگونه متوجه ورود یا خروج نقدینگی به یک سهم شوید و نحوه تشخیص ورود نقدینگی به سهم در بازار بورس چگونه است؟ امیدواریم خواندن این مطلب به شما کمک کرده باشد با این مفهوم آشنایی پیدا کنید.

یازده ویژگی یک سهم خوب | چه سهامی را بخریم؟

بسیاری از سهامداران تازه وارد به بازار به دنبال پیدا کردن یک سهم خوب و ارزنده می باشند. شاید نوشتن درباره اینکه چه سهمی می تواند خوب باشد، بسیار سخت باشد اما می توان به صورت ساده ویژگی های یک سهم خوب را در یازده بند خلاصه کرد.

به گزارش نبض بورس، بسیاری از سهامداران تازه وارد به بازار به دنبال پیدا کردن یک سهم خوب و ارزنده می‌باشند. شاید نوشتن درباره اینکه چه سهمی می‌تواند خوب باشد، بسیار سخت باشد، اما می‌توان به صورت ساده ویژگی‌های یک سهم خوب را در یازده بند خلاصه کرد. در ادامه به این یازده ویژگی یک سهم خوب اشاره خواهد شد.

یک) EPS بالاتری داشته باشد

کلمه eps مخفف عبارت Earnings Per Share که به معنی درآمد هر سهم است. وقتی که شما کل درآمد (سود پس از کسر مالیات) یک شرکت در پایان سال (سال مالی) را بر تعداد سهام آن شرکت تقسیم بکنید در واقع eps آن شرکت را محاسبه کرده اید.

برای مثال فرض کنید شرکتی توانسته است در پایان یک سال:

۱۰۰ میلیون ریال سود کسب کند.

تعداد سهام آن شرکت ۱ میلیون سهم است.

در نتیجه eps آن شرکت برابر است با: ریال ۱۰۰ = ۱،۰۰۰،۰۰۰ / ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰

یعنی این شرکت توانسته است در انتهای سال به ازای هر یک عدد سهم خود ۱۰۰ ریال سود بدست آورد.

پس هر چقدر این سود هر سهم بالاتر باشد بهتر است.

دو) P/E کمتر باشد

نسبت p/e خلاصه شده عبارت price تقسیم بر eps است: price / earning per share = P/E

نسبت p/e در واقع انتظارات سرمایه گذاران از بازدهی آینده یک دارایی را به ما نشان می‌دهد.

بطور مثال یک سهم ۱۸۵۲ ریال قیمت دارد و در سایت TSETMC سود هر سهم (EPS) مبلغ ۱۲۷ ریال می‌باشد و P/E طبق روش محاسبه‌ای که گفته شد برابر ۱۴.۶ می‌باشد.

اما این ۱۴.۶ به چه معناست؟

یعنی شما برای اینکه در یک ریال از سود شرکت سهیم شوید، باید ۱۴.۶ ریال پرداخت کنید و مسلما هرچقدر P/E بزرگ‌تر باشد، برای دریافت یک ریال سود سهام باید پول بیشتری را بپردازید که برای سهامداران خوشایند نخواهد بود.

سه) EPS و P/E منفی نباشد

منفی بودن به این معناست که شرکت زیان ساخته است و این اصلا خوب نیست.

چهار) سهم در فهرست تعلیقی‌ها قرار نداشته باشد

این فهرست را می‌توانید از سایت TSE.IR بینید.

پنج) سهم نقدشوندگی بالایی داشته باشد

نقدشوندگی یا در اصطلاح انگلیسی Liquidity به این معنا است که یک دارایی را در سریع‌ترین زمان ممکن و به راحتی بتوان نقد کرد.

شش) سهم میانگین حجم معاملات بالایی داشته باشد.

هر چه قدر میانگین حجم معاملات بالا باشد بدان معناست که آن سهم قابلیت نقدشوندگی بیشتری دارد.

هفت) زیان انباشته نداشته باشد.

برای اینکه به این موضوع پی ببرید که شرکت زیان انباشته دارد یا خیر و چقدر زیان انباشته دارد، نیاز است تا به بخش ترازنامه صورت های مالی سری بزنید. در سایت کدال صورت های مالی شرکت ها منتشر می شود.

هشت) شرکت مشمول قانون ۱۴۱ تجارت نباشد.

قانون ۱۴۱ تجارت می‌گوید اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان‌جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

نهم) شرکت فروش خوبی داشته باشد

دهم) شرکت سود سهام را به موقع پرداخت کند

برخی شرکت‌ها سود توزیعی در مجامع را بسیار دیر پرداخت می‌کنند و این پرداخت از طریق بانک‌ها عموماً انجام می‌شود. اگر سود سهام یک شرکت کم باشد و دیر پرداخت شود قطعا سهامدار عطای سود را به لقایش خواهد بخشید. پس باید سعی شود حتی الامکان در این شرایط تورمی سهامدار شرکتی باشیم که سود سهام خود را زود و از طریق سجام انجام می‌دهد.

یازدهم) تکنولوژی و ماشین آلات شرکت قدیمی و فرسوده نباشد.

به نظر شما باز هم یک سهام خوب می تواند چه ویژگی های دیگری داشته باشد؟ لطفا کامنت بگذارید.

چگونه سرمایه گذاری کنیم؟ معرفی انواع روش های سرمایه گذاری

چگونه سرمایه گذاری کنیم؟ شاید این سوال برای همه افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند به وجود آمده باشد. در این مطلب انواع روش های سرمایه گذاری را معرفی خواهیم کرد.

چگونه سرمایه‌گذاری کنیم و اصولاً در چه جاهایی می‌توانیم سرمایه خود را قرار بدهیم؟ این سؤال به همراه سؤالات دیگر مانند ریسک‌های موجود در هر بازار و نکات مهم در این راستا، جزو مطالبی است که در ادامه قصد داریم به آن‌ها پاسخ دهیم. در این مقاله یاد می‌گیریم که مهم‌ترین انواع بازارهای مالی در ایران کدام هستند و در چه شرایط هر کدام را انتخاب کنیم. سپس بهترین روش سرمایه‌گذاری در ایران را بررسی کرده و نکات مهمی را در خصوص سرمایه‌گذاری مناسب بررسی خواهیم کرد.

سرمایه‌گذاری به چه معناست؟

پیش از آن‌ که به این مسئله بپردازیم که چگونه سرمایه‌گذاری کنیم، می‌خواهیم به تعریفی کلی از سرمایه‌گذاری دست پیدا کنیم. سرمایه‌گذاری می‌تواند معناهای مختلفی داشته باشد. حتی در زمینه‌های مختلف نیز می‌توان تعاریف متنوعی برای سرمایه‌گذاری بیان کرد. مثلاً یک دانشجو زمان خود را سرمایه‌گذاری می‌کند تا یک مقاله علمی بنویسد. یا فرد دیگری روی ملک سرمایه‌گذاری می‌کند تا در آینده به سوددهی برسد.

به‌طورکلی، سرمایه‌گذاری به این معناست که یک نوع دارایی را در جای معینی صرف کنید تا بتوانید در آینده دور یا نزدیک از سود آن استفاده کنید. سرمایه‌گذاری می‌تواند روی زمین، طلا، اوراق بهادار، زمان، توانمندی‌های شخصی یا موارد دیگر باشد. اما چیزی که اینجا مدنظر ما است، سرمایه‌گذاری مالی است.

چرا باید سرمایه‌گذاری کنیم؟

در دنیای امروز شغل و درآمد تعیین‌کننده‌ترین معیار برای سنجش کیفیت زندگی است. اگر درآمد مشخصی داشته باشید که بتوانید با کمک آن قبض‌های خود را پرداخت کنید، مسکن خود را تأمین کنید و مشکلی برای فراهم کردن غذای مناسب نداشته باشید، می‌توانید در یک روز تعطیل با خیال راحت روی صندلی راحتی لم بدهید و لذت نوشیدن یک فنجان چای خوش‌رنگ را به‌خوبی حس کنید. تأمین مایحتاج اولیه زندگی طبیعتاً حسی از آرامش را به شما خواهد داد.

اما اگر ناگهان با بحران مالی مواجه شوید چه؟ اگر شغل خود را از دست بدهید؟ اگر بخواهید خانواده‌تان را به یک سفر طولانی پرهزینه ببرید؟ باز هم احساس آرامش خواهید داشت؟

مسلماً تا پشتوانه مالی مناسبی نداشته باشید، خیال شما نمی‌تواند نسبت به آینده و یک زندگی واقعاً مرفه راحت باشد. بسیاری از ما نمی‌توانیم به‌جز تأمین نیازهای اولیه، هزینه‌های دیگر را هم تامین کنیم. اینجا است که اهمیت سرمایه‌گذاری مشخص می‌شود. سرمایه‌گذاری این امکان را فراهم می‌کند با مقادیر اندکی درآمد، بتوانید ذره‌ ذره سرمایه‌گذاری‌های خرد انجام داده و از سود آن‌ها در آینده بهره ببرید. این‌که چقدر میزان سرمایه‌گذاری شما کم باشد مهم نیست، مهم این است بتوانید از یک سود مداوم با شیب مثبت در مدت‌ زمان طولانی استفاده کرده و در امر سرمایه‌گذاری مداومت به خرج بدهید.

چگونه سرمایه‌گذاری کنیم‌؟

خب حالا به موضوع اصلی مقاله می‌رسیم و آن پاسخ به این پرسش است که چگونه سرمایه‌گذاری کنیم؟ در پاسخ باید گفت روش‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری وجود دارند که بسته به موقعیت‌های مختلف می‌توانید از هرکدام از آن‌ها استفاده کنید. نحوه سرمایه‌گذاری درست این است که ابتدا گزینه‌های مختلف را بررسی کرده و نقاط ضعف و قوت هر کدام را بشناسید. سپس بررسی کنید که کدام مورد بیشتر با شرایط شما همخوانی دارد. بعدازآن با کسب اطلاعات لازم یا بهره گرفتن از کمک متخصصان می‌توانید سرمایه‌گذاری خود را آغاز کنید. در ادامه مطلب بررسی می‌کنیم که مهم‌ترین زمینه‌های سرمایه‌گذاری در کشور ما کدام هستند و چه راه‌هایی پیش روی شما در مسیر کسب درآمد بیشتر وجود دارد:

سرمایه‌گذاری روی ملک

یکی از انواع روش‌های سرمایه‌گذاری، ورود به بازار املاک است. به‌طورکلی روند قیمت ملک در ایران روندی صعودی دارد و شما با وارد کردن دارایی خود به این بازار، در بلند مدت ضرر نخواهید کرد. اما دو مسئله وجود دارد:

اول این‌که در بازار مسکن کشور ما، بعد از دوران صعود قیمت، رکود بازار به وجود می‌آید که به معنی کاهش خرید و فروش است. بنابراین طبیعی است هرچه با شدت بیشتری ملک شما افزایش قیمت را تجربه کند، احتمالاً تعداد مشتریان بالقوه برای خرید آن هم روزبه‌روز کمتر می‌شوند. ازاین‌رو در دوره‌های زمانی رکود بازار، به ‌سختی می‌توانید سرمایه خود را نقد کنید. بنابراین سرمایه‌گذاری روی ملک را زمانی انتخاب کنید که هم سرمایه قابل ‌توجهی در دست ‌و بالتان داشته باشید و هم مطمئن باشید که برای نقد کردن آن عجله‌ای نخواهید داشت.

سرمایه‌گذاری روی طلا و سکه

اگر در مسیر آموزش سرمایه‌گذاری باشید احتمالاً به شما خواهند گفت که یکی از مطمئن‌ترین بازارها در طولانی‌مدت، بازار طلا و سکه است که خب واقعیت هم دارد. این بازار در کشور ما به ‌شدت محبوب است و بیشتر مردم حتی کسانی که تازه ‌وارد هستند، این بازار را به هر زمینه دیگری برای سرمایه‌گذاری ترجیح می‌دهند. دلیل آن هم مشخص است:

همه افراد می‌توانند با میزان سرمایه‌های اندک در این بازار سهمی داشته باشند. علاوه بر این خرید طلای زینتی هم جنبه کاربردی دارد و هم جنبه سرمایه‌گذاری. بازدهی نسبتاً خوب در زمان‌های طولانی هم از مزایای این روش است. البته توجه داشته باشید که بازدهی سکه بیشتر از طلا است و معمولاً می‌توانید به ‌صورت سالانه روی سوددهی بیش از نرخ تورم در بازار سکه حساب کنید. هر زمان هم که بخواهید، می‌توانید تمام یا بخشی از سرمایه خود را نقد کنید که مزیت بسیار مهمی به ‌حساب می‌آید.

اما از طرف دیگر، باید بدانید که نوسان در بازار سکه و طلا بسیار زیاد است. بنابراین در کوتاه‌‌مدت ممکن است سود که نداشته باشید هیچ، ضرر هم بکنید. حباب قیمتی در بازار طلا و سکه هم مسئله‌ای نیست که در کشور ما ناشناخته باشد. بنابراین در زمان‌های کوتاه ممکن است این بازار ریسک زیادی داشته باشد؛ خصوصاً آن‌که با یک خبر سیاسی کل این بازار می‌تواند آشفته شود.

سرمایه‌گذاری روی ارز

ارز هم مانند طلا فرصت خوبی برای حرفه‌ای‌ها است تا با سرمایه‌های کمتر، سود خوبی در بلندمدت یا میان‌مدت کسب کنند. اما اگر در این مسیر تازه‌وارد هستید، ممکن است تمام سرمایه خود را بر باد بدهید. این بازار در عین مزایایی که دارد، در کوتاه‌مدت می‌تواند بسیار نوسانی بوده و پر ریسک باشد. خصوصاً این‌که ازنظر دولتی نیز دست شما خیلی هم برای سرمایه‌گذاری آزاد روی بازار ارز باز نیست.

سرمایه‌گذاری در بانک

سرمایه‌گذاری در بانک ساده‌ترین و مطمئن‌ترین روشی است که می‌توان برای حفظ ارزش پول به آن متوسل شد. در این روش بانک سود سالانه‌ای را به سپرده شما اختصاص می‌دهد که مطابق با نرخ تورم تعیین‌شده است. البته گاهی مبلغ این سود ممکن است پایین‌تر از نرخ تورم باشد که به این معناست که شما قرار است بخشی از ارزش پول خود را از دست بدهید.

اگر نرخ تورم و سود سالانه برابر باشند، تنها مزیت این روش این است که ارزش پول شما حفظ شده ولی تغییری نمی‌کند. درصورتی‌که نرخ سود سالانه بانکی از نرخ تورم بیشتر باشد، به اندازه مابه‌التفاوت آن می‌توانید سود ناشی از سرمایه‌گذاری را انتظار داشته باشید.

سرمایه‌گذاری در بورس

سرمایه‌گذاری در بازار بورس یکی از مهم‌ترین انواع روش‌های سرمایه‌گذاری است که می‌تواند بسیار سودده باشد. این بازار بستری جذاب برای افراد مختلف است که هر کدام ممکن است با سرمایه‌ای در حد 500 هزار تومان تا میلیاردها تومان وارد آن شده و سرمایه‌گذاری خود را آغاز کنند.

بازار سرمایه این امکان را فراهم می‌کند که هر فردی با هر میزان درآمد بتواند سهمی هرچند اندک از این خوان گسترده داشته باشد. اما مراقب باشید! بازار بورس ممکن است بسی فریبنده باشد. اگر گول ظواهر را بخورید و بدون اتکا به دانش تخصصی وارد این میدان شوید، سرمایه خود را در ریسک بزرگی قرار داده‌اید.

در بازار بورس می‌توانید از عرضه‌های اولیه شروع کنید که به سرمایه اندک نیاز دارند و سودی مطمئن را به شما می‌دهند. به‌علاوه صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم موجود هستند که به‌ جای شما، سرمایه‌گذاری تخصصی را انجام داده و در ازای آن سود دریافت می‌کنند.

انواع روش‌های سرمایه‌گذاری در بازار مالی

سرمایه‌گذاری مستقیم

سرمایه‌گذاری مستقیم توسط خود فرد انجام شده و مدیریت می‌شود. مثلاً شما شخصاً اقدام به خرید سهام بورس کرده و سبد بورسی خود را مدیریت می‌کنید. در این روش، میزان تبحر و دانش شما تعیین‌کننده سودی است که قرار است از این نحوه سرمایه‌گذاری عایدتان شود.

سرمایه‌گذاری غیرمستقیم

در سرمایه‌گذاری غیرمستقیم یک فرد یا شرکت به ‌جای شما اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند. این روش که بیشتر در بازار بورس رایج است، به‌نوعی توسط واسطه‌ها مدیریت می‌شود. در این روش شما زمان یا دانش کافی برای مدیریت سرمایه خود را ندارید. بنابراین به صندوق‌های سرمایه‌گذاری که مورد تائید سازمان بورس و اوراق بهادار هستند مراجعه کرده و از یکی از آن‌ها می‌خواهید سرمایه‌گذاری را برای شما انجام دهند. در این روش یک تیم حرفه‌ای روی مدیریت سرمایه شما نظارت کرده و سودی نسبتاً تضمین شده کسب خواهید کرد.

بهترین روش سرمایه‌گذاری در بورس

بعد از تمام این صحبت‌ها حتماً قرار است بپرسید پس بهترین روش سرمایه‌گذاری در ایران چیست؟ پاسخ قطعاً قرار نیست برای همه افراد یکسان باشد. تا اینجای مقاله اگر همه موارد را به ‌خوبی بررسی کرده باشید، متوجه شده‌اید که هر فرد با توجه به میزان دارایی، میزان ریسک‌پذیری، دانش تخصصی و شرایط کلی اقتصادی در کشور می‌تواند گزینه‌های متفاوتی داشته باشد. برای یک فرد سرمایه‌گذاری در ملک گزینه بهتری است اما فرد دیگر به نقدشوندگی دارایی‌اش بیشتر اهمیت می‌دهد و به‌جای ملک، به بازار طلا یا بورس روی می‌آورد. فرد دیگر ممکن است تنها به حفظ ارزش سرمایه‌اش توجه داشته باشد و بانک را بهترین گزینه بداند. اما به‌طورکلی این نکات را مدنظر داشته باشید:

بهترین روش سرمایه‌گذاری در بورس ایران

آمارها نشان می‌دهد که علیرغم نوسان‌های مختلف، در طول 20 سال گذشته شاخص بورس بازدهی به ‌مراتب بیشتری از سایر بازارها داشته است. بعد از آن بازار طلا و مسکن و در انتها نیز بازار ارز را داریم. هر چند که ممکن است سال‌هایی را به خاطر داشته باشید که بازار بورس با ریزش مواجه شده است، اما آمارها در 20 سال گذشته نشان از بازدهی مثبت این بازار در طول زمان دارد.

بهترین روش سرمایه‌گذاری با پول کم

اگر پولتان کم است، گزینه‌های طلا، بازار بورس و بازار ارز برای شما بهتر هستند. اما بازار طلا و ارز پیچیدگی‌های زیادی دارند و در کوتاه‌مدت سود زیادی نصیبتان نمی‌کنند. بنابراین سرمایه گذاری در بورس و خصوصاً خرید عرضه‌های اولیه گزینه بهتری هستند. خصوصاً آن‌که با سرمایه اندک می‌توانید با اعتماد به صندوق‌های سرمایه‌گذاری سود مناسبی را دریافت کنید.

بهترین روش سرمایه‌گذاری با پول زیاد

اگر دارایی زیادی دارید، همه روش‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند برای شما مناسب باشند. اما تفاوت در این است که مثلاً بازار ارز یا طلا می‌تواند به ‌شدت تحت تأثیر اخبار سیاسی و اقتصادی باشد و در کوتاه‌مدت حباب زیادی پیدا کند. بازار ملک نیز حتی اگر در رکود نباشد، به ‌سختی می‌تواند به دارایی نقدی بدل شود. خصوصاً آن‌که اگر بخواهید سرمایه‌تان را نقد کنید، باید کل ملک را بفروشید. درحالی‌که سرمایه‌گذاری در بازار بورس این امکان را فراهم می‌کند که سودی به ‌مراتب بیشتر از نرخ تورم (در صورت سرمایه‌گذاری صحیح) کسب کرده و هر زمان که بخواهید، هر بخش از دارایی‌تان را نقد کنید.

شروع سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی

بازار مالی به معنای هر بازاری است که در آن گردش سرمایه و تجارت صورت می‌گیرد و بازار بورس زیرمجموعه‌ای از بازارهای مالی است. به ‌طور کلی اگر بخواهید قدم در این راه بگذارید، توصیه می‌کنیم بازار بورس را انتخاب کنید. کافی است کد بورسی را دریافت کنید.

اگر ساکن تهران باشید کار شما ساده است. می‌توانید از خدمات غیرحضوری کارگزاری ما یعنی کارگزاری سرمایه و دانش استفاده کرده و ثبت‌نام خود را تکمیل کنید. اما اگر در شهرستان‌ها حضور دارید باید به شعب کارگزاری مراجعه کنید.

بعد از اتمام این مراحل باید ثبت ‌نام در سامانه سجام انجام شده باشد و کد بورسی و کد پیگیری 10 رقمی را دریافت کرده باشید. اینجا شما می‌توانید سرمایه‌گذاری در بورس را آغاز کنید. اما اگر بابت حفظ سرمایه خود نگرانی دارید، می‌توانید از خدماتی مانند سبدگردانی یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده کنید. سبدگردانی به معنی این است که افراد خبره به‌ جای شما مدیریت دارایی‌تان در بورس را بر عهده دارند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز از ابزارهایی هستند که در این راستا در اختیار شما قرار دارند. این صندوق‌ها سرمایه افراد و شرکت‌ها را جمع کرده و در بازارهای مالی مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند. سپس سود مشخصی را از این سرمایه‌گذاری در اختیار شما قرار می‌دهند. در این روش شیب سود دریافتی شما معمولاً مثبت است و ریسک به خطر افتادن سرمایه به ‌شدت کم می‌شود.

مهم‌ترین نکات در سرمایه‌گذاری

قبل از شروع سرمایه‌گذاری یک بازه زمانی مناسب برای خود انتخاب کنید. بازه کوتاه‌مدت بین 0 تا 3 ماه است که معمولاً نباید سود چندانی در این زمان انتظار داشته باشید.

بازه زمانی بین 3 تا 6 ماه نیز میان‌مدت است که در برخی از موارد مانند بازار بورس می‌تواند سود قابل قبولی داشته باشد.

در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت یعنی بیشتر از 6 ماه، استراتژی مشخصی باید داشته باشید که بتوانید سرمایه خود را حفظ کنید.

در این مسیر حتماً از کمک متخصصان و افراد باتجربه کمک بگیرید.

مطالعه در مورد بازارهای مالی را فراموش نکنید.

حد مشخصی برای ضرر خود تعیین کنید. مثلاً اگر بیش از 15 درصد سرمایه خود را از دست دادید، خروج از بازار را به‌عنوان یک گزینه جدی در نظر بگیرید.

تبلیغات را مبنای سرمایه‌گذاری خود قرار ندهید.

در این مقاله که یاد گرفتیم چگونه سرمایه‌گذاری کنیم، نشان داده شد که ارزش تخصص و دانش قابل ‌مقایسه با تبلیغات توخالی و پر زرق‌وبرق نیست.

آموزش نوسان گیری در سهم و نکات کلیدی آن

نوسان گیری در بورس به عنوان یکی از فعالیت های سرمایه گذاران محسوب می شود و در این مقاله قصد داریم در خصوص فاکتورهای نوسان گیری در بورس صحبت کنیم. به طور کلی روش های مختلفی برای کسب سود و بازدهی در بازار سرمایه وجود دارد و بر همین اساس سرمایه گذار در بازار سرمایه می تواند به دو روش بازدهی کسب کند که شامل سود سرمایه ای و سود نقدی با حضور در مجامع است. كسب سود سرمايه اي که شامل نوسان قیمت سهام در بازار است و معمولا روش دشوار تری است ولی به دلیل جذابیت آن و ایجاد هیجان برای کسب سود سریع، عمده سرمایه گذاران نیز در بازار سرمایه به دنبال این روش برای کسب بازدهی هستند. به همین دلیل قصد داریم در این مقاله در خصوص نوسان گیری در بورس و روش های آن صحبت کنیم.

احتمالا تا به حال در مورد نوسان گیری توسط سرمایه گذاران در بازار بسیار شنیده اید و یا مقالات زیادی نیز در این خصوص مطالعه کرده اید ولی تا به حال نیز به یک روش درست و منطقی برای کسب بازدهی با استفاده از این روش نرسیده اید. اما سوال اینجاست که آیا با روش ها و تکنیک های فعلی سرمایه گذار به راحتی می تواند در بازار نوسان گیری کند؟؟ ریسک کسب بازدهی در نوسان گیری به چه میزان است و یا برخی سوالات دیگر که قصد داریم در این مقاله به یک نتیجه گیری کلی در این خصوص برسیم.

تعریف نوسان گیری در بورس

قبل از توضیح در مورد نوسان گیری بهتر است ابتدا نوسان را توضیح دهیم. نوسان را میتوان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت نام برد و افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت کار میکنند و از نوسان قیمت ها استفاده می کنند را نوسان گیر می گویند. معمولا درصدهای نوسان گیری در بورس برای یک معامله گر حرفه ای بین 5 تا 10 درصد است و هیچ سرمایه گذاری با این هدف هیچ وقت ریسک بیشتری را متحمل نمی شود.

حال سوال اینجاست که آیا همه سرمایه گذاران می‌توانند در بازار سهام نوسان گیری کنند؟؟ پاسخ به این سوال خیر است چرا که نوسان گیری در بازار سهام و یا سایر بازارهای مالی نیاز به تجربه و شناخت بازار و داشتن مهارت در تابلوخوانی و بازار خوانی دارد و می توان گفت که هر سرمایه گذاری قادر به انجام این کار نیست. ممکن است گاهی اوقات بسیاری از سرمایه گذاران با ورود به بازار سرمایه و طمع سودهای کوتاه مدت، به دنبال نوسان گیری باشند اما طولی نمی کشد که متضرر می شوند و بخشی از سرمایه خود را از دست میدهند چرا که همانطور که در بالا گفته شد نوسان گیری به دانش و تجربه و مهارت خاصی نیاز دارد و چه بسا بسیاری از افراد ماهر و پرتجربه در بازار هم متحمل زیان می شوند. تجربه شخصی بنده و صحبت با بسیاری از معامله گران بازار نیز موید همین مطلب می باشد که نوسان گیری در بلند مدت به زیان سرمایه گذار ختم خواهد شد و شاید درصد کمی از سرمایه گذاران با استفاده از این نوع روش معاملاتی در بازار منتفع می شوند و عده زیادی از سرمایه گذاران که با هدف نوسان‌گیری و به صورت کوتاه مدت وارد سهم می‌شوند ؛ متحمل زیان می‌شوند و بخش زیادی از سرمایه خود را از دست میدهند.

البته افرادی که در بازار سرمایه به دنبال نوسان گیری هستند به دو دسته تقسیم می شوند که شامل موج و موج سوار هستند.دسته اول سرمایه گذارانی هستند که شروع کننده یک موج در یک صنعت یا سهم می باشند. بدین صورت که ابتدا در یک سهمی آرام آرام شروع به خرید می‌کنند و زمانی که سهم به اصطلاح خشک شد، سهم را صف خرید و شروع به پخش اخبار مثبت در سایت ها و شبکه های اجتماعی می‌کنند. با پخش اخبار مثبت، رفته رفته عوام بازار وارد سهم می شوند و شاهد صف خریدهای پرحجم در سهم هستیم. در این مرحله موج سوار ها وارد سهم می شوند و در واقع این افراد کسانی هستند که اخبار به هر دلیلی به گوششان می‌رسد و به دنبال خرید سهم هستند. قیمت سهم افزایش می یابد ( معمولا 15 تا 20 درصد ) و رفته رفته عرضه سهام شرکت نیز زیاد می شود و موج ( گروه اول ) از سهم خارج می‌شوند. حال اگر بازیگر جدید در این مرحله وارد سهم شود شاهد ادامه افزایش قیمت هستیم در غیر این صورت سرمایه گذارانی که در مرحله آخر رشد سهم و صرفا به دلیل اخبار مثبت وارد سهم شده اند، زیان و در نهایت هم با شناسایی زیان از سهم خارج می شوند.

چگونه می توان در بازار بورس نوسان گیری کرد؟

1/ نوسان گیری با تحلیل تکنیکال:

یکی از روش های نوسان گیری در بازار سرمایه که امروزه بسیاری از سرمایه گذاران از آن استفاده می کنند تحلیل تکنیکال است. چرا که سرمایه گذاران در این روش با استفاده از نمودارها در بازه های زمانی کوتاه مدت سهمی را خریداری می کنند و پس از چند درصد رشد قیمتی آن را می فروشند به عنوان مثال باید گفت خرید سهم در محدوده های حمایتی که معمولا با اقبال بازار مواجه است می تواند یکی از این روش ها باشد. البته برخی از نسبت ها نیز در تحلیل تکنیکال می تواند برای نوسان گیری مناسب باشد که یکی از این نسبت ها ATR و یا اندیکاتور AVERAGE TRUE RANGE است.

2/ نوسان گیری به کمک جو حاکم بر بازار:

گاهی اوقات مشاهده می شود که انتشار یک خبر موجب رشد دست جمعی سهام یک گروه می شود حال ممکن است خبر در حد شایعه باشد. در این حالت نیز می توان همگام با خبر سهم را خرید و در یک موقعیت مناسب آن را فروخت و شناسایی سود انجام داد.

3/ نوسان گیری به کمک اطلاعات نهائی:

گاهی اوقات مشاهده می شود که از جانب شخصی اطلاعاتی از وضعیت شرکت به دست شما رسیده که ممکن است این خبر افزایش سود شرکت و یا افزایش سرمایه پیش رو و یا … باشد. در این حالت نیز ممکن است این خبر دست به دست بچرخد و موجب رشد سهام شرکت شود . حال شما ممکن است به محض رسیدن خبر سهم را خریده و در پایان ساعت معاملات نیز با رشد قیمتی سهم آن را بفروشید و نوسان گیری کنید.

نوسان گیری با استفاده از برخی فیلترهای کاربردی

برای نوسانگیری در بورس برخی از سرمایه گذراران از فیلترهای کاربردی در بورس نیز استفاده می کنند. فیلترهای کاربردی در بورس فیلترهایی هستند که با استفاده از آنها میتوان برخی از سهام موجود در بازار را انتخاب کرد و خرید و فروش های کوتاه مدت داشت. به عنوان مثال زمانی که آخرین معامله 3 درصد بالاتر از قیمت پایانی سهم باشد میتوان با توجه به حجم معاملاتی که در بازه رو به بالا در سهم معامله می شود احتمال بالایی را برای رشد سهم در فردا در نظر گرفت و یا خرید سهم در صف فروش با در نظر گرفتن یک سری شرایط و … میتوان انتظار نوسان گیری را داشت.

نشانه های نوسان گیری در بازار

حال سوال اینجاست که در سهم چگونه نوسان گیری کنیم و چه معیارهایی برای شناخت نوسان گیری در سهم وجود دارد. در بخش زیر قصد داریم برخی از نشانه های نوسان گیری در سهم را اندکی توضیح دهیم.

1/ سفارش چینی در یک حجم مشخص

نوع سفارش گذاری در سهم می تواند یکی از نشانه های نوسان گیری در سهم باشد. همچنین گاهی اوقات در برخی از سهم هایی که در محدوده +2% معامله می شوند شاهد سفارش هایی با حجم بالا در محدوده پایین تر هستیم. به عنوان مثال سهم در محدوده 102 تومان در حال معامله است ولی در بخش تقاضا در محدوده 101 تومان حجم سفارشات بالایی را مشاهده میکنیم. این به خودی خود نشان میدهد که این سفارش به دلیل ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران برای خرید سهام ایجاد شده و در واقع به نوعی اردر حمایتی در سهم می باشد. البته حالت عکس این قضیه هم وجود دارد به عنوان مثال سهم در محدوده -3% و در قیمت 95 تومان در حال معامله است ولی در محدوده 97 تومانی سفارش فروش با حجم بالایی قرار داده شده است . این نشان میدهد که فعلا اجازه رشد قیمتی به سهم داده نمی شود و به همین دلیل عرضه برای سهم افزایش می یابد و روند قیمتی سهم را دچار مشکل می‌کند.

2/ ایجاد شایعه در چگونه یک سهام خوب در بورس پیدا کنیم؟ سهام با هدف افزایش و یا کاهش قیمت سهم

از دیگر مولفه‌هایی که میتواند موجب نوسان گیری در سهم شود سفته بازی است. هنگامی که سرمایه گذاران قصد سفته بازی در سهمی را دارند ( مقاله کامل در خصوص سفته بازی را در لینک بخوانید) ابتدا به خرید سهم در طی روزهای مختلف و با کدهای مختلف اقدام می کنند تا به اصطلاح شناوری موجود در سهم را جمع کنند و سپس با انتشار اخبار مثبت در سایت ها و کانال ها و کلیه شبکه های اجتماعی سرمایه گذاران دیگر را ترغیب به خریدن سهم می کنند و بعد از رشد قیمتی سهم در طی چند روز اقدام به فروش سهم و شناسایی سود میکنند و خریداران در قیمت های بالاتر نیز متضرر می شوند و یا در حالت عکس قضیه برخی از سرمایه گذاران با انتشار اخبار منفی در سهم با هدف کاهش قیمت سهم و خرید بیشتر اقدام به انتشار خبرهای منفی در خصوص سهام شرکت میکنند تا سهم مورد نیاز خود را در بازار جمع آوری کنند و بعد از آن قیمت سهام شرکت را افزایش دهند.

3/ معاملات صوری

شاید بسیار مشاهده کرده باشید که در نمادی معاملات دو طرفه بین حقیقی ها، حقوقی ها و حقیقی با حقوقی ها انجام شده باشد که معمولا این کار با هدف های مختلفی انجام می شود. گاهی اوقات این معاملات در جهت فروش سهم به یک کد حقوقی با کد شخصی است. گاهی اوقات هم با هدف جا به جایی سهم و سپس افزایش قیمت سهم انجام میگیرد و یا این جا به جایی ها در جهت افزایش حجم معاملات است.

در کل میتوان گفت که معاملات در بسیاری از سهم ها با استفاده از روش های گفته شده انجام می شود که برخی از سرمایه گذاران با استفاده از فرمول های تابلو خوانی در بورس قادر به تشخیص آن بوده و میتوانند از آن استفاده کنند ولی در نهایت دود آن به چشم کسانی می رود که صرفا با دانش اندک در این بازار معامله می کنند و قادر به تشخیص وضعیت های توضیح داده شده نخواهند بود و این سرمایه گذارن نیز بازندگان اصلی نیز به حساب می آیند. در کل برای نوسان گیری در سهم نیاز است که به تحلیل تکنیکال کلاسیک مسلط باشید، تجربه فعالیت در بازار سرمایه را داشته باشید، تابلو خوانی و فیلتر نویسی بدانید. در غیر این صورت هیچ راهکار ساده ای برای نوسانگیری در بورس وجود ندارد و عمده صحبت هایی که در خصوص نوسان گیری وجود دارد بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.

چگونه سهم مناسب را برای نوسان گیری انتخاب کنیم.

انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری کاری بسیار سخت در بازار سرمایه به حساب می آید و بیشتر سرمایه گذارانی که به دنبال پیدا کردن سهام مناسب برای نوسان گیری هستند عمدتا در خرید سهم دچار اشتباه شده و زیان می کنند. اما سوال اینجاست که چگونه یک سهم مناسب را برای نوسان گیری انتخاب کنیم. در بخش بالا گفتیم که تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از ابزارهایی است که سرمایه گذاران برای نوسان گیری از آن استفاده میکنند. در تکنیک های معامله گری با خط روند توضیح دادیم که اگر بتوانیم ساختار معاملاتی با خط روند را بشناسیم؛ قادریم سود های کوتاه مدت خوبی را در بازار کسب کنیم و یا اگر برخی از تکنیک های تابلو خوانی در بورس را بدانیم به سادگی قادریم در بازار نوسان های کوتاه مدت بگیریم. بنابراین بهترین روش برای نوسان گیری در بازار سرمایه وجود ندارد و سرمایه گذاران بهتر است به دنبال این روش برای کسب سود در بازار نباشند. البته تکنیک های معاملاتی در تحلیل تکنیکال میتواند کمک بسیاری به این موضوع کند. پس زمانی به دنبال نوسان گیری در بورس باشید که به اندازه کافی در این بازار حرفه ای شده باشید.

نحوه انتخاب سهام مستعد رشد در بازار بورس

چنانچه بخواهید در بازار بورس فعالیت کنید، باید نحوه انتخاب سهام مستعد رشد را بلد باشید، چرا که اگر نحوه انتخاب سهام مستعد رشد را بلد نباشید، نمی توانید در موقعیت های مختلف و شرایط گوناگون بازار، بهترین سهام برای خرید را تشخیص دهید و به جای خرید سهام ارزشمند در بورس، سهام های تورمی و نامناسب را خریداری خواهید کرد و بدین صورت متضرر خواهید شد، پس اگر حتی 1 ریال در بورس ایران سرمایه دارید، حتما همین الان نحوه انتخاب سهام مستعد رشد را به زبان ساده و کاملا رایگان اینجا یاد بگیرید.

نحوه انتخاب سهام مستعد رشد

یافتن سهام های مستعد رشد همیشه یک موضوع مهم برای سهامداران بورسی بوده است و همواره این سوال را دارند که چگونه سهام مناسب را پیدا کنیم و پیدا کردن سهام مناسب، تا چه اندازه می تواند در سودآوری ما از بازار بورس تاثیرگذار باشد؟ اگر بخواهیم یک سهام مناسب در بازار بورس را از بین چند صد سهام در صنایع مختلف و گروه های گوناگون بورسی انتخاب کنیم، باید چندین معیار را مورد بررسی قرار دهیم که در این مطلب قصد داریم یک به یک این موارد را بررسی کرده و بگوییم که هر کدام چه تاثیری در روند قیمتی و آینده سهم خواهند داشت، پس همچنان با مای مانی همراه بمانید.

هر کسی که می خواهد برای ورود به بورس اقدام کند و سرمایه گذاری در بازار بورس را امتحان نماید، به دنبال یافتن سهم های مستعد رشد در بازار بورس است که به این واسطه سود بیشتر و مطمئن تری را به دست آورد. البته این را هم باید گفت که برای به دست آوردن سود بیشتر و یافتن سهم های پرپتانسیل در بورس می بایست از استراتژی هایی مطابق با میزان سرمایه، مدت زمان سرمایه‌گذاری، بازده مورد انتظار و ریسک‌ پذیری شخص سرمایه‌ گذار و مواردی از این دست بهره گرفت.

در گام های نخست، سرمایه گذار و سهامدار به منظور پیدا کردن سهم های پرپتانسیل در بورس بایستی بررسی ها و تحلیل هایی در سهام یا نماد مورد نظر انجام دهند که این بررسی و تجزیه تحلیل های سهام مواردی مانند بررسی وضعیت صنعت، سودآوری، وضعیت نقدینگی، میزان بدهی‌ ها، نسبت قیمت به سود هر سهم، درصد سهام شناور آزاد، نقدشوندگی، سیاست تقسیم سود و ترکیب سهامداران شرکت را شامل می شود و ما در این مطلب قصد داریم 10 تا از مهم ترین موارد تاثیرگذار را خدمت شما معرفی کرده و توضیح دهیم و در انتها هم فیلتر سهام مستعد رشد را برای استفاده شما در بازار بورس آورده ایم که مطمئنا به کارتان خواهد آمد.

1) ارزشگذاری منطقی سهام

مهم ترین گام در تحلیل بنیادی و در حقیقت حلقه گمشده این روز های بازار بورس، مبحث ارزش گذاری محسوب می شود. پس از بررسی تمامی اطلاعات و محاسبه سود سازی شرکت و مواردی از این دست، می بایست این سود سازی ها به ارزش تبدیل شود. به صورت کلی در نظر داشته باشید که ارزشگذاری مبحث بسیار حائز اهمیتی به حساب می آید که بایستی همیشه پیش از اقدام‌ به خرید سهام آن را مد نظر خود قرار دهید.

چرا که امکان دارد سهام شرکتی که برای خرید آن را در نظر گرفته اید، با تمام توانایی هایی که دارد، در حال حاضر در بازار بورس قیمت بالایی داشته باشد و در واقع این سهام ارزش خریدن نداشته باشد. بنابراین به خاطر داشته باشید که همواره در بورس تهران با اعداد و ارقام‌ جلو بروید و با استفاده از شایعات هیچ گونه خریدی انجام ندهید.

2) یافتن نقطه مناسب برای ورود به سهم

پس از بررسی عامل فاندامنتال اول که پیش تر گفتیم، حالا نوبت به استفاده از چارت تکنیکال سهم خواهد رسید. در این خصوص می بایست نقطه مناسب برای ورود را از طریق حمایت ها و مقاومت ها محاسبه کنید تا بتوانید بهترین نقطه قیمتی برای خرید را تشخیص دهید و به صورت پله ای در محدوده های قیمتی مناسب وارد سهم شوید تا ریسک خریدتان تا حدود زیادی کاهش پیدا کند و بتوانید امنیت سرمایه گذاری خود را بیشتر کنید.

3) بررسی روانشناختی بازار و عوامل موثر بر اقتصاد داخلی

حال و هوای کلی بازار بورس و وضعیت روانشناسی آن یکی دیگر از عواملی است که حتما باید مورد بررسی قرار دهید. بهتر است در روزهایی که بورس به شدت قرمز و شرایط آن کاملا احساسی است، هیچ گونه خریدی انجام ندهید و در نظر داشته باشید که همیشه وقت برای شکار سهام مستعد رشد و جذاب برای سرمایه گذاری خواهد بود و نباید در این خصوص هیچ گونه عجله ای به خرج دهید.

حتما برایتان جالب است : سهام های دلاری و غیردلاری بازار بورس

در ضمن می بایست همیشه و هر ساله به مبحث بودجه و برنامه های دولت برای شرکت های بورسی و قوانین که تصویب می شود نیز توجه داشته باشید. به این خاطر که هر تصمیم مهمی که بر سوددهی شرکت مورد نظر شما اثرگذار باشد، بسیار حائز اهمیت است و باید حتما اخبار و تمامی موارد مربوط به آن را به دقت بررسی کنید.

4) تابلوخوانی و بررسی رفتار سهامداران عمده

از نکات مهم دیگری که همواره می بایست در نظر داشته باشید، موضوع تابلوخوانی و به ویژه بررسی رفتارهای سهامداران عمده شرکت سهامی مورد نظر است. بایستی بدانید که قرار است در کسب و کار شرکت مورد نظر با چه افرادی شراکت کنید، به ویژه سهامداران عمده ای که بیشترین سهم را از شرکت مورد نظر در اختیار دارند و تصمیمات آن ها به نوعی می چگونه یک سهام خوب در بورس پیدا کنیم؟ تواند در روند حرکت قیمتی سهم مورد نظر، اثرات بسیار زیادی داشته باشد.

بنابراین به آموزش تابلو خوانی بورس احتیاج خواهید داشت که به صورت رایگان با جست و جو در گوگل می توانید به آن ها دسترسی پیدا کنید و در همین سایت مای مانی نیز در مورد آن مقالات متعددی داریم که می توانید با سرچ به آن ها دسترسی پیدا کنید و مباحث مهم را کاملا رایگان آموزش ببینید.

5) تحلیل شرایط بنیادی و صورت های مالی شرکت ها

بعد از بررسی شرایط اقتصاد جهانی و پیدا کردن محصول هایی که در جهان طرفداران بسیاری دارند، می بایست شرکت تولید کننده مربوط به آن محصول را بین سهام‌ شرکت های بورسی بیابید و این را در نظر داشته باشید که امکان دارد برای یک محصول خاص چندین شرکت در بازار سهام وجود داشته باشد که در این صورت مهم ترین وظیفه شما، بررسی صورت های مالی آن ها و قیاس با یکدیگر بر روی سایت کدال می باشد تا بتوانید جزئیات بیشتری را مشاهده کرده و بهترین شرکت را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید.

در واقع می بایست تمام جزئیات بنیادی شرکت ها را کاملا دقیق مورد بررسی قرار داده و از بند بند جزئیات شرکت اطلاع یابید. نکات حائز اهمیتی مانند میزان تولید و فروش شرکت، نحوه فرآیند تولید محصولات و مقصد کشورهای صادراتی و مواردی این چنینی، تمام از نکات حائز اهمیتی به حساب می آیند که بایستی به آن ها توجه خاصی داشته باشید.

6) در نظر داشتن افق آینده اقتصاد جهانی و قیمت کامودیتی ها

یکی دیگر از مواردی که یک معامله گر حرفه ای همواره آن را مد نظر دارد، بدون شک بررسی و آنالیز اقتصاد جهانی و حواشی پیرامون آن می باشد. جالب است بدانید که اقتصاد جهانی رابطه مستقیم با نرخ محصولات و کامودیتی ها دارد و نرخ کامودیتی ها به صورت مستقیم به نرخ فروش بسیاری از شرکت های بورسی صادرات محور ما مربوط می شود که در این بین می تواند به شرکت های حوزه پتروشیمی و نفت و یا شرکت های شیمیایی اشاره کرد.

7) در نظر گرفتن نسبت p/e سهام ها

نسبت p/e یا همان نسبت قیمت بر سود سهام در حقیقت ارزش نسبی سهام را نشان می دهد که به صورت کلی در مورد آن می توان گفت هک هر چقدر مقدار نسبت p/e بیشتر باشد، نسبت قیمت سهام به نسبت سود آن نیز افزایش پیدا خواهد کرد و چنانچه نسبت p/e پایین باشد، سودده بودن شرکت ثابت شده و این امیدواری می رود که شرکت بتواند در آینده افزایش قیمت را تجربه کند ولی نباید این فاکتور را به عنوان معیار اصلی انتخاب سهام مستعد رشد در بورس در نظر بگیرید و در واقع باید در کنار سایر موارد، به این نسبت در سهام های مختلف نیز نگاهی بی اندازید تا دیدتان نسبت به عملکرد شرکت بازتر شود و بتوانید آینده حدودی برای شرکت و سهام مورد نظر ترسیم کنید.

لذا عدد p/e یک سهم، هر چقدر پایین تر باشد، به معنی پایین بودن ارزش ذاتی سهم در مقابل سودآوری شرکت است و این نشان می دهد که در آینده قیمت سهام بیشتر خواهد شد و می توانید از این طریق سود خوبی را در بلندمدت از این شرکت ها کسب کنید. باز هم تاکید کنم که نسبت p/e دید بسیار خوبی در مورد شرکت و سوددهی آن به ما می دهد ولی نباید به صورت تنها مورد، آن را مبنای انجام معاملات بورسی خود قرار دهید.

8) نقدشوندگی بالا سهم مورد نظر

همان طور که شاید قابل حدس باشد، هر چقدر نقدشوندگی یک سهم یا نماد بیشتر باشد، می توان به بنیادی بودن سهام مورد نظر بیشتر اطمینان کرد ولی به منظور یافتن سهم های مستعد رشد در بورس نیز می توان از نقدشوندگی بالای یک نماد یا سهام بهره گرفت تا راحت تر و سریع تر سهام مورد نظر خود را بیابیم. به صورت کلی هر اندازه تعداد معاملات روزانه یک سهم بیشتر باشد و در حقیقت سهم بیشتری از یک شرکت در طول روز مورد معامله افراد و شرکت ها قرار گیرد، نقدشوندگی سهم نیز بیشتر خواهد شد و می توانید بدین وسیله هر زمان که نیاز داشتید، سهام مورد نظر خود را به فروش برسانید و پول نقد در اختیار داشته باشید.

9) مقدار سود تقسیمی و تداوم سودآوری سهام

زمانی که یک شرکت وضعیت مالی و اقتصادی مناسبی داشته باشد، بنابراین میزان سود تقسیمی آن بالا خواهد بود و در کوتاه مدت نیز می تواند روند سودسازی بسیار خوبی داشته باشد و بررسی میزان سود تقسیمی یک سهم بیانگر ارزنده بودن آن سهم خواهد بود و می توان امیدوار بود که سهم مورد نظر، رشد خوبی در آینده تجربه کند و شما را به سود خوبی برساند.

حتما برایتان جالب است : ترفندهای استثنایی خرید و فروش سهام

سهام یک شرکت زمانی ارزشمند خواهد شد که آن شرکت سوددهی پیوست و رو به رشدی داشته باشد. لذا در زمان انتخاب سهم، روند فروش و سوددهی آن را در سالیان اخیر مورد بررسی قرار دهید تا متوجه شوید که آیا مقدار سود خالص شرکت در طول سال های گذشته رشد کرده است یا خیر و چنانچه در مقطعی روند سوددهی کاهش پیدا کرده است، چه دلیلی برای آن وجود داشته است. بنابراین می توان این طور نتیجه گرفت که تداوم سوددهی و افزایش سالانه مقدار سود خالص، یکی از حائز اهمیت ترین مواردی است که می‌ تواند به رشد قیمت سهام و ارزنده بودن آن برای خرید کمک کند.

10) بررسی دیدگاه های فعالان تجربی بازار

معامله گران بازار بورس می توانند در تالارهای کارگزاری ها، گروه های تلگرام، انجمن های بورسی، اتاق های گفتگو و وبلاگ های بورسی نظرات خود را ارائه دهند و یا از نظرات افرادی که تجربه و مهارت بیشتری در زمینه سرمایه گذاری در بورس دارند، استفاده کنند. به صورت کلی معامله گران می بایست در حد معمول از نظرات فعالان تجربی بازار در مورد بازار و آینده آن آگاهی یابند ولی نباید مبنای حرکت های خود را تنها به این صورت تعیین کنند.

بنابراین استفاده از مشاوره های سرمایه گذاری و اطلاع از ظرفیت پذیرش ریسک برای تخصیص بهینه دارایی ها بسیار کمک کننده است. نکته دیگری که در این خصوص می توان گفت این است که به منظور یافتن سهام ارزشمند، از شایعات و رسانه های بورسی استفاده نکنیم و معامله ای را با این شرایط باز نکنیم و حتما پیش از هر گونه اقدامی، جوانب مهمی که در این مقاله گفتیم و فکر می کنید باید رعایت کنید، مد نظر قرار دهید و سپس برای خرید اقدام نمایید.

فیلتر سهام مستعد رشد

نکات تکمیلی برای یافتن سهام های مستعد رشد

• توجه به نقدشوندگی سهام
• بررسی سابقه تاریخی سهم در صورت های مالی
• بررسی چگونه یک سهام خوب در بورس پیدا کنیم؟ موارد بنیادی موثر بر سوددهی آینده شرکت
• رعایت تنوع کافی در انتخاب سهام برای سبد سرمایه گذاری
• بررسی روند تاریخی قیمت سهم به کمک نمودارهای تکنیکالی
• بررسی موارد موثر بر روند معاملات سهم بر روی تابلو مثل حجم معاملات، تعداد معاملات، جریان خرید حقیقی و حقوقی و مواردی از این دست

نتیجه گیری و کلام پایانی

مواردی که در این مطلب بیان کردیم، همگی عواملی بودند که به پیدا کردن سهم های مستعد رشد در بورس کمک شایانی می کنند. البته این را هم باید در نظر داشت که آن ها بیشتر عوامل فاندامنتال بودند، بنابراین شما قادرید برای یافتن سهام مستعد رشد در بورس از تحلیل تکنیکال نیز بهره بیشتری بگیرید ولی به صورت کلی سهام هایی که در بلندمدت می توانند عملکرد بهتری از خود نشان دهند و سود خوبی برای شما به همراه داشته باشند را با استفاده از تحلیل بنیادی یا همان فاندامنتال می تواند پیدا کرد و تحلیل تکنیکال بیشتر برای پیدا کردن نقاط ورود مناسب و یا نوسان گیری های کوتاه مدت و میان مدت به وسیله معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد.

مواردی مانند تابلوخوانی، تجزیه و تحلیل صنعت، توسعه مهارت ‌های فردی و تجزیه و تحلیل نظرات فعالان تجربی بازار سرمایه به منظور انتخاب سهام مستعد رشد نیز بسیار کمک کننده است. سرمایه گذاران و سهامداران با انتخاب و خرید سهام ارزشمند در طولانی مدت و سهام سودده در کوتاه‌ مدت با استفاده از فرصت نوسان گیری و رشد بلندمدت به شکل همزمان، می توانند سودهای پیوسته و مناسبی را در بازار بورس به دست آورند.

همان طور که در ابتدای مقاله قول دادیم، در این مقاله آموزشی و رایگان، نحوه انتخاب سهام مستعد رشد را به زبان ساده به شما عزیزان آموزش دادیم.

همچنین اگر دوست دارید نحوه تشخیص کف قیمت سهام در بورس را نیز به صورت رایگان یاد بگیرید، این مقاله می تواند شما را به بهترین شکل راهنمایی کند.

حال که دیگر نحوه انتخاب سهام مناسب را یاد گرفته اید، فکر می کنید بهترین سهام ها برای خرید در حال حاضر کدام سهم ها هستند؟