الگوی کندل معکوس

-->

کندل شناسی

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های شناخته شده برای تحلیل جهت حرکت قیمت در بازار دارایی‌هاست. کندل استیک‌ها انواعی از نمودار هستند که با توجه به آن‌ها می‌توانید به قیمت‌های بالا، پایین، بسته شدن و باز شدن پی ببرید. درواقع، باید موفق به تشخیص انواع الگوهای شمعدانی شوید تا با کندل شناسی بتوانید حرکت قیمت در آینده را پیش‌بینی کنید. در این نوشتار، به صورت اجمالی با نمودارهای شمعدانی پرکاربرد و سیگنال‌های آن‌ها آشنامی‌شویم.

در طی زمان، کندل استیک‌ها الگوهایی را تشکیل می‌دهند که معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آن‌ها موفق به تشخیص سطوح حمایتی و مقاومتی شوند. بسیاری از الگوهای کندل استیک در بازار وجود دارند که فرصت خرید را فراهم می‌کنند. قبل از شروع به معامله بهتر است که با کلیات الگوهای شمعدانی و نحوه تاثیرگذاری آن‌ها بر تصمیم‌گیری‌های خود اطلاع حاصل کنید.
چگونه نمودار کندل استیک را بخوانیم؟
نمودار کندل استیک ژاپنی، دیدگاهی درباره فعالیت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت، ارائه می‌کند. کندل استیک‌ها نشان‌دهنده این هستند که آیا خریدار یا فروشنده، کنترل بازار را بدست دارد یا خیر. قیمت‌های بالا و پایین سایه در نظر گرفته می‌شوند و نشان‌دهنده کنترل خریدار یا فروشنده بر وضعیت بازار هستند. بازه قیمتی موجود بین قیمت‌های باز شدن و بسته شدن به صورت یک مستطیل در یک خط باریک، نشان‌ داده می‌شود.

۶ الگوی کندل استیک صعودی
امکان دارد الگوهای گاوی را پس از یک روند نزولی در بازار مشاهده کنید که سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند در بازار باشند. آن‌ها نشانه‌ای هستند برای معامله‌گران تا سهامی را خریداری کرده و نگهداری کنند تا قیمت آن افزایش یابد.

الگوی چکش
الگوی چکش یا «همر» (Hammer) از بدنه‌ای کوتاه با سایه پایینی بلندتر تشکیل شده است. الگوی چکش عموماً در انتهای روند نزولی مشاهده می‌شود. الگوی چکش نشان‌دهنده این است که طی روز، در نهایت فشار خرید، افزایش قیمت را در پی داشته است.

الگوی چکش معکوس چیست؟

از الگوهای صعودی مشابه می‌توان به الگوی «چکش معکوس» (Inverted Hammer) اشاره کرد. تنها تفاوت این است که سایه بالایی بلندتر و سایه پایینی کوتاه‌تر است. این چکش نشان‌دهنده فشار خریدی است که در ادامه آن فشار فروشی بوجود می‌آید که به علت قوی نبودن موفق به کاهش دادن قیمت بازار نمی‌شود. الگوی چکش معکوس در کندل شناسی نشان‌دهنده این است که خریداران به زودی کنترل بازار را به دست خواهند گرفت.

اینگولفینگ صعودی

انگولفینگ یعنی پوشاننده. الگوی اینگولفینگ صعودی از دو شمعدانی تشکیل شده است. اولین شمعدانی، بدنه قرمز کوتاهی دارد که کاملاً توسط شمعدانی با بدنه سبز بزرگ‌تر، پوشانده شده است. با وجود پایین‌تر بودن قیمت باز شدن روز دوم از روز اول، صعودی بودن بازار باعث افزایش قیمت می‌شود و احتمال کسب سود توسط خریدار را به حداکثر می‌رساند.

الگوی رسوخ گر چیست؟

«الگوی رسوخ گر» یا «الگوی نافذ» (Piercing Line Pattern) نیز از دو شمعدانی تشکیل شده است. یک شمعدانی قرمز بلند که در ادامه آن یک شمعدانی بلند سبز قرار گرفته است. عموماً، فاصله قابل توجهی بین قیمت بسته شدن شمعدانی اول و قیمت باز شدن شمعدانی سبز دوم وجود دارد. این فاصله نشان‌دهنده فشار خریدی پر قدرت است زیرا قیمت در حال افزایش پیدا کردن و بیشتر شدن از قیمت میانه روز پیش است.

الگوی ستاره صبحگاهی چیست؟

الگوی ستاره صبحگاهی یا مورنینگ استار به نوعی نشانه امید در روند نزولی یک بازار متروکه به شمار می‌رود. این الگو از ۳ شمعدانی تشکیل شده است. یک شمعدانی با بدنه کوتاه بین الگوی کندل معکوس شمعدانی با بدنه بلند قرمز و شمعدانی با بدنه بلند سبز. غالباً، ستاره همپوشانی‌ با شمعدانی‌هایی با بدنه بلندتر نخواهد داشت. از آن‌جایی که در بازار، بین قیمت‌های باز شدن و بسته شدن فاصله وجود دارد، این الگو نشان‌دهنده کاهش پیدا کردن فشار فروش روز اول است و معامله‌گران باید انتظار بازار صعودی را داشته باشند.

۳ سرباز سفید

الگوی ۳ سرباز سفید در طی ۳ روز – یا ۳ دوره معاملاتی – رخ می‌دهد. این الگوها از شمعدانی‌های سبز یا سفید ممتد بلند با سایه کوتاه تشکیل شده است که به صورت تصاعدی قیمت باز شدن و بسته شدن بالاتری از روز قبل دارند. این الگو، سیگنال صعودی بسیار قوی است که پس از یک روند نزولی مشاهده می‌شود و نشان‌دهنده افزایش با ثبات فشار خرید است.

معرفی ۶ الگوی کندل استیک نزولی

الگوهای کندل استیک نزولی عموماً بعد از یک روند صعودی تشکیل می‌شوند و نشان‌دهنده مقاومت هستند. بدبینی راجع به بازار عموماً باعث می‌شود که معامله‌گران پوزیشن‌های لانگ خود را ببندند و یک شورت الگوی کندل معکوس پوزیشن باز کنند تا از قیمت‌های در حال کاهش به سود دست پیدا کنند.

الگوی مرد به دار آویخته چیست؟

«الگوی مرد به دار آویخته» (Hanging Man Pattern)، معادل نزولی، الگوی چکش است. این الگو، ساختار مشابهی با الگوی یاد شده دارد اما در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد. این الگو نشان‌دهنده این است که در طی روز مقدار زیادی سهم در مدت زمانی کوتاه به فروش رفته که موجب شده قیمت سهام به سرعت کاهش یابد اما خریداران توانستند که مجدداً موفق به افزایش قیمت شوند. این حجم بالای فروش نشان‌دهنده از دست دادن قدرت گاو‌ها در کنترل بازار است.

الگوی ستاره دنباله دار نشان‌دهنده چیست؟

الگوی ستاره دنباله دار یا «شوتینگ استار» (Shooting Star) در کندل شناسی ساختاری مشابه چکش معکوس را دارد اما در یک روند صعودی مشاهده می‌شود. این الگو، بدنه پایینی کوچک‌تر و سایه بالایی بلندی دارد. عموماً، این الگو زمانی تشکیل می‌شود که بازار در نقطه بالاتری باز شود و افزایش پیدا کند و در طی روز به قیمت بالا برسد و در قیمتی کمی بالاتر از قیمت باز شدن، بسته شود. مانند ستاره‌ای که در حال سقوط به سمت زمین است.

انگالفینگ نزولی

در کندل شناسی، الگوی انگولفینگ یا پوشاننده نزولی در انتهای یک روند صعودی مشاهده می‌شود. اولین شمعدانی، بدنه سبز کوچکی دارد که توسط شمعدانی قرمز بلند بعدی، پوشش داده شده است. این الگو نشان‌دهنده بیشینه شدن یا کاهش سرعت حرکت قیمت است و همچنین علامتی مبنی بر نزولی شدن روند بازار به شمار می‌رود. هرچه شمع دوم در موقعیت پایین‌تری قرار بگیرد، احتمال قوی بودن روند، بیشتر است.

الگوی ستاره شامگاهی نشان‌دهنده چیست؟

«ستاره شب» (Evening Star)، الگویی است که از ۳ شمعدانی تشکیل شده و به نوعی معادل ستاره صبح صعودی است. این ساختار از کندل کوچکی ساخته شده که میان کندل استیک بلند سبز و کندل استیک قرمز بزرگ قرار گرفته است. این الگو نشان‌دهنده معکوس شدن یک روند صعودی است و به طور بخصوص زمانی قوی است که کندل استیک سوم، افزایش قیمت بدست آمده از کندل استیک اول را از بین ببرد.

۳ کلاغ سیاه نشان‌دهنده چه هستند؟

الگوی کندل استیک ۳ کلاغ سیاه از ۳ شمعدانی بلند متوالی قرمز تشکیل شده است که سایه کوتاهی دارند یا بدون سایه هستند. هر الگویی با قیمت مشابه روز قبل باز می‌شود اما با هر بسته شدن، فشار فروش، قیمت را پایین‌تر و پایین‌تر می‌راند. معامله‌گران این الگو را به عنوان شروع یک روند نزولی به سمت پایین برداشت می‌کنند زیرا قدرت فروشندگان در ۳ روز (یا دوره) معاملاتی متوالی بر قدرت خریداران غلبه داشته است.

الگوی ابر پوشاننده چیست؟

در کندل شناسی، «الگوی ابر پوشاننده» (Dark cloud cover) یک الگوی معکوس شدن نزولی به شمار می‌رود. مانند اینکه یک ابر تیره بر خوشبینی بوجود آمده ناشی از سیگنال های معاملاتی روز قبل سایه بیفکند. این الگو از ۲ شمعدانی تشکیل شده است. یک کندل استیک قرمز که در قیمتی بالاتر از بدنه سبز کندل استیک پیشین باز و در نقطه‌ای پایین‌تر از حد میانی آن بسته می‌شود. این الگو نشان‌دهنده غلبه خرس‌ها بر بازار در این بازه زمانی بوده است و اینکه قیمت‌ها با فشار خرس‌ها به صورت قابل توجهی کاهش پیدا کرده‌اند. کوتاه‌بودن سایه کندل استیک‌ها نشان‌دهنده قاطع بودن روند نزولی است.

۴ الگوی کندل های ادامه دهنده روند

اگر یک الگوی شمعدانی نشان‌دهنده تغییر در جهت بازار نباشد، به عنوان الگوی ادامه روند، در نظر گرفته می‌شود. این الگوها به معامله‌گران کمک می‌کنند که بتوانند خنثی بودن حرکت قیمت در بازار را تشخیص دهند.

الگوی دوجی چیست؟

زمانی که قیمت‌های باز شدن و بسته شدن به صورت تقریبی به یکدیگر نزدیک باشند، کندل استیک شبیه به یک صلیب یا علامت جمع (+) بنظر خواهد رسید. یعنی معامله‌گران باید در نمودار، بدنه‌ای کوتاه یا به شدت کوتاه همراه با سایه‌هایی با طول‌های متفاوت را جستجو کنند. الگوی دوجی نشان‌دهنده کشمکش میان خریداران و فروشندگان است که نفعی برای هیچ‌کدام از آن‌ها به دنبال نخواهد داشت. دوجی به تنهایی نشان‌دهنده یک سیگنال خنثی است اما در بسیاری از الگوهای معکوس شدن روند مانند ستاره صبحگاهی صعودی یا ستاره شامگاهی نزولی، مشاهده می‌شود.

کندل اسپینیگ تاپ نشان‌دهنده چیست؟

کندل استیک اسپینیگ تاپ یا فرفره بدنه‌ای کوتاه دارد و میان سایه‌هایی با طول‌هایی مساوی قرار گرفته است. در کندل شناسی، این الگو نشان‌دهنده عدم تصمیم‌گیری در بازار است. یعنی تغییر معنی‌داری در روند قیمتی بازار رخ نخواهد داد. گاوها افزایش قیمت را پدید می‌آورند و خرس‌ها باعث کاهش آن می‌شوند. اسپینیگ تاپ‌ها عموماً به عنوان دوره‌ای از ثبات در بازار به شمار می‌روند و امکان مشاهده آن‌ها پس از دوره‌ای صعودی یا نزولی قوی وجود دارد.

اسپینیگ تاپ‌ها می‌توانند به تنهایی نشان‌دهنده سیگنال مثبت باشند. همچنین، می‌توان از مشاهده آن‌ها به تفسیر‌های دیگری دست یافت زیرا آن‌ها نشان می‌دهند که بازار فعلی در حال از دست دادن کنترل است.

الگوی ۳ واحد رد شده چیست؟

از «الگوی ۳ واحد رد شده» (Falling three Method) در کندل شناسی برای پیش‌بینی ادامه روند صعودی یا نزولی فعلی استفاده می‌شود. الگوی نزولی، الگوی ۳ واحد رد شده نامیده می‌شود. این الگو از یک شمعدانی قرمز بلند، تشکیل شده که در ادامه آن ۳ شمعدانی کوتاه سبز و شمعدانی قرمز دیگری، قرار گرفته‌ است. این الگو نشان‌دهنده این است که گاوها از قدرت کافی برای معکوس کردن روند، برخوردار نیستند.

الگوی سه گانه صعودی چیست؟

در کندل شناسی، این الگو از ۳ شمع کوچک قرمز تشکیل شده که در میان دو شمع بلند سبز قرار گرفته‌اند. این الگو نشان‌دهنده آن است که با وجود فشار فروش، خریداران موفق به حفظ کنترل خود بر بازار شده‌اند

نمودارهای کندل استیک در ژاپن، ۱۰۰ سال پیش از بوجود آمدن نمودارهای میله‌ای در غرب، ایجاد شدند. در قرن ۱۸ میلادی، شهروندی ژاپنی به رابطه میان قیمت‌ها و عرضه و تقاضای برنج و تاثیرپذیری بازارها از هیجانات معامله‌‌گران پی برد. معامله‌گران از کندل استیک‌ها جهت اخذ تصمیمات معاملاتی بر حسب الگوهای تکرارشونده منظم برای پیش‌بینی جهت قیمت در کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند. به صورت کلی، نمودار‌های شمعدانی برای تعیین جهت حرکت احتمالی قیمت بسته به الگوهای قبلی بکارگرفته می‌شوند.

کندل شناسی یا کندل ‌خوانی توانایی تشخیص انواع الگوهای متفاوت کندل استیک را برای شما فراهم می‌کند. با کندل شناسی بهتر می‌توانید با اطمینان بیشتر، به معامله بپردازید و از شروع یا اتمام روند‌های قبلی اطلاعات بهتری حاصل کنید.

چگونه از کندل چکش برای تحلیل بورس استفاده کنیم؟

چه می‌شود اگر در بورس وارد شویم بدون اینکه اطلاعات کافی از نحوه سرمایه‌گذاری در آن داشته باشیم؟
فکر می‌کنم شما هم با ما هم عقیده هستید که در این صورت به احتمال بسیار زیاد از سرمایه‌ای کوچک یا بزرگ در مدت زمانی کوتاه چیزی جز خاکستر باقی نمی‌ماند. در اینجاست که اهمیت دانش در این کار مشخص می‌شود.
همواره سرمایه‌گذاران فعال در این حوزه از روش‌ها و ابزار‌های گوناگون برای تحلیل عملکرد بازار بهره می‌جستند که یکی از پرکاربرد‌ترین آن‌ها تکنیک کندل شناسی است. ما در این مقاله قصد داریم به بررسی کندل چکش بپردازیم که یکی از الگو‌های خاص در حوزه تحلیل بورس به حساب می‌آید.

کندل چکش چیست؟

کندل چکش‌ یا hammer ‌ یک الگوی خاص است که قدرت خرید خریداران را به همراه ضعف فروشندگان نشان می‌دهد. این نمودار در واقع نمایانگر روند حرکت قیمتی در یک بازه زمانی مشخص است.علت نام‌گذاری ‌این نوع کندل، تشابه شکل ظاهری آن به چکش است. این کندل دارای از یک بدنه کوچک در قسمت بالا و یک سایه بلند است که در زیر بدنه تشکیل شده است.

در کندل چکش سایه نشان دهنده تقابل خریداران و فروشندگان است و بدیهی است که هر چقدر سایه بلند‌تر تشکیل شود حجم معاملات بیشتری در جریان است. حال باید دید این حجم معاملا چه تاثیری در روند بازار یا سهام دارد. در کل برای تفسیر روند یک سهم کندل‌های چکش به دو دسته کلی تقسیم می‌شود.

انواع کندل چکش

کندل چکش با توجه به روند بازار و میزان معاملات به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می‌شود.

• نزولی: وجود این کندل بیانگر آن است که فروشندگان موفق شده‌اند تا با عرضه بیشتر نسبت تقاضا قیمت پایانی را به کمتر از قیمت باز شدن کندل برسانند.
• صعودی: بر خلاف حالت قبل، وجود این کندل به معنای برتری خریداران نسبت به فروشندگان است. چرا که توانسته‌اند علاوه بر خنثی کردن قدرت فروش، قیمت نهایی کندل را به بالاتر از قیمت سهم در شروع کندل برسانند

سوالی که بسیار پرسیده می‌شود‌ این است که چگونه‌ یک کندل چکش نزولی روند صعودی به خود می‌گیرد؟

تغییر موقعیت نزولی به صعودی

موقعیتی که سبب می‌شود کندل نزولی به صعودی تبدیل شود به رفتار معامله‌گران بستگی دارد. در مواقعی که فروشندگان تلاش می‌کنند تا قیمت‌ها را به اندازه‌ای پایین بیاورند؛ اما خریداران وارد میدان می‌شوند، روند نزول قیمت خنثی می‌شود. در این شرایط کندل‌های نزولی شرایط صعودی به خود می‌گیرند.

نکته دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد این است که وجود کندل چکش به معنای تمام شدن روند نزولی در یک سهم است. با این وجود کندل چکش به تنهایی سیگنالی برای خرید و فروش به حساب نمی‌آید و باید این احتمال بررسی شود که آیا حمایتی از سهم مد نظر صورت می‌گیرد یا خیر؟

نکته: ممکن است کندل چکش نزولی تغییر کند و روند صعودی را در پیش بگیرد اما این نیز ممکن است که پس از روند صعودی مجدد روند نزولی به خود بگیرد؛ در‌این حالت شما باید منتظر بمانید تا بعد از اتمام‌این روند پیچیده دوباره وارد سهام بشوید.

الگوی کندل چکش

یکی از ابزار‌ها جهت تحلیل تکنیکال یک سهم، الگو کندل چکش است. این الگو در انتهای روند نزولی یک سهم قرار می‌گیرد که نشان دهنده قدرت در خریداران و بازگشت به روال صعودی است.

در کندل چکش هر موقع قیمت از الگو به سمت بالا ورود پیدا کند. زمان مناسبی برای سرمایه گذاری و ورود به بازارهای مالی می‌باشد.

در صورتی که کندل صعودی تشکیل گردد ولی کندل بعدی بالاتر باشد می‌توانیم وارد بازار‌های مالی بشویم. این الگو ‌یکی از انواع الگوهایی است که اکثر معامله گران به آن توجه ویژه‌ای دارند و جزو الگوهای معتبر به شمار می‌رود. پیشنهاد می‌کنیم شما هم این الگو را جدی بگیرید.

الگوی چکش معکوس

کندل چکش معکوس مانند الگوی چکش یک فرایند بازگشتی است با این تفاوت که در الگوی کندل چکش سایه تشکیل شده در قسمت پایین بدنه قرار دارد ولی الگوی کندل معکوس در الگوی چکش معکوس سایه در بالای بدنه تشکیل می‌شود و ارتفاع بیشتری نیز دارد. این الگو نکات اختصاصی خود را دارد که شاید در مبحث این مقاله نگنجد.

سخن آخر

همانطور که در متن عنوان شد برای ورود به دنیای بورس و سرمایه گذاری در آن نیاز به دانش کافی دارید تا بتوانید با تحلیل درست روند حرکت سهام‌ها را تشخیص دهید و در این کار ابزار‌های متنوعی هستند که به کمک شما می‌آیند که کندل چکش در کنار سایر ابزار تحلیلی به شما کمک می‌کند که بتوانید در سرمایه گذاری سود خوبی کسب کنید. البته حواس‌تان باشد که تنها به این کندل اکتفا نکنید چرا که این روش تنها یک مکمل برای تحلیل نمودار سهام است. ابزارهای تخصصی دیگری همچون شاخص RSI یا روانشناسی بازار و… عواملی هستند که باید در کنار این کندل بررسی شوند.

الگوی چکش یا Hammer

چکش یک الگوی قیمتی در نمودار شمعدانی است که هنگامی رخ می دهد که یک اوراق بهادار به طور قابل توجهی پایین تر از افتتاحیه خود عمل می کند ، اما در مدت زمان نزدیک به قیمت افتتاحیه برمی گردد.

که الگو یک کندلی به شکل چکش Hammer تشکیل می دهد ، که در آن سایه پایین حداقل دو برابر اندازه بدنه است.

بدنه شمع تفاوت بین قیمت باز و بسته را نشان می دهد ، در حالی که سایه قیمت های پایین و بالا را نشان می دهد.

چکش معمولا پس از کاهش قیمت رخ می دهد و توقف رنود نزولی را نمایش می دهند.

کندل چکش Hammer نشان می دهد که فروشندگان در این دوره به بازار آمده اند اما با بسته شدن فروش ، جذب کالا شده و خریداران قیمت را به نزدیک باز شدن آورده اند.

کندل های چکشی نشان دهنده تغییر بالقوه قیمت در روند نزولی است.

به دنبال چکش باید قیمت شروع به افزایش کند.

کندل چکش یا Hammer به شما چه می گوید؟

چکش Hammer پس از سقوط اوراق بهادار رخ می دهد و این نشان می دهد بازار در تلاش است تا کف آن را تعیین کند.

چکش ها نشان دهنده یک کاپیتولاسیون بالقوه توسط فروشندگان برای تشکیل یک کف ، همراه با افزایش قیمت برای نشان دادن یک برگشت بالقوه است.

چکشها وقتی بیشتر از قبل موثر باشند که حداقل سه یا شمعهای در حال کاهش را در پشت سر داشته باشند.

چکش باید شبیه "T" باشد.

این نشان دهنده احتمال وجود کندل چکش Hammer است.

کندل چکش تا زمانی که تأیید نشود ، معکوس روند را نشان نمی دهد.

اگر کندل بعدی زیر چکش بالاتر از قیمت بسته شدن چکش بسته شود ، تأیید صورت می گیرد.

در حالت ایده آل ، این کندل تأیید خرید زیادی را نشان می دهد.

معامله گران معمولاً به دنبال وارد شدن به موقعیت های بلند یا خروج از موقعیت های کوتاه در طول یا بعد از کندل تأیید هستند. برای کسانی که موقعیت های جدید طولانی دارند ، می توان ضرر توقف را در زیر سایه چکش Hammer قرار داد.

معامله گران به طور معمول از تحلیل قیمت یا روند یا شاخص های فنی برای تأیید بیشتر الگوهای کندل استفاده می کنند.

چکشها در همه بازه های زمانی ، از جمله نمودارهای یک دقیقه ای ، نمودارهای روزانه و نمودارهای هفتگی وجود دارد.

تفاوت کندل چکش Hammer و دوجی

دوجی نوع دیگری از کندل است که دارای بدنی کوچک است.

دوجی به معنای بلاتکلیفی است زیرا دارای سایه بالا و پایین است.

بسته به تأییدی که در پیش می آید ، Doji ممکن است تغییر قیمت یا ادامه روند را نشان دهد.

این متفاوت از چکش است که پس از کاهش قیمت رخ می دهد ، نشانگر یک وارونه شدن بالقوه است (اگر به دنبال آن تأیید باشد).

محدودیت های استفاده از شمعدان های چکش

هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت پس از کندل تایید به سمت بالا حرکت کند.

چکش سایه بلند و کندل تأییدی قوی ممکن است طی دو دوره قیمت را بسیار بالا ببرد.

این ممکن است یک مکان ایده آل برای خرید نباشد زیرا ضرر توقف ممکن است با نقطه ورود فاصله زیادی داشته باشد ، تاجر را در معرض خطر قرار می دهد که پاداش بالقوه را توجیه نمی کند.

چکش ها همچنین هدف قیمتی را ارائه نمی دهند ، بنابراین تشخیص اینکه پاداش معامله با کندل چکش Hammer چیست ، می تواند دشوار باشد و نیاز به تجربه دارد.

خروجی ها باید براساس انواع دیگر الگوهای کندل استیگ یا تجزیه و تحلیل های منطقی باشد.

با استفاده از الگوی کندل استیک صعودی سهام بخرید

هر کندل اطلاعات قیمتی یک روز سهم را از طریق چهار اطلاعات نشان می دهد: قیمت اولیه، قیمت پایانی، سقف قیمتی و کف قیمتی. رنگ مستطیل مرکزی (به نام بدنه واقعی) به سرمایه گذاران اطلاع می دهد که قیمت اولیه یا قیمت پایانی بالاتر بوده است.

نمودارهای کندل استیک (Candlestick) نوعی نمودار مالی برای ردیابی حرکت اوراق بهادار است. این نمودار ها در معاملات چند صد ساله برنج ژاپنی ریشه دارند و به نمودار قیمت امروزی راه یافته اند. به عقیده برخی سرمایه‌گذاران آن‌ها از نظر بصری جذاب‌تر از نمودارهای میله‌ای استاندارد هستند و همچنین تفسیر پرایس اکشن (price actions) آسان‌تر است.

به این دلیل به آن کندل استیک می گویند که شکل مستطیلی و خطوط دو طرف آن به یک شمع با فتیله شباهت دارد. هر کندل معمولاً نشان دهنده اطلاعات قیمت یک روز در مورد یک سهم است. با گذشت زمان، کندل استیک ها به الگوهای قابل تشخیصی گروه بندی می شوند که سرمایه گذاران می توانند از آنها برای تصمیم گیری خرید و فروش استفاده کنند.

نکات مهم

• نمودارهای کندل استیک برای معامله گران روز تکنیکالمناسب اند آنها می توانند از این نمودار ها برای شناسایی الگوها و تصمیم گیری در معاملات استفاده کنند.
• کندل‌های صعودی، نقاط ورودی برای معاملات طولانی را نشان می‌دهند و می‌توانند به پیش‌بینی زمان تغییر روند نزولی به صعودی کمک کند.
• در اینجا، چند نمونه از الگوهای کندل استیک صعودی را بررسی می کنیم که باید به آنها توجه کنیم.

چگونه یک کندل استیک را تفسیر کنیم

هر کندل اطلاعات قیمتی یک روز سهم را از طریق چهار اطلاعات نشان می دهد: قیمت اولیه، قیمت پایانی، سقف قیمتی و کف قیمتی. رنگ مستطیل مرکزی (به نام بدنه واقعی) به سرمایه گذاران اطلاع می دهد که قیمت اولیه یا قیمت پایانی بالاتر بوده است. کندل مشکی یا پر شده به این معنی است که قیمت پایانی دوره کمتر از قیمت اولیه بوده است. یعنی قیمت سهم نزولی بوده و نشان دهنده فشار فروش است. در همین حال، کندل استیک سفید یا توخالی به این معنی است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت اولیه بوده است. یعنی قیمت سهم صعودی بوده و فشار خرید را نشان می دهد. خطوط دو سر کندل استیک سایه نامیده می شوند و کل محدوده قیمت روز را از کم تا زیاد نشان می دهند. سایه بالا، بالاترین قیمت سهام در روز را نشان می دهد و سایه پایین، پایین ترین قیمت روز را نشان می دهد.

الگو های کندل استیک صعودی

با گذشت زمان، گروه‌هایی از کندل استیک‌های روزانه به الگوهای قابل تشخیصی به نام‌های سه سرباز سفید، پوشش ابری تیره، چکش، ستاره صبحگاهی و نوزاد رها شده دسته بندی شدند. الگوها در یک بازه زمانی یک تا چهار هفته ای شکل می گیرند و منبع اطلاعات ارزشمندی از عملکرد قیمت آتی سهام هستند. قبل از اینکه به الگوهای کندل استیک صعودی فردی بپردازیم، به دو اصل زیر توجه کنید:

1. الگوهای معکوس صعودی باید در یک روند نزولی شکل بگیرند. در غیر این صورت، این یک الگوی صعودی نیست، بلکه یک الگوی ادامه دهنده (continuation pattern) است.
2. اکثر الگوهای معکوس صعودی نیاز به تایید صعودی دارند. به عبارت دیگر، آنها باید به دنبال یک حرکت صعودی قیمت که می تواند به صورت یک کندل توخالی بلند یا یک شکاف بالا باشد و با حجم معاملات بالا همراه شود. این تایید باید در عرض سه روز پس از الگو مشاهده شود.

الگوهای معکوس صعودی را می توان از طریق دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال سنتی، مانند خطوط روند، شتاب، نوسانگرها، یا شاخص های حجم، برای تأیید مجدد فشار خرید تأیید کرد. الگوهای کندل استیک زیادی وجود دارد که نشان دهنده فرصت خرید است. ما بر روی پنج الگوی کندل استیک صعودی تمرکز خواهیم کرد که قوی ترین سیگنال معکوس را ارائه می دهند.

1.چکش یا چکش وارونه

الگوی چکش (The Hammer) یک الگوی معکوس صعودی است و سیگنالی از روند نزولی یک سهم است. بدنه شمع کوتاه است و سایه پایینی بلندتری دارد که نشان دهنده کاهش قیمت‌ در پی فشار خرید قوی برای پایان دادن به دوره پایانی بالاتر است. با این حال، قبل از اینکه به حرکت معکوس صعودی بپردازیم، باید روند صعودی را با مشاهده دقیق در چند روز آینده تأیید کنیم. برگشت نیز باید از طریق افزایش حجم معاملات تایید شود.

چکش معکوس نیز در یک روند نزولی شکل می گیرد و نشان دهنده یک روند معکوس یا حمایت احتمالی است. چکش معکوس مشابه چکش است، البته به جز سایه بالایی بلندتر که نشان دهنده فشار خرید است، یعنی قیمت اولیه در پی فشار فروش زیادی قرار می گیرد و نمی تواند قیمت را به زیر قیمت اولیه کاهش دهد. یکبار دیگر تأیید صعودی مورد نیاز است و می‌تواند به شکل یک کندل توخالی بلند یا یک شکاف بالا همراه با حجم معاملات سنگین باشد.

2. الگوی پوشای صعودی

الگوی پوشای صعودی (Bullish Engulfing) یک الگوی معکوس دو شمعی است. شمع دوم بدون توجه به طول سایه‌های دم، بدنه واقعی شمع اول را کاملاً «می بلعد». الگوی پوشای صعودی، در یک روند نزولی ظاهر می شود و ترکیبی از یک شمع تیره به دنبال یک شمع توخالی بزرگتر است. در روز دوم الگو، قیمت کمتر از کف قیمتی قبلی باز می‌شود، اما فشار خرید، قیمت را به بالاتر از سقف قیمتی قبلی سوق می‌دهد، که منجر الگوی کندل معکوس به یک برد آشکار برای خریداران می‌شود. توصیه می شود زمانی که قیمت بالاتر از سقف قیمتی شمع پوشای دوم حرکت می کند، وارد موقعیت خرید شوید، به عبارت دیگر زمانی که بازگشت روند نزولی تایید شد.

3. الگوی نفوذ گر

مشابه الگوی پوشای، الگوی نفوذگر نیز یک الگوی بمعکوس صعودی دو شمعی است که در روندهای نزولی رخ می دهد. پس از اولین شمع بلند سیاه، یک شمع سفید ظاهر می شود که پایین تر از قیمتی پایانی قبلی باز می شود. پس از آن، فشار خرید، قیمت را تا نیمه یا بیشتر (ترجیحاً دو سوم راه) بدنه واقعی شمع سیاه افزایش می دهد.

4. ستاره صبحگاهی

همانطور که از نامش مشخص است، ستاره صبح نشانه امید و شروعی جدید در یک روند نزولی تاریک است. این الگو از سه شمع تشکیل شده است: شمع با بدنه کوتاه (به نام دوجی یا فرفره)، یک شمع بلند سیاه اولیه و یک شمع بلند سفید. رنگ بدنه واقعی شمع کوتاه می تواند سفید یا سیاه باشد و هیچ تداخلی بین بدنه آن و شمع سیاه اولیه وجود ندارد. این نشان دهنده کاهش فشار فروش روز قبل است. سومین شمع سفید با بدنه شمع سیاه همپوشانی دارد و فشار مجدد خریدار و شروع یک برگشت صعودی را نشان می دهد، به خصوص اگر با حجم بالاتر تأیید شود.

5. سه سرباز سفید

این الگو معمولاً، پس از یک دوره روند نزولی یا در تثبیت قیمت مشاهده می شود. این شامل سه شمع سفید بلند است که به تدریج بالاتر از هر روز معاملاتی بسته می شوند. هر شمع بالاتر از قیمت اولیه روز قبل باز می‌شود و نزدیک به سقف قیمتی روز بسته می‌شود، که نشان‌دهنده افزایش مداوم فشار خرید است. زمانی که شمع‌های سفید خیلی بلند به نظر می‌رسند، سرمایه‌گذاران باید احتیاط کنند، زیرا ممکن است فروشندگان کوتاه مدت را جذب کند و قیمت سهام را بیشتر پایین بیاورد.

استفاده از تمام الگو ها

در نمودار سهام شرکت انریج (Enbridge)، سه الگوی معکوس صعودی مورد بحث در بالا را نشان می دهد: چکش معکوس، الگوی نفوذ گر و چکش.

در نمودار سهام شرکت پستیفیک دیتا ویژن (Pacific DataVision)، الگوی سه سرباز سفید را نشان می دهد. توجه داشته باشید که چگونه معکوس شدن روند نزولی با افزایش شدید حجم معاملات تایید می شود.

ختم کلام

سرمایه گذاران باید از نمودارهای کندل استیک مانند سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال (به عنوان مثال برای مطالعه روانشناسی فعالان بازار در زمینه معاملات سهام) استفاده کنند. نمودارهای کندل استیک تحلیل هایی بیشتر از تحلیل بنیادی ارائه می دهند که اساس تصمیمات معاملاتی را تشکیل می دهد.

ما پنج الگوی نمودار شمعی محبوب‌تر که نشانگر فرصت‌های خرید هستند، را بررسی کردیم. آنها می توانند به شناسایی تغییر در احساسات معامله گر کمک کنند که در آن فشار خریدار بر فشار فروشنده غلبه می کند. چنین تغییر روند نزولی می تواند با پتانسیل سود طولانی همراه باشد. با این حال، خود الگوها تضمین نمی کنند که روند معکوس شود. سرمایه گذاران باید همیشه قبل از شروع معامله، معکوس را با اقدام بعدی قیمت تأیید کنند.

تفاوت کندل چکش و مرد به دار آویخته

تحلیل تکنیکال یکی از بهترین روش‌های تحلیلی برای پیش‌بینی آینده سهام، نوسان‌گیری و رسیدن به درآمد از بازار بورس است. این روش از نمودارها، اندیکاتورها و اسیلاتورهای زیادی تشکیل می‌شود. اما در این بین سه نمودار خطی، کندل استیک و میله‌ای بیشترین کاربرد را دارند.

-->

تحلیل تکنیکال یکی از بهترین روش‌های تحلیلی برای پیش‌بینی آینده سهام، نوسان‌گیری و رسیدن به درآمد از بازار بورس است. این روش از نمودارها، اندیکاتورها و اسیلاتورهای زیادی تشکیل می‌شود. اما در این بین سه نمودار خطی، کندل استیک و میله‌ای بیشترین کاربرد را دارند. در ادامه این مطلب به کندل استیک‌ها و چند نمونه از الگوی معروف آن و همچنین کندل چکش معکوس می‌پردازیم و در آخر تفاوت کندل چکش و مرد به دار آویخته را بررسی می‌کنیم.

مفهوم کندل استیک

برای درک مفهوم کندل استیک، بهتر است نگاهی به معنی عبارت Candle Stack و دلیل نام‌گذاری آن داشته باشیم. Candle Stack در لغت به معنای شمعدان است و زمان استفاده در تحلیل تکنیکال، آن را نمودار شمعی می‌نامیم. بیشترین کاربرد نمودارهای کندل استیک زمانی است که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشند. سهامداران برای ورود به سهم حتما الگوهای کندل را مد نظر قرار می‌دهند، اما برای خروج از سهم، توجه به این نمودارها به تنهایی کافی نیست.

دلیل انتخاب نام Candle Stack یا نمودار شمعی، اجزای تشکیل‌دهنده آن است. قرارگیری اجزا کنار هم، ظاهری شبیه شمعدان می‌سازد. در ادامه اجزای کندل استیک را بررسی می‌کنیم.

اجزای کندل استیک

اجزای اصلی کندل استیک‌ها، بدنه، سایه بالا و پایین است. اجزای کندل استیک می‌تواند در اندازه‌ها، سایه‌ها و رنگ‌های مختلف ظاهر شود. بدنه کندل استیک نشان‌دهنده قدرت معامله‌گران و سایه‌ها بیانگر غلبه فروشندگان یا خریداران سهم بر یکدیگر هستند. همچنین در هر کندل، قیمت آغازین، قیمت پایانی، بالاترین و پایین‌ترین قیمت در بازه زمانی انتخابی نمایش می‌یابد.

در تصویر روبرو نمونه یک کندل استیک و اجزای آن را مشاهده می‌کنید.

معروف‌ترین الگوهای کندل استیک

الگوهای بسیار زیادی در یک نمودار شمعی می‌تواند ظاهر شود و هر الگو مفهوم خاصی را برای سهامدار در بر دارد. گاهی در یک نمودار چندین الگو ظاهر می‌شوند که می‌تواند هشدار بای تغییر روند، بازگشت سهم یا . باشد. برخی از معروف‌ترین الگوهای کندل استیک به شرح زیر هستند:

• کندل چکش
• کندل مرد به دار آویخته
• کندل ماروبزو
• کندل دوجی
• هارامی
• ابر تیره تاسوکی

در ادامه به بررسی مفهوم و تفاوت کندل چکش و مرد به دار آویخته می‌پردازیم.

کندل چکش

کندل چکش از مهم‌ترین کندل‌ها در نمودار شمعی است. این الگو به صورت تک کندل و در انتهای روند نزولی ظاهر می‌شود. سرمایه‌گذار با تشخیص کندل چکش، می‌تواند سهم را در کمترین قیمت خریداری کند. اگر خرید در زمان درست انجام شود، روند به سرعت باز می‌گردد و سهم شروع به رشد می‌کند. نام کندل چکش برگرفته از ظاهر آن است. این کندل دارای سایه بلند و بدنه کوتاه و مربعی است.

در تصویر زیر دو نمونه از کندل چکش را مشاهده می‌کنید. کندل سمت چپ «چکش» و کندل سمت راست «چکش معکوس» نام دارد.

کندل مرد به دار آویخته

ظاهر الگوی کندل مرد به دار آویخته تا حدودی شبیه الگوی چکش، اما مفهوم آن کاملا متفاوت است. در واقع کندل مرد به دار آویخته در انتهای روند صعودی نمایش می‌یابد و هشداری برای نزول قیمت سهم تلقی می‌شود. این الگو زمانی اعتبار دارد که در خط مقاومت تشکیل شود و کندل پس از آن، حتما پایین‌تر از مرد به دار آویخته باشد. اگر کندل بعد از مرد به دارآویخته، بالاتر باشد، الگو اعتباری ندارد و تنها یک اصلاح قیمت بوده است. در تصویر زیر نمونه‌ای از این الگو را مشاهده می‌کنید.

درک کندل مرد به دار آویخته اهمیت زیادی برای معامله‌گران دارد و در واقع آخرین زمان فروش سهم است. اگر سهم را نفروشید، قیمت دچار افت می‌شود و اگر موفق به فروش شوید، سود زیادی کسب می‌کنید. دقت داشته باشید که سهم برای زمان زیادی در این حالت باقی نمی‌ماند، پس باید فروش در لحظه انجام شود. در صورت تشکیل صف فروش، معامله مربوط به سهم شما به مدتی بعد و زمان نزول قیمت موکول خواهد شد که به معنای زیان در سهم است.

تفاوت کندل چکش و مرد به دار آویخته

اصلی‌ترین تفاوت کندل چکش و مرد به دار آویخته جایگاه نمایش آنها در نمودار است. کندل چکش در خط حمایت و کندل مرد به دار آویخته در خط مقاومت ظاهر می‌شوند. هر دو این الگوها هشداری برای معامله‌گران به حساب الگوی کندل معکوس می‌آیند، اما کندل چکش هشدار افزایش قیمت و کندل مرد به دارآویخته هشدار کاهش قیمت است.

اگرچه ظاهر این دو کندل تا حد زیادی شبیه هم است، اما معامله‌گر با توجه به روند نمودار می‌تواند کندل چکش یا مرد به دار آویخته را شناسایی کند. تفاوت کندل چکش و مرد به دار آویخته در روند نمودار، نوع معاملات را مشخص می‌کند. کندل چکش به ما می‌گوید که تا این لحظه قدرت فروشندگان بیشتر بوده است، سهم به کف قیمت رسیده است و به زودی روند معکوس می‌شود.

کندل مرد به دار آویخته دقیقا برعکس حالت قبل است. غلبه خریداران و رسیدن سهم به سقف قیمتی را نشان می‌دهد و به ما می‌گوید که سهم تا چندی دیگر وارد روند نزولی می‌شود.

مورد دیگری که می‌توان به عنوان تفاوت کندل چکش و مرد به دار آویخته در نظر گرفت، جایگاه بدنه کندل در این الگوها است. در کندل مرد به دار آویخته، بدنه کندل لزوما در قسمت بالای محدوده قیمتی معاملات آن بازه زمانی قرار می‌گیرد. رنگ بدنه می‌تواند سبز یا سفید هم باشد، اما در کندل مرد به دار آویخته، بدنه قرمز یا مشکی اعتبار بیشتری دارد.

در کندل چکش یا چکش معکوس، بدنه در پایین محدوده قیمتی معاملات آن بازه زمانی قرار می‌گیرد. اگر چکش معکوس باشد، بدنه در پایین‌ترین قیمت است. در چکش معمولی اگرچه بدنه در کف قرار نمی‌گیرد، اما باز هم در محدوده پایین ظاهر می‌شود.

سخن آخر

شناخت الگوهای کندل استیک، درک تفاوت‌های ظاهری و جایگاه نمایش آنها اهمیت زیادی در تصمیمات معامله‌گران دارد. برخی الگوها از نظر ظاهری بسیار شبیه هم هستند و تنها در نقاط متفاوتی از نمودار قیمت نمایش می‌یابند. این موضوع درباره کندل چکش و مرد به الگوی کندل معکوس دار آویخته صدق می‌کند، کندل اول در خط حمایت و کندل دوم در خط مقاومت ظاهر می‌شود و ظاهر آنها به هم شباهت دارد. درک تفاوت کندل چکش و مرد به دار آویخته باعث می‌شود معامله‌گران بتوانند سهم را در کف قیمت خرید و در سقف قیمت بفروشند و بیشترین سود را از آن کسب کنند.