معامله گران روندی

نمودار شمعی یک‌ساعته قیمت بیت کوین به دلار.

معامله گران روندی

شما از یک مرورگر منسوخ شده استفاده می کنید. لطفا مرورگر خود را ارتقا دهید تا کیفیت را تجربه کنید.

• مجموعه انیمیشن های اصول موفقیت از ری دالیو
• فیلم آموزشی مهندسی ذهن و روانشناسی معامله گری توسط سعید مرادیان
• دوره مربیگری پرایس اکشن به سبک ICT توسط مایکل هادلستون
• فیلم آموزشی تورم و معامله گری در فارکس توسط مهدی متین
• فیلم آموزشی اقتصاد کلان کاربردی در بازارهای جهانی با علی اسلامی
• فیلم آموزشی مفاهیم مدیریت سرمایه در بازارهای مالی با کمیل آزادیان
• فیلم آموزشی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند
• کتاب صوتی ۴۵ سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه
• فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی
• فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی

اصطلاحات تحلیل تکنیکال

واژه	لاتین	توضیحات
روند	Trend	روند زمانی تشکیل می‌شود که تغییرات نرخ به صورت مداوم در یک مسیر به وقوع می‌پیوندد. در صورتیکه آن مسیر صعودی باشد این روند را صعودی گویند. و درصورتی که آن مسیر نزولی باشد این روند را نزولی گویند. در روند صعودی دارای کفها و سقفهای بالاتر و در روند نزولی کفها و سقفهای پایین تر داریم.
خط روند	Trend line	خط روند از اتصال حداقل دو دره کف یا دو قله سقف به یکدیگر ساخته میشود. در روند صعودی از اتصال دره ها و در روند نزولی از اتصال قله ها. (هر چه تعداد نقاط اتصال بیشتر باشد خط روند معتبر تر است)
روند نزولی	Down trend	به روندی نزولی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های پایین تر از قبل تشکیل میشود.
روند صعودی	Up trend	به روندی صعودی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های بالاتر ساخته میشوند.
کانال	Channel	محصور کردن نوسان قیمت در یک چهارچوب و کانال
چارت	Chart	نموداری که در بازارهای مالی برای ثبت نوسان قیمت بکار می رود. که دارای دو بخش زمان و قیمت می باشد.
ضرر	Loss
حد ضرر	Stop Loss	به میزان ضرری که شما برای یک معامله در نظر می گیرید. مثلا سهامی را خریده اید و برای خود مشخص می کنید که ضرر من در این خرید نهایت ده درصد خواهد بود یا مثلا ضرر من در این معامله فلان میزان خواهد بود و اجازه ضرر بیشتر نمی دهم و معامله را با ضرر می بندم. هدف از داشتم حد ضرر یا حد توقف زیان این است که از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.
هدف	Target	به معنای هدف می باشد. مثلا شما سهامی را در قیمت 200 تومان میخرید و پیش بینی می کنید که به قیمت 300 تومان خواهد رسید. این 300 تومان می شود هدف قیمتی یا تارگت شما.
حد سود	Take Profit	به اختصار(TP=Take Profit) هم گفته می شود و به معنای این است هنگامی که وارد معامله ای می شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش میرود، باید قیمتی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم که به این قیمت حد سود یا تیک پروفیت گفته می شود.
خرید	Long	به معنای ورود و بازکردن معامله خرید است (شخص در این معامله از افزایش قیمت ها نفع میبرد)
فروش	Short	به معنای ورود و بازکردن معامله فروش است (شخص در این معامله از کاهش قیمت ها نفع میبرد)
خرید	Buy	به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله فروش قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن short باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
فروش	Sell	به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله ی خرید قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن Long باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
اشباع خرید	Overbought	به بازاری اطلاق می شود که در آن سرعت افزایش بهای ارزیا سهام بیش از میزان معمول است وامکان تغییر معامله گران روندی حالت وجود دارد.(خریداران به نهایت قدرت رسیده اند)
اشباع فروش	Oversold	به بازاری اطلاق می شود که در آن کاهش بهای ارز یا سهام با سرعتی بیش از میزان معمول صورت گرفته وامکان تغییر حالت وجود دارد.(فروشندگان به نهایت قدرت رسیده اند)
ماشه (تریگر)	Trigger	به آرایشی از قیمت گفته میشود که شما بعد از رویت آن تصمیم می گیرد وارد معامله ی خرید یا فروش شوید. مثلا شکست خط روند، شکست یک محدوده مقاومتی یا حمایتی، فتح یا شکست قله یا دره قبلی و …. (تریگر به معنای خیلی ساده یعنی رویت شواهد و نشانه هایی برای ورود به یک معامله)
حمایت	Support	به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع ریزش و ادامه سقوط قیمت می شود. در سطوح حمایت عرضه ها کاهش و تقاضا زیاد می شود
مقاومت	Resistance	به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع افزایش و رشد قیمت می شود و سدی برای قیمت محسوب می شود. در سطوح مقاومت عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد.
پیوت	Pivot	پیوت یکی از تعاریف کلیدی تحلیل تکنیکال می باشد و به معنای نقاط چرخش و تغییر در نمودار قیمتی است در اصل به نقاطی اطلاق می شود که نمودار دچار تغییر مسیر می شود (به بیان ساده تر نقاطی که قله ها و دره های قیمتی را میسازد). پیووت ها دو نوع هستند مینور و ماژور. در پیوت مینور تغییر اندک و در نوع ماژور تغییر زیاد است.
سووینگ	Swing	در لغت به معنای موج و چرخش می باشد و در اصطلاح بازارهای مالی یک واژه لاکچری هست مترادف با پیوت (high و low)
های و لو	Lowو High	به همان قله ها و دره های قیمتی گفته می شود که نمودار دچار چرخش و تغییر مسیر شده. این چرخش ها می تواند در مقیاس کوچک (کم اهمیت) یا در مقیاس بزرگ (پر اهمیت) باشد.
سوپلای و دیماند	Supply & Demand	سوپلای به معنی محل عرضه و دیماند در بازار به معنی محل تقاضا میباشد.
پیوت لاین	Pivot line	خطوطی هستند که بر اساس محاسبات و فرمول های خاصی روی چارت بصورت افقی رسم می شوند و می توان از آنها برای خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد. پیوت لاین ها بر اساس نوع فرمولی که ساخته می شوند انواع مختلفی دارند از جمله : پیوت استاندارد، پیوت فیبوناچی، پیوت دیمارک، پیوت وودی و کامریلا نکته: پیوت لاین با نقاط پیوت که به معنای قله و دره هست تفاوت دارد.
معامله	Trade	معامله کردن، تجارت کردن،دادوستد کردن یک محصول تجاری (کالا،سهام و ارز)
معامله گر	Trader	تریدر به شخصی گفته مشود که اقدام به خرید و فروش در بازارهای مالی می کند.
پولبک	Pullback	پولبک (در لغت یعنی برگشت به عقب) یا بوسه خداحافظی به برگشت قیمت به سطح مهم قبلی به منظور قدرت گرفتن برای ادامه حرکت گفته میشود (مثلا اگر خط روندی شکسته شود و قیمت بعد از کمی دور شدن از خط روند در حرکت اصلاحی خود به خط روندش سری بزند و برگردد به آن پولبک گفته میشود.)
بازار خرسی	Bear Market	اصطلاحا به بازاری گفته میشود که نزولی و کاهشی است (خرس نماد بازار نزولی است)
بیریش	Bearish	که از ریشه کلمه bear به معنی خرس است و یعنی بازار نزولی است
بازار گاوی	Bull Market	اصطلاحا به بازار صعودی گفته میشود (گاو نر نماد بازار صعودی است)
بولیش	Bullish	از ریشه کلمه bull به معنی گاو نر می‌آید و یعنی بازار صعودی است.
شکست به بیرون	Break Out	اصطلاح تحلیل فنی که برای توصیف تغییرات قیمت بکار میرود هنگامی که قیمت از حمایت یا مقاومتی فرار می کند.

معامله گری و مدیریت سرمایه

معرفی ما

فراچارت یک پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی رایگان در زمینه بازارهای مالی می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند.

حق نشر

لطفا هنگام برداشت از مطالب، با ذکر منبع به رشد و شکوفایی ما کمک کنید. استفاده از حاصل زحمات دیگران بدون اجازه و بدون ذکر منبع نه تنها مورد رضایت نویسندگان فراچارت نیست بلکه در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد. ( توضیحات بیشتر )

7 اشتباه روانشناسی ویرانگر در معاملات

معامله گری که از تهدیدات آگاهی داشته باشد، می تواند از خود در برابر چنین دشمنانی محافظت کند.

با این حال بزرگترین دشمن پیش روی معامله گران، عوامل درونی و ذهنی خود معامله گر است.

شاید عده ای بازار را ملامت کنند، اما این واکنش فرد به بازار است که موجب ضرر و زیان های بزرگ می شود. در فارکسر امروز به بررسی هفت دام ذهنی معامله گری می‌پردازیم.

آگاهی از این دام ها اولین قدم در جهت مقابله با چنین تهدیداتی است .

1_ ساده انگاری

این دام ذهنی زمانی روی می دهد که معامله گر بر اساس اطلاعات در دسترس و فوری اقدام به تصمیم گیری می کند، در این حالت معامله گر تلاشی جهت بررسی صحت و درستی اطلاعات نمی کند.

انتشار خبری در بازار می تواند بدون اینکه مورد بررسی قرار گیرد به یک خبر موثق برای معامله گران تبدیل شود. در این صورت سرمایه گذاران بر اساس این اطلاعات وارد معامله می شوند، در حالی که حتی منبع اصلی خبر هم شاید مشخص نباشد.

از آنجایی که اطلاعات زیادی معامله گران و سرمایه گذاران را احاطه کرده، شاید معامله گر به این نتیجه برسد که برای بهبود عملکرد خود به اخبار زیادی نیاز دارد، این تفکر خودش یک دام ذهنی است! چرا؟

این تفکر که داشتن اطلاعات زیاد به معنی موفقیت در حرفه معامله گری است، تفکر اشتباهی است.

در واقع اگر از اطلاعات کمتر ولی مطمئن در کنار استراتژی معاملاتی استفاده شود می توان انتظار بهبود عملکرد معامله گر را داشت. چونکه در این صورت معامله گر بیشتر بر اساس عقاید، استراتژی و مطالعات خود کار خواهد کرد .

2_ عجله

در این دام ذهنی معامله گر ابتدا تصمیم می گیرد و بعد از آن به بررسی تصمیم اتخاذ شده اقدام می کند. این رفتار در انسان ها کاملا عادی و فراگیر است.

معامله گران به جای اینکه استراتژی و برنامه معاملاتی را در حساب های دمو (آزمایشی) و در طول چند ماه تست کنند تا میزان سود آوری آن مشخص شود، ترجیح می‌دهند که با فرض خوب بودن استراتژی وارد معاملات واقعی شوند!

معامله گران تازه کار این تصمیم را بدون بررسی شواهد و مطالعات اتخاذ می کنند. سوای اینکه نتیجه چنین تصمیمی چه خواهد بود، معامله گر تازه کار به نوعی خود را متقاعد خواهد کرد.

اگر استراتژی جواب دهد، خود را نابغه تصور خواهد کرد و اگر استراتژی شکست بخورد تقصیر را گردن استراتژی خواهد انداخت و ادعا خواهد کرد که استراتژی تست نشده بود !

بهترین راه برای مقابله با این دام ذهنی این است که معامله گر کمی با شک و تردید به استراتژی جدید نگاه کند و پیش از استفاده از آن ابتدا استراتژی را در حساب های دمو آزمایش کند.

معامله گر بایستی به دنبال شواهدی باشد که شک و تردید ها را تایید یا رد کند و بعد از آن در رابطه با به کار گیری استراتژی جدید تصمیم گیری کند.

3_ نادیده گرفتن اصلاحات بازار

انسان ها همیشه عادت دارند که اتفاقاتی که در حال وقوع هستند را به آینده تعمیم دهند. اگر قیمت ها در بازار در حال افزایش است، معمولا تصمیمات معامله گر هم مبتنی بر افزایش قیمت ها خواهد بود.

اما بایستی معامله گران به این نکته توجه داشته باشند که قیمتها در بازار همواره با اصلاح و بازگشت های خلاف روندی همراه است.

معامله گران تازه کار اغلب این موضوع را فراموش میکنند و بیشتر دنباله رو حرکات یک سویه قیمت هستند .

هر چند که شاید قیمت برای مدتی در یک جهت حرکت کند، اما حرفه معامله گری نیازمند قوانینی برای ورود و خروج به بازار است. اگر همواره دنباله رو قیمت ها باشید، این قوانین را زیر پا خواهید گذاشت.

شرایط بازار همواره تغییر می کند و معامله گر بایستی سعی کند که با روند کلی بازار معامله کند. بهترین کار برای فرار از این دام ذهنی این است که محل ورود به معامله را مشخص کنید و اگر این فرصت را از دست دادید، صبر کنید تا فرصت دیگری بدست آید و چشم بسته قیمت را دنبال نکنید .

4_ اعتماد به نفس کاذب

بدون اعتماد به نفس هیچ معامله گری نمی تواند کار کند و به آسانی در نوسانات بازار کنترل خود را از دست خواهد داد. با این حال اعتماد به نفس بیش از حد هم کشنده است.

اعتماد بیش از حد به معامله و بی توجهی به شواهد نگران کننده در رابطه با وضعیت بازار یا بالا بردن میزان ریسک قابل تحمل معامله گر نمونه هایی از این دام ذهنی هستند.

شما نمی توانید همزمان اعتماد بیش از حد به معامله داشته باشید و در عین حال تایید کنید که اشتباه می کنید !

افرادی که اعتماد به نفس کاذب دارند، هیچ گاه اشتباهات خود را قبول نمی کنند و در نهایت با ضرر و زیان از بازار خارج میشوند. معامله گرانی که گرفتار این دام ذهنی می شوند معمولا معامله زیان ده خود را بیش از حد باز نگه می دارند و فکر می کنند که باهوش تر از سایرین هستند و در نهایت بازار به نفع آن ها تغییر خواهد کرد.

حتی شاید این نوع معامله گران، معامله سود ده خود را هم بیش از حد باز نگه دارند و در نهایت معامله با ضرر بسته شود، آن هم تنها به این خاطر که معامله به سود دهی مورد انتظار معامله گر نرسیده است !

همیشه از اطلاعات جدید استقبال کنید، حتی اگر این اطلاعات با دیدگاه ها و معاملات شما در تضاد باشند. همیشه طبق برنامه معاملاتی شخصی خودتان وارد معامله شوید و ریسک از پیش تعیین شده را تحمل کنید و زمانی که برنامه و استراتژی معاملاتی شما سیگنال خروج می دهد، از بازار خارج شوید.

در این صورت دچار اعتماد به نفس کاذب نخواهید شد، چونکه معامله ای که مبتنی بر ا ستراتژی و سیستم معاملاتی است، درگیر احساسات شخصی معامله گر نمی شود .

۴ اندیکاتور معاملاتی موثر که هر معامله گری باید بداند

هنگامی که ماجراجویی شما در مسیر معامله گری فارکس آغاز می شود، احتمالاً با انبوهی از روش های مختلف برای معامله مواجه خواهید شد. با این حال، بیشتر فرصت های معاملاتی را می توان به راحتی تنها با یکی از چهار اندیکاتور نمودار شناسایی کرد. هنگامی که بدانید چگونه از میانگین متحرک، RSI، استوکاستیک و اندیکاتور MACD استفاده کنید، به خوبی در مسیر اجرای پلن معاملاتی خود مانند یک حرفه ای عمل خواهید کرد. همچنین یک ابزار تقویتی رایگان در اختیار شما قرار خواهد گرفت تا بدانید هر روز چگونه از این اندیکاتورهای فارکس در معاملات خود استفاده کنید.

مزایای یک استراتژی ساده

معامله گران تمایل دارند زمانی که در بازار فارکس شروع به کار می کنند، مسائل را بیش از حد پیچیده کنند. این واقعیت تأسف بار است، اما بطرز غیرقابل انکاری حقیقت دارد. معامله گران اغلب احساس می کنند که داشتن یک استراتژی معاملاتی پیچیده بهتر است؛ در حالیکه اتفاقا باید بر روی هرچه ساده تر نگه داشتن مسائل تمرکز کنند. این موضوع به این دلیل است که یک استراتژی ساده باعث واکنش سریع تر و استرس کمتر می شود.

اگر تازه شروع کرده اید، باید به دنبال موثرترین و ساده ترین استراتژی ها برای شناسایی معاملات باشید و از آن رویکرد پیروی کنید.

“سادگی، نهایت پیچیدگی است.” لئوناردو داوینچی

کشف بهترین اندیکاتور های فارکس برای یک استراتژی ساده

یکی از راه‌های ساده‌سازی معاملات، داشتن یک پلن معاملاتی است که شامل اندیکاتورهای نمودار و چند قانون در مورد نحوه استفاده از آن اندیکاتورها باشد. با مد نظر داشتن این مهم که “سادگی بهترین است”، چهار اندیکاتور آسان وجود دارد که باید با آنها آشنا شوید. چرا که برای شناسایی نقاط ورود و خروج معاملات کاربرد دارند. این ۴ اندیکاتور شامل موارد زیر هستند:

RSI (شاخص قدرت نسبی)

هنگامی که در یک حساب واقعی معامله می کنید، یک برنامه ساده بهمراه قوانین ساده بهترین دوست و همراه شما خواهد بود.

استفاده از اندیکاتورهای فارکس برای خواندن نمودارها برای محیط های مختلف بازار

در تعیین ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگر، عوامل اساسی بسیاری دخیل هستند. بسیاری از معامله گران ترجیح می دهند برای شناسایی فرصت های معاملاتی با نگاهی ساده به نمودارها بنگرند – پس از اندیکاتور های فارکس برای این منظور استفاده می کنند.

با نگاه به نمودارها، می توان متوجه دو محیط رایج در بازار شد. یک نوع آن محیط یا بازاری در محدوده ای با سطوح حمایت و مقاومت قوی یا همان کف و سقفی است که قیمت آن سطوح را نمی شکند (منظور همان تردینگ رنج است). و یا بازار دوم که از نوع روندی است که در آن قیمت به طور پیوسته بالا و پایین می شود.

استفاده از تحلیل تکنیکال به شما این امکان را می دهد که به عنوان یک معامله گر بتوانید بازار تردینگ رنج یا دارای روند را شناسایی کنید. سپس بر اساس نوع بازار، نقاط ورود یا خروج با احتمال بالاتر را پیدا کنید. خواندن اندیکاتور ها به سادگی قرار دادن آنها بر روی نمودار است.

معامله گری با اندیکاتور میانگین متحرک

یکی از بهترین اندیکاتورهای فارکس برای هر استراتژی، میانگین متحرک است. میانگین‌ متحرک، امکان یافتن فرصت‌های معاملاتی در جهت روند کلی بازار را برای معامله‌گران آسان‌تر می‌کند. هنگامی که بازار روند صعودی دارد، می توانید از یک یا چندین میانگین متحرک برای شناسایی روند و همینطور زمان مناسب برای خرید یا فروش استفاده کنید.

میانگین متحرک یک خط ترسیم شده است که به سادگی میانگین قیمت یک جفت ارز را در یک بازه زمانی خاص اندازه گیری می کند، مثلا تحرکات قیمتی ۲۰۰ روز گذشته یا سال گذشته را برای درک جهت کلی قیمت اندازه گیری می کند.

فارکس را بیاموزید: نمودار روزانه GBPUSD – میانگین متحرک

متوجه خواهید شد که تنها با افزودن چند میانگین متحرک به نمودار، یک ایده معاملاتی در تصویر بالا ایجاد شده است. میانگین‌ متحرک به شناسایی فرصت‌های معاملاتی کمک شایانی می کند. بدین صورت که وقتی جفت ارز در جهت میانگین متحرک حرکت می‌کند، مومنتوم را دیده و با آن وارد معامله شوید. زمانی هم که جفت ارز شروع به حرکت برعکس و در خلاف جهت میانگین متحرک می‌کند، از معامله خارج شوید.

معامله گری با اندیکاتور RSI

“شاخص قدرت نسبی” یا همان RSI یک اسیلاتور با کاربرد ساده و مفید است. اسیلاتورهایی مانند RSI به شما کمک می کند تعیین کنید که چه زمانی یک ارز بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است و بنابراین احتمال برگشت آن وجود دارد. برای کسانی که دوست دارند «در کف بخرند و در سقف بفروشند»، RSI می تواند شاخص مناسبی باشد.

RSI می تواند برای تعیین نقاط ورود و خروج بهتر چه در بازار تریدینگ رنج چه بازار دارای روند به یک اندازه مورد استفاده قرار گیرد. وقتی بازارها جهت مشخصی ندارند و در حالت رنج هستند، می‌توانید سیگنال‌های خرید یا فروش را مانند آنچه در بالا مشاهده می‌کنید، بگیرید. هنگامی که بازارها دارای روند هستند، واضح تر می شود که در کدام جهت معامله بگیرید (یکی از مزایای معاملات روندی). در این حالت شما فقط زمانی می خواهید در جهت روند وارد معامله شوید که این اندیکاتور در محدوده ۳۰ تا ۷۰ باشد.

از آنجایی که RSI یک اسیلاتور است، با مقادیر بین ۰ تا ۱۰۰ ترسیم می شود. ارزش ۱۰۰ به عنوان منطقه خرید بیش از حد (اشباع خرید) در نظر گرفته می شود و در نتیجه بازگشت از این منطقه به سمت نزول محتمل است. در حالی که مقدار ۰ منطقه فروش بیش از حد یا اشباع فروش می باشد و در آن برگشت به سمت بالا امری عادی و محتمل است. اگر روند صعودی باشد، انتظار می رود RSI قبل از هم جهت شدن با روند، از منطقه زیر ۳۰ یا همان منطقه اشباع فروش معکوس شده و برگردد.

معامله با اندیکاتور استوکستیک

اسلو استوکستیک هم مثل RSI یک اسیلاتور است که می تواند به یافتن مناطق اشباع خرید یا اشباع فروش که احتمالاً باعث برگشت قیمت می شود، کمک کند. جنبه منحصر به فرد معامله گری با این اندیکاتور، دو خط، %K و خط %D است که سیگنال ورود می دهد.

از آنجایی که این اسیلاتور نیز نشان دهنده ی اشباع خرید یا فروش است، شما به سادگی به دنبال خط %K باشید تا از بالای خط %D از سطح ۲۰ عبور کند تا یک سیگنال خرید شفاف را در جهت روند شناسایی کنید.

معامله گری با اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD)

MACD که گاهی به عنوان پادشاه اسیلاتورها شناخته می‌شود، می‌تواند به خوبی هم در بازارهای رنج و هم بازارهای دارای روند مورد استفاده قرار گیرد؛ آن هم به دلیل استفاده اش از میانگین متحرک هاست که نمایشی بصری از مومنتوم قیمت را ارائه می دهد.

پس از اینکه توانستید نوع بازار را شناسایی کنید که از نوع رنج است یا دارای روند، برای گرفتن سیگنال از این اندیکاتور باید به دنبال دو چیز باشید. ابتدا، خطوط مربوط به خط صفر را تشخیص دهید که سوگیری جفت ارز به سمت بالا یا پایین را مشخص می کند. مورد دوم اینکه، بررسی کنید به ترتیب برای خرید یا فروش، خط سیگنال (خط آبی رنگ)، خط MACD (خط قرمز) را معامله گران روندی رو به بالا قطع می کند یا رو به پایین.

مانند همه اندیکاتورها، MACD نیز در یک بازار روندی مشخص یا بازار رنج به کار می رود. هنگامی که روند را شناسایی کردید، بهترین کار این است که از تقاطع های خط MACD در جهت روند استفاده کنید. وقتی وارد معامله شدید، می‌توانید پیش از تقاطع، حد ضررهایی را زیر محدوده قیمت اخیر قرار دهید.

الگوی وایکوف چیست؟ شراب صدساله معامله‌گران بازارهای مالی!

معامله گر های بسیاری روزانه وجود دارند که با استفاده از سبک‌های معاملاتی مختلف در حال کسب سود از بازار هستند.

اما بدیهی است که بسیاری از معامله گران نیز به دلایل مختلفی مانند پیروی نکردن از یک استراتژی معاملاتی دقیق و حرفه‌ای روزانه معاملات زیان دهی را تجربه می‌کنند.

در نتیجه تحلیلگران و تریدرهای فعال در بازارهای مالی همواره به دنبال استراتژی و پلن معاملاتی هستند تا بتوانند توسط آن دیدگاه و پیش‌بینی مناسبی از بازار داشته باشند.

الگوی وایکوف یکی از استراتژی‌های قدیمی و موفق در بازارهای مالی است که علاوه بر تمرکز بر سودآوری و تحلیل تکنیکال قیمت توجه ویژه‌ای به روانشناسی معامله‌گر که پایه و اصل موفقیت و بقا در بازار است نیز دارد.

اگر دوست دارید بیشتر با لگوی وایکوف آشنا شوید تا برگ ارزشمندی به دفتر تجربیات ودانش معامله‌گری خود بیفزایید، مقاله آکادمی آینده درخصوص الگوی وایکوف چیست را از دست ندهید.

در این مقاله چه می‌آموزیم؟

1. الگوی وایکوف چیست؟
2. مشخصات ابداع کننده الگوی وایکوف چیست؟
3. قوانین و اصول اصلی الگوی وایکوف چیست؟

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

1. افرادی که به دنبال یک سبک معاملاتی هستند که تمام نکته‌های مورد نیاز برای یک معامله را شامل می‌شود.
2. افرادی که علم تکنیکال را چاشنی معاملات خود می‌کنند.
3. کسانی که به دنبال سبک معاملاتی هستند که ترکیبی از روانشناسی بازار و علم تکنیکال باشد.

الگوی وایکوف چیست؟

الگوی وایکوف چیست؟ | آکادمی آینده

الگوی وایکوف الگویی است که دارای ویژگی ها و استراتژی هایی برنامه ریزی شده برای سرمایه گذاران و تریدرها می‌باشد. الگوی وایکوف یکی از برجسته ترین شاخه ها و زیرمجموعه علم تکنیکال است که به کمک آن تریدرهای تمام بازارهای مالی می‌توانند معاملاتی با درصد موفقیت بالا انجام دهند.

در تعریفی دیگری از الگوی وایکوف می‌توان آن را فرایندی درنظر بگیریم که از آن در راستای تمرکز بر مرتبه انباشت یک نمودار قیمت استفاده می‌شود. از قابلیت‌های دیگر این الگو این است که تریدرها می‌توانند با دریافت الگو‌های عرضه و تقاضا به شاخص بازار دست یافته و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.

بنیان گذار استراتژی وایکوف کیست؟

بنیان‌گذار الگوی وایکوف (Wyckoff) ریچارد وایکوف (Richard Wyckoff) می‌باشد. او الگوی خاصی که به افتخار او به نام الگوی وایکوف می‌شناسیم را را در اوایل دهه 1930 کشف کرد. روش وایکوف دارای پایه و اصولی می‌باشد که جوابگوی نیاز سرمایه‌گذاران و تریدرهای بازارهای مالی است.

کشف الگوی وایکوف برای او با چالش‌های زیادی همراه بود! وایکوف بیشتر زندگی خود را به تحلیل تکنیکال پیشرفته و تدرس آن اختصاص داد بود. روش وایکوف از همان ابتدا برای تمام بازارهای مالی مورد استفاده نبود. زیرا در ابتدای کار، از الگوی وایکوف تنها در بازار سهام استفاده می‌شد. سپس به مرور زمان این الگو در تمام بازارهای مالی مورد استفاده قرار گرفت.

جالب است بدانید استراتژی و تصمیمات خود وایکوف در بسیاری از مواقع نشأت گرفته از سبک های معاملاتی تریدرهایی همچون جسی لیورمور که معتقد به صبر معامله گران روندی معامله گران روندی و تریدر نکردن تا رسیدن زمان مناسب ورود به معامله می‌شد، بود.

الگوی وایکوف چیست؟ | آکادمی آینده

3 قانون اصلی الگوی وایکوف چیست؟

1. قانون عرضه و تقاضا

این قانون در الگوی وایکوف به نوعی به اعتدال بین عرضه و تقاضا مربوط می‌شود. به عبارتی، قیمت‌ها زمانی کاهش می‌یابند که عرضه بیشتر از تقاضا باشد و در مقابل، قیمت‌ها زمانی افزایش می‌یابند که تقاضا بیشتر از عرضه باشد. این اصل را می‌توان به عنوان اولین اصل کلی تمام بازارهای مالی دانست.

تقاضا > عرضه = نمودار قیمت افزایش می‌یابد.

تقاضا = عرضه = قیمت‌ها در نوسانات کوچک خواهند بود.

قانون اول وایکوف بیان می‌دارد زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد قدرت دست فروشندگان خواهد بود و قیمت کاهش می‌یابد. همچنین زمانی که تقاضا بیشتر از عرضه باشد قدرت دست خریداران بوده و قیمت‌ افزایش می‌یابد.

قانون علت و معلول

قانون دوم وایکوف بیان می‌دارد که تفاوت بین عرضه و تقاضا اتفاقی نیست. اعتقادات افراد در خصوص قوانین وایکوف متفاوت بوده به گونه‌ای که بعضی از افراد به قانون اول معتقد هستند اما برخی دیگر اعتقاد دارند که نمودارهای قیمت در بازار گاهی اوقات به صورت تصادفی بالا رفته و گاهی نیز نمودارها به صورت متمرکز نوسان می‌کنند.

اما اصل دوم وایکوف بیان می‌دارد که، اعتدال میان عرضه و تقاضا اتفاقی نیست و اتفاقی نیز این اعتدال از بین نمی‌رود، بلکه عرضه و تقاضای بازار محصول و فرآورده گروهی از اتفاقات می‌باشد. در نظریه وایکوف بخش فشردگی باعث صعود و در مقابل بخش پراکنده شدن موجب کاهش قیمت‌ها می‌شود. وایکوف تکنیکی را ابدا کرده بود تا اهداف و روند قیمتی بازار را بعد از اینکه قیمت از مرحله پراکنده شدن، فشردگی معامله گران روندی و خنثی عبور گرد را تعیین کند.

اصل پاداش در قبال تلاش

قانون سوم وایکوف بیان می‌دارد که، این رفتار و یک عمل است که باعث تغییر قیمت در یک دارایی می‌شود. راز این تغییر و اعمال رفتار در حجم معاملات پنهان شده است. به نوعی زمانی که قیمت یک دارایی روندی را در پیش گرفته باشد و حرکت این روند با حجم معاملات رابطه مستقیمی داشته باشد، احتمال زیادی وجود دارد که این حرکت ادامه‌دار باشد. و برعکس، در صورتی که حجم و روند با یکدیگر رابطه مستقیمی نداشته باشد این احتمال وجود دارد که حرکت روند به زودی تغییر کند.

نگرش 5 مرحله‌ای الگوی وایکوف چیست؟

الگوی وایکوف چیست؟ | آکادمی آینده

وایکوف با استفاده از الگوی خود، نگرشی را برای بازار در نظر گرفته است که شامل 5 مرحله می‌باشد. این 5 نگرش شامل کلیاتی از تئوری‌ها و نظریات وی می‌باشد که با یکدیگر آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.

شناسایی روند

افق آینده بازار چگونه خواهد بود؟ آیا عرضه و تقاضا به یکدیگر وابسته هستند؟ روند جاری بازار کدام سمت می‌باشد نزولی یا صعودی؟

شناسایی قدرت دارایی

قدرت دارایی را که میل دارید بر روی آن سرمایه گذاری کنید را اندازه‌گیری کنید آیا روند حرکتی این دارایی معمولا با کلیت بازار رابطه مستقیم یا غیرمستقیمی دارد؟

هدف و دلیل شما برای معامله بر روی یک دارایی چیست؟

هر معامله‌گر برای وارد شدن و سرمایه‌گذاری بر روی یک دارایی باید شواهدی را جستجو کند که نشان دهد درصد موفقیت در این ترید بسیار بالا می‌باشد.

درصد احتمال شروع روند

مطابق با قانون سوم وایکوف، مشخص کنید که آیا حجم معاملات با روند معاملات رابطه مستقیمی را دارد؟ اگر دارد چقدر احتمال شروع روند مطابق میل شما وجود دارد؟

وقت خرید

مرحله پنجم را می‌توان مهم‌ترین مرحله دانست و نشان می‌دهد که چه زمانی مناسب ورود و معامله بر روی یک دارایی است؟ آیا زمانی که شما برای ورود به دارایی مشخص کرده‌اید درست زمانی است که قیمت دارایی در راستای کلیت بازار، آماده صعود می‌باشد؟

کلام پایانی

در این مقاله در خصوص الگوی وایکوف سخن گفته داشت. همان‌طور که گفته شد الگوی وایکوف حدود یک قرن پیش ابدا شده است. اما که بسیاری از معامله‌گران زبردست بازار کماکان از این الگو استفاده می‌کنند.

هر تریدر برای اینکه بتواند از این الگو در معاملات خود بهره بگیرد، باید بر روی علم تکنیکال نیز واقف باشد. الگوی وایکوف معامله‌گران را از وارد کردن احساسات خود در معاملاتی که انجام می‌دهند، باز می‌دارد و باعث می‌شود تا معامله‌گران بینشی واقع بینانه‌تر نسبت به وضعیت فعلی بازار داشته باشند و با هوشیاری بیشتری تصمیم‌گیری کنند.

کسب مهارت‌ها و سبک‌های معاملاتی در تمام بازارهای مالی نیازمند دریافت آموزش هایی می‌باشد. علاقه‌مندان عزیز می‌توانند با شرکت کردن در دوره‌ آموزش فارکس و آموزش ارز دیجیتال آکادمی آینده از شرایط ویژه دوره‌های آموزشی همچون: تضمین کیفیت دوره، پشتیبانی مادام‌العمر و… بهره‌مند شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید درباره دوره آموزش ارز دیجیتال در مشهد و آموزش فارکس در مشهد با همکاران ما در واحد پشتیبانی در ارتباط باشید.

افزایش احساس ترس در بازار بیت کوین؛ تحلیلگران: اکنون فرصت مناسبی برای خرید است

با وجود اینکه بیت کوین هفته خود را با روندی نزولی آغاز کرده است و معامله‌گران چندان به رشد آن در کوتاه‌مدت امیدوار نیستند، داده‌های خاصی نشان می‌دهند که قیمت‌های فعلی می‌توانند نقطه آغازی برای یک رشد بلندمدت باشند.

به گزارش معامله گران روندی کوین تلگراف، در ۲۳ آوریل (۳ اردیبهشت) انتظارات نزولی معامله‌گران باعث شد قیمت بیت کوین بیشتر کاهش یابد و زیر محدوده ۴۰,۰۰۰ دلار تثبیت شود.

نمودار شمعی یک‌ساعته قیمت بیت کوین به دلار.

ترس شدید معامله‌گران همراه با سقوط قیمت بیت کوین به ۳۹,۲۰۰ دلار

روز جمعه، بیت کوین همراه با بازار جهانی سهام روندی نزولی را در پیش گرفت و قیمت آن تا ۳۹,۲۰۰ دلار کاهش یافت. در حال حاضر، محدوده ۴۰,۰۰۰ دلار، ناحیه مقاومتی بیت کوین محسوب می‌شود و معامله‌گران این ارز دیجیتال نشان داده‌اند که اعتماد زیادی به بازگشت و رشد آن در کوتاه‌مدت ندارند.

داده‌های درون‌زنجیره‌ای وب‌سایت تحلیلی کوین گلس (Coinglass) نشان می‌دهد وضعیت نرخ‌های تأمین سرمایه در بازارهای مشتقه تا ابتدای هفته جاری کاملاً منفی بوده‌اند. از این داده‌ها می‌توان نتیجه گرفت اکثر فعالان بازار کاهش قیمت بیت کوین را پیش‌بینی کرده بودند و انتظار داشتند فروش یا واردشدن به موقعیت‌های معاملاتی شورت (Short) در این بازه سودآورتر باشد.

اصطلاح نرخ تأمین سرمایه در بازار معامله گران روندی قراردادهای آتی به مقدار کارمزدی اشاره دارد که دارندگان قراردادهای لانگ (آنهایی که معتقدند قیمت افزایش پیدا می‌کند) و دارندگان قراردادهای شورت (آنهایی که معتقدند قیمت کاهش پیدا می‌کند) باید به یکدیگر پرداخت کنند تا بازار همواره در تعادل باشد.

نمودار نرخ تأمین سرمایه بیت کوین.

فیلب‌فیلب (Filbfilb)، یکی از بنیان‌گذاران مجموعه معاملاتی دیسنتریدر (Decentrader)، نسبت موقعیت‌های لانگ به شورت بیت کوین را مقایسه کرده و درباره وضعیت کنونی آن هشدار داده است.

او در توییتر خود نوشته است:

زمانی که قیمت بیت کوین در محدوده ۴۷,۰۰۰ دلار قرار داشت، نسبت موقعیت‌های لانگ به شورت، یک به یک بود. حال که قیمت در محدوده ۳۹,معامله گران روندی ۵۰۰ دلار قرار دارد، این نسبت به عدد ۳.۵ رسیده است. این مسئله می‌تواند نگران‌کننده باشد.

مایکل ون دپوپ (Michaël van de Poppe)، یکی از نویسندگان وب‌سایت کوین تلگراف، روز شنبه در توییتر خود نوشت:

بیت کوین به محدوده حیاتی ۳۹,۰۰۰ دلار برگشته است. اگر این محدوده را از دست بدهد، هدف بعدی آن ۳۶,۰۰۰ دلار خواهد بود.

بیت کوین در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۳۹,۷۰۰ دلار قرار دارد و تاکنون از ورود به ناحیه زیر ۳۸,۰۰۰ دلار که می‌تواند با تکمیل‌شدن بخش زیادی از سفارش‌های خرید همراه شود، اجتناب کرده است.

در عین حال، شاخص ترس و طمع در روز شنبه به منطقه «ترس شدید» بازگشت و نشان داد که معامله‌گران بازار ارز دیجیتال مرددتر از قبل شده‌اند.

شاخص ترس و طمع بازار ارزهای دیجیتال.

یک نشانه صعودی که با بازار دلار گره خورده است

علی‌رغم بی‌اعتمادی برخی از معامله‌گران، این‌طور نیست که تمام فعالان بازار باور خود را نسبت به روند بلندمدت و میان‌مدت بیت کوین از دست داده باشند.

کریپتو راور (Crypto Rover)، یکی از یوتیوبرهای مشهور فعال در بازار ارزهای دیجیتال، با انتشار نمودار زیر عملکرد قیمت بیت کوین را با شاخص دلار ایالات متحده آمریکا (DXY) مقایسه کرده است. این شاخص ارزش دلار آمریکا را با دیگر ارزهای مطرح جهان مقایسه می‌کند.

او در این معامله گران روندی باره گفته است:

خودتان را برای روند صعودی بعدی بیت کوین آماده کنید. با توجه به داده‌های تاریخی، محدوده فعلی یکی از بهترین فرصت‌های موجود برای خرید بیت کوین است.

شاخص دلار آمریکا در مقابل نمودار قیمت بیت کوین.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، شاخص دلار آمریکا در حال حاضر تقریباً در اوج دو ساله خود قرار دارد. با توجه به رابطه عکس این شاخص با روند قیمت بیت کوین، می‌توان گفت هر بار که شاخص دلار آمریکا در اوج خود قرار می‌گیرد، بیت کوین این قدرت را پیدا می‌کند که روند نزولی بلندمدت خود را بشکند.

نمودار شمعی شاخص دلار آمریکا در نمای هفتگی.