آیا تشخیص پولبک ساده است؟
هدف اصلی هر معامله گر، تریدر و یا سرمایه گزار در بازار های سرمایه یک چیز بیشتر نیست. آنهامی‌خواهند از معامله خود کسب سود نمایند. در بازارهای مختلف سرمایه دو روش کلی برای سودآوری موجود است. اول این که در هنگام افزایش قیمت دست به خرید و فروش بزنیم و سود کسب نماییم که این روش نیز نیاز به تجربه فراوان دارد. روش دوم که بسیار مهم‌تر است ولی کمتر کسی در بازار به آن توجه دارد، مسئله کاهش ریسک است. پولبک یک ابزار اساسی برای کاهش ریسک معاملات محسوب می شود.می‌توان یکی از قوی‌ترین حرکت‌های قیمتی را پولبک نامید.تقریبا همه ی ما در طول دوران فعالیت مان در بازار سرمایه واژه ی پولبک سهام را شنیده ایم و میدانیم که یکی از اصطلاحات مورد استفاده ی تکنیکالیست های بازار است.اما آیا واقعا تشخیص پولبک ساده است؟
تریدرها بر این باورند که تحلیل تکنیکال بر این اصل پابرجاست که تمام خبرها و گزارش‌های مربوط به سهم، در قیمت آن انعکاس پیدا می‌کند. درنتیجه نمودار قیمت، اصلی‌ترین نقش را در تصمیم گیری تکنیکالیست ها بازی خواهد کرد. پولبک بسیار زیاد در نمودارها شکل می‌گیرد. و سعی درنشان دادن علامت‌هایی برای پیش بینی آینده ی حرکتی سهم دارد. تریدرهایی که روانشناسی پولبک و علت‌های شکل گیری آن را درک می‌کنند، می‌توانند به بهترین شکل از آن برای دستیابی به حداکثر سود استفاده نمایند. در ادامه این مقاله که در سایت کلینیک اقتصاد منتشر شده است سعی کردیم تا شما را با پولبک، انواع آن، روش های تشخیص و… آشنا کنیم.
پولبک به چه معناست؟
پولبک با اصلاح قیمت فرق می کند. این دو را اشتباه در نطر نگیرید. پول بک یا Pull Back یکی از اصطلاحاتی می باشد که در دنیای تکنیکالیست ها در بورس، بسیار رایج شده انواع پولبک ها (PullBack) کدامند؟ و از آن برای بررسی رشد و عقب نشینی یک روند در تحلیل سهام یا شاخص کل بورس استفاده می نمایند.اصطلاح پول بک اصطلاحی می باشد که تریدر های بورس معمولا بر زبان جاری می نمایند. تکنیکالیست ها، روند قیمتی یک سهم را بررسی خواهند کرد و به صورت های مالی و سود و زیان شرکت توجه ندارند.پولبک بعد از شکسته شدن یک سطح حمایتی یا مقاومتی رخ می‌دهد. پس از حرکت سهم به سمت محدوده‌های بالاتر یا پایین‌تر، قیمت تمایل دارد تا مجدداً سطح شکسته شده را لمس نماید و سپس به حرکت خود ادامه دهد. به همین دلیل است که به آن”بوسه خداحافظی” می گویند.
پولبک چیست؟
انواع مختلف پولبک
۱. تشخیص پولبک عادی نمودار
همانطور که از نام این پولبک مشخص می‌باشد، پولبک معمولی همان شکل رایج و ساده پولبک است که در نمودارهای بسیاری قابل مشاهده است. همانطور که در شکل میبینید این نوع پولبک به سطح شکسته شده برخورد می کند و از همان منطقه برمی گردد.
۲. تشخیص پولبک داخلی نمودار
در این نوع پولبک شاهد نفوذ نمودار به سطح حمایتی خواهیم بود و به همین دلیل آن را پولبک داخلی نام گذاری کرده‌اند. این نفوذ به عبارتی بیانگر ضعیف بودن قدرت حرکت است. از نظرروانشناسی بازار، در این پولبک، خریدارانی که قصد دارند به سهم ورود کنند، از قدرت کمتری در مقابل فروشندگان برخوردار هستند و این ضعف سهم را در ادامه روند صعودی به دردسر می اندارد. این شکل پولبک در مقایسه با شکل‌های دیگر آن، با ریسک بیشتری همراه است و باید در بررسی و ورود به آن وسواس بسیاری به خرج داد.
۳. تشخیص پولبک خارجی نمودار
برخلاف دو مورد بالا که نمودار مجدداً سطح شکسته شده را لمس می‌کند، پولبک خارجی، همانطور که ازنام آن فهمیده‌اید، به سطح قطع شده نزدیک میشود اما با آن برخوردی نخواهد داشت. این عدم برخورد، نشان می‌دهد که سهم تمایل بالایی برای حرکت در مسیر صعودی دارد. از نظر روانشناسی بازار، در این شکل پولبک، خریداران به قدری برای ورود به سهم تمایل بالایی دارند که در قیمت‌هایی بالاتراز سطح حمایتی، شروع به خریدن می‌کنند. همچنین فروشندگان تمایل بسیار کمی برای خروج از سهم دارند. این رفتار خریداران و فروشندگان به این معنی است که تمایل بیشتر معامله گران به صعود سهم است که نقش اصلی را در رشد خواهد داشت. در بین تمامی پولبک ها، پولبک خارجی قوی‌ترین پولبک است که می‌تواند سود های بسیاری به شما بدهد.
چرا پولبک اتفاق می افتد؟
وقتی که یک سهم پس از هفته‌ها برخورد با ناحیه مقاومتی خود در شکستن آن سطح پیروز میشود، احساس امید در میان معامله گران شکل خواهد گرفت. این حس امید نیروی مورد نیاز برای ادامه حرکت را به وجود می‌آورد. با شکسته شدن سطح مقاومتی، خریداران جدید تمایل دارند تا سهام را خریداری کنند اما افزایش پی در پی قیمت باعث خواهد شد تا از جذابیت سهم کاسته شود. از طرف دیگرنفراتی هستند که نوسان گیر هستند و وارد سهم شده‌اند که با افزایش قیمت شروع به فروش و خروج از سهم می‌کنند. حال زمان نزول قیمت و شکل گیری پولبک در نمودار است. خریداران در انتظار منطقه‌ای مناسب جهت ورود به سهم هستند و لحظه رسیدن قیمت سهم به محدوده حمایتی، خرید خود را ثبت می‌کنند.
مثالی از کاربرد پولبک
پولبک‌ها در واقع فرصت‌هایی برای کسب سود هستند. به این طریق که با مشاهده پولبک، سهام را خریداری کرده و از رشد آن سهم سود کسب می‌نماییم. به عنوان مثال، ممکن است شرکت «شستا» گزارش سود‌های قابل توجه خود را منتشر نماید. در این هنگام قیمت سهام شستا، افزایش ۱۵درصدی را شاهد خواهد بود. حال در روز بعد در نمودار، شاهد پولبک خواهیم بود. زیرا معامله‌گران کوتاه مدتی، سیو سود کرده و به نوعی سهام خود را می‌فروشند تا از اختلاف بین قیمت خرید و فروش کسب سود کنند.
حال گزارش سوددهی شرکت شستا نشان‌دهنده وضعیت مناسب برای سهم این شرکت است. معامله‌گرانی که سهام را خریداری کرده نگهداری می‌کنند. همچنین سرمایه‌گذاران دیگر نیز با مشاهده گزارش سود مثبت، جذب این سهم می‌شوند و به نوعی تقاضا برای سهام شستا بالا می‌رود. این باعث میشود که در آینده نزدیک هم قیمت روند صعودی خود را ادامه دهد و در واقع نزول کم این سهم به عنوان پولبک در نظر گرفته میشود.
اولین پولبک را چگونه پیدا کنیم؟
درک مفهوم اولین پولبک زمانی اهمیت دارد که یک موقعیت باز نمایید. شما یا از پولبک جدید استفاده خواهید کرد یا آن را از دست می دهید. اگر آن را از دست دهید دیگر کار خاصی از دستتان نمی آید. تریدینگ یعنی آماده بودن و هرچه بیشتر آماده باشید بیشتر قادررید یک معامله خوب انجام بدهید. پس در تحلیل‌هایتان باید بتوانید نشانه‌های مهم اولین پولبک را پیدا کنید. این نشانه‌ها شامل:
انواع شکل های معامله برای پولبک
۱- پولبک به سطح حمایت و مقاومت در نمودار
در واقع پولبک به سطوح مقاومتی را می‌توان به عنوان ساده‌ترین و البته رایج‌ترین استراتژی‌ها مخصوصاً در نقطه ورود حساب کرد. ه-در حالت کلی در نظر داشته باشید که نحوه تشکیل خطوط مقاومت و حمایت و پیدا کردن نقطه شکست می‌تواند تا حد زیادی شما را در این مدا همراهی نماید.
همچنین به خاطر داشته باشید که حتما یک پولبک به همان قیمت شکست، ممکن است برنگردد و کمی از بالاتر یا پایین‌تر، روند و رالی خود را شروع کند. بنابراین بهتر است به جای مشخص کردن یک خط حمایت یا مقاومت برای برگشت قیمت، یک ناحیه‌ای از این خطوط را برای خود مشخص نمایید. با استفاد از ایم روش می‌توان با اطمینان بیشتری از روند پول بک بهره جست.
۲- پولبک به خط روند در نمودار
برای درک بهتر این موضوع، ابتدا باید خط روند را برای شما شرح دهیم. به طور کلی مفهوم روند این است که حرکت کلی سهم با تمام نوسانات آن به چه سمت است. در بازار های سرمایه معمولاً برای تشخیص روند از ابزار خطوط موازی استفاده می‌کنند. این ابزار از سه نقطه کلی تشکیل میشود. خط مقاومت توسط دو نقطه و خط حمایت به واسطه یک نقطه و موازی خط اول تشکیل می شود.
این خط روند، شامل یک خط چین میانی است که به عنوان یک نوع مقاومت – حمایت حساب میشود. نمودار مادامی که در بین این دو خط اصلی قرار دارد به اصطلاح می گویند در روند قرار دارد. حال در این بین وقتی خط میانی را بشکند و رد کند می توان از آن به عنوان نوعی شکست یک خط مقاومت – حمایت در نظر گرفت. از این رو می توان انتظار داشته باشیم که در صورت شکست قوی شاهد پول بک باشیم. این پولبک از آن جهتی که در جهت روند زده شده است می‌تواند اعتبار بیشتری از نوع قبلی خود داشته باشد.
نحوه شناخت پولبک معتبر
می‌توانیم بگوییم مهم‌ترین علت پولبک شکست معتبرسطح مقاومتی یا حمایتی است. برای اطمینان از پولبک، باید ابتدا یک شکست معتبر دید. از مهم‌ترین نشانه‌های پولبک افزایش حجم معاملات در نزدیکی سطح حمایتی و مقاومتی می‌باشد. توجه کنید که ویژگی یک شکست قوی، شکست با حجم معاملاتی بیشتر از ۲ یا ۳ برابر میانگین حجم است. زمان تکمیل پولبک و آغاز صعود مجدد سهام، می‌توان از الگوهای بازگشتی در کندل استیک یاری گرفت تا سطح برگشت را به خوبی تشخیص داد.
تشخیص پولبک می‌تواند نشانه شروع یک انواع پولبک ها (PullBack) کدامند؟ روند جدید باشد؟
تعدادی از سهامداران بر این باورند که بعد از تشخیص پولبک در سهام، ادامه روند قبلی را شاهد خواهیم بود؛ اما این درست نیست. بولکوفسکی بر این عقیده است که حدوداً ۵۰ درصد از حرکت‌ها بعد از تکمیل پولبک حرکت قبلی خود را ادامه خواهند داد.پس به طور قطعی نمی‌توان گفت که آیا پولبک در روند بوده یا نه و قطعاً درروندهای زیادی این موضوع را مشاهده کردید؛ پس بهترین راهکاراین است که برای تکمیل پولبک و ادامه حرکت روند سهام حتماً به موردهایی که تا اینجای متن به آنها اشاره نموده ایم، توجه کنید. البته به این نکته توجه کنید که شناخت تکنیک‌های معاملاتی و تابلو خوانی بازار کمک فراوانی به فهم و تشخیص رفتار بازار خواهد کرد..
تروبک یعنی چه؟
«تروبک» (Throwback)دقیقا ساختاری همانند پولبک دارد اما برعکس پولبک است. به اصطلاح زمانی که روند قیمت اقدام به شکستن خط مقاومتی خود کند، می‌توان شاهد ایجاد یک تروبک بود. در واقع تروبک نشان می‌دهد که میزان افزایش قیمت سهم از خط مقاومتی تعیین شده برای آن بیشتر است. البته قیمت پس از مدتی به خط مقاومت بازگشته و به اصطلاح به این حرکت سهم «بوسه آخر» نیز می‌گویند..
سخن پایانی
وقتی که یک سطح در روند میشکند، احتمالاً بعد از آن شاهد یک حرکت برگشتی هستیم. که به این روند حرکتی «پولبک» می گویند. پولبک وقتی دارای بیشترین اعتبار است که محدوده حمایت و مقاومت با یک حجم بسیار زیاد بشکند. و همچنین حجم به طور معمول باید دو الی سه برابر یک هفته گذشته باشد. اکنون فرض کنید اگر محدوده حمایتی یا مقاومتی پرقدرت بشکند و چند روز پس از آن شاهد کمتر بودن قیمت پایانی از روز قبل باشیم. دراین حالت احتمال پولبک بسیار پایین است ؛ چراکه احتمال فروش سهام و نبود تقاضای کافی وجود انواع پولبک ها (PullBack) کدامند؟ دارد. اکثر سرمایه گذاران تصور می‌کنند که پولبک باید برگشتی به نقطه شکست داشته باشد، ولی در بازار بسیارکم شاهد این مورد هستیم و معمولاً پولبک به محدوده شکست تکمیل نمی‌شود.
پولبک در بازار بورس چیست؟
پولبک چیست؟ قبل از پاسخ به این پرسش لازم است تا شما را با انواع پولبک ها (PullBack) کدامند؟ سرور مجازی بورس توشن آشنا کنیم.
سرور مجازی بورس توشن این امکن را به شما می دهد تا با سرعت بسیار بالاتری به فعالیت در بازار سرمایه بپردازید و راحت تر معاملات هود را در دنیای بورسس انجام دهید.
در مطالب قبلی شما را با سهام شناور آزاد آشنا انواع پولبک ها (PullBack) کدامند؟ کردیم. در ادامه همراه ما باشید تا اطلاعات بیشتری در مورد بازار سرمایه و همچنین پولبک در بورس به دست آورید.
آشنایی با پولبک در بازار بورس
واژه پولبک در کلمه به معنی برگشتن و عقب کشیدن و هم معنی واژه hook یعنی قلاب استمی باشد.
از این رو در نمودارها نیز به شکل قلاب نشان داده می شود. این کلمه به معنای خداحافظی نیز می باشد. به همین خاطر در این حالت پس از شکست سطح حمایتی یا مقاومتی معتبر خود، سعی می‌کند یک بار دیگر به آن سطح شکسته شده برگردد.
با شکسته شدن این خطوط و نقض آنها، از اهمیت آنها کم نمی شود؛ بلکه تغییر وضعیت می‌دهند و از مقاومت به حمایت و برعکس مبدل می شود.
معمولاً پس از شکست خطوط حمایتی و همچنین مقاومتی، در ۶۰ درصد مواقع بازار متمایل به بازگشت مجدد به سمت حمایت و مقاومتی که شکسته شده است می باشد.
تقریباً در ۷۰ درصد مواقع شکست‌هایی که با حجم بسیار بالا نسبت به میانگین ۳۰ روزه رخ می دهند، به پولبک تمایل می یابند از این رو این تفکر که پس از هر شکست معتبر، باید نیاز به پولبک باشد، صحیح نمی باشد.
به این نکته توجه داشته باشید که لازم نیست پولبک دقیقا به سطح شکسته شده باشد به همین خاطر نفوذ موقت به محدوده سطح شکسته شده هم پولبک به‌حساب می‌آید.
شناخت انواع پولبک
پولبک داخلی و یا (Inside Pullback)
از آنجایی که این نوع پولبک می تواند نشان دهنده سردرگمی معامله گر در جهت نمودار باشد، ریسک زیادی به همراه دارد. به عنوان مثال در نمودار پایین می بینید که قیمت مقاومت را رد کرده و سپس به سمت پایین آمده و مجدد رشد کرده است. اگر قدرت تصمیم خریداران قاطعانه تر بود، این اتفاق نمی‌افتاد و قیمت سهم بعد از برخورد به مقاومت رشد خود را ادامه می‌داد.
پولبک خارجی (Outside Pullback)
قیمت سهم پیش از رسیدن به سطح حمایت یا مقاومت مسیر اصلی خود را در پیش می گیرد و به حرکت ادامه می‌دهد.
این نوع پولبک نشان دهنده بالا بودن تقاضا برای سهم در حالت های صعودی و بالعکس در حالت های نزولی است. در صورت مشاهده این نوع پولبک احتمال صعود قیمت در حالت صعودی بالا خواهد بود.
پولبک عادی (Normal Pullback)
پولبک نوع عادی، همان حالتی است که بیشتر وقت ها می بینید. به صورت خیلی ساده در این نوع پولبک، قیمت به سطح مقاومت انواع پولبک ها (PullBack) کدامند؟ یا حمایت خود برخورد می کند و مجدد به حرکتش ادامه می دهد.
بررسی پولبک در روند صعودی، نزولی و خنثی
فرض کنید سهم در یک روند صعودی قرار دارد و هر بار سقف ها و کف های بالاتری می سازد.
در یک بازه زمانی که سهم به محدوده خط روند خود نزدیک می شود، این محدوده را می شکند و پس از اصلاح چند درصدی، دوباره به خط روند نزدیک می شود. اکثر اوقات سهم موفق به عبور از خط روند قبلی خود نمی شود و پس از برخورد به خط روند، مجدداً وارد مسیر کاهشی میشود.
در تعریف دیگری از پولبک در روند نزولی هم شاهد همین اتفاق هستیم یعنی در روند نزولی که هر بار شاهد سقف ها و کف های پایین تر هستیم، قیمت موفق به شکست خط روند نزولی می شود. معمولاً پس از شکست خط روند نزولی قیمت دوباره تمایل به برگشت به خط روند و کسب انرژی دوباره دارد تا بتواند مسیر خود را تکرار کند و وارد مسیر صعودی شود.
پولبک برای روندهای صعودی نیز وجود دارد. در حالت خنثی شاهد نوسان قیمت بین یک سقف و کف هستیم. برای مثال تصور کنید سهم در محدوده‌های ۱۰۰ تا ۱۲۰ تومان همواره در حال نوسان است که ممکن است شاهد شکست حمایت و یا مقاومت در سهم باشیم.
در هر یک از دو حالت ذکرشده شکست حمایت و مقاومت در روند خنثی معمولاً شاهد پولبک به سطح قبلی و سپس ادامه مسیر حرکت هستیم.
پولبک های مناسب چه نوع پولبک هایی هستند؟
بهترین نوع پولبک حالتی است که به شکل ضعیف و کندی انجام شود. اصطلاحاً به این حرکات گفته میشود. در حقیقت ما یک سطح داریم که با یک یا چند کندل قدرتمند شکسته میشود.
اکنون پولبکی که به سمت این سطح انجام میشود اگر حالت ضعیف و فشرده ای داشته باشد، در وضعیت مناسبی برای معاملات ما قرار خواهد داشت.
پولبک با اصلاح قیمت چه تفاوتی پیدا می کند؟
پولبک ها نشانه ی از تغییر روند و تبدیل مقاومت‌های شکسته شده به حمایت و حمایت های شکسته شده به مقاومت هستند و اصلاح ها نشانه ی ادامه روند صعودی و یا نزولی در جهت ایجاد الگوهای پلکانی قیمت هستند.
پولبک و اصلاح قیمت هر دو به معنی جا بجایی روند است اما این نکته را در نظر داشته باشید که بین این دو مفهوم یک تفاوت مهم وجود دارد و آن هم این است که پولبک ها موقت و اصلاح ها طولانی مدت هستند.
با مطالعه اطلاعات بالا با پولبک آشنا شدید.
امیدواریم با استفاده از سرور مجازی بورس توشن و همچنین پیگیری آخرین اخبار در مورد بورس می توانید به نتیجه مورد نظرتان دست پیدا کنید.
چگونه سرور مجازی بورس با اینترنت پر سرعت برای خرید عرضه اولیه و سر خط زدن معاملات بورس تهیه کنم ؟
درس ۶: تحلیل تکنیکال / پولبک (Pullback) چیست؟
پولبک عقب نشینی کاهش موقت قیمت ارزهای دیجیتال از اوج روند فعلی است.
هنگامی که قیمت به سطح حمایت یا مقاومتی که قبلا شکسته برمی‌گردد پولبک اتفاق می‌افتد، به این اتفاق در تحلیل تکنیکال بوسه‌ی آخر نیز گفته میشود، زیرا اگر روند دارای قدرت کافی باشد پولبک آخرین برخورد قیمت با این نواحی خواهد بود؛ در این نقاط است که سطح حمایت به مقاومت و بلعکس تبدیل میشود و بعد از آن قیمت به سمت اهداف بالاتر یا پایین‌تر حرکت می‌کند.
پول بک یا معکوس
پولبک به عنوان یک نقطه ورود مناسب معامله گران برای ورود به یک موقعیت معاملاتی دیده میشود. زمانی که قیمت یک ارز دیجیتال یک حرکت صعودی بزرگ را تجربه می‌کند، برخی از سرمایه‌گذاران ممکن است سعی کنند با قیمت ورودی پایین‌تری (که به عنوان خرید نزول نیز شناخته میشود) در پولبک خریداری کنند.
گاهی اوقات پولبک با معکوس اشتباه گرفته میشود. با این حال، برخلاف معکوس‌ها، که حرکت‌های بلندمدت قیمت هستند، پولبک‌ها موقتی هستند. معکوس‌ها معمولاً شامل تغییر در مبانی ارزهای دیجیتال نیز می‌شوند. از سوی دیگر، پولبک‌ها تحت تأثیر اصول یک کوین نیستند.
انواع پولبک :
پولبک نرمال:
این نوع پولبک اغلب در بازار مالی دیده میشود؛ در این حالت قیمت دقیقا در نقطه‌ی برخورد به سطوح مقاومتی یا حمایتی واکنش نشون داده و شروع به حرکت می‌کند.
پولبک خارجی:
در این حالت قیمت قبل از رسیدن به سطح حمایت یا مقاومت به مسیر اصلی خودش برمی‌گردد و به احتمال زیاد روند قیمتی با قدرت بالایی خواهد بود.
پولبک داخلی:
این نوع نشان‌دهنده سردرگمی خریداران و فروشندگان است، در این حالت قیمت سطح مقاومت خودش را شکسته و به سمت پایین حرکت می‌کند اما دوباره شروع به رشد خواهد کرد.
تفاوت پولبک و اصلاح:
- هردو به معنی تغیر روند بازار هستند با این تفاوت که پولبک کوتاه مدت است اما اصلاح قیمتی می‌تواند طولانی مدت باشد.
- در پولبک سطوح حمایتی شکسته شده به مقاومتی و بلعکس تبدیل میشود اما در اصلاح این سطوح می‌توانند از دست بروند؛ بنابراین اصلاح قیمتی نشانه‌ای از ادامه روند صعودی یا نزولی است.
پولبک چه می‌گوید؟
پولبک به شما می‌گوید که روند کلی بازار به طور موقت متوقف شده است. این می‌تواند به چندین عامل مربوط شود، از جمله از دست دادن لحظه‌ای اعتماد معامله گران پس از اعلامیه‌های اقتصادی خاص.
در نتیجه، پولبک‌ها اغلب به عنوان فرصتی برای خرید دارایی‌ای در نظر گرفته می‌شوند که در یک روند کلی صعودی است. با این حال، معامله گران باید مراقب باشند که خیلی زود به پولبک نپردازند، به‌خصوص بدون یک استراتژی مدیریت ریسک، چون شاید پولبک را با معکوس اشتباه گرفته باشند.
چندین شاخص، از جمله میانگین متحرک و نقاط محوری، می‌توانند به شما کمک کنند تا تعیین کنید که آیا پولبک یک معکوس است یا خیر. این به این دلیل است که این شاخص‌ها سطوح حمایت را برجسته می‌کنند. اگر پولبک از این سطح حمایت عبور کند، احتمالاً معکوس خواهد بود.
معامله گران می‌توانند از CFDها برای استفاده از پولبک یا حتی معکوس استفاده کنند. این به این دلیل است که CFDها به یک معامله‌گر اجازه می‌دهند کوتاه بیایند و در مورد بازارهای رو به کاهش یا رشد حدس بزنند.
چرا پولبک اتفاق می‌افتد؟
اصلی‌ترین دلیل این اتفاق، عرضه و تقاضا است.
مثلا اگر معامله‌گران کوینی را به امید رشد بخرند اما بازار طبق پیش‌بینی آنها پیش نرود؛ ناامیدی کوتاه مدتی را تجربه خواهند کرد که به کم شدن تقاضا و در نتیجه پولبک منجر خواهد شد.
سخن آخر:
در این مقاله با پولبک و انواع آن آشنا شدید. به عنوان آخرین نکته این را در نظر داشته باشید که پولبک زمانی اعتبار بیشتری خواهد داشت که سطوح حمایت و مقاوت با حجم معاملاتی بالایی شکسته شوند. معمولا دارایی‌ها برای شکستن پر قدرت سطوح مورد نظر باید دو الی سه برابر میانگین حجم ماهشان مورد معامله قرار گیرند و بعد از این شکست هم برای چند روز متوالی شاهد آن باشیم که قیمت پایانی روز جاری از قیمت پایانی روز قبل بالاتر باشد در غیر این صورت احتمال پولبک ضعیف خواهد بود چرا که فروشندگان قدرت خواهند داشت و تقاضای کافی برای سهم شکل نخواهد گرفت.
پولبک و انواع آن - ارز دیجیتال و بورس
در این مقاله از تاپ سایت 98 قصد داریم به سراغ پولبک در ارز دیجیتال و بازارهای مالی (بورس و فارکس و غیره) برویم و با انواع پولبک که یکی از مباحث مهم تحلیل تکنیکال است آشنا شویم تا بتوانیم به سود بالاتری دست پیدا کنیم.
پولبک Pullback چیست؟
هر خط حمایت و مقاومت ، خط روند بعد از مدتی شکسته میشود. معمولا قیمت یک ارز دیجیتال یا سهم نمی تواند همیشه در یک محدوده قرار گیرد ، قیمت ها دائما در حال افزایش یا کاهش هستند.
پس از شکست خط روند ، حمایت یا مقاومت ، معمولا یک پولبک اتفاق می افتد. چرا؟
دلیل آن همراهی دیگر تریدرها (معامله گران) است تا روند با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند.
با یادگیری پولبک به عنوان یک معامله گر، مهارت بزرگی پیدا می کنید و می توانید به درآمد بالایی برسید.
عقب نشینی ها دائماً اتفاق می افتند و اگر نحوه معامله با پولبک ها را بیاموزید ، می توانید مهارت خود را افزایش داده و موقعیت ترید با احتمال موفقیت بالا را پیدا کنید.
پولبک به اشکال مختلف وجود دارد و در این مقاله ، پنج مورد رایج را توضیح می دهم.
همچنین تکنیک های مختلف ورود را خواهید آموخت.
پولبک (عقب نشینی) بسیار شبیه به اصلاح است و گاهی از اصطلاحات به جای یکدیگر استفاده می شود.
پولبک Pullback می تواند یک نقطه ورود برای معامله گران که به دنبال ورود با موقعیت عالی هستند را فراهم کند.
انواع پولبک در ارز دیجیتال
در این بخش به سراغ انواع پولبک (پول بک) در ارز دیجیتال و بورس میرویم و با آنها آشنا می شویم.
قیمت هرگز فقط از یک خط مستقیم حرکت نمی کند و معمولاً حرکت قیمت در هر بازار مالی (بورس ، ارز دیجیتال یا فارکس) را می توان در موج های قیمتی توصیف کرد.
بازارها بین امواج روند صعودی (صعودی) و نزولی (نزولی) متناوب هستند.
در طول یک روند صعودی ، همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است ، حرکت زیگزاگ دارند و مانند خط راست حرکت نمی کنند و هر از گاهی اصلاح قیمتی دارند.
یکی از دلایل اصلاح قیمت این است که دیگر معامله گران (تریدرها) اضافه شوند و روند با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند.
هنگامی که بازار در حال حرکت به سمت بالا است و پیش بینی می کنید که این حرکت ادامه پیدا کند ، می خواهید با کمترین قیمت ممکن وارد معامله شوید.
پولبک نوع 1- شکست حمایت و مقاومت
در پولبک نوع 1 به شکست حمایت و مقاومت می پردازیم.
هر خط حمایت و مقاومت پس از مدتی شکسته می شود و پس از شکست معمولا پولبکی اتفاق می افتد و سپس روند ادامه پیدا می کند.
توجه داشته باشید همیشه شکست قطعی نیست و خیلی از مواقع شکست ها فیک هستند و دوباره به همان روند برمی گردند.
در سناریوی زیر ، قیمت پس از یک روند صعودی طولانی ، خط حمایت را می شکند و روند نزولی شکل می گیرد.
حتما هنگام معامله با پولبک ، حد ضرر را قرار دهید تا اگر شکست فیک بود و به روند قبلی بازگشت ضرر نکنید.
این یک سناریوی عقب نشینی رایج است که شما مدام آن را خواهید دید.
چگونه وارد معامله شوم؟
سوالی که به طور طبیعی مطرح می شود این است که چگونه وارد معامله شوم؟
معامله گر منتظر می ماند تا قیمت به منطقه عقب نشینی برگردد و بلافاصله در اینجا وارد معامله می شود. در این سناریو باید به چند نکته توجه کرد:
کندل شکست پرقدرت باشد و حجم آن زیاد باشد .
کندل تایید بسیار مهم انواع پولبک ها (PullBack) کدامند؟ است.
اگر یک محدوده با حجم قوی شکسته شود و پس از آن در پولبک شاهد یک حرکت ضعیف و کم حجم باشیم می‌توان آن را معتبر دانست.
حد ضرر فراموش نشود که اگر قیمت دوباره به روند قبلی برگشت ضرر زیادی نکنید.
پولبک نوع 2 – روندها
در تصویر زیر ، یک روند صعودی را مشاهده می کنید. چندین بار پولبک اتفاق افتاده است تا معامله گران بیشتر را با خود همراه نماید.
پولبک نوع 3 – خط روند
در تصویر زیر خط روندی را مشاهده می کنید که چندین بار معتبر بوده و پس از برخورد به آن روند ادامه پیدا کرده است. اما در انتها روند شکسته شده ، یک پولبک زده و به طرف بالا حرکت می کند.
توجه داشته باشید همیشه نیاز به این نیست که دقیقا به همان خط ، برخورد نماید اگر روند قوی باشد پولبک کوچک اتفاق می افتد و تا نزدیکی خط روند پایین آمده و به روند صعودی خود ادامه می دهد مانند تصویر زیر.
پولبک نوع 4 – مووینگ اوریج
موینگ اوریج دقیقا مانند خط روند عمل می کند و قیمت پس از برخورد به آن عکس العمل نشان می دهد.
بدون تردید ، میانگین متحرک یکی از محبوب ترین ابزارها در تجزیه و تحلیل فنی است و از آنها در بسیاری از موارد استفاده می شود. همچنین می توانید از آنها برای معاملات عقب نشینی نیز استفاده کنید.
می توانید از میانگین متحرک 20 ، 50 یا حتی 100 دوره ای استفاده کنید. این واقعا مهم نیست و به این بستگی دارد که شما یک معامله گر کوتاه مدت هستید یا بلند مدت.
معامله گران کوتاه مدت عموماً از میانگین متحرک کوتاهتر برای دریافت سریعتر سیگنال ها استفاده می کنند.
البته میانگین های متحرک کوتاهتر نیز در برابر نویز و سیگنال های اشتباه آسیب پذیرتر هستند.
از سوی دیگر ، میانگین های متحرک بلندمدت کندتر حرکت می کنند ، کمتر در برابر سر و صدا آسیب پذیر هستند ، اما ممکن است فرصت های معاملاتی را در کوتاه مدت از دست بدهند. شما باید معایب و مزایای تجارت خود را بسنجید.
در تصویر زیر ، من از یک میانگین متحرک نمایی 50 دوره ای استفاده کردم و قیمت 2 روند عقب نشینی را در طول روند نزولی نشان دادم.
بسیار معمول است که قیمت از میانگین متحرک فراتر رود و عقب نشینی های بسیار عمیقی از خود نشان دهد. به همین دلیل است که در صورت انتخاب چنین استراتژی عقب کشیدن ، باید فضای تنفسی خود را بیشتر کنید.
پولبک نوع 5 – فیبوناچی
من شیفته این هستم که سطوح فیبوناچی در بازارهای مالی چگونه خوب کار می کنند و ما می توانیم از این ابزار به عنوان معامله گران پولبک یا عقب نشینی نیز استفاده کنیم.
برای این کار ، شما منتظر یک روند جدید در حال ظهور هستید و سپس ابزار A-B Fibonacci خود را از مبدا روند تا انتهای موج روند بکشید. سپس می توان از نقطه C در فیبوناچی برای عقب کشیدن استفاده کرد.
در تصویر زیر می توانید ببینید که چگونه روند جدید قبل از از سرگیری روند صعودی بسیار دقیق به 50 درصد فیبوناچی بازگشت.
عقب کش های فیبوناچی را می توان با میانگین های متحرک بسیار effectively موثر ترکیب کرد و هنگامی که یک اصلاح فیبوناچی در یک مکان با میانگین متحرک قرار می گیرد ، می تواند مناطق عقب نشینی با احتمال زیاد باشد.
همانطور که مشاهده کردید ، روش های مختلفی برای استفاده از پولبک وجود دارد و حتی می توانید ابزارهای مختلف را با هم ترکیب کنید تا سیگنال های حتی قوی تری به دست آورید.
عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.
اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید
پولبک در بورس چیست؟ اصطلاح پولبک به ساده یعنی چی؟ انواع Pullback
پولبک در بورس به چه معناست؟ یکی از اصطلاحات کاربردی و مهم در بازار بورس Pullback است که در این مقاله قصد داریم مفهوم پول بک به زبان ساده و انواع آن را بررسی کنیم، همراه داتیس نتورک باشید.
پولبک در بورس چیست؟
پولبک در بورس حالتی است که قیمت برای آخرین بار به محدوده‌ای که قبلاً در آن بوده برمی‌گردد و آن را لمس می‌کند بدین دلیل است که در بین سهامداران و سرمایه گذاران به آخرین بوسه (Last Kiss) معروف شده است.
به عبارتی پولبک‌ها نشانه‌ای از تغییر روند و تبدیل مقاومت‌های شکسته شده به حمایت و حمایت‌های شکسته شده به مقاومت هستند و اصلاح نشانه‌ی ادامه روند صعودی و یا نزولی در جهت ایجاد الگوهای پلکانی قیمت است.
کلمه پولبک در لغت به معنای بازگشت و عقب کشیدن و مترداف کلمه hook به معنی قلاب است.
به همین دلیل در نمودارها نیز به شکل قلاب نمایان میشود.
معنای دیگری که برای این کلمه می‌توان در نظر گرفت خداحافظی است.
چراکه در این حالت، روند بعد از شکست سطح حمایتی یا مقاومتی معتبر خود، سعی می‌کند یک بار دیگر به آن سطح شکسته شده بازگردد.
با شکسته شدن این خطوط و نقض آنها، از اهمیت آنها کاسته نشده؛ بلکه تغییر وضعیت می‌دهند و از مقاومت به حمایت و برعکس تبدیل می‌شوند.
معمولاً بعد از شکست خطوط حمایتی و مقاومتی، در ۶۰ درصد مواقع بازار متمایل به بازگشت مجدد به سمت حمایت و مقاومتی که شکسته شده دارد.
تقریباً در ۷۰ درصد مواقع شکست‌هایی که با حجم بسیار بالا نسبت به میانگین ۳۰ روزه رخ می‌دهند، تمایل به پولبک پیدا می‌کنند؛ لذا این تفکر که الزاماً بعد از هر شکست معتبر، باید نیاز به پولبک باشد، درست نیست.
دیدگاه شما