استراتژی کش اوت دقیقاً چیست؟

​

ایردراپ (airdrop) چیست؟ دریافت ارز دیجیتال به‌سادگی آب خوردن

حتما شنیده‌اید که افرادی با استفاده از ایردراپ‌ها، ارز دیجیتال به دست آورده‌اند. ارزهای دیجیتال یکی از داغ‌ترین موضوعات این‌ روزهای مردم جهان است و تعداد سرمایه‌گذاران رمزارزی روز‌به‌روز بیشتر می‌شود. با افزایش علاقه‌مندی به رمزارزها، افراد بیشتری به فکر خرید ارزهای دیجیتال و معامله و ترید در این بازار افتاده‌اند. همزمان با رشد سرمایه‌گذاران رمزارزی‌‌، توسعه‌دهندگان ارزهای دیجیتال به دنبال راهی برای افزایش کاربران خود بودند که بالاخره به ایردراپ (airdrop) رسیدند.

ایردراپ ارز دیجیتال را یکی از مهم‌ترین ابزارها برای بیشتر کردن سرمایه‌ی رمزارزی کاربران می‌دانند، اما ایردراپ دقیقا چیست؟ از کجا می‌توانیم ایردراپ دریافت کنیم؟ با ما در بلاگ اکسبیتو همراه شوید تا در ادامه این مقاله، این اصطلاح پرکاربرد را با هم مرور کنیم.

ایردراپ ارز دیجیتال چیست؟

ایردراپ (airdrop) یک هدیه تبلیغاتی به کاربران برای حفظ مشارکت آن‌ها است. ایردراپ ارز دیجیتال این کار را با دادن ارزهای دیجیتال رایگان یا توکن­های مربوط به یک پلتفرم انجام می‌دهد. در عوض، آن‌ها معمولاً از شرکت‌کنندگان می‌خواهند که خدمات آن‌ها را در شبکه‌های اجتماعی مختلف تبلیغ کنند.

در واقع به انتقال ارز دیجیتال رایگان از یک پروژه ارز دیجیتال به کیف پول کاربران ایردراپ گفته می‌شود. موقعیت‌های مختلفی وجود دارد که ممکن است فرد تصمیم بگیرد ایردراپ را آغاز کند، اما تأثیر آن همیشه یکسان است. سرمایه‌گذار ارز دیجیتال مقداری ارز یا توکن دیجیتال را معمولاً به‌صورت رایگان یا درازای انجام یک کار ساده دریافت می‌کند. در برخی موارد، کاربران باید هویت خود را از طریق تأیید شناخت مشتری (KYC) برای شرکت در برنامه airdrop تایید کنند.

ایردراپ ارز دیجیتال می‌تواند پاداشی برای ثبت‌نام در خبرنامه، دنبال کردن صفحات شبکه‌های اجتماعی پروژه یا راه دیگری برای تبلیغ پروژه و جذب افراد بیشتر به پلتفرم باشد.

پلتفرم‌ها همچنین می‌توانند تصمیم بگیرند که توکن‌های حاکمیتی را ایردراپ کنند. توکن‌های حاکمیتی علاوه بر ارزش پولی به دارندگان حق رأی می‌دهند و به آن‌ها اجازه می‌دهند بر تصمیم‌گیری‌های مهم در مورد پروژه تاثیر بگذارند.

اسمارت دراپ چیست؟

اسمارت دراپ منجر به ظهور ایردراپ شده است. ایردراپ به کاربران ارز دیجیتال رایگان می‌­دهد، اما این اسمارت دراپ است که تعیین می­کند چه کسی ایردراپ بگیرد. اسمارت دراپ ارز دیجیتال یک مفهوم مجازی است که تعیین می‌­کند کسانی که قرار است ایردراپ دریافت کنند باید کسانی باشند که می‌توانند کیفیت پروژه را افزایش دهند.

یک اسمارت دراپ جایی است که گیرندگان توکن‌ها مانند نحوه استفاده از رسانه‌های اجتماعی رایج نقش مهمی در برنامه بلاکچین غیرمتمرکز یعنی Dapp دارند.

ایردراپ توزیع یک­طرفه توکن است که به‌طور مستقیم در بین تعداد زیادی آدرس کیف پول پخش می‌­شود، اما اسمارت دراپ برای کاربرانی است که درگیر تعامل زنجیره­ای هستند؛ یعنی اسمارت دراپ همان­طور که از نامش پیداست هوشمندتر از ایردراپ است و به کاربرانی که برای پروژه مفید هستند، توکن رایگان می‌­دهد. اسمارت دراپ معمولاً افراد خبره در زمینه ارزهای دیجیتال و تکنولوژی را پیدا کرده و به آن­‌ها ارز دیجیتال رایگان می‌­دهد و به­‌نوعی آن­‌ها را به پلتفرم جذب می­‌کند، اما ایردراپ به همه سرمایه­‌گذاران عادی و حرفه‌­ای، ارز رایگان می‌هد.

مزایا و معایب ایردراپ ارز دیجیتال چیست؟

ایردراپ ارز دیجیتال می‌تواند راهی برای تقویت سبد ارزهای دیجیتال شما بدون نیاز به خرید دارایی‌های دیجیتال جدید باشد. بااین‌حال، دارایی‌های ایردراپ شده ممکن است هیچ ارزشی نداشته باشند. شما زمانی را صرف ایردراپ کردن ارزهای دیجیتال می‌کنید، اما قبل از اینکه بتوانید ارزهای خود را بفروشید قیمت آن‌ها کاهش می‌باید. حتی بدتر از آن، خطر در اختیار قرار دادن پول یا اطلاعات حساس به یک پلتفرم کلاه‌برداری نیز وجود دارد.

اگر از علاقه‌مندان به ارزهای دیجیتال هستید، از همگام شدن با پیشرفت‌های جدید در بازار ارزهای دیجیتال لذت می‌برید و همیشه خودتان سبد سهام خود را مدیریت می‌کنید، به‌احتمال‌زیاد شما می‌توانید از ایردراپ­ها سود به دست بیاورید.

انواع مختلف ایردراپ

پروژه‌های ارز دیجیتال ممکن است در چندین موقعیت مختلف ایردراپ انجام دهند و ارزهای دیجیتال رایگان در اختیار شما بگذارند. البته انگیزه و هدف اصلی همه آن‌ها تشویق کاربران است.

رایج‌ترین انواع ایردراپ

• ایردراپ استاندارد (Standard airdrop)
• ایردراپ بانتی (Bounty airdrop)
• ایردراپ انحصاری (Exclusive airdrop)
• ایردراپ هلدر (Holder airdrop)

ایردراپ استاندارد

در یک ایردراپ استاندارد ارز دیجیتال پلتفرم مورد نظر مقداری ارز یا توکن بومی خود را به‌عنوان یک استراتژی بازاریابی به کیف پول‌های موجود منتقل می‌کند. پلتفرم‌ها معمولاً از این روش برای تبلیغ نام تجاری خود و تشویق افراد بیشتر به سرمایه‌گذاری روی ارز دیجیتال آن‌ها استفاده می‌کنند.

ایردراپ استاندارد معمولاً در طول عرضه اولیه ارز دیجیتال اتفاق می‌افتد. به‌طورکلی، تنها کاری که باید انجام دهید این است که یک حساب کاربری در پروژه جدید ایجاد کنید و آدرس کیف پول خود را در طول عرضه اولیه با آن‌ها به اشتراک بگذارید.

ایردراپ بانتی

ایردراپ بانتی نیز یک استراتژی بازاریابی است، اما افرادی که می‌خواهند این نوع ایردراپ را بگیرند باید در فعالیت‌های تبلیغاتی موردنظر پروژه شرکت کنند. این فعالیت‌ها می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

• به اشتراک‌گذاری یک پست در مورد پروژه بلاکچین در توییتر یا دیگر پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی؛
• ثبت‌نام در خبرنامه ایمیل پروژه؛
• پیوستن به یک انجمن برای بحث و مشارکت در پروژه.

برای دریافت یک توکن رایگان از طریق ایردراپ بانتی در مقایسه با ایردراپ استاندارد فعالیت بیشتری لازم است، اما فعالیت‌ها اجباری نیستند و خودتان می‌توانید نوع آن‌ها را مشخص کنید.

ایردراپ انحصاری

یک ایردراپ انحصاری ارزهای دیجیتال را برای گروهی از افراد یا وب‌سایت‌ها که ایردراپ­ها را دنبال و بر روی آن‌ها کار می‌کنند (airdrop aggregators) ارسال می‌کند. این سایت‌های شخص ثالث اخبار مربوط به پروژه‌های ارز دیجیتال امیدوارکننده و رویدادهای ایردراپ آتی آن‌ها را به اشتراک می‌گذارند.

ایردراپ هولدر

ایردراپ‌­های هولدر به افرادی تعلق می‌گیرند که مقداری ارز دیجیتال در کیف پول خود دارند. معمولاً پروژه‌های ارز دیجیتال یک تاریخ خاص را در نظر می‌گیرند و بعد برای افرادی که از آن تاریخ مثلاً به مدت یک سال یک ارز خاص را در کیف پول خود نگه داشته‌اند ارز دیجیتال رایگان ارسال می‌کنند.

به‌عنوان‌مثال، پروژه استلار (Stellar) یک پروژه رمزنگاری است که در سال 2014 آغاز شد. توسعه‌دهندگان این پروژه در سال 2016 برنامه‌ای را برای ارسال 19 میلیارد دلار ارز لومن (XLM) به دارندگان بیت کوین (BTC) اعلام کردند تا به آن‌ها احترام بگذارند.

برای دریافت پاداش از اپردراپ هولدر استلار باید دارایی‌های بیت کوین خود را تأیید می‌کردید تا ارز XLM را درخواست کنید. ناگفته نماند که ارز لومن توکن بومی شبکه استلار است.

چگونه ایردراپ ارز دیجیتال دریافت کنیم؟

ایردراپ ارز دیجیتال می‌تواند یک روش عالی برای افزودن توکن‌ها به سبد ارزهای دیجیتال شما باشد. در این روش دیگر نیازی به خرید ارز دیجیتال با استفاده از ارز فیات ندارید. ایردراپ ارز دیجیتال رایگان برای ایرانی­‌ها هم هست و آن‌­ها هم می‌­توانند ایردراپ بگیرند.

راه‌های کسب اطلاع از ایردراپ‌­ها

• انجام جستجوهای منظم آنلاین برای اطلاع از فرصت‌های ایردراپ جدید ارز دیجیتال
• دنبال کردن airdrop aggregators و ثبت‌نام برای ایردراپ انحصاری آن‌ها
• ثبت‌نام در پلتفرم‌های جدید برای استفاده از ایردراپ استاندارد آن‌ها
• نظارت بر پروژه‌های قدیمی و جدید برای آماده شدن برای ایردراپ‌های بانتی
• فعال بودن در خدمات، محصولات، پلتفرم‌ها و بلاکچین‌های مختلف ارزهای دیجیتال
• بررسی رسانه‌های اجتماعی برای هشتگ airdrop#

شرط اصلی برای دریافت ایردراپ ارزهای دیجیتال داشتن یک کیف پول ارز دیجیتال با موجودی است. بدون داشتن آدرس کیف پول نمی‌توان ایردراپ را دریافت یا ادعا کرد و در واقع محل ذخیره ایردراپ نداریم. استفاده از آدرس صرافی راحت است، اما برای ایردراپ مناسب نیست و باید حتماً آدرس کیف پول خود را به پروژه مربوطه بدهید. شما باید به دنبال یک کیف پول معتبر برای دریافت ایردراپ­ها باشید. کیف پول تراست ولت (Trust wallet) یکی از محبوب‌ترین کیف پول‌های مورداستفاده برای دریافت ایردراپ است.

ارزهای دیجیتال زیادی هستند که می‌­توان آن­ها را از طریق ایردراپ به دست‌آورد. مثلا کیف پول پاندا یک ارز دیجیتال به نام پاندا دارد که نماد آن PWT است و می­­توانید­ آن را از طریق ایردراپ پاندا به دست بیاورید. ایردراپ شیبا هم یکی دیگر از انواع ایردرا‌پ‌­های محبوب است که کاربران زیادی توانسته‌­اند از طریق آن ارز دیجیتال رایگان شیبا اینو بگیرند.

یکی از ساده‌­ترین روش­ها برای دریافت ایردراپ استفاده از گوشی هوشمند است. البته شاید بپرسید ایردراپ گوشی چیست؟ ایردراپ گوشی اپلیکیشن­هایی هستند که می­توانید با نصب آن­ها ایردراپ جدید رایگان بگیرید. مثلاً برای ایردراپ آیفون باید به اپ استور بروید و برنامه مورد­نظر خود را دانلود و نصب کنید. برای سیستم‌­عامل اندروید هم می­توانید برنامه‌­های مربوط به همین سیستم­‌عامل را از گوگل پلی دانلود کنید.

چگونه می‌­توان یک ایردراپ تقلبی را شناسایی کرد؟

اگر قصد دارید ایردراپ بگیرید باید از خود در برابر کلاه‌برداری‌های ایردراپ محافظت کنید. این کلاه‌برداری‌ها ممکن است به‌صورت ایردراپ‌های تقلبی یا کلاه‌برداری‌های جعلی برای دریافت کلیدهای خصوصی شما باشند. در این روش‌ها کلاه‌برداران سعی می‌کنند پول یا کلید خصوصی شما را به بهانه اینکه درازای آن یک ایردراپ به شما می‌دهند، در دست بگیرند.

به یاد داشته باشید، هرگز کلید خصوصی خود را در اختیار کسی قرار ندهید یا کیف پول خود را به یک شخص غیرقابل‌اعتماد متصل نکنید. در برخی موارد، کلاه‌برداران حتی یک توکن جعلی را به کیف پول شما می‌ریزند و تا زمانی که نتوانید آن را بفروشید یا مبادله کنید، متوجه کلاه‌برداری نخواهید شد. برای جلوگیری از کلاه‌برداری در مورد تیم پروژه اطلاعات به دست بیاورید، اسناد عمومی آن را بخوانید و احساسات سرمایه‌گذاران دیگر قبل از ادعای ایردراپ را در نظر بگیرید.

مالیات ارز دیجیتال رایگان

اگر پلتفرمی ارزهای دیجیتال را به‌عنوان ایردراپ به کیف پول شما انتقال دهد معمولاً شما باید مالیات بر درآمد را بپردازید. به‌طورمعمول، ایردراپ­ها به‌عنوان درآمد عادی در نظر گرفته می‌شوند و مشمول مالیات هستند. اگر با ایردراپ ارزهای دیجیتال زیادی بگیرید و آن‌ها را در کیف پول خود نگه‌دارید، باید برای سود حاصل از خرید و فروش و یا نگهداری آن‌ها نیز مالیات بپردازید.

ایردراپ چه تفاوتی با هارد فورک دارد؟

ایردراپ‌ها در درجه اول به افزایش پذیرش یک ارز دیجیتال جدید مربوط می‌شوند. هارد فورک‌ها شبیه ایردراپ‌ها هستند، چون در هر دو می‌توانید ارزهای جدید دریافت کنید، اما اساساً دو اتفاق مجزا هستند. هارد فورک رویدادی است که در آن یک بلاکچین به دو زنجیره مجزا و موازی تقسیم می‌شود. دارندگان ارزهای بلاکچین اصلی نیز می‌توانند پس از تقسیم، ارزها را روی زنجیره منحصربه‌فرد جدید دریافت کنند.

هارد فورک ممکن است به این دلیل اتفاق بیفتد که اعضای جامعه بلاکچین مخالف عملکرد زنجیره بلوکی فعلی هستند یا کیفیت این زنجیره پایین است. اگر همه ماینرها با تغییرات جدید موافق نباشند، یک انشعاب در زنجیره رخ خواهد داد که منجر به ایجاد هارد فورک می‌شود. هارد فورک یک ارز دیجیتال را به دو بخش تقسیم می‌کند و منجر به اعتبارسنجی بلوک‌ها و تراکنش‌هایی می‌شود که قبلاً نامعتبر بودند.

بیشتر بخوانید:‌ هارد فورک چیست؟

هنگامی‌که این اتفاق می‌افتد، نرم‌افزار اعتبارسنجی در زنجیره جدید تغییر می‌کند و زنجیره قدیمی دیگر بلوک‌های ایجاد شده بر اساس قوانین اجماع زنجیره جدید را تشخیص نمی‌دهد. سپس کاربران ممکن است مقدار مساوی از ارز دیجیتال جدید را دریافت کنند.

به‌عنوان‌مثال، بیت کوین در سال 2017 دچار هارد فورک شد و بیت کوین کش را ایجاد کرد. افرادی که بیت کوین داشتند در بلوک 478558 در تاریخ 1 اوت 2017، چه در یک صرافی پشتیبانی شده یا در یک کیف پول خصوصی، واجد شرایط دریافت بیت کوین کش (BCH) برابر با دارایی بیت کوین خود بودند. ایردراپ‌­ها برخلاف هاردفورک‌ها هیچ تغییری در بلاکچین خود ایجاد نمی‌کنند، فقط در ازای انجام تبلیغ یا کارهای این‌چنینی به کاربران ارز دیجیتال رایگان می‌دهند. هدف از ایردراپ، ایجاد مشتریان وفادار و افزایش کاربران است.

شما از ایردراپ استفاده کردید؟ دوست دارید چه ارزی ایردراپ انجام دهد؟

سوالات متداول

آیا کلاه‌برداری در ارزهای دیجیتال هم وجود دارد؟

بله. یکی از رایج‌ترین کلاه‌برداری‌ها در ارزهای دیجیتال کلاه‌برداری فیشینگ است که مانند پامپ و دامپ فقط مختص ارز دیجیتال نیست و ممکن است در هر بازاری وجود داشته باشد.

آیا ایردراپ ارز دیجیتال رایگان است؟

ایردراپ توزیع توکن‌ها یا رمزارزهایی است که به‌صورت رایگان برای کاربران ارسال می‌شوند. ایردراپ یک روش اساسی برای جلب‌توجه سرمایه‌گذاران است.

اگر در بازار ارزهای دیجیتال مورد کلاه‌برداری قرار بگیرید چه اتفاقی می‌افتد؟

پرداخت‌های ارزهای دیجیتال با حمایت‌های قانونی همراه نیستند، اما کارت‌های اعتباری و کارت‌های نقدی از حمایت قانونی برخوردار هستند. به‌عنوان‌مثال، اگر از خریدی پشیمان شوید و یا پول به‌ اشتباه از حساب شما کم شود بانک به شما کمک می‌کند پول خود را پس بگیرید. ارزهای دیجیتال معمولاً این ویژگی را ندارند.

ایردراپ ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ایردراپ ارز دیجیتال یک روش بازاریابی است که توسط استارتاپ‌ها در فضای ارزهای دیجیتال انجام می‌شود. ایردراپ شامل واریز ارز دیجیتال به کیف پول سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال به‌صورت رایگان یا درازای انجام تبلیغات است.

با استراتژی کش اوت (Cash Out) آشنا شوید

زمان مناسب برای خروج از معاملات بازارهای مالی چه زمانیست؟ در مورد استراتژی‌های خروج از معاملات چقدر اطلاع دارید؟ در این مقاله قصد داریم استراتژی کش اوت (cash out) و نظرات متخصصان درباره خروج از بازارها را بررسی کنیم.

همانطور که بدیهی‌ست، قبل از ورود به هر مسیری باید تمام مسیرها و احتمالات آن را بشناسیم و بدانیم چگونه با ناشناخته‌هایش روبرو شویم.

بازارهای مالی و خرید و فروش سهام؛ همچنین کار با ارزهای دیجیتال و به‌ طور کلی سرمایه‌گذاری نیز از این قاعده مستثنی نیستند و قبل از اقدام به ورود؛ باید حتی به استراتژی‌های خروجی خود نیز اندیشیده باشیم.

در واقع تنها استراتژی ورود قوی باعث سودآوری نحواهد شد، بلکه باید بدانیم و آگاه باشیم استراتژی کش اوت دقیقاً چیست؟ کی دست به فروش بزنیم یا از بازارها خارج شویم تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنیم.

دانستن زمان مناسب فروش سهم‌ها و خروج از بازار؛ درست به اندازۀ استراتژی‌های عملکردی هنگام ورود به بازار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند.

برای خروج از بازار و دانستن زمان مناسب این کار، استراتژی‌های بسیاری وجود دارند. می‌دانیم که استراتژی به‌ طور کلی به معنای اقدامات و برنامه‌هایی است که ما برای رسیدن به اهداف خود در شرایطی در نظر می‌گیریم که تا حد ایده‌آل پایدار نیست و نمی‌توان به آن اعتماد کرد.

معنای استراتژی در بازارهای مالی نیز تغییر نمی‌کند و در واقع شامل همان اعمالی است که ما برای به‌دست‌آوردن سود بیشینه و به هدف جلوگیری کامل از ضرر کردن در پیش می‌گیریم و طبق آن‌ها در بازارهای مالی رفتار می‌کنیم.

یکی از استراتژی‌های نسبتاً معروف برای خروج از معاملات که عقاید بسیار متفاوتی هم در مورد آن وجود دارد؛ استراتژی cash out نامیده می‌شود.

این استراتژی نه‌ تنها در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری، بلکه در مسائل بانکی و اصول شرط‌بندی نیز به چشم می‌خورد و به معنای خارج کردن تمام پول از جریان سرمایه‌گذاری یا شرط‌بندی می‌باشد.

همچنین در برخی از منابع به نام تسویه‌ حساب نیز از این اصطلاح نام برده می‌شود. البته که باید در نظر داشت بر خلاف حساب بانکی، برداشت پول از این نوع حساب سرمایه‌گذاری گاهی اوقات می‌تواند شامل مراحل اضافی باشد.

دلیل اصلی این است که پول شما در جریان بازار و سرمایه‌گذاری قرار دارد و به‌ صورت نقد در دسترس نیست. همچنین در ادامه بررسی می‌کنیم که چرا برخی معتقدند که این استراتژی خروجی اصلاً انتخاب خوبی برای سرمایه‌گذاری نیست و بهتر است طبق آن عمل نکنید!

استراتژی کش اوت دقیقاً چیست؟

کش اوت در شرط‌بندی پوکر به معنی خارج کردن پول از بازی و انتقال آن به صندوق حساب است.

از این استراتژی به‌ منظور مدیریت بانکرول استفاده می‌شود. مدیریت بانکرول دغدغه همه بازیکنان پوکر است و بازیکنان هرچقدر که حرفه‌ای باشند نیز باز هم نمی‌توانند از آن غافل شوند. زیرا ممکن است با یک اشتباه کوچک تمام سود کسب‌شده شما از بین رفته و به جایگاه اول خود بازگردید.

در بازارهای مالی نیز دقیقاً به همین صورت است و باید کوچک‌ترین حرکات خود را نیز در نظر گرفته باشید.

استراتژی کش اوت در ترید، به معنای خروج تمام سرمایه خود از جریان معاملات است.

به‌ طور کلی استفاده از استراتژی کش اوت در ترید آنجا دیده می‌شود که سرمایه‌گذاران و خریداران پیشین سهام در جریان بازار؛ هنگامی که در حال انجام معاملات هستند، با اولین مقدار سود معقولی که به دست آورده یا در اولین نقطه‌ای که کوچک‌ترین مقدار ضرر متوجه سرمایه آنان می‌شود تصمیم به استفاده از استراتژی cash out گرفته و قصد خارج کردن سرمایه خود را از جریان معامله دارند.

برخی از متخصصان و تحلیلگران بازارهای مالی به‌شدت مخالف استفاده از استراتژی کش اوت هستند و آن را تنها به‌عنوان آخرین انتخاب در استراتژی‌های خروجی می‌خوانند.

در ادامه تحلیل‌های مربوط با این مخالفت و دلایل پشت آن را بررسی خواهیم کرد.

دلیل مخالفت با استراتژی کش اوت چیست؟

وقتی سرمایه شما با خرید سهام وارد جریان معاملات بازار می‌شود و بازار سهام خریداری شده توسط شما استراتژی کش اوت دقیقاً چیست؟ سقوط می‌کند، ممکن است احساس کنید پول خود را از دست‌داده‌اید و حالا زمان استفاده از استراتژی cash out است.

اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت؛ این است که واقعاً ضرری متوجه سرمایه شما نیست؛ بلکه این سقوط ممکن است تنها روی کاغذ اتفاق افتاده است.

در این وضعیت، اگر شما دست به فروش دارایی‌های خود زده و آن‌ها را تبدیل به پول نقد (cash) کنید، به عبارتی تسویه‌ حساب یا cash out انجام دهید، در واقع در گرداب ضررهای خود گیر افتاده‌اید و این سقوط سرمایه را از دنیای بازارهای مالی به دنیای واقعی انتقال داده‌اید.

در حالی‌ که زیان حتی در معاملات دیجیتال و روی کاغذ نیز احساس خوبی ندارد، سرمایه‌گذاران بلندمدت این قانون را پذیرفته‌اند که بازار سهام و قیمت سهم‌های خریداری شده، در مدت کوتاهی رشد و سقوط‌های متعددی را تجربه کرده و به‌اصطلاح فراز و فرودهای بسیار دارند.

حفظ موقعیت‌های خود در زمانی که بازار در حال سقوط است، تنها راهی است که مطمئن شوید سبد سهام شما آماده برای زمانی است که بازار دوباره رشد خواهد داشت و شروع به سوددهی خواهد کرد.

استفاده از استراتژی کش اوت در ترید، مخالفان بسیاری دارد و در دنیای تحلیلگران بازارهای مالی از آن استقبال زیادی نمی‌شود.

استفاده از استراتژی کش اوت در ترید، مخالفان بسیاری دارد و در دنیای تحلیلگران بازارهای مالی استقبال زیادی از آن نمی‌شود.

چرا که یک چرخش در بازار – که آن‌قدر هم دور از ذهن نیست – می‌تواند شما را به نقطه اولیه برگرداند و حتی ممکن است سودی نصیب شما کند. در مقابل، اگر سهام و دارایی خود را بفروشید، دیگر امیدی به بازگشت سرمایه در همان معامله نیست.

هنگامی که سهامی را که قیمت آن کاهش‌یافته را نقد کنید، در واقع باید به‌ جای ضررهای روی کاغذ و قراردادی، به کاهش سرمایه خود در دنیای واقعی فکر کنید.

خصوصاً با توجه‌ به این موضوع که ارزش پول نقد افزایش نمی‌یابد. چرا که تورم قدرت خرید آن را در طول زمان کاهش می‌دهد؛ ویژگی که نگهداری پول نقد را تبدیل به یکی از بدترین سرمایه‌گذاری‌های جهان مالی می‌نماید.

البته که باید توجه داشت این برنامه، متوجه تمام موقعیت‌ها نبوده و ممکن است بسته به شرایط مختلف انتخاب بهتر در ترید، استفاده از استراتژی کش اوت باشد.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

استراتژی معاملاتی پین بار (Pin Bar) و اینساید بار کمبو (Inside Bar Combo)

​

الگوهای پین بار (Pin Bar) و اینساید بارکمبو (Inside Bar Combo)

پین بار (Pin Bar) یک استراتژی حرکات قیمت یا پرایس اکشن (price action) است که رد یا ریجکشن (rejection) قیمت را نشان می دهد و به یک برگشت یا ریورسال (reversal) احتمالی قریب الوقوع اشاره می کند. اینساید بار (inside bar) نیز یک استراتژی پرایس اکشن (price action) است که نشان دهنده ی ادغام و شکست (breakout) احتمالی قریب الوقوع است. این دو سیگنال ، هنگامی که با هم ترکیب شوند ، منجر به ایجاد الگوی پین بار کمبو pin bar combo ” یا یک الگوی اینساید بار _ پین بار کمبو inside bar – pin bar combo ” می شوند.

الگو های ترکیبی پین بار(Pin Bar) و اینساید بار(inside bar) یکی از قدرتمند ترین سیگنال های پرایس اکشن هستند که با آنها مواجه می شوید. دو الگوی اصلی کمبوcombo ” وجود دارد که باید روی یادگیری آن ها متمرکز شوید.

۱) پین بار + اینساید بار کمبو (pin bar + inside bar combo) ، شامل یک پین بار است که یک اینساید بار کوچک دردماغه آن (بدنه ی اصلی پین بار) وجود دارد.

۲) ستاپ اینساید پین بار کمبو ( inside pin bar combo) بسیار ساده است ، یک پین بار که یک اینساید بار نیز هست. به عبارت دیگر ، یک پین بار که در محدوده یک اوت ساید بار (outside bar) یا کندل مادر، مادربار(mother bar) باشد.

​

نحوه معامله از طریق الگوی پین بار (Pin Bar) + اینساید بار کمبو (Inside Bar combo)

هنگامی که به دنبال الگوی پین بار اینساید بار کمبو (pin bar inside bar combo) هستید ، ابتدا فقط باید به دنبال پین بار بگردید ، اگر یک پین بار را مشاهده کردید که یک اینساید بار در محدوده ی اوج تا کف قیمتی (high-to-low ) آن قرار داشت ، در این صورت شما یک الگوی پین بار + اینساید بار کمبو(pin bar inside bar combo) خواهید داشت. همان طور که در بالا ذکر شد ، اگر اینساید بار در نزدیکی دماغه پین بار(بدنه ی پین بار) شکل گرفته باشد ایده آل ترین فرم ممکن را تشکیل می دهد.

از میان دو الگوی کمبو (combo) که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است ، پین بار + اینساید بار کمبو قدرتمندترین الگو است و یک راه حل ایده آل برای تجارت در نمودار روزانه از پولبک ها (pullback) گرفته تا سطوح کلیدی و یا هنگام (breakout) در بازارهای روند دار ۴ ساعته یا نمودارهای روزانه است

بیایید به چند نمونه در این خصوص نگاه کنیم:

در نمودار زیر می توان مثال خوبی از یک الگوی پین بار اینساید بار کمبو را مشاهده کرد که پس از پولبک (pullback) تا سطح پشتیبانی (support) در یک بازار روند صعودی شکل گرفته است. این نوع الگوهای کمبو بسیار قدرتمند هستند زیرا به شما این امکان را می دهند تا ورودی بهتری را در پین بار (نزدیک به سطح ۵۰٪ آن) به دست آورید و به شما امکان می دهد حد ضرر (stop loss) نفوذناپذیر و مطمئنی ” را در زیر اینساید بار یا پایین تر از سطح پشتیبانی (support) به دست آورید. وقتی پین باری را مشاهده می کنید که به دنبال آن یک اینساید بار یا حتی چندین اینسایدبار مانند آنچه در مثال زیر می بینید وجود دارد ، باید به آن توجه کنید زیرا ممکن است یک ورودی تجاری احتمالی را به شما نشان دهد …

​

در اینجا نمونه دیگری از الگوی پین بار و اینسایدبار کمبو نشان داده شده است. این نمونه ، یک الگوی بازگشت یا ریورسال (reversal) است زیرا در سطح مقاومت (resistance) شکل گرفته است و باعث شکست ناقص (false break) آن سطح مقاومت می شود و سپس حرکت را به سمت پایین آغاز می کند. این الگوی کمبو بار دیگر به معامله گر اجازه داده است با ورود ، هنگامی که اینسایدبار دنباله ی پین بار را دنبال می کند ، به یک ورودی ” نفوذناپذیر ” دست پیدا کند ، حد ضرر (stop loss) می تواند دقیقاً بالای سطح مقاومت یا در نزدیکی سطح افزایشی یا (high) پین بار قرار بگیرد. با شکست قیمت در زیر اینساید بار ، می توانیم شاهد فروش چشمگیری باشیم.

​

نحوه ترید از طریق الگوی اینساید پین بار کمبو(Inside-Pin Bar combo)

الگوی اینساید پین بار دقیقاً همان چیزی است که از نام آن پیداست. پین بار هایی که در واقع اینساید بار نیز هستند . به نظر می رسد این ستاپ ها در بازارهای دارای روند و در چارچوب های زمانی نمودارهای روزانه بهترین عملکرد را دارند و بهترین گزینه هستند.

در مثال زیر می بینیم که روند صعودی پرقدرتی قبل از شکل گیری الگوی اینساید پین بارکمبو وجود داشته است. پس از آن می توانیم شاهد افزایش قیمت از بالای کندل مادر(mother bar) باشیم و این می تواند نقطه ورود به این روند باشد. معامله گران می توانند ورودی خرید توقفی (buy on stop) ” را دقیقاً در قسمت افزایشی کندل مادر (mother bar) روی ستاپ اینساید پین بار کمبو مانند این مورد قرار دهند. پس از آن که قیمت در راستای روند شکسته شد ، شما وارد تجارتی همگام با مومنتوم (momentum) فعلی بازار خواهید شد …

​

نمودار زیر نمونه دیگری از یک الگوی خوب (Inside pin bar combo) را به ما نشان می دهد. این بار ، روند رو به کاهش یا نزولی (bearish) ” بوده است و چون قیمت برای چند روز تثبیت شد ، موجب تشکیل سیگنال فروش اینساید پین بار نزولی که در نمودار زیر می بینیم شده است. الگوهای (Inside pin bar combo) به عنوان الگوهای ادامه دهنده (continuation patterns) ” در بازارهای روند دار بسیار خوب عمل می کنند ، الگوی ادامه دهنده الگویی است که دلالت بر ادامه حرکت روند در جهت فعلی خود دارد. توجه داشته باشید ، بلافاصله پس از آن که قیمت زیر کندل مادر (mother bar) این اینساید پین بار شکسته شد ، فروش تهاجمی اتفاق افتاد…

​

نکاتی در خصوص معامله از طریق الگوی کمبو پین بار (Pin bar) و اینسایدبار (Inside bar Combo)

همیشه به دنبال پین بار هایی باشید که اینسایدبار به دنبال آن است. اغلب اوقات مکث یک روزه بعد از پین بار ، به شکل اینسایدبار ، آخرین فرصت شما برای ورود به بازار است قبل از اینکه قیمت به سرعت از سیگنال بازگشت (reversal) پین بار فاصله بگیرد.

اغلب ، شما می توانید حد ضرر (stop loss) خود را درست در بالا (یا پایین) اینسایدبار در یک ستاپ (pin bar + inside bar combo) قرار دهید ، این امر به شما امکان می دهد تا در سایز پوزیشن بزرگتری امکان تجارت داشته باشید و سناریوی پاداش ریسک (risk reward ) معامله را بهبود ببخشید.

به دنبال ستاپ های (inside-pin bar combo) در بازار های دارای روند باشید ، به ویژه در روندهای پرقدرت و قابل توجه که مانند (breakout / trend) بسیار قابل اطمینان هستند.

ستاپ های (Inside-pin bar) در نمودار های روزانه بهترین گزینه هستند در حالی که (pin bar + inside bar) به خوبی در هر دو نمودار روزانه و ۴ ساعته کار می کند.

پرایس اکشن چیست؟ همه چیز درباره Price Action

افراد زیادی روزانه با هدف کسب سود وارد بازارهای مختلف می‌شوند. متاسفانه در اغلب موارد به دلیل نداشتن دانش کافی برای انجام معاملات دچار ضرر و زیان می‌شوند. نقاط ورود و خروج مناسب یکی از مهم‌ترین مواردی است که در معاملات باید در نظر گرفته شود و افراد فارغ از اینکه در کدام بازار مالی قصد سرمایه‌گذاری دارند باید با آن به خوبی آشنا شوند. شناسایی این نقاط در واقع به شناسایی زمان‌های پر سود در معامله کمک می‌کند. یک روش برای انجام خرید و فروش ارز دیجیتال، معامله‌گری بر پایه پرایس اکشن (Price action) است. این استراتژی به شما کمک خواهد کرد تا برمبنای تغییرات روند قیمت و زمان، نقاط مناسب برای ورود به بازار را پیدا کنید. در این مطلب به توضیح کامل پرایس اکشن و انواع الگوها و ستاپ های پرایس اکشن خواهیم پرداخت.

اهمیت تحلیل پرایس اکشن

همان‌طور که می‌دانیم برای موفقیت در بازارهای مالی گوناگون تسلط بر حرکات واقعی قیمت‌ها بسیار ضروری است. استراتژی معاملاتی پرایس اکشن یکی از متداول‌ترین روش‌ها در بازار مالی است. فرقی نمی‌کند شما یک معامله‌گر کوتاه مدت باشید یا بلند مدت، تجزیه و تحلیل قیمت دارایی که قصد سرمایه‌گذاری روی آن را دارید یکی از ساده‌ترین و در عین حال قدرتمندترین راه‌ها برای به دست آوردن برتری در بازار است.

مزیت استفاده از تکنیک پرایس اکشن

اغلب معامله‌گران علاقه‌مند به استفاده از پرایس اکشن هستند. زیرا استفاده از پرایس اکشن برای تحلیل بازار نسبتا آسان است و پیچیدگی زیادی ندارد و روش معامله با Price Action را می‌توان با کمی مطالعه و تحقیق یاد گرفت. به همین دلیل افراد حتی در صورتی که به صورت کامل مسلط برای تکنیک‌های تحلیل نباشند می‌توانند از آن برای کسب سود استفاده کنند.

از طرف دیگر معامله‌گران در این تکنیک اطلاعات جامعی از بازار بدست می‌آورند که به آن‌ها کمک می‌کند تا معاملات خود را با کمترین زیاد انجام دهند. استفاده از این تکنیک علاوه بر این که به شما کمک می‌کند تا به درک صحیحی از عملکرد بازار بدست آورید؛ بلکه به شما این امکان را خواهد داد که در هر بازاری از جمله بازار ارزهای دیجیتال به موفقیت دست پیدا کنید.

یکی دیگر از مزیت‌های پرایس اکشن این است که رایگان است و محدودیت نرم‌افزاری ندارد و هیچ‌گونه تداخل اطلاعات در آن دیده نمی‌شود.

پرایس اکشن چیست؟

اصطلاح پرایس اکشن صرفاً به معنای مطالعه حرکت قیمت اوراق بهادار است. معامله‌گرانی که از استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن استفاده می‌کنند، به دنبال این هستند که تا با مطالعه تاریخچه قیمت، سرنخ‌هایی را در مورد نقاط مناسب برای ورود و خروج از بازار شناسایی کنند.

متداول‌ترین شاخص پرایس اکشن، مطالعه نمودارهای قیمتی است که جزئیاتی مانند قیمت باز و بسته شدن یک بازار و سطوح قیمتی بالا و پایین آن را در یک دوره زمانی خاص نشان می‌دهد.

مهم‌ترین محور‌های بوجود آورنده پرایس اکشن

یکی از نکات مهمی که به معامله‌گران در استفاده از تکنیک پرایس اکشن کمک می‌کند تشخیص محورهای اصلی و درک ارتباط بین آن‌ها است. در ادامه به تعریف چند محور اصلی پرایس اکشن می‌پردازیم.

نمودار شمعی: نمودار شمعی یکی از نمودارهای قیمتی است که در بازارهای مالی کاربرد زیادی دارد. این نمودار نشان دهنده نشان‌دهنده قیمت بالا و پایین، قیمت باز شدن و بسته شدن است.

روند گاوی: روند گاوی نشان از وضعیت خوب بازار دارد و زمانی بوجود می‌آید که قیمت در حال افزایش باشد و نمودار قیمت روند صعودی به خود گرفته باشد. در صورتی که مجموعه شمع‌ها در حال افزایش به سمت راست باشند نشان از روند گاوی دارد.

روند خرسی: روند خرسی نشان از کاهش قیمت در بازار دارد و نمودار قیمت روند نزولی به خود می‌گیرد. در این شرایط اغلب معامله‌گران دست به فروش می‎رسند که باعث کاهش بیشتر قیمت‌ها می‌شود. ساختار روند خرسی دقیقا برعکس ساختار روند گاوی است.

خط حمایت: رسیدن قیمت به خط حمایت، نشان دهنده این است که با افزایش تقاضا روبه‌رو هستیم. این افزایش تقاضا نیز موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد. به همین دلیل این خط برای خریداران بسیار جذاب است.

خط مقاومت: با رسیدن قیمت به خط مقاومت، احتمال سقوط قیمت بسیار زیاد است و به همین دلیل معامله‌گران اقدام به عرضه دارایی می‌کنند. همین موضوع باعث می‌شود تا قیمت‌های در حال افزایش نیز جهت حرکت خود را تغییر دهند و کاهش پیدا کنند.

استراتژی‌های پرایس اکشن

پرایس اکشن دارای استراتژی‌های مختلفی است که هر کدام کاربرد زیادی دارند. ما در ادامه به معرفی سه الگوی مهم معاملاتی پرایس اکشن می‌پردازیم.

استراتژی پین بار (Pin bar)

یکی از الگوهای معاملاتی پر قدرت که توسط نایل فولر (Nial Fuller) برای اولین بار به کار گرفته شد الگوی پین بار است. پین بار دقت بالایی دارد و در بازارهای رونددار عملکرد بسیار خوبی از خود نشان می‌دهد. شکل ظاهری الگوی پین بار از یک شمع تشکیل می‌شود که بدنه‌ای کوتاه و سایه‌ای بلند دارد. در این الگو، قیمت پس از آنکه به سطح خاصی می‌رسد، بعد از ضربه زدن برمی‌گردد.

الگوهای پین بار، الگوهای تک کندلی هستند که به معامله‌گر در مورد تغییرات روند بازار خبر می‌دهند. اینکه روند از نزولی به صعودی یا بالعکس در حال حرکت است. در ادامه درمورد کندل‌های پین بار صعودی و نزولی صحبت می‌کنیم.

پین بار صعودی: در کندل پین بار صعودی، سایه پین بار، زیر بدنه شمع خواهد بود و نشان از این است که خریداران قدرت بیشتری دارند و می‌تواند این احتمال را افزایش دهد که روند از فاز نزولی می‌تواند به صعودی تغییر حالت دهد.

پین بار نزولی: عملکرد پین بار نزولی برخلاف پین بار صعودی است. در این کندل سایه پین بار در بالای بدنه قرار می‌گیرد و نشان از این است که قدرت خریداران ضعیف شده است و فروشندگان قدرت را در دست دارند. با مشاهده کندل پین بار نزولی، می‌توان روند نزولی شدن را برای ادامه روند حرکتی انتظار داشت.

استراتژی اینساید بار (Inside bar)

یکی دیگر از الگوهای مهم Price action اینساید بار است. اینساید بار از مدل دو کندلی بوده و نشان دهنده تعادل قیمت در بازار است. استراتژی اینساید بار در بازه‌های زمانی روزانه و هفتگی موثرتر است زیرا ریسک این استراتژی در این قاب‌های زمانی کمتر و بازدهی آن حداکثر است.

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های استراتژی اینساید بار به خاطر سپاری آن و روانشناسی مشخصی است که الگوی اینساید بار در بازار ایجاد می‌کند. به همین دلیل تریدرها برای معامله کردن در اغلب موارد به سراغ این استراتژی پرایس اکشنی می‌روند.

این الگو شامل دو کندل مادر و کندل اینساید یا درونی است. نقاط خرید و فروش در اینساید بار نقاط بالاترین یا پایین‌ترین قیمت کندل مادر است. یکی از نکات مهمی که معامله‌گران مبتدی باید به آن توجه داشته باشند این است که در ابتدا از این الگو در درون روند استفاده کنند. زیرا برای استفاده از این الگو در نقاط برگشت نیاز به تجربه و مهارت بیشتری است.

به تصویر بالا دقت کنید، استراتژی کش اوت دقیقاً چیست؟ هر زمان که کندل دوم در داخل بدنه‌ی کندل قوی نوسان داشته باشد، الگوی اینساید بار تشکیل می‌شود. معامله‌گران با بررسی این الگو متوجه می‌شوند که احتمال تغییر روند در قیمت‌ها و حتی شکست روند فعلی بسیار زیاد است.

استراتژی اوت ساید بار (Outside Bar)

اوتساید یک الگوی دو کندلی است که نشان دهنده معکوس شدن قیمت است. برای تشخیص الگوی اوت ساید بار کافی است به کندل‌ها دقت کنید، زمانی که کندل دوم، سقف و کف کندل قبلی را پوشش دهد نشان از الگوی اوت ساید بار است.

استراتژی اوتساید بار در اغلب سناریوهای معاملاتی کاربرد دارد. مهم‌ترین تاثیر این کندل‌ها زمانی است که معامله‌گر بخواهد شکست ساختار قیمت پیشین را پیش بینی کند. در واقع الگوی اوتساید بار کاملا برعکس اینساید بار است. این الگو نشان می‌دهد که هر دو طرف بازار قدرت را به دست دارند و نمی‌توان پیش بینی کرد که آیا خریداران بر بازار مسلط خواهند شد یا فروشندگان. اما آنچه پر واضح است این است که نوسانات و زیاد شدن حجم معاملات در این الگو به صورت کوتاه مدت است.

برای معامله با الگوی اوتساید بار باید زمانی که این الگو در نزدیکی سقف یا کف خود بسته می‌شود، معامله‌گر باید منتظر Breakout بماند و تا زمانی که آن را مشاهده نکرده است وارد معامله نشود.

اهمیت شناخت الگوهای پرایس اکشن

هرچند Price action می‌تواند در تحلیل بازار بسیار مفید باشد، اما هرگونه اشتباه کردن در تشخیص الگوها می‌تواند منجر به برداشت اشتباه شود. یکی از دلایلی که باعث می‌شود تا معامله‌گران اشتباه کنند این است که الگوهای این استراتژی معاملاتی در بیشتر موارد بسیار شبیه یکدیگر هستند و می‌توانند باعث شوند تا تحلیل‌گر نتواند به درستی تشخیص دهد.

در هر تایم فریم معاملاتی که معاملات خود را انجام می‌دهید بهترین کار این است که در انجام آنها عجله نکنید و تا زمانی که از ثابت ماندن الگوی شکل گرفته اطمینان حاصل نکرده‎‌اید، منتظر بمانید. برای این که بتوانید زمان دقیق باز و بسته شدن هر قاب زمانی را تشخیص دهید حتما از اندیکاتور کندل تایم استفاده کنید.

الگوی جعلی در Price action

هدف الگوهای جعلی در Price action، فریب دادن معامله‌گران مبتدی و خرد است. معامله‌گرانی که از قدرت زیادی برخوردار هستند در بازارهای مالی الگوهای جعلی را ایجاد می‌کنند تا با یک برگشت قیمتی سایر معامله‌گران را فریب دهند و در نهایت سود کلانی را به دست آورند.

برای تشخیص این الگوها باید به اینساید بار و پین بار توجه کنید تا بتوانید به سودهای کلان و کم ریسک برسید. اگر شما نیز جزو معامله‌گرهای خرد هستید با کسب آموزش و تمرین می‌توانید با همین روش سودهای راحتی بدست بیاورید.

استفاده از اندیکاتورها در پرایس اکشن

مهم‌ترین ویژگی Price action ساده کردن نمودارها برای معامله‌گران است و نیازی به استفاده از اندیکاتورها برای تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات نیست. اما استفاده از اندیکاتورها به معامله‌گر می‌تواند کمک کند تا بازار را با دقت بیشتری تحلیل کند و از نتایج بدست آمده اطمینان حاصل کند. هرکدام از اندیکاتورها بنابر عملکرد خود، سیگنال‌هایی صادر می‌کنند که در تصمیم گیری برای تعیین نقاط ورود به معامله یا خروج از آن، کمک می‎کند.

برای مطالعه بیشتر می‌توانید مقاله استاپ لاس یا حد ضرر را مطالعه کنید.

پرایس اکشن در بازار ارز دیجیتال

همان‌طور که در ابتدای این مطلب اشاره کردیم، Price action بسیار تطبیق‌پذیر است و می‌توان آن را در انواع بازارهای مالی بکار برد. به دلیل لیکویید بودن و دارا بودن نوسان بازار ارزهای دیجیتال، پرایس اکشن قابل پیاده سازی در این بازار است. از پرایس اکشن در بازار ارزهای دیجیتال می‌توان برای تشخیص زمان مناسب برای انجام معاملات استفاده کرد

از طرف دیگر با توجه به اینکه رمزارزها تنوع بسیار زیادی دارند و مدام به تعداد ارزهای دیجیتال جدید افزود می‌شود و توانایی لانگ و شورت کردن در این بازار، تریدرها این امکان را دارند رونددار بودن یا سایدوی بودن بازار را با کمک پرایس اکشن به دقت بررسی کنند و در نهایت برای ورود به معامله یا خروج از آن تصمیم بگیرند.

روزانه افراد زیادی با هدف کسب سود وارد بازار ارزهای دیجیتال می‌شوند که متاسفانه به دلیل نداشتن دانش کافی در این حوزه دچار ضررهای مالی می‌شوند. به همین دلیل به افرادی که قصد معامله کردن در این بازار را دارند توصیه می‌شود که قبل از ورود به این بازار با تکنیک‌های تحلیل بازار آشنا شوند.

معامله‌گری بر اساس پرایس اکشن

یکی از روش‌های ساده و در عین حال کاربردی برای معامله‌گری در بازارهای مالی و بازار ارز دیجیتال، پرایس اکشن است. یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این تکنیک عدم نیاز به استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای مختلف است و شما تنها با یک چارت سروکار خواهید داشت.

معامله با Price action به شما کمک خواهد کرد تا با آنالیز دقیق قیمت، بهترین زمان برای ورود و خروج از یک معامله را تعیین کنید تا سود خود را چند برابر کنید. البته که توجه به این نکته حائز اهمیت است که باید دانش کافی در مورد استفاده از استراتژی‌های پرایس اکشن را بدست آورید و با تمرین و ممارست مهارت‌های خود را افزایش دهید.

بله. معاملات بر اساس پرایس اکشن یک استراتژی است که به پیش بینی حرکات بازار با شناسایی الگوها یا «سیگنال‌ها» در حرکات قیمت یک بازار کمک می‌کند.

اندیکاتورها اطلاعات قیمت را می‌گیرند و فرمولی را برای آن اعمال می‌کنند. اندیکاتورها چیزی را به اطلاعات قیمتی که در کندل‌های خود می‌بینید اضافه یا حذف نمی‌کنند؛ آنها اطلاعات را به روشی متفاوت پردازش می‌کنند. استفاده از پرایس اکشن کارآمدتر است.

بله. در صورتی که معامله‌گر بتواند از پرایس اکشن به درستی استفاده کند موفق به کسب سود خواهد شد. شناسایی انواع استراتژی‌های Price action در تعیین نقاط ورود و خروج بسیار موثر است.

پرایس اکشن به دلیل لیکویید بودن و دارا بودن نوسان بازار ارزهای دیجیتال، قابل پیاده‌سازی در این بازار است. از پرایس اکشن در بازار ارزهای دیجیتال می‌توان برای تشخیص زمان مناسب برای انجام معاملات استفاده کرد.

استفاده از پرایس اکشن برای تحلیل بازار نسبتا آسان است و پیچیدگی زیادی ندارد. به همین دلیل افراد حتی در صورتی که به صورت کامل مسلط برای تکنیک‌های تحلیل نباشند می‌توانند از آن برای کسب سود استفاده کنند.

بریک اوت (Breakout) چیست؟

بریک اوت

شکست (Breakout) به زمانی گفته می شود که قیمت یک دارایی بالاتر از یک منطقه مقاومت یا در زیر منطقه حمایت حرکت می کند. بریک آوت نشان دهنده پتانسیل قیمت برای شروع روند در جهت شکست است. به عنوان مثال ، شکست از روند صعودی از یک الگوی نمودار می تواند نشان دهد که قیمت روند صعودی بیشتری را شروع می کند. شکستگی هایی که در حجم زیاد رخ می دهد (نسبت به حجم عادی) تاکید بیشتری را نشان می دهد و این بدان معنی است که احتمالاً قیمت در این جهت روند بیشتری دارد.

پیشگویی های کلیدی

• بریک اوت (شکست) زمانی است که قیمت از یک سطح مقاومت بالاتر می رود یا پایین تر از سطح پشتیبانی حرکت می کند.
• بریک آوت ها می توانند ذهنی باشند زیرا همه معامله گران سطح حمایت و مقاومت یکسان را نمی شناسند یا از آنها استفاده نمی کنند.
• بریک اوت فرصت های تجاری احتمالی را فراهم می کند. رسیدن به فرصت معاملاتی در صرافی های صعودی برای صعود از موقعیت های کوتاه یا طولانی ممکن است.
• برک آوت با حجم نسبتاً بالایی تاکید و علاقه را نشان می دهد و بنابراین احتمالاً قیمت همچنان در جهت برک آوت ادامه خواهد یافت.
• برک آوت در حجم نسبی کم بیشتر در معرض اشتباه است ، بنابراین احتمالاً قیمت در جهت برک کمتر حرکت می کند.

بریک اوت Breakout به شما چه می گوید؟

بریک اوت (شکست) احتمالاً به این دلیل اتفاق می افتد که قیمت در زیر سطح مقاومت یا به طور بالقوه برای مدتی بالاتر از سطح حمایت قرار گرفته است. مقاومت و یا سطح حمایت به خطی تبدیل می شود که بسیاری از معامله گران از آنها برای تنظیم نقاط ورودی یا متوقف کردن سطح ضرر استفاده می کنند. هنگامی که قیمت از طریق سطح حمایت یا مقاومت معامله می شود اکثرا منتظر شکست هستند ، و کسانی از مواضع خود خارج می شوند تا از ضررهای بزرگتر جلوگیری کنند.

این شلوغی فعالیت، اغلب باعث بالا رفتن حجم می شود و این نشان می دهد بسیاری از معامله گران به سطح شکستگی علاقه داشتند. بالاتر از حجم متوسط بودن ​​به تأیید برک آوت کمک می کند. در صورت وجود حجم کمی در شکست ، ممکن است این سطح برای بسیاری از معامله گران قابل توجه نباشد ، یا توسط معامله گران بصورت کافی احساس نشود .این شکستهای با حجم کم به احتمال زیاد خراب می شوند. در صورت شکست صعودی ، اگر قیمت آن شکست بخورد ، در زیر مقاومت پایین می رود. در مورد شکست نزولی ، که اغلب به آن خرابی گفته می شود ، در صورت عدم موفقیت قیمت ، بالاتر از سطح پشتیبانی در زیر شکسته خواهد شد.

بریک ها معمولاً با محدوده ها یا الگوهای نمودار دیگر ، از جمله مثلث ، پرچم ، گوه و سر و شانه همراه هستند. این الگوها زمانی شکل می گیرند که قیمت به روشی خاص حرکت می کند که منجر به سطح حمایت و / یا مقاومت به خوبی تعریف شده می شود. معامله گران سپس این سطح را برای استراحت تماشا می کنند. اگر قیمت بالاتر از مقاومت باشد ، ممکن است موقعیت های طولانی را آغاز کرده و یا از موقعیت های کوتاه خارج شوند ، یا در صورت شکسته شدن قیمت از زیر حمایت ، ممکن است موقعیت های کوتاه را آغاز کرده و از موقعیت طولانی خارج شوند.

حتی بعد از شکست زیاد حجم ، قیمت اغلب (اما نه همیشه) قبل از حرکت دوباره در مسیر بریک آوت به نقطه شکست می رود. دلیل این امر آن است که معامله گران کوتاه مدت اغلب شکست اولیه را خریداری می کنند ، اما پس از آن تلاش می کنند تا به سرعت سود خود را بفروشند. این فروش به طور موقت قیمت را به نقطه برک آوت بازمیگرداند. اگر شکستن مشروعیت داشته باشد ، باید قیمت در جهت شکست حرکت کند.

معامله گرانی که برای شروع معاملات از breakout استفاده می کنند ، معمولاً در صورت عدم موفقیت Breakout از سفارشات توقف ضرر استفاده می کنند. در صورت طولانی رفتن به موفقیت صعودی ، یک افت ضرر معمولاً درست زیر سطح مقاومت قرار می گیرد. در صورت انجام معامله کوتاه مدت و رفتن بر روی یک شکست نزولی ، معمولاً یک توقف ضرر دقیقاً بالاتر از سطح حمایت باید قرار گرفته باشد.

نمونه ای از یک بریک اوت Breakout

نمودار با افزایش قیمت در محدوده مقاومت یک الگوی نمودار مثلث ، افزایش زیادی در حجم را نشان می دهد. این شکست به قدری قوی بود که باعث شکاف قیمت شد. قیمت همچنان به بالاتر حرکت می کند و به نقطه اصلی شکست اصلی بازنگردید. این نشانه یک شکست بزرگ است.

معامله گران می توانند از این برک آوت استفاده کنند تا به طور بالقوه وارد موقعیت های طولانی شوند و یا از موقعیت های کوتاه خارج شوند. در صورت ورود طولانی ، یک حد ضرر درست در زیر سطح مقاومت مثلث (یا حتی زیر حمایت مثلث) قرار می گیرد. از آنجا که قیمت شکاف زیادی دارد ، ممکن است این مکان برای نداشتن حد ضرر ایده آل نباشد. پس از ادامه حرکت پس از بریک اوت ، حرکت ضرر متوقف می شود تا امکان خطر یا قفل سود را کاهش دهد.

تفاوت بین یک برک آوت و بالا / پایین ۵۲ هفته ای

اگر یک بریک اوت در نزدیکی بالا / پایین قبلی اتفاق بیفتد ، ممکن است منجر به افزایش قیمت در تایم فریم بالا یعنی ۵۲ هفته جدید شود. اما همه اوج / پایین ترین سطح ۵۲ هفته نتیجه یک شکست اخیر نیست. قیمت بالا یا پایین ۵۲ هفته ای است که به سادگی بالاترین یا پایین ترین قیمت در طی سال گذشته است. بریک اوت حرکتی بالاتر یا پایین تر از مقاومت است.

محدودیت های استفاده از بریک اوت

دو مشکل اصلی در استفاده از بریک آوت وجود دارد. مشکل اصلی بریک اوت های شکست خورده است. این قیمت اغلب فراتر از مقاومت و حمایت خواهد بود ، و این استراتژی در بین معامله گران شکست می خورد. سپس قیمت معکوس می شود و حرکت در جهت شکست را ادامه نمی دهد. این می تواند چندین بار قبل از وقوع یک برک آوت واقعی اتفاق بیفتد.

سطح حمایت و مقاومت نیز ذهنی است. همه به یک سطح حمایت و مقاومت توجه نمی کنند. به همین دلیل تماشای حجم کمک می کند. افزایش حجم در بریک آوت نشان می دهد که سطح اهمیت دارد. کمبود حجم نشان می دهد سطح مهم نیست یا معامله گران بزرگی (که حجم زیادی را ایجاد می کنند) هنوز حاضر به شرکت نیستند.