استراتژی­های خروج از نوسانات بازار

آزمون خرید یا فروش ( شماره 4 )

3 استراتژی خروج از معامله : چگونه از یک معامله سودآور خارج شویم؟

معامله گران انرژی زیادی را برای یافتن زمان مناسب برای ورود به معامله صرف می‌کنند. اگرچه این مهم است، اما در نهایت معامله گران با تعیین اینکه معامله چقدر موفق بوده است تصمیم میگیرند از معامله خارج شوند. این مقاله به 3 استراتژی خروج از معامله میپردازد که معامله گران باید هنگام خروج از معامله در نظر بگیرند.

استراتژی‌های موثر خروج از معاملات:

استراتژی خروج از معامله فارکس شماره 1 :

stop/limit مرسوم (با استفاده از حمایت و مقاومت)

یکی از بهترین راه‌ها برای کنترل احساسات، تعیین تارگت (Limits) و Stops همزمان با ورود به معامله است. این روش بسیار بهتر از این ورود بدون حد ضرر گذاشتن و از دست دادن سرمایه است.

مطابق با تحقیقات انجام شده روی بیش از 30 میلیون معامله لایو، نسبت ریسک به ریوارد حداقل 1:1 یکی از ویژگی‌های رایج معامله گران موفق است.

قبل از ورود به بازار، معامله گران باید میزان ریسکی که می‌توانند بپذیرند را تجزیه و تحلیل کنند و در آن سطح، یک حد ضرر تعریف کنند؛ و در عین حال، تارگت را حداقل به همین اندازه، قرار دهند. اگر معامله گران اشتباه کنند، معامله به طور خودکار در سطح قابل قبولی از ریسک بسته می‌شوند. اگر تحلیل معامله گران درست باشد و قیمت به تارگت مشخص شده برسد، معامله نیز به طور خودکار بسته می‌شود.

حمایت و مقاومت که به خوبی تعریف شده اند، USD/JPY

معامله گرانی که به دنبال پوزیشن لانگ هستند، همراه با سیگنال‌های خرید واضح با استفاده از اندیکاتورها، به دنبال افزایش قیمت برای کاهش حمایت خواهند بود. از آنجایی که قیمت به طور موقت به پایین‌تر از سطح حمایت رسیده است، معامله گران به دنبال حد ضرر کمی پایین‌تر از سطح حمایتی هستند. تارگت را می‌توان در سطح مقاومت قرار داد، زیرا قیمت چندین بار به این سطح نزدیک شده است. برای پوزیشن‌های شورت، این حالت معکوس می‌شود و می‌توان استاپ‌ها را در نزدیکی مقاومت و تارگت را در محدوده حمایت قرار داد.

استراتژی خروج از معامله فارکس شماره 2 :

trailing stop مووینگ اوریج

مدت هاست که مشخص شده مووینگ اوریج‌ها می‌توانند ابزاری موثر برای مشخص کردن جهتی باشد که یک جفت ارز در آن حرکت می‌کند. ایده اصلی این است که معامله گران زمانی که قیمت بالاتر از مووینگ اوریج است به دنبال فرصت خرید باشند و زمانی که قیمت کمتر از مووینگ اوریج است به دنبال فرصت فروش باشند. با این حال، در نظر گرفتن مووینگ اوریج به عنوان یک trailing stop نیز می‌تواند مفید باشد.

ایده این است که اگر مووینگ اوریج قیمت را کراس کند (از قیمت عبور کند)، روند در حال تغییر است. Trend traderها می‌خواهند پس از وقوع این تغییر، پوزیشن‌های خود را ببندند. به همین دلیل است که تعیین حد ضررتان بر اساس مووینگ اوریج می‌تواند موثر باشد.

نمودار بالا یک ورود به پوزیشن لانگ را بالاتر از شکست مقاومت نشان می‌دهد، که همچنین بالاتر از مووینگ اوریج ساده 100 روزه نیز هست. استاپ در فاصله 220 پوینت دورتر در مووینگ اوریج و تارگت نیز در فاصله 440 پوینتی قرار می‌گیرد تا نسبت ریسک به ریوارد 1:2 تضمین شود. با افزایش قیمت، مووینگ اوریج نیز افزایش می‌یابد و استاپ باید به هرجایی که مووینگ اوریج قرار دارد منتقل شود. این کار نوعی ایمنی در صورت چرخش شدید قیمت ایجاد می‌کند.

استراتژی خروج از معامله فارکس شماره 3 :

رویکرد مبتنی بر نوسانات با استفاده از ATR

تکنیک نهایی از “میانگین محدوده واقعی” ATR استفاده میکند. ATR برای اندازه گیری نوسانات بازار طراحی شده است و با در نظر گرفتن محدوده میانگین بین high و low چهارده کندل آخر، به معاله گران می‌گوید که بازار چقدر نامنظم رفتار میکند و می‌توان از آن برای تعیین استاپ و تارگت در هر معامله ای استفاده کرد.

هر چه ATR روی یک جفت ارز معین بیشتر باشد، استاپ باید بزرگتر باشد. این منطقی است، زیرا استاپ کوچک روی یک جفت ارز، خیلی زود استاپ اوت می‌شود. همچنین تعیین استاپ‌هایی که برای جفت ارز کم نوسان، خیلی بزرگ است، اساسا ریسک بیشتری نسبت به آنچه لازم است به همراه دارد.

اندیکاتور ATR جهانی است زیرا می‌تواند با هر تایم فریمی سازگار شود. شما می‌توانید به سادگی استاپ خود را کمی بالاتر از ATR 100% تنظیم کنید و تارگت خود را به همان اندازه از نقطه ورودی تعیین کنید.

اندیکاتور ATR برای نفت خام برنت به رنگ آبی در پایین نمودار نشان داده شده است و بالاترین میانگین نوسان تجربه شده را با 135.8 پیپ نشان می‌دهد. بنابراین هنگامی که یک معامله گر یک معامله شورت انجام میدهد، حد ضرر و حد سود مجاز، 135.8 پیپ از نقطه ورودی فاصله خواهد داشت، در صورتی که نسبت ریسک به ریوارد 1:1 باشد. قرار دادن حد ضرر در اطراف ATR اساسا به عنوان یک volatility stop عمل میکند.

نمودار نشان میدهد که در این مورد نسبت ریسک به ریوارد 1:1 معامله را زودتر از موعد، بسته است. این امر به اهمیت نسبت ریسک به ریوارد تاکید میکند، زیرا معامله گران باید پیپ‌های بیشتری را با حداقل ریسک، به عنوان تارگت قرار دهند که منجر به نسبت ریسک به ریوارد بهتری می‌شود.

استراتژی خروج از معامله فارکس: خلاصه

به یاد داشته باشید که معامله در فارکس چیزی فراتر از تعیین نقاط ورود مناسب است، زیرا موفقیت یک معامله در نهایت به نقطه خروج معامله گران از پوزیشن‌هایشان بستگی دارد.

معامله گران تازه کار می‌توانند با داشتن یک برنامه معاملاتی که یک استراتژی خروج دقیق برای بستن معاملات را اجرا می‌کند، در معاملات خود اجرا کنند.

استراتژی‌های خروج از معامله، تنها بخشی از یک استراتژی کامل فارکس هستند. درباره بهترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس بیشتر بیاموزید.

الگوی کندلی چکش (Hammer) چیست ؟ چگونه به کمک آن تغییر روند را تشخیص دهیم؟

6 استراتژی معاملاتی سودآوری مبتنی بر Pullback

آموزش ترید با الگوی کندلی اینگالف (Engulfing Candlesticks)

استراتژی معامله با الگوی شکست جعلی

چگونه با ترکیب پین بار و کندل پوششی معامله کنیم؟

چک لیست معاملات قبل از ورود به هر معامله

تایم فریم‌های مناسب برای انواع سبک‌های معامله‌گری

کتاب معامله گر منضبط – مارک داگلاس

آزمون خرید یا فروش ( شماره سه )

ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM)

آزمون خرید یا فروش ( شماره 4 )

آزمون خرید یا فروش ( شماره یک )

ایران اف ایکس تریدر یک پایگاه جامع برای تریدر های ایرانی در زمینه بازارهای مالی ( فارکس ، کریپتو و . ) می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند

فعالیت در بازارهای مالی ( فارکس ) از ریسک بالایی بر خوردار است و به هیچ شخصی پیشنهاد ورود به این بازار داده نمیشود . با توجه به ریسک بالای فعالیت در بازارهای مالی از تمامی جهات دقت داشته باشید که شخص شما مسئول سود یا ضرر حاصله خواهید بود نه این سایت و این مجموعه. توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.

بهترین استراتژی‌ و راه خروج از معامله

هدف شما از حضور در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟ چه چیزی باعث شده تا به دنبال یادگیری و فهمیدن این بازار باشید؟ احتمالا اگر در حوزه کریپتو فعال هستید، به این دلیل است که می‌خواهید با سرمایه‌گذاری در زمان مناسب، حاشیه سود بالاتری کسب کنید.

کسب سود زیاد از بازار ارزهای دیجیتال نیازمند استراتژی ورود به بازار، مدیریت سرمایه و در نهایت استراتژی خروج مناسب است. باید بتوانید با استفاده از روش‌های خروج از معامله، زمان مناسب پایان معاملات خود را انتخاب کنید. گاهی سرمایه‌گذار به صورت تصادفی موقعیت‌هایی را انتخاب می‌کند و وارد معامله می‌شود؛ در این صورت، اگر یک استراتژی خروج مناسب وجود نداشته باشد، ممکن است تمام سرمایه از دست برود!

در این مقاله می‌خواهیم درباره بهترین راه برای خروج از معامله یا همان استراتژی خروج (exit strategy) صحبت کنیم و به بررسی این بپردازیم که چگونه یک استراتژی خروج مناسب می‌تواند به شما در کسب سود کمک کند. پیش از هر چیز بهتر است با مفهوم استراتژی خروج آشنا شویم.

استراتژی خروج از معامله (exit strategy) چیست؟

بازار ارزهای دیجیتال همیشه در حال نوسان هستند؛ شما به عنوان یک معامله‌گر برای دریافت سود از نوسانات بازار، باید یک استراتژی خروج مناسب داشته باشید. اما استراتژی خروج از معامله چیست؟

استراتژی خروج به معنی داشتن یک برنامه و زمان‌بندی برای فروش دارایی است؛ به عبارتی ساده‌تر، هنگامی که یک تریدر یا سرمایه‌گذار به هدف تعیین شده و یا شرایط مشخص مورد نظر برسد، معاملات خود را می‌بندد و در نهایت از معامله خارج می‌شود.

راه‌های خروج از یک معامله ممکن است دلایلی همچون تغییرات قیمت، سرمایه‌گذاری ناکارآمد و بستن ضررهای بیشتر، معرفی قوانین و مقررات جدید درباره ارزهای دیجیتال، رویدادهای مهم در بازار و… داشته باشد؛ علاوه بر این، اگر سرمایه‌گذار یا معامله‌گر به هدف معاملاتی خود رسیده باشد، باید از بهترین راه برای خروج از معامله استفاده کند.

اهمیت استراتژی خروج

اگر تصور می‌کنید خروج از معامله می‌تواند هر زمانی به راحتی انجام شود، سخت در اشتباه هستید!

گاهی نگه‌داری یک ارز دیجیتال خاص در بلند مدت (هولد کردن)، صرفا برای طمع کسب سود بیشتر، می‌تواند به ضررهای جبران‌ناپذیر ختم شود. ممکن است دارایی خریداری شده شما، از قیمت اولیه آن بسیار فراتر رود و به سود هنگفتی دست یابید، اما پس از مدت کوتاهی با افت شدید مواجه شود!

اگر دارایی خود را به موقع نفروشید، متاسفانه باید بار ضرر را تحمل کنید؛ در نتیجه، باید بهترین راه برای خروج از معامله را انتخاب و عملی کنید تا از ضررهای پیش‌رو جلوگیری کنید؛ البته قابل ذکر است که استراتژی خروج تنها برای جلوگیری از ضرر نیست و شما با داشتن بهترین راه برای خروج از معامله می‌توانید سود حداکثری داشته باشید.

بیایید با مثالی این موضوع را ساده‌تر کنیم. شما و دوستانتان در فروردین ماه پس از تحلیل و بررسی یک ارز دیجیتال تصمیم به خرید گرفتید، پس از مدتی کوتاه ارزش این دارایی ۲۰ درصد افزایش می‌یابد؛ در این نقطه بهترین راهی که به ذهن شما می‌رسد فروش دارایی است تا هم سرمایه خود را حفظ کنید و هم سودتان را برداشت کنید.

در همین زمان دوستان شما تصمیم گرفتند این ارز دیجیتال را تا ۲ ماه دیگر هولد کنند؛ حال شما با توجه به دانستن این موضوع، می‌ترسید که نکند دیگران بیشتر سود کنند و من به سود بیشتر نرسم؟!

این پدیده که به نام FOMO یا ترس از دست دادن شناخته می‌شود، اشتباهی است که بسیاری از سرمایه‌گذاران در معاملات خود مرتکب می‌شوند. در نتیجه شما هم با با توجه به تصمیم دوستانتان، دارایی خود را نمی‌فروشید و ارز دیجیتال را تا ۲ ماه آینده نگه‌داری می‌کنید.

طی گذشت این ۲ ماه، قیمت این ارز دیجیتال نزولی می‌شود و حدود ۵۰ درصد کاهش می‌یابد! یعنی ارزش دارایی شما در حال حاضر از ابتدای آن کمتر است. اکنون چه می‌کنید؟ می‌فروشید و ضرر می‌کنید؟ یا همچنان هولد می‌کنید و منتظر افزایش قیمت می‌مانید؟ چه کسی می‌داند؟ ممکن است قیمت ارز دیجیتال هرگز به بالاترین حد خود بازنگردد!

همانطور که در این مثال متوجه شدید، اگر در ابتدا یک استراتژی خروج مناسب داشتید و به آن پایبند بودید، از چنین اتفاقاتی جلوگیری می‌کردید. تصمیم‌گیری در زمان مناسب برای فروش دارایی‌ها یا بخشی از آن باعث کسب سود قابل توجه و کاهش ضرر میشد.

با توجه به توضیحات بالا، یک استراتژی خروج از معامله به شما در کسب سود، جلوگیری از ضرر و خروج در زمان مناسب راهنمایی می‌کند؛ پس باید یک استراتژی خروج برای خود طراحی کنید.

بهترین راه برای خروج از معامله

خروج از معامله در زمان مناسب به شما کمک می‌کند تا از ضرر پیشگیری کنید و در نتیجه کسب سود خوبی داشته باشید؛ در ادامه برخی از مواردی که به شما در طراحی بهترین راه برای خروج از معامله کمک می کنند، می‌پردازیم.

۱. سفارش‌های شرطی

یکی از راه‌های شناخته شده برای محدود کردن ضرر و کسب سود در محدوده قیمتی مشخص استفاده از « سفارش‌های شرطی » است؛ یعنی شما می‌توانید از قبل تصمیم بگیرید که دارایی شما به طور خودکار در یک قیمت مشخص خریداری یا فروخته شود.

این سفارش‌ها با نام‌های اُردر لیمیت (Limit Order) یا استاپ لیمیت (Limit Stop) شناخته می‌شوند و به شما این امکان را می‌دهند تا پیش از اینکه دیر شود برای خرید و فروش دارایی خود تصمیم بگیرید.

به عنوان مثال، شما ۱۰۰ دلار بیت کوین را به قیمت ۲۵,۰۰۰ دلار خریداری کرده‌اید و می‌خواهید هنگامی که به ۲۰,۰۰۰ دلار رسید دارایی خود را کامل بفروشید؛ یکی از راه‌هایی که می‌توانید از آن استفاده کنید، تعیین سفارش شرطی است.

در اینجا شما با استفاده از استاپ لیمیت (فروش دارایی) تعیین می‌کنید اگر قیمت بیت کوین به ۲۰,۰۰۰ دلار رسید، دستور فروش دارایی در آن قیمت خاص به دفتر سفارش‌ها اضافه شود؛ در نهایت سفارش شما تا زمانی باز خواهد ماند که به محدوده قیمت مشخص شده نرسیده باشد یا تصمیم لغو آن را نداشته باشید.

موضوعی که تعیین سفارش‌های شرطی را برای ما راحت و کاربردی می‌کند، انجام شدن خودکار آن‌ها است؛ بنابراین، می‌توانید مطمئن باشید که اگر زمانی که شما به اینترنت دسترسی ندارید و یا خواب هستید، سفارش‌های شما به طور خودکار انجام می‌شوند.

قابل ذکر است که این در این روش، با توجه به ریسک نوسان‌های شدید بازار، ممکن است سفارش‌ها به موقع انجام نشوند؛ با این حال، تنظیم سفارشات limit/stop می‌تواند یکی از راه‌های محدود کردن ضرر یا کسب سود باشد.

۲. تعیین تارگت‌های قیمتی

یکی از موارد مهم که برای فروش دارایی باید به آن توجه کنید، قیمت یک دارایی زمان خروج از بازار و نسبت آن در هنگام خرید دارایی است. پیش از سرمایه‌گذاری در بازار و تعیین تارگت‌های قیمتی، باید اهداف کلی خود را بررسی و مشخص کنید.

باید به این موضوعات فکر کنید که با سرمایه‌گذاری خود به چه چیزی می‌خواهید برسید و آیا قصد سرمایه‌گذاری بلند مدت یا کوتاه دارید. دانستن اینکه چرا سرمایه گذاری می‌کنید، تصمیم‌گیری‌های شما را بسیار سریع‌تر و آسان‌تر می‌کند. در نهایت، باید مشخص کنید که دارایی خود را با چه تارگت قیمتی می‌خواهید به فروش برسانید؛ داشتن این اهداف، به شما برای جلوگیری از ضررهای بزرگ کمک می‌کند.

به عنوان مثال، فرض کنید روی اتریوم سرمایه‌گذاری کرده‌اید و فکر می‌کنید این ارز دیجیتال تا ۵,۰۰۰ دلار رشد خواهد کرد. در این صورت، تارگت قیمتی مشخص می‌کنید و با توجه به اهداف خود، می‌توانید بخشی از دارایی ارز دیجیتال را در قیمت ۳,۰۰۰ دلار و بخشی دیگر را در ۴,۰۰۰ دلار بفروشید.

با تعیین تارگت‌های قیمتی از کسب سود خود مطمئن خواهید شد و اگر قیمت اتریوم به شدت کاهش یابد، شما بخشی از سرمایه خود را کنار گذاشته‌اید و می‌توانید مجدد سرمایه‌گذاری کنید.

۳. روش گام به گام

یکی دیگر از روش ‌های پر کاربرد برای خروج از معامله، روش گام به گام (Step-by-Step-Method) یا میانگین‌سازی هزینه دلاری (Dollar-Cost-Averaging-Out) است. این روش معمولا به عنوان یک استراتژی برای خرید دارایی به صورت دوره‌ای با یک مقدار ثابت استفاده می‌شود.

به این ترتیب، نیاز نیست نگران نوسان بازار که باعث کاهش و افزایش ناگهانی قیمت می‌شوند، باشید؛ زیرا به صورت دوره‌ای در مقاطع مختلف و با قیمت‌های متفاوت ارز دیجیتال خریداری کرده‌اید.

همانطور که از استراتژی گام به گام برای خرید استفاده کردید، می‌توانید برای فروش نیز استفاده کنید؛ در این حالت شما درصدی از دارایی خود را که پیش تعیین کرده‌اید، به صورت منظم می‌فروشید و اینگونه با توجه به بالا و پایین شدن بازار، شما سود خود را کسب می‌کنید.

هرگز نمی‌توان گفت برای تمام معامله‌گران یک قانون طلایی وجود دارد تا به موفقیت قطعی برسند! با این حال، استراتژی گام به گام می‌تواند از طمع زیاد و فروش دیرهنگام جلوگیری کند، در حالی که در اکثر مواقع سرمایه‌گذاران سود کسب می‌کنند.

ممکن است این استراتژی ساده به نظر برسد، اما در نهایت نتایج خوبی را برای شما رقم می‌زند. در جدول زیر نمونه‌ای از روش گام به گام را مشاهده می‌کنید:

نقطه فروش	درصد فروش (از کل دارایی)
۲۵,۰۰۰ دلار	۱۰درصد
۳۵,۰۰۰ دلار	۱۰درصد
۴۹,۰۰۰ دلار	۲۰درصد
۷۹,۰۰۰ دلار	۲۰درصد
۱۰۴,۰۰۰ دلار	۲۰درصد
۱۵۵,۰۰۰ دلار	۱۰درصد

۴. بازگشت سرمایه اولیه

یکی از نکات مهمی که معامله‌گران برای طراحی استراتژی خروج از معامله در نظر می‌گیرند، اطمینان از کسب سود مشابه مبلغ سرمایه‌گذاری شده است. به عنوان مثال اگر شما ۵۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اید، کسب سود به مقدار تقریبا مساوی، به شما کمک می‌کند تا در آینده ریسک از دست دادن سرمایه اصلی خود را کاهش دهید.

در نتیجه قطعا از این موضوع مطمئن می‌شوید که هر اتفاقی در بازار رخ دهد، هرگز پول بیشتری در مقایسه با مبلغ سرمایه‌گذاری اولیه خو از دست نمی‌دهید.

۵. چرخه‌های بازار

حواستان باشد که از چرخه بازار غافل نشوید! چرخه بازار از دیگر عوامل مهم در تعیین استراتژی خروج است. مانند سایر بازارهای مالی، بازار ارز دیجیتال، چرخه‌های مشخصی را طی می‌کند؛ یک چرخه در بازار کریپتو از دو بخش بازار گاوی و بازار خرسی تشکیل می‌شود.

در بازار گاوی یا صعودی، افزایش هزاران درصدی ارزش یک ارز دیجیتال زیاد دور از تصور نیست؛ همچنین در بازار خرسی یا نزولی قیمت اکثر ارزهای دیجیتال به سرعت کاهش می‌یابد. در برخی موارد تا بیش از ۹۹درصد کاهش قیمت امکان‌پذیر است.

چرخه‌های بازار ۴ سال طول می‌کشند و تقریبا پیش‌بینی شروع یا پایان آن دشوار است؛ معمولا سرمایه‌گذاران پس از شروع یک چرخه متوجه آن می‌شوند. اگرچه بسیاری از انتخاب‌ها بر اساس چرخه‌های گذشته هستند، اما هرگز نمی‌توان تضمین کرد که چرخه فعلی با چرخه قبلی یکسان است.

در نهایت، اگر از نمای کلی بازار اطلاعات بیشتری داشته باشید، راحت‌تر می‌توانید آینده را پیش‌بینی کنید و موفقیت بیشتری کسب کنید؛ اما فراموش نکنید که یک استراتژی خروج با استفاده از چرخه‌های بازار، زمانی کارآمد است که بدانید دقیقا چه می‌کنید؛ بنابراین، اگر با این اصطلاح و مفهوم آشنایی کاملی ندارید بهتر از است از آن به عنوان ابزار استفاده کنید نه یک استراتژی خروج از بازار.

۶. سرمایه‌گذاری مجدد

اگر یادتان باشد، گفتیم که سعی کنید به اندازه مبلغی که سرمایه‌گذاری می‌کنید سود کسب کنید؛ سودی که در بازگشت سرمایه اولیه به‌دست می‌آورید را می‌توانید مجدد بر روی پروژه‌های دیگر سرمایه گذاری کنید.

سرمایه‌گذاری با سود به دست آمده روی پروژه‌های متعدد، باعث می‌شود پیش از اینکه دیر شود، معاملات خود را روی دارایی‌های جدید و یا حوزه‌های دیگر بازار انجام دهید و سود بیشتر کسب کنید.

۷. استیبل‌کوین (درآمد غیر فعال)

این استراتژی عمدتا زمانی کاربردی است که در چرخه نزولی بازار قرار گرفته باشید؛ به این صورت که شما می‌توانید سود به‌دست آمده از دارایی خود را به استیبل‌کوین‌ها تبدیل کنید و یک درآمد غیر فعال داشته باشید. پس از سرمایه‌گذاری روی استیبل‌کوین‌ها، نیاز نیست نگران کم شدن ارزش دارایی خود باشید؛ زیرا این نوع از ارزهای دیجیتال پایدار هستند و ارزش آن‌ها کاهش یا افزایش بسیار زیاد نخواهد داشت.

در پلتفرم‌هایی مانند شبکه بلاک‌فای و… می‌توانید تا ۱۰درصد در استیبل‌کوین‌های مختلف از جمله USDT، سود کسب کنید. با توجه به مبلغ و مدت زمان سرمایه‌گذاری، نرخ بهره تعیین می‌شود. به طور معمول، هر چه مدت زمان طولانی‌تر باشد، بهره بیشتر می‌شود.

سخن پایانی

پیش از هرگونه سرمایه‌گذاری، به شما توصیه می‌کنیم که حتما درباره پروژه مورد نظر خود تحقیق کنید! بازار کریپتوکارنسی می‌تواند بسیار پرنوسان باشد که متاسفانه این موضوع منجر به زیان‌های مالی می‌شود. با این حال، با استراتژی‌های سرمایه‌گذاری ایمن مانند مواردی که ذکر کردیم، ریسک از دست دادن سرمایه خود را به حداقل می‌رسانید.

استراتژی خروج از ارز دیجیتال (Exit Strategy) چیست؟

به‌عنوان یک سرمایه‌گذار در رمزارزها، کلیک بر روی دکمه «خرید» و مشاهده پر شدن حسابتان با ارز دیجیتال جدیدتان می‌تواند هیجان‌انگیز باشد اما چگونه تصمیم می‌گیرید که چه کاری انجام دهید؟ شما به استراتژی خروج از ارز دیجیتال خود (Exit Strategy) روی می آورید، بخش مهمی از رویکرد کلی سرمایه گذاری شما که با سطح ریسک هایی که با آن راحت هستید، چارچوب های زمانی سرمایه گذاری شما، میزان زیان هایی که می توانید تحمل کنید، اهداف سود شما و هر یک از موارد دیگر در انگیزه های سرمایه گذاری شما همسو است.

استراتژی خروج از ارز دیجیتال چیست؟

به زبان ساده، استراتژی خروج از ارز دیجیتال برنامه شما برای زمان و میزان فروش ارز دیجیتال است. پاسخ شما به تغییرات قیمت، سرمایه گذاری شما را تعیین می کند و همچنین می تواند شامل برنامه ای برای تغییرات غیر قیمتی، مانند معرفی مقررات جدید یا حتی رویدادهای شخصی یا انگیزه هایی مانند توانایی خرید خانه بزرگتر باشد. بنابراین این اشتباه را نکنید که فکر کنید استراتژی های خروج تنها زمانی اجرا می شوند که قیمت ها پایین می آیند!

چرا به یک استراتژی خروج از ارز دیجیتال نیاز دارید؟

پنج دلیل اصلی برای داشتن استراتژی خروج از ارز دیجیتال وجود دارد: به حداقل رساندن ضرر، تحقق سود، به حداکثر رساندن سود، پاسخ به تغییرات غیر قیمتی و دستیابی به اهداف شخصی.

بیایید با جزئیات بیشتری نگاه کنیم.

به حداقل رساندن تلفات

فرض کنید یک ارز دیجیتال خریداری کرده اید و قیمت آن شروع به کاهش می کند. آیا نگه می دارید و صبر می کنید تا قیمت بالاتر برود؟ همیشه این احتمال وجود دارد که هرگز این اتفاق نیفتد و قیمت همچنان کاهش یابد. بنابراین ضرر بسیار بیشتری نسبت به زمانی که آن را زودتر فروخته بودید متحمل خواهید شد. استراتژی خروج از ارز رمزنگاری شما می تواند از این ضرر بزرگتر جلوگیری کند.

یک ابزار رایج تبادل کریپتو برای به حداقل رساندن ضرر، سفارش Limit/Stop است که در آن شما فروش ارز دیجیتال خود را با یک قیمت خاص از قبل تعیین می کنید. به استراتژی­های خروج از نوسانات بازار عنوان مثال، فرض کنید مقداری بیت کوین را با قیمت 20,000 دلار خریداری کرده اید. با در نظر گرفتن میزان ضرری که می توانید بپردازید، تصمیم می گیرید که اگر قیمت بیت کوین خود به 15,000 دلار برسد، بیت کوین خود را بفروشید. سفارشات Limit/Stop شما را قادر می سازد تا سفارش فروش بیت کوین خود را با این قیمت خاص در بازار به صورت خودکار انجام دهید.

این روش اتوماسیون نه تنها راحت است، بلکه ابزاری مؤثر برای محدود کردن درگیری احساسات است. (که عموماً باعث می‌شود ما برخلاف اصول سرمایه‌گذاری درست عمل کنیم، مانند نگه داشتن دارایی‌هایمان برای مدت طولانی به دلیل خوش‌بینی بیش از حد.)

ممکن است متوجه شده باشید که سفارش‌های Limit/Stop می‌توانند برای رسیدن به سود زمانی استفاده شوند که آن‌ها را در قیمتی بالاتر از قیمتی که ارز دیجیتال خود را خریداری کرده‌اید تعیین کنید و این ما را به دلیل بعدی برای داشتن استراتژی خروج از ارز دیجیتال می‌رساند.

تحقق سود

شما هرگز نمی‌دانید قیمت‌ها چه زمانی کاهش می‌یابد، بنابراین نقد کردن سود به شما کمک می‌کند تا ثروت خود را افزایش دهید و بودجه بیشتری برای خرج کردن یا سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال با عملکرد بهتر داشته باشید.

همانطور که گفته شد، سفارشات Limit/Stop را می توان برای دستیابی به سود نیز مورد استفاده قرار داد اما شما همیشه نیازی به فروش 100% از ارز دیجیتالی که دارید را در یک تراکنش واحد ندارید، همچنین می توانید از روش گام به گام استفاده کنید. Limit/Stop سفارش ها برای فروش درصدی از پیش تعیین شده از ارز دیجیتال شما در قیمت های مختلف.

به عنوان مثال، اگر بیت کوین را با قیمت 20,000 دلار خریداری کرده اید، برنامه گام به گام شما می تواند به شکل زیر باشد:

اگر این مثال خاص را محاسبه کنید، متوجه خواهید شد که این طرح مقدار کمی را برای نگه داشتن آن کنار گذاشته است. (نقطه فروش و درصد فروش را مشخص کرده است.) بسیاری از سرمایه‌گذاران این کار را به این دلیل انجام می‌دهند که قیمت ارز دیجیتال به شدت بالا برود یا به پتانسیل طولانی‌ مدت پروژه اساسی اعتقاد داشته باشند.

به حداکثر رساندن سود

داشتن استراتژی خروج از ارز دیجیتال به شما کمک می‌کند از فرصت‌های جدید یا بهتر سرمایه‌گذاری کنید و به شما امکان می‌دهد از دستاوردهای بیشتری بهره‌مند شوید.

اگر سرمایه گذاری در ارز دیجیتال شما خوب است، ممکن است همچنان بخواهید به تحقق بیشتر سود خود ادامه دهید و از درآمد برای سرمایه گذاری در دارایی های رمزنگاری با عملکرد بهتر استفاده کنید. این رشد ثروت شما را تسریع می کند.

اما اگر سرمایه گذاری رمزنگاری شما کارایی نداشته باشد چه؟ شما می‌توانید آن را برای مدت طولانی‌تر از آنچه که انتظار داشتید به امید چرخه افزایش نگه دارید اما سرمایه‌گذاری شما اکنون قفل شده است و برای کسب سود در دارایی‌های ارز دیجیتال امیدوارکننده‌تر، در دسترس نیست. استراتژی خروج کریپتو به شما کمک می کند تا ضررهای خود را به حداقل برسانید و آن وجوه را برای فرصت های بهتر باز کنید.

به همین دلیل است که بسیاری از سرمایه گذاران کریپتو یک استراتژی سرمایه گذاری مجدد دارند که در آن بخشی یا تمام ارز دیجیتال خود را برای خرید دارایی های دیگر می فروشند. آن‌ها همچنین می‌توانند بعداً در زمانی که ارز رمزنگاری‌شده مطلوب شود، روی همان ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند و این مطمئناً می‌تواند در بازار ارزهای دیجیتال اتفاق بیفتد، جایی که قیمت‌ها می‌تواند به دلیل عواملی در داخل و خارج از خود بازار در نوسان باشد.

پاسخ به تغییرات غیر قیمتی

یکی دیگر از دلایل داشتن استراژی خروج در ارزهای دیجیتال این است که ممکن است بخواهید به دلیل اتفاقاتی که بر بازار تأثیر می گذارد یا باعث می شود چشم انداز سرمایه گذاری شما تغییر کند، ارز دیجیتال خود را بفروشید. شاید برخی مقررات در کشور شما مانع از توسعه پروژه زیربنایی ارز دیجیتال شما شود و شما تصمیم بگیرید که ممکن است زمان آن رسیده است که دوباره در یک ارز دیجیتال دیگر سرمایه گذاری کنید که پتانسیل ناگهانی پیدا کرده زیرا چندین بانک تصمیم گرفتند آن را به عنوان یک روش پرداخت قابل قبول بپذیرند. (که در واقع با بیت کوین اتفاق افتاد.)

در حالی که استراتژی خروج از کریپتو شما قادر به پاسخگویی به همه تغییرات غیرقیمتی ممکن نیست، مطمئناً مبنایی است که بر اساس آن تصمیم می گیرید که چه زمانی و چه مقدار از ارز دیجیتال خود را در پاسخ به این رویدادها بفروشید.

رسیدن به اهداف شخصی

فرض کنید برای یک رایانه شخصی جدید پس انداز می کنید اما می خواهید این سرمایه را افزایش دهید تا بتوانید یک لپ تاپ واقعا خوب تهیه کنید. شما تازه وارد سرمایه‌گذاری شدید، بنابراین ترجیح می‌دهید با ارز دیجیتالی که شما را با سودهای روزانه هیجان زده می‌کند، وارد بازار کریپتو شوید و تصمیم می‌گیرید به عنوان مثال در CHSB سرمایه‌گذاری کنید زیرا می‌تواند بازده روزانه را برای شما فراهم کند. از آنجایی که حداقل دوره سرمایه گذاری وجود ندارد، هنگامی که سرمایه گذاری اولیه شما به مقدار مورد نظر شما رسید، CHSB خود را می فروشید و از پول آن برای تهیه لپ تاپ مورد نظرتان استفاده می کنید!

چگونه قبل از سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، اقدام به ارزیابی پروژه های رمزنگاری کنیم؟

انتخاب استراتژی خروج ارز دیجیتال مناسب

استراتژی خروج از ارز دیجیتال شما باید با برنامه سرمایه گذاری کلی شما همسو باشد. در اینجا برخی از رایج ترین استراتژی هایی که سرمایه گذاران به عنوان بخشی از برنامه های خود برای فروش ارزهای دیجیتال خود استفاده می کنند، آورده شده است.

بازگشت سرمایه اولیه

یک رویه رایج توسط سرمایه گذاران این است که بازده سرمایه گذاری اولیه را هدف قرار دهند که در آن شما سودی برابر با مقدار سرمایه گذاری می کنید. این موقعیت خوبی است زیرا پس از سرمایه گذاری اولیه خود، فقط می توانید از آن ارز دیجیتال درآمد بیشتری کسب کنید.

خروجی های مبتنی بر قیمت

یکی از ساده‌ترین استراتژی‌های خروج، فروش ارزهای دیجیتال بر اساس قیمت یا درصد هدف است. به عنوان مثال، اگر یک ارز دیجیتال را با قیمت 10 دلار خریداری کرده اید، ممکن است قیمت فروش هدف خود را 15 دلار تعیین کنید. از طرف دیگر، می‌توانید بر اساس درصد تصمیم بگیرید، ممکن است فقط زمانی بفروشید که قیمت 300٪ قیمت خرید شما باشد، بنابراین زمانی که قیمت 30 دلار باشد می‌فروشید.

استراتژی خروجی مبتنی بر قیمت می تواند از نگه داشتن یک دارایی برای مدت طولانی به دلیل خوش بینی بیش از حد جلوگیری کند اما می تواند منجر به از دست دادن فرصت ها شود اگر قیمت برای مدت طولانی از هدف شما خارج شود. علاوه بر این، چگونه می‌دانید که اهداف قیمتی شما برای آن ارز دیجیتال معقول است؟ هدف قیمت 300 درصدی را می‌توان در چند روز برای یک ارز دیجیتال با نوسان بالا به دست آورد اما ممکن است ماه‌ها برای ارز دیگری (با قیمتی که به آرامی در نوسان است) طول بکشد.

یک رویکرد آگاهانه تر، در نظر گرفتن سطوح حمایت و مقاومت است که در آن:

حمایت زمانی اتفاق می‌افتد که یک ارز دیجیتال از یک سری از پایین‌ترین قیمت‌ها خارج می‌شود که نشان‌دهنده سطحی است که در آن تقاضا به اندازه کافی قوی است تا از افت بیشتر قیمت آن جلوگیری کند. هنگامی که قیمت آن از سطح حمایت می‌شکند، می‌تواند به معنای فشار نزولی بیشتر باشد. بنابراین، برای محافظت از سبد خود، سفارشات Limit/Stop را در زیر پشتیبانی قرار دهید.

مقاومت زمانی اتفاق می‌افتد که یک ارز دیجیتال از یک سری از بالاترین قیمت‌ها خارج می‌شود که نشان می‌دهد عرضه آن مانع از افزایش قیمت آن می‌شود. زمانی که قیمت برای شکستن مقاومت تلاش می کند، سود را در نظر بگیرید.

درک سطوح حمایت و مقاومت، همراه با نوسانات قیمت یک ارز دیجیتال، به شما ایده خوبی از ضررها و سودهای معقولی را که می توانید در هر چرخه انتظار داشته باشید، می دهد. این مبنایی برای سایر ملاحظات خروج غیر قیمتی می شود.

شناسایی بهترین نقاط خروج از معامله | بهترین استراتژی ها

این یک حقیقت است که معامله‌گران ساعت‌ها زمان برای تنظیم دقیق استراتژی‌های ورود به بازار صرف می‌کنند، اما پس از آن خود را با خروجی های نامناسب متضرر می‌کنند. در واقع، بسیاری از تریدرها فاقد برنامه‌ریزی های مؤثر برای خروج از معامله هستند، و اغلب در بدترین قیمت ممکن از بازار خارج می‌شوند. اما استراتژی‌هایی جهت شناسایی نقاط خروج از معامله وجود دارد که زند تریدرز در این مقاله بهترین استراتژی های خروج را به شما معرفی خواهد کرد. لطفا با ما همراه باشید.

چرا دانستن نقاط خروج از معامله اهمیت دارد؟

قبل از اینکه به بیان استراتژی ها بپردازیم، نگاهی خواهیم داشت به اهمیت دانستن نقاط خروج از معامله. در واقع صحبت در مورد بهترین نقاط خروج از معامله ، بدون توجه به اهمیت آن، باعث می شود که همچنان معامله گران تنها با توجه به نقاط ورود ، معامله را آغاز نمایند و در نهایت متضرر شوند.

به طور کلی تریدرها در دو حالت از موقعیت معاملاتی در بازارهای مالی خارج می شوند، حالت اول این است که با کسب سود خارج می شوند و حالت دوم با از دست دادن سود. در نتیجه این به نفع شماست، زمانی از معامله خارج شوید که در سود باشید؛ نه ضرر!

در ادامه شما را با استراتژی های نقاط خروج از معامله آشنا خواهیم کرد. همچنان با ما همراه باشید.

معرفی بهترین استراتژی ها برای شناسایی نقاط خروج از معامله

اگر شما از آن دسته افرادی هستید که به انجام معاملات اصولی معتقد هستید و تریدینگ را به عنوان یک منبع درآمد اصلی برای خود انتخاب کرده اید، پس لازم است که با نکات؛ اصطلاحات و … به خوبی آشنا باشید و از تسلط کافی برخوردار باشید.

آشنایی با بهترین نقاط ورود به معامله و خروج از آن، از نکات کلیدی است که لازم است قبل از هر اقدامی استراتژی های آن را بدانید.

شناسایی نقاط خروج از معامله با استراتژی S/L

استراتژی stop-loss یا همان S/L ، یکی از استراتژی های خروج است که شما می توانید آن را از طریق بروکر خود در موقعیت های معاملاتی مختلف لحاظ نموده و زمانی که حرکت بازار به سمت آن نقطه رسید، به طور خودکار از معامله خارج شوید. به علاوه ، زمانی که بازار با نوسانات زیادی همراه باشد، استفاده از دستور stop-loss می تواند تا حد ممکن زیان های شما را به حداقل برساند. به علاوه شما می توانید از تعیین حد ضرر نیز استفاده کنید.

انواع دستور S/L ، که می توانید برای شناسایی بهترین نقاط خروج از معامله از آن ها استفاده کنید عبارتست از :

• دستور GTC : Good till canceled ، این دستور با نام “معتبر تا زمان لغو” شناخته می شود. با استفاده از این دستور ، سفارش شما در زمان تعیین شده طبق تقویم یا زمانی که به صورت دستی مشخص کرده اید، اجرا می شود.
• دستور سفارش روز : در این نوع دستور، پس از یک روز، دستور صادر شده در S/L منقضی می شود.
• دستور Trailing stop : این دستور در فاصله ای مشخص و معین از قیمت بازار اجرا می شود و به سمت پایین حرکت نمی کند.

البته برای استفاده از دستورات stop-loss ، قوانینی وجود دارد که در این بخش آن ها را مطرح کرده ایم.

قوانین استفاده از دستور stop-loss

• هرگاه بازار استراتژی­های خروج از نوسانات بازار به S/L برسد، در آن زمان S/L به سفارش بازار تبدیل خواهد شد.
• S/L ، همیشه یا کمتر از قیمت پیشنهاد فعلی فروش ، یا بالاتر از قیمت در خواست فعلی خرید ، در سفارش بازار است.

شناسایی نقاط خروج از معامله با استراتژی T/P

استراتژی T/P ، یا استراتژی Take-Profit ، مانند S/L عمل می کند، با این تفاوت که در این دستور، تریدر حداکثر سود خود را مشخص می کند و هنگامی که قیمت فروش در بازار به آن حد برسد، این دستور به سفارش بازار تبدیل می شود.

تفاوت استراتژی T/P با استراتژی S/L چیست؟

دو تفاوت عمده بین این دو استراتژی وجود دارد. اولین تفاوت این است که، در استراتژی T/P ، دستور Trailing stop وجود ندارد. یعنی در فاصله ای مشخص از قیمت بازار قابل اجرا نیست، به این دلیل که در این حالت شما قادر به کسب درآمد نخواهید بود.

تفاوت دیگر استراتژی T/P با S/L آن است که در استراتژی T/P ، نقطه ی خروج از معامله باید از قیمت فعلی بازار بالاتر باشد.

تا این بخش از مقاله شما را با لزوم دانستن بهترین نقاط خروج از معامله آشنا کردیم، همچنین شما را با استراتژی های آن آشنا نمودیم. اما استفاده از این دستورات برای شناسایی بهترین نقاط خروج از معامله ، مستلزم در نظر داشتن نکاتی مهم است که در ادامه به ذکر این نکات پرداخته ایم.

نکاتی مهم برای استفاده از استراتژی خروج از معامله که لازم است بدانید

به منظور تشخیص بهترین نقاط خروج از معامله و به کارگیری استراتژی ها و دستورات ذکر شده ، لازم است که به چند نکته ی اساسی توجه داشته باشید. این نکات عبارتند از :

• ابتدا لازم است که شما مشخص کنید که چه مدت زمان می خواهید در معامله باقی بمانید که این به سبک معامله گری هر تریدر بستگی دارد. استفاده از دستورات ذکر شده برای تعیین نقاط خروج از معامله ، با توجه به ترید های کوتاه مدت و بلند مدت ، می تواند با رعایت نکات مربوطه انجام شود. به طور مثال برای معاملات بلند مدت، مثلا بیشتر از یک ماه، لازم است که اهداف سود بلند مدت خود را مشخص نمائید. Trailing stop را تعیین کنید تا با محدود کردن سود شما، احتمال کاهش سود را در پوزیشن های پر ریسک، به حداقل برساند.
• میزان ریسک خود را مشخص کنید. حتما می دانید که یکی از مهم ترین پارامترها در سرمایه گذاری، تعیین سطح ریسک است. در حقیقت با تعیین ریسک مشخص می کنید که شما تا چه حد از سرمایه خود را می توانید از دست بدهید. به این ترتیب نوع S/L شما مشخص می شود. تریدرهایی که مایل به ریسک بالاتری هستند، S/L را بیشتر تعیین می کنند.
• در واقع باید قبل از ورود به بازار تعیین کنیم که در چه نقطه‌ای از بازار خارج خواهید شد. به طور مثال آیا حاضرید یک T/P تعریف کنید و از بازار خارج شوید، آن هم زمانی که روند سهام شما همچنان صعودی است؟ در حقیقت اینجاست که احساسات به میان می آید و هستند کسانی که در این موقعیت، مضطرب می شوند و یا به طمع سود بیشتر همچنان مایلند در معامله بمانند، یا بر عکس افراد دیگر سهام خود را زودتر می فروشند. که در هر دو این حالت احساسات می تواند منجر به افزایش زیان یا کاهش سود شما شود. به همین دلیل توصیه می شود که حتما نقطه ی خروج را برای خود مشخص کنید.

کلام پایانی

با مطالعه مطالبی که در این مقاله ذکر شد، قطعا متوجه شده اید که شناسایی بهترین نقاط خروج از معامله چقدر پر اهمیت است و به منظور ریسک کمتر و رسیدن به سود بیشتر لازم است که نکات و مطالبی که در این مقاله مطرح شد را به دقت مطالعه کنید و اجرا نمائید. به این صورت شما می توانید معاملات هوشمندانه تری داشته باشید و موفق تر عمل کنید.

معرفی 3 مورد از بهترین استراتژی خروج (Exit Strategy) های بازار های مالی

یکی از اصطلاحاتی که در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می شود، استراتژی خروج (Exit Strategy) است که در این فرصت می خواهیم بیشتر به شرح آن بپردازیم.

همان گونه که می دانید در سال های اخیر، بازار ارزهای دیجیتال فرصت خوبی برای کسب درآمد تلقی می شود. با‌ این ‌وجود، عوامل فراوانی مانند مشکلات قانون‌گذاری و نو بودن تکنولوژی زیر بنایی آن باعث شد تا بازار ارزهای دیجیتال شاهد نوسان‌ های زیادی باشد. طبیعی است در این حالت، افراد کم ‌تجربه بیش ‌از حد ریسک می کنند و متحمل خسارت ‌های زیادی می شوند. در چنین شرایطی، یکی از مهم ترین روش ‌های برای حفاظت از سرمایه، به ‌کارگیری استراتژی خروج (Exit Strategy) از بازار می باشد.

بسیاری از سرمایه گذاران بر این باور هستند که در بخش ترید و سرمایه‌گذاری، پیداکردن بهترین زمان برای فروش حتی سخت تر از یافتن زمان خرید است. در‌ این میان، مسائلی مانند ترسِ ‌از دست ‌دادن یا فومو نیز می ‌تواند تأثیر گذار باشد.

استراتژی خروج (Exit Strategy)

استراتژی خروج (Exit Strategy) به برنامه مشخصی برای مواقع اضطراری در سرمایه‌گذاری گفته می‌ شودکه سرمایه‌ گذار پس از رویداد معیاری معین یا ایجاد شرایطی مشخص، سرمایه ‌اش را از موقعیت معاملاتی بیرون می آورد.

استراتژی خروج ممکن است برای خروج از سرمایه‌گذاری ناکارآمد یا توقف کسب ‌وکار زیان ‌آور هم استفاده شود. به ‌صورت ‌کلی، هدف استراتژی خروج محدود کردن میزان ضرر و زیان فرد است.

به استراتژی­های خروج از نوسانات بازار علاوه، اگر سرمایه‌گذاری به هدف معاملاتی خود رسیده باشد، می‌ تواند از استراتژی خروج (Exit Strategy) استفاده کند. دلایل دیگری مانند تغییر قابل توجه در شرایط بازار به ‌دلیل رویداد ناگهانی یا مشکلات قانونی نیز می تواند زمان استفاده از استراتژی خروج باشد. علاوه بر آن تغییر در برنامه ‌ریزی کلان و نیاز فوری به سرمایه نقدی هم می‌ تواند در خروج سرمایه‌گذار از یک موقعیت معاملاتی تاثیر داشته باشد.

یکی از تمرکز های دکتر سیگنال در بازار های مالی ارز دیجیتال، آموزش تریدر های موفق در زمینه ترید ارز دیجیتال میباشد که یکی از این استراتژی های مهم، استراتژی خروج به موقع از وضعیت بازارهای مالی میباشد که شما میتوانید با شرکت در دوره های آموزشی ارز دیجیتال دکتر سیگنال این استراتژی را بیاموزید و در بهترین موقع سرمایه خود را از بازار های مالی خارج کنید تا بیشترین سود را از بازار به دست بیاورید.

بهترین استراتژی های خروج (Exit Strategy)

در این قسمت می خواهیم نکات و استراتژی‌ هایی را نام ببریم که می‌ توان برای خروج به ‌موقع از بازار آن ها را مد نظر قرار داد.

سفارش های شرطی

یکی از شناخته‌ شده‌ ترین روش ها برای استراتژی خروج (Exit Strategy) و جلوگیری از ضرر بیشتر یا کسب سود در محدوده قیمتی مشخص همین سفارش های شرطی است. این سفارش ‌ها که با نام های استراتژی­های خروج از نوسانات بازار سفارش ‌های لیمیت یا استاپ لیمیت نیز شناخته شده اند، به فرد اجازه می‌ دهند تا قبل دیر شدن، مشخص کند که دارایی ‌او با چه قیمتی خریده شود یا فروخته شود.

در سفارش لیمیت، محدوده قیمتی مشخصی برای ذخیره سود در نظر می گیرند. در سفارش استاپ لیمیت هم، محدوده قیمتی مشخصی برای جلوگیری از ضرر و زیان تعیین می ‌شود. برای مثال، فرض کنید ۱۰ دلار بیت کوین را به قیمت ۲۵۰۰۰ دلار خریده ‌اید و قصد دارید چنان چه قیمت بیت کوین به ۲۰,۰۰۰ دلار رسید، برای جلوگیری از ضرر بیشتر آن را بفروشید. یکی از راه‌ های انجام این کار، تعیین سفارش استاپ لیمیت برای فروش به قیمت ۲۰,۰۰۰ دلار است. این یعنی هرگاه دارایی به قیمتی خاص رسید، سفارش فروش دارایی در آن قیمت خاص به دفتر سفارش ‌ها ارسال شود.

این سفارش تا زمانی باز باقی می ماند که قیمت به محدوده تعیین ‌شده نرسد یا تصمیم به لغو آن نگرفته باشید. مسئله ‌ای که تنظیم سفارش‌ لیمیت را راحت و کاربردی می‌سازد، امکان خودکار انجام ‌شدن آن‌ است. به این‌ شکل، شما حتی وقتی مستقیماً بر بازار نظارت ندارید، هم می ‌توانید مطمئن باشید که اگر روند در جهت معینی حرکت کرد، به‌ صورت خودکار امکان خروج از بازار را داشته باشید تا سود شما حفظ شود و یا از ضرر بیشتر شما جلوگیری شود.

لازم به ذکر است که در استراتژی خروج، این ریسک وجود دارد که در‌صورت نوسان ‌های شدید قیمت، سفارش به ‌موقع انجام نشود. با ‌این‌ حال، ایجاد سفارش ‌های شرطی لیمیت و استاپ لیمیت همواره یکی از ایده‌ های مناسب برای خروج به‌ موقع از بازار می باشد.

کندل استیک درلغت به معنای شمعدان میباشد و جالب است که بدانید، فروشندگان برنج در ژاپن اولین‌ افرادی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار وشتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده ‌کردند. بنابراین در تعریف کندل می‌توان گفت، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن قیمت یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی مشخص را مشخص نمود. 18 مورد معروف ترین الگوهای کندل ژاپنی در کندل شناسی را میتوانید در مقاله مربوطه و تخصصی دکتر سیگنال مطالعه نمایید.

تعیین تارگت های قیمتی

بدون ‌شک مهم ‌ترین عاملی که برای فروش دارایی در نظر گرفته می شود، قیمت آن دارایی هنگام خروج از بازار و نسبت قیمت آن در‌ مقایسه ‌با قیمت خرید است. قبل از سرمایه‌ گذاری روی ارزهای دیجیتال و تعیین تارگت قیمت، باید اهداف کلی خود را بررسی کنید. به این فکر کنید که قصد دارید با سرمایه ‌گذاری خود به چه هدفی برسید و قصد شما سرمایه‌گذاری بلند مدت است یا کوتاه‌ مدت؟ دانستن دلیل سرمایه‌گذاری به شما کمک می‌کند سریع‌ تر و آسان تر برای خروج اقدام کنید.

بنابراین، باید تعیین کنید که ارز دیجیتال خود را با چه تارگت قیمتی خواهید فروخت؟ تعیین هدف از زیان‌ های عمده جلوگیری می کند. برای مثال، فرض کنید روی بیت کوین سرمایه‌گذاری کرده ‌اید و تصور می‌کنید این ارز دیجیتال ممکن است تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار هم بالا برود. در این صورت، تارگت قیمت تعیین می‌کنید و بر اساس اهداف کلی ‌خود، می‌ توانید قسمتی از دارایی خود را در ۸۰,۰۰۰ دلار و قسمتی دیگر را در ۹۰,۰۰۰ دلار بفروش برسانید. به این ترتیب، مطمئن هستید که سود بسیاری به دست آورده‌ اید. در این صورت، چنان چه قیمت ناگهان به‌ شدت کاهش یابد، شما مبلغ مناسبی را از قبل ذخیره کرده‌اید تا بتوانید دوباره سرمایه‌گذاری کنید.

روش گام به گام

یکی از روش‌ های کاربردی هم برای ورود به بازار و هم در مورد استراتژی خروج (Exit Strategy) روش گام‌ به‌گام یا همان میانگین ‌سازی هزینه دلاری است. این روش اصولاً برای خرید دارایی به‌ میزان ثابت در فواصل زمانی مشخص هم کاربرد دارد. برای مثال، اگر قصد دارید ۱۲۰۰ دلار روی بیت کوین سرمایه‌گذاری کنید، به ‌جای آن که ‌یکباره تمام پول خود را بیت کوین بخرید، ظرف یک سال هر ماه مقدار ثابت ۱۲۰ دلار بیت کوین بخرید.

به این‌ صورت، نوسان ‌های شدید بازار که باعث کاهش یا افزایش ناگهانی قیمت می‌ شود، شما را نگران نمی کند. زیرا شما در مقاطع مختلف و با قیمت ‌های متفاوت بیت کوین خریده‌ اید. همین استراتژی برای خروج از بازار هم کمک می‌ کند. در این راهکار، درصد مشخصی از سهام خود را در فواصل زمانی منظم و با قیمت ‌های مشخصی می ‌فروشید تا مطمئن شوید که در کل از افت ‌وخیز روند سود کرده ‌اید.

دقت کنید که هیچ قانون طلایی ‌ای وجود ندارد که موفقیت قطعی معامله‌گر را تضمین کند. با ‌این‌ وجود، استراتژی خروج (Exit Strategy) گام ‌به ‌گام می‌ تواند طمع بیش ‌از حد یا فروش دیر هنگام سرمایه گذار را کنترل کند. این روش ممکن است ساده به ‌نظر بیاید، اما معمولاً در زمان افت و خیز بازار، نتایج بهتری را در پی خواهد داشت.

یکی از بهترین پلتفرم ها برای آموزش تحلیل بیت کوین را میتوان اینستاگرام معرفی نمود که امروز نقش بسیار مهمی در انتشار اخبار و مهم های ارز دیجیتال ایفا مینماید. پیج اینستاگرام تحلیل بیت کوین باید به قدری از افراد سررشته دار پرشده باشد تا شما با نگاهی سطحی بتوانید به علم افراد آن مجموعه پی ببرید. محتواهای مختلفی در صفحات اینستاگرام منتشر میشوند که بهتر است چند مورد از این آموزش ها را در مقاله تخصصی بررسی کنیم.