استراتژی جدید نوسان‌گیران دلار

استراتژی معاملاتی RSI | آکادمی آینده

نوسان گیری در بورس چیست؟

یکی از استراتژی‌ هایی که در بورس مطرح است، توجه به عامل سودآوری از طریق نوسان گیری در بورس است. برای آشنایی بهتر با این مفهوم، بهتر است در ابتدا این موضوع را طرح کنیم که معمولا قیمت سهام در بورس اوراق بهادار متناسب با شرایط موجود از قبیل، وضعیت بازار، اخبار سیاسی و اقتصادی و شرایط شرکت‌ ها و صنایع متغیر خواهد بود که این تغییرات قیمتی، نوسان نامیده می شود.

نوسان گیری در بورس، یکی از انواع استراتژی های معاملاتی محبوب و پر کاربرد محسوب شده و به معنای کسب سود از نوسانات مقطعی قیمت سهام است.

چگونگی نوسان گیری در بورس

برخی از افراد بر اساس تحلیل بنیادی و با رویکرد درازمدت، سهام های ارزشمند را شناسایی کرده و بی توجه به نوسانات مقطعی قیمت، سهم مورد نظر را برای دوره طولانی، خریداری می نمایند و در مقابل عده ای دیگر نیز با استفاده از تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی، از نوسانات قیمت سهام برای سودآوری بهره می ‌برند.

در نظر داشته باشید که یکی از تکنیک های مرسوم و متداول برای کسب سود در بازار بورس، استفاده از نوسان‌ های مقطعی قیمت سهام است. به این صورت که اگر شما سهمی را که در کف قرار دارد خریداری کرده و در قیمت سقف آن، به فروش برسانید، به سود خوبی خواهید رسید و به این فرایند، نوسان گیری گفته می‌ شود.به طور کلی، می توان نوسان گیران در دو گروه موج سازان و موج سواران تقسیم بندی نمود.

گروه موج‌ سازان:

این افراد دارای منابع مالی قابل توجهی هستند که می توانند با ورود به یک سهم خاص، موج صعودی قیمت را آغاز ‌کنند. سهامداران حقوقی‌ و معامله گران بازار در گروه موج‌سازان بورس قرار دارند و این افراد ابتدا در چند مرحله اقدام به خرید سهم مورد نظر و در حجم قابل توجه می‌ کنند و سپس با ورود پول این افراد به سهم نیز منجر به جلب توجه سایر سرمایه‌گذاران می ‌شوند.

این افراد شروع به تبلیغ سهام نموده و توجه گروه زیادی را به سوی آن جلب می‌ کنند، با ایجاد جو مثبت، افراد جدید نیز به سهم وارد شده و در نهایت صف خرید در سهم تشکیل می ‌گردد.

گروه موج‌ سواران:

پس از ایجاد جو مثبت و صعود اولیه در سهم، گروه دوم از نوسان گیران که به موج ‌سواران معروف هستند، وارد می‌ شوند. این عده از افراد، توان ایجاد روند صعودی در سهام را ندارند، ولی با استفاده از تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی، سهامی که توسط موج‌ سازان ایجاد شده را شناسایی و خریداری می‌ کنند. وقتی تعداد زیادی از این افراد خرید می‌ کنند، روند صعودی سهم و صف خرید تشکیل می ‌گردد.

به عبارتی در مورد این دو گروه از نوسان گیران بازار می توان گفت، گروه موج‌ سازان نوسان گیران کلان و استراتژی جدید نوسان‌گیران دلار گروه موج‌ سواران نوسان گیران خرد در بازار بورس می باشند.

نکات مهم نوسان گیری در بورس

برای استفاده از استراتژی نوسان گیری در بورس، شناسایی سهم مناسب و ارزشمند در بازار، از اهمیت ویژه‌ ای برخوردار است. در ادامه نکاتی که برای نوسان گیری در بورس مهم هستند را معرفی می کنیم.

عدم توجه به تحلیل بنیادی سهم

اگر استراتژی جدید نوسان‌گیران دلار قصد کسب سود سریع از یک سهم را دارید، لزومی به توجه در ارزشمندی و بنیان سهم نخواهید داشت. بسیار متداول است که نوسان گیران با ورود به سهم‌ هایی با ریسک بالا و ارزشمندی پایین، سودهای فراوانی را به دست می آورند.

توصیه می شود که بدون توجه به پارامترهای تحلیل بنیادی و تنها بر اساس نمودار تکنیکال و شرایط تابلوی معاملات سهم، اقدام به خرید و فروش کنید.

خرید در سطح حمایت و فروش در سطح مقاومت

تحلیل تکنیکال دارای ابزارهای مختلفی مانند خطوط روند، الگوها، اندیکاتورها و سطوح فیبوناچی هستند و مهم‌ ترین خروجی تحلیل تکنیکال، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در نمودار سهام مختلف است که در حقیقت، تعیین کننده بازه نوسان قیمت سهام است.

تعیین سطح حمایتی و مقاومتی، از پارامترهای اساسی برای نوسان گیری موفق در بورس هستند، زیرا در روش نوسان گیری توصیه می شود، نزدیک سطوح حمایت اقدام به خرید نموده و در هنگام نزدیک شدن به سطوح مقاومت سهم مورد نظر را بفروشید.

اگر معامله‌ گری بتواند این سطوح را به طور صحیح شناسایی کند، می‌ تواند سهم را در حمایت خریده و در مقاومت به فروش برساند.

توجه به عامل شناوری

شناوری هر سهم به معنای بخشی از سهام شرکت است که در آستانه عرضه بوده و برای ورود به چرخه خرید و فروش آماده است. در یک تعریف ساده می‌توان گفت که هرچه شناوری سهام بالاتر باشد، سرمایه بیشتری برای افزایش قیمت آن مورد نیاز است و سهامی که دارای شناوری بالا باشد، خیلی مورد توجه نوسان گیران نخواهد بود، همچنین اگر شناوری سهام پایین باشد، بدین معنا خواهد بود که بخش زیادی از آن سهام، در اختیار سهامداران عمده و درصدی است و معمولا سهامداران درصدی دارای رویکرد بلند مدت بوده و توجهی به نوسانات کوتاه مدت ندارند. به همین دلیل آن سهامی که دارای شناوری پایین باشد، خیلی مورد توجه نوسان گیران نخواهد بود.

پس به طور کلی می توان گفت، سهامی که دارای شناوری متعادل است، برای نوسان گیری در بورس جذابیت بیشتری دارد.

توجه به حجم مبنا

به طور کلی این که مقدار حجم مبنا چه اندازه باشد، اهمیت چندانی برای نوسان گیری ندارد و نکته مهم این است، سهامی که قرار است با هدف نوسان گیری خریداری شود، باید توانایی پر کردن حجم مبنا را داشته باشد. چرا که پر نشدن حجم مبنا، سرعت افزایش قیمت سهام را کاهش می ‌دهد.

در نظر داشته باشید که رابطه مهمی بین شناوری سهم و حجم مبنا وجود دارد، چنانچه اگر شناوری سهم کم باشد، در پر کردن حجم مبنا با مشکل مواجه می شود. بنابراین، دو عامل شناوری مناسب و توانایی پر کردن حجم مبنا، برای نوسان گیری در بورس اهمیت دارند.

توجه به شرایط موجود

معمولا مشاهده می شود که انتشار اخبار مثبت یا منفی از رویدادهای اقتصادی و سیاسی، روندهای صعودی یا نزولی را در سهام یک گروه ایجاد نموده، سیگنال هایی را برای نوسان گیری صادر و تغییراتی در جو بازار ایجاد می نماید.

اگر چه که اثرگذاری ناشی از انتشار اخبار در نمودارهای تکنیکال و تابلوی معاملاتی نیز قابل مشاهده خواهد بود، ولی همواره توصیه می شود که به اخبار توجه نمایید و با بررسی دقیق، سرعت و قدرت تصمیم‌ گیری معاملاتی خود را افزایش دهید.

نوسان گیری در بازار بورس

همان طور كه مي‌دانيد، به تغيير قيمت سهام در بازه‌هاي زماني كوتاه، نوسان مي‌گويند. نوسان گيري در بورس نيز، به عنوان يك روش درآمدزايي محسوب مي‌شود كه تخصص، تكنيك و مهارت‌هاي خاص خودش را لازم دارد و البته بیش از دانش، به تجربه بالایی نیاز دارد و برای کسانی که در این زمینه مبتدی بوده و تجربه کافی ندارند، ريسك نوسانگیری نسبت به سرمایه گذاری های بلند مدت بسیار بیشتر می باشد.

به عنوان یک توضیح کلی، نوسان گیری در واقع سبکی از معاملات است که تلاش می‌کند سودهای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت را در یک سهام (یا هر ابزار مالی) در بازه‌ای از چند روز تا چند هفته به دست آورد. معامله گران نوسانگیر از ابزارهای تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی برای جستجوی فرصت های معاملاتی استفاده می کنند.

اندیکاتور های مهم مورد استفاده برای نوسان گیری

براي انجام نوسان گيري بايد انديكاتورهاي مهم مربوط به آن را بشناسيد و به ابزارهاي تكنيكالي مسلط باشيد و نسبت به آينده سهام، پيش‌‌بيني خوبي داشته باشيد. انديكاتورها و دیگر ابزارهای تکنیکال مي‌توانند گذشته يك سهم را به شما نشان دهند و كمك كنند تا بتوانيد با اين اطلاعات، آينده سهم را پيش‌بيني نماييد. هر چند كه شناخت شركت سهم، بازار، دنبال كردن اخبار معتبر، آگاهي از اطلاعات نهان، گزارش‌هاي مالي، يادداشت‌هاي توضيحي، گزارش هیئت مدیره، صورت‌های مالی و مزاياي رقابتي شركت نيز، مي‌تواند بر روي پيش‌بيني شما تاثيرگذار باشد.

آیا در زمانی کوتاه، سود زیاد امکان پذیر است؟

بيشتر سرمايه گذاران ترجيح مي‌دهند در مدت زمان كوتاه، سود زيادي كسب كنند و بنابراين به نوسان‌گيري مي‌پردازند. در نوسان‌ گيري از تغيیرات ناشي از قيمت در زمانی کوتاه استفاده مي‌شود. اين كار نوعي استراتژي معاملاتي است ولي در بازار بورس به آن سفته بازي نیز مي‌گويند. برخي از بزرگان بازار سرمايه، نوسان گيري را پيشنهاد نمي‌كنند.

به موارد زير توجه كنيد:

• متاسفانه سفته بازان، به ارزش بنيادي شركت‌ها توجه نمي‌كنند و اين روند قيمتي سهم است كه تنها براي آنها حائز اهميت مي‌باشد. ايشان با تحليل تكنيكال و تعیین روند و مشخص كردن حمايت‌ها و مقاومت‌ها در تایم فریم های کوچک، در حمایت ها اقدام به خرید و در مقاومت ها اقدام به استراتژی جدید نوسان‌گیران دلار فروش می کنند و ممکن است در بعضی موارد، هر معامله آنها یک روز طول بکشد! (یعنی در ابتدای بازار وارد و در انتهای آن خارج شوند)
• نوسان گيرها اهداف متفاوتي دارند و هر كدام به شيوه‌اي خاص عمل مي‌كنند. گروهی ممکن است از تحلیل بنیادی نیز کم و بیش استفاده کنند و تا چند هفته نیز با سهم بمانند. گروه دیگری تنها با استفاده از تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی، در کوتاه مدت نوسان گیری می‌کنند. همچنین، گروهی با توجه به جو بازار عمل می‌کنند و هر شایعه یا خبری که منجر به رشد سهام‌ شرکت های یک گروه شود، بر شیوه کارشان تاثیرگذار است. بعضی نوسان‌گیرها به اطلاعات شرکت‌ها و رانت دسترسي دارند و استراتژی جدید نوسان‌گیران دلار بر همين مبنا عمل مي‌كنند. برخي هم از فعالان بازار هستند و چون منابع مالي زيادي دارند، در لحظه نوسان گيري مي‌كنند.
• بيشتر نوسان گيرها، هيچ هدف قيمتي مشخصي براي خريد يا فروش ندارند. آنها صف‌هاي خريد و فروش و قيمت‌هاي لحظه‌اي را دنبال مي‌كنند و تنها بر اين اساس تصميم گيري مي‌كنند.
• گاهي نوسان گيرها بدون توجه به اتفاقات داخلي شرکت، عمدا دست به ايجاد صف‌های خرید و فروش مي‌زنند و ممكن است تا به سرمايه گذاران ناشي و هيجاني، ضررهاي زيادي وارد سازند. اين مورد به خصوص برای سهم‌هايي که با حجم مشکوک معامله می شوند و سهم‌هايي كه قيمتشان در آخرین معامله، از قیمت پایانی سهم در آن روز بالاتر بوده، بيشتر صورت مي‌گيرد. البته، بايد توجه كنيم كه مقادير زيادي از حجم معاملات روزانه توسط سفته بازان صورت مي‌گيرد و اين امر به نقدشوندگي بازار منجر مي‌گردد. هميشه سفته بازان اشخاصي با اخبار رانتي نيستند!
• اگر تعداد سفته بازان زياد شود، تعادل بازار حفظ نخواهد شد! در بازارهای کم عمق، نوسان‌گیری باعث از بین رفتن سیگنال‌های طبیعی بازار استراتژی جدید نوسان‌گیران دلار می‌شود.
• سفته بازان ممکن است دست به خريد سهام كمياب بزنند. سهامی که عرضه سهم كم بوده و خريد ايشان سبب افزايش قيمت آن سهم مي‌شود. اگر هم تصور كنند كه سهام قيمتي نامعقول دارد، دست به فروش مي‌زنند و قيمت سهم كاهش مي‌يابد.
• شدت يافتن سفته بازي در بازار، تحريف قيمت‌ها را نسبت به ارزش ذاتی سهم، در پي خواهد داشت. براي همين است كه از ابزارهايي براي مقابله و يا حمايت از نوسان‌ گيري استفاده می‌شود.
• گاهي در بازار بورس، حباب قيمتي شكل مي‌گيرد و به ناگهان قيمت‌ها پس از رشد زيادي كه داشته‌اند، با سقوط شدید مواجه مي‌شوند. گاهي نيز با افزايش نوسان گيري‌ها، قيمت‌ها بي دليل رشد مي‌كند و در نهایت سقوط می کنند. این امر برای اکثر بورس های جهان مانند آمریکا و انگلستان نیز اتفاق افتاده است.

• همان طوری که گفته شد، نوسانگیری منجر به ارزش حبابی سهام می‌شود. از طرفی، زمان اصلاح را نیز طولانی‌تر می‌سازد.
• توجه كنيد كه با انجام نوسان‌ گيري در بلند مدت، هزينه‌هایی مانند مالیات و کارمزد، تبدیل به مبالغ قابل توجهی می‌شود.
• گاهی افراد ناشی بدون کسب مهارت و آموزش دست به نوسان گیری می‌زنند و متحمل ضرر و زیان شدیدی می‌شوند.
• گاهی نوسان گیری عملی ناعادلانه و غیر اخلاقی است و سبب می‌شود تا سهامداران اعتماد خود را نسبت به بازار بورس، از دست بدهند.
• از نظر روانی نیز، نوسان گیری اضطراب زا می‌باشد. آن‌ها باید در فرصت‌هایی کوتاه، به سرعت تصمیم گیری کنند.
• نوسان گیری عملی زمان‌بر است. یک نوسان گیر دقیق باید از شروع زمان معاملات تا پایان روز، هر اتفاقی را در هر دقیقه بررسی نماید.

جمع بندی

با وجود بازدهی بالایی که می تواند داشته باشد، ریسک نوسان گیری بسیار زیاد است. در این روش، سرعت واکنش افراد به اتفاقات اهمیت بسزایی دارد. نوسان‌گیرها هرگز نباید بدون آگاهی لازم وارد این کار شوند. از نظر کسانی که به عنوان موفق ترین افراد در بازار های مالی شناخته می شوند، نوسان گیری روش خوبی برای کسب سود نیست و شخصیت هایی مانند آقای وارن بافت و آقای راکش جونجونوال، به جای این کار، سرمایه‌گذاری بلندمدت را توصیه می‌کنند.

استراتژی در بازارهای مالی فارکس و ارز دیجیتال؛ رمز ثروت سازی در بازارهای مالی

بازار فارکس و ارز دیجیتال بازاری 24 ساعته است. هنگامی که یک بازار در هر جایی از جهان باز باشد، شانس تجارت و انتشار اخبار جدید وجود خواهد داشت. راه های مختلفی برای کسب سود از بازارهای مالی وجود دارد. یکی از این روش‌ها، معاملات رمز ارزها است. برای پيش بيني روند قیمت ها و معامله در اين بازار دو نوع تحليل عمده بنیادی و تكنيكال وجود دارد. یکی از ویژگی های تریدر های موفق، آشنایی کامل با استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال و فارکس است. در این مقاله، قصد داریم به بررسی استراتژی در بازارهای مالی و استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال بپردازیم. اگر شما نیز علاقه‌مند به این موضوع هستید، در ادامه با ما همراه باشید.

استراتژی استفاده از تحلیل بنیادی

یکی از انواع استراتژی در بازارهای مالی، استفاده از تحلیل بنیادی است. تحلیل بنیادی به شناسايي و اندازه‌گیری عواملي می‌پردازد که تعیین‌کننده ارزش واقعي ابزار هاي مالي (نرخ بهره، ارزها و…) هستند. از جمله اين عوامل می‌توان به وضعیت عمومی اقتصاد، شرايط سياسي، عرضه و تقاضا براي ارز، پيشينه تاريخي و پیش‌بینی آينده روند اقتصادي و… اشاره کرد. معمولاً روش هایی كه براي تحليل بنيادي به‌کار می‌رود روش‌هایی هستند كه از طريق مدل های اقتصاد سنجي انجام می‌شوند.

استراتژی اسکالپ

یکی از روش ها و استراتژی در بازارهای مالی، استراتژی اسکالپ (Scalp) است. هدف تریدر های نوسان‌گیر، سود کردن حتی مقدار جزئی در بازه‌ زمانی چند دقیقه تا چند ساعت است. در این روش، معامله‌گر به صورت لحظه‌ای تغییرات و نوسانات را دنبال می‌‌کند و با خرید و فروش های پر تعداد در مدت زمان کوتاه، سود کسب می‌کند. سود به دست آمده در هر معامله کم است و تریدر با افزایش تعداد معاملات، سود نهایی را افزایش می‌دهد.

استراتژی اسکالپ می‌تواند احتمال ضرر را به حداقل برساند. نوسان‌گیری یک فرصت مناسب برای افرادی است که تمایلی به نگهداری بلند مدت دارایی‌ ندارند. به دلیل کوتاه بودن زمان معاملات، تریدر با ریسک کمتری مواجه است. هر استراتژی معاملاتی، معایبی دارد که معامله‌گران باید به آن‌ها توجه داشته باشند. افرادی که سرعت عمل بالا ندارند، ممکن است عملکرد موفق و سودآوری در نوسان‌گیری نداشته باشند. استفاده از استراتژی اسکالپ برای انجام معاملات، همراه با استرس است و باید تریدر به صورت لحظه به لحظه قیمت ها را بررسی کند.

استراتژی اسکالپ | آکادمی آینده

اسکالپرها باید از مهارت و دانش کافی برخوردار باشند و حتماً زمان کافی برای ارزیابی و بررسی تحلیل تغییرات بازار را داشته باشد. این استراتژی معاملاتی برای همه مناسب نیست و بیشتر مناسب افرادی است که علاقه مند به هیجان هستند و توانایی تصمیم گیری سریع را در لحظات حساس دارند. همین طور می‌توانند زمان زیادی را پشت مانیتور برای بررسی نمودار ها بگذرانند.
کسب مهارت اسکالپینگ، نیازمند زمان و حوصله زیاد است. بنابراین بهتر است افراد مبتدی در اوایل برای افزایش سرمایه های خود از این روش استفاده کنند.

استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال

برای نوسان‌گیری و استراتژی در بازارهای مالی، باید بتوانید از نوسانات جزئی بازار استفاده کنید. هدف این است که نوسان‌گیر، به هیچ وجه درگیر سرمایه‌گذاری نشود و فقط با سود کم، از معامله خارج شود. بسیاری از نوسان‌گیران ارز دیجیتال، از نمودار ۵ و ۱۵ ثانیه‌ای در معاملات خود استفاده می‌کنند تا تغییرات را به‌صورت لحظه به لحظه ببینند.
برای مثال، معامله‌گری ارز دیجیتال کاردانو را در قیمت ۲ دلار خریداری می‌کند و بعد از گذشت چند دقیقه و یا چند ساعت، آن را در قیمت ۲ دلار و ۷ سنت می‌فروشد. سپس با پایین آمدن قیمت، دوباره آن را در قیمت ۲ دلار و یا حتی کمتر از ۲ دلار خریداری کرده و در ۲ دلار و ۱۰ سنت به فروش می‌رساند.

بهترین روش برای در امان ماندن از ضرر های سنگین در نوسان‌گیری، نزدیک نگه داشتن حد ضرر
Stop-Lossنسبت به قیمت خریداری شده است. موفقیت در این استراتژی معاملاتی، به میزان مهارت تریدر بستگی دارد. از طرف دیگر باید توانایی پذیرش زیان در معاملات را هم داشته باشید و برای خروج خود از بازار، یک برنامه مشخص اجرا کنید. متأسفانه افرادی هستند، زمانی که با معامله زیان‌ده مواجه می‌شوند، تحت تأثیر احساسات قرار گرفته و نمی‌توانند خود را برای خروج از بازار متقاعد کنند و ضرر های مالی سنگینی متحمل می‌شوند.

استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال | آکادمی آینده

معاملات سودآور با استراتژی فارکس

بازار فاركس اين امكان را فراهم آورده كه علاوه بر ايجاد آسان معاملات ارزي، گروهي نيز از تفاوت‌ نرخ های ارز استفاده كنند و از نوسان آن براي سودآوري بهره گیرند. بروکر های فارکس، اکانت هایی را به صورت دمو فراهم کرده‌اندو تا کاربران بتوانند با پول مجازی و بدون به خطر انداختن سرمایه واقعی‌شان، به معامله بپردازند. در حساب‌ دمو، پلتفرم معاملات و ویژگی های آن همانند حساب های واقعی است. از تمامی ابزار ها و روش های قابل دسترسی برای یادگیری اصول استفاده کنید. می‌توانید تمرین کنید. مهارت ها و توانایی های خود را در زمینه تجارت فارکس افزایش دهید.

در هر معامله‌ای که تریدر ها نوسان‌گیری می‌کنند، حدود ۵ یا ۷ پیپ (0.01 از یک درصد) سود می‌برند و این روند را در کل روز تکرار می‌کنند. معامله‌ای طبق استراتژی در بازارهای مالی و با استفاده از اهرم بالا و تنها چند پیپ در هر بار باعث می‌شود که سود انباشته شود. مخصوصاً اگر معاملات سودآور باشند و چندین بار در کل روز تکرار شوند.

در بازار فارکس ، هر لات برابر با 100000 است. واحد این صد هزار نیز متغیر است. در هر لات استاندارد، ارزش متوسط یک پیپ تقریباً 10 دلار هست. معاملاتی که با استراتژی اسکالپ انجام شود، می‌تواند نسبت به معاملات معمولی بازدهی بیشتری داشته باشد. پس اگر بتوانید ارز و سهامی را انتخاب کنید که در مدت زمان کوتاهی نمودار صعودی داشته باشند و افزایش قیمت پیدا کند می‌توانید با انجام چندین معامله میزان سود مورد نظر خود را به دست بیاورید و سرمایه خود را رشد دهید.

استراتژی فارکس | آکادمی آینده

بهترین اسیلاتورهای استراتژی در بازارهای مالی

اسیلاتور ها و اندیکاتور ها، اصلی‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال و در واقع نمودار های کمکی هستند که با کمک توابع ریاضی ترسیم می‌شوند. هدف استفاده از اندیکاتورها تصمیم‌گیری بهتر و تشخیص فرصت های معاملاتی مناسب است.

اسیلاتور RSI

یکی از اندیکاتورهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال و کاربردی برای استراتژی در بازارهای مالی، اسیلاتور RSI است. کارکرد با شاخص قدرت نسبی برای مبتدیان آسان است و می‌تواند به این افراد در شناسایی نقاط ورود و خروج کمک کند. اگر RSI بالای منطقه 70 باشد، دارایی مورد نظر بیش از حد خریداری شده. یعنی در منطقه اشباع خرید قرار دارد و قیمت آن به احتمال زیاد در آینده با کاهش همراه خواهد بود. اما زمانی که RSI پایین‌تر از منطقه 30 باشد، دارایی مورد نظر بیش از حد فروخته شده است. یعنی استراتژی جدید نوسان‌گیران دلار در منطقه اشباع فروش قرار گرفته و احتمال افزایش قیمت آن زیاد است. بنابراین زمان مناسبی برای خرید می‌باشد.

استراتژی معاملاتی RSI | آکادمی آینده

اندیکاتور میانگین متحرک MA

میانگین متحرک ساده معمولاً چند کندل انتهایی را باهم جمع می‌کند. سپس میانگین آنها را محاسبه می‌کند. هر مقدار فاصله MA با کندل ها بیشتر باشد، زمان صعود نشان می‌دهد بازار شارپی صعود می‌کند. بهتر است با دو میانگین متحرک تحلیل کنید. زمانی که میانگین ها همدیگر را مدام قطع کنند، یعنی بازار رنج است. سیگنال فروش زمانی است که میانگین بزرگ تر، میانگین کوچک تر را به سمت پایین قطع کند.

استراتژی معاملاتی با اندیکاتور میانگین متحرک MA | آکادمی آینده

اسیلاتور ADX

یکی از اندیکاتور های پرطرفدار در تحلیل تکنیکال و کاربردی برای استراتژی در بازارهای مالی، ADX است. شاخص میانگین حرکت جهت‌دار در گروه اندیکاتور های روند قرار می‌گیرد و به صورت کلی از سه عنصر اصلی شامل منحنی های +DI و -DI و منحنی اصلی ADX تشکیل‌شده است. (برای تائید می‌توان از اندیکاتور مکدی و سار پارابولیک استفاده کرد) دوره تناوب بهتر است به صورت پیش‌فرض بر روی ۱۴ کندل اخیر تنظیم شود.

هرگاه منحنی ADX صعودی بود و به سطوح بالاتر نزدیک شود، بازار در حال تشکیل یک‌روند قدرتمند است. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. هرگاه منحنی ADX نزولی بود و خود را به سطوح پایینی نزدیک کند، بازار روند خاصی نداشته و وارد فاز استراحت شده است. زمانی که +DI منحنی -DI را به سمت بالا بشکند سیگنال خرید، و زمانی که +DI منحنی DI- را به سمت پایین بشکند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

استراتژی معاملاتی با اسیلاتور ADX | آکادمی آینده

اسیلاتور Stochastic

اسیلاتور استوکستیک یک نوسانگر تصادفی در تشخیص روند و مناسب استراتژی فارکس می‌باشد که لحظه به لحظه طیفی از قیمت ها را در طول یک بازه زمانی مشخص و مقایسه می‌کند. این نوسانگر حساسیت بسیار زیادی دارد و تمام حرکات بازار را زیر نظر می‌گیرد و به صورت میانگین متحرک نمایش می‌دهد. در طی روند صعودی، قیمت ها برابر یا بالاتر از قیمت بسته شدن کندل قبلی خواهند ماند. در طی روند نزولی، قیمت ها احتمالاً برابر یا پایین تر از قیمت بسته شدن کندل قبلی خواهند ماند.

میزان نوسان از 0 تا 100 است. وقتی خطوط استوکستیک بالای 80 باشند، به این معناست که بازار بیش خرید شده است. وقتی خطوط استوکستیک زیر 20 باشد، بازار احتمالاً بیش فروش شده است. به طور کلی، در زمانی که بازار بیش فروش شده است ما پوزیشن خرید می‌گیریم. و در صورت وقوع بازار بیش خرید شده، می‌فروشیم.

استراتژی در بازارهای مالی | آکادمی آینده

اسیلاتور MACD

یکی از اندیکاتورهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال و کاربردی برای استراتژی در بازارهای مالی، اسیلاتور مکدی است در نمودار مکدی، معمولاً سه عدد دیده می‌شود. اولین عدد تعداد دوره هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریع تر و عدد دوم تعداد دوره‌هایی است استراتژی جدید نوسان‌گیران دلار که در میانگین متحرک کندتر استفاده می‌شود. عدد سوم تعداد میله ها و هیستوگرام، اختلاف بین میانگین متحرک سریع و کند را رسم می‌کند. خط مکدی میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک 12 و 26 دوره است. خط سیگنال، در حقیقت میانگین متحرک خط مکدی است. در بین این دو خط اندیکاتور مکدی، خط سیگنال، میانگین متحرک کند تر است.

هنگام استفاده از سیگنال های مکدی برای استراتژی فارکس و یا استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال توجه کنید زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از پایین به بالا قطع می‌کند سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از بالا به پایین قطع کند در آن صورت سیگنال فروش صادر خواهد شد.

باید توجه داشت که تقاطع خط مکدی و خط سیگنال در نواحی اشاره شده و با ویژگی های فوق به عنوان سیگنال محسوب می‌شوند و عدم وقوع هر یک از موارد فوق سیگنال مکدی را نقض می‌کند.

استراتژی در بازارهای مالی با اسیلاتور استراتژی جدید نوسان‌گیران دلار استراتژی جدید نوسان‌گیران دلار MACD | آکادمی آینده

نتیجه‌گیری و کلام آخر

• توجه به اخبار و شرایط بازار نیز یکی از مؤلفه های مؤثر در سودآوری استراتژی در بازارهای مالی است.
• برای بهره مندی بیشتر از استراتژی اسکالپ، بهتر است در ابتدا تمام تمرکز خود را بر روی ترید تنها یک ارز دیجیتال قرار دهند. هر چه مقدار نوسان یک ارز دیجیتال بیشتر باشد، آن ارز برای معاملات مناسب‌تر است. در اسکالپ، با تمام سرمایه خود، ترید نکنید. از اندیکاتورهای سیگنال‌دهی لحظه‌ای و ابزار تکنیکال مناسب استفاده کنید.
• یک استراتژی در بازارهای مالی زمانی به سودآوری می‌انجامد که برنامه‌ای برای خروج از معامله داشته باشد.
• اسیلاتور های لحظه‌ای در معاملات و استراتژی فارکس بسیار کمک‌کننده هستند. با استفاده از آنان می‌توانید بفهمید که در چه زمانی خرید و در چه زمانی فروش بهتر است. روند بازار را زیر نظر بگیرید. بنا به استفاده و توقع هرکسی از اندیکاتور مورد استفاده، نوع و محبوبیت آن‌ها باهم متفاوت می‌شود.
• اگر بخواهید در معاملات خود بهترین نتیجه را بگیرید، نیاز است چند اندیکاتور را با ترکیب کرده و نتیجه هرکدام را با هم بسنجید. البته استفاده بیش از حد از اندیکاتور های مختلف روی چارت می‌تواند به ضرر شما نیز تمام شود و نتایج متناقض بدست آید.
• از نکات مهم استراتژی در بازارهای مالی این است که معاملات خود را با مبالغ کم آغاز کنید و قبل از معامله در حساب اصلی، با حساب دمو ترید انجام دهید.

برای آموزش حرفه‌ای ترین استراتژی در بازارهای مالی می‌توانید با همکاران ما تماس بگیرید و پس از آموزش و کسب مهارت شروع به کسب درآمد کنید. در آکادمی آینده، دوره‌های آموزشی تخصصی در بازارهای مالی جهانی را طراحی کردیم تا شما بتوانید با ساده‌ترین روش، در ابتدا سرمایه خود را از آسیب‌های این بازار حفظ نموده و به‌راحتی به درآمد دلاری برسید.

نوسان گیری ارز دیجیتال؛ بایدها و نباید هایی برای کسب سود از نوسانات

بازار ارزهای دیجیتال با توجه به اینکه بازاری نوپا و جدید است نوسانات بسیاری زیادی را به نسبت دیگر بازار های مالی تجربه می‌کند، این نوسات تاثیر گرفته از عمق کم بازار ارزهای دیجیتال است و فرصت استفاده از نوسان گیری ارز دیجیتال را فراهم می‌کند. در این مقاله در مورد روش های نوسان گیری، اندیکاتور نوسان گیری و تایم فریم نوسان گیری صحبت می‌کنیم.

معامله‌گران باتوجه به دیدگاه معامله‌گری خود به دو دسته هولدر ( HODL) و نوسان‌گیران (Swing Trading ) تقسیم می‌شوند. هولدر‌ های بازار ارزهای دیجیتال باتوجه به دید بلند مدتی که دارند بطور روزانه معامله نمی‌کنند و هر خرید خود را باتوجه به آینده آن ارز در چند سال آیند انجام می‌دهند اما نوسان‌گیران بازار ارزهای دیجیتال به دنبال این موضوع نیستند که ارزی ممکن است تا سال آینده رشد کند بلکه نوسان‌گیران بدنبال پامپ ( Pump ) و دامپ‌ها ( Dump ) در بازار می‌گردند و همین موضوع باعث می‌‌شود نوسان‌گیران بازار ارزهای دیجیتال با روش های نوسانگیری دائما بازار را در روز چک کنند و در تایم فریم نوسان گیری اقدام به معامله کنند.

نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟

نوسان گیری ارز دیجیتال یکی از استراتژی‌ های معاملاتی بازار ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. البته نوسان‌گیری در تایم فریم نوسان گیری که از چند‌ دقیقه‌ای تا چند هفته‌ای را شما مل می‌شود اتفاق می‌افتد و این موضوع به سبک معامله‌گری فعالان این حوزه باز می‌گردد. البته موضوعی که تمامی معامله‌گرانی که از روش های نوسان گیری استفاده می‌کنند با آن موافق هستند این است که شانس در معامله معنا ندارد و یک معامله‌گر باید از تحلیل تکنیکال با اندیکاتور نوسان گیری و تحلیل فاندامنتال قبل از انجام معامله استفاده کنند.

نوسان‌گیران زمانی که در بازار موج قوی حرکتی اتفاق بی‌افتد بیشتر می‌توانند به سود برسند و از طرفی حتی زمانی که بازار در حالت رنج ( Range ) و به عبارتی دیگر ثابت قرار دارد نیز می توانند کسب سود کنند. بدین صورت که با استفاده از اندیکاتور نوسان گیری و روش های نوسان گیری، بین نواحی حمایتی و مقاومتی به صورت کوتاه مدت وارد معامله می‌شوند.

روش های نوسان گیری ارز دیجیتال

روش های نوسانگیری | آکادمی آینده

استفاده از استراتژی نوسان‌گیری نیازمند استفاده از علم مخصوص به خود است که شامل آگاهی مواردی که در زیر ذکر شده است می‌شود:

– تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال از ابزار اصلی این استراتژی معاملاتی است که در آن با کندل‌ها، ناحیه‌های حمایتی و مقاومتی، اندیکاتور نوسان گیری و .. سرکار داریم. در تحلیل تکنیکال معامله‌گر متوجه می‌شود که کدام محدود با ورود و کدام محدوده برای خروج مناسب است که این اطلاعات باعث می‌شود که معامله‌گران بتوانند با نوسانگیری سودهای خوبی را کسب کنند. بنابراین اگر به دنبال نوسانگیری هستید، باید به روش های نوسان گیری در تحلیل تکنیکال تسلط داشته باشید و محدوده‌های حمایتی و مقاومتی سهم را به خوبی بشناسید.

یک معامله‌گر که از روش های نوسان گیری استفاده می‌‌کند باید در بخش تکنیکال بتواند مواردی را که در زیر ذکر شده است را تشخیص دهد:

– روند کلی ارز مورد نظر

– ناحیه‌های حمایتی و مقاومتی

– قدرت روند

– نقطه های ورود و خروج

تشخص این موارد باعث می‌شود فرد معامله‌گر قدم به قدم به سوی یک معامله‌ی موفق با نوسانگیری حرکت کند.

– تحلیل فاندامنتال

همواره اخبار از مهم‌ترین ابزار معامله‌گران برای رسیدن به سود بوده است. نوسان‌ گیر همواره باید اخبار بازار را رصد کند. گاهی یک خبر یا حتی شایعه، می‌تواند سبب رشد یا افت قیمت یک گروه شود. در این مواقع، نوسان‌گیران در موقعیت مناسب، سهام مورد نظر را خریده و پس از رسیدن به سود مورد نظر، آن را می‌فروشند. که در بازار ارزهای دیجیتال همانطور که در چند وقت گذشته شاهد بوده‌ایم اخباری نظیر لیست شدن یک ارز در صرافی‌ای بزرگ، موافقت یا مخالف اقتصادهای بزرگ جهان با ارزهای دیجیتال تاثیر بسیاری زیادی بر روی روند بازار گذاشته است.

البته یک معامله‌گر خوب باید توانایی تحلیل‌گری بالایی داشته باشد تا بتواند اخبار صحیح را از شایعات تشخیص دهد و درگیر شایعات که توسط برخی از سودجویان در بازار بخش می‌شود، نشود.

اندیکاتور نوسان گیری ارز دیجیتال

اندیکاتور نوسانگیری ارز دیجیتال | آکادمی آینده

در تحلیل تکنیکال می‌شود از ابزارهای مختلفی برای تحلیل چارت مورد نظر کمک گرفت که یکی از این ابزار اندیکاتورها هستند اما بخش مهم موضوع اینجاست که باید یک معامله‌گر که دارد استراتژی نوسان‌گیری را دنبال می‌کند بداند که کدام اندیکاتور مناسب نوسانگیری است.

انواع مختلف بهترین اندیکاتور نوسان گیری در بازار های مالی عبارت‌اند از: اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)، اندیکاتور مکدی (MACD)، اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) و اندیکاتورCCI.

نوسان گیری با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI یا به صورت کامل‌تر، اندیکاتور Relative Strength Index به معنا شاخص قدرت نسبی می‌باشد RSI .را می‌توان به عنوان یکی از محبوب‌ترین و کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال نام برد که همواره در میان تحلیلگران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

این اندیکاتور نوسان نما با مقایسه قدرت میان خریداران و فروشندگان اقدام به محاسبه شاخص قدرت نسبی می‌کند و آن را در قسمت پایین نمودار نمایش می‌دهد. این شاخص در محدوده‌ی بین صفر تا صد نوسان می‌کند. بالا بودن عدد شاخص نشان از قدرت بیشتر خریداران و پایین بودن عدد شاخص نشان از قدرت بیشتر فروشندگان در حرکت فعلی دارد.

دو سطح بسیار مهم 30 و 70 در اندیکاتور RSI وجود دارد که عبور از این سطوح برای تحلیلگران بسیار ارزشمند می‌باشد.

که این دو سطح به معنای:

– ناحیه پایین‌تر از سطح 30: منطقه‌ اشباع فروش گفته می‌شود. در این ناحیه فروشندگان بسیاری اقدام به فروش سهم می‌کنند و قدرت آن‌ها بیش از خریداران می‌باشد. ورود شاخص اندیکاتور به این منطقه، می‌تواند نشان‌دهنده‌ خروج کامل فروشندگان از سهم باشد و کم کم باید منتظر ورود خریداران و تغییر جهت روند حرکتی قیمت باشید.

– ناحیه بالاتر از سطح 70: منطقه‌ اشباع خرید گفته می‌شود. در منطقه‌ اشباع خرید، داستان برخلاف منطقه‌ اشباع فروش است، یعنی خریداران بسیار زیادی اقدام به خرید این سهم کرده و سبب رشد قیمت شده‌اند. اما ورود شاخص اندیکاتور به منطقه‌ اشباع خرید می‌تواند نشان‌دهنده‌ اتمام روند ورود خریداران جدید به سهم باشد و باید منتظر ظهور فروشندگان و تغییر جهت روند حرکتی باشید.

نقشه نوسانگیران دلار چگونه خنثی شد؟ / استراتژی جدید؛ با روند بازار همراه نشو !

روز چهارشنبه، سومین افت متوالی دلار به ثبت رسید تا قیمت این ارز برای استراتژی جدید نوسان‌گیران دلار دومین روز پیاپی در محدوده ۳ هزار و ۷۲۰ تومان نوسان کند. در پنجمین روز هفته، شاخص بازار ارز با ۳ تومان کاهش روی قیمت ۳ هزار و ۷۲۴ تومان قرار گرفت. این کمترین بهای این ارز در سال ۹۶ بود […]

روز چهارشنبه، سومین افت متوالی دلار به ثبت رسید تا قیمت این ارز برای دومین روز پیاپی در محدوده ۳ هزار و ۷۲۰ تومان نوسان کند. در پنجمین روز هفته، شاخص بازار ارز با ۳ تومان کاهش روی قیمت ۳ هزار و ۷۲۴ تومان قرار گرفت. این کمترین بهای این ارز در سال ۹۶ بود و موجب شد قیمت آن تا تاریخ ۱۸‌اسفند سال گذشته عقبگرد کند.

با وجود افت دلار، بازار ارز روز گذشته یک تفاوت مهم با دو روز پیش از آن داشت. به گفته فعالان، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، معامله‌گران غیررسمی ترجیح دادند در ساعات ابتدایی روز بیشتر در موقعیت فروش قرار بگیرند و پس از آنکه قیمت کمی در محدوده ۳ هزار و ۷۲۰ تومان پایین‌تر رفت، تغییر موقعیت داده و با افزایش مقدار خرید زمینه‌ساز افزایش قیمت شوند. معامله‌گران در ۲۲ روز یاد شده در حالی که دامنه نوسانات محدود بود، سعی کردند با استفاده از این شیوه کسب سود کنند. با این حال، شرایط بازار در پنجمین روز هفته فرق می‌کرد.

در بیست و چهارمین روز خردادماه، قیمت دلار بار دیگر از ابتدای روز در مسیر کاهشی قرار گرفت، ولی این بار با بازگشت قیمت خاصی همراه نشد، عاملی که طرح دو روزه نوسان‌گیران ارزی را خنثی کرد. به گفته برخی بازیگران ارزی، روز گذشته فروشنده‌ها قدرت بیشتری در بازار داشتند و میزان عرضه افزایش یافته بود. در این میان، ادامه روند ریزشی موجب شد بخشی از معامله‌گران از بازار خارج شوند. کاهش بهای نرخ حواله درهم و افت ارزش دلار در کشورهای همسایه از عوامل دیگری بودند که مانع از بازگشت قیمت و نوسان‌گیری معامله‌گران غیررسمی شدند.

روز چهارشنبه، در حالی سومین افت پیاپی دلار به ثبت رسید که سکه تمام بهار آزادی پس از ۲ کاهش متوالی تغییر مسیر داد. سکه که روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۲ کاهش هزار تومانی را تجربه کرده و وارد کانال یک میلیون و۱۹۰۰ هزار استراتژی جدید نوسان‌گیران دلار تومان شده بود، روز چهارشنبه با هزار تومان افزایش به قیمت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بازگشت. به گفته فعالان، سکه در حالی تحت فشار قیمت دلار بود که افزایش بهای اونس در بازارهای جهانی موجب افزایش خریدها در بازار داخلی شد. اونس طلاروز چهارشنبه تا ساعت ۳ بعدازظهر تا قیمت هزار و ۲۶۷۷ دلار بالا رفت، استراتژی جدید نوسان‌گیران دلار حال آنکه پیش از این با نوسانات کاهشی در افت قیمت سکه نقش داشت.

برگشت از سقف

روز چهارشنبه، دلار معاملات خود را با افزایش قیمت نسبت به روز سه‌شنبه آغاز کرد، ولی در ادامه روز به سرعت در مسیر کاهشی قرار گرفت. در پنجمین روز هفته، شاخص بازار ارز معاملات خود را با قیمت ۳ هزار و ۷۳۰۰ تومان آغاز کرد که افزایشی ۳ تومانی نسبت به قیمت روز سه‌شنبه داشت. در حالی که شروع افزایشی دلار در محدوده ۳ هزار و ۷۳۰۰ تومان عده‌ای از معامله‌گران غیررسمی را به رشد بیشتر امیدوار کرده بود، این ارز تنها ۱۵۵ دقیقه در این محدوده دوام آورد و به سرعت راه کاهشی را در پیش گرفت. پس از اینکه حدود ساعت ۲ ظهر، دلار به نقطه ۳ هزار و ۷۲۴۴ تومان رسید، مقاومت در بازار ارز بالا رفت و این ارز روی همین نقطه به کار خود پایان داد.

دلار در حالی روز چهارشنبه، کاهش قیمت را تجربه کرد که عده‌ای از معامله‌گران تصمیم گرفتند همراه روند کاهشی بازار نشوند. به گفته فعالان، گروهی از معامله‌گران اعتقاد داشتند نباید تحت تاثیر افزایش فروش‌ها، ارز خود را عرضه کنند؛ چراکه در روزهای آینده همچنان احتمال رشد قیمت وجود دارد. این عده بیشتر تماشاچی جو و روند بازار بودند.

در این حالت، بعضی از این بازیگران نیز اعتقاد داشتند دلار به اعداد جدیدی نیاز دارد. به گفته آنها، مدت‌ها است که قیمت این ارز در محدوده ۳هزار ۷۲۰ و ۳هزار و ۷۳۰ تومان نوسان کرده است. در این وضعیت، به باور آنها نیاز است قیمت در محدوده‌های دیگری نوسان کند تا هیجان به معامله‌گران غیررسمی بازگردد. البته روند کاهشی دلار در روزهای اخیر و کاهش نوسانات آن در سال ۹۶ نیز موجب شده است که گروهی از نوسان‌گیران چشم‌انداز مناسبی را پیش روی خود نبینند.