الگوهای ترکیبی با پین بار

الگوی پین بار (بیریش یا خرسی)

الگوی پین بار

در مباحث گذشته، به بررسی ترید ارز دیجیتال و همچنین معرفی و بررسی نمودار شمعی یا کندل استیک پرداختیم، حال تیم توکن باز این قصد را دارد که به معرفی و بررسی یکی از مهم ترین استراتژی های معروف دنیای دیجیتال، تحت عنوان پین بار که بر بستر کندل استیک ها صورت می گیرد، بپردازد. اگر می خواهید مشاهده کنید که عمل ترید در واقع یک علم است نه صرفا خرید و فروش ساده، با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

الگوی پین بار(Pin Bar) چیست؟

باید بدانیم قوی ترین الگو در استراتژی قیمتی، الگوی پین بار می باشد. بیشتر تریدر ها صرفاً از سیگنال های این الگو برای ورود به معاملات بهره جویی می کنند و در عین حال جزو موفق ترین تریدر های بازار به شمار می روند. الگوی پین بار نشان دهنده تغییر توان مابین خریداران و یا فروشندگان است. از این رو الگوی پین بار را می توان به عنوان سیگنالی برای بهره جویی از بازگشت تمایلات و انتظارات بازار استفاده کرد.

پین بار مختصر شده ی کندل پینوکیو می باشد. علت نامگذاری این الگو، به ماهیت خودش برمیگردد. زیرا این الگو می گوید بازار به تریدر ها دروغ می گوید. یعنی آنکه قیمت ارز مورد نظر در بازار به سطحی مخصوصی می رسد، سپس تمام مسیر پیموده را باز می گردد. و این نشانگر آن است که بازار به فریب تریدر ها پرداخته، ضمن آنکه با بسته شدن پین بار خواهیم فهمید که بازار روند اشتباه را رفته و اکنون در راستای مسیر درست قرار گرفته است.

الگوی پین بار

کندل الگوی پین بار دارای یک بدنه ی کوچک و دارای سایه ی بسیار طویلی است.

چگونگی معامله با پین بار

باید بدانیم به عنوان یک تریدر هنگامی با این الگو ترید می‌کنیم که کندل پین بار در قسمت های حمایتی و مقاومتی به وجود آید. یعنی در صورتی این الگو اعتبار خواهد داشت که ما بر حسب روند پیشین نمودار احتمال می‌دهیم که در x قیمت امکان دارد روند مدنظر ما مجدداً دچار تغییر شود. حال برای این که قادر باشیم به ناحیه ورود درستی روی نمودار دست پیدا کنیم، باید در نقطه ی مد نظر به جست و جوی الگو‌های برگشتی همانند پین بار بگردیم.

نقطه ورود

برای یافتن ناحیه ی ورود باید تجربه‌ی بسزایی در زمینه تریدری داشته باشید. عموماً تریدر‌ها برای بهره جویی از این الگو ، ناحیه ی ورود خود را کمی پس از ناحیه ی بسته شدن کندل پین بار قرار می‌دهند، یا اگر تریدری بخواهد کمی محتاطانه ورود کند، صبر می‌کند که یک کندل در جهت و مسیر مورد نظر آن‌ها بسته شود و بعد از کلوز شدن کندل دوم سفارش خود را ثبت خواهند کرد.

نقطه ی ورود

حد ضرر

معامله گرها عموماً حد ضرر خود را در پس سایه کندل pin bar قرار می‌دهند. زیرا با رسیدن قیمت به آن ناحیه به این نتیجه خواهیم رسید که تحلیل ما اشتباهی بیش نبوده و باید قبل از ایجاد ضرر‌های بزرگ‌تر از معامله مد نظر خارج شویم.

حد ضرر

حد سود

باید بدانیم بهتر است همیشه از حد سود برای سیستم مدیریت سرمایه‌ی خود بهره جویی کنیم. عموماً معامله گرها حداقل حد سود خود را در حد فاصل دو برابر حد ضرر خود می گذارند. یعنی اگر حد ضرر کاربر 10 پیپ یا مثلا 0.5 درصد فاصله داشته باشد باید اولین حد سود خود را 20 پیپ یا 1 درصد از ناحیه ی ورود فاصله بدهد.

ویژگی های پین بار

•نزولی سایه‌ ی بلند در بالای خود دارد.
•صعودی سایه ی بلند در پایین خود دارد.
•پین بارها بدنه کوچکی دارند.
•الگوی پین بار اگر صعودی باشد در بالای خود یا سایه بسیار بسیار کوچکی دارد یا سایه ندارد.
•الگوی پین بار اگر نزولی باشد در پایین خود یا سایه ندارد یا سایه بسیار بسیار کوچکی دارد.
•در پین بار اگر صعودی باشد کندل سبز و نشانگر قدرت الگو است.
•در پین بار اگر نزولی باشد کندل قرمز نشانگر قدرت الگو است.

الگوهای ترکیبی

معامله گرهای موفق بر این باورند که باید برای تأیید تحلیلشان از روش های گوناگونی بهره مند شوند؛ مثلا آن ها برای تأیید پین بار از اینساید بار و این الگوی بهره جویی می کنند.
یک کندل پین بار، در اینساید بار وجود دارد. کارکرد مطلوب این الگو هنگامی است که روند شکل گرفته باشد.
در واقع می توان گفت این الگو Pin bar شمع اصلی است که در داخل آن اینساید بار به وجود آمده است.
هنگامی که تریدر چنین شمایلی را در چارت سهام مشاهده کند، بدین معنا است که یک ریزش شدید قیمتی در حال اتفاق است.

چگونگی تشکیل پین بار

الگوی پین بار از یک کندل تشکیل می شود که در آن قیمت باز و بسته شدن، شکل گیری بدنه ی کندل و سایه کوتاه و دراز کندل را شامل می شود. در شمایل این الگو، یک بدنه، یک سایه یا دنباله را خواهیم داشت که در بدنه این کندل نسبت به شادو یا سایه کوچکتر خواهد بود.
پین بار به دو صورت صعودی و نزولی صورت می پذیرد. در حقیقت این الگو قادر است روند نمودار را به سوی صعودی یا نزولی شدن پیش بینی کند و میزان قدرت فروشندگان و خریداران را مورد سنجش قرار دهد. می توان گفت این الگو برای چینش استراتژی معاملاتی خود یکی از قوی ترین و کار آمدترین الگوها به شمار می رود.

استراتژی الگوی پین بار

خوب می دانیم برای هر معامله ای در بازار رمز ارزها یا بازارهای دیگر، باید استراتژی الگوهای ترکیبی با پین بار مخصوصی داشت. روش های گوناگونی برای انجام معاملات با بهره مندی از الگوی پین بار وجود دارد که به طور مختصر به آن ها اشاره می کنیم.
ناحیه ای که این الگو در نمودار تشکیل می شود، در استراتژی معاملاتی دارای نقش بسیار مهمی است بدین صورت که تریدرها قادرند مهمترین استراتژی معاملاتی را برمبنای آن داشته باشند.

باید بدانیم از آنجایی که شمع الگوی پین بار از توان بالایی برخوردار است، اگر این الگو در سقف بالای نمودار پدیدار شود، محتملاً سیگنال مطلوبی برای فروش و اگر الگوی پین بار در کف قیمت و بر روی ناحیه ی حمایتی با شدوی بلند پدیدار شود محتملاً مجوزی برای صدور سیگنال خرید می باشد.
شایان به ذکر است که یک روش مهم در استراتژی معاملاتی بر مبنای این الگو وجود دارد که آن هم مشاهده در تایم فریم الگوهای ترکیبی با پین بار بلند مدت و ارزیابی ناحیه ی سایه پین بار می باشد. بگونه ای که اگر سایه طویل و زیر بدنه ی کندل قرار گرفته باشد، نمایانگر قدرت خریداران و صعود است (و بالعکس) اما اگر سایه طویل و در بالای بدنه قرار گرفته باشد نمایانگر توان فروشندگان و نزول است.

انواع الگوی پین بار

این الگو دارای دو نوع است که در ذیل به توضیح مختصری از هرکدام می پردازیم.

کندل پین بار بولیش(گاوی)

باید بدانیم سایه طویل پین بار بولیش یا گاوی در زیر آن قرار گرفته و بدنه آن قادر است، صعودی یا نزولی شود. سایه طویل می باید حداقل دو برابر اندازه ی بدنه شمع باشد. اگر پین بار بولیش در یک روند صعودی ایجاد شود نشانگر تداوم روند است. اما اگر پین بار بولیش در یک روند نزولی شکل بگیرد، نشانگر وجود ضعف در فروشندگان است.
سایه طویل در زیر پین بار بولیش نشانگر توان و تقاضای خریداران است. در صورتی که خریداران زیاد شوند روند نزولی بازگشته و یک روند صعودی را به وجود می آورد.

الگوی پین بار (بولیش یا گاوی)

کندل پین بار بیریش(خرسی)

پین بار بیریش یا خرسی دارای سایه طویل در بالای خود می باشد. بدنه آن قادر است صعودی یا نزولی شود. به طوری که طول سایه حداقل دو برابر طول بدنه می باشد. سایه طویل در بالای شمع بر روی مقاومت به احتمال قوی نشانگر اتمام روند صعودی و به وجود آمدن ضعف در خریداران است.
رویت پین بار خرسی در یک روند نزولی نشانگر تداوم روند نزولی می باشد. دلیلش آن سایه بلند بالای شمع است که نمایانگر توان زیاد فروشندگان می باشد.

الگوی پین بار (بیریش یا خرسی)

آموزش اندیکاتور پین بار

الگوی کندلی یا همان اندیکاتور پین بار یکی از الگوهای محبوب و پرکاربرد در میان تریدرهای بازار فارکس است. این الگو از یک بدنه بسیار کوچک و یک دم یا سایه بلند تشکیل شده است. هرگاه این الگو رخ می‌دهد می‌تواند نشان دهنده برگشت احتمالی قیمت باشد.

سایه کندل پین بار ناحیه قیمتی را نشان می‌دهد که رد شده است، و مفهوم این است که قیمت برخلاف جهتی که دم یا سایه نشان می‌دهد به حرکت خود ادامه می‌دهد. بنابراین، یک سیگنال پین بار نزولی سیگنالی است که دارای دم بالایی بلند است، که نشان دهنده رد قیمت‌های بالاتر با این مفهوم است که قیمت در کوتاه مدت کاهش می‌یابد. سیگنال پین بار صعودی دنباله پایین‌تری دارد که نشان‌دهنده رد قیمت‌های پایین‌تر با این مفهوم است که قیمت در کوتاه‌ مدت افزایش خواهد یافت.

معامله با اندیکاتور پین بار

هنگام معامله پین ​​بارها، چند گزینه ورودی مختلف برای معامله‌گران وجود دارد. اولین و شاید محبوب‌ترین، ورود با کندل پین بار است. به این معنی که شما با قیمت فعلی بازار وارد معامله می‌شوید.

توجه: الگوی پین بار باید قبل از ورود به بازار بر اساس آن بسته شود. تا زمانی که کندل به عنوان یک الگوی نوار پین بسته نشود، هنوز واقعاً یک نوار پین نیست.

یکی دیگر از گزینه‌های ورود برای سیگنال معاملاتی کندل پین بار ، وارد شدن بر اساس ۵۰ درصد اصلاح قیمت در محدوده کندل پین بار است. به عبارت دیگر باید صبر کنید قیمت به محدوده ۵۰ درصد کندل پین بار برسد و سپس وارد معامله شوید.

ترید با پین بار در روند

ترید با روند مسلماً بهترین راه برای معامله در هر بازاری است. سیگنال ورودی نوار پین، در یک بازار که مومنتوم خوبی دارد، می‌تواند یک ورود با احتمال بسیار بالا و یک سناریو با ریسک به ریوارد خوب باشد

در مثال زیر، می‌توانیم سیگنال پین بار صعودی را ببینیم که در زمینه بازاری با روند صعودی شکل گرفته است. این نوع کندل پین نشان می‌دهد که قیمت‌های پایین‌تر را رد می‌کند (به دنباله پایین‌تر آن دقت کنید)، بنابراین به آن «پین بار صعودی» می‌گویند، زیرا مفهوم رد منعکس‌شده در نوار پین این است که گاوها افزایش قیمت را از سر خواهند گرفت.

ترید با پین بار در نواحی حمایتی و مقاومتی

هنگامی که یک پین بار ضد یا بر خلاف یک روند غالب معامله می‌شود، به طور گسترده پذیرفته شده است که یک معامله‌گر باید این کار را از یک سطح اصلی نمودار حمایت یا مقاومت انجام دهد. سطح کلیدی “وزن” اضافی را به الگوی نوار پین می‌افزاید، درست همانطور که در الگوهای میله‌ای با روند مخالف این کار را انجام می‌دهد.

به عبارت دیگر یکی از بهترین روش‌های استفاده از کندل پین بار این است که یک ناحیه حمایت و مقاومتی خوب را در چارت پیدا کنید و سپس در صورت برخورد قیمت به آن و شکل گرفتن یک کندل پین بار و تاییدیه برگشت روند می‌توان وارد معامله شد. در این استراتژی هرچه تایم فریم شما بالاتر باشد قدرت کندل پین بار نیز بیشتر است.

گاهی اوقات دو کندل پین بار پشت سرهم در چارت قیمتی ایجاد می‌شود. در این حالت هم مثل قبل می‌توان از این الگو استفاده کرد. با این تفاوت که در اینجا نشان دهنده قدرت بیشتر برای برگشت قیمت می‌باشد. به تصویر زیر توجه کنید:

به عنوان یک تریدر مبتدی، یادگیری نحوه معامله پین بارهای همراستا با روند نمودار روزانه یا “در راستای روند” آسان‌تر است. پین بارهای خلاف روند کمی پیچیده‌تر هستند و به مهارت و تجربه بیشتری نیاز دارند.

پین بارها اساساً معکوس شدن بازار را نشان می‌دهند، بنابراین ابزار بسیار خوبی برای پیش بینی کوتاه مدت و گاهی بلند مدت جهت قیمت هستند. آنها اغلب بالاها یا پایین‌های اصلی (نقاط عطف) را در بازار مشخص می‌کنند.

قرار نیست هر پین باری ارزش معامله را داشته باشد. بهترین‌ها در روندهای قوی پس از یک بازگشت به حمایت یا مقاومت در روند، یا از یک سطح نمودار کلیدی حمایت یا مقاومت رخ می‌دهند.

کندل‌های پین بار در هر بازاری ظاهر می‌شوند. قبل از معامله با پول واقعی، مطمئن شوید که آنها را شناسایی و در یک حساب آزمایشی تمرین کرده باشید.

اندیکاتور پین بار

تجزیه و تحلیل نمودار کندل استیک بخشی جدایی ناپذیر از تحلیل تکنیکال فارکس است و بسیاری از معامله‌گران آن را به طور مداوم انجام می‌دهند. معامله‌گران موفق زمان زیادی را صرف شناسایی الگوهای شمعی یا کندلی می‌کنند.

اندیکاتور پین بار برای MT4 به عنوان یک اسکنر و آشکارساز برای کندل‌های پین بار عمل می‌کند و یک فلش رو به بالا یا پایین را بر اساس کندل نشان می‌دهد. کندل پینبار یک الگوی معکوس مهم در تحلیل تکنیکال مبتنی بر نمودار کندل استیک شبیه به Doji است.

معامله‌گران الگوی کندل می‌توانند پین بار را در جهت معکوس معامله کنند. میله پین ​​نزولی دارای یک دم بلند در سمت بالای شمع است زیرا نشان می‌دهد که خریداران قیمت را رد کرده‌اند. از سوی دیگر، پین بار صعودی دارای یک دم بلند در قسمت پایین شمع است که نشان دهنده رد قیمت فروشندگان است.

معامله‌گران می‌توانند برای سفارش‌های SELL، حد ضرر را در بالای سایه پین بار و برای سفارش‌های BUY در پایین‌ سایه قرار دهند.

نشانگر Pin Bar برای MT4 فلش‌های ساده را برای معامله‌گران نشان می‌دهد. این اندیکاتور برای معامله‌گران جدید فارکس که شروع به یادگیری الگوهای کندل می‌کنند بسیار مفید است. معامله‌گران جدید فارکس می‌توانند از نشانگر به عنوان اسکنر و آشکارساز برای پیدا کردن سریع پین میله‌ها استفاده کنند.

از سوی دیگر، تریدرهای با تجربه می‌توانند از پین بار برای ترکیب آن با سایر الگوهای نمودار فنی و الگوهای شمعدانی برای طراحی استراتژی‌های معاملاتی استفاده کنند.

تریدرها الگوی شمعدانی همیشه به دنبال دو نوع الگوی مختلف هستند، یعنی الگوی ادامه و الگوی معکوس. الگوهای معکوس بسیار مهم تلقی می‌شوند زیرا نشان دهنده پایان روند فعلی و امکان شروع روند جدید هستند. به خصوص پین بار و دوجی مطمئن‌ترین و مهمترین الگوهای معکوس شمعدانی هستند.

با این حال، مهم است که توجه داشته باشید که معامله‌گران باید تمام الگوهای کندل استیک را با عمل قیمت تایید کنند. بسیاری از معامله‌گران از این اندیکاتور پین بار در کنار استراتژی شخصی خود برای تایید ورود به معامله استفاده می‌کنند.

معرفی الگوی پین بار ⭐ و بهترین استراتژی معاملاتی Pin bar

در این مقاله از سرفصل های مهم آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال آکادمی پارسیان بورس می‌خواهیم درباره یکی از پرکاربرد ترین الگو های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه به نام الگوی پین بار صحبت کنیم. الگوی پین بار یکی از قویترین الگوها در استراتژی های معاملاتی می باشد. بعضی از تریدر ها همه معاملات خود را صرفا بر اساس الگوی پین بار انجام می دهد بدون اینکه ضرری متحمل شود و بعضی اوقات می‌بینیم که، این تریدرها یکی از موفق ترین معامله گران بازارهای سرمایه می باشد.

درواقع الگوی پین بار تغییر توان بین خریداران و فروشندگان یک سهم یا جفت ارز را برای ما مشخص می کند. مشخص کننده تغییرات تمایلات و انتظارات تریدرها در بازارهای سرمایه می باشد که، این امر می‌تواند به عنوان یک سیگنال برای خرید و فروش صحرای جفت ارز برای ما محسوب شود.

کلمه پین بار کوچک شدن کندل پینوکیو می باشد. در واقع ماهیت این کندل به این صورت می باشد که، بازار باستین کندل به تمام معامله گران دروغ می گوید آنها را فریب می دهد و همین دلیل است که به آن چندین پینوکیو می گویند منظور از این صحبت این میباشد که قیمت یک سهم پس از رسیدن به یک سطح خاص تمام مسیر پیموده شده را باز می گردد و همین مسئله باعث می شود که تحلیل های معامله گران بر اساس تغییرات قیمتی تایید نشود و بازار روندی مخالف آنچه که، آنها فکر میکردند طی کند.

همانطور که در عکس روبرو می توانید مشاهده کنید کندل پین بار از یک تنه کوچک و یک سایه بسیار بزرگ تشکیل شده است.

الگوی پین بار چطور تشکیل می‌شود؟

حال ممکن است این سوال برای شما به وجود بیاید که کندل پین بار چگونه تشکیل میشود؟

همانطور که گفتیم کندل پین بار از یک تنه بسیار کوچک و سایه بسیار بزرگ تشکیل شده است. این کندل ذکر شده تحت تاثیر قیمت باز و بسته شدن یک سهم یا جفت ارز از نظر نحوه شکل گیری تنه کندل و اندازه و سایز سایه تشکیل شده آن متفاوت می باشد به گونه‌ای که در نهایت از ما شاهد نوعی از کندل می باشیم که در آن تنه کندل نسبت به سایر تشکیل شده آن بسیار کوتاه تر و کوچکتر می باشد.

کندل های پین بار ثبت شده در روند تغییرات قیمتی یک سهم می تواند پیش بینی کننده روند صعودی و نزولی در ادامه تغییرات قیمتی سهم باشد. در واقع این الگو می تواند تعیین کند که قدرت خریداران و فروشندگان سهنغ یا جفت ارز به چه صورت تغییر می کند و این تغییرات قدرت خریداران و فروشندگان باعث روند نزولی یا صعودی سهم میشود. به همین دلیل ویژگی های نشان داده شده توسط کندل پین بار میتواند الگوی بسیار خوبی برای تعیین استراتژی های ما در انجام معاملات باشد.

چگونه به کمک پین بارها می‌توان معاملات را انجام داد؟

در قسمت های قبل اشاره کردیم که کندل پین بار یکی از پر استفاده نوع کندل ها برای تمام تریدر ها می باشد به گونه ای که برخی از معامله‌گران بازار سرمایه تنها با استفاده از این نوع از کندل و روند های ثبت شده توسط آن معاملات خود را انجام می دهد در ادامه در مورد نحوه استفاده از این کندل در انجام معاملات بیشتر صحبت می کنیم.

ابتدا می خواهیم توضیح دهیم که چه موقع یک کندل را کندل پین بار می نامیم.

زمانی که در یک کندل ثبت شده سایه یا شدو Shadow کندل در حدود سه برابر یا بیشتر تنه کندل باشد الگوی پین بار در کندل مشاهده می شود. نکته مهم و قابل توجهی که در این کندل میتوانید مشاهده کنید اندازه بسیار بیشتر سایه یا شدو کندل نسبت به تنه کندل می باشد که این امر به راحتی در این کندل ها قابل مشاهده و تشخیص است.

نکته دیگری که باید در تشخیص کندل پین بار به آن توجه کنیم این است که کندل پس از بسته شدن باید مورد تشخیص قرار بگیرد و ما نمی توانید تعیین کنید که یک کندل که هنوز در حال معامله شدن است و به صورت کامل بسته نشده الگوی پین بار دارد یا خیر.

به زبان ساده تر می توانیم بگوییم که برای مثال اگر ما از تایم فریم روزانه در معاملات خود استفاده می کنیم پس از بسته شدن کندل در پایان یک روز می توانید تعیین کنید که الگوی پین بار ثبت شده است یا خیر و در قبل از آن باید درباره پین بار بودن یک کندل قضاوت کنیم.

نحوه استفاده از این الگو برای خرید و فروش سهم به این صورت است که نقطه ورود ما زمانی است که سهم اصلاح ۵۰ درصدی و در این نقطه ما پس از تشخیص کندل پین بار صعودی میتوانیم با خرید سهم و یا جفت است در روند صعودی آینده سهم شرکت کنیم و یا با تشخیص کندل پین بار نزولی با فروش سهام یا جفت ارز خود جلوی ضرر محتمل در معامله خود را می گیریم در واقع باید توجه داشته باشیم که محل تشکیل شدن کندل پین بار در نحوه ورود و خروج ما به یک سهم و معامله صورت گرفته تاثیر گذار است.

هرچند که گفتیم برخی از تریدر ها و معامله گران بازار سرمایه فقط از الگوی پین بار برای انجام معاملات خود استفاده می کنند اما باید بدانیم که هیچ وقت نباید با اتکا به یک الگو و یا اندیکاتور اقدام به انجام معامله در بازارهای سرمایه کنیم و هر کدام از الگوهای اندیکاتور ها نیاز به تاییدیه های بیشتر دارند پس بهتر است که در کنار استفاده از الگوی پین بار از اندیکاتور ها و خطوط روند یک سهم نیز استفاده کنیم تا معامله مطمئن تر داشته باشیم.

نقش سایه در کندل پین بار

هر کندل پین بار از دو جز اصلی و تعیین کننده تشکیل شده است: یکی تنه کندل پین بار و دیگری سایه کندل پین بار می باشد.

گفتیم که کندلی را تحت عنوان کندل پین بار می‌شناسیم که سایه آن حداقل سه برابر تنه ی آن باشد. در واقع هرچقدر که سایز سایه یا شدو Shadow تشکیل شده در کندل پین بار بزرگتر باشد نشان دهنده قدرت بیشتر سهم در تغییر و بازگشت روند خود می باشد،

یعنی زمانی که یک کندل پین بار سایه اش در ناحیه مقاومتی تشکیل شود می توان پیش بینی کرد که آن سهم با تغییر روند خود به سمت روند نزولی حرکت می کند و بر عکس اگر کندل پین بار و سایه آن در نقاط حمایتی یک سهم صورت تشکیل شود.

نشان دهنده این مسئله است که سهم با قدرت زیاد می تواند تغییر روند دهد و وارد فاز صعودی خود شود پس به طور خلاصه می‌توانیم بگوییم که نقش سایه کندل پین بار در تغییر جهت روند حرکتی مشخص می شود.اگر علاقمند به یادگیری بازار های مالی و همچنین شناخت بهتر الگو ها و کندل ها، پیشنهاد ما شرکت در کلاس آموزش فارکس در مشهد پارسیان بورس است.

تشخیص ضعف و قدرت روند با کندل pin bar

در این قسمت می خواهیم درباره نحوه تشخیص ضعف و قدرت یک کندل در الگوی پین بار و ارتباط آن با تغییر روند قیمتی سهم صحبت کنیم. در واقع مکان و موقعیتی که یک کندل پین بار و سایه آن تشکیل می شود در تشخیص میزان قدرت و ضعف این کندل موثر می باشد. همانطور که گفتیم کندل پین بار با میزان قدرت و تمایل و استقبال خریداران و فروشندگان به خرید یا فروختن سهم یا جفت ارز مرتبط است.

زمانی که یک سهم یا جفت ارز پس از ریزش قیمتی به سطوح حمایتی خود نزدیک می‌شود مشاهده کندل با سایه بلند در قسمت پایین و تنه کوچک در قسمت بالا می تواند نشان دهنده این مسئله باشد که قدرت خریداران باعث شده است که سهم در سقف قیمتی خود، معامله شود و مانع از افت قیمتی سهم شود.

و زمانی که این کندل پین بار تشکیل میشود می‌تواند نشان دهنده شروع روند صعودی سهم در نقطه حمایتی مذکور باشد و برعکس ثبت یک کندل با سایه بلند در قسمت بالا و تنه کوتاه در قسمت پایین در سهم و جفت ارزی که مدتی است.

در حال طی کردن روند صعودی می باشد و به سطوح مقاومتی خود رسیده می تواند نشان دهنده این مسئله باشد که قدرت فروشندگان باعث افت قیمت سهم در یک کندل شده است و خریداران نتوانستند کندل مربوطه قیمت سهم را بالا ببرد و میزان عرضه ها در این کندل ذکر شده افزایش پیدا کرده است که می تواند نشان دهنده شروع روند نزولی تغییرات قیمت یک سهم باشد.

کندل پین بار صعودی یا بولیش (bullish pin bar candle)

در این قسمت می خواهیم درباره انواع مختلف کندل پین بار صحبت کنیم. یکی از انواع مختلف کندل الگوی پین بار، کندل پین بار صعودی یا بولیش می باشد.

در این کندل سایه آن تشکیل شده در زیر قسمت تنه قرار می گیرد که این نوع قرار گرفتن الگوهای ترکیبی با پین بار سایه در کندل به این معنی است که قدرت خریداران بیشتر از قدرت فروشندگان می باشد به گونه ای که باعث شده است قسمت عمده معاملات در درصد های بالاتر صورت بگیرد و خریداران مانع از افت قیمتی بیشتر سهم شده اند و می توانند موید این موضوع باشد که روند قیمتی سهم از فاز نزولی به فاز صعودی تغییر پیدا می کند و میتوان روند رشد قیمتی را الگوهای ترکیبی با پین بار برای سهم متصور شد.

کندل پین بار نزولی یا بیریش (bearish pin bar candle)

نوع دیگر الگوی پین بار ، کندل پین بار نزولی یا بیریش می باشد. نحوه تشکیل و قرار گرفتن سایه و تنه این کندل با کندل پین بار صعودی کاملاً عکس یکدیگر می باشد، به این صورت که سایه کندل به سمت بالا و تنه کندل در قسمت پایین قرار میگیرد.

این نحوه قرار گیری به این معنی است که عرضه بیش از حد فروشندگان باعث شده است که تغییرات قیمتی سهم رو به پایین باشد و مانع از رشد قیمت سهم شده‌اند با مشاهده این نوع کندل ما می‌توانیم انتظار روند نزولی در تغییرات قیمتی سهم داشته باشیم.

ویژگی های معاملاتی پین بار چیست؟

همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم کندل های پین بار در کل برای مشخص کردن تغییرات روند قیمتی سهم مورد استفاده قرار می گیرد و معیار بسیار خوبی برای تعیین تغییرات و روند قیمتی سهم به صورت کوتاه مدت می باشد در واقع ما میتوانیم با مشاهده این نوع از کندل در نقاط سقف قیمت و کف قیمتی انتظار برگشت قیمت سهم را داشته باشیم.

نحوه استفاده از این کندل ها به این صورت می باشد که پس از دیده شدن و تشخیص این کندل ها در روند تغییرات قیمتی سهم مشاهده تغییر قدرت خریدار و فروشنده خواهیم بود که این تغییرات همراه با ثبت کندل پین بار میتواند به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش سهم مورد استفاده قرار بگیرد.

نحوه معامله و استراتژی پین بار چگونه است؟

همانطور که میدانید یکی از شروط اصلی وارد شدن به بازار سرمایه داشتن اطلاعات کافی است نحوه انجام تحلیل تکنیکال و فاندامنتال میباشد یکی از مواردی که ما می‌توانیم در تحلیل های تکنیکال از آن استفاده کنیم همین الگوی پین بار می باشد و این الگو از از قدرت زیادی برخوردار است .

اگر ما این کنده را در سقف قیمتی سهم مشاهده کنیم به صورتی که سایه تشکیل شده در این کندل در بالای تنها قرار بگیرد نشان دهنده افزایش قدرت فروشندگان می باشد و به احتمال زیاد روند قیمت سهم از آن نقطه تغییر می کند و وارد فاز نزولی میشود.

اگر این کنده را در کف قیمتی و یا سطوح حمایتی یک سهم مشاهده کنیم به صورتی که سایه باشد و ثبت شده توسط کندل در زیر تنه آن قرار بگیرد می تواند نشان دهنده تغییر روند قیمتی بروند صعودی باشد و سیگنال خریدی برای تمام تحلیلگران بازار سرمایه می باش.

یکی از موارد استفاده این کندل در تحلیل های صورت گرفته در تایم فریم های بلند مدت می باشد که بر اساس نحوه شکل گیری کندل و محل قرارگیری شدو آن نشان دهنده روند آینده آن سهم می باشد.

فرق الگوی پین بار و چکش (Hammer)

یکی دیگر از کندل های مورد استفاده در تحلیل های صورت گرفته در بازارهای سرمایه کندل چکش می باشد این کندل از لحاظ داشتن سایه یا شدو در شمایل ظاهری خود بسیار شبیه کندل پین بار می باشد و تشکیل سایه یا شدو در کندل های چکش به معنای قدرت خریدار یا فروشنده است.

برخلاف شکل ظاهری مشابه که در بین این دو کندل وجود دارد اما این دو کندل با یکدیگر تفاوت دارد. تفاوت اصلی که در بین کندل پین بار و چکش وجود دارد این است که در کندل پین بار ما سایه یا شدو را فقط در یک طرفه تن مشاهده می‌کنیم اما کندل چکش از یک تنه یک سایه بلند به یک سایه نسبتا کوتاه در طرف دیگر خود تشکیل شده است و وجود این سایه یا شدو برای تشکیل کندل چکش ضروری محسوب می شود.

فیلترنویسی الگوی پین بار چگونه است؟

یکی از قسمت های جالب و بسیار کاربردی سازمان بورس ایران در سایت tsetmc.ir پخش فیلتر نویسی می باشد فیلترها مجموعه از کدها به حروف باشد، که هنگامی که در کنار یکدیگر قرار می گیرد باعث جدا شدن یک سری از سهم ها دارای ویژگی های خاص از بقیه سهم ها می شود. در مورد الگوی پین بار نیز ما می توانیم با وارد کردن فیلتر مربوط به این الگو در قسمت مربوطه در سایتtsetmc.ir سهم هایی که این الگو را در در کندل های خود ثبت کردند را به راحتی از بقیه سهم ها جدا کنیم

پین بار کامبو (combo)

الگوی پین بار کامبو در واقع ترکیبی از دو کندل متفاوت که یکی از آنها کندل پین بار می باشد تشکیل شده است است که این کندل دوم که با کندل الگوی پین بار ترکیب می شود تاییدی بر کندل پین بار می باشد.

هنگامی که بعد از یک کندل پین بار یک الگوی اینساید بار قرار می گیرد می گوییم که الگوی پین بار کامبو تشکیل شده است الگوی اینساید بار یک کندل است که دارای تنه بزرگتر از الگوی پین بار اصلی میباشد و قرار گرفتن کندل اینساید بار در کنار کندل پین بار تایید کننده روند نزولی و یا صعودی بسیار پر قدرت خواهد بود.

پین بار دو قلو

نحوه برخورد و رفتار با الگوی پین بار دو قلو کاملاً مشابه الگوی پین بار ساده می باشد در واقع الگوی پین بار دوقلو ۲ کندل پین بار ثبت شده پشت سر یکدیگر می باشد که از نظر قدرت، قدرت بیشتری را یک کندل پین بار تکی دارد و نشان دهنده این است که یک سطح حمایتی یا مقاومتی دو بار ریجکت شده است.

سیگنال یابی با استفاده از الگوی پین بار (Pin Bar)

پین بار (Pin Bar) به عنوان یکی از الگوهای اثر قیمت معکوس فوق العاده کارآمد در نظر گرفته می شود. این الگو شامل یک نوار قیمت است که معمولاً رفتاری مشابه یک شمع یا شمعدانی دارد. این نوار نشان دهنده معکوس شدن شدید قیمت است و گاهی نیز با نام معکوس پین بار از آن یاد می شود.

پین بار (Pin Bar) یک الگوی رایج در سیگنالینگ بازار برای ورود به یک موقعیت است. این روش بیشتر توسط تاجران و سرمایه گذارانی که در معاملات خود از استراتژی های ترکیبی استفاده می کنند، مورد توجه قرار گرفته است. ایشان اغلب از این الگو و راهکار های شمعدانی مانند آن، به عنوان یک سیگنال تأیید اضافی استفاده میکنند.

برای اینکه از الگوی پین بار در نمودار، نهایت استفاده را ببرید، ابتدا باید بتوانید آن را به درستی شناسایی کنید. زیرا ممکن است اغلب با الگوهای شمعدانی مشابهی روبرو شوید که موجب به اشتباه افتادن تازه کارها می شوند.

الگوی شمعدانی Pin Bar

در این مقاله به معرفی و بررسی ماهیت پین بار، شکل ظاهری آن، نحوه تشخیص آن در نمودار، چرایی شکل‌گیری آن و در نهایت استراتژی هایی که برای بهره مندی از آن در معاملات مورد استفاده قرار میگیرد، خواهیم پرداخت.

چگونه الگوی پین بار را به درستی تعیین کنیم

پین بار (Pin Bar) از نوار ها و شمعدان هایی تشکیل شده است. در میانه آن یک بدنه کوچک قرار دارد که امکان وجود یا عدم وجود یک سایه کوتاه در آن وجود دارد. سایه دوم نوار وسط باید کاملاً بلند باشد. الگوی Pin Bar اغلب به عنوان بینی پینوکیو نیز شناخته می شود. زیرا سایه شمعدان میانی شبیه بینی بلند این شخصیت افسانه ای است.

پین بار را میتوان در انواع زیر دسته بندی کرد:

• نوار خطی گاوی یا صعودی
• نوار خطی خرسی یا نزولی

در پین بار صعودی که مطابق با الگوی شمعدان چکشی است، دماغه به شکل سایه های پایینی بلند خواهد بود، در حالی که در پین بار نزولی که شبیه به الگوی ستاره تیرانداز است، دماغه یک سایه بالایی بلند خواهد بود.

نمایش بدنه و نوارهای Pin Bar

برای تعیین یک پین بار به عنوان Pin Bar اصلی، لازم است وجود ویژگی های ریز در آن بررسی شود:

1. شمع یا شمعدان وسط باید جثه کوچکی داشته باشد (حدود 25 درصد اندازه آن). همچنین دارای یک سایه بلند (بیش از 75 درصد) است که به آن بینی پینوکیو می گویند. سایه در جهت مخالف می تواند بسیار کوچک باشد یا وجود نداشته باشد.

2. شمعدان در دو طرف چشمان پینوکیو قرار دارد. بدنه شمعدان در قسمت میانی باید در محدوده ارقام بیرونی در کنار سطوح قیمت نهایی باشد.

3. سایه شمعدان میانی یا بینی پینوکیو باید بزرگتر و طولانی تر از چشمان پینوکیو (جسم شمعدان) باشد.

4. الگو باید نزدیک به قیمت باز شدن چشم چپ بسته شود یا فراتر از مقدار گفته شده باشد.

5. نمایان شدن پین بار در کنار سطوح تکنیکال، به خصوص اگر سایه آن یک شکست کاذب ایجاد کند، سیگنال داده شده توسط الگو را تقویت می کند.

چرا پین بار ظاهر می شود؟

هر چقدر که به سمت پایین پین بار برویم، متوجه می شویم که الگو یک سیگنال معکوس ارائه می دهد. به همین دلیل در این قسمت از مقاله توضیح خواهیم داد که چه چیزی پشت این الگو قرار دارد. بیایید برای نمونه یک Pin Bar نزولی را بررسی کنیم که در آن شمعدان وسط دارای یک سایه در بالا باشد.

پیش از نمایان شدن پین بار حرکت قیمت به سمت بالا خواهد بود. خریداران قیمت را به سمت بالا فشار خواهند داد تا زمانی که به یک سطح پایدار و قوی برسند. تلاش برای غلبه بر آن منجر به صدور دستورات توقف ضرر در پشت این سطح و همچنین فعال شدن سفارشات فروش در حال انتظار خواهد شد. سایه بلند نشان می دهد که گاوها به اندازه کافی قوی نبودند تا از رشد قیمت حمایت کنند.

سطوح حمایتی و مقاومت در Pin Bar

فروشندگانی که سفارشات در حال انتظار آنها باز شود، در موقعیت های فروش قرار میگیرند. در حالی که سایر فعالان در بازار، پس از مشاهده جهش از سطح مقاومت قوی، موقعیت های فروش را نیز باز کرده و قیمت را به سمت پایین سوق می دهند.

واضح است که شکل گیری پین بار در کنار خطوط افقی کلیدی، یک تایید مضاعف برای برگشت قیمت خواهد بود. زیرا این استراتژی معاملاتی سطح نشان داد که شکست کاذب خط افقی توسط یک سایه، سیگنالی از معکوس شدن قیمت و تایید قدرت موقعیت است.

نحوه تجارت و معامله با پین بار

نمایان شدن پین بار در نمودار به تغییر جهت حرکت قیمت اشاره دارد. بنابراین، بر اساس این الگو، باید قبل از آن، معامله را در جهت مخالف حرکت بازار باز (شروع) کنید. به عبارت دیگر، در جهت مخالف "بینی". هنگامی که Pin Bar نزولی باشد، به سمت نوار کوتاه حرکت کنید و زمانی که Pin Bar صعودی باشد، به سمت نوار بلند حرکت تغییر مسیر دهید.

بهتر است پین بار را بر اساس روند صعودی و نزولی (می توانید آن را با میانگین حرکت ترکیب کنید) یا بر اساس سطوح تکنیکال قوی معامله کنید.

سیر صعودی و نزولی Pin Bar

پین بار ‌های معاملاتی شامل سه استراتژی برای باز کردن موقعیت‌ها هستند. هر کدام از آنها از نظر تهاجمی بودن متفاوت عمل میکنند و درجه ریسک متفاوتی دارند که در ادامه آنها را بررسی میکنیم.

سفارش در حال انتظار و حدود سایه کوتاه الگو

در این استراتژی از پین بار، ما منتظر بسته شدن "چشم" دوم الگو نیستیم. اگر یک الگوی نزولی وجود داشته باشد، باید پس از بسته شدن «دماغ» Pin Bar در نمودار، یک توقف فروش را در زیر سایه پایین قرار دهید. در صورت وجود یک الگوی صعودی که نشان می دهد قیمت به سمت بالا معکوس خواهد شد، یک توقف خرید را بالای سایه بالایی "بینی" قرار دهید.

ورود برگشتی

این تکنیک باز کردن موقعیت شامل سفارشات در حال انتظار نیز می شود، اما این بار این سفارشات محدود هستند. این نوع سفارش در سطح وسط شمعدانی قرار می گیرد که «بینی» را تشکیل می دهد. با یک الگوی نزولی در این سطح، ما یک حد فروش و یک حد خرید در صورت صعودی قرار می دهیم.

ورود بر اساس سطح

گفتیم که بر اساس سیگنال پین بار بهترین زمان برای باز کردن معاملات زمانی است که نوار در کنار یک سطح قوی تشکیل شده باشد. هنگامی که یک Pin Bar نزولی زیر مقاومت افقی تشکیل می‌شود، می‌توانید یک سفارش در حال انتظار را درست زیر این سطح قرار دهید. در صورت وجود Pin Bar صعودی، سفارش خرید را بالاتر از این سطح حمایتی که الگو در نزدیکی آن شکل گرفته است، قرار دهید.

استراتژی پین بار شامل قوانین خروج از معامله نیز می شود. شما باید یک توقف ضرر را پشت سایه بلند الگو قرار دهید. اگر به سطوح تکیه می کنید، مطمئن شوید که آن را فراتر از حد خود قرار دهید. شما می توانید با تعیین سود برداشت سود خود را ثابت کنید.

اگر بر اساس سطوح معامله می‌کنید، روی نزدیک‌ترین سطح حمایت یا مقاومت تمرکز کنید. اگر سطحی وجود ندارد، مقدار توقف ضرر را محاسبه کنید و سود برداشت را که دو یا سه برابر اندازه آن است، قرار دهید. توجه کنید اندازه برداشت سود را آزمایش کنید؛ ممکن است مقدار آن بسته به جفت معامله شده متفاوت باشد.

نوارهای صعودی یا گاوی و نزولی یا خرسی در Pin Bar

هنگام توسعه یک برنامه معاملاتی بر اساس این استراتژی از پین بار، مطمئن شوید که از معاملات موفق اسکرین شات بگیرید. هنگام ایجاد طرح معاملاتی خود به آنها نیاز خواهید داشت و تصویر واضحی از اینکه یک تجارت عالی بر اساس استراتژی Pin Bar و نقطه ورودی صحیح چگونه به نظر می رسد، خواهید داشت.

کلام آخر

پین بار یکی از الگوهای محبوب شمعدان است که به راحتی روی نمودار قابل مشاهده است. این نوار به دلیل ویژگی های رفتار فعالان در بازار شکل می گیرد و شاهدی بر برگشت قیمت است. الگوهای تشکیل شده در کنار سطوح قوی سیگنال های کاملی را به شما ارائه می دهند

استراتژی معاملاتی پین بار

یک الگوی پین بار (pin bar) شامل یک نوار قیمت است، معمولاً یک نوار قیمت شمعی، که نشان دهنده رد یا برگشت شدید قیمت است. پین بار برگشتی (نام دیگر آن)، با یک دم بلند مشخص می شود، دم نیز به عنوان «سایه» یا «فتیله» نامیده می شود. ناحیه پین بار باز یا بسته را «بدن واقعی» می نامند و پین بار ها معمولاً بدنه اصلی کوچکی در مقایسه با دم بلند خود دارند.

الگوی پین بار (برگشتی یا ادامه دار)

یک الگوی پین بار (pin bar) شامل یک نوار قیمت است، معمولاً یک نوار قیمت شمعی، که نشان دهنده رد یا برگشت شدید قیمت است. پین بار برگشتی (نام دیگر آن)، با یک دم بلند مشخص می شود، دم نیز به عنوان «سایه» یا «فتیله» نامیده می شود. ناحیه پین بار باز یا بسته را «بدن واقعی» می نامند و پین بار ها معمولاً بدنه اصلی کوچکی در مقایسه با دم بلند خود دارند.

دم پین بار، ناحیه قیمتی رد شده را نشان می‌دهد، با این مفهوم که قیمت برخلاف جهتی که دم نشان می‌دهد به حرکت خود ادامه می‌دهد. بنابراین، یک سیگنال پین بار نزولی سیگنالی است که دارای دم بالایی بلند است، که نشان دهنده رد قیمت های بالاتر است با این مفهوم که قیمت در کوتاه مدت کاهش می یابد. سیگنال پین بار صعودی دارای دم رو به پایین است، که نشان دهنده رد قیمت های پایین تر است با این مفهوم که قیمت در کوتاه مدت افزایش خواهد یافت.

چگونه با پین بار‌ها معامله کرد

هنگام معامله پین بارها، چندین ورودی مختلف برای معامله گران وجود دارد. اولین و شاید محبوب ترین، معامله با پین بار با حالت “مارکت” است. این موضوع به این معنی است که شما با قیمت فعلی بازار وارد معامله می شوید.

توجه: قبل از ورود به بازار بر اساس آن باید الگوی پین بار بسته شود. تا زمانی که نوار به شکل یک الگوی نوار پین بسته نشود، هنوز واقعاً یک نوار پین نیست.

یکی دیگر از گزینه های ورودی برای سیگنال معاملاتی پین بار، ورود با 50 درصد بازگشت پین بار است. به عبارت دیگر، شما باید منتظر بمانید تا قیمت به حدود نیمی از محدوده کل پین بار از سقف قیمتی به کف قیمتی یا «سطح 50 درصد» بازگردد، محدوده ای که قبلاً یک سفارش محدودیت ثبت کرده بودید.

یک معامله گر همچنین می تواند سیگنال پین بار را با استفاده از یک ورودی «قدیمی» که درست در زیر کف قیمت یا سقف قیمت نوار پین قرار می گیرد، وارد کند.

در اینجا نمونه‌ای از گزینه‌های مختلف ورودی پین بار آورده شده است:

معامله سیگنال پین بار در یک بازار روند‌دار

معامله با روند مسلماً بهترین راه برای معامله هر بازاری است. سیگنال ورودی پین بار، در یک بازار روند‌دار، می‌تواند یک ورود با احتمال قوی و ریسک خوبی را برای کسب سود ارائه دهد.

در مثال زیر، می‌توانیم سیگنال پین بار صعودی را مشاهده کنیم که در بستر بازار رونددار صعودی شکل گرفته است. این نوع پین بار، رد قیمت‌های پایین‌تر را می‌ نشان می‌دهد (به بلندی دم پایینی آن توجه کنید)، بنابراین «پین بار صعودی» نامیده می‌شود زیرا رد نمایش داده شده در پین بار به این مفهوم است که گاوها افزایش قیمت را از سر می‌گیرند.

معامله پین بار برخلاف روند، از سطوح نمودار کلیدی

هنگامی که یک پین بار بر خلاف یک روند غالب معامله می شود، عمدتاً مرسوم است که یک معامله گر این کار را از یک سطح اصلی نمودار حمایت یا مقاومت انجام دهد. سطح کلیدی، «فشار» اضافی را به الگوی پین بار می‌افزاید، درست همانطور که این کار را با الگوهای نوار داخلی روند مخالف می کند. هر زمان که نقطه‌ای را در بازار مشاهده کردید که در آن، قیمت یک حرکت قابل توجه به سمت بالا یا پایین را آغاز کرد، این سطح کلیدی برای بازگشت پین بار است.

الگوهای ترکیبی پین بار

پین بار را می‌توان در ترکیب با سایر الگوهای پرایس اکشن معامله کرد. در نمودار زیر می‌توانیم یک الگوی ترکیبی پین بار داخلی را مشاهده کنیم. این الگویی است که که به موجب آن، نوار داخلی نیز یک الگوی پین بار است. این سیگنال‌های پین بار داخلی در بازارهای رونددار بهترین عملکرد را دارند؛ که در زیر مشاهده می کنیم…

الگوی نمودار زیر را می توان «مخالف» پین بار داخلی در نظر گرفت، این یک نوار داخلی در داخل سیگنال پین بار است. مشاهده یک شکل نوار داخلی در محدوده الگوی پین بار نسبتاً معمول است. اغلب، یک شکست بزرگ نوار داخلی شکل گرفته در محدوده پین بار را دنبال می کند، به همین دلیل، استفاده از ترکیب پین بار + نوار داخلی یک الگوی معاملاتی بسیار قوی است، نمونه آن را در نمودار زیر مشاهده می کنیم.

الگوهای پین بار دوتایی

دیدن الگوهای متوالی یا «الگوهای پین بار دوتایی» از سطوح کلیدی در بازار، غیرمعمول نیست. این الگوها درست مانند یک پین بار معمولی معامله می‌شوند، با این تفاوت که کمی «تصدیق» بیشتر به معامله‌گر می‌دهند، زیرا آنها دو رد متوالی یک سطح را نشان می دهند…