اصول کار با Moving Average

نحوه اضافه نمودن اندیکاتور میانیگن متحرک به تریدینگ ویو

میانگین متحرک چیست؟ آموزش استفاده و ترفندهای مووینگ اوریج

میانگین متحرک چیست سوالی است که قصد داریم در این مقاله از سری آموزش های سطح متوسط فارکس به آن بپردازیم و در ادامه به آموزش کامل این اندیکاتور و کاربرد های آن در معاملات فارکس اشاره کنیم. نام دیگر این اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average) می باشد که یکی از مهم ترین و کارآمدترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. در حالی که محاسبه آن در نوع خود مفید است، می تواند مبنایی برای سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی، مانند واگرایی همگرایی مووینگ اوریج (MACD) باشد. بنابراین نام گذاری این اندیکاتور به عنوان پایه و اساس برای تعدادی دیگر از اندیکاتورها اهمیت آن را بیش از پیش نمایان می سازد.

تمامی تریدرها در جستجوی راهی برای پیش بینی بازار صعودی و نزولی هستند. میانگین های متحرک از آن دسته از ابزار ساده ایست که برای تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار میگیرد از این روی، این اندیکاتور با حذف نوسانات قیمتی کوتاه مدت ، تشخیص و جهت و تداوم روند را میسر میسازد. در واقع با محاسبه میانگین متحرک تاثیر نوسانات تصادفی و کوتاه مدت بر قیمت یک دارایی طی یک بازه زمانی مشخص کاهش می یابد و در نتیجه شما قادر خواهید بود میانگین قیمت را در یک بازه زمانی خاص مورد بررسی قرار دهید. (در اندیکاتور مووینگ اوریج، همانطور که از نام آن پیداست به محاسبه میانگین قیمتی در بازه زمانی مشخص پرداخته می شود.)

برای مثال: مووینگ اوریج 100 روز تاخیر بیشتری را نسبت به مووینگ اوریج 50 روزه ثبت خواهد کرد بنابراین هر چه مدت زمان اندیکاتور مووینگ اورج بیشتر باشد تاخیر بیشتری را نیز ثبت خواهد کرد.

انواع مختلف میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

میانگین های متحرک به دو دسته اصلی تقسیم می شود:

اندیکاتور میانگین متحرک چیست و چه کاربردی دارد

میانگین متحرک ساده (SMA)

یک شاخص فنی ساده است که به دلیل کندی سرعتی که دارد برای روند های بلند مدت مناسب است از مجموع دوره زمانی مشخص وتقسیم کل بر تعداد دوره به دست می آید. به عنوان مثال مووینگ اوریج ساده پنج روزه (SMA) پنج قیمت بسته شده اخیر در هر روز را جمع می کند و آن را تقسیم بر پنج می کند تا میانگین جدیدی در هر روز ایجاد کند.( همچنین شما می توانید میانگین چند دوره زمانی مشخص را نیز محاسبه کنید)هر میانگین به بعدی متصل می شود ، و یک خط جریان منحصر به فرد ایجاد می کند. معامله گران از این شاخص برای تولید سیگنال در هنگام ورود یا خروج از بازار استفاده می کنند بدین ترتیب که با شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی، بهترین نقطه ورود و خروج را مشخص می کنند. از آنجایی که SMA یک حرکت رو به عقب است به داده های گذشته در یک دوره زمانی خاص اشاره دارد.

نحوه محاسبه میانگین ساده متحرک:

SMA = (A1 + A2 + ……… .An) / n

• A: میانگین دوره
• N: تعداد دوره ها

برای مثال فردی که تاجر سهام است تصمیم دارد اندیکاتور MA ساده سهام BMW را با نگاهی به قیمت های پایانی سهام در پنج روز گذشته محاسبه کند. قیمت های پایانی این سهم در پنج روز گذشته به این شرح است:

83.48 , 82.29 , 83.90 , 84 , 85.20

بنابراین SMA به شرح زیر میباشد:

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی در متاتریدر

میانگین متحرک نمایی (EMA)

نوع دیگر moving average ، میانگین متحرک نمایی (EMA) است که به قیمت های قبلی، وزن بیشتری می بخشد بنابراین اندیکاتور مووینگ اوریج نمایی در مقایسه با مووینگ اورج ساده که وزن یکسانی را برای تمام تغییرات قیمت در دوره داده شده اعمال می کند ، بیشتر پاسخگوی تغییرات قیمتی است که به همین دلیل بیشتر مورد توجه معامله گران بازار قرار می گیرد. مووینگ اورج نمایی 12 و 26 روزه برای تحلیل کوتاه مدت و ایجاد شاخص هایی مانند اندیکاتور MACD و نوسانگر درصد قیمت(PPO) و مووینگ اوریج نمایی 50 و 200 روزه برای روندهای بلند مدت استفاده می شود. هنگامی که قیمت از مووینگ اوریج 200 روزه خود عبور می کند ، این یک سیگنال فنی است که روند وارونه اتفاق افتاده است.

همچنین از EMA معمولاً همراه با شاخص های دیگر برای تایید حرکت های قابل توجه بازار و سنجش اعتبار آنها استفاده می شود. برای بازرگانانی که در طول روز و با توجه به حرکات سریع بازار معامله می کنند ، EMA بیشتر کاربرد دارد. اغلب ، معامله گران از EMA برای تعیین جهت گیری معاملات استفاده می کنند. به عنوان مثال اگر EMA در نمودار روزانه روند صعودی قوی را نشان دهد ، ممکن است استراتژی یک معامله گر روزانه فقط خرید باشد.

نحوه محاسبه میانگین متحرک نمایی:

برای محاسبه EMA، ابتدا باید میانگین ساده متحرک را به دست آوریم.

• A=میانگین دوره
• n= تعداد دوره‌های زمانی

گام بعدی محاسبه ضریب وزن دهی است:

2/(1+n بازه زمانی انتخاب شده)

و در نهایت EMA را اصول کار با Moving Average محاسبه میکنیم:

EMA= قیمت (روز گذشته) ×M +EMA (روز گذشته )×(1-M)

تنظیمات میانگین متحرک

در زیر به نحوه اضافه کردن این اندیکاتور به پرتفوی معاملاتی اشاره شده است

اضافه کردن مووینگ اورج به متاتریدر

برای این کار ابتدا متاتریدر خود را بر روی صفحه باز می کنید و سپس با انتخاب insert از منوی بالای متاتریدر وارد گزینه indicator شده، پس از انتخاب trend، گزینه Moving Average را فعال می کنید.

نحوه اضافه نمودن مووینگ اوریج به متاتریدر 4

اضافه کردن مووینگ اوریج به تریدینگ ویو

برای انجام این کار لازم است که ابتدا در Tradingview ویو برای خود یک حساب کاربری ایجاد کنید. سپس از آن با انتخاب گزینه Chart وارد صفحه معاملاتی شوید.

برای انتخاب میانگین متحرک شما میتوانید از قسمت indicator ( در منوی بالا سمت چپ) مووینگ اوریج را پیدا کنید و آنرا بر روی معامله مورد نظر خود اجرا کنید.

نحوه اضافه نمودن اندیکاتور میانیگن متحرک به تریدینگ ویو

و یا پس از کلیک بر روی گزینه indicator در قسمت سرچ اندیکاتور مورد نظر خود را سرچ کنید و سپس آن را انتخاب کنید.

نحوه اضافه نمودن اندیکاتور میانیگن متحرک در تحلیل

سیگنال خرید یا فروش با استفاده از اندیکاتور MA

با استفاده از اندیکاتور MA در بروکر فارکس دلتا اف ایکس، شما قادر خواهید بود سیگنال خرید و فروش را به راحتی دریافت کنید. برای این کار لازم است که دو میانگین‌متحرک مختلف را انتخاب کنید. اما در صورتی که قصد استفاده از یک میانگین متحرک را دارید، باید هر کدارم را در بازه زمانی متفاوت انتخاب کنید. به عنوان مثال زمانی که شما دو دوره زمانی مختلف مانند 15 روزه و 30 روزه را در نظر می گیرید، زمانی که مووینگ اوریج 15 روزه خط مووینگ اوریج 30 روزه را به سمت بالا قطع کند نشان از روند صعودی است و در مقبل مادامی که میانگین‌متحرک نمایی 15 روزه خط 30 روزه را به سمت پایین بشکند، حکایت از روند نزولی است.

• بنابراین توجه داشته باشید که برای کسب نتایج مثبت باید موارد زیر را در نظر بگیرید:

1. پیش از انجام هر گونه معامله هدف خود را مشخص کنید.
2. استفاده از متداول ترین و محبوب ترین استراتژی های میانگین متحرک به شما کمک خواهد کرد تا معاملات سودمند تری داشته باید.
3. برای آنکه نتایج منحصر به فردی را به دست آورید، باید مشخص کنید که از این نوع اندیکاتور بیشتر برای معاملات روزانه بهره میگیرید یا نوسان گیری (اندیکاتور EMA بیشتر برای معامله گران روزانه مناسب است. در حالیکه SMA بیشتر برای معاملات نوسانی قابل توجه قرار میگیرد)

کاربرد میانگین های متحرک در فارکس

بی شک هر تریدر با هدف سود در بازارهای مالی وارد این گونه بازارها می شود. بنابراین آگاهی نسبت به مناسب ترین زمان ورود سود بیشتری را برای او به همراه خواهد داشت. برای رسیدن به اهداف مالی در بازارهای مالی نیاز به بهره گیری از ابزار مناسب با آن بازار است. در بازار فارکس بهره گیری از تحلیل تکنیکال مناسب ترین راه رسیدن به سود تلقی می گردد.

اما برای استفاده از این نوع تحلیل نیاز به ابزاری چون اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال دارید که سه نوع برجسته آن : اندیکاتور ادامه دهنده روند (trend) که با روند قیمتی حرکت می کند، نوسانگر(oscillator) که با هدف سنجش قدرت خرید و فروش و نقاط اشباع خرید و فروش در حال نوسان هستند و اندیکاتور حجمی (volume) که حجم معاملات را نشان میدهد.

در این میان هر کدام از اندیکاتورها دارای انواع مختلف هستند که برای تشخیص روند بازار مورد استفاده قرار میگیرند.

مووینگ اوریج چیست – بررسی مهم ترین میانگین های متحرک متاتریدر و تریدینگ ویو

تشخیص سطوح حمایت و مقاومت در Moving Average

معمول ترین کاربردهای مووینگ اوریج علاوه بر شناسایی جهت روند ، تعیین سطح حمایت و مقاومت است. بدین ترتیب که در یک روند صعودی مووینگ اوریج 50،100 و یا 200 روزه ممکن است به عنوان سطح حمایتی عمل کند. این بدان جهت است که این میانگین مانند کف قیمتی عمی باشد. قیمت از آن سطح پایین تر نمی رود و بنابراین قیمت از آن سطح بالاتر می رود. در نقطه مقابل و در روند نزولی، مووینگ اوریج ممکن است به عنوان مقاومت عمل کند. در این نقطه، میانگین متحرک مانند سقف قیمتی می باشد که قیمت پس از برخورد با آن مجددا شروع به افت می کند.

جایگاه اندیکاتور مووینگ اوریج

از آنجایی که این اندیکاتور بر اساس قیمت های گذشته بنا شده است و در معاملات بلند مدت مورد استفاده قرار میگیرد، به لحاظ زمانی در دسته اندیکاتورهای دنباله رو (lagging) و از آن حیث که تعیین جهت و تداوم روند را پیگیری می کند در گروه اندیکاتور های ادامه دهنده روند (trend) جای میگیرد.

نتیجه گیری

از آنجاییکه moving average مبنایی برای سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی به حساب میاید، روش مناسبی برای معامله گرانی است که تجربه اندکی در زمینه تجزیه و تحلیل بازار فارکس دارند. از سوی دیگر باید این نکته را مد نظر قرار داد که این روش عملکرد اصول کار با Moving Average قیمت را روشن می کنند اما جایگزین آن نمی شوند. به طور خلاصه ، استفاده از این ابزار به صورت راهنما به شما در اتخاذ تصمیم در بازار فارکس کمک خواهد کرد. به انتهای مقاله میانگین متحرک چیست رسیدیم، همانطور که در بالا مطالعه کردید، ما سعی کردیم تا انواع این اندیکاتور پولساز را شرح دهیم و کاربرد هر کدام را به شما آموزش دهیم. در صورتی که سوالی در ذهنتان شکل گرفته که به جواب آن نرسیدید، میتوانید سوال مربوطه را از طریق بخش نظرات که در انتهای صفحه قرار گرفته با ما در میان بگذارید، تا متخصصین ما در سریع ترین زمان ممکن، به سوال شما پاسخ دهند.

❓ با توجه به اینکه نموار میانگین متحرک یک Lagging indicator (اندیکاتور متاخر) است، استفاده از آن چه مزایایی دارد؟

✅ به طور کلی در نظر گرفتن مووینگ اوریج در نمودار تحلیل تکنیکال امکان خطا (noise) را کاهش می دهد. بدین ترتیب جهت حرکت میانگین‌متحرک بیان کننده روند کلی بازار است. میانگین متحرک رو به سمت بالا نشان دهنده روند صعودی و در نقطه مقابل میانگین‌متحرک به سمت پایین نشان دهنده روند نزولی بازار است.

مووینگ اوریج moving average

میخواهیم در این پست بصورت کامل به مووینگ اوریج ها بپردازیم ، ابزاری کع زیاد در سیستم های معاملاتی بکار گرفته میشود ، همانطور که در مقاله های قبلی اشاره کردیم برای فعال سازی مووینگ اوریج ها میتوانید از قسمت insert/indicators/trend/moving average (مطابق شکل زیر)

همینطور در گذشته اشاره کرده ایم بصورت کلی ، دو دسته اندیکاتور داریم ، اندیکاتور هایی که قبل از حرکت قیمت اتفاق می افتند و سیگنال میدهند و اندیکاتور هایی که بعد از حرکت قیمت ، یا به اصطلاح پیشواز و پسواز

بنابراین مووینگ اورج با توجه به توضیحاتی که در گذشته دادیم ، اندیکاتوری است که با توجه به تنطیماتی که دارد میتواند هم پیشواز باشد و هم پسواز باشد ،خیلی از دوستان سوال پرسیدن که چرا سیگنال های ما تداخل داره و زیاد سیگنال اشتباه میگیریم از مووینگ اورج ها ، که باید در پاسخ آنها عرض کنیم که باید اصول کار با Moving Average به تنطیماتی که در واقع برای ست کردن اندیکاتور در نظر میگیرید دقت کنید و آنها را درست تنطیم کنید ، همانطور که میدانید در تنظیمات مووینگ اوریج یک گزینه داریم به اسم (period) که به معنی دوره زمانی است ، در تصویر زیر ما عدد 22 را مشاهده میکنید ، یعنی مووینگ اورج به هنگام فعال سازی ، 22 کندل را در چارت در نظر میگیرد.

گزینه (shift) در تنظیمات را مشاهده میکنید، این گزینه میتواند اعداد صفر ، مثبت و با منفی باشد .

در قسمت MA method چند گزینه داریم که با تغییر آنها در مویینگ اوریج تغییراتی ایجاد میشود ،اکثرا گزینه simple بصورت پیشفرض میباشد ولی شما میتوانید با توجه به استراتژی که دارید از هر کدام استفاده کنید (معامله گرانی که از چند مووینگ اوریج در چارت خود استفاده میکنند)

با تغییر هر یک از گزینه ها تغییرات محسوسی در اندیکاتور مشاهده میکنید ، ولی همین تغییرات محسوس برای افرادی که چند مووینگ را فعال میکنند ، میتواند معیار سیگنال گیری آنها باشد.

قسمت apply to ، که باز هم شامل گزینه های مختلفی است، گزینه apply to close به معنی میانگین قیمت بسته شده کندلها را در نظر میگیرد (کندل هایی که در تنظیمات period میتوانید تعداد آنها را مشخص کنید)

گزینه apply to open میانگین باز شدن low و یا high میباشد

گزینه median price که در واقع هنگام فعال سازی ، قیمت high و low را تقسیم بر 2 میکند .

و یا گزینه typical price که بعد از فعال سازی ، قیمت high و low را تقسیم بر 3 میکند ، که با توجه به سیستم معاملاتی و استراتژی که دارید باید گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید .

در این پست میخواهیم چند مووینگ اوریج را در کنار هم قرار دهیم ، تا تفاوت هایشان را بصورت آشکار ببینیم .

یک مووینگ با تنطیمات ، simple و apply to close و پریود زمانی 20 با رنگ قرمز به نمایش میگذاریم .

مووینگ اوریج دوم را به رنگ سفید ، پریود را به عدد 3 تغییر میدهیم باز هم simple و apply to close باشد.

مووینگ اورج سومی هم رنگ زرد با پریود 20 ، Exponential و apply to closeدر نظر میگیریم.

در نمودار جفت ارز eur/usd در تایم کندل یک ساعته مشاهده میکنید که در ابتدا مووینگ سفید به ما سیگنال صعود داده است و پس از آن مووینگ زرد با قطع کردن مووینگ قرمز سیگنال افزایش قیمت را صادر کرده است ، در همین مثال میتوانید به این نکته پی ببرید که هر چقدر پریود زمانی کمتر باشد ، زودتر میتوانیم سیگنال بای و سل بگیریم ( توجه داشته باشید افرادی که از استراتژی اسکالپ استفاده میکنند ، بیشتر از پریود های کوتاه مدت بهره میبرند)

بیاد داشته باشید که هیچکسی نمیتواند به شما بگوید اندیکاتور پیشواز بهتر هست یا پسواز ، شما باید با توجه به استراتژی معاملاتی که دارید این مورد اصول کار با Moving Average را انتخاب نمایید.

مووینگ اوریج ها را به هیچ عنوان در بازارهای رنج استفاده نکنید چرا که نمیتوانند سیگنال معتبری به شما بدهند و اکثر سیگنال ها فیک میباشد ، بنابراین بهترین حالت برای بهره بردن از این اندیکاتور ، بازارهای ترند یا دارای نوسان میباشد.

مووینگ اوریج ها در تمامی بازار های مالی نظیر بورس ایران ، فارکس ، باینری آپشن و … کاربرد دارند و مختص به بازار خاصی نیست.

آشنایی با میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال

تعیین جهت و روند بازار (صعودی یا نزولی بودن)، از جمله موضوعاتی است که توجه بسیاری از تحلیل‌گران و معامله‌گران در بازار بورس و دیگر بازارهای مالی را به خود جلب کرده است. آن‌ها به دنبال ابزارهایی هستند که به کمک آن‌ها بتوانند جهت و قدرت روند را واضح و دقیق تشخیص دهند. از جمله این ابزارها می‌توان به اندیکاتورهای میانگین متحرک (MA) اشاره کرد که با ظاهر شدن در نقش حمایت و مقاومت می‌توانند سیگنال‌های بسیار خوبی را برای تصمیم‌گیری در اختیار این افراد قرار ‌دهند. از آنجایی‌که بسیاری از خریدها، فروش‌ها و یا فعال‌سازی حدود سود و زیان بر اساس همین میانگین‌های متحرک صورت می‌پذیرد، تحلیل‌گران و معامله‌گران در بازارهای مالی توجه ویژه‌ای به آن‌ها دارند و از انواع مختلف این میانگین‌ها استفاده می‌کنند. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به بررسی ساده‌ترین نوع میانگین متحرک، یعنی میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

👈🔗 پیشنهاد می‌کنیم پیش از خواندن ادامه مطلب، مقاله آشنایی با اندیکاتور میانگین متحرک (MA) در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید.

میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال چیست؟

میانگین متحرک ساده (SMA) که مخفف عبارت Simple Moving Average می‌باشد که به آن «میانگین متحرک حسابی» نیز گفته می‌شود. این اندیکاتور میانگین قیمت را در یک دوره‌ی زمانی مشخص به تحلیل‌گران نشان می‌دهد. در واقع میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کنند تا درک درستی از روند قیمت داشته باشند و بتوانند تشخیص دهند که بازار حرکت رو به بالا یا صعودی دارد و یا حرکت رو به پایین و نزولی. اساساً یک میانگین متحرک ساده با اضافه کردن آخرین قیمت دوره‌ی زمانی X و سپس تقسیم آن بر X محاسبه خواهد شد.

شروع کار با اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA)

برای شروع کار با اندیکاتور میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال ابتدا باید وارد نرم افزار معاملاتی خود شده و سپس از قسمت جستجوی نماد در بالای صفحه، نام نماد مورد نظرتان را جست و جو کنید. سپس در قسمت اندیکاتورها، نام اندیکاتور SMA را وارد کرده و با کلیک بر روی آن، این اندیکاتور را به پایین صفحه اضافه نمایید. همان‌طور که مشاهده می‌کنید این اندیکاتور از چندین خط با رنگ‌های مختلف تشکیل شده‌ است که این خط‌ها میانگین‌های متحرک در دوره‌های زمانی متفاوت می‌باشند. اگر روی هر کدام از این نمودارها کلیک کنید می‌توانید در بخش Style رنگ‌ها را مشاهده کنید و در بخش Input هم می‌توانید داده‌های ورودی قیمت را برای اندیکاتور تنظیم نمایید. در این بخش:

• Close: قیمت بسته شدن کندل
• Open : قیمت باز شدن کندل
• High : بیش‌ترین قیمتی که کندل می‌تواند در یک دوره داشته باشد.
• Low : کمترین قیمتی که کندل می‌تواند در یک دوره داشته باشد.
• Hl2 : مجموع بیش‌ترین (H) و کمترین (L) قیمتی که کندل می‌تواند در یک دوره داشته باشد تقسیم بر ۲
• Hlc3 : مجموع بیش‌ترین (H) و کمترین (L) قیمتی که کندل می‌تواند در یک دوره داشته باشد به اضافه‌ی قیمت بسته شدن (C) کندل تقسیم بر ۳
• Ohlc4 : مجموع بیش‌ترین (H) و کمترین (L) قیمتی که کندل می‌تواند در یک دوره داشته باشد به اضافه‌ی قیمت باز شدن (O) و بسته شدن (C) کندل تقسیم بر ۴

فرمول میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال

برای محاسبه‌ی میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال کافی است تا جمع تعدادی از قیمت‌های روزهای اخیر را بر اساس بازه‌ی زمانی مشخص و تقسیم بر تعداد روزها در آن بازه به دست آورید. برای مثال در یک SMA با دوره‌ی زمانی ۵ روزه، تنها باید جمع اطلاعات قیمت‌های پایانی ۵ روزه را بر ۵ تقسیم کنید. فرمول محاسبه‌ی میانگین متحرک ساده به صورت زیر می‌باشد:

A=میانگین دوره n

n= تعداد دوره‌های زمانی

نکته: دقت داشته باشید که در میانگین‌های متحرک اطلاعات دائماً در حال به‌روزرسانی هستند؛ زماني‌که اطلاعات جدید در دسترس باشند، اطلاعات قدیمی حذف خواهند شد. چنانچه میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال بر اساس بازه‌ی زمانی کوتاه مدت باشد، متغیرتر و زودگذرترخواهد بود، اما بیشتر دیتای اصلی را دنبال خواهد کرد. حال چنانچه برای محاسبه‌ی SMA، بازه‌ی زمانی بلندمدت را انتخاب کنید، میانگین متحرک روان‌تر و کم‌ تحرک‌تری را خواهید داشت.

تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی

به طور کلی میانگین‌های متحرک ساده (SMA) و نمایی (EMA) از کاربردی‌ترین و متداول‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند که به تشخیص روند از طریق وزن دادن به حرکات قیمتی کمک می‌کنند. اما لزوماً نمی‌توان گفت که کدام یک بر دیگری برتری دارد. همه چیز بستگی به نحوه‌ی استفاده‌ی تریدر از میانگین‌های متحرک دارد. ممکن است یکی از آن‌ها در شرایط خاص بهتر از دیگری عمل کند؛ در هر کدام از بازارهای مالی ممکن است میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی خاص، دارای عملکرد بهتر و مناسب‌تری نسبت به دیگری باشند. البته بدون توجه به نوع MA، انتخاب بازه‌ی زمانی نیز نقش مهمی در دقت آن دارد. بهره‌گیری از نظرات تحلیلگران باتجربه و همچنین استفاده از روش آزمون و خطا می‌تواند در یافتن این بازه‌های زمانی به تحلیل‌گران کمک کند. اما در کل، پاسخ‌گویی سریع‌تر EMA به تغییرات قیمت‌ها، دلیل اصلی ترجیح EMA نسبت به SMA توسط اکثر معامله‌گران است.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال و نحوه‌ی محاسبه‌ی آن صحبت کردیم. گفتیم که میانگین‌های متحرک ساده و نمایی از اصلی‌ترین انواع میانگین‌های متحرک به شمار می‌آیند که در حال حاضر توسط بسیاری از تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران مورد استفاده قرار می‌گیرند. دقت داشته باشید که این اندیکاتورها علاوه بر اینکه می‌توانند نقش حمایتی و مقاومتی داشته باشند، امکان دریافت سیگنال‌های خوب به‌منظور خرید و فروش را نیز برای معامله‌گران و تحلیل‌گران فراهم خواهند آورد. بنابراین با یادگیری این ابزارهای ساده و کاربردی می‌توانید تصمیمات بهتری برای ورود و خروج به موقع از سهام مختلف داشته باشید. چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با ارائه‌ی نکات و دوره‌های کاربردی در زمینه‌ی آموزش بورس، از شما یک سرمایه‌گذار موفق بسازد.

استراتژی میانگین متحرک | استراتژی Moving average

در این مقاله از تاپ سایت 98 قصد داریم به استراتژی میانگین متحرک بپردازیم. اندیکاتور موینگ اوریج یکی از ابزارهای ساده اما مفید تحلیل تکنیکال است که می تواند برای معامله گر بسیار مفید باشد با این ابزار براحتی می توانید روند بازار را تشخیص دهید و اگر طبق استراتژی معامله کنید می توانید از آن سود خوبی بگیرید.

اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک نمایی (exponential moving average) از قدیمی ترین ابزار تحلیل تکنیکال است.

این یکی از بهترین اندیکاتورها در تریدینگ ویو و بازارهای معاملاتی است که توسط هزاران معامله گر مورد استفاده قرار می گیرد.

در این راهنمای گام به گام ، یک استراتژی میانگین متحرک نمایی ساده را یاد خواهید گرفت که می توانید در تمامی بازارهای مالی از جمله ارز دیجیتال ، بورس ، فارکس و غیره استفاده نمایید.

از آنچه آموخته اید برای تغییر معاملات خود و تبدیل شدن به یک معامله گر موفق و بلند مدت استفاده کنید.

میانگین متحرک می تواند یک اندیکاتور بسیار موثر باشد. بسیاری از معامله گران برای معامله در بازارهای مختلف از میانگین متحرک نمایی استفاده می کنند.

استراتژی میانگین متحرک نمایی یا استراتژی EMA برای شناسایی روند غالب در بازار استفاده می شود. همچنین می تواند به عنوان یک حمایت و مقاومت متحرک استفاده شود.

استراتژی میانگین متحرک نمایی EMA یک استراتژی تجاری جهانی است که در همه بازارها کار می کند. این شامل سهام ، شاخص ها ، فارکس ، ارزها و بازار ارزهای رمزنگاری شده ، مانند ارز دیجیتال بیت کوین است .

استراتژی میانگین متحرک نمایی در هر نوع بازاری و هر تایم فریمی کار می کند به زبان ساده ، می توانید با آن در نمودار دلخواه خود معامله کنید.

بیایید ابتدا میانگین متحرک و فرمول میانگین متحرک نمایی را بررسی کنیم. پس از آن ، به برخی از قوانین کلیدی استراتژی میانگین متحرک نمایی می پردازیم.

فرمول میانگین متحرک

میانگین متحرک نمایی (Exponential) خطی در نمودار قیمت است که از یک فرمول ریاضی برای مشخص کردن عملکرد قیمت استفاده می کند و میانگین قیمت ​​را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد.

فرمول EMA بر قیمت اخیر وزن بیشتری می گذارد. این بدان معناست که از قابلیت اطمینان بالاتری برخوردار است زیرا سریعتر به آخرین تغییرات در داده های قیمت واکنش نشان می دهد.

همان طور که می دانید قیمت دائما بالا و پایین می رود و معمامله گر را دچار سردرگمی می کند.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سعی می کند سردرگمی فعالیت روزانه قیمت را کاهش دهد. ثانیاً ، میانگین متحرک قیمت را هموار می کند و روند را آشکار می کند یعنی با نگاه کردن به موینگ اوریج می توانید روند را سریعتر تشخیص دهید که روند صعودی ، نزولی یا خنثی است.

حتی گاهی الگوهایی را آشکار می کند که شما نمی توانید آنها را ببینید. میانگین نیز در پیش بینی تغییرات آینده قیمت بازار قابل اطمینان تر و دقیق تر است.

3 مرحله برای فرمول میانگین متحرک نمایی و محاسبه EMA وجود دارد. فرمول از یک میانگین متحرک ساده SMA به عنوان نقطه شروع برای مقدار EMA استفاده می کند.

برای محاسبه SMA ، مجموع تعداد دوره های زمانی را گرفته و بر 20 تقسیم کنید.

ما به یک ضرب نیاز داریم که باعث شود میانگین متحرک بیشتر روی قیمت اخیر تمرکز کند.

فرمول میانگین متحرک همه این مقادیر را با هم جمع می کند. آنها میانگین متحرک را تشکیل می دهند.

فرمول میانگین متحرک Exponential زیر برای میانگین متحرک نمایی 20 روزه است:

قاعده کلی این است که اگر قیمت بیش از میانگین متحرک یا بالاتر از آن معامله شود ، در یک روند صعودی قرار داریم.

تا زمانی که بالاتر از میانگین متحرک نمایی هستیم ، باید انتظار قیمت های بالاتری را داشته باشیم برعکس ، اگر معاملات زیر را انجام می دهیم ، در روند نزولی قرار داریم.

تشخیص روند یکی از مهمترین کارهایی است که یک معامله گر باید انجام دهید و برای موفقیت بایستی مطابق روند معامله کنید.

تا زمانی که ما زیر میانگین متحرک معامله می کنیم ، باید انتظار کاهش قیمت ها را داشته باشیم.

قبل از ادامه کار ، همیشه توصیه می کنیم قوانین معاملات را روی یک تکه کاغذ بنویسید. این تمرین منحنی یادگیری شما را افزایش می دهد و شما معامله گر بهتری خواهید شد.

بیایید شروع کنیم…

استراتژی میانگین متحرک

استراتژی میانگین متحرک نمایی ما از دو عنصر تشکیل شده است. استفاده از دو میانگین متحرک نمایی به عنوان فیلتر ورودی، با استفاده از یک میانگین متحرک با دوره طولانی تر مثلا 50 و دیگری با دوره کوتاه تر مثلا 20 ، ما استراتژی را خودکار می کنیم. با این کار هر نوع ذهنیتی از روند معاملات ما حذف می شود.

مرحله 1: در نمودار خود EMA 20 و 50 را ترسیم کنید

اولین قدم این است که نمودارهای خود را با میانگین متحرک مناسب تنظیم کنیم. ما می توانیم کراس اوور EMA را در مراحل بعدی شناسایی کنیم. استراتژی متوسط ​​نمایی متحرک از 20 و 50 دوره EMA استفاده می کند.

اکثر سیستم عامل های معاملاتی استاندارد دارای شاخص های میانگین متحرک پیش فرض هستند. قرار دادن EMA در پلت فرم MT4 یا Tradingview نباید مشکلی داشته باشد.

در حال حاضر ، ما قصد داریم نگاهی دقیق تر به ساختار قیمت داشته باشیم. این ما را به مرحله بعدی استراتژی می رساند.

مرحله 2: منتظر کراس اوور EMA و قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 و 50 باشید.

دومین قانون این استراتژی میانگین متحرک (موینگ اوریج) ، نیاز به مبادله قیمت بالای هر دو میانگین متحرک نمایی 20 و 50 است. در مرحله دوم ، باید منتظر کراس اوور EMA باشیم که به وزن کیس صعودی اضافه می کند.

با مشاهده کراس اوور EMA ، ما سیگنال های خرید و فروش خودکار ایجاد می کنیم.

از آنجا که بازار مستعد شکستن اشتباه است ، ما به مدارک بیشتری نسبت به یک کراس اوور ساده EMA نیاز داریم.

در این مرحله ، ما نمی دانیم که آیا احساس صعودی آنقدر قوی است که بتواند پس از خرید قیمت را بیشتر کند تا بتواند به سود برسد.

برای جلوگیری از شکست کاذب ، یک محل تلاقی جدید را برای پشتیبانی از دیدگاه خود اضافه کردیم یعنی پس از کراس اور اول وارد معامله نمی شویم. این ما را به مرحله بعدی استراتژی می رساند.

مرحله 3: منتظر بمانید تا منطقه بین 20 تا 50 EMA حداقل دوبار آزمایش شود ، سپس به دنبال فرصت های خرید باشید.

اعتقاد به این استراتژی میانگین متحرک به عوامل متعددی متکی است. پس از وقوع کراس اوور EMA ، باید صبر بیشتری به خرج دهیم. ما منتظر دو آزمایش مجدد متوالی و موفق منطقه بین 20 و 50 EMA خواهیم بود.

دو آزمایش مجدد موفق منطقه بین 20 تا 50 EMA به بازار زمان کافی برای توسعه روند را می دهد.

هرگز فراموش نکنید که هیچ قیمتی برای خرید در معاملات زیاد نیست و هیچ قیمتی برای فروش خیلی پایین نیست.

توجه* وقتی ما به منطقه بین 20 تا 50EMA اشاره می کنیم ، در واقع منظور ما این نیست که قیمت باید در فضای بین دو میانگین متحرک مبادله شود.

ما فقط می خواهیم طیف قیمت بین دو EMA را پوشش دهیم. این به این دلیل است که قیمت فقط به طور میانگین متحرک کوتاهتر (20-EMA) را لمس می کند. اما این هنوز یک آزمایش مجدد موفق است.

اکنون ، ما هنوز باید مشخص کنیم که دقیقاً کجا را خریداری می کنیم. این ما را به مرحله بعدی استراتژی می رساند.

مرحله 4: وقتی برای سومین بار منطقه بین 20 تا 50 EMA را دوباره آزمایش می کنیم ،خرید خود را انجام دهید

اگر قیمت برای بار سوم مجدداً منطقه بین 20 تا 50 EMA را آزمایش کند ، ما پیش می رویم و با قیمت بازار خرید می کنیم. پس خرید خود را در اینجا انجام می دهیم.

ما در حال حاضر شواهد کافی داریم که نشان می دهد حرکت صعودی قوی است تا بتواند این بازار را به سمت بالا ادامه دهد.

اکنون اصول کار با Moving Average ، ما باید حد ضرر را مشخص کنیم که حد ضرر خود را در کجا قرار دهیم و سود را از کجا بگیریم. این ما را به مرحله بعدی استراتژی می رساند.

مرحله 5: پیپ های محافظ Stop Los 20 را زیر 50 EMA قرار دهید

پس از وقوع کراس اوور EMA و پس از دو آزمایش مجدد پی در پی ، می دانیم که روند صعودی است.

تا زمانی که ما بیش از هر دو میانگین متحرک نمایی معامله می کنیم ، روند دست نخورده باقی می ماند.

در این راستا ، ما حد ضرر خود را 20 پیپ زیر 50 EMA قرار می دهیم. ما یک بافر 20 پیپ اضافه کردیم زیرا می دانیم که در یک دنیای کامل زندگی نمی کنیم. بازار مستعد انجام شکست های کاذب است.

آخرین بخش از استراتژی EMA ما استراتژی خروج است. دوباره بر اساس میانگین متحرک نمایی است.

مرحله شماره 6: پس از شکستن و بستن زیر 50-EMA ، سود بگیرید

در این مورد خاص ، ما از تکنیک خروج یکسان مانند تکنیک ورود خود که بر اساس کراس اوور EMA استفاده شده است ، استفاده نمی کنیم.

اگر منتظر بودیم که کراس اوور EMA در طرف دیگر اتفاق بیفتد ، برخی از سودهای بالقوه را پس می دادیم. ما باید این واقعیت را در نظر بگیریم که میانگین های متحرک نمایی یک شاخص عقب ماندگی هستند.

فرمول میانگین متحرک نمایی که برای ترسیم EMA های ما استفاده می شود به ما امکان می دهد همچنان در زمانی که بازار در حال معکوس شدن است هنوز سود دریافت کنیم.

توجه ** موارد فوق نمونه ای از معامله BUY بود. حال برای معامله فروش یا sell از قوانین یکسان استفاده می کنیم اما کمی تفاوت دارد.

با این حال ، از آنجا که بازار بسیار سریعتر رو به زوال می رود ، ما در اولین آزمایش و کراس یا قطع کردن منطقه بین 20 تا 50 می فروشیم. پس از وقوع کراس اوور EMA

در شکل زیر ، می توانید یک نمونه معامله واقعی SELL را با استفاده از استراتژی ما مشاهده کنید.

در بایننس و صرافی های ارز دیجیتال ، به خرید یا buy اصطلاحا Long و به فروش short می گویند.

خلاصه

استراتژی میانگین متحرک نمایی یک مثال کلاسیک از نحوه ساخت یک سیستم متقاطع ساده EMA است. با این سیستم میانگین متحرک نمایی ، ما سعی در پیش بینی بازار نداریم. ما در حال تلاش برای واکنش به شرایط فعلی بازار هستیم که راه بسیار بهتری برای معامله است.

مزیت استراتژی معاملاتی ما در فرمول میانگین متحرک نمایی است. این EMA بسیار روان تر را ارائه می دهد که ورودی ها و خروجی های بهتری را ارائه می دهد.

نکته مهم دیگر این است که می توانیم همزمان از چندین اندیکاتور یا ابزار بصورت همزمان استفاده کنیم تا معامله های موفق بیشتری داشته باشیم.

نکته مهم دیگر این است که همیشه حد ضرر را فراموش نکنید بازار می تواند با یک اتفاق ، شما را به سود یا ضرر زیادی برساند.

امیدواریم این مقاله برای شما مفید باشد.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

آموزش میانگین متحرک و کاربرد آن در ارز دیجیتال

میانگین متحرک ساده و نمایی از متداول‌ترین شاخص‌های تحلیل تکنیکال است که سرمایه‌گذاران از آن‌ها برای تحلیل وضعیت بازار استفاده می‌کنند. شاخص های تکنیکال به طور کلی، معیارهای عددی هستند که هر کدام به صورت فرمولی خاص از ترکیب پارامترهای مختلف بازار،‌ حاصل می‌شوند. بیشتر شاخص‌های تکنیکال روی قیمت معاملات تمرکز دارند. این دو شاخص در بازارهای مالی و به ویژه بازار ارز دیجیتال کاربرد زیادی دارد.

در این مطلب درباره مفهوم شاخص میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی صحبت خواهیم کرد.

میانگین متحرک چیست؟

یکی از شاخص های تکنیکال ساده و رایج، میانگین متحرک (Moving Average) است. (۲۰MA یعنی: میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه). این شاخص در طول زمان تعیین می‌شود؛ مثلا قیمت بیت کوین در ۵ روز گذشته.

به عنوان مثال اگر جدول زیر نشان دهنده‌ی قیمت بیت‌ کوین در ۱۰ روز گذشته باشد:

ALT: مثال برای میانگین متحرک

اگر بخواهیم شاخص MA را برای قیمت ۵ روزه بیت کوین را حساب کنیم، باید در هر روز میانگین قیمت ۵ روز اخیرش را محاسبه کنیم و چون قیمت ۵ روز قبل از روزهای ۱ تا ۴ را نداریم، نمی‌توانیم MA این ۴ روز را محاسبه کنیم.

شاخص MA یک شاخص بسیار ساده و واضح است که از نام آن هم می‌توان تعریفش را درک کرد. این شاخص از جنس میانگین است. اما میانگینی که در طول زمان حرکت می‌کند و پا به پای ما جلو می‌آید.

چگونه از میانگین متحرک استفاده کنیم؟

مهم‌ترین کاربرد شاخص MA، حذف خطاهای ذهنی و ایجاد شهود بهتر نسبت به روند تغییرات قیمت یک ارز دیجیتال است. اکنون فرض کنیم میخواهیم از روی این شاخص به تحلیل بپردازیم. فرض کنید می‌خواهیم ارز دیجیتالی فرضی به نام والکس کوین را بخریم، که قیمت آن در ۵۰ روز اخیر به شکل زیر بوده است.

سوال مهم این است که روند رشد این ارز چگونه بوده است. آیا با در نظر گرفتن میانگین متحرک ارز دیجیتال گزینه خوبی برای سرمایه گذاری است یا نه؟

فرض کنیم که افق زمانی مورد نظر ما برای سرمایه گذاری روی ارز والکس کوین، در حد ده روز است. با این فرض، MA10 این ارز را محاسبه و ترسیم می‌کنیم (از روز دهم شروع می‌کنیم و هر روز، میانگین قیمت ده روز اخیر قیمت والکس کوین را روی نمودار علامت‌گذاری می‌کنیم).

با نگاه به نمودار بالا، قضاوت کمی ساده‌تر است. اگر افق دید سرمایه گذاری ما ده روزه باشد (الان می‌خواهیم این ارز را بخریم و طی ده روز آینده یا کمی زودتر یا دیرتر بفروشیم یا اینکه الان ارز را داریم و می‌خواهیم بدانیم بهتر است آن را الان بفروشیم یا برای فروش آن حداقل ۱۰ روز صبر کنیم).

به نظر می‌رسد که MA قیمت والکس کوین، رو به بهبود است و اگر بخواهیم تمام تصمیم خود را به همین یک شاخص متکی کنیم (که قطعاً توصیه نمی‌شود) به نظر می‌رسد روند نزولی قیمت متوقف شده و اوضاع رو به بهبود است.

نکته مهم در ارتباط با میانگین متحرک

همان‌طور که در قسمت قبلی متوجه شدید میانگین متحرک‌ بر اساس اطلاعات قیمت در گذشته محاسبه می‌شود و در فرمول میانگین متحرک ساده خبری از پیش بینی آینده نیست. به همین دلیل ممکن است که گاهی قیمت نسبت به آن واکنش نشان ندهد. به همین دلیل اگر قصد ترید کردن دارید بهتر است که از اندیکاتورهای دیگر هم برای تحلیل کمک بگیرید و میانگین متحرک را به تنهایی، ملاک قرار ندهید.

میانگین متحرک نمایی چیست؟

در بخش قبلی با شاخص میانگین متحرک آشنا شدیم. چون این شاخص از قیمت های گذشته محاسبه می شود، به آن شاخص حافظه دار نیز می‌‌گویند.

گاهی اوقات از شاخص MA (میانگین متحرک) یک ایراد جدی می‌گیرند. برای مثال اگر قیمت یک ارز در نه روز اخیر به تدریج از ۳۰۰ دلار کاهش پیدا کرده و به ۱۰۰ دلار رسیده یا اینکه به تدریج از ۱۰۰ دلار افزایش پیدا کرده و به ۳۰۰ دلار رسیده. در هر دو حالت میانگین متحرک بر اساس فرمول میانگین‌گیری، یکسان خواهد بود.

شاخص میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) با هدف رفع همین مشکل طراحی و استفاده می‌شود (EMA۲۰ یعنی: میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه).

در محاسبه شاخص EMA، به اطلاعات مربوط به آخرین روز، وزن بیشتری داده می‌شود. برای ساده‌تر شدن بحث بهتر است از یک مثال استفاده کنیم.

فرض کنیم قیمت ارز والکس کوین در دو ماه اخیر بین ۲۰۰ تا ۳۳۰ دلار در حال نوسان بوده است:

اگر میانگین متحرک ۲۰ روزه (MA20) را حساب کنیم، می‌بینیم شاخص در اواخر دوره نسبتاً یکنواخت مانده و کمی سقوط کرده است. اگر اطلاعات قیمت روز سی ‌ام تا روز پنجاهم را وارونه کنیم، MA20، در روز آخر، مقدار قبلی خود را حفظ خواهد کرد.

وقتی MA20 را به شکل ساده حساب می‌کنیم، در واقع قیمت هر روز، ۵٪ در MA نقش دارد (یک بیستم مقدار شاخص). اکنون یک قرار جدید می‌گذاریم. ۹٪ قیمت ارز در روز آخر را با ۹۱ درصد میانگین متحرک ۲۰ روز قبل جمع می‌زنیم و به این شیوه، سهم قیمت روز آخر را دو برابر حساب می‌کنیم و این عدد جدید را به عنوان MA در روز جاری ثبت می‌کنیم (ما الان ۲۱ قیمت داریم: قیمت امروز به همراه میانگین قیمت بیست روز قبل. پس سهم هر قیمت حدود چهار و نیم درصد است).

فرض کنید میانگین قیمت ارز دیجیتال، والکس کوین در بیست روز اخیر، ۲۰۰ دلار بوده است و امروز قیمت این ارز دیجیتال به ۲۱۰ دلار رسیده است. ما ۹٪ قیمت ۲۱۰ را به ۹۱٪ میانگین۲۰۰ جمع می‌زنیم و به قیمت ۲۰۱ می‌رسیم. ۲۰۱ را به عنوان میانگین قیمت امروز ثبت می‌کنیم.

اکنون اگر فردا قیمت این ارز دیجیتال ۲۳۰ دلار شد، ۹٪ قیمت ۲۳۰ را با ۹۱٪ میانگین ۲۰۱ جمع میزنیم و نتیجه را به عنوان عدد ۲۰۳.۶ دلار ثبت می‌کنیم و این روند به همین شکل ادامه پیدا می‌کند. در نمودار زیر می‌توانید نتیجه را ببینید:

خط قرمز رنگ، میانگین متحرک ساده بیست روزه است و خط زرد رنگ میانگین متحرک نمایی بیست روزه است. با کمی دقت متوجه می‌شویم که میانگین متحرک نمایی به تغییرات قیمت سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد.

وقتی قیمت رشد صعودی داشته، میانگین متحرک نمایی زودتر از میانگین متحرک ساده افزایش پیدا کرده و وقتی قیمت کاهش داشته، میانگین متحرک نمایی زودتر کاهش پیدا کرده است. به عبارتی میانگین متحرک ساده در مقایسه با میانگین متحرک نمایی، دیرتر به تغییرات واکنش نشان می‌دهد.

برای مطالعه بیشتر می‌توانید مقاله منظور از بازار خرسی یا گاوی در دنیای ارز دیجیتال را بخوانید.

برای تحلیل قیمت رمزارزها از میانگین متحرک استفاده کنیم یا میانگین ساده؟

به این نکته توجه کنید که هدف از تحلیل تکنیکال انجام معجزه‌ای در سرمایه گذاری نیست؛ بلکه کاهش سهم خطاهای انسانی و خطاهای احساسی در تحلیل و ارزیابی شرایط موجود است. از طرف دیگر شما باید بدانید که گاهی اوقات ممکن است میانگین متحرک بهتر از میانگین ساده عمل کند یا برعکس.

به همین خاطر به طور قطع نمی‌توان گفت که در معاملات ارزهای دیجیتال کدام عملکرد بهتری دارد. اما در حالت کلی باید بدانید که EMA نسبت به SMA تغییرات روند را سریعتر نشان می‌دهد.

در نهایت فراموش نکنید که معامله‌گران حرفه‌ای می‌دانند که به‌جای اینکه نگران زمان مناسب برای ورود به معامله باشند باید استراتژی خود را با استفاده از ابزارهای تحلیل طوری تنظیم کنند که میزان ضرر خود را کاهش دهند.

میانگین متحرک از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که که سرمایه‌گذاران از آن‌ها برای تحلیل وضعیت بازار استفاده می‌کنند. شاخص های تکنیکال به طور کلی، معیارهای عددی هستند که هر کدام به صورت فرمولی خاص از ترکیب پارامترهای مختلف بازار،‌ حاصل می‌شوند.

گاهی اوقات ممکن است میانگین متحرک بهتر از میانگین ساده عمل کند یا برعکس.به همین خاطر به طور قطع نمی‌توان گفت که در معاملات ارزهای دیجیتال کدام عملکرد بهتری دارد و بهتر است از هر دو استفاده شود.

وقتی قیمت صعودی باشد، میانگین متحرک نمایی زودتر از میانگین متحرک ساده افزایش پیدا کرده و وقتی قیمت کاهش داشته، میانگین متحرک نمایی زودتر کاهش پیدا کرده است. میانگین متحرک ساده در مقایسه با میانگین متحرک نمایی، دیرتر به تغییرات واکنش نشان می‌دهد.

میانگین متحرک‌ بر اساس اطلاعات قیمت در گذشته محاسبه می‌شود و در فرمول میانگین متحرک ساده خبری از پیش بینی آینده نیست. به همین دلیل ممکن است که گاهی قیمت نسبت به آن واکنش نشان ندهد.

مهم‌ترین کاربرد شاخص MA، حذف خطاهای ذهنی و ایجاد شهود بهتر نسبت به روند تغییرات قیمت یک ارز دیجیتال است. در صورت کمک گرفتن از این شاخص می‌توانید میزان خطای خود در معاملات را کاهش دهید.