حجم معاملات و تغییرات آن در روز

اگر بیت کوین بتواند نرخ رشد تاریخی خود را حفظ کند، حجم فعلی بیت کوین از بازارهای معاملات 4.3 میلیارد دلاری به بیش از چهار سال رشد نیاز دارد تا بیش از حجم روزانه کل سهام ایالات متحده شود. بیت کوین برای پشت سر حجم معاملات و تغییرات آن در روز گذاشتن رقم کلی معاملات اوراق قرضه در آمریکا، به کمتر از پنج سال رشد نیاز دارد.

تغییر حجم مبنا در بورس و فرابورس از روز دوشنبه

شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از تغییر حجم مبنا در معاملات بازار بورس از روز دوشنبه (حجم معاملات و تغییرات آن در روز ۱۲ اسفند) خبر دادند.

شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از تغییر حجم مبنا در معاملات بازار بورس از روز دوشنبه (۱۲ اسفند) خبر دادند.

به گزارش تسنیم، شرکت بورس اوراق بهادار تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به افزایش قابل ملاحظه ارزش معاملات در اکثر نمادهای بورس اوراق بهادار تهران و به منظور ارتقای سطح اثربخشی و کارآمدی مدل محاسباتی حجم مبنا براساس بررسی‌های به‌عمل آمده و تقاضای بورس اوراق بهادار تهران و همچنین مصوبه هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای عالی بورس، شیوه محاسبه حجم معاملات و تغییرات آن در روز حجم مبنا از روز دوشنبه، 12 اسفند 1398 به شرح پیوست اعمال خواهد شد:

حجم مبنای کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس فرمول قبلی (ماده واحده مصوبه 28 بهمن 1393 هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) 4 در 10 هزار سهام شرکت می‌باشد، به‌شرطی که حداقل ارزش مبنا برای تمامی شرکت‌ها برابر با 50 میلیارد ریال و حداکثر ارزش مبنا برای شرکت‌های با سرمایه 20 هزار میلیارد ریال و بالاتر، 120 میلیارد ریال و برای شرکت‌های با سرمایه کمتر از 20 هزار میلیارد ریال، 100 میلیارد ریال تعیین گردید.

بر اساس این اطلاعیه، تعداد حجم مبنای هر سهم بر اساس قیمت پایانی سهم در آخر روز معاملاتی هر هفته محاسبه و از اولین روز معاملاتی هفته بعد اعمال می‌گردد. همچنین در صورت اقدامات شرکتی تغییرات حجم مبنا بر اساس مقررات و با رعایت نصاب‌های این مصوبه محاسبه و اعمال می‌شود.

گفتنی است به حداقل تعداد سهامی که باید در طول یک روز معامله شود تا قیمت اصلی (پایانی) آن سهم بتواند نوسان مثبت یا منفی داشته باشد، «حجم مبنا» گفته می‌شود. حجم مبنا ابزاری است که تنها در بورس تهران برای کمک به حفظ آرامش در معاملات از آن استفاده می‌شود. به‌این‌ترتیب که این ابزار باعث کاهش هیجانات کاذب قیمت سهام شرکت‌های بورسی شده و همچنین از افت یا رشد بی‌رویه آن جلوگیری می‌کند. در تعیین میزان آن هیچ معامله‌گری دخالت نداشته و به‌طور خودکار توسط سامانه معاملات اندازه‌گیری می‌شود. برای مشاهده حجم مبنای مربوط به هر نماد بورسی، می‌بایست در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (tsetmc.com) به جست‌وجوی نماد موردنظر پرداخت. همزمان با اجرای تصمیم یاد شده در فرابورس نیز اقدامی مشابه صورت گرفته این شرکت نیز در نظر دارد تا با اعمال حجم مبنا، رویه‌های موجود در محاسبه قیمت سهام را نسبت به گذشته تغییر دهد. بنا بر اعلام این شرکت، با عنایت به موافقت شورای عالی بورس و اوراق بهادار و مصوبات روز چهارشنبه (7 اسفند 98) موضوع ششصد و بیست و هفتمین جلسه هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر شد از روز دوشنبه (12 اسفندماه جاری) برای تمامی شرکت‌های مندرج در بازارهای اول، دوم و پایه فرابورس ایران حجم مبنا 4 در 10 هزار تعداد سهام شرکت اعمال شود.

لازم به ذکر است حداقل و حداکثر ارزش مبنای قابل اعمال به شرح زیر تعیین می‌شود:

حداقل ارزش مبنا برای بازارهای اول و دوم 50 میلیارد ریال و در بازار پایه حداقل ارزش مبنا برای تابلوی زرد 20 میلیارد ریال، تابلوی نارنجی 10 میلیارد ریال و تابلوی قرمز 5 میلیارد ریال می‌باشد. همچنین در تمامی این بازار حداکثر ارزش مبنای شرکت‌های با سرمایه 20 هزار میلیارد ریال و بالاتر، 120 میلیارد ریال و شرکت‌های با سرمایه کمتر از 20 هزار میلیارد ریال، 100 میلیارد ریال تعیین می‌شود. بر پایه این اطلاعیه، تعداد حجم مبنای هر سهم، بر اساس قیمت پایانی سهام در آخرین روز معاملاتی هر هفته محاسبه و از اولین روز معاملاتی هفته بعد اعمال می‌شود. همچنین در صورت اعمال اقدامات شرکتی، تغییرات حجم مبنا بر اساس مقررات و با رعایت نصاب‌های این مصوبه محاسبه و اعمال می‌شود.

گفتنی است به حداقل تعداد سهامی که باید در طول یک روز معامله شود تا قیمت اصلی (پایانی) آن سهم بتواند نوسان مثبت یا منفی داشته باشد، «حجم مبنا» گفته می‌شود. حجم مبنا ابزاری است که تنها در بورس تهران برای کمک به حفظ آرامش در معاملات از آن استفاده می‌شود. به‌این‌ترتیب که این ابزار باعث کاهش هیجانات کاذب قیمت سهام شرکت‌های بورسی شده و همچنین از افت یا رشد بی‌رویه آن جلوگیری می‌کند. در تعیین میزان آن هیچ معامله‌گری دخالت نداشته و به‌طور خودکار توسط سامانه معاملات اندازه‌گیری می‌شود. برای مشاهده حجم مبنای مربوط به هر نماد بورسی، می‌بایست در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (tsetmc.com) به جست‌وجوی نماد موردنظر پرداخت.

حجم معاملات و تغییرات آن در روز

1401-03-11 محمدرضا سهرابی

مقدمه

یکی از راه‌های تشخیص تغییر روند یا ادامه آن حجم معاملات است. اینکه ما می‌بینیم سهمی از یک منطقه برگشت می‌کند و رشد 10 الی 15 درصدی دارد و این رشد در قالب پولبک است یا خیر و یا اینکه سهمی از یک ناحیه 70-80 درصد رشد می‌کند و روند جدید را شروع می‌کند و توانایی این را دارد که روند خود را ادامه بدهد یا خیر مستلزم بررسی حجم است. پس تا حدودی از روی حجم معاملات می‌توان اصلاح ها، ادامه روندها و یا تغییر روندها را تا حدی تشخیص داد.

حجم معاملات چیست؟

در بازار‌ بورس ایران برای انجام یک معامله باید تعدادی برگه سهم بین خریداران و فروشندگان جابجا شود. این تعداد جابجایی برگه های سهام، حجم معاملات را در بازار بورس به وجود می‌آورد. حجم معاملات به عنوان مهم‌ترین پارامتر در تابلوخوانی برای اعتبار بخشیدن به کلیه ی تحلیل‌هایی که انجام می‌دهیم استفاده می‌شود.

ما انواع الگوها را در طول بازار مشاهده می‌کنیم اما اینکه بدانیم این الگوها را چه کسی تشکیل داده است و دست بالا با خریداران یا فروشندگان است و کدام یک از این دو گروه قوی هستند و قوی درحال معامله هستند باید حجم را بررسی کنیم پس این حجم است که به الگوهای ما اعتبار می‌بخشد.

حجم معاملات به عنوان دومین شاخص در تایید سیگنال‌های قیمت شناخته شده است. حجم معاملات تمایل خریداران و فروشندگان را در یک بازه زمانی نشان می‌دهد. حجم تایید کننده یک روند است. در تعریف کلاسیک در یک روند صعودی حجم باید در حال افزایش باشد تا تداوم صعود را تایید کند و در اصلاح ها کاهش یابد در روندهای نزولی نیز مادامیکه حجم معاملات رو به افزایش است نزول ادامه دار خواهد بود.

از اندیکاتورهای حجم می توان به MFI, Accumulation/ Distribution, On Balance Volume اشاره کرد که در مقاله ای مجزا به فرمول ها، استراتژی ها و سیگنال های خرید و فروشی که از این اندیکاتورها می توان گرفت خواهیم پرداخت.

حجم در بورس ایران:

در بازار بورس ایران با توجه به وجود دامنه معاملاتی و صف خرید شدن سهم ها حالت کلاسیک این تعریف دچار دست‌خوش شده است و شامل یک سری تغییرات است. در سهم های کوچک بازار بورس ایران در روندهای صعودی انتظار کاهش حجم را داریم زیرا زمانی که یک سهم صف خرید است و سهم ارزنده ای است فروشندگان تمایلی به فروش سهم ندارد و این باعث کاهش حجم معاملاتی می‌شود. اما در سهم های بزرگ و شاخص سازها و در رصد صنایع می‌توان از تعریف کلاسیک استفاده کرد. نکته قابل توجه این است که می‌توان حجم معاملات را در صنایع مختلف بازار رصد کرد و صنایع مورد توجه بازار را شناسایی کرد.

حجم در نواحی حمایت و مقاومت:

در نواحی حمایت و مقاومت ها باید به حجم معاملات توجه ویژه‌ای داشت همانطور که انتظار داریم در این نواحی می‌توان منتظر افزایش حجم معاملات باشیم ولی باید به این نکته توجه کنیم گاها احتمال دارد در این نواحی با دستکاری حجم باعث ایجاد یک شکست جعلی در این نواحی شوند پس لازم است سایر پارامترها را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

در نواحی حمایتی خریداران بیشتری وارد معامله می‌شوند به همین دلیل حجم افزایش یافته و در نواحی مقاومتی فروشندگان زیادی وارد معامله شده و حجم معاملات را افزایش می‌دهند.

حجم می‌تواند بیانگر تصمیم بازار برای شکست یا برگشت از نواحی حمایت و مقاومت باشد ولی لزومی ندارد این حجم در یک مرحله باشد. امکان دارد این حجم در چندین مرحله انجام شود پس نگاه تجمعی به حجم معاملات می‌تواند دیدگاه بهتری برای معامله‌گران در مواجهه با این سطوح را ایجاد کند. با توجه به این نکته، جمع کردن پله ای یا خالی کردن پله ای در بازار سهام توسط بازیگر سهم وجود دارد.

حجم مشکوک:

سوالی که مطرح است این است که مقدار حجم مطلوب و خوب چه مقدار است؟ چه مقدار حجم معامله شود می‌گوییم حجم خوب (مشکوک)؟

گاهی افراد حجم 2 الی 3 برابری میانگین حجم ماه را جزء حجم مشکوک می‌دانند ولی این معیار زیاد قابل اعتنا نیست و می‌تواند متزلزل باشد چون قفل شدن صف های خرید یا فروش تاثیر مستقیمی روی میانگین حجم ماه داشته باشد. همچنین در سایت سازمان بورس (tsetmc) میانگین حجم ماه اغلب عدد اشتباهی گزارش می شود چون روزهایی که نماد بسته است، حجم آن را صفر در نظر میگیرد و در میانگین گیری ماهانه این اعداد صفر را در محاسبات لحاظ می کند. در دیده بان سایت livetse دقیق ترین محاسبات برای میانگین حجم ماه آورده شده است.

تعداد سهام شرکت با حجم مشکوک رابطه ی مستقیمی دارد هرچه تعداد سهام بیشتری از یک شرکت معامله شود (مثلا 5 درصد از کل شرکت)، می‌توان گفت حجم خوبی معامله شده است اما ایرادی که این روش دارد وجود شناوری در سهم است. راه حل مذکور می‌تواند بجای تعداد سهام شرکت تعداد حجم شناوری سهم را در نظر گرفت به گونه‌ای که بیش از 10 درصد از شناوری یک سهم معامله شود می‌تواند حجم مشکوک باشد پس برای عنوان کردن حجم مشکوک به حجم روزانه یک سهم می‌توان شناوری، درصد از کل شرکت و میانگین حجم ماه را تواما در نظر گرفت تا به آن حجم مشکوک اطلاق کرد. لازم به ذکر است که محاسبه شناوری در فیلترنویسی سایت tsetmc به روش معمول وجود ندارد اما در دیده بان وبسایت لایو تی اس ای شناوری با دقت بسیار بالایی محاسبه شده است. اما اینکه شناوری چیست را در یک مقاله مجزا به طور مفصل صحبت خواهیم کرد.

بررسی حجم و قدرت خریداران و فروشندگان:

در این مقاله در مورد قدرت خریداران و فروشنده گان و فرمول های مربوط به آن صحبت شده است. بررسی حجم معاملات در کنار قدرت خریداران و فروشندگان حقیقی میتواند سرنخی از اتفاقی که در سهم می افتد بدهد.

• در صورتی که حجم بالا باشد و قدرت خریدار نسبت به فروشنده بیشتر باشد به معنای ورود سرمایه خوبی است (درصورتی که کد به کد زده نشود).
• در صورتی که حجم پایین باشد و قدرت خریدار بیشتر از فروشنده باشد، نیاز به بررسی دارد (احتمال دارد سهم صف خرید باشد یا تابلوسازی باشد).
• درصورتی که حجم بالا باشد اما قدرت فروشندگان بیشتر از خریداران باشد احتمال شکست حمایت یا عدم شکست مقاومت را دارد (درصورتی که کد به کد زده نشود)
• در صورتی که قدرت فروشنده بیشتر از خریدار باشد اما حجم پایین باشد نیز نیاز به بررسی دارد (احتمال دارد سهم صف فروش باشد و یا تابلوسازی باشد)

فیلترهای حجم معاملات و ارزش معاملات و حجم مشکوک:

برای یافتن حجم مشکوک میتوانید کدهای زیر را در دیده بان سایت Tsetmc وارد کنید. جهت آموزش تصویری روی اینجا کلیک کنید.

• حجم معامله امروز بیش از 3 برابر حجم میانگین ماهانه:

• حجم معامله امروز بیش از 2 درصد از کل شرکت :

• حجم معامله امروز 2 برابری نسبت به میانگین حجم در 3 ماه گذشته:

• ارزش معامله روز 2 برابر نسبت به میانگین ارزش در 3 ماه گذشته:

• ارزش معامله روز 2 برابر نسبت به میانگین ارزش در 10 روز گذشته:

نکته: فیلترهای فوق، فیلترهای بسیار خوبی برای یافتن حجم مشکوک در سهم ها هستند و می توانید آن ها رو بررسی کنید که در جهت مثبت حجم خورده اند یا در جهت منفی

نکته: فیلترهای فوق، ممکن است در بعضی موارد غیر دقیق باشند زیرا روزهایی که سهم بسته است را در میانگین گیری لحاظ کرده است. همچنین حجمی که استفاده شده است حجم تعدیل نشده است. جهت دسترسی به دقیق ترین فیلترهای حجم مشکوک و حجم تعدیل شده می توانید به دیده بان سایت livetse.ir مراجعه کنید.

حجم بعد از افزایش سرمایه :

همانطور که می‌دانید در بازار بورس ایران سهم ها می‌تواند افزایش سرمایه بدهند که افزایش سرمایه می‌تواند از محل سود انباشته، آورده نقدی، تجدید ارزیابی دارایی ها و … باشد. افزایش سرمایه باعث می‌شود قیمت سهم به نسبت درصد افزایش سرمایه کاهش و تعداد سهام نیز به همان نسبت افزایش یابد. پس سهمی که بعد از افزایش سرمایه بازگشایی می‌شود دارای تغییر در حجم معاملات است و دیگر نمی‌توان از توضیحات قبل استفاده کرد. به عنوان مثال، سهمی در قیمت 1000 تومان ، به طور میانگین، روزانه به میزان 2 میلیارد تومان معامله می شود و حجم معاملات آن 2 میلیون برگه سهم است، وقتی پس از افزایش سرمایه قیمت آن به 100 تومان تعدیل شود، در صورتی که 20 میلیون حجم بخورد (10 برابر مقدار قبل افزایش سرمایه فرضی) باز هم حجم مشکوک محسوب نمی شود چون همچنان ارزش معاملات آن 2 میلیارد تومان است. اینجاست که بحث حجم تعدیل شده به میان می آید.

حجم تعدیل شده:

همانطور که بعد از افزایش سرمایه، قیمت تعدیل می‌شود، حجم نیز نیاز به تعدیل شدن دارد. بنابرین برای تشخیص حجم درست و استفاده از میانگین حجم ماه به عنوان یک پارامتر درست برای تحلیل، نیازمند حجم تعدیل شده هستیم. لازم به ذکر است که تعدادی از مدرسان به اشتباه حجم تعدیل شده را از ارزش معاملات سهم محاسبه می کنند حجم معاملات و تغییرات آن در روز بدین صورت که میانگین ارزش معاملات طی ماه گذشته را محاسبه کرده و تقسیم بر روزهای ماه میکنند سپس تقسیم بر قیمت پایانی سهم (یا اخرین روز یا متوسط روزهای محاسبه شده) می کنند. ولی همانطور که میدانیم سهم در روند صعودی یا نزولی قیمت آن افزایش یا کاهش شدیدی دارد و در صورت استفاده از ارزش معاملات، حجم مشکوک دارای خطای بسیاری با حجم تعدیل شده است. در سایت LIVETSE این مشکل نیز برطرف شده است و حجم تعدیل شده به کاربران ارائه می شود.

ارزش معاملات بازار و حجم معاملات بازار

همانطور که میدانید بورس دوران رکود و رونق دارد. یکی از مهم ترین مواردی که باید برای نقطه ورود به بازار یا سهامداری باید توجه شود، این است که ارزش معاملات بازار چقدر است؟ با نگاه به این پارامتر وبررسی روزانه آن می توانیم جهت بازار را پیش بینی کنیم. این اطلاعات را میتوانیم در صفحه اصلی سایت tsetmc بیابیم. اما نکته ای که باید توجه کنیم این است که باید ارزش معاملات مربوط به معاملات بلوکی، فروش اوراق و صندوق های درامد ثابت را از عدد کل ارزش معاملات روزانه کسر کنیم. یعنی ارزش معاملات و حجم معاملات نمادهای بورسی و فرابورسی به همراه حق تقدم ها و صندوق های سهامی را باید در محاسبات دخیل کنیم. انجام این کار به صورت روزانه و رسم اطلاعات ارزش معاملات بازار به صورت نمودار کار وقت گیری است اما در بخش رصد تاریخی بازار، روند ارزش معاملات سهم ها، حق تقدم ها و صندوق های سهامی در بازه زمانی بلند مدت آورده شده است. همچنین با داشتن چندین میانگین متحرک روی آن ها میتوانیم از تضعیف یا قوت گرفتن یک روند زودتر آگاه شویم.

راحت ترین دسترسی به دقیق ترین اطلاعات و فیلترهای حجم مشکوک:

با مراجعه به بخش دیده بان سایت LiveTse ستونهای مختلفی در دسترس هست که شامل مهم ترین پارامترهای تابلوخوانی و تکنیکال است. یکی از آن‌ها ستون حجم امروز است. با استفاده از این بخش می‌توان سهم ها حجم معاملات و تغییرات آن در روز را بر اساس حجم امروز نسبت به میانگین حجم ماه مرتب کرد یا حتی حجم امروز به حجم شناوری را یافت و یا اینکه حجم امروز را نسبت به کل حجم (تعداد سهام کل شرکت) سنجید و مرتب کرد. برای مرتب سازی روی هر ستون دو بار کلیک کنید تا از بیشترین به کمترین مرتب شود. لازم به ذکر است که شما میتوانید حجم مشکوک را در صنعتی که مد نظر شماست بیابید. بدین صورت که با استفاده از گزینه انتخاب صنعت، میتوانید صنعت مد نظر خود را انتخاب کنید و سپس با دوبار کلیک کردن بر روی ستون درصد از کل، سهم هایی که حجم مشکوک در آن صنعت داشته اند به ترتیب بیشترین به کمترین مرتب شود. نکته قابل توجه این است که ما توانایی نوشتن فیلتر حجم امروز به شناوری را نداریم ولی با بهره گیری از سایت LiveTse می‌توانیم حجم معامله شده نسبت به شناوری را نیز داشته باشیم.

نتیجه گیری:

حجم معاملات یکی از مهم ترین پارامترها در تحلیل سهم ها است. حجم معاملات پس از تحلیل سایر عوامل و جوانب باید تاییدی بر نقطه ی ورود مورد نظر ما حجم معاملات و تغییرات آن در روز باشد. سایت LiveTse ما را از فیلتر نویسی و مشکلات فیلترنویسی دور می‌کند به طوری که با چند کلیک کاربر را قادر می کند که برترین حجم مشکوک ها را به صورت لحظه ای رصد کند و در تصمیم‌گیری برای انجام معامله کمک قابل توجه‌ای می‌کند.

live tse, livetse, MFI, tsetmc, آموزش تابلوخوانی, ارزش معاملات, اندیکاتور, اندیکاتورهای حجمی, تابلوخوانی, تی اس ای تی ام سی, حجم, حجم تعدیل شده, حجم مشکوک, حجم معاملات, سیگنال خرید, سیگنال فروش, شناوری, فیلتر حجم مشکوک, فیلترنویسی, لایو تی اس ای, ارزش معاملات تعدیل شده, ارزش معاملات بازار, تکنیکال, آموزش تکنیکال

آخرین ها از آموزش تکنیکال

1401-07-21 مجتبی لطیفی

1401-06-24 مجتبی لطیفی

1401-06-04 محمدرضا سهرابی

1401-04-30 محمدرضا سهرابی

1401-04-16 محمدرضا سهرابی

1401-02-09 حامد عبدی پور

مطالب مرتبط

روانشناسی معامله گری- چارچوب فکری

1401-07-21 مجتبی لطیفی

روانشناسی معامله گری- اقلیت برنده ها و اکثریت بازنده ها

1401-06-24 مجتبی لطیفی

آموزش رصد لحظه‌ای بورس + ویدئو

خرید و فروش امن بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال

محیط ساده و کاربردی نوبیتکس، معامله ارزدیجیتال را برای شما لذت بخش خواهد کرد.

خرید و فروش امن

اولویت نوبیتکس امنیت است. با خیالی آسوده و بدون نگرانی خرید و فروش کنید.

پیشرو و سریع

تنوع رمزارزها و سرعت معاملات، نوبیتکس را جزو بهترین بازارهای آنلاین قرار داده است.

بهترین امکانات خرید و فروش ارزهای دیجیتال

مدیریت موجودی کیف پول

رمزارزهای دیجیتال محبوب را خرید و فروش کنید و در یکجا وضعیت موجودی خود را دنبال کنید

پرداخت با کارت‌های شتاب

معامله انواع رمزارز با تومان از طریق واریز و برداشت با کارت‌های بانکی عضو شتاب

کیف پول امن

رمز اختصاصی کیف پول شما به صورت آفلاین نگهداری می شود و در برابر هک ایمن خواهد بود

کارمزد رقابتی

کارمزد خرید و فروش در نوبیتکس بسیار کم است و با بالاتر رفتن حجم معاملات کاهش می‌یابد

معاملات انجام شده

همراه با نوبیتکس بیشتر یاد بگیرید

راهنمای خرید ارز دیجیتال

ویدئوهای آموزشی

نوبیتکس بلاگ

سوالات متداول

در سود نوبیتکس سهیم شوید

با دعوت از دوستانتان با لینک اختصاصی خود، هر بار که معامله می‌کنند برای همیشه تا 30% از کارمزد معاملاتشان از طرف نوبیتکس به شما تعلق می‌گیرد

گزارش روز بازار: حجم معاملات بالا رفت اما .

بیشترین حجم معاملات در یک ماه اخیر بالاخره در روز جاری به ثبت رسید. بازار بورس تهران در اولین روز هفته 1400 دی ماه در ادامه رشد خیره کننده آخرین روز کاری خود در هفته گذشته توانست با موج جدیدی از تقاضا در مدار مثبت دنبال شود و شاهد برتری خریداران در کلیت روند معاملاتی روز جاری بودیم. بطوری که نماگر بورس تهران با رشد قیمت در نمادهای بزرگ و شاخص ساز در مدار مثبت بیش از 26 هزار واحد و در سطح 1 میلیون و 385 هزار واحد به کار خود پایان داد. نماگر هم وزن هم رشد بیش از 4100 واحد را تجربه کرد. نمادهای فارس، فولاد، شستا و کگل بیشترین تاثیر مثبت را بروی نماگر بورس تهران به ثبت رساندند.

بازار بورس تهران با آنکه روز مثبتی را دنبال کرد اما در میانه های راه شاهد افزایش عرضه در کلیت روند معاملاتی بودیم بطوری که رنگ تابلو معاملات بیشتر نمادها تغییر کرد و یا در مدار مثبت های پایین قرار گرفتند. بازار در اولین روز هفته کار خود را مثبت آغاز کرد؛ به‌نحوی‌که در ساعات ابتدایی بازار شاهد فشار خریداران در عمده صنایع بازار و به ویژه بانکی ها، شیمیایی ها و فرآورده‌های نفتی بودیم که منجر به رشد 26 هزار واحدی شاخص کل در روز جاری گشت.هرچند که نیمه دوم بازار با کاهش فشار تقاضا همراه بود اما به طور کلی روز مثبتی برای بورس بود. پس از فشار عرضه‌ای که در بیشتر روز‌های آذرماه شاهد آن بودیم که اعتراضات سهامداران را نیز به همراه داشت، در روزهای پایانی آذرماه با انتشار مصوبه حمایتی شاهد حمایت از بازار بودیم؛ به‌طوری‌که در برخی نمادهای بازار همانند وبصادر سفارش‌های خرید چند میلیون سهمی از سمت حقوقی به یک‌باره دیده می‌شد که می‌توان گفت مصوبه و حمایت صورت گرفته منجر به سبز شدن بازار گشت و تا امروز نیز ادامه داشت. شاخص کل در وضعیت کنونی به محدوده مقاومتی خود در حوالی 1 میلیون و 390 هزار واحدی رسیده که می‌تواند از دلایل کاهش فشار تقاضا در بازار باشد. این امکان وجود دارد که در روز آینده و روزهای آتی این هفته شاهد درجا زدن بازار در همین حوالی باشیم تا شرایط جهت رد کردن این محدوده مقاومتی مهیا شود. با توجه به فشار عرضه در ساعات پایانی بازار امروز می‌توان برای فردا بازاری تقریبا متعادل و چالش برانگیز انتظار داشته باشیم.

علیرغم فزونی عرضه ها در نیمه دوم، بالاخره بازار مثبت به کار خود پایان داد. بازار امروز با رشد بیش از 26 هزار واحدی در سطح 1 میلیون و 385 هزار واحد به کار خود پایان داد. 264 میلیارد تومان خروج پول حقیقی و ارزش معاملات خرد 4 هزار میلیارد تومانی، نتیجه معاملات روز جاری بود. اتکای بیشترین ورود پول حقیقی را داشت و شتران و بپاس با بیشترین حمایت حقوقی همراه بودند.

شاخص کل و هم وزن : در اولین روز کاری شاهد رشد قیمت در تمام نمادهای بزرگ و کوچک بودیم بطوری نماگر بورس تهران در نهایت با رشد بیش از 26 هزار واحد توانست در محدوده 1 میلیون و 385 هزار واحد و نماگر هم وزن با رشد بیش از 4100واحد در سطح 361 هزار واحد حجم معاملات و تغییرات آن در روز به کار خود پایان داد.

فلزی ها: فلزی ها روند مثبت را دنبال کردند اما با شروع نیمه دوم و با افزایش نسبی عرضه در کلیات بازار شاهد عقب نشینی خریداران در کلیت روند فلزی ها شد. فملی در مدار مثبت 5 در قیمت 703 تومان حجم معاملات و تغییرات آن در روز به کار خود پایان داد. فسرب از همان دقایق ابتدایی تا پایان معاملات با صف خرید به کار خود پایان داد.

خودرویی ها: روندی متفاوت در نیمه دوم معاملات این گروه را شاهد بودیم. خودرویی ها در مدار منفی و با افت تقاضا به کار خود حجم معاملات و تغییرات آن در روز پایان دادند. خودرو، خساپا، خگستر و خپارس در مدار منفی 2 درصد به کار خود پایان دادند.

محصولات شیمیایی: فارس نماد بزرگ این گروه توانست با صف خرید به کار خود در قیمت 1111 تومان قرار داشت و توانست در صدر نمادهای پربازده در معاملات روز جاری قرار بگیرد. پترول در قیمت 250 تومان با رشد 1.4 درصد به کار خود پایان داد.

فرآورده های نفتی : در پالایشی ها شاهد روند مثبت و پر جهش خریداران در کلیت نمادها بودیم. شبندر در سقف قیمت روزانه با صف خرید در محدوده قیمتی 638 تومان به کار خود پایان داد. شپنا در مدار مثبت 4 درصد قرار گرفت و حجمی بالغ بر 129 میلیون برگه سهم را به ثبت رساند. شتران با رشد 3 درصد به کار خود پایان داد.

بانکی ها: گروه بانکی ها در چالش +5 شرکت کرده اما رفته رفته شاهد افت تقاضا و کم شدن مثبت های این گروه بودیم. وتجارت با صف خرید همراه شد اما رفته رفته شاهد کاسته شدن تقاضا در این نماد بودیم. وبصادر که در نیمه اول معاملات با صف خرید همراه بود در نیمه دوم با کم شدن تقاضا در مدار مثبت 3.7 درصد در قیمت 187 تومان به کار خود پایان داد.

کلیت بازار: بازار امروز با رشد بیش از 26 هزار واحدی در سطح 1 میلیون و 385 هزار واحد به کار خود پایان داد. 264 میلیارد تومان خروج پول حقیقی و ارزش معاملات خرد 4 هزار میلیارد تومانی، نتیجه معاملات روز جاری بود. اتکای بیشترین ورود پول حقیقی را داشت و شتران و بپاس با بیشترین حمایت حقوقی همراه بودند.

باور داشته باشید، برای هر مشکلی راهی هست.

کارشناس بازار: الناز جمالی

برای خواندن مصاحبه با کارشناسان روی گفتگو و مصاحبه کلیلک کنید.

گزارشات روزانه‌ی بازار سرمایه در گزارش روز بخوانید.

بایدها و نبایدهای سرمایه‌گذاری چیست؟ آموزش بورس را در مقالات آموزشی بخوانید

حجم معاملات روزانه بیت کوین و پیش‌بینی تغییرات آن در آینده

گزارش‌ها حاکی از آن است که بیت کوین به عنوان یک دارایی، با توجه به حجم خرید و فروش بالای آن در مقایسه با برخی بازارهای سنتی، پتانسیل رشد باورنکردنی دارد.

آیا بیت کوین می‌تواند انواع دارایی‌های دیگر را پشت سر بگذارد؟

حجم معاملات روزانه بیت کوین بر اساس معیارهای سایت coinmetrics.io در حال حجم معاملات و تغییرات آن در روز حاضر 4.1 میلیارد دلار است. حجم معاملات سهام آمریکا، اوراق قرضه و بازارهای جهانی FX به ترتیب 446 میلیارد دلار، 893 میلیارد دلار و 1980 میلیارد دلار است و بیت کوین با 4 میلیارد دلار هنوز فاصله زیادی تا این بازارها دارد.

سایت تحلیلی کوین متریکس پیش‌بینی کرده است که ممکن است بیت کوین در معاملات شاهد رشد تصاعدی باشد:

اگر بیت کوین بتواند نرخ رشد تاریخی خود را حفظ کند، حجم فعلی بیت کوین از بازارهای معاملات 4.3 میلیارد دلاری به بیش از چهار سال رشد نیاز دارد تا بیش از حجم روزانه کل سهام ایالات متحده شود. بیت کوین برای پشت سر گذاشتن رقم کلی معاملات اوراق قرضه در آمریکا، به کمتر از پنج سال رشد نیاز دارد.

برای دستیابی به این مهم، حجم فعلی بیت کوین باید بیش از 100 برابر از رقم فعلی پیش‌بینی‌شده کوین متریکس افزایش یابد تا از حجم روزانه سهام ایالات متحده فراتر برود. این اتفاق در صورتی می‌افتد که بازار سهام نیز تا سال 2024 رشد نداشته باشد.

اگرچه به نظر می‌رسد که این یک دیدگاه افراطی است ولی سایت کوین متریکس پیشنهاد می‌کند که نه تنها حجم معاملات روزانه بیت کوین می‌تواند ظرف پنج سال از این ‌دارایی اصلی پیشی بگیرد، بلکه این ظرفیت را دارد که تا سال 2025 به 1000 میلیارد دلار برسد.

کاهش حجم معاملات

گزارش کوین متریکس در مورد دشواری اندازه‌گیری دقیق حجم معاملات روزانه بیت کوین با روش‌های مختلف، نتایج متفاوت قابل توجهی ارائه می‌دهد. بزرگترین بازار موجود حال حاضر، بازار رمزارزهای مختلف است که 13.9 میلیارد دلار از حجم معاملات را به خود اختصاص می‌دهد. با این وجود، این بازار هنوز یک بازار در حال توسعه است و در تحلیل اصلی لحاظ نمی‌شود:

اگر حجم‌های گزارش‌شده صحیح باشند، بازارهای رمزارزهای فرعی می‌توانند امیدوارکننده باشند. با این حال، بازارهای این رمزارزها هنوز در حال توسعه هستند.

برخی آمارهای متناقض

وبسایت‌های معتبر و آماری کوین 360 و کوین مارکت کپ حجم معاملات بیت کوین را به ترتیب بیش از 9 میلیارد دلار و بیش از 25 میلیارد دلار گزارش می‌دهند که باعث ایجاد سردرگمی در مورد دقیق‌ترین میزان حجم معاملات بیت کوین شده است.

چه آینده‌ای در انتظار بیت کوین است؟

نیمه دوم سال 2020 زمانی تعیین‌کننده خواهد بود؛ زیرا بسیاری از تحلیل‌گران پیش‌بینی یک بازار گاوی برای بیت کوین را دارند و تصور می‌کنند حجم معاملات روزانه بیت کوین به بیشترین میزان خود برسد. در صورت ایجاد بازار گاوی، نه تنها حجم خرید و فروش این رمزارز افزایش می‌یابد بلکه شاهد ورود سرمایه‌گذاران و مؤسسات جدید به بازار نیز خواهیم بود که احتمال رشد 100 درصدی را در سال‌های آینده بیشتر می‌کند.

ممکن است تمرکز از بیت کوین به رمزارزهای دیگر نیز منحرف شود، زیرا با ظهور بازارهای جدید، سرمایه در بین این بازارها پخش می‌شود.

سخن پایانی

دنیای ارزهای دیجیتال و رمزارزها هر روز بزرگ‌تر می‌شود و حجم معاملات و تغییرات آن در روز روز به روز بر حجم مبادلات آنها افزوده می‌گردد. در این بین، بیت کوین به عنوان پادشاه رمزارزها نسبت به دیگر آلت کوین‌ها در صدر قرار دارد. پیش‌بینی‌ها از رشد چشم‌گیر مبادلات بیت کوین حکایت می‌کنند.

اما از آنجایی که پیش‌بینی آینده کاری دشوار و فقط از روی احتمال است، نیاز است که بررسی‌های بیشتری دربارۀ آن صورت بگیرد. اگر شما هم به حوزه رمزارزها علاقه دارید و به فکر سرمایه‌گذاری در این حیطه هستید، بهتر است بیشتر در این خصوص مطالعه و تحقیق کنید و با احتیاط در این مسیر قدم بردارید.