معاملات فرکانس بالا (HFT) چیست؟

در دنیای بی‌ثبات ارزهای دیجیتال، سرعت تراکنش صرافی اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا قیمت‌ها ممکن است در عرض چند ثانیه تغییر کنند. علاوه بر این، سرعت بالای نقل و انتقال دارایی‌های سازمانی برای پلتفرم‌های رمزارزی امری ضروری به حساب می‌آید.

راهنمای انتخاب سرور برای سرویس‌های مالی

سرویس‌های مالی در دنیا به صورت دائم دستخوش نوساناتی هستند که افراد فعال در این حوزه را وادار می کند از فناوری به عنوان یک عامل کلیدی برای موفقیت استفاده کنند. با توجه به افزایش تقاضا برای خدمات مالی، انتظارات کاربران نیز در حال افزایش است؛ بنابراین کاربران به دنبال سیستم‌هایی هستند که قابل اعتماد و مقیاس‌پذیر باشند و ضمن کارایی بالا، ریسک کم و هزینه‌های مناسبی هم داشته باشند. اگر شما نیز صاحب یک کسب و کار در حوزه‌ی مالی هستید و دغدغه‌ی استفاده از فناوری را دارید، باید بدانید که سرورها هسته‌ی اصلی زیرساخت فناوری اطلاعات هر شرکتی هستند و انتخاب سرورهای مناسب برای یک تجارت می‌تواند بسیار پیچیده باشد. تصمیمات اشتباه در این زمینه می‌تواند باعث خرید تجهیزات و سرورهایی شود که مناسب این کار نیستند. از طرف دیگر خرید و نگهداری سرورهایی که برای این نیازها بسیار پرقدرت هستند هم باعث اتلاف در وقت و هزینه‌ی شما می‌شود.

به طور مثال اگر شما یک طراح گرافیک باشید، یک کامپیوتر عمومی را انتخاب نمی‌کنید و اگر فقط به مرورگر سیستم احتیاج دارید، برای یک لپ‌تاپ گیمینگ هزینه نمی‎‌کنید. سرویس‌های مالی هم شامل فعالیت‌های زیادی می‌شوند که نیازهای هر بخش با بخش‌های دیگر متفاوت است و شما باید به دنبال زیرساختی متناسب با نیازهای خود باشید.

چالش‌های مدیریت فناوری اطلاعات درسرویس‌های مالی

برای انتخاب سرور معاملات فرکانس بالا (HFT) چیست؟ مناسب برای زیرساخت سرویس‌های مالی ابتدا باید مفاهیم و چالش‌های مدیریت فناوری اطلاعات را درک کنید. در دنیای امروزی بیشتر فعالیت‌های یک سازمان به زیرساخت فناوری اطلاعات آن وابسته است. در انتخاب سرور مناسب برای سرویس‌های مالی ابتدا باید بررسی کنید که آیا سرور مورد نظر می‌تواند پاسخگوی دغدغه‌های شما باشد. به طور کلی دغدغه‌های مهم در سرویس‌های مالی را می‌توان در موارد زیر دسته بندی کرد:

امنیت در برابر حملات سایبری

امنیت مهم‌ترین عامل در انتخاب سرور برای سرویس‌های حوزه مالی است. کارایی تجهیزات فیزیکی با گذشت زمان کمتر شده و به‌روز نبودن نرم افزارها نیز باعث می‌شود که زیرساخت‌های شما بیشتر مستعد نقص‌های امنیتی شوند. اطمینان از به روز بودن زیرساخت فناوری اطلاعات برای افزایش امنیت سیستم امری مهم است. هم‌چنین شما باید اطمینان حاصل کنید که سرور موردنظر در برابر حملات سایبری ایمن بوده و ارائه‌دهنده‌ی آن راهکارهای امنیتی مناسبی را برای دفاع از سرور در برابر حملات در نظر گرفته است.

مدیریت و حفظ اطلاعات

داده‌ها منابع ارزشمندی هستند و نقش مهمی را در تمام بخش‌ها ایفا می‌کنند؛ چه در سرویس‌های مالی و چه در زمینه‌ها‌ی سرگرمی، خدمات عمومی و …. این داده‌ها بینش‌هایی را در مورد بازار ارائه می‌دهند و به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا در هنگام مدیریت ریسک تصمیم بهتری بگیرند. حفاظت از این اطلاعات بسیار مهم است و هیچ‌کس از خطر از دست دادن اطلاعات در امان نیست. داشتن یک ساختار مناسب برای ذخیره‌ی داده‌های شما، پشتیبان‌گیری منظم و دسترسی آسان به آن‌ها بدون کاهش امنیت از نیازمندی‌های حیاتی برای یک سرور است.

مدیریت بارهای سنگین

یکی دیگر از مسائل مهم در انتخاب سرور برای فعالیت‌های مالی توجه به میزان بار کاری است. داشتن سرور با کارایی بالا که توانایی مدیریت بارهای سنگین کاری را دارند می‌تواند به شما کمک کند که در بازارهای مالی کارهای با پردازش سنگین را با سرعت مناسبی انجام دهید.

ارزیابی نیازهای سرویس‌های مالی مختلف

هر سرویس مالی نیازهای مخصوص به خود را دارد که درک آن‌ها برای انتخاب سرور مناسب مهم است. انتخاب زیرساخت‌های متناسب با نیازهای شما می‌تواند حجم کاری شما را به خوبی مدیریت کند.

خدمات مالی: تجارت با فرکانس بالا

معاملات فرکانس بالا (High Frequency Trade- HFT) بر اساس فعالیت معامله‌گرانی انجام می‌گیرد که با استفاده از رایانه و نرم‌افزارهای قدرتمند و با دقت زیاد زمان مناسب خرید و فروش سهام را تعیین می‌کنند. در معاملات سنتی ساعت‌ها طول می‌کشید تا معامله‌گران در مورد خرید و فروش یک سهام تصمیم بگیرند. بازار بورس ایران و بازار ارزهای دیجیتال هم از معاملات فرکانس بالا هستند. سرعت عمل در این معاملات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا موضوع نانوثانیه‌ها در اینجا مطرح است. برای انتخاب سرور مناسب برای انجام معاملات در بازارهای مالی سرعت ارسال و دریافت اطلاعات و تحلیل آن‌ها از مهم‌ترین معیارهاست.

خدمات مالی: بانکداری

در دهه‌ها‌ی گذشته بانک‌ها پیشرفت زیادی کردند؛ آن‌ها از مدیریت تمام کاغذی به سمت دیجیتالی کردن کامل تجارت خود پیش رفتند. بانک‌ها روزانه داده‌ها و تراکنش‌های زیادی را پردازش می‌کنند. امنیت و قابل دسترس بودن داده‌ها مهم‌ترین نیاز در زیرساخت‌های بانکداری است. به دلیل ماهیت حساس فعالیت بانک، رابطه‌ی بین بانک و مشتری بر پایه‌ی اعتماد است. راه حفظ این اعتماد، امنیت بالای داده‌هاست که از طریق رمزگذاری داده‌ها، احراز هویت کاربران و ذخیره‌ی داده‌ها در سرورهای امن به دست می‌آید.

خدمات مالی: شرکت‌های بیمه

شرکت‌های بیمه در گذشته به طور معمول با اوراق کار می‌کردند؛ اما امروزه بیمه‌شدگان می‌توانند مستقیما و به صورت آنلاین به داده‌های خود دسترسی داشته باشند. افراد به راحتی می‌توانند مسائل مربوط به بیمه‌ی خود را پیگیری کرده، پرداخت‌ها را انجام داده و در صورت نیاز به صورت آنلاین با یک مشاور صحبت کنند. بیمه‌نامه‌ها می‌توانند در زمینه‌ی خانه، ماشین، سلامت و … صادر شوند. این بیمه‌نامه‌ها شامل اطلاعات زیادی می‌شوند که حفظ و نگهداری آن‌ها امری مهم است. برای شرکت‌های بیمه مهم‌ترین معیار برای انتخاب سرور مناسب، حفظ و نگهداری مناسب داده‌ها و پشتیبان‌گیری منظم از آن‌هاست.

این موارد تنها مثال‌هایی از بازارهای مالی هستند. به طور کلی دیجیتالی شدن خدمات در کسب و کارهای حوزه مالی قوانین را تغییر داد و قابل اعتماد بودن، کارایی بالا و امنیت به مهم‌ترین معیارها برای انتخاب یک سرور برای کسب و کارهای حوزه مالی تبدیل شدند. کسب و کارها و مشتریان باید بتوانند در هر ساعتی از شبانه‌روز به حساب کاربری خود دسترسی داشته باشند و آن را مدیریت کنند. برای انتخاب یک سرور مناسب برای کسب و کارهای حوزه مالی باید مطمئن شوید که این سرور می‌تواند در زمان بحران‌ هم به خوبی کار کند؛ این امر برای حفظ اعتبار شما و اعتماد کاربران بسیار مهم است.

راه‌حل مناسب برای انتخاب سرور مناسب فعالیت در کسب و کارهای حوزه مالی

پس از ارزیابی صحیح نیازهایتان در کسب و کارهای حوزه مالی می‌توانید با توجه به بودجه‌ی خود سروری با مشخصات مورد نظر را تهیه کنید.

سرور با چگالی بالا

اگر به انعطاف‌پذیری، قابلیت اطمینان، بهره‌وری و امنیت نیاز دارید، باید به دنبال سروری با چگالی بالا باشید. سرور شما باید توانایی انجام کارهای پردازشی سنگین و چند وظیفه‌ی همزمان را داشته باشد. اگر به دنبال برنامه‌های کاربردی و با عملکرد بالا هستید، سرورهای ابری می‌توانند برای شما مناسب باشند. استفاده از زیرساخت‌های ابری یک راه حل به‌روز برای این مساله است، زیرا امکان دسترسی سریع و آسان به داده‌ها را فراهم می‌کند.

سرور فرکانس بالا: سروری با حداقل تأخیر

در بازار سهام و به خصوص در معاملات با فرکانس بالا به تجهیزاتی برای پردازش و تجزیه و تحلیل پرسرعت داده‌ها و اجرای سفارشات نیاز دارید. سرورهای با تأخیر کم بهترین انتخاب برای این فعالیت‌ها هستند. تفاوت بین یک سرور با فرکانس بالا و یک سرور با چگالی بالا در سرعت پردازش داده‌ی آن‌هاست که یک معیار اصلی در کسب و کارهای حوزه مالی است.

سرورهای ابری اَبر دِراک با انعطاف‌پذیری و امنیت بالا، امکان تجزیه و تحلیل و پردازش داده‌ها با سرعت بالا را فراهم می‌کنند و انتخاب مناسبی برای کسب و کارهای حوزه مالی هستند. شما می‌توانید با هر بودجه‌ای که دارید از پلن‌های سرور ابری اَبر دِراک استفاده کنید و هزینه‌ی آن را به میزان مصرف منابع پرداخت کنید.

سوالات متداول

مهم‌ترین سرویس‌های مالی مورد استفاده توسط کاربران کدام است؟

معاملات فرکانس بالا مانند بازار سهام و ارزهای دیجیتال، بانکداری، بیمه

معاملات فرکانس بالا چیست؟

به معاملاتی که توسط رایانه‌ها و نرم‌افزارهای قدرتمند و با سرعت بالا انجام می‌شوند، معاملات فرکانس بالا می‌گویند.

مهم‌ترین معیار برای انتخاب سرورهای مناسب بازارهای مالی کدام است؟

انعطاف‌‌پذیری، قابلیت اطمینان، کارایی بالا، امنیت، تاخیر کم

چگالی بالا در یک سرور به چه معناست؟

سرور با چگالی بالا، قابلیت ذخیره‌سازی و تجزیه و تحلیل اطلاعات در مقیاس بالا را داراست. این سرورها امکان انجام کارهای سنگین و چند وظیفه‌ی همزمان را دارند.

فرکانس بالا در یک سرور به چه معناست؟

سرورهای فرکانس بالا تاخیر بسیار کمی دارند و با استفاده از آن‌ها می‌توانید پردازش اطلاعات را با سرعت بالایی انجام دهید.

استراتژی ترید ارز دیجیتال چیست؟ معرفی بهترین روش ترید ارز دیجیتال

باوجود این که امروزه راه های بسیاری برای ترید ارزهای دیجیتال معاملات فرکانس بالا (HFT) چیست؟ وجود دارد، داشتن یک استراتژی خاص برای معاملات به کاربران کمک می کند تا تکنیک های مورد نظر خود را در یک چارچوب منسجم جای داده و بر اساس آن عمل کنند. انتخاب یک استراتژی خاص برای معامله ارزهای دیجیتال، باعث افزایش بازدهی در طی معاملات می شود.
پیش از یادگیری استراتژی های ترید ارزهای دیجیتال ابتدا باید با دو مفهوم تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال آشنا شوید:

آنچه در این مقاله میخوانید :

تحلیل فاندامنتال (FA):

به طور خلاصه تحلیل فاندامنتال و یا همان تحلیل بنیادین، روشی است که در طی آن، معامله گران به ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی از طریق فاکتورهای کمی وکیفی می پردازند.
از جمله مواردی که در طی تحلیل فاندامنتال توسط تریدرها بررسی می شوند می توان به نوع مدیریت پروژه، اعتبار پروژه، سلامت صنعت و آینده پروژه در دراز مدت اشاره نمود. در نهایت می توان گفت که هدف از تحلیل فاندامنتال تعیین حقیقی بودن قیمت دارایی های دیجیتال در بازار است.

تحلیل تکنیکال (TA):

تحلیل تکنیکال که غالبا با نام چارتینگ از آن یاد می شود، نوعی تحلیل است که تریدرها در طی آن به رفتار بازار در آینده را بر اساس داده های قبلی پیشبینی می کنند.
رویکرد تحلیل تکنیکال سال هاست که به طور گسترده در بازارهای سنتی بورس و سهام اعمال شده است. با این حال این نوع از تحلیل ، یکی از نقش های اصلی در بازار ارزهای دیجیتال را بازی کرده و یکی از دلایل پایدار ماندن بازار به شمار می رود.
در مقابل تحلیل فاندامنتال که فاکتورهای متعددی را به منظور بررسی قیمت دارایی ها در نظر می گیرد، تحلیل تکنیکال تنها بر روی الگوهای قبلی و چارت های قیمتی تمرکز دارد. معامله گران با اتفاده از بررسی الگوهای پیشین قیمت ها، می توانند تا حدودی آینده بازار را پیشبینی کرده و از این طریق کسب درآمد کنند.

بر می گردیم به بحث اصلی! از آنجایی که روش ها و استراتژی های بی شماری برای ترید ارزهای دیجیتال استفاده می شود، ما در این مقاله تنها استراتژی های اصلی را مورد بررسی قرار می دهیم. پیش از شروع بحث این نکته را یادآور می شویم که این استراتژی ها نه تنها برای بازار ارزهای دیجیتال، بلکه برای سایر بازارها از جمله فارکس، بورس، فلزهای گرانبها، قرادادهای آپشن و آینده نیز به کار می روند.

استراتژی ترید چیست؟

یک استراتژی ترید درواقع چارچوب و روشی است که معاملات کاربران را هدایت معاملات فرکانس بالا (HFT) چیست؟ و کنترل می کند. یکی از مزیت های اعمال یک استراتژی خاص در معاملات مالی این است که این استراتژی ها با کنترل کردن احساسات کاربران، آن ها را از گرفتن تصمیمات غیرضروری بازداشته و در نتیجه ریسک خرید و فروش را برای معامله گران به حداقل می رساند.

به عنوان مثال، درصورتی که یک اتفاق غیر منتظره در بازار رخ دهد (این اتفاق حتما رخ معاملات فرکانس بالا (HFT) چیست؟ می دهد)، استراتژی ترید شما، حرکت بعدی را برایتان تعریف می کند. بدین ترتیب داشتن یک برنامه برای ترید، می تواند شما را برای نتایج احتمالی آماده کند.

یک استراتژی جامع و کامل برای معاملات مالی معمولا شامل موارد زیر است:

کدام کلاس از دارایی ها را معامله می کنید؟

از چه تنظیمات و بزارهایی برای ترید استفاده می کنید؟

چه عواملی باعث ورود و خروج شما از تجارت ارزهای دیجیتال می شود؟

چه عاملی موقعیت شما را در بازار تعیین می کند؟

علاوه بر موارد فوق، کاربران همچنین قادر هستند که جزییات دیگری را نیز در استراتژی ترید خود وارد نمایند. به عنوان مثال، شما می توانید در استرتژی خود تعریف کنید که در روزهای جمعه خرید و فروش انجام نمی دهید. یا اینکه در زمانی که خسته و خواب آلود هستید ترید نمی کنید و موارد شخصی این چنینی.

در این مقاله، دو دسته کلی از استراتژی ترید را مورد بررسی قرار می دهیم: ترید فعال و ترید غیر فعال.

استراتژی های ترید فعال

استراتژی های ترید فعال، در مقایسه با سایر روش ها به وقت و توجه بیشتری نیاز دارند. دلیل این نام گذاری این است که به منظور به انجام رساندن این استراتژی ها، کاربران به طور مداوم درگیر ترید هستند. به موارد زیر توجه نمایید:

1. استراتژی ترید روزانه ارزهای دیجیتال

ترید و یا معامله روزانه یکی از معروف ترین روش های خرید و فروش ارزهای دیجیتال به شمار می رود. جالب است بدانید که بسیاری از افراد، ترید روزانه را به عنوان تنها استراتژی فعال می دانند، در صورتی که چنین نیست. ترید روزانه بدین معنی است که معامله گر، در طی یک روز، موقعیت ورود و خروج خود را تعیین می کند. معامله گران در طی روش ترید روزانه، در مدت 24 ساعت، از طریق نوسان گیری کسب درآمد می کنند.

اصطلاح ترید روزانه از بازارهای سنتی نشات گرفته است. بازارهایی که در طول روز معاملات انجام می دادند و در طول شب حساب ها بسته می شد. حال آنکه با وجود این که بازارهای آنلاینی مانند بازار ارزهای دیجیتال، یک بستر جهانی است که در طول شبانه روز و در 365 روز از سال فعال است، ترید روزانه تنها در طول روز شکل نمی گیرد. بلکه این استراتژی معامله به ترید کوتاه مدت در طی 24 ساعت اطلاق می گردد.

معامله گران روزانه معمولا در خرید و فروش های خود در طی 24 ساعت از تحلیل تکنیکال و نوسانات کوچک قیمت ارزهای دیجیتال، استفاده می کنند.
تریدهای روزانه می تواند برای بسیاری از معامله گران سودآور باشد. با این حال این استراتژی خرید و فروش بسیار استرس زا، ریسکی و زمان بر بوده و معمولا برای تریدرهای حرفه ای پیشنهاد می شود.

2. استراتژی سویینگ ترید ارزهای دیجیتال

روش سویینگ ترید، به نوعی از معاملات گفته می شود که معامله گران در طی آن موقعیت های خود را بیش از 24 ساعت و کمتر از چند هفته نگه می دارند. به عبارت دیگر، مبادلات سویینگ، از نظر زمانی بین معاملات روزانه و معاملات ترند قرار می گیرد.

تریدرهای روش سویینگ معمولا از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال در طول چند هفته کسب درآمد می کنند. این دسته از معامله گران عموما به منظور خرید و فروش دارایی های خود، از ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده می کنند.

شاید برایتان این سوال پیش بیاید که تحلیل فاندامنتال، چگونه می تواند در این نوع از ترید به یاری معامله گران بشتابد؟ پاسخ ساده است. از آنجایی که تغییرات بنیادین در پروژه های ارزهای دیجیتال، تاثیر خود را بر روی قیمت در طول چند هفته اعمال می کند، اینجاست که تریدرهای سویینگ به بررسی های فاندامنتال نیز می پردازند.

معاملات به روش سویینگ، یکی از رایج ترین استراتژی ها در بین تازه واردین محسوب می شود. یکی از مزیت های اصلی این نوع از معاملات این است که تصمیم گیری های انجام شده در آن مانند ترید روزانه عجولانه نبوده و منطق بیشتری پشت آن است. به همین منظور این استراتژی خرید و فروش معمولا به تازه واردین پیشنهاد می شود.

3. استراتژی ترند ترید ارزهای دیجیتال

در طی این روش از ترید، که تقریبا از تمام روش های دیگر کم ریسک تر است، معامله گران بیشتر از نوسانات قیمت، به روند بازار توجه می کنند. در طی روش ترند تریدینگ، کاربران از ابزارهای متفاوتی در جهت شناسایی روند بازار استفاده می کنند.

پیشتر گفته شد که روش ترید سویینگ، از نظر زمانی در بین ترید روزانه و ترند تریدینگ قرار دارد، با این حال این نکته را به خاطر داشته باشید که این روش از معامله، خیلی بستگی به مدت زمان خاصی ندارد. چرا که همانطور که گفته شد، روند بازار است که این نوع از معامله را کنترل و هدایت می کند.

به طور کلی هدف از ترند تریدینگ، خرید در سطح حمایت و قروش از سطح مقاومت است. به عبارت دیگر، معامله گران ترند تریدینگ سعی دارند تا با بررسی تغییرات فاندامنتال پروژه های متفاوت، روندهای صعودی و نزولی را تشخیص داده و خرید و فروش خود را بر این اساس بنا کنند.

این روش از خرید و فروش، عموما به کاربران نیمه حرفه ای پیشنهاد می شود.

4. استراتژی ترید اسکالپ ارزهای دیجیتال

اسکالپ تریدینگ ارزهای دیجیتال، یکی از سریع ترین روش های خرید و فروش به شمار می رود. در طی این روش، تریدرها از حرکات بزرگ قیمت استفاده نمی کنند بلکه به صورت مکرر، از نوسانات کوچک بهره می برند.

در معاملات به روش اسکالپینگ، تریدرها موقعیت های خود را در طی چندین ثانیه تغییر می دهند، از این رو این استراتژی خرید و فروش به معامله با فرکانس بالا (HFT) مرتبط است.

گفتنی است که از آنجایی که معامله گران به روش اسکالپ معاملات را با سرعت زیاد به اتمام می رسانند، داشتن پایین ترین اختلاف نرخ خرید و فروش، نقدینگی بالا و اجرای سریع معاملات در این استراتژی از اهمیت زیادی برخوردار است.

به منظور انتخاب روش اسکالپینگ در ترید ارزهای دیجیتال به نکات زیر دقت نمایید:

بر روی تعداد ارزهای کمی تمرکز کنید.

تفاوت نرخ خرید و فروش را در نظر بگیرید.

دقت کنید که ارزهای انتخابی دارای نقدینگی بالایی باشد.

سعی کنید که در هنگام اسکالپینگ در موقعیت روانی پایداری قرار داشته باشید.

سرمایه خود را با دقت کنترل کنید.

استراتژی های ترید غیر فعال

همانطور که از نام آن پیداست، استراتژی های ترید غیر فعال به زمان و مدیریت کمتری در معاملات نیازمند هستند. درحالی که بین استراتژی های خرید فعال و غیر فعال تفاوت های بسیاری وجود دارد، درنهایت همه آن ها با یک هدف به انجام می رسند، خرید و فروش دارایی ها به منظور کسب سود!

استراتژی خرید و نگه داری

استراتژی خرید و نگه داری، یکی از روش های معامله است که در طی آن تریدرها بدون در نظرگیری نوسانات بازار، دارایی خود را در طولانی مدت نگه داشته تا ارزش دارایی، به قیمت مورد نظر معاملات فرکانس بالا (HFT) چیست؟ برسد. ایده این استراتژی این است که در صورتی که دارایی خاص را در مدت زمان زیادی نگه داری شود، دیگر زمان ورود به بازار و قیمت خرید اولیه، ارزش خود را از دست داده و بی اهمیت می شود.
در طی این روش از معاملات، معمولا تنها از تحلیل های فاندامنتال استفاده شده و بررسی روند کار پروژه ها نیز به صورت مکرر انجام نمی شود. حال از آنجایی که بیت کوین و سایر رمز ارزها به مدت چند سال است که به بازار اصلی راه پیدا کرده اند، استراتژی خرید و نگه داری در این عرصه را اصطلاحا هادل (HODL) می نامند.

با این حال این نکته را به خاطر داشته باشید که ارزهای دیجیتال هنوز جوان و ریسکی هستند و این استراتژی ترید، به جز بیت کوین برای سایر معاملات فرکانس بالا (HFT) چیست؟ ارزهای دیجیتال پیشنهاد نمی شود.

سخن آخر

همانطور که مطالعه نمودید روش های بسیار زیادی برای ترید و معامله ارزهای دیجیتال وجود دارد. به خاطر داشته باشید که برای شروع، بهتر است ابتدا تحقیقات لازم را به عمل آورده و با ریسک های این حوزه نوین به خوبی آشنا شوید. همچنین بهتر است که روش های متفاوت را امتحان کرده تا متوجه شوید کدام استراتژی با شخصیت و مدل زندگی و کارتان سازگاری بیشتری دارد.
علاوه بر این نیز بسیاری از کارشناسان این عرصه پیشنهاد می کنند که پس از آزمودن هر روش میزان سود و زیان ها را یادداشت کرده تا روش مناسب هر کاربر مشخص شود. یکی دیگر از روش های یافتن بهترین استراتژی خرید و فروش نیز این است که بودجه خود را قسمت بندی کرده و با هر بخش از سرمایه، یکی از استراتژی های نام برده شده را امتحان کنید. در این صورت به راحتی، بهترین روش برای شروع فعالیت در عرصه ارزهای دیجیتال برای شما نمایان خواهد شد.

معاملات الگوریتمی چه تاثیری بر وضعیت این روزهای بازار دارد؟

برخی از فعالان بازار، عامل اصلی منفی‌های روزهای اخیر و نوسانات به‌وجود آمده را معاملات الگوریتمی می‌دانند و معتقدند نحوه کارکرد این معاملات بازار را تحت‌تأثیر قرار داده است.

به گزارش صدای بورس ، این روزها و باتوجه به وضعیت نامناسب بازار سرمایه و تابلوی قرمز رنگ آن، باز هم موضوع معاملات الگوریتمی و تأثیر آن بر تلاطم‌های بازار بالا گرفته است. این بار کار به کمپین‌های جمع‌آوری امضا، اعتراضات شدید به سازمان بورس و حتی نهادهای نظارتی دیگر مانند سازمان بازرسی کل کشور هم کشیده است. نکته تأمل‌برانگیز اینکه ریزش بازار نه‌تنها با گزارش‌های عملکردی خوب شرکت‌ها متناقض است، بلکه با متغیرهای بنیادی، مثل قیمت‌های جهانی و نرخ ارز هم در تضاد است!

اما عامل اصلی منفی‌های بازار چیست؟ معاملات الگوریتمی یا پارامترهای دیگر؟

برخی از فعالین بازار، عامل اصلی منفی‌های روزهای اخیر و نوسانات به‌وجود آمده را معاملات الگوریتمی می‌دانند و معتقدند نحوه کارکرد این معاملات بازار را تحت‌تأثیر قرار داده است. برخی دیگر معتقدند اتفاقاً معاملات الگوریتمی می‌تواند نقدشوندگی و کارایی بازار را افزایش دهد و به آن کمک کند. همچنان که سال‌هاست در بازارهای مالی دنیا چنین اتفاقی افتاده است.

این اولین بار نیست که پس از ریزش بازار، تیغ انتقادات به‌سمت معاملات الگوریتمی گرفته می‌شود. در دوره‌ی سقوط بازار در سال ۱۳۹۹ هم همین انتقادات متوجه معاملات الگوریتمی بود. سازمان بورس و نهاد ناظر هم عکس‌العمل نشان داد و با منتقدین همراه شد. نتیجتاً سازمان بورس معاملات الگوریتمی را در آن دوره ممنوع کرد. ولی در اردیبهشت ۱۴۰۰ و پس از اینکه مشخص شد معاملات الگوریتمی تأثیری در ریزش‌ها نداشته است و حتی ممنوعیت آن نقدشوندگی بازار را نیز محدود کرده است، سازمان بورس مجدداً آن را آزاد اعلام کرد.

مخالفین معاملات الگوریتمی چه می‌گویند؟

مخالفان معاملات الگوریتمی معتقدند نهادهایی که امکان انجام این معاملات را دارند باعث تلاطم بازار می‌شوند و عده‌ی زیادی از معامله‌گران حقیقی از تلاطم‌های به‌وجود آمده توسط آنها متضرر می‌شوند. به‌این‌ترتیب سود بیشتری نصیب بازارگردان‌ها، سبدگردان‌ها و مشتریان بزرگ کارگزاری‌ها می‌شود و سرمایه‌گذاران خرد متضرر می‌شوند.

ضمن‌آنکه چون امکان انجام این نوع معاملات برای همه‌ی افراد وجود ندارد، این موضوع در ذاتِ خود باعث بی‌عدالتی در بازار است. البته ذکر این نکته ضروری به‌ نظر می‌رسد که اساساً منعی از طرف سازمان بورس و شرکت‌هایی که خدمات معاملات الگوریتمی ارائه می‌دهند برای در اختیار گذاشتن این سرویس برای همه‌ی فعالان بازار (حقیقی و حقوقی) وجود ندارد. اما لازمه‌ انجام این کار فراهم آمدن زیرساخت‌هایی از سمت کارگزاری‌ها و همچنین دستورالعمل‌ها و قوانین جامع‌تر برای این حوزه است. پیش‌بینی این است که در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد دسترسی همه فعالان بازار به این نوع معاملات خواهیم بود.

موافقان معاملات الگوریتمی چه می‌گویند؟

موافقان، مشکل بازار را مرتبط با پارامترهای دیگری می‌دانند. آنها معتقدند درصورت اجرای صحیحِ معاملات الگوریتمی، بسیاری از مشکلات بازار حل خواهد شد. معاملات الگوریتمی، نقدشوندگی، که رکن اصلی بازار است، را افزایش می‌دهد و به‌نحو ملموسی بر کارایی آن می‌افزاید. همچنین معاملات الگوریتمی می‌تواند از دستکاری و تغییرات ناگهانی قیمت سهم‌ها توسط افراد سودجو جلوگیری کند. از سوی دیگر کسب‌وکارها و استارت‌آپ‌های حوزه فین‌تک هم از ممنوعیت معاملات الگوریتمی آسیب خواهند دید.

عکس‌العمل بازارهای معتبر دنیا به معاملات الگوریتمی چه بوده است؟

در بازارهای توسعه‌یافته‌ی دنیا چند دهه است که از معاملات الگوریتمی به‌عنوان ابزاری برای عمق‌بخشی به بازار، افزایش نقدشوندگی و کارایی بازار و همچنین بهبود معاملات شخصی استفاده می‌شود.

معاملات الگوریتمی از اوایل دهه نود جای خود را در بازارهای مالی باز کرد. به‌طوری‌که در سال ۲۰۱۱ مجله‌ی Journal of Finance در مقاله‌ای عنوان کرد که در سال ۲۰۰۹، معادل ۷۳ درصد از تمام معاملات بازارهای ایالات متحده توسط معاملات الگوریتمی انجام شده که تأثیر بسزایی در افزایش نقدشوندگی این بازارها داشته است. می‌توان حدس زد که این روند تا به امروز بسیار گسترده‌تر شده باشد.

بیشتر بخوانید:

راهکار چیست؟

امروز بازار سرمایه ایران با مشکلات زیرساختی، رفتارهای هیجانی و ریسک‌ها و عدم قطعیت‌های برخواسته از وضعیت سیاسی و اقتصادی جامعه روبرو است و ارتباط دادن همه‌ی این مشکلات با معاملات الگوریتمی پاک کردن صورت مسئله است. ضمن‌آنکه به‌وجود آوردن جو روانی مسموم موجب ایجاد بار روانی و ترس در سرمایه‌گذاران می‌شود که خود اثر سوء بر عرضه و تقاضا خواهد داشت.

در روزهای اخیر عده‌ای با نمونه آوردن روند قیمتی روزانه برخی سهم‌های بزرگ، نوسانات آنها را به الگوریتم‌ها ربط دادند و بیان کردند که این الگوریتم‌ها با معاملات با فرکانس بالا (HFT) اقدام به خرید در قیمت‌های پایین کرده و بعد با ایجاد روندی مثبت در سهم اقدام به فروش در قیمت‌های بالا می‌کنند. درحالی‌که اولاً با توجه به کارمزدهای بالای معاملاتی در بازار ما عملاً معاملات با فرکانس بالا مقرون‌به‌صرفه نیست و ثانیاً این کار با توجه به درصد پایین معاملات الگوریتمی (حدود ۱ درصد ارزش معاملات) امکان‌پذیر نیست. معاملاتی که کل ارزششان حدود ۱ درصد بازار است چگونه می‌توانند روند بازار را تغییر دهند؟

سؤال دیگر این است که حتی اگر روی یکی دو سهم چنین اتفاقی افتاده باشد، چرا باید سهمی که در این مدت اصلاح زیادی داشته و اکنون نیز به لحاظ بنیادی در قیمت خوبی است در قیمت‌های پایین فروخته شود؟

اگر فرض کنیم فلان سهم خودرویی را الگوریتم‌ها رِنج کشیدند و فروختند، چرا در آن سوی دیگر بازار سهام پتروشیمی‌ها با این فشار عرضه‌ی شدید به‌فروش می‌رسند؟

آنچه مشخص است اینکه وضعیت فروش‌های این روزهای بازار به‌دلیل رفتارهای هیجانی، ترس سرمایه‌گذارن از عدم قطعیت‌ها و ریسک‌های موجود (ریسک‌های سیاسی، رفع تحریم‌ها و . ) در بازار است.

هر ابزار تکنولوژی اگر از معاملات فرکانس بالا (HFT) چیست؟ آن سوءاستفاده شود می‌تواند آثار مخربی نیز داشته باشد. وقتی معاملات الگوریتمی توسط نهادهای نظارتی قابل رهگیری و کنترل نباشد ممکن است با سوءاستفاده از آنها قوانین معاملاتی دور زده شود و موجب زیان سرمایه‌گذاران خُرد، که به این نوع معاملات دسترسی ندارند، گردد.

خواسته یا ناخواسته، استفاده از تکنولوژی‌های نوین و مرسوم دنیا در بازار سرمایه ایران هم اجتناب‌ناپذیر است و باید به‌سمت استفاده گسترده‌تر از این ابزارها رفت. اما در اینجا نقش سازمان بورس و نهاد ناظر بسیار مهم است.

ممنوعیت معاملات الگوریتمی، طبق تجربه قبلی، مشکلی را حل نخواهد کرد. مهمترین کاری که سازمان بورس در مرحله اول باید انجام دهد، شناسایی کامل سفارشات الگوریتمی فرستاده‌شده است. تمامی معاملات الگوریتمی باید با یک تگ یا برچسب در سامانه معاملاتی ثبت شوند و درغیراینصورت از ارسال این نوع سفارشات جلوگیری شود. ممنوعیت، جلوی استفاده غیرمجاز از این نوع معاملات را نخواهد گرفت.

هستند شرکت‌هایی که مجوز معاملات الگوریتمی را دارند، اما باز هم با استفاده از ربات‌ها و روش‌های دیگر، قوانین را دور می‌زنند. به‌این‌صورت که از معاملات ساده استفاده می‌کنند، ولی سفارشات الگوریتمی می‌فرستند. هرچند که تشخیص این نوع معاملات آسان نیست، ولی امکان‌پذیر است و سازمان بورس باید زیرساخت این کار را فراهم کند.

در مرحله بعد لازم است تا دستورالعمل جامع‌تری نسبت‌به آنچه امروز وجود دارد به‌عنوان دستورالعمل معاملات الگوریتمی، توسط نهاد ناظر تبیین گردد و زیرساخت‌ها و ابزارهای نظارتیِ لازم توسط کارگزاری‌ها و سازمان بورس برای نظارت دقیق بر این نوع معاملات فراهم آید.

به گزارش وب سایت رهآورد۳۶۵ ‌، برای ایجاد عدالت در بازار نیز به‌نظر می‌رسد بهترین راه این باشد که این نوع معاملات برای تمامی فعالان حقیقی و حقوقی فراهم شود تا شرایط برابری در بازار داشته باشند.

Order Book اوردر بوک چیست؟

اوردر بوک ، فهرستی است که به‌طور مستمر و در زمان واقعی به‌روزرسانی می‌شود و از سفارش‌های خرید و فروش در صرافی برای یک دارایی مالی خاص، مانند سهام، اوراق قرضه، ETF یا ارز تشکیل می شود.

اوردر بوک مانند یک دفتر ثبت سفارشات است که عمق بازار را در بورس اوراق بهادار، مشتقات، فارکس یا بازار ارزهای دیجیتال نشان می دهد. هر سفارش تعداد سهام یا مبلغ دلاری دارایی را نشان می دهد که ممکن است به صورت ASK یا BID باشد.

** بیشتر بخوانید : فارکس چیست؟ **

همچنین، در اوردر بوک قیمت خاص و حساب معاملاتی یا شرکتی که سفارش را ثبت می کند، مستند می شود.

این عملکرد درجه ای از معاملات فرکانس بالا (HFT) چیست؟ شفافیت را برای سفارشات باز فراهم می کند، اگرچه برخی از خریداران و فروشندگان ترجیح می دهند ناشناس باقی بمانند.

اوردر بوک به فعالان بازار این امکان را می دهد که میزان علاقه خرید و فروش یک دارایی و در نتیجه سطوح قیمت حمایت و مقاومت بالقوه را بسنجند.

این اطلاعات ممکن است نشان دهنده اقدام صعودی یا نزولی قیمت نسبت به قیمت فعلی بازار باشد. به عنوان مثال، اگر تعداد زیادی سفارش خرید برای یک سهم با قیمت فزاینده وجود داشته باشد، می تواند نشان دهنده نظر صعودی در مورد سهام باشد.

در مقابل، فراوانی سفارش‌های فروش می‌تواند نشان‌دهنده عدم حمایت و در نتیجه کاهش قیمت باشد. در هر صورت، اوردر بوک نقدینگی بازار را در میان مدت و کوتاه مدت بررسی می کند.

با دیدن فروشندگان و خریداران احتمالی – چه سرمایه گذاران خرد و چه موسسات بزرگ – معامله گران می توانند بهتر و راحت تر تخمین بزنند که قیمت سهام به کدام سمت حرکت می کند و بنابراین چگونه معامله خود را انجام دهند.

این اطلاعات برای بازارسازان حیاتی است، که وظیفه آنها مطابقت دادن خریداران و فروشندگان در فرآیند “ساخت بازار” است.

با این حال، بسیاری از سرمایه گذاران به دلایل زیادی مایلند هویت خود را پنهان کنند.

با توجه به این انگیزه، آنها اغلب معاملات خود را از طریق استخرهای تاریک انجام می دهند، که تا حدودی مفید بودن اوردر بوک را به عنوان یک ابزار هوشمند بازار به حداقل می رساند.

دستکاری اوردر بوک ها

اوردر بوک – و در نتیجه قیمت دارایی – نیز در معرض دستکاری هستند که فراتر از مرزهای قانونی است.

متأسفانه، برخی از افراد و سازمان ها در طول تاریخ سعی کرده‌اند اطلاعات اوردر بوک را برای تحت تأثیر قرار دادن بازارهای مالی تغییر دهند.

هیچ ابزار مالی در امان نبوده است، زیرا همه چیز از قیمت سهام گرفته تا قیمت بیت کوین مورد این قبیل تهاجمات قرار گرفته است.

دو مورد از رایج‌ترین شکل‌های دستکاری اوردر بوک ، جعل و لایه‌بندی هستند.

هر کدام با قرار دادن مقادیر مختلف سفارش خرید و فروش در صف، بدون داشتن برنامه ای برای اجرا، سعی می کنند بازار را «بازی» دهند.

هدف این است که بر بهترین قیمت پیشنهادی و بهترین قیمت‌های درخواستی تأثیر بگذارد، در نتیجه، اختلاف قیمت ASK و BID دستکاری می شود.

به عنوان مثال، یک معامله گر، یک سفارش خرید یا فروش ساختگی بزرگ را برای یک سهام ارائه می دهد، معاملات فرکانس بالا (HFT) چیست؟ معاملات فرکانس بالا (HFT) چیست؟ به این امید که قیمت را بالا یا پایین کند. سپس، چندین سفارش در انتهای مخالف معامله قرار می‌گیرند تا ضمن لغو سفارش اصلی، از حرکت قیمت سرمایه‌گذاری کنند.

در طول سال‌ها، طرح‌های جعل حتی در معتبرترین مکان‌های معاملاتی بازار سهام پیدا شده است. دو تا از بزرگترین نام ها بورس نیویورک (NYSE) و NASDAQ هستند.

یکی از معروف‌ترین نمونه‌های جعل ادعایی در اوایل سال 2021 با تجارت GameStop توسط ساب ردیت Wallstreetbets رخ داد. نوسان شدیدی که سهام GameStop تجربه کرد به جعل در نقاط قیمت مشخص یا در اطراف آن نسبت داده شد.

نتیجه نهایی تحقیقی از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در مورد روش های جعل جانبی فروش از گروهی از معامله گران با فرکانس بالا (HFT) بود.

شکل دیگر دستکاری اوردر بوک ها استفاده از لایه بندی است.

در لایه‌بندی، معامله‌گر مجموعه‌ای از سفارش‌های کوچک را با قیمت‌های مختلف قرار می‌دهد تا ظاهری برای خرید یا فروش گسترده در سهام ایجاد کند، بدون اینکه قصدی برای اجرای واقعی سفارش‌ها داشته باشد.

آنها سپس معامله مخالف را انجام می دهند تا از دستکاری قیمت سود ببرند.

استراتژی معاملاتی لایه بندی معمولاً به شیوه های معاملاتی با فرکانس بالا نسبت داده می شود.

لایه بندی برای ایجاد شرایط بازار برای معاملات صعودی یا نزولی استفاده می شود.

در سمت خرید، یک معامله‌گر ممکن است مقادیری از سفارش‌های فروش را زیر قیمت بازار تعیین کند تا بر قیمت پیشنهادی جاری تأثیر منفی بگذارد.

از نظر تئوری، این اقدام قیمت ها را پایین می آورد و به معامله گر ورود طولانی مدت بهتری می دهد. برای لایه بندی فروش، سفارش های خرید بالاتر از قیمت قرار می گیرند تا یک ورودی کوتاه برتر ایجاد شود.

انواع سفارش در اوردر بوک ها

سفارش market

سفارش market سفارشی است که برای خرید یا فروش یک ابزار مالی با نرخ جاری بازار انجام می شود.

به عنوان مثال، شما فرض کنید که قیمت فعلی بازار برای یک سهم اپل (AAPL) 300 دلار است، اگر سفارش خرید را با قیمت فعلی بازار انجام دهید، معامله انجام می شود و هر واحد سهم را به قیمت 300 دلار خریداری می کنید.

سفارش limit

از سوی دیگر، سفارش limit ، سفارشی است که برای خرید یا فروش یک ابزار مالی به قیمتی خاص انجام می شود.

سپس فرآیند خرید و فروش توسط پلت فرم / صرافی معاملاتی به صورت خودکار انجام می شود. به عنوان مثال، فرض کنید که قیمت فعلی بازار برای یک سهم اپل (AAPL) 300 دلار است، اما با توجه به تحلیل شما، این خرید با قیمت 298.50 دلار بهتر است.

سپس شما یک سفارش limit در 298.50 دلار قرار می دهید و تا زمانی که سهم(ها) با آن قیمت خریداری نشود، معامله انجام نمی شود.

درک نحوه کار اوردبوک ها یک ویژگی مهم در تعیین میزان سود در هر ابزار قابل معامله است. نگاه کردن به اوردربوک، تصویر وسیعی از عمق بازار به شما می دهد.( مطالعه بیشتر )

درک انواع مختلف سفارشات و نحوه عملکرد آنها نیز بخش مهمی از دانش یک معامله گر حرفه ای و موفق است.

اهمیت سرعت تراکنش در صرافی ارز دیجیتال

سرعت تراکنش صرافی یکی از عوامل کلیدی برای کسب درآمد از کریپتو است. صرافی‌هایی که سرعت بالایی دارند بستری مناسب برای تریدرها محسوب می‌شوند. قیمت ارزهای دیجیتال دائماً در حال نوسان است. بنابراین سود حاصل از فروش دارایی در این لحظه نسبت به چند دقیقه دیگر ممکن است کمتر یا بیشتر باشد. برای درک بهتر اهمیت سرعت تراکنش در صرافی و شناخت راهکارهای بهبود این پارامتر با ما همراه باشید.

دریافت ۳۰,۰۰۰ شیبا رایگان

تاخیر چیست و چه تأثیری بر سرعت تراکنش صرافی دارد؟

تاخیر (latency) فاصله ایجادشده در سرعت انتقال داده‌ها است. این پارامتر برای معامله‌گران آنلاین اهمیت زیادی دارد؛ زیرا می‌تواند روی سود حاصل از خرید و فروش رمزارز تأثیر بگذارد.

در دنیای ارزهای دیجیتال تاخیر عاملی تعیین‌کننده است. تاخیر زیاد سبب کاهش سرعت تراکنش صرافی خواهد شد و تاخیر کم نشانه‌ای از سرعت بالای پردازش معاملات است. با پیشرفت تکنولوژی، شاهد تلاش تیم‌های توسعه جهت افزایش سرعت صرافی بوده‌ایم.

معامله‌گران آنلاین می‌خواهند مطمئن شوند که پردازش سفارش‌ها بلافاصله پس از تأیید نهایی صورت می‌گیرد. هرچه این تأخیر بیشتر باشد، ممکن است قیمت دارایی مورد معامله بیشتر تغییر کند. این موضوع روی استراتژی‌ها و نتایج برنامه‌های معاملاتی اثرگذار خواهد بود.

برای به حداقل رساندن این مشکل، صرافی‌های آنلاین تلاش می‌کنند با استفاده از آخرین فناوری‌ها کمترین زمان تاخیر ممکن را ارائه دهند. در حالی که این چالش در سیستم‌های معاملاتی سنتی همیشه وجود داشته اما تأثیر آن روی کریپتوکارنسی بسیار بیشتر است و از همین نظر اهمیت بیشتری دارد.

اهمیت سرعت تراکنش در صرافی ارز دیجیتال

در دنیای بی‌ثبات ارزهای دیجیتال، سرعت تراکنش صرافی اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا قیمت‌ها ممکن است در عرض چند ثانیه تغییر کنند. علاوه بر این، سرعت بالای نقل و انتقال دارایی‌های سازمانی برای پلتفرم‌های رمزارزی امری ضروری به حساب می‌آید.

نوسانات و تغییرات لحظه‌ای بخشی از ماهیت ارزهای دیجیتال است. همچنین همیشه هیجانات و موج‌های احساسی زیادی در این بازار وجود دارد. تنها چند ثانیه اختلاف ممکن است تفاوت‌های زیادی در ارقام معامله ایجاد کند. تریدرها می‌خواهند از قطعی شدن معاملات در سریع‌ترین زمان ممکن اطمینان پیدا کنند تا بتوانند استراتژی‌های خود را نهایی سازند.

از دیگر چالش‌های مربوط به سرعت صرافی می‌توان به تفاوت‌های مدت تاخیر بین پلتفرم‌ها اشاره کرد. یک صرافی ممکن است زیرساخت باکیفیت و سرعت بالایی داشته باشد اما صرافی دیگری تراکنش‌ها را در مدت طولانی‌تری پردازش کند. معامله‌گران بسیاری با چندین پلتفرم رمزارزی تعامل دارند. افرادی که از طریق آربیتراژ (arbitrage) درآمد به دست می‌آورند، به دنبال کسب سود از اختلاف قیمت در پلتفرم‌های مختلف هستند. فرصت‌های مربوط به اختلاف قیمت‌ها زیاد دوام نمی‌آورند و تأخیر در پردازش تراکنش، شانس کسب درآمد را از بین می‌برد.

این چالش‌ها فقط برای تریدرهای شخصی و خُرد دردسر ایجاد نمی‌کند. امروزه شرکت‌ها و اشخاص حقوقی نیز فعالیت زیادی در حوزه کریپتوکارنسی دارند. معاملات مربوط به این کاربران معمولاً حجم بالایی دارد و از طرفی باید به سرعت پردازش شوند. روزبه‌روز نیز به تعداد شرکت‌های علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در حوزه کریپتو افزوده می‌شود. بنابراین پلتفرم‌های معاملاتی باید بتوانند نیازهای این مشتریان را برطرف کنند و تاخیر در پردازش تراکنش‌های بزرگ را نیز به حداقل برسانند.

در حال حاضر از تکنیک‌های الگوریتمی و برنامه‌های خودکار برای پردازش تراکنش‌ها در حوزه دارایی‌های دیجیتال استفاده می‌شود. در واقع معاملات توسط کامپیوترهایی انجام می‌شود که برای پیروی از استراتژی‌های خاص برنامه‌ریزی شده‌اند.

ترید با فرکانس بالا چیست؟

ترید با فرکانس بالا (HFT) یا معاملات بسیار سریع، اصطلاحی است معاملات فرکانس بالا (HFT) چیست؟ که برای برنامه‌های خودکار و الگوریتم‌های معاملاتی و پردازشی استفاده می‌شود. این ربات‌ها در عرض چند میلی‌ثانیه به فرصت‌ها و سفارش‌هایی که در بازار ایجاد می‌شوند واکنش نشان می‌دهند و معاملات را پردازش می‌کنند.

استفاده از برنامه‌های کامپیوتری برای ترید خودکار در دنیای کریپتو اتفاق جدیدی نیست. معمولاً کار با این برنامه‌ها و ربات‌ها نیز پیچیدگی خاصی ندارد. صرافی‌های ارز دیجیتال به صورت 24 ساعته و 7 روز در هفته فعال هستند. بنابراین معامله‌گران به الگوریتم‌ها اجازه می‌دهند همه فرصت‌ها را شناسایی و در هر لحظه برای ثبت سفارش و کسب سود اقدام کنند. البته تریدرها باید مطمئن شوند که ربات‌ها با استراتژی‌های مناسبی برای انجام معامله اقدام می‌کنند و در صورت تغییر شرایط بازار می‌توانند تصمیمات جدیدی بگیرند.

علاوه بر خودکار بودن، برنامه‌های معاملاتی الگوریتمی قادرند تراکنش‌های زیادی را در هر ثانیه انجام دهند. سود حاصل از هر تراکنش ناچیز است اما با تکرار مداوم این معاملات، سود نهایی چشمگیر خواهد بود. در این میان، سرعت اتصال صرافی به شبکه اهمیت بسیار زیادی دارد. تأخیر در ارتباطات شبکه‌ای و اینترنتی باعث از دست رفتن فرصت‌ها و کاهش بهره‌وری برنامه‌های معاملاتی الگوریتمی خواهد شد.

از طرفی بازارهای رمزارزی به شدت رقابتی شده‌اند. یک سیستم HFT خوب باید از سایر سیستم‌های HFT سریع‌تر باشد. در غیر این صورت کسب سود کمی سخت خواهد بود.

معامله‌گران به دنبال راه‌هایی برای دستیابی به بهترین سرعت تراکنش صرافی هستند تا بتوانند از رقبای خود پیشی بگیرند. در حال حاضر بهترین راه برای دستیابی به چنین هدفی، سرویسی به نام کولوکیشن (colocation) است.

کولوکیشن یا سرورهای محلی به شرکت‌ها این امکان را می‌دهند تا سخت‌افزارهای شبکه را در محل شرکت و در نزدیکی سیستم‌های کامپیوتری به صورت فیزیکی مستقر کنند. در این حالت ارتباط به صورت مستقیم برقرار می‌شود و شاهد افزایش سرعت در انتقال داده خواهیم بود. بدین ترتیب معضلات مربوط به تأخیر در سرعت اینترنت و انتقال داده تا حد زیادی از بین خواهد رفت.

معامله‌گر چگونه می‌تواند بالاترین سرعت تراکنش را تجربه کند؟

کریپتوکارنسی بازاری جوان محسوب می‌شود. با این حال صرافی‌های زیادی توانسته‌اند معضل تاخیر در پردازش تراکنش‌ها را حل کنند.

برای معامله‌گران خرد، سرعت تراکنش صرافی باید بسیار بالا باشد. این موضوع سبب جذب کاربران و سرمایه‌گذاران بیشتری خواهد شد. صرافی‌های بزرگ چنین قابلیتی دارند اما صرافی‌های کوچک‌تر قادر به ارائه سرعت‌های بالا نیستند. البته این به معنای عدم کارایی صرافی‌های کوچک نیست. در بسیاری از مواقع کاربران و تریدرها نیازی به سرعت بالا در انجام تراکنش ندارند و اولویت‌های دیگری را برای انتخاب صرافی بررسی می‌کنند.

کسانی که به طور روزانه ترید می‌کنند و از HFT‌ها بهره می‌گیرند، باید به سراغ صرافی‌هایی با سرعت بالا بروند. این صرافی‌ها اغلب از خدمات کولوکیشن استفاده می‌کنند. بیت فینکس (Bitfinex)، جمینی (Gemini) و هیت‌بی‌تی‌سی (HitBTC) از جمله این صرافی‌ها هستند. خود معامله‌گر نیز باید از اینترنت پرسرعت استفاده کند تا تأخیری در انتقال داده معاملات فرکانس بالا (HFT) چیست؟ به صرافی رخ ندهد.

برخی از فعالان کریپتو معتقدند که HFT‌ها برتری ناعادلانه‌ای ایجاد می‌کنند. این افراد اعتقاد دارند که تغییرات سریع، بخشی از ذات این بازار است و اتفاقاً سبب برتری حرفه‌ای خواهد شد. در نتیجه، استفاده از ربات‌ها و برنامه‌های ترید این نظم را بر هم خواهد زد.

سخن پایانی

از راهکارهای زیادی برای افزایش سرعت تراکنش صرافی استفاده می‌شود. اینترنت‌های پرسرعت، سرورهای مجازی، سرورهای فیزیکی، کولوکیشن، ربات‌های تریدر، برنامه‌های معاملاتی HFT و … تنها بخشی از راهکارهای فعالان این حوزه برای کسب سود بیشتر و پیشی گرفتن از رقبا است.

اهمیت سرعت تراکنش در صرافی شاید برای یک سرمایه‌گذار و هولدر بیت کوین اهمیت چندانی نداشته باشد اما تریدرهایی که روزانه بیش از ۱۰ تراکنش انجام می‌دهند، میزان درآمد خود را تابعی از سرعت پردازش داده‌ها در پلتفرم‌های معاملاتی می‌دانند.