بازارهای مالی تحلیل پذیر تکنیکال

شرکت‌هایی در بورس داریم که تنها یک تابلو هستند و همین شرکت‌ها سرمایه‌های مردم را پوچ کردند

فعلا تحلیل بنیادی و تکنیکال در بورس ایران کارساز نیست/ در فارکس نمی‌توان بلند مدت تصمیم گرفت

امیر آبادی، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید که بازار بورس ایران شفاف نیست بنابراین نمی‌توان بر اساس تحلیل بنیادی و تکنیکال سهام را بررسی کرد.

وحید بلالی؛ بازار: در بحث تحلیل سهام یک شرکت فعالان بازار مطرح می‌کنند که باید از تحلیل بنیادی جهت ارزندگی سهم و از تحلیل تکنیکال جهت ورود و خروج به سهم استفاده کرد. معمولا هر دو تحلیل بر اساس داده‌های شرکت‌ها در بازار سرمایه است که نمی‌توان به صورت ۱۰۰درصد پذیرفت که چنین اطلاعاتی از شرکت‌ها درست است. با توجه به ریزش بازار بسیاری از کارشناسان به این نتیجه رسیدند که بازار از تحلیل خارج شده است، برخی دلیل این موضوع را دستوری بودن بازار می‌دادند و برخی دیگر اطلاعات اشتباه شرکت‌ها پذیرفته شده در بورس مطرح کردند. معدود کارشناسی چنین ادعای کرده که برخی از اطلاعات موجود در تابلوی بورس از شرکت‌ها اشتباه است و قابل اعتماد نیستند. یکی از این افراد دکتر رحمان مصعوم‌پور امیر آبادی کارشناس بازار سرمایه است که بازار سرمایه را یک بازار غیر شفاف می‌داند و در گفتگوی که با بازار داشت این موضوع تایید کرد و مدعی شد که بازار ایران قابل بررسی با تحلیل بنیادی و تکنیکال نیست.

*در ۵ سال گذشته شاخص کل بورس چین با یک ریزش سنگینی روبه رو شد به گونه‌ای که بیشتر شرکت‌ها زیر ارزش ذاتی خود رسیدند، شبیه چنین اتفاقی هم در بورس ونزوئلا افتاد و شاخص به یکباره سقوط کرد، به نظر می‌رسد بورس ایران هم همان مسیر را در حال طی کردن است، چقدر می‌توان چنین شباهتی‌ها را منطقی و درست دانست؟
اگر ۱۰۰ شرکت بزرگ بورس ایران را با ۱۰۰شرکت کوچک آن مقایسه کنید متوجه می‌شویم ۱۰۰ شرکت بزرگ بورس از ابتدای سال ۹۷ تا سال ۹۸ و تا قبل از بحران ارزی توانستند به ارزش دلاری خود برسند اما ۱۰۰ شرکت کوچک قبل از نوسان ارزی به خودی خود ۳۰ درصد بالاتر ارزش دلاری خود قرار گرفتند که این مسئله هیچ تناسبی با اقتصاد ایران ندارد اما در سال ۹۹ و نوسانات ارزی ارزش دلاری شرکتهای بزرگ ۳۰درصد رشد کرده است که این موضوع در مورد شرکتهای کوچک وضعیت بسیار وخیم‌تری دارد.

اتفاقاتی که در بورس ونزوئلا و چین در سال ۲۰۱۵ افتاد در نهایت با یک اصلاح شدیدی روبه رو شد. در آن زمان مردم چین با اهرم کردن پول خودشان در بورس که با مدیریت دولت و برنامه‌ریزی آن صورت گرفت سبب شدند که بیشتر شرکت بزرگ در چین بالاتر از ۱۰۰درصد و شرکت‌های کوچک بالای ۲۰۰درصد رشد کنند، اما در نهایت این شرکت با اصلاح‌های شدید روبه رو شدند و بیشتر ارزش خود را در بازار از دست دادند. تا اینجا شباهت‌های با بورس ایران دیده می‌شود اما به هر حال زمانی که شما در یک بازار ورود می‌کنید به سایکل‌ها( چرخه زمانی، که در تعریف عمومی به حرکت قیمت یک سهم در یک بازه زمانی گفته می‌شود) دقت کنید که بررسی سایکل‌های بورس چین و ونزوئلا بازارهای مالی تحلیل پذیر تکنیکال مسیر حرکت بورس آن‌ها را نشان می‌دهد .

شرکت‌هایی در بورس داریم که تنها یک تابلو هستند و همین شرکت‌ها سرمایه‌های مردم را پوچ کردند

* بورس در حال سپری کردن شرایطی است که به آن شرایط انتظاری می‌گویند و بسیاری از فعالان بازار معتقدند که در بورس منتظر انتخابات آمریکا است، آیا واقعا انتخابات آمریکا در وضعیت شاخص بورس تاثیر می‌گذارد؟
از نظر بنده تمام این مسائل مقطعی خواهد بود، چه آقای بایدن انتخاب شود و چه ترامپ، و یا اینکه ایران با چین به توافق برسد و یا نرسد، ما در دنیا تعیین تکلیف شده‌ایم؛ تمام. اتفاقاتی که قرار است برای اقتصاد ما بیفتد، افتاده، حتی اگر ما به FATF بپیوندیم، تکلیف دنیا با ما مشخص شده است و این مجموعه و کشور قرار است در این مسیر حرکت کند مگر اینکه ما یکسری از سیاستهای خودمان را تغییر دهیم. ایران با ۲۲ کشور در اطراف خود دارد که به نظر بنده کسانی که در بحث اقتصادی ما تصمیم گیری می‌کنند باید حداقل با کشورهای همسایه وارد تعامل شویم تا بتوانند از این بحبوحه خارج شویم.

*به نظر می‌رسد که با توجه به شیوع ویروس کرونا و برخی دیگر از آیتم‌ها در جهان بازارهای بین المللی بورس مانند فارکس از حالت پیشبینی کمی خارج شده است، با توجه به اینکه شما سالیان سال در این بازارها فعالیت داشتید، یک وضعیت کلی از این بازار به ما ارائه می‌دهید و تاثیر این بازار بر بازار ما چگونه است؟
بازار جهانی فارکس بزرگترین بازار مالی دنیا است و بالای ۶ میلیون تریلیون دلار چرخش مالی دارد. درست است که بازار ما بسته است اما اگر قرار باشد اقتصاد ما به سمت جلو حرکت کند باید خودمان را با بازارهای جهانی وفق دهیم.واقعیت این است که سایکل‌ها در بازار جهانی بهم ریخته به همین منظور شما می‌توانید روزانه و هفتگی در بازار ورود کنید و اقدام به معامله کنید، اما نمی‌توانید بر اساس سایکل ورود کنید.

*یک موضوع اینجا مطرح می‌شود که بین بهای ارزش نسبت دلار و یورو در کشور ما با بازار جهانی متفاوت است یعنی زمانی که در بازار جهانی ارزش دلار به یورو کاهش پیدا می‌کند در بازار ایران این اتفاقی صورت نمی‌گیرد.
وقتی بازار بسته است چنین اتفاقاتی طبیعی است، به هر حال بازار در دست دولت است، هرچند که مردم کم و بیش در خانه‌هایشان دلار و سکه نگه داری می‌کنند و این دو موضوع باهم تاثیرگذار است.

*بسیاری از افراد از رکود بازار برای سال ۱۴۰۰ سخن می‌گویند پیشبینی شما از بازار در میان مدت و بلند مدت چیست؟
در خصوص سایکل‌ها من زمانی می‌توانیم صحبت کنیم که سایکال‌های بعدی بهم نریخته باشد. زمانی که بازار جهانی دچار ویروس کرونا شد و سایکل‌ها را بهم ریخته، چطور می‌توانم به سایکلها جهت معامله رجوع کنم به همین منظور در تمام دنیا فعالیت‌های معامله‌گران به صورت روزانه است و کسی در بازار سایکلی کار نمی‌کند یا به عبارتی نمیتوانیم به سایکل رجوع کنیم و به همین صورت هم سایکل‌های بازار داخلی خودمان هم بهم ریخته است.

در این زمان بحث تکنیکال مطرح می‌شود، بنده یک معامله گر هستم و روزانه این کار را انجام می‌دهم، نمی‌توانم این پیشبینی را بر اساس تکنیکال مطرح کنم که در آینده چه اتفاق خواهد افتاد آن هم در سایکل‌ها، بنابراین باید قبل از تکنیکال اقدام به بررسی ینیادی سهم بکنم که آیا سهام شرکت ارزنده است؟ و زمانی که ارزنده بود، لحظه ورود به سهم را با تحلیل تکنیکال مشخص کنید.

در بورس ما نمی‌توان بر اساس تحلیل بنیادی ورود پیدا کنیم؛ زمانی که پی به ای شرکت‌ها در بازار اشتباه است در نتیجه نمی‌توان دروغ یک شرکت را بررسی کرد. ما شرکت‌های در بورس داریم که تنها یک تابلو هستند و همین شرکت‌ها سرمایه‌های مردم را پوچ کردند.

بورس ایران نه بنیادی پذیر است و نه تکنیکال پذیر بنابراین به صورت دقیق نمی‌توان ارزندگی سهم را بررسی کرد، الان در بورس ما بحث نوسان گیری است. اگر ما دیدگاه وارن بافت مبنی بر نگاه بلند مدت به بازار سرمایه را در بین سهامداران داشتیم بازار ما هم مثل آمریکا و کشورهای دیگر رشد خواهد کرد.
یکسری دیدگاه بلند مدت و سازنده است و یکسری دیگر نوسانی و کوتاه مدت که نمی‌شود آن را به عنوان یک دیدگاه سازنده برای چرخه‌های اقتصاد کشور در نظر گرفت اما نمی‌توانیم چنین دیدگاه و نوسان گیرها را در بازار حذف کنیم.

*در شرایط کنونی بازار به نظر شما کدام گروه وضعیت بهتری در میان مدت و بلند مدت خواهند داشت؟
برخی می گویند، تا زمانی که در بازار سرمایه شفافیت وجود ندارد همان بهتر که من سکه بگیرم. شما مشاهده کردید زمانی که دلار ۲۳ هزار تومان بود شاخص به ۲میلیون ۱۰۰هزار واحد رسید اما وقتی دلار به ۳۰ هزار تومان رسید شاخص به نزدیک ۱میلیون ۳۰۰ هزار واحد رسید و به عبارتی سرمایه سهامداران پودر شد. به گونه‌ای بازار سرمایه را به مردم معرفی کردیم که سهامدارن تازه وارد آن را یک بازار بدون ضرر می‌دانستند. بنده قبول ندارم که شخصی پول خود را به سمت بازار طلا و ارز ببرد چرا که هیچ کمکی به اقتصاد ما نمی‌کند ، اما این را هم قبول ندارم که بازار سرمایه با مردم صادق نباشد.

*برای اینکه یک معامله‌گر بخواهد در این بازار ورود پیدا کند چه نکاتی را باید در نظر بگیرد تا دچار اشتباه کمتری شود؟
بنده به عنوان یک معامله گر عنوان می‌کنم که بحث تکنیکال ۱۰درصد کار است اما ۹۵ درصد معامله‌گرها به دنبال همان ۱۰درصد هستند پس ۹۵ درصد معامله‌گرها بازنده هستند چرا که ۶۰درصد کار روان شناسی بازار و یا روانشناسی معامله گر است و ۳۰درصد باقی مانده هم مدیریت سرمایه می‌باشد.
با فرض اینکه بازار سرمایه یک بازار شفاف است و دسترسی به اطلاعات بازار که دراختیار حقوقی‌ها و حقیقی‌ وابسته قرار می‌دهند با مابقی سهامداران خرد برابر باشد که نیست؛ با چنین فرضی در درجه اول سهامدار باید ارزندگی سهم را به صورت بنیادی بررسی کند و اگر سهم ارزنده بود برای ورود از تحلیل تکنیکال استفاده کند و همچنین باید شخص سهامدار تابلوخوان خوبی هم باشد که بتواند به درستی تجزیه و تحلیل کند.

بازارهای مالی تحلیل پذیر تکنیکال

مقدمه فعال شدن حد ضرر در معاملات بسیار اتفاق می افتد که قیمت ، حدضرر معاملات را فعال کرده و ما به ناچار مجبور به خروج از پوزیشن هایمان می شویم. اما آیا این اتفاق پایان همه چیز است؟ آیا شما در چنین شرایطی بطور کامل معامله را رها می کنید و می پذیر. بیشتر بدانید

ورود به معامله پس از شکست سطوح حمایت و مقاومت

یکی از موقعیت هایی که در بازار می تواند منجر به انجام معامله شود ، ورود پس از شکست یک سطح مهم می باشد. مثل شکستن سطوح حمایت و مقاومت استاتیک ، حمایت و مقاومت داینامیک و … سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا صرفا شکسته شدن این سطوح. بیشتر بدانید

لبه معاملاتی چیست؟

وقتی دیکشنری را باز می کنید و دنبال معنی اِج (Edge) می گردید به ترجمه هایی چون لبه، حاشیه امن، مزیت و برتری خواهید رسید. در معامله گری به معنای امکان وقوع بیشتر یک پیشامد نسبت به دیگر پیشامد است یعنی به شرایطی گفته می شود که با رخ دادن آنها احتم. بیشتر بدانید

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

سطوح حمایت و مقاومت یک بخش اساسی از تحلیل تکنیکی است که برای تشخیص روند و اتخاذ تصمیمات معاملاتی مورد استفاده قرار می گیرند. این سطوح روندها را مورد سنجش قرار می دهند و آنها را تائید می کنند و باید توسط هر معامله گری که تحلیل تکنیکی را بکار می ب. بیشتر بدانید

مولتی تایم فریم یا تحلیل چند زمانی چیست؟

مولتی تایم فریم چیست؟ تحلیل چندزمانی یا مولتی تایم فریم، فرآیند بررسی روند قیمتی یک جفت ارز، کالا، سهام یا سایر دارایی ها در چند تایم فریم مختلف به منظور بررسی بهتر جریان حرکتی قیمت و تایید بهتر نقاط ورود و خروج مناسب می باشد. همانطور که می دانی. بیشتر بدانید

نمودار های حسابی و لگاریتمی

نکات مهم د مبحث نمودارهای حسابی و لگاریتمی قبل از تعریف و بررسی انواع این نمودار ها نکته ی اول در مورد دیتای مورد استفاده است ، دیتا همواره خام است و نمی تواند لگاریتمی شود ، بنابراین کسانی که دیتا را از شرکت های تامین کننده ی دیتا خریداری می کن. بیشتر بدانید

نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشده

در این مقاله قصد داریم درخصوص تفاوت نمودارهای تعدیل شده و تعدیل نشده بحث نماییم. آنچه که امروزه و در کلاس های تحلیل تکنیکال عمداتا اساتید بازار تاکید بر آن دارند استفاده از نمودار های تعدیل شده است و معامله گران اکثرا تحلیل های خود را برر. بیشتر بدانید

معرفی سبک های مختلف الیوتی

رالف نلسون الیوت : الیوت “نظریه امواج الیوت” را در نیمه نخست قرن بیستم به بازار سرمایه معرفی کرد. او با بررسی قیمت ها در بازار سرمایه متوجه شد نه تنها تغییرات قیمت کاملا منظم است بلکه از ساختار خاصی که با طبیعت نیز هماهنگی و ه. بیشتر بدانید

شناسایی کف بازار با روش توماس بولکوفسکی

توماس بولکوفسکی که به‌ اعتقاد بسیاری از شخصیت‌های دنیای معامله‌گری، یکی از نویسندگان برجستۀ جهان در حوزۀ الگوهای نموداری است و در این لینک در فراچارت نیز به معرفی او پرداخته شده، 5 متد معرفی کرده برای یافتن کف بازار که در زیر به معرفی آنها می پر. بیشتر بدانید

مقدمه ای بر پرایس اکشن

پرایس اکشن چیست؟ پرایس اکشن Price Action Trading یا مختصر شده PAT عبارتست از اینکه تریدر تمام تصمیمات خود در بازارهای مالی تحلیل پذیر تکنیکال بازارهای مالی تحلیل پذیر تکنیکال مورد ترید را فقط بر اساس نمودار قیمت (بدون هیچ اندیکاتور، اکسپرت و …) اخذ می نماید. این بدین معنا است که هیچگونه اندیکاتور تاخیری. بیشتر بدانید

ساختار فراکتالی بازار های مالی چگونه است

این واژه Fractal از کلمه لاتین Fractus (یعنی تکه تکه و بخش بخش) گرفته شده یکی از مهمترین خصوصیات فراکتالها خود متشابه بودن (self similarity)آنهاست به این معنی که فراکتالها بازارهای مالی تحلیل پذیر تکنیکال از اجزایی تشکیل شده اند که هر جزء در آن شبیه به کل شکل میباشد و به عبارتی. بیشتر بدانید

تفاوت اندیکاتور ها و اسیلاتور ها در چیست؟

همه ما بارها و بارها از اصطلاح اسیلاتور و اندیکاتور استفاده کردیم حتی گاها به اشتباه آن ها رو مترادف فرض و به جای یک دیگر به کار برده ایم. همین اشتباه ساده و رایج باعث شد بازارهای مالی تحلیل پذیر تکنیکال دایره کاربرد این دو ابزار در جامعه تکنیکال ایران محدود به گرفتن واگرایی ها. بیشتر بدانید

پولبک از نگاه استاد بولکوفسکی

همه ما بارها و بارها از اصطلاح پولبک در چارت ها و گفتارمان استفاده کرده ایم اغلب بدون آن که با شرایط صحیح شکل گیری این زیر الگو در علم تکینکال آشنا باشیم. البته باید حق داد چرا که در غالب کتاب ها از معرفی صحیح این مبحث شانه خالی شده به همین دلیل. بیشتر بدانید

پیوت مینور و ماژور چیست؟

یکی از مباحث مقدماتی و ظریف تکنیکال که به نظر من باید در جلسه اول هر کلاس تکینکالی تدریس و تشریح شود مبحث پیوت هاست، اما متاسفانه به دلیل این که در کتاب جان مورفی مطرح نشده در خیلی از کلاس ها بیان نمی شود و این عدم بیان موجب ایجاد مشکل در خیلی ا. بیشتر بدانید

معامله گری به سبک پرایس اکشن چیست؟

معامله گری به سبک پرایس اکشن چیست؟ شاید خیلی از شماها در وبسایت های تحلیلی داخلی و خارجی دیده اید که گاهی اوقات از واژه Price Action (پرایس اکشن) استفاده می کنند و یا دیده اید که دوره های آموزشی آنلاین برای این روش تحلیلی برگزار می شود. خب مسلما. بیشتر بدانید

معاملات روزانه (Day Trading) چیست؟ + معرفی ویژگی‌های یک تریدر روزانه!

معاملات روزانه (Day Trading) همانطور که از نامش پیداست، به معاملاتی گفته می‌شود که در طول یک روز و در بازه‌های زمانی بسیار کم انجام می‌گیرد.

زمانی وجود داشت که تنها افرادی قادر به تجارت در بازارهای مالی بودند، که برای موسسات بزرگ مالی، کارگزاری و خانه‌های بازرگانی کار می‌کردند. اما با آمدن اینترنت، این فضا تقریبا برای تمامی افرادی که به آن علاقه‌مند بودند، قابل استفاده است. استفاده از معاملات روزانه در تجارت می‌تواند یک روش بسیار پر سود باشد، تا زمانی که شما به درستی این کار را انجام دهید. اما همچنین می تواند برای افراد تازه کار کمی چالش برانگیز باشد، به‌ویژه برای کسانی که یک استراتژی برنامه‌ریزی شده نداشته باشند. حتی کسانی که کاملا با استراتژی معاملات روزانه آشنا هستند نیز گاهی اوقات ضررهای بسیار بزرگی متحمل می‌شوند.

نکاتی که در انجام معاملات روزانه باید به آنها توجه کنید:

• کسانی که از معاملات روزانه استفاده می‌کنند، بسیار فعال بوده و برای سودآوری از تغییرات قیمت یک دارایی معین، استراتژی‌های روزانه را انجام می‌دهند.
• برای استفاده از معاملات روزانه ، باید از استراتژی‌های متنوعی استفاده کرد.
• معاملات روزانه اغلب با تحلیل تکنیکال همراه است و نیاز به درجه بالایی از نظم و انضباط شخصی افراد دارد.

نحوه کارکرد معاملات روزانه چگونه است؟

معاملات روزانه به عنوان خرید و فروش کالای مشخصی در یک روز معاملاتی واحد تعریف می‌شود. استفاده از آن در هر نوع بازار مالی ممکن است، اما بیشتر در forex و بازار بورس رایج است. کسانی که از معاملات روزانه استفاده می‌کنند، معمولاً دارای تحصیلات عالی و دارای بودجه خوبی هستند. آنها از لوریج (leverage) و استراتژی‌های معاملات کوتاه مدت به مقدار زیاد استفاده می‌کنند تا از حرکات کوچک قیمت در سهام یا ارزها، بهره ببرند.

در معاملات روزانه افراد همیشه درگیر حوادثی هستند که باعث می شوند حرکت کوتاه مدتی در بازار اتفاق بیافتد. دنبال کردن اخبار یک تکنیک محبوب در بین این افراد است؛ آمار اقتصادی، درآمد شرکت‌ها یا نرخ بهره منوط به انتظارات بازار و روانشناسی بازار از دیگر مواردی است که همیشه در انجام این گونه معاملات باید به آنها توجه داشت. زیرا بازارها هنگامی واکنش نشان می‌دهند که این انتظارات برآورده نشود و یا بیش از حد انتظار پیش روند و در این حالت است که می‌توان از معاملات روزانه سود برد. در معاملات روزانه افراد از استراتژی‌های متعددی در روز استفاده می کنند. در زیر به برخی از این استراتژی‌ها نگاهی می‌اندازیم:

• اسکالپینگ (Scalping) : که در آن تریدر وارد معامله می‌شود و سریعا از آن خارج می‌شود. تریدر سعی می‌کند تعداد زیادی سود کم در طول یک روز به دست آورد. این معاملات حتی بعضی مواقع در کمتر از ۵ دقیقه بسته می‌شوند.
• معاملات محدوده نوسان (Range trading) : که با مشخص کردن یک کانال که محدوده نوسان قیمت را نشان می‌دهد، کمک می‌کند که تریدر تصمیم بگیرد در چه زمانی دست به خرید یا فروش بزند.
• معاملات مبتنی بر اخبار (News-based trading) : تریدر با کمک این روش، از اخباری که سبب ایجاد نوسان در قیمت بازار می‌شود، با خبر می‌شود و از آن برای معاملات خود استفاده می‌کند.
• معامله فرکانس بالا (High-frequency trading) : نوعی معامله الگوریتمی است که شامل تراکنش تعداد زیادی سفارش در ثانیه است. این معاملات از داده‌های مالی با فرکانس بالا و ابزارهای پیشرفته تجارت الکترونیکی، برای تحلیل بازارها و اجرای تعداد زیادی سفارش در بازه‌های زمانی کوتاه استفاده می‌کند.

یک استراتژی بحث برانگیز

پتانسیل سود معاملات روزانه شاید یکی از مباحث مطرح و بحث برانگیز در وال استریت باشد. کلاهبرداران اینترنتی از اشخاصی که تازه شروع به کار با استفاده از روش معاملات روزانه می‌کنند، با وعده این که سود زیادی در کوتاه مدت خواهید کرد، سودهای زیادی به دست می‌آورند و همچنان هم این قضیه که این نوع معاملات یک طرح سریع ثروتمند شدن است، ادامه دارد. بعضی افراد بدون اطلاع کافی دست به معامله می‌زنند؛ اما با وجود همه این ریسک‌ها، بعضی از تریدرهای روزانه بسیار موفق هستند.

بسیاری از مدیران حرفه‌ای و مشاوران مالی از انجام معاملات روزانه خودداری می‌کنند؛ زیرا از نظر آنها در بسیاری از موارد مقدار سود در مقابل ریسک آن بسیار ناچیز است. اما در مقابل كسانی كه معاملات روزانه می‌كنند، تأكید دارند كه سود آن بسیار منطقی است. انجام معاملات روزانه با سودآوری امکان پذیر است، اما میزان موفقیت به دلیل پیچیدگی و ریسک لازم تجارت روزانه در رابطه با کلاهبرداری‌های مربوط به آن، ذاتاً پایین است.

انجام معاملات روزانه مناسب تمامی افراد نیست، چون دارای ریسک بسیار بالایی است. علاوه بر این، مستلزم درک عمیق از نحوه کار بازارها و استراتژی‌های مختلف برای سودآوری در کوتاه مدت است. در حالی که ما داستان‌های موفقیت کسانی که به عنوان یک تریدر روزانه موفق به کسب ثروت شده‌اند را می‌شنویم، اما به این نکته توجه کنید که بسیاری از آنها دچار ورشکستگی و یا متحمل ضررهای زیادی شده‌اند. علاوه بر این، نقشی را که شانس و زمان‌بندی خوب بازی می کند را نیز دست کم نگیرید. در حالی که مهارت مطمئناً یک عنصر مهم است، اما گاهی شانس بد می‌تواند حتی با تجربه‌ترین تریدرهای روزانه را نیز دچار ضرر فراوان کند.

ویژگی‌های یک تریدر معاملات روزانه

تریدرهای روزانه حرفه‌ای، معمولاً دانش عمیقی در مورد بازار دارند. در اینجا برخی از پیش نیازهای لازم برای معامله‌گران روز موفق آورده شده است:

دانش و تجربه در بازار

افرادی که بدون درک اصول بازار تلاش می کنند معاملات روزانه انجام دهند، بازارهای مالی تحلیل پذیر تکنیکال اغلب پول خود را از دست می‌دهند. تجزیه و تحلیل فنی و خواندن نمودار، مهارت خوبی برای تریدر روزانه است؛ اما بدون درک عمیق‌تر از بازار و دارایی‌های موجود در آن بازار، نمودارها ممکن است فریب دهنده باشند. همیشه در انجام معامله باید احتیاط کنید و مزایا و معایب معامله‌ای را که می‌خواهید انجام دهید در نظر بگیرید.

داشتن سرمایه کافی

در معاملات روزانه، تریدرها تنها از آن مقدار سرمایه که توانایی از دست دادنش را دارند استفاده می‌کنند. این امر نه تنها آنها را از ورشکسته شدن محافظت می‌کند‌، بلکه به از بین بردن احساسات در تجارت آنها نیز کمک می‌کند. برای انجام یک سرمایه‌گذاری موثر در معاملات روزانه، معمولا به مقداری زیادی سرمایه نیاز است. همچنین استفاده از حساب‌های مارجین نیز برای این نوع ترید مورد نیاز است.

استراتژی

یک تریدر خوب باید به همه جوانب بازار آشنا باشد. استراتژی‌های مختلفی وجود دارد که یک تریدر معاملات روزانه از آن استفاده می‌کند، که از جمله آنها می‌توان به معاملات نوسان، آربیتراژ و معاملات مبتنی بر اخبار اشاره کرد. این استراتژی‌ها تا زمانی که سود مداوم حاصل کنند و ضررها را محدود کنند، باید اصلاح شوند.

نظم و انضباط

استفاده از یک استراتژی سودآور بدون نظم بی‌فایده است. بسیاری از تریدرهای معاملات روزانه در نهایت پول خود را از دست می‌دهند؛ زیرا در انجام معاملاتی که مطابق معیارهای خاص خودشان باشد، ناموفق هستند. همانطور که می‌گویند “طرح و تجارت را برنامه‌ریزی کنید.” موفقیت بدون نظم و انضباط غیرممکن است.

برای سودآوری، تریدرهای روزانه به شدت به نوسانات بازار اعتماد دارند. پس بازار مالی که دارای نوسانات زیادی باشد برای این نوع تریدرها مناسب‌تر است. این امر می‌تواند به دلیل موارد مختلفی از جمله گزارش درآمد، احساسات سرمایه‌گذاران یا حتی اخبار عمومی اقتصادی اتفاق بیافتد.

تریدرهای روزانه همچنین سهامی را می پسندند که دارای نقدینگی زیادی باشد؛ زیرا این امر به آنها امکان تغییر موقعیت خود بدون تغییر قیمت سهام را می‌دهد. چون در این صورت، اگر قیمت سهام به سمت بالاتر حرکت کند، تریدرها ممکن است موقعیت خرید را به دست آورند و اگر قیمت پایین بیاید، تریدر ممکن است تصمیم به فروش کوتاه مدت بگیرد تا بتواند در هنگام نزول قیمت سود کند.

مهم‌ترین معیارها برای معاملات روزانه

کدام معیارها می‌تواند برای تجارت معاملات روزانه مناسب باشد؟ بیایید با نگاهی به چند ویژگی اصلی متناسب با معیارهای معاملات روزانه شروع کنیم:

• نقدینگی بالا : سهولت خرید و فروش در مقادیر زیاد، سبب راحتی در معاملات می‌شود و این خود عدالت و کارایی قیمت را تضمین می‌کند.
• نوسان زیاد : نوسان زیاد برای برای کسی که می‌خواهد در مدت زمان کم، چندین بار سود کند بسیار مهم است. نوسان نه تنها برای قیمت گذاری محصولات مالی ساده مانند سهام و اوراق قرضه مهم است، بلکه نقش اساسی در قیمت گذاری سایر معاملات مالی محبوب مانند معاملات آپشن نیز دارد.
• هزینه تراکنش پایین : معاملات مکرر نباید منجر به پرداخت هزینه‌های بالای تراکنش شود. هزینه‌های پایین برای هر تراکنش در معاملات روزانه ضروری است.
• معاملات مارجین یا لوریج : در صورت نیاز به داشتن مقادیر زیادی سرمایه برای معامله، هیچ تریدری به صورت مداوم از این روش استفاده نمی‌کند. سود ذاتی لوریج در این است که به تریدرها اجازه می‌دهد نسبت‌های بالاتری را با سرمایه محدود خود معامله کنند. با این حال، استفاده از معاملات لوریج یا مارجین مانند یک شمشیر دو لبه است که در هر دو طرف سود و ضرر قرار دارد. پس در معاملات با این روش، باید بسیار احتیاط داشته باشیم.
• در دسترس بودن اطلاعات : بازارها بر طبق خبرها تغییر می‌کنند و تریدرها، نیاز به داشتن اطلاعات زیادی راجب به دارایی‌هایی که در آن تجارت می‌کنند، دارند. صرافی‌ها و بسترهای مالی خرید و فروش، دسترسی آسان و سریع به تمامی اخبار مرتبط با بازار را ارائه نمی‌دهند. در دسترس بودن آسان اخبار و ویژگی‌های مرتبط، یکی از مهم‌ترین معیارها برای کسانی است که می‌خواهند از طریق معاملات روزانه کسب سود کنند.

آیا باید استفاده از معاملات روزانه را شروع کنید؟

همانطور که گفته شد، استفاده از معاملات روزانه به عنوان یک حرفه می‌تواند بسیار دشوار و کاملاً چالش برانگیز باشد؛ در مرحله اول، شما باید دانش کافی در مورد دنیای تجارت داشته باشید و از تحمل ریسک، سرمایه و اهداف خود ایده خوبی داشته باشید.

تجارت روزانه نیز مانند تمامی مشاغل، شغلی است که به زمان زیادی برای یادگیری نیاز دارد. پس اگر می‌خواهید استراتژی‌های خود را کامل کنید و از این طریق درآمد کسب کنید، باید زمان زیادی را برای آن اختصاص دهید. این کاری نیست که بتوانید به صورت پاره وقت انجام دهید و یا هر زمان که خواستید از آن استفاده کنید. اگر مصمم هستید که این نوع تجارت برای شما مناسب است، باید تمامی سرمایه و وقت خود را به آن اختصاص دهید. اما همیشه به این نکته توجه کنید که در شروع کار با سرمایه اندک وارد شوید.

سعی کنید خونسرد باشید و احساسات را از تجارت خود دور نگه دارید. هرچه بیشتر بتوانید این کار را انجام دهید، بیشتر می‌توانید به برنامه خود پایبند باشید. تمرکز سبب می‌شود که شما در همان مسیری که آن را تصور می‌کنید قرار بگیرید. اگر این دستورالعمل‌های ساده را رعایت کنید، ممکن است شما بتوانید در معاملات روزانه به خوبی تجارت کنید.

نحوه استفاده از معاملات روزانه در ارزهای دیجیتال

حالا که کمی با روش معاملات روزانه آشنا شدید، به نحوه استفاده از این نوع معامله در زمینه ارزهای دیجیتال می‌پردازیم.

اولین قدم در هنگام شروع با استفاده از روش معاملات روزانه در بازارهای ارز دیجیتال، پیدا کردن یک صرافی خوب است. یک صرافی ارز دیجیتال که به شما امکان خرید و فروش ۲۴ ساعته را بدهد. همچنین انتخاب نوع ارز دیجیتالی که قصد دارید آن را ترید کنید نیز مهم است. اگر به دنبال استفاده از معاملات روزانه به صورت تمام وقت هستید، پس باید صرافی را را انتخاب کنید که امکان تبادل ارز بین ارزهای مختلفی را دارا باشد.

همچنین یافتن یک صرافی‌ که نقدینگی زیادی داشته باشد نیز حائز اهمیت است؛ زیرا تضمین کننده این است که شما همیشه می‌توانید با یک خریدار یا فروشنده مبادله داشته باشید. در غیر این صورت، ممکن است نتوانید معامله خود را به موقع انجام دهید. یک صرافی خوب برای شروع، می‌تواند بایننس (Binance) باشد؛ زیرا امکان تبدیل صدها جفت ارز مختلف را دارد و همچنین بزرگ‌ترین صرافی‌ها از نظر حجم معاملات در بازار است.

همچنین باید در نظر بگیرید که چقدر قصد سرمایه‌‌گذاری دارید. هرگز فراموش نکنید که بازارهای ارز دیجیتال دارای نوسان زیادی هستند. بنابراین همیشه این احتمال وجود دارد که کل سرمایه‌گذاری خود را از دست دهید. پس سعی کنید در ابتدا با مقادیر کمتری شروع کنید. پس از راه‌اندازی حساب خود و واریز وجه، مدتی وقت بگذارید تا با ویژگی‌های مختلف در صفحه معاملاتی بیشتر آشنا شوید. هر صرافی دارای یک نمودار تحلیلی است، بنابراین ایده خوبی است برای یادگیری نحوه تحلیل حرکات قیمت‌گذاری، ابتدا از آن استفاده کنید.

با مشاهده این چارت‌ها شما می‌توانید میزان تغییرات قیمتی ارزهای مختلف را بررسی کنید و از آن برای انجام معاملات روزانه کمک بگیرید. یادگیری نحوه کار با این ابزارها واقعاً مهم است؛ زیرا به شما امکان می‌دهد که احتمال افزایش یا سقوط قیمت یک کوین را شناسایی کنید. با این حال، هیچ تضمینی برای این که همیشه پیش بینی شما درست باشد وجود ندارد. بنابراین همیشه آماده و هوشیار باشید که در مواقع خاص از معامله بیرون بیایید و از ضرر خود جلوگیری کنید.

نتیجه‌گیری

اگرچه معاملات روزانه به نوعی به یک پدیده بحث برانگیز تبدیل شده است، اما می‌تواند روشی مناسب برای سودآوری باشد.

تریدرهایی که از این تکنیک استفاده می‌کنند، چه به صورت گروهی و چه فردی، با حفظ نقدینگی و کارآمدی بازار، نقش مهمی در بازار بازی می‌کنند. اگرچه این نوع استراتژی در بین تریدرهای بی‌تجربه محبوب است؛ اما این روش بیشتر مناسب افرادی است که مهارت و منابع لازم برای موفقیت در آن را دارند.

آینده بازار بورس، آیا بازار بورس ایران تحلیل پذیر است؟

سوالی که پیوسته ذهن همه سرمایه گذاران، تازه واردان به بازار بورس و فعالان این حوزه را به خود مشغول کرده اینست که آیا بازار بورس ایران قابل تحلیل است؟ چگونه می شود در این بازار موفق عمل کرد؟ و به راستی بازی واقعی در این بازار چیست و بازیگران اصلی آن چه کسانی هستند؟

در جواب این سوال باید ابزار های تحلیل بازار، بازیگران اصلی آن و واقعیت های بازار را بررسی کنیم. رفتار خریدار و فروشنده که روند خود را در تحلیل تکنیکال(تحلیل از روی نمودار) نشان می دهد یک ابزار مهم تحلیل بازار بورس می باشد.

صورت های مالی شرکت ها که در تحلیل بنیادی یا فاندامنتال نمود دارد نیز از ابزارهای تحلیل مهم دیگر است. اما واقعیاتی در بازار بورس ایران وجود دارد که اگر نادیده گرفته شود تحلیل های ما را از اعتبار خارج می کند.

مهم ترین نکته این است که بزرگترین خریدار و فروشنده و ناظر و تصمیم گیر در بازار بورس ایران، دولت است.

بنابراین تحلیل تکنیکال در بازار بورس ایران بیشتر مطالعه رفتار دولت ها است

و تصمیمات بنیادی که خود را در صورت های مالی و تحلیل بنیادی نشان می دهد قبل از انتشار در اختیار سازمان انتشار دهنده که تحت مدیریت دولت است، قرار می گیرد.

بنابراین تحلیل بازار بورس ایران تحلیل رفتار دولت هاست.

تحلیل اینست که دولت در بودجه خود سهم درآمد از طریق اخذ مالیات از معاملات بازار بورس و سفته بازی(کسب درآمد از طریق نوسان قیمت سهام) در آن را چقدر در نظر گرفته است.

مثلا در شرایطی که ما در تحریم قرار گرفتیم دولت برای جبران کسر بودجه خود در دوره هایی مردم را تشویق به سرمایه گذاری در بازار میکند و پس از ورود نقدینگی به بازار یکباره از آن خارج می شود و به اینصورت کلی درآمد از بازار کسب می کند و کسری بودجه خود را جبران می کند.

نکته حائز اهمیت اینست که روندهای بسیار کلی در نمودارهای تکنیکال بازار بورس قابل تشخیص است. بنابراین برای موفقیت در بازار بورس به جای توجه به نوسانات کوتاه مدت باید به نوسانات بلند مدت توجه نمود‌ و از نوسانات کوتاه مدت و روزانه صرف نظر کرد. زیرا ممکن در سرازیری سقوط قرار بگیرید و حتی نتوانید از بازار خارج شوید.

حتی اگر به تحلیل تکنیکال واقف نیستید، بسیار ساده می توانید از رفتار دولت متوجه شوید که کی وارد بازار شوید و کی از آن خارج شوید.

مثلا وقتی دولت با تمام قدرت رسانه ای در صدد تشویق مردم به حضور در بازار است و بازار بورس را بهترین مکان برای سرمایه گذاری می داند، زمان مناسبی برای ورود به بازار است. البته نکته مهم آنست که تا دیر نشده و دولت از بازار خارج نشده، باید بازار را ترک کرد و به طمع سود بیشتر نماند. به این صورت سود بسیار شیرین و قابل توجهی نصیبتان می شود.

از آنجا که ادامه تحریم ها و در نظر گرفته شدن سهم بورس در بودجه آینده دولت، نوید رونق مجدد و حرکات شاپی(صعود و نزول شدید) در بازار بورس را می دهد باید امیدوار باشیم دولت در ماه های پیش رو مجدد وارد بازار شود.

متاسفانه اکثر سرمایه گذاران آنجایی وارد بازار می شوند که دولت داره از بازار خارج میشه و به علت عرضه سهام توسط شرکت های حقوقی که سهامدار عمده آنها دولت است با افت شارپی سهامشان مواجه می شوند و متاسفانه کلی ضرر میکنند.

از اینکه تا انتهای مطالب با ما همراه بودید سپاسگزاریم. امیدواریم که این مباحث و اطلاعات، راهنمای کوچکی جهت رونق سرمایه گذاری و موفقیت مالی شما عزیزان باشد.

هلدینگ آموزشی و خدماتی نیک اندیشان با داشتن کادری مجرب و اساتیدی متخصص، نخبه و با سابقه فعالیت در بازار بورس ایران برای دوره بورس ، برای بالا بردن هوش مالی شما دوستان و آموزش کاربردی و متناسب با بازار بورس ایران، اقدام به برگزاری دوره آموزش بورس نموده است.

شایان ذکر است، که از امتیازات ویژه این موسسه پشتیبانی شما دوستان توسط استاد تا تسلط کامل در بازار است.

مدیر عامل هلدینگ نیک اندیشان آقای دکتر حمزه شیخ، کارآفرین، استاد دانشگاه و مشاور مدیریت، اقتصاد و سرمایه گذاری و کارشناس اقتصادی صدا و سیما می باشد.

نیک اندیشان برند برتر آموزش و کاریابی در کشور و بازارهای مالی تحلیل پذیر تکنیکال بازارهای مالی تحلیل پذیر تکنیکال ارائه دهنده خدمات آموزشی، دیجیتال مارکتینگ، استاندارد سازی(ایزو) و منتورینگ و کوچینگ(مربیگری) کسب و کارهاست. جهت مشاوره و اخذ خدمات از این مجموعه می توانید با شماره های ذیل تماس حاصل کنید یا به آدرس شعبات نیک اندیشان یا آدرس سایت و ایستاگرام آن که در ادامه می آید مراجعه کنید.

واگرایی در تحلیل تکنیکال | انواع واگرایی‌ها و ویژگی‌های آنها در بورس و بازارهای مالی

واگرایی‌ها یکی از مفاهیم معاملاتی مورد علاقه تریدرها (معامله‌گران) هستند زیرا در صورت ترکیب با سایر ابزارها و مفاهیم مالی، سیگنال‌های تجاری کیفیت بالایی را ارائه می‌دهند. واگرایی و همگرایی دو مفهوم بسیار مهم و کاربردی در انواع تحلیل‌ها به شمار می‌روند و در این مطلب قصد داریم به طور خاص در مورد واگرایی در تحلیل تکنیکال صحبت کنیم.

تعریف واگرایی بازارهای مالی تحلیل پذیر تکنیکال به زبان ساده

بیایید با واضح‌ترین پرسش شروع کنیم و واگرایی را به زبان ساده توضیح دهیم و از دلایل اهمیت واگرایی در تحلیل تکنیکال پرده برداریم. به واقع واگرایی تغییرات بازار سرمایه را در بورس نشان می‌دهد و بیشتر زمانی اتفاق می‌افتد که تریدرهای بازار بورس در گام نهایی دچار تردید شده و سهم روند قبلی خود را تغییر دهد و برخلاف آن حرکت کند.

هنگامی که واگرایی در بازار بورس اتفاق می‌افتد با درصد بسیار بالایی می‌توان به آن تکیه کرد. این در حالی است که واگرایی در تحلیل تکنیکال معتبرترین نوع واگرایی در همه تحلیل‌ها به شمار می‌رود. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت دارایی در جهت مخالف یک شاخص فنی مانند نوسان‌ساز یا برخلاف سایر داده‌ها در حال حرکت است. واگرایی به تریدرها هشدار می‌دهد که ممکن است روند فعلی قیمت تضعیف، و در برخی موارد منجر به تغییر جهت قیمت شود.

یکی از اندیکاتورهای کلیدی برای پیدا کردن واگرایی اندیکاتور MACD است. اگر با مکدی آشنایی ندارید میتوانید به پستِ آموزش اندیکاتور مکدی به زبان ساده مراجعه کنید.

انواع واگرایی را بهتر بشناسید

در دنیای بورس، دو نوع واگرایی وجود دارد؛ واگرایی مثبت و واگرایی منفی. واگرایی مثبت نشان می‌دهد که حرکت افزایشی قیمت دارایی امکان پذیر است. واگرایی منفی اما نشان می‌دهد که حرکت نزولی قیمت دارایی امکان پذیر است.

اما اگر بخواهیم دقیق‌تر به واگرایی در تحلیل تکنیکال بپردازیم، به سه نوع واگرایی معمولی، واگرایی مخفی و واگرایی زمانی خواهیم رسید که هر کدام از آنها دو نوع مثبت و منفی تقسیم می‌شوند (به غیر از واگرایی زمانی که به دو نوع معمولی و هوشمند تقسیم می‌شود).

واگرایی معمولی در تحلیل تکنیکال (Regular Divergence)

واگرایی معمولی عمدتا در انتهای یک روند (Trend) به وجود می‌آید و زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک سهم با اندیکاتور دو جهت مختلف از یکدیگر را نشان دهند. پس از مشاهده واگرایی معمولی که نشان از بازگشت قیمت سهم را دارد، روند قیمت سهم متوقف شده و تمایل به حرکت خلاف آن را پیدا می‌کند. این نوع واگرایی در بازار بورس که با عبارت RD نشان داده می‌شود به دو نوع مثبت و منفی طبقه‌بندی می‌شود.

واگرایی معمولی مثبت یا +RD

واگرایی معمولی مثبت نشان از نزدیک شدن قیمت سهم به خط حمایت است و از طرف دیگر قدرت زیاد خریداران و تضعیف قدرت فروشندگان را به تصویر می‌کشد. در این واگرایی قیمت سهم و اندیکاتور از دو کف تشکیل می‌شوند؛ که در نمودار قیمتْ کف اول بالاتر از کف دوم و در نمودار اندیکاتورْ کف اول پایین‌تر از کف دوم قرار گرفته‌اند. با این اوصاف اندیکاتور توانایی ایجاد کف جدید را نخواهد داشت.

واگرایی معمولی منفی یا -RD

واگرایی معمولی منفی در تحلیل تکنیکال – برخلاف نوع مثبت آن – در میان دو سقف قیمتی تشکیل می‌شود و نشان از به پایان رسیدن قیمت به خط مقاومت است. این نوع واگرایی نشان از قدرت فزاینده فروشندگان و تضعیف قدرت خریدران دارد.

در نمودار قیمت چنین واگرایی، سقف اول پایین‌تر از سقف دوم است و در نمودار اندیکاتور ْ سقف اول بالاتر از سقف دوم است؛ یعنی اندیکاتور دیگر توانان به وجود آوردن سقف جدید را ندارد.

واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال (Hidden Divergence)

در این نوع واگرایی، در حالی که نمودار قیمت توانایی تشکیل سقف یا کف جدید را نشان نمی‌دهد، نمودار اندیکاتور توانسته سقف یا کف جدیدی را تشکیل دهد. این نوع واگرایی در تحلیل تکنیکال (HD) هم به دو نوع مثبت و منفی طبقه‌بندی می‌شود.

واگرایی مخفی مثبت یا +HD

این نوع واگرایی در بین دو کف قیمتی در تحلیل تکنیکال ایجاد می‌‎شود و زمانی رخ می‌دهد که نمودار اندیکاتورْ کف اول بالاتر از کف دوم قرار بگیرد و در نمودار قیمتْ کف اول پایین‌تر از کف دوم باشد. واگرایی مخفی مثبت به افزایش قدرت خریداران و کاهش قدرت فروشندگان دلالت دارد.

واگرایی مخفی منفی یا -HD

این نوع واگرایی در بین دو سقف قیمتی در تحلیل تکنیکال ایجاد می‌شود و زمانی رخ می‌دهد که نمودار اندیکاتورْ سقف اول پایین‌تر از سقف دوم قرار بگیرد و در نمودار قیمتْ سقف اول بالاتر از سقف دوم باشد. واگرایی مثبت به افزایش قدرت فروشندگان و کاهش قدرت خریداران دلالت دارد.

واگرایی زمانی در تحلیل تکنیکال (Temporal Divergence)

هرگاه بین قیمت و زمان تضاد وجود داشته باشد، واگرایی زمانی رخ می‌دهد. این نوع واگرایی در بورس، در یک تِرَند اصلاحی به دست می‌آید و زمانی به بازارهای مالی تحلیل پذیر تکنیکال وقوع می‌پیوندد که روند اصلاحی نمودار قیمت نسبت به روند قبلی ضعف داشته باشد. برای استفاده بهتر از استراتژی واگرایی زمانی می‌بایست خرید خود را زمانی که قدرت خریداران به بیشترین میزان خود رسیده انجاد داد و برای فروش زمانی که قدرت فروشندگان به بیشترین حد خود رسیده اقدام کرد.

واگرایی زمانی بر خلاف دو واگرایی قبلی به دو واگرایی زمانی معمولی و واگرایی زمانی هوشمند طبقه‌بندی می‌شود که بر شرح ذیل می‌باشند.

واگرایی زمانی معمولی (Regular Temporal Divergence)

این نوع واگرایی زمانی رخ می‌دهد که تعداد کندل‌‎های روند اصلاحیِ جدید بیشتر از تعداد کندل‌های روند اصلاحی پیشین باشد. هنگامی که واگرایی زمانی معمولی رخ دهد، در واقع قدرت خریداران افزایش یافته و از طرفی قدرت فروشندگان در روند اصلاحی به پایین‌ترین حد خود رسیده است.

واگرایی زمانی هوشمند (Smart Temporal Divergence)

این نوع واگرایی زمانی رخ می‌دهد که تعداد کندل‌های روند اصلاحی جدید کمتر از تعداد کندل‌های روند اصلاحی پیشین باشد. به بیان ساده‌تر، روند اصلاحی در بورس – با واگرایی زمانی هوشمند – در مدت زمان کمتری رخ داده است.

واگرایی در مقابل همگرایی

همگرایی درست نقطه مقابل واگرایی در تحلیل تکنیکال است و زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت دارایی با یک شاخص در جهت همدیگر قرار بگیرند. معامله‌گران فنی بیشتر به واگرایی به عنوان سیگنالی برای معامله علاقه دارند، در حالی که عدم همگرایی فرصتی برای آربیتراژ است.

جمع‌بندی

دانستن تک تک مفاهیمی که در این مطلب به آنها اشاره کردیم، برای هر تریدر از نان شب هم واجب‌تر است؛ اگر قصد دارید به دنیای سرمایه‌گذاری وارد شوید از همین حالا به دنبال آموزش واگرایی باشید. اندیکاتورهای مشهور زیر از بهترین اندیکاتورها برای واگرایی هستند:

• Relative Strength Index (RSI)
• Commodity Channel Index (CCI)
• Moving Average Convergence Divergence (MACD)
• Money Flow Index (MFI)

مفهوم واگرایی ممکن است روی کاغذ آسان باشد، اما هنگامی که صحبت از حجم معاملات سنگین شود، خواهید دید که تصمیم‌گیری برای نقطع ورود یا خروج از معامله آن چنان هم آسان نیست.