فلسفه در تحلیل و معامله‌گری

خرید کتاب تحلیل تکنیکال وایکوف معامله گری و سرمایه گذاری جلد 1

خرید کتاب تحلیل تکنیکال وایکوف معامله گری و سرمایه گذاری اثر روبن ویلاهرموسا چاوز می باشد. این کتاب را دکتر علی محمدی و سلیمه صدیقی ترجمه کردند.این کتاب توسط انتشارات باوین کتاب منتشر شده است.

بازارهای مالی در اوایل قرن بیستم با پیشرفت بزرگی مواجه گشتند. در آن روزها غول های بزرگی در بازار وجود داشتند.

افسانه هایی مانند جسی لیورمور، پیرمرد جی پی مورگان، برنارد باروخ و چارلز داو. در این ایام فردی با نام ریچارد وایکوف درک خود از بازارها و فرایند معاملات را از طریق گفتگو و صاحبه با این معامله گران استاد و زبردست توسعه داد.

پیشگفتار

کتاب تحلیل تکنیکال وایکوف معامله گری و سرمایه گذاری، ترجمه و بازنویسی از سلسله کتاب های شیوۀ وایکوف است که توسط روبن ویلاهرموسا چاوز به زبان اسپانیایی نگاشته شده است.

وی یک تحلیل گر و معامله گر مستقل در بازارهای مالی است و در روش هایی که تعامل بین عرضه و تقاضا ا تحلیل می کنند، همانند شیوه وایکوف، تخصص بالایی دارد.

چرا این کتاب و نه کتاب دیگر؟

محتوای کتاب تحلیل تکنیکال وایکوف معامله گری و سرمایه گذاری از مفاهیم و مطالب پایه است. حتی می توانید برخی از این اطلاعات را به راحتی در اینترنت پیدا کنید.

مزیت این کتاب این است که در وقت، تلاش و هزینه شما صرفه جویی می کند. من همچنین راهی را که شما اکنون در آن هستید طی کرده ام و دقیقاً می دانم چه چیزی باید بدانید و بهترین راه برای توضیح واضح آن چیست.

از این کتاب چه چیزی یاد خواهید گرفت

کتاب تحلیل تکنیکال وایکوف معامله گری و سرمایه گذاری، به شما کمک می کند تا مهارت های ضروری برای معامله در بازارهای مالی را توسعه دهید.

معمولا به این موارد به صورت جداگانه پرداخته می شود، اما یکی از مزیت های این کتاب این است که دیدگاهی جامع دارد و همه عناصر کلیدی را در یک مجموعه واحد پوشش می دهد.

دانلود و خرید کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه اثر جان مورفی

یکی از دغدغه‌های اصلی افراد حین شروع یادگیری مباحث علمی مختلف، دسترسی به مراجع آموزشی معتبر است. اگر این منابع را به دوره‌‌ها و کتب آموزشی محدود کنیم، معمولاً همه اشخاص و به صورت هم‌زمان توانایی دسترسی به تمام این موارد را ندارند. بنابراین تألیف و انتشار منابع جامع و پایه‌ از الزامات اولیه فرآیند یادگیری در هر زمینه‌ای است. در حال حاضر با توجه به گسترش همه جانبه ضریب نفوذ بازارهای مالی در زندگی مدرن انسان، همواره شاهد ورود سرمایه‌گذاران جدید به این بازار هستیم و از آنجایی که سرمایه‌گذاری در بورس یک فعالیت کاملاً تخصصی است؛ وجود نیاز روزافزون به منابع آموزش تحلیل و معامله‌گری در این بازار غیرقابل انکار می‌باشد. بسیاری از دانشجویان سرمایه‌گذاری اغلب از این گلایه می‌کنند؛ که علی‌رغم مطالعه منابع فراوان و شرکت در دوره‌های متعدد، هنوز آمادگی انجام معاملات واقعی را نداشته یا پس از ورود به بازار ضررهای سنگینی متقبل شده‌اند. حتی فلسفه در تحلیل و معامله‌گری اگر دلیل عمده این وضعیت ناشی از خطاهای فردی معامله‌گر باشد، اما فقدان آموزش صحیح در این زمینه کاملاً ملموس است. در این مطلب به معرفی یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های تحلیل بازار مالی تحت عنوان «تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه» نوشته جان. جی. مورفی می‌پردازیم.

«جان. جی. مورفی» کیست؟

جان مورفی، تحلیل‌گر مالی معروف آمریکایی است، که پدر تحلیل تکنیکی بین‌ بازاری خوانده می‌شود. وی کتب معتددی در زمینه تحلیل بازارهای بورس تألیف و منتشر نموده و از این لحاظ یکی از شاخص‌ترین تحلیل‌گران بازار مالی محسوب می‌شود. او پس از فارغ‌التحصیلی در شرکت مالی CIT به عنوان دستیار سبدگردان و تحلیل‌گر نموداری مشغول به کار شد. مورفی در اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی وارد شرکت مریل لینچ شده و بعدها به عنوان مدیر بخش تحلیل تکینکال ارتقاء یافت. جان پس از کسب شهرت و در ادامه فعالیت حرفه‌ای خود به مؤسسه مالی نیویورک رفت، تا به برگزاری دوره‎‌های آموزشی و مشاوره سرمایه‌گذاری بپردازد.

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه به قلم جان. جی. مورفی در سال ۱۹۹۹ میلادی توسط مؤسسه مالی نیویورک منتشر شد. این کتاب بیش از ۵ سال عنوان پرفروش‌ترین منبع آموزشی چاپی در زمینه سرمایه‌گذاری (مرتبط با بازارهای مالی) را به خود اختصاص داده و تاکنون به چندین زبان رسمی مختلف دنیا ترجمه و تجدید چاپ شده است. به زعم بسیاری از معامله‌گران حرفه‎ای و دانشجویانی که آن را مطالعه نموده‌اند، اثر جان مورفی به جرئت یکی از کامل‌ترین منابع آموزشی در زمینه تحلیل نموداری دارایی‌ها و ابزار مختلف مالی است. جهت آشنایی بیشتر با کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه، در ادامه سرفصل‌های اصلی کتاب را به صورت مختصر معرفی خواهیم نمود.

۱- فلسفه تحلیل تکنیکال

فصل ابتدایی شامل فلسفه در تحلیل و معامله‌گری تشریح فلسفه وجودی تحلیل نموداری، مزایای آن در مقابل سایر روش‌ها و برخی انتقادات پیرامون تحلیل تکنیکال است.

۲- نظریه داو

در فصل دوم تاریخچه، اصول مقدماتی و مشکلات احتمالی نظریه اساسی تحلیل تکنیکال به همراه مثال‌های نموداری واقعی آن ذکر شده‌اند.

۳- ساختار نمودار

با مطالعه فصل سوم ساختار و انواع مختلف نمودار قیمت، تایم‌فریم‌ها و تأثیر حجم معاملات در تحلیل تکنیکال را به خوبی درک خواهید نمود.

۴- مفاهیم مقدماتی روند

در این فصل به منظور ایجاد توانایی تشخیص صحیح جهت حرکات قیمت در خوانندگان کتاب، به شرح مفهوم روند قیمت، خطوط روند، حمایت و مقاومت، خطوط کانال، درصدهای بازگشتی، نسبت‌های فیبوناچی و سایر ابزار مهم تحلیل نموداری سنتی پرداخته شده است.

۵- الگوهای مهم برگشتی

تشخیص نقاط بازگشت یکی از مهم‌ترین اهداف و دغدغه‌های تحلیل‌گران نموداری است. با مطالعه این فصل دیدگاه مناسبی در مورد منطق تشکیل الگوهای قیمتی، انواع آن‌ها و نحوه تعیین اهداف حرکات قیمت بر اساس این الگوها پیدا خواهید کرد.

۶- الگوهای ادامه‌دهنده

در مقابل الگوهای بازگشتی نمودار قیمت، ساختارهای ادامه‌دهنده قرار دارند. در فصل ششم تعاریف و جزئیات الگوهای مثلث، پرچم، مستطیل، کنج، واگرایی، هم‌گرایی و نحوه استفاده از آن‌ها در جریان مثال‌های واقعی از بازارهای مختلف شرح داده شده‌اند.

۷- حجم معاملات

حجم در عین سادگی یکی از مؤلفه‌های اصلی تابلوی معاملات بازار و تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. فصل هفتم شامل نحوه تفسیر حجم روزانه و شرح ماهیت انواع شاخص‌های مبتنی بر آن است.

۸- نمودارهای بلندمدت

در جریان مطالعه فصل هشتم شما با انواع افق سرمایه‌گذاری شامل کوتاه، میان و بلندمدت آشنا می‌شوید. پس از مطالعه این فصل باید بتوانید، بهترین رویکرد زمانی سرمایه‌گذاری را برای معاملات شخصی خود انتخاب کنید.

۹- میانگین‌های متحرک

جان مورفی پس از تشریح مفاهیم و ابزارهای بنیادین تحلیل نمودار قیمت، به مبحث جذاب اندیکاتورهای تکنیکالی پرداخته است. فصل نهم شامل تعریف انواع میانگین‌های متحرک، ارتباط میانگین و چرخه زمانی، کاربرد اعداد فیبوناچی در میانگین‌ها و نحوه بهینه‌سازی آن‌ها است.

۱۰- اسیلاتورها

در فصل دهم از کتاب با انواع و کاربرد مهم‌ترین اسیلاتورهای مورد استفاده معامله‌گران شامل استوکاستیک (K%D)، RSI، شاخص کانال کالا (CCI)، لری ویلیامز (%R) و مکدی (MACD) به طور کامل آشنا می‌شوید.

۱۱- نمودار نقطه و رقم

این نوع از نمودارهای قیمتی بازار مالی برای بسیاری از معامله‌گران گاهاً مرموز و پر از ابهام به نظر می‌رسند. یکی از بهترین منابع آموزشی برای درک ساختار، روش‌های تفسیر و تکنیک‌های معاملاتی نمودار نقطه و رقم، فصل یازدهم این کتاب است

۱۲- نمودارهای شمعی ژاپنی

جان مورفی در فصل دوازهم به تشریح یکی از ابزار تحلیلی مورد علاقه معامله‌گران بازار بورس پرداخته است. در این فصل تعاریف اولیه شمع‌های قیمتی، انواع فلسفه در تحلیل و معامله‌گری مختلف الگوهای شمعی و نحوه معامله‌گری با آن‌ها به همراه راهنمای تصویری کامل این ساختارهای قیمت ذکر شده‌اند.

۱۳- نظریه امواج الیوت

در تدوین این کتاب علاوه بر مباحث مقدماتی، مفاهیم و روش‌های پیشرفته تحلیل تکنیکال در بازار مالی نیز مورد توجه بوده است. فصل سیزدهم شامل تاریخچه و مبانی امواج الیوت، روش‌های موج شماری، کانالیزه شدن و کاربرد اعداد فیبوناچی در تئوری الیوت می‌باشد.

۱۴- چرخه‌های زمانی

همواره در کنار فلسفه در تحلیل و معامله‌گری تحلیل تحرکات قیمت، بررسی بعد زمان نمودار نیز از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. در فصل چهاردهم مفهوم چرخه‌های زمانی، تأثیر آن‌ها بر حرکات بلندمدت روند و نحوه ترکیب آن‌ها با سایر ابزار تکنیکی شرح داده می‌شوند.

۱۵- کامپیوترها و سیستم‌های دادوستد

فصل پانزدهم حاوی اطلاعات مهم و کاربردی در مورد نقش ابزارهای کامپیوتری در فرآیند تحلیل نموداری است. در کنار این مباحث، ماهیت سیستم‌های معاملاتی مکانیکی (ماشینی) به همراه معایب و مزایای آن‌ها نیز توضیح داده شده‌اند.

۱۶- مدیریت مالی و تاکتیک‌های معامله

پس از تشریح کامل مفاهیم مقدماتی و پیشرفته تحلیل تکنیکال، فصل شانزدهم کتاب به تشریح مبحث بسیار مهم مدیریت سرمایه، انواع دستورات معاملاتی و عناصر اساسی معاملات موفق پرداخته است.

۱۷- شاخص‌های بازار سرمایه

در راستای آشنایی با سایر شاخص‌های مهم و جانبی تحلیل تکنیکال، مطالعه دقیق فصل هفدهم مهم تلقی می‌شود. در واقع با تفسیر صحیح ابزاری چون خط پیشرفت-پسرفت (AD)، اسیلاتور مک للان و شاخص آرمز، ارزیابی دقیق‌تری از شرایط حاکم بر بازار خواهید داشت.

جمع‌بندی و خلاصه مطالب

در فصل پایانی کتاب مفاهیم مهمی نظیر رویکرد تکنوفاندامنتالی، نحوه تدوین و بهینه‌سازی استراتژی معاملاتی شخصی به منظور ایجاد آمادگی در مخاطبان برای ورود به معاملات واقعی بازار مالی گنجانده شده است.

ترجمه و انتشار کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی در ایران

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه توسط آقایان کامیار فراهانی فرد و رضا قاسمیان لنگرودی ترجمه شده و چاپ اول آن در تابستان سال ۱۳۸۴ توسط انتشارات چالش منتشر گردید. در مورد کیفیت ترجمه نسخه فارسی این کتاب نیز توجه داشته باشید؛ که با توجه تجربیات و سوابق متصدیان امر، متن با زبانی کاملاً گویا و قابل فهم بازگردانی شده است؛ تا برای همه معامله‌گران اعم از مبتدی و حرفه‌ای کاملاً کاربردی و مناسب باشد.

دانلود کتاب نسخه اصلی (به زبان انگلیسی) PDF

برای دانلود و خرید نسخه فارسی کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه می توانید از طریق سایت های چالش و کتابراه اقدام به خرید کنید.

The post دانلود و خرید کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه اثر جان مورفی appeared first on خانه سرمایه.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست و چه کاربردهایی دارد؟

تحلیل تکنیکال چیست؟ تحلیل تکنیکال، علم مطالعه اطلاعات و داده‌های گذشته بازار مانند قیمت و حجم معاملات برای بررسی روند فعلی بازار است. تکنیکالیست‌ها، با کمک روانشناسی بازار و تحلیل کمی قصد دارند از عملکرد گذشته، برای پیش‌بینی رفتار آینده بازار استفاده کنند. در Technical analysis، از الگوهای شکل‌گرفته بر نمودار (پترن‌ها) و اندیکاتورهای مختلف برای تحلیل بازار استفاده می‌شود.

هدف اصلی تحلیل‌های تکنیکال، بررسی روند فعلی بازار و امکان تداوم آن است. معامله‌گران از تحلیل تکنیکال در انواع بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، به معامله‌گران این بازار، در انجام معاملات صحیح و کسب سود بیشتر کمک می‌کند.

در این مقاله می‌خوانید:

تاریخچه تحلیل تکنیکال

در سال ۱۸۸۲ چارلز داو همراه با ادوارد جونز، کمپانی داو جونز را تأسیس کرد. او در همان سال، نظریات خود را در قالب مقالاتی در وال استریل ژورنال چاپ می‌کرد. پس از گذشت یک قرن، امروزه تکنیکالیست‌ها معتقدند که پایه و اساس تحلیل تکنیکال، همان نظریاتی است که داو در آن سال‌ها در مقالات خود عنوان می‌کرد. امروزه با وجود پیشرفت تکنولوژی، باز هم تحلیلگران مبنای تحلیل تکنیکال را همان نظریات داو می‌دانند.

سال‌ها قبل، بعد از انتشار نظریات داو، انجمن تحلیل‌گران تکنیکی، جام نقره ای به نام گورهام را به چارلز داو و کمپانی او تقدیم کردند. متأسفانه چارلز داو، کتابی در مورد نظریات خود منتشر نکرد و تنها مطالبی که از او در دسترس است، همان مقالاتی است که در وال استریت ژورنال به چاپ رسیده است.

تعاریف تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال، دانش آنالیز نمودار تاریخچه معاملات (تغییرات قیمت، حجم معاملات و…) در یک بازار است که معامله‌گران با کمک آن می‌توانند روند احتمالی بازار در آینده را تشخیص دهند. در این علم به جای مطالعه کالای مورد معامله در یک بازار، به مطالعه و ارزیابی رفتار خود بازار پرداخته می‌شود. به‌طور کلی، قیمت به میزان عرضه و تقاضا در بازار بستگی دارد. بنابراین تحلیل تکنیکال تصویری ساده و کلی از آنچه برای قیمت در بازار اتفاق می افتد را ارائه می‌دهد.

اصول مقدماتی نظریات داو

1. همه چیز در میانگین‌ها (شاخص‌ها) لحاظ می‌شود.
2. بازار سه نوع روند دارد.
3. روندهای بزرگ دارای سه مرحله هستند.
4. شاخص‌ها باید یکدیگر را تأیید کنند.
5. حج معاملات باید روند را تصدیق کند.
6. روندها تا زمانی که اخطارهای قطعی بازگشت را دریافت نکنند به حرکت خود ادامه می‌دهند.

فلسفه یا منطق تحلیل تکنیکال

سه بحث فلسفی یا منطقی در مورد تحلیل تکنیکال وجود دارد:

✅ همه چیز در قیمت قابل مشاهده است: این جمله پایه و اساس تحلیل تکنیکال است. در واقع یک تریدر معتقد است که تمام مواردی که می‌تواند بر قیمت یک ارز یا کالا مؤثر باشد، در قیمت آن لحاظ شده ‌است. اساس تمام پیش‌بینی‌های اقتصادی برمبنای میزان عرضه و تقاضا است. هرگاه میزان عرضه بالاتر از تقاضا باشد قیمت افت و چنانچه تقاضا از عرضه پیشی بگیرد، قیمت افزایش می‌یابد.
✅ قیمت طبق روند حرکت می‌کند: هدف اصلی از رسم نمودارها، تشخیص روندها و جهت آنهاست. طبق نظریه موجود، همواره قیمت دوست دارد روند فعلی خود فلسفه در تحلیل و معامله‌گری را حفظ کند و به جای تغییر جهت، تمایل دارد در جهت روند فعلی حرکت کند.
✅ تاریخ تکرار می‌شود: یکی از مباحث مهم تحلیل تکنیکال، روانشناسی معامله‌گران است. درواقع می‌توان این چنین گفت که نمودارهای سال‌های گذشته بازار، نشان‌دهنده تأثیر مسائل روانشناسی آن دوره بر قیمت و جهت حرکت بازار در آن زمان است.

تحلیل‌گر تکنیکال کیست؟

به معامله‌گرانی که تحلیل تکنیکال انجام می‌دهند، عناوین مختلفی از جمله تحلیل‌گر تکنیکال، چارتیست یا تحلیل‌گر بازار داده می‌شود. در دهه‌های گذشته همه این عناوین هم‌معنی بوده و به جای یکدیگر استفاده می‌شدند اما با گذر زمان و پیشرفت تحلیل تکنیکال، بین این اسامی تفاوت‌هایی ایجاد شد.

به‌طور مثال در گذشته چون تحلیل تکنیکال صرفأ برمبنای نمودار بوده ‌است، عناوین چارتیست و تحلیلگر تکنیکال آماری هم‌معنی در نظر گرفته می‌شد اما قطعأ امروزه این دیدگاه تغییر کرده است. درواقع می‌توان این چنین گفت که برای یک چارتیست، نمودار مهمترین ابزار است و مابقی ابزار ثانویه محسوب می‌شوند. اما یک تحلیل‌گر آماری از سیستم‌های آماری، نرم‌افزارهای کامپیوتری و… برای خرید و فروش خود استفاده می‌کند.

نحوه استفاده از تحلیل تکنیکال چگونه است؟

زمانی که شما قصد سرمایه‌گذاری و شناسایی فرصت‌های موجود در بازار را دارید، بهترین روش تحلیل تکنیکال است. این تحلیل برمبنای روندهای موجود در بازار شکل می‌گیرد. بر خلاف تحلیل فاندامنتال در تحلیل تکنیکال تجزیه و تحلیل نوسانات قیمتی، روندها و تغییرات به وجود آمده در حجم معاملات اهمیت دارد. درواقع با استفاده از روندها، الگوهای شکل‌گرفته بر نمودار، حجم معاملات، سطوح حمایت و مقاومت و با کمک انواع اندیکاتورها و اسیلاتورها، می‌توان از تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

ابزار و تکنیک‌های تحلیل تکنیکال

ابزارها و تکنیک‌های زیادی برای انجام تحلیل تکنیکال وجود دارد اما اساساً این تحلیل از طریق سه دیدگاه زیر بررسی می‌شود:

1. قیمت: زمانی که در بازار تغییری در قیمت ایجاد می‌شود، نگرش معامله‌گران و میزان عرضه و تقاضا نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
2. زمان: میزان جا‌به‌جایی قیمت تابع زمان است. هر چه مدت زمان تغییر روند طولانی‌تر شود، شدت تغییر قیمت بیشتر خواهد بود.
3. حجم: قدرت تغییرات قیمت ارتباط مستقیمی با حجم معاملات انجام شده‌ دارد. اگر افزایش قیمت با تغییر جزئی در حجم معاملات همراه باشد، به این معنی است که این تغییر قیمت به اندازه کافی قدرتمند نیست.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چه کاربردی دارد؟

✔ الگوهای بازار تمایل به تکرار دارند

این واقعیتی است که توسط تریدر معروف، جسی لیورمور به آن اشاره شده‌است. به گفته لیورمور، انسان‌ها یکسان هستند و بنابراین رفتار انسان نیز در طول زمان یکسان خواهد بود. نحوه واکنش افراد به بالا و پایین بودن قیمت در بازار و همچنین ترس و طمع یکسان است. از آنجایی که رفتار معامله‌گر فاندامنتال ثابت می‌ماند، الگوهای نمودار بازار نیز ثابت خواهد ‌ماند؛ یا حداقل در طول زمان تمایل به تکرار دارند. تحلیل تکنیکال بر این فرض اساسی استوار است که بازار تمام اطلاعاتی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

بنابراین تلاش برای شناسایی کالا یا ارز گران‌قیمت یا ارزان‌قیمت هیچ فایده‌ای ندارد. فرض بر این است که قیمت یک ارز یا کالا، منعکس‌کننده تمام اطلاعات شناخته‌شده و ناشناخته آن است پس قیمت‌ها فقط حرکات تصادفی هستند و بنابراین تنها راه برای تجزیه و تحلیل بازارها مطالعه الگوهای گذشته و استفاده از این الگوها برای بررسی آینده بازار است. برای تحلیل قیمت و بررسی بازار ارز دیجیتال نیز می‌توان از خاصیت تکرارشوندگی الگوهای گذشته بازار استفاده کرد و آینده بازار را پیش‌بینی کرد.

✔ ورود و خروج صحیح به بازار

با استفاده از تحلیل تکنیکال، ابزار و تکنیک‌های آن می‌توان نقطه ورود و خروج مناسب به بازار را پیدا کرد.

✔ تحلیل تکنیکال روند و مومنتوم را به بهترین شکل به نمایش می‌گذارد

انواع مختلفی از روندها در بازار وجود دارد. به‌عنوان مثال روند صعودی، روند نزولی، روند خنثی یا سایدوی و… وجود دارد. تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کند تا روند را شناسایی کنید و مطابق با آن معامله کنید. برای مثال اگر روند بازار صعودی است، باید از هر شیب برای خرید در بازار استفاده کنید. از طرف دیگر اگر روند بازار نزولی است، باید برای فروش اقدام کنید. اما چگونه می‌توان تشخیص داد که آیا روند مثبت است یا خیر؟

اینجاست که مومنتوم به کمک شما می‌آید. اولین راهی که تحلیل تکنیکال به ما امکان شناسایی یک روند را می‌دهد، تشخیص شکست (Break out) است. زمانی که یک سطح فلسفه در تحلیل و معامله‌گری حمایتی یا مقاومتی با قدرت شکسته می‌شود، نشانه مومنتوم است. راه دوم برای شناسایی مومنتوم این است که در روند صعودی Higher High و Higher Low و در روند نزولی Lower Low و Lower High را بررسی کنیم که این تأییدی بر مومنتوم است. برای معامله‌گران، مومنتوم بسیار مهم است؛ زیرا همیشه یک تریدر باید در جهت آن معامله کند.

ویژگی‌های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

تحلیل تکنیکال ابزار و تکنیک‌های متعددی دارد و خود معامله‌گر بسته به شرایط بازار و استراتژی معاملاتی خود تصمیم می‌گیرد که از کدام ابزار یا تکنیک برای رسیدن به بهترین نتیجه استفاده کند. ویژگی خاص تحلیل تکنیکال این است که با استفاده از آن، یک نمودار پیچیده، کاملأ ساده، خوانا و قابل فهم می‌شود و به دنبال آن تریدر می‌تواند به سرعت تصمیم‌گیری و عمل کند. در بازار ارزهای دیجیتال، معامله‌گران با استفاده از تحلیل تکنیکال و مطالعه گذشته بازار می‌توانند به پیش‌بینی روند قیمتی ارزهای دیجیتال بپردازند. بنابراین تحلیل تکنیکال همواره نقش مهمی در موفقیت معامله‌گران دارد.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چه اهمیتی برای تریدرها دارد؟

از سال‌ها قبل، تحلیل تکنیکال جزء جدایی‌ناپذیر بازارهای مالی بوده است و نقش مهمی در معاملات بازار ارزهای دیجیتال، فارکس ، بورس ایران و… دارد. معامله‌گران با استفاده از ابزارها و تکنیک‌های تحلیل تکنیکال مانند پترن‌ها، حجم معاملات، سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتورها می‌توانند با بررسی گذشته بازار، روند و قیمت آینده بازار را پیش‌بینی کنند. نکته مهم و کلیدی این است که تریدرها برای استفاده از تحلیل تکنیکال، محدودیت تایم‌فریم ندارند و می‌توانند در هر بازه زمانی از آن استفاده کنند.

مزایای تحلیل تکنیکال در مقایسه با تحلیل بنیادی

یکی از مهمترین مزایای تحلیل تکنیکال در مقایسه با تحلیل فاندامنتال، این است که از تحلیل تکنیکال می‌توان در تایم‌فریم‌های مختلف استفاده کرد. در صورتی که از تحلیل بنیادی تنها در بازه زمانی بلند‌مدت استفاده می‌شود. بنابراین تمام معامله‌گرانی که در بازه‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند‌مدت مشغول به ترید هستند، می‌توانند از تحلیل تکنیکال بهره ببرند. درواقع می‌توان اینگونه گفت که تحلیل تکنیکال محدود به تایم فریم خاصی نیست و بسته به استراتژی معاملاتی تریدر در تمام بازه‌های زمانی قابل استفاده است.

از دیگر مزیت‌های تحلیل تکنیکال می‌توان به نقش مهم آن در پیش‌بینی‌های اقتصادی اشاره کرد. به‌طور مثال، جهت تغییرات قیمت بازار می‌تواند ما را در مورد تورم آگاه کند. همچنین با کمک تحلیل تکنیکال می‌توان در مورد تضعیف یا تقویت اقتصاد اطلاعاتی کسب کرد. افزایش قیمت یک کالا یا ارز معمولاً نشان‌دهنده رشد اقتصاد و کاهش قیمت، اغلب نشان‌دهنده ضعف در اقتصاد است. در نتیجه نمودارهای طلا، نفت یا اوراق فلسفه در تحلیل و معامله‌گری قرضه می‌توانند اطلاعات مهمی در مورد جهت حرکت اقتصاد و وضعیت تورم در جامعه ارائه دهند. به‌طور کلی می‌توان گفت که در تحلیل فاندامنتال، علل تغییر قیمت بررسی می‌شود؛ در حالیکه در تحلیل تکنیکال، تأثیرات آن به چالش کشیده می‌شود.

معایب تحلیل تکنیکال

یکی از انتقاداتی که به تحلیل تکنیکال وارد می‌شود در مورد این است که هر معامله‌گر تفسیر خاص خودش را از نمودارها دارد و موضوع مورد بحث دیگر این است که چگونه می‌توان آینده بازار را با رصد کردن قیمت‌های گذشته بازار پیش‌بینی کرد. اینگونه نقدها معمولأ در قالب جملاتی مانند “نمودارها نشان‌دهنده وضعیت کنونی بازار هستند اما به ما نمی‌گویند که به چه سمتی در آینده حرکت می‌کنند.” یا سؤالاتی همانند ” آیا واقعاً قیمت‌ها در راستای روندها حرکت می‌کنند؟” مطرح می‌شوند. شاید در پاسخ به اینگونه انتقادات باید گفت که کاملاً مشخص است که تفسیر نمودارها یک فعالیت ذهنی و خواندن آنها یک هنر است و تا زمانی که شما نتوانید نمودارها را به درستی بخوانید، درک درستی از آنها نخواهید داشت.

آیا با تحلیل تکنیکال می‌توان قیمت را پیش‌بینی کرد؟

تحلیل تکنیکال با استفاده از اطلاعات گذشته بازار می‌تواند قیمت آینده را پیش‌بینی کند. یکی از مهمترین مطالبی که همواره در مورد تحلیل تکنیکال مورد بحث بوده مربوط به اعتبار اطلاعات گذشته و امکان استفاده از آن برای پیش‌بینی قیمت در آینده بازار است. محقق بزرگ آمار، ویلیام فروند می‌گوید: “نکته قابل درک در تعریف آمار این است که اولین قدم در پیش‌بینی اقتصاد و تجارت، جمع‌آوری اطلاعات گذشته بازار است.” بنابراین می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که برای پیش‌بینی آینده فقط و فقط می‌توانیم از اطلاعات گذشته بازار و مرتبط کردن آنها با هم استفاده کنیم.

آیا تنها استفاده از تحلیل تکنیکال کافی است؟

تکنیکالیست‌ها بر این باورند که تحلیل تکنیکال به‌تنهایی برای پیش‌بینی بازار کافی است. جان مورفی در کتاب خود نوشته ‌است که یک تحلیل‌گر تکنیکال بیشتر از یک تحلیل‌گر فاندامنتال به تحلیل‌های خود معتقد است و اگر یک تریدر بخواهد بین دو نوع تحلیل انتخاب کند، انتخاب تحلیل تکنیکال منطقی‌تر است. جان مورفی معتقد است که تحلیل تکنیکال تأثیر عوامل فاندامنتال را بر قیمت بررسی می‌کند بنابراین بررسی تحلیل فاندامنتال بی‌فایده است.

در یک بازار مالی می‌توان با استفاده از تحلیل تکنیکال ترید کرد ولی تقریباً بعید است که یک معامله‌گر بتواند تنها با کمک تحلیل فاندامنتال خرید و فروش مفیدی انجام دهد. بنابراین طبق نظریه جان مورفی، شما می‌توانید با آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال به‌راحتی در این بازار معامله کنید و با صرف وقت و یادگیری اصول تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال به موفقیت برسید.

چگونه تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را یاد بگیریم؟

برای آموزش و یادگیری تحلیل تکنیکال می‌توانید از کتاب‌های رفرنس این حوزه مانند “تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه” نوشته جان مورفی، مقالات علمی و یا دوره‌های آنلاین موجود استفاده کنید. اما نکته مهم و اساسی در کنار آموزش، صرف وقت، تمرین و صبوری است. دوره‌های آنلاین مختلفی در حال برگزاری است که اگر شما قصد ثبت نام و آموزش تحلیل تکنیکال دارید، می‌توانید در آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال که توسط آکادمی مجموعه سیتکس برگزار خواهد شد، شرکت کنید.

تحلیل تکنیکال، علم مطالعه و بررسی گذشته بازار و پیش بینی قیمت و روند بازار در آینده است. چالز داو در سال ۱۸۸۲، مقالاتی مربوط به نظریات خود در مورد تحلیل تکنیکال در مجله وال استریت چاپ کرد. علیرغم اینکه او هیچ‌گاه کتابی در مورد این نظریات چاپ نکرد اما امروزه، تحلیلگران تکنیکال بازار، مبنای تحلیل فلسفه در تحلیل و معامله‌گری تکنیکال را نظریات او می‌دانند. در تحلیل تکنیکال اولأ قیمت نشان‌دهنده همه چیز است، ثانیأ قیمت طبق روند حرکت می کند و ثالثأ تاریخ تکرار می‌شود. یک معامله‌گر برای استفاده از تحلیل تکنیکال، باید با روندها، پترن‌ها، حجم معاملات، سطوح حمایت و مقاومت، اندیکاتورها و اسیلاتورها آشنا شود.

آکادمی سیتکس سعی بر آن دارد که با شناسایی نیازهای آموزشی سازمان‌‌ها، شرکت‌‌ها و افراد فعال در بازار ارزهای‌دیجیتال و با بهره‌‌گیری از توان علمی و کاربردی اساتید مجرب داخل و خارج از سازمان، دوره‌‌های متنوع آموزشی و عملی در عرصه ارزهای دیجیتال طراحی و اجرا نماید.

طراحی سیستم معاملاتی - قسمت 1

طراحی سیستم معاملاتی مناسب یکی از درگیری‌های معامله‌گران در بورس می‌باشد. هر شخص برای موفقیت در بازار مالی، با توجه به شخصیت معاملاتی خود، ملزم به دارا بودن یک سیستم معاملاتی است. روش ساخت سیستم معاملاتی متنوع است و قالب کلی آن به چند بخش تقسیم می‌شود.

1) ایجاد ساختار فکری مناسب

برای ساخت یک سیستم قوی، باید ابتدا یک ساختار فکری قوی داشته باشیم. به همین جهت باید اصول خاصی مد نظر ما باشد.

عدم وجود یک تعصب تحلیلی نسبت به بازار
برای یک معامله‌گر در وضعیت حال بودن و تصمیم‌گیری در شرایط حال اهمیت دارد و جبهه‌گیری در مورد برخی از سهام‌های گذشته می‌تواند منجر به زیان‌های سنگین شود. در نظر بگیرید که اگر سیستمی را طراحی کردید، باید به آن پایبند باشید و پارامترهای جدید را مرتباً به سیستم اضافه نکنید.

درک نهادینه پیش‌بینی ناپذیر بودن بازار
تحلیل‌گران با استفاده از برخی سبک‌های تحلیلی سعی در پیش‌بینی بازار دارند؛ اما این ‌که در توهم یافتن یک روشی باشیم که خدشه‌ای در کار تحلیل‌گری ایجاد نکند، می‌تواند به یک آفت معاملاتی تبدیل شود. ما می‌دانیم که بازار یک رفتار غیر قابل پیش‌بینی دارد و ما با طراحی سیستم در تلاش هستیم در یک دوره خاص، مسیر بازار را با الگوریتم طراحی شده تخمین بزنیم. اگر به این باور برسیم که زیان جزئی از سیستم بازار است، بخش زیادی از مشکلات معاملاتی مرتفع می‌شود.

پذیرش این نکته که سودها همیشه پایدار نیستند
تمام سیستم‌های معاملاتی دوره‌های خوب و بد دارند و هیچ سیستمی وجود ندارد که همواره سودده باشد و منجر به رشد حساب به شکل پیوسته در بلند مدت گردد. بسیاری از معامله‌گران به واسطه آستانه تحمل پایین و کمال‎گرایی، به محض مواجه شدن با دوره زیان‌ده سیستم خود، درصدد اصلاحات ساختاری سیستم بر می‌آیند.

اراده کنترل احساسات و عدم دخالت آن در تصمیمات معامله‌گری
احساسی شدن در مواقعی بروز می‌کند که شما خارج از چهارچوب سیستمی عمل می‌کنید. زمانی که شما پایبند یک ساختار نباشید، در شرایط مختلف با عواطف خود درگیر می‌شوید. در بازارهای مالی شاهد بحران‌ها و آشوب‌هایی از جنس‌های مختلف هستیم. ممکن است در مواجه با این بحران‌ها و عدم پذیرش اینکه این موارد واقعیت بازی هستند، دست به هرگونه رفتاری بزنیم. غیر از ساخت سیستم و عمل کردن بی نقض به آن، هیچ راه حل عملی دیگری وجود ندارد که شما در بازار احساسی عمل نکنید.

منطبق کردن سیستم با چهارچوب‌های زمانی معامله‌گر و موازین و اهداف سرمایه‌گذاری
یکی از مشکلات با اهمیت معامله‌گران، عدم تطابق زمان درگیری برای تحلیل و معامله‌گری با زمان رصد کردن بازار است. در شرایط مختلف بازار، بازدهی برای دو دسته معامله‎گر (معامله‌گران کوتاه مدت و معامله‌گران بلند مدت) کاملاً متفاوت است. برای هر دوره‌ای که معامله می‌کنید، اصول و قواعد همان دوره را طراحی کنید.

تست کردن مداوم سیستم
سیستم معاملاتی باید به طور مداوم و دوره‌ای تست گردد و عملکرد معاملاتی مشاهده شود تا متوجه شویم که سیستم طبق انتظار ما عمل می‌کند یا خیر. تست کردن مداوم عملکرد حساب و زیر نظر گرفتن توان سودسازی سیستم، در عملکرد آتی آن می‌تواند بسیار مفید و مؤثر باشد.

وفاداری کامل به قواعد سیستم
برای یک سیستم قوی و سودده، در مرحله اول باید از یادگیری روش‌های علمی در طراحی و ساخت سیستم شروع کنیم. پس از طی کردن تمام مراحل، راه اندازی تست و اجرای سیستم به اصول و قواعد سیستم خود وفادار باشیم.

نکته جالبی که در این مورد وجود دارد این است که طبق بررسی‌های انجام شده، معامله‌گران خانم به سیستم معاملاتی خود نسبت به معامله‌گران آقا وفادارتر هستند.

2) تصمیمات اولیه برای ساخت سیستم

برای ساخت سیستم نیاز به یک سری تصمیمات اولیه است که باید مد نظر باشد. سیستم‌هایی را طراحی کنید که:

با ساختار و فلسفه وجودی آن آشنایی دارید
اگر فلسفه شکل‌گیری یک ابزار یا فرمول‌های محاسباتی را ندانیم، در زمانی که سیستم عملکرد خوبی ندارد، قادر نخواهیم بود در آن تکنیک، برای عملکرد بهتر تغییراتی ایجاد کنیم؛ بنابراین زمانی که ابزار و تکنیک‌های مختلف استفاده می‌کنید، از تمام اجزا و ارکان آن شناخت جامع و کامل داشته باشید.

با شخصیت و روحیات شما سازگار باشد
مطمئن باشید که اگر یک ابزار یا سیستمی در شما حس آرامش ایجاد نکند و نتوانید با آن ارتباط برقرار کنید، قطعاً در موفقیت شما هم کمک‌رسان نیست. ممکن است یک سیستم برای فردی سودده و یا زیان‌بار باشد. این به این معنی نیست که آن سیستم برای شما نیز همان کارایی را دارد. برای موفقیت در بازارهای مالی، اینکه سیستم شما از چه ابزار و ارکانی تشکیل شده است، اهمیت ندارد و مهم آن است که حال و هوای سیستم، دقیقاً چیزی باشد که حس خوبی به شما بدهد و با شرایط و روحیات شما هم‌خوانی داشته باشد.

منطقی محکم، زیر بنای آن باشد
تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال و یا هر علمی دیگر که در مسیر موفقیت می‌تواند یاری‌رسان ما باشد، موثر است و هیچ لزومی ندارد از ابزارها یا تکنیک‌هایی استفاده کنیم که سندیت ندارند.

قواعد آن ساده، عینی و فاقد پیچیدگی زیاد هستند
تصور نکنید که رمز فلسفه در تحلیل و معامله‌گری موفقیت در ساخت سیستم، پیچیدگی در طراحی است. عموماً سیستم‌های سبک‌تر که پیچیدگی فراوانی ندارند، کارایی بالاتری دارند و بهره‌بردن از آن‌ها در معامله‌گری راحت‌تر است.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست و چه کاربردهایی دارد؟

تحلیل تکنیکال چیست؟ تحلیل تکنیکال، علم مطالعه اطلاعات و داده‌های گذشته بازار مانند قیمت و حجم معاملات برای بررسی روند فعلی بازار است. تکنیکالیست‌ها، با کمک روانشناسی بازار و تحلیل کمی قصد دارند از عملکرد گذشته، برای پیش‌بینی رفتار آینده بازار استفاده کنند. در Technical analysis، از الگوهای شکل‌گرفته بر نمودار (پترن‌ها) و اندیکاتورهای مختلف برای تحلیل بازار استفاده می‌شود.

هدف اصلی تحلیل‌های تکنیکال، بررسی روند فعلی بازار و امکان تداوم آن است. معامله‌گران از تحلیل تکنیکال در انواع بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، به معامله‌گران این بازار، در انجام معاملات صحیح و کسب سود بیشتر کمک می‌کند.

در این مقاله می‌خوانید:

تاریخچه تحلیل تکنیکال

در سال ۱۸۸۲ چارلز داو همراه با ادوارد جونز، کمپانی داو جونز را تأسیس کرد. او در همان سال، نظریات خود را در قالب مقالاتی در وال استریل ژورنال چاپ می‌کرد. پس از گذشت یک قرن، امروزه تکنیکالیست‌ها معتقدند که پایه و اساس تحلیل تکنیکال، همان نظریاتی است که داو در آن سال‌ها در مقالات خود عنوان می‌کرد. امروزه با وجود پیشرفت تکنولوژی، باز هم تحلیلگران مبنای تحلیل تکنیکال را همان نظریات داو می‌دانند.

سال‌ها قبل، بعد از انتشار نظریات داو، انجمن تحلیل‌گران تکنیکی، جام نقره ای به نام گورهام را به چارلز داو و کمپانی او تقدیم کردند. متأسفانه چارلز داو، کتابی در مورد نظریات خود منتشر نکرد و تنها مطالبی که از او در دسترس است، همان مقالاتی است که در وال استریت ژورنال به چاپ رسیده است.

تعاریف تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال، دانش آنالیز نمودار تاریخچه معاملات (تغییرات قیمت، حجم معاملات و…) در یک بازار است که معامله‌گران با کمک آن می‌توانند روند احتمالی بازار در آینده را تشخیص دهند. در این علم به جای مطالعه کالای مورد معامله در یک بازار، به مطالعه و ارزیابی رفتار خود بازار پرداخته می‌شود. به‌طور کلی، قیمت به میزان عرضه و تقاضا در بازار بستگی دارد. بنابراین تحلیل تکنیکال تصویری ساده و کلی از آنچه برای قیمت در بازار اتفاق می افتد را ارائه می‌دهد.

اصول مقدماتی نظریات داو

1. همه چیز در میانگین‌ها (شاخص‌ها) لحاظ می‌شود.
2. بازار سه نوع روند دارد.
3. روندهای بزرگ دارای سه مرحله هستند.
4. شاخص‌ها باید یکدیگر را تأیید کنند.
5. حج معاملات باید روند را تصدیق کند.
6. روندها تا زمانی که اخطارهای قطعی بازگشت را دریافت نکنند به حرکت خود ادامه می‌دهند.

فلسفه یا منطق تحلیل تکنیکال

سه بحث فلسفی یا منطقی در مورد تحلیل تکنیکال وجود دارد:

✅ همه چیز در قیمت قابل مشاهده است: این جمله پایه و اساس تحلیل تکنیکال است. در واقع یک تریدر معتقد است که تمام مواردی که می‌تواند بر قیمت یک ارز یا کالا مؤثر باشد، در قیمت آن لحاظ شده ‌است. اساس تمام پیش‌بینی‌های اقتصادی برمبنای میزان عرضه و تقاضا است. هرگاه میزان عرضه بالاتر از تقاضا باشد قیمت افت و چنانچه تقاضا از عرضه پیشی بگیرد، قیمت افزایش می‌یابد.
✅ قیمت طبق روند حرکت می‌کند: هدف اصلی از رسم نمودارها، تشخیص روندها و جهت آنهاست. طبق نظریه موجود، همواره قیمت دوست دارد روند فعلی خود را حفظ کند و به جای تغییر جهت، تمایل دارد در جهت روند فعلی حرکت کند.
✅ تاریخ تکرار می‌شود: یکی از مباحث مهم تحلیل تکنیکال، روانشناسی معامله‌گران است. درواقع می‌توان این چنین گفت که نمودارهای سال‌های گذشته بازار، نشان‌دهنده تأثیر مسائل روانشناسی آن دوره بر قیمت و جهت حرکت بازار در آن زمان است.

تحلیل‌گر تکنیکال کیست؟

به معامله‌گرانی که تحلیل تکنیکال انجام می‌دهند، عناوین مختلفی از جمله تحلیل‌گر تکنیکال، چارتیست یا تحلیل‌گر بازار داده می‌شود. در دهه‌های گذشته همه این عناوین هم‌معنی بوده و به جای یکدیگر استفاده می‌شدند اما با گذر زمان و پیشرفت تحلیل تکنیکال، بین این اسامی تفاوت‌هایی ایجاد شد.

به‌طور مثال در گذشته چون تحلیل تکنیکال صرفأ برمبنای نمودار بوده ‌است، عناوین چارتیست و تحلیلگر تکنیکال آماری هم‌معنی در نظر گرفته می‌شد اما قطعأ امروزه این دیدگاه تغییر کرده است. درواقع می‌توان این چنین گفت که برای یک چارتیست، نمودار مهمترین ابزار است و مابقی ابزار ثانویه محسوب می‌شوند. اما یک تحلیل‌گر آماری از سیستم‌های آماری، نرم‌افزارهای کامپیوتری و… برای خرید و فروش خود استفاده می‌کند.

نحوه استفاده از تحلیل تکنیکال چگونه است؟

زمانی که شما قصد سرمایه‌گذاری و شناسایی فرصت‌های موجود در بازار را دارید، بهترین روش تحلیل تکنیکال است. این تحلیل برمبنای روندهای موجود در بازار شکل می‌گیرد. بر خلاف تحلیل فاندامنتال در تحلیل تکنیکال تجزیه و تحلیل نوسانات قیمتی، روندها و تغییرات به وجود آمده در حجم معاملات اهمیت دارد. درواقع با استفاده از روندها، الگوهای شکل‌گرفته بر نمودار، حجم معاملات، سطوح حمایت و مقاومت و با کمک انواع اندیکاتورها و اسیلاتورها، می‌توان از تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

ابزار و تکنیک‌های تحلیل تکنیکال

ابزارها و تکنیک‌های زیادی برای انجام تحلیل تکنیکال وجود دارد اما اساساً این تحلیل از طریق سه دیدگاه زیر بررسی می‌شود:

1. قیمت: زمانی که در بازار تغییری در قیمت ایجاد می‌شود، نگرش معامله‌گران و میزان عرضه و تقاضا نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
2. زمان: میزان جا‌به‌جایی قیمت تابع زمان است. هر چه مدت زمان تغییر روند طولانی‌تر شود، شدت تغییر قیمت بیشتر خواهد بود.
3. حجم: قدرت تغییرات قیمت ارتباط مستقیمی با حجم معاملات انجام شده‌ دارد. اگر افزایش قیمت با تغییر جزئی در حجم معاملات همراه باشد، به این معنی است که این تغییر قیمت به اندازه کافی قدرتمند نیست.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چه کاربردی دارد؟

✔ الگوهای بازار تمایل به تکرار دارند

این واقعیتی است که توسط تریدر معروف، جسی لیورمور به آن اشاره شده‌است. به گفته لیورمور، انسان‌ها یکسان هستند و بنابراین رفتار انسان نیز در طول زمان یکسان خواهد بود. نحوه واکنش افراد به بالا و پایین بودن قیمت در بازار و همچنین ترس و طمع یکسان است. از آنجایی که رفتار معامله‌گر فاندامنتال ثابت می‌ماند، الگوهای نمودار بازار نیز ثابت خواهد ‌ماند؛ یا حداقل در طول فلسفه در تحلیل و معامله‌گری زمان تمایل به تکرار دارند. تحلیل تکنیکال بر این فرض اساسی استوار است که بازار تمام اطلاعاتی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

بنابراین تلاش برای شناسایی کالا یا ارز گران‌قیمت یا ارزان‌قیمت هیچ فایده‌ای ندارد. فرض بر این است که قیمت یک ارز یا کالا، منعکس‌کننده تمام اطلاعات شناخته‌شده و ناشناخته آن است پس قیمت‌ها فقط حرکات تصادفی هستند و بنابراین تنها راه برای تجزیه و تحلیل بازارها فلسفه در تحلیل و معامله‌گری مطالعه الگوهای گذشته و استفاده از این الگوها برای بررسی آینده بازار است. برای تحلیل قیمت و بررسی بازار ارز دیجیتال نیز می‌توان از خاصیت تکرارشوندگی الگوهای گذشته بازار استفاده کرد و آینده بازار را پیش‌بینی کرد.

✔ ورود و خروج صحیح به بازار

با استفاده از تحلیل تکنیکال، ابزار و تکنیک‌های آن می‌توان نقطه ورود و خروج مناسب به بازار را پیدا کرد.

✔ تحلیل تکنیکال روند و مومنتوم را به بهترین شکل به نمایش می‌گذارد

انواع مختلفی از روندها در بازار وجود دارد. به‌عنوان مثال روند صعودی، روند نزولی، روند خنثی یا سایدوی و… وجود دارد. تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کند تا روند را شناسایی کنید و مطابق با آن معامله کنید. برای مثال اگر روند بازار صعودی است، باید از هر شیب برای خرید در بازار استفاده کنید. از طرف دیگر اگر روند بازار نزولی است، باید فلسفه در تحلیل و معامله‌گری برای فروش اقدام کنید. اما چگونه می‌توان تشخیص داد که آیا روند مثبت است یا خیر؟

اینجاست که مومنتوم به کمک شما می‌آید. اولین راهی که تحلیل تکنیکال به ما امکان شناسایی یک روند را می‌دهد، تشخیص شکست (Break out) است. زمانی که یک سطح حمایتی یا مقاومتی با قدرت شکسته می‌شود، نشانه مومنتوم است. راه دوم برای شناسایی مومنتوم این است که در روند صعودی Higher High و Higher Low و در روند نزولی Lower Low و Lower High را بررسی کنیم که این تأییدی بر مومنتوم است. برای معامله‌گران، مومنتوم بسیار مهم است؛ زیرا همیشه یک تریدر باید در جهت آن معامله کند.

ویژگی‌های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

تحلیل تکنیکال ابزار و تکنیک‌های متعددی دارد و خود معامله‌گر بسته به شرایط بازار و استراتژی معاملاتی خود تصمیم می‌گیرد که از کدام ابزار یا تکنیک برای رسیدن به بهترین نتیجه استفاده کند. ویژگی خاص تحلیل تکنیکال این است که با استفاده از آن، یک نمودار پیچیده، کاملأ ساده، خوانا و قابل فهم می‌شود و به دنبال آن تریدر می‌تواند به سرعت تصمیم‌گیری و عمل کند. در بازار ارزهای دیجیتال، معامله‌گران با استفاده از تحلیل تکنیکال و مطالعه گذشته بازار می‌توانند به پیش‌بینی روند قیمتی ارزهای دیجیتال بپردازند. بنابراین تحلیل تکنیکال همواره نقش مهمی در موفقیت معامله‌گران دارد.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چه اهمیتی برای تریدرها دارد؟

از سال‌ها قبل، تحلیل تکنیکال جزء جدایی‌ناپذیر بازارهای مالی بوده است و نقش مهمی در معاملات بازار ارزهای دیجیتال، فارکس ، بورس ایران و… دارد. معامله‌گران با استفاده از ابزارها و تکنیک‌های تحلیل تکنیکال مانند پترن‌ها، حجم معاملات، سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتورها می‌توانند با بررسی گذشته بازار، روند و قیمت آینده بازار را پیش‌بینی کنند. نکته مهم و کلیدی این است که تریدرها برای استفاده از تحلیل تکنیکال، محدودیت تایم‌فریم ندارند و می‌توانند در هر بازه زمانی از آن استفاده کنند.

مزایای تحلیل تکنیکال در مقایسه با تحلیل بنیادی

یکی از مهمترین مزایای تحلیل تکنیکال در مقایسه با تحلیل فاندامنتال، این است که از تحلیل تکنیکال می‌توان در تایم‌فریم‌های مختلف استفاده کرد. در صورتی که از تحلیل بنیادی تنها در بازه زمانی بلند‌مدت استفاده می‌شود. بنابراین تمام معامله‌گرانی که در بازه‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند‌مدت مشغول به ترید هستند، می‌توانند از تحلیل تکنیکال بهره ببرند. درواقع می‌توان اینگونه گفت که تحلیل تکنیکال محدود به تایم فریم خاصی نیست و بسته به استراتژی معاملاتی تریدر در تمام بازه‌های زمانی قابل استفاده است.

از دیگر مزیت‌های تحلیل تکنیکال می‌توان به نقش مهم آن در پیش‌بینی‌های اقتصادی اشاره کرد. به‌طور مثال، جهت تغییرات قیمت بازار می‌تواند ما را در مورد تورم آگاه کند. همچنین با کمک تحلیل تکنیکال می‌توان در مورد تضعیف یا تقویت اقتصاد اطلاعاتی کسب کرد. افزایش قیمت یک کالا یا ارز معمولاً نشان‌دهنده رشد اقتصاد و کاهش قیمت، اغلب نشان‌دهنده ضعف در اقتصاد است. در نتیجه نمودارهای طلا، نفت یا اوراق قرضه می‌توانند اطلاعات مهمی در مورد جهت حرکت اقتصاد و وضعیت تورم در جامعه ارائه دهند. به‌طور کلی می‌توان گفت که در تحلیل فاندامنتال، علل تغییر قیمت بررسی می‌شود؛ در حالیکه در تحلیل تکنیکال، تأثیرات آن به چالش کشیده می‌شود.

معایب تحلیل تکنیکال

یکی از انتقاداتی که به تحلیل تکنیکال وارد می‌شود در مورد این است که هر معامله‌گر تفسیر خاص خودش را از نمودارها دارد و موضوع مورد بحث دیگر این است که چگونه می‌توان آینده بازار را با رصد کردن قیمت‌های گذشته بازار پیش‌بینی کرد. اینگونه نقدها معمولأ در قالب جملاتی مانند “نمودارها نشان‌دهنده وضعیت کنونی بازار هستند اما به ما نمی‌گویند که به چه سمتی در آینده حرکت می‌کنند.” یا سؤالاتی همانند ” آیا واقعاً قیمت‌ها در راستای روندها حرکت می‌کنند؟” مطرح می‌شوند. شاید در پاسخ به اینگونه انتقادات باید گفت که کاملاً مشخص است که تفسیر نمودارها یک فعالیت ذهنی و خواندن آنها یک هنر است و تا زمانی که شما نتوانید نمودارها را به درستی بخوانید، درک درستی از آنها نخواهید داشت.

آیا با تحلیل تکنیکال می‌توان قیمت را پیش‌بینی کرد؟

تحلیل تکنیکال با استفاده از اطلاعات گذشته بازار می‌تواند قیمت آینده را پیش‌بینی کند. یکی از مهمترین مطالبی که همواره در مورد تحلیل تکنیکال مورد بحث بوده مربوط به اعتبار اطلاعات گذشته و امکان استفاده از آن برای پیش‌بینی قیمت در آینده بازار است. محقق بزرگ آمار، ویلیام فروند می‌گوید: “نکته قابل درک در تعریف آمار این است که اولین قدم در پیش‌بینی اقتصاد و تجارت، جمع‌آوری اطلاعات گذشته بازار است.” بنابراین می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که برای پیش‌بینی آینده فقط و فقط می‌توانیم از اطلاعات گذشته بازار و مرتبط کردن آنها با هم استفاده کنیم.

آیا تنها استفاده از تحلیل تکنیکال کافی است؟

تکنیکالیست‌ها بر این باورند که تحلیل تکنیکال به‌تنهایی برای پیش‌بینی بازار کافی است. جان مورفی در کتاب خود نوشته ‌است که یک تحلیل‌گر تکنیکال بیشتر از یک تحلیل‌گر فاندامنتال به تحلیل‌های خود معتقد است و اگر یک تریدر بخواهد بین دو نوع تحلیل انتخاب کند، انتخاب تحلیل تکنیکال منطقی‌تر است. جان مورفی معتقد است که تحلیل تکنیکال تأثیر عوامل فاندامنتال را بر قیمت بررسی می‌کند بنابراین بررسی تحلیل فاندامنتال بی‌فایده است.

در یک بازار مالی می‌توان با استفاده از تحلیل تکنیکال ترید کرد ولی تقریباً بعید است که یک معامله‌گر بتواند تنها با کمک تحلیل فاندامنتال خرید و فروش مفیدی انجام دهد. بنابراین طبق نظریه جان مورفی، شما می‌توانید با آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال به‌راحتی در این بازار معامله کنید و با صرف وقت و یادگیری اصول تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال به موفقیت برسید.

چگونه تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را یاد بگیریم؟

برای آموزش و یادگیری تحلیل تکنیکال می‌توانید از کتاب‌های رفرنس این حوزه مانند “تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه” نوشته جان مورفی، مقالات علمی و یا دوره‌های آنلاین موجود استفاده کنید. اما نکته مهم و اساسی در کنار آموزش، صرف وقت، تمرین و صبوری است. دوره‌های آنلاین مختلفی در حال برگزاری است که اگر شما قصد ثبت نام و آموزش تحلیل تکنیکال دارید، می‌توانید در آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال که توسط آکادمی مجموعه سیتکس برگزار خواهد شد، شرکت کنید.

تحلیل تکنیکال، علم مطالعه و بررسی گذشته بازار و پیش بینی قیمت و روند بازار در آینده است. چالز داو در سال ۱۸۸۲، مقالاتی مربوط به نظریات خود در مورد تحلیل تکنیکال در مجله وال استریت چاپ کرد. علیرغم اینکه او هیچ‌گاه کتابی در مورد این نظریات چاپ نکرد اما امروزه، تحلیلگران تکنیکال بازار، مبنای تحلیل تکنیکال را نظریات او می‌دانند. در تحلیل تکنیکال اولأ قیمت نشان‌دهنده همه چیز است، ثانیأ قیمت طبق روند حرکت می کند و ثالثأ تاریخ تکرار می‌شود. یک معامله‌گر برای استفاده از تحلیل تکنیکال، باید با روندها، پترن‌ها، حجم معاملات، سطوح حمایت و مقاومت، اندیکاتورها و اسیلاتورها آشنا شود.

آکادمی سیتکس سعی بر آن دارد که با شناسایی نیازهای آموزشی سازمان‌‌ها، شرکت‌‌ها و افراد فعال در بازار ارزهای‌دیجیتال و با بهره‌‌گیری از توان علمی و کاربردی اساتید مجرب داخل و خارج از سازمان، دوره‌‌های متنوع آموزشی و عملی در عرصه ارزهای دیجیتال طراحی و اجرا نماید.