بهترین سشن معاملاتی کدام است؟

آیا می دانستید؟ ترکیب چهار مرکز معاملاتی برتر ، که شامل لندن ، نیویورک ، سنگاپور و هنگ کنگ است ، ۷۵٪ گردش مالی فارکس در جهان را تشکیل می دهد.

بهترین سشن معاملاتی کدام است؟

اموزش حرفه ای فارکس از صفر تا صد اموزش حرفه ای فارکس از صفر تا صد

فارکس، بازار تبادلات ارزی است که یک بازار غیرمتمرکز یا OTC میباشد. در این بازار، نرخ ارز برای پول کشورهای مختلف تعیین میشود و میتوانیم پول ها یا ارزها را در قیمتهای ارائه شده خرید و فروش کنیم و از نوسانات آنها سود بگیریم. فارکس، بزرگترین بازار مالی در کل دنیا میباشد که در این دوره بازار فارکس را با جزئیات کامل بررسی کرده ایم.

این دوره شامل ۳۴ جلسه میباشد و سیلابس بصورت زیر است:

بخش اول:

تعریف بازار فارکس و نرخ ارز، ارزپایه(base) و ارزمتقابل(quote)، نحوه سود گرفتن در فارکس از طریق افزایش نرخ ارز(appreciation) و کاهش نرخ ارز(depreciation)، عملکرد بازار فارکس، ویژگی های بازار فارکس، بازار OTC در مقابل Exchange(بازار متمرکز و غیرمتمرکز)، عوامل تاثیرگذار بر بازار فارکس.

مقایسه فارکس با سایر بازارهای مالی، تفاوت بین فارکس و سهام، تفاوت بین فارکس و بورس ایران، انواع دارایی ها در بازار فارکس و شباهت ها و تفاوت ها بین جفت ارزها و سایر دارایی ها.

چگونه وارد بازار فارکس شویم؟

پوزیشن لانگ، شورت و فلت، سود و ضرر در حالت لانگ و شورت سل.

انواع سفارشات در بازار فارکس، سفارش آنی(market execution)، سفارش تاخیری(pending order)، سفارش هدف شود(TP) و حدضرر(SL).

انواع سفارش برای بهترین سشن معاملاتی کدام است؟ ورود به بازار، سفارش آنی، سفارش استاپ(Stop)، سفارش لیمیت(limit)، سفارش های در جهت روند(with-trend order)، سفارش های در جهت مخالف روند(counter-trend order). سفارش استاپ در سه حالت روند صعودی، روند نزولی و رِنج، سفارش لیمیت در سه حالت روند صعوی، روند نزولی و رِنج، مثال برای سفارشات ورود در متاتریدر.

انواع سفارش برای خروج از بازار، سفارش هدف سود(Take profit order)، سفارش حدضرر(Stop loss order)، هدف سود و حدضرر در حالت لانگ و شورت.

نسبت ریسک-بازدهی(RRR)، تعریف سوئینگ و اسکلپ، سوئینگ و اسکلپ در رِنج و روند، نحوه اندازه گیری ریسک و بازدهی، ارتباط بین احتمال و ریسک-بازدهی(ارتباط بین احتمال، سوئینگ و اسکلپ)، آیا احتمال کم در سوئینگ بد است؟

بخش دوم:

حجم معامله یا لات(Lot)، لات استاندارد(Standard Lot)، لات مینی(Mini Lot)، لات میکرو(Micro Lot)، لات در متاتریدر.

پیپ و پیپت چیست، تیک و پوینت چیست، ارتباط بین پیپ، پیپت، سِنت و دلار، نحوه شمارش پیپ در اعشارهای مختلف، نحوه محاسبه پیپ در متاتریدر.

محاسبه ارزش دلاری پیپ(روش اول)، ارزش پیپ در حساب دلاری، ارزش پیپ در حساب سِنتی، اعداد اصلی پیپ، چرا باید ارزش دلاری هر پیپ را بدانیم؟

محاسبه ارزش دلاری پیپ(روش دوم)، محاسبه پیپ از روی اعشار.

ارتباط بین پیپ و لات، پیدا کردن ارزش دلاری پیپ از روی لات، پیدا کردن لات از روی ارزش دلاری پیپ.

در فارکس چه حجم یا لاتی بزنیم، مراحل انتخاب حجم معامله، محاسبه لات از روی اعشار، مثال عددی از محاسبه لات در حساب دلاری و سِنتی، ارتباط بین مقدار ریسک و لات.

مثال از نحوه محاسبه لات.

محاسبه ارزش دلاری ریسک و بازدهی، تفاوت ارزش ریسک و بازدهی در لات های مختلف، مثال از نحوه محاسبه ریسک و بازدهی و ارتباط آن با حجم و مدیریت ریسک.

چرا مدیریت ریسک اهمیت دارد؟ و چگونه بر ما تاثیر میگذارد؟

بخش سوم:

بید و اسک چیست، بید و اسک در متاتریدر، تفاوت در تریگر شدن سفارش ها در قیمت بید و اسک(با توجه به بازکردن یا بستن سفارش)، تریگر شدن سفارش خرید در قیمت اسک، تریگر شدن سفارش فروش در قیمت بید، بستن معامله خرید در قیمت بید، بستن معامله فروش در قیمت اسک.

هزینه های معامله(اسپرد و سوآپ)(پارت۱)، تعریف اسپرد، نکات مه در ارتباط با اسپرد، محاسبه اسپرد به دلار، انواع اسپرد(ثابت و متغیر)، اسپرد ثابت(بروکر با مدل DD)، اسپرد متغیر(بروکر با مدل NDD)، اسپرد چگونه بر روی معاملات ما تاثیر میگذارد؟ چگونه اسپرد کمتری پرداخت کنیم؟

هزینه های معامله(اسپرد و سوآپ)(پارت۲)، سوآپ چیست، نرخ بهره چیست، سوآپ شورت(swap short)، سوآپ لانگ(swap long)، پول گرانتر و ارزانتر، منفی یا مثبت بودن سوآپ شورت و سوآپ لانگ، سوآپ در متاتریدر، کری ترید(carry trade)، سوآپ در روزهای مختلف هفته.

تفاوت بین حسابهای اسپردی و کمیسیون دار، کدام بهتر هست؟ اسپرد بالا چه تاثیری بر ترید دارد؟

بالانس، اکوئیتی، اهرم، مارجین، مارجین لِول، کال مارجین، استاپ اوت، اسلیپج، عوامل تاثیرگذار بر مارجین، تاثیرات تغییر در اهرم، نرخ ارز و لات بر روی مارجین.

مثال عددی برای مارجین، فری مارجین و کال مارجین، سود و ضرر چه تاثیری بر مارجین دارند و ضرر زیاد چگونه منجر به کال مارجین میشود؟ ارتباط بین فری مارجین و کال مارجین.

انواع مختلف جفت ارز در بازار فارکس، جفت ارزهای اصلی(ماژور)، جفت ارزهای کراس، جفت ارزهای اگزاتیک، تفاوت بین جفت ارزها از چه نظر است؟ بهترین جفت ارز در فارکس کدام است؟

همبستگی بین جفت ارزهای فارکس، تعریف همبستگی مثبت و منفی، همبستگی چه تاثیر بر معاملات ما دارد؟ ضریب همبستگی، قانون حجم و همبستگی، همبستگی های شناخته شده بین جفت ارزها.

بخش چهارم:

سشن های معاملاتی و بهترین زمان برای معامله در بازار فارکس، سشن توکیو، لندن، نیویورک، همپوشانی سشن ها، ویژگی های سشن توکیو، ویژگی های سشن لندن، ویژگی های سشن نیویورک، نحوه معامله در هر سشن، تفاوت بین سشن های معاملاتی.

معیارهای انتخاب بروکر، اسپرد و استاپ اوت، کمیسیون.

انواع مختلف بروکر، بروکر های DD یا MM، بروکرهای NDD یا DMA(STP & ECN)، مدل های A-book و B-Book و Hybrid، اکثر بروکرها از کدام مدل استفاده میکنند؟ نشانه های مارکت میکر بودن چیست؟ مقایسه مدل مارکت میکر با NDD.

انواع حسابهای معاملاتی، از چه نظر تفاوت دارند؟ بهترین حساب چیست؟ چه حسابی در فارکس افتتاح کنیم؟

اخبار فارکس، چه اخباری بر فارکس تاثیر میگذارد؟ سیاست پولی و مالی چه تاثیری بر فارکس دارند؟ اخبار اشتغال(NFP)، GDP، CPI و PPI، نرخ بهره و سیاست پولی، سایتها و تقویم های اقتصادی.

چه گروهی بر فارکس تاثیر میگذارند؟ شواهد دخالت بانک در فارکس.

نکات روانشناسی، چگونه فکر کنیم؟

صحبت آخر(در قالب درصد و پیپ فکر کنید، هدف در این بازار چیست و اهمیت لات در چیست).

قسمت دوم دوره تریدر صفر: آشنایی با بازار فارکس

آنچه در دومین جلسه دوره تریدر صفر می آموزیم:
در این بخش می‌خواهیم آشنایی کلی با بازار فارکس کسب کنیم. همچنین در مورد مزایا و سشن های معاملاتی بازار فارکس توضیح دهیم. هدف این بخش این است که به شما نگرش جامعی در مورد نحوه عملکرد بازار فارکس بدهد و یاد بگیرید بازار فارکس چرا با بقیه بازارها مثل بازار سهام و آتی متفاوت است. همچنین مزایای مختص این بازار را به شما نشان می‌دهد، که این بازار قدرت زیادی به شما می دهد.

فارکس چیست؟

اسم های مختلفی برای این بازار وجود دارد، گاهی اوقات به آن بازار FX یا بازار ارزهای خارجی، بازار مبادلات ارز های خارجی و بازار ارز. همه این ها مترادف بازار فارکس هستند و اگر در جای این کلمه ها را شنیدید همگی منظورشان یک چیز است.

تا قبل از اواخر دهه نود هیچ معامله‌گر خرده پایی در این بازار فعالیت نداشت. دلیلش هم این بود که تا آن زمان معاملات فقط توسط سازمان های معاملاتی انجام می‌شد. چون برای اینکه بتوانید سودی در این بازار کسب کنید نیاز به سرمایه‌ گذاری با سرمایه های هنگفت در بهترین سشن معاملاتی کدام است؟ این بازار داشتید.

بر همین اساس بروکرها به این فکر افتادند که معامله گران خرده‌پا را وارد بازار کنند، آنها به وسیله اهرم یا همان لوریج این امکان را فراهم کردند که با سرمایه کم خودشان در این بازار فعالیت کنند.

State street و New York اولین بروکرها و بعد آن بروکر fxcm یکی از بزرگ‌ترین بروکرهای شدند که بیشتر این خدمات را به معامله‌گران بهترین سشن معاملاتی کدام است؟ خرده پا می داند. معامله گری خردپا در بازار فارکس تقریبا پدیده ای تازه تاسیس است و به همین دلیل است که تا حالا افراد زیادی درگیر آن هستند و مدام در حال یادگیری و سرمایه گذاری و کسب سود از آن هستند.

همانطور که می‌دانید بازار سهام صدها سال است که فعالیت می کند. همینطور بازار کامودیتی ها هم قدیمی است. معامله گری بازار فارکس از لحاظ اینکه در معرض دید همگان قرار بگیرد و از لحاظ پایگاه دانش و دیدگاه تقریباً پدیده تازه‌ای است.

حجم بازار فارکس؛ به بزرگی مجموع بازارهای مالی

در مورد حجم معاملات بازار باید بگویم که بازار دیگری نداریم که به اندازه بازار فارکس بزرگ باشد. Bank of International Settlement که مخفف BIS است و می توانم بگویم بانک مرکزی بانک های مرکزی ها است، در گزارشی که سال 2016 ارائه دادند، در آن اشاره شده بود که حجم بازار فارکس ۵.۱ تریلیون دلار در روز است. که الان احتمالاً به 5.4 یا 5.6 رسیده باشد. که عدد بزرگی است.

برای اینکه به بزرگی آن پی ببرید، حجم معاملات روزانه بازار سهام امریکا حدود چند صد میلیارد دلار است، که حجم بازار فارکس صدها برابر بیشتر از آن است. شما می توانید حجم معاملاتی چندین بازار مالی را روی هم جمع کنید باز هم مجموع آنها به اندازه بازار فارکس نمی شود. این ها یک مزیت خوب برای شما می‌شود که در آینده بیشتر توضیح خواهم داد.

فارکس؛ یک بازار غیرمتمرکز

بازار سهام، مثلاً بازار نزدک که یک مرکز مبادله سهام است و سهام های خاص خودش در آن را داد و ستد می‌شود، اگر من بخواهم یکی از سهام نزدک معامله کنم باید از طریق مرکز معاملات نزدک این کار را بکنم یا از طریق موسسه که با آن شرکت در ارتباط است، این ویژگی یک بازار متمرکز است. یعنی اینکه یک تمرکز معاملات مشخص داریم که مکان اصلی و صاحب و مجری این تبادلات مالی است که در آنها سهام رد و بدل می‌شود.

از طرف دیگر بازار فارکس کاملاً متفاوت است و بازار غیر متمرکز است، چرا؟ چون ارزهای این بازار متشکل از اعضای ۱۶۰ کشور جهان است، بر همین اساس شما نمی‌توانید ارز ۱۶۰ کشور را در یک جا متمرکز کنید، اصلاً امکانش نیست زیرساخت‌های این کار را هم فراهم کنید که بتوانید همه تبادلات ارزی بین تمام کشورها را در یک جا متمرکز کنید. پس برای اینکه این کار عملی بشود این بازار را بین بانکی یا بین المللی غیر متمرکز کرده اند.

لازم نیست این را بدانید ولی دو تا از بانک‌های بین‌المللی که تاثیر بسزایی در بازار فارکس دارند شامل EBS و رویترز هستند. تقریبا ۹۰ درصد جریان سفارشات در تمام دنیا از طریق این دو بانک انجام می‌شود و این بانک‌های بین‌المللی در ارتباط با 10-12 بانک بزرگ جهان هستند، که علت حرکت بیشتر ارزها ناشی از فعالیت آن است.

پس آنها به این دلیل این بازار را غیر متمرکز کردند، چون در این صورت برای مشارکت جهانی خیلی کاربردی تر است. همین غیرمتمرکز بودن مزایا و معایبی دارد که در باره آن بیشتر صحبت خواهیم کرد.

فارکس بازار 24 ساعته؛ سشن های بازار فارکس

ما سه سشن معاملاتی داریم که خودش یک ویژگی منحصر به فرد است. چون می دانید بازار سهام وقت یک سشن معاملاتی دارد و فقط در چنین ساعاتی باز است. مثلاً در امریکا بازار سهام در نیویورک از صبح شروع می شود تا ۵ عصر و بعد از آن بسته می‌شود. این در حالی است که بازار فارکس مدام فعال است و سه سشن های معاملاتی مدام با همدیگر همپوشانی دارند، و وقتی یکی بسته می‌شود دیگری باز می شود.

پس در این صورت شما هر موقع خواستید می توانید معامله کنید و اصلاً نگران این هم نخواهید بود که مارکت بسته می شود. شما می توانید روی جفت ارزها ۲۴ ساعته معامله کنید، چون ما سه سشن معاملاتی مهم داریم که می توانید در هر یک از آنها معامله کنید و این به نوبه خودش یک مزیت خیلی مهم برای شما به عنوان یک معامله‌گر خواهد بود.

مزیت های بازار فارکس

چون حجم معاملات بازار فارکس بالاست، نقدینگی زیادی هم دارد. منظور از نقدینگی بالا این است که فلان ارز مشخص برای شما در دسترس تر است و اگر ارزی برای شما در دسترس تر باشد، آن موقع شما می توانید در قیمت بهتری وارد معامله بشوید و اسپرد معاملاتی تان خیلی کمتر می‌شود. همچنین سریع تر می توانید سفارش تان را اجرا کنید. این بالا بودن نقدینگی در بازار فارکس برای شما یک مزیت فوق العاده است.

شما می توانید اهرم هایی تا ۵۰۰ یا هزار بگیرید. در کشورهای اروپایی که طبق قانون ESMA کار می کنند، فقط تا اهرم مجاز هستند، ولی بقیه کشورها می توانند تا اهرم ۵۰۰ هم استفاده کنند.

برخلاف بعضی از سهام ها یا ETF ها که شما فقط مجازید سفارش خرید بگذارید، در فارکس می‌توانید پوزیشن های فروش بگیرید. بازار فارکس اصلاً اینگونه نیست، اگر شما به این نتیجه رسید که ارزش یورو در مقابل پوند بالا می‌رود می تواند پوزیشن خرید بگیرید و اگر فکر می‌کنید که ارزش آن پایین می آید می توانید پوزیشن فروش بگیرید. پ س شما می توانید از هر دو جهت مارکت سود کنید. این شرایط خیلی بهتری برای شما فراهم می کند که بتوانید از صعود و نزول مارکت کسب سود کنید.

شما به جای اینکه بیایید به جای اینکه صرفاً بیایید پوزیشن خرید بگیرید یا تنها این فرصت را داشته باشید که فقط فلان سهام را بخرید، شما این فرصت را دارید در این جفت ارزها هم پوزیشن خرید بگیرید هم فروش. این انعطاف هم برای شما مزییت بزرگی محسوب می‌شود.

شما همچنین می توانید با داشتن معاملات حامل درآمد اضافی هم کسب کنید. منظور از معاملات حامل این است که وقتی شما در یک ارزی پوزیشن خرید می گیرید، در واقع شما دارید یک ارز را در قبال ارز دیگر معاوضه می کنید. من نمی توانم با معاوضه یورو در مقابل یورو انتظار سود داشته باشم. ولی اگر می توانم با معاوضه یورو به جای دلار و بالا رفتن ارزش یورو کسب سود کنم. حالا شما با خرید یک ارزی دارید یک ارز را با یک ارز دیگر معاوضه می کنید.

نگاهی به معاملات حامل در فارکس

هر کشوری ارز مخصوص به خودش را دارد، یک بانک مرکزی هم دارد که یک معیار برای نرخ بهره آن کشور مشخص می کند. برای دیدن نرخ بهره کشورهای مختلف می توانید به سایت DailyFx مراجعه کنید. حال اگر من بیایم ارزی که نرخ بهره کمی دارد با ارزی که نرخ بهره بالایی دارد معاوضه کنم، آن موقع من دارم یک معامله حامل انجام می‌دهم.

در معاملات حامل هر موقع که معامله ام از ساعت ۵ عصر به وقت نیویورک بیشتر باز بماند، اون موقع آن معامله به روز بعد منتقل می شود.

برای اینکه این را اصولی توضیح بدهم، فرض کنید که من یک پول در بانک دارم و پولم در یک حساب پس انداز باشد. در آخر آن روز بهره روزانه آن پول به حسابم می آید. معاملات هم به این شکل است. اگر من بیایم و ارزی که نرخ بهره پایین دارد را با ارزی که نرخ بهره بالاتری دارد معاوضه بکنم، آن موقع من از این تفاوت بهره برای آن روز می توانم کسب سود کنم. همان طور که از اسمش پیداست من یک ارزی را حمل می کنم و طی این مدت بهره آن را برداشت می‌کنم.

پس در این صورت شما دو راه برای کسب سود دارد، یکی اینکه می‌توانید با تشخیص درست جهت مارکت سود کسب کنید. مثلا اگر فکر می‌کنید که ارزش یورو بیشتر بهترین سشن معاملاتی کدام است؟ از ارزش دلار ایالات متحده می شود. آن موقع اگر این اتفاق بیفتد شما از این تصمیم تان می توانید کسب سود کنید. از طرف دیگر اگر آن ارزی که معامله کرده ام نرخ بهره بیشتری داشته باشد می توانم از این طریق هم کسب سود کنم. پس شما این فرصت را دارید که همزمان از دو طریق کسب درآمد کنید.

سشن های معاملاتی بازار فارکس

بازار در پنج روزه هفته، ۲۴ ساعته باز است. از یکشنبه ۵ عصر به وقت منطقه زمانی شرقی(est) تا عصر جمعه. بازار سهام آمریکا تا صبح روز دوشنبه باز نمی شود پس شما می توانید حتی قبل از شروع بازار سهام معامله کنید، این به نوبه خودش یک وضعیت عالی برای شما محسوب می‌شود. بیشتر بازارهای سهام در دنیا فقط پنج روز در هفته باز هستند که از روز دوشنبه تا جمعه است.

ولی در مورد بازار فارکس زمان شروع آن برای کسانی که در امریکا یا اروپا هستند، وقتی که دوشنبه صبح بازار آسیا باز می‌شود هنوز عصر یکشنبه برای آنهاست. پس جریان سفارشات بازار آن موقع هم شروع می شود و شما این فرصت دارید که در زمان های مختلف کسب درآمد کنید. حتی این فرصت هم دارید وقتی که خوابید کسب درآمد داشته باشید.

شما در بازار سهام نمی توانید وقتی که خوابید درآمد کسب کنید، همین که بازار بسته می شود دیگر تبادل انجام نمی شود. ولی بازار فارکس ۲۴ ساعت باز هست و شما می توانید وقتی که خواب هستید درآمد کسب کنید. همانطور که می‌دانید این یک مزیت فوق العاده است، چون اگر شما در یک شرکت کار کنید برای وقتی که آنجا کار می کنید درآمد کسب می کنید، شما وقتی خواب هستید کسی به شما پول نمی دهد، ولی در شغل معامله گری بازار فارکس شما می توانید حتی وقتی که خوابید کسب درآمد کنید. اگر قیمت بتواند در جهتی که شما پیش بینی کرده اید برود شما این تصمیم تان سود کسب می کنید. همین حرکت ها وقتی می تواند اتفاق بیفتد که شما خواب هستید. پس این یک مزیت خیلی خوب برای شما است.

سشن های اصلی در بازار فارکس

چهار سشن معاملاتی مهم داریم. می خواهم درباره سه سشن اصلی و یک سشن فرعی و ارزهای مهمی که در هر سشن معامله می شوند توضیح دهم. اهمیت اینکه ارزهای مهم هر سشن را معرفی می کنیم، به این دلیل است که در هر سشنی ارز هایی هستند که با غالبیت بیشتری در مارکت حرکت می‌کنند. در حالی که همین ارزان ها در بقیه سشن ها ممکن است غالبیت کمتری داشته باشد و این هم برمی‌گردد به افرادی که در فلان منطقه جغرافیایی وقتی که بازار خودشان باز هست، فعالیت بیشتری روی آن ارز خودشان دارند. و این باعث حرکت بیشتر و شدیدتر ارزهای غالب در هر سشن شود.

سشن توکیو

اولین سشن، سشن توکیو است. همانطور که می بینید اواخر سه شنبه توکیو با شروع سشن لندن همزمان است و با این سشن همپوشانی دارد. و مهم ترین ارزهای این سشن شامل ین ژاپن، دلار هنگ کنگ و یوان چین است.

سشن لندن

دومین سشن، سشن لندن است. مهمترین حرکات در مارکت شامل ارزهای یورو، پوند انگلستان و فرانک سوئیس است. اگر در اروپا زندگی می کنید و می خواهید بر روی یورو معامله کنید، بهترین زمان برای معامله شما سشن لندن است. همانطور که می بینید این سشن سه ساعت با سشن نیویورک هم پوشانی دارد.

سشن نیویورک

سشن نیویورک آخرین سشن فارکس است. دلار کانادا به شدت هنگام سشن معاملاتی نیویورک مبادله می شود، ولی از طرف دیگر شما در سشن های آسیایی خیلی کم می بینید که بین بهترین سشن معاملاتی کدام است؟ کانادا و کشورهای آسیایی مبادله مالی انجام می‌شود. پس به این معنی است که شما حرکات بیشتری از دلار کانادا در سشن نیویورک خواهید داشت، تا اینکه آن را در سشن آسیایی ببینیم.

این برای پزوی مکزیک هم صادق است. سشن‌های معاملاتی نه فقط از لحاظ زمانی مهم هستند، بلکه شما باید ویژگی خاص آنها در مورد جریان سفارشات آنها را هم متوجه باشید.

حال هر چند که این ها سشن های اصلی هستند، ما سشن های فرعی هم داریم. یکی از این سشن های فرعی سشن سیدنی است. مهمترین ارزهای این سشن شامل دلار استرالیا، دلار نیوزلند و ین ژاپن هستند. همانطور که می‌دانید این سشن وقتی باز می شود که سشن نیویورک بسته می شود.

خوب این سشن برای مناطق جغرافیایی خودشان اصلی هستند. پس اگر می‌خواهید روی دلار استرلیا و نیوزیلند معامله کنید، این سشنی است که جریان سفارشات کم کم وارد بازار می شود و منجر به حرکات مارکت می شود. نکته اصلی این موضوع این است که بدانید بعضی از ارزهای مختلف بسته به سشن های معاملاتی ممکن است قابلیت بیشتری داشته باشند یا قابلیت کمتری داشته باشد.

آنچه در پایان جلسه دوم تریدر صفر آموختیم:
امیدوارم این بخش یک دید کلی از بازار فارکس به شما داده باشد و با مزیت ها و تفاوت های آن با بازار سهام یا آتی که فقط یک بازه ی مشخص زمانی باز هستند آشنا شده باشید. شما برای معامله در بازار فارکس این فرصت را دارید که پنج روز هفته ۲۴ ساعته در آن فعالیت کنید. یکی دیگر از ویژگی های خارق العاده آن این بهترین سشن معاملاتی کدام است؟ است که شما می توانید هنگام خوابیدن هم کسب درآمد کنید. بازار فارکس نقدینگی خیلی بیشتری دارد و شما این فرصت را دارد که همه ساعات از شنبه تا جمعه معامله کنید. این ها مزیت های بازار فارکس بودند. همچنین خیلی مهم است که با سشن های معاملاتی بازار هم آشنا باشید و به طور کلی بدانید که بازار فارکس چگونه کار می کند.

زمان باز شدن و ساعات معاملاتی بازار فارکس

اطلاع از ساعت های کاری بازارهای جهانی و زمان باز و بسته شدن بانک ها، مساله ی مهمی است که هر معامله گر بازار های مالی باید از آن اگاه باشد.

در این مقاله قصد داریم شما را با زمان باز و بسته شدن بانک ها اگاه کنیم و همچنین سایتی را به شما معرفی کنیم. که در کنار دیگر سایت های کاربردی بازار سرمایه تمام اطلاعات لازم در مورد ساعت کاری بازارهای جهانی و جفت ارزها، شاخص ها و بسیاری از اطلاعات کاربردی بازار فارکس ارائه می دهد.

ساعات کاری بازار جهانی فارکس

بازار فارکس یک بازار ۲۴ ساعته در پنج روز هفته می باشد. این بازار در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است.

برای معامله گران بازهای مالی این موضوع اهمیت دارد که در یک زمان خاص یا همپوشانی دو بازار مهم معامله خودشان را انجام دهند. یا بر طبق استراتژی مشخصی برنامه معاملاتی خود را تنظیم کنند.

مهم ترین بورس ها و بازار های فعال در بازار فارکس عبارتند از:

• بورس نیویورک در آمریکا
• بورس لندن در انگلیس
• بورس توکیو در ژاپن
• بورس سیدنی در استرالیا
• بورس هنگ کنگ
• بورس فرانکفورت در آلمان

بازارهای جهانی از روز دوشنبه با شروع بازار سیدنی استرالیا شروع میشود و با پایان بورس نیویورک آمریکا به کار خودش پایان میدهد.

در واقع سیستم بازار فارکس به این صورت است که با پایان یافتن یکی از بازار ها، بازار دیگری شروع میشود. تا بدین ترتیب پیوستگی بازار در طول 24 ساعت حفظ شود. از طرفی دیگر بعضی بازار ها هم با هم همپوشانی دارد. که مهمترین مثالی که میتوان در مورد این همپوشانی مثال زد همپوشانی بازار نیورک با بازار لندن است. که تقریبا حدود 70% تبادلات مالی روزانه باتزار فارکس در این همپوشانی اتفاق می افتد.

در برخی از ساعات که هر دو بازار باز هستند. مثلا بین ساعت 11:30 تا 12:30صبح هر دو بازار لندن و توکیو فعالیت میکند یا از ساعات 16:30تا 20:30که هر دو بازار لندن و نیویورک با هم فعالیت میکند.

نکته دیگری که وجود دارد اینکه اخباز مربوط به هر ارز در بازار همان کشور اعلام میشود. و معمولا بیشترین تغییرات را نیز در همان ساعاتی اتفاق میافتد مثلا ین ژاپن بیشترین حرکت خودش را در زمانی که بازار توکیو باز است انجام میدهد.

مبنای ساعت در متاتریدر

تنظیمات ساعت در برنامه هایی مثل متاتریدر بستگی به زمان رسمی بروکر شما دارد. که آن بروکر تنظیمات خودش در متاتریدر را بر مبنای مثلا ساعت اروپای شرقی (EET) که حدود 1:30دقیقه از ساعت رسمی فعلی تهران عقب تر است. البته باید این موضوع را در نظر داشت که ساعت کاری فارکس در ۶ ماهه اول سال با ۶ ماهه دوم سال دارای ۱ ساعت اختلاف می باشند.

معرفی سایت Market24hclock.com

یکی از سایت هایی که میتونه کمک زیادی به ما بکنه سایت مارکت 24 است.

که در این سایت میتونه زمان باز و بسته شدن تمام بازار های مالی دنیا را به وقت رسمی کشور خودمون به ما نشان بدهد.

علاوه بر این اطلاعات سودمندی نیز در مورد جفت ارزها و ارزش آن، شاخص ها و اطلاعاتی از این قبیل دریافت کنید.

امیدوارم این مقاله برای شما بهترین سشن معاملاتی کدام است؟ بهترین سشن معاملاتی کدام است؟ مفید واقع شده باشد.

راستی! برای دریافت مطالب جدید در کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام عضو شوید.

سشن های معاملاتی در فارکس

بله ، درست است که بازار فارکس ۲۴ ساعت شبانه روز باز است ، اما این بدان معنی نیست که در تمام طول روز همیشه به یک میزان فعال است.

وقتی بازار به بالا حرکت می کند می توانید معامله کرده و درآمد کسب کنید و حتی وقتی به سمت پایین هم حرکت می کند باز هم می توانید به کسب درآمد بپردازید.

اما مادامی که بازار اصلا تکان نمی خورد، کار شما برای کسب درامد مشکل خواهد بود.

باور کنید ، زمان هایی پیش می آید که بازار همچون مجسمه ابولهول بی حرکت می شود!

درس امروز به شما کمک می کند تا بتوانید زمان مناسب جهت معامله را برای خود پیدا کنید.

ساعت های کار بازار فارکس

پیش از اینکه وارد بحث بهترین زمان برای معامله کردن شویم ، باید ببینیم که یک شبانه روز ۲۴ ساعته در بازار فارکس چه شکلی است.

بازار فارکس را می توان به چهار سشن(جلسه) اصلی معاملاتی تقسیم کرد: سشن سیدنی ، سشن توکیو ، سشن لندن و زمان مورد علاقه ترامپ برای توییت زدن ، یعنی سشن نیویورک.

با توجه به سوابق ، معاملات در سه سشن معاملاتی در بازار فارکس در اوج خواهند بود.

معامله گران اغلب به جای انکه ۲۴ ساعته برای معامله کردن در تمامی بازارها تلاش کنند ، روی یکی از سه سشن معاملاتی تمرکز می کنند.

این جلسات شامل سشن آسیا ، سشن اروپا و سشن آمریکای شمالی است که به ترتیب از آنها با نام سشن های توکیو ، لندن و نیویورک نیز نام برده می شود.

ترجیح برخی از تریدرها استفاده از نام قاره ها برای شناسایی سشن هاست، سایر معامله گران ترجیح می دهند از نام شهرها استفاده کنند.

(ما ترجیح می دهیم از نام شهرها استفاده کنیم اما با نام قاره ها نیز مشکلی نداریم).

آیا می دانستید؟ ترکیب چهار مرکز معاملاتی برتر ، که شامل لندن ، نیویورک ، سنگاپور و هنگ کنگ است ، ۷۵٪ گردش مالی فارکس در جهان را تشکیل می دهد.

از آنجا که نیوزیلند یک مرکز بزرگ مالی است و اولین جایی است که وارد دوشنبه می شود بازرگشایی بازارهای فارکس صبح روز دوشنبه از انجاست. این در حالی است که در بیشتر نقاط جهان هنوز یکشنبه است.

گرچه معاملات در نیوزیلند آغاز شده ، اما همچنان از آن با نام سشن سیدنی نام برده می شود. شاید منطقی نباشد اما ما نیز تابع جمع هستیم.

تا روز جمعه ، در طول هفته زمانی وجود ندارد که بازار به صورت رسمی بسته شود. هرچند که حدود ساعت ۱۹:۰۰ تا ۲۲:۰۰ (۱۰ شب تا ۱:۳۰ بامداد به وقت ایران) به وقت گرینویچ رکود مختصری در بازار بوجود می آید. در این زمان بیشتر معامله گران آمریکایی سیستم ها را خاموش کرده اند و بیشتر معامله گران استرالیایی و نیوزلندی در حال آماده شدن برای رفتن به پشت سیستم ها هستند.

غیر از تعطیلات آخر هفته ، دو روز تعطیل رسمی وجود دارد که بازار فارکس در سراسر جهان بسته است ، یعنی روز کریسمس و روز اول سال نو.

در زیر جدول زمانی باز و بسته شدن هر سشن معاملاتی آورده شده است:

ساعات کاری فارکس در بهار و تابستان

سشن های معاملاتی در فارکس

ساعات کاری فارکس در پاییز و زمستان

سشن های معاملاتی در فارکس

ساعت تابستانی

همونطور که می دانید ساعت های بسیاری از کشورها در اول بهار و اول زمستان ۱ ساعت تغییر می کند. این تغییر در آمریکا, انگلستان و استرالیا انجام می شود.

مشکلی که وجود دارد این است که تمام کشورها در یک روز خاص این تغییر ساعت را انجام نمی دهند. به همین دلیل کار کمی گیج کننده می شود.

حال ، شما احتمالاً به بازگشایی بازار سیدنی نگاه می کنید و از خود می پرسید که چرا در سیدنی دو ساعت جابجا می شود.
دلیل ساده ای دارد. فصل ها در استرالیا بر عکس هستند پس وقتی بهترین سشن معاملاتی کدام است؟ یک ساعت در آمریکا ساعت ها جلو برده می شوند در استرالیا ۱ ساعت عقب کشیده می شود و همین امر باعث اختلاف ۲ ساعتی می شود.

اگر در آن بازه زمانی قصد معامله کردن دارید، این مورد را بخاطر داشته باشید.

گرچه کلنجار رفتن با ساعت تابستانی دردسر است اما وقتی یک بازار سراسر شبانه روز باز و فعال است چنین چیزی طبیعی است!

لازم به یادآوری است که ساعات بازگشایی بازار فارکس در مارس ، آوریل ، اکتبر و نوامبر تغییر خواهد کرد ، زیرا کشورها در روزهای مختلف به ساعت تابستانی وارد می شوند.

همپوشانی سشن های معاملاتی

باید توجه داشته باشید که بین هر سشن معاملاتی فارکس ، یک بازه زمانی وجود دارد که در آن دو سشن همزمان باز هستند.

به عنوان مثال ، در طول تابستان، از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۳:۳۰ به وقت ایران ، سشن توکیو و سشن لندن با هم تداخل دارند.

و در طول تابستان و زمستان از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰ به وقت ایران ، سشن لندن و سشن نیویورک با هم تداخل دارند.

در حالت طبیعی ، این زمان ها شلوغ ترین زمان ها در طول روز برای معاملات هستند زیرا هنگامی که دو بازار همزمان باز است حجم بیشتری وجود دارد.

چنین چیزی منطقی است زیرا در آن زمان ها ، تمامی شرکت کنندگان در بازار مثل فرفره در حال معامله هستند. این بدان معنی است که پول بیشتری در حال دست بدست شدن است.

حال بیایید نگاهی به میانگین حرکت جفت ارزهای اصلی برحسب پیپ در هر سشن معاملاتی فارکس بیندازیم.

سشن های معاملاتی در فارکس

با توجه به جدول بالا می بینید که معمولا بیشترین حرکت ها در طول سشن لندن ایجاد می شود. پس می توان نتیجه گرفت که سشن لندن بهترین زمان برای معامله است. چون بیشترین نوسانات در این بازه زمانی انجام می شود.

به نمودار زیر دقت کننید و ببینید که چطور برخی جفت ارزها نوسان بیشتری نسبت به بقیه دارند.

بهترین ابزارهای معاملاتی در سال 2022 | ابزارهای ترید

بهترین ابزارهای معاملاتی را می شناسید ؟ اگر قصد دارید به بازارهای معاملاتی نظیر فارکس وارد شوید،مایلید که تجارت های هیجان انگیز و سود آوری داشته باشید، لازم است که تا حد امکان از اشتباهات احتمالی که ممکن است منجر به ضرر بشود، اجتناب کنید. ابزارهای معاملاتی به تریدر کمک می کند تا بتواند با استفاده از آن ها شانس موفقیت خود را در انجام معاملات افزایش دهد. به همین دلیل مجموعه زندتریدرز در این مقاله شما را با بهترین ابزارهای ترید آشنا خواهد کرد. لطفا تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

ضرورت استفاده از ابزارهای معاملاتی

به محض ورود به بازارهای بزرگ مالی مانند فارکس ، فیوچر و کالاها و درک حجم نقدینگی آنها به خوبی متوجه خواهید شد که چرا این بازارها جزء محبوب‌ترین بازارهای مالی بشمار می‌روند. شما به واسطه ابزارهای معاملاتی از مزایای بسیار مهمی برخوردار خواهید بود؛ ابزارهای معاملاتی این امکان را برای شما فراهم می‌کنند تا بتوانید معاملات موفقی داشته باشید و از انجام معاملات بد اجتناب کنید؛ همچنین از طریق ابزارهای تحلیل تکنیکال کلاسیک قادر خواهید بود تا نمودارهای قیمت را تجزیه و تحلیل کنید. در نهایت این ابزارها کمکی برای تحلیل درست و کسب سود از این بازارها می‌باشند.

برای انتخاب بهترین ابزارهای ترید به چه فاکتورهایی توجه کنیم؟

برای انتخاب یک ابزار معاملاتی مناسب باید دقیقا بدانید که به دنبال چه هستید و با چه هدفی از آن ابزار معاملاتی استفاده می کنید. بنابراین لازم است که این فاکتورها را در نظر داشته باشید :

قابلیت اطمینان

اکثر ابزارها در پلتفرم‌های معاملاتی یا وب ‌سایت‌های کارگزاری قابل اعتماد هستند. با این حال، برای اطمینان بیشتر باید آن ها را تست کنید.

عملکرد

به طور کلی، شما به ابزاری نیاز دارید که بتواند به درستی عملکردی را که برای آن تعریف شده است، اجرا کند و در شرایط عادی بازار بدون مشکل کار کند. عملکرد و سازگاری، دو فاکتور بسیار مهم در انتخاب ابزارهای معاملاتی است. زیرا شما باید اطمینان پیدا کنید که این ابزارها برای مدت ها قابل استفاده هستند و نتایج مطلوبی خواهند داشت.

مقرون به صرفه بودن

یک فاکتور بسیار مهم دیگر در انتخاب ابزارهای ترید، هزینه ای است که برای آن می پردازید. همیشه این نکته را در نظر داشته باشید که در میان ابزارهای معاملاتی موجود که عملکرد و کارایی یکسانی دارند، ابزاری را انتخاب کنید که هزینه کمتری بپردازید. شما باید به دنبال ابزارهای کاربردی و قابل اعتماد باشید، اما نه با هزینه های گزاف.

یک تریدر به چه نوع ابزارهای معاملاتی نیاز دارد؟

سؤال مهم دیگری که قبل از انتخاب ابزارهای ترید واقعی و خاص باید از خود بپرسید، این است که: تصمیم بگیرید واقعاً به چه نوع ابزارهایی نیاز دارید؟ انتخاب یک ابزار مناسب به سبک معاملاتی شما و روش هایی که برای مدیریت سرمایه در پیش گرفته اید، بهترین سشن معاملاتی کدام است؟ بستگی دارد.

به طور مثال: تریدرهای روزانه و ترندتریدرها، نمی توانند از ابزارهای یکسانی استفاده ‌کنند، زیرا تریدرهای نوع اول، به شاخص‌های فنی کوتاه ‌مدت و الگوهای نمودار نیاز دارند، در حالی که تریدر نوع دوم به میانگین‌های متحرک و نمودارهای بلندمدت علاقه‌مند خواهد بود.

بنابراین، به خاطر داشته باشید که استراتژی معاملاتی شما در انتخاب ابزارهای ترید ، اهمیت زیادی دارد.

آشنایی با انواع ابزارهای ترید در بازارهای مالی

ابزارهای متنوعی برای اکثر معامله گران وجود دارد، صرف نظر از سبک استراتژی آنها میتوان گفت که این ابزارها کم و بیش در تمام استراتژی‌ها کاربرد دارد.
در این بخش از مقاله به معرفی این ابزارهای معاملاتی پرداخته ایم.

ابزارهای رسم نمودار

نمودارها یکی از مفیدترین منابع اطلاعاتی در بازارهای معاملاتی محسوب می شوند. با استفاده از آن ها می توانید عملکرد بازار را ردیابی کنید، به الگوها توجه کنید، تاریخچه ارزهای خاص را بررسی کنید و حتی بازار را در زمان واقعی تجزیه و تحلیل کنید. این نوع نرم‌افزار اغلب شامل سایر شاخص‌های فنی و سیگنال‌های تجاری نیز می باشد که همگی برای تجارت موفق یک تریدر مفید است.

ابزارهای کپی تریدینگ

کپی تریدینگ یک روش نسبتاً جدید در بازارهای معاملاتی است ،و تنها حدود یک دهه است که از این روش استفاده می شود. این فناوری کمک می کند تا معاملات تریدری که منتخب شماست، در حساب شما تکرار شود. با استفاده از این ابزار معاملاتی، هر زمان که تریدر منتخب در حساب های خود معامله می کند، بطور خودکار آن موقعیت در حساب شما کپی می‌شود.

پلتفرم های معاملاتی

پلتفرم‌های معاملاتی اغلب حاوی ابزارهای تحلیلی مخصوص به خود هستند و می‌توانند تغییرات بازار را در زمان واقعی ردیابی کنند.

از دیگر امکانات پلتفرم های معاملاتی، وجود یک نرم افزار قابل تنظیم و پیچیده است که برای شما این امکان را فراهم می کند تا پارامترهای مختلف را تنظیم کنید و از آن ها برای خودکارسازی معاملات خود استفاده کنید. به این ترتیب، لازم نیست نگران از دست دادن فرصت های ترید مناسب باشید.

ماشین حساب

ماشین حساب به شما کمک می کند تا زمان زیادی را هنگام محاسبه حرکت بعدی خود هدر ندهید و به عبارتی در زمان تصمیم گیری برای انجام معاملات در زمان خود صرفه جویی کنید. به طور مثال مواردی مانند مارجین، پیپ، سود و نوسانات ارزها را می توانید از طریق ماشین حساب محاسبه کنید.

حال که تا حدودی با بهترین ابزارهای معاملاتی در بازارهای مالی آشنا شدید، بهترین ابزارهای ترید در بازار فارکس را به شما معرفی خواهیم کرد. لطفا همچنان با ما همراه باشید.

بهترین ابزارهای ترید در بازار فارکس را بشناسید

شناخت این ابزارها به شما عزیزان کمک می کند تا معاملات خود را در بازار فارکس انجام دهید.

متاتریدر 4 و 5

MetaTrader 4 و MetaTrader 5 از جمله پلتفرم های معاملاتی هستند با ابزارهای زیادی که برای شما این امکان را فراهم می کند تا نسخه نرم افزار EA (Expert Advisor) متعلق به خود را ایجاد کنید. به این ترتیب شما می توانید معاملات خود را خودکار نمائید، به طوری که نیازی به تجزیه و تحلیل هر موقعیتی وجود نداشته باشد.

MetaTrader 4 یا MT4، برای شما امکان دسترسی به یک ویرایشگر داخلی و یک کامپایلر با دسترسی به کتابخانه رایگان نرم افزار ایجاد شده توسط خود کاربران را فراهم می کند.

به طور کلی ، با متاتریدر امکان انجام معاملات بی‌درنگ بسیار عالی برای تریدر فراهم می شود و تعداد نمودارهای و سایر ابزارها برای تحلیل تکنیکال در آن بسیار چشمگیر است. حتی رابط کاربری آن را می توانید به گونه ای مناسب برای خودتان سفارشی کنید.

ژورنال ترید

در مرحله بعد، تریدر به یک مجله تجاری یا ژورنال ترید نیاز دارد. این نوع ابزارهای ترید ، در عین سادگی، برای معامله‌گران بسیار پراهمیت محسوب می شود، به‌ویژه برای معامله گران مبتدی که در بازارهای مالی تازه کار هستند.

شما هنگامی که تجارت در فارکس را آغاز می کنید، احتمالاً در مدت زمان نسبتاً کوتاهی معاملات زیادی خواهید داشت. این کار باعث می‌شود که نتوانید تمام جزئیات هر معامله را به خاطر بسپارید، بنابراین بهترین کاری که می‌توانید انجام دهید این است که آن را در یک مجله ترید یادداشت کنید.

اخبار اقتصادی

همانطور که می دانید، فاکتورهای متعددی وجود دارد که می تواند بر قیمت ها در بازارهای مالی تأثیر بگذارد. مواردی مانند نرخ بهره، اعداد اقتصادی و موارد مشابه همگی می توانند باعث خرید یا فروش مردم و رشد یا کاهش قیمت شود. به همین دلیل است که پیگیری همه اخبار جدید و توجه به آن ها در معاملات خود می تواند بسیار مهم باشد.

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی برای معامله گرانی که علاقه مندند در کل هفته معاملات خود را برنامه ریزی کنند بسیار مفید است. از این طریق تریدرها می توانند از تقویم خود برای فهرست کردن رویدادهای مهم استفاده کنند تا آن ها را فراموش نکنند. این رویدادهای مهم می تواند شامل تمام مسائل مهمی باشد که در بخش اخبار درباره آن ها صحبت کردیم، مانند سیاست بانک مرکزی و بیانیه های نرخ بهره.

ماشین حساب ها

پیش تر در مورد کاربرد ماشین حساب ها به عنوان ابزارهای معاملاتی مطالبی را ذکر کردیم. در این بخش چند نمونه از انواع ماشین حساب را به شما معرفی خواهیم کرد :

• ماشین حساب نوسانات (Volatility calculator)
• ماشین حساب پیپ (Pip calculator)
• ماشین حساب حاشیه (Margin calculator)
• مبدل ارز (Currency converter)
• ماشین حساب سود (Profit calculator)

مبدل منطقه زمانی

یکی دیگر از مهم ترین ابزارهای معاملاتی ، مبدل منطقه زمانی است و شما به آن نیاز دارید به این دلیل که ، بازارهای معاملاتی در مناطق مختلف جهان در ساعات مشخصی باز یا بسته می شوند. همانطور که می دانید، مراکز پیشرو معاملات فارکس در سراسر جهان قرار دارد، مثلا در نیویورک، توکیو، لندن و سیدنی که همگی در مناطق زمانی مختلف هستند. با این حال، سشن های بازار معاملاتی در برخی از آن ها دارای همپوشانی می باشد و دانستن زمان های همپوشانی به شما کمک می کند تا بتوانید معاملات سودآورتری داشته باشید.

ماتریس کورولیشن (Correlation Matrix)

ماتریس همبستگی اساساً ابزاری است که به شما کمک می‌کند تعیین کنید که چگونه نرخ مبادله یک جفت ارز بر نرخ ارز دیگری تأثیر می‌گذارد. به این ترتیب، می‌توانید رفتار یک جفت ارز را پیگیری و پیش‌بینی کنید. مجموعه ای از همبستگی های جفت ارزها همان چیزی است که آن را ماتریس همبستگی قرار می دهید.

کلام پایانی

ابزارهای زیادی وجود دارد که می تواند به شما کمک کند هنگام معامله در بازارهای مالی موفق تر شوید و استفاده از آن ها بسیار آسان است. وقتی صحبت از معاملات فارکس می شود، چیزی که بیش از همه به آن نیاز دارید تجربه و اطلاعات است.

درست است که تجربه شما در این بازار حرف اول را می زند، اما این ابزارها می توانند در جمع آوری اطلاعات و تعیین بهترین مسیر عمل در هر لحظه به شما کمک کند.