روش‌های تحلیل سنتیمنتال در بازارها

با این که تمام ابزارهای خودکار، ربات‌ها و شاخص‌هایی که در طول سال‌ها توسعه یافته‌اند، بازارها بسیار غیرمنطقی و غرق در احساسات انسانی هستند.

راهنمای کامل تحلیل سنتیمنتال ارزهای دیجیتال

یکی از باورهای ثابت شده در بازار ارزهای دیجیتال ، تاثیر پذیری و حساسیت قیمت دارایی ها به اخبار و رسانه های اجتماعی است. در این بازار مانند هر بازار مالی نوپا ، تحولات غیر منتظره ای که در اخبار یا رسانه های اجتماعی ثبت می شود ، روی قیمت ها تأثیر می گذارد. در نتیجه ، اهمیت استفاده از تکنیک های تحلیل احساسات برای شناسایی همبستگی های احتمالی با قیمت ارزهای رمزپایه برای تریدر ها و سرمایه گذاران کریپتو افزایش می یابد. علی رغم اهمیت آن ، اکثر تلاش ها برای استفاده از تحلیل سنتیمنتال یا احساسات در این بازار اغلب نتایج گمراه کننده ای را به همراه دارد. چالش های استفاده موثر از تحلیل سنتیمنتال برای ارزیابی رفتار یک دارایی محدود به بازار ارزهای دیجیتال نیست. تولید بینش واقعی بر اساس احساسات کار بسیار دشواری است که در بیشتر اوقات ، به مدل های پردازش زبان طبیعی (NLP) نیاز دارد که برای یک حوزه مالی خاص طراحی و بهینه سازی می شوند. به عبارت دیگر استفاده موثر از تجزیه و تحلیل احساسات در بازار ارزهای دیجیتال، به عمق و دقت یادگیری ماشین نیاز دارد. برای درک بهتر این مقوله در ادامه با بررسی ویژگی ها و روش های تجزیه و تحلیل سنتیمنتال با ما همراه باشید.

• 1. تحلیل سنتیمنتال یعنی چه؟
• 2. تحلیل سنتیمنتال چقدر اهمیت دارد؟
• 3. ابزار تحلیل سنتیمنتال : شاخص ترس و طمع
• 4. ابزار تحلیل سنتیمنتال : شاخص صعودی و نزولی (گاو و خرس)
• 5. سخن پایانی

تحلیل سنتیمنتال یعنی چه؟

تحلیل سنتیمنتال یا تحلیل احساسات فرایندی است که در آن احساسات مثبت، منفی و خنثی که در یک متن نوشتاری یا گفتاری و یا هرگونه داده ای تشخیص داده می‌ شود. سپس با ارزیابی و بررسی این احساسات می توان درباره تغییرات آینده پیش‌بینی هایی را ارائه داد. به زبان ساد کار اصلی تحلیل احساسات این است با استفاده از داده‌های موجود احساسات مثبت، منفی یا خنثی در داده‌های مکتوب در شبکه های اجتماعی و رسانه های خبری را شناسایی کند تا تحلیل ‌گر یا معامله گر بتواند درباره آینده تصمیم بگیرد.

بازارهای مالی همواره سرشار از احساسات مختلف مانند احساس ترس، نگرانی، طمع و غیره می باشد و این احساسات در بازار های بی ثباتی مانند ارزهای دیجیتال در جهت دهی به قیمت ها بسیار موثر است. معمولا اگر احساس بیشتر مردم و سرمایه گذاران درباره یک دارایی مثبت و صعودی باشد، انتظار می رود که قیمت دارایی بالا برود و اگر احساسات منفی باشند احتمالا دارایی ممکن است کاهش قیمت را تجربه کند.

احساسات بازار تحت تاثیر اخبار منتشر شده از سمت رسانه‌ها قرار می گیرد و اخبار تاثیر زیادی در روند یک بازار دارند. طبیعتا اگر یک خبر خوب درباره بیت کوین منتشر شود، قیمت آن افزایش می یابد و یک خبر منفی می تواند منجر به سقوط قیمت آن شود.

تحلیل سنتیمنتال را می توان به صورت دستی و با جمع آوری اطلاعات انجام داد. به عنوان نمونه شما به عنوان یک تریدر یا تحلیل‌ گر جمله «بیت کوین برای صعود آماده می‌شود» را در اکانت توئیتر یک سرمایه گذار بزرگ می ‌بیند، و بنابراین این جمله را برای قیمت بیت کوین مثبت در نظر می گیرید. با این حال با توجه به اینکه داده ها بسیار فراوان است، تحلیل سنتیمنتال را معمولا به صورت اتوماتیک انجام می دهند و از طریق الگوریتم‌های یادگیری ماشین در برنامه ‌نویسی داده های با حجم زیاد صورت می گیرد. داده ها و متون معمولا از طریق شبکه ‌های اجتماعی مثل توییتر و رسانه‌های خبری پیشرو ارزهای دیجیتال جمع ‌آوری می‌ شوند و بر روی آنها پردازش انجام می شود.

تحلیل سنتیمنتال بر این موضوع تاکید دارد که معامله گر را قادر سازد تا زبان قیمت و حرکات قیمت یک سهم را بفهمد و متوجه دلیل عمقی آن شود. به طور کلی تحلیل گر در این روش به دنبال این است که بفهمد :

• چه کسانی در بازار خرید و فروش و سرمایه گذاری یک ارز دیجیتال حضور دارند؟ فعالان بازار تریدر ها و سرمایه گذاران خرد هستند و یا سرمایه گذارای سازمانی و حرفه‌ای؟
• هر دسته از فعالان با چه میزان سرمایه در بازار هستند؟
• جهت گیری فعالان بازار صعودی است یا نزولی؟
• سرمایه گذاران تا کی در بازار باقی می ‌مانند؟

تحلیل سنتیمنتال چقدر اهمیت دارد؟

تحلیل سنتیمنتال در معاملات بخشی کم استفاده در تحلیل بازار توسط تریدر ها است ولی در ماه های اخیر اهمیت آن بیشتر و بیشتر برای سرمایه گذاران و تریدر های بازار ارزهای دیجیتال مشخص شده است. تصورات زیاد و متنوعی در مورد احساسات بازار وجود دارد. به عنوان مثال اغلب فکر می کنند وقتی احساسات مثبت زیاد است ، زمان خرید است و وقتی کم است زمان فروش است. به همین دلیل تجزیه و تحلیل سنتیمنتال نباید روش اصلی شما برای تحلیل و سیگنال گیری در بازار ترید و سرمایه گذاری باشد. با این وجود این تحلیل یک ابزار مکمل بسیار پر اهمیت و کارا است، اگر به درستی استفاده شود.

سه تعریف و تحلیل ابتدایی وجود دارد که می توان از آنها به عنوان روش های پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال استفاده کرد. تحلیل فاندامنتال ، تحلیل تکنیکال و تحلیل سنتیمنتال . اکثر تریدر ها و سرمایه گذاران بیشتر از همه بر روی تحلیل تکنیکال متمرکز می شوند و معتقدند که دو تحلیل دیگر دیگر اغلب در روندها و الگوهای قیمت و حجم تاثیر خود را نشان می دهند و این تا حدودی درست است.

ابزار تحلیل سنتیمنتال : شاخص ترس و طمع

همانطور که در بخش ها قبلی نیز اشاره شد، رفتار بازار ارزهای دیجیتال بسیار احساسی است. وقتی قیمت یک ارز دیجیتال رو به افزایش است مردم حریص می شوند که در واقع این حرص و طمع در نتیجه FOMO (ترس از دست دادن) پیش می آید. به طور مشابه مردم اگر اعداد قرمز و نزولی را در نمودار قیمت یک ارز دیجیتال ببینند ممکن است از روی ترس واکنش غیر منطقی نشان دهند و سکه های خود را بفروشند. یکی از ابزار های تحلیل سنتیمنتال شاخص ترس و طمع است که معامله گران را از واکنش های بیش از حد احساسی نجات می دهد. در استفاده از این شاخص دو فرض ساده وجود دارد:

اگر شاخص در محدوده ترس شدید قرار بگیرد نشانه نگرانی بیش از حد سرمایه گذاران باشد. این می تواند یک فرصت برای خرید باشد.

وقتی سرمایه گذاران بیش از حد حریص هستند و شاخص در محدوده حرص شدید قرار دارد ، بازار تمایل به اصلاح دارد و این شرایط یک فرصت برای روش‌های تحلیل سنتیمنتال در بازارها فروش است.

شاخص ترس و طمع با یک عدد بین صفر تا صد مشخص می شود. در واقع این عدد نشان می دهد که در حال حاضر سرمایه‌گذاران ترسیده ‌اند یا حرص به سود بیشتر دارند. عدد کمتر یعنی ترس در بازار غلبه دارد و عدد بزرگ ‌تر، طمع بیشتر در بازار را نشان می ‌دهد.

ابزار تحلیل سنتیمنتال : شاخص صعودی و نزولی (گاو و خرس)

شاخص صعودی و نزولی (Bull & Bear Index) نیز یکی دیگر از ابزارهای تحلیل سنتیمنتال است. این شاخص بر اساس تحلیل احساسی شبکه ‌های اجتماعی کار می کند به این صورت که داده های موجود در شبکه‌هایی مثل توئیتر، ردیت (Reddit) و غیره را را درباره صعود یا روش‌های تحلیل سنتیمنتال در بازارها نزول ارز دیجیتال تحلیل و بررسی می‌ کند.

این شاخص مقادیر بین صفر تا یک را نشان می‌ دهد. اگر عدد شاخص Bull and Bear نزدیک به صفر باشد، یعنی احساسات سرمایه‌ گذاران و تریدر ها در شبکه‌های اجتماعی نسبت به بازار منفی است و انتظار حرکت نزولی قیمت دارایی را دارند ولی اگر عدد شاخص مقادیر نزدیک به یک را بگیرد یعنی پیش بینی ها نسبت به روند بازار صعودی است. تریدر ها و سرمایه گذارانی که به خرد جمعی برای تصمیم گیری های معاملاتی استناد می کنند، هنگامی که مقدار شاخص بالا می رود اقدام به خرید می کنند و زمانی که مقدار آن کاهش می یابد دارایی های خود را می فروشند.

سخن پایانی

علاوه بر ابزار های معرفی شده در این مقاله، در فضای اینترنت وب سایت ها و نرم افزار های متعددی وجود دارند که می توانند به شما در تحلیل سنتیمنتال بازار ارزهای دیجیتال کمک کنند. پیشنهاد افراد با تجربه این است که هرگز فقط به یک نوع تحلیل اکتفا نکنید و با استناد به ترکیبی از تحلیل های تکنیکال، فاندامنتال و سنتیمنتال در بازار تصمیم گیری کنید. در آخر توجه داشته باشید که هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی دارای ریسک از و نتیجه این تحلیل ها 100 درصد نیست. این ریسک درباره بازار بی ثبات و غیر قابل پیش بینی ارزهای دیجیتال پررنگ تر می شود.

روش های مختلف تحلیل بازار رمز ارز ها

مهمترین نکته در تحلیل بازار می تواند انتخاب روش صحیح بررسی و زمان بندی درست برای آن باشد. اکثر نمودارهای موجود نشانگر عملکرد یک رمز ارز در مقابل ارز فیزیکی مانند دلار می باشد. در نگاه اول این نمودار ها ممکن است همانند یکسری خطوط و علائم بدون معنا که بالا و پایین می شوند بنظر برسند، ولی این خطوط در حقیقت نشانگر اطلاعات در مورد اتفاقات بوقوع پیوسته در بازار رمز ارز ها که قیمت را تحت تاثییر قرار داده اند و در آینده قرار خواهند داد می باشد.

برای یک تریدرتحلیل نمودار از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. نمودار بشما کمک خواهد کرد تا یک تصمیم آگاهانه در مورد بهترین زمان خرید یا فروش بگیرید. 3 دسته بندی اصلی تحلیل بازار وجود دارد که با پیشرفت تکنولوژی، دسترسی به آن ها آسان تر شده است. از اولین موارد تحلیل بازار می توان به تغییر روند قیمت بازار برنج در اوایل قرن 18 در آسیا اشاره کرد.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شامل پی بردن به روند حرکتی و آماری یک نمودار بر اساس تاریخچه آن می باشد که شامل بررسی حرکت قیمت و اندیکاتورهای حیاتی مانند حجم تبادل یا به اصطلاح ترید ولییوم می باشد. یک تحلیلگر می بایست یک راهبرد مشخص برای ترید انتخاب کرده و بر اساس اندیکاتورهای از پیش انتخاب شده پیش رود. البته باید توجه داشت که اندیکاتورها همیشه درست عمل نمی کنند و در مواقعی ممکن است یک نهنگ با حجم بالایی از تبادل بازار را بر خلاف جهت مورد تاثییر قرار دهد.

تحلیل فاندمنتال

این دسته از تحلیل بر اساس یک سری از داده های متفاوت عمل می کند. بجای انکه شما روند حرتی قیمت را مورد بررسی قرار دهید ، اطلاعاتی که ممکن است بر قیمت تاثیر بگذارد از جمله اقتصاد یا نحوه مدیریت تیمی یک پروژه خاص مورد بررسی قرار می گیرد. این نوع از تحلیل بدون در نظر گرفتن احساسات بر اساس فلسفه ای عمل می کند که بازار ممکن است ارزش یک رمز ارز را در کوتاه مدت یا بلند مدت بیش از حد یا کمتر از ارزش واقعی تخمین بزند و اصلاح قیمت در آینده حتما اتفاق خواهد افتاد یا بسمت پایین یا بسمت بالا که بر اساس اطلاعات موجود تخمین زده خواهد شد.

تحلیل سنتیمنتال

این دستبندی از تحلیل بطور فعال نبض حرکت بازار را بر اساس تحرکات بازیگران بزرگ بازار دنبال می کند. جورنالیست ها ، افراد مشهور و مشتریان روزمره از این دسته بازیکنان بزرگ تلقی می شوند. دراینجا، فلسفه اصلی بر این مبنا بنا شده که اطلاعات بازار همیشه حقیقت روند حرکتی را بیان نمی کند و مواردی همچون ترس از ریزش یا جا ماندن از صعود قیمت می تواند قبل از وقوع پیش بینی شود و از آن استفاده شود.

تحلیل سنتیمنتال چیست؟

سنتیمنت یا احساسات بازار، افکار ، احساسات و حالات سرمایه گذاران را در مورد یک دارایی در نظر می گیرد. این احساسات تاثیر قطعی مانند رویداد های فاتندامتالی را نشان نمی دهند اما می توانند به طور قابل توجهی بر قیمت تأثیر بگذارند.
تجزیه و تحلیل احساسات بازار که با استفاده از این اطلاعات سعی در پیش بینی حرکات قیمت دارد. با پیگیری پویایی بازار به همراه نگرش های کلی سرمایه گذاران ، می توانید میزان به اشتیاق یا ترس پیرامون یک ارز خاص را درک کنید.

معرفی

درست مانند سایر دارایی ها ، قیمت ارز رمزنگاری شده با عرضه و تقاضای بازار ارتباط مستقیم دارد. این نیروهای بازار می توانند به دلایل مختلفی از جمله افکار عمومی ، مطبوعات و رسانه های اجتماعی تغییر کنند.
بسیاری از معامله گران برای پیش بینی پتانسیل کوتاه مدت و میان مدت دارایی ارزها ، احساسات بازار را تجزیه و تحلیل می کنند. همراه با تجزیه و تحلیل فنی و بنیادی ، بررسی احساسات بازار کریپتو می تواند افزودنی ارزشمند به جعبه ابزار یک معامله گر باشد.

سنتیمنت بازار چیست؟

احساسات بازار نگرش جمعی تجار و سرمایه گذاران نسبت به یک دارایی مالی یا بخشی بازار است. این مفهوم در همه بازارهای مالی از جمله ارزهای رمزپایه وجود دارد. احساسات بازار قدرت تأثیرگذاری بر چرخه های بازار را دارد.
احساسات مطلوب در بازار همیشه منجر به شرایط مثبت بازار نمی شود. گاهی اوقات ، ممکن است احساس شدید مثل (به ماه میرویم!) قبل از اصلاح بازار یا حتی یک بازار نزولی ظاهر شود.
معامله گران علاوه بر ارائه بینش تکنیکال در مورد تقاضای بازار ، می توانند با تجزیه و تحلیل این احساسات روند بالقوه سودآوری را پیش بینی کنند. احساسات بازار اغلب اصول فاندامنتالی یک پروژه را در نظر نمی گیرند ، اما ممکن است گاهی اوقات با هم مرتبط شوند.
بیایید Dogecoin را به عنوان مثال در نظر بگیریم. تقاضای Dogecoin در بازار صعودی ، احتمالاً ناشی از هیاهوی رسانه های اجتماعی است (که منجر به احساسات مثبت در بازار شد). بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران Dogecoin را بدون در نظر گرفتن فاندامنتال یا اهداف پروژه خریداری کردند ، اما فقط به دلیل احساس بازار در حال حاضر. حتی گاهی اوقات حتی یک توییت از چهره ای مانند ایلان ماسک برای ایجاد احساس مثبت یا منفی در بازار کافی است.

چرا تحلیل احساسات در بازار مهم است؟

تجزیه و تحلیل احساسات بازار بخشی اساسی از بسیاری از استراتژی های تجاری است. مانند تجزیه و تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال، معمولاً ایده خوبی است که با استفاده از مخلوطی از تمام اطلاعات موجود تصمیم گیری کنید.
به عنوان مثال ، تجزیه و تحلیل سنتیمنتال در بازار می تواند به شما کمک کند تا بررسی کنید FOMO اتفاق افتاده یا نوسان صرفا به دلیل احساسات می باشد. به طور کلی ، ترکیب تجزیه و تحلیل فنی و بنیادی با مطالعات احساسات بازار به شما امکان می دهد:
درباره اقدام کوتاه و میان مدت قیمت بهتر فکر کنید.
کنترل بهتری در وضعیت احساسی خود ایجاد کنید.
فرصت های بالقوه سودآور را کشف کنید.

چگونه می توان تجزیه و تحلیل سنتیمنت بازار را انجام داد؟

برای درک احساسات بازار ، باید نظرات ، ایده ها و نظرات فعالان بازار را جمع آوری کنید. گرچه تحلیل سنتیمنتال می تواند مفید باشد ، اما شما نباید تنها به تجزیه و تحلیل احساسات بازار اعتماد کنید. شما باید ترجیح دهید قبل از نتیجه گیری عملی ، از اطلاعات جمع آوری شده همراه با دانش و تجربه موجود خود استفاده کنید.
برای شروع ، ممکن است در جستجوی صفحات و کانال های مربوط به رسانه های اجتماعی باشید تا درک کنید که جامعه و سرمایه گذاران در مورد آن پروژه خاص چه احساسی دارند. شما همچنین می توانید به انجمن های رسمی ، سرورهای Discord یا گروه های تلگرامی بپیوندید تا مستقیماً با تیم پروژه و اعضای انجمن صحبت کنید. اما مراقب باشید! کلاهبرداران زیادی در آن گروه ها وجود دارند. به افراد تصادفی اعتماد نکنید و اطمینان حاصل کنید که قبل از ریسک کردن ، تحقیقات خود را انجام دهید.
کانال های اجتماعی فقط اولین قدم هستند. شما می توانید از روش های بسیاری استفاده کنید تا نمای کلی از احساسات بازار را بدست آورید. علاوه بر نظارت بر کانال های اجتماعی (به ویژه توییتر ، با توجه به محبوبیت آن در میان طرفداران ارزهای رمزپایه) ، ممکن است موارد زیر را در نظر بگیرید:

1. پیگیری موارد اجتماعی با ابزارهای نرم افزاری جمع آوری داده ها.
2. از طریق پورتال های رسانه ای و وبلاگ در جریان آخرین اخبار صنعت قرار دهید. بلاگ Binance ، Binance News ، مجله Bitcoin ، CoinDesk و CoinTelegraph چند نمونه از این موارد هستند.
3. معاملات بزرگ انجام شده توسط نهنگ ها را ردیابی کنید. این حرکات به طور منظم توسط برخی از سرمایه گذاران رمزنگاری پیگیری می شود و گاهی ممکن است بر احساسات بازار تأثیر بگذارد. ربات های هشدار نهنگ رایگان را می توانید در تلگرام و توییتر پیدا کنید.
4. شاخص های احساس بازار و سیگنال های قیمت گذاری را در CoinMarketCap بررسی کنید. این شاخص ها طیف وسیعی از منابع مختلف را تحلیل کرده و خلاصه ای از احساسات فعلی بازار را ارائه می دهند.
5. میزان هیجان درباره یک ارز را با Google Trends اندازه گیری کنید. به عنوان مثال ، حجم زیادی از جستجو برای “چگونه ارز های خود را بفروشیم” ، می تواند احساس منفی بازار کند.

اندیکاتورهای سنتیمنتال

سرمایه گذاران می توانند برای فهمیئن صعودی یا نزولی بازار یا یک سکه ، به شاخص های احساس بازار نگاه کنند. شاخص ها این احساسات را به صورت گرافیکی یا با نوعی مقیاس نشان می دهند. این ابزارها می توانند بخشی از کیت تحلیل احساسات شما را تشکیل دهند اما نباید فقط به آنها اعتماد کرد. بهترین کار این است که از چندین شاخص استفاده کنید تا دید متعادل تری از بازار داشته باشید.
بیشتر شاخص های احساس بازار روی Bitcoin (BTC) متمرکز شده اند ، اما همچنین می توانید شاخص های احساسات Ethereum (ETH) را پیدا کنید. شاخص Bitcoin Crypto Fear & Greed شاید شناخته شده ترین شاخص احساس بازار رمزنگاری باشد. این شاخص با تجزیه و تحلیل پنج منبع اطلاعاتی مختلف: نوسانات ، حجم بازار ، رسانه های اجتماعی ، تسلط و روندها ، ترس یا طمع بازار بیت کوین را در مقیاس صفر تا 100 نشان می دهد.

شاخص Bull & Bear توسط Augmento یک شاخص سنتیمنتال متفاوت است که در شبکه های اجتماعی تمرکز دارد. یک نرم افزار هوش مصنوعی سنتیمنتال هایی مانند تویین ها در توییتر ، ردیت و بیت کوین تاک و 93 احساسات و موضوعات را تجزیه و تحلیل می کند.

جمع بندی از تمام اندیکاتورها

تجزیه روش‌های تحلیل سنتیمنتال در بازارها و تحلیل کانال های رسانه های اجتماعی ، معیارهای فاندامنتال و سایر شاخص های کریپتو می تواند بینشی در مورد یک سکه یا احساسات پروژه ارائه دهد. با درک بهتر نگرش های فعلی بازار ، به احتمال زیاد تصمیمات معاملاتی یا سرمایه گذاری بهتری می گیرید.
برای کمک به حداکثر رساندن تأثیر تجزیه و تحلیل احساسات ، روش‌های تحلیل سنتیمنتال در بازارها معمولاً بهتر است آنها را با موارد زیر ترکیب کنید:
تجزیه و تحلیل تکنیکال – ممکن است به شما کمک کند در مورد اقدامات کوتاه مدت قیمت پیش بینی های بهتری انجام دهید.
تجزیه و تحلیل بنیادی – برای تعیین اینکه آیا موضوعات بحث برانگیز درباره ارز موجود است یا برای ارزیابی پتانسیل بلند مدت سکه.

نتیجه گیری

از آنجا که صنعت بلاکچین و بازارهای رمزنگاری هنوز نسبتاً کوچک هستند ، تصورات و احساسات عمومی می تواند باعث نوسانات قیمت ناپایدار شود و به همین دلیل استفاده از تحلیل سنتیمنتال بسیار موثر می باشد
با استفاده از روش های گفته شده ، می توانید احساسات بازار را درک کرده و گزینه های سرمایه گذاری بهتری داشته باشید. باز هم ، اگر می خواهید با تجزیه و تحلیل احساسات بازار شروع کنید ، می توانید موارد زیر را در نظر بگیرید:
ردیابی کانال های شبکه های اجتماعی و احساسات پیرامون یک پروژه.
به روز بودن در مورد آخرین اخبار صنعت و رویدادهای فاندامنتالی.
استفاده از شاخص هایی که به شما کمک می کنند تا در مورد یک سکه خاص ایده بهتری از منافع عمومی کسب کنید.
تجزیه و تحلیل احساسات بازار تمایل به ارائه نتایج بهتر با تمرین و تجربه بیشتر دارد ، اما ممکن است در برخی موارد کارساز نباشد. اطمینان حاصل کنید که قبل از معامله یا سرمایه گذاری دقت لازم را انجام دهید زیرا هر تصمیمی مقدار مشخصی از ریسک را شامل می شود.

احساسات مردم چقدر در بازار کریپتو تاثیرگذار است؟ آشنایی کامل با تحلیل احساسات

در تمام بازارهای مالی از جمله بازار رمز ارزها، تریدرها و سرمایه گذاران با روش‌ها و استراتژی‌های مختلفی سعی می‌کنند تا سود بیشتری دریافت کنند و درآمد خود را افزایش دهند. تمام این روش‌ها در دو دسته بندی کلی قرار می‌گیرد: تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال؛ اما یک عامل بسیار مهم دیگر نیز در تمام این بازارها تاثیرگذار است و آن، احساسات معامله‌گران است. از این رو، در این مقاله قصد داریم به تحلیل احساسات یا تحلیل سنتیمنتال (Sentimental) بپردازیم. با ما همراه باشید.

مفهوم تحلیل احساسات در بازار ارزهای دیجیتال

احساسات در بازار کریپتو، احساس و حالت‌های مختلف سرمایه‌گذاران را در مورد یک دارایی در نظر می‌گیرد. این احساسات همیشه یک دارایی یا اصول اولیه پروژه را نشان نمی‌دهند، اما می‌توانند قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهند. تحلیل سنتیمنتال یا تحلیل احساسات در بازار رمزارزها، نوعی تحقیق است که با استفاده از آن سعی می‌کنند حرکات قیمت را پیش بینی کنند.

درست مثل سایر دارایی‌ها، قیمت رمز ارزها با عرضه و تقاضای بازار ارتباط مستقیم دارد. این نیروهای بازار می‌توانند به دلایل مختلفی از جمله افکار عمومی، مطبوعات و رسانه‌های اجتماعی تغییر کنند.

بسیاری از معامله‌گران برای پیش بینی پتانسیل کوتاه مدت و میان مدت دارایی کریپتویی، احساسات بازار را تجزیه و تحلیل می‌کنند. همراه با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، بررسی احساسات بازار کریپتوها می‌تواند ابزار ارزشمندی برای یک معامله‌گر باشد.

احساسات بازار نگرش جمعی تجار و سرمایه‌گذاران نسبت به یک دارایی مالی یا بازار است. این مفهوم در همه بازارهای مالی از جمله بازار رمزارزها وجود دارد. احساسات بازار قدرت تاثیرگذاری بر چرخه‌های بازار دارد.

البته همیشه احساسات مطلوب در بازار منجر به شرایط مثبت قیمت نمی‌شود؛ گاهی اوقات، ممکن است احساسات به شدت مثبت، قبل از اصلاح بازار یا حتی در یک بازار نزولی ظاهر شود. تحلیلگران علاوه بر تحلیل میزان تقاضای بازار، می‌توانند با تحلیل سنتیمنتال میزان بالقوه سودآوری را پیش بینی کنند. احساسات بازار اصول و نحوه کارکرد یک پروژه را در نظر نمی‌گیرند؛ اما ممکن است گاهی اوقات با هم مرتبط شوند.

بیایید دوج کوین را به عنوان مثال در نظر بگیریم. افزایش تقاضای این ارز دیجیتال، ناشی از هیاهوی رسانه‌های اجتماعی است (که منجر به احساسات مثبت در بازار شد). بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران این رمزارز را بدون در نظر گرفتن اهداف پروژه و فقط به ‌دلیل احساس مثبت حال حاضر بازار خریداری کردند. حتی گاهی اوقات یک توییت از چهره‌ای مشهور مانند ایلان ماسک برای ایجاد احساس مثبت یا منفی در بازار کافی است.

چرا تحلیل سنتیمنتال در بازار کریپتوها مهم است؟

تجزیه و تحلیل احساسات بازار بخشی اساسی در بسیاری از استراتژی‌های ترید است. مانند تجزیه و تحلیل تکنیکال و بنیادی، تحلیل احساسات بازار کریپتو معمولا ایده خوبی است که با استفاده از آن می‌توانید تصمیمات بهتری را در جهت سرمایه‌گذاری درست اتخاذ کنید.

به عنوان مثال، تحلیل احساسات در بازار می‌تواند به شما کمک کند تا بررسی کنید آیا فومو بر بازار حاکم است یا صرفا نتیجه ذهنیت افراد است. به طور کلی، ترکیب تحلیل فنی و بنیادی با تحلیل سنتیمنتال بازار، مزایای زیر را به همراه دارد:

• دید بهتری از روند کوتاه و میان مدت قیمت می‌گیرید
• کنترل بهتری بر احساسات خود خواهید داشت
• فرصت‌های بالقوه سودآور را کشف می‌کنید

چگونه می‌توان احساسات بازار را تحلیل کرد؟

برای درک احساسات بازار، باید نظرات و ایده‌های فعالان بازار را جمع آوری کنید. اگرچه تحلیل سنتیمنتال می‌تواند مفید باشد، اما شما نباید تنها به آن اعتماد کنید؛ بهتر است قبل از نتیجه‌گیری عملی، از اطلاعات جمع آوری شده همراه با دانش و تجربه خود نیز استفاده کنید.

برای شروع، ممکن است در جستجوی صفحات و کانال‌های مربوط به رسانه‌های اجتماعی باشید تا درک کنید که جامعه و سرمایه‌گذاران در مورد یک پروژه خاص چه احساسی دارند. همچنین می‌توانید به انجمن‌های رسمی یا گروه‌های تلگرامی بپیوندید تا مستقیما با تیم پروژه و اعضای جامعه آن در ارتباط باشید. اما مراقب باشید! کلاهبرداران زیادی در این گروه‌ها وجود دارند. به افراد تصادفی اعتماد نکنید و اطمینان حاصل کنید که قبل از ریسک کردن، تحقیقات خود را انجام دهید.

کانال‌های شبکه‌های اجتماعی فقط اولین قدم هستند. شما می‌توانید از روش‌های بسیاری استفاده کنید تا نمای کلی از احساسات بازار را به دست آورید. علاوه بر نظارت بر کانال‌های اجتماعی (به ویژه توییتر، با توجه به محبوبیت آن در میان طرفداران ارزهای دیجیتال)، می‌توانید موارد زیر را نیز در نظر بگیرید:

• پیگیری احساسات در شبکه‌های اجتماعی با ابزارهای نرم‌افزاری جمع آوری داده‌ها
• از طریق پورتال‌های رسانه‌ای و وبلاگ‌ها، آخرین اخبار صنعت رمز ارزها را دنبال کنید
• معاملات بزرگ انجام شده توسط نهنگ‌ها را ردیابی کنید. این حرکات به طور منظم توسط برخی از سرمایه‌گذاران کریپتو پیگیری می‌شود و گاهی ممکن است بر احساسات بازار تاثیر بگذارد. ربات‌های هشدار تراکنش‌های نهنگ‌ها را می‌توانید در تلگرام و توییتر پیدا کنید. یکی از بهترین منابع، سایت Whale Alert است.
• شاخص‌های احساس بازار و سیگنال‌های قیمت گذاری را در سایت کوین‌مارکت‌کپ بررسی کنید. این شاخص‌ها طیف وسیعی از منابع مختلف را تحلیل کرده و خلاصه‌ای از احساسات فعلی بازار را ارائه می‌دهند.
• میزان علاقه به صنعت ارزهای دیجیتال را با Google Trends اندازه گیری کنید. به عنوان مثال، حجم زیادی از جستجو برای “نحوه فروش رمزارزها”، می‌تواند نشان از احساسات منفی در بازار باشد.

بر اساس احساسات خود معامله نکنید. این یکی از اولین قواعدی است که یک تریدر می‌آموزد؛ زیرا تمام احساساتی که با آن روبرو می‌شوید مانند پشیمانی، طمع، رضایت و یا ناامیدی می‌تواند منجر به یک فاجعه شود. اما احساسات دیگران چه؟

شما ممکن است تریدری باشید که احساسات خود را کنترل می‌کند؛ اما بقیه بازار این‌گونه رفتار نمی‌کند و تصمیم‌های آنها هرچند غیرمنطقی، قیمت‌ها را در بازار نوسان می‌دهد. به عنوان نمونه‌ای از تحلیل احساسات، جابه‌جایی دوره‌ای بیت کوین توسط یکی از مدیران صرافی Mt Gox را در نظر بگیرید. هر بار که او مقداری کوین را به یک آدرس دیگر ارسال می‌کرد، قیمت بیت کوین کاهش می‎‌یافت.

از لحاظ فنی، این اتفاق به این دلیل می‌افتد که مردم انتظار دارند که وقتی او ۸۰۰۰ بیتکوین را وارد بازار آزاد می‌کند، قیمت BTC سقوط کند. با وجود این‌ که مدیر این اکسچنج اطمینان داده بود که کوین‌هایش را به این شکل به فروش نمی‌رساند، اما قیمت بزرگ‌ترین ارز دیجیتال در لحظه جابه‌جایی توسط او، کاهش می‌یافت.

تنها تفسیر این است که تریدرها انتظار دارند که بقیه معامله‌گران با شنیدن این خبر اقدام به فروش بیت کوین‌هایشان خواهند کرد. حتی اگر به حرف این فرد اطمینان داشتید نیز تحلیل احساسات به شما می‌گوید که اقدام به فروش Bitcoinهای خود کنید.

ارتباط مستقیم بین تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و سنتیمنتال

تجزیه و تحلیل فنی، بنیادی و احساسات موضوعاتی هستند که با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند. حتی اگر شما به طور آشکارا فاکتور تحلیل احساسات را در مبادلات خود در نظر نگیرید، این امر بر تصمیمات شما تاثیر می‌گذارد.

به عنوان مثال، تعدادی از تریدرهای معروف ارزهای دیجیتال، به کوین ترون (TRX) علاقه دارند که به نظر می‌رسد که این یک رمز ارز بی‌‌ارزش و بدون آینده است؛ اما این باعث نمی‌شود که هر زمان قیمت ترون کاهش پیدا کرد و به سطح حمایت خود رسید، تریدرها اقدام به خرید این کوین نکنند. زیرا آنها تقریبا مطمئن هستند که دوباره قیمت این کوین روش‌های تحلیل سنتیمنتال در بازارها افزایش می‌یابد، اما نمی‌توانند با استفاده از تجزیه تحلیل فنی یا بنیادی دلایل منطقی برای این اتفاق پیدا کنند.

تحلیل احساسات اساسا پیشگویی خود را انجام می‌دهد: اگر تریدرها به اندازه کافی به X باور داشته باشند، X تحقق می‌یابد.

به عنوان مثال، آیا قیمت ارزهای دیجیتال پس از اضافه شدن به صرافی بایننس (Binance) به دلیل افزایش نقدینگی و امکان قابل دسترس بودن توسط سرمایه‌گذاران، به میزان ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد؟ و یا این افزایش قیمت ناشی از انتظار همه برای افزایش قیمت است و این امر منجر به تحریک تریدرها برای خرید این کوین می‌شود؟ در بیشتر مواقع پاسخ مثبت است؛ زیرا تریدرها اعتقاد دارند زمانی که یک رمز ارز در بایننس لیست می‌شود، قیمت آن حتما افزایش خواهد یافت.

اندیکاتورهای تحلیل احساسات در بازار کریپتو

سرمایه‌گذاران می‌توانند برای درک بهتر صعودی یا نزولی بودن بازار یا دارایی، به اندیکاتورهای احساسات در بازار نگاه کنند. اندیکاتورها این احساسات را به صورت گرافیکی یا با نوعی مقیاس نشان می‌دهند. این ابزارها می‌توانند بخشی از فرآیند تحلیل احساسات توسط شما باشند، اما نباید فقط به آنها اعتماد کرد. بهترین کار این است که از چندین شاخص استفاده کنید تا دید متعادل‌تری از بازار داشته باشید.

بیشتر شاخص‌های احساسات در بازار کریپتو روی بیت کوین متمرکز شده‌اند، اما می‌توانید شاخص‌های احساسات بازار اتریوم را نیز پیدا کنید. شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index) بیتکوین شاید شناخته شده‌ترین شاخص احساسات در بازار کریپتوها است. این شاخص با تجزیه و تحلیل پنج منبع اطلاعاتی مختلف شامل نوسانات، حجم معاملات، رسانه‌های اجتماعی، میزان سلطه و روندها، ترس یا طمع بازار BTC را در مقیاس صفر تا ۱۰۰ نشان می‌دهد.

برای انجام تحلیل سنتیمنتال، شاخص صعود و نزول (Bull & Bear Index) شاخص متفاوت دیگری است که با تمرکز روی شبکه‌های اجتماعی، با یک نرم‌افزار مبتنی‌ بر هوش مصنوعی و با استفاده از مکالمات در توییتر، ردیت و بیت کوین تاک، ۹۳ مورد از احساسات و موضوعات را تجزیه و تحلیل می‌کند. سازندگان این شاخص عملکرد شاخص خود را با داده‌های با ارزش موجود بک‌ تست می‌کنند. عدد صفر در این اندیکاتور نمایانگر بازار به شدت نزولی و عدد یک نمایانگر روند کاملا صعودی است.

از ابزارها در کنار هم استفاده کنید

تجزیه و تحلیل کانال‌های رسانه‌های اجتماعی، معیارهای درون زنجیره و سایر اندیکاتورهای رمزارزها می‌تواند دیدگاه خوبی در مورد یک ارز یا احساسات پیرامون یک پروژه ارائه دهد. با درک بهتر نگرش‌های فعلی بازار، به احتمال زیاد تصمیمات معاملاتی یا سرمایه‌گذاری بهتری خواهید داشت.

برای کمک به حداکثر رساندن تاثیر تجزیه و تحلیل احساسات، معمولا بهتر است آن را با موارد زیر ترکیب کنید:

• تحلیل تکنیکال: به شما کمک می‌کند هنگام انجام معاملات کوتاه مدت، پیش بینی‌های بهتری از قیمت داشته باشید.
• تحلیل فاندامنتال: برای تعیین پتانسیل بلندمدت یک پروژه.

تریدرهای حرفه‌ای در زمان ورود و خروج خود به بازار، تجزیه و تحلیل احساسات را در نظر می‌گیرند. بسیاری از تریدرها پرش زیاد بیت کوین و آلت‌کوین‌ها را پس از اجماع پیش‌بینی کرده بودند. چون این مهم نیست که این اتفاقی که در سه سال پیش افتاد تصادفی بوده یا خیر. مهم این است که اگر تعداد کافی از سرمایه‌گذاران انتظار داشته باشند که این اتفاق در سال جاری نیز بیفتد، پس رخ خواهد داد.

با این که تمام ابزارهای خودکار، ربات‌ها و شاخص‌هایی که در طول سال‌ها توسعه یافته‌اند، بازارها بسیار غیرمنطقی و غرق در احساسات انسانی هستند.

جمع بندی

احساسات در تمام بازارهای مالی تاثیرگذار است و ما می‌توانیم در کنار تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، از تحلیل احساسات نیز برای پیش بینی دقیق‌تر قیمت و روند رمز ارزها استفاده کنیم. از آنجا که بازار کریپتو هنوز کاملا بالغ نیست، تصورات و احساسات عمومی می‌تواند باعث نوسانات شدید قیمت‌ها شود.

بررسی جایگاه تحلیل سنتیمنتال در بورس

بهترین زمان برای ورود به معامله چه زمانیه؟ بهترین زمان خروج چه زمانیه؟ چطور بیشترین سود ممکن رو به دست بیارم؟ چطور کمترین رکود سرمایه رو تجربه کنم؟ رد پول‌های بزرگ در بازار را چه جوری پیدا کنم؟ چطور بدون موندن توی صف خرید و فروش معامله کنم؟ با ما باشید تا به همه سوالات در متن زیر پاسخ دهیم.

به گزارش ایسنا، بنابراعلام سهامیر، امروز قصد داریم به معرفی مقوله تحلیل سنتیمنتال به همراه معرفی بهترین مرجع آموزش تحلیل سنتیمنتال در کشور بپردازیم در ادامه برای آشنایی با بهترین آموزشگاه تحلیل سنتیمنتال همراه ما باشید.

این­ها پرسش­هایی است که پاسخ به آن­ها می­ تواند قدم بزرگی برای کسب سود و موفقیت در بازار باشد. برای تحلیل بازار و داده­ های آن، ابزارها و روش­ های متعددی در این سال­ها معرفی شده است که برای تسلط به آن­ها باید بسیاری روش­های کمی و تکنیک­های تا حدودی سخت را فرابگیریم.

اما یکی از روش­های تحلیلی جدید که تا حدود زیادی مانند سایر تحلیل­­ها ما را به سختی و چالش روش­های کمی نمی­ اندازد تحلیل سنتیمنتال است. در تحلیل سنتیمنتال شما باید به دنبال این موارد باشید:

چه کسانی در بازار فعال­اند؟

میزان سرمایه آن­ها در بازار چه مقدار می­ باشد؟

فعالیت آنان در کدام جهت می­ باشد؟ و اینکه تا چه زمانی در بازار باقی خواهند ماند؟

شما در صورت داشتن مهارت در تحلیل سنتیمنتال، با مشاهده چارت می ­توانید تمام نکات بالا را آنالیز کنید و به صورت مطمئن وارد معامله شوید.

معامله گری سنتیمنتال دقیقا مشابه همین موضوع است و تمام تمرکز آن روی کسب درآمد از طریق نشان دادن ورود پول های بزرگ توسط معامله گران سازمانی است و این یعنی گام بعدی شما فقط می شود همراه شدن با آنها! طبق مثالی که زده شد، اصلا تفاوتی نمی کند که شما می خواهید در کدام بازار به معامله بپردازید و مهم تر از آن تصمیمات شما در سطح ضمیر ناخودآگاه است.

معامله به صورت ناخودآگاه دقیقا مثل رانندگی به صورت ناخودآگاه است. یادتان هست زمانی که تازه شروع به رانندگی کردید مدام به کلاچ، دنده و گاز و باقی موارد توجه می کردید و مجبور بودید که برای تصمیم گیری مدت زمانی فکر کنید. اما بعد از مدتی تمامی اقدامات لازم را کاملا ناخودآگاه و بدون اینکه کوچکترین فشاری روی خود بیاورید، انجام می دهید.

این دقیقا به این خاطر است که تصمیمات آن در سطح ناخودآگاه صورت می گیرد. طبق همین مثالی که زده شد، تصمیمات شما در معامله گری سنتیمنتال کاملا در سطح ناخودآگاه انجام می شود و خیلی راحت و در کمتر از چند ثانیه بعد از دیدن چارتی که اولین بار است در حال مشاهده آن هستید، متوجه می شوید که باید بخرید، بفروشید یا اینکه نیاز است برای موقعیت بهتر صبر کنید.

تحلیل سنتیمنتال دانشی نوین است که به تازگی وارد کشورمان شده و در زمانی که دوره های آموزشی این نوع تحلیل در ایران و کشورهای همجوار برگزار شده توانسته توجه بسیار از موسسات و صندوق های مالی و سرمایه گذاری، بانک ها، سازمان ها و درصد بی شماری از معامله گران حرفه ای و مبتدی داخلی و خارجی را به خود جلب کند.

با بررسی ما در میان تعدادی زیادی از موسسه­ ها که در فضای مجازی و تبلیغات نظرها رو جلب می کند یکی از موسسه ­هایی که توانسته تحلیل سنتیمنتال را به بهترین شکل و با بهترین برنامه های آموزشی به علاقه ­مندان ارائه دهد نظر گروه ما رو بیشتر به خودش جلب کرد و آن موسسه آموزش عالی سهامیر است.

سهامیر با آموزش و پشتیبانی از دانشپذیران خود در بازارهای مالی توانسته افرادی حرفه ­ای و کارآفرین را به بازار سرمایه معرفی کند. این موسسه بواسطه پشتوانه علمی گسترده و حضور در بازارهای بورس بیش از ۷۰ کشور به ­عنوان یکی از برترین مراکز آموزش تخصصی در زمینه آموزش سرمایه گذاری در بازار بورس ایران و جهان شناخته می­ شود. پس اولین قدم یعنی آموزش و کسب مهارت را در کنار بهترین ­ها آغاز کنید.