تعیین استاپ لاس در نزدیکی سطح ورود

آموزش فارکس، منابع رایگان و تخصصی

یادگیری فارکس، فرآیند راحتی نیست و پر از چالش است. اما وقتی آموزش فارکس منجر به درآمد دلاری می شود،متوجه خواهید شد که ارزش این همه وقت صرف کردن و انرژی گذاشتن را دارد. در این صفحه ابتدا توضیح می دهیم که چرا باید فارکس یاد بگیریم، و سپس منابع آموزشی رایگان فارکس در اختیارتان قرار می دهیم.

آموزش فارکس از صفر
قسمت اول (۲۲ دقیقه)

فارکس چیست؟

در ابتدایی ترین مفهوم آن، بازار فارکس قرن هاست که وجود داشته است. مردم همیشه برای خرید کالاها و خدمات، کالاها و ارزها را مبادله کرده اند. با این حال، بازار فارکس، همانطور که امروز آن را درک می کنیم، یک اختراع نسبتا مدرن است.

بازار جهانی از فارکس، ارزهای دیجیتال و بازار کالا تشکیل شده است، بازار فارکس بزرگترین بازار مالی جهان و بازار داد و ستد پول خارجی است.
همچنین FOREX مخفف Foreign Exchange می باشد و بازاری است که ارزهای مختلف کشورها خرید و فروش می شود.
حجم پولی که در بازار فارکس معامله می شود در هیچ بازار دیگری وجود ندارد!

بازار فارکس جایی است که ارزها بر اساس قیمت معاملاتی آنها خرید و فروش می شوند. این قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شودو بر اساس عوامل متعددی از جمله نرخ بهره فعلی، عملکرد اقتصادی، احساسات نسبت به موقعیت‌های سیاسی جاری (چه در سطح محلی و چه در سطح بین‌المللی) و درک عملکرد آینده یک ارز در برابر ارز دیگر محاسبه می‌شود.

بازار فارکس از نقدپذیرترین بازارهای جهان می باشد. از این رو، نسبت به سایر بازارها، مانند املاک و مستغلات، نوسانات کمتری دارند. نوسانات یک ارز خاص تابع عوامل متعددی مانند سیاست و اقتصاد کشور آن است. بنابراین، رویدادهایی مانند بی‌ثباتی اقتصادی به شکل پیش‌فرض پرداخت یا عدم تعادل در روابط تجاری با ارز دیگر می‌تواند منجر به نوسانات قابل توجهی شود.

چرا در فارکس معامله کنم؟

بازار فارکس ، دارای جذابیت های بسیاری است که دلیل می شود ما به این بازار ورود کنیم و درآمد دلاری خود را داشته باشیم. ۳ مورد از دلایلی که اثبات می کند باید فارکس یاد بگیریم:

دلیل اول: ۵ روز در هفته و بصورت ۲۴ ساعته باز است و در هر ساعت از شبانه روز می توانید درآمد داشته باشید!

دلیل دوم: حداقل سرمایه ای که برای ورود نیاز دارید، ۱۰۰ دلار است(۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان در زمان نگارش این مطلب).

دلیل سوم: هیچگونه محدودیت سنی، یا تحصیلی برای کار کردن در فارکس وجود ندارد!

چگونه به یک معامله گر موفق در فارکس تبدیل شویم؟

هنگام شروع معامله، مهم است که بدانید می خواهید از آن به چه چیزی برسید و موفقیت را چگونه تعریف می کنید .

• برای خود یک هدف واقع بینانه و قابل سنجش تعیین کنید. این می تواند چیزی در راستای دستیابی به بازده سالانه ۲۰ درصدی سرمایه گذاری شما یا رسیدن به مجموع ۱۰۰ پیپ در ماه باشد.
• هدف شما نیز باید به راحتی قابل اندازه گیری باشد.
• هدفی را تعیین کنید که در یک بازه زمانی طولانی قابل دستیابی باشد. توصیه می شود به جای یک هدف ماهانه، یک هدف سالانه برای دستیابی تعیین کنید.

آموزش بورس جهانی

براساس نظرسنجی های انجام شده بازار بورس جهانی یا بازار فارکس،بزرگترین بازار مالی در جهان است.

دلایلی وجود دارد که بازار فارکس را تبدیل به بزرگترین بازار مالی جهان کرده و این قدرت را به همه ی افراد از بانک های مرکزی تا سرمایه گذاران خرد می دهد که بتوانندبه صورت بالقوه سود حاصل از نوسانات ارزی را در بازار بورس جهانی بگیرند.

بازار بورس جهانی بازاری ۲۴ ساعته و پنج روز در هفته باز است و ارزها در سراسر جهان در مراکز مالی مهم فرانکفورت، هنگ کنگ، لندن، نیویورک، پاریس، سنگاپور، سیدنی، توکیو و زوریخ در سراسر جهان معامله می شوند.

این به این معنی است که تقریبا در هر منطقه زمانی وقتی روز معاملاتی ایالات متحده به پایان می رسد، بازار فارکس دوباره در توکیو و هنگ کنگ آغاز می شود. به این ترتیب، بازار فارکس می‌تواند در هر زمان بسیار فعال باشد و قیمت‌ها دائما در حال تغییر باشند.

چه چیزی باعث حرکت قیمت ارز می شود؟

جفت های فارکس به دلیل طیف گسترده ای از عوامل، دائماً در قیمت در نوسان هستند. این یکی از دلایل اصلی محبوبیت ارز خارجی در بین معامله گران است.

با این حال، برای درک فارکس، باید دقیقاً بدانید که چه چیزی ممکن است باعث شروع یک روند جدید در بازارهای انتخابی شما شود.

مهم ترین محرک های نوسانات بازار فارکس عبارتند از:

کارگزار فارکس چیست؟

یک کارگزار فارکس به عنوان یک واسطه بین شما و سیستم بین بانکی کار می کند. اگر نمی دانید سیستم بین بانکی چیست، اصطلاحی است که به شبکه هایی از بانک ها اطلاق می شود که با یکدیگر تجارت می کنند.

معمولاً یک کارگزار فارکس قیمتی را از بانک‌هایی که خطوط اعتباری و دسترسی به نقدینگی فارکس دارند به شما پیشنهاد می‌دهد. بسیاری از کارگزاران فارکس از چندین بانک برای قیمت گذاری استفاده می کنند و بهترین بانک موجود را به شما ارائه می دهند.

حساب معاملاتی فارکس چیزی شبیه به یک حساب بانکی است که در آن می توانید ارزها را خریداری کرده و آنها را نگه دارید. ارزها به طور خاص به صورت جفت خریداری می شوند. اگر یورو/دلار آمریکا را بخرید، انتظار دارید ارزش دلار آمریکا در طول زمان به ازای هر یورو کمتر شود. یورو باید به دلار ارزش بیشتری پیدا کند تا بتوانید سود کنید.

یک کارگزاری فارکس راهی را به شما پیشنهاد می‌کند که با شبکه بانکی ترکیب شوید و یک جفت ارز را به روشی آسان خریداری کنید. قبل از اینکه کارگزاران فارکس وجود داشته باشند، افرادی که مایل به معامله کردن ارز خارجی بودند، برای خرید ارزهای خارجی نیاز به داشتن مقدار زیادی پول و ارتباط ویژه با بانک داشتند.

آموزش افتتاح حساب در فارکس

برای افتتاح حساب و شروع به کار در بازار فارکس، کافی است در یکی از بروکر(کارگزاری)هایی که با ایرانیان کار می کند، ثبت نام کنید.
هیچ شخص یا موسسه ای نمی تواند مستقیماً یک بروکر را کاملاً تأیید یا رد کند.

ما در آکادمی چرتکه ۳ سال است که با بروکر آمارکت و ویندزور کار می کنیم و تا به حال مشکلی از هر نظر نداشته ایم.
آکادمی چرتکه هیچ بروکری را رد یا تایید نمی کند، اما براساس تجربه کاری با دو بروکر ویندزور و آمارکت،تاکنون مشکلی پیش نیامده است اگر سوالی دارید به شماره ی واتسپ آکادمی(۰۹۹۰۶۲۶۰۳۶۷)پیام دهید.
برای ثبت نام در بروکر Amarkets می توانید همین الان فیلترشکن خود را روشن کنید و از طریق لینک زیر ثبت نام خود را انجام دهید.
می توانید از هر فیلترشکن رایگانی استفاده فرمایید و نیاز به فیلترشکن با ip ثابت ندارید

پرایس اکشن چیست؟ همه چیز درباره Price Action

افراد زیادی روزانه با هدف کسب سود وارد بازارهای مختلف می‌شوند. متاسفانه در اغلب موارد به دلیل نداشتن دانش کافی برای انجام معاملات دچار ضرر و زیان می‌شوند. نقاط ورود و خروج مناسب یکی از مهم‌ترین مواردی است که در معاملات باید در نظر گرفته شود و افراد فارغ از اینکه در کدام بازار مالی قصد سرمایه‌گذاری دارند باید با آن به خوبی آشنا شوند. شناسایی این نقاط در واقع به شناسایی زمان‌های پر سود در معامله کمک می‌کند. یک روش برای انجام خرید و فروش ارز دیجیتال، معامله‌گری بر پایه پرایس اکشن (Price action) است. این استراتژی به شما کمک خواهد کرد تا برمبنای تغییرات روند قیمت و زمان، نقاط مناسب برای ورود به بازار را پیدا کنید. در این مطلب به توضیح کامل پرایس اکشن و انواع الگوها و ستاپ های پرایس اکشن خواهیم پرداخت.

اهمیت تحلیل پرایس اکشن

همان‌طور که می‌دانیم برای موفقیت در بازارهای مالی گوناگون تسلط بر حرکات واقعی قیمت‌ها بسیار ضروری است. استراتژی معاملاتی پرایس اکشن یکی از متداول‌ترین روش‌ها در بازار مالی است. فرقی نمی‌کند شما یک معامله‌گر کوتاه مدت باشید یا بلند مدت، تجزیه و تحلیل قیمت دارایی که قصد سرمایه‌گذاری روی آن را دارید یکی از ساده‌ترین و در عین حال قدرتمندترین راه‌ها برای به دست آوردن برتری در بازار است.

مزیت استفاده از تکنیک پرایس اکشن

اغلب معامله‌گران علاقه‌مند به استفاده از پرایس اکشن هستند. زیرا استفاده از پرایس اکشن برای تحلیل بازار نسبتا آسان است و پیچیدگی زیادی ندارد و روش معامله با Price Action را می‌توان با کمی مطالعه و تحقیق یاد گرفت. به همین دلیل افراد حتی در صورتی که به صورت کامل مسلط برای تکنیک‌های تحلیل نباشند می‌توانند از آن برای کسب سود استفاده کنند.

از طرف دیگر معامله‌گران در این تکنیک اطلاعات جامعی از بازار بدست می‌آورند که به آن‌ها کمک می‌کند تا معاملات خود را با کمترین زیاد انجام دهند. استفاده از این تکنیک علاوه بر این که به شما کمک می‌کند تا به درک صحیحی از عملکرد بازار بدست آورید؛ بلکه به شما این امکان را خواهد داد که در هر بازاری از جمله بازار ارزهای دیجیتال به موفقیت دست پیدا کنید.

یکی دیگر از مزیت‌های پرایس اکشن این است که رایگان است و محدودیت نرم‌افزاری ندارد و هیچ‌گونه تداخل اطلاعات در آن دیده نمی‌شود.

پرایس اکشن چیست؟

اصطلاح پرایس اکشن صرفاً به معنای مطالعه حرکت قیمت اوراق بهادار است. معامله‌گرانی که از استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن استفاده می‌کنند، به دنبال این هستند که تا با مطالعه تاریخچه قیمت، سرنخ‌هایی را در مورد نقاط مناسب برای ورود و خروج از بازار شناسایی کنند.

متداول‌ترین شاخص پرایس اکشن، مطالعه نمودارهای قیمتی است که جزئیاتی مانند قیمت باز و بسته شدن یک بازار و سطوح قیمتی بالا و پایین آن را در یک دوره زمانی خاص نشان می‌دهد.

مهم‌ترین محور‌های بوجود آورنده پرایس اکشن

یکی از نکات مهمی که به معامله‌گران در استفاده از تکنیک پرایس اکشن کمک می‌کند تشخیص محورهای اصلی و درک ارتباط بین آن‌ها است. در ادامه به تعریف چند محور اصلی پرایس اکشن می‌پردازیم.

نمودار شمعی: نمودار شمعی یکی از نمودارهای قیمتی است که در بازارهای مالی کاربرد زیادی دارد. این نمودار نشان دهنده نشان‌دهنده قیمت بالا و پایین، قیمت باز شدن و بسته شدن است.

روند گاوی: روند گاوی نشان از وضعیت خوب بازار دارد و زمانی بوجود می‌آید که قیمت در حال افزایش باشد و نمودار قیمت روند صعودی به خود گرفته باشد. در صورتی که مجموعه شمع‌ها در حال افزایش به سمت راست باشند نشان از روند گاوی دارد.

روند خرسی: روند خرسی نشان از کاهش قیمت در بازار دارد و نمودار قیمت روند نزولی به خود می‌گیرد. در این شرایط اغلب معامله‌گران دست به فروش می‎رسند که باعث کاهش بیشتر قیمت‌ها می‌شود. ساختار روند خرسی دقیقا برعکس ساختار روند گاوی است.

خط حمایت: رسیدن قیمت به خط حمایت، نشان دهنده این است که با افزایش تقاضا روبه‌رو هستیم. این افزایش تقاضا نیز موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد. به همین دلیل این خط برای خریداران بسیار جذاب است.

خط مقاومت: با رسیدن قیمت به خط مقاومت، احتمال سقوط قیمت بسیار زیاد است و به همین دلیل معامله‌گران اقدام به عرضه دارایی می‌کنند. همین موضوع باعث می‌شود تا قیمت‌های در حال افزایش نیز جهت حرکت خود را تغییر دهند و کاهش پیدا کنند.

استراتژی‌های پرایس اکشن

پرایس اکشن دارای استراتژی‌های مختلفی است که هر کدام کاربرد زیادی دارند. ما در ادامه به معرفی سه الگوی مهم معاملاتی پرایس اکشن می‌پردازیم.

استراتژی پین بار (Pin bar)

یکی از الگوهای معاملاتی پر قدرت که توسط نایل فولر (Nial Fuller) برای اولین بار به کار گرفته شد الگوی پین بار است. پین بار دقت بالایی دارد و در بازارهای رونددار عملکرد بسیار خوبی از خود نشان می‌دهد. شکل ظاهری الگوی پین بار از یک شمع تشکیل می‌شود که بدنه‌ای کوتاه و سایه‌ای بلند دارد. در این الگو، قیمت پس از آنکه به سطح خاصی می‌رسد، بعد از ضربه زدن برمی‌گردد.

الگوهای پین بار، الگوهای تک کندلی هستند که به معامله‌گر در مورد تغییرات روند بازار خبر می‌دهند. اینکه روند از نزولی به صعودی یا بالعکس در حال حرکت است. در ادامه درمورد کندل‌های پین بار صعودی و نزولی صحبت تعیین استاپ لاس در نزدیکی سطح ورود می‌کنیم.

پین بار صعودی: در کندل پین بار صعودی، سایه پین بار، زیر بدنه شمع خواهد بود و نشان از این است که خریداران قدرت بیشتری دارند و می‌تواند این احتمال را افزایش دهد که روند از فاز نزولی می‌تواند به صعودی تغییر حالت دهد.

پین بار نزولی: عملکرد پین بار نزولی برخلاف پین بار صعودی است. در این کندل سایه پین بار در بالای بدنه قرار می‌گیرد و نشان از این است که قدرت خریداران ضعیف شده است و فروشندگان قدرت را در دست دارند. با مشاهده کندل پین بار نزولی، می‌توان روند نزولی شدن را برای ادامه روند حرکتی انتظار داشت.

استراتژی اینساید بار (Inside bar)

یکی دیگر از الگوهای مهم Price action اینساید بار است. اینساید بار از مدل دو کندلی بوده و نشان دهنده تعادل قیمت در بازار است. استراتژی اینساید بار در بازه‌های زمانی روزانه و هفتگی موثرتر است زیرا ریسک این استراتژی در این قاب‌های زمانی کمتر و بازدهی آن حداکثر است.

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های استراتژی اینساید بار به خاطر سپاری آن و روانشناسی مشخصی است که الگوی اینساید بار در بازار ایجاد می‌کند. به همین دلیل تریدرها برای معامله کردن در اغلب موارد به سراغ این استراتژی پرایس اکشنی می‌روند.

این الگو شامل دو کندل مادر و کندل اینساید یا درونی است. نقاط خرید و فروش در اینساید بار نقاط بالاترین یا پایین‌ترین قیمت کندل مادر است. یکی از نکات مهمی که معامله‌گران مبتدی باید به آن توجه داشته باشند این است که در ابتدا از این الگو در درون روند استفاده کنند. زیرا برای استفاده از این الگو در نقاط برگشت نیاز به تجربه و مهارت بیشتری است.

به تصویر بالا دقت کنید، هر زمان که کندل دوم در داخل بدنه‌ی کندل قوی نوسان داشته باشد، الگوی اینساید بار تشکیل می‌شود. معامله‌گران با بررسی این الگو متوجه می‌شوند که احتمال تغییر روند در قیمت‌ها و حتی شکست روند فعلی بسیار زیاد است.

استراتژی اوت ساید بار (Outside Bar)

اوتساید یک الگوی دو کندلی است که نشان دهنده معکوس شدن قیمت است. برای تشخیص الگوی اوت ساید بار کافی است به کندل‌ها دقت کنید، زمانی که کندل دوم، سقف و کف کندل قبلی را پوشش دهد نشان از الگوی اوت ساید بار است.

استراتژی اوتساید بار در اغلب سناریوهای معاملاتی کاربرد دارد. مهم‌ترین تاثیر این کندل‌ها زمانی است که معامله‌گر بخواهد شکست ساختار قیمت پیشین را پیش بینی کند. در واقع الگوی اوتساید بار کاملا برعکس اینساید بار است. این الگو نشان می‌دهد که هر دو طرف بازار قدرت را به دست دارند و نمی‌توان پیش بینی کرد که آیا خریداران بر بازار مسلط خواهند شد یا فروشندگان. اما آنچه پر واضح است این است که نوسانات و زیاد شدن حجم معاملات در این الگو به صورت کوتاه مدت است.

برای معامله با الگوی اوتساید بار باید زمانی که این الگو در نزدیکی سقف یا کف خود بسته می‌شود، معامله‌گر باید منتظر Breakout بماند و تا زمانی که آن را مشاهده نکرده است وارد معامله نشود.

اهمیت شناخت الگوهای پرایس اکشن

هرچند Price action می‌تواند در تحلیل بازار بسیار مفید باشد، اما هرگونه اشتباه کردن در تشخیص الگوها می‌تواند منجر به برداشت اشتباه شود. یکی از دلایلی که باعث می‌شود تا معامله‌گران اشتباه کنند این است که الگوهای این استراتژی تعیین استاپ لاس در نزدیکی سطح ورود معاملاتی در بیشتر موارد بسیار شبیه یکدیگر هستند و می‌توانند باعث شوند تا تحلیل‌گر نتواند به درستی تشخیص دهد.

در هر تایم فریم معاملاتی که معاملات خود را انجام می‌دهید بهترین کار این است که در انجام آنها عجله نکنید و تا زمانی که از ثابت ماندن الگوی شکل گرفته اطمینان حاصل نکرده‎‌اید، منتظر بمانید. برای این که بتوانید زمان دقیق باز و بسته شدن هر قاب زمانی را تشخیص دهید حتما از اندیکاتور کندل تایم استفاده کنید.

الگوی جعلی در Price action

هدف الگوهای جعلی در Price action، فریب دادن معامله‌گران مبتدی و خرد است. معامله‌گرانی که از قدرت زیادی برخوردار هستند در بازارهای مالی الگوهای جعلی را ایجاد می‌کنند تا با یک برگشت قیمتی سایر معامله‌گران را فریب دهند و در نهایت سود کلانی را به دست آورند.

برای تشخیص این الگوها باید به اینساید بار و پین بار توجه کنید تا بتوانید به سودهای کلان و کم ریسک برسید. اگر شما نیز جزو معامله‌گرهای خرد هستید با کسب آموزش و تمرین می‌توانید با همین روش سودهای راحتی بدست بیاورید.

استفاده از اندیکاتورها در پرایس اکشن

مهم‌ترین ویژگی Price action ساده کردن نمودارها برای معامله‌گران است و نیازی به استفاده از اندیکاتورها برای تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات نیست. اما استفاده از اندیکاتورها به معامله‌گر می‌تواند کمک کند تا بازار را با دقت بیشتری تحلیل کند و از نتایج بدست آمده اطمینان حاصل کند. هرکدام از اندیکاتورها بنابر عملکرد خود، سیگنال‌هایی صادر می‌کنند که در تصمیم گیری برای تعیین نقاط ورود به معامله یا خروج از آن، کمک می‎کند.

برای مطالعه بیشتر می‌توانید مقاله استاپ لاس یا حد ضرر را مطالعه کنید.

پرایس اکشن در بازار ارز دیجیتال

همان‌طور که در ابتدای این مطلب اشاره کردیم، Price action بسیار تطبیق‌پذیر است و می‌توان آن را در انواع بازارهای مالی بکار برد. به دلیل لیکویید بودن و دارا بودن نوسان بازار ارزهای دیجیتال، پرایس اکشن قابل پیاده سازی در این بازار است. از پرایس اکشن در بازار ارزهای دیجیتال می‌توان برای تشخیص زمان مناسب برای انجام معاملات استفاده کرد

از طرف دیگر با توجه به اینکه رمزارزها تنوع بسیار زیادی دارند و مدام به تعداد ارزهای دیجیتال جدید افزود می‌شود و توانایی لانگ و شورت کردن در این بازار، تریدرها این امکان را دارند رونددار بودن یا سایدوی بودن بازار را با کمک پرایس اکشن به دقت بررسی کنند و در نهایت برای ورود به معامله یا خروج از آن تصمیم بگیرند.

روزانه افراد زیادی با هدف کسب سود وارد بازار ارزهای دیجیتال می‌شوند که متاسفانه به دلیل نداشتن دانش کافی در این حوزه دچار ضررهای مالی می‌شوند. به همین دلیل به افرادی که قصد معامله کردن در این بازار را دارند توصیه می‌شود که قبل از ورود به این بازار با تکنیک‌های تحلیل بازار آشنا شوند.

معامله‌گری بر اساس پرایس اکشن

یکی از روش‌های ساده و در عین حال کاربردی برای معامله‌گری در بازارهای مالی و بازار ارز دیجیتال، پرایس اکشن است. یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این تکنیک عدم نیاز به استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای مختلف است و شما تنها با یک چارت سروکار خواهید داشت.

معامله با Price action به شما کمک خواهد کرد تا با آنالیز دقیق قیمت، بهترین زمان برای ورود و خروج از یک معامله را تعیین کنید تا سود خود را چند برابر کنید. البته که توجه به این نکته حائز اهمیت است که باید دانش کافی در مورد استفاده از استراتژی‌های پرایس اکشن را بدست آورید و با تمرین و ممارست مهارت‌های خود را افزایش دهید.

بله. معاملات بر اساس پرایس اکشن یک استراتژی است که به پیش بینی حرکات بازار با شناسایی الگوها یا «سیگنال‌ها» در حرکات قیمت یک بازار کمک می‌کند.

اندیکاتورها اطلاعات قیمت را می‌گیرند و فرمولی را برای آن اعمال می‌کنند. اندیکاتورها چیزی را به اطلاعات قیمتی که در کندل‌های خود می‌بینید اضافه یا حذف نمی‌کنند؛ آنها اطلاعات را به روشی متفاوت پردازش می‌کنند. استفاده از پرایس اکشن کارآمدتر است.

بله. در صورتی که معامله‌گر بتواند از پرایس اکشن به درستی استفاده کند موفق به کسب سود خواهد شد. شناسایی انواع استراتژی‌های Price action در تعیین نقاط ورود و خروج بسیار موثر است.

پرایس اکشن به دلیل لیکویید بودن و دارا بودن نوسان بازار ارزهای دیجیتال، قابل پیاده‌سازی در این بازار است. از پرایس اکشن در بازار ارزهای دیجیتال می‌توان برای تشخیص زمان مناسب برای انجام معاملات استفاده کرد.

استفاده از پرایس اکشن برای تحلیل بازار نسبتا آسان است و پیچیدگی زیادی ندارد. به همین دلیل افراد حتی در صورتی که به صورت کامل مسلط برای تکنیک‌های تحلیل نباشند می‌توانند از آن برای کسب سود استفاده کنند.

اندیکاتور پارابولیک سار(Parabolic SAR) چیست؟

Parabolic SAR یک اندیکاتور تکنیکال است که توسط J. Welles Wilder برای تعیین جهت حرکت یک دارایی ایجاد شده است. به این اندیکاتور سیستم توقف و معکوس نیز گفته می شود که به اختصار SAR نامیده می شود. هدف آن شناسایی معکوس های بالقوه در حرکت قیمت دارایی های معامله شده است. همچنین می توان از آن برای ارائه نقاط ورود و خروج استفاده کرد.

اندیکاتور Parabolic SAR

Parabolic SAR عمدتاً در بازارهای پرطرفدار کار می کند. وایلدر توصیه می کند که تریدرها ابتدا باید جهت روند را با استفاده از SAR تعیین کنند و سپس از شاخص های جایگزین برای اندازه گیری قدرت روند استفاده کنند.

هنگامی که به صورت گرافیکی بر روی نمودار ترسیم می شود، Parabolic SAR به صورت یک سری نقطه نمایش داده می شود. اگر زیر قیمت فعلی ظاهر شود، SAR به عنوان یک سیگنال صعودی تفسیر می شود. هنگامی که بالاتر از قیمت فعلی قرار می گیرد، به عنوان یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود. سیگنال ها برای تعیین اهداف توقف ضرر و سود استفاده می شوند.

نحوه عملکرد پارابولیک سار

Parabolic SAR معمولاً در نمودار یک دارایی به صورت مجموعه ای از نقاط که در نزدیکی میله های قیمت قرار می گیرند نشان داده می شود. به طور کلی، زمانی که این نقاط بالاتر از قیمت قرار می گیرند، یک روند نزولی را نشان می دهد و به عنوان سیگنال فروش در نظر گرفته می شود. هنگامی که نقاط به زیر قیمت حرکت می کنند، نشان می دهد که روند دارایی رو به بالا است و سیگنال خرید را نشان می دهد.

تغییر جهت نقاط، سیگنال‌های تجاری ایجاد می‌کند که می‌تواند زمانی که قیمت نوسان‌های بزرگ ایجاد می‌کند، سود ایجاد کند. با این حال، این اندیکاتور در یک بازار مسطح یا محدوده قابل اعتماد نیست.

پارابولیک سار برای کسب سود با ورود به معامله در طول یک روند در یک بازار ثابت به خوبی عمل می کند.

هنگامی که قیمت به سمت پایین حرکت می کند، ممکن است سیگنال های نادرستی ایجاد کند و تریدر باید انتظار زیان های کوچک یا سودهای کوچک را داشته باشد. این اندیکاتور همچنین می تواند برای تنظیم دستورات استاپ لاس استفاده شود. این را می توان با جابجایی توقف ضرر برای مطابقت با سطح اندیکاتور SAR به دست آورد.

سایر شاخص های مکمل SAR

وایلدر استفاده از شاخص‌های دیگر مانند اندیکاتور مومنتوم را برای تأیید قدرت روند موجود توصیه کرد. سایر اندیکاتورهای تکمیل کننده سیگنال های معاملاتی SAR عبارتند از میانگین متحرک و الگوهای کندل استیک.

برای مثال، زمانی که قیمت دارایی به زیر میانگین متحرک بلندمدت می‌رسد، سیگنال فروش تولید شده توسط Parabolic SAR را تأیید می‌کند.

نحوه محاسبه اندیکاتور Parabolic SAR

Parabolic SAR از بالاترین و کمترین قیمت و همچنین ضریب شتاب برای تعیین محل نمایش نقطه اندیکاتور SAR استفاده می کند. فرمول پارابولیک سار به شرح زیر است:

SAR سهمی روند صعودی = SAR قبلی + AF قبلی (EP قبلی – SAR قبلی)
SAR سهمی روند نزولی = SAR قبلی – AF قبلی (SAR قبلی – EP قبلی)

• EP نقطه افراطی در یک روند است (بالاترین نقطه به دست آمده توسط یک قیمت در طول یک روند صعودی یا پایین ترین قیمت به دست آمده در طول یک روند نزولی).
• AF ضریب شتاب است که در ابتدا روی مقدار 0.02 تنظیم شده است (هر بار که EP ضبط می شود 0.02 افزایش می یابد، حداکثر 0.20). تریدرها می توانند ضریب شتاب را بسته به سبک معاملات یا ابزار مورد معامله انتخاب کنند.

نتایج به‌دست‌آمده از محاسبات بالا نقطه‌ای ایجاد می‌کند که تعیین استاپ لاس در نزدیکی سطح ورود در برابر عمل قیمت دارایی، در زیر یا بالای آن رسم می‌شود. نقطه ها به تعیین جهت فعلی قیمت کمک می کنند.

مزایا و معایب پارابولیک سار

مزیت استفاده از Parabolic SAR این است که به تعیین جهت عمل قیمت کمک می کند. در یک محیط روند قوی، این اندیکاتور نتایج خوبی ایجاد می کند. همچنین، هنگامی که حرکتی بر خلاف روند وجود دارد، این اندیکاتور سیگنال خروجی می دهد که ممکن است یک معکوس قیمت رخ دهد. این ابزار در بازارهای پرطرفدار با افزایش یا نزول طولانی بهترین عملکرد را دارد.

از جنبه منفی، Parabolic SAR سیگنال‌های نادرستی تولید می‌کند. به دلیل عدم وجود روند، اندیکاتور در اطراف نوار قیمت به جلو و عقب حرکت می کند و این سیگنال های گمراه کننده تولید می کند. هنگامی که یک تریدر در شرایط جانبی بازار صرفاً به سهمیه سهمی متکی باشد، می تواند منجر به از دست دادن معاملات شود.

برای جلوگیری از چنین حوادث ناگواری، تریدرها باید فقط در جهت روند غالب معامله کنند و در صورت عدم وجود یک روند از معاملات اجتناب کنند. همچنین، استفاده از شاخص‌های دیگر مانند میانگین متحرک در کنار SAR می‌تواند به جلوگیری از چنین تلفاتی کمک کند.

نوسان گیری ارز های دیجیتال چگونه است؟

قطعا یادگیری نوسان گیری ارز های دیجیتال می تواند سودهای میلیونی را برای شما به دنبال داشته باشد، چرا که همان طور که می دانید نوسانات بازار ارزهای دیجیتال بسیار زیاد است و اگر نوسان گیری ارز های دیجیتال را بلد باشید، می توانید در یک روز، سود چندین هزار دلاری از نوسان گیری بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به دست آورید که سود دلاری است و قطعا عدد قابل ملاحظه ای در ماه خواهد شد. استراتژی نوسان گیری ارز دیجیتال به صورتی است که تحلیل گران تکنیکالی بسیار راحت می توانند کف های قیمت بیت کوین و دیگر رمزارزها را در تایم فریم های گوناگون تشخیص دهند و از این موضوع در راستای نوسان گیری ارز دیجیتال مورد نظر خود استفاده کنند. لذا اگر دوست دارید بدانید نوسان گیری ارز های دیجیتال چگونه انجام می شود، این مطلب بهترین راهنمایی را به زبان ساده و گام به گام به شما عزیزان خواهد کرد.

نوسان گیری ارز های دیجیتال

در پاسخ به این سوال که نوسان گیری ارز دیجیتال چیست می توان گفت که معاملات نوسانگیری استراتژی معاملاتی است که شامل تلاش برای رهگیری حرکات قیمتی در یک بازه زمانی کوتاه مدت تا متوسط اتفاق می افتد. ایده پشت معاملات نوسانگیری این است که نوسانات بازار را طی چند روز تا چند هفته مورد بررسی و معامله قرار دهید.

استراتژی‌ های معاملات نوسانگیری در بازارهای پرطرفدار بهترین عملکرد را دارند. چنانچه روند قوی در یک بازه زمانی بلند مدت وجود داشته باشد، فرصت ‌های معاملات نوسانگیری می ‌تواند به وفور یافت شود. در این شرایط معامله گران نوسان گیر می‌ توانند از نوسانات بیشتر قیمت استفاده کنند. در مقابل، معاملات نوسانگیری می‌ تواند در یک بازار تلفیقی سخت تر باشد. از این گذشته، اگر بازار به یک سمت و سو حرکت کند، گرفتن تغییرات بزرگ قیمت خیلی آسان نخواهد بود.

نحوه درآمدزایی نوسانگیران ارزهای دیجیتال

معامله گران نوسانگیر می خواهند از نوسانات قیمت به کسب سود بپردازند. امکان دارد این نوسانات از چند روز تا چند هفته رخ دهد، از همین روی معامله گران نوسانگیر مدت بیشتری نسبت به معامله گران روزانه موقعیت کسب سود را خواهند داشت. معامله گران نوسانگیر به صورت معمول از تجزیه و تحلیل تکنیکال برای ایجاد ایده‌ های تجاری استفاده می‌کنند، البته باید این را در نظر داشت که آن‌ ها به میزان معامله گران روزانه به این نوع تحلیل وابسته نیستند. از آن جا که تغییرات فاندامنتال در طول مدت زمان زیادی اتفاق می افتند، معامله گران نوسانگیر می ‌توانند از تجزیه و تحلیل فاندامنتال در چارچوب معاملات خود استفاده نمایند، حتی در این صورت از اقدامات قیمت، الگوهای نمودار شمعدان، سطح پشتیبانی و مقاومت و شاخص ‌های فنی برای شناسایی تنظیمات تجاری بسیار معمول استفاده می ‌شود.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

بعضی از متداول ‌ترین شاخص ‌های مورد استفاده معامله گران نوسانگیر، میانگین ‌های متحرک، شاخص مقاومت نسبی، باندهای بولینگر و ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال هستند. معامله گران نوسانگیر معمولا به نمودارهای میان مدت و بلندمدت نگاه می ‌کنند، می دانید دلیل آن چیست؟ روند صعودی یا نزولی قوی در یک بازه زمانی طولانی مدت شکل می ‌گیرد، ولی آن‌ ها همچنین امکان دارد به چارچوب ‌های زمانی روزانه مثل نمودار ۱ ساعته، ۴ ساعته، ۱۲ ساعته نگاه کنند تا به دنبال نقاط ورود و خروج خاص باشند، با این وجود اصلی ترین چارچوب زمانی برای معاملات نوسانگیر، نمودار روزانه است. حتی در این صورت، استراتژی ‌های معاملاتی و سرمایه گذاری می ‌توانند تفاوت قابل توجهی بین معامله گران مختلف داشته باشند. این را در خاطر داشته باشید که آنچه در اینجا بحث کردیم قوانین سختگیرانه ای نیستند، بلکه فقط نمونه ‌های مرسوم به حساب می آیند.

نحوه شروع معاملان نوسانگیری ارزهای دیجیتال

معاملات نوسانگیری می ‌تواند روشی بسیار عالی برای شروع معاملات به حساب آید، حال می پرسید چطور؟ بازه‌ های زمانی طولانی ‌تر که البته خیلی هم طولانی نیستند. در مدت زمان بیشتر می‌ توان با آرامش تصمیمات درست را اتخاذ کرد و معاملات تعیین استاپ لاس در نزدیکی سطح ورود را به راحتی کنترل کرد، لذا بعد از اینکه احساس آمادگی کردید، می‌ توانید در صرافی ارزهای رمزنگاری شده تجارت خود را شروع نمایید. کدام یک از بهترین بسترهای معاملات آنلاین برای معاملات ارزهای رمزپایه است؟ خوب، گزینه ‌های متعددی در دسترس است، ولی اکوسیستم بایننس صدها جفت بازار، معاملات آتی سه ماهه و همیشگی، معاملات مارجین، نشانه‌ های اهرمی و موارد دیگر را ارائه می ‌دهد. بسیاری از این محصولات می‌ توانند برای فرصت ‌های معاملات نوسان مناسب باشند.

بهترین ساعت برای نوسان گیری در ارزهای دیجیتال

طبق داده ها همبستگی نوسانات بیت کوین و نوسانات بازارهای سهام آمریکا در ساعات اولیه شروع به کار آن ها، خیلی بالا و نوسانات بیت کوین در زمان بازگشایی بازارهای آسیا و لندن بسیار کم تر است. بر اساس داده‌ های درون زنجیره ‌ای اسکیو ساعت ۴ به‌ وقت گرینویچ یعنی ۸:۳۰ به ‌وقت تهران پر نوسان ‌ترین ساعات معامله بیت کوین به حساب می آید. اسکیو با توجه به بررسی هایی که بر روی معاملات بایننس و کوین بیس انجام داده نتیجه گیری کرده که نوسانات بازار در اواسط هفته به ‌نسبت روزهای پایانی هفته بیشتر است و روزهای تعطیل آخر هفته بازار ثبات بیشتری دارد.

به عنوان مثال از اواسط خرداد تا اواسط تیر امسال در ساعات بین ۳ تا ۴ بعد از ظهر به ‌وقت گرینویچ و ۷:۳۰ تا ۸:۳۰ عصر به ‌وقت تهران میانگین حجم معاملات کوین بیس ۶.۵ میلیون دلار بوده است. کم ترین حجم معاملات هم مربوط به ساعت ۹ صبح به‌ وقت گرینویچ و ۱۳:۳۰ به ‌وقت تهران است که برابر با ۲ میلیون دلار در کوین بیس است. طبق گزارشات منتشر شده سال پیش بیش ترین حجم معاملات بیت کوین مربوط به ساعت ۱ بامداد به‌ وقت گرینویچ و ۵:۳۰ به وقت تهران بوده است.

فرق معاملات روزانه با معاملات نوسانگیری رمزارزها

معامله گران روزانه می خواهند از حرکات کوتاه مدت قیمت ‌ها برای سودآوری استفاده کنند و این در حالی است که معامله گران نوسانگیر به دنبال حرکت ‌های بزرگتر هستند. در حقیقت معاملات روزانه یک استراتژی پویاتر است، جایی که معامله گران باید مرتبا بازار را رصد کنند و بیش از تعیین استاپ لاس در نزدیکی سطح ورود یک روز موقعیت خود را باز نگذارند، اما در مقابل معامله گران نوسانگیر می ‌توانند رویکرد منفعلانه‌ تری داشته باشند. آن ‌ها می‌ توانند موقعیت ‌های خود را کمتر کنترل کنند، به خاطر این که هدف آنها سود بردن از حرکات قیمتی است که انجام آنها زمان بیشتری خواهد برد.

از آنجا که این حرکت ها کم نیست، معامله گران نوسانگیر قادرند بازدهی قابل توجه را حتی از معاملات اندک کسب کنند. معامله گران روزانه تقریبا به صورت انحصاری از تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده می کنند. معامله تعیین استاپ لاس در نزدیکی سطح ورود گران نوسانگیر به صورت معمولا از ترکیبی از مبانی تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال استفاده می نمایند. البته پایه معاملات آن‌ ها بیشتر تحلیل تکنیکال است. البته برخی از این معامله گران تنها از تحلیل فاندامنتال استفاده می کنند که این موارد بستگی به خود شخص و استراتژی معاملاتی وی دارد.

نحوه ارزیابی توانایی های خود برای انتخابات نوع معامله

شما فکر می کنید کدام یک برای شما بهتر است، معاملات روزانه یا نوسان گیری در بازار ارز دیجیتال ؟ بهتر است برای شناخت بهتر خود به این سؤالات پاسخ دهید که؛ آیا بیشتر دوست دارید در بازه ‌های زمانی کوتاه مدت معامله کنید یا بلند مدت؟ بیشتر در تحلیل تکنیکال تبهر دارید یا تحلیل تکنیکال؟ مایل به سودهای کلان هستید یا قصد دارید از سودهای اندک مطمئن ‌تر بهره مند شوید. پاسخ به این سولات به شما کمک خواهد کرد تا بهترین استراتژی معاملاتی را متناسب با شخصیت، سبک معامله و اهداف سرمایه گذاری خود بیابید. شما بایستی نقاط قوت خود را در نظر بگیرید و در ادامه سبک معاملاتی را انتخاب کنید که به بهترین وجه این نقاط قوت را برجسته ‌تر نماید.

بعضی از افراد ترجیح می ‌دهند سریع وارد موقعیت ‌های خود شوند و با سود کم اما به سرعت از آن ها خارج شوند. برخی دیگر از معامله گران نمی ‌خواهند نگران موقعیت ‌های باز هنگام خواب باشند. برخی نیز زمانی که فرصت بیشتری برای بررسی همه نتایج احتمالی و ارائه جزئیات در مورد برنامه‌ های تجاری خود دارند تصمیم بهتری می ‌گیرند. به صورت طبیعی، می ‌توانید بین استراتژی ‌های گوناگون جابجا شوید تا ببینید کدام یک بهترین نتیجه را برای شما فراهم می کند. شما همچنین می ‌توانید پیش از اجرای استراتژی‌ های موجود در برنامه تجارت واقعی خود، تجارت کاغذ انجام دهید.

استراتژی نوسان گیری ارز دیجیتال

تشخص دادن محدوده ‌های ثابت نوسان بسیار مهم است : از این استراتژی می ‌توان وقتی که بازار به حالت رنج درآمد، بهره گرفت. در این وضعیت قیمت بین دو سطح حمایت و مقاومت افقی که مثل یک جعبه است، به تله افتاده و بین‌ آن دو نوسان می‌ کند. کاری که معامله ‌گر در همچین شرایطی باید انجام دهد، قرار دادن سفارش خرید در نزدیکی سطح حمایتی و فروش در نزدیکی سطح مقاومت است. البته در نظر داشته باشید که بهتر است که تریدرها حریص نباشند و برای احتیاط کار اهداف فروش خود را ۱ یا ۲ درصد پایین ‌تر از خطوط مقاومت قرار دهند.

البته توجه به تنظیم حد ضرر مناسب و طول سایه‌ های کندل‌ ها در نزدیکی مقاومت ‌ها و حمایت‌ ها که شکست موفق یا ناموفق آن‌ ها را نشان می‌ دهد، از نکاتی است که باید معامله گر آن ها در خاطر خود داشته باشد. سطوح مقاومت اغلب به صورت یک خط قابل مشاهده نیست و در حقیقت یک محدوده را در بر خواهد گرفت. این محدود معمولا سایه یا میله کندل‌ ها را شامل می‌ شود. معامله‌ گران ریسک ‌پذیرتر می ‌توانند برای سود بیشتر، قسمتی از سفارش فروش خود را در قیمتی پایین ‌تر از محدوده مقاومت و قسمت دیگر را در بخشی که سایه کندل‌ها قرار دارد، ثبت نمایند.

پولبک ‌ها نقاط مناسبی برای ورود به معامله هستند : پولبک‌ ها که در حقیقت آخرین تماس قیمت با خط روند نزولی قبل از شروع روند صعودی تعریف می ‌شوند، یکی از بهترین و مطمئن ترین تقاط برای وارد شدن به معاملات هستند. شکسته شدن خطوط مقاومت و خط روند‌های نزولی اغلب با بسته شدن کندل‌ ها بر روی آن و حجم بالای معاملات تایید خواهد شد، ولی با این وجود بیشتر مواقع قیمت دوباره به خط روند باز خواهد گشت و فرصتی تازه برای ورود خریداران جدید به بازار به وجود خواهد آمد.

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی چراغ راه است : نقش اخبار و رویداد مربوط به ارزهای دیجیتال را در قیمت آن‌ ها دست کم نگیرید. به عنوان مثال خبر اضافه شدن به صرافی ‌های معتبر، هاردفورکی که چند هفته بعد رخ می دهد و یا نصف شدن پاداش استخراج می ‌توانند بر روی قیمت تاثیرگذار باشند. تریدرها با در نظر گرفتن این رویدادها، اقدام به پیش‌ خرید ارزهای دیجیتال می‌ کنند و تقاضا را برای خرید آن افزایش می یابد. معمولا رویدادهایی که زمان آن‌ ها از پیش مشخص است، در بازار پیشخور می ‌شوند و تاثیرشان را قبل از تاریخ وقوع رویداد بر روی قیمت می ‌گذارند.

میانگین متحرک را در تحلیل های خود استفاده کنید : یکی از شاخص ‌هایی که در بازارهای رونددار به کمک معامله ‌گران می ‌آید، شاخص میانگین متحرک است. یکی از کاربردهای اصلی این شاخص ایفای نقش حمایت و مقاومت متحرک است که در روندهای صعودی جلوی ریزش را بگیرد و در روندهای نزولی در برابر رشد قیمت ایستادگی کند. به منظور استفاده از این استراتژی، وقتی که قیمت به نزدیکی خطوط میانگین متحرک می ‌رسد و درصدد برخاستن از آن بر می آید، باید برای خرید اقدام کرد. نقطه فروش نیز وقتی است که خط میانگین متحرک در جهت رو به پایین می ‌شکند. معامله ‌گران برای شاخص MA قادرند از دوره ‌های زمانی متداول ۵، ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ و یا اعداد فیبوناچی ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۵۵ استفاده نمایند تا خطی که قیمت به آن واکنش نشان داده را تشخیص دهند.

حدضرر را از یاد نبرید : هر معامله گری که فکرش را بکنید، ممکن است تحلیلش اشتباه باشد، لذا همیشه باید آماده سناریویی باشید که از اتفاق افتادنش خوشحال نمی ‌شوید. قابلیت حد ضرر این اطمینان را به شما می ‌دهد که معاملات خود را کنترل شده جلو ببرید و دور پیروزی خود را حفظ کنید. البته حدضرر برای معامله ‌گران حرفه ‌ای در هنگام نوسان گیری، می‌تواند یک قابلیت دست و پاگیر باشد و با اینکه بازار در جهت میل آن‌ها پیش می ‌رود، معاملاتشان به خاطر حرکات شدید قیمتی ناشی از ورود نهنگ‌ها، با اندکی ضرر بسته شود. حد ضرر یا همان استاپ لاس مخصوص تمامی بازارهای مالی است و به همین خاطر پیشنهاد می کنیم مطلب شیوه تعیین حد ضرر در بورس را مطالعه فرمایید.

اندیکاتورها را یار کمکی خود بدانید : بعضی از اندیکاتورها مثل باند بولینگر محدوده‌ متحرکی را برای نوسان قیمت مشخص می ‌کنند. این شاخص که بیش ترین کارایی خود را در بازارهای رنج و بدون روند نشان می‌ دهد، یک سطح حمایتی و یک سطح مقاومتی برای معامله ‌گران با استفاده از فرمول میانگین متحرک ترسیم می ‌کند. آسان ‌ترین استفاده ‌ای که از این شاخص می ‌توان کرد، خریدن هنگام رسیدن قیمت به کف محدوده و فروش هنگام رسیدن به سقف آن است. البته در بازارهای روند دار نباید برخلاف روند از موقعیت‌ های شناسایی شده به وسیله این اندیکاتور استفاده کرد، به خاطر این که درصد خطای بالایی دارد. استفاده از یک اندیکاتور، خطای زیادی دارد و این ابزار را باید در کنار دیگر روش‌ های تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار داد.

بهترین روش نوسان گیری در ارز دیجیتال به وسیله رعایت کردن موارد فوق و در نظر داشتن بسیاری موارد دیگر محقق خواهد شد.

در نظر داشته باشید که بعد از گذشت مدتی از نوسانگیری، شما تجربه بسیاری در این مسیر پیدا کرده و قادرید روش نوسان گیری ارز دیجیتال را برای خودتان به صورت اختصاصی برنامه ریزی کنید.

در پایان امیدوارم از این مطلب که به اموزش نوسان گیری ارز دیجیتال پرداخت، نهایت استفاده رو برده باشید.

چنانچه در خصوص نوسان گیری ارز های دیجیتال هر گونه سوال یا ابهامی داشتید، فقط کافی است در بخش ارسال نظرات از ما بپرسید.

تریلینگ استاپ چیست و چگونه کار می‌کند؟

تریلینگ استاپ (Trailing stop)، تغییری در یک دستور توقف استاندارد است که می‌تواند به معامله‌گران سهامی که می‌خواهند به طور بالقوه روند را دنبال کنند و در عین حال استراتژی خروج خود را مدیریت کنند، کمک کند. ما در این مطلب دستورات Trailing stop را توضیح می‌دهیم، چرایی، زمان و نحوه استفاده از آنها را در نظر می‌گیریم و خطرات احتمالی آنها را مورد بحث قرار می‌دهیم.

Trailing Stop چیست؟

تریلینگ استاپ که به آن توقف دنباله‌دار هم می‌گویند نوعی سفارش است که معامله‌گر را قادر می‌سازد حداکثر مقدار دلار یا درصد کاهش را از نقطه اوج یک پوزیشن در حال اجرا تعیین کند. این سفارش به گونه‌ای طراحی شده است که هر بار قیمت بالاتر می‌رود، قیمت خروجی بالاتری را در یک موقعیت (موقعیت خرید) بدست می‌آورد.

اگر قیمت به نفع شما حرکت کند، جنبه تریل یا دنباله دستور توقف را بالاتر می‌برد. هنگامی که قیمت امنیتی به میزان حداکثر دلار یا درصد مشخص شده کاهش یابد، پوزیشن متوقف می‌شود.

دستورات توقف ضرر معمولا در معاملات روزانه استفاده می‌شود. معامله‌گران روزانه در تمام طول روز از پوزیشن‌ها وارد و خارج می‌شوند و اغلب هر موقعیت را کمتر از یک روز نگه می‌دارند. توقف دنباله‌دار آنها را قادر می‌سازد تا زمانی که قیمت اوراق بهادار به نفع آنها حرکت می‌کند، سود خود را حفظ کنند و در صورت حرکت قیمت‌ها بر خلاف جهت آنها، از ضررهای بزرگ جلوگیری می‌کند.

معامله‌گران در صورت تمایل می‌توانند یک توقف ضرر در کل سبد سهام خود ایجاد کنند. سطح سفارش Trailing Stop همراه با حرکات قیمت سهام به نفع معامله‌گر تنظیم می‌شود، اما زمانی که قیمت سهام پایین‌تر می‌رود، قفل می‌شود.

تریلینگ استاپ چگونه کار می‌کند؟

معامله‌گران از طریق یک کارگزاری که از نوع سفارش پشتیبانی می‌کند، یک Trailing Stop را ارسال می‌کنند. همانطور که قیمت سهام به نفع آنها حرکت می‌کند، دستور توقف ضرر نیز همراه با آن افزایش می‌یابد، اما اگر قیمت بر خلاف معامله‌گر حرکت کند، حرکت نمی‌کند. اگر دارایی به سمت قیمت دستور توقف ضرر پایانی سقوط کند، دستور بازار برای خروج از موقعیت آغاز می‌شود.

نمونه‌ای از سفارش توقف دنباله‌دار

به عنوان مثال، یک سرمایه‌گذار سهامی را به قیمت ۱۰۰ دلار می‌خرد و یک دستور توقف ضرر را در ۹۰ دلار تعیین می‌کند. اگر سهام افزایش یابد، توقف دنباله‌دار به همان میزان به سمت بالا حرکت می‌کند و همیشه خود را ۱۰ دلار پایینتر از قیمت بالایی که در حین معامله در حال انجام است قرار می‌دهد. بنابراین اگر سهم به ۱۰۲ دلار افزایش یابد، دستور توقف ضرر دنباله‌دار به ۹۲ دلار می‌رسد و همچنان با افزایش قیمت سهام، عقب‌نشینی می‌کند.

اگر سهام به ۱۳۰ دلار صعود کند، دستور توقف پایانی به ۱۲۰ دلار خواهد رسید، به این معنی که در این مرحله سود تضمین شده ۲۰ دلاری به ازای هر سهم در نتیجه توقف دنباله‌دار قفل شده است. حتی اگر قیمت مسیر خود را معکوس کند و به ۱۱۵ دلار سقوط کند، دستور توقف ضرر در ۱۱۰ دلار باقی می‌ماند. اگر سهام به ۱۱۰ دلار کاهش یابد، دستور توقف ضرر به یک سفارش بازار تبدیل می‌شود و احتمالا پوزیشن در حدود آن قیمت فروخته می‌شود.

همچنین می‌توان دستورات توقف ضرر را بر حسب درصد تنظیم کرد. اگر سهامی با قیمت ۱۰۰ دلار با سطح توقف پایانی ۱۰ درصد خریداری شود، سطح توقف ضرر در ابتدا ۹۰ دلار خواهد بود. اگر سهام به ۱۳۰ دلار افزایش یابد، قیمت توقف ضرر تا ۱۱۷ دلار یا ۱۰ درصد پایین‌تر از بالاترین قیمتی که در زمان فعال بودن پوزیشن به دست آمده است، افزایش می‌یابد.

نکته مهم درباره توقف دنباله‌دار

مهم است به خاطر داشته باشید که سطح توقف دنباله‌دار، اجرای آن را با آن قیمت تضمین نمی‌کند. اگر یک دستور توقف ضرر ۱۰۰ دلار باشد، اما یک پیشرفت بزرگ باعث شود که سهام به طور ناگهانی از ۱۱۰ دلار به ۹۵ دلار کاهش یابد، این موقعیت ممکن است با وجود سطح توقف ضرر در ۹۵ دلار یا کمتر بسته شود.

دستورات تریلینگ استاپ را می‌توان در موقعیت‌های فروش نیز استفاده کرد، جایی که سطح توقف ضرر نشان دهنده یک سفارش خرید است و در صورت کاهش قیمت، قیمت آن کاهش می‌یابد.

چه زمانی می‌توانیم از توقف دنباله‌دار استفاده کنیم؟

در معاملات فارکس، استاپ زیان دنباله‌دار ممکن است هنگام معامله یک جفت ارز نوسانی، که دارای حرکات نامنظم قیمت است، مفید باشد. با این حال، مهم است به یاد داشته باشید که سطوح بالاتر نوسان ممکن است منجر به شروع زودهنگام استاپ ضرر شود.

به همین دلیل است که قرار گرفتن توقف زیان انتهایی بسیار حائز اهمیت است و باید به عملکرد تاریخی سهام و شرایط بازار توجه شود. مهم است که به نوسانات بازار در یک دوره زمانی طولانی و همچنین نحوه رفتار روزانه آن نگاه کنید. قرار دادن استاپ ضرر بسیار نزدیک به قیمت بازار ممکن است منجر به خروج زودهنگام شود، در حالی که قرار دادن آن از فاصله دور به معنای ریسک سرمایه بیشتر است.

اگر قصد خرید طولانی دارید (معامله خرید انجام می‌دهید)، پس Trailing Stop شما باید زیر قیمت بازار قرار گیرد. اگر قصد خرید کوتاه مدت (فروش) دارید، استاپ ضرر شما باید بالاتر از قیمت بازار قرار بگیرد. برای خروج از معامله با یک قیمت دقیق، به جای قیمت بعدی موجود در بازار، باید یک دستور توقف ضرر تضمین شده تنظیم کنید. این یک راه مفید برای جلوگیری از لغزش است.

ساعت دقیق معامله با تریلینگ استاپ

سفارش‌های توقف دنباله‌دار تنها در طول جلسه استاندارد بازار، از ساعت ۹:۳۰ صبح تا ۴:۰۰ بعد از ظهر ET فعال می‌شوند. آنها در طول جلسات طولانی مدت، مانند جلسات قبل از بازار یا بعد از ساعت کاری، یا زمانی که سهام معامله نمی‌شود (به عنوان مثال، در زمان توقف سهام یا در تعطیلات آخر هفته) فعال نمی‌شوند یا برای اجرا هدایت نمی‌شوند.

شما می‌توانید تصمیم بگیرید که توقف پایانی شما چه مدت موثر خواهد بود – فقط برای جلسه بازار فعلی یا برای جلسات آینده بازار. سفارش‌های توقف دنباله‌دار که به‌عنوان سفارش‌های روزانه تعیین شده‌اند، در صورتی که راه‌اندازی نشده باشند، در پایان جلسه فعلی بازار منقضی می‌شوند. اما اگر شروع نشده باشد، دستورات توقف انتهایی Good-’til-Canceled (GTC) به جلسات استاندارد آینده منتقل می‌شود.

استاپ لاس در مقابل تریلینگ استاپ

دستور توقف ضرر مشابه دستور حد توقف دنباله‌دار است، اما تفاوت‌هایی نیز بین آنها وجود دارد. هر دو دستور توقف برای محدود کردن ضرر طراحی شده‌اند، و هر دو به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهند تا از جنبه عقب‌نشینی سود ببرند و قیمت خروج بهتری را با حرکت معامله به نفع سرمایه‌گذار قفل کنند.

هدف از یک سفارش محدود توقف دنباله‌دار، و به طور کلی سفارشات حد توقف، این است که اطمینان حاصل شود معامله‌گران در صورت کاهش ناگهانی قیمت سهام، کمتر از قیمتی که با آن راحت هستند، فروش نخواهند داشت. اگر معامله فروش با قیمت حد مجاز یا بالاتر از آن امکان پذیر نباشد، معامله انجام نخواهد شد.

برخی از معامله‌گران از محدودیت‌های توقف دنباله‌دار اجتناب می‌کنند، زیرا انجام این کار آنها را در معرض خطر حفظ موقعیت‌هایی قرار می‌دهد که به سرعت در برابر آنها حرکت می‌کنند. اگر قیمت اوراق بهادار به سطح توقف ضرر برسد، حتی اگر قیمت سهام به سرعت حتی پایین‌تر هم کاهش پیدا کند، یک دستور توقف ضرر تضمینی اجرا می‌شود. اگر قیمت به سرعت به زیر سطح حد توقف برسد، دستور توقف اجرا نمی‌شود.

موقعیت خرید را در نظر بگیرید که در آن سهام با قیمت ۱۱۰ دلار معامله می‌شود، سطح توقف ضرر ۱۰۰ دلار و سطح حد توقف در ۹۸ دلار وجود دارد. اگر سهام به طور ناگهانی از ۱۱۰ دلار به ۹۵ دلار کاهش یابد، به این معنی که قیمت از سطح حد توقف افت کرده است، موقعیت بسته نمی‌شود.

معامله‌گر همچنان در معرض خطر کاهش بیشتر این سهام قرار خواهد داشت. با این حال، اگر سطح حد توقف وجود نداشت، موقعیت با بهترین قیمت موجود پس از رسیدن به سطح توقف ضرر بسته می‌شد.

چگونه یک تریلینگ استاپ را تنظیم کنیم؟

برای قرار دادن توقف ضرر، سرمایه‌گذاران می‌توانند وارد کارگزاری انتخابی خود شوند. در مورد یک موقعیت خرید، آنها سهام را با قیمت خاصی خریداری می‌کنند و سپس مبلغ یا درصدی را برای محدود کردن ضرر تعیین می‌کنند. سرمایه‌گذاران برای ایجاد مبلغ تریلینگ، یک سفارش فروش می‌گذارند و سپس در نوع سفارش، “تعیین استاپ لاس در نزدیکی سطح ورود trail” را انتخاب می‌کنند. در مرحله بعد، آنها مقدار یا درصد دلاری را برحسب اینکه هر چقدر بخواهند سفارش از قیمت بازار پایین بیاید، وارد می‌کنند.

زمانی که سرمایه‌گذار یک دارایی طولانی مدت گذاشته باشد، توقف زیان دنباله‌دار نشان دهنده سفارش فروش است. زمانی که یک سرمایه‌گذار یک پوزیشن فروش کوتاه دارد و انتظار دارد یک سهم سقوط کند، تریلینگ استاپ نشان‌دهنده سفارش خرید است.

مهم است بدانید که قیمت سهام می‌تواند به طور ناگهانی حرکت کند، به‌ویژه در زمانی که اخبار مهم یا نتایج درآمدی در حین بسته بودن بازارها گزارش شود. قیمت سهام می‌تواند به سرعت از یک سطح توقف ضرر عبور کند و سرمایه‌گذار را در معرض قیمت خروجی بدتر از سطح تعیین شده قرار دهد.

برخی از معامله‌گران ممکن است استفاده از توقف ضرر معمولی را به روشی مشابه با توقف دنباله‌دار انتخاب کنند و هر زمان که قیمت بازار را در جهت مطلوبی ببینند، آن را به صورت دستی حرکت دهند.

برخی از معامله‌گران همچنین ممکن است تصمیم بگیرند از اندیکاتورهای فنی برای راهنمایی مکان‌های توقف انتهایی خود استفاده کنند. به عنوان مثال، آنها می‌توانند از میانگین محدوده واقعی (شاخص ATR) استفاده کنند تا بفهمند ابزاری که می‌خواهند معامله کنند چقدر در یک بازه زمانی نمودار معین حرکت می‌کند. این اندیکاتور به آنها نشان می‌دهد که چه مقدار نوسان قیمت را می‌توانند در طول روز معاملاتی انتظار داشته باشند. با این حال، هرگونه نوسان غیرمنتظره قابل توجهی، مانند نوسانات ناشی از آخرین اخبار، در آن لحاظ نمی‌شود.

سفارشات فروش توقف دنباله‌دار

برای سفارشات فروش تریلینگ استاپ، با افزایش قیمت پیشنهادی داخلی به بالاترین قیمت، قیمت ماشه بر اساس قیمت پیشنهادی جدید دوباره محاسبه می‌شود.

” high” اولیه، قیمت پیشنهادی داخلی است، زمانی که توقف انتهایی برای اولین بار فعال می‌شود، بنابراین اوج ” new” بالاترین قیمتی است که سهام بالاتر از ارزش اولیه به دست می‌آورد. همانطور که قیمت به بالاتر از پیشنهاد اولیه حرکت می‌کند، قیمت ماشه به بالاترین قیمت جدید منهای مقدار انتهایی تنظیم می‌شود.

اگر قیمت ثابت بماند یا از قیمت پیشنهادی اولیه یا بالاترین قیمت بعدی کاهش یابد، توقف دنباله‌دار قیمت ماشه فعلی خود را حفظ می‌کند. اگر قیمت پیشنهادی در حال کاهش به قیمت تعیین استاپ لاس در نزدیکی سطح ورود ماشه برسد یا از آن عبور کند، توقف انتهایی یک سفارش فروش در بازار را آغاز می‌کند.

معنی توقف‌های دنباله‌دار برای سرمایه‌گذاران فردی چیست؟

یکی از مواردی که باید در مورد سفارشات استاپ زیان دنباله‌دار بدانید این است که آنها می‌توانند خیلی زود شما را از معامله خارج کنند، مانند زمانی که قیمت فقط اندکی عقب می‌نشیند و در واقع معکوس نمی‌شود. برای جلوگیری از این سناریو، توقف‌های انتهایی باید در فاصله‌ای از قیمت فعلی قرار گیرند که انتظار ندارید به آن برسید مگر اینکه بازار جهت خود را تغییر دهد.

به عنوان مثال، بازاری که معمولا در محدوده ۱۰ سنت نوسان دارد در حالی که هنوز در همان جهت روند کلی حرکت می‌کند، به یک توقف بزرگتر از ۱۰ سنت نیاز دارد. – اما نه آنقدر بزرگ که کل نقطه Trailing stop نفی شود.

انتقاد دیگر این است که توقف‌های دنباله‌دار شما را در برابر حرکات عمده بازار که بزرگتر از استاپ ضرر شما هستند محافظت نمی‌کند. اگر توقفی را برای جلوگیری از ضرر ۵ درصدی تنظیم کنید اما بازار ناگهان ۲۰ درصد بر علیه شما حرکت تعیین استاپ لاس در نزدیکی سطح ورود کند. توقف دنباله‌دار به شما کمکی نمی‌کند؛ زیرا فرصتی برای توقف زیان و پر شدن سفارش بازار شما در نزدیکی نقطه ضرر ۵ درصد وجود نداشته است.

مزایا و معایب تریلینگ استاپ

یکی از مزیت‌های دستور توقف دنباله‌دار این است که به‌طور خودکار سطح توقف ضرر را بدون نیاز به بازنشانی معامله‌گر، تغییر می‌دهد. معامله‌گران می‌توانند از توقف‌های دنباله‌دار برای سوار شدن به روندهایی که به نفع حرکت می‌کند استفاده کنند، در حالی که با شروع معکوس از آن خارج می‌شوند.

پس از رسیدن به سطح توقف ضرر، دستورات تعیین استاپ لاس در نزدیکی سطح ورود توقف ضرر خروج از موقعیت‌ها را تضمین می‌کنند. سفارشات توقف ضرر دنباله‌دار می‌تواند معامله‌گران را قادر سازد تا احساسات را از معامله خود حذف کنند.

یکی از معایب دستورهای توقف ضرر دنباله‌دار این است که هیچ تضمینی ارائه نمی‌کنند که معامله‌گران در صورت کاهش ناگهانی قیمت سهام، قیمت اجرایی نزدیک به سطح توقف خود را دریافت کنند. در نتیجه، معامله سهام بی‌ثبات با استفاده از توقف‌ها یا توقف‌های انتهایی می‌تواند دشوار باشد.

خطرات پس از اجرای دستورات تریلینگ استاپ چیست؟

دستورهای توقف دنباله‌دار، سفارش بازار را هنگام شروع ارسال می‌کنند و معمولا اجرا می‌شوند. مدیریت یک پوزیشن در معاملات ضروری است و درک خطراتی که هنگام استفاده از توقف‌های دنباله‌دار با آن روبرو هستید، مهم است. پس بهتر است ریسک‌های زیر را در نظر داشته باشید.

تقسیم سهام

راه اندازی یک دستور توقف دنباله‌دار به داده‌های بازار از طرف اشخاص ثالث متکی است. سفارش شما ممکن است در نتیجه تقسیم سهام، تغییر نماد، تعدیل قیمت، و/یا ارزش نادرست یا ارزش خارج از بازار ارسال شده از طرف یکی از اشخاص ثالث، زودتر از موعد مقرر تسویه شود.

شکاف‌ها

توقف‌های دنباله‌دار نسبت به شکاف‌های قیمتی آسیب‌پذیرتر هستند، که گاهی اوقات می‌توانند بین جلسات معاملاتی یا در طول توقف معاملات، رخ دهند. قیمت اجرا می‌تواند بالاتر یا کمتر از مقدار پایانی Trailing stop یا قیمت ماشه باشد. مبلغ پایانی یا قیمت ماشه فقط نشان می‌دهد که می‌خواهید سفارش بازار با چه قیمتی ارسال شود.

تعطیلی بازار

تریلینگ استاپ فقط می‌تواند در طول جلسه عادی بازار فعال شود. اگر بازار به هر دلیلی بسته باشد، تا زمانی که بازار بازگشایی نشود، استاپ‌های انتهایی اجرا نمی‌شوند.

بازارهای سریع

سرعت حرکت قیمت‌ها نیز می‌تواند بر قیمت اجرا تأثیر بگذارد. هنگامی که بازار نوسان می‌کند، به ویژه در دوره‌های حجم معاملات بالا، قیمتی که در آن سفارش شما اجرا می‌شود ممکن است با قیمتی که در زمان ارسال سفارش برای اجرا مشاهده کردید، یکسان نباشد.

نقدینگی

شما می‌توانید قیمت‌های مختلفی را برای بخش‌هایی از سفارش خود دریافت کنید، به‌ویژه برای سفارش‌هایی که شامل تعداد زیادی سهام است.

عدم وجود بازار برای دارایی مورد نظر

اگر بازاری برای دارایی شما وجود نداشته باشد (به این معنی که هیچ پیشنهاد یا درخواستی در دسترس نیست) یا اگر خود دارایی برای معامله باز نباشد، دستور بازاری که توسط توقف دنباله‌دار شما ایجاد شده است، نمی‌تواند اجرا شود.

ممکن است در مورد راهنماهای سرمایه‌گذاری که بر جلوگیری از ضرر و به حداکثر رساندن درآمد شما تمرکز دارد، در مورد Trailing stop شنیده باشید. آنها یک نمونه از طیف وسیعی دستگاه‌هایی هستند که با هدف افزایش سود و کاهش زیان، کلید همه سرمایه‌گذاری‌های موفق تلقی می‌شوند.

به طور خلاصه، تریلینگ استاپ یک ابزار رایگان مدیریت ریسک است که می‌تواند برای به حداکثر رساندن سود در هنگام معامله کمک کند و همچنین خطر زیان قابل توجهی را کاهش دهد. از آنجایی که توقف دنباله‌دار تنها زمانی حرکت می‌کند که قیمت بازار به نفع شما حرکت کند، این روشی موثر برای افزایش سودهای تحقق نیافته، هر چند کوچک است.

وقتی نوبت به جای‌گذاری می‌رسد، می‌توانید یک قیمت یا فاصله درصدی از قیمت بازار را انتخاب کنید، یا می‌توانید مبلغی را که مایل به ریسک در معامله هستید، مشخص کنید. یک استاپ ضرر دنباله‌دار به سمت بالا قفل می‌شود و در عین حال از شما در برابر نزول‌ها محافظت می‌کند.