روند در تحلیل فنی چگونه کار می‌کند؟

روندها در قیمت

چطور خط روند بکشیم و از آن برای پیشبینی بازار استفاده کنیم؟

یکی از مهم‌ترین مباحث تحلیل تکنیکال شناسایی و ترسیم خطوط روند است. در واقع به کمک خطوط روند شما می‌توانید سطوح مهمی مانند مقاومت و حمایت را شناسایی کنید و بر اساس آن به خریدوفروش بپردازید. در این مقاله می‌توانید با خطوط روند و مقدمات ترسیم آن بیشتر آشنا شوید.

خطوط روند چیست؟

در بازارهای مالی، به خطوط صافی که روی نمودارها ترسیم می‌شوند، خطوط روند می‌گویند. این خطوط نقاط داده‌ای خاصی را به هم متصل کرده و معامله گران و تحلیل گران با استفاده از این خطوط قادر به پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها و همچنین شناسایی روند بازار خواهند بود.

خطوط ترند یا روند یکی از اساسی‌ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند. از این خطوط به طور گسترده در بازارهای سهام، ارزهای فیات (کاغذی)، بازار مشتقات و بازار رمزارزها استفاده می‌شود.

اساساً، خطوط روند مانند سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کنند با این تفاوت که این خطوط دارای شیب هستند. به همین ترتیب شب خطوط روند می‌تواند مثبت یا منفی باشد. هرچه شیب خط بیشتر باشد، روند قوی‌تر است.

می‌توان خطوط روند را به دو دسته اصلی صعودی (روند صعودی) و نزولی (روند نزولی) تقسیم کرد:

• روند صعودی: همان‌طور که از نام روند صعودی مشخص است، یک خط روند صعودی، از اتصال حداقل دو نقطه در کف یک نمودار ترسیم می‌شود. همان‌طور که در تصویر زیر نشان داده شده است، دو یا چند نقطه در کف به هم متصل شده‌اند.

• روند نزولی: در مقابل روند صعودی یک خط روند نزولی از اتصال حداقل دو نقطه در سقف یک نمودار ترسیم می‌شود. دو یا چند نقطه در سقف به هم متصل شده‌اند.

تفاوت بین این دو خطوط در نقاطی است که برای رسم آن انتخاب می‌کنید. در یک روند صعودی، خطوط با استفاده از نقاط کف نمودار ترسیم می‌شوند (به‌عنوان‌مثال، انتهای شمع‌ها (Candle) پایین‌ترین نقاط قیمتی را نمایش می‌دهند). از طرف دیگر ، خطوط روند نزولی با استفاده از نقاط سقف قیمت‌ها رسم می‌شوند.

چگونه می‌توان از خطوط روند برای پیش‌بینی بازار استفاده کرد؟

خطوط روند با توجه به نقاط بالا و پایین نمودار به شما نشان می‌دهد که روند اصلی به چه قیمتی واکنش نشان داده و دچار مشکل شده است و یا در چه قیمتی تست شده و سپس به روند قبلی خود ادامه می‌دهد.

می‌توان با رسم خطوط روند بلندتر نقاط مهم آینده را نیز پیش‌بینی کرد. خط روند ممکن است چندین بار به وسیله قیمت آزمایش شود اما تا زمانی که قیمت موفق به شکست خط روند نشود، روند معتبر خواهد بود.

با اینکه می‌توان از خطوط روند در انواع نمودارهای متفاوت استفاده کرد اما اغلب در نمودارهای مالی بر اساس قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرند و اطلاعات کلیدی را در خصوص عرضه و تقاضای بازار ارائه می‌کنند. به این ترتیب که خط روند صعودی نشان‌دهنده افزایش قدرت خرید است یا به عبارتی تقاضا بیشتر از عرضه است. درحالی‌که خطوط روند نزولی به معنای افت قیمت و عرضه بالاتر از تقاضاست.

هرچند نباید در این میان از حجم معاملات غافل شد. به‌عنوان‌مثال زمانی که قیمت در حال افزایش است، اگر حجم معاملات افزایش پیدا نکند و یا در حال کاهش باشد، اغلب تصور غلطی از افزایش تقاضا ایجاد می‌شود.

خطوط روند و سطوح مقاومت و حمایت

از خطوط روند برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود و این دو مفهوم، یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال هستند. خط روند صعودی نشان‌دهنده سطح حمایت است و این به این معنی است که احتمال افت قیمت از آن سطح بسیار بعید است. خط روند نزولی نشان‌دهنده سطوح مقاومت است و سطح مقاومت به این معنی است که به‌احتمال‌زیاد قیمت از این سطح بالاتر نخواهد رفت.

اگر سطوح حمایت و مقاومت شکسته شوند، چه به سمت نزولی و چه صعودی ممکن است روند کل بازار نامعتبر تلقی می‌شود. هنگامی‌که این سطوح کلیدی موفق به حفظ روند خود نباشند، جهت بازار تغییر می‌کند.

البته فراموش نکنید که تحلیل تکنیکال تا حدی جهت‌دار است. بنابراین هر فرد نمودار را با دید خود تحلیل کرده و در نتیجه رسم خطوط هر فرد با دیگری متفاوت است. نتیجتاً برای کاهش ریسک از چندین متد تحلیل تکنیکال استفاده کرده و در این میان تحلیل بنیادین را از یاد نبرید.

رسم خطوط معتبر روند

در واقع هر دو نقطه‌ای را در یک نمودار می‌توان به یکدیگر متصل کرد. اما اکثر نمودار شناسان بر این باورند که برای معتبر شدن یک خط روند بهتر است سه یا تعداد نقاط بیشتری را به یکدیگر متصل کنید. در یکی از روش‌ها، می‌توان از دو نقطه ابتدایی به عنوان تعیین روند احتمالی استفاده کرد و نقطه سومی (که در آینده نمایان خواهد شد) می‌تواند به عنوان اعتبار و تأییدکننده خطوط ترسیم‌شده ایفای نقش کند.

بنابراین، اگر قیمت سه یا چند بار با خط روند تماس پیدا کند اما آن را نشکند، می‌توان روی خط روند حساب باز کرد. تست چندین‌باره یک خط روند نشان می‌دهد که شاید این روند صرفاً حاصل از نوسانات تصادفی قیمت نیست.

تنظیمات مقیاس

برای ایجاد یک خط روند معتبر دو نکته بسیار مهم وجود دارد. یکی انتخاب تعداد نقاط مناسب و دیگری در نظر گرفتن تنظیمات مناسب هنگام ترسیم است. از جمله مهم‌ترین تنظیمات نمودار، تنظیمات مربوط به مقیاس است.

در نمودارهای مالی، مقیاس وابسته به تغییر رفتار قیمت است. دو مقیاس محبوب در این زمینه مقیاس حسابی و نیمه لگاریتمی است.

در نمودار حسابی با حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین تغییرات به همان اندازه در محور Y نمایش داده می‌شوند. این در حالی است که در نمودارهای نیمه لگاریتمی تغییرات به صورت درصد بیان می‌شوند.

در نمودار حسابی تغییر قیمت از ۵ دلار به ۱۰ دلار با همان فاصله تغییر قیمت از ۱۲۰ دلار به ۱۲۵ دلار نمایش داده می‌شود. اما در نمودار نیمه لگاریتمی تغییر قیمت از ۵ دلار به ۱۰ دلار به صورت ۱۰۰ درصد نمایش داده می‌شود و در مقابل تغییر قیمت از ۱۲۰ به ۱۲۵ تنها افزایش ۴ درصدی دارد. پس طبعاً تغییر قیمت از ۵ به ۱۰ فضای بیشتری را در نمودار اشغال خواهد کرد.

هنگام ترسیم خطوط روند، توجه به تنظیمات مقیاس اهمیت بسیاری دارد. در واقع بر این اساس در هر نمودار ممکن است کف و سقف متفاوتی ایجاد شده و خطوط روند رسم شده نیز متفاوت باشند.

سخن پایانی

گرچه خطوط روند ابزار مفیدی برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند، اما استفاده از تنها این ابزار، ممکن است نتایج قابل اعتمادی نداشته باشد. انتخاب نقاطی که برای ترسیم خطوط روند استفاده می‌شود، بر میزان دقت نمایش چرخه‌های بازار و روند واقعی تأثیر گذاشته و آن‌ها را به صورت جهت‌دار و بی‌طرف نگه نمی‌دارد.

به‌عنوان‌مثال، برخی از نمودار شناسان، سایه‌های شمع را در ترسیم خود در نظر نمی‌گیرند و خطوط روند را صرفاً بر اساس بدنه شمع‌ها رسم می‌کنند. اما برخی دیگر ترجیح می‌دهند سایه شمع را هم برای در نظر گرفتن نقاط کف و سقف مورد استفاده قرار دهند.

بنابراین ، مهم است که از خطوط روند همراه با سایر ابزارها، اندیکاتورها و شاخص‌های نمودار استفاده کنید. نمونه‌ها و شاخص‌های تحلیل تکنیکال شامل: Ichimoku Clouds ، Bollinger Bands (BB) ، MACD ، Stochastic RSI ، RSI و میانگین متحرک (Moving average) است.

آموزش کامل خط روند trend line در تحلیل تکنیکال

خط روند (trend line) سطحی است که در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شوند و می توانند در امتداد یک روند ترسیم شوند تا بسته به جهت روند، حمایت یا مقاومت را نشان دهند.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

تاریخچه خط روند

خطوط روند یک روش تجزیه و تحلیل فنی ساده و گسترده برای پیش بینی در مورد زمان سرمایه گذاری ورود و خروج است. برای ایجاد داده های گذشته خط روند، که معمولاً در قالب نمودار نمودار قیمت ارائه می شود، لازم است. از لحاظ تاریخی، در گذشته خطوط روند به صورت دستی بر روی نمودارهای کاغذی ترسیم می شدن، اما اکنون استفاده از نرم افزار نمودارسازی که امکان ترسیم خطوط روند بر روی نمودارهای رایانه ای را فراهم می کند، معمول تر است. برخی از نرم افزارهای نمودارسازی وجود دارند که به طور خودکار خطوط روند ایجاد می کنند، با این حال بیشتر معامله گران ترجیح می دهند خطوط روند خود را ترسیم کنند.

خط روند چیست؟

در بازارهای مالی، خطوط روند خطوطی مورب هستند که روی نمودارها ترسیم می شوند. آن ها نقاط داده خاصی را بهم متصل می کنند و معامله گران را قادر می سازند حرکت قیمت ها را تجسم و روندهای بازار را شناسایی کنند.

خط روند در تحلیل تکنیکال

خطوط ترند یکی از اساسی ترین ابزارها در تجزیه و تحلیل فنی (TA) محسوب می شوند. آن ها به طور گسترده در بازارهای سهام، ارز فیات، مشتقات و بازارهای رمزنگاری استفاده می شوند.

اساساً، خطوط روند مانند سطوح پشتیبانی و مقاومت کار می کنند اما به جای خطوط افقی از مورب ساخته شده اند. به همین ترتیب، آن ها می توانند دارای شیب مثبت یا منفی باشند. به طور کلی، هرچه شیب خط بیشتر باشد، روند قوی تر است.

خط روند(Trend line) چیست؟

خط روند(Trend line) چیست؟: خط روند یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای شناسایی حمایت و مقاومت است.

اما سوال اصلی این است که چگونه خط روند را رسم کنیم؟ در این مقاله بررسی میکنیم که خط روند چیست و چگونه باید آن را رسم کرد.

همچنین در مورد نحوه استفاده از خطوط روند برای تشخیص کف و سقف بازار نیز صحبت میکنیم.

برای دانلود دوره صفر تا صد فارکس کلیک کنید.

خط روند چیست؟

خطوط روند سطوحی هستند که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرند و میتوان آنها را در امتداد روند رسم کرد تا حمایت و مقاومت را نشان داد.

خطوط روند را میتوانید همان حمایت و مقاومت اریب در نظر بگیرید.

این خطوط میتوانند به ما در پیدا کردن نواحی بالقوه مازاد عرضه و تقاضا کمک کنند که مازادعرضه باعث نزولی شدن بازار میشود و مازاد تقاضا به بازار صعودی منتج میشود.

حال یک مثال از خط روند بر روی روند صعودی را بررسی میکنیم:

دقت کنید که در چارت بالا که چارت روزانه پوند/دلارآمریکا است، بازار چندین مرتبه به خط روند حمایتی برخورد کرده است.

این خط روند به عنوان یک ناحیه حمایتی عمل میکند که معامله گران میتوانند در اینجا به دنبال فرصت خرید باشند.

حال مثالی از خط روند بر روی روند نزولی را بررسی میکنیم:

در اینجا همانند شکل قبل میبینیم که روند نزولی در چارت دلاراسترالیا/دلارنیوزلند، چندین مرتبه به خط روند برخورد کرده است.

تفاوت در این است که اینجا خط روند نزولی است که به عنوان مقاومت عمل میکنند. بدین ترتیب معامله گران میتوانند در این ناحیه مقاومتی به دنبال فرصت فروش باشند.

چگونه خط روند رسم کنیم؟

حال که متوجه شدیم خط روند چیست به نحوه رسم آن میپردازیم.

برای رسم خط روند حداقل به دو نقطه نیاز داریم که بتوانیم یک خط رسم کنیم.

به محض اینکه دومین سوئینگ های و لو شکل گرفتند میتوانیم خط روند خود را رسم کنیم.

در شکل زیر دو سوئینگ لو را به هم وصل میکنیم.

دقت کنید که در چارت بالا دو نقطه اصلی داریم که میتوانیم به وسیله آنها خط روند خود را رسم کنیم.

وقتی این خط را رسم کردیم، میتوانیم به دنبال پرایس اکشن صعودی بگردیم تا بتوانیم بخریم. همانطور که میبینید چند هفته بعد یک پین بار صعودی در خط روند حمایتی شکل گرفت.

پین بار صعودی در شکل بالا به معامله گران سیگنال میدهد که خط روند احتمالا حفظ شود. این سیگنال به معامله گران فرصت خرید داد.

۳ نکته کلیدی برای رسم صحیح خطوط روند:

برای رسم صحیح خطوط روند باید حتما به سه نکته کلیدی توجه کنیم.

۱٫هر چه تایم فریم بالاتر باشد، اعتبار خطوط روند بیشترخواهد بود. پس از تایم فریم ها بالاتر شروع کنید.

۲٫ممکن است در رسم خطوط روند، سایه های بالایی و پایینی شمع ها از خط روند عبور کنند.

این حالت ایرادی ندارد. اما مسئله مهم این است که بدون اینکه بدنه شمع ها از خط روند بگذرد، بیشترین برخورد به خط روند را داشته باشیم.

۳٫هیچوقت سعی نکنید خط روند را به زور و در هر جایی رسم کنید. اگر خط روند با روند شکل گرفته سازگاری ندارد پس رسم نکنید چون در اینصورت اعتبار نخواهد داشت.

حال این سه مورد را با جزئیات بیشتر بررسی میکنیم.

برای رسم خطوط روند از تایم فریم های بالاتر استفاده کنید.

معمولا برای هر کاری در بازار فارکس از تایم فریم روزانه شروع میکنیم.

پس برای خطوط روند هم از همین تایم فریم استفاده میکنیم. پس بهتر است از تایم فریم روزانه برای ترسیم خط روند استفاده کنیم زیرا در چنین حالتی زمان کافی برای اعتبار خط روند را داریم.

این امر به یک قانون مهم در خط روند اشاره دارد و آن این است که هر چه روند برای مدت زمان بیشتری برقرار باشد، آنگاه اعتبار آن بیشتر است.

برای مثال خط روندی که برای دو سال نگه داشته شده است اعتبار بیشتری از خط روند دو هفته ای دارد.

در اینجا یک مثال از خط روند در تایم فریم روزانه را بررسی میکنیم.

خط روند(Trend line) چیست؟

در بالا چارت روزانه پوند/فرانک را داریم. همانطور که میبینید بعد از اینکه دومین سوئینگ لو شکل گرفته است، خط روند را رسم کرده ایم.

این یک مثال عالی است که فرصت خرید در خط حمایت را نشان میدهد. تایم فریم دیگری که میتوانیم برای رسم خط روند استفاده کنیم، تایم فریم هفتگی است.

این تایم فریم برای پیدا کردن اهداف بالقوه در روند صعودی و نزولی روی تایم فریم روزانه عالی هست.

در شکل زیر بر روی چارت دلارکانادا/فرانک نشان میدهیم که چگونه میتوان از تایم فریم هفتگی برای شناسایی اهداف بالقوه روند در تحلیل فنی چگونه کار می‌کند؟ استفاده کرد.

چارت بالا خط روند هفتگی را نشان میدهد که به ما در پیدا کردن نقاط بالقوه کمک بسزایی میکند.

در این لحظه، در تایم فریم روزانه روند صعودی داریم، پس این روند هفتگی به ما در پیدا کردن سود بالقوه کمک میکند.

خطوط روند و همپوشانی

یکی از سوالاتی که در رسم خط روند مطرح میشود این است که آیا خط روند را باید بر اساس قیمت پایانی و باز رسم کرد یا بر اساس سایه های بالایی و پایینی؟ جواب این سوال به خط روند بستگی دارد.

پیدا کردن خط روندی که دقیقا روی قیمت پایانی و باز و یا دقیقا روی سایه های بالا و پایین قرار بگیرد کمی سخت است.

حال مثالی را بررسی میکنیم.

همانطور که در شکل میبینید، خط روند دقیقا روی سایه بالایی و یا قیمت پایانی و باز قرار نگرفته است.

این بدین معنی نیست که خط روند معتبر نیست. چیزی که اینجا اهمیت دارد این است که قیمتها در این چارت هفتگی در بالای خط روند بسته نشده اند.

مهمترین نکته در رسم خط روند این است که بیشترین برخورد را داشته باشیم و اینکه خط روند از وسط شمع نگذرد.

اگر خط روند از وسط بدنه شمع بگذرد، آنگاه خط روند معتبر نیست.

هیچوقت خط روند را به زور رسم نکنید

این احتمالا رایج ترین اشتباهی است که معامله گران در هنگام رسم خط روند انجام میدهند.

این حالت زمانی رخ میدهد که معامله گر خود را قانع کرده که سطح حمایت یا مقاومت حتما باید وجود داشته باشد. یعنی معامله گر سعی میکند به زور سطحی را بر روی پرایس اکشن مشخص کند.

از این نکته به مهمترین بخش در رسم خط روند یا سطوح حمایت و مقاومت میرسیم. و آن این است که بهترین خط روند خطی است که کاملا واضح باشد.

پس اگر خط روند روی چارت قرار نمیگیرد پس بهتر است که آن روند در تحلیل فنی چگونه کار می‌کند؟ را رسم نکنیم.

چگونه از خطوط روند برای شناسایی نقاط برگشت بالقوه استفاده کنیم؟

حال به بررسی روشی میپردازیم که در آن از خط روند برای تعیین قدرت روند استفاده میشود.

همچنین از این روش میتوان برای پیدا کردن نقاط برگشت بالقوه نیز استفاده کرد.

تا اینجا متوجه شدید که از خط روند میتوان برای پیدا کردن فرصت خرید و فروش استفاده کرد.

اما این حالت تا زمانی صدق میکند که بازار به خط روند به عنوان حمایت یا مقاومت احترام بگذارد.

حالا وقتی که بازار دیگر به این سطوح احترام نمیگذارد چه اتفاقی می افتد؟ در چنین حالتی نقطه چرخش خواهیم داشت.

در شکل زیر بازار خط روند حمایتی را شکسته و بعد این سطح حمایتی تبدیل به مقاومت شده است.

در بالا چارت روزانه پوند/فرانک را داریم. همانطور که میبینید بازار برای یک دوره زمانی به خط روند احترام گذاشته است.

با این وجود، وقتی بازار خط روند حمایتی را شکسته است، بعد از آن سریعا این خط حمایتی را به عنوان خط مقاومتی تست کرده است.

این تست مجدد خط مقاومتی، یک فرصت فروش است که به سود چشمگیری منجر شده است.

برای اینکه بتوانیم از خط روند بدین صورت استفاده کنیم، باید یک خط روند واضح داشته باشیم که حداقل ۳ مرتبه برخورد داشته باشد.

هر چه خط روند واضح تر باشد، استراتژی عملکرد بهتری خواهد داشت. همچنین میتوانید از این استراتژی برای شناسایی برگشت صعودی نیز استفاده کنید.

خط روند(Trend line) چیست؟

همانطور که میبینید کمی بعد از اینکه خط روند مقاومت شکسته شده، بازار برگشته است تا این خط را به عنوان حمایت تست کند و در همینجا یک پین بار صعودی شکل گرفته است.

این به معامله گران پرایس اکشن یک فرصت خرید نشان داده است و بعد بازار ۸۰۰ پیپ افزایش داشته است.

این روش فوق العاده ای برای استفاده از روند جهت تشخیص نقاط برگشت بالقوه در بازار است.

ترسیم خط روند در تحلیل تکنیکال

رسم خطوط روند یکی از مباحث مهم و پایه‌ای در تحلیل تکنیکال است که متاسفانه آنچنان که باید و شاید به درستی آموزش داده نشده است. در این مقاله سعی میکنیم ضمن آموزش ترسیم خط روند در تحلیل تکنیکال، به نکاتی جالبی در این زمینه اشاره خواهیم کرد که احتمالا در جایی به آنها اشاره نشده است و آخرین دستاوردهای تحلیلگران و اساتید تحلیل فنی در دنیا است. اگر به تحلیل تکنیکال سهام در بورس علاقه‌مند هستید این مقاله را از دست ندهید.

منظور از روند قیمت چیست؟

اگر به چارت سهام یا هر دارایی دیگر (مثل نمودار قیمت دلار، طلا، بیت کوین و …) نگاه کنید متوجه می‌شوید قیمت‌ها علاقه دارند در یک روند یا سیر مشخصی حرکت کنند.

درک این موضوع بسیار ساده است و تشخیص یک روند قیمتی در چارت چندان سخت نیست. به تصویر زیر نگاه کنید. به روند حرکت قیمت توجه کنید که چگونه در یک مسیر صعودی یا نزولی حرکت میکند.

روندها در قیمت

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید قیمت تمایل دارد در یک روند مشخص حرکت کند. باتوجه به شکل بالا میتوان انواع روند قیمتی را تعریف کرد.

انواع روند قیمتی

بر این اساس می‌توان گفت قیمت‌ها در حالت کلی در یکی از سه روند صعودی (با رنگ سبز مشخص شده است) یا در یک روند نزولی (با رنگ قرمز مشخص شده) و یا در یک روند خنثی (با رنگ سیاه مشخص شده است) حرکت می‌کنند. روندها در مقاطعی شیب بیشتری دارند در برخی مقاطع شیب کمتر و در نقاطی شاهد بازگشت روند از نزولی به صعودی و برعکس هستیم.

• روند صعودی
• روند نزولی
• روند خنثی

خطوط روند در تحلیل تکنیکال

تحلیلگران تکنیکالی برای آنکه روند و سمت و سوی یک حرکت قیمتی را مشخص کنند سعی میکنند روندها را در چارت قیمت، با یک خط راست مشخص کنند. این خطوط فرضی که بر روی نمودار رسم میشوند به خط روند مشهور هستند. رسم خطوط روند اصولی دارد که در ادامه مفصلا درباره ان صحبت خواهیم کرد.

آموزش ترسیم خطوط روند

هدف از ترسیم خط روند بر روی نمودار این است که تحلیلگر بهتر بتواند روند قیمتی را مشاهده و بر اساس آن رفتار آتی قیمت را پیش بینی کند. برای ترسیم خطوط روند در تحلیل تکنیکال باید قله‌ها و یا دره‌های ایجاد شده بر روی نمودار را (نقاط پیوت) به یکدیگر متصل کنید. به تصویر زیر نگاه کنید.

در تصویر بالا مشاهده می‌کنیم که سیر حرکت نمودار از نقطه A به بعد نزولی شده است و این موضوع با چشم کاملا مشخص است. حال فرض کنید می‌خواهیم برای این نمودار یک خط روند نزولی رسم کنیم. می‌توانیم با اتصال نقاط B، A و C و امتداد آن این خط روند نزولی را به سادگی رسم کرد که نتیجه آن را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

خط روند نزولی

در اینجا توجه به چند نکته ضروری است:

در یک روند نزولی برای ترسیم خط روند نزولی باید حتما قله‌ها را به یکدیگر وصل کنید (مانند تصویر بالا) اما در یک روند صعودی برای ترسیم خط روند صعودی باید حتما دره‌ها را به یکدیگر متصل کنید (مانند تصویر زیر).

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

خط روند صعودی

توجه کنید خط روند باید به گونه‌ای رسم شود که قیمت به سمت دیگر خط نفوذ نکرده باشد. برای مثال خط روند زیر اشتباه ترسیم شده است.

ترسیم اشتباه خط روند

در تصویر بالا می‌بینیم که خط روند طوری رسم شده است که در نقطه B قیمت به سمت دیگر خط نفوذ کرده است. این اشتباه باعث می‌شود که طبق این تحلیل در E شاهد شکست خط روند نزولی باشیم (درباره شکست خطوط روند در ادامه توضیح خواهیم داد) در صورتی که اگر خط روند در این نمودار به درستی ترسیم میشد، قیمت همچنان زیر خط روند قرار دارد. در تصویر زیر ترسیم صحیح خط روند در چارت بالا را مشاهده‌ می‌کنید.

می‌بینید که در نقطه‌ی E شکستی حاصل نشده است. البته توجه کنید سایه‌ی کندل‌ها اگر در خط روند نفوذ کنند قابل پذیرش است ولی بدنه کندل به هیچ عنوان نباید در خط روند ترسیم شده نفوذ کرده باشد.

همچنین توجه کنید برای ترسیم خطوط روند اتصال 2 نقطه (دو قله یا دو دره) کفایت می‌کند. اما هر چقدر تعداد نقاطی که به خط روند واکنش نشان داده است بیشتر باشد، آن خط روند از اعتبار بیشتری برخوردار است. هر چقدر اعتبار یک خط روند بیشتر باشد، در صورت شکست خط روند احتمال بیشتری وجود دارد که روند سهم تغییر کند.

شکست خط روند چیست؟

در صورتی که قیمت بتواند با یک کندل قوی از خط روند عبور کند و در آن سوی آن بسته شود اصطلاحا می‌گوییم خط روند شکسته شده است. توجه کنید قیمت باید بتواند چند کندل نیز در آن سمت خط روند خودش را تثبیت کند تا ما بتوانیم با قطعیت شکست خط روند را اعلام کنیم.

در تصویر زیر شکست خط روند را در نقطه A مشاهده می‌کنید.

در تصویر بالا می‌توانید مشاهده کنید که چگونه با شکست خط روند نزولی، روند سهم صعودی شده است. بنابراین شکست خط روند نزولی یک سهم می‌تواند موقعیت خوبی برای خرید سهم باشد. البته افراد مبتدی به محض دیدن یک شکست در خط روند به سرعت وارد معامله می‌شوند، در حالی که بسیاری پیش میآید که شکست فیک باشد (شکست فیک یا مصنوعی اصطلاحی برای شکستی است که روند را تغییر نمی‌دهد).

برای تشخیص شکست واقعی از شکست فیک باید صبر کرد. معمولا شکست‌ها با پولبک همراه هستند. در صورتی که پولبک تکمیل شود، افزایش حجم معاملات و افزایش قیمت میتواند نشانه این باشد که شکست واقعی است و میتواند یک سیگنال خرید تلقی شود. توجه کنید در این زمینه جزئیات زیادی وجود دارد که باید در یک مقاله جداگانه درباره ان صحبت کنیم.

چگونه می توان اعتبار یک خط روند را تعیین کنیم؟

در اینجا لازم است که درباره اعتبار خط روند کمی بیشتر صحبت کنیم. در وهله اول توجه کنید این خطوط فرضی هستند و الزامی ایجاد نمیکند که حتما همه چیز طبق این خط پیش برود. افراد مبتدی معمولا به این خطوط تعصب دارند در حالی واقعیت بازار چیز دیگری است. اعتبار خط روند معمولا به تعداد برگشت‌هایی که قیمت با برخورد به این خط داشته است بستگی دارد. همچنین طولانی تر بودن زمانی که خط روند صحت خود را حفظ کرده است باعث اعتبار بیشتر آن میشود.

توجه کنید خطوط روند همان سطوح حمایت و مقاومت دینامیکی هستند. برای اطلاعات بیشتر به مقاله خطوط حمایت و مقاومت در بورس مراجعه کنید.
بنابراین اگر در یک خط روند صعودی، قیمت تعداد دفعات بیشتری در این سطح حمایت شده باشد طبیعی است که اعتبار بیشتری دارد. برای خط روند نزولی (سطح مقاومت دینامیکی) نیز داستان به همین صورت است. به عنوان مثال، خط روندی که 5 مرتبه قیمت را لمس کرده و همچنان پایدار مانده بسیار مهم تر و معتبر تر از خط روندی است که تنها 3 مرتبه در برابر قیمت ایستادگی کرده است.

هر چقدر اعتبار خط روند بیشتر باشد شکست آن اهمیت بیشتری دارد. نکته بعدی که باید توجه کنید این است که پیوت‌های مینور اهمیت چندانی ندارند بلکه این پیوت‌ها ماژور هستند که به یک خط روند اعتبار بیشتری می‌بخشند. از این رو بهتر برای ترسیم خط روند به دره‌ها و قله‌های ماژور توجه بیشتری کنید.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

بهترین نرم افزارهای تحلیل و ترید ارزهای دیجیتال

نرم افزار تحلیل و ترید ارزهای دیجیتال، موضوعیست که معامله گران موفق سالهاست با آن آشنایی دارند. اگر لزوم استفاده از این اپلیکیشن‌ها را نمی‌دانیم، بهتر است دیدگاهتان را نسبت به بازار ارزهای دیجیتال کمی تغییر دهیم. در بهار ۲۰۲۱،‌ شاهد افزایش چشم‌گیر قیمت ارزهای رمزنگاری شده بودیم و پس از آن با استقبال خیل عظیمی از مردم نسبت به ورود به بازار ارزهای دیجیتال مواجه شدیم؛ اما آیا همه در این بازار موفق می‌شوند؟ یکی از مواردی را که برای دستیابی به سوددهی در بازار به آن نیاز دارید، در این مقاله به صورت دقیق توضیح خواهیم داد.

تحلیل ارزهای دیجیتال

مشاهده دوستان و آشنایانی که در این بازار، سودهای کلان داشته اند، این سوال را در ذهنمان ایجاد می‌کند که چرا ما به این میزان از موفقیت نرسیم؟ قطعا همه به سود نخواهند رسید؛ اما بسیاری در این مسیر موفق شده اند. سوال اینجاست که چگونه جزوی از آن افراد باشیم؟ حقیقت این است؛ مادامی که به این بازار به چشم یک تجارت حرفه‌ای نگاه نکنیم و به دنبال دانش معامله گری نباشیم، نمی‌توانیم به صورت پیوسته، برآیند مثبتی در معاملاتمان داشته باشیم.

مانند سایر بازارهای مالی، فعالان بازار کریپتو نیز از برخی از ابزارها و نرم افزارهای تحلیل استفاده می‌کنند؛ هدف از انجام این تحلیل ها، شناخت بیشتر و درک بهتر از رفتار بازار در آینده است؛ در واقع با آنالیز بازار می‌توانید متناسب با دانش و تجربه‌ای که دارید، رفتار احتمالی بازار در آینده را پیش‌بینی کنید.

معرفی انواع تحلیل رایج در بازار رمز ازها

در حال حاضر و در میان انواع تحلیل، دو نوع از آنها در بین فعالان بازار کریپتوکارنسی رایج است. که در ادامه به توضیح آن ها می‌پردازیم.

تحلیل تکنیکال (Technical analysis)

کلیت این نوع تحلیل به صورتی است که یک آنالیزور با بررسی روند رفتار بازار در گذشته،‌ آینده بازار را پیش بینی می‌کند. در تحلیل تکنیکال، جداول و نمودارهای متنوعی وجود دارد که در واقع ابزار کار تحلیلگران تکنیکالی هستند.

تحلیل فاندامنتال (Fundamental analysis)

در نظر داشته باشید که تحلیل فاندامنتال یا بنیادی، علم بررسی تمام عوامل تاثیر گذار بر روند تغییر قیمت و ارزش یک پروژه،‌ شرکت، کالا و یا ارز دیجیتال است. در این نوع تحلیل، تمام اخبار مهم در مورد یک یا چند رمزارز مورد بررسی قرار می‌گیرد و بر اساس آن ها، پیشبینی می‌کنند که روند تغییر قیمت ها به چه صورت خواهد بود.

بهترین نرم افزارهای رایج در تحلیل ارزهای دیجیتال

زمان، یک فاکتور بسیار تعیین کننده در ترید است. برای آنکه بتوانیم از طریق فاکتورهای مهم، نظیر؛ حجم معاملات، قیمت ارزها و بسیاری از موارد تاثیر گذار دیگر، وضعیت بازار را بسنجیم و آینده آن را پیشبینی کنیم، باید علاوه بر داشتن علم و دانش، تجربه کافی معامله کردن در بازار کریپتو را داشته باشیم.
حتی اگر بتوانیم از طریق یک سری دیتا اولیه به یک خروجی منظم مانند انواع چارت و نمودار برسیم، باز هم تحلیل آن نمودارها نیازمند داشتن تجربه در حد نیاز است. برای بدست آوردن این تجربه ها نیز باید وقت بگذارید و زمان صرف کنید! در نهایت،‌ تکلیف چیست؟! استفاده از نرم افزارها و روند در تحلیل فنی چگونه کار می‌کند؟ سایت های تحلیلی، بهترین جوابی است که تریدرها در مواجه شدن با این چالش از خود نشان می‌دهند.

تریدینگ ویو (Tradingview)

به جرات می‌شود ادعا کرد که وب سایت Tradingview کامل ترین و سریع ترین پلتفرم برای دنبال کردن بازار کریپتو است. این وبسایت، یک شبکه اجتماعی عرضه کننده جداول و چارت های مختلف مبتنی بر فضای ابری است که تمامی معامله گران کریپتوکارنسی می‌توانند از آن استفاده کنند.

وب سایت مورد نظر در اواخر سال ۲۰۱۱ به منظور تحلیل و اخبار بازار سهام راه اندازی شد؛ اما با جدی شدن فعالیت بازار ارزهای دیجیتال، تریدینگ ویو، تبدیل به یکی از پایگاه های همیشگی معامله گران بازار رمزارزهای دیجیتال شد. از ویژگی های خوبی که هنگام کار با تریدینگ ویو با آن مواجه می‌شوید،‌ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

ویژگی های تریدینگ ویو

این وبسایت خارق العاده، محبوب ترین منبع برای اکثر تریدرهای دنیاست. بهترین وبسایت های دنیا، بسیاری از اطلاعات خود را از این سایت دریافت می‌کنند و با اندکی تغییر انتشار می‌دهند. تریدینگ ویو چه امکاناتی دارد که موفق شده است به این جایگاه برسد؟ در ادمه به مهم ترین آنها اشاره خواهیم کرد.

• امکان تحلیل بازار های متفاوت مالی به صورت همزمان
• اطلاعات دست اول و سرعت فوق العاده بالا
• امکان استفاده از بیشتر امکانات (امکانات مهم) بصورت رایگان
• مطالعه آخرین تحلیل ها و نظرات بهترین تریدر ها
• توانایی تبادل اطلاعات و ثبت نظر بین شما و سایر معامله گران (اکانت پرمیوم و پرو)
• امکان دنبال کردن تریدرهای فعال در این سایت و تبادل نظر با آن ها
• در صورت آنکه از حساب های غیر رایگان استفاده کنید، می‌توانید تنظیمات تریدینگ ویو را طوری سفارشی کنید که در برخی موارد،‌ هشداری برای شما از طریق ایمیل ارسال کند
• در این بستر مطالعاتی-تحقیقاتی، می‌توانید بیشتر از هر منبع دیگری، اندیکاتور و اسیلاتور های متفاوت بیابید

برای ثبت نام در تریدینگ ویو می‌توانید از طریق ایمیل خود به راحتی ثبت نام کنید. این پروسه کاملا رایگان است. تفاوت بین حالت رایگان (Basic) و سایر حالت های دیگر مانند pro،‌ pro+ و premium را می‌توانید در کنار آموزش کار با تریدینگ ویو را در وبسایت ارز تودی مطالعه بفرمایید.

شریمپی (Shrimpy)

شریمپی در واقع یک نرم افزار تحلیل و ترید ارز دیجیتال نیست. دلیل وجود Shrimpy در این لیست این است که می‌تواند کار شما را در ترید کردن راحت کند؛ اما این نرم افزار چطور کار می‌کند؟‌ معامله گران کریپتوکارنسی ممکن است به طور همزمان از چند کیف پول استفاده کنند؛ به چه دلیل؟‌ یکی از رایج ترین دلایل در استفاده از چند کیف پول، این است که برخی از کیف پول ها، از بعضی از توکن ها روند در تحلیل فنی چگونه کار می‌کند؟ روند در تحلیل فنی چگونه کار می‌کند؟ و کوین ها پشتیبانی نمی‌کنند؛ بنابراین، برای این که بتوانید توکن ها و کوین های دلخواهتان را داشته باشید، به شرط اینکه یک کیف پول واحد از آن ها پشتیبانی نکند، باید از چند والت استفاده کنید.

شریمپی این امکان را برای تریدرها فراهم کرده است که بتوانند تمام کیف پول هایشان را در یک مکان به صورت یکجا جمع آوری کنند. به این ترتیب،‌ می‌توانید با استفاده از شریمپی به صورت همزمان، کنترل تمام دارایی‌ خود را در دست بگیرید؛ اما این تمام ماجرا نیست.

ویژگی های شریمپی

شریمپی یک برنامه کاربردی بر بستر فضای وب است که به سرعت می تواند به درخواست های شما پاسخ دهد. کاربران شریمپی از امکانات زیر برخوردار می‌شوند.

• با استفاده از این برنامه می‌توانید چندین برنامه را به یک پلتفرم متصل کنید
• تمام سبد سرمایه (Portfolio) خود را توسط یک رابط کاربری ساده و ابزار های متنوع و کاربردی مدیریت کنید
• عملکرد نمونه کارها را پیگیری کرده و به طور خودکار استراتژی سرمایه گذاری را تنظیم کنید
• با استفاده از این برنامه می‌توانید تراکنش هایتان را پیگیری کنید و از آن جالب تر، می‌توانید استراتژی ترید تعریف کنید (شخصی سازی ترفند معامله)
• با شریمپی می‌توانید با دنبال کردن تریدرهای موفق، از روش ترید آن ها کپی برداری کنید (برای همه توصیه نمی‌شود)
• برای هر معامله گر اجتماعی که از شما پیروی می کند ، کمیسیون دریافت کنید
• هر کسی که شما را فالو می‌کند، می‌توانید از آن مبلغی تعریف شده به عنوان کمیسیون دریافت کنید (چرا که این افراد می‌توانند از تکنیک و ترفندهای شما استفاده کنند)
• با استفاده از شاخص ها و ابزارهای این سایت می‌توانید استراتژی خود را طراحی و تنظیم کنید

کوینجی (Coinigy)

کوینجی یک نرم افزار تحلیل تکنیکال است که با داشتن ۷۵ شاخص فنی، کار شما را راحت کرده است. حتما از افراد مختلف شنیده اید که برای ترید کردن باید به صورت ۲۴ ساعته آنلاین باشید. آیا تریدرهای موفق برای هر معامله، تمام وقت پای سیستم می‌نشینند؟

در بازار پر فراز و نشیب ارزهای دیجیتال، ممکن است در چند لحظه قیمت ارزها دچار تغییر چشم گیری شود و معادلات شما برهم بخورد؛ از طرف دیگر، هیچ انسانی قادر نیست تمام وقت،‌ هوشیار، پای سیستم بنشیند و وضعیت را بسنجد؛ کوینجی، یکی از نرم افزار های مهم تحلیل است که می‌تواند تبدیل به دستیار شما در هنگام معامله باشد. زمانی که به هر دلیلی قادر به چک کردن اوضاع نیستید، Coinigy مراقب وضعیت است. می توانید تمام آیتم های این اپلیکیشن را شخصی سازی کنید، تا در صورت رخ دادن اتفاقات مهم، شما را مطلع کند. علاوه بر وب سایت، می‌توانید از نرم افزار کوینجی برای گوشی های هوشمند استفاده کنید. اپلیکیشن کوینجی برای سیستم عامل اندروید و iOS در دسترس است و با این وجود، همیشه یک دستیار دقیق در کنارتان دارید.

کوئیدنسی (Quadency)

کوینجی و تریدینگ ویو، دو پلتفرم بسیار محبوب و کاربردی هستند؛ اگر از این منابع استفاده کرده باشید، متوجه جامع بودنِ آن‌ها خواهید شد. کاربرد این دو پلتفرم (مخصوصا تریدینگ ویو)، به قدری زیاد است که نمی‌شود از آن ها چشم پوشی کرد.

خبر خوب این است که می‌توانید خیلی راحت تر از مهم ترین آیتم های کوینجی و تریدینگ ویو بهره مند شوید. Quadency یک پلتفرم تحت وب است که کاربردی ترین امکانات تریدینگ ویو و کوینجی را برای مخاطبان جمع آوری کرده است. تجربه نشان داده که کار کردن با این پلتفرم، راحت تر از کار کردن با دو سایت دیگر است.

کریپتو ویو (Crypto View)

یکی از شکیل ترین و کاربردی ترین وبسایت های تحلیل ارزهای دیجیتال است که مانند اکثر سایت های تحلیلی، اطلاعاتش را از تریدینگ ویو دریافت می‌کند؛ Crypto View نام دارد. این پلتفرم ویژگی های جالبی دارد که در ادامه توضیح خواهیم داد. برنامه کریپتو ویو معاملات شما را با تریدهای حرفه‌ای مقایسه می‌کند و نتیجه کار را به شما نمایش می‌دهد. این اتفاق باعث می‌شود که به مرور به سمت حرفه‌ای تر شدن پیش بروید و قدم به قدم به شیوه تریدرهای موفق نزدیکتر شوید.

ویژگی های کریپتو ویو

با خرید اکانت از این سایت می‌توانید به آیتم های زیر دسترسی پیدا کنید. قیمت حساب یک ساله Crypto View،‌ به صورت سالیانه، ماهی ۱۳ دلار است و نسبت به قیمت سایر پلتفرم ها، قیمت این سایت منطقی تر و به صرفه تر است.

• دسترسی به نمودارهای تحلیلی قدرتمند که از Tradingview گرفته شده است
• بیش از ۷۵ ابزار طراحی برای بهبود معاملات و ۸۵ شاخص فنی
• امکان استفاده از چند صفحه به صورت همزمان به منظور تسریع در تنظیمات
• پشتیبانی از تمام انواع معامله (اسپات، فیوچرز و مارجین)
• اطلاع از مهم ترین اخبار در حوزه معاملاتی شما
• هشدارهای سفارشی شده بر اساس “سطح قیمت” یا “درصد تغییر”

جمع بندی بهترین نرم افزارهای تحلیل و ترید

اگر در معاملات ارزهای دیجیتال جدی هستید و برای بهبود عملکردتان برنامه ریزی کرده‌اید، باید از تحلیل ها، اخبار، نمودارها و چارت ها تحلیلی استفاده کنید. با توجه به مشغله های روزمره، امکان پیش بردن تمام این برنامه ها به صورت انفرادی و بدون ابزار و نرم افزارهای تحلیل سخت و طاقت فرسا است. در مطلب بالا سعی شد بهترین ابزارهای تحلیل و منابع اطلاعاتی مربوط با بازار ارزهای دیجیتال را به صورت سطحی معرفی کنیم.

برخورداری از تمام امکانات این سایت ها و نرم افزارها نیازمند پرداختن بهای آن است؛ پیشنهاد ما برای ایرانیان داخل کشور که برای پرداخت بها ممکن است با مشکلاتی روبرو شوند این است که؛ برای شروع، از حساب های رایگان و یا از تعرفه رایگان ۳۰ روزه استفاده کنند. پس از اینکه سایت یا اپلیکیشن مورد تایید شما قرار گرفت،‌ می‌توانید به دنبال خرید حساب باشید.

سوالات متداول

نرم افزار تحلیل و ترید ارز دیجیتال چیست؟

نرم افزار تحلیل و ترید ارز دیجیتال یک ابزار کمکی برای تریدرها است که با در اختیار قراردادن برخی آپشن‎‌‌ها، پروسه تحلیل را برای معامله گران آسانتر می‌کند.

محبوب ترین وبسایت مرجع و کمکی برای معامله گران چیست؟

سایت تریدینگ ویو یکی از کامل ترین سایت های اطلاع رسانی و تحلیلی است که بیشترین آمار بازدید را در بین کاربران کریپتوکارنسی دارد.