اندازه پوزیشن چیست؟

نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

ضریب اهرمی – لوریج (Leverage)

قبل تر در مطلبی با عنوان مفاهیم پایه در بازار فارکس به طور مختصر لوریج یا ضریب اهرمی را معرفی کردیم. حال به طور مفصل و با ذکر مثال هایی سعی می کنیم مطلب را واضح تر برای شما بیان کنیم.

در این مطلب می خوانید:

لوریج (Leverage)

اهرم، ضریب اهرمی یا لوریج ابزار مهمی در بازار فارکس است که توسط بروکر ها یا همان کارگزاری ها در اختیار معامله گران قرار می گیرد تا معامله گران یا همان تریدر ها بتوانند با مقادیر بزرگتری نسبت به موجودی حساب خود وارد یک معامله شوند. زمانی که لوریج حساب معاملاتی شما بر روی ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد شما می توانید با موجودی حساب ۱ دلار وارد یک معامله ۱۰۰ دلاری شوید. در واقع می توان گفت با ضریب ۱:۱۰۰ قدرت معامله حساب شما ۱۰۰ برابر می شود. بروکر های مختلف مقادیر متفاوتی از لوریج را ارائه می دهند.

مثال از عملکرد ضریب اهرمی

در نظر بگیرید شما می خواهید یک معامله ۱۰۰۰ دلاری انجام دهید. در این وضعیت اگر لوریج شما ۱:۱۰۰۰ باشد تنها موجودی ۱ دلار نیاز است. اگر لوریج شما ۱:۱۰۰ باشد تنها ۱۰ دلار موجودی نیاز دارید و اگر ۱:۵۰۰ باشد تنها ۲ دلار موجودی در حساب خود باید داشته باشید. در واقع شما باید توجه به موجودی حساب خود و مقدار ضریب اهرمی حساب معاملاتی، محاسبه کنید تا چه حجمی می توانید وارد معاملات شوید.

ضریب اهرمی، خوب یا بد

با توجه به مطالبی که قبل تر گفته شد، ضریب اهرمی یا لوریج این قدرت را می دهد تا چندین برابر موجودی حساب خود وارد معامله شوید. بیان این مطلب ضروری است که شما به همین میزان هم ریسک معامله یعنی سود و ضرر خود را نیز زیاد می کنید. این موضوع که شما می توانید مثلا تا ۵۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شوید طبیعتا باعث می شود با یک اشتباه کوچک خیلی سریعتر موجودی حساب خود را صفر کنید و اصطلاحا کال مارجین شوید. اهرم بالا این قدرت را در حساب شما ایجاد می کند تا با حجمی بیشتر از مقادیر معمولی وارد معامله شوید و این حجم زیاد یعنی حجم سود و ضرر بیشتر برای شما.

شما با یک حساب ۲۰۰ دلاری و لوریج ۱:۱۰۰ نمی توانید بیشتر از حدود ۰.۲ لات معامله کنید. در این حالت هر پیپ حرکت قیمت ۲ دلار سود یا ضرر می سازد. شما در همین حساب با لوریج ۱:۱۰۰۰ می توانید ۲ لات معامله کنید یعنی هر پیپ حرکت قیمت ۲۰ دلار! بدیهی است اگر در جهت مورد تحلیل شما حرکت کند سود سرشاری عاید شما می شود ولی در صورت اشتباه به سرعت و در چند حرکت حساب ۲۰۰ دلاری شما صفر می شود!

نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

ضریب اهرمی چقدر باشد؟

این طور به نظر می رسد با توجه به مطلب قبلی و مثال های گفته شده درک کرده اید این ابزار چقدر خوب و چقدر بد است! حال اینکه این ضریب چقدر باشد بستگی به شما دارد ولی در حد توصیه می توانیم بگوییم حداقل در اوایل کار و با تجربه کم تا جای ممکن این مقدار را کم کنید. کمترین مقدار در بروکر های مختلف متفاوت است و ممکن است ۱۰، ۲۵ یا ۵۰ باشد که برای شروع مناسب است. بعد از کسب تجربه و زمانی احساس کردید اکثر معاملات شما سود آور است می توانید این مقدار را زیاد کنید تا با حجم های بیشتری وارد معامله شوید.

تغییر لوریج (Leverage)

برای تغییر مقدار لوریج ، باید وارد سایت بروکر خود شوید و در قسمت مشخصات حساب تجاری یا دمو خود این مقدار را تغییر دهید. تغییر این مقدار معمولا دارای تاییدیه های دو مرحله است یعنی معمولا از طریق ارسال پیامک یا ایمیل و وارد کردن کد ارسالی تغییر می کند. امیدواریم تا حدی توانسته باشیم درباره این موضوع بسیار با اهمیت شما را راهنمایی کرده باشیم. برای آشنایی بیشتر می توانید به دوره الفبای فارکس مراجعه کنید.

لیکویید شدن یا liquidations چیست و چرا بسیار مهم هست؟

نوسانات بالای بازار رمزارزها به این معنی است که لیکویید شدن یک اتفاق رایج است. بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به دلیل سرمایه گذاری های پر ریسک و مستعد نوسانات شدید قیمت ها مشهور هستند. اما در حالی که این نوسان باعث نگرانی آنها برای تنظیم‌کننده‌ها می‌شود، همچنین فرصتی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند تا در مقایسه با دارایی‌های دیگر مانند طلا و سهام سودهای قابل‌توجهی بدست آورند. اما لیکویید شدن به چه معناست و چگونه می‌توان از آن جلوگیری کرد؟ در ادامه همراه پینگی باشید تا مفهوم لیکویید شدن و جلوگیری از این عمل آشنا شوید.

لیکویید شدن (Liquidation) ارز دیجیتال چیست؟

بسته شدن حساب معاملاتی، کال مارجین و لیکویید شدن از جمله اتفاقات بدی است که ممکن است برای معامله گران رخ دهد. لیکویید شدن (Liquidation) در بازارهای مارجین و فیوچرز و حساب‌های دارای لوریج اتفاق می‌افتد. لیکوئید شدن در معاملات فیوچرز به معنای صفر شدن سرمایه معامله گران است. وقتی حد ضرر یک معامله به اندازه کل سرمایه تریدر باشد صرافی پوزیشن را بسته و حساب را تسویه و صفر می‌کند.

در بازار ارزهای دیجیتال، لیکویید شدن به زمانی گفته می‌شود که یک صرافی به دلیل از دست دادن بخش یا کل سرمایه، پوزیشن لوریج کسی را ببندد. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که تریدر نتواند شرایط لازم برای معاملات لوریج را برآورده کند. معامله با پوزیشن لوریج یک استراتژی پرریسک است و اگر بازار حرکتی بر خلاف انتظار و پوزیشن لوریج شما انجام دهد ممکن است کل دارایی در معامله مارجین را از دست بدهید.

با استفاده از این فرمول می‌توانید درصدی را که بازار برای لیکویید کردن موقعیت شما نیاز دارد، پیگیری کنید:

لیکویید % = اندازه پوزیشن چیست؟ ۱۰۰ / لوریج

تصور کنید معامله گر یک پوزیشن با لوریج ۲۰ باز کرده است و وارد معاملات فیوچرز بیت کوین می‌شود. اگر قیمت بیت کوین برخلاف انتظار او حرکت کند و تا ۵% تغییر کند، ضرر این پوزیشن به ۱۰۰ درصد می‌رشد و صرافی معامله‌ی او را می‌بندد.

برخی از صرافی‌ها قبل از اینکه ضرر به ۱۰۰ درصد برسد پوزیشن را می‌بندد. در معاملات فیوچرز، صرافی نقش واسطه را دارد و تنها کارمزد دریافت می‌کند. سود معاملات از ضرر اندازه پوزیشن چیست؟ دیگران به شما تعلق می‌گیرد؛ به بیان ساده کسی که لیکوئید می‌شود دارایی به عنوان سود به فرد دیگری داده می‌شود.

لیکویید شدن در فیوچرز چیست؟

عموماً، لیکوئید شدن اصطلاحی است که صرفاً به معنای تبدیل دارایی ها به پول نقد است. در معاملات فیوچرز، لیکوئید شدن چیزی است که باید تا حد امکان از آن جلوگیری شود. با معاملات فیوچرز ارز دیجیتال، پوزیشن‌های با ضرر مجبور به خروج می شوند تا از سقوط معامله گران به سهام منفی جلوگیری شود. پوزیشن لوریج مستعد نوسانات قیمت هستند و ممکن است باعث شود سرمایه معامله گر فوراً به تراز منفی سقوط کند. در این شرایط ضرر می‌تواند بیشتر از لوریج تعیین شده باشد. در نتیجه، بازندگان لیکویید می‌شوند. اگر معامله ای با معیارهای قیمت خاصی مطابقت داشته باشد، این فرآیند غیرارادی و خودکار است.

لیکویید شدن در فیوچرز با توجه به میزان لوریج تعیین شده می‌تواند سریع یا آرام اتفاق بیفتد. به عنوان مثال، اگر میزان لوریج کم باشد به محض اصلاح جزئی لیوکییدی در بازار اتفاق نمی‌افتد. از طرفی اگر مقدار لوریج تعیین شده بالا می‌تواند باعث صفر یا کال شدن ارز دیجیتال شود.

چه زمانی لیکوئید می‌شویم؟

فرآیند لیکوئید شدن زمانی اتفاق می‌افتد که یک سرمایه‌گذار یا معامله‌گر دیگر نتواند الزامات مارجین پوزیشن لوریج خود را برآورده کند.

یک مثال ساده را در نظر بگیرید. فرض کنید که قرار بود معامله ای را با ۱۰۰ دلار و با پوزیشن خرید لوریج در BTC/BUSD باز کنید. لوریجی که گرفتید ۲۰ اندازه پوزیشن چیست؟ برابر است که ارزش پوزیشن شما را ۲۰۰۰ دلار می‌کند. اگر قیمت بیت کوین تنها ۵ درصد کاهش یابد، مارجین اولیه ۱۰۰ دلاری را به طور کامل حذف می‌کنید. اگر نتوانید خواسته‌های مارجین کال را برای حفظ تجارت انجام دهید، موقعیت شما اکنون در خطر لیکویید شدن قرار دارد.

اگرچه این یک مثال اساسی است، اما بسیار مهم است که محدودیت‌های خود را بدانید، چقدر حاضرید در یک معامله ضرر کنید و با لوریج استراتژیک باشید. این امر به ویژه در مورد نوسانات ارزهای دیجیتال صادق است.

در صرافی بایننس، همه مشتریان باید به طور کامل تأثیر لوریج و شرایطی را که تحت آن می‌تواند به احتمال تجارت سودآور آسیب جدی وارد کند، درک کنند. همچنین کاربران اجازه دادن به لوریج بیش از حد به نفع مشتریان نیست.

چگونه از لیکویید در ارز دیجیتال جلوگیری کنیم؟

هنگام استفاده از لوریج، گزینه های انگشت شماری برای کاهش لیکوییدن شدن وجود دارد. یکی از این گزینه‌ها به عنوان “حد ضرر یا stop loss” شناخته می‌شود.

حد ضرر که همچنین با به عنوان «سفارش توقف» یا «سفارش توقف بازار» شناخته می‌شود، سفارش پیشرفته‌ای است که سرمایه‌گذار در صرافی ارز دیجیتال ثبت می‌کند و به صرافی دستور می‌دهد تا زمانی که دارایی به یک نقطه قیمت خاص رسید، آن را بفروشد.

هنگام تنظیم حد ضرر، باید موارد زیر را وارد کنید:

• قیمت حد ضرر: قیمتی که دستور حد ضرر اجرا می‌شود.
• قیمت فروش: قیمتی که قصد دارید ارز دیجیتال اندازه پوزیشن چیست؟ را با آن بفروشید
• اندازه: چه مقدار از یک رمز ارز را قصد دارید بفروشید.

اگر قیمت بازار به قیمت حد ضرر شما برسد، دستور توقف به طور خودکار دارایی را به هر قیمت و مقداری که گفته شده اجرا و می فروشد. اگر معامله‌گر احساس کند بازار می‌تواند به سرعت در برابر آنها حرکت کند، ممکن است قیمت فروش را پایین‌تر از قیمت حد ضرر تعیین کند، بنابراین احتمال پر شدن آن (که توسط معامله‌گر دیگری خریداری شده است) بیشتر است.

هدف اصلی حد ضرر، محدود کردن ضررهای احتمالی است. برای در نظر گرفتن همه چیز، بیایید دو سناریو را در نظر بگیریم.

سناریوی ۱: یک معامله گر ۵۰۰۰ دلار در حساب خود دارد اما تصمیم می‌گیرد از مارجین اولیه ۱۰۰ دلار و لوریج ۱۰ برابری برای باز کردن پوزیشن ۱۰۰۰ دلاری استفاده کند. او حد ضرر را ۲٫۵ درصد از پوزیشن ورودی خود قرار می‌دهد. در این مثال، معامله گر به طور بالقوه می‌تواند ۲۵ دلار را در این معامله از دست بدهد که تنها ۰٫۵٪ از کل سرمایه او است.

اگر معامله گر از حد ضرر استفاده نکند، در صورت کاهش ۱۰ درصدی قیمت دارایی، پوزیشن او لیکویید می‌شود. فرمول لیکویید شدن بالا را به خاطر بسپارید.

سناریو ۲: یک تریدر دیگر ۵۰۰۰ دلار در حساب معاملاتی خود دارد اما از مارجین اولیه ۲۵۰۰ دلار و لوریج ۳ برابری برای ایجاد پوزیشن ۷۵۰۰ دلاری استفاده می‌کند. با قرار دادن حد ضرر ۲٫۵ درصدی از پوزیشن ورودی خود، معامله گر می‌تواند ۱۸۷٫۵ دلار یعنی ۳٫۷۵ درصد ضرر از سرمایه خود را در این معامله از دست بدهد.

نکته‌ی قابل توجه این است که استفاده از لوریج بالا با ریسک بسیار بالایی همراه است و اگر اندازه پوزیشن شما بسیار بزرگ باشد، همانطور که در سناریو ۲ مشاهده می‌شود، لوریج عامل بسیار مهمی است. در نظر داشته باشید که حد ضرر خود در معاملات را کمتر از ۱٫۵ درصد از کل سرمایه خود تعیین کنید.

تعیین حد ضرر برای جلوگیری از لیکوئید شدن

وقتی نوبت به معامله مارجین می‌رسد، مسلما مدیریت ریسک مهمترین نکته‌ای است که باید به آن توجه کنید. هدف اصلی شما باید حفظ ضرر در حداقل سطح حتی قبل از فکر کردن به سود باشد. معاملات معمولا با ریسک همراه هستند. بنابراین، شما باید مکانیسم هایی را برای کمک به بقای شما در زمانی که بازار برعکس انتظار شما پیش می‌رود، به کار بگیرید.

قرار دادن حد ضررها به درستی بسیار مهم است و در حالی که هیچ قانون طلایی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد، معمولاً ۲ تا ۵ درصد از اندازه معامله شما توصیه می شود. از طرف دیگر، برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند حد ضررها را درست زیر آخرین نوسان قیمت به سمت پایین قرار دهند (به شرطی که آنقدر پایین نباشد که بخواهید قبل از شروع آن لیکوئید شوند).

در مرحله دوم، شما باید اندازه معاملات خود و ریسک مرتبط را مدیریت کنید. هر چه لوریج شما بیشتر باشد، شانس شما برای لیکویید شدن بیشتر است. استفاده از لوریج بیش از حد مانند قرار دادن سرمایه شما در معرض ریسک غیرضروری است. علاوه بر این، برخی از صرافی‌ها، لیکوئید را به شدت مدیریت می‌کنند. به عنوان مثال، BitMEX تنها به معامله گران اجازه می‌دهد بیت کوین را به عنوان مارجین اولیه نگه دارند. این بدان معناست که اگر قیمت بیت کوین کاهش یابد، مقدار وجوه نگهداری شده در وثیقه نیز کاهش می‌یابد که منجر به لیکوئید شدن ارز دیجیتال می‌شود.

با توجه به ریسک مرتبط با معاملات لوریج، برخی از صرافی‌ها به سمت کاهش محدودیتی که معامله گران می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند، حرکت کرده اند. هر دو صرافی بایننس و FTX از جمله صرافی‌های متمرکز ارز دیجیتال هستند که محدودیت‌های لوریج را از ۱۰۰ برابر به ۲۰ برابر کاهش می‌دهند.

جمع بندی

لیکویید شدن کلمه ترسناکی است که معامله گران ترجیح می‌دهند در صورت امکان از آن اجتناب کنند. خبر خوب این است که معامله‌گران ابزارها و استراتژی‌های معاملاتی متعددی دارند که می‌توانند برای جلوگیری از لیکوئیدی آن‌ها اجرا کنند. از حد ضرر تا ماشین حساب های لیکویید، استفاده مناسب از لوریج و نظارت بر نسبت های مارجین، معامله گران منابع متعددی برای جلوگیری از لیکویید شدن دارند. لیکوئید شدن تنها یکی از مواردی است که معامله گران هنگام یادگیری نحوه معامله باید از آن آگاه باشند.

لات در فارکس چیست؟ + نحوه اندازه گیری هر لات در فارکس!

برای معامله بر روی جفت ارزها در فارکس، مفاهیم زیادی وجود دارند که باید ابتدا آنها را درک کنید. مانند لات، پیپ، لوریج، اسپرد و…. در این مقاله، توضیح میدهیم که لات فارکس چیست، چرا مهم است و چگونه می‌تونید سایز هر لات را در معاملات محاسبه کنید و بهترین لات را انتخاب کنید تا با استراتژی مورد نظرتان، بهترین سود را در پوزیشن کسب کنید و از ضرر های احتمالی جلوگیری کنید.

لات در معاملات فارکس چیست؟

در فارکس، معاملات شما معمولا با مقادیر خاصی به نام لات یا اساسا تعداد واحدهای ارزی که می‌خرید یا می‌فروشید معامله می‌شوند و "لات" واحدی است که مبلغ تراکنش را اندازه گیری می‌کند. هنگامی که در پلتفرم معاملاتی خود تریدی را انجام می‌دهید، در واقع معاملات در اندازه‌های قیمت گذاری شده در لات قرار می‌گیرند.

لات فارکس را همانند یک شانه تخم مرغ در نظر بگیرید. هنگام خرید تخم مرغ، معمولا یک شانه می خرید.

یک شانه تخم مرغ شامل 30 تخم مرغ است. همان شانه تخم مرغ، می‌تواند 12 تایی و یا کمتر هم باشد و بستگی به نیازتان، یکی از آن شانه‌ها را تهیه می‌کنید. در مورد جفت ارزهای فارکس هم همینطور است. شما نمی‌توانید فقط یک واحد ارز بخرید. در عوض، شما مقدار زیادی خرید می‌کنید. لات‌ها در اندازه‌های استانداردی هستند که به طور جهانی شناخته شده‌اند. به عنوان مثال، می‌توانید 100000 لات ارز پایه GBP را در جفت ارز GBP/USD خریداری کنید. این یک مقدار استاندارد است. از طرف دیگر، می‌توانید یک لات کوچک 1000 پوندی بخرید. اندازه‌ی استاندارد برای یک لات، 100000 واحد از آن ارز است و جدا از یک لات استاندارد، لات‌های مینی، میکرو و نانو نیز وجود دارد که به ترتیب 10000، 1000 و 100 واحد از یک ارز را خریداری می کنند. مطالعه کنید: بهترین بروکر فارکس کدام است؟

حال باید مفهوم پیپ را بدانید، در فارکس، واحد تغییرات در قیمت یک ارز نسبت به ارز دیگر بر حسب پیپ اندازه گیری می‌شود که چهارمین رقم پس از اعشار است. یعنی به عنوان مثال همان طور که در شکل زیر می‌بینید، اگر قیمت جفت ارز EUR/USD از 1.14988 به 1.14998 برسد، این بدان معناست که این جفت ارز، یک پیپ رشد کرده است.

البته باید این نکته را هم در نظر داشته باشید که این نحوه محاسبه پیپ، تنها برای جفت ارزهایی که ارز متقابل(دوم) آنها دلار (USD) است و در ارزهایی مانند GBP/JPY، USD/JPY و… نحوه محاسبه تغییرات پیپ، دو رقم بعد از اعشار است. مطلب مرتبط: تقویم اقتصادی فارکس

ارزش یک لات توسط یک صرافی یا یک تنظیم کننده بازار تعیین می‌شود، که تضمین می‌کند همه یک مقدار مشخص معامله می‌کنند و می‌دانند که چه مقدار از دارایی را هنگام باز کردن یک موقعیت معامله می‌کنند.

همانطور که بالاتر عنوان کردیم، لات‌ها به چهار اندازه تقسیم می‌شوند - استاندارد، مینی، میکرو و نانو و این مقدار برای تمامی معامله کنندگان فارکس در هرکجای جهان یکسان و برابر است.

همچنین اگر دقت کرده باشید، در بین معامله گران حرفه‌ای و بخصوص در ایران، این لات‌ها را با عنوان لات‌های 1 و 0.1 و 0.01 نیز می‌شناسند. به گونه‌ای که لات 1، معادل همان یک لات استاندارد است و لات 0.1، معادل لات مینی و 0.01، معادل لات میکرو و 0.001 معادل لات نانو(که البته بعضی بروکرها از لات نانو بهره مند نیستند) است.

بنابراین، یک لات در فارکس چقدر است؟ جواب این سوال، بستگی به این دارد که آیا شما با یک لات استاندارد، مینی، میکرو یا نانو معامله می‌کنید. معاملات فارکس به این چهار واحد اندازه‌گیری استاندارد تقسیم می‌شوند تا تغییرات کوچک در ارزش یک ارز را محاسبه کنند. بیایید چند مثال در خود معاملات فارکس برایتان بزنیم تا بهتر مفهوم لات را درک کنید.

مثال‌های زیر همگی مربوط به جفت ارز EURUSD است که یورو (ارز پایه) را در برابر دلار (ارز مظنه) مبادله می‌کند. برای مثال، شما تحلیل کرده اید که یورو در برابر دلار تقویت می‌شود. اگر قیمت این جفت ارز در حال حاضر 1.30 دلار باشد، به این معنی است که می توانید 1 یورو را با 1.30 دلار مبادله کنید. به بیان دیگر، برای خرید 1 یورو به 1.30 دلار نیاز دارید.

لات استاندارد در فارکس چقدر است؟

لات استاندارد در فارکس برابر با خریداری 100000 واحد از یک ارز است.

اگر نرخ مبادله EUR/USD در بروکر 1.30 دلار باشد، یک لات استاندارد برابر با خریداری 100,000 واحد از ارز پایه یعنی معادل 130,000 واحد از متقابل یا همان دلار خواهد بود. این بدان معناست که در قیمت فعلی، برای خرید 100,000 واحد از ارز پایه یا همان یورو، به 130,000 واحد از ارز متقابل یا همان دلار (USD) نیاز دارید.

لات مینی در فارکس چیست؟

یک لات مینی فارکس یک دهم (0.1) لات استاندارد است. این بدان معناست که یک مینی لات در فارکس به اندازه 10,000 واحد از یک ارز ارزش دارد. اندازه یک لات کوچکتر از لات استاندارد، همینطور به این معنی است که سود و زیان آن نیز کمتر از یک لات استاندارد است.

اگر نرخ مبادله EUR/USD در بروکر 1.30 دلار باشد، اندازه یک مینی لات از ارز پایه معادل 13,000 واحد از ارز متقابل خواهد بود. این بدان معناست که با قیمت فعلی، برای خرید 10,000 واحد یورو به 13,000 واحد از ارز متقابل (USD) نیاز دارید.

لات میکرو در اندازه پوزیشن چیست؟ فارکس چیست؟

یک لات میکرو در فارکس، یک صدم اندازه یک لات استاندارد است. این بدان معناست که ارزش آن 1000 واحد ارز است. لات‌های میکرو در فارکس نیز به لوریج کمتری نیاز دارند، بنابراین یک نوسان کوچک به اندازه‌ای که لات‌های بزرگتر ممکن است بهتان سود بدهند یا ضرر وارد کنند، تأثیر مالی نخواهد داشت.

اگر نرخ مبادله EUR/USD در بروکر 1.30 دلار باشد، یک میکرو لات از ارز پایه معادل خریداری 1,300 واحد از ارز متقابل خواهد بود. این بدان معناست که با قیمت فعلی، برای خرید 1,000 واحد یورو به 1,300 واحد از ارز متقابل (USD) نیاز دارید. مطلب مرتبط: اخبار فارکس را از اینجا دنبال کنید.

لات نانو در فارکس چیست؟

یک لات نانو فارکس یک هزارم اندازه یک لات استاندارد است و برابر با 100 واحد از آن ارز است.

اگر نرخ مبادله EUR/USD در بروکر 1.30 دلار باشد، یک لات نانو از ارز پایه معادل 130 واحد از ارز متقابل خواهد بود. این بدان معناست که با قیمت فعلی، برای خرید 100 واحد یورو به 130 واحد از ارز متقابل (USD) نیاز دارید.

چگونه اندازه لات را هنگام معامله در فارکس محاسبه کنیم؟

شما معمولاً نیازی به محاسبه اندازه لات ندارید، زیرا پلتفرم معاملاتی شما باید آنچه را که باید بدانید را به شما بگوید. هنگامی که معامله می‌کنید باید مشخص باشد که چه گزینه‌هایی در دسترس هستند - استاندارد، مینی، میکرو و نانو - و از چه اندازه لات استفاده می‌کنید. و اما در بروکرها، آنچه به شما اجازه می‌دهد لات‌هایی با اندازه‌های متفاوت و حتی بزرگتر از حالت استاندارد انتخاب کنید، چیزی نیست جز لوریج یا اهرم. حال شاید این سوال برایتان پیش آید که لوریج چیست؟ در ادامه مفهوم لوریج را باهم بررسی میکنیم.

اهرم/لوریج چیست؟

احتمالاً از خود می‌پرسید که چگونه یک سرمایه گذار کوچک مانند شما می‌تواند چنین مبالغ زیادی را معامله کند؟ چگونه ما لات‌هایی را می‌توانیم انتخاب کنیم که مقدار زیادی از یک ارز را خریداری می‌کنند در حالیکه مبلغی که ما برای معاملات سرمایه گذاری می‌کنیم، بسیار کمتر از آن است؟ خب، باید بدانید که این موضوع، مربوط به همان لوریج یا اهرمی است که بروکر یا کارگزاری در اختیار شما قرار می‌دهد.

کارگزار خود را به عنوان بانکی در نظر بگیرید که اساساً 100,000 دلار برای خرید یک ارز به شما می‌دهد. تنها چیزی که بانک از شما می‌خواهد این است که به عنوان مثال، 1000 دلار به عنوان سپرده حسن نیت به آن بدهید، که آن را برای شما نگه می‌دارد. مقدار اهرمی که استفاده می‌کنید به کارگزار شما و آنچه که شما انتخاب می‌کنید بستگی دارد. معمولاً کارگزارها به مقداری سپرده نیاز دارند که به عنوان مارجین (Margin) نیز شناخته می‌شود.

هنگامی که پول خود را واریز کردید، می‌توانید معامله کنید. کارگزار همچنین مشخص می‌کند که برای هر موقعیت (لات) معامله شده چقدر مارجین مورد نیاز است. به عنوان مثال، اگر اهرم مجاز 100:1 (یا 1٪ موقعیت مورد نیاز) باشد، و شما می‌خواهید موقعیتی به ارزش 100000 دلار معامله کنید، اما فقط 5000 دلار در حساب خود دارید، مشکلی نیست زیرا کارگزار شما 1000 دلار را به عنوان سپرده کنار می‌گذارد و به شما اجازه می‌دهد بقیه را از خود کارگزاری "قرض" بگیرید. در این شرایط بدیهی است که در این شرایط، درست است که این مقدار اضافی را بروکر به شما قرض می‌دهد، ولی هر ضرر یا سودی به موجودی نقدی موجود در حساب شما کسر یا اضافه می‌شود. در هر بروکر، حداقل سرمایه (مارجین) مورد نیاز برای هر لات از کارگزاری به کارگزاری دیگر متفاوت است. مطلب مرتبط: استاپ لاس یا حد ضرر در فارکس چیست

در مثال بالا، کارگزار به 1% کل سرمایه یا مارجین نیاز داشت. این بدان معناست که به ازای هر 100000 دلار در معامله، کارگزار مبلغ 1000 دلار را به عنوان سپرده می‌خواهد. فرض کنید می خواهید 1 لات استاندارد (100000) USD/JPY بخرید. اگر حساب شما مجاز به اهرم 100:1 باشد، باید 1000 دلار به عنوان مارجین کنار قرار دهید. 1000 دلار کارمزد نیست، بلکه یک سپرده است و وقتی معامله خود را می‌بندید، آن را پس می‌گیرید. باید به یاد داشته باشید که دلیل اینکه کارگزار به سپرده نیاز دارد این است که در حالی که معامله باز است، خطر از دست دادن پول در پوزیشن وجود دارد!

با فرض اینکه این معامله USD/JPY تنها موقعیتی است که شما در حساب خود باز کرده‌اید، باید حداقل 1000 دلار ارزش خالص حساب خود را همیشه حفظ کنید تا بتوانید معامله را حفظ کنید. این بدان معناست که اگر USD/JPY به قدری کاهش یابد که زیان معاملاتی باعث شود تا موجودی حساب شما اندکی به صفر نزدیک شود، سیستم کارگزار به طور خودکار معامله شما را برای جلوگیری از ضرر بیشتر می‌بندد.این یک مکانیسم ایمنی برای جلوگیری از منفی شدن موجودی حساب شما است.

اندازه گیری ارزش حرکت تک پیپی با هر لات در معاملات فارکس

برای اندازه پوزیشن چیست؟ انتخاب اندازه لات خود، به ریسکی که می‌خواهید متحمل شوید فکر کنید. هرچه اندازه لات بزرگتر باشد، مقدار سود و متقابلا مقدار ضررهای احتمالی شما بیشتر می‌شود، به عبارتی هر حرکت پیپ بزرگ‌تر می‌شود.

با این فرض که شما روی EUR/USD معامله می‌کنید، یک حرکت یک پیپی (یعنی قیمت جفت ارز یک پیپ جابجا شود) برای هر اندازه لات ارزش مبالغ پولی زیر را دارد:

لات استاندارد (1) = 10 دلار

لات مینی (0.1) = 1 دلار

لات میکرو (0.01) = 0.10 دلار

لات نانو (0.001) = 0.01 دلار

همانطور که می‌بینید، هر چه لات کوچکتر باشد، هزینه تغییر یک پیپی قیمت کمتر است. به نوبه خود، این بدان معناست که شما می‌توانید با معامله لات‌های کوچکتر ریسک کمتری داشته باشید. همچنین، لازم به ذکر است که در اکثر بروکرها به شما این امکان داده می‌شود که لات‌ها را به عنوان ضریبی نیز انتخاب کنید، مثلا اگر به عنوان مثال لات‌های بالا را با ضریب 5 در نظر بگیریم، با حرکت تک پیپی، ارز زیر را پیدا می‌کنند:

5 لات استاندارد (5) = 50 دلار

5 لات مینی (0.5) = 5 دلار

5 لات میکرو (0.05) = 0.50 دلار

5 لات نانو (0.005) = 0.05 دلار

نقش لات در اسپردهای معاملات فارکس

همچنین باید بدانید که در معاملات فارکس، در واقع مبلغی هم به عنوان کارمزد در نظر گرفته می‌شود که همان تفاوت قیمت خرید و فروش یا همان buy و sell (یا ask و bid) است. این مبلغ، که معمولا در کارگزاری‌ها به شکل پیپ یا پیپت (5 رقم بعد از اعشار) نشان داده می‌شوند، در جفت ارزهای مختلف و زمان‌های مختلف متغیر هستند و بر همین اساس، باید حواستان باشد که لاتی که انتخاب می‌کنید، در ضرری که اسپرد ممکن است به شما متحمل شود هم بی تاثیر نیست.

به عنوان مثال اگر روی جفت ارز EUR/USD معامله می‌کنید و اسپرد آن در حال حاضر 1 پیپ باشد، این بدان معناست که زمانیکه با یک لات استاندارد وارد معامله می‌شوید ابتدا با ضرری 10 دلاری مواجه خواهید شد که در ابتدا باید صبر کنید قیمت اندکی بالا برود و این ضرر جبران شود و سپس به سود برسید.

جمع بندی

لات‌های سیگنال فارکس درواقع واحدهای اندازه گیری در فارکس هستند. آنها تعیین می‌کنند که چند واحد از یک ارز را می‌خواهید خریداری کنید و شما می توانید از بین لات های استاندارد، مینی، میکرو و نانو یکی را انتخاب کنید. هر یک از این لات‌ها، در میزان سود یا ضرری که در هر پوزیشن معاملاتی کسب میکنید متاثر هستند به گونه‌ای که هرچه لات بزرگتر باشد، میزان سود یا ضرر نییز بیشتر خواهند بود. باید با استراتژی مناسبی که در معاملات انتخاب می‌کنید لات مناسبی را هم انتخاب کنید تا در صورت حرکتی غیر منتظره از سوی بازار، ضرر بیش از اندازه ای را متحمل نشوید.

لیکوئید شدن در بازار کریپتو چیست و چطور از آن پیشگیری کنیم؟

ارزهای دیجیتال به نوسان شدیدشان شناخته شده اند. همین ویژگی آنها را تبدیل به یکی از اهداف اصلی لیکوئید شدن کرده است. لیکوئید شدن که کاووس تریدرهای ارزهای دیجیتال است وقتی رخ می‌دهد که سرمایه گذار نتواند مارجین لازم برای پوزیشن لوریج دار خودش را حفظ کند. تریدرها سرمایه قابل استفاده برای انجام معامله را با قرض گرفتن از یک شخص ثالث - در اینجا یک اکسچنج - تأمین می‌کنند.

گرچه قرض گرفتن ارز برای افزایش ارزش پوزیشن معاملاتی می‌تواند سود کاربر را چند برابر کند اما حرکت پرریسکی محسوب می‌شود. اگر بازار بر خلاف پوزیشن لوریج دار شما حرکت کند، ممکن است سرمایه یا مارجین اولیه خودتان را از دست بدهید.

در این مقاله به بررسی مفهوم لیکوئید شدن کریپتو، شیوه پیشگیری از آن و دلیل رخ دادن آن می‌پردازیم. همچنین نگاهی به این مسئله خواهیم داشت که چرا محیط‌های معاملاتی پرنوسان بیشتر مستعد لیکوئید شدن هستند.

لیکوئید شدن کریپتو چیست؟

لیکوئید شدن به فرایند فروش ارزهای دیجیتال در ازای پول نقد برای به حداقل رساندن ضرر، بخصوص در صورت سقوط بازار گفته می‌شود.

اما در دنیای کریپتو، لیکوئید شدن بیشتر به بسته شدن اجباری پوزیشن تریدر (تسویه) به دلیل از دست رفتن همه یا بخشی از مارجین اولیه تریدر گفته می‌شود. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که تریدر قادر به برآورده کردن الزامات مارجین برای پوزیشن لوریج دار خودش نباشد - یعنی سرمایه کافی را برای باز نگه داشتن پوزیشن خودش نداشته باشد. معمولاً وقتی قیمت ارز مورد استفاده در یک پوزیشن ریزش اندازه پوزیشن چیست؟ کند، ارزش مارجین کاهش پیدا می‌کند.

وقتی این اتفاق رخ دهد، اکسچنج به صورت خودکار پوزیشن را تسویه می‌کند که این کار باعث ضرر تریدر خواهد شد. شدت این ضرر بستگی به مارجین اولیه و شدت ریزش قیمت دارد. گاهی اوقات ممکن است این حرکت باعث از دست رفتن کل سرمایه تریدر شود.

لیکوئید شدن به دو گروه لیکوئید شدن جزئی و کامل تقسیم می‌شود. مثلاً:

لیکوئید شدن جزئی: در این لیکوئید شدن، مقداری از پوزیشن زودتر از موعد بسته می‌شود تا اندازه پوزیشن و لوریج مورد استفاده کاربر کاهش پیدا کند.

لیکوئید شدن کامل: در این روش کل مارجین اولیه استفاده شده و پوزیشن بسته می‌شود.

لیکوئید شدن هم در بازار آنی و هم در بازار آتی رخ می‌دهد. اما تریدرها باید دقت داشته باشند که وقتی قراردادی را خریداری می‌کنند، قیمت آن از دارایی مورد نظر مشتق می‌شود و وقتی آن را به نرخ فعلی دارایی مورد نظر تبدیل کنیم، شاهد نوسان سود و ضرر خواهیم بود.

مارجین تریدینگ در دنیای کریپتو چیست؟

مارجین تریدینگ به فرایند قرض گرفتن ارز از یک اکسچنج برای معامله کردن با حجم دارایی بیشتر گفته می‌شود. با این روش قدرت خرید تریدر (یا لوریج) بیشتر می‌شود و پتانسیل سود او هم افزایش پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، لوریج یعنی قرض گرفتن وجه برای ورود به یک پوزیشن بزرگتر. اما این روش با ریسک بیشتری همراه است چون اگر بازار بر خلاف میل شما حرکت کند، احتمال تسویه سریع پوزیشن لوریج دار شما وجود دارد.

برای باز کردن یک پوزیشن معاملاتی در مارجین تریدنگ، اکسچنج از شما می‌خواهد که مبلغ مشخصی ارز فیات یا دیجیتال را به عنوان وثیقه ثبت کنید ("مارجین اولیه"). این وجوه به پیشگیری از متضرر شدن قرض دهنده در صورت ریزش قیمت کمک می‌کنند. مارجین نگهداری هم به حداقل مارجین لازم برای باز نگه داشتن یک پوزیشن گفته می‌شود.

لوریج با استفاده از میزان وجهی که از یک اکسچنج قرض می‌گیرید، در مقایسه با مارجین اولیه شما محاسبه می‌شود. مثلاً اگر با مارجین اولیه هزار دلار و لوریج 10 برابری شروع کنید، این یعنی شما 9 هزار دلار قرض گرفته اید تا پوزیشن معاملاتی شما از هزار دلار به 10 هزار دلار افزایش پیدا کند.

میزان لوریج به پتانسیل سود یا ضرر تریدر هم ارتباط دارد. مثلاً در مثال لوریج 10 برابری بالا، اگر قیمت ارز مورد نظر 5 درصد افزایش پیدا کند، شما 500 دلار (یا به عبارتی 5 درصد از 10 هزار دلار) از پوزیشن خودتان سود کرده اید. همانطور که مشاهده می‌کنید تنها با یک افزایش 5 درصدی، شما 500 دلار سود کردید یعنی نصف سرمایه اولیه خودتان (که هزار دلار بود).

اما ارزهای دیجیتال به شدت پرنوسان هستند و ممکن است ظرف یک لحظه ارزش آنها به شدت کاهش پیدا کند. پس با در نظر گرفتن همین مثال بالا، با یک ریزش 5 درصدی قیمت شما 500 دلار یا به عبارتی 50 درصد از مارجین اولیه خودتان را از دست داده اید یعنی ضرر 50 درصدی.

هدف از انجام هر معامله ای، سودبری است. فرمول محاسبه میزان مقاومتی که می‌توانید هنگام استفاده از لوریج داشته باشید، ساده است:

مارجین اولیه × (درصد جابجایی قیمت × لوریج) = سود یا ضرر

یک نکته مهم درباره مارجین تریدینگ با ارزهای دیجیتال: وقتی پوزیشن‌ها لیکوئید می‌شوند، همیشه با نرخ فعلی بازار بسته می‌شوند. ضرر شما بر اساس اندازه پوزیشن لوریج دار، چند برابر می‌شود. به عبارت دیگر اگر تریدر هزار دلار از پوزیشن 10 هزار دلاری خودش متضرر شود، کل مارجین اولیه او از دست می‌رود. بنابراین باید پیش از واریز وجه و شروع معاملات ارزهای دیجیتال کاملاً با این سیستم آشنا شوید.

چرا لیکوئید شدن کریپتو اتفاق می‌افتد؟

لیکوئید شدن وقتی رخ می‌دهد که یک اکسچنج یا کارگزاری پوزیشن یک تریدر را می‌بندد چون دیگر مارجین لازم را ندارد. مارجین، درصدی از ارزش کل معامله است که باید به حساب کارگزاری واریز شود تا یک پوزیشن باز شده و حفظ شود.

وقتی مارجین تریدر به کمتر از سطحی که قبلاً بر سر آن توافق شده، برسد پوزیشن‌ها به صورت خودکار لیکوئید می‌شوند. وقتی پوزیشن لوریج دار شما به آستانه لیکوئید شدن برسد، با مارجین کال روبرو می‌شوید یعنی باید مارجین را افزایش دهید. لیکوئید شدن بیشتر برای قراردادهای آتی رخ می‌دهد که در آنها تریدرها از لوریج بیشتری استفاده می‌کنند.

در این مرحله دو گزینه وجود دارد: یا می‌توانید وجه بیشتری به مارجین اضافه کنید تا لوریج شما به بیشتر از سطح لازم برسد یا اینکه کارگزاری به صورت خودکار پوزیشن شما را لیکوئید یا اصلاحاً تسویه می‌کند.

اگر به همان مثال مارجین هزار دلاری برگردیم، فرض کنید که وارد معامله‌ای با لوریج 10 برابری شدید یعنی حالا پوزیشن لوریج دار شما 10 هزار دلاری است - هزار دلار پول خودتان و 9 هزار دلار پولی که از اکسچنج قرض گرفته بودید.

فرض کنید که قیمت بیت‌کوین 10 درصد ریزش می‌کند. حالا پوزیشن شما 9 هزار دلار ارزش دارد. اگر ریزش ادامه اندازه پوزیشن چیست؟ پیدا کند و ارزش پوزیشن کمتر شود، این مسئله به وجه قرض گرفته شده توسط شما اعمال می‌شود. برای پیشگیری از متضرر شدن و از دست رفتن سرمایه قرض گرفته شده، اکسچنج پوزیشن شما را لیکوئید می‌کند تا از پولی که به شما قرض داده بوده، حفاظت کند. به این ترتیب پوزیشن شما بسته می‌شود و سرمایه هزار دلاری اولیه را از دست می‌دهید.

اما این کل موضوع نیست. اکسچنج‌ها معمولاً از کاربران کارمزد لیکوئید شدن دریافت می‌کنند. هدف این است که تریدرها تشویق شوند قبل از لیکوئید شدن خودکار، پوزیشن‌های خودشان را ببندند.

یک نکته مهم این است که لوریج یک شمشیر دو لبه است: هر چقدر لوریج بیشتری داشته باشید، در صورتی که معامله به نفع شما پیش برود سود بیشتری خواهید داشت اما کافیست کمی ریزش قیمت رخ بدهد تا پوزیشن شما لیکوئید شود. مثلاً پوزیشنی با لوریج 50 برابر تنها با ریزش قیمت 2 درصدی تسویه می‌شود.

اما اکسچنج‌هایی مثل Bybit یک مارجین نگهداری دارند که ثابت است یعنی 0.5 درصد از قیمت انحلال پوزیشن به جای نرخ ورود به آن. همچنین این یعنی پوزیشن تریدر به صورت جزئی لیکوئید نمی‌شود اما در صورتی لیکوئید می‌شود که 0.5 درصد از مارجین اولیه باقی بماند. باز هم اگر نیاز به استفاده از لوریج دارید، باید استفاده از لوریج را به مبلغی که برایتان قابل مدیریت باشد، محدود کنید.

قیمت لیکوئید شدن

قیمت لیکوئید شدن قیمتی است که در آن، پوزیشن‌های لوریج دار شما به صورت خودکار بسته می‌شوند. لوریج مورد استفاده، نرخ مارجین نگهداری پوزیشن، قیمت ارز دیجیتال مورد نظر و موجودی باقیمانده حساب بر این مسئله تأثیر دارند. خود اکسچنج‌ها قیمت تسویه را برای شما محاسبه می‌کنند که ممکن است حاصل میانگین قیمت از چند اکسچنج بزرگ باشد.

وقتی قیمت ارز دیجیتال شما از آستانه قیمت لیکوئید شدن عبور کند، فرایند لیکوئید شدن فعال می‌شود. قیمت ارزهای دیجیتال دائماً در حال تغییر است بنابراین لازم است در جریان تازه ترین اخبار این بازار بمانید و مطمئن شوید که پوزیشن‌های شما همچنان سود آور هستند در غیر این صورت ممکن است پوزیشن شما به صورت خودکار لیکوئید شده و متضرر شوید.

چند نمونه از لیکوئید شدن بیت‌کوین

ممکن است تریدر نیاز پیدا کند بیت‌کوین خودش را لیکوئید کند تا یک پوزیشن Short را پوشش دهد یا سایر تعهدات اقتصادی خودش را برآورده کند. وقتی این اتفاق رخ می‌دهد، تریدر معمولاً بیت‌کوین خودش را با نرخ فعلی بازار می‌فروشد چه این نرخ بالاتر از قیمت خرید باشد و چه پایین تر از آن. اما گاهی اوقات ممکن است تریدر مجبور به فروش بیت‌کوین خودش پایین تر از نرخ بازار شود. ممکن است این نرخ، قیمت لیکوئید شدن باشد که معمولاً توسط اکسچنجی که بیت‌کوین در آن فروخته می‌شود، محاسبه خواهد شد.

در اوایل ژانویه زمانی که بیت‌کوین به کمتر از 43 هزار دلار رسید، بیشتر از 812 میلیون دلار قرارداد آتی بیت‌کوین تسویه شدند که باعث ضرر قابل توجهی برای تریدرهای long کریپتو شد. این اتفاق به این دلیل رخ داد که همه یا بخشی از مارجین اولیه تریدرها از دست رفته بود.

باید توجه داشت که ممکن است قیمت لیکوئید شدن به مرور زمان و بسته به وضعیت بازار تغییر کند. بنابراین اگر به دنبال فروش بیت‌کوین‌های خودتان هستید، خوب است پیش از تصمیم گیری نهایی آخرین قیمت لیکوئید شدن را بررسی کنید تا مطمئن شوید که بهترین تصمیم را می‌گیرید.

تفاوت لیکوئید شدن عادی با لیکوئید شدن اجباری

خود اصطلاح لیکوئید شدن به معنای تبدیل ارز به پول نقد است. لیکوئید شدن اجباری در دنیای کریپتو به تبدیل ارزهای دیجیتال به پول نقد یا معادل آن (مثل استیبل کوین‌ها) به صورت غیر داوطلبانه گفته می‌شود. لیکوئید شدن اجباری وقتی رخ می‌دهد که تریدر نمی‌تواند الزام مارجین مشخص شده برای یک پوزیشن لوریج دار را حفظ کند. وقتی چنین وضعیتی رخ دهد، اکسچنج به صورت خودکار ارزهای دیجیتال تریدر را می‌فروشد تا پوزیشن‌های او را پوشش دهد.

تفاوت بین لیکوئید شدن معمولی و لیکوئید شدن اجباری این است که در لیکوئید شدن اجباری، پوزیشن‌های تریدر به صورت خودکار توسط یک شخص ثالث (مثل اکسچنج) لیکوئید می‌شوند اما در لیکوئید شدن معمولی یا اختیاری، تریدر آنها را می‌بندد. در واقع تریدر به دلایل مختلف تصمیم می‌گیرد که ارز دیجیتالش را به پول نقد تبدیل کند.

فرق مهم بعدی این است که در لیکوئید شدن اجباری، همه پوزیشن‌ها همزمان بسته می‌شوند در حالی که در لیکوئید شدن داوطلبانه، می‌توان آنها را به صورت تدریجی بست.

لیکوئید شدن اجباری از تریدرها در برابر ضرر بیشتر حفاظت می‌کند اما می‌تواند یک ایراد هم باشد چون همه پوزیشن‌ها همزمان بسته می‌شوند که ممکن است باعث از دست رفتن فرصت شود. اما لیکوئید شدن معمولی به تریدرها امکان می‌دهد که کنترل بیشتری بر پوزیشن خودشان داشته باشند چون می‌توانند پوزیشن را به صورت تدریجی ببندند. البته در این روش، در صورت ریزش بازار تریدر بیشتر در معرض خطر قرار دارد.

چگونه از لیکوئید شدن کریپتو پیشگیری کنیم؟

گرچه همیشه احتمال از دست دادن پول در یک معامله وجود دارد اما با استفاده از استراتژی‌های معاملاتی هوشمند مثل به کار بردن لوریج کمتر و نظارت بر مارجین می‌توان از لیکوئید شدن پیشگیری کرد. اکسچنج‌های کریپتو هم صندوق‌های بیمه‌ای دارند که به عنوان راهی برای به حداقل رساندن ضررهای معاملاتی طراحی شده اند.

صندوق‌های بیمه

صندوق بیمه یک پشتوانه است که نقش یک مکانیزم حفاظتی برای پیشگیری از ضرر قابل توجه را بازی می‌کند. از این صندوق‌ها برای پوشش ضرر قراردادها استفاده می‌شود. بنابراین وقتی پوزیشن یک تریدر با قیمتی بهتر از قیمت انحلال لیکوئید شود (یعنی قیمتی که در آن تریدر ضرر می‌کنند، معادل با مارجین اولیه او باشد)، سود حاصل به صندوق بیمه واریز می‌شود.

از طرف دیگر اگر قیمت لیکوئید شدن کمتر از نرخ انحلال باشد، ضرر بالقوه از مارجین اولیه تریدر بیشتر خواهد بود و صندوق آن را پوشش می‌دهد.

مثلاً جان و آلیس پوزیشن‌های long بیت‌کوین مختلفی را باز کردند که به ترتیب قیمت انحلال 40 هزار و 39500 دلار دارند. هر دوی آنها قیمت لیکوئید شدن 40200 دارند بنابراین وقتی لیکوئید شوند، جان در نرخ 40 هزار دلار لیکوئید شده است در نتیجه از صندوق بیمه او برداشت شده است اما آلیس در نرخ 39500 دلار لیکوئید شده که بر اساس آخرین قیمت معامله شده، به صندوق بیمه او اضافه می‌شود.

استراتژی خروج از لیکوئید شدن

صندوق‌های بیمه از تریدرها در برابر ضرر نامطلوب حفاظت می‌کنند اما استراتژی‌های خروج از لیکوئید شدن می‌توانند از همان ابتدا از این مسئله پیشگیری کنند. هدف این طرح‌های خروج، به حداقل رساندن ضرر است.

استفاده از حد، حد توقف قابل تغییر یا سفارشات حد توقف از جمله استراتژی‌های خروج هستند.

Stop-loss (حد توقف): استفاده از سفارش stop-loss یعنی اینکه تریدر انتخاب می‌کند وقتی آخرین نرخ معامله شده‌ی یک ارز، به قیمت از پیش تعیین شده رسید، پوزیشن او با یک سفارش بازار بسته شود. این سفارشات می‌توانند ضرر بالقوه را محدود کنند.

Trailing stop-loss: به سفارش stop-loss گفته می‌شود که آخرین قیمت معامله شده را با یک فاصله و جهت خاص از قیمتی از پیش تعیین شده، دنبال می‌کند. بنابراین وقتی آخرین قیمت معامله شده به اوج رسیده و تنها در یک جهت حرکت کند، trailing stop فعال می‌شود. این روش ضرر احتمالی را محدود کرده و سود محقق نشده را در صورت حرکت بازار به نفع شما افزایش می‌دهد.

کاهش لوریج حتی به صورت آهسته هم یکی از راه‌های مقابله با لیکوئید شدن است اما اولین مرحله، نظارت بر قیمت انحلال است و اینکه چطور پوزیشن‌های خودتان را که قادر به پوشش مارجین آنها نیستید، ببندید.

جمع بندی

پیش از شروع معاملات کریپتو حتماً با موضوع لیکوئید و شیوه اجتناب از آن آشنا شوید. لیکوئید شدن کریپتو وقتی رخ می‌دهد که سرمایه گذاری، مارجین لازم را برای پوزیشن لوریج دار خودش رعایت نکند. تریدرها می‌توانند با استفاده از لوریج، سرمایه قابل معامله خودشان را افزایش دهند.

گرچه لوریج یا قرض گرفتن وجه اندازه پوزیشن چیست؟ می‌تواند سود بالقوه شما را چند برابر کند اما حرکت پر ریسکی محسوب می‌شود و می‌تواند ضرر شما را هم افزایش دهد. در هر صورت می‌توانید با تحت نظر داشتن مارجین، استفاده درست و منطقی از مارجین و به کار بردن ابزارهایی مثل سفارشات محدود و حد توقف، از بروز مشکل پیشگیری کنید.

معاملات فیوچرز چیست و چطور سود کنیم؟

تریدرهای ارزهای دیجیتال برای معامله کریپتوکارنسی از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند.

هر کدام از این روش‌ها متفاوت عمل می‌کنند و مناسب همه نیستند. با آن‌که روش‌هایی مانند معاملات اسپات بسیار محبوب هستند و تقریبا هر سرمایه‌گذار ارزهای دیجیتالی از آن‌ها استفاده می‌کنند اما روش‌های دیگری نیز برای کسب سود مانند استفاده از سیگنال‌های کانال vip ارز دیجیتال کوینکس وجود دارد.

تا انتهای این مطلب همراه باشید تا این نوع معاملات ارزهای دیجیتال را بیشتر توضیح دهیم.

معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال چیست؟

معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال نوعی تقلید از معاملات فیوچرز در بازارهای رایج مالی است. انجام آن شامل استفاده از قراردادهای فیوچرز (آتی) می‌شود که توافقی حقوقی برای خرید یا فروش یک دارایی در آینده در یک قیمت از پیش مشخص شده است.

معنای آن در دنیای کریپتو این است که شما توافق می‌کنید یک ارز دیجیتال مشخص را با یک قیمت مشخص در آینده بخرید یا بفروشید، بدون توجه به این‌که چه زمانی قیمت آن به این مقدار می‌رسد.

بدون توجه به هر اتفاقی که رخ دهد، معامله مورد نظر در تاریخ و زمان مقرر شده انجام می‌شود و معمولا تنها یکی از دوطرف معامله سود می‌کنند. سیگنال‌های فیوچرز کانال vip فیوچرز ، برای انجام معامله در صرافی‌هایی مانند بای بیت، کراکن، بایننس، بیت مکس و صرافی‌های دیگر شناخته شده هستند.

معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال چطور عمل می‌کنند؟

تریدرهای فیوچرز معمولا پیش‌بینی می‌کنند که قیمت یک ارز دیجیتال در آینده چه تغییری خواهد کرد. نتیجه‌گیری آن‌ها ممکن است براساس تحلیل فاندامنتال براساس بعضی از شاخص‌ها یا تحلیل تکنیکال یا هر دو باشد.

به‌عنوان مثال یک تریدر ممکن است براساس اطلاعات بهترین کانال سیگنال فیوچرز، یک پوزیشن شورت فیوچرز روی یک قرارداد، برای فروش بیت کوین در یک قیمت خاص در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۲ باز کند. فردی که قصد دارد در معامله شرکت کند یک پوزیشن لانگ را روی این قرارداد باز خواهد کرد.

فرض کنیم قیمت توافق شده ۳۰ هزار دلار به ازای هر بیت کوین باشد و قیمت فعلی آن ۲۳ هزار دلار است. اگر قیمت بیت کوین زیر ۳۰ هزار دلار بماند فروشنده سود خواهد کرد، اندازه پوزیشن چیست؟ در حالی‌که خریدار ضرر می‌کند.

از سوی دیگر اگر قیمت در ۲۳ اکتبر به ۴۵ هزار دلار برسد، خریدار است که سود خواهد کرد. قراردادهای آتی را تنها می‌توان پیش از موعد توافق شده با ورود به پوزیشنی خلاف آن‌چه ابتدا باز کرده بودید، لغو کرد.

تفاوت معاملات فیوچرز با سایر انواع ترید ارزهای دیجیتال

با آن‌که معاملات اسپات شامل ترید یک دارایی (یا ارز) با دیگری می‌شوند، قراردادهای آتی مربوط به معامله یک دارایی هستند. تفاوت دیگر آن‌ها این است که تریدر مستقیما در بازار کریپتو ترید نمی‌کند، بلکه قرارداد بین یک فروشنده و یک خریدار است.

تفاوت کلیدی دیگر بین سیگنال معاملات فیوچرز کانال vip ارز دیجیتال کوینکس و دیگر انواع معامله این است که معامله فورا یا براساس قیمت فعلی یک دارایی انجام نمی‌شود. بلکه، براساس قیمت فرض شده در آینده است. در حقیقت، تریدر حتی نیازی نیست مالک ارز مورد نظر باشد یا کنترل آن را به عهده داشته باشد.

برای شروع معاملات فیوچرز به چه نکاتی دقت کنید

این نوع معاملات تقریبا برای هر فردی چالش‌برانگیز هستند. درک تغییرات بازار و تغییر رفتار معامله‌گری براساس آن، وقت زیادی می‌برد و باید بررسی کرد عوامل خارجی چه تاثیری روی بازار می‌گذارند، افراد برای شرکت در معاملات به چه انگیزه‌های نیاز دارند و موارد متعدد دیگر.

با توجه به اطلاعات زیادی که باید بررسی کرد و تجربه یا دانشی که در ابتدا ممکن است کم باشد، جای تعجب ندارد که بسیاری از تریدرهای تازه‌کار در ابتدا با مشکل روبرو شوند. به‌همین دلیل است که باید برای هر ترید یک شیوه استراتژیک را در پیش گرفت. در زیر به نکاتی اشاره می‌کنیم که قبل از استفاده از سیگنال‌های کانال vip فیوچرز، باید به آن‌ها دقت کنید.

۱) سبک خود برای ترید کردن را پیدا کنید

پیدا کردن روش صحیح برای ترید کردن به معنی تقلید از استراتژی‌های بسیار پرسودی که در یوتیوب یا بهترین کانال سیگنال فیوچرز پیدا می‌کنید، نیست. برای ترید کردن باید سبک و روش‌شناسی خود را داشته باشید که با شخصیت، سبک زندگی، آستانه تحمل ریسک و اهداف بلندمدت شما همخوانی داشته باشد. توصیه می‌کنیم به موارد زیر عمل کنید:

· نوع تریدر بودن خود را تشخیص دهید.

· مشخص کنید چقدر می‌توانید ریسک را تحمل کنید و اهداف مالی بلندمدت شما چیست.

· پارامترهای ترید کردن را که منطبق با شخصیت شما باشند، تعریف کنید.

· عملکرد هر پارامتر را بررسی کنید و ببینید چطور هرکدام را مدیریت می‌کنید.

· اگر با مشکلاتی روبرو شدید، تغییرت لازم را اعمال کنید.

۲) برای ترید کردن یک برنامه داشته باشید

داشتن برنامه برای ترید کردن می‌تواند کمک کند ریسک را بهتر مدیریت کنید و ثبات معاملات خود را بهبود بخشید. زمان طراحی یک برنامه، باید جزئیات نحوه ورود به یک پوزیشن و خروج از آن را مشخص کنید؛ از جمله شاخص‌های خروج و ورود، اندازه پوزیشن و قرار دادن استاپ لاس یا حد ضرر.

مزایای داشتن استراتژی برای معامله کردن بسیار زیاد است از کاهش استرس در روز معامله گرفته تا از دست دادن تریدهای کمتر. تریدرها باید از عادات معامله‌گری خود آگاهی بیشتری داشته باشند تا بتوانند پیشرفت کنند و ترید کردن را جدی بگیرند.

۳) مدیریت صحیح ریسک را یاد بگیرید

مهم‌ترین بخش ترید کردن و استفاده از سیگنال‌های کانال vip ارز دیجیتال کوینکس، مدیریت ریسک است. این مدیریت با تعیین ضرر قابل قبول یا غیرقابل قبول شروع خواهد شد. زمان انجام معاملات فیوچرز باید ارزش هر دلار را ۱۰۰ برابر ارزش واقعی آن بدانید. اگر حساب شما ۱۰۰۰ دلار ارزش دارد، باید حتی حواستان به ضرر بیشتر از ۱۰ دلار هم باشد.

داشتن چشم‌انداز و نگرشی به آینده، هر تریدر را ملزم خواهد کرد که برای هر ترید، از یک استراتژی واضح استفاده کند. استراتژی‌های مدیریت ریسک می‌تواند به حفاظت از دارایی، تعیین انتظارهای واقع‌گرایانه و جلوگیری از تصمیم‌گیری احساسی در تریدها، کمک کند.

۴) منطقی ترید کنید

ترید کردن براساس هیجانات و احساسات، نوعی رفتار قماربازی محسوب می‌شود که می‌تواند حرفه یک تریدر را نابود کند. چندین راه برای مدیریت این مسائل و استفاده از سیگنال‌های بهترین کانال سیگنال فیوچرز وجود دارد از جمله استفاده از حداقل اهرم، کاهش تعداد تریدرهایی که در یک بازه زمانی مشخص انجام می‌دهید، تعیین اهداف محافظ‌کارانه و هیچ‌وقت با پولی که نمی‌توانید از عهده ضرر آن برآیید، ترید نکنید.

فراموش نکنید ضررها می‌توانید سریعا جمع شوند و به سرمایه شما آسیب بزنند، بنابراین گاهی باید ضررها را بپذیرید و شانسی از سیگنال‌های کانال vip فیوچرز استفاده اندازه پوزیشن چیست؟ نکنید.

۵) دائما دانش خود را افزایش دهید

در مورد ارزهای دیجیتال باید اشاره کنیم که کلاس جدیدی از دارایی هستند و افراد زیادی هر روز در مورد آن‌ها صحبت می‌کنند. بنابراین این صنعت همیشه در حال تحول است.

شما به‌عنوان یک تریدر باید هر روز دانش خود را افزایش دهید و دنبال راه‌هایی باشید که ماهرتر شوید و شانس موفقیت خود را بالا ببرید. افزایش آگاهی کمک می‌کند تصمیم‌های منطقی‌تر برای استفاده از سیگنال‌های کانال vip ارز دیجیتال کوینکس بگیرید.